東京貴宝株式会社 四半期報告書 第61期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
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東京貴宝株式会社(E02893)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月14日
【四半期会計期間】 第61期第２四半期(自 2019年７月１日 至 2019年９月30日)
【会社名】 東京貴宝株式会社
【英訳名】 Tokyo Kiho Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 政 木 喜 仁
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野１丁目26番２号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 染 未良生
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野１丁目26番２号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 染 未良生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第60期 第61期
回次 第２四半期 第２四半期 第60期
累計期間 累計期間
自 2018年４月１日 自 2019年４月１日 自 2018年４月１日
会計期間
至 2018年９月30日 至 2019年９月30日 至 2019年３月31日
売上高 (千円) 2,442,708 2,451,670 4,626,800
経常利益 (千円) 27,135 37,273 82,270
四半期純利益又は当期純損失（△） (千円) 15,994 27,480 △ 24,267
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―
資本金 (千円) 636,606 636,606 636,606
発行済株式総数 (株) 447,856 447,856 447,856
純資産額 (千円) 3,293,678 3,232,434 3,226,788
総資産額 (千円) 7,219,500 7,327,863 6,967,559
１株当たり四半期純利益又は１株当
(円) 36.18 62.16 △ 54.89
たり当期純損失（△）
潜在株式調整後１株当たり
(円) ― ― ―
四半期（当期）純利益金額
１株当たり配当額 (円) 40 40 80
自己資本比率 (％) 45.6 44.1 46.3
営業活動による
(千円) △ 288,631 7,988 △ 208,809
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) 54,824 △ 21,507 57,067
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) 214,411 199,837 93,204
キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の
(千円) 436,583 583,759 397,441
四半期末（期末）残高
第60期 第61期
回次 第２四半期 第２四半期
会計期間 会計期間
自 2018年７月１日 自 2019年７月１日
会計期間
至 2018年９月30日 至 2019年９月30日
１株当たり四半期純利益金額 (円) 39.90 36.65
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
２ 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社がないため記載しておりません。
３ 第60期潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。また、第60期第２四半期累計期間及び第61期第２四半期累計期間の潜在株式
調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資
者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス
ク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、社内におけるマネジメントにおいて
も全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、セグメント別の記載を
省略しております。
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が底堅く推移し、雇用環境の改善が続いており、全体と
して景気は緩やかな回復基調が続いておりますが、米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱問題、中東情勢の緊張の高まり
など、先行き不透明な状況が続いております。
宝飾業界におきましては、依然として節約志向の高まりから、ジュエリーに対する消費マインドの改善は見られ
ず、企業間競争の高まりもあり厳しい状況です。
このような状況にあって、当社は従来通り催事関係を営業活動の中心にすえて取引先とともに集客増を図り、販
売促進活動にも積極的に取り組んで参りました。これにより、売上高は10月の消費税増税前の駆け込み需要もあ
り、前年同四半期をわずかながら上回ることができました。販売費及び一般管理費の大幅な削減に取り組んだ結
果、販売促進費及び接待交際費等が大きく減少しました。利益面においては、この経費削減効果が大きく寄与し、
営業利益及び経常利益並びに四半期純利益は前年同四半期を大きく上回ることができました。
その結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,451百万円(前年同四半期比0.4％増)、営業利益は31百万円（前年
同四半期は2百万円の営業損失）、経常利益は37百万円(前年同四半期比37.4％増)、四半期純利益は27百万円(前年
同四半期比71.8％増)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ360百万円増の7,327百万円となりました。主な変動要
因は、現金及び預金の増加207百万円、受取手形及び売掛金の増加172百万円等であります。
当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ354百万円増の4,095百万円となりました。主な変動要因
は、短期借入金の増加389百万円、支払手形及び買掛金の増加93百万円、長期借入金の減少151万円等であります。
当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ5百万円増の3,232百万円となりました。変動要因は、
繰越利益剰余金の増加9百万円、その他有価証券評価差額金の減少4百万円であります。
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(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ、186百
万円増加し583百万円（前年同四半期は436百万円）となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における営業活動の結果、資金は7百万円の増加（前年同四半期は288百万円の減少）とな
