欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 477,789,552 円
期末受益権総口数 534,294,494 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,942 円
期中騰落率 0.13 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 468,112,660 円
期末受益権総口数 527,602,813 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,872 円
期中騰落率 △0.34 %
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 450,633,435 円
期末受益権総口数 508,785,194 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,857 円
期中騰落率 0.28 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,105,623,716 円
期末受益権総口数 1,477,455,853 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,483 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.24 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,086,454,592 円
期末受益権総口数 1,450,676,602 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,489 円
期中騰落率 0.61 %
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,084,012,307 円
期末受益権総口数 1,439,612,869 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,530 円
期中騰落率 1.08 %
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