ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月15日
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集内国投資信託受
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受
１兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下、「社振法」といいます。）
の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の
振替機関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）
をいいます。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、や
むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
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の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で
表示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2019年11月16日から2020年5月15日
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取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合が
あります。）には、お申込みの受付は行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行っております。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社所定の方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただ
し、委託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
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当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資
（自動けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販
売会社との間で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する
名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるも
のとします。
お申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午
後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが
完了したものを当日のお申込みとします。
また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消
すことができます。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀䱓흶쩪
の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にか
かる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知
を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その
他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係
者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指
数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービ
スマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、
本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般も
しくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをト
ラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
たは保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者
もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかな
るMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所
有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する
方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、または
その他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいか
なる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確
性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的
か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体
が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行
いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関
連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれる
データの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、か
つMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示
的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知
されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保
証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービス
マークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる
者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはで
きません。
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
めざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オ
不動産投信 中南米 なし
ブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 アフリカ
（ ） (MSCIコクサイ
（投資信託証券
・インデックス
（株式）） 中近東
（円換算ベース、
（中東）
配当込み、為替
資産複合 ヘッジなし））
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
ております。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
その他資産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
（投資信託証券
（注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
（株式））
象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
グローバル（日本を 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
除く） 除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
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為替ヘッジ なし 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
その他 日経２２５またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2002年9月5日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結してお
ります。当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
たものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分
配金の再投資・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年8月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2019年8月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
＜投資対象＞
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
1)主に外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券に投資を行い、MSCIコクサイ・イン
デックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2)株式への実質投資割合は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
行う場合があります。
3)実質組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジ
を実施する可能性があります。
当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照くださ
い。
（２）【投資対象】
1．投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
①次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
②次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
2．有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの受
益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1）株券
2）国債証券
3）地方債証券
4）特別の法律により法人の発行する債券
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5）社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
8）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
います。）
9）特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
す。）
10）コマーシャル・ペーパー
11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1）～11）の証券または証書の性質
を有するもの
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
18）抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
19）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20）外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1）、12）ならびに15）の証券または証書のうち1）の性質を有するものを以下「株
式」といい、2）から6）までの証券および12）ならびに15）の証券または証書のうち2）から6）
までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
3．金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1）預金
2）指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3）コール・ローン
4）手形割引市場において売買される手形
5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6）外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
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4．金融商品の指図範囲（約款第16条第3項）
上記2．の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3．の1）から4）までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原則と
して信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年2月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3）留保益の運用方針
留保金の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
②収益の分配方式
a．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1）配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税および地方消費税（以下、「消費税等」といいます。）に相当する金額、監査報
酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
2）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
め、 分配準備積立金として積み立てることができます。
b．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
（５）【投資制限】
1）株式への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
2）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方
法（３）投資制限）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において原則として信託財
産の純資産総額の20％以下とします。
3）同一銘柄の転換社債等への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制
限）
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4）外貨建資産への実質投資割合（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限）
6）投資する株式等の範囲（約款第18条）
a．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当ま
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たは社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
は、この限りではありません。
b．上記a．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
7）信用取引の指図範囲（約款第20条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b．上記a．の信用取引の指図は、次の1．～6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
ついて行うことができるものとし、かつ次の1．～6．に掲げる株券数の合計数を超えない
ものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、また
は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
8）先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第21条）
a．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが
国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンド
の組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組
入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入
貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月
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までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権お
よび組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
産 に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権およ
び組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額
を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還
金等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運
用している額とマザーファンドが限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金およ
び償還金等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商
品で運用している額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザー
ファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記
（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用している額の割
合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にか
かる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
い範囲内とします。
b．委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引ならびに別に定める外国の取引所における通貨にかかる先物
取引およびオプション取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売
予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建
有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額と
マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、かつ
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5％を上回らない範囲内とします。
c．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に
おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲内で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ
対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金
等ならびに上記（2）投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用
しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産
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の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記（2）
投資対象3．金融商品の指図範囲1）～4）に掲げる金融商品で運用している額（以下本
号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対
象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保
有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る
外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかか
る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、
かつ本項で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点
の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
9）スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第22条）
a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変
動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。
b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
この限りではありません。
c．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以
下本項において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d．上記c．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
e．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評
価するものとします。
f．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
10）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
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a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができま
す。
b．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
d．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、
信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象外貨建資産の時価総額が減少して、
為替先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指
図するものとします。
e．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
f．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第23条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
12）有価証券の貸付けの指図および範囲（約款第24条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の1）～2）の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b．上記a．1）～2）で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うも
のとします。
13）特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第25条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
14）外貨為替予約の指図（約款第26条）
a．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
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b．上記a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、原則として信託財産の純資産総額を超えないものとします。
c．上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
のとします。
15）資金の借入れ（約款第33条）
a．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産
の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
証券等の償還金の合計額を限度とします。
c．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
16）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律 第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会
社に指図してはなりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさ
まに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基
準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドでは実質的に株式に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全
体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能
性があります。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
般に外国為替相場が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因
となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また外貨建資産へ
の投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る
可能性もあります。当ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則とし
ているため、円と外国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に大きく影響します。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含
みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間
におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこと
で、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することと
なり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場
合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス
採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングに
ずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額とＭＳ
ＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）が乖離する場合があり
ます。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変
動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基
準価額に影響を及ぼす場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められて
いた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあり
ます。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによ
る損失は購入者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.275％（税抜0.25％）
支払先 内訳（税抜）
主な役務
委託会社 年率0.11％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.11％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1．信託財産留保額
ありません。
2．その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファン
ドの基準価額に反映)され、毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日とします。）および毎計
算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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上記と異なる場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 147,408,717,777 100.00
内 日本 147,408,717,777 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,371,415 0.00
純資産総額 147,414,089,192 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 312,343,335,371 94.83
内 アメリカ 204,788,293,702 62.17
内 イギリス 18,455,338,692 5.60
内 カナダ 12,316,981,106 3.74
内 スイス 12,191,462,799 3.70
内 フランス 11,910,993,052 3.62
内 ドイツ 9,855,541,731 2.99
内 オーストラリア 7,375,458,176 2.24
内 アイルランド 5,966,286,687 1.81
内 オランダ 5,752,565,475 1.75
内 スペイン 3,314,212,973 1.01
内 香港 3,062,659,161 0.93
内 スウェーデン 2,690,499,880 0.82
内 イタリア 2,270,047,003 0.69
内 デンマーク 2,117,450,654 0.64
内 シンガポール 1,355,653,145 0.41
内 フィンランド 1,314,216,143 0.40
内 バミューダ 1,266,536,764 0.38
内 ベルギー 1,187,889,046 0.36
内 ジャージィー 1,117,973,754 0.34
内 ノルウェー 754,737,685 0.23
内 ケイマン諸島 716,649,515 0.22
内 イスラエル 679,263,068 0.21
内 オランダ領キュラソー 388,506,151 0.12
内 ルクセンブルグ 317,799,523 0.10
内 ニュージーランド 273,228,284 0.08
内 オーストリア 269,434,041 0.08
内 ポルトガル 174,522,315 0.05
内 パナマ 166,599,679 0.05
内 リベリア 154,907,124 0.05
内 パプアニューギニア 48,996,531 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 マン島 40,524,242 0.01
内 イギリス領バージン諸島 34,308,214 0.01
内 モーリシャス 13,799,056 0.00
投資信託受益証券 793,380,123 0.24
内 オーストラリア 643,846,191 0.20
内 シンガポール 149,533,932 0.05
投資証券 8,449,404,081 2.57
内 アメリカ 7,637,498,810 2.32
内 香港 209,993,714 0.06
内 イギリス 189,912,796 0.06
内 フランス 184,211,771 0.06
内 オランダ 156,395,672 0.05
内 カナダ 71,391,318 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,792,627,538 2.37
純資産総額 329,378,747,113 100.00
その他資産の投資状況
令和1年8月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 1,215,870,610 0.37
－ 1,215,870,610 0.37
為替予約取引（売建） 299,791,170 △0.09
－ 299,791,170 △0.09
株価指数先物取引（買建） 7,396,987,462 2.25
内 アメリカ 5,265,732,504 1.60
内 ドイツ 1,223,769,586 0.37
内 イギリス 428,128,145 0.13
内 カナダ 282,195,486 0.09
内 オーストラリア 197,161,741 0.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託 3.4492 3.5209 －
ド・マザーファンド
1 41,866,772,069 100.00%
受益証券
日本 144,410,188,312 147,408,717,777 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.00%
合計 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
（円） （円）
MICROSOFT CORP
株式 11,467.42 14,704.25 －
1 592,822 2.65%
アメリカ ソフトウェア 6,798,141,534 8,717,005,976 －
APPLE INC
株式 18,196.78 22,251.20 －
2 374,745 2.53%
コンピュー
アメリカ 6,819,155,436 8,338,527,667 －
タ・周辺機器
AMAZON.COM INC
株式 173,634.66 190,180.14 －
インターネッ
3 34,077 1.97%
アメリカ ト販売・通信 5,916,948,576 6,480,768,767 －
販売
FACEBOOK INC 株式 17,527.39 19,755.78 －
インタラク
▶ 195,631 1.17%
ティブ・メ
アメリカ 3,428,901,538 3,864,843,427 －
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL C
株式 119,461.87 126,990.81 －
インタラク
5 25,607 0.99%
ティブ・メ
アメリカ 3,059,060,356 3,251,853,697 －
ディアおよび
サービス
ALPHABET INC-CL A
株式 120,292.71 127,138.79 －
インタラク
6 24,402 0.94%
ティブ・メ
アメリカ 2,935,382,768 3,102,440,763 －
ディアおよび
サービス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 10,912.88 11,627.56 －
7 264,637 0.93%
アメリカ 銀行 2,887,952,095 3,077,082,913 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,559.75 11,898.06 －
8 249,097 0.90%
スイス 食品 2,381,307,125 2,963,771,300 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,290.04 13,652.43 －
9 216,088 0.90%
アメリカ 医薬品 3,087,907,476 2,950,126,380 －
VISA INC 株式 15,308.44 19,287.35 －
10 141,468 0.83%
情報技術サー
アメリカ 2,165,655,031 2,728,543,989 －
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,536.46 12,900.82 －
11 204,315 0.80%
アメリカ 家庭用品 2,152,757,822 2,635,831,610 －
EXXON MOBIL CORP
株式
8,097.43 7,285.05 －
12 344,560 0.76%
石油・ガス・
アメリカ 2,790,051,777 2,510,139,515 －
消耗燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 21,569.94 21,632.67 －
B
13 105,845 0.70%
各種金融サー
アメリカ 2,283,070,969 2,289,710,167 －
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
株式 3,186.91 3,742.06 －
14 593,997 0.67%
各種電気通信
アメリカ 1,893,015,416 2,222,777,759 －
サービス
MASTERCARD INC
株式 23,524.03 29,955.71 －
15 73,963 0.67%
情報技術サー
アメリカ 1,739,908,124 2,215,614,533 －
ビス
HOME DEPOT INC 株式 19,993.30 24,200.48 －
16 89,513 0.66%
アメリカ 専門小売り 1,789,660,639 2,166,258,210 －
THE WALT DISNEY CO
株式 11,926.03 14,674.44 －
17 146,553 0.65%
アメリカ 娯楽 1,747,795,546 2,150,584,143 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,021.56 2,909.55 －
18 736,812 0.65%
アメリカ 銀行 2,226,321,919 2,143,792,680 －
VERIZON COMM INC
株式 5,771.12 6,168.29 －
19 336,462 0.63%
各種電気通信
アメリカ 1,941,764,568 2,075,395,997 －
サービス
CHEVRON CORP 株式 12,575.62 12,511.17 －
20 155,186 0.59%
石油・ガス・
アメリカ 1,951,560,458 1,941,559,855 －
消耗燃料
MERCK & CO.INC.
