アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 150 円
期末純資産総額(分配落ち) 815,434,271 円
期末受益権総口数 1,102,140,830 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,399 円
期中騰落率 2.82 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落ち) 843,236,711 円
期末受益権総口数 1,146,030,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,358 円
期中騰落率 0.80 %
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落ち) 812,796,759 円
期末受益権総口数 1,106,606,987 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,345 円
期中騰落率 1.18 %
アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落ち) 372,233,628 円
期末受益権総口数 744,205,045 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,002 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.55 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 375,107,173 円
期末受益権総口数 758,079,783 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,948 円
期中騰落率 0.12 %
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 60 円
期末純資産総額(分配落ち) 363,435,900 円
期末受益権総口数 736,158,340 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,937 円
期中騰落率 0.99 %
3/3