世界投資適格債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界投資適格債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月16日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決
算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月
決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２
回決算型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）
信託受益証券の金額】
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決
算型）
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月
決算型）
１兆円を上限とします。
世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２
回決算型）
１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年6月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×3. 24 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜 3.00％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。）
マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン
ドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
㬰0뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰銉а地当흓횑톘䴰鈰舰挰晟厊犉а溊쭬䉥歒┰湔
ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×3. 30 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
以下同じ。）
マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン
ドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
㬰0뤰ꐰ쌰섰뀰栰漰Ŕа픰ꄰ줰銉а地当흓횑톘䴰鈰舰挰晟厊犉а溊쭬䉥歒┰湔
ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年 3 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
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委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年 9 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
(1） 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ
らの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがって、
投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
① 各通貨コースのリスク
ａ．為替変動リスク
＜円コース＞
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッ
ジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除す
ることはできません。また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差
相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況に
よっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
＜各通貨コース（円コースを除く）＞
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
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の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。また、各通貨コースの対象通貨
の 金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコス
トがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相
当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
ｂ．金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般
的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。各通貨コースは、
米ドルやユーロなど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の
影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。
例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている
場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大き
くなります。
ｃ．信用リスク
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け（信用
度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動
する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財
務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
あります。
ｄ．ＣｏＣｏｓ固有のリスク
ファンドの実質的な投資対象に含まれるＣｏＣｏｓは、発行体が破綻する前において
２つの偶発条件（①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実
＊
質破綻 となった場合）の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ
＊＊
転換されるトリガー条項 が実質的に付されたものをいいます。
＊ 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ
存続できないと認定されること等をいいます。
＊＊トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なること
があります。
元本が削減される場合（全損となることもあります。）や普通株に転換され価値が元
本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
ＣｏＣｏｓにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落
し、損失を被ることがあります。
ｅ．流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
は基準価額の下落要因となります。
ｆ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
手先の決済不履行リスクが伴います。
ｇ．その他の主な留意点
（ａ）各通貨コースでは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部
の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を
利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為
替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理
論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の
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値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きくカ
イ離する場合があります。
（ｂ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において
も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
（ｃ）収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
す。
・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示す
ものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
です。
（ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
の総口数を合計した口数が60億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
であっても償還されることがあります。
（ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
（ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
金請求に制限を設ける場合があります。
（ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
クーリングオフ）の適用はありません。
② マネー・プール・ファンドⅡのリスク
ａ．金利変動リスク
主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
（上昇）し、基準価額の変動要因となります。
ｂ．信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
ｃ．市場リスク
投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
を受けることがあります。
ｄ．流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
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等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
は基準価額の下落要因となります。
ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
の基準価額が変動することがあります。
ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
証券取引、スワップ取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが
伴います。
ｈ．その他の主な留意点
（ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
（ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
Ⅱは繰上償還されます。
（ｃ）収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
す。
・ 投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
ものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示す
ものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
です。
（ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
（ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
があります。
（ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
クーリングオフ）の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
す。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
る会議体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×3. 24 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜 3.00％）となります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン
ドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×3. 30 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
は、申込手数料はかかりません。
供、購入に関する事務手続等です。
マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン
ドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
＜各通貨コース＞
① ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.00 44 ％
（税抜0.9300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
す。信託報酬は消費税等相当額を含み ます。
※消費税率が10％となった場合は、年1.0230％（税抜0.9300％）となり ます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／
365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.4000％
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.5000％
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.0300％
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
がかかります。
＊
受益者が負担する実質的な信託報酬率 は、年率1.5 0 ％程度（税込）（年率1.42％程度
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（税抜））です。
※消費税率が10％となった場合は、年率1.52％程度（税込）（年率1.42％程度（税抜））
となります。
＊ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.40％、
管理費用：年率0.09 % 程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、
管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によって
は、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
① ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.7 56 ％
（税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
額を含み ます。
※消費税率が10％となった場合は、年0.770％（税抜0.700％）以内となり ます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／
365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
＊
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年７％超の場合 年率0.756％（税抜0.700％）以内
年２％超７％以下の場合 運用収益率×10.8％（税抜10.0％）以内
年１％超２％以下の場合 年率0.216％（税抜0.200％）以内
年１％以下の場合 運用収益率×21.6％（税抜20.0％）以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
下限とします。
※消費税率が10％となった場合は、以下の通りとなります。
＊
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年７％超の場合 年率0.770％（税抜0.700％）以内
年２％超７％以下の場合 運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
年１％超２％以下の場合 年率0.220％（税抜0.200％）以内
年１％以下の場合 運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
下限とします。
＊ 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か
ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
いいます。
ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
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② 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基
信託報酬率に
委託会社
準価額の算出、目論見書等の作成等
46.6％を乗じた率
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管
信託報酬率に
販売会社
理、購入後の情報提供等
46.6％を乗じた率
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
信託報酬率に6.8％
受託会社
運用指図の実行等
を乗じた率
＜訂正後＞
＜各通貨コース＞
① ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0 23 0％
（税抜0.9300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／
365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
委託会社 0.4000％
額の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
販売会社 0.5000％
入後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
受託会社 0.0300％
指図の実行等
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
がかかります。
＊
受益者が負担する実質的な信託報酬率 は、年率1.5 2 ％程度（税込）（年率1.42％程度
（税抜））です。
＊ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ワールド・インベストメント・グ
レード・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.40％、
管理費用：年率0.09 ％ 程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、
管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によって
は、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
① ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.7 70 ％
（税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
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じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
額を含みます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／
365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
＊
信託報酬率
計算日の信託報酬控除前の運用収益率
年７％超の場合 年率0.770％（税抜0.700％）以内
年２％超７％以下の場合 運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
年１％超２％以下の場合 年率0.220％（税抜0.200％）以内
年１％以下の場合 運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
下限とします。
＊ 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か
ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
いいます。
ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基
信託報酬率に
委託会社
準価額の算出、目論見書等の作成等
46.6％を乗じた率
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管
信託報酬率に
販売会社
理、購入後の情報提供等
46.6％を乗じた率
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
信託報酬率に6.8％
受託会社
運用指図の実行等
を乗じた率
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
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税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
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泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 6,259,361,633 99.48
親投資信託受益証券 日本 5,176,036 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 27,437,684 0.44
（負債控除後）
純資産総額 6,291,975,353 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 7,461,391,863 0.82 6,178,778,601 0.8389 6,259,361,633 99.48
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＪＰＹ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 5,154,901 1.0042 5,176,551 1.0041 5,176,036 0.08
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.48
親投資信託受益証券 0.08
合計 99.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
9,283,404,068 9,311,140,582 10,041 10,071
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
10,554,754,089 10,585,732,033 10,222 10,252
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
11,161,577,633 11,194,288,814 10,236 10,266
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 12,599,142,427 12,635,940,297 10,272 10,302
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 13,041,487,692 13,080,066,628 10,141 10,171
第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 12,717,089,665 12,755,768,160 9,864 9,894
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
11,468,235,862 11,502,911,534 9,922 9,952
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
10,960,122,291 10,993,557,338 9,834 9,864
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
10,530,585,632 10,562,498,614 9,899 9,929
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
9,271,025,852 9,299,265,236 9,849 9,879
第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
9,168,552,496 9,196,083,218 9,991 10,021
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日)
8,514,824,537 8,540,479,847 9,957 9,987
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
8,227,648,939 8,252,345,588 9,994 10,024
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
7,446,480,347 7,468,672,874 10,066 10,096
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
7,165,244,953 7,186,664,008 10,036 10,066
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 7,229,071,994 7,250,993,557 9,893 9,923
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 7,285,480,537 7,307,249,588 10,040 10,070
第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 7,063,899,271 7,085,128,391 9,982 10,012
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
6,774,354,865 6,794,547,303 10,065 10,095
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日)
6,316,298,253 6,334,910,138 10,181 10,211
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日)
5,890,327,042 5,907,795,279 10,116 10,146
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
5,691,043,617 5,707,829,277 10,171 10,201
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日)
5,758,473,212 5,775,379,655 10,218 10,248
第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
5,899,075,852 5,916,505,024 10,154 10,184
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日)
6,583,605,711 6,602,732,876 10,326 10,356
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
6,449,882,288 6,468,604,443 10,335 10,365
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日)
6,791,241,365 6,811,032,911 10,294 10,324
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 6,889,562,946 6,909,344,368 10,449 10,479
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第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 7,116,703,503 7,137,135,653 10,449 10,479
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 7,392,490,275 7,413,838,160 10,389 10,419
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
7,288,611,622 7,309,747,809 10,345 10,375
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日)
7,316,091,299 7,337,554,442 10,226 10,256
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
7,191,720,909 7,212,796,596 10,237 10,267
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
6,841,963,020 6,861,768,651 10,364 10,394
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
6,772,393,859 6,792,148,246 10,285 10,315
第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
6,386,268,856 6,405,257,375 10,090 10,120
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日)
6,299,937,710 6,318,967,434 9,932 9,962
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
6,329,318,506 6,348,596,412 9,850 9,880
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
6,162,316,097 6,181,290,414 9,743 9,773
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 5,997,624,015 6,015,943,312 9,822 9,852
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 6,008,575,666 6,026,880,501 9,848 9,878
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 5,689,804,187 5,707,202,498 9,811 9,841
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
5,627,866,858 5,645,024,682 9,840 9,870
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
5,390,339,041 5,406,726,053 9,868 9,898
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
5,379,051,910 5,395,374,021 9,887 9,917
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
5,211,863,746 5,227,624,954 9,920 9,950
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
5,408,944,352 5,425,200,931 9,982 10,012
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
5,287,321,697 5,303,284,585 9,937 9,967
第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
5,165,478,638 5,181,064,976 9,942 9,972
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日)
5,562,215,057 5,578,930,262 9,983 10,013
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
5,615,850,746 5,632,876,708 9,895 9,925
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 6,909,508,532 6,930,219,920 10,008 10,038
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 12,379,438,928 12,416,878,000 9,920 9,950
第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 16,329,916,143 16,378,961,424 9,989 10,019
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
20,649,328,924 20,710,787,590 10,080 10,110
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
24,024,065,399 24,095,891,910 10,034 10,064
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
27,587,532,510 27,670,164,238 10,016 10,046
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
32,862,262,205 32,960,094,286 10,077 10,107
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
34,409,743,446 34,515,572,371 9,754 9,784
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
35,194,171,930 35,304,052,564 9,609 9,639
第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
35,510,489,437 35,622,363,015 9,522 9,552
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日)
35,308,128,915 35,418,611,142 9,587 9,617
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
34,041,037,309 34,148,065,747 9,542 9,572
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 32,632,117,840 32,734,312,333 9,579 9,609
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 31,117,654,873 31,216,212,927 9,472 9,502
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 29,679,984,780 29,774,357,354 9,435 9,465
第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
28,320,853,984 28,411,192,240 9,405 9,435
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日)
26,537,973,802 26,622,893,613 9,375 9,405
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
25,343,039,555 25,423,412,423 9,460 9,490
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
23,750,695,857 23,825,219,595 9,561 9,591
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
22,993,682,920 23,065,625,507 9,588 9,618
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
22,088,633,850 22,157,479,678 9,625 9,655
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日) 20,724,276,178 20,788,051,372 9,749 9,779
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
19,782,139,740 19,842,829,784 9,779 9,809
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
18,633,380,068 18,662,398,160 9,632 9,647
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 16,600,468,799 16,626,470,901 9,576 9,591
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 15,222,433,699 15,246,941,028 9,317 9,332
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 14,570,699,784 14,594,393,020 9,225 9,240
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
14,265,854,623 14,288,908,360 9,282 9,297
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日)
13,938,265,644 13,960,922,316 9,228 9,243
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
13,345,164,562 13,367,040,697 9,150 9,165
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
13,013,523,287 13,034,501,547 9,305 9,320
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
12,463,919,880 12,484,078,980 9,274 9,289
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
12,013,975,051 12,033,233,579 9,357 9,372
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
11,444,193,557 11,462,715,124 9,268 9,283
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
11,250,427,623 11,268,571,598 9,301 9,316
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
10,922,602,674 10,940,267,747 9,275 9,290
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 10,760,247,125 10,777,638,195 9,281 9,296
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 10,264,741,595 10,281,433,698 9,224 9,239
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 10,097,672,474 10,114,018,160 9,266 9,281
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
9,954,759,851 9,971,006,125 9,191 9,206
第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
9,538,354,721 9,554,226,105 9,015 9,030
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日)
9,143,554,203 9,158,775,320 9,011 9,026
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
8,975,995,736 8,990,962,655 8,996 9,011
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
8,576,196,049 8,590,668,950 8,889 8,904
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
8,381,419,636 8,395,628,615 8,848 8,863
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
8,282,218,876 8,296,221,770 8,872 8,887
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日)
8,066,466,158 8,080,160,144 8,836 8,851
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
7,535,977,749 7,548,857,943 8,776 8,791
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 7,383,686,743 7,396,450,730 8,677 8,692
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 7,196,257,972 7,208,785,679 8,616 8,631
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 7,028,170,368 7,040,422,028 8,605 8,620
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
6,987,656,902 6,999,834,135 8,607 8,622
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
6,947,980,525 6,959,931,715 8,720 8,735
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日)
6,882,100,795 6,893,923,049 8,732 8,747
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
6,373,110,318 6,383,956,466 8,814 8,829
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
6,298,520,898 6,309,210,186 8,839 8,854
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
6,358,437,878 6,369,091,538 8,952 8,967
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
6,359,543,513 6,370,150,401 8,994 9,009
第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
6,392,404,617 6,402,801,885 9,222 9,237
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
6,217,288,797 6,227,594,321 9,049 9,064
平成30年 9月末日
7,490,086,476 ― 8,759 ―
10月末日 7,294,679,254 ― 8,663 ―
11月末日 7,122,940,096 ― 8,577 ―
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12月末日 6,975,132,637 ― 8,592 ―
平成31年 1月末日
6,968,705,376 ― 8,689 ―
2月末日
6,890,808,113 ― 8,709 ―
3月末日
6,435,702,180 ― 8,859 ―
4月末日
6,304,795,342 ― 8,835 ―
令和 1年 5月末日
6,314,882,292 ― 8,891 ―
6月末日
6,405,977,447 ― 9,035 ―
7月末日
6,383,233,119 ― 9,064 ―