株式 8,413.04 9,232.21 －
21 209,628 0.59%
アメリカ 医薬品 1,763,608,886 1,935,329,969 －
COCA-COLA CO/THE
株式 4,871.98 5,860.62 －
22 329,959 0.59%
アメリカ 飲料 1,607,555,530 1,933,765,304 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,178.16 24,551.80 －
ヘルスケア・
プロバイ
23 77,046 0.57%
アメリカ ダー／ヘルス 2,171,014,543 1,891,618,383 －
ケア・サービ
ス
INTEL CORP
株式 5,395.42 4,989.78 －
24 364,822 0.55%
半導体・半導
アメリカ 1,968,368,127 1,820,381,592 －
体製造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式
5,157.13 5,032.36 －
25 348,437 0.53%
アメリカ 通信機器 1,796,937,431 1,753,461,884 －
COMCAST CORP-CL A
株式 3,988.19 4,702.33 －
26 368,666 0.53%
アメリカ メディア
1,470,311,459 1,733,592,214 －
WELLS FARGO & CO
株式 5,160.62 4,917.38 －
27 347,283 0.52%
アメリカ 銀行 1,792,198,899 1,707,725,048 －
PFIZER INC
株式 4,457.56 3,761.23 －
28 451,441 0.52%
アメリカ 医薬品 2,012,329,823 1,697,974,245 －
BOEING CO
株式 43,429.06 38,617.30 －
29 43,536 0.51%
航空宇宙・防
アメリカ 1,890,727,972 1,681,242,790 －
衛
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,187.75 29,195.01 －
30 57,145 0.51%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,667,934,154 1,668,349,160 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年8月30日現在
種類 投資比率
株式 94.83%
投資信託受益証券 0.24%
投資証券 2.57%
合計 97.63%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年8月30日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行 7.26%
外国
医薬品 5.33%
ソフトウェア
5.24%
石油・ガス・消耗燃料 5.04%
情報技術サービス 4.35%
保険 3.76%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.31%
半導体・半導体製造装置 2.93%
ヘルスケア機器・用品 2.87%
コンピュータ・周辺機器 2.79%
資本市場
2.76%
インターネット販売・通信販売 2.49%
航空宇宙・防衛 2.38%
化学 2.17%
飲料 2.13%
電力 2.12%
食品 2.10%
各種電気通信サービス 2.09%
ホテル・レストラン・レジャー 1.92%
バイオテクノロジー 1.82%
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.82%
専門小売り 1.73%
食品・生活必需品小売り 1.53%
機械 1.49%
家庭用品 1.46%
繊維・アパレル・贅沢品 1.43%
娯楽 1.36%
金属・鉱業 1.32%
メディア 1.28%
コングロマリット 1.23%
総合公益事業 1.10%
陸運・鉄道 1.05%
各種金融サービス 0.92%
通信機器 0.82%
タバコ 0.81%
専門サービス 0.78%
パーソナル用品 0.76%
自動車 0.76%
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ライフサイエンス・ツール／サービス 0.75%
電気設備 0.67%
複合小売り 0.53%
電子装置・機器・部品 0.51%
不動産管理・開発 0.51%
航空貨物・物流サービス 0.50%
商業サービス・用品 0.49%
消費者金融 0.48%
建設関連製品 0.38%
家庭用耐久財 0.37%
建設・土木 0.34%
無線通信サービス 0.30%
容器・包装 0.29%
建設資材 0.28%
エネルギー設備・サービス 0.28%
自動車部品 0.27%
商社・流通業 0.26%
運送インフラ 0.21%
ガス 0.21%
ヘルスケア・テクノロジー 0.12%
旅客航空輸送業 0.10%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10%
水道 0.09%
紙製品・林産品 0.09%
販売 0.06%
海運業 0.05%
レジャー用品 0.04%
各種消費者サービス 0.01%
合計 94.83%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
アメリカ・ドル買／円
買建
8,211,000 870,341,367 873,814,620 0.27%
為替予約取引 －
売２０１９年０９月
ユーロ買／円売２０１
買建 1,684,000 197,885,156 198,088,920 0.06%
９年０９月
イギリス・ポンド買／
買建 545,000 70,564,965 70,664,700 0.02%
円売２０１９年０９月
カナダ・ドル買／円売
買建 565,000 45,009,030 45,250,850 0.01%
２０１９年０９月
オーストラリア・ドル
買／円売２０１９年０ 買建 392,000 28,008,792 28,051,520 0.01%
９月
アメリカ・ドル売／円
売建 1,985,000 211,263,550 211,243,700 △0.06%
買２０１９年０９月
ユーロ売／円買２０１
売建 406,000 47,756,156 47,757,780 △0.01%
９年０９月
イギリス・ポンド売／
売建 124,000 16,076,972 16,077,840 △0.00%
円買２０１９年０９月
オーストラリア・ドル
売／円買２０１９年０ 売建 192,000 13,740,096 13,739,520 △0.00%
９月
カナダ・ドル売／円買
売建 137,000 10,972,056 10,972,330 △0.00%
２０１９年０９月
Ｓ＆Ｐ５００ ＥＭＩ
シカゴ商品
株価指数先物
ＮＩ ＦＵＴ Ｓｅｐ 買建 338 5,223,108,582 5,265,732,504 1.60%
取引所
取引
１９
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴ
ＥＵＲＥＸ
ＯＸＸ ５０ Ｓｅｐ 買建 305 1,199,411,942 1,223,769,586 0.37%
取引所
１９
ＦＴＳＥ １００ Ｉ
ＩＣＥ－Ｅ
ＮＤＥＸ ＦＵＴＵＲ 買建 46 424,681,899 428,128,145 0.13%
Ｕ
Ｅ Ｓｅｐ１９
モントリ Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ ６
オール取引 ０ ＩＸ ＦＵＴ Ｓ 買建 18 278,523,243 282,195,486 0.09%
所 ｅｐ１９
ＳＰＩ ２００ ＦＵ
シドニー先
ＴＵＲＥＳ Ｓｅｐ１ 買建 17 195,873,301 197,161,741 0.06%
物取引所
９
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第8計算期間末
28,396 28,396 1.2246 1.2246
(平成22年2月15日)
第9計算期間末
39,647 39,647 1.4110 1.4110
(平成23年2月15日)
第10計算期間末
41,707 41,707 1.3008 1.3008
(平成24年2月15日)
第11計算期間末
60,080 60,080 1.7592 1.7592
(平成25年2月15日)
第12計算期間末
75,426 75,426 2.3012 2.3012
(平成26年2月17日)
第13計算期間末
98,769 98,769 2.9168 2.9168
(平成27年2月16日)
第14計算期間末
82,214 82,214 2.4126 2.4126
(平成28年2月15日)
第15計算期間末
107,765 107,765 3.0461 3.0461
(平成29年2月15日)
第16計算期間末
123,694 123,694 3.3421 3.3421
(平成30年2月15日)
第17計算期間末
139,504 139,504 3.4447 3.4447
(平成31年2月15日)
平成30年8月末日 143,508 － 3.6594 －
9月末日 147,697 － 3.7513 －
10月末日 136,011 － 3.4203 －
11月末日 140,840 － 3.4984 －
12月末日 125,798 － 3.1336 －
平成31年1月末日 135,351 － 3.3360 －
2月末日 143,541 － 3.5352 －
3月末日 144,278 － 3.5592 －
4月末日 149,916 － 3.7180 －
令和1年5月末日 142,214 － 3.4826 －
6月末日 148,133 － 3.6071 －
7月末日 153,422 － 3.7044 －
8月末日 147,414 － 3.5187 －
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②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
平成31年2月16日～
－
令和1年8月15日
③【収益率の推移】
収益率(％)
第8計算期間 35.1
第9計算期間 15.2
第10計算期間 △7.8
第11計算期間 35.2
第12計算期間 30.8
第13計算期間 26.8
第14計算期間 △17.3
第15計算期間 26.3
第16計算期間 9.7
第17計算期間 3.1
平成31年2月16日～
△0.8
令和1年8月15日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第8計算期間 9,353,757,517 2,783,451,128
第9計算期間 8,936,687,787 4,025,800,144
第10計算期間 9,290,705,463 5,326,900,557
第11計算期間 8,170,299,501 6,081,641,525
第12計算期間 8,496,275,034 9,870,472,114
第13計算期間 8,954,460,215 7,869,839,615
第14計算期間 7,855,082,565 7,640,340,280
第15計算期間 7,253,514,984 5,952,570,108
第16計算期間 8,373,163,615 6,739,828,907
第17計算期間 9,162,101,369 5,674,741,976
平成31年2月16日～
4,812,878,706 3,809,282,214
令和1年8月15日
（注） 本邦外における設定及び解約はございません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みの方法
・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度による取得のみの取扱いとなります。ただし、委託会
社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
・当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、ニューヨーク証券取引所、またはロンドン証券取引所の休業日に該当する日（以下「海外休
業日」という場合があります。）は、お申込みの受付を行いません。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
お申込価額（発行価格）
※
・お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。）
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・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
お申込単位
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
お申込手数料
ありません。
払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
解約のお申込方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
きます。
受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託
財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
評価方法
投資対象
マザーファンド 計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター: 0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2002年9月5日から無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契
約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎年2月16日から翌年2月15日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a. 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会
社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
c. 委託会社は、上記a.およびb.の事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。
ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として
公告を行いません。
d. 委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e. 上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f. 委託会社は上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
ません。
g. 上記d.～f.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
な場合には適用しません。
h. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この
信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
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下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
j. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会
社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を
解約し、信託を終了させます。
k. 上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b. 委託会社は上記a.のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c. 委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d. 上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e. 委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
e.の規定にしたがいます。
g. 上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該
買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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ハ. 関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、累積投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成30年2月16日から平成31年
2月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 631,400,085 459,401,647
親投資信託受益証券 123,689,689,030 139,499,173,012
96,253,000 22,146,000
未収入金
流動資産合計 124,417,342,115 139,980,720,659
資産合計 124,417,342,115 139,980,720,659
負債の部
流動負債
未払解約金 552,548,024 287,806,047
未払受託者報酬 20,206,851 22,447,622
未払委託者報酬 148,183,858 164,616,149
2,163,700 1,484,673
その他未払費用
流動負債合計 723,102,433 476,354,491
負債合計 723,102,433 476,354,491
純資産の部
元本等
※１ 37,011,356,752 ※１ 40,498,716,145
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 86,682,882,930 99,005,650,023
（分配準備積立金） 35,769,989,192 34,259,848,280
123,694,239,682 139,504,366,168
元本等合計
純資産合計 123,694,239,682 139,504,366,168
負債純資産合計 124,417,342,115 139,980,720,659
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 平成29年2月16日 自 平成30年2月16日
至 平成30年2月15日 至 平成31年2月15日
営業収益
受取利息 195 －
有価証券売買等損益 10,712,931,434 4,195,043,982
営業収益合計 10,712,931,629 4,195,043,982
営業費用
支払利息 233,087 269,055
受託者報酬 37,976,775 43,546,216
委託者報酬 278,496,890 319,339,411
4,151,609 2,943,569
その他費用
営業費用合計 320,858,361 366,098,251
営業利益又は営業損失（△） 10,392,073,268 3,828,945,731
経常利益又は経常損失（△） 10,392,073,268 3,828,945,731
当期純利益又は当期純損失（△） 10,392,073,268 3,828,945,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,232,849,631 505,835,727
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 72,387,201,206 86,682,882,930
剰余金増加額又は欠損金減少額 19,011,969,219 22,363,370,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19,011,969,219 22,363,370,540
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,875,511,132 13,363,713,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,875,511,132 13,363,713,451
額
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 86,682,882,930 99,005,650,023
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
項目
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
１． ※１ 期首元本額 35,378,022,044円 37,011,356,752円
期中追加設定元本額 8,373,163,615円 9,162,101,369円
期中一部解約元本額 6,739,828,907円 5,674,741,976円
２． 受益権の総数 37,011,356,752口 40,498,716,145口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
項目 自 平成29年2月16日 自 平成30年2月16日
至 平成30年2月15日 至 平成31年2月15日
１． ※１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（0円）、費用控除後、繰 当等収益（0円）、費用控除後、繰
越欠損金を補填した有価証券売買等 越欠損金を補填した有価証券売買等
損益（9,159,310,141円）、信託約 損益（3,323,177,090円）、信託約
款に規定される収益調整金 款に規定される収益調整金
（59,561,539,427円）及び分配準備 （73,377,370,728円）及び分配準備
積立金（26,610,679,051円）より分 積立金（30,936,671,190円）より分
配対象収益は95,331,528,619円（1 配対象収益は107,637,219,008円（1
