世界投資適格債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、マネー・プール・ファンドⅡ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(平成31年3月16日－令和1年9月17日)

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月16日       提出
      【計算期間】                      世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）                               第19特
                            定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算型）                                  第
                            19特定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算型）                                  第
                            19特定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース（毎月決
                            算型）    第19特定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算型）                                  第
                            19特定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月
                            決算型）     第19特定期間
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２
                            回決算型）      第19期
                            (自  2019年3月16日至        2019年9月17日)
      【ファンド名】                      世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース（毎月決
                            算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月
                            決算型）
                            世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２
                            回決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜各通貨コース＞

        ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目
        指して運用を行います。
       ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
        ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
        マネー・プール・ファンドⅡにおいては、マネー・プール　マザーファンド（以下「マザー
        ファンド」という場合があります。）に投資を行います。
        信託金の限度額は、以下の通りです。

           円コース                             上限2,000億円
           米ドルコース                             上限2,000億円
           豪ドルコース                             上限2,000億円
           ブラジル・レアルコース                             上限2,000億円
           中国元コース                             上限2,000億円
           インドネシア・ルピアコース                             上限1,000億円
           マネー・プール・ファンドⅡ                             上限2,000億円
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類


        および属性区分に該当します。
        商品分類表

           ＜各通貨コース＞

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞

                                                 投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                             （収益の源泉となる資産）
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                                                  株　　式

                                 国　　内
               単位型投信
                                                  債　　券
                                 海　　外
                                                 不動産投信
               追加型投信
                                                 その他資産
                                 内　　外
                                                  資産複合
           （注）該当する部分を網掛け表示しています。

           該当する商品分類の定義について

           追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
           国　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           海　外        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
           債　券        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     属性区分表

     ＜円コース＞

        投資対象資産
                      決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      （実際の組入資産）
     株式              年１回

                              グローバル
       一般
                              （日本除く）
       大型株             年２回
       中小型株
                              日本
                   年４回
                                                      あり
                                        ファミリー
     債券
                              北米
                                                   （フルヘッジ）
                                        ファンド
       一般
                   年６回（隔月）
       公債
                              欧州
       社債
                   年12回（毎月）
       その他債券
                              アジア
       クレジット属性
                   日々
                              オセアニア
     不動産投信
                   その他
                                                      なし
                                        ファンド・オブ・
                              中南米
     その他資産
                                        ファンズ
     （投資信託証券
                              アフリカ
               ※１
     （債券　一般））
                              中近東（中東）
     資産複合
                              エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている資
     産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
     商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
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     ＜米ドルコース＞、＜豪ドルコース＞、＜ブラジル・レアルコース＞、＜中国元コース＞、＜インド

     ネシア・ルピアコース＞
        投資対象資産
                      決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      （実際の組入資産）
     株式              年１回

                              グローバル
       一般
                              （日本除く）
       大型株             年２回
       中小型株
                              日本
                   年４回
                                                      あり
                                        ファミリー
     債券
                              北米
                                        ファンド
       一般
                   年６回（隔月）
       公債
                              欧州
       社債
                   年12回（毎月）
       その他債券
                              アジア
       クレジット属性
                   日々
                              オセアニア
     不動産投信
                   その他
                                                      なし
                                        ファンド・オブ・
                              中南米
     その他資産
                                        ファンズ
     （投資信託証券
                              アフリカ
               ※１
     （債券　一般））
                              中近東（中東）
     資産複合
                              エマージング
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。このため、組入れている
     資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を
     示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞

         投資対象資産
                        決算頻度           投資対象地域              投資形態
       （実際の組入資産）
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     株式               年１回             グローバル

       一般
       大型株
                    年２回             日本
       中小型株
                                             ファミリー
                    年４回             北米
     債券
                                             ファンド
       一般
                    年６回（隔月）             欧州
       公債
       社債
                    年12回（毎月）             アジア
       その他債券
       クレジット属性
                    日々
                                 オセアニア
     不動産投信
                                 中南米
                                             ファンド・オブ・
                    その他
                                             ファンズ
     その他資産
                                 アフリカ
     （投資信託証券
               ※２
                                 中近東（中東）
     （債券　一般））
                                 エマージング

     資産複合
     （注）該当する部分を網掛け表示しています。

     上記ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
     示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商
     品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     該当する属性区分の定義について

                                             ＊

     その他資産
                  ※１　投資信託証券を通じて、主として債券（一般                            ）に投資する。
     （投資信託証券
                                                         ＊
                                                         ）に
     （債券　一般））
                     投資する。
                           ＊１     ＊２         ＊３
                  ＊一般とは、公債           、社債     、その他債券         属性にあてはまらない全てのも
                   のをいう。
     年２回            目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい
                  う。
     年12回（毎月）            目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                  ものをいう。
     グローバル            目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を
     （日本除く）            除く）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     日　本            目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド            目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                  にのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
                                     ＊４
     ファンド・オブ・
                  「投資信託等の運用に関する規則                     」第２条に規定するファンド・オブ・
     ファンズ
                  ファンズをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                       ＊５
     （フルヘッジ）
                  のヘッジ      を行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
                                              ＊５
     為替ヘッジなし
                  目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジ                              を行わない旨の記載が
                  あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ＊１　公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債
     （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。）に主として投資する旨の記載があるもの
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     をいう。
     ＊２　社債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                 る旨の記載があるものをいう。
     ＊３　その他債券・・目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資
                 する旨の記載があるものをいう。
     ＊４　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
     ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
     
       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     ［ファンドの目的・特色］

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     （２）【ファンドの沿革】







        2010年4月16日             証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2015年7月1日             ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から三菱Ｕ
                     ＦＪ国際投信株式会社に承継
        2019年6月15日             円コースの信託期間を2020年3月13日までから2025年3月14日までに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各通貨コース　（「マネー・プール・ファンドⅡ」を除きます。）」
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
        「マネー・プール・ファンドⅡ」

                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネー・プール・ファンドⅡへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年9月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

                                  15/224


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     （１）【投資方針】

        ①　基本方針

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅡ

           ファンド・オブ・ファンズ方式により、安

                                     ファミリーファンド方式により、安定した
           定したインカムゲインの確保と信託財産の
                                     収益の確保を目指して運用を行います。
           成長を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                    各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅡ

           ａ．円建の外国投資信託であるワールド・                          ａ．マネー・プール　マザーファンドを通

             インベストメント・グレード・ボン                          じて、わが国の公社債を中心に実質投
             ド・ファンド（後記「※１」をご参照                          資し、常時適正な流動性を保持するよ
             ください。）の受益証券への投資を通                          うに配慮します。
             じ、米ドルやユーロなど複数通貨（以                        ｂ．わが国の政府および日本銀行が発行も
             下、「原資産通貨」ということがあり                          しくは保証する資産以外の有価証券へ
             ます。）建の日本を除く世界の投資適                          の実質投資にあたっては、原則として
             格格付けを有する公社債を実質的な主                          組入時において１社以上の信用格付業
             要投資対象とします。なお、当該外国                          者等より、以下の信用格付条件を１つ
             投資信託において、原則として為替取                          以上満たすものに投資します。
             引（円コースについては「為替ヘッ                         （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
             ジ」と読み替えます。）を行います。                         （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
             （為替取引または為替ヘッジの内容に                         （ウ）信用格付けがない場合、委託会社
             ついては後記「※２」をご参照くださ                             が上記（ア）、（イ）と同等の信
             い。）                             用力を有すると判断したもの
             また、マネー・プール　マザーファン                        ｃ．実質投資する有価証券または金融商品
             ド受益証券へも投資を行います。                          は、主として残存期間または取引期間
           ｂ．実質的な投資対象国・地域における非                            が１年以内のものとします。
             常事態（金融危機、デフォルト、重大                       ｄ．実質投資するわが国の政府および日本
             な政策変更や資産凍結を含む規制の導                          銀行が発行もしくは保証する資産以外
             入、自然災害、クーデターや重大な政                          の有価証券は、純資産総額に対し１発
             治体制の変更、戦争等の場合をいいま                          行体あたり原則１％を組入れの上限と
             す。）の発生を含む市況動向や資金動                          します。ただし、２社以上の信用格付
             向、残存信託期間等の事情によって                          業者等からＡＡ格相当以上の長期信用
             は、前記のような運用ができない場合                          格付またはＡ-１格相当の短期信用格付
             があります。                          のいずれかを受けているもの、もしく
                                       は信用格付のない場合には委託会社が
                                       当該信用格付と同等の信用度を有する
                                       と判断した有価証券においてのみ、純
                                       資産総額に対し１発行体あたり原則
                                       ５％を組入れの上限とします。
                                     ｅ．資金動向、市況動向、残存信託期間等
                                       の事情によっては、前記のような運用
                                       ができない場合があります。
           

              ンド」は、以下の通りとなります。
                                    ワールド・インベストメント・グレード・
                     各通貨コース
                                           ボンド・ファンド
              円コース                              ＪＰＹクラス
              米ドルコース                              ＵＳＤクラス
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              豪ドルコース                              ＡＵＤクラス
              ブラジル・レアルコース                              ＢＲＬクラス
              中国元コース                              ＣＮＹクラス
              インドネシア・ルピアコース                              ＩＤＲクラス
           ※２　為替取引または為替ヘッジの内容は以下の通りとなります。

                   各通貨コース                  為替取引または為替ヘッジの内容
              円コース                  原資産通貨の売り、円の買い
              米ドルコース                  原資産通貨の売り、米ドルの買い
              豪ドルコース                  原資産通貨の売り、豪ドルの買い
              ブラジル・レアルコース                  原資産通貨の売り、ブラジル・レアルの買い
              中国元コース                  原資産通貨の売り、中国元の買い
              インドネシア・ルピアコース                  原資産通貨の売り、インドネシア・ルピアの買い
           

              し、「ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド」を選定し、ま
              た、余裕資金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　マザー
              ファンド」を選定しました。
        ③　運用の形態等

                    各通貨コース                    マネー・プール・ファンドⅡ
           ファンド・オブ・ファンズ方式により運用                          ファミリーファンド方式により運用を行
           を行います。                          います。
     （２）【投資対象】

        ＜各通貨コース＞

        投資信託証券を主要投資対象とします。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           各通貨コースにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
           は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるもの
           をいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．約束手形
           ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、円建の外国投資信託であるワールド・インベストメン
           ト・グレード・ボンド・ファンド(前記（1）投資方針「※１」をご参照ください。)受益
           証券のほか、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を
           受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券および次の有価証券
           （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
           を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
           ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
           ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
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             の性質を有するもの
           ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
             「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入
             れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものと
             します。
           なお、投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
           めるものをいいます。）および投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第11号で定めるものをいいます。）を「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     (参考)各通貨コースが投資対象とする投資先ファンドの概要

               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＪＰＹクラ
                ス）（以下当概要において「ＪＰＹクラス」といいます。）
               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＵＳＤクラ
                ス）（以下当概要において「ＵＳＤクラス」といいます。）
               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＡＵＤクラ
                ス）（以下当概要において「ＡＵＤクラス」といいます。）
               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＢＲＬクラ
     名称
                ス）（以下当概要において「ＢＲＬクラス」といいます。）
               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＣＮＹクラ
               ス）
                （以下当概要において「ＣＮＹクラス」といいます。）
               ・ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド（ＩＤＲクラ
               ス）
                （以下当概要において「ＩＤＲクラス」といいます。）
     形態等          ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建
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                     ＊１                                  ＊２
               日本を除く        世界の投資適格格付け（ＢＢＢ格相当以上）を有する社債                                  とソ
                     ＊３
               ブリン債券        を中心に投資を行います。
               ＊１　日本国内で発行されるものおよび海外で発行される円建のものを除きま
                  す。なお、当ファンドは日本企業が海外において外貨建で発行する社債
     目的及び
                  へ投資することがあります。
     基本的性格
               ＊２　社債にはＣｏＣｏｓを含みます。ＣｏＣｏｓについては、投資リスク
                  「ＣｏＣｏｓ固有のリスク」をご参照ください。
               ＊３　ソブリン債券とは、各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国
                  通貨建・外国通貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など
                  国際機関が発行する債券もこれに含まれます。
               日本を除く世界の投資適格格付け（ＢＢＢ格相当以上）を有する社債とソブリ
     投資の
               ン債券を中心に投資を行います。また、外国為替予約取引および直物為替先渡
     基本方針
               取引（ＮＤＦ）等を活用します。
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               １．日本を除く世界の投資適格格付け（ＢＢＢ格相当以上）を有する社債とソ
                 ブリン債券を中心に投資を行います。
                 ・　個別銘柄の投資にあたっては、取得時において、S&P社またはMoody's
                   社による格付け（両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け）が、原
                   則としてＢＢＢ格相当以上とします。
                 ・　社債への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額の75％
                   ±25％の範囲内とします。
                 ・　ソブリン債券への投資割合は、原則として、当ファンドの純資産総額
                   の25％±25％の範囲内とします。
                 ・　格下げによりＢＢＢ格未満となった場合は、原則として、１ヵ月以内
                   に売却します。
                 ・　デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジす
                   る目的において、デリバティブを利用することがあります。
               ２．各投資先ファンドでは、米ドルやユーロなど複数通貨建の資産に投資しま
                 すが、組入れる外貨建資産に対して原則として以下の為替取引または為替
                 ヘッジを行います。
               （1）米ドル以外の通貨建の資産に関しては、実質的に米ドル建となるように為
                  替取引を行います。
               （2）米ドル建資産および（1）で為替取引を行った実質米ドル建資産に対して、
                  原則として、外国為替予約取引および直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を活
     運用方針
                  用し以下の為替取引または為替ヘッジを行います。（ＵＳＤクラスを除き
                  ます。）
                ＪＰＹクラス            原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を

                            対円で為替ヘッジを行います。
                ＡＵＤクラス            原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
                            実質的に豪ドル建となるように為替取引を行います。
                ＢＲＬクラス            原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
                            実質的にブラジル・レアル建となるように為替取引を
                            行います。
                ＣＮＹクラス            原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
                            実質的に中国元建となるように為替取引を行います。
                ＩＤＲクラス            原則として、米ドル建資産および実質米ドル建資産を
                            実質的にインドネシア・ルピア建となるように為替取
                            引を行います。
               ３．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策

                 変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体
                 制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動
                 向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合
                 があります。
     投資顧問会社          JPモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
     信託期限          無期限
     設定日          2010年4月16日
     会計年度末          毎年12月末
     収益分配          原則として、毎月分配を行います。
                                  20/224



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               純資産総額に対して年率0.49％程度
               （運用報酬：年率0.40％、管理費用：年率0.09%程度）
                
     信託（管理）
               買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要す
     報酬
               る費用、当ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管など
               に要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も当ファンドの信託財産か
               ら支弁されます。
     申込手数料          ありません。
     「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント(ＵＫ)リミテッド」について

     ＪＰモルガン・アセット・マネジメント(ＵＫ)リミテッド（以下、「JPMAMUK」）(所在地：英国ロン
     ドン）は、1974年2月に英国において設立された運用会社であり、ＪＰモルガン・チェース・アン
     ド・カンパニー傘下の資産運用部門である「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グループに所
     属しています。JPMAMUKは、グローバルに展開する「ＪＰモルガン・アセット・マネジメント」グ
     ループの運用技術および調査能力を活用することができます。
     名称          マネー・プール　マザーファンド

     形態等          適格機関投資家私募
     運用の
               安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     基本方針
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                 す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                 への投資にあたっては、原則として組入時において１社以上の信用格付業
                 者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                 （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                 （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                 （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                 １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                 有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                 します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                 用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、も
                 しくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度を
                 有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あた
                 り原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                 用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
     主な           新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
                以内とします。
     投資制限
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
                                  21/224


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     主な          ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     関係法人          ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞

        マネー・プール　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象としま
        す。
        ①　投資の対象とする資産の種類
           マネー・プール・ファンドⅡにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限り
           ます。）の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
           ａ．有価証券
           ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限　＜信託約款に定められた投資制限＞の＜マネー・プール・ファンドⅡ＞⑤ない
             し⑥に定めるものに限ります。）に係る権利
           ｃ．約束手形
           ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
           委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
           Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証
           券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
           る同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
           ことを指図します。
           ａ．転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１
             項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、
             会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第8号の定めがある新株予約権
             付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
           ｂ．国債証券
           ｃ．地方債証券
           ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
           ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
           ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
           ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
           ｈ．コマーシャル・ペーパー
           ｉ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｈ．の証券または証書の
             性質を有するもの
           ｊ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
           ｋ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           ｌ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
           ｍ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
           ｎ．外国の者に対する権利でｍ．の有価証券の性質を有するもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           なお、ａ．の証券および証書、ｉ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質
           を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｉ．の証券または証
           書 のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
           委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
           第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
           より運用することを指図することができます。
           ａ．預金
           ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
           ｃ．コール・ローン
           ｄ．手形割引市場において売買される手形
           ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
           ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
           前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
           等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
           のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
           ａ．先物取引等
           ｂ．スワップ取引
     （３）【運用体制】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①投資環境見通しの策定











          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
          リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
          は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
          ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れ ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
          健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
          性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
          社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
          「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅡ
          毎月15日（休業日の場合は翌営業日としま                         毎年３月15日および９月15日（休業日の場
          す。）に決算を行い、原則として以下の方                         合は翌営業日とします。）に決算を行い、
          針により分配を行います。                         原則として以下の方針により分配を行いま
          ただし、第１期の決算日は2010年7月15日と                         す。
          します。
          ａ．分配対象収益額の範囲
            経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
            ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
          ｃ．留保益の運用方針
            留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
           ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
           ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                                ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
                  各通貨コース                     マネー・プール・ファンドⅡ
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （ａ）配当金、利子およびこれらに類する                          （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る
             収益から支払利息を控除した額                          品貸料およびこれらに類する収益か
             （「配当等収益」といいます。）                          ら支払利息を控除した額（「配当等
             は、諸経費、信託報酬を控除した                          収益」といいます。）は、諸経費、
             後、その残金を受益者に分配するこ                          信託報酬を控除した後、その残金を
             とができます。なお、次期以降の分                          受益者に分配することができます。
             配にあてるため、その一部を分配準                          なお、次期以降の分配にあてるた
             備積立金として積立てることができ                          め、その一部を分配準備積立金とし
             ます。                          て積立てることができます。
          （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経費、
             信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんし
             た後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
             配準備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
          㭟厊犊䲌묰ŏ᝘㆑氰漰ŭ袌뭺ะ䨰蠰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿ॶ
           当額を含みます。
     （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ＜各通貨コース＞
        ①　投資信託証券等への投資
           投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への投資は行い
           ません。
        ②　投資信託証券への投資制限
           投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ③　株式への投資
           株式への直接投資は行いません。
        ④　外貨建資産への投資制限
           外貨建資産への直接投資は行いません。
        ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
           同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限は設けません。
        ⑥　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑦　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約 代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
        ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
        ①　マザーファンドへの投資
           マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
           株式への実質投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
           権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ③　外貨建資産への投資
           外貨建資産への投資は行いません。
        ④　投資する株式の範囲
           委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場（上場予定を含みま
           す。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
           者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価
             証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、
             有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいい
             ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲
             げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似
             の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オ
             プション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                 価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                 信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券およ
                 び組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
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                 取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                 ５％を上回らない範囲内とします。
           ｂ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利
             に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
             の取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                 金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                 ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                 信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                 に金融商品で運用している額の範囲内とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                 ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                 範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                 引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
           ａ．委託会社は、価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取
             金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
             す。）を行うことの指図をすることができます。
           ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
             のについてはこの限りではありません。
           ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
           ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
           ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑦　デリバティブ取引等に係る投資制限
           委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
           規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
           なる取引等の指図をしません。
        ⑧　有価証券の貸付の指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             公社債を、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
             る公社債の額面金額の合計額の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
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           ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑨　公社債の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑩　資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
           ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑪　信用リスクの分散規制
           一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
           率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
           投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
           議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
           議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
           についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
           率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
           とを受託会社に指図してはならないものとされています。
     ３【投資リスク】

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     (1）　投資リスク
        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ

        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　各通貨コースのリスク

           ａ．為替変動リスク

             ＜円コース＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッ
              ジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除す
              ることはできません。また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差
              相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況に
              よっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜各通貨コース（円コースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として原資産通貨売
              り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
              の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
              （円高に）なれば基準価額の下落要因となります。また、各通貨コースの対象通貨
              の金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコス
              トがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相
              当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           ｂ．金利変動リスク
             実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般
             的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。各通貨コースは、
             米ドルやユーロなど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の
             影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。
             例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている
             場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大き
             くなります。
           ｃ．信用リスク
             実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け（信用
             度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動
             する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財
             務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
             あります。
           ｄ．ＣｏＣｏｓ固有のリスク
             ファンドの実質的な投資対象に含まれるＣｏＣｏｓは、発行体が破綻する前において
             ２つの偶発条件（①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実
                 ＊
             質破綻     となった場合）の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ
                           ＊＊
             転換されるトリガー条項                が実質的に付されたものをいいます。
             ＊　実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               存続できないと認定されること等をいいます。
             ＊＊トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なること
             があります。
             元本が削減される場合（全損となることもあります。）や普通株に転換され価値が元
             本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
             ＣｏＣｏｓにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落
             し、損失を被ることがあります。
           ｅ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｆ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
           ｇ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コースでは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、一部
                 の通貨について、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を
                 利用する場合があります。直物為替先渡取引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為
                 替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から理
                 論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の
                 値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きくカ
                 イ離する場合があります。
             （ｂ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において
                 も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示す
                   ものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                 合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                 受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
                 の総口数を合計した口数が60億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
                 であっても償還されることがあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                 金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                 金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
        ②　マネー・プール・ファンドⅡのリスク

           ａ．金利変動リスク

             主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇（低下）した場合には下落
             （上昇）し、基準価額の変動要因となります。
           ｂ．信用リスク
             投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響に
             より、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
           ｃ．市場リスク
             投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響
             を受けることがあります。
           ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
           ｅ．資金流出による基準価額変動リスク
             ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
           ｆ．ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
             同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンド
             の基準価額が変動することがあります。
           ｇ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、スワップ取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが
             伴います。
           ｈ．その他の主な留意点
             （ａ）投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となるこ
                 とがあり、この場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
             （ｂ）各通貨コースが全て償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンド
                 Ⅱは繰上償還されます。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                 ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                 ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                 ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示す
                   ものではありません。
                 ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｅ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合
                 があります。
             （ｆ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                 クーリングオフ）の適用はありません。
     (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
          有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
          法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
          し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
          運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
          い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
          管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
          委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
          いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

          流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
          択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
          署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
          る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
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        は、申込手数料はかかりません。
         
          供、購入に関する事務手続等です。
        マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファン

        ドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
     （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

         
          す。
     （３）【信託報酬等】

        ＜各通貨コース＞

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0230％
             （税抜0.9300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
            支払先      配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
           委託会社        0.4000％
                           額の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社        0.5000％
                           入後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社        0.0300％
                           指図の実行等
           ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等
           がかかります。
                                 ＊
           受益者が負担する実質的な信託報酬率                       は、年率1.52％程度（税込）（年率1.42％程度
           （税抜））です。
           ＊　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ワールド・インベストメント・グ
             レード・ボンド・ファンド」における信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.40％、
             管理費用：年率0.09％程度）を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、
             管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によって
             は、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
             前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託
             事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設
             立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息
             および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
           なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
        ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.770％
             （税抜0.700％）以内の率で次に掲げる率（以下「信託報酬率」といいます。）を乗
             じ て得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当
             額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
             ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
                                   ＊

                                             信託報酬率
              計算日の信託報酬控除前の運用収益率
             年７％超の場合                          年率0.770％（税抜0.700％）以内
             年２％超７％以下の場合                        運用収益率×11.0％（税抜10.0％）以内
             年１％超２％以下の場合                          年率0.220％（税抜0.200％）以内
             年１％以下の場合                        運用収益率×22.0％（税抜20.0％）以内
             ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0110％（税抜0.0100％）を乗じて得た額を
             下限とします。
             ＊　計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額か

                ら計算日に発生する経費等（信託報酬を除きます。）の合計額を控除した金額
                を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものを
                いいます。
           ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

            支払先          配分              対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基
                   信託報酬率に
           委託会社
                             準価額の算出、目論見書等の作成等
                  46.6％を乗じた率
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管
                   信託報酬率に
           販売会社
                             理、購入後の情報提供等
                  46.6％を乗じた率
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
                 信託報酬率に6.8％
           受託会社
                             運用指図の実行等
                    を乗じた率
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金

        が上記と異なる場合があります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
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        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当 該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
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        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                6,259,361,633              99.48
            親投資信託受益証券                    日本                5,176,036            0.08
          コール・ローン、その他資産                       ―              27,437,684             0.44
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,291,975,353             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ              7,461,391,863          0.82   6,178,778,601         0.8389    6,259,361,633     99.48
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＪＰＹ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                5,154,901        1.0042      5,176,551        1.0041      5,176,036    0.08
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