りました。主な変動内訳は、仕入債務の増加93百万円、売上債権の増加172百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における投資活動の結果、資金は21百万円の減少（前年同四半期は54百万円の増加）とな
りました。主な変動内訳は、定期預金の払戻による収入18百万円、貸付金の回収による収入12百万円、定期預金の
預入による支出39百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における財務活動の結果、資金は199百万円の増加（前年同四半期は214百万円の増加）と
なりました。主な変動内訳は、短期借入れによる収入1,787百万円、長期借入れによる収入300百万円、短期借入金
の返済による支出1,515百万円、長期借入金の返済による支出334百万円等であります。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社経営陣は、わが国経済や業界を取り巻く経営環境の厳しさを十分認識し、売上高よりも利益重視の販売戦
略、商品力の強化、在庫回転率の向上、経費削減等により収益力の向上を図っていくという方針は、今後も堅持し
て参ります。
(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金需要は、大きく分けて運転資金・設備投資資金となっており、営業活動から獲得する自己資金及び金
融機関からの借入による調達を基本としております。
また、資金調達の安定性と機動性を確保するとともに、金融市場の急激な環境変化にも対応できる流動性の確保
を図るため３金融機関とコミットメント契約、１金融機関と当座貸越契約を締結しております。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 1,311,000
計 1,311,000
② 【発行済株式】
第２四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年９月30日) (2019年11月14日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
普通株式 447,856 447,856 ＪＡＳＤＡＱ 単元株式数 100株
（スタンダード）
計 447,856 447,856 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2019年９月30日 ― 447,856 ― 636,606 ― 504,033
(5) 【大株主の状況】
2019年９月30日現在
発行済株式
(自己株式を
所有株式数 除く。)の
氏名又は名称 住所
(株) 総数に対する
所有株式数
の割合(％)
政木喜三郎 東京都台東区 43,887 9.93
有限会社ケイ・エム商事 東京都台東区東上野２丁目１０－１ 30,000 6.79
東京貴宝取引先持株会 東京都台東区東上野１丁目２６－２ 27,900 6.31
中川千秋 東京都台東区 22,050 4.99
政和商事株式会社 東京都台東区東上野２丁目１０－１ 19,879 4.50
有限会社ウラケイパール 三重県伊勢市船江１丁目６－１６ 16,500 3.73
株式会社古屋 山梨県甲府市湯田２丁目７－５ 15,700 3.55
さが美グループホール
神奈川県平塚市田村８丁目２１－９ 15,400 3.48
ディングス株式会社
政木喜仁 東京都台東区 15,400 3.48
政木ふじ江 東京都台東区 14,238 3.22
計 ― 220,954 49.98
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年９月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
完全議決権株式(自己株式等) ― ―
普通株式 5,700
普通株式
完全議決権株式(その他) 4,412 ―
441,200
普通株式
単元未満株式 ― ―
956
発行済株式総数 447,856 ― ―
総株主の議決権 ― 4,412 ―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれておりま
す。
２ 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の単元未満自己株式45株が含まれております。
② 【自己株式等】
2019年９月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(％)
東京都台東区東上野
(自己保有株式)
5,700 ― 5,700 1.28
東京貴宝株式会社
１丁目２６―２
計 ― 5,700 ― 5,700 1.28
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】
１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63
号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2019年７月１日から2019年９月
30日まで)及び第２四半期累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、永和監
査法人による四半期レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第60期事業年度 太陽有限責任責任監査法人
第61期第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間 永和監査法人
３ 四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ
り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集
団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの
として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2019年３月31日) (2019年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 507,402 714,722
※ 1,168,196
受取手形及び売掛金 1,341,047
商品 3,110,686 3,103,418
その他 101,612 109,990
△ 6,882 △ 8,314
貸倒引当金
流動資産合計 4,881,015 5,260,864
固定資産
有形固定資産 390,243 387,459
無形固定資産 11,394 10,119
投資その他の資産
投資不動産（純額） 1,495,016 1,492,748
その他 285,512 272,338
△ 95,621 △ 95,667
貸倒引当金
投資その他の資産合計 1,684,906 1,669,420
固定資産合計 2,086,544 2,066,999
資産合計 6,967,559 7,327,863
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 319,239 412,989
短期借入金 2,058,668 2,448,056
未払法人税等 5,666 14,863
返品調整引当金 1,628 2,553
170,857 279,730
その他
流動負債合計 2,556,059 3,158,192
固定負債