万口当たり25,757.37円）でありま 万口当たり26,577.93円）でありま
すが、分配を行っておりません。 すが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
項目 自 平成29年2月16日 自 平成30年2月16日
至 平成30年2月15日 至 平成31年2月15日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象
である親投資信託受益証券が保有す
る金融商品に係る、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
項目
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第16期 第17期
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 10,415,629,822 4,119,623,276
合計 10,415,629,822 4,119,623,276
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第16期 第17期
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
1口当たり純資産額 3.3421円 3.4447円
（1万口当たり純資産額） (33,421円) (34,447円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
平成31年2月15日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
40,530,877,161 139,499,173,012
ンド
親投資信託受益証券 合計 40,530,877,161 139,499,173,012
合計 40,530,877,161 139,499,173,012
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,825,958,557 8,688,858,109
コール・ローン 901,765,949 156,561,682
株式 272,128,639,179 333,346,813,573
投資信託受益証券 721,135,816 811,825,352
投資証券 5,648,480,066 8,218,272,061
派生商品評価勘定 30,144,318 275,859,601
未収入金 26,698,329 159,940,931
未収配当金 325,468,315 498,296,652
差入委託証拠金 1,987,831,713 2,340,131,966
流動資産合計 285,596,122,242 354,496,559,927
資産合計 285,596,122,242 354,496,559,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 161,520,429 342,192
未払金 8,570,817 4,672,060,511
未払解約金 977,898,000 134,336,000
流動負債合計 1,147,989,246 4,806,738,703
負債合計 1,147,989,246 4,806,738,703
純資産の部
元本等
元本 ※１ 85,414,197,806 101,602,311,525
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 199,033,935,190 248,087,509,699
元本等合計 284,448,132,996 349,689,821,224
純資産合計 284,448,132,996 349,689,821,224
負債純資産合計 285,596,122,242 354,496,559,927
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファンドの期 92,157,246,137円 85,414,197,806円
首における当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 19,792,184,569円 42,163,749,070円
同期中一部解約元本額 26,535,232,900円 25,975,635,351円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 1,840,400,842円 2,617,753,619円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,104,022円 2,665,744円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 7,276,226円 8,231,580円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 19,381,505円 16,074,086円
グローバル８資産ラップファンド（安定 15,460,782円 22,332,727円
型）
グローバル８資産ラップファンド（中立 11,993,292円 23,592,520円
型）
グローバル８資産ラップファンド（積極 13,629,779円 19,511,274円
型）
たわらノーロード 先進国株式 5,750,450,189円 8,653,055,227円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ 424,744円 423,862円
向け＞
たわらノーロード 先進国株式＜為替 521,036,149円 1,132,564,401円
ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均 10,313,910円 81,659,165円
等型）
たわらノーロード バランス（堅実型） 304,310円 6,355,387円
たわらノーロード バランス（標準型） 3,836,957円 57,012,813円
10,061,976円 90,265,532円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバル 14,227円 251,550円
バランス（保守型）
たわらノーロード スマートグローバル 473,016円 20,129,423円
バランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバル 1,050,304円 60,351,621円
バランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグローバル 1,017,242円 45,644,551円
バランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバル 2,185,065円 115,690,976円
バランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（保 6,182円 26,534円
守型）
たわらノーロード 最適化バランス（安 33,486円 143,098円
定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安 312,197円 869,061円
定成長型）
たわらノーロード 最適化バランス（成 316,613円 667,205円
長型）
たわらノーロード 最適化バランス（積 1,046,842円 2,472,482円
極型）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド 37,141,820,020円 40,530,877,161円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 155,272,827円 177,133,387円
＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 854,160,900円 908,186,447円
＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金 1,042,632,432円 1,088,583,348円
＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデッ 128,651,065円 128,572,029円
クスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデッ 385,326,790円 360,021,829円
クスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデッ 330,441,705円 323,498,598円
クスファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 32,623,606円 30,117,672円
型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 811,105,505円 800,847,222円
マネックス資産設計ファンド エボ 186,981,108円 211,264,940円
リューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 30,483,954円 215,665,489円
ド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 76,050,865円 144,342,457円
ド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 149,320,860円 249,688,816円
ド（新興国３０）
投資のソムリエ 525,467,955円 1,214,413,350円
クルーズコントロール 81,781,664円 462,306,913円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 36,100,432円 113,522,125円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ 115,601,513円 164,698,295円
ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長 76,218,862円 95,711,034円
型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 30,467円 328,099円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実 402,135円 3,148,634円
型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極 1,245,127円 8,330,426円
型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 17,872,394円 40,452,146円
型
ダイナミック・ナビゲーション 624,194円 388,924円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 271,612,111円 677,295,161円
ワールドアセットバランス（基本コー 621,453,988円 610,427,443円
ス）
ワールドアセットバランス（リスク抑制 2,129,164,124円 1,868,456,055円
コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 646,857円 724,126円
０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 539,416円 562,792円
０５５）
リスク抑制世界８資産バランスファンド 83,122円 267,666円
（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 1,105,218円 436,307円
０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年 －円 5,484,883円
金＞
リスクコントロール世界資産分散ファン －円 97,310,489円
ド
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年 －円 13,989円
金＞
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド 94,680,639円 90,212,011円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド 2,951,910,645円 2,386,078,283円
（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド 161,173,877円 12,399,994,368円
（適格機関投資家限定）
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機 208,770,312円 206,166,728円
関投資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適 23,652,082円 21,819,707円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド 104,000,380円 84,992,541円
２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド 229,337,941円 203,822,815円
５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ 12,671,338円 11,034,426円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ 82,511,736円 69,806,746円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ 7,737,512円 6,136,844円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ 12,881,312円 6,677,114円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ 24,714,283円 19,449,829円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ 67,799,257円 60,207,131円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適 559,209,316円 499,415,290円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ 694,323,847円 622,804,311円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適 2,176,759,188円 1,971,721,205円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン 788,664,451円 715,995,121円
スＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン 228,926,672円 114,907,490円
スＶＡ２（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バラン 931,210,759円 817,522,480円
スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 438,615,672円 85,003,032円
ＶＡ（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 2,754,975円 2,754,975円
格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ 135,785,141円 25,760,341円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ 366,032,274円 14,513,929円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 7,841,422,538円 4,330,444,265円
２ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 423,028,871円 117,506,788円
４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 1,347,116,256円 1,323,905,558円
２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 5,122,879,137円 5,050,880,568円
３ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投 2,032,372円 17,998,120円
資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投 28,378,177円 860,549円
資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投 10,651,080円 9,815,345円
資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 6,836,511,901円 6,744,194,888円
４ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投 42,301,326円 58,588,772円
資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投 36,544,094円 234,611円
資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投 257,372円 262,654円
資家限定）
計 85,414,197,806円 101,602,311,525円
２． 受益権の総数 85,414,197,806口 101,602,311,525口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月16日 自 平成30年2月16日
項目
至 平成30年2月15日 至 平成31年2月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
１．
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引及び為替予約取引で
あります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とす
る資産の価格変動リスクの低減
及び信託財産に属する資産の効
率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び為替相
場の変動によるリスクを有して
おります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 27,656,662,153 3,478,129,216
投資信託受益証券 △31,266,721 89,332,987
投資証券 △231,031,548 861,945,501
合計 27,394,363,884 4,429,407,704
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年2月15日 現在 平成31年2月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
105,425,713 － 104,561,840 863,873 120,030,843 － 120,020,200 10,643
アメリカ・ドル
92,417,166 － 91,570,450 846,716 71,985,364 － 71,980,800 4,564
イギリス・ポンド
6,141,554 － 6,136,470 5,084 8,618,629 － 8,618,080 549
オーストラリア・
509,124 － 507,840 1,284 26,085,555 － 26,080,560 4,995
ドル
カナダ・ドル
2,228,018 － 2,222,220 5,798 － － － －
ユーロ
4,129,851 － 4,124,860 4,991 13,341,295 － 13,340,760 535
買 建
357,468,055 － 357,416,180 △51,875 25,555,376 － 25,554,760 △616
アメリカ・ドル
259,191,414 － 259,145,320 △46,094 － － － －
イギリス・ポンド
21,702,585 － 21,700,700 △1,885 － － － －
オーストラリア・
3,131,347 － 3,130,940 △407 － － － －
ドル
カナダ・ドル
10,769,094 － 10,767,960 △1,134 25,555,376 － 25,554,760 △616
ユーロ
62,673,615 － 62,671,260 △2,355 － － － －
合計
462,893,768 － 461,978,020 811,998 145,586,219 － 145,574,960 10,027
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年2月15日 現在 平成31年2月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
6,272,840,960 － 6,140,652,851 △132,188,109 6,705,121,322 － 6,980,628,704 275,507,382
合計
6,272,840,960 － 6,140,652,851 △132,188,109 6,705,121,322 － 6,980,628,704 275,507,382