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               投資信託受益証券                                  99.48
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               99.56
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)       9,283,404,068         9,311,140,582            10,041         10,071
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)       10,554,754,089         10,585,732,033             10,222         10,252
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)       11,161,577,633         11,194,288,814             10,236         10,266
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)            12,599,142,427         12,635,940,297             10,272         10,302
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)            13,041,487,692         13,080,066,628             10,141         10,171
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)            12,717,089,665         12,755,768,160             9,864         9,894
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)       11,468,235,862         11,502,911,534             9,922         9,952
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)       10,960,122,291         10,993,557,338             9,834         9,864
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)       10,530,585,632         10,562,498,614             9,899         9,929
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)       9,271,025,852         9,299,265,236             9,849         9,879
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)       9,168,552,496         9,196,083,218             9,991        10,021
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)       8,514,824,537         8,540,479,847             9,957         9,987
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)       8,227,648,939         8,252,345,588             9,994        10,024
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)       7,446,480,347         7,468,672,874            10,066         10,096
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)       7,165,244,953         7,186,664,008            10,036         10,066
      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)            7,229,071,994         7,250,993,557             9,893         9,923
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)            7,285,480,537         7,307,249,588            10,040         10,070
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)            7,063,899,271         7,085,128,391             9,982        10,012
      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)       6,774,354,865         6,794,547,303            10,065         10,095
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)       6,316,298,253         6,334,910,138            10,181         10,211
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)       5,890,327,042         5,907,795,279            10,116         10,146
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      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)       5,691,043,617         5,707,829,277            10,171         10,201
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)       5,758,473,212         5,775,379,655            10,218         10,248
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)       5,899,075,852         5,916,505,024            10,154         10,184
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)       6,583,605,711         6,602,732,876            10,326         10,356
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)       6,449,882,288         6,468,604,443            10,335         10,365
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)       6,791,241,365         6,811,032,911            10,294         10,324
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)            6,889,562,946         6,909,344,368            10,449         10,479
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)            7,116,703,503         7,137,135,653            10,449         10,479
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)            7,392,490,275         7,413,838,160            10,389         10,419
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)       7,288,611,622         7,309,747,809            10,345         10,375
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)       7,316,091,299         7,337,554,442            10,226         10,256
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)       7,191,720,909         7,212,796,596            10,237         10,267
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)       6,841,963,020         6,861,768,651            10,364         10,394
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)       6,772,393,859         6,792,148,246            10,285         10,315
      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)       6,386,268,856         6,405,257,375            10,090         10,120
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)       6,299,937,710         6,318,967,434             9,932         9,962
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)       6,329,318,506         6,348,596,412             9,850         9,880
      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)       6,162,316,097         6,181,290,414             9,743         9,773
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)            5,997,624,015         6,015,943,312             9,822         9,852
      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)            6,008,575,666         6,026,880,501             9,848         9,878
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)            5,689,804,187         5,707,202,498             9,811         9,841
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)       5,627,866,858         5,645,024,682             9,840         9,870
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)       5,390,339,041         5,406,726,053             9,868         9,898
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)       5,379,051,910         5,395,374,021             9,887         9,917
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)       5,211,863,746         5,227,624,954             9,920         9,950
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)       5,408,944,352         5,425,200,931             9,982        10,012
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)       5,287,321,697         5,303,284,585             9,937         9,967
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)       5,165,478,638         5,181,064,976             9,942         9,972
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)       5,562,215,057         5,578,930,262             9,983        10,013
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)       5,615,850,746         5,632,876,708             9,895         9,925
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)            6,909,508,532         6,930,219,920            10,008         10,038
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)            12,379,438,928         12,416,878,000             9,920         9,950
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)            16,329,916,143         16,378,961,424             9,989        10,019
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)       20,649,328,924         20,710,787,590             10,080         10,110
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)       24,024,065,399         24,095,891,910             10,034         10,064
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)       27,587,532,510         27,670,164,238             10,016         10,046
      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)       32,862,262,205         32,960,094,286             10,077         10,107
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)       34,409,743,446         34,515,572,371             9,754         9,784
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)       35,194,171,930         35,304,052,564             9,609         9,639
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)       35,510,489,437         35,622,363,015             9,522         9,552
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)       35,308,128,915         35,418,611,142             9,587         9,617
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)       34,041,037,309         34,148,065,747             9,542         9,572
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      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)            32,632,117,840         32,734,312,333             9,579         9,609
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)            31,117,654,873         31,216,212,927             9,472         9,502
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)            29,679,984,780         29,774,357,354             9,435         9,465
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)       28,320,853,984         28,411,192,240             9,405         9,435
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)       26,537,973,802         26,622,893,613             9,375         9,405
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)       25,343,039,555         25,423,412,423             9,460         9,490
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)       23,750,695,857         23,825,219,595             9,561         9,591
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)       22,993,682,920         23,065,625,507             9,588         9,618
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)       22,088,633,850         22,157,479,678             9,625         9,655
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)       20,724,276,178         20,788,051,372             9,749         9,779
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)       19,782,139,740         19,842,829,784             9,779         9,809
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)       18,633,380,068         18,662,398,160             9,632         9,647
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)            16,600,468,799         16,626,470,901             9,576         9,591
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)            15,222,433,699         15,246,941,028             9,317         9,332
      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)            14,570,699,784         14,594,393,020             9,225         9,240
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)       14,265,854,623         14,288,908,360             9,282         9,297
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)       13,938,265,644         13,960,922,316             9,228         9,243
      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)       13,345,164,562         13,367,040,697             9,150         9,165
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)       13,013,523,287         13,034,501,547             9,305         9,320
      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)       12,463,919,880         12,484,078,980             9,274         9,289
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)       12,013,975,051         12,033,233,579             9,357         9,372
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)       11,444,193,557         11,462,715,124             9,268         9,283
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)       11,250,427,623         11,268,571,598             9,301         9,316
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)       10,922,602,674         10,940,267,747             9,275         9,290
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)            10,760,247,125         10,777,638,195             9,281         9,296
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)            10,264,741,595         10,281,433,698             9,224         9,239
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)            10,097,672,474         10,114,018,160             9,266         9,281
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)       9,954,759,851         9,971,006,125             9,191         9,206
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)       9,538,354,721         9,554,226,105             9,015         9,030
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)       9,143,554,203         9,158,775,320             9,011         9,026
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)       8,975,995,736         8,990,962,655             8,996         9,011
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)       8,576,196,049         8,590,668,950             8,889         8,904
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)       8,381,419,636         8,395,628,615             8,848         8,863
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)       8,282,218,876         8,296,221,770             8,872         8,887
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)       8,066,466,158         8,080,160,144             8,836         8,851
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)       7,535,977,749         7,548,857,943             8,776         8,791
      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)            7,383,686,743         7,396,450,730             8,677         8,692
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)            7,196,257,972         7,208,785,679             8,616         8,631
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)            7,028,170,368         7,040,422,028             8,605         8,620
      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)       6,987,656,902         6,999,834,135             8,607         8,622
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)       6,947,980,525         6,959,931,715             8,720         8,735
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)       6,882,100,795         6,893,923,049             8,732         8,747
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      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)       6,373,110,318         6,383,956,466             8,814         8,829
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)       6,298,520,898         6,309,210,186             8,839         8,854
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)       6,358,437,878         6,369,091,538             8,952         8,967
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       6,359,543,513         6,370,150,401             8,994         9,009
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)       6,392,404,617         6,402,801,885             9,222         9,237
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)       6,217,288,797         6,227,594,321             9,049         9,064
                 平成30年     9月末日       7,490,086,476               ―       8,759           ―
                 　　　　10月末日            7,294,679,254               ―       8,663           ―
                 　　　　11月末日            7,122,940,096               ―       8,577           ―
                 　　　　12月末日            6,975,132,637               ―       8,592           ―
                 平成31年     1月末日       6,968,705,376               ―       8,689           ―
                     2月末日       6,890,808,113               ―       8,709           ―
                     3月末日       6,435,702,180               ―       8,859           ―
                     4月末日       6,304,795,342               ―       8,835           ―
                 令和   1年  5月末日       6,314,882,292               ―       8,891           ―
                     6月末日       6,405,977,447               ―       9,035           ―
                     7月末日       6,383,233,119               ―       9,064           ―
                     8月末日       6,399,021,490               ―       9,270           ―
                     9月末日       6,291,975,353               ―       9,163           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
                第15計算期間                                            30円
                第16計算期間                                            30円
                第17計算期間                                            30円
                第18計算期間                                            30円
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                第19計算期間                                            30円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                第25計算期間                                            30円
                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            30円
                第49計算期間                                            30円
                第50計算期間                                            30円
                第51計算期間                                            30円
                第52計算期間                                            30円
                第53計算期間                                            30円
                第54計算期間                                            30円
                第55計算期間                                            30円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
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                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            30円
                第63計算期間                                            30円
                第64計算期間                                            30円
                第65計算期間                                            30円
                第66計算期間                                            30円
                第67計算期間                                            30円
                第68計算期間                                            30円
                第69計算期間                                            30円
                第70計算期間                                            30円
                第71計算期間                                            30円
                第72計算期間                                            30円
                第73計算期間                                            30円
                第74計算期間                                            30円
                第75計算期間                                            15円
                第76計算期間                                            15円
                第77計算期間                                            15円
                第78計算期間                                            15円
                第79計算期間                                            15円
                第80計算期間                                            15円
                第81計算期間                                            15円
                第82計算期間                                            15円
                第83計算期間                                            15円
                第84計算期間                                            15円
                第85計算期間                                            15円
                第86計算期間                                            15円
                第87計算期間                                            15円
                第88計算期間                                            15円
                第89計算期間                                            15円
                第90計算期間                                            15円
                第91計算期間                                            15円
                第92計算期間                                            15円
                第93計算期間                                            15円
                第94計算期間                                            15円
                第95計算期間                                            15円
                第96計算期間                                            15円
                第97計算期間                                            15円
                第98計算期間                                            15円
                第99計算期間                                            15円
               第100計算期間                                            15円
               第101計算期間                                            15円
               第102計算期間                                            15円
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               第103計算期間                                            15円
               第104計算期間                                            15円
               第105計算期間                                            15円
               第106計算期間                                            15円
               第107計算期間                                            15円
               第108計算期間                                            15円
               第109計算期間                                            15円
               第110計算期間                                            15円
               第111計算期間                                            15円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.71
                第2計算期間                                           2.10
                第3計算期間                                           0.43
                第4計算期間                                           0.64
                第5計算期間                                          △0.98
                第6計算期間                                          △2.43
                第7計算期間                                           0.89
                第8計算期間                                          △0.58
                第9計算期間                                           0.96
                第10計算期間                                          △0.20
                第11計算期間                                            1.74
                第12計算期間                                          △0.04
                第13計算期間                                            0.67
                第14計算期間                                            1.02
                第15計算期間                                            0.00
                第16計算期間                                          △1.12
                第17計算期間                                            1.78
                第18計算期間                                          △0.27
                第19計算期間                                            1.13
                第20計算期間                                            1.45
                第21計算期間                                          △0.34
                第22計算期間                                            0.84
                第23計算期間                                            0.75
                第24計算期間                                          △0.33
                第25計算期間                                            1.98
                第26計算期間                                            0.37
                第27計算期間                                          △0.10
                第28計算期間                                            1.79
                                  48/224


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                第29計算期間                                            0.28
                第30計算期間                                          △0.28
                第31計算期間                                          △0.13
                第32計算期間                                          △0.86
                第33計算期間                                            0.40
                第34計算期間                                            1.53
                第35計算期間                                          △0.47
                第36計算期間                                          △1.60
                第37計算期間                                          △1.26
                第38計算期間                                          △0.52
                第39計算期間                                          △0.78
                第40計算期間                                            1.11
                第41計算期間                                            0.57
                第42計算期間                                          △0.07
                第43計算期間                                            0.60
                第44計算期間                                            0.58
                第45計算期間                                            0.49
                第46計算期間                                            0.63
                第47計算期間                                            0.92
                第48計算期間                                          △0.15
                第49計算期間                                            0.35
                第50計算期間                                            0.71
                第51計算期間                                          △0.58
                第52計算期間                                            1.44
                第53計算期間                                          △0.57
                第54計算期間                                            0.99
                第55計算期間                                            1.21
                第56計算期間                                          △0.15
                第57計算期間                                            0.11
                第58計算期間                                            0.90
                第59計算期間                                          △2.90
                第60計算期間                                          △1.17
                第61計算期間                                          △0.59
                第62計算期間                                            0.99
                第63計算期間                                          △0.15
                第64計算期間                                            0.70
                第65計算期間                                          △0.80
                第66計算期間                                          △0.07
                第67計算期間                                            0.00
                第68計算期間                                            0.00
                第69計算期間                                            1.22
                第70計算期間                                            1.38
                                  49/224


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                第71計算期間                                            0.59
                第72計算期間                                            0.69
                第73計算期間                                            1.60
                第74計算期間                                            0.61
                第75計算期間                                          △1.34
                第76計算期間                                          △0.42
                第77計算期間                                          △2.54
                第78計算期間                                          △0.82
                第79計算期間                                            0.78
                第80計算期間                                          △0.42
                第81計算期間                                          △0.68
                第82計算期間                                            1.85
                第83計算期間                                          △0.17
                第84計算期間                                            1.05
                第85計算期間                                          △0.79
                第86計算期間                                            0.51
                第87計算期間                                          △0.11
                第88計算期間                                            0.22
                第89計算期間                                          △0.45
                第90計算期間                                            0.61
                第91計算期間                                          △0.64
                第92計算期間                                          △1.75
                第93計算期間                                            0.12
                第94計算期間                                            0.00
                第95計算期間                                          △1.02
                第96計算期間                                          △0.29
                第97計算期間                                            0.44
                第98計算期間                                          △0.23
                第99計算期間                                          △0.50
               第100計算期間                                           △0.95
               第101計算期間                                           △0.53
               第102計算期間                                            0.04
               第103計算期間                                            0.19
               第104計算期間                                            1.48
               第105計算期間                                            0.30
               第106計算期間                                            1.11
               第107計算期間                                            0.45
               第108計算期間                                            1.44
               第109計算期間                                            0.63
               第110計算期間                                            2.70
               第111計算期間                                           △1.71
                                  50/224


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     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  9,896,416,218              650,911,311            9,245,504,907
          第2計算期間                  1,528,920,148              448,443,703            10,325,981,352
          第3計算期間                  1,197,696,066              619,950,367            10,903,727,051
          第4計算期間                  1,484,249,322              122,019,424            12,265,956,949
          第5計算期間                  1,245,894,656              652,206,027            12,859,645,578
          第6計算期間                   596,558,403             563,371,984            12,892,831,997
          第7計算期間                   183,694,654            1,517,969,292             11,558,557,359
          第8計算期間                   272,095,106             685,636,653            11,145,015,812
          第9計算期間                   177,058,667             684,413,688            10,637,660,791
          第10計算期間                   166,978,515            1,391,511,272             9,413,128,034
          第11計算期間                   273,120,502             509,341,011            9,176,907,525
          第12計算期間                   209,414,372             834,551,705            8,551,770,192
          第13計算期間                   442,961,193             762,515,005            8,232,216,380
          第14計算期間                    84,418,493             919,125,551            7,397,509,322
          第15計算期間                   389,993,652             647,817,928            7,139,685,046
          第16計算期間                   593,718,945             426,216,215            7,307,187,776
          第17計算期間                   337,147,362             387,984,733            7,256,350,405
          第18計算期間                   333,183,977             513,160,946            7,076,373,436
          第19計算期間                   147,006,612             492,567,107            6,730,812,941
          第20計算期間                   198,393,162             725,244,320            6,203,961,783
          第21計算期間                   157,187,380             538,403,424            5,822,745,739
          第22計算期間                   287,396,119             514,921,730            5,595,220,128
          第23計算期間                   514,279,431             474,018,310            5,635,481,249
          第24計算期間                   544,177,188             369,934,423            5,809,724,014
          第25計算期間                   941,751,471             375,753,630            6,375,721,855
          第26計算期間                   361,511,720             496,515,078            6,240,718,497
          第27計算期間                   514,805,919             158,342,308            6,597,182,108
          第28計算期間                   355,924,750             359,299,356            6,593,807,502
          第29計算期間                   754,220,432             537,311,110            6,810,716,824
          第30計算期間                   709,535,242             404,290,105            7,115,961,961
          第31計算期間                   161,456,635             232,022,716            7,045,395,880
          第32計算期間                   289,469,963             180,484,812            7,154,381,031
          第33計算期間                   223,479,666             352,631,652            7,025,229,045
          第34計算期間                   209,857,592             633,209,548            6,601,877,089
          第35計算期間                   351,401,296             368,482,456            6,584,795,929
          第36計算期間                   269,079,284             524,368,610            6,329,506,603
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第37計算期間                   359,768,158             346,033,204            6,343,241,557
          第38計算期間                   280,599,743             197,872,304            6,425,968,996
          第39計算期間                   184,343,811             285,540,383            6,324,772,424
          第40計算期間                    66,373,357             284,713,422            6,106,432,359
          第41計算期間                   280,523,669             285,344,217            6,101,611,811
          第42計算期間                    84,990,725             387,165,363            5,799,437,173
          第43計算期間                    78,865,166             159,027,472            5,719,274,867
          第44計算期間                    25,588,153             282,525,658            5,462,337,362
          第45計算期間                   127,936,034             149,569,503            5,440,703,893
          第46計算期間                    56,060,823             243,028,537            5,253,736,179
          第47計算期間                   302,210,745             137,087,149            5,418,859,775
          第48計算期間                    81,219,202             179,116,276            5,320,962,701
          第49計算期間                    38,677,159             164,193,694            5,195,446,166
          第50計算期間                   472,497,309              96,208,410            5,571,735,065
          第51計算期間                   384,718,553             281,132,811            5,675,320,807
          第52計算期間                  1,398,727,912              170,252,584            6,903,796,135
          第53計算期間                  5,704,725,746              128,831,161            12,479,690,720
          第54計算期間                  3,921,543,044               52,806,706           16,348,427,058
          第55計算期間                  4,230,435,157               92,639,914           20,486,222,301
          第56計算期間                  3,657,786,203              201,837,916            23,942,170,588
          第57計算期間                  3,719,065,753              117,326,695            27,543,909,646
          第58計算期間                  5,483,091,661              416,307,550            32,610,693,757
          第59計算期間                  3,142,469,379              476,854,727            35,276,308,409
          第60計算期間                  2,358,194,567             1,007,624,674             36,626,878,302
          第61計算期間                  2,075,142,874             1,410,828,285             37,291,192,891
          第62計算期間                  1,132,596,373             1,596,380,236             36,827,409,028
          第63計算期間                   890,782,562            2,042,045,387             35,676,146,203
          第64計算期間                  1,088,781,934             2,700,096,891             34,064,831,246
          第65計算期間                  1,088,682,249             2,300,828,805             32,852,684,690
          第66計算期間                   764,142,759            2,159,302,585             31,457,524,864
          第67計算期間                   720,741,290            2,065,514,056             30,112,752,098
          第68計算期間                   707,422,492            2,513,570,738             28,306,603,852
          第69計算期間                   194,536,429            1,710,184,023             26,790,956,258
          第70計算期間                   278,006,425            2,227,716,476             24,841,246,207
          第71計算期間                    59,584,703             919,968,404            23,980,862,506
          第72計算期間                   577,431,005            1,609,683,990             22,948,609,521
          第73計算期間                    45,061,577            1,735,273,055             21,258,398,043
          第74計算期間                   139,051,061            1,167,434,325             20,230,014,779
          第75計算期間                   344,156,278            1,228,775,745             19,345,395,312
          第76計算期間                   202,747,943            2,213,408,121             17,334,735,134
          第77計算期間                    31,245,503            1,027,761,252             16,338,219,385
          第78計算期間                   630,929,902            1,173,658,538             15,795,490,749
                                  52/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第79計算期間                    30,256,126             456,588,724            15,369,158,151
          第80計算期間                   101,857,309             366,567,269            15,104,448,191
          第81計算期間                    26,335,862             546,693,883            14,584,090,170
          第82計算期間                    9,182,759            607,765,662            13,985,507,267
          第83計算期間                    13,329,209             559,435,813            13,439,400,663
          第84計算期間                    14,798,311             615,179,925            12,839,019,049
          第85計算期間                    2,982,847            494,290,003            12,347,711,893
          第86計算期間                    2,379,273            254,107,213            12,095,983,953
          第87計算期間                    12,835,453             332,104,053            11,776,715,353
          第88計算期間                    48,810,984             231,479,170            11,594,047,167
          第89計算期間                    2,189,897            468,167,927            11,128,069,137
          第90計算期間                    2,363,877            233,308,704            10,897,124,310
          第91計算期間                    24,966,233             91,240,718           10,830,849,825
          第92計算期間                    2,463,277            252,389,851            10,580,923,251
          第93計算期間                    2,322,097            435,833,510            10,147,411,838
          第94計算期間                    2,364,539            171,829,789            9,977,946,588
          第95計算期間                    9,027,959            338,373,217            9,648,601,330
          第96計算期間                    29,986,606             205,935,021            9,472,652,915
          第97計算期間                    2,116,852            139,507,038            9,335,262,729
          第98計算期間                    2,440,408            208,378,757            9,129,324,380
          第99計算期間                    10,229,971             552,758,198            8,586,796,153
          第100計算期間                    2,008,157             79,479,212            8,509,325,098
          第101計算期間                    2,031,390            159,551,623            8,351,804,865
          第102計算期間                    7,345,542            191,377,042            8,167,773,365
          第103計算期間                    13,996,427             63,614,071            8,118,155,721
          第104計算期間                    2,141,289            152,836,389            7,967,460,621
          第105計算期間                    34,213,981             120,171,404            7,881,503,198
          第106計算期間                    4,252,704            654,990,330            7,230,765,572
          第107計算期間                    2,378,151            106,951,482            7,126,192,241
          第108計算期間                    5,268,771             29,020,405            7,102,440,607
          第109計算期間                    2,738,061             33,919,762            7,071,258,906
          第110計算期間                    10,523,685             150,269,990            6,931,512,601
          第111計算期間                    1,671,924             62,834,590            6,870,349,935
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 441,023,758             98.01
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            親投資信託受益証券                    日本                 50,170           0.01
          コール・ローン、その他資産                       ―               8,884,352            1.98
             （負債控除後）
                  純資産総額                            449,958,280            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ               397,211,347         1.09    432,960,368        1.1103     441,023,758     98.01
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＵＳＤ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 49,966      1.0042       50,175      1.0041       50,170   0.01
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.01
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.03
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
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                                                   基準価額
                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)         64,860,404         65,062,546           9,626         9,656
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)         77,193,299         77,434,554           9,599         9,629
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)         85,193,406         85,469,177           9,268         9,298
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)              84,142,841         84,419,510           9,124         9,154
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)              98,821,362         99,146,204           9,126         9,156
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)             102,894,659         103,237,033            9,016         9,046
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)        117,450,607         117,842,567            8,989         9,019
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)        109,718,110         110,086,276            8,940         8,970
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)        108,520,336         108,888,980            8,831         8,861
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)        111,349,159         111,721,472            8,972         9,002
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)        110,764,244         111,140,963            8,821         8,851
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)         94,952,288         95,277,809           8,751         8,781
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)         92,636,630         92,958,193           8,642         8,672
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)         89,711,454         90,030,168           8,444         8,474
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)         86,377,542         86,685,984           8,401         8,431
      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)              84,963,586         85,269,068           8,344         8,374
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)              86,222,991         86,528,964           8,454         8,484
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)              85,282,034         85,582,713           8,509         8,539
      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)         86,777,405         87,084,858           8,467         8,497
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)         69,140,818         69,378,444           8,729         8,759
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)         82,022,859         82,288,990           9,246         9,276
      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)         80,165,498         80,432,557           9,005         9,035
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)         83,558,840         83,839,811           8,922         8,952
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)         82,708,701         82,990,268           8,812         8,842
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)         80,223,339         80,492,112           8,954         8,984
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)         67,520,005         67,747,525           8,903         8,933
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)         67,005,235         67,232,898           8,830         8,860
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)              68,451,998         68,681,134           8,962         8,992
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)             132,184,285         132,616,985            9,165         9,195
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)             129,173,345         129,582,240            9,477         9,507
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)        230,226,380         230,916,978           10,001         10,031
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)        308,599,676         309,500,962           10,272         10,302
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)        330,554,937         331,487,604           10,633         10,663
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)        437,465,340         438,655,290           11,029         11,059
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)        532,170,094         533,575,412           11,360         11,390
      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)        491,566,859         492,997,293           10,309         10,339
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)        657,023,884         658,869,369           10,681         10,711
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)        734,490,491         736,596,608           10,462         10,492
      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)        823,635,382         825,997,382           10,461         10,491
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)             771,766,745         773,976,942           10,476         10,506
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      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)             756,403,449         758,531,729           10,662         10,692
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)             558,434,527         559,962,125           10,967         10,997
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)        557,679,789         559,185,341           11,112         11,142
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)        537,625,454         539,105,935           10,894         10,924
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)        451,081,090         452,325,569           10,874         10,904
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)        450,150,618         451,382,009           10,967         10,997
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)        479,608,826         480,910,962           11,050         11,080
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)        422,147,592         423,296,519           11,023         11,053
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)        410,320,878         411,441,293           10,987         11,017
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)        399,798,387         400,875,756           11,133         11,163
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)        408,456,528         409,517,538           11,549         11,579
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)             409,513,061         410,566,094           11,667         11,697
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)             371,330,761         372,218,217           12,553         12,583
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)             379,656,554         380,538,225           12,918         12,948
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)        423,516,758         424,501,121           12,907         12,937
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)        530,398,885         531,620,106           13,030         13,060
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)        571,410,849         572,699,423           13,303         13,333
      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)        596,266,998         597,622,978           13,192         13,222
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)        559,058,226         560,372,649           12,760         12,790
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)        568,458,560         569,768,317           13,021         13,051
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)        590,426,363         591,797,263           12,921         12,951
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)        577,386,386         578,706,518           13,121         13,151
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)        561,205,030         562,536,572           12,644         12,674
      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)             541,499,936         542,792,862           12,565         12,595
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)             509,869,330         511,059,621           12,851         12,881
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)             492,234,250         493,401,500           12,651         12,681
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)        494,930,091         496,133,564           12,338         12,368
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)        472,168,938         473,366,816           11,825         11,855
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)        492,090,771         493,320,061           12,009         12,039
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)        570,582,297         572,046,590           11,690         11,720
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)        565,365,713         566,820,774           11,657         11,687
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)        556,214,622         557,672,164           11,448         11,478
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)        551,173,746         552,606,900           11,538         11,568
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)        531,034,295         532,463,372           11,148         11,178
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)        528,674,244         530,102,253           11,107         11,137
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)             510,114,347         511,475,791           11,241         11,271
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)             475,800,124         477,055,837           11,367         11,397
      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)             483,576,226         484,768,771           12,165         12,195
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)        476,873,760         478,066,745           11,992         12,022
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)        467,983,634         469,164,237           11,892         11,922
      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)        454,779,576         455,931,306           11,846         11,876
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)        438,231,373         439,377,894           11,467         11,497
                                  56/224


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      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)        445,421,778         446,547,479           11,871         11,901
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)        433,585,411         434,706,049           11,607         11,637
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)        434,732,362         435,837,328           11,803         11,833
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)        425,642,145         426,747,808           11,549         11,579
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)        447,579,725         448,735,645           11,616         11,646
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)             440,489,957         441,612,456           11,773         11,803
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)             438,376,999         439,484,923           11,870         11,900
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)             441,058,203         442,178,347           11,813         11,843
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)        431,568,160         432,683,944           11,604         11,634
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)        459,704,414         460,960,546           10,979         11,009
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)        485,044,452         486,377,794           10,913         10,943
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)        489,955,071         491,288,577           11,023         11,053
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)        492,344,355         493,671,374           11,130         11,160
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)        492,006,123         493,324,656           11,194         11,224
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)        501,694,337         503,013,543           11,409         11,439
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)        490,868,956         492,175,999           11,267         11,297
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)        486,629,616         487,923,148           11,286         11,316
      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)             466,990,165         468,241,954           11,192         11,222
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)             470,522,931         471,777,027           11,256         11,286
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)             481,473,851         482,757,128           11,256         11,286
      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)        480,596,772         481,931,647           10,801         10,831
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)        484,117,896         485,419,495           11,158         11,188
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)        490,692,291         491,994,451           11,305         11,335
      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)        487,816,827         489,094,214           11,457         11,487
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)        477,459,343         478,731,596           11,259         11,289
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)        487,801,722         489,095,113           11,314         11,344
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        488,300,753         489,595,672           11,313         11,343
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)        493,198,535         494,494,703           11,415         11,445
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        465,294,064         466,513,952           11,443         11,473
                 平成30年     9月末日        485,933,918              ―      11,410           ―
                 　　　　10月末日             470,608,945              ―      11,260           ―
                 　　　　11月末日             479,348,381              ―      11,211           ―
                 　　　　12月末日             490,619,971              ―      11,020           ―
                 平成31年     1月末日        496,803,820              ―      10,961           ―
                     2月末日        486,102,186              ―      11,199           ―
                     3月末日        493,227,872              ―      11,365           ―
                     4月末日        486,279,533              ―      11,463           ―
                 令和   1年  5月末日        488,828,326              ―      11,338           ―
                     6月末日        489,751,990              ―      11,353           ―
                     7月末日        496,195,662              ―      11,490           ―
                     8月末日        499,493,703              ―      11,544           ―
                     9月末日        449,958,280              ―      11,582           ―
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     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           30円
                第2計算期間                                           30円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
                第10計算期間                                            30円
                第11計算期間                                            30円
                第12計算期間                                            30円
                第13計算期間                                            30円
                第14計算期間                                            30円
                第15計算期間                                            30円
                第16計算期間                                            30円
                第17計算期間                                            30円
                第18計算期間                                            30円
                第19計算期間                                            30円
                第20計算期間                                            30円
                第21計算期間                                            30円
                第22計算期間                                            30円
                第23計算期間                                            30円
                第24計算期間                                            30円
                第25計算期間                                            30円
                第26計算期間                                            30円
                第27計算期間                                            30円
                第28計算期間                                            30円
                第29計算期間                                            30円
                第30計算期間                                            30円
                第31計算期間                                            30円
                第32計算期間                                            30円
                第33計算期間                                            30円
                第34計算期間                                            30円
                第35計算期間                                            30円
                第36計算期間                                            30円
                第37計算期間                                            30円
                第38計算期間                                            30円
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                第39計算期間                                            30円
                第40計算期間                                            30円
                第41計算期間                                            30円
                第42計算期間                                            30円
                第43計算期間                                            30円
                第44計算期間                                            30円
                第45計算期間                                            30円
                第46計算期間                                            30円
                第47計算期間                                            30円
                第48計算期間                                            30円
                第49計算期間                                            30円
                第50計算期間                                            30円
                第51計算期間                                            30円
                第52計算期間                                            30円
                第53計算期間                                            30円
                第54計算期間                                            30円
                第55計算期間                                            30円
                第56計算期間                                            30円
                第57計算期間                                            30円
                第58計算期間                                            30円
                第59計算期間                                            30円
                第60計算期間                                            30円
                第61計算期間                                            30円
                第62計算期間                                            30円
                第63計算期間                                            30円
                第64計算期間                                            30円
                第65計算期間                                            30円
                第66計算期間                                            30円
                第67計算期間                                            30円
                第68計算期間                                            30円
                第69計算期間                                            30円
                第70計算期間                                            30円
                第71計算期間                                            30円
                第72計算期間                                            30円
                第73計算期間                                            30円
                第74計算期間                                            30円
                第75計算期間                                            30円
                第76計算期間                                            30円
                第77計算期間                                            30円
                第78計算期間                                            30円
                第79計算期間                                            30円
                第80計算期間                                            30円
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                第81計算期間                                            30円
                第82計算期間                                            30円
                第83計算期間                                            30円
                第84計算期間                                            30円
                第85計算期間                                            30円
                第86計算期間                                            30円
                第87計算期間                                            30円
                第88計算期間                                            30円
                第89計算期間                                            30円
                第90計算期間                                            30円
                第91計算期間                                            30円
                第92計算期間                                            30円
                第93計算期間                                            30円
                第94計算期間                                            30円
                第95計算期間                                            30円
                第96計算期間                                            30円
                第97計算期間                                            30円
                第98計算期間                                            30円
                第99計算期間                                            30円
               第100計算期間                                            30円
               第101計算期間                                            30円
               第102計算期間                                            30円
               第103計算期間                                            30円
               第104計算期間                                            30円
               第105計算期間                                            30円
               第106計算期間                                            30円
               第107計算期間                                            30円
               第108計算期間                                            30円
               第109計算期間                                            30円
               第110計算期間                                            30円
               第111計算期間                                            30円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.44
                第2計算期間                                           0.03
                第3計算期間                                          △3.13
                第4計算期間                                          △1.23
                第5計算期間                                           0.35
                第6計算期間                                          △0.87
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                第7計算期間                                           0.03
                第8計算期間                                          △0.21
                第9計算期間                                          △0.88
                第10計算期間                                            1.93
                第11計算期間                                          △1.34
                第12計算期間                                          △0.45
                第13計算期間                                          △0.90
                第14計算期間                                          △1.94
                第15計算期間                                          △0.15
                第16計算期間                                          △0.32
                第17計算期間                                            1.67
                第18計算期間                                            1.00
                第19計算期間                                          △0.14
                第20計算期間                                            3.44
                第21計算期間                                            6.26
                第22計算期間                                          △2.28
                第23計算期間                                          △0.58
                第24計算期間                                          △0.89
                第25計算期間                                            1.95
                第26計算期間                                          △0.23
                第27計算期間                                          △0.48
                第28計算期間                                            1.83
                第29計算期間                                            2.59
                第30計算期間                                            3.73
                第31計算期間                                            5.84
                第32計算期間                                            3.00
                第33計算期間                                            3.80
                第34計算期間                                            4.00
                第35計算期間                                            3.27
                第36計算期間                                          △8.98
                第37計算期間                                            3.89
                第38計算期間                                          △1.76
                第39計算期間                                            0.27
                第40計算期間                                            0.43
                第41計算期間                                            2.06
                第42計算期間                                            3.14
                第43計算期間                                            1.59
                第44計算期間                                          △1.69
                第45計算期間                                            0.09
                第46計算期間                                            1.13
                第47計算期間                                            1.03
                第48計算期間                                            0.02
                                  61/224


