<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα:為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年11月27日
【ファンド名】 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり
期別 第 28 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 14 日~ 2019 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 150.00 円
期末純資産総額(分配落) 30,900,268 円
期末受益権口数 51,822,024 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,963 円
期中騰落率 △ 1.45 %
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし
期別 第 28 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 14 日~ 2019 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 150.00 円
期末純資産総額(分配落) 34,776,701 円
期末受益権口数 59,585,067 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,836 円
期中騰落率 △ 0.03 %
2/2