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年2月15日現在 平成31年2月15日現在
１口当たり純資産額 3.3302円 3.4418円
（1万口当たり純資産額） (33,302円) (34,418円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
平成31年2月15日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
36,108 1,622.650 58,590,646.200
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,576 73.970 11,212,076.720
AES CORP
55,631 17.060 949,064.860
ABIOMED INC
3,560 357.820 1,273,839.200
INTL BUSINESS MACHINES
79,815 136.480 10,893,151.200
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
76,385 23.130 1,766,785.050
ADOBE INC
42,294 260.140 11,002,361.160
CHUBB LTD
39,378 130.720 5,147,492.160
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,465 171.620 3,340,583.300
INC
ALLEGHANY CORP
1,325 645.450 855,221.250
RALPH LAUREN CORP
4,893 122.790 600,811.470
ALLSTATE CORP
30,651 93.230 2,857,592.730
HONEYWELL INTERNATIONAL
64,120 150.520 9,651,342.400
INC
AMGEN INC
56,543 186.680 10,555,447.240
HESS CORP
23,734 57.070 1,354,499.380
AMERICAN EXPRESS CO
64,365 106.620 6,862,596.300
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 79.350 3,382,531.800
AFLAC INC
63,317 48.600 3,077,206.200
AMERICAN INTL GROUP
77,910 40.190 3,131,202.900
AMERCO 551 378.440 208,520.440
ANALOG DEVICES
32,962 104.490 3,444,199.380
ANADARKO PETROLEUM CORP
42,877 43.800 1,878,012.600
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,482 125.930 2,453,368.260
INC
JOHNSON CONTROLS
81,035 34.650 2,807,862.750
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 164.520 672,393.240
VALERO ENERGY CORP
37,219 83.610 3,111,880.590
APACHE CORP
36,095 32.670 1,179,223.650
ANSYS INC
7,633 173.200 1,322,035.600
APPLE INC
420,491 170.800 71,819,862.800
APPLIED MATERIALS INC
83,106 40.710 3,383,245.260
ALBEMARLE CORP
9,826 80.420 790,206.920
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
49,679 42.240 2,098,440.960
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 89.540 859,584.000
CORP
AMEREN CORP
22,070 69.030 1,523,492.100
ARROW ELECTRONICS INC
8,346 80.840 674,690.640
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AUTOLIV INC
6,197 76.160 471,963.520
AUTODESK INC
19,295 159.940 3,086,042.300
AUTOMATIC DATA
37,336 148.150 5,531,328.400
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,231 904.960 2,018,965.760
AVERY DENNISON CORP
8,042 103.950 835,965.900
BALL CORP
27,803 54.950 1,527,774.850
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
113,163 202.780 22,947,193.140
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
86,363 51.770 4,471,012.510
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,971 72.440 3,257,699.240
BECTON DICKINSON & CO
22,865 244.510 5,590,721.150
AMETEK INC
19,925 77.910 1,552,356.750
VERIZON COMM INC 360,110 54.030 19,456,743.300
WR BERKLEY CORP
8,134 80.840 657,552.560
BEST BUY CO INC
23,206 59.570 1,382,381.420
YUM! BRANDS INC
27,859 93.850 2,614,567.150
FIRSTENERGY CORP
41,503 39.450 1,637,293.350
H&R BLOCK INC
16,114 24.200 389,958.800
BOEING CO
47,645 409.820 19,525,873.900
ROBERT HALF INTL INC
10,827 66.280 717,613.560
BORGWARNER INC
21,554 40.740 878,109.960
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,820 39.920 4,783,214.400
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 90.700 1,066,178.500
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,153 93.280 947,071.840
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 662.910 1,419,953.220
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
142,627 50.830 7,249,730.410
AFFILIATED MANAGERS
5,215 105.430 549,817.450
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 93.140 494,107.700
ONEOK INC
37,402 66.680 2,493,965.360
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 96.660 570,294.000
INC
UNITED RENTALS INC
7,693 131.700 1,013,168.100
SEMPRA ENERGY
23,049 114.050 2,628,738.450
FEDEX CORP
21,525 183.920 3,958,878.000
VERISIGN INC
9,648 175.110 1,689,461.280
AMPHENOL CORP
25,201 91.150 2,297,071.150
BROWN-FORMAN CORP
23,558 48.120 1,133,610.960
SIRIUS XM HOLDINGS INC
153,241 5.920 907,186.720
CSX CORP
71,027 71.630 5,087,664.010
CABOT OIL & GAS CORP
38,255 24.720 945,663.600
CAMPBELL SOUP CO
14,050 34.450 484,022.500
SEAGATE TECHNOLOGY
24,337 45.770 1,113,904.490
CONSTELLATION BRANDS INC
14,553 173.960 2,531,639.880
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CARDINAL HEALTH INC
26,919 55.500 1,494,004.500
CARNIVAL CORP COMMON
35,448 57.100 2,024,080.800
PAIRED
CATERPILLAR INC 52,182 132.620 6,920,376.840
CHECK POINT SOFTWARE
11,232 119.320 1,340,202.240
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
60,871 90.680 5,519,782.280
CITRIX SYSTEMS INC
12,526 106.200 1,330,261.200
CENTURYLINK INC
80,424 12.780 1,027,818.720
CERNER CORP
26,414 56.800 1,500,315.200
JPMORGAN CHASE & CO
292,732 102.420 29,981,611.440
CHURCH & DWIGHT CO INC
22,243 64.350 1,431,337.050
CINCINNATI FINANCIAL
14,286 83.990 1,199,881.140
CORP
CINTAS CORP
7,944 201.410 1,600,001.040
CISCO SYSTEMS INC
410,672 48.400 19,876,524.800
CLOROX COMPANY
10,885 156.350 1,701,869.750
COCA-COLA CO/THE
352,046 45.590 16,049,777.140
COPART INC
18,944 53.930 1,021,649.920
COGNEX CORP
15,291 48.870 747,271.170
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,000 65.450 4,646,950.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-
26,313 118.620 3,121,248.060
CL A
COMERICA INC
14,931 83.660 1,249,127.460
NRG ENERGY, INC.
25,631 42.610 1,092,136.910
COMCAST CORP-CL A
394,384 37.260 14,694,747.840
CONAGRA BRANDS INC
40,573 23.720 962,391.560
CONSOLIDATED EDISON INC
26,733 78.040 2,086,243.320
CMS ENERGY CORP
23,616 52.500 1,239,840.000
COOPER COS INC
4,484 276.010 1,237,628.840
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 59.840 969,408.000
CORNING INC
68,691 33.730 2,316,947.430
SEALED AIR CORP
13,870 42.100 583,927.000
CUMMINS INC
13,193 151.390 1,997,288.270
DR HORTON INC
32,152 39.800 1,279,649.600
DANAHER CORP
55,286 110.360 6,101,362.960
MOODY'S CORP
15,493 163.730 2,536,668.890
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,331 73.120 3,680,202.720
SOLUTIONS
TARGET CORP
43,650 72.180 3,150,657.000
DEERE & CO
26,237 162.420 4,261,413.540
MORGAN STANLEY
113,217 40.720 4,610,196.240
REPUBLIC SERVICES INC
19,891 76.550 1,522,656.050
COSTAR GROUP INC
2,994 407.780 1,220,893.320
THE WALT DISNEY CO
128,037 110.660 14,168,574.420
DOLLAR TREE INC
20,078 98.530 1,978,285.340
DOVER CORP
12,635 90.070 1,138,034.450
OMNICOM GROUP
19,325 74.280 1,435,461.000
DTE ENERGY CO
16,034 119.210 1,911,413.140
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DUKE ENERGY CORP
61,177 87.820 5,372,564.140
FLOWSERVE CORP
13,139 46.340 608,861.260
DARDEN RESTAURANTS INC
10,990 111.900 1,229,781.000
EBAY INC
83,227 36.320 3,022,804.640
BANK OF AMERICA CORP
827,712 28.390 23,498,743.680
CITIGROUP INC
216,690 62.420 13,525,789.800
EASTMAN CHEMICAL CO
13,009 81.760 1,063,615.840
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 46.560 1,006,813.440
EATON CORP PLC
38,409 77.200 2,965,174.800
EATON VANCE CORP
9,184 40.090 368,186.560
CADENCE DESIGN SYS INC
24,922 51.660 1,287,470.520
DISH NETWORK CORP
21,762 29.700 646,331.400
ECOLAB INC
22,192 161.610 3,586,449.120
ELECTRONIC ARTS INC
27,214 105.250 2,864,273.500
SALESFORCE.COM INC
62,435 159.470 9,956,509.450
EMERSON ELECTRIC CO
54,324 66.480 3,611,459.520
ATMOS ENERGY CORP
10,220 95.960 980,711.200
ENTERGY CORP
16,259 89.690 1,458,269.710
EOG RESOURCES INC
50,726 96.960 4,918,392.960
EQUIFAX INC
10,231 108.930 1,114,462.830
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,424 153.380 2,979,253.120
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 73.960 1,094,016.320
EXXON MOBIL CORP
369,652 76.270 28,193,358.040
FMC CORP
12,634 83.970 1,060,876.980
NEXTERA ENERGY INC
41,234 182.610 7,529,740.740
ASSURANT INC
4,089 97.130 397,164.570
FASTENAL CO
25,418 62.370 1,585,320.660
FIFTH THIRD BANCORP
60,050 26.520 1,592,526.000
M&T BANK CORP
12,494 169.140 2,113,235.160
FISERV INC
35,737 84.350 3,014,415.950
FLIR SYSTEMS INC
11,623 51.480 598,352.040
MACY'S INC
24,741 25.140 621,988.740
FORD MOTOR CO 324,391 8.420 2,731,372.220
FRANKLIN RESOURCES INC
28,548 31.670 904,115.160
FREEPORT-MCMORAN INC
117,269 12.160 1,425,991.040
FLEX LTD
67,669 10.230 692,253.870
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,478 78.880 1,299,784.640
GAP INC/THE
18,295 24.920 455,911.400
DENTSPLY SIRONA INC
17,477 43.680 763,395.360
GENERAL DYNAMICS CORP
22,143 172.100 3,810,810.300
GENERAL MILLS INC
52,709 44.530 2,347,131.770
GENUINE PARTS CO
13,432 105.690 1,419,628.080
GILEAD SCIENCES INC
113,377 66.370 7,524,831.490
GARTNER INC
8,412 142.560 1,199,214.720
GOODYEAR TIRE & RUBBER
18,097 18.460 334,070.620
CO
MCKESSON CORP
16,848 134.390 2,264,202.720
NVIDIA CORP
50,490 154.530 7,802,219.700
GENERAL ELECTRIC CO
761,066 10.040 7,641,102.640
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC
4,331 311.810 1,350,449.110
HALLIBURTON CO
73,763 31.600 2,330,910.800
MONSTER BEVERAGE CORP
36,373 58.630 2,132,548.990
GOLDMAN SACHS GROUP INC
30,711 192.530 5,912,788.830
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 36.680 473,208.680
HARRIS CORP
10,033 162.240 1,627,753.920
HASBRO INC
10,927 89.750 980,698.250
HENRY SCHEIN INC
13,800 62.370 860,706.000
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 56.980 572,933.900
HERSHEY FOODS CORP
12,135 108.200 1,313,007.000
HP INC
137,654 23.230 3,197,702.420
F5 NETWORKS INC
4,874 168.740 822,438.760
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 53.150 556,586.800
UNITED THERAPEUTICS CORP
3,447 118.540 408,607.380
JUNIPER NETWORKS INC
27,740 26.960 747,870.400
HOLLYFRONTIER CORP
15,339 57.050 875,089.950
HOLOGIC INC
23,377 45.230 1,057,341.710
UNUM GROUP
20,720 35.390 733,280.800
HOME DEPOT INC
99,838 187.710 18,740,590.980
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 93.470 1,409,434.130
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 43.050 1,040,131.050
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 30.830 1,326,306.600
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,569 244.220 871,621.180
HUMANA INC
11,962 301.560 3,607,260.720
JB HUNT TRANSPORT
7,359 112.110 825,017.490
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,648 13.690 1,282,041.120
INC
RED HAT INC
15,843 180.020 2,852,056.860