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                第49計算期間                                          △0.05
                第50計算期間                                            1.60
                第51計算期間                                            4.00
                第52計算期間                                            1.28
                第53計算期間                                            7.85
                第54計算期間                                            3.14
                第55計算期間                                            0.14
                第56計算期間                                            1.18
                第57計算期間                                            2.32
                第58計算期間                                          △0.60
                第59計算期間                                          △3.04
                第60計算期間                                            2.28
                第61計算期間                                          △0.53
                第62計算期間                                            1.78
                第63計算期間                                          △3.40
                第64計算期間                                          △0.38
                第65計算期間                                            2.51
                第66計算期間                                          △1.32
                第67計算期間                                          △2.23
                第68計算期間                                          △3.91
                第69計算期間                                            1.80
                第70計算期間                                          △2.40
                第71計算期間                                          △0.02
                第72計算期間                                          △1.53
                第73計算期間                                            1.04
                第74計算期間                                          △3.12
                第75計算期間                                          △0.09
                第76計算期間                                            1.47
                第77計算期間                                            1.38
                第78計算期間                                            7.28
                第79計算期間                                          △1.17
                第80計算期間                                          △0.58
                第81計算期間                                          △0.13
                第82計算期間                                          △2.94
                第83計算期間                                            3.78
                第84計算期間                                          △1.97
                第85計算期間                                            1.94
                第86計算期間                                          △1.89
                第87計算期間                                            0.83
                第88計算期間                                            1.60
                第89計算期間                                            1.07
                第90計算期間                                          △0.22
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                第91計算期間                                          △1.51
                第92計算期間                                          △5.12
                第93計算期間                                          △0.32
                第94計算期間                                            1.28
                第95計算期間                                            1.24
                第96計算期間                                            0.84
                第97計算期間                                            2.18
                第98計算期間                                          △0.98
                第99計算期間                                            0.43
               第100計算期間                                           △0.56
               第101計算期間                                            0.83
               第102計算期間                                            0.26
               第103計算期間                                           △3.77
               第104計算期間                                            3.58
               第105計算期間                                            1.58
               第106計算期間                                            1.60
               第107計算期間                                           △1.46
               第108計算期間                                            0.75
               第109計算期間                                            0.25
               第110計算期間                                            1.16
               第111計算期間                                            0.50
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   67,380,762                  ―         67,380,762
          第2計算期間                   16,430,860              3,393,118             80,418,504
          第3計算期間                   12,474,750               969,463            91,923,791
          第4計算期間                     299,439                ―         92,223,230
          第5計算期間                   24,563,323              8,505,716            108,280,837
          第6計算期間                    6,350,855              506,835           114,124,857
          第7計算期間                   18,201,417              1,672,690            130,653,584
          第8計算期間                     181,081            8,112,408            122,722,257
          第9計算期間                     189,721              30,438           122,881,540
          第10計算期間                    1,222,824                 ―        124,104,364
          第11計算期間                    2,362,691              893,780           125,573,275
          第12計算期間                    1,167,268             18,233,245             108,507,298
          第13計算期間                     198,363            1,517,897            107,187,764
          第14計算期間                    2,268,311             3,217,787            106,238,288
          第15計算期間                     766,822            4,190,778            102,814,332
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          第16計算期間                     177,964            1,164,822            101,827,474
          第17計算期間                     163,552                ―        101,991,026
          第18計算期間                     171,969            1,936,605            100,226,390
          第19計算期間                    2,268,136               10,000           102,484,526
          第20計算期間                     169,794            23,445,459             79,208,861
          第21計算期間                    11,747,471              2,245,979             88,710,353
          第22計算期間                    6,479,926             6,170,322             89,019,957
          第23計算期間                    4,637,285                 ―         93,657,242
          第24計算期間                     198,524                ―         93,855,766
          第25計算期間                    6,676,578             10,941,029             89,591,315
          第26計算期間                     210,198            13,961,456             75,840,057
          第27計算期間                    1,247,800             1,200,000             75,887,857
          第28計算期間                     490,867                ―         76,378,724
          第29計算期間                    68,941,404              1,086,588            144,233,540
          第30計算期間                    12,680,655             20,615,787             136,298,408
          第31計算期間                    96,032,642              2,131,564            230,199,486
          第32計算期間                    71,401,664              1,172,434            300,428,716
          第33計算期間                    23,046,382             12,585,830             310,889,268
          第34計算期間                    85,853,533               92,483           396,650,318
          第35計算期間                    91,059,465             19,270,316             468,439,467
          第36計算期間                    74,159,970             65,787,801             476,811,636
          第37計算期間                   138,350,184                  ―        615,161,820
          第38計算期間                    97,166,593             10,289,270             702,039,143
          第39計算期間                   109,513,156              24,218,887             787,333,412
          第40計算期間                    1,408,520             52,009,454             736,732,478
          第41計算期間                    4,140,422             31,446,217             709,426,683
          第42計算期間                    10,728,582             210,955,713             509,199,552
          第43計算期間                    7,407,836             14,756,635             501,850,753
          第44計算期間                    11,917,747             20,274,604             493,493,896
          第45計算期間                    17,389,156             96,056,715             414,826,337
          第46計算期間                    4,751,165             9,113,735            410,463,767
          第47計算期間                    34,378,201             10,796,586             434,045,382
          第48計算期間                    7,997,571             59,067,158             382,975,795
          第49計算期間                    1,250,779             10,754,847             373,471,727
          第50計算期間                     525,277            14,873,721             359,123,283
          第51計算期間                    70,849,910             76,303,143             353,670,050
          第52計算期間                     443,324            3,102,198            351,011,176
          第53計算期間                    5,197,116             60,389,339             295,818,953
          第54計算期間                    20,518,581             22,447,131             293,890,403
          第55計算期間                    88,995,736             54,764,993             328,121,146
          第56計算期間                    83,361,683              4,409,146            407,073,683
          第57計算期間                    31,137,270              8,686,008            429,524,945
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第58計算期間                    26,440,538              3,972,121            451,993,362
          第59計算期間                    30,811,854             44,663,904             438,141,312
          第60計算期間                    49,739,711             51,295,025             436,585,998
          第61計算期間                    29,686,486              9,305,486            456,966,998
          第62計算期間                    1,748,292             18,671,267             440,044,023
          第63計算期間                    9,214,008             5,410,642            443,847,389
          第64計算期間                    15,965,984             28,837,873             430,975,500
          第65計算期間                     569,930            34,781,567             396,763,863
          第66計算期間                     909,589            8,589,989            389,083,463
          第67計算期間                    12,482,856               408,392           401,157,927
          第68計算期間                     594,409            2,459,481            399,292,855
          第69計算期間                    11,238,091               767,460           409,763,486
          第70計算期間                    84,337,859              6,003,638            488,097,707
          第71計算期間                     403,483            3,480,658            485,020,532
          第72計算期間                     828,153              1,037          485,847,648
          第73計算期間                     414,543            8,543,873            477,718,318
          第74計算期間                     394,097            1,753,202            476,359,213
          第75計算期間                     408,102             764,292           476,003,023
          第76計算期間                    1,814,777             24,002,999             453,814,801
          第77計算期間                     378,326            35,622,009             418,571,118
          第78計算期間                     899,459            21,955,246             397,515,331
          第79計算期間                     385,853             239,380           397,661,804
          第80計算期間                    1,900,648             6,027,843            393,534,609
          第81計算期間                    1,088,104             10,712,587             383,910,126
          第82計算期間                     282,152            2,018,481            382,173,797
          第83計算期間                     246,858            7,186,772            375,233,883
          第84計算期間                     393,973            2,081,744            373,546,112
          第85計算期間                     221,398            5,445,376            368,322,134
          第86計算期間                     245,157              12,870           368,554,421
          第87計算期間                    16,851,546               99,151           385,306,816
          第88計算期間                     227,212            11,367,653             374,166,375
          第89計算期間                     223,395            5,081,545            369,308,225
          第90計算期間                    19,462,910             15,389,527             373,381,608
          第91計算期間                     259,367            1,712,667            371,928,308
          第92計算期間                    46,807,377               24,975           418,710,710
          第93計算期間                    26,970,659              1,233,818            444,447,551
          第94計算期間                     477,952             423,210           444,502,293
          第95計算期間                     280,369            2,442,887            442,339,775
          第96計算期間                     290,617            3,119,109            439,511,283
          第97計算期間                     273,181              49,056           439,735,408
          第98計算期間                     286,908            4,341,250            435,681,066
          第99計算期間                     285,680            4,789,298            431,177,448
                                  65/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第100計算期間                     450,719            14,364,961             417,263,206
          第101計算期間                     768,891                ―        418,032,097
          第102計算期間                    9,727,683                534         427,759,246
          第103計算期間                    18,374,589              1,175,376            444,958,459
          第104計算期間                    8,902,602             19,994,464             433,866,597
          第105計算期間                     213,100              26,338           434,053,359
          第106計算期間                     209,080            8,466,672            425,795,767
          第107計算期間                     382,940            2,094,263            424,084,444
          第108計算期間                    7,092,026               46,134           431,130,336
          第109計算期間                     601,472              91,990           431,639,818
          第110計算期間                     417,657              1,218          432,056,257
          第111計算期間                    1,008,474             26,435,070             406,629,661
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 305,660,202             98.41
            親投資信託受益証券                    日本                 999,241           0.32
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,952,950            1.27
             （負債控除後）
                  純資産総額                            310,612,393            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ               407,492,604         0.75    307,249,423        0.7501     305,660,202     98.41
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＡＵＤ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 995,161       1.0042      999,340       1.0041      999,241   0.32
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                  66/224


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                                         令和   1年  9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.41
              親投資信託受益証券                                   0.32
                  合計                               98.73
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)       3,400,749,431         3,422,882,507             9,219         9,279
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)       3,614,273,707         3,637,630,896             9,284         9,344
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)       3,779,604,388         3,803,601,181             9,450         9,510
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)            4,098,101,795         4,123,152,162             9,816         9,876
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)            3,962,467,883         3,986,922,574             9,722         9,782
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)            3,734,026,678         3,757,071,669             9,722         9,782
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)       3,591,308,549         3,613,702,972             9,622         9,682
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)       3,414,009,945         3,435,103,870             9,711         9,771
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)       3,215,537,269         3,235,508,230             9,661         9,721
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)       3,151,534,202         3,169,981,630            10,250         10,310
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)       2,861,532,514         2,878,521,294            10,106         10,166
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)       2,476,845,858         2,491,485,633            10,151         10,211
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)       2,352,249,992         2,366,271,427            10,066         10,126
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)       2,143,317,705         2,156,811,942             9,530         9,590
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)       2,177,874,814         2,191,747,065             9,420         9,480
      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)            2,345,980,655         2,360,891,911             9,440         9,500
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)            2,466,097,401         2,481,756,925             9,449         9,509
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)            2,348,666,308         2,363,897,737             9,252         9,312
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      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)       2,375,661,312         2,390,546,987             9,576         9,636
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)       2,636,978,721         2,652,453,685            10,224         10,284
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)       2,459,380,606         2,473,283,715            10,614         10,674
      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)       2,160,111,538         2,172,746,809            10,258         10,318
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)       1,963,037,217         1,975,079,004             9,781         9,841
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)       1,893,419,992         1,905,135,312             9,697         9,757
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)       1,824,858,468         1,835,737,960            10,064         10,124
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)       1,700,087,284         1,710,021,672            10,268         10,328
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)       1,612,319,506         1,621,752,422            10,255         10,315
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)            1,583,188,077         1,592,593,871            10,099         10,159
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)            1,598,711,103         1,607,872,440            10,470         10,530
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)            1,654,484,879         1,663,493,742            11,019         11,079
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)       1,709,443,973         1,718,226,318            11,679         11,739
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)       1,614,785,071         1,622,986,348            11,814         11,874
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)       1,581,588,908         1,589,333,065            12,254         12,314
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)       1,591,557,538         1,598,962,890            12,895         12,955
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)       1,491,605,858         1,498,773,202            12,487         12,547
      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)       1,118,368,716         1,124,486,850            10,968         11,028
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)       1,063,053,082         1,068,992,705            10,739         10,799
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)       1,010,965,505         1,016,690,905            10,595         10,655
      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)       1,017,396,344         1,023,087,158            10,727         10,787
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,026,934,871         1,032,547,204            10,979         11,039
      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)             983,060,717         988,426,021           10,994         11,054
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)             953,019,395         958,287,119           10,855         10,915
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)        975,203,500         980,530,234           10,985         11,045
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)        982,064,650         987,493,254           10,854         10,914
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)        972,117,359         977,514,973           10,806         10,866
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)       1,014,609,209         1,019,969,793            11,356         11,416
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)       1,007,800,338         1,013,114,553            11,379         11,439
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)        953,607,782         958,636,074           11,379         11,439
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)        925,284,178         930,186,651           11,324         11,384
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)        921,540,256         926,399,168           11,380         11,440
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)        883,239,441         887,862,361           11,463         11,523
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)             808,690,731         813,043,425           11,147         11,207
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)             908,657,277         913,175,834           12,066         12,126
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)             875,864,459         880,356,039           11,700         11,760
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)        883,000,170         887,584,422           11,557         11,617
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)        837,240,409         841,761,459           11,111         11,171
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)        829,523,435         833,998,731           11,121         11,181
      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)        828,860,419         833,378,780           11,007         11,067
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)        852,947,692         857,497,960           11,247         11,307
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)        887,472,603         892,323,335           10,977         11,037
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)        841,021,127         845,833,306           10,486         10,546
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)        843,300,850         848,106,942           10,528         10,588
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)        789,813,195         794,651,163            9,795         9,855
      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)             850,444,633         855,576,534            9,943        10,003
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)             796,870,534         801,699,268            9,902         9,962
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)             796,741,617         801,581,949            9,876         9,936
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)        729,640,531         734,359,944            9,276         9,336
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)        704,371,695         709,064,260            9,006         9,066
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)        755,922,016         760,635,291            9,623         9,683
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)        766,074,971         770,877,090            9,572         9,632
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)        725,019,300         729,847,351            9,010         9,070
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)        709,643,434         714,414,404            8,925         8,985
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)        753,427,861         758,289,702            9,298         9,358
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)        730,105,733         733,351,575            8,997         9,037
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)        706,433,858         709,663,653            8,749         8,789
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)             709,468,575         712,621,511            9,001         9,041
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)             710,210,518         713,360,730            9,018         9,058
      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)             685,914,197         688,813,321            9,464         9,504
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)        629,305,190         631,976,238            9,424         9,464
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)        587,285,119         589,750,566            9,528         9,568
      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)        540,259,501         542,566,723            9,366         9,406
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)        441,021,066         442,967,875            9,061         9,101
      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)        436,098,702         438,004,208            9,154         9,194
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)        470,061,926         472,109,287            9,184         9,224
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)        484,485,061         486,502,163            9,608         9,648
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)        440,170,636         442,038,881            9,424         9,464
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)        441,683,446         443,518,857            9,626         9,666
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)             419,942,055         421,687,712            9,623         9,663
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)             407,151,370         408,887,949            9,378         9,418
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)             393,201,541         394,880,523            9,368         9,408
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)        396,726,705         398,402,398            9,470         9,510
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)        420,318,404         422,193,630            8,966         9,006
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)        410,433,585         412,291,107            8,838         8,878
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)        408,027,998         409,886,510            8,782         8,822
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)        397,617,302         399,471,977            8,575         8,615
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)        393,495,596         395,335,015            8,557         8,597
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)        394,925,354         396,758,348            8,618         8,658
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)        377,142,454         378,962,522            8,289         8,329
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)        372,592,803         374,414,093            8,183         8,223
      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)             364,770,315         366,583,795            8,046         8,086
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)             370,540,088         372,344,150            8,216         8,256
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)             327,760,780         329,374,323            8,125         8,165
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      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)        299,812,670         301,350,059            7,801         7,841
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)        304,740,585         306,279,111            7,923         7,963
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)        323,299,373         324,922,651            7,967         8,007
      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)        331,921,123         333,546,039            8,171         8,211
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)        315,127,937         316,753,921            7,752         7,792
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)        310,278,281         311,893,608            7,683         7,723
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        316,081,991         317,698,501            7,821         7,861
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)        305,911,947         307,529,633            7,564         7,604
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        312,135,947         313,757,185            7,701         7,741
                 平成30年     9月末日        377,967,561              ―       8,338           ―
                 　　　　10月末日             364,904,031              ―       8,090           ―
                 　　　　11月末日             333,496,614              ―       8,265           ―
                 　　　　12月末日             299,419,789              ―       7,791           ―
                 平成31年     1月末日        306,144,192              ―       7,960           ―
                     2月末日        307,592,055              ―       7,993           ―
                     3月末日        325,509,943              ―       8,020           ―
                     4月末日        324,981,467              ―       7,996           ―
                 令和   1年  5月末日        316,126,455              ―       7,771           ―
                     6月末日        317,518,461              ―       7,858           ―
                     7月末日        314,602,596              ―       7,779           ―
                     8月末日        308,308,349              ―       7,621           ―
                     9月末日        310,612,393              ―       7,659           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           60円
                第2計算期間                                           60円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
                第10計算期間                                            60円
                第11計算期間                                            60円
                第12計算期間                                            60円
                第13計算期間                                            60円
                第14計算期間                                            60円
                第15計算期間                                            60円
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                第16計算期間                                            60円
                第17計算期間                                            60円
                第18計算期間                                            60円
                第19計算期間                                            60円
                第20計算期間                                            60円
                第21計算期間                                            60円
                第22計算期間                                            60円
                第23計算期間                                            60円
                第24計算期間                                            60円
                第25計算期間                                            60円
                第26計算期間                                            60円
                第27計算期間                                            60円
                第28計算期間                                            60円
                第29計算期間                                            60円
                第30計算期間                                            60円
                第31計算期間                                            60円
                第32計算期間                                            60円
                第33計算期間                                            60円
                第34計算期間                                            60円
                第35計算期間                                            60円
                第36計算期間                                            60円
                第37計算期間                                            60円
                第38計算期間                                            60円
                第39計算期間                                            60円
                第40計算期間                                            60円
                第41計算期間                                            60円
                第42計算期間                                            60円
                第43計算期間                                            60円
                第44計算期間                                            60円
                第45計算期間                                            60円
                第46計算期間                                            60円
                第47計算期間                                            60円
                第48計算期間                                            60円
                第49計算期間                                            60円
                第50計算期間                                            60円
                第51計算期間                                            60円
                第52計算期間                                            60円
                第53計算期間                                            60円
                第54計算期間                                            60円
                第55計算期間                                            60円
                第56計算期間                                            60円
                第57計算期間                                            60円
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                第58計算期間                                            60円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            40円
                第75計算期間                                            40円
                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
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               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            40円
               第107計算期間                                            40円
               第108計算期間                                            40円
               第109計算期間                                            40円
               第110計算期間                                            40円
               第111計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.21
                第2計算期間                                           1.35
                第3計算期間                                           2.43
                第4計算期間                                           4.50
                第5計算期間                                          △0.34
                第6計算期間                                           0.61
                第7計算期間                                          △0.41
                第8計算期間                                           1.54
                第9計算期間                                           0.10
                第10計算期間                                            6.71
                第11計算期間                                          △0.81
                第12計算期間                                            1.03
                第13計算期間                                          △0.24
                第14計算期間                                          △4.72
                第15計算期間                                          △0.52
                第16計算期間                                            0.84
                第17計算期間                                            0.73
                第18計算期間                                          △1.44
                第19計算期間                                            4.15
                第20計算期間                                            7.39
                第21計算期間                                            4.40
                第22計算期間                                          △2.78
                第23計算期間                                          △4.06
                第24計算期間                                          △0.24
                第25計算期間                                            4.40
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                第26計算期間                                            2.62
                第27計算期間                                            0.45
                第28計算期間                                          △0.93
                第29計算期間                                            4.26
                第30計算期間                                            5.81
                第31計算期間                                            6.53
                第32計算期間                                            1.66
                第33計算期間                                            4.23
                第34計算期間                                            5.72
                第35計算期間                                          △2.69
                第36計算期間                                          △11.68
                第37計算期間                                          △1.54
                第38計算期間                                          △0.78
                第39計算期間                                            1.81
                第40計算期間                                            2.90
                第41計算期間                                            0.68
                第42計算期間                                          △0.71
                第43計算期間                                            1.75
                第44計算期間                                          △0.64
                第45計算期間                                            0.11
                第46計算期間                                            5.64
                第47計算期間                                            0.73
                第48計算期間                                            0.52
                第49計算期間                                            0.04
                第50計算期間                                            1.02
                第51計算期間                                            1.25
                第52計算期間                                          △2.23
                第53計算期間                                            8.78
                第54計算期間                                          △2.53
                第55計算期間                                          △0.70
                第56計算期間                                          △3.33
                第57計算期間                                            0.63
                第58計算期間                                          △0.48
                第59計算期間                                            2.72
                第60計算期間                                          △1.86
                第61計算期間                                          △3.92
                第62計算期間                                            0.97
                第63計算期間                                          △6.39
                第64計算期間                                            2.12
                第65計算期間                                            0.19
                第66計算期間                                            0.34
                第67計算期間                                          △5.46
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                第68計算期間                                          △2.26
                第69計算期間                                            7.51
                第70計算期間                                            0.09
                第71計算期間                                          △5.24
                第72計算期間                                          △0.27
                第73計算期間                                            4.85
                第74計算期間                                          △2.80
                第75計算期間                                          △2.31
                第76計算期間                                            3.33
                第77計算期間                                            0.63
                第78計算期間                                            5.38
                第79計算期間                                            0.00
                第80計算期間                                            1.52
                第81計算期間                                          △1.28
                第82計算期間                                          △2.82
                第83計算期間                                            1.46
                第84計算期間                                            0.76
                第85計算期間                                            5.05
                第86計算期間                                          △1.49
                第87計算期間                                            2.56
                第88計算期間                                            0.38
                第89計算期間                                          △2.13
                第90計算期間                                            0.31
                第91計算期間                                            1.51
                第92計算期間                                          △4.89
                第93計算期間                                          △0.98
                第94計算期間                                          △0.18
                第95計算期間                                          △1.90
                第96計算期間                                            0.25
                第97計算期間                                            1.18
                第98計算期間                                          △3.35
                第99計算期間                                          △0.79
               第100計算期間                                           △1.18
               第101計算期間                                            2.60
               第102計算期間                                           △0.62
               第103計算期間                                           △3.49
               第104計算期間                                            2.07
               第105計算期間                                            1.06
               第106計算期間                                            3.06
               第107計算期間                                           △4.63
               第108計算期間                                           △0.37
               第109計算期間                                            2.31
                                  75/224


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               第110計算期間                                           △2.77
               第111計算期間                                            2.34
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,700,891,850               12,045,692            3,688,846,158
          第2計算期間                   243,644,254              39,625,459            3,892,864,953
          第3計算期間                   113,926,332              7,325,623           3,999,465,662
          第4計算期間                   229,210,343              53,614,758            4,175,061,247
          第5計算期間                   125,512,741             224,792,105            4,075,781,883
          第6計算期間                   202,717,324             437,667,321            3,840,831,886
          第7計算期間                   77,950,525             186,378,521            3,732,403,890
          第8計算期間                   163,364,634             380,114,291            3,515,654,233
          第9計算期間                   76,110,733             263,271,303            3,328,493,663
          第10計算期間                   141,862,249             395,784,534            3,074,571,378
          第11計算期間                   118,884,556             361,992,491            2,831,463,443
          第12計算期間                   131,644,836             523,145,742            2,439,962,537
          第13計算期間                    69,448,332             172,505,001            2,336,905,868
          第14計算期間                    74,408,195             162,274,546            2,249,039,517
          第15計算期間                   274,994,652             211,992,306            2,312,041,863
          第16計算期間                   281,872,094             108,704,613            2,485,209,344
          第17計算期間                   266,518,621             141,807,157            2,609,920,808
          第18計算期間                   157,468,715             228,817,916            2,538,571,607
          第19計算期間                   111,845,469             169,471,200            2,480,945,876
          第20計算期間                   226,302,895             128,088,031            2,579,160,740
          第21計算期間                    52,771,335             314,747,216            2,317,184,859
          第22計算期間                    83,350,828             294,657,117            2,105,878,570
          第23計算期間                    77,818,898             176,732,873            2,006,964,595
          第24計算期間                   108,179,790             162,590,932            1,952,553,453
          第25計算期間                    39,462,272             178,767,017            1,813,248,708
          第26計算期間                    68,300,777             225,818,066            1,655,731,419
          第27計算期間                    42,115,510             125,694,222            1,572,152,707
          第28計算期間                    33,644,869             38,165,129            1,567,632,447
          第29計算期間                    99,583,933             140,326,845            1,526,889,535
          第30計算期間                    83,800,392             109,212,719            1,501,477,208
          第31計算期間                    23,833,611             61,586,515            1,463,724,304
          第32計算期間                    28,723,870             125,568,544            1,366,879,630
          第33計算期間                    6,032,281             82,218,945            1,290,692,966
          第34計算期間                    1,731,804             58,199,374            1,234,225,396
                                  76/224