8月末日
6,399,021,490 ― 9,270 ―
9月末日
6,291,975,353 ― 9,163 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 30円
第2計算期間 30円
第3計算期間 30円
第4計算期間 30円
第5計算期間 30円
第6計算期間 30円
第7計算期間 30円
第8計算期間 30円
第9計算期間 30円
第10計算期間 30円
第11計算期間 30円
第12計算期間 30円
第13計算期間 30円
第14計算期間 30円
第15計算期間 30円
第16計算期間 30円
第17計算期間 30円
第18計算期間 30円
第19計算期間 30円
第20計算期間 30円
第21計算期間 30円
第22計算期間 30円
第23計算期間 30円
第24計算期間 30円
第25計算期間 30円
第26計算期間 30円
第27計算期間 30円
第28計算期間 30円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第29計算期間 30円
第30計算期間 30円
第31計算期間 30円
第32計算期間 30円
第33計算期間 30円
第34計算期間 30円
第35計算期間 30円
第36計算期間 30円
第37計算期間 30円
第38計算期間 30円
第39計算期間 30円
第40計算期間 30円
第41計算期間 30円
第42計算期間 30円
第43計算期間 30円
第44計算期間 30円
第45計算期間 30円
第46計算期間 30円
第47計算期間 30円
第48計算期間 30円
第49計算期間 30円
第50計算期間 30円
第51計算期間 30円
第52計算期間 30円
第53計算期間 30円
第54計算期間 30円
第55計算期間 30円
第56計算期間 30円
第57計算期間 30円
第58計算期間 30円
第59計算期間 30円
第60計算期間 30円
第61計算期間 30円
第62計算期間 30円
第63計算期間 30円
第64計算期間 30円
第65計算期間 30円
第66計算期間 30円
第67計算期間 30円
第68計算期間 30円
第69計算期間 30円
第70計算期間 30円
第71計算期間 30円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第72計算期間 30円
第73計算期間 30円
第74計算期間 30円
第75計算期間 15円
第76計算期間 15円
第77計算期間 15円
第78計算期間 15円
第79計算期間 15円
第80計算期間 15円
第81計算期間 15円
第82計算期間 15円
第83計算期間 15円
第84計算期間 15円
第85計算期間 15円
第86計算期間 15円
第87計算期間 15円
第88計算期間 15円
第89計算期間 15円
第90計算期間 15円
第91計算期間 15円
第92計算期間 15円
第93計算期間 15円
第94計算期間 15円
第95計算期間 15円
第96計算期間 15円
第97計算期間 15円
第98計算期間 15円
第99計算期間 15円
第100計算期間 15円
第101計算期間 15円
第102計算期間 15円
第103計算期間 15円
第104計算期間 15円
第105計算期間 15円
第106計算期間 15円
第107計算期間 15円
第108計算期間 15円
第109計算期間 15円
第110計算期間 15円
第111計算期間 15円
③【収益率の推移】
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収益率（％）
第1計算期間 0.71
第2計算期間 2.10
第3計算期間 0.43
第4計算期間 0.64
第5計算期間 △0.98
第6計算期間 △2.43
第7計算期間 0.89
第8計算期間 △0.58
第9計算期間 0.96
第10計算期間 △0.20
第11計算期間 1.74
第12計算期間 △0.04
第13計算期間 0.67
第14計算期間 1.02
第15計算期間 0.00
第16計算期間 △1.12
第17計算期間 1.78
第18計算期間 △0.27
第19計算期間 1.13
第20計算期間 1.45
第21計算期間 △0.34
第22計算期間 0.84
第23計算期間 0.75
第24計算期間 △0.33
第25計算期間 1.98
第26計算期間 0.37
第27計算期間 △0.10
第28計算期間 1.79
第29計算期間 0.28
第30計算期間 △0.28
第31計算期間 △0.13
第32計算期間 △0.86
第33計算期間 0.40
第34計算期間 1.53
第35計算期間 △0.47
第36計算期間 △1.60
第37計算期間 △1.26
第38計算期間 △0.52
第39計算期間 △0.78
第40計算期間 1.11
第41計算期間 0.57
第42計算期間 △0.07
27/186
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第43計算期間 0.60
第44計算期間 0.58
第45計算期間 0.49
第46計算期間 0.63
第47計算期間 0.92
第48計算期間 △0.15
第49計算期間 0.35
第50計算期間 0.71
第51計算期間 △0.58
第52計算期間 1.44
第53計算期間 △0.57
第54計算期間 0.99
第55計算期間 1.21
第56計算期間 △0.15
第57計算期間 0.11
第58計算期間 0.90
第59計算期間 △2.90
第60計算期間 △1.17
第61計算期間 △0.59
第62計算期間 0.99
第63計算期間 △0.15
第64計算期間 0.70
第65計算期間 △0.80
第66計算期間 △0.07
第67計算期間 0.00
第68計算期間 0.00
第69計算期間 1.22
第70計算期間 1.38
第71計算期間 0.59
第72計算期間 0.69
第73計算期間 1.60
第74計算期間 0.61
第75計算期間 △1.34
第76計算期間 △0.42
第77計算期間 △2.54
第78計算期間 △0.82
第79計算期間 0.78
第80計算期間 △0.42
第81計算期間 △0.68
第82計算期間 1.85
第83計算期間 △0.17
第84計算期間 1.05
第85計算期間 △0.79
28/186
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第86計算期間 0.51
第87計算期間 △0.11
第88計算期間 0.22
第89計算期間 △0.45
第90計算期間 0.61
第91計算期間 △0.64
第92計算期間 △1.75
第93計算期間 0.12
第94計算期間 0.00
第95計算期間 △1.02
第96計算期間 △0.29
第97計算期間 0.44
第98計算期間 △0.23
第99計算期間 △0.50
第100計算期間 △0.95
第101計算期間 △0.53
第102計算期間 0.04
第103計算期間 0.19
第104計算期間 1.48
第105計算期間 0.30
第106計算期間 1.11
第107計算期間 0.45
第108計算期間 1.44
第109計算期間 0.63
第110計算期間 2.70
第111計算期間 △1.71
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 9,896,416,218 650,911,311 9,245,504,907
第2計算期間 1,528,920,148 448,443,703 10,325,981,352
第3計算期間 1,197,696,066 619,950,367 10,903,727,051
第4計算期間 1,484,249,322 122,019,424 12,265,956,949
第5計算期間 1,245,894,656 652,206,027 12,859,645,578
第6計算期間 596,558,403 563,371,984 12,892,831,997
第7計算期間 183,694,654 1,517,969,292 11,558,557,359
第8計算期間 272,095,106 685,636,653 11,145,015,812
第9計算期間 177,058,667 684,413,688 10,637,660,791
第10計算期間 166,978,515 1,391,511,272 9,413,128,034
第11計算期間 273,120,502 509,341,011 9,176,907,525
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第12計算期間 209,414,372 834,551,705 8,551,770,192
第13計算期間 442,961,193 762,515,005 8,232,216,380
第14計算期間 84,418,493 919,125,551 7,397,509,322
第15計算期間 389,993,652 647,817,928 7,139,685,046
第16計算期間 593,718,945 426,216,215 7,307,187,776
第17計算期間 337,147,362 387,984,733 7,256,350,405
第18計算期間 333,183,977 513,160,946 7,076,373,436
第19計算期間 147,006,612 492,567,107 6,730,812,941
第20計算期間 198,393,162 725,244,320 6,203,961,783
第21計算期間 157,187,380 538,403,424 5,822,745,739
第22計算期間 287,396,119 514,921,730 5,595,220,128
第23計算期間 514,279,431 474,018,310 5,635,481,249
第24計算期間 544,177,188 369,934,423 5,809,724,014
第25計算期間 941,751,471 375,753,630 6,375,721,855
第26計算期間 361,511,720 496,515,078 6,240,718,497
第27計算期間 514,805,919 158,342,308 6,597,182,108
第28計算期間 355,924,750 359,299,356 6,593,807,502
第29計算期間 754,220,432 537,311,110 6,810,716,824
第30計算期間 709,535,242 404,290,105 7,115,961,961
第31計算期間 161,456,635 232,022,716 7,045,395,880
第32計算期間 289,469,963 180,484,812 7,154,381,031
第33計算期間 223,479,666 352,631,652 7,025,229,045
第34計算期間 209,857,592 633,209,548 6,601,877,089
第35計算期間 351,401,296 368,482,456 6,584,795,929
第36計算期間 269,079,284 524,368,610 6,329,506,603
第37計算期間 359,768,158 346,033,204 6,343,241,557
第38計算期間 280,599,743 197,872,304 6,425,968,996
第39計算期間 184,343,811 285,540,383 6,324,772,424
第40計算期間 66,373,357 284,713,422 6,106,432,359
第41計算期間 280,523,669 285,344,217 6,101,611,811
第42計算期間 84,990,725 387,165,363 5,799,437,173
第43計算期間 78,865,166 159,027,472 5,719,274,867
第44計算期間 25,588,153 282,525,658 5,462,337,362
第45計算期間 127,936,034 149,569,503 5,440,703,893
第46計算期間 56,060,823 243,028,537 5,253,736,179
第47計算期間 302,210,745 137,087,149 5,418,859,775
第48計算期間 81,219,202 179,116,276 5,320,962,701
第49計算期間 38,677,159 164,193,694 5,195,446,166
第50計算期間 472,497,309 96,208,410 5,571,735,065
第51計算期間 384,718,553 281,132,811 5,675,320,807
第52計算期間 1,398,727,912 170,252,584 6,903,796,135
第53計算期間 5,704,725,746 128,831,161 12,479,690,720
第54計算期間 3,921,543,044 52,806,706 16,348,427,058
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第55計算期間 4,230,435,157 92,639,914 20,486,222,301
第56計算期間 3,657,786,203 201,837,916 23,942,170,588
第57計算期間 3,719,065,753 117,326,695 27,543,909,646
第58計算期間 5,483,091,661 416,307,550 32,610,693,757
第59計算期間 3,142,469,379 476,854,727 35,276,308,409
第60計算期間 2,358,194,567 1,007,624,674 36,626,878,302
第61計算期間 2,075,142,874 1,410,828,285 37,291,192,891
第62計算期間 1,132,596,373 1,596,380,236 36,827,409,028
第63計算期間 890,782,562 2,042,045,387 35,676,146,203
第64計算期間 1,088,781,934 2,700,096,891 34,064,831,246
第65計算期間 1,088,682,249 2,300,828,805 32,852,684,690
第66計算期間 764,142,759 2,159,302,585 31,457,524,864
第67計算期間 720,741,290 2,065,514,056 30,112,752,098
第68計算期間 707,422,492 2,513,570,738 28,306,603,852
第69計算期間 194,536,429 1,710,184,023 26,790,956,258
第70計算期間 278,006,425 2,227,716,476 24,841,246,207
第71計算期間 59,584,703 919,968,404 23,980,862,506
第72計算期間 577,431,005 1,609,683,990 22,948,609,521
第73計算期間 45,061,577 1,735,273,055 21,258,398,043
第74計算期間 139,051,061 1,167,434,325 20,230,014,779
第75計算期間 344,156,278 1,228,775,745 19,345,395,312
第76計算期間 202,747,943 2,213,408,121 17,334,735,134
第77計算期間 31,245,503 1,027,761,252 16,338,219,385
第78計算期間 630,929,902 1,173,658,538 15,795,490,749
第79計算期間 30,256,126 456,588,724 15,369,158,151
第80計算期間 101,857,309 366,567,269 15,104,448,191
第81計算期間 26,335,862 546,693,883 14,584,090,170
第82計算期間 9,182,759 607,765,662 13,985,507,267
第83計算期間 13,329,209 559,435,813 13,439,400,663
第84計算期間 14,798,311 615,179,925 12,839,019,049
第85計算期間 2,982,847 494,290,003 12,347,711,893
第86計算期間 2,379,273 254,107,213 12,095,983,953
第87計算期間 12,835,453 332,104,053 11,776,715,353
第88計算期間 48,810,984 231,479,170 11,594,047,167
第89計算期間 2,189,897 468,167,927 11,128,069,137
第90計算期間 2,363,877 233,308,704 10,897,124,310
第91計算期間 24,966,233 91,240,718 10,830,849,825
第92計算期間 2,463,277 252,389,851 10,580,923,251
第93計算期間 2,322,097 435,833,510 10,147,411,838
第94計算期間 2,364,539 171,829,789 9,977,946,588
第95計算期間 9,027,959 338,373,217 9,648,601,330
第96計算期間 29,986,606 205,935,021 9,472,652,915
第97計算期間 2,116,852 139,507,038 9,335,262,729
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第98計算期間 2,440,408 208,378,757 9,129,324,380
第99計算期間 10,229,971 552,758,198 8,586,796,153
第100計算期間 2,008,157 79,479,212 8,509,325,098
第101計算期間 2,031,390 159,551,623 8,351,804,865
第102計算期間 7,345,542 191,377,042 8,167,773,365
第103計算期間 13,996,427 63,614,071 8,118,155,721
第104計算期間 2,141,289 152,836,389 7,967,460,621
第105計算期間 34,213,981 120,171,404 7,881,503,198
第106計算期間 4,252,704 654,990,330 7,230,765,572
第107計算期間 2,378,151 106,951,482 7,126,192,241
第108計算期間 5,268,771 29,020,405 7,102,440,607
第109計算期間 2,738,061 33,919,762 7,071,258,906
第110計算期間 10,523,685 150,269,990 6,931,512,601
第111計算期間 1,671,924 62,834,590 6,870,349,935
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 441,023,758 98.01
親投資信託受益証券 日本 50,170 0.01
コール・ローン、その他資産 ― 8,884,352 1.98
（負債控除後）
純資産総額 449,958,280 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 397,211,347 1.09 432,960,368 1.1103 441,023,758 98.01
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＵＳＤ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 49,966 1.0042 50,175 1.0041 50,170 0.01
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.01
親投資信託受益証券 0.01
合計 98.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
64,860,404 65,062,546 9,626 9,656
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
77,193,299 77,434,554 9,599 9,629
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
85,193,406 85,469,177 9,268 9,298
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 84,142,841 84,419,510 9,124 9,154
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 98,821,362 99,146,204 9,126 9,156
第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 102,894,659 103,237,033 9,016 9,046
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
117,450,607 117,842,567 8,989 9,019
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
109,718,110 110,086,276 8,940 8,970
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
108,520,336 108,888,980 8,831 8,861
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
111,349,159 111,721,472 8,972 9,002
第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
110,764,244 111,140,963 8,821 8,851
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日)
94,952,288 95,277,809 8,751 8,781
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
92,636,630 92,958,193 8,642 8,672
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
89,711,454 90,030,168 8,444 8,474
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
86,377,542 86,685,984 8,401 8,431
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 84,963,586 85,269,068 8,344 8,374
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 86,222,991 86,528,964 8,454 8,484
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第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 85,282,034 85,582,713 8,509 8,539
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
86,777,405 87,084,858 8,467 8,497
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日)
69,140,818 69,378,444 8,729 8,759
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日)
82,022,859 82,288,990 9,246 9,276
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
80,165,498 80,432,557 9,005 9,035
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日)
83,558,840 83,839,811 8,922 8,952
第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
82,708,701 82,990,268 8,812 8,842
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日)
80,223,339 80,492,112 8,954 8,984
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
67,520,005 67,747,525 8,903 8,933
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日)
67,005,235 67,232,898 8,830 8,860
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 68,451,998 68,681,134 8,962 8,992
第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 132,184,285 132,616,985 9,165 9,195
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 129,173,345 129,582,240 9,477 9,507
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
230,226,380 230,916,978 10,001 10,031
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日) 308,599,676 309,500,962 10,272 10,302
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
330,554,937 331,487,604 10,633 10,663
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
437,465,340 438,655,290 11,029 11,059
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
532,170,094 533,575,412 11,360 11,390
第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
491,566,859 492,997,293 10,309 10,339
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日)
657,023,884 658,869,369 10,681 10,711
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
734,490,491 736,596,608 10,462 10,492
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
823,635,382 825,997,382 10,461 10,491
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 771,766,745 773,976,942 10,476 10,506
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 756,403,449 758,531,729 10,662 10,692
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 558,434,527 559,962,125 10,967 10,997
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
557,679,789 559,185,341 11,112 11,142
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
537,625,454 539,105,935 10,894 10,924
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
451,081,090 452,325,569 10,874 10,904
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
450,150,618 451,382,009 10,967 10,997
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
479,608,826 480,910,962 11,050 11,080
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
422,147,592 423,296,519 11,023 11,053
第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
410,320,878 411,441,293 10,987 11,017
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日)
399,798,387 400,875,756 11,133 11,163
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
408,456,528 409,517,538 11,549 11,579
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 409,513,061 410,566,094 11,667 11,697
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 371,330,761 372,218,217 12,553 12,583
第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 379,656,554 380,538,225 12,918 12,948
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
423,516,758 424,501,121 12,907 12,937
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
530,398,885 531,620,106 13,030 13,060
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
571,410,849 572,699,423 13,303 13,333
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
596,266,998 597,622,978 13,192 13,222
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
559,058,226 560,372,649 12,760 12,790
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
568,458,560 569,768,317 13,021 13,051
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第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
590,426,363 591,797,263 12,921 12,951
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日) 577,386,386 578,706,518 13,121 13,151
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
561,205,030 562,536,572 12,644 12,674
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 541,499,936 542,792,862 12,565 12,595
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 509,869,330 511,059,621 12,851 12,881
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 492,234,250 493,401,500 12,651 12,681
第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
494,930,091 496,133,564 12,338 12,368
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日)
472,168,938 473,366,816 11,825 11,855
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
492,090,771 493,320,061 12,009 12,039
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
570,582,297 572,046,590 11,690 11,720
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
565,365,713 566,820,774 11,657 11,687
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
556,214,622 557,672,164 11,448 11,478
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日)
551,173,746 552,606,900 11,538 11,568
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
531,034,295 532,463,372 11,148 11,178
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
528,674,244 530,102,253 11,107 11,137
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 510,114,347 511,475,791 11,241 11,271
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 475,800,124 477,055,837 11,367 11,397
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 483,576,226 484,768,771 12,165 12,195
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
476,873,760 478,066,745 11,992 12,022
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日)
467,983,634 469,164,237 11,892 11,922
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
454,779,576 455,931,306 11,846 11,876
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
438,231,373 439,377,894 11,467 11,497
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
445,421,778 446,547,479 11,871 11,901
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
433,585,411 434,706,049 11,607 11,637
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
434,732,362 435,837,328 11,803 11,833
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
425,642,145 426,747,808 11,549 11,579
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
447,579,725 448,735,645 11,616 11,646
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 440,489,957 441,612,456 11,773 11,803
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 438,376,999 439,484,923 11,870 11,900
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 441,058,203 442,178,347 11,813 11,843
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
431,568,160 432,683,944 11,604 11,634
第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
459,704,414 460,960,546 10,979 11,009
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日)
485,044,452 486,377,794 10,913 10,943
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
489,955,071 491,288,577 11,023 11,053
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
492,344,355 493,671,374 11,130 11,160
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
492,006,123 493,324,656 11,194 11,224
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
501,694,337 503,013,543 11,409 11,439
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日)
490,868,956 492,175,999 11,267 11,297
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
486,629,616 487,923,148 11,286 11,316
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 466,990,165 468,241,954 11,192 11,222
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 470,522,931 471,777,027 11,256 11,286
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 481,473,851 482,757,128 11,256 11,286
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
480,596,772 481,931,647 10,801 10,831
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
484,117,896 485,419,495 11,158 11,188
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日) 490,692,291 491,994,451 11,305 11,335
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
487,816,827 489,094,214 11,457 11,487
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
477,459,343 478,731,596 11,259 11,289
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
487,801,722 489,095,113 11,314 11,344
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
488,300,753 489,595,672 11,313 11,343
第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
493,198,535 494,494,703 11,415 11,445
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
465,294,064 466,513,952 11,443 11,473
平成30年 9月末日
485,933,918 ― 11,410 ―
10月末日 470,608,945 ― 11,260 ―
11月末日 479,348,381 ― 11,211 ―
12月末日 490,619,971 ― 11,020 ―
平成31年 1月末日
496,803,820 ― 10,961 ―
2月末日
486,102,186 ― 11,199 ―
3月末日
493,227,872 ― 11,365 ―
4月末日
486,279,533 ― 11,463 ―
令和 1年 5月末日
488,828,326 ― 11,338 ―
6月末日
489,751,990 ― 11,353 ―
7月末日
496,195,662 ― 11,490 ―
8月末日
499,493,703 ― 11,544 ―
9月末日
449,958,280 ― 11,582 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 30円
第2計算期間 30円
第3計算期間 30円
第4計算期間 30円
第5計算期間 30円
第6計算期間 30円
第7計算期間 30円
第8計算期間 30円
第9計算期間 30円
第10計算期間 30円
第11計算期間 30円
第12計算期間 30円
第13計算期間 30円
第14計算期間 30円
第15計算期間 30円
第16計算期間 30円
第17計算期間 30円
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第18計算期間 30円
第19計算期間 30円
第20計算期間 30円
第21計算期間 30円
第22計算期間 30円
第23計算期間 30円
第24計算期間 30円
第25計算期間 30円
第26計算期間 30円
第27計算期間 30円
第28計算期間 30円
第29計算期間 30円
第30計算期間 30円
第31計算期間 30円
第32計算期間 30円
第33計算期間 30円
第34計算期間 30円
第35計算期間 30円
第36計算期間 30円
第37計算期間 30円
第38計算期間 30円
第39計算期間 30円
第40計算期間 30円
第41計算期間 30円
第42計算期間 30円
第43計算期間 30円
第44計算期間 30円
第45計算期間 30円
第46計算期間 30円
第47計算期間 30円
第48計算期間 30円
第49計算期間 30円
第50計算期間 30円
第51計算期間 30円
第52計算期間 30円
第53計算期間 30円
第54計算期間 30円
第55計算期間 30円
第56計算期間 30円
第57計算期間 30円
第58計算期間 30円
第59計算期間 30円
第60計算期間 30円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61計算期間 30円
第62計算期間 30円
第63計算期間 30円
第64計算期間 30円
第65計算期間 30円
第66計算期間 30円
第67計算期間 30円
第68計算期間 30円
第69計算期間 30円
第70計算期間 30円
第71計算期間 30円
第72計算期間 30円
第73計算期間 30円
第74計算期間 30円
第75計算期間 30円
第76計算期間 30円
第77計算期間 30円
第78計算期間 30円
第79計算期間 30円
第80計算期間 30円
第81計算期間 30円
第82計算期間 30円
第83計算期間 30円
第84計算期間 30円
第85計算期間 30円
第86計算期間 30円
第87計算期間 30円
第88計算期間 30円
第89計算期間 30円
第90計算期間 30円
第91計算期間 30円
第92計算期間 30円
第93計算期間 30円
第94計算期間 30円
第95計算期間 30円
第96計算期間 30円
第97計算期間 30円
第98計算期間 30円
第99計算期間 30円
第100計算期間 30円
第101計算期間 30円
第102計算期間 30円
第103計算期間 30円
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第104計算期間 30円
第105計算期間 30円
第106計算期間 30円
第107計算期間 30円
第108計算期間 30円
第109計算期間 30円
第110計算期間 30円
第111計算期間 30円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.44
第2計算期間 0.03
第3計算期間 △3.13
第4計算期間 △1.23
第5計算期間 0.35
第6計算期間 △0.87
第7計算期間 0.03
第8計算期間 △0.21
第9計算期間 △0.88
第10計算期間 1.93
第11計算期間 △1.34
第12計算期間 △0.45
第13計算期間 △0.90
第14計算期間 △1.94
第15計算期間 △0.15
第16計算期間 △0.32
第17計算期間 1.67
第18計算期間 1.00
第19計算期間 △0.14
第20計算期間 3.44
第21計算期間 6.26
第22計算期間 △2.28
第23計算期間 △0.58
第24計算期間 △0.89
第25計算期間 1.95
第26計算期間 △0.23
第27計算期間 △0.48
第28計算期間 1.83
第29計算期間 2.59
第30計算期間 3.73
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第31計算期間 5.84
第32計算期間 3.00
第33計算期間 3.80
第34計算期間 4.00
第35計算期間 3.27
第36計算期間 △8.98
第37計算期間 3.89
第38計算期間 △1.76
第39計算期間 0.27
第40計算期間 0.43
第41計算期間 2.06
第42計算期間 3.14
第43計算期間 1.59
第44計算期間 △1.69
第45計算期間 0.09
第46計算期間 1.13
第47計算期間 1.03
第48計算期間 0.02
第49計算期間 △0.05
第50計算期間 1.60
第51計算期間 4.00
第52計算期間 1.28
第53計算期間 7.85
第54計算期間 3.14
第55計算期間 0.14
第56計算期間 1.18
第57計算期間 2.32
第58計算期間 △0.60
第59計算期間 △3.04
第60計算期間 2.28
第61計算期間 △0.53
第62計算期間 1.78
第63計算期間 △3.40
第64計算期間 △0.38
第65計算期間 2.51
第66計算期間 △1.32
第67計算期間 △2.23
第68計算期間 △3.91