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 42.620 668,665.180
BIOGEN INC
17,388 324.710 5,646,057.480
IDEX CORP
7,174 141.080 1,012,107.920
ILLINOIS TOOL WORKS
26,425 138.750 3,666,468.750
INTUIT INC
20,880 230.780 4,818,686.400
IDEXX LABORATORIES INC
7,402 206.940 1,531,769.880
INGERSOLL-RAND PLC
21,989 103.500 2,275,861.500
INTEL CORP
401,649 50.810 20,407,785.690
INTL FLAVORS &
7,446 132.660 987,786.360
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 46.500 1,533,709.500
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,157 23.030 671,485.710
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
9,631 67.890 653,848.590
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,247 132.370 959,285.390
INC
INCYTE CORP
15,601 83.420 1,301,435.420
JOHNSON & JOHNSON
233,610 134.310 31,376,159.100
72/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 48.240 1,420,233.840
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 107.140 1,461,282.460
DEVON ENERGY CORP 44,878 27.330 1,226,515.740
KELLOGG CO
21,564 56.580 1,220,091.120
EAST WEST BANCORP INC
14,600 53.090 775,114.000
KEYCORP 88,511 17.020 1,506,457.220
KIMBERLY-CLARK CORP
30,175 116.850 3,525,948.750
BLACKROCK INC/NEW YORK
10,326 423.380 4,371,821.880
KOHLS CORP
14,910 66.030 984,507.300
KROGER CO
66,610 28.960 1,929,025.600
LAM RESEARCH CORP
13,725 181.330 2,488,754.250
PACKAGING CORP OF
8,982 97.360 874,487.520
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,452 70.780 1,093,692.560
LEGGETT & PLATT INC
9,588 44.380 425,515.440
LENNAR CORP
26,065 48.240 1,257,375.600
JEFFERIES FINANCIAL
29,862 20.350 607,691.700
GROUP INC
ELI LILLY & CO
84,573 120.750 10,212,189.750
L BRANDS INC
21,698 27.270 591,704.460
LINCOLN NATIONAL CORP
18,890 59.920 1,131,888.800
UNITED PARCEL SERVICE-CL
60,555 111.800 6,770,049.000
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,167 77.020 2,169,422.340
LOCKHEED MARTIN CORP
22,560 301.000 6,790,560.000
LOEWS CORP
21,346 45.880 979,354.480
LOWE'S COS INC
71,070 101.510 7,214,315.700
DOMINION ENERGY INC
65,473 72.900 4,772,981.700
MGM RESORTS
46,414 27.370 1,270,351.180
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
10,952 127.400 1,395,284.800
MCDONALD'S CORPORATION
67,589 175.870 11,886,877.430
S&P GLOBAL INC
21,599 195.870 4,230,596.130
EVEREST RE GROUP LTD
3,751 214.040 802,864.040
MANPOWERGROUP INC
6,265 83.620 523,879.300
MARKEL CORPORATION
1,222 1,010.380 1,234,684.360
EDWARDS LIFESCIENCES
18,526 176.120 3,262,799.120
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
43,593 90.150 3,929,908.950
MASCO CORP
28,638 37.250 1,066,765.500
MARTIN MARIETTA
5,382 187.490 1,009,071.180
MATERIALS INC
MATTEL INC
24,003 16.910 405,890.730
METLIFE INC
70,251 43.800 3,076,993.800
MAXIM INTEGRATED
24,323 55.790 1,356,980.170
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
117,947 91.230 10,760,304.810
ACTIVISION BLIZZARD INC
62,953 45.430 2,859,954.790
73/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CVS HEALTH CORP
113,150 67.690 7,659,123.500
MERCK & CO.INC.
231,930 78.940 18,308,554.200
ON SEMICONDUCTOR
39,897 22.910 914,040.270
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,994 146.760 1,319,959.440
HLDGS
MICROSOFT CORP
634,442 106.900 67,821,849.800
MICRON TECH INC
101,604 42.230 4,290,736.920
MIDDLEBY CORP
4,100 124.060 508,646.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 90.600 1,836,371.400
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
55,242 19.190 1,060,093.980
LTD
3M CO
50,559 204.930 10,361,055.870
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,093 138.800 845,708.400
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,680 137.190 2,013,949.200
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 104.900 928,994.400
MYLAN NV
43,574 31.520 1,373,452.480
ILLUMINA INC
12,690 292.470 3,711,444.300
XCEL ENERGY INC
44,702 53.270 2,381,275.540
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 29.030 971,576.040
INC
NETAPP INC
23,104 63.660 1,470,800.640
NEWELL BRANDS INC
43,380 21.690 940,912.200
NEWMONT MINING CORP
45,565 33.110 1,508,657.150
NVR INC
307 2,656.580 815,570.060
NIKE INC-CL B
112,086 84.680 9,491,442.480
NOBLE ENERGY INC
39,436 22.010 867,986.360
NORDSTROM INC
9,487 43.900 416,479.300
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,531 181.730 4,458,018.630
EVERSOURCE ENERGY
27,088 70.100 1,898,868.800
NISOURCE INC
31,548 26.780 844,855.440
TAPESTRY INC
26,818 35.150 942,652.700
NORTHERN TRUST CORP
17,867 91.280 1,630,899.760
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,967 280.600 3,919,140.200
WELLS FARGO & CO
398,635 48.520 19,341,770.200
NUCOR CORP
28,241 59.730 1,686,834.930
CHENIERE ENERGY INC
19,175 66.000 1,265,550.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,783 79.610 3,326,344.630
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
65,907 66.570 4,387,428.990
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
4,917 144.870 712,325.790
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 41.640 667,405.920
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,014 383.050 2,686,712.700
ORACLE CORP
260,788 51.480 13,425,366.240
PACCAR INC
29,661 66.870 1,983,431.070
PTC INC
10,028 90.990 912,447.720
EXELON CORP
82,176 47.860 3,932,943.360
74/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 169.070 1,863,658.610
PAYCHEX INC
28,792 75.170 2,164,294.640
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,875 250.750 1,723,906.250
PPL CORPORATION
63,229 30.550 1,931,645.950
PEPSICO INC
121,484 112.590 13,677,883.560
PENTAIR PLC
16,869 41.830 705,630.270
PFIZER INC
511,213 41.970 21,455,609.610
CONOCOPHILLIPS 99,913 69.100 6,903,988.300
PVH CORP
6,862 112.390 771,220.180
PIONEER NATURAL
14,308 143.080 2,047,188.640
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
164,568 49.140 8,086,871.520
PNC FINANCIAL SERVICES
39,730 120.610 4,791,835.300
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 85.420 489,114.920
GARMIN LTD
10,774 71.390 769,155.860
FLUOR CORP (NEW)
9,821 35.690 350,511.490
PPG INDUSTRIES INC
20,371 107.260 2,184,993.460
IPG PHOTONICS CORP
3,652 149.560 546,193.120
COSTCO WHOLESALE CORP
38,478 213.840 8,228,135.520
T ROWE PRICE GROUP INC
21,816 97.340 2,123,569.440
QUEST DIAGNOSTICS
12,875 85.500 1,100,812.500
PROCTER & GAMBLE CO
216,805 98.460 21,346,620.300
PROGRESSIVE CORP
50,598 70.710 3,577,784.580
PUBLIC SERVICE
43,956 55.930 2,458,459.080
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 26.910 570,734.190
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 121.550 1,629,499.300
QUALCOMM INC
122,758 51.570 6,330,630.060
RAYMOND JAMES FINANCIAL
12,337 81.170 1,001,394.290
INC
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 142.560 562,826.880
LTD
REGENERON
7,045 414.970 2,923,463.650
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,079 141.350 859,266.650
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 99.440 1,220,228.240
US BANCORP
135,109 50.460 6,817,600.140
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 68.570 704,145.330
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,125 31.120 1,155,330.000
ROSS STORES INC
32,858 93.290 3,065,322.820
ROLLINS INC
12,378 39.680 491,159.040
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,248 306.120 2,830,997.760
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 176.410 1,841,543.990
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,121 117.220 1,655,263.620
LTD
RAYTHEON COMPANY
24,616 181.130 4,458,696.080
75/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 166.970 642,500.560
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
55,807 157.850 8,809,134.950
MONDELEZ INTERNATIONAL
125,693 47.320 5,947,792.760
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 168.500 1,856,196.000
THE TRAVELERS COMPANIES
23,127 126.930 2,935,510.110
INC
FIDELITY NATIONAL
29,313 106.300 3,115,971.900
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,154 1,902.330 7,902,278.820
SCHLUMBERGER LTD
121,122 44.140 5,346,325.080
SCHWAB (CHARLES) CORP
105,264 45.290 4,767,406.560
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,138 122.490 2,221,723.620
INC
BUNGE LTD
10,334 52.910 546,771.940
SEI INVESTMENTS CO
12,294 51.110 628,346.340
ANTHEM INC
22,780 308.170 7,020,112.600
AMERISOURCEBERGEN CORP 14,724 86.450 1,272,889.800
PRINCIPAL FINANCIAL
26,093 48.850 1,274,643.050
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,397 431.780 3,193,876.660
CENTENE CORP
34,256 63.960 2,191,013.760
SVB FINANCIAL GROUP
4,852 240.390 1,166,372.280
IAC INTERACTIVE CORP
6,938 220.390 1,529,065.820
SMITH (A.O.) CORP
14,699 51.090 750,971.910
ACUITY BRANDS INC
3,087 129.890 400,970.430
SNAP-ON INC
4,935 155.920 769,465.200
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
35,083 91.680 3,216,409.440
ADVANCE AUTO PARTS
6,330 168.740 1,068,124.200
EDISON INTERNATIONAL
29,504 60.520 1,785,582.080
SOUTHERN CO
86,524 49.200 4,256,980.800
BB&T CORP
67,781 49.740 3,371,426.940
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 58.000 658,416.000
AT&T INC
633,005 29.790 18,857,218.950
CHEVRON CORP
164,712 118.160 19,462,369.920
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 133.080 1,740,287.160
INC
STATE STREET CORP 33,680 68.660 2,312,468.800
STARBUCKS CORP
117,920 70.840 8,353,452.800
STEEL DYNAMICS INC
19,030 36.760 699,542.800
STRYKER CORP
29,638 185.540 5,499,034.520
NETFLIX INC
38,042 359.070 13,659,740.940
SUNTRUST BANKS INC
40,838 64.030 2,614,857.140
SYMANTEC CORP
55,368 23.060 1,276,786.080
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 34.010 333,059.930
INC
SYNOPSYS INC
13,239 100.610 1,331,975.790
76/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP
43,043 66.560 2,864,942.080
INTUITIVE SURGICAL INC
9,901 536.080 5,307,728.080
TELEFLEX INC
3,905 281.520 1,099,335.600
TEVA PHARMACEUTICAL
80,553 17.280 1,391,955.840
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
84,628 106.970 9,052,657.160
TEXTRON INC
22,199 54.000 1,198,746.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
35,336 246.140 8,697,603.040
INC
TIFFANY & CO
8,733 90.330 788,851.890
TORCHMARK CORP
10,661 81.830 872,389.630
TOTAL SYSTEM SERVICES
14,384 92.100 1,324,766.400
INC
DAVITA INC
10,878 58.090 631,903.020
TRACTOR SUPPLY CO
11,088 95.780 1,062,008.640
TRIMBLE INC
20,073 38.810 779,033.130