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          第35計算期間                    22,951,725             62,619,651            1,194,557,470
          第36計算期間                    19,038,895             193,907,290            1,019,689,075
          第37計算期間                     709,658            30,461,496             989,937,237
          第38計算期間                     979,946            36,683,746             954,233,437
          第39計算期間                    11,740,718             17,504,998             948,469,157
          第40計算期間                    5,292,902             18,373,204             935,388,855
          第41計算期間                    4,796,224             45,967,728             894,217,351
          第42計算期間                    3,545,743             19,808,949             877,954,145
          第43計算期間                    14,846,419              5,011,443            887,789,121
          第44計算期間                    44,906,883             27,928,593             904,767,411
          第45計算期間                    2,475,876             7,640,942            899,602,345
          第46計算期間                    5,536,796             11,708,399             893,430,742
          第47計算期間                    2,138,681             9,866,897            885,702,526
          第48計算期間                     889,005            48,542,725             838,048,806
          第49計算期間                    8,197,436             29,167,400             817,078,842
          第50計算期間                     467,078            7,727,233            809,818,687
          第51計算期間                     349,554            39,681,443             770,486,798
          第52計算期間                    1,203,044             46,240,735             725,449,107
          第53計算期間                    44,280,952             16,637,144             753,092,915
          第54計算期間                     290,854            4,787,086            748,596,683
          第55計算期間                    18,375,519              2,930,090            764,042,112
          第56計算期間                     452,016            10,985,692             753,508,436
          第57計算期間                    3,931,747             11,557,394             745,882,789
          第58計算期間                    26,308,504             19,131,055             753,060,238
          第59計算期間                    11,140,612              5,822,815            758,378,035
          第60計算期間                    58,738,804              8,661,348            808,455,491
          第61計算期間                    30,110,786             36,536,355             802,029,922
          第62計算期間                     490,909            1,505,403            801,015,428
          第63計算期間                    25,200,516             19,887,905             806,328,039
          第64計算期間                    51,525,847              2,537,019            855,316,867
          第65計算期間                    42,310,951             92,838,752             804,789,066
          第66計算期間                    3,263,318             1,330,236            806,722,148
          第67計算期間                    1,364,455             21,517,607             786,568,996
          第68計算期間                     478,740            4,953,517            782,094,219
          第69計算期間                    21,492,635             18,040,931             785,545,923
          第70計算期間                    16,497,749              1,690,421            800,353,251
          第71計算期間                    10,263,259              5,941,267            804,675,243
          第72計算期間                    24,962,395             34,475,827             795,161,811
          第73計算期間                    23,168,778              8,023,738            810,306,851
          第74計算期間                    3,072,409             1,918,588            811,460,672
          第75計算期間                     362,134            4,373,966            807,448,840
          第76計算期間                     350,249            19,565,012             788,234,077
                                  77/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                     325,845            1,006,745            787,553,177
          第78計算期間                     862,576            63,634,542             724,781,211
          第79計算期間                     237,821            57,256,924             667,762,108
          第80計算期間                     239,404            51,639,614             616,361,898
          第81計算期間                     190,910            39,747,254             576,805,554
          第82計算期間                    21,003,394             111,106,464             486,702,484
          第83計算期間                     278,384            10,604,132             476,376,736
          第84計算期間                    46,046,441             10,582,822             511,840,355
          第85計算期間                     807,204            8,372,018            504,275,541
          第86計算期間                     277,151            37,491,382             467,061,310
          第87計算期間                     286,430            8,494,868            458,852,872
          第88計算期間                     481,245            22,919,846             436,414,271
          第89計算期間                     205,279            2,474,551            434,144,999
          第90計算期間                     223,856            14,623,221             419,745,634
          第91計算期間                     509,318            1,331,546            418,923,406
          第92計算期間                    51,423,656              1,540,419            468,806,643
          第93計算期間                     242,443            4,668,490            464,380,596
          第94計算期間                     247,544                ―        464,628,140
          第95計算期間                     470,156            1,429,349            463,668,947
          第96計算期間                     264,639            4,078,827            459,854,759
          第97計算期間                     312,369            1,918,588            458,248,540
          第98計算期間                     253,993            3,485,498            455,017,035
          第99計算期間                     351,636              45,940           455,322,731
          第100計算期間                     380,601            2,333,329            453,370,003
          第101計算期間                     354,612            2,708,912            451,015,703
          第102計算期間                     715,240            48,345,164             403,385,779
          第103計算期間                     357,576            19,395,891             384,347,464
          第104計算期間                     284,104                ―        384,631,568
          第105計算期間                    21,187,979                  ―        405,819,547
          第106計算期間                     630,732             221,225           406,229,054
          第107計算期間                     267,099                ―        406,496,153
          第108計算期間                     293,160            2,957,326            403,831,987
          第109計算期間                     295,845               117         404,127,715
          第110計算期間                     293,906                ―        404,421,621
          第111計算期間                    1,199,521              311,519           405,309,623
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
                                  78/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 525,343,258             98.69
            親投資信託受益証券                    日本                2,243,164            0.42
          コール・ローン、その他資産                       ―               4,706,192            0.89
             （負債控除後）
                  純資産総額                            532,292,614            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ               1,181,343,060          0.44    527,469,676        0.4447     525,343,258     98.69
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＢＲＬ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                2,234,005        1.0042     2,243,387        1.0041     2,243,164    0.42
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.69
              親投資信託受益証券                                   0.42
                  合計                               99.12
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)       17,925,654,833         18,092,920,451             9,645         9,735
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)       18,508,394,413         18,682,550,152             9,565         9,655
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)       19,103,195,607         19,282,957,006             9,564         9,654
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)            19,894,998,424         20,080,166,831             9,670         9,760
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)            18,476,787,885         18,655,667,575             9,296         9,386
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)            17,823,170,076         17,995,608,773             9,302         9,392
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)       17,135,827,054         17,300,792,289             9,349         9,439
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)       16,273,060,626         16,428,891,267             9,399         9,489
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)       14,552,732,295         14,693,381,620             9,312         9,402
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)       13,403,091,823         13,524,400,133             9,944        10,034
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)       11,331,132,698         11,439,529,737             9,408         9,498
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)       10,493,146,660         10,591,224,204             9,629         9,719
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)       9,753,492,935         9,845,539,703             9,537         9,627
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)       8,736,812,134         8,823,085,468             9,114         9,204
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)       8,358,301,953         8,447,133,172             8,468         8,558
      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)            7,865,929,099         7,950,335,625             8,387         8,477
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)            7,628,311,870         7,710,938,948             8,309         8,399
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)            6,721,207,926         6,798,155,729             7,861         7,951
      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)       6,768,712,827         6,842,755,954             8,227         8,317
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)       6,768,026,398         6,837,447,204             8,774         8,864
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)       6,346,750,275         6,411,187,527             8,865         8,955
      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)       5,647,661,859         5,707,585,090             8,482         8,572
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)       4,966,187,210         5,023,848,049             7,751         7,841
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)       4,691,775,803         4,748,964,075             7,384         7,474
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)       4,667,214,176         4,722,819,869             7,554         7,644
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)       4,494,498,722         4,548,253,985             7,525         7,615
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)       4,284,204,760         4,335,657,351             7,494         7,584
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)            4,130,124,684         4,180,033,905             7,448         7,538
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)            4,115,822,721         4,165,239,052             7,496         7,586
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)            4,086,722,901         4,134,828,923             7,646         7,736
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)       4,509,489,395         4,558,458,298             8,288         8,378
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)       4,586,685,971         4,633,537,566             8,811         8,901
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)       4,298,965,905         4,341,886,275             9,015         9,105
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)       4,173,090,809         4,213,260,463             9,350         9,440
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)       3,825,178,826         3,862,097,338             9,325         9,415
      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)       3,073,153,330         3,108,015,073             7,934         8,024
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)       2,825,160,798         2,857,897,610             7,767         7,857
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)       2,584,097,567         2,615,522,634             7,401         7,491
                                  80/224


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      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)       2,531,001,324         2,561,260,152             7,528         7,618
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)            2,478,533,139         2,506,906,704             7,862         7,952
      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)            2,339,407,496         2,367,365,412             7,531         7,621
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)            2,337,900,064         2,365,333,053             7,670         7,760
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)       2,304,295,109         2,331,291,705             7,682         7,772
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)       2,201,559,870         2,228,323,409             7,403         7,493
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)       2,174,623,387         2,200,786,005             7,481         7,571
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)       2,264,979,756         2,290,515,433             7,983         8,073
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)       2,256,094,092         2,281,282,353             8,061         8,151
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)       2,160,639,295         2,185,071,765             7,959         8,049
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)       2,121,566,869         2,145,462,079             7,991         8,081
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)       2,063,455,766         2,086,978,374             7,895         7,985
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)       2,064,241,963         2,087,558,004             7,968         8,058
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)            1,979,902,677         2,002,668,566             7,827         7,917
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)            1,911,072,509         1,933,208,836             7,770         7,860
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)            1,920,773,680         1,942,851,836             7,830         7,920
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)       1,920,808,758         1,942,578,695             7,941         8,031
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)       1,780,448,529         1,802,090,539             7,404         7,494
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)       1,565,482,944         1,586,831,345             6,600         6,690
      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)       1,753,223,171         1,776,057,295             6,910         7,000
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)       1,750,427,859         1,765,769,468             6,846         6,906
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)       1,648,310,259         1,663,007,082             6,729         6,789
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)       1,613,510,383         1,628,056,909             6,655         6,715
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)       1,469,410,568         1,483,776,138             6,137         6,197
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)       1,226,265,469         1,239,847,002             5,417         5,477
      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)            1,198,778,297         1,212,141,764             5,382         5,442
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)            1,163,244,820         1,175,998,720             5,472         5,532
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)            1,121,861,879         1,134,457,577             5,344         5,404
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)       1,024,144,887         1,036,278,446             5,064         5,124
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)        951,165,681         962,945,376            4,845         4,905
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)       1,038,368,829         1,049,944,984             5,382         5,442
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)       1,000,923,748         1,011,857,939             5,492         5,552
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)        984,304,325         995,235,899            5,403         5,463
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)        953,453,590         964,104,869            5,371         5,431
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)       1,021,047,334         1,031,659,583             5,773         5,833
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)       1,003,376,389         1,013,926,866             5,706         5,766
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)        932,329,064         942,644,264            5,423         5,483
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)             944,045,023         953,937,122            5,726         5,786
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)             884,109,275         893,934,482            5,399         5,459
      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)             954,819,919         964,551,396            5,887         5,947
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)        946,586,354         955,932,568            6,077         6,137
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)        980,860,223         990,225,111            6,284         6,344
                                  81/224


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      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)        923,745,106         932,851,127            6,087         6,147
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)        902,194,283         911,306,376            5,941         6,001
      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)        938,296,420         947,396,726            6,186         6,246
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)        853,960,420         862,856,203            5,760         5,820
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)        890,932,897         899,803,396            6,026         6,086
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)        849,832,276         858,542,677            5,854         5,914
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)        874,117,377         882,807,485            6,035         6,095
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)             866,281,415         874,908,008            6,025         6,085
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)             840,549,743         849,309,149            5,758         5,818
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)             826,887,731         835,659,814            5,656         5,716
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)        839,931,016         845,743,646            5,780         5,820
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)        769,565,383         775,238,902            5,426         5,466
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)        752,589,098         758,241,242            5,326         5,366
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)        722,968,914         728,629,041            5,109         5,149
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)        676,629,368         682,205,138            4,854         4,894
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)        647,530,191         653,116,595            4,636         4,676
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)        640,929,423         646,427,438            4,663         4,703
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)        627,141,157         632,626,762            4,573         4,613
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)        580,611,633         586,089,628            4,240         4,280
      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)             629,005,689         631,725,514            4,625         4,645
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)             616,711,184         619,362,242            4,653         4,673
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)             592,171,842         594,802,354            4,502         4,522
      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)        583,285,135         585,848,977            4,550         4,570
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)        598,502,157         601,051,569            4,695         4,715
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)        587,104,272         589,656,356            4,601         4,621
      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)        586,382,368         588,923,294            4,615         4,635
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)        561,979,560         564,512,516            4,437         4,457
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)        558,867,585         561,321,773            4,554         4,574
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        580,830,594         583,276,690            4,749         4,769
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)        540,304,686         542,735,955            4,445         4,465
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        533,916,031         536,339,941            4,405         4,425
                 平成30年     9月末日        612,437,418              ―       4,474           ―
                 　　　　10月末日             640,110,918              ―       4,774           ―
                 　　　　11月末日             600,768,928              ―       4,558           ―
                 　　　　12月末日             571,705,292              ―       4,458           ―
                 平成31年     1月末日        596,583,385              ―       4,664           ―
                     2月末日        600,228,347              ―       4,704           ―
                     3月末日        578,635,294              ―       4,551           ―
                     4月末日        575,851,909              ―       4,547           ―
                 令和   1年  5月末日        549,456,996              ―       4,473           ―
                     6月末日        569,653,498              ―       4,651           ―
                     7月末日        578,851,016              ―       4,763           ―
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                     8月末日        528,793,379              ―       4,362           ―
                     9月末日        532,292,614              ―       4,386           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           90円
                第2計算期間                                           90円
                第3計算期間                                           90円
                第4計算期間                                           90円
                第5計算期間                                           90円
                第6計算期間                                           90円
                第7計算期間                                           90円
                第8計算期間                                           90円
                第9計算期間                                           90円
                第10計算期間                                            90円
                第11計算期間                                            90円
                第12計算期間                                            90円
                第13計算期間                                            90円
                第14計算期間                                            90円
                第15計算期間                                            90円
                第16計算期間                                            90円
                第17計算期間                                            90円
                第18計算期間                                            90円
                第19計算期間                                            90円
                第20計算期間                                            90円
                第21計算期間                                            90円
                第22計算期間                                            90円
                第23計算期間                                            90円
                第24計算期間                                            90円
                第25計算期間                                            90円
                第26計算期間                                            90円
                第27計算期間                                            90円
                第28計算期間                                            90円
                第29計算期間                                            90円
                第30計算期間                                            90円
                第31計算期間                                            90円
                第32計算期間                                            90円
                第33計算期間                                            90円
                第34計算期間                                            90円
                第35計算期間                                            90円
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                第36計算期間                                            90円
                第37計算期間                                            90円
                第38計算期間                                            90円
                第39計算期間                                            90円
                第40計算期間                                            90円
                第41計算期間                                            90円
                第42計算期間                                            90円
                第43計算期間                                            90円
                第44計算期間                                            90円
                第45計算期間                                            90円
                第46計算期間                                            90円
                第47計算期間                                            90円
                第48計算期間                                            90円
                第49計算期間                                            90円
                第50計算期間                                            90円
                第51計算期間                                            90円
                第52計算期間                                            90円
                第53計算期間                                            90円
                第54計算期間                                            90円
                第55計算期間                                            90円
                第56計算期間                                            90円
                第57計算期間                                            90円
                第58計算期間                                            90円
                第59計算期間                                            60円
                第60計算期間                                            60円
                第61計算期間                                            60円
                第62計算期間                                            60円
                第63計算期間                                            60円
                第64計算期間                                            60円
                第65計算期間                                            60円
                第66計算期間                                            60円
                第67計算期間                                            60円
                第68計算期間                                            60円
                第69計算期間                                            60円
                第70計算期間                                            60円
                第71計算期間                                            60円
                第72計算期間                                            60円
                第73計算期間                                            60円
                第74計算期間                                            60円
                第75計算期間                                            60円
                第76計算期間                                            60円
                第77計算期間                                            60円
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                第78計算期間                                            60円
                第79計算期間                                            60円
                第80計算期間                                            60円
                第81計算期間                                            60円
                第82計算期間                                            60円
                第83計算期間                                            60円
                第84計算期間                                            60円
                第85計算期間                                            60円
                第86計算期間                                            60円
                第87計算期間                                            60円
                第88計算期間                                            60円
                第89計算期間                                            60円
                第90計算期間                                            60円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            20円
               第101計算期間                                            20円
               第102計算期間                                            20円
               第103計算期間                                            20円
               第104計算期間                                            20円
               第105計算期間                                            20円
               第106計算期間                                            20円
               第107計算期間                                            20円
               第108計算期間                                            20円
               第109計算期間                                            20円
               第110計算期間                                            20円
               第111計算期間                                            20円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △2.65
                第2計算期間                                           0.10
                第3計算期間                                           0.93
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                第4計算期間                                           2.04
                第5計算期間                                          △2.93
                第6計算期間                                           1.03
                第7計算期間                                           1.47
                第8計算期間                                           1.49
                第9計算期間                                           0.03
                第10計算期間                                            7.75
                第11計算期間                                          △4.48
                第12計算期間                                            3.30
                第13計算期間                                          △0.02
                第14計算期間                                          △3.49
                第15計算期間                                          △6.10
                第16計算期間                                            0.10
                第17計算期間                                            0.14
                第18計算期間                                          △4.30
                第19計算期間                                            5.80
                第20計算期間                                            7.74
                第21計算期間                                            2.06
                第22計算期間                                          △3.30
                第23計算期間                                          △7.55
                第24計算期間                                          △3.57
                第25計算期間                                            3.52
                第26計算期間                                            0.80
                第27計算期間                                            0.78
                第28計算期間                                            0.58
                第29計算期間                                            1.85
                第30計算期間                                            3.20
                第31計算期間                                            9.57
                第32計算期間                                            7.39
                第33計算期間                                            3.33
                第34計算期間                                            4.71
                第35計算期間                                            0.69
                第36計算期間                                          △13.95
                第37計算期間                                          △0.97
                第38計算期間                                          △3.55
                第39計算期間                                            2.93
                第40計算期間                                            5.63
                第41計算期間                                          △3.06
                第42計算期間                                            3.04
                第43計算期間                                            1.32
                第44計算期間                                          △2.46
                第45計算期間                                            2.26
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                第46計算期間                                            7.91
                第47計算期間                                            2.10
                第48計算期間                                          △0.14
                第49計算期間                                            1.53
                第50計算期間                                          △0.07
                第51計算期間                                            2.06
                第52計算期間                                          △0.64
                第53計算期間                                            0.42
                第54計算期間                                            1.93
                第55計算期間                                            2.56
                第56計算期間                                          △5.62
                第57計算期間                                          △9.64
                第58計算期間                                            6.06
                第59計算期間                                          △0.05
                第60計算期間                                          △0.83
                第61計算期間                                          △0.20
                第62計算期間                                          △6.88
                第63計算期間                                          △10.75
                第64計算期間                                            0.46
                第65計算期間                                            2.78
                第66計算期間                                          △1.24
                第67計算期間                                          △4.11
                第68計算期間                                          △3.13
                第69計算期間                                           12.32
                第70計算期間                                            3.15
                第71計算期間                                          △0.52
                第72計算期間                                            0.51
                第73計算期間                                            8.60
                第74計算期間                                          △0.12
                第75計算期間                                          △3.90
                第76計算期間                                            6.69
                第77計算期間                                          △4.66
                第78計算期間                                           10.15
                第79計算期間                                            4.24
                第80計算期間                                            4.39
                第81計算期間                                          △2.18
                第82計算期間                                          △1.41
                第83計算期間                                            5.13
                第84計算期間                                          △5.91
                第85計算期間                                            5.65
                第86計算期間                                          △1.85
                第87計算期間                                            4.11
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                第88計算期間                                            0.82
                第89計算期間                                          △3.43
                第90計算期間                                          △0.72
                第91計算期間                                            2.89
                第92計算期間                                          △5.43
                第93計算期間                                          △1.10
                第94計算期間                                          △3.32
                第95計算期間                                          △4.20
                第96計算期間                                          △3.66
                第97計算期間                                            1.44
                第98計算期間                                          △1.07
                第99計算期間                                          △6.40
               第100計算期間                                            9.55
               第101計算期間                                            1.03
               第102計算期間                                           △2.81
               第103計算期間                                            1.51
               第104計算期間                                            3.62
               第105計算期間                                           △1.57
               第106計算期間                                            0.73
               第107計算期間                                           △3.42
               第108計算期間                                            3.08
               第109計算期間                                            4.72
               第110計算期間                                           △5.98
               第111計算期間                                           △0.44
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 18,872,761,021               287,692,333            18,585,068,688
          第2計算期間                  1,037,672,946              272,103,863            19,350,637,771
          第3計算期間                   818,068,763             195,217,717            19,973,488,817
          第4計算期間                   798,339,156             197,560,503            20,574,267,470
          第5計算期間                   445,464,899            1,144,211,235             19,875,521,134
          第6計算期間                   429,994,756            1,145,660,598             19,159,855,292
          第7計算期間                   255,696,732            1,086,081,366             18,329,470,658
          第8計算期間                   189,033,775            1,203,988,762             17,314,515,671
          第9計算期間                   152,728,657            1,839,541,466             15,627,702,862
          第10計算期間                   156,255,023            2,305,256,756             13,478,701,129
          第11計算期間                   111,543,727            1,546,129,330             12,044,115,526
          第12計算期間                   173,475,792            1,320,086,374             10,897,504,944
                                  88/224


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          第13計算期間                   314,899,341             984,985,547            10,227,418,738
          第14計算期間                   427,917,343            1,069,410,002             9,585,926,079
          第15計算期間                   599,838,420             315,629,032            9,870,135,467
          第16計算期間                   222,571,952             714,204,462            9,378,502,957
          第17計算期間                   221,855,785             419,572,192            9,180,786,550
          第18計算期間                   130,655,079             761,685,723            8,549,755,906
          第19計算期間                    89,498,024             412,239,740            8,227,014,190
          第20計算期間                    73,273,106             586,864,377            7,713,422,919
          第21計算期間                    75,380,908             629,109,066            7,159,694,761
          第22計算期間                    96,482,363             598,040,280            6,658,136,844
          第23計算期間                    68,835,405             320,212,254            6,406,759,995
          第24計算期間                   196,853,049             249,360,592            6,354,252,452
          第25計算期間                    60,439,933             236,282,008            6,178,410,377
          第26計算期間                    65,980,157             271,583,512            5,972,807,022
          第27計算期間                    39,158,415             295,010,808            5,716,954,629
          第28計算期間                    87,805,472             259,291,016            5,545,469,085
          第29計算期間                   203,395,394             258,160,962            5,490,703,517
          第30計算期間                   108,595,143             254,185,088            5,345,113,572
          第31計算期間                   156,593,927              60,718,201            5,440,989,298
          第32計算期間                   135,479,519             370,735,948            5,205,732,869
          第33計算期間                    22,801,882             459,604,659            4,768,930,092
          第34計算期間                    61,275,616             366,910,722            4,463,294,986
          第35計算期間                    11,634,697             372,872,695            4,102,056,988
          第36計算期間                    36,208,953             264,738,916            3,873,527,025
          第37計算期間                    31,334,447             267,437,806            3,637,423,666
          第38計算期間                    8,391,328            154,140,845            3,491,674,149
          第39計算期間                    9,104,701            138,686,840            3,362,092,010
          第40計算期間                    9,499,156            218,972,827            3,152,618,339
          第41計算期間                    27,677,484             73,860,665            3,106,435,158
          第42計算期間                    36,934,637             95,259,841            3,048,109,954
          第43計算期間                    7,621,277             56,109,399            2,999,621,832
          第44計算期間                    8,668,568             34,563,835            2,973,726,565
          第45計算期間                    44,788,390             111,557,379            2,906,957,576
          第46計算期間                    7,400,980             77,061,035            2,837,297,521
          第47計算期間                    5,274,595             43,876,410            2,798,695,706
          第48計算期間                    10,701,647             94,678,429            2,714,718,924
          第49計算期間                    14,195,499             73,891,015            2,655,023,408
          第50計算期間                    11,146,844             52,547,133            2,613,623,119
          第51計算期間                    8,549,023             31,500,857            2,590,671,285
          第52計算期間                    7,857,604             68,985,625            2,529,543,264
          第53計算期間                    6,186,383             76,137,730            2,459,591,917
          第54計算期間                    49,127,389             55,590,849            2,453,128,457
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          第55計算期間                    29,418,010             63,664,511            2,418,881,956
          第56計算期間                    48,437,078             62,651,228            2,404,667,806
          第57計算期間                    30,527,281             63,150,478            2,372,044,609
          第58計算期間                   200,368,401              35,288,055            2,537,124,955
          第59計算期間                    42,069,338             22,259,399            2,556,934,894
          第60計算期間                    8,779,493            116,243,755            2,449,470,632
          第61計算期間                    56,575,741             81,625,356            2,424,421,017
          第62計算期間                    5,965,977             36,125,214            2,394,261,780
          第63計算期間                    6,489,108            137,161,939            2,263,588,949
          第64計算期間                    13,420,511             49,764,796            2,227,244,664
          第65計算期間                    7,745,436            109,340,001            2,125,650,099
          第66計算期間                    10,268,456             36,635,505            2,099,283,050
          第67計算期間                    7,132,617             84,155,669            2,022,259,998
          第68計算期間                    6,663,327             65,640,697            1,963,282,628
          第69計算期間                    6,147,047             40,070,434            1,929,359,241
          第70計算期間                    6,150,203            113,144,132            1,822,365,312
          第71計算期間                    5,999,733             6,435,958           1,821,929,087
          第72計算期間                    5,738,110             52,453,895            1,775,213,302
          第73計算期間                    17,268,606             23,773,732            1,768,708,176
          第74計算期間                    20,076,823             30,372,044            1,758,412,955
          第75計算期間                    42,765,147             81,977,976            1,719,200,126
          第76計算期間                    20,230,132             90,746,972            1,648,683,286
          第77計算期間                    4,604,315             15,753,022            1,637,534,579
          第78計算期間                    7,831,926             23,453,619            1,621,912,886
          第79計算期間                    10,300,340             74,510,818            1,557,702,408
          第80計算期間                    44,937,182             41,824,766            1,560,814,824
          第81計算期間                    8,127,481             51,272,120            1,517,670,185
          第82計算期間                    3,085,156             2,073,054           1,518,682,287
          第83計算期間                    3,083,440             5,047,961           1,516,717,766
          第84計算期間                    7,258,112             41,345,226            1,482,630,652
          第85計算期間                    4,079,001             8,293,034           1,478,416,619
          第86計算期間                    3,638,023             30,321,122            1,451,733,520
          第87計算期間                    5,325,415             8,707,588           1,448,351,347
          第88計算期間                    4,415,742             15,001,444            1,437,765,645
          第89計算期間                    28,958,310              6,822,805           1,459,901,150
          第90計算期間                    3,810,682             1,697,847           1,462,013,985
          第91計算期間                    3,691,059             12,547,538            1,453,157,506
          第92計算期間                    20,280,380             55,057,989            1,418,379,897
          第93計算期間                    2,622,376             7,966,063           1,413,036,210
          第94計算期間                    2,642,595              646,972          1,415,031,833
          第95計算期間                    2,674,226             23,763,397            1,393,942,662
          第96計算期間                    3,051,776              393,365          1,396,601,073
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          第97計算期間                    3,359,001             25,456,315            1,374,503,759
          第98計算期間                    5,080,041             8,182,371           1,371,401,429
          第99計算期間                    4,566,509             6,469,161           1,369,498,777
          第100計算期間                    3,690,073             13,275,923            1,359,912,927
          第101計算期間                    1,764,928             36,148,754            1,325,529,101
          第102計算期間                    1,818,610             12,091,652            1,315,256,059
          第103計算期間                    1,760,534             35,095,488            1,281,921,105
          第104計算期間                    1,993,666             9,208,330           1,274,706,441
          第105計算期間                    1,566,480              230,893          1,276,042,028
          第106計算期間                    1,608,249             7,186,887           1,270,463,390
          第107計算期間                    1,586,564             5,571,764           1,266,478,190
          第108計算期間                    1,627,405             41,011,407            1,227,094,188
          第109計算期間                    1,685,465             5,731,496           1,223,048,157
          第110計算期間                    3,881,219             11,294,626            1,215,634,750
          第111計算期間                    1,680,175             5,359,805           1,211,955,120
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 67,246,704            97.48
            親投資信託受益証券                    日本                 28,465           0.04
          コール・ローン、その他資産                       ―               1,712,412            2.48
             （負債控除後）
                  純資産総額                            68,987,581            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                    簿価       簿価      評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
      地域
                                    (円)       (円)      (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ                63,296,973         1.05    66,468,151        1.0624     67,246,704    97.48
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＣＮＹ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 28,349      1.0042       28,468      1.0041       28,465   0.04
          益証券
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.48
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               97.52
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)       2,758,159,303         2,761,032,130             9,601         9,611
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)       2,493,255,425         2,495,863,442             9,560         9,570
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)       2,235,070,957         2,237,472,102             9,308         9,318
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)            2,129,127,446         2,131,418,460             9,293         9,303
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)            1,869,636,824         1,871,652,185             9,277         9,287
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)            1,643,431,471         1,645,228,545             9,145         9,155
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)       1,483,956,380         1,485,565,006             9,225         9,235
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)       1,351,500,940         1,352,972,400             9,185         9,195
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)       1,235,224,343         1,236,581,035             9,105         9,115
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)       1,179,329,574         1,180,595,239             9,318         9,328
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)       1,096,099,020         1,097,293,478             9,177         9,187
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)        966,974,649         968,033,381            9,133         9,143
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)        867,542,068         868,500,042            9,056         9,066
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)        693,682,562         694,457,623            8,950         8,960
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)        671,019,851         671,774,572            8,891         8,901
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      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)             587,907,335         588,570,118            8,870         8,880
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)             579,679,753         580,319,765            9,057         9,067
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)             498,742,446         499,289,961            9,109         9,119
      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)        464,257,901         464,762,913            9,193         9,203
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)        439,348,983         439,811,591            9,497         9,507
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)        446,306,791         446,751,374           10,039         10,049
      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)        429,887,687         430,324,840            9,834         9,844
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)        326,421,422         326,756,503            9,742         9,752
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)        314,567,464         314,895,831            9,580         9,590
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)        318,871,513         319,198,038            9,766         9,776
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)        308,878,868         309,194,994            9,771         9,781
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)        288,302,779         288,597,057            9,797         9,807
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)             285,082,296         285,366,571           10,028         10,038
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)             276,844,259         277,111,901           10,344         10,354
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)             256,778,047         257,018,492           10,679         10,689
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)        241,418,397         241,629,667           11,427         11,437
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)        209,137,760         209,316,184           11,721         11,731
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)        210,572,184         210,744,994           12,185         12,195
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)        212,482,698         212,649,727           12,721         12,731
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)        218,345,851         218,511,219           13,204         13,214
      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)        184,782,910         184,937,008           11,991         12,001
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)        183,820,201         183,967,426           12,486         12,496
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)        159,428,071         159,557,697           12,299         12,309
      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)        153,878,634         154,003,318           12,341         12,351
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)             156,850,234         156,976,956           12,377         12,387
      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)             155,260,361         155,382,935           12,667         12,677
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)             166,959,730         167,087,367           13,081         13,091
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)        170,509,383         170,637,203           13,340         13,350
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)        159,156,129         159,278,071           13,052         13,062
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)        155,872,195         155,993,193           12,882         12,892
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)        144,495,261         144,607,272           12,900         12,910
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)        146,016,117         146,128,153           13,033         13,043
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)        142,199,239         142,307,877           13,089         13,099
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)        122,521,913         122,615,364           13,111         13,121
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)        124,276,719         124,369,152           13,445         13,455
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)        129,602,541         129,694,846           14,041         14,051
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)             131,406,525         131,498,845           14,234         14,244
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)             136,028,162         136,116,866           15,335         15,345
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)             137,500,141         137,588,109           15,631         15,641
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)        138,429,764         138,517,912           15,704         15,714
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)        140,656,223         140,745,044           15,836         15,846
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)        145,106,155         145,195,736           16,198         16,208
                                  93/224