第69計算期間 1.80
第70計算期間 △2.40
第71計算期間 △0.02
第72計算期間 △1.53
第73計算期間 1.04
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第74計算期間 △3.12
第75計算期間 △0.09
第76計算期間 1.47
第77計算期間 1.38
第78計算期間 7.28
第79計算期間 △1.17
第80計算期間 △0.58
第81計算期間 △0.13
第82計算期間 △2.94
第83計算期間 3.78
第84計算期間 △1.97
第85計算期間 1.94
第86計算期間 △1.89
第87計算期間 0.83
第88計算期間 1.60
第89計算期間 1.07
第90計算期間 △0.22
第91計算期間 △1.51
第92計算期間 △5.12
第93計算期間 △0.32
第94計算期間 1.28
第95計算期間 1.24
第96計算期間 0.84
第97計算期間 2.18
第98計算期間 △0.98
第99計算期間 0.43
第100計算期間 △0.56
第101計算期間 0.83
第102計算期間 0.26
第103計算期間 △3.77
第104計算期間 3.58
第105計算期間 1.58
第106計算期間 1.60
第107計算期間 △1.46
第108計算期間 0.75
第109計算期間 0.25
第110計算期間 1.16
第111計算期間 0.50
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 67,380,762 ― 67,380,762
第2計算期間 16,430,860 3,393,118 80,418,504
第3計算期間 12,474,750 969,463 91,923,791
第4計算期間 299,439 ― 92,223,230
第5計算期間 24,563,323 8,505,716 108,280,837
第6計算期間 6,350,855 506,835 114,124,857
第7計算期間 18,201,417 1,672,690 130,653,584
第8計算期間 181,081 8,112,408 122,722,257
第9計算期間 189,721 30,438 122,881,540
第10計算期間 1,222,824 ― 124,104,364
第11計算期間 2,362,691 893,780 125,573,275
第12計算期間 1,167,268 18,233,245 108,507,298
第13計算期間 198,363 1,517,897 107,187,764
第14計算期間 2,268,311 3,217,787 106,238,288
第15計算期間 766,822 4,190,778 102,814,332
第16計算期間 177,964 1,164,822 101,827,474
第17計算期間 163,552 ― 101,991,026
第18計算期間 171,969 1,936,605 100,226,390
第19計算期間 2,268,136 10,000 102,484,526
第20計算期間 169,794 23,445,459 79,208,861
第21計算期間 11,747,471 2,245,979 88,710,353
第22計算期間 6,479,926 6,170,322 89,019,957
第23計算期間 4,637,285 ― 93,657,242
第24計算期間 198,524 ― 93,855,766
第25計算期間 6,676,578 10,941,029 89,591,315
第26計算期間 210,198 13,961,456 75,840,057
第27計算期間 1,247,800 1,200,000 75,887,857
第28計算期間 490,867 ― 76,378,724
第29計算期間 68,941,404 1,086,588 144,233,540
第30計算期間 12,680,655 20,615,787 136,298,408
第31計算期間 96,032,642 2,131,564 230,199,486
第32計算期間 71,401,664 1,172,434 300,428,716
第33計算期間 23,046,382 12,585,830 310,889,268
第34計算期間 85,853,533 92,483 396,650,318
第35計算期間 91,059,465 19,270,316 468,439,467
第36計算期間 74,159,970 65,787,801 476,811,636
第37計算期間 138,350,184 ― 615,161,820
第38計算期間 97,166,593 10,289,270 702,039,143
第39計算期間 109,513,156 24,218,887 787,333,412
第40計算期間 1,408,520 52,009,454 736,732,478
第41計算期間 4,140,422 31,446,217 709,426,683
第42計算期間 10,728,582 210,955,713 509,199,552
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第43計算期間 7,407,836 14,756,635 501,850,753
第44計算期間 11,917,747 20,274,604 493,493,896
第45計算期間 17,389,156 96,056,715 414,826,337
第46計算期間 4,751,165 9,113,735 410,463,767
第47計算期間 34,378,201 10,796,586 434,045,382
第48計算期間 7,997,571 59,067,158 382,975,795
第49計算期間 1,250,779 10,754,847 373,471,727
第50計算期間 525,277 14,873,721 359,123,283
第51計算期間 70,849,910 76,303,143 353,670,050
第52計算期間 443,324 3,102,198 351,011,176
第53計算期間 5,197,116 60,389,339 295,818,953
第54計算期間 20,518,581 22,447,131 293,890,403
第55計算期間 88,995,736 54,764,993 328,121,146
第56計算期間 83,361,683 4,409,146 407,073,683
第57計算期間 31,137,270 8,686,008 429,524,945
第58計算期間 26,440,538 3,972,121 451,993,362
第59計算期間 30,811,854 44,663,904 438,141,312
第60計算期間 49,739,711 51,295,025 436,585,998
第61計算期間 29,686,486 9,305,486 456,966,998
第62計算期間 1,748,292 18,671,267 440,044,023
第63計算期間 9,214,008 5,410,642 443,847,389
第64計算期間 15,965,984 28,837,873 430,975,500
第65計算期間 569,930 34,781,567 396,763,863
第66計算期間 909,589 8,589,989 389,083,463
第67計算期間 12,482,856 408,392 401,157,927
第68計算期間 594,409 2,459,481 399,292,855
第69計算期間 11,238,091 767,460 409,763,486
第70計算期間 84,337,859 6,003,638 488,097,707
第71計算期間 403,483 3,480,658 485,020,532
第72計算期間 828,153 1,037 485,847,648
第73計算期間 414,543 8,543,873 477,718,318
第74計算期間 394,097 1,753,202 476,359,213
第75計算期間 408,102 764,292 476,003,023
第76計算期間 1,814,777 24,002,999 453,814,801
第77計算期間 378,326 35,622,009 418,571,118
第78計算期間 899,459 21,955,246 397,515,331
第79計算期間 385,853 239,380 397,661,804
第80計算期間 1,900,648 6,027,843 393,534,609
第81計算期間 1,088,104 10,712,587 383,910,126
第82計算期間 282,152 2,018,481 382,173,797
第83計算期間 246,858 7,186,772 375,233,883
第84計算期間 393,973 2,081,744 373,546,112
第85計算期間 221,398 5,445,376 368,322,134
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第86計算期間 245,157 12,870 368,554,421
第87計算期間 16,851,546 99,151 385,306,816
第88計算期間 227,212 11,367,653 374,166,375
第89計算期間 223,395 5,081,545 369,308,225
第90計算期間 19,462,910 15,389,527 373,381,608
第91計算期間 259,367 1,712,667 371,928,308
第92計算期間 46,807,377 24,975 418,710,710
第93計算期間 26,970,659 1,233,818 444,447,551
第94計算期間 477,952 423,210 444,502,293
第95計算期間 280,369 2,442,887 442,339,775
第96計算期間 290,617 3,119,109 439,511,283
第97計算期間 273,181 49,056 439,735,408
第98計算期間 286,908 4,341,250 435,681,066
第99計算期間 285,680 4,789,298 431,177,448
第100計算期間 450,719 14,364,961 417,263,206
第101計算期間 768,891 ― 418,032,097
第102計算期間 9,727,683 534 427,759,246
第103計算期間 18,374,589 1,175,376 444,958,459
第104計算期間 8,902,602 19,994,464 433,866,597
第105計算期間 213,100 26,338 434,053,359
第106計算期間 209,080 8,466,672 425,795,767
第107計算期間 382,940 2,094,263 424,084,444
第108計算期間 7,092,026 46,134 431,130,336
第109計算期間 601,472 91,990 431,639,818
第110計算期間 417,657 1,218 432,056,257
第111計算期間 1,008,474 26,435,070 406,629,661
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 305,660,202 98.41
親投資信託受益証券 日本 999,241 0.32
コール・ローン、その他資産 ― 3,952,950 1.27
（負債控除後）
純資産総額 310,612,393 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 407,492,604 0.75 307,249,423 0.7501 305,660,202 98.41
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＡＵＤ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 995,161 1.0042 999,340 1.0041 999,241 0.32
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.41
親投資信託受益証券 0.32
合計 98.73
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
3,400,749,431 3,422,882,507 9,219 9,279
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
3,614,273,707 3,637,630,896 9,284 9,344
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
3,779,604,388 3,803,601,181 9,450 9,510
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 4,098,101,795 4,123,152,162 9,816 9,876
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 3,962,467,883 3,986,922,574 9,722 9,782
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第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 3,734,026,678 3,757,071,669 9,722 9,782
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
3,591,308,549 3,613,702,972 9,622 9,682
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
3,414,009,945 3,435,103,870 9,711 9,771
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
3,215,537,269 3,235,508,230 9,661 9,721
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
3,151,534,202 3,169,981,630 10,250 10,310
第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
2,861,532,514 2,878,521,294 10,106 10,166
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日)
2,476,845,858 2,491,485,633 10,151 10,211
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
2,352,249,992 2,366,271,427 10,066 10,126
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
2,143,317,705 2,156,811,942 9,530 9,590
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
2,177,874,814 2,191,747,065 9,420 9,480
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 2,345,980,655 2,360,891,911 9,440 9,500
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 2,466,097,401 2,481,756,925 9,449 9,509
第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 2,348,666,308 2,363,897,737 9,252 9,312
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
2,375,661,312 2,390,546,987 9,576 9,636
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日) 2,636,978,721 2,652,453,685 10,224 10,284
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日)
2,459,380,606 2,473,283,715 10,614 10,674
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
2,160,111,538 2,172,746,809 10,258 10,318
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日)
1,963,037,217 1,975,079,004 9,781 9,841
第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
1,893,419,992 1,905,135,312 9,697 9,757
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日)
1,824,858,468 1,835,737,960 10,064 10,124
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
1,700,087,284 1,710,021,672 10,268 10,328
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日)
1,612,319,506 1,621,752,422 10,255 10,315
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 1,583,188,077 1,592,593,871 10,099 10,159
第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 1,598,711,103 1,607,872,440 10,470 10,530
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 1,654,484,879 1,663,493,742 11,019 11,079
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
1,709,443,973 1,718,226,318 11,679 11,739
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日)
1,614,785,071 1,622,986,348 11,814 11,874
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
1,581,588,908 1,589,333,065 12,254 12,314
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
1,591,557,538 1,598,962,890 12,895 12,955
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
1,491,605,858 1,498,773,202 12,487 12,547
第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
1,118,368,716 1,124,486,850 10,968 11,028
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日)
1,063,053,082 1,068,992,705 10,739 10,799
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
1,010,965,505 1,016,690,905 10,595 10,655
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
1,017,396,344 1,023,087,158 10,727 10,787
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 1,026,934,871 1,032,547,204 10,979 11,039
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 983,060,717 988,426,021 10,994 11,054
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 953,019,395 958,287,119 10,855 10,915
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
975,203,500 980,530,234 10,985 11,045
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
982,064,650 987,493,254 10,854 10,914
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
972,117,359 977,514,973 10,806 10,866
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
1,014,609,209 1,019,969,793 11,356 11,416
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
1,007,800,338 1,013,114,553 11,379 11,439
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
953,607,782 958,636,074 11,379 11,439
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第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
925,284,178 930,186,651 11,324 11,384
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日) 921,540,256 926,399,168 11,380 11,440
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
883,239,441 887,862,361 11,463 11,523
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 808,690,731 813,043,425 11,147 11,207
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 908,657,277 913,175,834 12,066 12,126
第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 875,864,459 880,356,039 11,700 11,760
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
883,000,170 887,584,422 11,557 11,617
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
837,240,409 841,761,459 11,111 11,171
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
829,523,435 833,998,731 11,121 11,181
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
828,860,419 833,378,780 11,007 11,067
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
852,947,692 857,497,960 11,247 11,307
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
887,472,603 892,323,335 10,977 11,037
第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
841,021,127 845,833,306 10,486 10,546
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日)
843,300,850 848,106,942 10,528 10,588
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
789,813,195 794,651,163 9,795 9,855
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 850,444,633 855,576,534 9,943 10,003
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 796,870,534 801,699,268 9,902 9,962
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 796,741,617 801,581,949 9,876 9,936
第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
729,640,531 734,359,944 9,276 9,336
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日)
704,371,695 709,064,260 9,006 9,066
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
755,922,016 760,635,291 9,623 9,683
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
766,074,971 770,877,090 9,572 9,632
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
725,019,300 729,847,351 9,010 9,070
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
709,643,434 714,414,404 8,925 8,985
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日)
753,427,861 758,289,702 9,298 9,358
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
730,105,733 733,351,575 8,997 9,037
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
706,433,858 709,663,653 8,749 8,789
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 709,468,575 712,621,511 9,001 9,041
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 710,210,518 713,360,730 9,018 9,058
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 685,914,197 688,813,321 9,464 9,504
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
629,305,190 631,976,238 9,424 9,464
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日)
587,285,119 589,750,566 9,528 9,568
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
540,259,501 542,566,723 9,366 9,406
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
441,021,066 442,967,875 9,061 9,101
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
436,098,702 438,004,208 9,154 9,194
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
470,061,926 472,109,287 9,184 9,224
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
484,485,061 486,502,163 9,608 9,648
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
440,170,636 442,038,881 9,424 9,464
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
441,683,446 443,518,857 9,626 9,666
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 419,942,055 421,687,712 9,623 9,663
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 407,151,370 408,887,949 9,378 9,418
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 393,201,541 394,880,523 9,368 9,408
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
396,726,705 398,402,398 9,470 9,510
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第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
420,318,404 422,193,630 8,966 9,006
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日) 410,433,585 412,291,107 8,838 8,878
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
408,027,998 409,886,510 8,782 8,822
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
397,617,302 399,471,977 8,575 8,615
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
393,495,596 395,335,015 8,557 8,597
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
394,925,354 396,758,348 8,618 8,658
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日)
377,142,454 378,962,522 8,289 8,329
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
372,592,803 374,414,093 8,183 8,223
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 364,770,315 366,583,795 8,046 8,086
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 370,540,088 372,344,150 8,216 8,256
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 327,760,780 329,374,323 8,125 8,165
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
299,812,670 301,350,059 7,801 7,841
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
304,740,585 306,279,111 7,923 7,963
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日)
323,299,373 324,922,651 7,967 8,007
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
331,921,123 333,546,039 8,171 8,211
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
315,127,937 316,753,921 7,752 7,792
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
310,278,281 311,893,608 7,683 7,723
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
316,081,991 317,698,501 7,821 7,861
第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
305,911,947 307,529,633 7,564 7,604
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
312,135,947 313,757,185 7,701 7,741
平成30年 9月末日
377,967,561 ― 8,338 ―
10月末日 364,904,031 ― 8,090 ―
11月末日 333,496,614 ― 8,265 ―
12月末日 299,419,789 ― 7,791 ―
平成31年 1月末日
306,144,192 ― 7,960 ―
2月末日
307,592,055 ― 7,993 ―
3月末日
325,509,943 ― 8,020 ―
4月末日
324,981,467 ― 7,996 ―
令和 1年 5月末日
316,126,455 ― 7,771 ―
6月末日
317,518,461 ― 7,858 ―
7月末日
314,602,596 ― 7,779 ―
8月末日
308,308,349 ― 7,621 ―
9月末日
310,612,393 ― 7,659 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 60円
第2計算期間 60円
第3計算期間 60円
第4計算期間 60円
第5計算期間 60円
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第6計算期間 60円
第7計算期間 60円
第8計算期間 60円
第9計算期間 60円
第10計算期間 60円
第11計算期間 60円
第12計算期間 60円
第13計算期間 60円
第14計算期間 60円
第15計算期間 60円
第16計算期間 60円
第17計算期間 60円
第18計算期間 60円
第19計算期間 60円
第20計算期間 60円
第21計算期間 60円
第22計算期間 60円
第23計算期間 60円
第24計算期間 60円
第25計算期間 60円
第26計算期間 60円
第27計算期間 60円
第28計算期間 60円
第29計算期間 60円
第30計算期間 60円
第31計算期間 60円
第32計算期間 60円
第33計算期間 60円
第34計算期間 60円
第35計算期間 60円
第36計算期間 60円
第37計算期間 60円
第38計算期間 60円
第39計算期間 60円
第40計算期間 60円
第41計算期間 60円
第42計算期間 60円
第43計算期間 60円
第44計算期間 60円
第45計算期間 60円
第46計算期間 60円
第47計算期間 60円
第48計算期間 60円
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第49計算期間 60円
第50計算期間 60円
第51計算期間 60円
第52計算期間 60円
第53計算期間 60円
第54計算期間 60円
第55計算期間 60円
第56計算期間 60円
第57計算期間 60円
第58計算期間 60円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 40円
第75計算期間 40円
第76計算期間 40円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
第89計算期間 40円
第90計算期間 40円
第91計算期間 40円
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第92計算期間 40円
第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
第101計算期間 40円
第102計算期間 40円
第103計算期間 40円
第104計算期間 40円
第105計算期間 40円
第106計算期間 40円
第107計算期間 40円
第108計算期間 40円
第109計算期間 40円
第110計算期間 40円
第111計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △7.21
第2計算期間 1.35
第3計算期間 2.43
第4計算期間 4.50
第5計算期間 △0.34
第6計算期間 0.61
第7計算期間 △0.41
第8計算期間 1.54
第9計算期間 0.10
第10計算期間 6.71
第11計算期間 △0.81
第12計算期間 1.03
第13計算期間 △0.24
第14計算期間 △4.72
第15計算期間 △0.52
第16計算期間 0.84
第17計算期間 0.73
第18計算期間 △1.44
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第19計算期間 4.15
第20計算期間 7.39
第21計算期間 4.40
第22計算期間 △2.78
第23計算期間 △4.06
第24計算期間 △0.24
第25計算期間 4.40
第26計算期間 2.62
第27計算期間 0.45
第28計算期間 △0.93
第29計算期間 4.26
第30計算期間 5.81
第31計算期間 6.53
第32計算期間 1.66
第33計算期間 4.23
第34計算期間 5.72
第35計算期間 △2.69
第36計算期間 △11.68
第37計算期間 △1.54
第38計算期間 △0.78
第39計算期間 1.81
第40計算期間 2.90
第41計算期間 0.68
第42計算期間 △0.71
第43計算期間 1.75
第44計算期間 △0.64
第45計算期間 0.11
第46計算期間 5.64
第47計算期間 0.73
第48計算期間 0.52
第49計算期間 0.04
第50計算期間 1.02
第51計算期間 1.25
第52計算期間 △2.23
第53計算期間 8.78
第54計算期間 △2.53
第55計算期間 △0.70
第56計算期間 △3.33
第57計算期間 0.63
第58計算期間 △0.48
第59計算期間 2.72
第60計算期間 △1.86
第61計算期間 △3.92
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第62計算期間 0.97
第63計算期間 △6.39
第64計算期間 2.12
第65計算期間 0.19
第66計算期間 0.34
第67計算期間 △5.46
第68計算期間 △2.26
第69計算期間 7.51
第70計算期間 0.09
第71計算期間 △5.24
第72計算期間 △0.27
第73計算期間 4.85
第74計算期間 △2.80
第75計算期間 △2.31
第76計算期間 3.33
第77計算期間 0.63
第78計算期間 5.38
第79計算期間 0.00
第80計算期間 1.52
第81計算期間 △1.28
第82計算期間 △2.82
第83計算期間 1.46
第84計算期間 0.76
第85計算期間 5.05
第86計算期間 △1.49
第87計算期間 2.56
第88計算期間 0.38
第89計算期間 △2.13
第90計算期間 0.31
第91計算期間 1.51
第92計算期間 △4.89
第93計算期間 △0.98
第94計算期間 △0.18
第95計算期間 △1.90
第96計算期間 0.25
第97計算期間 1.18
第98計算期間 △3.35
第99計算期間 △0.79
第100計算期間 △1.18
第101計算期間 2.60
第102計算期間 △0.62
第103計算期間 △3.49
第104計算期間 2.07
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第105計算期間 1.06
第106計算期間 3.06
第107計算期間 △4.63
第108計算期間 △0.37
第109計算期間 2.31
第110計算期間 △2.77
第111計算期間 2.34
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,700,891,850 12,045,692 3,688,846,158
第2計算期間 243,644,254 39,625,459 3,892,864,953
第3計算期間 113,926,332 7,325,623 3,999,465,662
第4計算期間 229,210,343 53,614,758 4,175,061,247
第5計算期間 125,512,741 224,792,105 4,075,781,883
第6計算期間 202,717,324 437,667,321 3,840,831,886
第7計算期間 77,950,525 186,378,521 3,732,403,890
第8計算期間 163,364,634 380,114,291 3,515,654,233
第9計算期間 76,110,733 263,271,303 3,328,493,663
第10計算期間 141,862,249 395,784,534 3,074,571,378
第11計算期間 118,884,556 361,992,491 2,831,463,443
第12計算期間 131,644,836 523,145,742 2,439,962,537
第13計算期間 69,448,332 172,505,001 2,336,905,868
第14計算期間 74,408,195 162,274,546 2,249,039,517
第15計算期間 274,994,652 211,992,306 2,312,041,863
第16計算期間 281,872,094 108,704,613 2,485,209,344
第17計算期間 266,518,621 141,807,157 2,609,920,808
第18計算期間 157,468,715 228,817,916 2,538,571,607
第19計算期間 111,845,469 169,471,200 2,480,945,876
第20計算期間 226,302,895 128,088,031 2,579,160,740
第21計算期間 52,771,335 314,747,216 2,317,184,859
第22計算期間 83,350,828 294,657,117 2,105,878,570
第23計算期間 77,818,898 176,732,873 2,006,964,595
第24計算期間 108,179,790 162,590,932 1,952,553,453
第25計算期間 39,462,272 178,767,017 1,813,248,708
第26計算期間 68,300,777 225,818,066 1,655,731,419
第27計算期間 42,115,510 125,694,222 1,572,152,707
第28計算期間 33,644,869 38,165,129 1,567,632,447
第29計算期間 99,583,933 140,326,845 1,526,889,535
第30計算期間 83,800,392 109,212,719 1,501,477,208
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第31計算期間 23,833,611 61,586,515 1,463,724,304
第32計算期間 28,723,870 125,568,544 1,366,879,630
第33計算期間 6,032,281 82,218,945 1,290,692,966
第34計算期間 1,731,804 58,199,374 1,234,225,396
第35計算期間 22,951,725 62,619,651 1,194,557,470
第36計算期間 19,038,895 193,907,290 1,019,689,075
第37計算期間 709,658 30,461,496 989,937,237
第38計算期間 979,946 36,683,746 954,233,437
第39計算期間 11,740,718 17,504,998 948,469,157
第40計算期間 5,292,902 18,373,204 935,388,855
第41計算期間 4,796,224 45,967,728 894,217,351
第42計算期間 3,545,743 19,808,949 877,954,145
第43計算期間 14,846,419 5,011,443 887,789,121
第44計算期間 44,906,883 27,928,593 904,767,411
第45計算期間 2,475,876 7,640,942 899,602,345
第46計算期間 5,536,796 11,708,399 893,430,742
第47計算期間 2,138,681 9,866,897 885,702,526
第48計算期間 889,005 48,542,725 838,048,806
第49計算期間 8,197,436 29,167,400 817,078,842
第50計算期間 467,078 7,727,233 809,818,687
第51計算期間 349,554 39,681,443 770,486,798
第52計算期間 1,203,044 46,240,735 725,449,107
第53計算期間 44,280,952 16,637,144 753,092,915
第54計算期間 290,854 4,787,086 748,596,683
第55計算期間 18,375,519 2,930,090 764,042,112
第56計算期間 452,016 10,985,692 753,508,436
第57計算期間 3,931,747 11,557,394 745,882,789
第58計算期間 26,308,504 19,131,055 753,060,238
第59計算期間 11,140,612 5,822,815 758,378,035
第60計算期間 58,738,804 8,661,348 808,455,491
第61計算期間 30,110,786 36,536,355 802,029,922
第62計算期間 490,909 1,505,403 801,015,428
第63計算期間 25,200,516 19,887,905 806,328,039
第64計算期間 51,525,847 2,537,019 855,316,867
第65計算期間 42,310,951 92,838,752 804,789,066