TYSON FOODS INC
24,607 61.180 1,505,456.260
UGI CORP
14,725 53.030 780,866.750
MARATHON OIL CORP
71,846 16.910 1,214,915.860
UNION PACIFIC CORP
63,870 169.630 10,834,268.100
UNITED TECHNOLOGIES CORP
70,943 124.130 8,806,154.590
UNITEDHEALTH GROUP INC
83,999 265.330 22,287,454.670
UNIVERSAL HEALTH
7,743 133.730 1,035,471.390
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,438 131.770 1,111,875.260
INC
VF CORP
30,057 85.970 2,584,000.290
CBS CORP
30,711 49.100 1,507,910.100
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,369 185.720 4,154,370.680
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,142 112.690 1,368,281.980
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
71,945 72.110 5,187,953.950
INC
WALMART INC
127,054 98.520 12,517,360.080
WASTE MANAGEMENT INC
36,986 98.840 3,655,696.240
WATERS CORP
6,953 231.500 1,609,619.500
ALLERGAN PLC
29,620 138.670 4,107,405.400
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,459 101.540 1,062,006.860
VAIL RESORTS INC
3,773 207.170 781,652.410
WESTERN DIGITAL CORP
26,076 47.980 1,251,126.480
WABTEC CORP
7,530 72.050 542,536.500
WHIRLPOOL CORP
5,553 137.570 763,926.210
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,296 83.640 1,362,997.440
WYNN RESORTS LTD
9,240 123.430 1,140,493.200
NASDAQ INC
9,132 87.160 795,945.120
CME GROUP INC
30,437 177.400 5,399,523.800
WILLIAMS COS INC
106,174 26.860 2,851,833.640
LKQ CORP
26,690 26.460 706,217.400
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 44.880 893,560.800
77/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEC ENERGY GROUP INC
28,063 74.270 2,084,239.010
TD AMERITRADE HOLDING
25,664 55.500 1,424,352.000
CORP
CARMAX INC 15,979 61.160 977,275.640
XEROX CORP
17,455 29.830 520,682.650
XILINX INC
21,093 117.520 2,478,849.360
CIMAREX ENERGY CO
9,253 74.870 692,772.110
TJX COMPANIES INC
107,399 49.500 5,316,250.500
ZIONS BANCORP NA
16,584 48.930 811,455.120
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 8.900 243,860.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 7.140 545,496.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 70.700 1,109,990.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 39.050 667,755.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 83.030 680,181.760
INC
SIGNATURE BANK
4,171 132.970 554,617.870
CBRE GROUP INC
29,499 49.480 1,459,610.520
LIBERTY GLOBAL PLC
19,835 24.920 494,288.200
WELLCARE HEALTH PLANS
4,350 273.690 1,190,551.500
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
92,992 15.510 1,442,305.920
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 287.180 935,058.080
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 77.800 233,400.000
T-MOBILE US INC
30,213 70.500 2,130,016.500
LAS VEGAS SANDS CORP
33,332 59.370 1,978,920.840
MOSAIC CO/THE
31,433 31.940 1,003,970.020
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
39,026 49.630 1,936,860.380
NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
91,784 50.000 4,589,200.000
INC
CELANESE CORP
11,880 99.540 1,182,535.200
DEXCOM INC
7,665 147.830 1,133,116.950
DISCOVERY INC-A
10,423 28.770 299,869.710
EXPEDIA GROUP INC
10,373 126.760 1,314,881.480
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 42.540 785,926.500
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,493 127.160 1,588,609.880
LIBERTY GLOBAL PLC-
41,818 24.080 1,006,977.440
SERIES C
INTERCONTINENTAL
49,425 75.950 3,753,828.750
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 21.830 320,813.680
VIACOM INC-CLASS B
30,282 28.550 864,551.100
LIVE NATION
13,682 55.370 757,572.340
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 604.430 1,344,252.320
INC
UNITED CONTINENTAL
6,191 88.150 545,736.650
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,312 429.770 1,853,168.240
MASTERCARD INC
80,615 219.810 17,719,983.150
QURATE RETAIL INC
35,733 21.920 783,267.360
HANESBRANDS INC
27,619 18.710 516,751.490
WESTERN UNION CO
35,222 17.750 625,190.500
OWENS CORNING
10,591 53.620 567,889.420
LEIDOS HOLDINGS INC
13,182 62.330 821,634.060
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 47.680 552,420.480
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 93.650 859,238.750
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
18,099 21.400 387,318.600
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,519 99.460 1,046,219.740
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
29,653 16.950 502,618.350
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 50.480 701,571.040
CONTINENTAL RESOURCES
6,354 45.160 286,946.640
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
29,057 69.690 2,024,982.330
TE CONNECTIVITY LTD
29,610 80.860 2,394,264.600
CONCHO RESOURCES
17,807 119.370 2,125,621.590
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 116.480 474,772.480
LULULEMON ATHLETICA INC
9,080 154.850 1,406,038.000
VMWARE INC
6,648 167.980 1,116,731.040
MERCADOLIBRE INC
3,750 359.840 1,349,400.000
ULTA BEAUTY INC
5,020 305.000 1,531,100.000
INVESCO LTD
42,125 18.270 769,623.750
MSCI INC
7,537 174.130 1,312,417.810
PHILIP MORRIS
136,077 81.850 11,137,902.450
INTERNATIONAL
VISA INC 155,128 143.160 22,208,124.480
AMERICAN WATER WORKS CO
15,933 97.250 1,549,484.250
INC
DISCOVERY INC-C
29,484 27.190 801,669.960
MARATHON PETROLEUM CORP
59,929 64.040 3,837,853.160
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 47.040 546,792.960
SECURITY INC
KINDER MORGAN
176,914 18.880 3,340,136.320
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 72.480 1,095,245.280
ALKERMES PLC
12,053 32.500 391,722.500
LYONDELLBASELL
28,987 86.320 2,502,157.840
INDUSTRIES NV
79/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON INGALLS
3,479 214.480 746,175.920
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 134.530 1,646,647.200
HCA HEALTHCARE INC
24,178 142.220 3,438,595.160
VERISK ANALYTICS INC
13,405 123.840 1,660,075.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,474 125.320 686,001.680
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,443 220.500 1,641,181.500
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,676 99.540 1,361,309.040
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 50.110 465,371.570
NXP SEMICONDUCTOR NV
30,600 91.750 2,807,550.000
TARGA RESOURCES CORP
17,811 45.100 803,276.100
LEAR CORP
6,172 155.620 960,486.640
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,084 92.640 934,181.760
SS&C TECHNOLOGIES
17,000 56.340 957,780.000
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,291 118.520 2,641,929.320
FORTINET INC 11,399 83.190 948,282.810
AON PLC
20,942 169.620 3,552,182.040
TESLA INC
10,991 303.770 3,338,736.070
GENERAL MOTORS CO
110,050 38.890 4,279,844.500
WORLDPAY INC
26,592 87.210 2,319,088.320
XPO LOGISTICS INC
12,825 59.550 763,728.750
TRIPADVISOR INC
9,263 57.760 535,030.880
ALLY FINANCIAL INC
39,819 26.590 1,058,787.210
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 44.890 544,874.820
VOYA FINANCIAL INC
13,525 48.570 656,909.250
APTIV PLC
22,571 79.650 1,797,780.150
PHILLIPS 66
38,115 95.650 3,645,699.750
FACEBOOK INC
210,280 163.950 34,475,406.000
IQVIA HOLDINGS INC
13,426 141.130 1,894,811.380
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 103.830 1,361,107.470
SERVICENOW INC
15,071 234.030 3,527,066.130
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 225.160 1,786,644.600
WORKDAY INC
12,376 188.540 2,333,371.040
ABBVIE INC
131,976 80.520 10,626,707.520
ZOETIS INC
42,209 93.260 3,936,411.340
NORWEGIAN CRUISE LINE
19,821 52.190 1,034,457.990
HOLDINGS LTD
COTY INC
38,541 11.080 427,034.280
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.500 378,287.500
HD SUPPLY HOLDINGS INC
12,891 43.470 560,371.770
CDW CORP
13,040 93.850 1,223,804.000
SPRINT CORP
63,882 6.180 394,790.760
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 36.110 368,285.890
INC
ARCONIC INC
36,761 17.490 642,949.890
80/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 31.110 555,375.720
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 40.350 201,992.100
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 17,931 40.360 723,695.160
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 19.780 304,809.800
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 25.640 1,112,878.560
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 68.970 869,780.670
TECHNIPFMC LTD
38,724 22.850 884,843.400
BROADCOM INC
37,655 281.500 10,599,882.500
BURLINGTON STORES INC
6,007 162.270 974,755.890
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 40.940 408,785.900
INC
ANTERO RESOURCES CORP
13,163 9.070 119,388.410
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 120.600 1,308,751.200
TWITTER INC
56,256 30.960 1,741,685.760
SENSATA TECHNOLOGIES
17,181 48.120 826,749.720
HOLDING PLC
EVERGY INC
24,427 58.420 1,427,025.340
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 23.910 357,095.850
COMMSCOPE HOLDING CO INC
12,920 22.190 286,694.800
ALLEGION PLC
7,325 91.680 671,556.000
WIX.COM LTD
4,000 119.660 478,640.000
PERRIGO CO PLC
10,553 48.600 512,875.800
HILTON WORLDWIDE
23,927 80.160 1,917,988.320
HOLDINGS INC
ARAMARK 21,772 31.200 679,286.400
CIGNA CORP
32,831 192.220 6,310,774.820
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 54.380 704,764.800
GRUBHUB INC
8,158 82.470 672,790.260
SABRE CORP
25,826 21.960 567,138.960
PARSLEY ENERGY INC
17,454 18.450 322,026.300
ARISTA NETWORKS INC
4,441 240.780 1,069,303.980
IHS MARKIT LTD
34,991 52.990 1,854,173.090
FNF GROUP
25,311 35.520 899,046.720
SYNCHRONY FINANCIAL
60,568 30.830 1,867,311.440
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,320 35.900 1,447,488.000
INC
CDK GLOBAL INC
12,715 57.280 728,315.200
WAYFAIR INC 5,091 120.080 611,327.280
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 79.020 1,225,995.300
INC
QORVO INC
10,887 64.670 704,062.290
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,089 25.460 409,625.940
LIBERTY BROADBAND CORP-C
10,018 87.720 878,778.960
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
23,155 26.470 612,912.850
LTD
GODADDY INC
14,641 71.250 1,043,171.250
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 26.080 856,128.160
81/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 17,208 63.640 1,095,117.120
SQUARE INC
26,820 75.670 2,029,469.400
DOWDUPONT INC
199,338 52.660 10,497,139.080
COCA-COLA EUROPEAN