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      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)        145,796,609         145,886,279           16,259         16,269
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)        142,266,266         142,356,163           15,825         15,835
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)        147,130,946         147,221,825           16,190         16,200
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)        142,081,304         142,169,517           16,107         16,117
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)        124,819,938         124,898,173           15,954         15,964
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)         98,497,750         98,560,866           15,606         15,616
      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)              98,696,772         98,759,884           15,638         15,648
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)              97,965,537         98,026,662           16,027         16,037
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)              95,642,046         95,703,122           15,659         15,669
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)         92,300,560         92,361,694           15,098         15,108
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)         86,392,969         86,452,034           14,627         14,637
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)         87,717,457         87,775,521           15,107         15,117
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)         85,042,518         85,100,060           14,779         14,789
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)         84,654,316         84,711,873           14,708         14,718
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)         78,037,838         78,092,268           14,337         14,347
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)         77,746,918         77,801,293           14,298         14,308
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)         74,933,548         74,987,226           13,960         13,970
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)         74,481,396         74,534,959           13,905         13,915
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)              74,552,896         74,605,974           14,046         14,056
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)              72,710,091         72,761,910           14,031         14,041
      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)              77,530,491         77,582,350           14,950         14,960
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)         76,667,909         76,719,523           14,854         14,864
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)         67,973,896         68,019,599           14,873         14,883
      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)         67,631,268         67,677,017           14,783         14,793
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)         66,088,139         66,133,928           14,433         14,443
      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)         68,254,866         68,300,539           14,944         14,954
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)         66,590,599         66,635,256           14,912         14,922
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)         68,170,883         68,215,549           15,262         15,272
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)         66,503,798         66,547,466           15,229         15,239
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)         68,428,106         68,471,869           15,636         15,646
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)              69,350,713         69,394,554           15,818         15,828
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)              68,949,778         68,993,167           15,891         15,901
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)              69,333,326         69,376,767           15,960         15,970
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)         69,931,329         69,974,828           16,076         16,086
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)         67,538,992         67,582,395           15,561         15,571
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)         67,772,009         67,815,500           15,583         15,593
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)         69,567,853         69,611,643           15,887         15,897
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)         69,985,179         70,029,074           15,944         15,954
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)         71,044,301         71,088,875           15,938         15,948
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)         68,689,253         68,733,243           15,615         15,625
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)         66,343,738         66,387,841           15,043         15,053
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)         66,777,668         66,821,744           15,150         15,160
                                  94/224


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      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)              65,890,519         65,934,644           14,932         14,942
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)              66,337,968         66,382,153           15,014         15,024
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)              67,090,784         67,135,021           15,166         15,176
      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)         66,023,240         66,067,520           14,910         14,920
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)         68,338,190         68,382,588           15,392         15,402
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)         66,823,206         66,865,652           15,743         15,753
      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)         67,884,730         67,927,173           15,994         16,004
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)         65,789,876         65,832,679           15,370         15,380
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)         68,839,225         68,883,862           15,422         15,432
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)         69,663,950         69,708,727           15,558         15,568
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)         68,406,099         68,450,509           15,403         15,413
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)         68,156,459         68,200,774           15,380         15,390
                 平成30年     9月末日         67,444,607             ―      15,289           ―
                 　　　　10月末日             66,129,567             ―      14,968           ―
                 　　　　11月末日             66,238,832             ―      14,977           ―
                 　　　　12月末日             66,027,059             ―      14,919           ―
                 平成31年     1月末日         67,543,757             ―      15,212           ―
                     2月末日         66,385,228             ―      15,647           ―
                     3月末日         67,103,724             ―      15,799           ―
                     4月末日         67,693,555             ―      15,939           ―
                 令和   1年  5月末日         66,234,905             ―      15,461           ―
                     6月末日         69,634,795             ―      15,587           ―
                     7月末日         69,378,974             ―      15,767           ―
                     8月末日         67,990,137             ―      15,347           ―
                     9月末日         68,987,581             ―      15,550           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
                第10計算期間                                            10円
                第11計算期間                                            10円
                第12計算期間                                            10円
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                第13計算期間                                            10円
                第14計算期間                                            10円
                第15計算期間                                            10円
                第16計算期間                                            10円
                第17計算期間                                            10円
                第18計算期間                                            10円
                第19計算期間                                            10円
                第20計算期間                                            10円
                第21計算期間                                            10円
                第22計算期間                                            10円
                第23計算期間                                            10円
                第24計算期間                                            10円
                第25計算期間                                            10円
                第26計算期間                                            10円
                第27計算期間                                            10円
                第28計算期間                                            10円
                第29計算期間                                            10円
                第30計算期間                                            10円
                第31計算期間                                            10円
                第32計算期間                                            10円
                第33計算期間                                            10円
                第34計算期間                                            10円
                第35計算期間                                            10円
                第36計算期間                                            10円
                第37計算期間                                            10円
                第38計算期間                                            10円
                第39計算期間                                            10円
                第40計算期間                                            10円
                第41計算期間                                            10円
                第42計算期間                                            10円
                第43計算期間                                            10円
                第44計算期間                                            10円
                第45計算期間                                            10円
                第46計算期間                                            10円
                第47計算期間                                            10円
                第48計算期間                                            10円
                第49計算期間                                            10円
                第50計算期間                                            10円
                第51計算期間                                            10円
                第52計算期間                                            10円
                第53計算期間                                            10円
                第54計算期間                                            10円
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                第56計算期間                                            10円
                第57計算期間                                            10円
                第58計算期間                                            10円
                第59計算期間                                            10円
                第60計算期間                                            10円
                第61計算期間                                            10円
                第62計算期間                                            10円
                第63計算期間                                            10円
                第64計算期間                                            10円
                第65計算期間                                            10円
                第66計算期間                                            10円
                第67計算期間                                            10円
                第68計算期間                                            10円
                第69計算期間                                            10円
                第70計算期間                                            10円
                第71計算期間                                            10円
                第72計算期間                                            10円
                第73計算期間                                            10円
                第74計算期間                                            10円
                第75計算期間                                            10円
                第76計算期間                                            10円
                第77計算期間                                            10円
                第78計算期間                                            10円
                第79計算期間                                            10円
                第80計算期間                                            10円
                第81計算期間                                            10円
                第82計算期間                                            10円
                第83計算期間                                            10円
                第84計算期間                                            10円
                第85計算期間                                            10円
                第86計算期間                                            10円
                第87計算期間                                            10円
                第88計算期間                                            10円
                第89計算期間                                            10円
                第90計算期間                                            10円
                第91計算期間                                            10円
                第92計算期間                                            10円
                第93計算期間                                            10円
                第94計算期間                                            10円
                第95計算期間                                            10円
                第96計算期間                                            10円
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                第97計算期間                                            10円
                第98計算期間                                            10円
                第99計算期間                                            10円
               第100計算期間                                            10円
               第101計算期間                                            10円
               第102計算期間                                            10円
               第103計算期間                                            10円
               第104計算期間                                            10円
               第105計算期間                                            10円
               第106計算期間                                            10円
               第107計算期間                                            10円
               第108計算期間                                            10円
               第109計算期間                                            10円
               第110計算期間                                            10円
               第111計算期間                                            10円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.89
                第2計算期間                                          △0.32
                第3計算期間                                          △2.53
                第4計算期間                                          △0.05
                第5計算期間                                          △0.06
                第6計算期間                                          △1.31
                第7計算期間                                           0.98
                第8計算期間                                          △0.32
                第9計算期間                                          △0.76
                第10計算期間                                            2.44
                第11計算期間                                          △1.40
                第12計算期間                                          △0.37
                第13計算期間                                          △0.73
                第14計算期間                                          △1.06
                第15計算期間                                          △0.54
                第16計算期間                                          △0.12
                第17計算期間                                            2.22
                第18計算期間                                            0.68
                第19計算期間                                            1.03
                第20計算期間                                            3.41
                第21計算期間                                            5.81
                第22計算期間                                          △1.94
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                第23計算期間                                          △0.83
                第24計算期間                                          △1.56
                第25計算期間                                            2.04
                第26計算期間                                            0.15
                第27計算期間                                            0.36
                第28計算期間                                            2.45
                第29計算期間                                            3.25
                第30計算期間                                            3.33
                第31計算期間                                            7.09
                第32計算期間                                            2.66
                第33計算期間                                            4.04
                第34計算期間                                            4.48
                第35計算期間                                            3.87
                第36計算期間                                          △9.11
                第37計算期間                                            4.21
                第38計算期間                                          △1.41
                第39計算期間                                            0.42
                第40計算期間                                            0.37
                第41計算期間                                            2.42
                第42計算期間                                            3.34
                第43計算期間                                            2.05
                第44計算期間                                          △2.08
                第45計算期間                                          △1.22
                第46計算期間                                            0.21
                第47計算期間                                            1.10
                第48計算期間                                            0.50
                第49計算期間                                            0.24
                第50計算期間                                            2.62
                第51計算期間                                            4.50
                第52計算期間                                            1.44
                第53計算期間                                            7.80
                第54計算期間                                            1.99
                第55計算期間                                            0.53
                第56計算期間                                            0.90
                第57計算期間                                            2.34
                第58計算期間                                            0.43
                第59計算期間                                          △2.60
                第60計算期間                                            2.36
                第61計算期間                                          △0.45
                第62計算期間                                          △0.88
                第63計算期間                                          △2.11
                第64計算期間                                            0.26
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                第65計算期間                                            2.55
                第66計算期間                                          △2.23
                第67計算期間                                          △3.51
                第68計算期間                                          △3.05
                第69計算期間                                            3.34
                第70計算期間                                          △2.10
                第71計算期間                                          △0.41
                第72計算期間                                          △2.45
                第73計算期間                                          △0.20
                第74計算期間                                          △2.29
                第75計算期間                                          △0.32
                第76計算期間                                            1.08
                第77計算期間                                          △0.03
                第78計算期間                                            6.62
                第79計算期間                                          △0.57
                第80計算期間                                            0.19
                第81計算期間                                          △0.53
                第82計算期間                                          △2.29
                第83計算期間                                            3.60
                第84計算期間                                          △0.14
                第85計算期間                                            2.41
                第86計算期間                                          △0.15
                第87計算期間                                            2.73
                第88計算期間                                            1.22
                第89計算期間                                            0.52
                第90計算期間                                            0.49
                第91計算期間                                            0.78
                第92計算期間                                          △3.14
                第93計算期間                                            0.20
                第94計算期間                                            2.01
                第95計算期間                                            0.42
                第96計算期間                                            0.02
                第97計算期間                                          △1.96
                第98計算期間                                          △3.59
                第99計算期間                                            0.77
               第100計算期間                                           △1.37
               第101計算期間                                            0.61
               第102計算期間                                            1.07
               第103計算期間                                           △1.62
               第104計算期間                                            3.29
               第105計算期間                                            2.34
               第106計算期間                                            1.65
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               第107計算期間                                           △3.83
               第108計算期間                                            0.40
               第109計算期間                                            0.94
               第110計算期間                                           △0.93
               第111計算期間                                           △0.08
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,991,235,183              118,407,346            2,872,827,837
          第2計算期間                    1,384,455            266,194,581            2,608,017,711
          第3計算期間                    1,837,380            208,710,058            2,401,145,033
          第4計算期間                   15,621,201             125,751,658            2,291,014,576
          第5計算期間                   17,331,515             292,984,096            2,015,361,995
          第6計算期間                    1,309,003            219,596,857            1,797,074,141
          第7計算期間                    2,093,249            190,541,274            1,608,626,116
          第8計算期間                     992,612           138,158,177            1,471,460,551
          第9計算期間                     694,483           115,462,516            1,356,692,518
          第10計算期間                     948,077            91,974,719            1,265,665,876
          第11計算期間                     856,925            72,064,445            1,194,458,356
          第12計算期間                    4,188,031            139,914,165            1,058,732,222
          第13計算期間                    1,556,718            102,314,291             957,974,649
          第14計算期間                     475,506           183,388,981             775,061,174
          第15計算期間                    5,665,696             26,005,677             754,721,193
          第16計算期間                     370,160            92,308,119             662,783,234
          第17計算期間                     341,869            23,112,353             640,012,750
          第18計算期間                     365,739            92,863,120             547,515,369
          第19計算期間                     282,889            42,785,725             505,012,533
          第20計算期間                     227,530            42,631,231             462,608,832
          第21計算期間                     201,376            18,226,236             444,583,972
          第22計算期間                     154,227            7,584,745            437,153,454
          第23計算期間                     250,905           102,323,113             335,081,246
          第24計算期間                     196,848            6,910,600            328,367,494
          第25計算期間                     177,025            2,018,638            326,525,881
          第26計算期間                     204,493            10,603,914             316,126,460
          第27計算期間                     148,776            21,996,370             294,278,866
          第28計算期間                     139,887            10,142,924             284,275,829
          第29計算期間                     132,486            16,765,493             267,642,822
          第30計算期間                     352,013            27,549,092             240,445,743
          第31計算期間                     109,441            29,285,065             211,270,119
                                101/224


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          第32計算期間                     307,500            33,152,751             178,424,868
          第33計算期間                     145,603            5,759,593            172,810,878
          第34計算期間                      97,713            5,879,253            167,029,338
          第35計算期間                     354,339            2,015,641            165,368,036
          第36計算期間                     331,840            11,601,297             154,098,579
          第37計算期間                     472,726            7,345,571            147,225,734
          第38計算期間                      87,019           17,686,473             129,626,280
          第39計算期間                      83,035            5,024,698            124,684,617
          第40計算期間                    4,008,415             1,970,432            126,722,600
          第41計算期間                      63,449            4,211,122            122,574,927
          第42計算期間                    11,119,427              6,056,864            127,637,490
          第43計算期間                    1,162,597              979,579           127,820,508
          第44計算期間                    1,208,985             7,086,635            121,942,858
          第45計算期間                      61,989            1,006,357            120,998,490
          第46計算期間                     792,905            9,779,797            112,011,598
          第47計算期間                      46,937             21,841           112,036,694
          第48計算期間                      43,998            3,442,122            108,638,570
          第49計算期間                      41,730           15,228,902             93,451,398
          第50計算期間                      41,836            1,059,563             92,433,671
          第51計算期間                      32,863             161,276            92,305,258
          第52計算期間                      38,945             23,720           92,320,483
          第53計算期間                      49,998            3,666,047             88,704,434
          第54計算期間                     264,421            1,000,000             87,968,855
          第55計算期間                     323,689             144,296            88,148,248
          第56計算期間                     680,018              6,348           88,821,918
          第57計算期間                    2,800,259             2,040,957             89,581,220
          第58計算期間                     401,026             311,372            89,670,874
          第59計算期間                     312,931              85,866           89,897,939
          第60計算期間                    3,500,046             2,518,877             90,879,108
          第61計算期間                     139,775            2,805,790             88,213,093
          第62計算期間                     175,728            10,153,764             78,235,057
          第63計算期間                      82,770           15,201,506             63,116,321
          第64計算期間                      62,305             65,964           63,112,662
          第65計算期間                      55,257            2,041,953             61,125,966
          第66計算期間                      60,050             109,175            61,076,841
          第67計算期間                      74,445             16,324           61,134,962
          第68計算期間                      55,070            2,124,884             59,065,148
          第69計算期間                      55,097            1,055,440             58,064,805
          第70計算期間                      54,547             577,214            57,542,138
          第71計算期間                      51,955             36,503           57,557,590
          第72計算期間                      52,257            3,179,295             54,430,552
          第73計算期間                      54,315             109,810            54,375,057
                                102/224


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          第74計算期間                      52,171             749,101            53,678,127
          第75計算期間                      52,936             167,637            53,563,426
          第76計算期間                      49,658             534,279            53,078,805
          第77計算期間                      41,970            1,301,531             51,819,244
          第78計算期間                      47,409              6,819           51,859,834
          第79計算期間                      58,343             304,043            51,614,134
          第80計算期間                      54,157            5,965,026             45,703,265
          第81計算期間                      46,609                ―         45,749,874
          第82計算期間                      39,206                ―         45,789,080
          第83計算期間                      38,363             153,682            45,673,761
          第84計算期間                      49,694            1,066,312             44,657,143
          第85計算期間                      44,578             35,470           44,666,251
          第86計算期間                      34,472            1,032,707             43,668,016
          第87計算期間                     168,738              73,551           43,763,203
          第88計算期間                     103,706              24,922           43,841,987
          第89計算期間                      61,679             513,980            43,389,686
          第90計算期間                      62,235             10,259           43,441,662
          第91計算期間                      76,253             18,265           43,499,650
          第92計算期間                      69,720             166,353            43,403,017
          第93計算期間                      88,380                ―         43,491,397
          第94計算期間                     381,736              82,600           43,790,533
          第95計算期間                     104,529                ―         43,895,062
          第96計算期間                     695,704              16,508           44,574,258
          第97計算期間                      80,665             664,392            43,990,531
          第98計算期間                     201,478              88,068           44,103,941
          第99計算期間                      54,476             81,536           44,076,881
          第100計算期間                      66,336             17,350           44,125,867
          第101計算期間                      72,593             13,434           44,185,026
          第102計算期間                      60,585              8,485           44,237,126
          第103計算期間                      52,692              8,929           44,280,889
          第104計算期間                     137,430              20,137           44,398,182
          第105計算期間                      54,420            2,006,285             42,446,317
          第106計算期間                      50,044             52,378           42,443,983
          第107計算期間                     359,348                ―         42,803,331
          第108計算期間                    1,834,491                 ―         44,637,822
          第109計算期間                     171,362              31,456           44,777,728
          第110計算期間                     444,979             812,080            44,410,627
          第111計算期間                      54,865             149,863            44,315,629
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【投資状況】

                                103/224


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                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                 330,755,273             98.58
            親投資信託受益証券                    日本                1,018,031            0.30
          コール・ローン、その他資産                       ―               3,731,525            1.12
             （負債控除後）
                  純資産総額                            335,504,829            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ワールド・インベストメント・グ               443,252,846         0.74    330,533,647        0.7462     330,755,273     98.58
      諸島    証券   レード・ボンド・ファンド（ＩＤＲ
             クラス）
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                1,013,875        1.0042     1,018,133        1.0041     1,018,031    0.30
          益証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.30
                  合計                               98.89
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

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     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     7月15日)       17,730,027,094         17,878,473,726             9,555         9,635
      第2計算期間末日          (平成22年     8月16日)       17,860,169,989         18,009,538,750             9,566         9,646
      第3計算期間末日          (平成22年     9月15日)       17,245,065,312         17,395,116,975             9,194         9,274
      第4計算期間末日          (平成22年10月15日)            17,144,830,724         17,296,103,270             9,067         9,147
      第5計算期間末日          (平成22年11月15日)            15,983,070,368         16,124,899,582             9,015         9,095
      第6計算期間末日          (平成22年12月15日)            13,995,907,356         14,123,306,432             8,789         8,869
      第7計算期間末日          (平成23年     1月17日)       12,136,450,336         12,248,072,466             8,698         8,778
      第8計算期間末日          (平成23年     2月15日)       11,146,555,680         11,248,292,445             8,765         8,845
      第9計算期間末日          (平成23年     3月15日)       9,759,499,791         9,848,565,909             8,766         8,846
      第10計算期間末日          (平成23年     4月15日)       8,895,301,289         8,974,574,304             8,977         9,057
      第11計算期間末日          (平成23年     5月16日)       8,062,687,349         8,135,114,761             8,906         8,986
      第12計算期間末日          (平成23年     6月15日)       6,569,164,973         6,628,810,908             8,811         8,891
      第13計算期間末日          (平成23年     7月15日)       5,915,610,700         5,970,102,488             8,685         8,765
      第14計算期間末日          (平成23年     8月15日)       5,063,408,781         5,111,460,887             8,430         8,510
      第15計算期間末日          (平成23年     9月15日)       4,671,859,763         4,717,552,167             8,180         8,260
      第16計算期間末日          (平成23年10月17日)            4,364,669,318         4,408,369,290             7,990         8,070
      第17計算期間末日          (平成23年11月15日)            4,070,820,068         4,111,779,220             7,951         8,031
      第18計算期間末日          (平成23年12月15日)            3,800,435,537         3,839,087,593             7,866         7,946
      第19計算期間末日          (平成24年     1月16日)       3,516,917,928         3,552,974,881             7,803         7,883
      第20計算期間末日          (平成24年     2月15日)       3,427,672,553         3,461,667,538             8,066         8,146
      第21計算期間末日          (平成24年     3月15日)       3,220,598,680         3,251,541,262             8,327         8,407
      第22計算期間末日          (平成24年     4月16日)       2,998,066,695         3,016,494,010             8,135         8,185
      第23計算期間末日          (平成24年     5月15日)       2,444,651,685         2,460,016,102             7,956         8,006
      第24計算期間末日          (平成24年     6月15日)       2,235,132,322         2,249,585,147             7,733         7,783
      第25計算期間末日          (平成24年     7月17日)       2,126,568,123         2,140,118,220             7,847         7,897
      第26計算期間末日          (平成24年     8月15日)       2,042,775,024         2,055,903,991             7,780         7,830
      第27計算期間末日          (平成24年     9月18日)       1,932,528,960         1,945,073,843             7,702         7,752
      第28計算期間末日          (平成24年10月15日)            1,838,604,203         1,850,472,500             7,746         7,796
      第29計算期間末日          (平成24年11月15日)            1,813,169,577         1,824,658,933             7,891         7,941
      第30計算期間末日          (平成24年12月17日)            1,766,361,161         1,777,229,397             8,126         8,176
      第31計算期間末日          (平成25年     1月15日)       1,810,277,543         1,820,755,939             8,638         8,688
      第32計算期間末日          (平成25年     2月15日)       1,751,311,429         1,761,214,995             8,842         8,892
      第33計算期間末日          (平成25年     3月15日)       1,759,616,175         1,769,289,294             9,095         9,145
      第34計算期間末日          (平成25年     4月15日)       1,809,556,414         1,819,140,955             9,440         9,490
      第35計算期間末日          (平成25年     5月15日)       1,814,682,110         1,824,058,576             9,677         9,727
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      第36計算期間末日          (平成25年     6月17日)       1,556,946,668         1,565,918,685             8,677         8,727
      第37計算期間末日          (平成25年     7月16日)       1,519,742,749         1,528,151,434             9,037         9,087
      第38計算期間末日          (平成25年     8月15日)       1,422,892,302         1,431,066,312             8,704         8,754
      第39計算期間末日          (平成25年     9月17日)       1,216,151,273         1,223,742,239             8,011         8,061
      第40計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,178,921,358         1,186,188,128             8,112         8,162
      第41計算期間末日          (平成25年11月15日)            1,143,450,031         1,150,472,668             8,141         8,191
      第42計算期間末日          (平成25年12月16日)            1,095,527,288         1,102,368,060             8,007         8,057
      第43計算期間末日          (平成26年     1月15日)       1,080,034,161         1,086,626,236             8,192         8,242
      第44計算期間末日          (平成26年     2月17日)       1,064,438,927         1,070,919,666             8,212         8,262
      第45計算期間末日          (平成26年     3月17日)       1,061,398,035         1,067,626,970             8,520         8,570
      第46計算期間末日          (平成26年     4月15日)       1,042,502,190         1,048,617,016             8,524         8,574
      第47計算期間末日          (平成26年     5月15日)       1,025,824,975         1,031,803,619             8,579         8,629
      第48計算期間末日          (平成26年     6月16日)        990,226,018         994,993,537            8,308         8,348
      第49計算期間末日          (平成26年     7月15日)        953,780,019         958,333,878            8,378         8,418
      第50計算期間末日          (平成26年     8月15日)        910,954,838         915,237,454            8,508         8,548
      第51計算期間末日          (平成26年     9月16日)        901,195,114         905,316,750            8,746         8,786
      第52計算期間末日          (平成26年10月15日)             881,776,881         885,886,175            8,583         8,623
      第53計算期間末日          (平成26年11月17日)             940,669,522         944,732,003            9,262         9,302
      第54計算期間末日          (平成26年12月15日)             909,021,780         912,912,586            9,345         9,385
      第55計算期間末日          (平成27年     1月15日)        872,790,055         876,555,519            9,272         9,312
      第56計算期間末日          (平成27年     2月16日)        864,413,085         868,148,912            9,255         9,295
      第57計算期間末日          (平成27年     3月16日)        852,018,761         855,721,928            9,203         9,243
      第58計算期間末日          (平成27年     4月15日)        859,360,538         863,053,983            9,307         9,347
      第59計算期間末日          (平成27年     5月15日)        815,287,239         818,932,669            8,946         8,986
      第60計算期間末日          (平成27年     6月15日)        796,907,773         800,435,092            9,037         9,077
      第61計算期間末日          (平成27年     7月15日)        750,750,395         754,089,277            8,994         9,034
      第62計算期間末日          (平成27年     8月17日)        718,179,377         721,408,112            8,897         8,937
      第63計算期間末日          (平成27年     9月15日)        640,928,325         644,011,406            8,315         8,355
      第64計算期間末日          (平成27年10月15日)             648,593,911         651,567,687            8,724         8,764
      第65計算期間末日          (平成27年11月16日)             635,887,151         638,716,808            8,989         9,029
      第66計算期間末日          (平成27年12月15日)             598,050,182         600,819,608            8,638         8,678
      第67計算期間末日          (平成28年     1月15日)        587,043,711         589,780,335            8,581         8,621
      第68計算期間末日          (平成28年     2月15日)        571,430,381         574,116,894            8,508         8,548
      第69計算期間末日          (平成28年     3月15日)        601,033,009         603,723,874            8,934         8,974
      第70計算期間末日          (平成28年     4月15日)        571,915,201         574,559,880            8,650         8,690
      第71計算期間末日          (平成28年     5月16日)        527,824,949         530,299,031            8,534         8,574
      第72計算期間末日          (平成28年     6月15日)        506,953,147         509,377,189            8,365         8,405
      第73計算期間末日          (平成28年     7月15日)        500,449,393         502,766,952            8,638         8,678
      第74計算期間末日          (平成28年     8月15日)        477,781,012         480,073,330            8,337         8,377
      第75計算期間末日          (平成28年     9月15日)        466,677,277         468,937,012            8,261         8,301
      第76計算期間末日          (平成28年10月17日)             476,499,378         478,750,571            8,467         8,507
      第77計算期間末日          (平成28年11月15日)             470,425,478         472,672,781            8,373         8,413
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      第78計算期間末日          (平成28年12月15日)             508,386,949         510,634,338            9,048         9,088
      第79計算期間末日          (平成29年     1月16日)        498,562,787         500,795,831            8,931         8,971
      第80計算期間末日          (平成29年     2月15日)        490,496,533         492,710,364            8,862         8,902
      第81計算期間末日          (平成29年     3月15日)        487,748,900         489,965,727            8,801         8,841
      第82計算期間末日          (平成29年     4月17日)        461,529,786         463,679,406            8,588         8,628
      第83計算期間末日          (平成29年     5月15日)        475,090,486         477,242,245            8,832         8,872
      第84計算期間末日          (平成29年     6月15日)        468,862,005         471,026,404            8,665         8,705
      第85計算期間末日          (平成29年     7月18日)        471,125,377         473,270,043            8,787         8,827
      第86計算期間末日          (平成29年     8月15日)        459,841,443         461,981,103            8,597         8,637
      第87計算期間末日          (平成29年     9月15日)        456,396,603         458,490,427            8,719         8,759
      第88計算期間末日          (平成29年10月16日)             448,757,517         450,827,031            8,674         8,714
      第89計算期間末日          (平成29年11月15日)             445,550,160         447,594,225            8,719         8,759
      第90計算期間末日          (平成29年12月15日)             444,478,491         446,531,770            8,659         8,699
      第91計算期間末日          (平成30年     1月15日)        442,443,563         444,490,212            8,647         8,687
      第92計算期間末日          (平成30年     2月15日)        407,187,099         409,223,274            7,999         8,039
      第93計算期間末日          (平成30年     3月15日)        400,720,070         402,754,370            7,879         7,919
      第94計算期間末日          (平成30年     4月16日)        401,038,716         403,057,417            7,946         7,986
      第95計算期間末日          (平成30年     5月15日)        389,457,534         391,425,937            7,914         7,954
      第96計算期間末日          (平成30年     6月15日)        390,542,261         392,494,209            8,003         8,043
      第97計算期間末日          (平成30年     7月17日)        385,933,147         387,876,586            7,943         7,983
      第98計算期間末日          (平成30年     8月15日)        372,488,074         374,411,685            7,746         7,786
      第99計算期間末日          (平成30年     9月18日)        367,430,184         369,349,303            7,658         7,698
      第100計算期間末日          (平成30年10月15日)             351,825,960         353,725,660            7,408         7,448
      第101計算期間末日          (平成30年11月15日)             363,403,783         365,296,613            7,680         7,720
      第102計算期間末日          (平成30年12月17日)             363,093,646         364,958,404            7,789         7,829
      第103計算期間末日          (平成31年     1月15日)        361,339,694         363,202,742            7,758         7,798
      第104計算期間末日          (平成31年     2月15日)        368,871,532         370,714,800            8,005         8,045
      第105計算期間末日          (平成31年     3月15日)        369,283,693         371,127,146            8,013         8,053
      第106計算期間末日          (平成31年     4月15日)        361,008,016         362,763,540            8,226         8,266
      第107計算期間末日          (令和   1年  5月15日)        345,163,437         346,904,844            7,928         7,968
      第108計算期間末日          (令和   1年  6月17日)        327,161,595         328,786,096            8,056         8,096
      第109計算期間末日          (令和   1年  7月16日)        328,722,327         330,318,538            8,238         8,278
      第110計算期間末日          (令和   1年  8月15日)        327,090,924         328,690,268            8,181         8,221
      第111計算期間末日          (令和   1年  9月17日)        335,634,520         337,236,267            8,382         8,422
                 平成30年     9月末日        367,081,494              ―       7,706           ―
                 　　　　10月末日             354,639,445              ―       7,468           ―
                 　　　　11月末日             370,596,418              ―       7,868           ―
                 　　　　12月末日             355,789,272              ―       7,640           ―
                 平成31年     1月末日        366,009,518              ―       7,843           ―
                     2月末日        371,730,109              ―       8,078           ―
                     3月末日        355,690,058              ―       8,080           ―
                     4月末日        357,035,093              ―       8,198           ―
                                107/224