社債 90,000 70,000
長期借入金 906,892 754,940
退職給付引当金 67,099 66,774
120,720 45,522
その他
固定負債合計 1,184,711 937,236
負債合計 3,740,771 4,095,429
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(単位：千円)
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2019年３月31日) (2019年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 636,606 636,606
資本剰余金 504,033 504,033
利益剰余金 2,106,317 2,116,113
△ 27,937 △ 27,937
自己株式
株主資本合計 3,219,020 3,228,816
評価・換算差額等
7,768 3,618
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 7,768 3,618
純資産合計 3,226,788 3,232,434
負債純資産合計 6,967,559 7,327,863
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(2) 【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年９月30日) 至 2019年９月30日)
売上高 2,442,708 2,451,670
1,675,031 1,686,426
売上原価
売上総利益 767,676 765,244
返品調整引当金戻入額
1,742 1,628
2,182 2,553
返品調整引当金繰入額
差引売上総利益 767,236 764,319
販売費及び一般管理費
販売促進費 253,486 229,683
旅費及び交通費 82,121 82,258
役員報酬 30,389 26,400
従業員給料 189,193 204,585
法定福利費 37,183 37,671
退職給付費用 5,264 8,369
貸倒引当金繰入額 13,210 1,478
158,567 142,399
その他
販売費及び一般管理費合計 769,414 732,847
営業利益又は営業損失（△） △ 2,177 31,471
営業外収益
受取利息 664 755
受取配当金 3,777 3,666
投資不動産賃貸料 81,262 79,116
6,006 1,969
その他
営業外収益合計 91,710 85,507
営業外費用
支払利息 11,939 12,186
不動産賃貸原価 41,860 58,918
貸倒引当金繰入額 2,953 -
5,643 8,600
その他
営業外費用合計 62,397 79,705
経常利益 27,135 37,273
特別利益
6,661 -
投資有価証券売却益
特別利益合計 6,661 -
特別損失
12,499 -
投資有価証券評価損
特別損失合計 12,499 -
税引前四半期純利益 21,296 37,273
法人税、住民税及び事業税 5,302 9,793
法人税等合計 5,302 9,793
四半期純利益 15,994 27,480
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日 (自 2019年４月１日
至 2018年９月30日) 至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益 21,296 37,273
減価償却費 21,881 20,399
貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,163 1,478
受取利息及び受取配当金 △ 4,441 △ 4,421
支払利息 11,939 12,186
売上債権の増減額（△は増加） △ 102,822 △ 172,851
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 282,344 7,268
仕入債務の増減額（△は減少） 89,332 93,750
△ 44,634 16,989
その他
小計 △ 273,630 12,072
利息及び配当金の受取額
4,768 4,416
利息の支払額 △ 12,884 △ 12,288
△ 6,885 3,788
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 288,631 7,988
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 9,000 △ 39,000
定期預金の払戻による収入 18,001 18,000
有形固定資産の取得による支出 △ 1,081 △ 2,999
投資有価証券の取得による支出 △ 4,274 △ 3,813
投資有価証券の売却による収入 29,952 -
投資不動産の取得による支出 - △ 6,272
貸付けによる支出 △ 3,554 -
貸付金の回収による収入 24,842 12,668
△ 60 △ 90
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー 54,824 △ 21,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 1,395,400 1,787,700
短期借入金の返済による支出 △ 1,280,200 △ 1,515,560
長期借入れによる収入 450,000 300,000
長期借入金の返済による支出 △ 302,951 △ 334,704
社債の償還による支出 △ 30,000 △ 20,000
△ 17,837 △ 17,598
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー 214,411 199,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 19,395 186,318
現金及び現金同等物の期首残高 455,978 397,441
※ 436,583 ※ 583,759
現金及び現金同等物の四半期末残高
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【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
税金費用の計算 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合
理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方
法を採用しております。
(財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの)
該当事項はありません。
(四半期貸借対照表関係)
※ 四半期会計期間末日満期手形の会計処理
四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前事業年度 当第２四半期会計期間
(2019年３月31日) (2019年９月30日)
受取手形 53,125千円 ―千円
(四半期損益計算書関係)
該当事項はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
あります。
当第２四半期累計期間
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
