欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年11月18日
【ファンド名】 欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5
第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第166期 第167期 第168期
自 2019年8月16日 自 2019年9月18日 自 2019年10月16日
期別・計算期間
至 2019年9月17日 至 2019年10月15日 至 2019年11月15日
収益分配金
10円 10円 10円
(税込み/1万口当たり)
833,114,786円 817,062,809円 803,461,661円
期末純資産総額
1,438,683,334口 1,413,683,334口 1,385,883,334口
期末受益権口数
期末基準価額
5,791円 5,780円 5,797円
(分配後/1万口当たり)
2.6% 0.0% 0.5%
期中騰落率
2/2