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                 令和   1年  5月末日        326,713,152              ―       8,034           ―
                     6月末日        329,707,062              ―       8,194           ―
                     7月末日        334,679,119              ―       8,369           ―
                     8月末日        332,375,986              ―       8,300           ―
                     9月末日        335,504,829              ―       8,384           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           80円
                第2計算期間                                           80円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
                第10計算期間                                            80円
                第11計算期間                                            80円
                第12計算期間                                            80円
                第13計算期間                                            80円
                第14計算期間                                            80円
                第15計算期間                                            80円
                第16計算期間                                            80円
                第17計算期間                                            80円
                第18計算期間                                            80円
                第19計算期間                                            80円
                第20計算期間                                            80円
                第21計算期間                                            80円
                第22計算期間                                            50円
                第23計算期間                                            50円
                第24計算期間                                            50円
                第25計算期間                                            50円
                第26計算期間                                            50円
                第27計算期間                                            50円
                第28計算期間                                            50円
                第29計算期間                                            50円
                第30計算期間                                            50円
                第31計算期間                                            50円
                第32計算期間                                            50円
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                第33計算期間                                            50円
                第34計算期間                                            50円
                第35計算期間                                            50円
                第36計算期間                                            50円
                第37計算期間                                            50円
                第38計算期間                                            50円
                第39計算期間                                            50円
                第40計算期間                                            50円
                第41計算期間                                            50円
                第42計算期間                                            50円
                第43計算期間                                            50円
                第44計算期間                                            50円
                第45計算期間                                            50円
                第46計算期間                                            50円
                第47計算期間                                            50円
                第48計算期間                                            40円
                第49計算期間                                            40円
                第50計算期間                                            40円
                第51計算期間                                            40円
                第52計算期間                                            40円
                第53計算期間                                            40円
                第54計算期間                                            40円
                第55計算期間                                            40円
                第56計算期間                                            40円
                第57計算期間                                            40円
                第58計算期間                                            40円
                第59計算期間                                            40円
                第60計算期間                                            40円
                第61計算期間                                            40円
                第62計算期間                                            40円
                第63計算期間                                            40円
                第64計算期間                                            40円
                第65計算期間                                            40円
                第66計算期間                                            40円
                第67計算期間                                            40円
                第68計算期間                                            40円
                第69計算期間                                            40円
                第70計算期間                                            40円
                第71計算期間                                            40円
                第72計算期間                                            40円
                第73計算期間                                            40円
                第74計算期間                                            40円
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                第75計算期間                                            40円
                第76計算期間                                            40円
                第77計算期間                                            40円
                第78計算期間                                            40円
                第79計算期間                                            40円
                第80計算期間                                            40円
                第81計算期間                                            40円
                第82計算期間                                            40円
                第83計算期間                                            40円
                第84計算期間                                            40円
                第85計算期間                                            40円
                第86計算期間                                            40円
                第87計算期間                                            40円
                第88計算期間                                            40円
                第89計算期間                                            40円
                第90計算期間                                            40円
                第91計算期間                                            40円
                第92計算期間                                            40円
                第93計算期間                                            40円
                第94計算期間                                            40円
                第95計算期間                                            40円
                第96計算期間                                            40円
                第97計算期間                                            40円
                第98計算期間                                            40円
                第99計算期間                                            40円
               第100計算期間                                            40円
               第101計算期間                                            40円
               第102計算期間                                            40円
               第103計算期間                                            40円
               第104計算期間                                            40円
               第105計算期間                                            40円
               第106計算期間                                            40円
               第107計算期間                                            40円
               第108計算期間                                            40円
               第109計算期間                                            40円
               第110計算期間                                            40円
               第111計算期間                                            40円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

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                第1計算期間                                          △3.65
                第2計算期間                                           0.95
                第3計算期間                                          △3.05
                第4計算期間                                          △0.51
                第5計算期間                                           0.30
                第6計算期間                                          △1.61
                第7計算期間                                          △0.12
                第8計算期間                                           1.69
                第9計算期間                                           0.92
                第10計算期間                                            3.31
                第11計算期間                                            0.10
                第12計算期間                                          △0.16
                第13計算期間                                          △0.52
                第14計算期間                                          △2.01
                第15計算期間                                          △2.01
                第16計算期間                                          △1.34
                第17計算期間                                            0.51
                第18計算期間                                          △0.06
                第19計算期間                                            0.21
                第20計算期間                                            4.39
                第21計算期間                                            4.22
                第22計算期間                                          △1.70
                第23計算期間                                          △1.58
                第24計算期間                                          △2.17
                第25計算期間                                            2.12
                第26計算期間                                          △0.21
                第27計算期間                                          △0.35
                第28計算期間                                            1.22
                第29計算期間                                            2.51
                第30計算期間                                            3.61
                第31計算期間                                            6.91
                第32計算期間                                            2.94
                第33計算期間                                            3.42
                第34計算期間                                            4.34
                第35計算期間                                            3.04
                第36計算期間                                          △9.81
                第37計算期間                                            4.72
                第38計算期間                                          △3.13
                第39計算期間                                          △7.38
                第40計算期間                                            1.88
                第41計算期間                                            0.97
                第42計算期間                                          △1.03
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                第43計算期間                                            2.93
                第44計算期間                                            0.85
                第45計算期間                                            4.35
                第46計算期間                                            0.63
                第47計算期間                                            1.23
                第48計算期間                                          △2.69
                第49計算期間                                            1.32
                第50計算期間                                            2.02
                第51計算期間                                            3.26
                第52計算期間                                          △1.40
                第53計算期間                                            8.37
                第54計算期間                                            1.32
                第55計算期間                                          △0.35
                第56計算期間                                            0.24
                第57計算期間                                          △0.12
                第58計算期間                                            1.56
                第59計算期間                                          △3.44
                第60計算期間                                            1.46
                第61計算期間                                          △0.03
                第62計算期間                                          △0.63
                第63計算期間                                          △6.09
                第64計算期間                                            5.39
                第65計算期間                                            3.49
                第66計算期間                                          △3.45
                第67計算期間                                          △0.19
                第68計算期間                                          △0.38
                第69計算期間                                            5.47
                第70計算期間                                          △2.73
                第71計算期間                                          △0.87
                第72計算期間                                          △1.51
                第73計算期間                                            3.74
                第74計算期間                                          △3.02
                第75計算期間                                          △0.43
                第76計算期間                                            2.97
                第77計算期間                                          △0.63
                第78計算期間                                            8.53
                第79計算期間                                          △0.85
                第80計算期間                                          △0.32
                第81計算期間                                          △0.23
                第82計算期間                                          △1.96
                第83計算期間                                            3.30
                第84計算期間                                          △1.43
                                112/224


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                第85計算期間                                            1.86
                第86計算期間                                          △1.70
                第87計算期間                                            1.88
                第88計算期間                                          △0.05
                第89計算期間                                            0.97
                第90計算期間                                          △0.22
                第91計算期間                                            0.32
                第92計算期間                                          △7.03
                第93計算期間                                          △1.00
                第94計算期間                                            1.35
                第95計算期間                                            0.10
                第96計算期間                                            1.63
                第97計算期間                                          △0.24
                第98計算期間                                          △1.97
                第99計算期間                                          △0.61
               第100計算期間                                           △2.74
               第101計算期間                                            4.21
               第102計算期間                                            1.94
               第103計算期間                                            0.11
               第104計算期間                                            3.69
               第105計算期間                                            0.59
               第106計算期間                                            3.15
               第107計算期間                                           △3.13
               第108計算期間                                            2.11
               第109計算期間                                            2.75
               第110計算期間                                           △0.20
               第111計算期間                                            2.94
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 18,830,504,275               274,675,273            18,555,829,002
          第2計算期間                   501,409,563             386,143,318            18,671,095,247
          第3計算期間                   413,941,913             328,579,206            18,756,457,954
          第4計算期間                   429,524,562             276,914,195            18,909,068,321
          第5計算期間                   289,404,901            1,469,821,393             17,728,651,829
          第6計算期間                   288,970,316            2,092,737,557             15,924,884,588
          第7計算期間                   125,455,554            2,097,573,867             13,952,766,275
          第8計算期間                   64,957,402            1,300,628,000             12,717,095,677
          第9計算期間                   29,220,829            1,613,051,734             11,133,264,772
                                113/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第10計算期間                    44,328,311            1,268,466,122             9,909,126,961
          第11計算期間                    90,377,247             946,077,646            9,053,426,562
          第12計算期間                    22,755,422            1,620,440,096             7,455,741,888
          第13計算期間                    19,040,938             663,309,272            6,811,473,554
          第14計算期間                    21,908,396             826,868,586            6,006,513,364
          第15計算期間                    35,667,461             330,630,280            5,711,550,545
          第16計算期間                    62,704,631             311,758,615            5,462,496,561
          第17計算期間                    9,715,084            352,317,537            5,119,894,108
          第18計算期間                    30,117,776             318,504,855            4,831,507,029
          第19計算期間                    20,832,902             345,220,795            4,507,119,136
          第20計算期間                    8,827,594            266,573,586            4,249,373,144
          第21計算期間                    13,643,036             395,193,352            3,867,822,828
          第22計算期間                    13,186,935             195,546,675            3,685,463,088
          第23計算期間                    4,602,692            617,182,243            3,072,883,537
          第24計算期間                    2,820,536            185,139,067            2,890,565,006
          第25計算期間                    3,056,436            183,601,858            2,710,019,584
          第26計算期間                    2,885,146             87,111,318            2,625,793,412
          第27計算期間                    2,671,997            119,488,804            2,508,976,605
          第28計算期間                    2,831,064            138,148,085            2,373,659,584
          第29計算期間                    3,118,225             78,906,431            2,297,871,378
          第30計算期間                    4,813,745            129,037,895            2,173,647,228
          第31計算期間                    2,106,444             80,074,369            2,095,679,303
          第32計算期間                    1,829,890            116,795,820            1,980,713,373
          第33計算期間                    80,503,070             126,592,619            1,934,623,824
          第34計算期間                    29,016,381             46,731,859            1,916,908,346
          第35計算期間                    18,533,268             60,148,272            1,875,293,342
          第36計算期間                    36,967,802             117,857,562            1,794,403,582
          第37計算期間                    1,669,028            114,335,445            1,681,737,165
          第38計算期間                    7,033,713             53,968,711            1,634,802,167
          第39計算期間                    2,375,091            118,984,021            1,518,193,237
          第40計算期間                    1,656,476             66,495,707            1,453,354,006
          第41計算期間                    1,628,259             50,454,826            1,404,527,439
          第42計算期間                    4,416,248             40,789,274            1,368,154,413
          第43計算期間                    1,620,023             51,359,357            1,318,415,079
          第44計算期間                    5,046,259             27,313,367            1,296,147,971
          第45計算期間                    2,916,582             53,277,434            1,245,787,119
          第46計算期間                    1,323,855             24,145,582            1,222,965,392
          第47計算期間                    1,290,552             28,527,097            1,195,728,847
          第48計算期間                    1,297,476             5,146,555           1,191,879,768
          第49計算期間                    2,289,253             55,704,022            1,138,464,999
          第50計算期間                    1,189,993             69,000,828            1,070,654,164
          第51計算期間                    2,109,426             42,354,495            1,030,409,095
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          第52計算期間                     844,217            3,929,697           1,027,323,615
          第53計算期間                    1,154,173             12,857,450            1,015,620,338
          第54計算期間                    4,505,915             47,424,738             972,701,515
          第55計算期間                     878,193            32,213,475             941,366,233
          第56計算期間                    3,735,045             11,144,322             933,956,956
          第57計算期間                    2,642,188             10,807,281             925,791,863
          第58計算期間                     803,572            3,233,990            923,361,445
          第59計算期間                    1,081,987             13,085,896             911,357,536
          第60計算期間                    1,375,974             30,903,755             881,829,755
          第61計算期間                     984,651            48,093,659             834,720,747
          第62計算期間                    1,117,838             28,654,773             807,183,812
          第63計算期間                     928,241            37,341,589             770,770,464
          第64計算期間                    1,500,664             28,827,006             743,444,122
          第65計算期間                     812,992            36,842,656             707,414,458
          第66計算期間                     717,614            15,775,530             692,356,542
          第67計算期間                     798,913            8,999,246            684,156,209
          第68計算期間                    1,352,238             13,880,054             671,628,393
          第69計算期間                    1,381,832              293,883           672,716,342
          第70計算期間                    1,843,549             13,390,130             661,169,761
          第71計算期間                    1,353,330             44,002,541             618,520,550
          第72計算期間                     906,570            13,416,611             606,010,509
          第73計算期間                     822,231            27,442,801             579,389,939
          第74計算期間                     742,780            7,053,103            573,079,616
          第75計算期間                     799,798            8,945,573            564,933,841
          第76計算期間                     816,564            2,952,011            562,798,394
          第77計算期間                     790,753            1,763,392            561,825,755
          第78計算期間                    1,021,143              999,463           561,847,435
          第79計算期間                     738,307            4,324,732            558,261,010
          第80計算期間                    2,947,409             7,750,632            553,457,787
          第81計算期間                     854,483             105,357           554,206,913
          第82計算期間                     853,279            17,654,993             537,405,199
          第83計算期間                     995,046             460,461           537,939,784
          第84計算期間                    4,175,308             1,015,286            541,099,806
          第85計算期間                    2,263,193             7,196,476            536,166,523
          第86計算期間                     707,426            1,958,925            534,915,024
          第87計算期間                     755,157            12,214,085             523,456,096
          第88計算期間                    1,129,058             7,206,479            517,378,675
          第89計算期間                     947,888            7,310,294            511,016,269
          第90計算期間                    3,310,417             1,006,747            513,319,939
          第91計算期間                    1,083,308             2,740,980            511,662,267
          第92計算期間                     721,109            3,339,390            509,043,986
          第93計算期間                    1,072,665             1,541,527            508,575,124
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          第94計算期間                    1,000,521             4,900,171            504,675,474
          第95計算期間                    1,035,948             13,610,471             492,100,951
          第96計算期間                    1,016,761             5,130,586            487,987,126
          第97計算期間                    1,796,930             3,924,088            485,859,968
          第98計算期間                     805,902            5,763,070            480,902,800
          第99計算期間                     965,799            2,088,606            479,779,993
          第100計算期間                     985,007            5,839,928            474,925,072
          第101計算期間                    1,051,126             2,768,678            473,207,520
          第102計算期間                     991,946            8,009,771            466,189,695
          第103計算期間                     797,793            1,225,270            465,762,218
          第104計算期間                    1,153,952             6,099,034            460,817,136
          第105計算期間                    2,132,064             2,085,850            460,863,350
          第106計算期間                     961,165            22,943,444             438,881,071
          第107計算期間                     656,136            4,185,332            435,351,875
          第108計算期間                    1,879,279             31,105,894             406,125,260
          第109計算期間                    1,067,433             8,139,801            399,052,892
          第110計算期間                    1,608,644              825,447           399,836,089
          第111計算期間                     793,050             192,291           400,436,848
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】

     （１）【投資状況】

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本                7,008,762            98.00
          コール・ローン、その他資産                       ―                143,175           2.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                             7,151,937           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
      地域
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                6,980,144        1.0040     7,008,065        1.0041     7,008,762    98.00
          益証券
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     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   1年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   98.00
                  合計                               98.00
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成22年     9月15日)         8,142,915         8,142,915          10,003         10,003
      第2計算期間末日          (平成23年     3月15日)         21,130,699         21,130,699           10,007         10,007
      第3計算期間末日          (平成23年     9月15日)         5,218,131         5,218,131          10,012         10,012
      第4計算期間末日          (平成24年     3月15日)         8,660,657         8,660,657          10,013         10,013
      第5計算期間末日          (平成24年     9月18日)         19,242,562         19,242,562           10,017         10,017
      第6計算期間末日          (平成25年     3月15日)         64,012,371         64,012,371           10,021         10,021
      第7計算期間末日          (平成25年     9月17日)         7,701,652         7,701,652          10,023         10,023
      第8計算期間末日          (平成26年     3月17日)         7,703,087         7,703,087          10,025         10,025
      第9計算期間末日          (平成26年     9月16日)         7,163,864         7,163,864          10,026         10,026
      第10計算期間末日          (平成27年     3月16日)         7,165,087         7,165,087          10,028         10,028
      第11計算期間末日          (平成27年     9月15日)         7,165,217         7,165,217          10,028         10,028
      第12計算期間末日          (平成28年     3月15日)         7,164,592         7,164,592          10,027         10,027
      第13計算期間末日          (平成28年     9月15日)         7,159,184         7,159,184          10,019         10,019
      第14計算期間末日          (平成29年     3月15日)         7,158,623         7,158,623          10,019         10,019
      第15計算期間末日          (平成29年     9月15日)         7,157,429         7,157,429          10,017         10,017
      第16計算期間末日          (平成30年     3月15日)         7,156,248         7,156,248          10,015         10,015
                                117/224


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      第17計算期間末日          (平成30年     9月18日)         7,155,045         7,155,045          10,014         10,014
      第18計算期間末日          (平成31年     3月15日)         7,153,869         7,153,869          10,012         10,012
      第19計算期間末日          (令和   1年  9月17日)         7,152,669         7,152,669          10,010         10,010
                 平成30年     9月末日         7,155,018             ―      10,014           ―
                 　　　　10月末日              7,154,930             ―      10,013           ―
                 　　　　11月末日              7,154,150             ―      10,012           ―
                 　　　　12月末日              7,154,075             ―      10,012           ―
                 平成31年     1月末日         7,153,986             ―      10,012           ―
                     2月末日         7,153,910             ―      10,012           ―
                     3月末日         7,153,831             ―      10,012           ―
                     4月末日         7,153,057             ―      10,011           ―
                 令和   1年  5月末日         7,152,962             ―      10,011           ―
                     6月末日         7,152,886             ―      10,011           ―
                     7月末日         7,152,798             ―      10,010           ―
                     8月末日         7,152,716             ―      10,010           ―
                     9月末日         7,151,937             ―      10,009           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                            0円
                第2計算期間                                            0円
                第3計算期間                                            0円
                第4計算期間                                            0円
                第5計算期間                                            0円
                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
                第19計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                118/224


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                                            収益率（％）

                第1計算期間                                           0.03
                第2計算期間                                           0.03
                第3計算期間                                           0.04
                第4計算期間                                           0.00
                第5計算期間                                           0.03
                第6計算期間                                           0.03
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.01
                第9計算期間                                           0.00
                第10計算期間                                            0.01
                第11計算期間                                            0.00
                第12計算期間                                          △0.00
                第13計算期間                                          △0.07
                第14計算期間                                            0.00
                第15計算期間                                          △0.01
                第16計算期間                                          △0.01
                第17計算期間                                          △0.00
                第18計算期間                                          △0.01
                第19計算期間                                          △0.01
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   36,598,439             28,458,118              8,140,321
          第2計算期間                   27,085,618             14,109,184             21,116,755
          第3計算期間                   11,315,587             27,220,689              5,211,653
          第4計算期間                   23,367,192             19,929,693              8,649,152
          第5計算期間                   23,850,894             13,290,062             19,209,984
          第6計算期間                   54,036,509              9,366,040             63,880,453
          第7計算期間                   20,144,287             76,340,784              7,683,956
          第8計算期間                    1,643,693             1,643,693             7,683,956
          第9計算期間                        ―          538,625            7,145,331
          第10計算期間                    1,477,594             1,477,594             7,145,331
          第11計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第12計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第13計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第14計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第15計算期間                        ―             ―         7,145,331
                                119/224


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          第16計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第17計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第18計算期間                        ―             ―         7,145,331
          第19計算期間                        ―             ―         7,145,331
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     投資状況

                                                   令和   1年  9月30日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

          コール・ローン、その他資産                       ―              135,105,939            100.00
             （負債控除後）
                  純資産総額                            135,105,939            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

     該当事項はありません。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
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        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       マネー・プール・ファンドⅡの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       マネー・プール・ファンドⅡの申込手数料は、無手数料とします。（マネー・プール・ファンド
       Ⅱの取得申込みについては、スイッチングの場合に限ります。）
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       が あります。
      ⑩その他

       ・スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも、同様とします。くわしくは販売会社
        に確認してください。
       ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わ
        ない場合があります。くわしくは販売会社に確認してください。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額
      ④信託財産留保額

       ありません。
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
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      ⑧解約請求受付時間
       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

      ＜各通貨コース＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ⑩その他

       ・販売会社によっては、スイッチングによる換金を取扱う場合があります。その場合の換金に関
        する取扱いも同様になります。くわしくは販売会社に確認してください。
        なお、スイッチングにより換金をする場合、解約金の利益に対して税金がかかります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
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          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、   計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

        ＜円コース＞

        2025年3月14日まで（2010年4月16日設定）
        ＜円コース以外の各通貨コース、マネー・プール・ファンドⅡ＞
        2020年3月13日まで（2010年4月16日設定）
        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

                 各通貨コース                      マネー・プール・ファンドⅡ

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       毎月16日から翌月15日まで                           毎年３月16日から９月15日および９月16日か
                                   ら翌年３月15日まで
       （ただし、第１計算期間は2010年4月16日から                           （ただし、第１計算期間は2010年4月16日か
       2010年7月15日までとします。）                           ら2010年9月15日までとします。）
       ただし、計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
       す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

          委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
          合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
          ・各通貨コースの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合、または各通貨コースの
           それぞれの受益権の総口数を合計した口数が60億口を下ることとなった場合
          ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
          各通貨コースについては、委託会社は、信託期間中において、当該各通貨コースが主要投資

          対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該
          各通貨コースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
          あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
          マネー・プール・ファンドⅡについては、委託会社は、各通貨コースの信託契約が全て解約
          となる場合には、受託会社と合意のうえ、マネー・プール・ファンドⅡの信託契約を解約
          し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届出ます。
          このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
          業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
          委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
          す。
        ②信託約款の変更等

          委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
          きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
          変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
          会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
          に届け出ます。
          委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
          にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

          委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
          により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
          が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
          約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
          除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
                                128/224


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          る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前 までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
          応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
          いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
          ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
          すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

          ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
          は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
          な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
          するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
          資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

          委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
          は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
          表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

        ＜各通貨コース＞
          委託会社は、６ヵ月毎（毎年３月および９月の決算日を基準とします。）および償還時に、
          交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
          社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
          書に記載します。
        ＜マネー・プール・ファンドⅡ＞
          委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益
          者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意
          償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

          委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
          する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
          を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
          ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

          受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
          任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
          社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
          た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
          い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
          解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
          会社はファンドを償還させます。
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        ⑨信託事務の再信託
          受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
          締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
          所定の事務を行います。
        ⑩公告

          委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
          ます。
           https://www.am.mufg.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
          の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は以下の通りです。

     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年                                                    3