(自 2019年４月１日
至 2018年９月30日)
至 2019年９月30日)
現金及び預金 537,543千円 714,722千円
預入期間が３か月を超える
△100,960千円 △130,963千円
定期預金
現金及び現金同等物 436,583千円 583,759千円
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(株主資本等関係)
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
１ 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2018年６月28日
普通株式 17,684 40 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金
定時株主総会
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる
もの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2018年11月７日
普通株式 17,684 40 2018年９月30日 2018年12月６日 利益剰余金
取締役会
３ 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
１ 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2019年６月27日
普通株式 17,684 40 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
定時株主総会
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる
もの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(千円) 配当額(円)
2019年11月６日
普通株式 17,684 40 2019年９月30日 2019年12月５日 利益剰余金
取締役会
３ 株主資本の著しい変動
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、また、社内におけるマネジメントにお
いても全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ
ん。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当社はジュエリー総合商社として単一の事業分野で営業活動を行っており、また、社内におけるマネジメントにお
いても全体を一つの事業としております。従いまして、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありませ
ん。
(金融商品関係)
金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(有価証券関係)
有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動がありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当第２四半期累計期間
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
(自 2019年４月１日
項目
至 2018年９月30日)
至 2019年９月30日)
１株当たり四半期純利益金額 36円18銭 62円16銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円)
15,994 27,480
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純利益金額(千円)
15,994 27,480
普通株式の期中平均株式数(株) 442,111 442,111
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
2018年12月14日公表の第三者委員会の調査報告書を基礎として算出した、当社の元代表取締役である中川千秋氏
が行った不適切取引により当社が被った逸失利益相当分の損害額に対して、2019年11月６日付で損害賠償請求を行
い、同日に当社と中川千秋氏との間で「和解合意書」を締結し和解が成立いたしました。
この合意書締結に伴い2020年３月期第３四半期会計期間において、240,000千円の特別利益を計上する予定です。
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２ 【その他】
第61期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)中間配当について、2019年11月６日開催の取締役会において、
2019年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 17,684千円
② １株当たりの金額 40円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2019年12月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年11月８日
東京貴宝株式会社
取締役会 御中
永 和 監 査 法 人
指定社員
公認会計士 津 村 玲 ㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士 佐 藤 弘 章 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京貴宝株式会
社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第61期事業年度の第２四半期会計期間(2019年７月１日から2019年９月30
日まで)及び第２四半期累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸
借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適
正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、東京貴宝株式会社の2019年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年11月６日付で元代表取締役との間で和解合意書を締結し、損
害賠償金として240,000千円を会社に支払うことで和解が成立している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の事項
会社の2019年３月31日をもって終了した前事業年度の第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間に係る四半期財務
諸表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任
監査人は、当該四半期財務諸表に対して2018年12月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対
して2019年６月27日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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