第66計算期間 3,263,318 1,330,236 806,722,148
第67計算期間 1,364,455 21,517,607 786,568,996
第68計算期間 478,740 4,953,517 782,094,219
第69計算期間 21,492,635 18,040,931 785,545,923
第70計算期間 16,497,749 1,690,421 800,353,251
第71計算期間 10,263,259 5,941,267 804,675,243
第72計算期間 24,962,395 34,475,827 795,161,811
第73計算期間 23,168,778 8,023,738 810,306,851
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第74計算期間 3,072,409 1,918,588 811,460,672
第75計算期間 362,134 4,373,966 807,448,840
第76計算期間 350,249 19,565,012 788,234,077
第77計算期間 325,845 1,006,745 787,553,177
第78計算期間 862,576 63,634,542 724,781,211
第79計算期間 237,821 57,256,924 667,762,108
第80計算期間 239,404 51,639,614 616,361,898
第81計算期間 190,910 39,747,254 576,805,554
第82計算期間 21,003,394 111,106,464 486,702,484
第83計算期間 278,384 10,604,132 476,376,736
第84計算期間 46,046,441 10,582,822 511,840,355
第85計算期間 807,204 8,372,018 504,275,541
第86計算期間 277,151 37,491,382 467,061,310
第87計算期間 286,430 8,494,868 458,852,872
第88計算期間 481,245 22,919,846 436,414,271
第89計算期間 205,279 2,474,551 434,144,999
第90計算期間 223,856 14,623,221 419,745,634
第91計算期間 509,318 1,331,546 418,923,406
第92計算期間 51,423,656 1,540,419 468,806,643
第93計算期間 242,443 4,668,490 464,380,596
第94計算期間 247,544 ― 464,628,140
第95計算期間 470,156 1,429,349 463,668,947
第96計算期間 264,639 4,078,827 459,854,759
第97計算期間 312,369 1,918,588 458,248,540
第98計算期間 253,993 3,485,498 455,017,035
第99計算期間 351,636 45,940 455,322,731
第100計算期間 380,601 2,333,329 453,370,003
第101計算期間 354,612 2,708,912 451,015,703
第102計算期間 715,240 48,345,164 403,385,779
第103計算期間 357,576 19,395,891 384,347,464
第104計算期間 284,104 ― 384,631,568
第105計算期間 21,187,979 ― 405,819,547
第106計算期間 630,732 221,225 406,229,054
第107計算期間 267,099 ― 406,496,153
第108計算期間 293,160 2,957,326 403,831,987
第109計算期間 295,845 117 404,127,715
第110計算期間 293,906 ― 404,421,621
第111計算期間 1,199,521 311,519 405,309,623
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
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令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 525,343,258 98.69
親投資信託受益証券 日本 2,243,164 0.42
コール・ローン、その他資産 ― 4,706,192 0.89
（負債控除後）
純資産総額 532,292,614 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 1,181,343,060 0.44 527,469,676 0.4447 525,343,258 98.69
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＢＲＬ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 2,234,005 1.0042 2,243,387 1.0041 2,243,164 0.42
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.69
親投資信託受益証券 0.42
合計 99.12
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
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①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
17,925,654,833 18,092,920,451 9,645 9,735
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
18,508,394,413 18,682,550,152 9,565 9,655
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
19,103,195,607 19,282,957,006 9,564 9,654
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 19,894,998,424 20,080,166,831 9,670 9,760
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 18,476,787,885 18,655,667,575 9,296 9,386
第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 17,823,170,076 17,995,608,773 9,302 9,392
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
17,135,827,054 17,300,792,289 9,349 9,439
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
16,273,060,626 16,428,891,267 9,399 9,489
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
14,552,732,295 14,693,381,620 9,312 9,402
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
13,403,091,823 13,524,400,133 9,944 10,034
第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
11,331,132,698 11,439,529,737 9,408 9,498
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日)
10,493,146,660 10,591,224,204 9,629 9,719
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
9,753,492,935 9,845,539,703 9,537 9,627
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
8,736,812,134 8,823,085,468 9,114 9,204
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
8,358,301,953 8,447,133,172 8,468 8,558
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 7,865,929,099 7,950,335,625 8,387 8,477
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 7,628,311,870 7,710,938,948 8,309 8,399
第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 6,721,207,926 6,798,155,729 7,861 7,951
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
6,768,712,827 6,842,755,954 8,227 8,317
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日)
6,768,026,398 6,837,447,204 8,774 8,864
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日) 6,346,750,275 6,411,187,527 8,865 8,955
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
5,647,661,859 5,707,585,090 8,482 8,572
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日) 4,966,187,210 5,023,848,049 7,751 7,841
第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
4,691,775,803 4,748,964,075 7,384 7,474
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日) 4,667,214,176 4,722,819,869 7,554 7,644
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
4,494,498,722 4,548,253,985 7,525 7,615
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日) 4,284,204,760 4,335,657,351 7,494 7,584
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 4,130,124,684 4,180,033,905 7,448 7,538
第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 4,115,822,721 4,165,239,052 7,496 7,586
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 4,086,722,901 4,134,828,923 7,646 7,736
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
4,509,489,395 4,558,458,298 8,288 8,378
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日)
4,586,685,971 4,633,537,566 8,811 8,901
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
4,298,965,905 4,341,886,275 9,015 9,105
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
4,173,090,809 4,213,260,463 9,350 9,440
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
3,825,178,826 3,862,097,338 9,325 9,415
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第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
3,073,153,330 3,108,015,073 7,934 8,024
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日) 2,825,160,798 2,857,897,610 7,767 7,857
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
2,584,097,567 2,615,522,634 7,401 7,491
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
2,531,001,324 2,561,260,152 7,528 7,618
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 2,478,533,139 2,506,906,704 7,862 7,952
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 2,339,407,496 2,367,365,412 7,531 7,621
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 2,337,900,064 2,365,333,053 7,670 7,760
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
2,304,295,109 2,331,291,705 7,682 7,772
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
2,201,559,870 2,228,323,409 7,403 7,493
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
2,174,623,387 2,200,786,005 7,481 7,571
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
2,264,979,756 2,290,515,433 7,983 8,073
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
2,256,094,092 2,281,282,353 8,061 8,151
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
2,160,639,295 2,185,071,765 7,959 8,049
第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
2,121,566,869 2,145,462,079 7,991 8,081
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日)
2,063,455,766 2,086,978,374 7,895 7,985
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
2,064,241,963 2,087,558,004 7,968 8,058
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 1,979,902,677 2,002,668,566 7,827 7,917
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 1,911,072,509 1,933,208,836 7,770 7,860
第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 1,920,773,680 1,942,851,836 7,830 7,920
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
1,920,808,758 1,942,578,695 7,941 8,031
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
1,780,448,529 1,802,090,539 7,404 7,494
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
1,565,482,944 1,586,831,345 6,600 6,690
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
1,753,223,171 1,776,057,295 6,910 7,000
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
1,750,427,859 1,765,769,468 6,846 6,906
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
1,648,310,259 1,663,007,082 6,729 6,789
第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
1,613,510,383 1,628,056,909 6,655 6,715
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日)
1,469,410,568 1,483,776,138 6,137 6,197
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
1,226,265,469 1,239,847,002 5,417 5,477
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 1,198,778,297 1,212,141,764 5,382 5,442
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 1,163,244,820 1,175,998,720 5,472 5,532
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 1,121,861,879 1,134,457,577 5,344 5,404
第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
1,024,144,887 1,036,278,446 5,064 5,124
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日)
951,165,681 962,945,376 4,845 4,905
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
1,038,368,829 1,049,944,984 5,382 5,442
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
1,000,923,748 1,011,857,939 5,492 5,552
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
984,304,325 995,235,899 5,403 5,463
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
953,453,590 964,104,869 5,371 5,431
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日)
1,021,047,334 1,031,659,583 5,773 5,833
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
1,003,376,389 1,013,926,866 5,706 5,766
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
932,329,064 942,644,264 5,423 5,483
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 944,045,023 953,937,122 5,726 5,786
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 884,109,275 893,934,482 5,399 5,459
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 954,819,919 964,551,396 5,887 5,947
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
946,586,354 955,932,568 6,077 6,137
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日) 980,860,223 990,225,111 6,284 6,344
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
923,745,106 932,851,127 6,087 6,147
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
902,194,283 911,306,376 5,941 6,001
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
938,296,420 947,396,726 6,186 6,246
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
853,960,420 862,856,203 5,760 5,820
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
890,932,897 899,803,396 6,026 6,086
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
849,832,276 858,542,677 5,854 5,914
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
874,117,377 882,807,485 6,035 6,095
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 866,281,415 874,908,008 6,025 6,085
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 840,549,743 849,309,149 5,758 5,818
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 826,887,731 835,659,814 5,656 5,716
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
839,931,016 845,743,646 5,780 5,820
第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
769,565,383 775,238,902 5,426 5,466
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日)
752,589,098 758,241,242 5,326 5,366
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
722,968,914 728,629,041 5,109 5,149
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
676,629,368 682,205,138 4,854 4,894
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
647,530,191 653,116,595 4,636 4,676
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
640,929,423 646,427,438 4,663 4,703
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日)
627,141,157 632,626,762 4,573 4,613
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
580,611,633 586,089,628 4,240 4,280
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 629,005,689 631,725,514 4,625 4,645
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 616,711,184 619,362,242 4,653 4,673
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 592,171,842 594,802,354 4,502 4,522
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
583,285,135 585,848,977 4,550 4,570
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
598,502,157 601,051,569 4,695 4,715
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日)
587,104,272 589,656,356 4,601 4,621
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
586,382,368 588,923,294 4,615 4,635
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
561,979,560 564,512,516 4,437 4,457
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
558,867,585 561,321,773 4,554 4,574
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
580,830,594 583,276,690 4,749 4,769
第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
540,304,686 542,735,955 4,445 4,465
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
533,916,031 536,339,941 4,405 4,425
平成30年 9月末日
612,437,418 ― 4,474 ―
10月末日 640,110,918 ― 4,774 ―
11月末日 600,768,928 ― 4,558 ―
12月末日 571,705,292 ― 4,458 ―
平成31年 1月末日
596,583,385 ― 4,664 ―
2月末日
600,228,347 ― 4,704 ―
3月末日
578,635,294 ― 4,551 ―
4月末日
575,851,909 ― 4,547 ―
令和 1年 5月末日
549,456,996 ― 4,473 ―
6月末日
569,653,498 ― 4,651 ―
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7月末日
578,851,016 ― 4,763 ―
8月末日 528,793,379 ― 4,362 ―
9月末日
532,292,614 ― 4,386 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 90円
第2計算期間 90円
第3計算期間 90円
第4計算期間 90円
第5計算期間 90円
第6計算期間 90円
第7計算期間 90円
第8計算期間 90円
第9計算期間 90円
第10計算期間 90円
第11計算期間 90円
第12計算期間 90円
第13計算期間 90円
第14計算期間 90円
第15計算期間 90円
第16計算期間 90円
第17計算期間 90円
第18計算期間 90円
第19計算期間 90円
第20計算期間 90円
第21計算期間 90円
第22計算期間 90円
第23計算期間 90円
第24計算期間 90円
第25計算期間 90円
第26計算期間 90円
第27計算期間 90円
第28計算期間 90円
第29計算期間 90円
第30計算期間 90円
第31計算期間 90円
第32計算期間 90円
第33計算期間 90円
第34計算期間 90円
第35計算期間 90円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第36計算期間 90円
第37計算期間 90円
第38計算期間 90円
第39計算期間 90円
第40計算期間 90円
第41計算期間 90円
第42計算期間 90円
第43計算期間 90円
第44計算期間 90円
第45計算期間 90円
第46計算期間 90円
第47計算期間 90円
第48計算期間 90円
第49計算期間 90円
第50計算期間 90円
第51計算期間 90円
第52計算期間 90円
第53計算期間 90円
第54計算期間 90円
第55計算期間 90円
第56計算期間 90円
第57計算期間 90円
第58計算期間 90円
第59計算期間 60円
第60計算期間 60円
第61計算期間 60円
第62計算期間 60円
第63計算期間 60円
第64計算期間 60円
第65計算期間 60円
第66計算期間 60円
第67計算期間 60円
第68計算期間 60円
第69計算期間 60円
第70計算期間 60円
第71計算期間 60円
第72計算期間 60円
第73計算期間 60円
第74計算期間 60円
第75計算期間 60円
第76計算期間 60円
第77計算期間 60円
第78計算期間 60円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第79計算期間 60円
第80計算期間 60円
第81計算期間 60円
第82計算期間 60円
第83計算期間 60円
第84計算期間 60円
第85計算期間 60円
第86計算期間 60円
第87計算期間 60円
第88計算期間 60円
第89計算期間 60円
第90計算期間 60円
第91計算期間 40円
第92計算期間 40円
第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 20円
第101計算期間 20円
第102計算期間 20円
第103計算期間 20円
第104計算期間 20円
第105計算期間 20円
第106計算期間 20円
第107計算期間 20円
第108計算期間 20円
第109計算期間 20円
第110計算期間 20円
第111計算期間 20円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △2.65
第2計算期間 0.10
第3計算期間 0.93
第4計算期間 2.04
第5計算期間 △2.93
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 1.03
第7計算期間 1.47
第8計算期間 1.49
第9計算期間 0.03
第10計算期間 7.75
第11計算期間 △4.48
第12計算期間 3.30
第13計算期間 △0.02
第14計算期間 △3.49
第15計算期間 △6.10
第16計算期間 0.10
第17計算期間 0.14
第18計算期間 △4.30
第19計算期間 5.80
第20計算期間 7.74
第21計算期間 2.06
第22計算期間 △3.30
第23計算期間 △7.55
第24計算期間 △3.57
第25計算期間 3.52
第26計算期間 0.80
第27計算期間 0.78
第28計算期間 0.58
第29計算期間 1.85
第30計算期間 3.20
第31計算期間 9.57
第32計算期間 7.39
第33計算期間 3.33
第34計算期間 4.71
第35計算期間 0.69
第36計算期間 △13.95
第37計算期間 △0.97
第38計算期間 △3.55
第39計算期間 2.93
第40計算期間 5.63
第41計算期間 △3.06
第42計算期間 3.04
第43計算期間 1.32
第44計算期間 △2.46
第45計算期間 2.26
第46計算期間 7.91
第47計算期間 2.10
第48計算期間 △0.14
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第49計算期間 1.53
第50計算期間 △0.07
第51計算期間 2.06
第52計算期間 △0.64
第53計算期間 0.42
第54計算期間 1.93
第55計算期間 2.56
第56計算期間 △5.62
第57計算期間 △9.64
第58計算期間 6.06
第59計算期間 △0.05
第60計算期間 △0.83
第61計算期間 △0.20
第62計算期間 △6.88
第63計算期間 △10.75
第64計算期間 0.46
第65計算期間 2.78
第66計算期間 △1.24
第67計算期間 △4.11
第68計算期間 △3.13
第69計算期間 12.32
第70計算期間 3.15
第71計算期間 △0.52
第72計算期間 0.51
第73計算期間 8.60
第74計算期間 △0.12
第75計算期間 △3.90
第76計算期間 6.69
第77計算期間 △4.66
第78計算期間 10.15
第79計算期間 4.24
第80計算期間 4.39
第81計算期間 △2.18
第82計算期間 △1.41
第83計算期間 5.13
第84計算期間 △5.91
第85計算期間 5.65
第86計算期間 △1.85
第87計算期間 4.11
第88計算期間 0.82
第89計算期間 △3.43
第90計算期間 △0.72
第91計算期間 2.89
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第92計算期間 △5.43
第93計算期間 △1.10
第94計算期間 △3.32
第95計算期間 △4.20
第96計算期間 △3.66
第97計算期間 1.44
第98計算期間 △1.07
第99計算期間 △6.40
第100計算期間 9.55
第101計算期間 1.03
第102計算期間 △2.81
第103計算期間 1.51
第104計算期間 3.62
第105計算期間 △1.57
第106計算期間 0.73
第107計算期間 △3.42
第108計算期間 3.08
第109計算期間 4.72
第110計算期間 △5.98
第111計算期間 △0.44
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 18,872,761,021 287,692,333 18,585,068,688
第2計算期間 1,037,672,946 272,103,863 19,350,637,771
第3計算期間 818,068,763 195,217,717 19,973,488,817
第4計算期間 798,339,156 197,560,503 20,574,267,470
第5計算期間 445,464,899 1,144,211,235 19,875,521,134
第6計算期間 429,994,756 1,145,660,598 19,159,855,292
第7計算期間 255,696,732 1,086,081,366 18,329,470,658
第8計算期間 189,033,775 1,203,988,762 17,314,515,671
第9計算期間 152,728,657 1,839,541,466 15,627,702,862
第10計算期間 156,255,023 2,305,256,756 13,478,701,129
第11計算期間 111,543,727 1,546,129,330 12,044,115,526
第12計算期間 173,475,792 1,320,086,374 10,897,504,944
第13計算期間 314,899,341 984,985,547 10,227,418,738
第14計算期間 427,917,343 1,069,410,002 9,585,926,079
第15計算期間 599,838,420 315,629,032 9,870,135,467
第16計算期間 222,571,952 714,204,462 9,378,502,957
第17計算期間 221,855,785 419,572,192 9,180,786,550
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第18計算期間 130,655,079 761,685,723 8,549,755,906
第19計算期間 89,498,024 412,239,740 8,227,014,190
第20計算期間 73,273,106 586,864,377 7,713,422,919
第21計算期間 75,380,908 629,109,066 7,159,694,761
第22計算期間 96,482,363 598,040,280 6,658,136,844
第23計算期間 68,835,405 320,212,254 6,406,759,995
第24計算期間 196,853,049 249,360,592 6,354,252,452
第25計算期間 60,439,933 236,282,008 6,178,410,377
第26計算期間 65,980,157 271,583,512 5,972,807,022
第27計算期間 39,158,415 295,010,808 5,716,954,629
第28計算期間 87,805,472 259,291,016 5,545,469,085
第29計算期間 203,395,394 258,160,962 5,490,703,517
第30計算期間 108,595,143 254,185,088 5,345,113,572
第31計算期間 156,593,927 60,718,201 5,440,989,298
第32計算期間 135,479,519 370,735,948 5,205,732,869
第33計算期間 22,801,882 459,604,659 4,768,930,092
第34計算期間 61,275,616 366,910,722 4,463,294,986
第35計算期間 11,634,697 372,872,695 4,102,056,988
第36計算期間 36,208,953 264,738,916 3,873,527,025
第37計算期間 31,334,447 267,437,806 3,637,423,666
第38計算期間 8,391,328 154,140,845 3,491,674,149
第39計算期間 9,104,701 138,686,840 3,362,092,010
第40計算期間 9,499,156 218,972,827 3,152,618,339
第41計算期間 27,677,484 73,860,665 3,106,435,158
第42計算期間 36,934,637 95,259,841 3,048,109,954
第43計算期間 7,621,277 56,109,399 2,999,621,832
第44計算期間 8,668,568 34,563,835 2,973,726,565
第45計算期間 44,788,390 111,557,379 2,906,957,576
第46計算期間 7,400,980 77,061,035 2,837,297,521
第47計算期間 5,274,595 43,876,410 2,798,695,706
第48計算期間 10,701,647 94,678,429 2,714,718,924
第49計算期間 14,195,499 73,891,015 2,655,023,408
第50計算期間 11,146,844 52,547,133 2,613,623,119
第51計算期間 8,549,023 31,500,857 2,590,671,285
第52計算期間 7,857,604 68,985,625 2,529,543,264
第53計算期間 6,186,383 76,137,730 2,459,591,917
第54計算期間 49,127,389 55,590,849 2,453,128,457
第55計算期間 29,418,010 63,664,511 2,418,881,956
第56計算期間 48,437,078 62,651,228 2,404,667,806
第57計算期間 30,527,281 63,150,478 2,372,044,609
第58計算期間 200,368,401 35,288,055 2,537,124,955
第59計算期間 42,069,338 22,259,399 2,556,934,894
第60計算期間 8,779,493 116,243,755 2,449,470,632
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第61計算期間 56,575,741 81,625,356 2,424,421,017
第62計算期間 5,965,977 36,125,214 2,394,261,780
第63計算期間 6,489,108 137,161,939 2,263,588,949
第64計算期間 13,420,511 49,764,796 2,227,244,664
第65計算期間 7,745,436 109,340,001 2,125,650,099
第66計算期間 10,268,456 36,635,505 2,099,283,050
第67計算期間 7,132,617 84,155,669 2,022,259,998
第68計算期間 6,663,327 65,640,697 1,963,282,628
第69計算期間 6,147,047 40,070,434 1,929,359,241
第70計算期間 6,150,203 113,144,132 1,822,365,312
第71計算期間 5,999,733 6,435,958 1,821,929,087
第72計算期間 5,738,110 52,453,895 1,775,213,302
第73計算期間 17,268,606 23,773,732 1,768,708,176
第74計算期間 20,076,823 30,372,044 1,758,412,955
第75計算期間 42,765,147 81,977,976 1,719,200,126
第76計算期間 20,230,132 90,746,972 1,648,683,286
第77計算期間 4,604,315 15,753,022 1,637,534,579
第78計算期間 7,831,926 23,453,619 1,621,912,886
第79計算期間 10,300,340 74,510,818 1,557,702,408
第80計算期間 44,937,182 41,824,766 1,560,814,824
第81計算期間 8,127,481 51,272,120 1,517,670,185
第82計算期間 3,085,156 2,073,054 1,518,682,287
第83計算期間 3,083,440 5,047,961 1,516,717,766
第84計算期間 7,258,112 41,345,226 1,482,630,652
第85計算期間 4,079,001 8,293,034 1,478,416,619
第86計算期間 3,638,023 30,321,122 1,451,733,520
第87計算期間 5,325,415 8,707,588 1,448,351,347
第88計算期間 4,415,742 15,001,444 1,437,765,645
第89計算期間 28,958,310 6,822,805 1,459,901,150
第90計算期間 3,810,682 1,697,847 1,462,013,985
第91計算期間 3,691,059 12,547,538 1,453,157,506
第92計算期間 20,280,380 55,057,989 1,418,379,897
第93計算期間 2,622,376 7,966,063 1,413,036,210
第94計算期間 2,642,595 646,972 1,415,031,833
第95計算期間 2,674,226 23,763,397 1,393,942,662
第96計算期間 3,051,776 393,365 1,396,601,073
第97計算期間 3,359,001 25,456,315 1,374,503,759
第98計算期間 5,080,041 8,182,371 1,371,401,429
第99計算期間 4,566,509 6,469,161 1,369,498,777
第100計算期間 3,690,073 13,275,923 1,359,912,927
第101計算期間 1,764,928 36,148,754 1,325,529,101
第102計算期間 1,818,610 12,091,652 1,315,256,059
第103計算期間 1,760,534 35,095,488 1,281,921,105
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第104計算期間 1,993,666 9,208,330 1,274,706,441
第105計算期間 1,566,480 230,893 1,276,042,028
第106計算期間 1,608,249 7,186,887 1,270,463,390
第107計算期間 1,586,564 5,571,764 1,266,478,190
第108計算期間 1,627,405 41,011,407 1,227,094,188
第109計算期間 1,685,465 5,731,496 1,223,048,157
第110計算期間 3,881,219 11,294,626 1,215,634,750
第111計算期間 1,680,175 5,359,805 1,211,955,120
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 67,246,704 97.48
親投資信託受益証券 日本 28,465 0.04
コール・ローン、その他資産 ― 1,712,412 2.48
（負債控除後）
純資産総額 68,987,581 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 63,296,973 1.05 66,468,151 1.0624 67,246,704 97.48
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＣＮＹ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 28,349 1.0042 28,468 1.0041 28,465 0.04
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.48
親投資信託受益証券 0.04
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合計 97.52
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
2,758,159,303 2,761,032,130 9,601 9,611