17,100 46.790 800,109.000
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 38.380 859,481.720
KRAFT HEINZ CO
54,603 47.340 2,584,906.020
FORTIVE CORP
26,779 80.450 2,154,370.550
WASTE CONNECTIONS INC
23,491 81.000 1,902,771.000
ALPHABET INC-CL A
26,079 1,129.200 29,448,406.800
HEWLETT PACKARD
125,608 15.990 2,008,471.920
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
98,655 94.420 9,315,005.100
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 18.740 435,142.800
INC
FIRST DATA CORP
44,487 25.030 1,113,509.610
DXC TECHNOLOGY CO
23,734 65.290 1,549,592.860
ZILLOW GROUP INC-C
8,134 35.970 292,579.980
ALPHABET INC-CL C
27,382 1,121.670 30,713,567.940
BEIGENE LTD ADR
3,159 134.680 425,454.120
L3 TECHNOLOGIES INC
6,752 209.040 1,411,438.080
CHEMOURS CO
12,723 38.690 492,252.870
LINDE PLC
48,171 166.500 8,020,471.500
ATHENE HOLDING LTD
11,784 43.370 511,072.080
CHARTER COMMUNICATIONS
14,227 341.600 4,859,943.200
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.310 789,300.000
アメリカ・ドル 小計 26,370,087 2,054,086,568.970
(226,853,320,677)
ANTOFAGASTA PLC
46,324 8.672 401,721.720
イギリス・ポンド
ASHTEAD GROUP
42,154 20.060 845,609.240
SEVERN TRENT PLC
25,530 19.635 501,281.550
BHP GROUP PLC
182,343 17.720 3,231,117.960
BARCLAYS PLC
1,506,906 1.569 2,364,335.510
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
103,764 5.642 585,436.480
BT GROUP PLC
760,443 2.290 1,741,414.470
BUNZL PLC
27,838 24.800 690,382.400
EASYJET PLC
13,628 12.670 172,666.760
AVIVA PLC
350,451 4.219 1,478,552.760
CRODA INTERNATIONAL
10,645 51.600 549,282.000
DIAGEO PLC
212,915 30.370 6,466,228.550
SCHRODERS PLC
10,932 26.940 294,508.080
DCC PLC
9,753 67.400 657,352.200
NATIONAL GRID PLC
293,775 8.496 2,495,912.400
KINGFISHER PLC
165,680 2.326 385,371.680
BAE SYSTEMS PLC
268,920 5.260 1,414,519.200
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,984 28.235 5,674,783.240
PLC
NEXT PLC
12,064 48.260 582,208.640
82/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL BRANDS PLC
84,312 26.335 2,220,356.520
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 30.260 454,414.420
ANGLO AMERICAN PLC
96,727 19.240 1,861,027.480
COMPASS GROUP PLC
139,409 17.560 2,448,022.040
HSBC HOLDINGS PLC
1,745,053 6.609 11,533,055.270
LEGAL & GENERAL GROUP
508,463 2.643 1,343,867.700
PLC
CENTRICA PLC
471,340 1.394 657,047.960
UNILEVER PLC
100,306 42.505 4,263,506.530
MEGGITT PLC
62,181 5.530 343,860.930
MORRISON
230,551 2.369 546,175.310
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.196 446,575.450
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.342 431,975.480
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 22.600 683,424.000
PLC
PEARSON PLC 65,009 9.294 604,193.640
PERSIMMON PLC
26,085 24.030 626,822.550
PRUDENTIAL PLC
221,979 15.170 3,367,421.430
RIO TINTO PLC
99,624 43.475 4,331,153.400
VODAFONE GROUP PLC
2,332,041 1.396 3,255,529.230
RECKITT BENCKISER GROUP
58,278 59.980 3,495,514.440
PLC
RELX PLC
173,666 17.420 3,025,261.720
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
138,993 9.488 1,318,765.580
ROYAL BANK OF SCOTLAND
449,443 2.416 1,085,854.280
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
61,191 9.422 576,541.600
SSE PLC
84,479 11.975 1,011,636.020
BP PLC
1,755,946 5.409 9,497,911.910
SAGE GROUP PLC(THE)
85,271 6.628 565,176.180
SMITHS GROUP PLC
31,720 14.800 469,456.000
STANDARD CHARTERED PLC 258,366 6.299 1,627,447.430
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,133,835 0.574 3,520,821.290
TAYLOR WIMPLEY PLC
253,022 1.641 415,209.100
TESCO PLC
877,157 2.179 1,911,325.100
3I GROUP PLC 88,662 9.352 829,167.020
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 14.605 1,093,958.310
GLAXOSMITHKLINE PLC
436,021 15.660 6,828,088.860
WEIR GROUP
18,336 15.310 280,724.160
LONDON STOCK EXCHANGE
26,266 46.310 1,216,378.460
PLC
BABCOCK INT'L GROUP
21,302 5.530 117,800.060
WPP PLC
107,494 8.392 902,089.640
FERGUSON PLC
21,079 54.100 1,140,373.900
ASTRAZENECA PLC
111,261 61.490 6,841,438.890
WHITBREAD PLC
15,639 49.180 769,126.020
83/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL PLC
16,492 43.390 715,587.880
MARKS & SPENCER GROUP
120,290 2.885 347,036.650
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC 48,988 5.120 250,818.560
INTERTEK GROUP PLC
14,335 52.400 751,154.000
BURBERRY GROUP PLC
38,727 19.560 757,500.120
INVESTEC PLC
50,655 4.855 245,930.020
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 46.285 700,060.620
ITV PLC
370,908 1.347 499,613.070
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.838 389,416.170
G4S PLC
122,250 2.045 250,001.250
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 21.470 341,222.710
THE BERKELEY GROUP
10,726 37.910 406,622.660
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
404,766 24.270 9,823,670.820
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
324,753 24.600 7,988,923.800
SHS
TUI AG-DI
45,043 8.092 364,487.950
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.485 533,566.770
PLC
EXPERIAN PLC
80,395 20.420 1,641,665.900
MONDI PLC
28,318 18.975 537,334.050
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,290 16.585 353,094.650
FRESNILLO PLC NPR
15,639 9.748 152,448.970
INFORMA PLC
102,475 7.106 728,187.350
GLENCORE PLC
982,806 2.971 2,919,916.620
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.415 318,299.470
NMC HEALTH PLC
8,149 27.540 224,423.460
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.482 392,400.500
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
19,447 24.630 478,979.610
CONVATEC GROUP PLC
118,400 1.202 142,316.800
ROYAL MAIL PLC
55,060 2.749 151,359.940
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 3.555 177,881.530
PLC
MICRO FOCUS
32,342 17.035 550,945.970
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 4.580 349,673.840
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.610 672,368.200
イギリス・ポンド 小計 26,012,586 152,648,090.060
(21,569,175,125)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM
78,428 24.520 1,923,054.560
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 23.870 3,056,529.630
BEZEQ ISRAELI
TELECOMMUNICATION CORP 188,230 3.172 597,065.560
LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 470.700 828,432.000
84/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 20.180 997,113.980
NICE LTD
6,065 425.500 2,580,657.500
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 67.300 702,881.200
AZRIELI GROUP
4,428 196.300 869,216.400
イスラエル・シュケル 小計 466,815 11,554,950.830
(350,808,307)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 57.740 641,780.100
ドル
AUST AND NZ BANKING
251,648 26.540 6,678,737.920
GROUP LT
AMCOR LTD
110,142 14.660 1,614,681.720
WESTPAC BANKING
293,260 26.190 7,680,479.400
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 9.920 303,244.480
FORTESCUE METALS GROUP
114,125 6.320 721,270.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.140 1,132,453.560
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 9.860 384,678.040
BANK LTD
AMP LTD
302,414 2.250 680,431.500
ASX LTD
15,573 69.060 1,075,471.380
BHP GROUP LTD
259,625 36.670 9,520,448.750
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 27.790 582,089.340
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 3.520 78,080.640
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 18.670 710,206.800
CSL LIMITED
39,608 187.290 7,418,182.320
REA GROUP LTD
4,119 76.000 313,044.000
TRANSURBAN GROUP
223,354 12.190 2,722,685.260
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 8.620 418,940.620
COCHLEAR LTD
5,374 197.000 1,058,678.000
ORIGIN ENERGY LTD
163,057 7.440 1,213,144.080
COMMONWEALTH BANK OF
153,519 70.590 10,836,906.210
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.870 419,311.870
RIO TINTO LIMITED
32,562 91.900 2,992,447.800
APA GROUP
116,193 9.250 1,074,785.250
ARISTOCRAT LEISU
53,168 25.010 1,329,731.680
INSURANCE AUSTRALIA
206,789 7.490 1,548,849.610
GROUP LT
TPG TELECOM LTD 28,719 6.900 198,161.100
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 42.610 139,547.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,091 17.250 795,069.750
PLC
ORICA LTD
25,308 18.070 457,315.560
CIMIC GROUP LTD
8,709 48.770 424,737.930
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 12.160 449,202.560
SYDNEY AIRPORT
85,130 6.940 590,802.200
85/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LTD
28,250 125.450 3,543,962.500
WORLEYPARSONS LTD
35,828 15.340 549,601.520
SUNCORP GROUP LTD
107,913 12.980 1,400,710.740
NATIONAL AUSTRALIA BANK
234,196 24.230 5,674,569.080
LTD
NEWCREST MINING LTD
69,638 24.980 1,739,557.240
OIL SEARCH LTD
138,806 8.020 1,113,224.120
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.330 454,298.580
QBE INSURANCE GROUP
129,436 11.230 1,453,566.280
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 7.410 338,688.870
SERVICES
SANTOS LTD
133,862 6.660 891,520.920
SONIC HEALTHCARE
43,041 23.690 1,019,641.290
WASHINGTON H SOUL
5,000 29.050 145,250.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.530 880,061.220
WESFARMERS LTD
96,821 33.280 3,222,202.880
ALUMINA LIMITED
184,613 2.620 483,686.060
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 35.530 2,810,955.950
WOOLWORTHS GROUP LTD
117,557 29.800 3,503,198.600
SEEK LTD
25,899 16.730 433,290.270
DOMINO'S PIZZA
4,581 46.370 212,420.970
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.740 287,214.840
AGL ENERGY LTD
60,649 21.810 1,322,754.690
BRAMBLES LTD
144,062 11.270 1,623,578.740
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.130 398,603.930
AURIZON HOLDINGS LTD
190,969 4.540 866,999.260
TREASURY WINE ESTATES
69,179 16.900 1,169,125.100
LTD
MEDIBANK PVT LTD
273,424 2.760 754,650.240
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 3.800 1,684,008.000
COLES GROUP LTD
96,821 12.500 1,210,262.500
オーストラリア・ドル 小計 6,523,079 105,393,201.570
(8,257,557,343)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 55.690 1,129,448.890
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
39,722 73.550 2,921,553.100
INC
BARRICK GOLD CORP
150,726 17.150 2,584,950.900
ATCO LTD
7,193 41.650 299,588.450
BANK OF MONTREAL
55,083 97.350 5,362,330.050
BANK OF NOVA SCOTIA
104,973 74.320 7,801,593.360
NATIONAL BANK OF CANADA
28,553 61.790 1,764,289.870
BCE INC
11,568 57.180 661,458.240
BROOKFIELD ASSET
74,072 57.030 4,224,326.160