       月16日から令和          1年   9月17日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        90,308,807               53,916,923
        コール・ローン
                                       6,719,496,256               6,178,778,601
        投資信託受益証券
                                         5,177,067               5,176,551
        親投資信託受益証券
                                        109,080,000
                                                            -
        未収入金
                                       6,924,062,130               6,237,872,075
        流動資産合計
                                       6,924,062,130               6,237,872,075
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        11,822,254               10,305,524
        未払収益分配金
                                        24,790,212                4,487,375
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 171,805               185,984
                                         5,154,121               5,579,511
        未払委託者報酬
                                            45               98
        未払利息
                                          22,898               24,786
        その他未払費用
                                        41,961,335               20,583,278
        流動負債合計
                                        41,961,335               20,583,278
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       7,881,503,198               6,870,349,935
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 999,402,403              △ 653,061,138
                                        18,098,108                 561,040
          （分配準備積立金）
                                       6,882,100,795               6,217,288,797
        元本等合計
                                       6,882,100,795               6,217,288,797
       純資産合計
                                       6,924,062,130               6,237,872,075
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                        55,580,960               32,221,127
       配当株式
       受取利息                                     100                64
                                         9,774,620              294,730,702
       有価証券売買等損益
                                        65,355,680               326,951,893
       営業収益合計
      営業費用
                                          29,183               29,628
       支払利息
                                         1,125,694               1,052,034
       受託者報酬
                                        33,770,964               31,560,913
       委託者報酬
                                          151,008               140,416
       その他費用
                                        35,076,849               32,782,991
       営業費用合計
                                        30,278,831               294,168,902
      営業利益又は営業損失（△）
                                        30,278,831               294,168,902
      経常利益又は経常損失（△）
                                        30,278,831               294,168,902
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          48,429              4,186,048
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,050,818,404               △ 999,402,403
                                        102,846,130               122,672,067
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        102,846,130               122,672,067
       額
                                         8,166,500               2,814,880
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         8,166,500               2,814,880
       額
                                        73,494,031               63,498,776
      分配金
                                       △ 999,402,403              △ 653,061,138
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                 8,586,796,153円              7,881,503,198円
       期中追加設定元本額                                  61,736,786円              26,833,296円
       期中一部解約元本額                                  767,029,741円             1,037,986,559円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  999,402,403円              653,061,138円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 7,881,503,198口              6,870,349,935口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,939,102円        費用控除後の配当等収益額              A       6,839,472円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,224,831,826円          収益調整金額              C     1,041,018,418円
       分配準備積立金額              D      62,568,406円         分配準備積立金額              D      16,594,483円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,292,339,334円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,064,452,373円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,509,325,098口          当ファンドの期末残存口数              }     7,230,765,572口
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,518円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,472円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,763,987円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,846,148円
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,064,482円        費用控除後の配当等収益額              A       4,770,497円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,202,171,503円          収益調整金額              C     1,025,967,284円
       分配準備積立金額              D      53,717,250円         分配準備積立金額              D      12,401,677円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,257,953,235円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,043,139,458円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,351,804,865口          当ファンドの期末残存口数              }     7,126,192,241口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,506円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,463円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,527,707円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,689,288円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,224,481円        費用控除後の配当等収益額              A       5,435,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,175,719,731円          収益調整金額              C     1,022,552,469円
       分配準備積立金額              D      42,263,745円         分配準備積立金額              D       6,456,495円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,221,207,957円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,034,444,255円
       当ファンドの期末残存口数              }     8,167,773,365口          当ファンドの期末残存口数              }     7,102,440,607口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,495円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,456円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,251,660円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,653,660円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,656,729円        費用控除後の配当等収益額              A       4,484,493円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,168,634,693円          収益調整金額              C     1,018,064,028円
       分配準備積立金額              D      32,977,799円         分配準備積立金額              D       1,232,214円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,210,269,221円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,023,780,735円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       当ファンドの期末残存口数              }     8,118,155,721口          当ファンドの期末残存口数              }     7,071,258,906口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,490円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,447円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,177,233円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,606,888円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       8,981,415円        費用控除後の配当等収益額              A       3,973,493円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,146,949,274円          収益調整金額              C      993,091,798円
       分配準備積立金額              D      28,902,843円         分配準備積立金額              D        58,434円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,184,833,532円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       997,123,725円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,967,460,621口          当ファンドの期末残存口数              }     6,931,512,601口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,487円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,438円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,951,190円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,397,268円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       4,377,845円        費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,134,691,279円          収益調整金額              C      977,458,760円
       分配準備積立金額              D      25,542,517円         分配準備積立金額              D       561,040円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,164,611,641円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       978,019,800円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,881,503,198口          当ファンドの期末残存口数              }     6,870,349,935口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,477円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,423円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,822,254円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,305,524円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                136/224



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                           88,414,425                   △106,721,723
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                        88,414,425                   △106,721,723
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8732円                   0.9049円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,732円)                   (9,049円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                           7,461,391,863            6,178,778,601
        券    ファンド（ＪＰＹクラス）
     投資信託受益証券         合計                          7,461,391,863            6,178,778,601
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             5,154,901            5,176,551
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           5,154,901            5,176,551
                    合計                    7,466,546,764            6,183,955,152
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         9,787,127               9,732,282
        コール・ローン
                                        482,534,248               457,178,106
        投資信託受益証券
                                          50,180               50,175
        親投資信託受益証券
                                        492,371,555               466,960,563
        流動資産合計
                                        492,371,555               466,960,563
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,302,160               1,219,888
        未払収益分配金
                                          12,114               14,346
        未払受託者報酬
                                          363,381               430,347
        未払委託者報酬
        未払利息                                     ▶               17
                                           1,605               1,901
        その他未払費用
                                         1,679,264               1,666,499
        流動負債合計
                                         1,679,264               1,666,499
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        434,053,359               406,629,661
        元本
        剰余金
                                        56,638,932               58,664,403
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        20,120,469               18,034,241
          （分配準備積立金）
                                        490,692,291               465,294,064
        元本等合計
                                        490,692,291               465,294,064
       純資産合計
                                        492,371,555               466,960,563
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                         9,550,624               8,608,888
       配当株式
       受取利息                                      3               6
                                         1,814,783               7,904,965
       有価証券売買等損益
                                        11,365,410               16,513,859
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,635               3,070
       支払利息
                                          76,126               80,581
       受託者報酬
                                         2,283,724               2,417,339
       委託者報酬
                                          10,187               10,702
       その他費用
                                         2,372,672               2,511,692
       営業費用合計
                                         8,992,738               14,002,167
      営業利益又は営業損失（△）
                                         8,992,738               14,002,167
      経常利益又は経常損失（△）
                                         8,992,738               14,002,167
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          710,213               425,360
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        55,452,168               56,638,932
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         4,237,917               1,271,816
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,237,917               1,271,816
       額
                                         3,605,882               5,169,146
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,605,882               5,169,146
       額
                                         7,727,796               7,654,006
      分配金
                                        56,638,932               58,664,403
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                141/224











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                  431,177,448円              434,053,359円
       期中追加設定元本額                                  38,437,584円              9,711,649円
       期中一部解約元本額                                  35,561,673円              37,135,347円
     ２.   受益権の総数                                  434,053,359口              406,629,661口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,179,239円        費用控除後の配当等収益額              A       1,533,925円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      171,957,022円         収益調整金額              C      177,248,085円
       分配準備積立金額              D      20,730,509円         分配準備積立金額              D      19,728,176円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       193,866,770円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,510,186円
       当ファンドの期末残存口数              }      417,263,206口         当ファンドの期末残存口数              }      425,795,767口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,646円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,662円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,251,789円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,277,387円
                                142/224


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,325,919円        費用控除後の配当等収益額              A       1,048,328円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      172,311,980円         収益調整金額              C      176,554,010円
       分配準備積立金額              D      20,657,959円         分配準備積立金額              D      19,886,462円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       194,295,858円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       197,488,800円
       当ファンドの期末残存口数              }      418,032,097口         当ファンドの期末残存口数              }      424,084,444口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,647円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,656円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,254,096円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,272,253円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,192,191円        費用控除後の配当等収益額              A       1,319,624円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      176,803,747円         収益調整金額              C      179,816,185円
       分配準備積立金額              D      20,729,756円         分配準備積立金額              D      19,660,433円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,725,694円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       200,796,242円
       当ファンドの期末残存口数              }      427,759,246口         当ファンドの期末残存口数              }      431,130,336口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,645円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,657円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,283,277円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,293,391円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,440,275円        費用控除後の配当等収益額              A       1,058,581円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      184,796,872円         収益調整金額              C      180,056,251円
       分配準備積立金額              D      20,584,283円         分配準備積立金額              D      19,682,468円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       206,821,430円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       200,797,300円
       当ファンドの期末残存口数              }      444,958,459口         当ファンドの期末残存口数              }      431,639,818口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,648円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,651円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
                                143/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,334,875円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,294,919円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,661,698円        費用控除後の配当等収益額              A       1,253,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      180,588,129円         収益調整金額              C      180,249,216円
       分配準備積立金額              D      19,778,226円         分配準備積立金額              D      19,446,075円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,028,053円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       200,949,079円
       当ファンドの期末残存口数              }      433,866,597口         当ファンドの期末残存口数              }      432,056,257口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,656円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,650円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,301,599円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,296,168円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,285,526円        費用控除後の配当等収益額              A       1,035,096円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      180,675,775円         収益調整金額              C      169,684,948円
       分配準備積立金額              D      20,137,103円         分配準備積立金額              D      18,219,033円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       202,098,404円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,939,077円
       当ファンドの期末残存口数              }      434,053,359口         当ファンドの期末残存口数              }      406,629,661口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,656円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          4,646円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,302,160円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,219,888円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                144/224





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                145/224



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            6,696,386                     2,627,221
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         6,696,386                     2,627,221
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.1305円                   1.1443円
     (1万口当たり純資産額)                                 (11,305円)                   (11,443円)
                                146/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                            417,019,161            457,178,106
        券    ファンド（ＵＳＤクラス）
     投資信託受益証券         合計                           417,019,161            457,178,106
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               49,966            50,175
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             49,966            50,175
                    合計                     417,069,127            457,228,281
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        23,618,881                5,790,349
        コール・ローン
                                        316,921,619               307,249,423
        投資信託受益証券
                                          999,440               999,340
        親投資信託受益証券
                                        341,539,940               314,039,112
        流動資産合計
                                        341,539,940               314,039,112
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        16,380,000
        未払金                                                    -
                                         1,623,278               1,621,238
        未払収益分配金
                                           7,622               9,054
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 228,648               271,664
                                            11               10
        未払利息
                                           1,008               1,199
        その他未払費用
                                        18,240,567                1,903,165
        流動負債合計
                                        18,240,567                1,903,165
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        405,819,547               405,309,623
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 82,520,174              △ 93,173,676
                                        12,165,124                5,593,834
          （分配準備積立金）
                                        323,299,373               312,135,947
        元本等合計
                                        323,299,373               312,135,947
       純資産合計
                                        341,539,940               314,039,112
      負債純資産合計
                                148/224









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                         5,834,609               4,122,882
       配当株式
       受取利息                                      1               3
                                        △ 2,758,705              △ 3,525,178
       有価証券売買等損益
                                         3,075,905                597,707
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,612               1,232
       支払利息
                                          52,754               52,331
       受託者報酬
                                         1,582,508               1,569,954
       委託者報酬
                                           7,047               6,931
       その他費用
                                         1,643,921               1,630,448
       営業費用合計
                                         1,431,984
                                                       △ 1,032,741
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,431,984
                                                       △ 1,032,741
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,431,984
                                                       △ 1,032,741
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 118,852                24,069
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 82,729,928              △ 82,520,174
                                        13,216,038                 785,612
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        13,216,038                 785,612
       額
                                         4,626,842                660,643
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,626,842                660,643
       額
                                         9,930,278               9,721,661
      分配金
                                       △ 82,520,174              △ 93,173,676
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                149/224











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                  455,322,731円              405,819,547円
       期中追加設定元本額                                  23,280,112円              2,980,263円
       期中一部解約元本額                                  72,783,296円              3,490,187円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  82,520,174円              93,173,676円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  405,819,547口              405,309,623口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       859,062円       費用控除後の配当等収益額              A       882,788円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      122,460,706円         収益調整金額              C      110,562,503円
       分配準備積立金額              D      19,999,686円         分配準備積立金額              D      12,158,497円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,319,454円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       123,603,788円
       当ファンドの期末残存口数              }      453,370,003口         当ファンドの期末残存口数              }      406,229,054口
                                150/224


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                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,161円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,042円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,813,480円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,624,916円
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       975,357円       費用控除後の配当等収益額              A       517,637円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      121,839,630円         収益調整金額              C      110,642,792円
       分配準備積立金額              D      18,931,547円         分配準備積立金額              D      11,416,369円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,746,534円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       122,576,798円
       当ファンドの期末残存口数              }      451,015,703口         当ファンドの期末残存口数              }      406,496,153口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,142円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,015円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,804,062円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,625,984円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       665,478円       費用控除後の配当等収益額              A       450,312円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      109,000,215円         収益調整金額              C      109,925,031円
       分配準備積立金額              D      16,163,594円         分配準備積立金額              D      10,233,083円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,829,287円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       120,608,426円
       当ファンドの期末残存口数              }      403,385,779口         当ファンドの期末残存口数              }      403,831,987口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,119円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,986円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,613,543円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,615,327円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       757,760円       費用控除後の配当等収益額              A       628,872円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      103,869,089円         収益調整金額              C      110,012,183円
       分配準備積立金額              D      14,484,492円         分配準備積立金額              D       9,068,065円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,111,341円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       119,709,120円
                                151/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       当ファンドの期末残存口数              }      384,347,464口         当ファンドの期末残存口数              }      404,127,715口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,099円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,962円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,537,389円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,616,510円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       937,155円       費用控除後の配当等収益額              A       288,632円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      103,956,024円         収益調整金額              C      110,098,073円
       分配準備積立金額              D      13,704,863円         分配準備積立金額              D       8,080,427円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,598,042円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       118,467,132円
       当ファンドの期末残存口数              }      384,631,568口         当ファンドの期末残存口数              }      404,421,621口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,083円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,929円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,538,526円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,617,686円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       684,910円       費用控除後の配当等収益額              A       468,899円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      110,432,166円         収益調整金額              C      110,359,863円
       分配準備積立金額              D      13,103,492円         分配準備積立金額              D       6,746,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       124,220,568円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,574,935円
       当ファンドの期末残存口数              }      405,819,547口         当ファンドの期末残存口数              }      405,309,623口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          3,060円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          2,900円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,623,278円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,621,238円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                152/224



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                153/224



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            4,775,985                     6,964,446
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         4,775,985                     6,964,446
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.7967円                   0.7701円
     (1万口当たり純資産額)                                 (7,967円)                   (7,701円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                            407,492,604            307,249,423
        券    ファンド（ＡＵＤクラス）
     投資信託受益証券         合計                           407,492,604            307,249,423
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              995,161            999,340
       証券
     親投資信託受益証券          合計                            995,161            999,340
                    合計                     408,487,765            308,248,763
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         7,197,656               7,116,071
        コール・ローン
                                        580,675,255               527,469,676
        投資信託受益証券
                                         2,243,611               2,243,387
        親投資信託受益証券
                                        590,116,522               536,829,134
        流動資産合計
                                        590,116,522               536,829,134
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,552,084               2,423,910
        未払収益分配金
                                          14,782               15,713
        未払受託者報酬
                                          443,419               471,386
        未払委託者報酬
        未払利息                                    3               12
                                           1,962               2,082
        その他未払費用
                                         3,012,250               2,913,103
        流動負債合計
                                         3,012,250               2,913,103
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,276,042,028               1,211,955,120
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 688,937,756              △ 678,039,089
                                         2,762,032               3,612,110
          （分配準備積立金）
                                        587,104,272               533,916,031
        元本等合計
                                        587,104,272               533,916,031
       純資産合計
                                        590,116,522               536,829,134
      負債純資産合計
                                156/224










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                        19,994,725               17,786,148
       配当株式
       受取利息                                      6               6
                                        48,144,255
                                                      △ 24,411,951
       有価証券売買等損益
                                        68,138,986
                                                       △ 6,625,797
       営業収益合計
      営業費用
                                           2,351               1,893
       支払利息
                                          95,299               93,311
       受託者報酬
                                         2,858,809               2,799,402
       委託者報酬
                                          12,744               12,395
       その他費用
                                         2,969,203               2,907,001
       営業費用合計
                                        65,169,783
                                                       △ 9,532,798
      営業利益又は営業損失（△）
                                        65,169,783
                                                       △ 9,532,798
      経常利益又は経常損失（△）
                                        65,169,783
                                                       △ 9,532,798
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          611,227
                                                        △ 105,925
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 788,887,144              △ 688,937,756
                                        57,978,700               41,721,756
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        57,978,700               41,721,756
       額
                                         6,921,135               6,566,871
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,921,135               6,566,871
       額
                                        15,666,733               14,829,345
      分配金
                                       △ 688,937,756              △ 678,039,089
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                 1,369,498,777円              1,276,042,028円
       期中追加設定元本額                                  12,594,291円              12,069,077円
       期中一部解約元本額                                  106,051,040円              76,155,985円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  688,937,756円              678,039,089円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                 1,276,042,028口              1,211,955,120口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,707,860円        費用控除後の配当等収益額              A       2,823,802円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      27,829,515円         収益調整金額              C      26,017,271円
       分配準備積立金額              D       128,937円       分配準備積立金額              D       2,746,494円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,666,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,587,567円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,359,912,927口          当ファンドの期末残存口数              }     1,270,463,390口
                                158/224


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                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           232円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           248円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,719,825円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,540,926円
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,092,701円        費用控除後の配当等収益額              A       2,330,925円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      27,127,443円         収益調整金額              C      25,939,645円
       分配準備積立金額              D       1,087,317円        分配準備積立金額              D       3,016,099円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,307,461円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,286,669円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,325,529,101口          当ファンドの期末残存口数              }     1,266,478,190口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           236円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           247円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,651,058円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,532,956円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,026,461円        費用控除後の配当等収益額              A       2,936,530円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      26,919,478円         収益調整金額              C      25,136,731円
       分配準備積立金額              D       1,515,030円        分配準備積立金額              D       2,723,059円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,460,969円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,796,320円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,315,256,059口          当ファンドの期末残存口数              }     1,227,094,188口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           239円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           250円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,630,512円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,454,188円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,901,761円        費用控除後の配当等収益額              A       3,037,428円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      26,239,815円         収益調整金額              C      25,058,462円
       分配準備積立金額              D       1,860,046円        分配準備積立金額              D       3,190,448円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,001,622円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,286,338円
                                159/224

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                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       当ファンドの期末残存口数              }     1,281,921,105口          当ファンドの期末残存口数              }     1,223,048,157口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           241円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           255円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,563,842円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,446,096円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,357,140円        費用控除後の配当等収益額              A       2,690,260円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      26,096,637円         収益調整金額              C      24,923,599円
       分配準備積立金額              D       2,182,195円        分配準備積立金額              D       3,746,904円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,635,972円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,360,763円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,274,706,441口          当ファンドの期末残存口数              }     1,215,634,750口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           248円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           257円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,549,412円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,431,269円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,324,733円        費用控除後の配当等収益額              A       2,047,766円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      26,127,794円         収益調整金額              C      24,853,806円
       分配準備積立金額              D       2,989,383円        分配準備積立金額              D       3,988,254円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        31,441,910円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,889,826円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,276,042,028口          当ファンドの期末残存口数              }     1,211,955,120口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           246円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           254円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,552,084円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,423,910円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                160/224



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                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △11,797,641                     △4,414,838
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                       △11,797,641                     △4,414,838
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.4601円                   0.4405円
     (1万口当たり純資産額)                                 (4,601円)                   (4,405円)
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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                           1,181,343,060             527,469,676
        券    ファンド（ＢＲＬクラス）
     投資信託受益証券         合計                          1,181,343,060             527,469,676
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             2,234,005            2,243,387
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           2,234,005            2,243,387
                    合計                    1,183,577,065             529,713,063
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         1,366,576               1,767,100
        コール・ローン
                                        65,522,747               66,468,151
        投資信託受益証券
                                          28,470               28,468
        親投資信託受益証券
                                        66,917,793               68,263,719
        流動資産合計
                                        66,917,793               68,263,719
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          42,446               44,315
        未払収益分配金
                                                           967
        未払解約金                                     -
                                           1,675               1,992
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                  50,255               59,723
                                                            3
        未払利息                                     -
                                            211               260
        その他未払費用
                                          94,587               107,260
        流動負債合計
                                          94,587               107,260
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        42,446,317               44,315,629
        元本
        剰余金
                                        24,376,889               23,840,830
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        32,259,615               32,390,969
          （分配準備積立金）
                                        66,823,206               68,156,459
        元本等合計
                                        66,823,206               68,156,459
       純資産合計
                                        66,917,793               68,263,719
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                         1,946,684               1,421,341
       配当株式
       受取利息                                      -               1
                                         1,242,979
                                                       △ 2,345,939
       有価証券売買等損益
                                         3,189,663
                                                        △ 924,597
       営業収益合計
      営業費用
                                            335               425
       支払利息
                                          10,544               11,198
       受託者報酬
                                          316,160               336,048
       委託者報酬
                                           1,333               1,441
       その他費用
                                          328,372               349,112
       営業費用合計
                                         2,861,291
                                                       △ 1,273,709
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,861,291
                                                       △ 1,273,709
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,861,291
                                                       △ 1,273,709
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          31,082               11,988
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        22,700,787               24,376,889
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          225,729              1,592,472
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          225,729              1,592,472
       額
                                         1,116,165                579,449
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,116,165                579,449
       額
                                          263,671               263,385
      分配金
                                        24,376,889               23,840,830
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                  44,076,881円              42,446,317円
       期中追加設定元本額                                    444,056円             2,915,089円
       期中一部解約元本額                                   2,074,620円              1,045,777円
     ２.   受益権の総数                                  42,446,317口              44,315,629口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       241,209円       費用控除後の配当等収益額              A       236,490円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,093,109円        収益調整金額              C       7,132,273円
       分配準備積立金額              D      32,320,495円         分配準備積立金額              D      32,219,850円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,654,813円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,588,613円
       当ファンドの期末残存口数              }      44,125,867口         当ファンドの期末残存口数              }      42,443,983口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          8,986円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,327円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,125円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          42,443円
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              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       298,780円       費用控除後の配当等収益額              A       158,155円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,156,144円        収益調整金額              C       7,467,153円
       分配準備積立金額              D      32,507,692円         分配準備積立金額              D      32,413,897円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,962,616円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,039,205円
       当ファンドの期末残存口数              }      44,185,026口         当ファンドの期末残存口数              }      42,803,331口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,044円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,354円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,185円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          42,803円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       312,520円       費用控除後の配当等収益額              A       197,202円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,209,551円        収益調整金額              C       9,189,724円
       分配準備積立金額              D      32,756,004円         分配準備積立金額              D      32,529,249円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,278,075円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,916,175円
       当ファンドの期末残存口数              }      44,237,126口         当ファンドの期末残存口数              }      44,637,822口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,105円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,390円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,237円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,637円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       284,628円       費用控除後の配当等収益額              A       307,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,256,118円        収益調整金額              C       9,344,808円
       分配準備積立金額              D      33,017,624円         分配準備積立金額              D      32,658,844円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        40,558,370円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,311,405円
       当ファンドの期末残存口数              }      44,280,889口         当ファンドの期末残存口数              }      44,777,728口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,159円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,449円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
                                167/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,280円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,777円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       384,793円       費用控除後の配当等収益額              A       124,889円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,378,568円        収益調整金額              C       9,596,223円
       分配準備積立金額              D      33,242,894円         分配準備積立金額              D      32,325,059円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        41,006,255円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,046,171円
       当ファンドの期末残存口数              }      44,398,182口         当ファンドの期末残存口数              }      44,410,627口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,235円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,467円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,398円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,410円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       235,611円       費用控除後の配当等収益額              A       139,010円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,094,602円        収益調整金額              C       9,615,695円
       分配準備積立金額              D      32,066,450円         分配準備積立金額              D      32,296,274円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,396,663円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        42,050,979円
       当ファンドの期末残存口数              }      42,446,317口         当ファンドの期末残存口数              }      44,315,629口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,281円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          9,488円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000          42,446円       収益分配金金額            I=F*H/10,000          44,315円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                168/224





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            1,733,460                     △199,783
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                         1,733,460                     △199,783
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.5743円                   1.5380円
     (1万口当たり純資産額)                                 (15,743円)                   (15,380円)
                                170/224


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                             63,296,973            66,468,151
        券    ファンド（ＣＮＹクラス）
     投資信託受益証券         合計                            63,296,973            66,468,151
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               28,349            28,468
       証券
     親投資信託受益証券          合計                             28,349            28,468
                    合計                     63,325,322            66,496,619
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                         4,576,530               6,063,784
        コール・ローン
                                        365,819,029               330,533,647
        投資信託受益証券
                                         1,018,234               1,018,133
        親投資信託受益証券
                                        371,413,793               337,615,564
        流動資産合計
                                        371,413,793               337,615,564
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,843,453               1,601,747
        未払収益分配金
                                                          77,047
        未払解約金                                     -
                                           9,205               9,712
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 276,221               291,246
                                             2               11
        未払利息
                                           1,219               1,281
        その他未払費用
                                         2,130,100               1,981,044
        流動負債合計
                                         2,130,100               1,981,044
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        460,863,350               400,436,848
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 91,579,657              △ 64,802,328
                                        47,112,220               44,715,809
          （分配準備積立金）
                                        369,283,693               335,634,520
        元本等合計
                                        369,283,693               335,634,520
       純資産合計
                                        371,413,793               337,615,564
      負債純資産合計
                                172/224









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前期               当期
                                 自　平成30年       9月19日         自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日         至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                        18,869,749               15,539,874
       配当株式
       受取利息                                      3               3
                                        10,797,019               11,124,643
       有価証券売買等損益
                                        29,666,771               26,664,520
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,294               1,686
       支払利息
                                          57,508               56,198
       受託者報酬
                                         1,725,373               1,685,586
       委託者報酬
                                           7,648               7,436
       その他費用
                                         1,791,823               1,750,906
       営業費用合計
                                        27,874,948               24,913,614
      営業利益又は営業損失（△）
                                        27,874,948               24,913,614
      経常利益又は経常損失（△）
                                        27,874,948               24,913,614
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          313,243               430,080
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 112,349,809               △ 91,579,657
                                         5,998,331               13,508,375
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,998,331               13,508,375
       額
                                         1,582,827               1,295,846
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,582,827               1,295,846
       額
                                        11,207,057                9,918,734
      分配金
                                       △ 91,579,657              △ 64,802,328
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                173/224











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                       で評価しております。
                        親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としてお
                       りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        前期              当期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                  479,779,993円              460,863,350円
       期中追加設定元本額                                   7,111,888円              6,965,707円
       期中一部解約元本額                                  26,028,531円              67,392,209円
     ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  91,579,657円              64,802,328円
       ます。
     ３.   受益権の総数                                  460,863,350口              400,436,848口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第100期                            第106期
       平成30年    9月19日                        平成31年    3月16日
       平成30年10月15日                            平成31年    4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       6,012,702円        費用控除後の配当等収益額              A       2,723,396円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       4,754,679円        収益調整金額              C       5,075,834円
       分配準備積立金額              D      42,598,470円         分配準備積立金額              D      44,770,607円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,365,851円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,569,837円
       当ファンドの期末残存口数              }      474,925,072口         当ファンドの期末残存口数              }      438,881,071口
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                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,123円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,197円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,899,700円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,755,524円
       第101期                            第107期
       平成30年10月16日                            平成31年    4月16日
       平成30年11月15日
                                    令和  1年  5月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,487,206円        費用控除後の配当等収益額              A       2,458,112円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       4,840,397円        収益調整金額              C       5,103,110円
       分配準備積立金額              D      46,439,721円         分配準備積立金額              D      45,302,871円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,767,324円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,864,093円
       当ファンドの期末残存口数              }      473,207,520口         当ファンドの期末残存口数              }      435,351,875口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,136円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,214円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,892,830円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,741,407円
       第102期                            第108期
       平成30年11月16日                            令和  1年  5月16日
       平成30年12月17日
                                    令和  1年  6月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,897,901円        費用控除後の配当等収益額              A       2,848,154円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       4,865,974円        収益調整金額              C       4,961,859円
       分配準備積立金額              D      46,239,478円         分配準備積立金額              D      42,736,803円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,003,353円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,546,816円
       当ファンドの期末残存口数              }      466,189,695口         当ファンドの期末残存口数              }      406,125,260口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,158円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,244円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,864,758円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,624,501円
       第103期                            第109期
       平成30年12月18日                            令和  1年  6月18日
       平成31年    1月15日
                                    令和  1年  7月16日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,987,917円        費用控除後の配当等収益額              A       2,740,741円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       4,942,464円        収益調整金額              C       4,989,664円
       分配準備積立金額              D      47,148,568円         分配準備積立金額              D      43,081,232円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,078,949円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,811,637円
                                175/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  前期                            当期
              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
       当ファンドの期末残存口数              }      465,762,218口         当ファンドの期末残存口数              }      399,052,892口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,161円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,273円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,863,048円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,596,211円
       第104期                            第110期
       平成31年    1月16日                        令和  1年  7月17日
       平成31年    2月15日                        令和  1年  8月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       2,533,349円        費用控除後の配当等収益額              A       1,830,332円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       5,006,453円        収益調整金額              C       5,177,921円
       分配準備積立金額              D      46,655,741円         分配準備積立金額              D      44,134,542円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,195,543円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,142,795円
       当ファンドの期末残存口数              }      460,817,136口         当ファンドの期末残存口数              }      399,836,089口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,176円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,279円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,843,268円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,599,344円
       第105期                            第111期
       平成31年    2月16日                        令和  1年  8月16日
       平成31年    3月15日                        令和  1年  9月17日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,823,803円        費用控除後の配当等収益額              A       1,973,343円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       5,230,392円        収益調整金額              C       5,274,078円
       分配準備積立金額              D      47,131,870円         分配準備積立金額              D      44,344,213円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,186,065円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,591,634円
       当ファンドの期末残存口数              }      460,863,350口         当ファンドの期末残存口数              }      400,436,848口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,175円       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000          1,288円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,843,453円        収益分配金金額            I=F*H/10,000         1,601,747円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
                                176/224