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
2,493,255,425 2,495,863,442 9,560 9,570
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
2,235,070,957 2,237,472,102 9,308 9,318
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 2,129,127,446 2,131,418,460 9,293 9,303
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 1,869,636,824 1,871,652,185 9,277 9,287
第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 1,643,431,471 1,645,228,545 9,145 9,155
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
1,483,956,380 1,485,565,006 9,225 9,235
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
1,351,500,940 1,352,972,400 9,185 9,195
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
1,235,224,343 1,236,581,035 9,105 9,115
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
1,179,329,574 1,180,595,239 9,318 9,328
第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
1,096,099,020 1,097,293,478 9,177 9,187
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日)
966,974,649 968,033,381 9,133 9,143
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
867,542,068 868,500,042 9,056 9,066
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
693,682,562 694,457,623 8,950 8,960
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
671,019,851 671,774,572 8,891 8,901
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 587,907,335 588,570,118 8,870 8,880
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 579,679,753 580,319,765 9,057 9,067
第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 498,742,446 499,289,961 9,109 9,119
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
464,257,901 464,762,913 9,193 9,203
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日)
439,348,983 439,811,591 9,497 9,507
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日)
446,306,791 446,751,374 10,039 10,049
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
429,887,687 430,324,840 9,834 9,844
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日)
326,421,422 326,756,503 9,742 9,752
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第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
314,567,464 314,895,831 9,580 9,590
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日) 318,871,513 319,198,038 9,766 9,776
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
308,878,868 309,194,994 9,771 9,781
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日)
288,302,779 288,597,057 9,797 9,807
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 285,082,296 285,366,571 10,028 10,038
第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 276,844,259 277,111,901 10,344 10,354
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 256,778,047 257,018,492 10,679 10,689
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
241,418,397 241,629,667 11,427 11,437
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日)
209,137,760 209,316,184 11,721 11,731
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
210,572,184 210,744,994 12,185 12,195
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
212,482,698 212,649,727 12,721 12,731
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
218,345,851 218,511,219 13,204 13,214
第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
184,782,910 184,937,008 11,991 12,001
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日)
183,820,201 183,967,426 12,486 12,496
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
159,428,071 159,557,697 12,299 12,309
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
153,878,634 154,003,318 12,341 12,351
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 156,850,234 156,976,956 12,377 12,387
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 155,260,361 155,382,935 12,667 12,677
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 166,959,730 167,087,367 13,081 13,091
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
170,509,383 170,637,203 13,340 13,350
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
159,156,129 159,278,071 13,052 13,062
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
155,872,195 155,993,193 12,882 12,892
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
144,495,261 144,607,272 12,900 12,910
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
146,016,117 146,128,153 13,033 13,043
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
142,199,239 142,307,877 13,089 13,099
第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
122,521,913 122,615,364 13,111 13,121
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日)
124,276,719 124,369,152 13,445 13,455
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
129,602,541 129,694,846 14,041 14,051
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 131,406,525 131,498,845 14,234 14,244
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 136,028,162 136,116,866 15,335 15,345
第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 137,500,141 137,588,109 15,631 15,641
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
138,429,764 138,517,912 15,704 15,714
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
140,656,223 140,745,044 15,836 15,846
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
145,106,155 145,195,736 16,198 16,208
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
145,796,609 145,886,279 16,259 16,269
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
142,266,266 142,356,163 15,825 15,835
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
147,130,946 147,221,825 16,190 16,200
第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
142,081,304 142,169,517 16,107 16,117
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日)
124,819,938 124,898,173 15,954 15,964
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
98,497,750 98,560,866 15,606 15,616
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 98,696,772 98,759,884 15,638 15,648
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 97,965,537 98,026,662 16,027 16,037
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 95,642,046 95,703,122 15,659 15,669
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第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
92,300,560 92,361,694 15,098 15,108
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日) 86,392,969 86,452,034 14,627 14,637
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
87,717,457 87,775,521 15,107 15,117
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
85,042,518 85,100,060 14,779 14,789
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
84,654,316 84,711,873 14,708 14,718
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
78,037,838 78,092,268 14,337 14,347
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日)
77,746,918 77,801,293 14,298 14,308
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
74,933,548 74,987,226 13,960 13,970
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
74,481,396 74,534,959 13,905 13,915
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 74,552,896 74,605,974 14,046 14,056
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 72,710,091 72,761,910 14,031 14,041
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 77,530,491 77,582,350 14,950 14,960
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
76,667,909 76,719,523 14,854 14,864
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日)
67,973,896 68,019,599 14,873 14,883
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
67,631,268 67,677,017 14,783 14,793
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
66,088,139 66,133,928 14,433 14,443
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
68,254,866 68,300,539 14,944 14,954
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
66,590,599 66,635,256 14,912 14,922
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
68,170,883 68,215,549 15,262 15,272
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
66,503,798 66,547,466 15,229 15,239
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
68,428,106 68,471,869 15,636 15,646
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 69,350,713 69,394,554 15,818 15,828
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 68,949,778 68,993,167 15,891 15,901
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 69,333,326 69,376,767 15,960 15,970
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
69,931,329 69,974,828 16,076 16,086
第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
67,538,992 67,582,395 15,561 15,571
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日)
67,772,009 67,815,500 15,583 15,593
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
69,567,853 69,611,643 15,887 15,897
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
69,985,179 70,029,074 15,944 15,954
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
71,044,301 71,088,875 15,938 15,948
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
68,689,253 68,733,243 15,615 15,625
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日)
66,343,738 66,387,841 15,043 15,053
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
66,777,668 66,821,744 15,150 15,160
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 65,890,519 65,934,644 14,932 14,942
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 66,337,968 66,382,153 15,014 15,024
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 67,090,784 67,135,021 15,166 15,176
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
66,023,240 66,067,520 14,910 14,920
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
68,338,190 68,382,588 15,392 15,402
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日)
66,823,206 66,865,652 15,743 15,753
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
67,884,730 67,927,173 15,994 16,004
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
65,789,876 65,832,679 15,370 15,380
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
68,839,225 68,883,862 15,422 15,432
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
69,663,950 69,708,727 15,558 15,568
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第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
68,406,099 68,450,509 15,403 15,413
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日) 68,156,459 68,200,774 15,380 15,390
平成30年 9月末日
67,444,607 ― 15,289 ―
10月末日 66,129,567 ― 14,968 ―
11月末日 66,238,832 ― 14,977 ―
12月末日 66,027,059 ― 14,919 ―
平成31年 1月末日
67,543,757 ― 15,212 ―
2月末日
66,385,228 ― 15,647 ―
3月末日
67,103,724 ― 15,799 ―
4月末日
67,693,555 ― 15,939 ―
令和 1年 5月末日
66,234,905 ― 15,461 ―
6月末日
69,634,795 ― 15,587 ―
7月末日
69,378,974 ― 15,767 ―
8月末日
67,990,137 ― 15,347 ―
9月末日
68,987,581 ― 15,550 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 10円
第2計算期間 10円
第3計算期間 10円
第4計算期間 10円
第5計算期間 10円
第6計算期間 10円
第7計算期間 10円
第8計算期間 10円
第9計算期間 10円
第10計算期間 10円
第11計算期間 10円
第12計算期間 10円
第13計算期間 10円
第14計算期間 10円
第15計算期間 10円
第16計算期間 10円
第17計算期間 10円
第18計算期間 10円
第19計算期間 10円
第20計算期間 10円
第21計算期間 10円
第22計算期間 10円
第23計算期間 10円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第24計算期間 10円
第25計算期間 10円
第26計算期間 10円
第27計算期間 10円
第28計算期間 10円
第29計算期間 10円
第30計算期間 10円
第31計算期間 10円
第32計算期間 10円
第33計算期間 10円
第34計算期間 10円
第35計算期間 10円
第36計算期間 10円
第37計算期間 10円
第38計算期間 10円
第39計算期間 10円
第40計算期間 10円
第41計算期間 10円
第42計算期間 10円
第43計算期間 10円
第44計算期間 10円
第45計算期間 10円
第46計算期間 10円
第47計算期間 10円
第48計算期間 10円
第49計算期間 10円
第50計算期間 10円
第51計算期間 10円
第52計算期間 10円
第53計算期間 10円
第54計算期間 10円
第55計算期間 10円
第56計算期間 10円
第57計算期間 10円
第58計算期間 10円
第59計算期間 10円
第60計算期間 10円
第61計算期間 10円
第62計算期間 10円
第63計算期間 10円
第64計算期間 10円
第65計算期間 10円
第66計算期間 10円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第67計算期間 10円
第68計算期間 10円
第69計算期間 10円
第70計算期間 10円
第71計算期間 10円
第72計算期間 10円
第73計算期間 10円
第74計算期間 10円
第75計算期間 10円
第76計算期間 10円
第77計算期間 10円
第78計算期間 10円
第79計算期間 10円
第80計算期間 10円
第81計算期間 10円
第82計算期間 10円
第83計算期間 10円
第84計算期間 10円
第85計算期間 10円
第86計算期間 10円
第87計算期間 10円
第88計算期間 10円
第89計算期間 10円
第90計算期間 10円
第91計算期間 10円
第92計算期間 10円
第93計算期間 10円
第94計算期間 10円
第95計算期間 10円
第96計算期間 10円
第97計算期間 10円
第98計算期間 10円
第99計算期間 10円
第100計算期間 10円
第101計算期間 10円
第102計算期間 10円
第103計算期間 10円
第104計算期間 10円
第105計算期間 10円
第106計算期間 10円
第107計算期間 10円
第108計算期間 10円
第109計算期間 10円
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第110計算期間 10円
第111計算期間 10円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.89
第2計算期間 △0.32
第3計算期間 △2.53
第4計算期間 △0.05
第5計算期間 △0.06
第6計算期間 △1.31
第7計算期間 0.98
第8計算期間 △0.32
第9計算期間 △0.76
第10計算期間 2.44
第11計算期間 △1.40
第12計算期間 △0.37
第13計算期間 △0.73
第14計算期間 △1.06
第15計算期間 △0.54
第16計算期間 △0.12
第17計算期間 2.22
第18計算期間 0.68
第19計算期間 1.03
第20計算期間 3.41
第21計算期間 5.81
第22計算期間 △1.94
第23計算期間 △0.83
第24計算期間 △1.56
第25計算期間 2.04
第26計算期間 0.15
第27計算期間 0.36
第28計算期間 2.45
第29計算期間 3.25
第30計算期間 3.33
第31計算期間 7.09
第32計算期間 2.66
第33計算期間 4.04
第34計算期間 4.48
第35計算期間 3.87
第36計算期間 △9.11
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第37計算期間 4.21
第38計算期間 △1.41
第39計算期間 0.42
第40計算期間 0.37
第41計算期間 2.42
第42計算期間 3.34
第43計算期間 2.05
第44計算期間 △2.08
第45計算期間 △1.22
第46計算期間 0.21
第47計算期間 1.10
第48計算期間 0.50
第49計算期間 0.24
第50計算期間 2.62
第51計算期間 4.50
第52計算期間 1.44
第53計算期間 7.80
第54計算期間 1.99
第55計算期間 0.53
第56計算期間 0.90
第57計算期間 2.34
第58計算期間 0.43
第59計算期間 △2.60
第60計算期間 2.36
第61計算期間 △0.45
第62計算期間 △0.88
第63計算期間 △2.11
第64計算期間 0.26
第65計算期間 2.55
第66計算期間 △2.23
第67計算期間 △3.51
第68計算期間 △3.05
第69計算期間 3.34
第70計算期間 △2.10
第71計算期間 △0.41
第72計算期間 △2.45
第73計算期間 △0.20
第74計算期間 △2.29
第75計算期間 △0.32
第76計算期間 1.08
第77計算期間 △0.03
第78計算期間 6.62
第79計算期間 △0.57
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第80計算期間 0.19
第81計算期間 △0.53
第82計算期間 △2.29
第83計算期間 3.60
第84計算期間 △0.14
第85計算期間 2.41
第86計算期間 △0.15
第87計算期間 2.73
第88計算期間 1.22
第89計算期間 0.52
第90計算期間 0.49
第91計算期間 0.78
第92計算期間 △3.14
第93計算期間 0.20
第94計算期間 2.01
第95計算期間 0.42
第96計算期間 0.02
第97計算期間 △1.96
第98計算期間 △3.59
第99計算期間 0.77
第100計算期間 △1.37
第101計算期間 0.61
第102計算期間 1.07
第103計算期間 △1.62
第104計算期間 3.29
第105計算期間 2.34
第106計算期間 1.65
第107計算期間 △3.83
第108計算期間 0.40
第109計算期間 0.94
第110計算期間 △0.93
第111計算期間 △0.08
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,991,235,183 118,407,346 2,872,827,837
第2計算期間 1,384,455 266,194,581 2,608,017,711
第3計算期間 1,837,380 208,710,058 2,401,145,033
第4計算期間 15,621,201 125,751,658 2,291,014,576
第5計算期間 17,331,515 292,984,096 2,015,361,995
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第6計算期間 1,309,003 219,596,857 1,797,074,141
第7計算期間 2,093,249 190,541,274 1,608,626,116
第8計算期間 992,612 138,158,177 1,471,460,551
第9計算期間 694,483 115,462,516 1,356,692,518
第10計算期間 948,077 91,974,719 1,265,665,876
第11計算期間 856,925 72,064,445 1,194,458,356
第12計算期間 4,188,031 139,914,165 1,058,732,222
第13計算期間 1,556,718 102,314,291 957,974,649
第14計算期間 475,506 183,388,981 775,061,174
第15計算期間 5,665,696 26,005,677 754,721,193
第16計算期間 370,160 92,308,119 662,783,234
第17計算期間 341,869 23,112,353 640,012,750
第18計算期間 365,739 92,863,120 547,515,369
第19計算期間 282,889 42,785,725 505,012,533
第20計算期間 227,530 42,631,231 462,608,832
第21計算期間 201,376 18,226,236 444,583,972
第22計算期間 154,227 7,584,745 437,153,454
第23計算期間 250,905 102,323,113 335,081,246
第24計算期間 196,848 6,910,600 328,367,494
第25計算期間 177,025 2,018,638 326,525,881
第26計算期間 204,493 10,603,914 316,126,460
第27計算期間 148,776 21,996,370 294,278,866
第28計算期間 139,887 10,142,924 284,275,829
第29計算期間 132,486 16,765,493 267,642,822
第30計算期間 352,013 27,549,092 240,445,743
第31計算期間 109,441 29,285,065 211,270,119
第32計算期間 307,500 33,152,751 178,424,868
第33計算期間 145,603 5,759,593 172,810,878
第34計算期間 97,713 5,879,253 167,029,338
第35計算期間 354,339 2,015,641 165,368,036
第36計算期間 331,840 11,601,297 154,098,579
第37計算期間 472,726 7,345,571 147,225,734
第38計算期間 87,019 17,686,473 129,626,280
第39計算期間 83,035 5,024,698 124,684,617
第40計算期間 4,008,415 1,970,432 126,722,600
第41計算期間 63,449 4,211,122 122,574,927
第42計算期間 11,119,427 6,056,864 127,637,490
第43計算期間 1,162,597 979,579 127,820,508
第44計算期間 1,208,985 7,086,635 121,942,858
第45計算期間 61,989 1,006,357 120,998,490
第46計算期間 792,905 9,779,797 112,011,598
第47計算期間 46,937 21,841 112,036,694
第48計算期間 43,998 3,442,122 108,638,570
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第49計算期間 41,730 15,228,902 93,451,398
第50計算期間 41,836 1,059,563 92,433,671
第51計算期間 32,863 161,276 92,305,258
第52計算期間 38,945 23,720 92,320,483
第53計算期間 49,998 3,666,047 88,704,434
第54計算期間 264,421 1,000,000 87,968,855
第55計算期間 323,689 144,296 88,148,248
第56計算期間 680,018 6,348 88,821,918
第57計算期間 2,800,259 2,040,957 89,581,220
第58計算期間 401,026 311,372 89,670,874
第59計算期間 312,931 85,866 89,897,939
第60計算期間 3,500,046 2,518,877 90,879,108
第61計算期間 139,775 2,805,790 88,213,093
第62計算期間 175,728 10,153,764 78,235,057
第63計算期間 82,770 15,201,506 63,116,321
第64計算期間 62,305 65,964 63,112,662
第65計算期間 55,257 2,041,953 61,125,966
第66計算期間 60,050 109,175 61,076,841
第67計算期間 74,445 16,324 61,134,962
第68計算期間 55,070 2,124,884 59,065,148
第69計算期間 55,097 1,055,440 58,064,805
第70計算期間 54,547 577,214 57,542,138
第71計算期間 51,955 36,503 57,557,590
第72計算期間 52,257 3,179,295 54,430,552
第73計算期間 54,315 109,810 54,375,057
第74計算期間 52,171 749,101 53,678,127
第75計算期間 52,936 167,637 53,563,426
第76計算期間 49,658 534,279 53,078,805
第77計算期間 41,970 1,301,531 51,819,244
第78計算期間 47,409 6,819 51,859,834
第79計算期間 58,343 304,043 51,614,134
第80計算期間 54,157 5,965,026 45,703,265
第81計算期間 46,609 ― 45,749,874
第82計算期間 39,206 ― 45,789,080
第83計算期間 38,363 153,682 45,673,761
第84計算期間 49,694 1,066,312 44,657,143
第85計算期間 44,578 35,470 44,666,251
第86計算期間 34,472 1,032,707 43,668,016
第87計算期間 168,738 73,551 43,763,203
第88計算期間 103,706 24,922 43,841,987
第89計算期間 61,679 513,980 43,389,686
第90計算期間 62,235 10,259 43,441,662
第91計算期間 76,253 18,265 43,499,650
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第92計算期間 69,720 166,353 43,403,017
第93計算期間 88,380 ― 43,491,397
第94計算期間 381,736 82,600 43,790,533
第95計算期間 104,529 ― 43,895,062
第96計算期間 695,704 16,508 44,574,258
第97計算期間 80,665 664,392 43,990,531
第98計算期間 201,478 88,068 44,103,941
第99計算期間 54,476 81,536 44,076,881
第100計算期間 66,336 17,350 44,125,867
第101計算期間 72,593 13,434 44,185,026
第102計算期間 60,585 8,485 44,237,126
第103計算期間 52,692 8,929 44,280,889
第104計算期間 137,430 20,137 44,398,182
第105計算期間 54,420 2,006,285 42,446,317
第106計算期間 50,044 52,378 42,443,983
第107計算期間 359,348 ― 42,803,331
第108計算期間 1,834,491 ― 44,637,822
第109計算期間 171,362 31,456 44,777,728
第110計算期間 444,979 812,080 44,410,627
第111計算期間 54,865 149,863 44,315,629
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 ケイマン諸島 330,755,273 98.58
親投資信託受益証券 日本 1,018,031 0.30
コール・ローン、その他資産 ― 3,731,525 1.12
（負債控除後）
純資産総額 335,504,829 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
ケイマン 投資信託受益 ワールド・インベストメント・グ 443,252,846 0.74 330,533,647 0.7462 330,755,273 98.58
諸島 証券 レード・ボンド・ファンド（ＩＤＲ
クラス）
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 1,013,875 1.0042 1,018,133 1.0041 1,018,031 0.30
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 98.58
親投資信託受益証券 0.30
合計 98.89
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 7月15日)
17,730,027,094 17,878,473,726 9,555 9,635
第2計算期間末日 (平成22年 8月16日)
17,860,169,989 18,009,538,750 9,566 9,646
第3計算期間末日 (平成22年 9月15日)
17,245,065,312 17,395,116,975 9,194 9,274
第4計算期間末日 (平成22年10月15日) 17,144,830,724 17,296,103,270 9,067 9,147
第5計算期間末日 (平成22年11月15日) 15,983,070,368 16,124,899,582 9,015 9,095
第6計算期間末日 (平成22年12月15日) 13,995,907,356 14,123,306,432 8,789 8,869
第7計算期間末日 (平成23年 1月17日)
12,136,450,336 12,248,072,466 8,698 8,778
第8計算期間末日 (平成23年 2月15日)
11,146,555,680 11,248,292,445 8,765 8,845
第9計算期間末日 (平成23年 3月15日)
9,759,499,791 9,848,565,909 8,766 8,846
第10計算期間末日 (平成23年 4月15日)
8,895,301,289 8,974,574,304 8,977 9,057
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第11計算期間末日 (平成23年 5月16日)
8,062,687,349 8,135,114,761 8,906 8,986
第12計算期間末日 (平成23年 6月15日) 6,569,164,973 6,628,810,908 8,811 8,891
第13計算期間末日 (平成23年 7月15日)
5,915,610,700 5,970,102,488 8,685 8,765
第14計算期間末日 (平成23年 8月15日)
5,063,408,781 5,111,460,887 8,430 8,510
第15計算期間末日 (平成23年 9月15日)
4,671,859,763 4,717,552,167 8,180 8,260
第16計算期間末日 (平成23年10月17日) 4,364,669,318 4,408,369,290 7,990 8,070
第17計算期間末日 (平成23年11月15日) 4,070,820,068 4,111,779,220 7,951 8,031
第18計算期間末日 (平成23年12月15日) 3,800,435,537 3,839,087,593 7,866 7,946
第19計算期間末日 (平成24年 1月16日)
3,516,917,928 3,552,974,881 7,803 7,883
第20計算期間末日 (平成24年 2月15日)
3,427,672,553 3,461,667,538 8,066 8,146
第21計算期間末日 (平成24年 3月15日)
3,220,598,680 3,251,541,262 8,327 8,407
第22計算期間末日 (平成24年 4月16日)
2,998,066,695 3,016,494,010 8,135 8,185
第23計算期間末日 (平成24年 5月15日)
2,444,651,685 2,460,016,102 7,956 8,006
第24計算期間末日 (平成24年 6月15日)
2,235,132,322 2,249,585,147 7,733 7,783
第25計算期間末日 (平成24年 7月17日)
2,126,568,123 2,140,118,220 7,847 7,897
第26計算期間末日 (平成24年 8月15日)
2,042,775,024 2,055,903,991 7,780 7,830
第27計算期間末日 (平成24年 9月18日)
1,932,528,960 1,945,073,843 7,702 7,752
第28計算期間末日 (平成24年10月15日) 1,838,604,203 1,850,472,500 7,746 7,796
第29計算期間末日 (平成24年11月15日) 1,813,169,577 1,824,658,933 7,891 7,941
第30計算期間末日 (平成24年12月17日) 1,766,361,161 1,777,229,397 8,126 8,176
第31計算期間末日 (平成25年 1月15日)
1,810,277,543 1,820,755,939 8,638 8,688
第32計算期間末日 (平成25年 2月15日)
1,751,311,429 1,761,214,995 8,842 8,892
第33計算期間末日 (平成25年 3月15日)
1,759,616,175 1,769,289,294 9,095 9,145
第34計算期間末日 (平成25年 4月15日)
1,809,556,414 1,819,140,955 9,440 9,490
第35計算期間末日 (平成25年 5月15日)
1,814,682,110 1,824,058,576 9,677 9,727
第36計算期間末日 (平成25年 6月17日)
1,556,946,668 1,565,918,685 8,677 8,727
第37計算期間末日 (平成25年 7月16日)
1,519,742,749 1,528,151,434 9,037 9,087
第38計算期間末日 (平成25年 8月15日)
1,422,892,302 1,431,066,312 8,704 8,754
第39計算期間末日 (平成25年 9月17日)
1,216,151,273 1,223,742,239 8,011 8,061
第40計算期間末日 (平成25年10月15日) 1,178,921,358 1,186,188,128 8,112 8,162
第41計算期間末日 (平成25年11月15日) 1,143,450,031 1,150,472,668 8,141 8,191
第42計算期間末日 (平成25年12月16日) 1,095,527,288 1,102,368,060 8,007 8,057
第43計算期間末日 (平成26年 1月15日)
1,080,034,161 1,086,626,236 8,192 8,242
第44計算期間末日 (平成26年 2月17日)
1,064,438,927 1,070,919,666 8,212 8,262
第45計算期間末日 (平成26年 3月17日)
1,061,398,035 1,067,626,970 8,520 8,570
第46計算期間末日 (平成26年 4月15日)
1,042,502,190 1,048,617,016 8,524 8,574
第47計算期間末日 (平成26年 5月15日)
1,025,824,975 1,031,803,619 8,579 8,629
第48計算期間末日 (平成26年 6月16日)
990,226,018 994,993,537 8,308 8,348
第49計算期間末日 (平成26年 7月15日)
953,780,019 958,333,878 8,378 8,418
第50計算期間末日 (平成26年 8月15日)
910,954,838 915,237,454 8,508 8,548
第51計算期間末日 (平成26年 9月16日)
901,195,114 905,316,750 8,746 8,786
第52計算期間末日 (平成26年10月15日) 881,776,881 885,886,175 8,583 8,623
第53計算期間末日 (平成26年11月17日) 940,669,522 944,732,003 9,262 9,302
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第54計算期間末日 (平成26年12月15日) 909,021,780 912,912,586 9,345 9,385
第55計算期間末日 (平成27年 1月15日)
872,790,055 876,555,519 9,272 9,312
第56計算期間末日 (平成27年 2月16日)
864,413,085 868,148,912 9,255 9,295
第57計算期間末日 (平成27年 3月16日)
852,018,761 855,721,928 9,203 9,243
