アジア・リートオープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

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臨時報告書(内国特定有価証券)

提出日:

提出者:アジア・リートオープン(毎月決算型)

カテゴリ:臨時報告書(内国特定有価証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月3日       提出
      【ファンド名】                      アジア・リートオープン(毎月決算型)
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/2















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
     に基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     アジア・リートオープン(毎月決算型)

                                             第57計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    8月23日~2019年        9月24日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                  300,835,732      円
     期末受益権口数                                                  201,507,703      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    14,929   円
     期中騰落率                                                     1.27  %
                                             第58計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    9月25日~2019年10月23日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                  309,162,005      円
     期末受益権口数                                                  204,597,426      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    15,111   円
     期中騰落率                                                     1.35  %
                                             第59計算期間

                  計算期間
                                        (2019年10月24日~2019年11月22日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                  318,443,465      円
     期末受益権口数                                                  215,805,300      口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                    14,756   円
     期中騰落率                                                    △2.22   %
                                 2/2






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