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                   同左
      係るリスク                 資しております。当該投資対象は、価格
                       変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       および流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、親投資信託受益証券に
                       投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                177/224



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                               前期                   当期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                             445,901                    7,920,611
        親投資信託受益証券                                ―                     ―
           合計                          445,901                    7,920,611
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                前期                   当期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  0.8013円                   0.8382円
     (1万口当たり純資産額)                                 (8,013円)                   (8,382円)
                                178/224


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     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     投資信託受益証       ワールド・インベストメント・グレード・ボンド・                            443,252,846            330,533,647
        券    ファンド（ＩＤＲクラス）
     投資信託受益証券         合計                           443,252,846            330,533,647
     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             1,013,875            1,018,133
       証券
     親投資信託受益証券          合計                           1,013,875            1,018,133
                    合計                     444,266,721            331,551,780
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  平成31年     3月15日現在      ］   ［  令和   1年  9月17日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                          143,690               143,683
        コール・ローン
                                         7,010,651               7,009,481
        親投資信託受益証券
                                             3               3
        未収入金
                                         7,154,344               7,153,167
        流動資産合計
                                         7,154,344               7,153,167
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             7               5
        未払受託者報酬
                                            349               368
        未払委託者報酬
                                            119               125
        その他未払費用
                                            475               498
        流動負債合計
                                            475               498
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         7,145,331               7,145,331
        元本
        剰余金
                                           8,538               7,338
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          55,818               55,818
          （分配準備積立金）
                                         7,153,869               7,152,669
        元本等合計
                                         7,153,869               7,152,669
       純資産合計
                                         7,154,344               7,153,167
      負債純資産合計
                                180/224










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　平成30年       9月19日        自　平成31年       3月16日
                                 至　平成31年       3月15日        至　令和     1年  9月17日
      営業収益
                                           △ 700              △ 700
       有価証券売買等損益
                                           △ 700              △ 700
       営業収益合計
      営業費用
                                             1               2
       支払利息
                                             7               5
       受託者報酬
                                            349               368
       委託者報酬
                                            119               125
       その他費用
                                            476               500
       営業費用合計
                                          △ 1,176              △ 1,200
      営業利益又は営業損失（△）
                                          △ 1,176              △ 1,200
      経常利益又は経常損失（△）
                                          △ 1,176              △ 1,200
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                           9,714               8,538
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                             -               -
      分配金
                                           8,538               7,338
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                       　当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を計算期間の末日としてお
                       りますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年                                      3
                       月16日から令和        1年  9月17日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                   [平成31年     3月15日現在]        [令和   1年  9月17日現在]
     １.   期首元本額                                   7,145,331円              7,145,331円
       期中追加設定元本額                                       ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                       ―円              ―円
     ２.   受益権の総数                                   7,145,331口              7,145,331口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 平成30年    9月19日                       自 平成31年    3月16日
              至 平成31年    3月15日                       至 令和  1年  9月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          ―円     費用控除後の配当等収益額              A          ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        16,058円       収益調整金額              C        16,058円
       分配準備積立金額              D        55,818円       分配準備積立金額              D        55,818円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         71,876円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         71,876円
       当ファンドの期末残存口数              }       7,145,331口        当ファンドの期末残存口数              }       7,145,331口
       1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           100円      1万口当たり収益分配対象額            G=E/F*10,000           100円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額            I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第18期                   第19期

                            自  平成30年     9月19日             自  平成31年     3月16日
     区分
                            至  平成31年     3月15日             至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第18期                   第19期

     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第18期                   第19期
     区分
                          ［平成31年      3月15日現在］              ［令和    1年  9月17日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第18期                     第19期

                        ［平成31年      3月15日現在］               ［令和    1年  9月17日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              4,187                     2,093
           合計                           4,187                     2,093
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                           ［平成31年      3月15日現在］             ［令和    1年  9月17日現在］
     1口当たり純資産額                                  1.0012円                   1.0010円
     (1万口当たり純資産額)                                 (10,012円)                   (10,010円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                             6,980,165            7,009,481
       証券
                    合計                      6,980,165            7,009,481
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     マネー・プール　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                ［令和    1年  9月17日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                38,053,631
                                        99,999,912
        現先取引勘定
                                        138,053,543
        流動資産合計
                                        138,053,543
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                    31
                                            69
        未払利息
                                            100
        流動負債合計
                                            100
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               137,482,352
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                                ［令和    1年  9月17日現在］
        剰余金
                                          571,091
          剰余金又は欠損金（△）
                                        138,053,443
        元本等合計
                                        138,053,443
       純資産合計
                                        138,053,543
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                                             [令和   1年  9月17日現在]

     １.   期首                                              平成31年     3月16日
       期首元本額                                               158,303,524円
       期中追加設定元本額                                                3,647,260円
       期中一部解約元本額                                                24,468,432円
       元本の内訳※
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－０９                                                  99,553円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４－１２                                                  99,533円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,533円
       ２０１４－１２
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし）２０１５－０３                                                  99,523円
       先進国高利回り社債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）                                                  99,523円
       ２０１５－０３
       新興国公社債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド                                                2,639,691円
       （年２回決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）                                                5,154,901円
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算                                                  49,966円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算                                                 995,161円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース                                                2,234,005円
       （毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算                                                  28,349円
       型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコー                                                1,013,875円
       ス（毎月決算型）
       世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンド                                                6,980,165円
       Ⅱ（年２回決算型）
       マネー・プール・ファンドⅣ                                                 976,629円
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                                             [令和   1年  9月17日現在]
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                4,314,823円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                15,855,020円
       コース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月                                                  19,977円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピ                                                 554,401円
       アコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケッ                                                1,608,548円
       トコース（毎月決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・                                                15,507,419円
       ファンドⅤ（年２回決算型）
       米国高利回り社債ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・円ファンド（毎月決算型）                                                   999円
       米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド（毎月決算型）                                                   999円
       マネー・プール・ファンドⅥ                                                67,366,839円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                  19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                  99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                  99,682円
       エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                  99,682円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコー                                                  19,925円
       ス（毎月決算型）
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                  99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                  99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                  99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [令和   1年  9月17日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                  99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                  99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                  99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                  99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                  99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,850,404円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
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       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,252,819円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       ＵＳ短期ハイ・イールド債オープン　為替プレミアムコース（毎月                                                  99,562円
       決算型）
       米国成長株オープン                                                   996円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替プレミアムコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジありコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       世界ＣｏＣｏｓオープン　為替ヘッジなしコース（毎月決算型）                                                  9,953円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               137,482,352円
     ２.   受益権の総数                                               137,482,352口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成31年     3月16日

     区分
                                     至  令和   1年  9月17日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［令和    1年  9月17日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、該当事項はありません。
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     区分                               ［令和    1年  9月17日現在］
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     該当事項はありません。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［令和    1年  9月17日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.0042円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (10,042円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　円コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,304,018,276

     Ⅱ　負債総額                                 12,042,923
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,291,975,353
     Ⅳ　発行済口数                               6,866,469,079       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9163
     　　（10,000口当たり）                                  （9,163    ）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　米ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                470,931,127

     Ⅱ　負債総額                                 20,972,847
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                449,958,280
     Ⅳ　発行済口数                                388,502,379      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1582
     　　（10,000口当たり）                                  （11,582    ）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　豪ドルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                310,723,638

     Ⅱ　負債総額                                  111,245
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                310,612,393
     Ⅳ　発行済口数                                405,539,660      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7659
     　　（10,000口当たり）                                  （7,659    ）
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     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                532,482,995

     Ⅱ　負債総額                                  190,381
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                532,292,614
     Ⅳ　発行済口数                               1,213,530,415       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4386
     　　（10,000口当たり）                                  （4,386    ）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）　中国元コース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 69,012,142

     Ⅱ　負債総額                                   24,561
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 68,987,581
     Ⅳ　発行済口数                                 44,365,715     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5550
     　　（10,000口当たり）                                  （15,550    ）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）】

     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                337,325,502

     Ⅱ　負債総額                                 1,820,673
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                335,504,829
     Ⅳ　発行済口数                                400,153,983      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8384
     　　（10,000口当たり）                                  （8,384    ）
     【世界投資適格債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）】

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     【純資産額計算書】

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                 7,151,971

     Ⅱ　負債総額                                     34
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 7,151,937
     Ⅳ　発行済口数                                 7,145,331     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0009
     　　（10,000口当たり）                                  （10,009    ）
     （参考）

     マネー・プール　マザーファンド

     純資産額計算書

                                   令和   1年  9月30日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                                135,106,039

     Ⅱ　負債総額                                    100
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                135,105,939
     Ⅳ　発行済口数                                134,547,891      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0041
     　　（10,000口当たり）                                  （10,041    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
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     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                195/224










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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          871            13,343,333
             追加型公社債投資信託                           16            1,168,873
              単位型株式投資信託                          72             350,116
             単位型公社債投資信託                            ▶             25,793
                  合　計                      963            14,888,115
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
         す。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                                              平成30年4
         月1日    至  平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                      (単位：千円)
                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                      ※2        54,140,307              ※2       53,969,686
     　有価証券                                19,967                   1,403,513
     　前払費用                               362,886                     514,587
     　未収入金                                2,109                     2,284
     　未収委託者報酬                              9,770,529                     9,995,458
     　未収収益                      ※2          674,156            ※2         560,483
     　金銭の信託                      ※2          30,000           ※2         100,000
     　その他                               224,645                     153,256
      流動資産合計
                                  65,224,602                     66,699,271
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     固定資産
     　有形固定資産
     　　建物                      ※1          760,010            ※1         617,032
     　　器具備品                      ※1          724,852            ※1         665,247
     　　土地                              1,356,000                      628,433
     　　有形固定資産合計
                                   2,840,863                     1,910,713
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                              2,654,296                     3,670,753
     　　ソフトウェア仮勘定                              1,097,970                      536,345
     　　無形固定資産合計
                                   3,768,090                     4,222,921
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             26,361,327                     21,408,781
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                                   -        ※1         824,268
     　　長期差入保証金                               627,141                     593,536
     　　前払年金費用                               434,700                     415,234
     　　繰延税金資産                              1,237,989                     1,496,180
     　　その他                                45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                  29,002,925                     25,079,767
      固定資産合計
                                  35,611,879                     31,213,401
     資産合計
                                  100,836,481                     97,912,673
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               359,176                     293,258
     　未払金
     　　未払収益分配金                               174,333                     170,281
     　　未払償還金                               456,159                     448,695
     　　未払手数料                      ※2        3,905,670             ※2        3,990,054
     　　その他未払金                      ※2        4,330,584             ※2        3,961,765
     　未払費用                      ※2        4,388,803             ※2        3,803,995
     　未払消費税等                               99,010                     194,852
     　未払法人税等                               736,829                     573,657
     　賞与引当金                               906,167                     901,135
     　役員賞与引当金                               125,343                     140,100
     　その他                               842,194                     868,992
      流動負債合計
                                  16,324,272                     15,346,788
     固定負債

     　長期未払金                                  -                  43,200
     　退職給付引当金                               720,536                     860,851
     　役員退職慰労引当金                               187,562                     144,303
     　時効後支払損引当金                               254,851                     247,767
      固定負債合計
                                   1,162,951                     1,296,122
     負債合計
                                  17,487,223                     16,642,910
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     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             27,790,911                     26,069,594
     　　利益剰余金合計
                                  35,131,500                     33,410,184
     　株主資本合計
                                  81,864,344                     80,143,028
                                                      (単位：千円)

                              第33期                    第34期
                         (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,484,913                    1,126,733
     　評価・換算差額等合計
                                    1,484,913                    1,126,733
     純資産合計
                                   83,349,257                    81,269,762
     負債純資産合計
                                   100,836,481                    97,912,673
     （２）【損益計算書】

                                                      (単位：千円)
                              第33期                    第34期
                          （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              75,423,596                    70,375,414
     　投資顧問料                               2,723,458                    2,505,299
     　その他営業収益                                 48,215                    18,844
      営業収益合計
                                   78,195,269                    72,899,557
     営業費用
     　支払手数料                          ※2    30,906,879               ※2    28,533,952
     　広告宣伝費                                730,784                    739,643
     　公告費                                 1,000                     500
     　調査費
     　　調査費                               1,723,057                    1,794,755
     　　委託調査費                              13,467,029                    12,194,996
     　事務委託費                                864,916                   1,016,816
     　営業雑経費
     　　通信費                                178,652                    170,794
     　　印刷費                                467,973                    427,442
     　　協会費                                 50,251                    48,375
     　　諸会費                                 15,328                    16,175
     　　事務機器関連費                               1,635,079                    1,841,631
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     　　その他営業雑経費                                 23,250                       -
      営業費用合計
                                   50,064,204                    46,785,083
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                349,359                    349,083
     　　給料・手当                               6,421,837                    6,453,717
     　　賞与引当金繰入                                906,167                    901,135
       役員賞与引当金繰入                              125,343                    140,100
     　福利厚生費                               1,231,033                    1,234,293
     　交際費                                 13,012                    13,011
     　旅費交通費                                192,192                    200,426
     　租税公課                                410,229                    373,201
     　不動産賃借料                                678,182                    654,886
     　退職給付費用                                423,171                    428,912
      役員退職慰労引当金繰入                                47,889                    51,159
     　固定資産減価償却費                               1,115,719                    1,252,321
     　諸経費                                450,299                    523,213
      一般管理費合計
                                   12,364,437                    12,575,461
     営業利益
                                   15,766,627                    13,539,012
                                                      (単位：千円)

                            第33期                     第34期
                        （自   平成29年4月1日                  （自   平成30年4月1日
                         至  平成30年3月31日）                    至  平成31年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               349,402                     181,073
     　受取利息                      ※2            483          ※2          1,913
     　投資有価証券償還益                               81,580                     416,706
      収益分配金等時効完成分
                                    91,672                     44,392
      受取賃貸料                                 -        ※2          38,388
     　その他                                9,989                     11,871
      営業外収益合計
                                    533,128                     694,346
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               30,114                     118,173
      時効後支払損引当金繰入
                                    43,182                      1,166
      事務過誤費                              10,402                       420
      賃貸関連費用                                 -                  35,994
      その他                               3,829                     1,481
      営業外費用合計                              87,529                     157,235
     経常利益
                                  16,212,226                     14,076,123
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               516,394                     501,778
     　ゴルフ会員権売却益                                7,495                        ‐
      特別利益合計
                                    523,889                     501,778
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               105,903                     135,399
     　投資有価証券評価損                               102,096                      62,310
     　固定資産除却損                      ※1            54         ※1          4,848
     　固定資産売却損                                  -                    225
      システム関連費                                 -                  322,986
                                200/224

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      商標使用料                                 -                  90,000
      特別損失合計
                                    208,054                     615,770
     税引前当期純利益                             16,528,061                     13,962,130
     法人税、住民税及び事業税
                           ※2        5,252,224             ※2        4,420,179
     法人税等調整額                              △76,092                     △100,112
     法人税等合計
                                   5,176,132                     4,320,066
     当期純利益
                                  11,351,928                      9,642,064
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本     その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     43,034,713       50,375,303      97,108,147
     当期変動額
                                           △ 26,595,731      △ 26,595,731     △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                                      11,351,928       11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 15,243,802      △ 15,243,802     △ 15,243,802
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500      81,864,344
                  評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
                               △ 26,595,731
      剰余金の配当
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
                  △ 9,673       △ 9,673       △ 9,673
      項目の当期変動額
      (純額)
                  △ 9,673       △ 9,673    △ 15,253,476
     当期変動額合計
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                         株主資本合計
                    資本    その他     資本     利益               利益剰余金
                                       別途    繰越利益
                    準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       積立金     剰余金
     当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911       35,131,500       81,864,344
     当期変動額
                                           △ 11,363,380      △ 11,363,380      △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064       9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                  ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316      △ 1,721,316
     当期変動額合計
     当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594       33,410,184       80,143,028
                  評価・換算差額等

                                201/224


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                              純資産合計
                その他
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
     当期変動額
                               △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179       △ 358,179       △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179       △ 358,179      △ 2,079,495
     当期変動額合計
     当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
     [注記事項]

     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
     （表示方法の変更）

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
      業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
      す。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和４年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        建物                         604,123千円                     551,025千円
        器具備品                       1,215,234千円                     1,350,407千円
        投資不動産                               ―               138,024千円
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       ※2.関係会社に対する主な資産・負債
     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第33期                     第34期
                       (平成30年3月31日現在)                     (平成31年3月31日現在)
        預金                       41,809,118千円                       240,211千円
        未収収益                         40,621千円                     25,307千円
        金銭の信託                         30,000千円                     100,000千円
        未払手数料                       1,577,059千円                       671,568千円
        その他未払金                       3,850,734千円                     3,217,341千円
        未払費用                         430,491千円                     444,754千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                至  平成31年3月31日）
        建物                                  ―             2,547千円
        器具備品                               54千円                2,301千円
                計                       54千円                4,848千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第33期                  第34期
                          （自   平成29年4月1日               （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                 至  平成31年3月31日）
        支払手数料                          11,380,244千円                   5,298,064千円
        受取利息                              380千円                    3千円
        受取賃貸料                                  ―             38,388千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,851,536千円                  3,216,517千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  26,595,731千円
          ②    １株当たり配当額                     125,700円
          ③    基準日                  平成29年3月31日
          ④    効力発生日                  平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      53,707円
          ④    基準日                  平成30年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  平成30年6月28日
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                  平成30年3月31日
          ④    効力発生日                  平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                     利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                  平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                               第33期                   第34期
                          （平成30年3月31日現在）                   （平成31年3月31日現在）
        1年内                           678,116千円                   675,956千円
        1年超                         1,351,912千円                    675,956千円
        合計                         2,030,029千円                   1,351,912千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第33期(平成30年3月31日現在)

                                205/224


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                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   54,140,307          54,140,307                －
     (2)    有価証券                     19,967          19,967             －
     (3)    未収委託者報酬                    9,770,529          9,770,529               －
     (4)    投資有価証券                   26,224,167          26,224,167                －
          資産計                   90,154,972          90,154,972                －
     (1)    未払手数料                    3,905,670          3,905,670               －
          負債計                    3,905,670          3,905,670               －
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表
                                     時価（千円）           差額（千円）
                          計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                   53,969,686          53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513          1,403,513               －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458          9,995,458               －
     (4)    投資有価証券                   21,353,421          21,353,421                －
          資産計                   86,722,080          86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054          3,990,054               －
          負債計                    3,990,054          3,990,054               －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                     （単位：千円）
                                第33期                   第34期
              区分
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
      非上場株式                                137,160                   55,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                   投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第33期(平成30年3月31日現在)                                               （単位：千円）
                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          54,140,307             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,770,529            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                            19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                 合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
                                206/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第34期(平成31年3月31日現在)                                               （単位：千円）

                                         1年超        5年超
                                1年以内                        10年超
                                        5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686             －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458            －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513        9,358,708        5,874,634         90,573
                 合計               65,368,659        9,358,708        5,874,634         90,573
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.その他有価証券

     第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               18,599,111            16,040,884            2,558,227
                    小計            18,599,111            16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                7,645,023            8,062,990            △417,966
                    小計            7,645,023            8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135            24,103,874            2,140,260
     第34期(平成31年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                    種類                                差額（千円）
                              （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     るもの
                その他               14,744,545            12,559,380            2,185,164
                    小計            14,744,545            12,559,380            2,185,164
     貸借対照表計上額           株式                    －            －            －
     が取得原価を超え
                債券                    －            －            －
     ないもの
                その他                8,012,389            8,573,551            △561,161
                    小計            8,012,389            8,573,551            △561,161
              合計                 22,756,935            21,132,932            1,624,002
     3.売却したその他有価証券

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
                                207/224


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                  －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
         合計                5,362,834                501,778               135,399
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
        退職給付債務の期首残高                      3,649,089       千円              3,729,252       千円
        　勤務費用                       184,120                    193,531
        　利息費用                        27,829                    24,351
         数理計算上の差異の発生                       56,895                   △15,898
        額
         退職給付の支払額                     △188,683                    △218,947
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
        退職給付債務の期末残高                      3,729,252                    3,712,289
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第33期                    第34期
                        （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                          至  平成30年3月31日）                   至  平成31年3月31日）
                                    千円                     千円
        年金資産の期首残高                      2,698,738                     2,723,393
        　期待運用収益                        48,080                     48,664
        　数理計算上の差異の発生                        47,759                    △4,606
        額
        　事業主からの拠出額                       102,564                     102,564
        　退職給付の支払額                      △173,748                     △203,077
        年金資産の期末残高                      2,723,393                     2,666,937
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第33期                    第34期
                          (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        積立型制度の退職給付債務                       3,374,562       千円             3,125,760       千円
        年金資産                      △2,723,393                   △2,666,937
                                651,168                   458,822
        非積立型制度の退職給付債務                        354,690                   586,529
        未積立退職給付債務                       1,005,858                   1,045,351
                                208/224

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未認識数理計算上の差異                      △  169,893                 △  114,968
        未認識過去勤務費用                      △  550,128                 △  484,766
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
        退職給付引当金                        720,536                   860,851

        前払年金費用                       △434,700                   △415,234
        貸借対照表に計上された負債と                        285,836                   445,616
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               第33期                    第34期
                         （自   平成29年4月1日                 （自   平成30年4月1日
                           至  平成30年3月31日）                  至  平成31年3月31日）
        勤務費用                        184,120     千円              193,531     千円
        利息費用                         27,829                   24,351
        期待運用収益                       △48,080                   △48,664
        数理計算上の差異の費用処理                         47,053                   43,633
        額
        過去勤務費用の費用処理額                         65,361                   65,361
        その他                         4,780                   5,986
        確定給付制度に係る退職給付                        281,066                   284,199
        費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　債券                          62.2    ％               63.9    ％
        　株式                          34.7                   33.2
        　その他                           3.1                   2.9
        　　　合計                           100                   100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                第33期                   第34期
                           (平成30年3月31日現在)                   (平成31年3月31日現在)
        　割引率                     0.069～0.67％                   0.035～0.49％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                   1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第33期                    第34期
                        (平成30年3月31日現在)                    (平成31年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                          445,379    千円                436,050    千円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　投資有価証券評価損                          223,512                    223,821
     　未払事業税                          135,805                    109,109
     　賞与引当金                          277,468                    275,927
     　役員賞与引当金                           12,235                    19,428
     　役員退職慰労引当金                           57,431                    44,185
     　退職給付引当金                          220,628                    263,592
     　減価償却超過額                           13,690                   157,741
     　委託者報酬                          257,879                    264,398
     　長期差入保証金                           23,262                    31,721
     　時効後支払損引当金                           78,035                    75,866
      連結納税適用による時価評価                         200,331                    148,858
                                82,168                    71,320
     　その他
     繰延税金資産　小計                         2,027,829                    2,122,023
                                  －                    －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                         2,027,829                    2,122,023
     繰延税金負債

      前払年金費用                        △133,105                    △127,144
      連結納税適用による時価評価                         △1,382                    △1,320
     　その他有価証券評価差額金                         △655,348                    △497,269
                                 △4                   △108
     　その他
                              △789,840                    △625,842
     繰延税金負債　合計
                              1,237,989                    1,496,180

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）及び第34期（自                    平成30年4月1日         至  平成31年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
          投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                 所在地     資本金                    取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
         ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金      3,850,734
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区              100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料       665,262
         信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区               51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
                                   等       （注2）
       親
       会
       社                            投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用       348,142
                                         （注3）        千円           千円
                                   役員の兼任
         ㈱三菱東京        東京都     1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料       921,796

         UFJ銀行        千代田      百万円         直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
         （注5）        区               15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                   事務代行の委託       支払
       主
                                   等       （注2）
       要
       株
       主
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）


                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
                 所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
         ㈱三菱UFJ        東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金       3,217,341
       親
         フィナンシャル・        千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
         グループ        区             100.0％           （注1）
       社
         三菱UFJ        東京都     324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料        671,568
         信託銀行㈱        千代田      百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
                区             100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等       （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用        365,510
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
                                211/224


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
            ５.  ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
              す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）
                            議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額           期末残高
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）           （注4）
                             割合
       同  三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,263,571    未払手数料        907,290
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）

                            議決権等
       種  会社等の               事業の    の所有     関連当事者             取引金額          期末残高（注
               所在地     資本金                     取引の内容            科目
       類   名称              内容   (被所有)      との関係             （注4）            4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ      東京都     1,711,958     銀行業    なし   当社投資信託の        投資信託に       4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行      千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び        係る事務代         千円           千円
       同
              区                 投資信託に係る        行手数料の
       一
                                事務代行の委託        支払
       の
                                等        （注2）
       親
       会
                                        コーラブル預      20,000,000    現金及び      20,000,000千
                               取引銀行
       社
                                        金の預入         千円  預金          円
       を
                                        （注3）
       持
       つ
                                        コーラブル預        1,578  未収収益         1,578
       会
                                        金に係る受取         千円           千円
       社
                                        利息
                                        （注3）
       同 三菱UFJ      東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の        投資信託に      6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
       の       区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
       親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
       会                         等        （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
              ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
              の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
              なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
              会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
            ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
            ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              あります。
            ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
     2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,935.45円                384,107.08円
     １株当たり当期純利益金額                               53,652.87円                45,571.50円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第33期                第34期
                             （自   平成29年4月1日             （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年3月31日）               至  平成31年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                11,351,928                 9,642,064
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     11,351,928                 9,642,064
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

                                213/224


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      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2019年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        第四北越証券株式会社                        600   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年9月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    5月31日              臨時報告書
          2019年    6月14日              有価証券届出書
          2019年    6月14日              有価証券報告書
          2019年    8月30日              臨時報告書
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和元年6月26日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                     業務執行社員
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

     会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
     年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
     変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
     諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
     財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
     とが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
     る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
     の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
     かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
     ことを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
     スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
     意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
     適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
     る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
     た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
     係はない。
                                                   以　上　
                                216/224


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

        本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                217/224



















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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年10月23日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            円コース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令和１
     年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  円コース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び同日
     をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年10月23日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            米ドルコース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
     和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  米ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                   令和１年10月23日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            豪ドルコース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
     和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  豪ドルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の平成31年３月
     16日から令和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
     める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            中国元コース（毎月決算型）の平成31年３月16日から令
     和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  中国元コース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の平成31年
     ３月16日から令和１年９月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  インドネシア・ルピアコース（毎月決算型）の令和１年９月17日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
     と認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   令和１年10月23日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている世界投資適格債オープン（通貨選択型）                            マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）の平成31
     年３月16日から令和１年９月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   世
     界投資適格債オープン（通貨選択型）                  マネー・プール・ファンドⅡ（年２回決算型）の令和１年９月17日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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