第58計算期間末日 (平成27年 4月15日)
859,360,538 863,053,983 9,307 9,347
第59計算期間末日 (平成27年 5月15日)
815,287,239 818,932,669 8,946 8,986
第60計算期間末日 (平成27年 6月15日)
796,907,773 800,435,092 9,037 9,077
第61計算期間末日 (平成27年 7月15日)
750,750,395 754,089,277 8,994 9,034
第62計算期間末日 (平成27年 8月17日)
718,179,377 721,408,112 8,897 8,937
第63計算期間末日 (平成27年 9月15日)
640,928,325 644,011,406 8,315 8,355
第64計算期間末日 (平成27年10月15日) 648,593,911 651,567,687 8,724 8,764
第65計算期間末日 (平成27年11月16日) 635,887,151 638,716,808 8,989 9,029
第66計算期間末日 (平成27年12月15日) 598,050,182 600,819,608 8,638 8,678
第67計算期間末日 (平成28年 1月15日)
587,043,711 589,780,335 8,581 8,621
第68計算期間末日 (平成28年 2月15日) 571,430,381 574,116,894 8,508 8,548
第69計算期間末日 (平成28年 3月15日)
601,033,009 603,723,874 8,934 8,974
第70計算期間末日 (平成28年 4月15日)
571,915,201 574,559,880 8,650 8,690
第71計算期間末日 (平成28年 5月16日)
527,824,949 530,299,031 8,534 8,574
第72計算期間末日 (平成28年 6月15日)
506,953,147 509,377,189 8,365 8,405
第73計算期間末日 (平成28年 7月15日)
500,449,393 502,766,952 8,638 8,678
第74計算期間末日 (平成28年 8月15日)
477,781,012 480,073,330 8,337 8,377
第75計算期間末日 (平成28年 9月15日)
466,677,277 468,937,012 8,261 8,301
第76計算期間末日 (平成28年10月17日) 476,499,378 478,750,571 8,467 8,507
第77計算期間末日 (平成28年11月15日) 470,425,478 472,672,781 8,373 8,413
第78計算期間末日 (平成28年12月15日) 508,386,949 510,634,338 9,048 9,088
第79計算期間末日 (平成29年 1月16日)
498,562,787 500,795,831 8,931 8,971
第80計算期間末日 (平成29年 2月15日)
490,496,533 492,710,364 8,862 8,902
第81計算期間末日 (平成29年 3月15日)
487,748,900 489,965,727 8,801 8,841
第82計算期間末日 (平成29年 4月17日)
461,529,786 463,679,406 8,588 8,628
第83計算期間末日 (平成29年 5月15日)
475,090,486 477,242,245 8,832 8,872
第84計算期間末日 (平成29年 6月15日)
468,862,005 471,026,404 8,665 8,705
第85計算期間末日 (平成29年 7月18日)
471,125,377 473,270,043 8,787 8,827
第86計算期間末日 (平成29年 8月15日)
459,841,443 461,981,103 8,597 8,637
第87計算期間末日 (平成29年 9月15日)
456,396,603 458,490,427 8,719 8,759
第88計算期間末日 (平成29年10月16日) 448,757,517 450,827,031 8,674 8,714
第89計算期間末日 (平成29年11月15日) 445,550,160 447,594,225 8,719 8,759
第90計算期間末日 (平成29年12月15日) 444,478,491 446,531,770 8,659 8,699
第91計算期間末日 (平成30年 1月15日)
442,443,563 444,490,212 8,647 8,687
第92計算期間末日 (平成30年 2月15日)
407,187,099 409,223,274 7,999 8,039
第93計算期間末日 (平成30年 3月15日)
400,720,070 402,754,370 7,879 7,919
第94計算期間末日 (平成30年 4月16日)
401,038,716 403,057,417 7,946 7,986
第95計算期間末日 (平成30年 5月15日)
389,457,534 391,425,937 7,914 7,954
第96計算期間末日 (平成30年 6月15日)
390,542,261 392,494,209 8,003 8,043
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第97計算期間末日 (平成30年 7月17日)
385,933,147 387,876,586 7,943 7,983
第98計算期間末日 (平成30年 8月15日) 372,488,074 374,411,685 7,746 7,786
第99計算期間末日 (平成30年 9月18日)
367,430,184 369,349,303 7,658 7,698
第100計算期間末日 (平成30年10月15日) 351,825,960 353,725,660 7,408 7,448
第101計算期間末日 (平成30年11月15日) 363,403,783 365,296,613 7,680 7,720
第102計算期間末日 (平成30年12月17日) 363,093,646 364,958,404 7,789 7,829
第103計算期間末日 (平成31年 1月15日)
361,339,694 363,202,742 7,758 7,798
第104計算期間末日 (平成31年 2月15日)
368,871,532 370,714,800 8,005 8,045
第105計算期間末日 (平成31年 3月15日)
369,283,693 371,127,146 8,013 8,053
第106計算期間末日 (平成31年 4月15日)
361,008,016 362,763,540 8,226 8,266
第107計算期間末日 (令和 1年 5月15日)
345,163,437 346,904,844 7,928 7,968
第108計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
327,161,595 328,786,096 8,056 8,096
第109計算期間末日 (令和 1年 7月16日)
328,722,327 330,318,538 8,238 8,278
第110計算期間末日 (令和 1年 8月15日)
327,090,924 328,690,268 8,181 8,221
第111計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
335,634,520 337,236,267 8,382 8,422
平成30年 9月末日
367,081,494 ― 7,706 ―
10月末日 354,639,445 ― 7,468 ―
11月末日 370,596,418 ― 7,868 ―
12月末日 355,789,272 ― 7,640 ―
平成31年 1月末日
366,009,518 ― 7,843 ―
2月末日
371,730,109 ― 8,078 ―
3月末日
355,690,058 ― 8,080 ―
4月末日
357,035,093 ― 8,198 ―
令和 1年 5月末日
326,713,152 ― 8,034 ―
6月末日
329,707,062 ― 8,194 ―
7月末日
334,679,119 ― 8,369 ―
8月末日
332,375,986 ― 8,300 ―
9月末日
335,504,829 ― 8,384 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 80円
第2計算期間 80円
第3計算期間 80円
第4計算期間 80円
第5計算期間 80円
第6計算期間 80円
第7計算期間 80円
第8計算期間 80円
第9計算期間 80円
第10計算期間 80円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 80円
第12計算期間 80円
第13計算期間 80円
第14計算期間 80円
第15計算期間 80円
第16計算期間 80円
第17計算期間 80円
第18計算期間 80円
第19計算期間 80円
第20計算期間 80円
第21計算期間 80円
第22計算期間 50円
第23計算期間 50円
第24計算期間 50円
第25計算期間 50円
第26計算期間 50円
第27計算期間 50円
第28計算期間 50円
第29計算期間 50円
第30計算期間 50円
第31計算期間 50円
第32計算期間 50円
第33計算期間 50円
第34計算期間 50円
第35計算期間 50円
第36計算期間 50円
第37計算期間 50円
第38計算期間 50円
第39計算期間 50円
第40計算期間 50円
第41計算期間 50円
第42計算期間 50円
第43計算期間 50円
第44計算期間 50円
第45計算期間 50円
第46計算期間 50円
第47計算期間 50円
第48計算期間 40円
第49計算期間 40円
第50計算期間 40円
第51計算期間 40円
第52計算期間 40円
第53計算期間 40円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第54計算期間 40円
第55計算期間 40円
第56計算期間 40円
第57計算期間 40円
第58計算期間 40円
第59計算期間 40円
第60計算期間 40円
第61計算期間 40円
第62計算期間 40円
第63計算期間 40円
第64計算期間 40円
第65計算期間 40円
第66計算期間 40円
第67計算期間 40円
第68計算期間 40円
第69計算期間 40円
第70計算期間 40円
第71計算期間 40円
第72計算期間 40円
第73計算期間 40円
第74計算期間 40円
第75計算期間 40円
第76計算期間 40円
第77計算期間 40円
第78計算期間 40円
第79計算期間 40円
第80計算期間 40円
第81計算期間 40円
第82計算期間 40円
第83計算期間 40円
第84計算期間 40円
第85計算期間 40円
第86計算期間 40円
第87計算期間 40円
第88計算期間 40円
第89計算期間 40円
第90計算期間 40円
第91計算期間 40円
第92計算期間 40円
第93計算期間 40円
第94計算期間 40円
第95計算期間 40円
第96計算期間 40円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第97計算期間 40円
第98計算期間 40円
第99計算期間 40円
第100計算期間 40円
第101計算期間 40円
第102計算期間 40円
第103計算期間 40円
第104計算期間 40円
第105計算期間 40円
第106計算期間 40円
第107計算期間 40円
第108計算期間 40円
第109計算期間 40円
第110計算期間 40円
第111計算期間 40円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △3.65
第2計算期間 0.95
第3計算期間 △3.05
第4計算期間 △0.51
第5計算期間 0.30
第6計算期間 △1.61
第7計算期間 △0.12
第8計算期間 1.69
第9計算期間 0.92
第10計算期間 3.31
第11計算期間 0.10
第12計算期間 △0.16
第13計算期間 △0.52
第14計算期間 △2.01
第15計算期間 △2.01
第16計算期間 △1.34
第17計算期間 0.51
第18計算期間 △0.06
第19計算期間 0.21
第20計算期間 4.39
第21計算期間 4.22
第22計算期間 △1.70
第23計算期間 △1.58
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第24計算期間 △2.17
第25計算期間 2.12
第26計算期間 △0.21
第27計算期間 △0.35
第28計算期間 1.22
第29計算期間 2.51
第30計算期間 3.61
第31計算期間 6.91
第32計算期間 2.94
第33計算期間 3.42
第34計算期間 4.34
第35計算期間 3.04
第36計算期間 △9.81
第37計算期間 4.72
第38計算期間 △3.13
第39計算期間 △7.38
第40計算期間 1.88
第41計算期間 0.97
第42計算期間 △1.03
第43計算期間 2.93
第44計算期間 0.85
第45計算期間 4.35
第46計算期間 0.63
第47計算期間 1.23
第48計算期間 △2.69
第49計算期間 1.32
第50計算期間 2.02
第51計算期間 3.26
第52計算期間 △1.40
第53計算期間 8.37
第54計算期間 1.32
第55計算期間 △0.35
第56計算期間 0.24
第57計算期間 △0.12
第58計算期間 1.56
第59計算期間 △3.44
第60計算期間 1.46
第61計算期間 △0.03
第62計算期間 △0.63
第63計算期間 △6.09
第64計算期間 5.39
第65計算期間 3.49
第66計算期間 △3.45
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第67計算期間 △0.19
第68計算期間 △0.38
第69計算期間 5.47
第70計算期間 △2.73
第71計算期間 △0.87
第72計算期間 △1.51
第73計算期間 3.74
第74計算期間 △3.02
第75計算期間 △0.43
第76計算期間 2.97
第77計算期間 △0.63
第78計算期間 8.53
第79計算期間 △0.85
第80計算期間 △0.32
第81計算期間 △0.23
第82計算期間 △1.96
第83計算期間 3.30
第84計算期間 △1.43
第85計算期間 1.86
第86計算期間 △1.70
第87計算期間 1.88
第88計算期間 △0.05
第89計算期間 0.97
第90計算期間 △0.22
第91計算期間 0.32
第92計算期間 △7.03
第93計算期間 △1.00
第94計算期間 1.35
第95計算期間 0.10
第96計算期間 1.63
第97計算期間 △0.24
第98計算期間 △1.97
第99計算期間 △0.61
第100計算期間 △2.74
第101計算期間 4.21
第102計算期間 1.94
第103計算期間 0.11
第104計算期間 3.69
第105計算期間 0.59
第106計算期間 3.15
第107計算期間 △3.13
第108計算期間 2.11
第109計算期間 2.75
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第110計算期間 △0.20
第111計算期間 2.94
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 18,830,504,275 274,675,273 18,555,829,002
第2計算期間 501,409,563 386,143,318 18,671,095,247
第3計算期間 413,941,913 328,579,206 18,756,457,954
第4計算期間 429,524,562 276,914,195 18,909,068,321
第5計算期間 289,404,901 1,469,821,393 17,728,651,829
第6計算期間 288,970,316 2,092,737,557 15,924,884,588
第7計算期間 125,455,554 2,097,573,867 13,952,766,275
第8計算期間 64,957,402 1,300,628,000 12,717,095,677
第9計算期間 29,220,829 1,613,051,734 11,133,264,772
第10計算期間 44,328,311 1,268,466,122 9,909,126,961
第11計算期間 90,377,247 946,077,646 9,053,426,562
第12計算期間 22,755,422 1,620,440,096 7,455,741,888
第13計算期間 19,040,938 663,309,272 6,811,473,554
第14計算期間 21,908,396 826,868,586 6,006,513,364
第15計算期間 35,667,461 330,630,280 5,711,550,545
第16計算期間 62,704,631 311,758,615 5,462,496,561
第17計算期間 9,715,084 352,317,537 5,119,894,108
第18計算期間 30,117,776 318,504,855 4,831,507,029
第19計算期間 20,832,902 345,220,795 4,507,119,136
第20計算期間 8,827,594 266,573,586 4,249,373,144
第21計算期間 13,643,036 395,193,352 3,867,822,828
第22計算期間 13,186,935 195,546,675 3,685,463,088
第23計算期間 4,602,692 617,182,243 3,072,883,537
第24計算期間 2,820,536 185,139,067 2,890,565,006
第25計算期間 3,056,436 183,601,858 2,710,019,584
第26計算期間 2,885,146 87,111,318 2,625,793,412
第27計算期間 2,671,997 119,488,804 2,508,976,605
第28計算期間 2,831,064 138,148,085 2,373,659,584
第29計算期間 3,118,225 78,906,431 2,297,871,378
第30計算期間 4,813,745 129,037,895 2,173,647,228
第31計算期間 2,106,444 80,074,369 2,095,679,303
第32計算期間 1,829,890 116,795,820 1,980,713,373
第33計算期間 80,503,070 126,592,619 1,934,623,824
第34計算期間 29,016,381 46,731,859 1,916,908,346
第35計算期間 18,533,268 60,148,272 1,875,293,342
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第36計算期間 36,967,802 117,857,562 1,794,403,582
第37計算期間 1,669,028 114,335,445 1,681,737,165
第38計算期間 7,033,713 53,968,711 1,634,802,167
第39計算期間 2,375,091 118,984,021 1,518,193,237
第40計算期間 1,656,476 66,495,707 1,453,354,006
第41計算期間 1,628,259 50,454,826 1,404,527,439
第42計算期間 4,416,248 40,789,274 1,368,154,413
第43計算期間 1,620,023 51,359,357 1,318,415,079
第44計算期間 5,046,259 27,313,367 1,296,147,971
第45計算期間 2,916,582 53,277,434 1,245,787,119
第46計算期間 1,323,855 24,145,582 1,222,965,392
第47計算期間 1,290,552 28,527,097 1,195,728,847
第48計算期間 1,297,476 5,146,555 1,191,879,768
第49計算期間 2,289,253 55,704,022 1,138,464,999
第50計算期間 1,189,993 69,000,828 1,070,654,164
第51計算期間 2,109,426 42,354,495 1,030,409,095
第52計算期間 844,217 3,929,697 1,027,323,615
第53計算期間 1,154,173 12,857,450 1,015,620,338
第54計算期間 4,505,915 47,424,738 972,701,515
第55計算期間 878,193 32,213,475 941,366,233
第56計算期間 3,735,045 11,144,322 933,956,956
第57計算期間 2,642,188 10,807,281 925,791,863
第58計算期間 803,572 3,233,990 923,361,445
第59計算期間 1,081,987 13,085,896 911,357,536
第60計算期間 1,375,974 30,903,755 881,829,755
第61計算期間 984,651 48,093,659 834,720,747
第62計算期間 1,117,838 28,654,773 807,183,812
第63計算期間 928,241 37,341,589 770,770,464
第64計算期間 1,500,664 28,827,006 743,444,122
第65計算期間 812,992 36,842,656 707,414,458
第66計算期間 717,614 15,775,530 692,356,542
第67計算期間 798,913 8,999,246 684,156,209
第68計算期間 1,352,238 13,880,054 671,628,393
第69計算期間 1,381,832 293,883 672,716,342
第70計算期間 1,843,549 13,390,130 661,169,761
第71計算期間 1,353,330 44,002,541 618,520,550
第72計算期間 906,570 13,416,611 606,010,509
第73計算期間 822,231 27,442,801 579,389,939
第74計算期間 742,780 7,053,103 573,079,616
第75計算期間 799,798 8,945,573 564,933,841
第76計算期間 816,564 2,952,011 562,798,394
第77計算期間 790,753 1,763,392 561,825,755
第78計算期間 1,021,143 999,463 561,847,435
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第79計算期間 738,307 4,324,732 558,261,010
第80計算期間 2,947,409 7,750,632 553,457,787
第81計算期間 854,483 105,357 554,206,913
第82計算期間 853,279 17,654,993 537,405,199
第83計算期間 995,046 460,461 537,939,784
第84計算期間 4,175,308 1,015,286 541,099,806
第85計算期間 2,263,193 7,196,476 536,166,523
第86計算期間 707,426 1,958,925 534,915,024
第87計算期間 755,157 12,214,085 523,456,096
第88計算期間 1,129,058 7,206,479 517,378,675
第89計算期間 947,888 7,310,294 511,016,269
第90計算期間 3,310,417 1,006,747 513,319,939
第91計算期間 1,083,308 2,740,980 511,662,267
第92計算期間 721,109 3,339,390 509,043,986
第93計算期間 1,072,665 1,541,527 508,575,124
第94計算期間 1,000,521 4,900,171 504,675,474
第95計算期間 1,035,948 13,610,471 492,100,951
第96計算期間 1,016,761 5,130,586 487,987,126
第97計算期間 1,796,930 3,924,088 485,859,968
第98計算期間 805,902 5,763,070 480,902,800
第99計算期間 965,799 2,088,606 479,779,993
第100計算期間 985,007 5,839,928 474,925,072
第101計算期間 1,051,126 2,768,678 473,207,520
第102計算期間 991,946 8,009,771 466,189,695
第103計算期間 797,793 1,225,270 465,762,218
第104計算期間 1,153,952 6,099,034 460,817,136
第105計算期間 2,132,064 2,085,850 460,863,350
第106計算期間 961,165 22,943,444 438,881,071
第107計算期間 656,136 4,185,332 435,351,875
第108計算期間 1,879,279 31,105,894 406,125,260
第109計算期間 1,067,433 8,139,801 399,052,892
第110計算期間 1,608,644 825,447 399,836,089
第111計算期間 793,050 192,291 400,436,848
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,008,762 98.00
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コール・ローン、その他資産 ― 143,175 2.00
（負債控除後）
純資産総額 7,151,937 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 マネー・プール マザーファンド 6,980,144 1.0040 7,008,065 1.0041 7,008,762 98.00
益証券
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 1年 9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.00
合計 98.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成22年 9月15日)
8,142,915 8,142,915 10,003 10,003
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第2計算期間末日 (平成23年 3月15日)
21,130,699 21,130,699 10,007 10,007
第3計算期間末日 (平成23年 9月15日) 5,218,131 5,218,131 10,012 10,012
第4計算期間末日 (平成24年 3月15日)
8,660,657 8,660,657 10,013 10,013
第5計算期間末日 (平成24年 9月18日)
19,242,562 19,242,562 10,017 10,017
第6計算期間末日 (平成25年 3月15日)
64,012,371 64,012,371 10,021 10,021
第7計算期間末日 (平成25年 9月17日)
7,701,652 7,701,652 10,023 10,023
第8計算期間末日 (平成26年 3月17日)
7,703,087 7,703,087 10,025 10,025
第9計算期間末日 (平成26年 9月16日)
7,163,864 7,163,864 10,026 10,026
第10計算期間末日 (平成27年 3月16日)
7,165,087 7,165,087 10,028 10,028
第11計算期間末日 (平成27年 9月15日)
7,165,217 7,165,217 10,028 10,028
第12計算期間末日 (平成28年 3月15日)
7,164,592 7,164,592 10,027 10,027
第13計算期間末日 (平成28年 9月15日)
7,159,184 7,159,184 10,019 10,019
第14計算期間末日 (平成29年 3月15日)
7,158,623 7,158,623 10,019 10,019
第15計算期間末日 (平成29年 9月15日)
7,157,429 7,157,429 10,017 10,017
第16計算期間末日 (平成30年 3月15日)
7,156,248 7,156,248 10,015 10,015
第17計算期間末日 (平成30年 9月18日)
7,155,045 7,155,045 10,014 10,014
第18計算期間末日 (平成31年 3月15日)
7,153,869 7,153,869 10,012 10,012
第19計算期間末日 (令和 1年 9月17日)
7,152,669 7,152,669 10,010 10,010
平成30年 9月末日
7,155,018 ― 10,014 ―
10月末日 7,154,930 ― 10,013 ―
11月末日 7,154,150 ― 10,012 ―
12月末日 7,154,075 ― 10,012 ―
平成31年 1月末日
7,153,986 ― 10,012 ―
2月末日
7,153,910 ― 10,012 ―
3月末日
7,153,831 ― 10,012 ―
4月末日
7,153,057 ― 10,011 ―
令和 1年 5月末日
7,152,962 ― 10,011 ―
6月末日
7,152,886 ― 10,011 ―
7月末日
7,152,798 ― 10,010 ―
8月末日
7,152,716 ― 10,010 ―
9月末日
7,151,937 ― 10,009 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 0.03
第2計算期間 0.03
第3計算期間 0.04
第4計算期間 0.00
第5計算期間 0.03
第6計算期間 0.03
第7計算期間 0.01
第8計算期間 0.01
第9計算期間 0.00
第10計算期間 0.01
第11計算期間 0.00
第12計算期間 △0.00
第13計算期間 △0.07
第14計算期間 0.00
第15計算期間 △0.01
第16計算期間 △0.01
第17計算期間 △0.00
第18計算期間 △0.01
第19計算期間 △0.01
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 36,598,439 28,458,118 8,140,321
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第2計算期間 27,085,618 14,109,184 21,116,755
第3計算期間 11,315,587 27,220,689 5,211,653
第4計算期間 23,367,192 19,929,693 8,649,152
第5計算期間 23,850,894 13,290,062 19,209,984
第6計算期間 54,036,509 9,366,040 63,880,453
第7計算期間 20,144,287 76,340,784 7,683,956
第8計算期間 1,643,693 1,643,693 7,683,956
第9計算期間 ― 538,625 7,145,331
第10計算期間 1,477,594 1,477,594 7,145,331
第11計算期間 ― ― 7,145,331
第12計算期間 ― ― 7,145,331
第13計算期間 ― ― 7,145,331
第14計算期間 ― ― 7,145,331
第15計算期間 ― ― 7,145,331
第16計算期間 ― ― 7,145,331
第17計算期間 ― ― 7,145,331
第18計算期間 ― ― 7,145,331
第19計算期間 ― ― 7,145,331
（参考）
マネー・プール マザーファンド
投資状況
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
コール・ローン、その他資産 ― 135,105,939 100.00
（負債控除後）
純資産総額 135,105,939 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
該当事項はありません。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
該当事項はありません。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
①申込みの受付
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
マネー・プール・ファンドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3. 24 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、3.30％（税抜 3.00％）となります。
マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
Ⅱの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
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にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
⑩その他
・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも、同様とします。くわしくは販売会社
に確認してください。
・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
ない場合があります。くわしくは販売会社に確認してください。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
マネー・プール・ファンドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×3. 30 ％（税抜 3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
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マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
Ⅱの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
があります。
⑩その他
・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも、同様とします。くわしくは販売会社
に確認してください。
・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
ない場合があります。くわしくは販売会社に確認してください。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,308,807 53,916,923
投資信託受益証券 6,719,496,256 6,178,778,601
親投資信託受益証券 5,177,067 5,176,551
109,080,000 -
未収入金
6,924,062,130 6,237,872,075
流動資産合計
6,924,062,130 6,237,872,075
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 11,822,254 10,305,524
未払解約金 24,790,212 4,487,375
未払受託者報酬 171,805 185,984
未払委託者報酬 5,154,121 5,579,511
未払利息 45 98
22,898 24,786
その他未払費用
41,961,335 20,583,278
流動負債合計
41,961,335 20,583,278
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,881,503,198 6,870,349,935
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △999,402,403 △653,061,138
18,098,108 561,040
（分配準備積立金）
6,882,100,795 6,217,288,797
元本等合計
6,882,100,795 6,217,288,797
純資産合計
6,924,062,130 6,237,872,075
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 55,580,960 32,221,127
受取利息 100 64
9,774,620 294,730,702
有価証券売買等損益
65,355,680 326,951,893
営業収益合計
営業費用
支払利息 29,183 29,628
受託者報酬 1,125,694 1,052,034
委託者報酬 33,770,964 31,560,913
151,008 140,416
その他費用
35,076,849 32,782,991
営業費用合計
30,278,831 294,168,902
営業利益又は営業損失（△）
30,278,831 294,168,902
経常利益又は経常損失（△）
30,278,831 294,168,902
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
48,429 4,186,048
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,050,818,404 △999,402,403
剰余金増加額又は欠損金減少額 102,846,130 122,672,067
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
102,846,130 122,672,067
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,166,500 2,814,880
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,166,500 2,814,880
額
73,494,031 63,498,776
分配金
△999,402,403 △653,061,138
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 8,586,796,153円 7,881,503,198円
期中追加設定元本額 61,736,786円 26,833,296円
期中一部解約元本額 767,029,741円 1,037,986,559円
２. 元本の欠損
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前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 999,402,403円 653,061,138円
ます。
３. 受益権の総数 7,881,503,198口 6,870,349,935口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,939,102円 費用控除後の配当等収益額 A 6,839,472円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,224,831,826円 収益調整金額 C 1,041,018,418円
分配準備積立金額 D 62,568,406円 分配準備積立金額 D 16,594,483円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,292,339,334円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,064,452,373円
当ファンドの期末残存口数 } 8,509,325,098口 当ファンドの期末残存口数 } 7,230,765,572口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,518円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,472円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,763,987円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,846,148円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,064,482円 費用控除後の配当等収益額 A 4,770,497円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,202,171,503円 収益調整金額 C 1,025,967,284円
分配準備積立金額 D 53,717,250円 分配準備積立金額 D 12,401,677円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,257,953,235円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,043,139,458円
当ファンドの期末残存口数 } 8,351,804,865口 当ファンドの期末残存口数 } 7,126,192,241口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,506円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,463円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,527,707円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,689,288円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,224,481円 費用控除後の配当等収益額 A 5,435,291円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,175,719,731円 収益調整金額 C 1,022,552,469円
分配準備積立金額 D 42,263,745円 分配準備積立金額 D 6,456,495円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,221,207,957円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,034,444,255円
当ファンドの期末残存口数 } 8,167,773,365口 当ファンドの期末残存口数 } 7,102,440,607口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,495円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,456円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,251,660円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,653,660円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,656,729円 費用控除後の配当等収益額 A 4,484,493円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,168,634,693円 収益調整金額 C 1,018,064,028円
分配準備積立金額 D 32,977,799円 分配準備積立金額 D 1,232,214円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,210,269,221円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,023,780,735円
当ファンドの期末残存口数 } 8,118,155,721口 当ファンドの期末残存口数 } 7,071,258,906口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,490円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,447円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,177,233円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,606,888円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,981,415円 費用控除後の配当等収益額 A 3,973,493円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,146,949,274円 収益調整金額 C 993,091,798円
分配準備積立金額 D 28,902,843円 分配準備積立金額 D 58,434円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,184,833,532円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 997,123,725円
当ファンドの期末残存口数 } 7,967,460,621口 当ファンドの期末残存口数 } 6,931,512,601口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,487円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,438円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,951,190円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,397,268円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,377,845円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,134,691,279円 収益調整金額 C 977,458,760円
分配準備積立金額 D 25,542,517円 分配準備積立金額 D 561,040円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,164,611,641円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 978,019,800円
当ファンドの期末残存口数 } 7,881,503,198口 当ファンドの期末残存口数 } 6,870,349,935口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,477円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,423円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,822,254円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 10,305,524円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 88,414,425 △106,721,723
親投資信託受益証券 ― ―
合計 88,414,425 △106,721,723
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 0.8732円 0.9049円
(1万口当たり純資産額) (8,732円) (9,049円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 7,461,391,863 6,178,778,601
