野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月3日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,987,384,171 円
期末受益権口数 2,226,866,842 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,925 円
期中騰落率 0.30 ％
第92計算期間
計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,961,967,041 円
期末受益権口数 2,200,122,500 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,918 円
期中騰落率 0.26 ％
第93計算期間
計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,074,458,222 円
期末受益権口数 2,323,258,176 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,929 円
期中騰落率 0.46 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,162,803,553 円
期末受益権口数 7,955,389,438 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,490 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.11 ％
第92計算期間
計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,195,054,755 円
期末受益権口数 7,904,208,831 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,573 円
期中騰落率 1.90 ％
第93計算期間
計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,077,952,558 円
期末受益権口数 7,764,642,919 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,540 円
期中騰落率 0.11 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第91計算期間
計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,140,131,659 円
期末受益権口数 2,185,258,209 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,793 円
期中騰落率 2.67 ％
第92計算期間
計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,187,803,513 円
期末受益権口数 2,207,231,221 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,912 円
期中騰落率 1.73 ％
第93計算期間
計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 2,161,808,516 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,174,031,984 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,944 円
期中騰落率 0.83 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第66計算期間
計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 203,115,167 円
期末受益権口数 183,602,072 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,063 円
期中騰落率 1.75 ％
第67計算期間
計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 209,767,437 円
期末受益権口数 188,188,331 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,147 円
期中騰落率 1.03 ％
第68計算期間
計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 297,339,932 円
期末受益権口数 265,792,533 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,187 円
期中騰落率 0.63 ％
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