券 ファンド（ＪＰＹクラス）
投資信託受益証券 合計
7,461,391,863 6,178,778,601
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 5,154,901 5,176,551
証券
親投資信託受益証券 合計
5,154,901 5,176,551
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合計 7,466,546,764 6,183,955,152
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,787,127 9,732,282
投資信託受益証券 482,534,248 457,178,106
50,180 50,175
親投資信託受益証券
492,371,555 466,960,563
流動資産合計
492,371,555 466,960,563
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,302,160 1,219,888
未払受託者報酬 12,114 14,346
未払委託者報酬 363,381 430,347
未払利息 ▶ 17
1,605 1,901
その他未払費用
1,679,264 1,666,499
流動負債合計
1,679,264 1,666,499
負債合計
純資産の部
元本等
元本 434,053,359 406,629,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 56,638,932 58,664,403
20,120,469 18,034,241
（分配準備積立金）
490,692,291 465,294,064
元本等合計
490,692,291 465,294,064
純資産合計
492,371,555 466,960,563
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 9,550,624 8,608,888
受取利息 3 6
1,814,783 7,904,965
有価証券売買等損益
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
11,365,410 16,513,859
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,635 3,070
受託者報酬 76,126 80,581
委託者報酬 2,283,724 2,417,339
10,187 10,702
その他費用
2,372,672 2,511,692
営業費用合計
8,992,738 14,002,167
営業利益又は営業損失（△）
8,992,738 14,002,167
経常利益又は経常損失（△）
8,992,738 14,002,167
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
710,213 425,360
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 55,452,168 56,638,932
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,237,917 1,271,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,237,917 1,271,816
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,605,882 5,169,146
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,605,882 5,169,146
額
7,727,796 7,654,006
分配金
56,638,932 58,664,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 431,177,448円 434,053,359円
期中追加設定元本額 38,437,584円 9,711,649円
期中一部解約元本額 35,561,673円 37,135,347円
２. 受益権の総数 434,053,359口 406,629,661口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,179,239円 費用控除後の配当等収益額 A 1,533,925円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 171,957,022円 収益調整金額 C 177,248,085円
分配準備積立金額 D 20,730,509円 分配準備積立金額 D 19,728,176円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 193,866,770円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,510,186円
当ファンドの期末残存口数 } 417,263,206口 当ファンドの期末残存口数 } 425,795,767口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,646円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,662円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,251,789円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,277,387円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,325,919円 費用控除後の配当等収益額 A 1,048,328円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 172,311,980円 収益調整金額 C 176,554,010円
分配準備積立金額 D 20,657,959円 分配準備積立金額 D 19,886,462円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 194,295,858円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 197,488,800円
当ファンドの期末残存口数 } 418,032,097口 当ファンドの期末残存口数 } 424,084,444口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,647円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,656円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,254,096円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,272,253円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,192,191円 費用控除後の配当等収益額 A 1,319,624円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 176,803,747円 収益調整金額 C 179,816,185円
分配準備積立金額 D 20,729,756円 分配準備積立金額 D 19,660,433円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 198,725,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 200,796,242円
当ファンドの期末残存口数 } 427,759,246口 当ファンドの期末残存口数 } 431,130,336口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,645円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,657円
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,283,277円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,293,391円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,440,275円 費用控除後の配当等収益額 A 1,058,581円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 184,796,872円 収益調整金額 C 180,056,251円
分配準備積立金額 D 20,584,283円 分配準備積立金額 D 19,682,468円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 206,821,430円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 200,797,300円
当ファンドの期末残存口数 } 444,958,459口 当ファンドの期末残存口数 } 431,639,818口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,648円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,651円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,334,875円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,294,919円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,661,698円 費用控除後の配当等収益額 A 1,253,788円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 180,588,129円 収益調整金額 C 180,249,216円
分配準備積立金額 D 19,778,226円 分配準備積立金額 D 19,446,075円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,028,053円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 200,949,079円
当ファンドの期末残存口数 } 433,866,597口 当ファンドの期末残存口数 } 432,056,257口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,656円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,650円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,301,599円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,296,168円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,285,526円 費用控除後の配当等収益額 A 1,035,096円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 180,675,775円 収益調整金額 C 169,684,948円
分配準備積立金額 D 20,137,103円 分配準備積立金額 D 18,219,033円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 202,098,404円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 188,939,077円
当ファンドの期末残存口数 } 434,053,359口 当ファンドの期末残存口数 } 406,629,661口
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,656円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,646円
1万口当たり分配金額 H 30円 1万口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,302,160円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,219,888円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 6,696,386 2,627,221
親投資信託受益証券 ― ―
合計 6,696,386 2,627,221
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 1.1305円 1.1443円
(1万口当たり純資産額) (11,305円) (11,443円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 417,019,161 457,178,106
券 ファンド（ＵＳＤクラス）
投資信託受益証券 合計
417,019,161 457,178,106
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 49,966 50,175
証券
親投資信託受益証券 合計
49,966 50,175
合計 417,069,127 457,228,281
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
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（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,618,881 5,790,349
投資信託受益証券 316,921,619 307,249,423
999,440 999,340
親投資信託受益証券
341,539,940 314,039,112
流動資産合計
341,539,940 314,039,112
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 16,380,000 -
未払収益分配金 1,623,278 1,621,238
未払受託者報酬 7,622 9,054
未払委託者報酬 228,648 271,664
未払利息 11 10
1,008 1,199
その他未払費用
18,240,567 1,903,165
流動負債合計
18,240,567 1,903,165
負債合計
純資産の部
元本等
元本 405,819,547 405,309,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △82,520,174 △93,173,676
12,165,124 5,593,834
（分配準備積立金）
323,299,373 312,135,947
元本等合計
323,299,373 312,135,947
純資産合計
341,539,940 314,039,112
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 5,834,609 4,122,882
受取利息 1 3
有価証券売買等損益 △2,758,705 △3,525,178
3,075,905 597,707
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,612 1,232
受託者報酬 52,754 52,331
委託者報酬 1,582,508 1,569,954
7,047 6,931
その他費用
1,643,921 1,630,448
営業費用合計
1,431,984 △1,032,741
営業利益又は営業損失（△）
1,431,984 △1,032,741
経常利益又は経常損失（△）
1,431,984 △1,032,741
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△118,852 24,069
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △82,729,928 △82,520,174
剰余金増加額又は欠損金減少額 13,216,038 785,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,216,038 785,612
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,626,842 660,643
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,626,842 660,643
額
9,930,278 9,721,661
分配金
△82,520,174 △93,173,676
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 455,322,731円 405,819,547円
期中追加設定元本額 23,280,112円 2,980,263円
期中一部解約元本額 72,783,296円 3,490,187円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 82,520,174円 93,173,676円
ます。
３. 受益権の総数 405,819,547口 405,309,623口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 859,062円 費用控除後の配当等収益額 A 882,788円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 122,460,706円 収益調整金額 C 110,562,503円
分配準備積立金額 D 19,999,686円 分配準備積立金額 D 12,158,497円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,319,454円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 123,603,788円
当ファンドの期末残存口数 } 453,370,003口 当ファンドの期末残存口数 } 406,229,054口
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,161円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,042円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,813,480円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,624,916円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 975,357円 費用控除後の配当等収益額 A 517,637円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 121,839,630円 収益調整金額 C 110,642,792円
分配準備積立金額 D 18,931,547円 分配準備積立金額 D 11,416,369円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,746,534円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 122,576,798円
当ファンドの期末残存口数 } 451,015,703口 当ファンドの期末残存口数 } 406,496,153口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,142円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,015円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,804,062円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,625,984円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 665,478円 費用控除後の配当等収益額 A 450,312円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 109,000,215円 収益調整金額 C 109,925,031円
分配準備積立金額 D 16,163,594円 分配準備積立金額 D 10,233,083円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,829,287円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 120,608,426円
当ファンドの期末残存口数 } 403,385,779口 当ファンドの期末残存口数 } 403,831,987口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,119円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,986円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,613,543円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,615,327円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 757,760円 費用控除後の配当等収益額 A 628,872円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 103,869,089円 収益調整金額 C 110,012,183円
分配準備積立金額 D 14,484,492円 分配準備積立金額 D 9,068,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 119,111,341円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 119,709,120円
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
当ファンドの期末残存口数 } 384,347,464口 当ファンドの期末残存口数 } 404,127,715口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,099円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,962円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,537,389円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,616,510円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 937,155円 費用控除後の配当等収益額 A 288,632円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 103,956,024円 収益調整金額 C 110,098,073円
分配準備積立金額 D 13,704,863円 分配準備積立金額 D 8,080,427円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,598,042円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 118,467,132円
当ファンドの期末残存口数 } 384,631,568口 当ファンドの期末残存口数 } 404,421,621口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,083円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,929円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,538,526円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,617,686円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 684,910円 費用控除後の配当等収益額 A 468,899円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 110,432,166円 収益調整金額 C 110,359,863円
分配準備積立金額 D 13,103,492円 分配準備積立金額 D 6,746,173円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 124,220,568円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 117,574,935円
当ファンドの期末残存口数 } 405,819,547口 当ファンドの期末残存口数 } 405,309,623口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,060円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,900円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,623,278円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,621,238円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
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前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 4,775,985 6,964,446
親投資信託受益証券 ― ―
合計 4,775,985 6,964,446
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 0.7967円 0.7701円
(1万口当たり純資産額) (7,967円) (7,701円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 407,492,604 307,249,423
券 ファンド（ＡＵＤクラス）
投資信託受益証券 合計
407,492,604 307,249,423
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 995,161 999,340
証券
親投資信託受益証券 合計
995,161 999,340
合計 408,487,765 308,248,763
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,197,656 7,116,071
投資信託受益証券 580,675,255 527,469,676
2,243,611 2,243,387
親投資信託受益証券
590,116,522 536,829,134
流動資産合計
590,116,522 536,829,134
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,552,084 2,423,910
未払受託者報酬 14,782 15,713
未払委託者報酬 443,419 471,386
未払利息 3 12
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前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
1,962 2,082
その他未払費用
3,012,250 2,913,103
流動負債合計
3,012,250 2,913,103
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,276,042,028 1,211,955,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △688,937,756 △678,039,089
2,762,032 3,612,110
（分配準備積立金）
587,104,272 533,916,031
元本等合計
587,104,272 533,916,031
純資産合計
590,116,522 536,829,134
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 19,994,725 17,786,148
受取利息 6 6
48,144,255 △24,411,951
有価証券売買等損益
68,138,986 △6,625,797
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,351 1,893
受託者報酬 95,299 93,311
委託者報酬 2,858,809 2,799,402
12,744 12,395
その他費用
2,969,203 2,907,001
営業費用合計
65,169,783 △9,532,798
営業利益又は営業損失（△）
65,169,783 △9,532,798
経常利益又は経常損失（△）
65,169,783 △9,532,798
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
611,227 △105,925
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △788,887,144 △688,937,756
剰余金増加額又は欠損金減少額 57,978,700 41,721,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
57,978,700 41,721,756
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,921,135 6,566,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,921,135 6,566,871
額
15,666,733 14,829,345
分配金
△688,937,756 △678,039,089
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
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２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 1,369,498,777円 1,276,042,028円
期中追加設定元本額 12,594,291円 12,069,077円
期中一部解約元本額 106,051,040円 76,155,985円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 688,937,756円 678,039,089円
ます。
３. 受益権の総数 1,276,042,028口 1,211,955,120口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,707,860円 費用控除後の配当等収益額 A 2,823,802円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,829,515円 収益調整金額 C 26,017,271円
分配準備積立金額 D 128,937円 分配準備積立金額 D 2,746,494円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,666,312円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,587,567円
当ファンドの期末残存口数 } 1,359,912,927口 当ファンドの期末残存口数 } 1,270,463,390口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 232円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 248円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,719,825円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,540,926円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,092,701円 費用控除後の配当等収益額 A 2,330,925円
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 27,127,443円 収益調整金額 C 25,939,645円
分配準備積立金額 D 1,087,317円 分配準備積立金額 D 3,016,099円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,307,461円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,286,669円
当ファンドの期末残存口数 } 1,325,529,101口 当ファンドの期末残存口数 } 1,266,478,190口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 236円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 247円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,651,058円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,532,956円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,026,461円 費用控除後の配当等収益額 A 2,936,530円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,919,478円 収益調整金額 C 25,136,731円
分配準備積立金額 D 1,515,030円 分配準備積立金額 D 2,723,059円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,460,969円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,796,320円
当ファンドの期末残存口数 } 1,315,256,059口 当ファンドの期末残存口数 } 1,227,094,188口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 239円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 250円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,630,512円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,454,188円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,901,761円 費用控除後の配当等収益額 A 3,037,428円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,239,815円 収益調整金額 C 25,058,462円
分配準備積立金額 D 1,860,046円 分配準備積立金額 D 3,190,448円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,001,622円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,286,338円
当ファンドの期末残存口数 } 1,281,921,105口 当ファンドの期末残存口数 } 1,223,048,157口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 241円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 255円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,563,842円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,446,096円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
費用控除後の配当等収益額 A 3,357,140円 費用控除後の配当等収益額 A 2,690,260円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,096,637円 収益調整金額 C 24,923,599円
分配準備積立金額 D 2,182,195円 分配準備積立金額 D 3,746,904円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,635,972円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,360,763円
当ファンドの期末残存口数 } 1,274,706,441口 当ファンドの期末残存口数 } 1,215,634,750口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 248円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 257円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,549,412円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,431,269円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,324,733円 費用控除後の配当等収益額 A 2,047,766円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,127,794円 収益調整金額 C 24,853,806円
分配準備積立金額 D 2,989,383円 分配準備積立金額 D 3,988,254円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,441,910円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,889,826円
当ファンドの期末残存口数 } 1,276,042,028口 当ファンドの期末残存口数 } 1,211,955,120口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 246円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 254円
1万口当たり分配金額 H 20円 1万口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,552,084円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 2,423,910円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 △11,797,641 △4,414,838
親投資信託受益証券 ― ―
合計 △11,797,641 △4,414,838
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 0.4601円 0.4405円
(1万口当たり純資産額) (4,601円) (4,405円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 1,181,343,060 527,469,676
券 ファンド（ＢＲＬクラス）
投資信託受益証券 合計
1,181,343,060 527,469,676
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 2,234,005 2,243,387
証券
親投資信託受益証券 合計
2,234,005 2,243,387
合計 1,183,577,065 529,713,063
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,366,576 1,767,100
投資信託受益証券 65,522,747 66,468,151
28,470 28,468
親投資信託受益証券
66,917,793 68,263,719
流動資産合計
66,917,793 68,263,719
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 42,446 44,315
未払解約金 - 967
未払受託者報酬 1,675 1,992
未払委託者報酬 50,255 59,723
未払利息 - 3
211 260
その他未払費用
94,587 107,260
流動負債合計
94,587 107,260
負債合計
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前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
純資産の部
元本等
元本 42,446,317 44,315,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 24,376,889 23,840,830
32,259,615 32,390,969
（分配準備積立金）
66,823,206 68,156,459
元本等合計
66,823,206 68,156,459
純資産合計
66,917,793 68,263,719
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 1,946,684 1,421,341
受取利息 - 1
有価証券売買等損益 1,242,979 △2,345,939
3,189,663 △924,597
営業収益合計
営業費用
支払利息 335 425
受託者報酬 10,544 11,198
委託者報酬 316,160 336,048
1,333 1,441
その他費用
328,372 349,112
営業費用合計
2,861,291 △1,273,709
営業利益又は営業損失（△）
2,861,291 △1,273,709
経常利益又は経常損失（△）
2,861,291 △1,273,709
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
31,082 11,988
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 22,700,787 24,376,889
剰余金増加額又は欠損金減少額 225,729 1,592,472
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
225,729 1,592,472
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,116,165 579,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,116,165 579,449
額
分配金 263,671 263,385
24,376,889 23,840,830
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
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（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 44,076,881円 42,446,317円
期中追加設定元本額 444,056円 2,915,089円
期中一部解約元本額 2,074,620円 1,045,777円
２. 受益権の総数 42,446,317口 44,315,629口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 241,209円 費用控除後の配当等収益額 A 236,490円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,093,109円 収益調整金額 C 7,132,273円
分配準備積立金額 D 32,320,495円 分配準備積立金額 D 32,219,850円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,654,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,588,613円
当ファンドの期末残存口数 } 44,125,867口 当ファンドの期末残存口数 } 42,443,983口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 8,986円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,327円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,125円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 42,443円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 298,780円 費用控除後の配当等収益額 A 158,155円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,156,144円 収益調整金額 C 7,467,153円
分配準備積立金額 D 32,507,692円 分配準備積立金額 D 32,413,897円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,962,616円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,039,205円
当ファンドの期末残存口数 } 44,185,026口 当ファンドの期末残存口数 } 42,803,331口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,044円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,354円
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,185円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 42,803円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 312,520円 費用控除後の配当等収益額 A 197,202円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,209,551円 収益調整金額 C 9,189,724円
分配準備積立金額 D 32,756,004円 分配準備積立金額 D 32,529,249円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,278,075円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,916,175円
当ファンドの期末残存口数 } 44,237,126口 当ファンドの期末残存口数 } 44,637,822口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,105円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,390円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,237円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,637円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 284,628円 費用控除後の配当等収益額 A 307,753円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,256,118円 収益調整金額 C 9,344,808円
分配準備積立金額 D 33,017,624円 分配準備積立金額 D 32,658,844円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 40,558,370円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,311,405円
当ファンドの期末残存口数 } 44,280,889口 当ファンドの期末残存口数 } 44,777,728口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,159円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,449円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,280円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,777円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 384,793円 費用控除後の配当等収益額 A 124,889円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,378,568円 収益調整金額 C 9,596,223円
分配準備積立金額 D 33,242,894円 分配準備積立金額 D 32,325,059円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 41,006,255円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,046,171円
当ファンドの期末残存口数 } 44,398,182口 当ファンドの期末残存口数 } 44,410,627口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,235円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,467円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,398円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,410円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 235,611円 費用控除後の配当等収益額 A 139,010円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,094,602円 収益調整金額 C 9,615,695円
分配準備積立金額 D 32,066,450円 分配準備積立金額 D 32,296,274円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,396,663円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 42,050,979円
当ファンドの期末残存口数 } 42,446,317口 当ファンドの期末残存口数 } 44,315,629口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,281円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 9,488円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 42,446円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 44,315円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 1,733,460 △199,783
親投資信託受益証券 ― ―
合計 1,733,460 △199,783
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 1.5743円 1.5380円
(1万口当たり純資産額) (15,743円) (15,380円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 63,296,973 66,468,151
券 ファンド（ＣＮＹクラス）
投資信託受益証券 合計
63,296,973 66,468,151
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 28,349 28,468
証券
親投資信託受益証券 合計
28,349 28,468
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合計 63,325,322 66,496,619
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,576,530 6,063,784
投資信託受益証券 365,819,029 330,533,647
1,018,234 1,018,133
親投資信託受益証券
371,413,793 337,615,564
流動資産合計
371,413,793 337,615,564
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,843,453 1,601,747
未払解約金 - 77,047
未払受託者報酬 9,205 9,712
未払委託者報酬 276,221 291,246
未払利息 2 11
1,219 1,281
その他未払費用
2,130,100 1,981,044
流動負債合計
2,130,100 1,981,044
負債合計
純資産の部
元本等
元本 460,863,350 400,436,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △91,579,657 △64,802,328
47,112,220 44,715,809
（分配準備積立金）
369,283,693 335,634,520
元本等合計
369,283,693 335,634,520
純資産合計
371,413,793 337,615,564
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
配当株式 18,869,749 15,539,874
受取利息 3 3
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
10,797,019 11,124,643
有価証券売買等損益
29,666,771 26,664,520
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,294 1,686
受託者報酬 57,508 56,198
委託者報酬 1,725,373 1,685,586
7,648 7,436
その他費用
1,791,823 1,750,906
営業費用合計
27,874,948 24,913,614
営業利益又は営業損失（△）
27,874,948 24,913,614
経常利益又は経常損失（△）
27,874,948 24,913,614
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
313,243 430,080
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △112,349,809 △91,579,657
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,998,331 13,508,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,998,331 13,508,375
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,582,827 1,295,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,582,827 1,295,846
額
11,207,057 9,918,734
分配金
△91,579,657 △64,802,328
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 479,779,993円 460,863,350円
期中追加設定元本額 7,111,888円 6,965,707円
期中一部解約元本額 26,028,531円 67,392,209円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 91,579,657円 64,802,328円
ます。
３. 受益権の総数 460,863,350口 400,436,848口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第100期 第106期
平成30年 9月19日 平成31年 3月16日
平成30年10月15日 平成31年 4月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,012,702円 費用控除後の配当等収益額 A 2,723,396円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,754,679円 収益調整金額 C 5,075,834円
分配準備積立金額 D 42,598,470円 分配準備積立金額 D 44,770,607円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 53,365,851円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 52,569,837円
当ファンドの期末残存口数 } 474,925,072口 当ファンドの期末残存口数 } 438,881,071口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,123円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,197円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,899,700円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,755,524円
第101期 第107期
平成30年10月16日 平成31年 4月16日
平成30年11月15日
令和 1年 5月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,487,206円 費用控除後の配当等収益額 A 2,458,112円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,840,397円 収益調整金額 C 5,103,110円
分配準備積立金額 D 46,439,721円 分配準備積立金額 D 45,302,871円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 53,767,324円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 52,864,093円
当ファンドの期末残存口数 } 473,207,520口 当ファンドの期末残存口数 } 435,351,875口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,136円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,214円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,892,830円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,741,407円
第102期 第108期
平成30年11月16日 令和 1年 5月16日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,897,901円 費用控除後の配当等収益額 A 2,848,154円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,865,974円 収益調整金額 C 4,961,859円
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前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
分配準備積立金額 D 46,239,478円 分配準備積立金額 D 42,736,803円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,003,353円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,546,816円
当ファンドの期末残存口数 } 466,189,695口 当ファンドの期末残存口数 } 406,125,260口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,158円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,244円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,864,758円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,624,501円
第103期 第109期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月15日
令和 1年 7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,987,917円 費用控除後の配当等収益額 A 2,740,741円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,942,464円 収益調整金額 C 4,989,664円
分配準備積立金額 D 47,148,568円 分配準備積立金額 D 43,081,232円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,078,949円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 50,811,637円
当ファンドの期末残存口数 } 465,762,218口 当ファンドの期末残存口数 } 399,052,892口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,161円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,273円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,863,048円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,596,211円
第104期 第110期
平成31年 1月16日 令和 1年 7月17日
平成31年 2月15日 令和 1年 8月15日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,533,349円 費用控除後の配当等収益額 A 1,830,332円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,006,453円 収益調整金額 C 5,177,921円
分配準備積立金額 D 46,655,741円 分配準備積立金額 D 44,134,542円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,195,543円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 51,142,795円
当ファンドの期末残存口数 } 460,817,136口 当ファンドの期末残存口数 } 399,836,089口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,176円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,279円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,843,268円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,599,344円
第105期 第111期
平成31年 2月16日 令和 1年 8月16日
平成31年 3月15日 令和 1年 9月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,823,803円 費用控除後の配当等収益額 A 1,973,343円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
収益調整金額 C 5,230,392円 収益調整金額 C 5,274,078円
分配準備積立金額 D 47,131,870円 分配準備積立金額 D 44,344,213円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 54,186,065円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 51,591,634円
当ファンドの期末残存口数 } 460,863,350口 当ファンドの期末残存口数 } 400,436,848口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,175円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,288円
1万口当たり分配金額 H 40円 1万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,843,453円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 1,601,747円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 同左
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格
変動リスク等の市場リスク、信用リスク
および流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
143/186
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 445,901 7,920,611
親投資信託受益証券 ― ―
合計 445,901 7,920,611
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 0.8013円 0.8382円
(1万口当たり純資産額) (8,013円) (8,382円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ 443,252,846 330,533,647
券 ファンド（ＩＤＲクラス）
投資信託受益証券 合計
443,252,846 330,533,647
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 1,013,875 1,018,133
証券
親投資信託受益証券 合計 1,013,875 1,018,133
合計 444,266,721 331,551,780
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】
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（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
［ 平成31年 3月15日現在 ］ ［ 令和 1年 9月17日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 143,690 143,683
親投資信託受益証券 7,010,651 7,009,481
3 3
未収入金
7,154,344 7,153,167
流動資産合計
7,154,344 7,153,167
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 7 5
未払委託者報酬 349 368
その他未払費用 119 125
475 498
流動負債合計
475 498
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,145,331 7,145,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,538 7,338
55,818 55,818
（分配準備積立金）
7,153,869 7,152,669
元本等合計
7,153,869 7,152,669
純資産合計
7,154,344 7,153,167
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
営業収益
有価証券売買等損益 △700 △700
△700 △700
営業収益合計
営業費用
支払利息 1 2
受託者報酬 7 5
委託者報酬 349 368
その他費用 119 125
476 500
営業費用合計
△1,176 △1,200
営業利益又は営業損失（△）
△1,176 △1,200
経常利益又は経常損失（△）
△1,176 △1,200
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,714 8,538
- -
分配金
8,538 7,338
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を計算期間の末日としてお
りますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 3
月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
[平成31年 3月15日現在] [令和 1年 9月17日現在]
１. 期首元本額 7,145,331円 7,145,331円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部解約元本額 ―円 ―円
２. 受益権の総数 7,145,331口 7,145,331口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A ―円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,058円 収益調整金額 C 16,058円
分配準備積立金額 D 55,818円 分配準備積立金額 D 55,818円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,876円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,876円
当ファンドの期末残存口数 } 7,145,331口 当ファンドの期末残存口数 } 7,145,331口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 100円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 100円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第18期 第19期
自 平成30年 9月19日 自 平成31年 3月16日
区分
至 平成31年 3月15日 至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
区分
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第18期 第19期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 4,187 2,093
合計 4,187 2,093
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第18期 第19期
［平成31年 3月15日現在］ ［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 1.0012円 1.0010円
(1万口当たり純資産額) (10,012円) (10,010円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 マネー・プール マザーファンド 6,980,165 7,009,481
証券
合計 6,980,165 7,009,481
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・プール マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 1年 9月17日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 38,053,631
99,999,912
現先取引勘定
138,053,543
流動資産合計
138,053,543
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 31
69
未払利息
100
流動負債合計
100
負債合計
純資産の部
元本等
元本 137,482,352
剰余金
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［令和 1年 9月17日現在］
571,091
剰余金又は欠損金（△）
138,053,443
元本等合計
138,053,443
純資産合計
138,053,543
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 1年 9月17日現在]
１. 期首 平成31年 3月16日
期首元本額 158,303,524円
期中追加設定元本額 3,647,260円
期中一部解約元本額 24,468,432円
元本の内訳※
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０９ 99,553円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－１２ 99,533円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 99,533円
２０１４－１２
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３ 99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３ 99,523円
先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） 99,523円
２０１５－０３
新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド 2,639,691円
（年２回決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） 5,154,901円
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算 49,966円
型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算 995,161円
型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース 2,234,005円
（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算 28,349円
型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー 1,013,875円
ス（毎月決算型）
世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド 6,980,165円
Ⅱ（年２回決算型）
マネー・プール・ファンドⅣ 976,629円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算 4,314,823円
型）
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[令和 1年 9月17日現在]
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月 119,857円
決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月 769,078円
決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル 15,855,020円
コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月 19,977円
決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ 554,401円
アコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ 1,608,548円
トコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ 15,507,419円
ファンドⅤ（年２回決算型）
米国高利回り社債ファンド（毎月決算型） 999円
米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型） 999円
米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型） 999円
マネー・プール・ファンドⅥ 67,366,839円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース 19,961円
（毎月決算型）
国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ 99,562円
ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ 99,561円
ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
トレンド・アロケーション・オープン 997,308円
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 99,682円
エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 99,682円
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー 19,925円
ス（毎月決算型）
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり 996,215円
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 996,215円
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし 99,602円
コース（毎月決算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決 99,602円
算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー 99,602円
コース（毎月決算型）
国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル 99,602円
ピアコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１ 99,592円
年決算型）
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[令和 1年 9月17日現在]
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎 99,592円
月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース 99,592円
（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース 99,592円
（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース 99,592円
（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース 99,592円
（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース 99,592円
（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース 99,592円
（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ 99,592円
アルコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ 99,592円
アルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ 99,592円
ソコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ 99,592円
ソコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ 9,960円
コース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ 9,960円
コース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー 9,986円
ブルコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー 9,986円
ブルコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース 9,960円
（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース 9,960円
（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ 9,960円
ランドコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・ 9,960円
ランドコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ 9,986円
ア・ルピアコース（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ 99,592円
ア・ルピアコース（毎月決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー 2,850,404円
ル・ファンドⅨ（１年決算型）
国際・キャピタル 日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー 2,252,819円
ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり） 4,979円
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[令和 1年 9月17日現在]
欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし） 4,979円
ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース（毎月 99,562円
決算型）
米国成長株オープン 996円
世界ＣｏＣｏｓオープン 為替プレミアムコース（毎月決算型） 9,953円
世界ＣｏＣｏｓオープン 為替ヘッジありコース（毎月決算型） 9,953円
世界ＣｏＣｏｓオープン 為替ヘッジなしコース（毎月決算型） 9,953円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型 9,952円
アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型 9,952円
合計 137,482,352円
２. 受益権の総数 137,482,352口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成31年 3月16日
区分
至 令和 1年 9月17日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 1年 9月17日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［令和 1年 9月17日現在］
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 1年 9月17日現在］
1口当たり純資産額 1.0042円
(1万口当たり純資産額) (10,042円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 6,304,018,276
Ⅱ 負債総額 12,042,923
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,291,975,353
Ⅳ 発行済口数 6,866,469,079 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9163
（10,000口当たり） （9,163 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 470,931,127
Ⅱ 負債総額 20,972,847
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 449,958,280
Ⅳ 発行済口数 388,502,379 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1582
（10,000口当たり） （11,582 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
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Ⅰ 資産総額 310,723,638
Ⅱ 負債総額 111,245
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 310,612,393
Ⅳ 発行済口数 405,539,660 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7659
（10,000口当たり） （7,659 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 532,482,995
Ⅱ 負債総額 190,381
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 532,292,614
Ⅳ 発行済口数 1,213,530,415 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4386
（10,000口当たり） （4,386 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 69,012,142
Ⅱ 負債総額 24,561
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,987,581
Ⅳ 発行済口数 44,365,715 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5550
（10,000口当たり） （15,550 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 337,325,502
Ⅱ 負債総額 1,820,673
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Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 335,504,829
Ⅳ 発行済口数 400,153,983 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8384
（10,000口当たり） （8,384 ）
【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 7,151,971
Ⅱ 負債総額 34
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,151,937
Ⅳ 発行済口数 7,145,331 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0009
（10,000口当たり） （10,009 ）
（参考）
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年 9月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 135,106,039
Ⅱ 負債総額 100
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,105,939
Ⅳ 発行済口数 134,547,891 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0041
（10,000口当たり） （10,041 ）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 871 13,343,333
追加型公社債投資信託 16 1,168,873
単位型株式投資信託 72 350,116
単位型公社債投資信託 ▶ 25,793
合 計 963 14,888,115
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
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前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
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固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
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委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
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ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
164/186
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
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き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
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現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
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種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
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第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
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（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
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三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
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同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
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①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
第四北越証券株式会社 600 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年 3 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年 9 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令和１
年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の平成31年３月
16日から令和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成31年
３月16日から令和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月23日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）の平成31
年３月16日から令和１年９月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 世
界投資適格債オープン（通貨選択型） マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）の令和１年９月17日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
185/186
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
186/186