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 33.870 874,489.530
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.510 380,553.650
86/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC
18,601 41.300 768,221.300
BLACKBERRY LTD
39,652 11.300 448,067.600
CGI INC
22,736 87.850 1,997,357.600
CCL INDUSTRIES INC
11,340 59.350 673,029.000
CAE INC
23,000 28.040 644,920.000
CAMECO CORP
32,627 16.160 527,252.320
ROGERS COMM-CL B
30,822 72.700 2,240,759.400
CAN IMPERIAL BK OF
38,586 111.830 4,315,072.380
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
108,040 35.410 3,825,696.400
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 140.020 680,777.240
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 33.040 301,291.760
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,781 109.940 7,012,083.140
FIRST CAPITAL REALTY INC
11,417 21.720 247,977.240
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,176 45.890 925,876.640
OPEN TEXT CORP
25,788 49.730 1,282,437.240
EMPIRE CO LTD
15,093 31.080 469,090.440
KINROSS GOLD CORP
99,741 4.320 430,881.120
FINNING INTERNATIONAL
9,892 25.760 254,817.920
INC
FORTIS INC
36,000 47.000 1,692,000.000
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 13.930 770,273.280
LTD
TELUS CORP
15,945 46.820 746,544.900
GREAT WEST LIFECO INC
27,766 29.200 810,767.200
IMPERIAL OIL LTD
21,542 35.440 763,448.480
ENBRIDGE INC
177,176 47.350 8,389,283.600
IGM FINANCIAL INC
8,426 34.030 286,736.780
TURQUOISE HILL RESOURCES
87,995 2.170 190,949.150
LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
173,640 21.400 3,715,896.000
LOBLAW CO LTD
15,354 66.850 1,026,414.900
MAGNA INTERNATIONAL INC
28,590 68.330 1,953,554.700
SUN LIFE FINANCIAL INC
52,457 46.870 2,458,659.590
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 623.380 1,507,956.220
LTD
METRO INC
19,226 48.670 935,729.420
HUSKY ENERGY INC
28,749 15.400 442,734.600
EMERA INC
6,509 46.080 299,934.720
METHANEX CORP
5,281 75.110 396,655.910
ONEX CORP
6,646 77.340 514,001.640
GOLDCORP INC
81,902 14.340 1,174,474.680
POWER CORP OF CANADA
37,942 26.770 1,015,707.340
POWER FINANCIAL CORP
27,773 27.960 776,533.080
ROYAL BANK OF CANADA
125,549 100.670 12,639,017.830
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 33.590 441,171.060
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,884 268.160 3,454,973.440
LTD
87/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAW COMM INC-B
35,748 26.860 960,191.280
SUNCOR ENERGY INC
142,403 43.240 6,157,505.720
LUNDIN MINING CORP
71,805 6.070 435,856.350
ENCANA CORP
127,517 8.690 1,108,122.730
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 28.600 1,173,057.600
THOMSON REUTERS CORP
19,218 70.000 1,345,260.000
TORONTO DOMINION BANK
157,419 74.610 11,745,031.590
(THE) C$
TRANSCANADA CORP
80,543 56.360 4,539,403.480
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 72.110 410,738.560
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,239 96.650 796,299.350
INTACT FINANCIAL CORP
12,716 109.000 1,386,044.000
WHEATON PRECIOUS METALS
42,447 28.160 1,195,307.520
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,132.670 1,958,386.430
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,887 99.170 1,674,683.790
CI FINANCIAL CORP
20,695 18.720 387,410.400
TOURMALINE OIL CORP
27,410 19.960 547,103.600
KEYERA CORP
23,206 28.170 653,713.020
ALTAGAS LTD
23,944 15.290 366,103.760
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 48.190 2,109,950.960
DOLLARAMA INC
28,295 35.240 997,115.800
STARS GROUP INC
18,529 21.300 394,667.700
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,545 11.110 894,854.950
VERMILION ENERGY INC
12,923 32.250 416,766.750
ARC RESOURCES LTD
22,997 9.930 228,360.210
INTER PIPELINE LTD
38,609 21.550 832,023.950
NUTRIEN LTD
54,224 71.500 3,877,016.000
WSP GLOBAL INC
8,400 68.900 578,760.000
IA FINANCIAL CORP INC
12,997 48.720 633,213.840
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 18.560 277,676.160
SEVEN GENERATIONS ENERGY
17,231 10.340 178,168.540
LTD
RESTAURANT BRANDS
20,664 84.830 1,752,927.120
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
50,000 9.430 471,500.000
SHOPIFY INC
7,671 234.390 1,798,005.690
CANOPY GROWTH CORP
18,634 61.280 1,141,891.520
HYDRO ONE LTD
27,340 20.830 569,492.200
カナダ・ドル 小計 3,659,521 155,446,220.030
(12,900,481,800)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.780 472,500.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.610 212,454.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.490 308,013.000
LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.255 176,495.700
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,100 24.970 3,947,757.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 29,000 9.500 275,500.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 36.320 215,886.080
LTD
SINGAPORE AIRPORT
90,100 5.080 457,708.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.720 531,908.000
CAPITALAND LTD 192,415 3.400 654,211.000
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 1.100 458,040.000
KEPPEL CORP LTD
168,400 6.110 1,028,924.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.430 432,297.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
267,053 11.680 3,119,179.040
CORP
SINGAPORE
734,322 3.030 2,224,995.660
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.870 468,825.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD 120,500 25.850 3,114,925.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 6.650 269,325.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.300 342,300.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.300 469,590.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.420 268,096.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,891,374 19,448,929.480
(1,581,975,924)
CREDIT SUISSE GROUP AG
218,040 11.600 2,529,264.000
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
267,967 88.060 23,597,174.020
CIE FINANC RICHEMONT
46,547 71.540 3,329,972.380
ROCHE HOLDING AG-
61,398 270.700 16,620,438.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 222.200 801,475.400
CERT
SIKA INHABER
11,291 130.800 1,476,862.800
SGS SA-REG
484 2,468.000 1,194,512.000
NOVARTIS AG-REG SHS
187,505 89.100 16,706,695.500
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 155.900 643,399.300
BARRY CALLEBAUT AG
144 1,713.000 246,672.000
CLARIANT AG-REG
19,496 20.360 396,938.560
SWISSCOM AG-REG
2,280 447.400 1,020,072.000
ABB LTD
162,358 19.445 3,157,051.310
ADECCO GROUP AG-REG
12,341 52.000 641,732.000
GEBERIT AG
3,243 391.800 1,270,607.400
LONZA GROUP AG-REG
6,228 285.800 1,779,962.400
LINDT & SPRUENGLI PART
105 6,315.000 663,075.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 72,400.000 651,600.000
GIVAUDAN-REG 771 2,460.000 1,896,660.000
ZURICH INSURANCE GROUP
13,046 317.800 4,146,018.800
AG
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAFARGEHOLCIM LTD
40,615 47.420 1,925,963.300
TEMENOS GROUP
4,521 143.100 646,955.100
SONOVA HOLDING AG
5,319 189.100 1,005,822.900
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,105 137.600 702,448.000
STRAUMANN HOLDING AG
782 740.000 578,680.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 284.500 765,589.500
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 55.050 252,789.600
SCHINDLER NAMEN
1,663 218.000 362,534.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,119 410.500 1,280,349.500
VIFOR PHARMA AG
4,583 128.200 587,540.600
EMS-CHEMIE HOLDING
904 548.000 495,392.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 84.050 503,459.500
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 78.650 235,950.000
DUFRY GROUP
2,390 98.400 235,176.000
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 693.500 1,043,717.500
AG
JULIUS BAER GROUP LTD 17,849 39.560 706,106.440
SWISS RE LTD 27,609 96.040 2,651,568.360
UBS GROUP AG
336,464 12.745 4,288,233.680
スイス・フラン 小計 1,489,688 101,038,459.450
(11,094,022,848)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
57,191 244.100 13,960,323.100
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,314 228.450 8,752,833.300
ERICSSON LM-B SHS
271,783 86.340 23,465,744.220
LUNDBERGS B
7,382 282.800 2,087,629.600
SKF AB-B SHS
37,198 153.400 5,706,173.200
SANDVIK AB
96,746 147.000 14,221,662.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
147,588 95.340 14,071,039.920
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 162.900 5,301,906.300
SWEDBANK AB
82,410 205.300 16,918,773.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,539 101.250 12,812,073.750
SHS
VOLVO AB-B SHS
141,608 132.900 18,819,703.200
SWEDISH MATCH AB
16,488 451.500 7,444,332.000
TELE2 AB-B SHS
44,876 120.050 5,387,363.800
INDUSTRIVARDEN C
11,403 184.200 2,100,432.600
ELECTROLUX AB-SER B 19,191 234.700 4,504,127.700
SECURITAS AB-B SHS
24,098 142.450 3,432,760.100
INVESTOR AB-B SHS
37,657 408.000 15,364,056.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
77,779 138.420 10,766,169.180
ASSA ABLOY AB-B
88,327 186.150 16,442,071.050
TELIA CO AB
231,855 39.440 9,144,361.200
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 297.400 4,993,346.000
BOLIDEN AB
21,855 233.050 5,093,307.750
ALFA LAVAL AB
23,343 199.200 4,649,925.600
KINNEVIK AB-B
18,310 214.000 3,918,340.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 558.000 2,975,256.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 350.500 2,074,960.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 74.060 2,495,229.520
HEXAGON AB
22,037 462.000 10,181,094.000
EPIROC AB-A
63,358 90.380 5,726,296.040
EPIROC AB-B
30,899 84.810 2,620,544.190
ESSITY AB-B
52,522 255.800 13,435,127.600
NORDEA BANK ABP
267,838 83.650 22,404,648.700
スウェーデン・クローナ 小計 2,152,876 291,271,610.620
(3,460,306,734)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,644 794.800 7,665,051.200
ローネ
A P MOLLER A/S
604 8,952.000 5,407,008.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,400.000 2,293,200.000
DANSKE BANK A/S
61,114 122.500 7,486,465.000
GENMAB A/S
5,622 1,006.000 5,655,732.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 294.100 5,620,545.100
NOVO NORDISK A/S-B
159,660 328.500 52,448,310.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,808 558.000 8,820,864.000
COLOPLAST-B 11,212 628.200 7,043,378.400
DSV A/S
17,123 523.600 8,965,602.800
WILLIAM DEMANT
6,537 221.400 1,447,291.800
H LUNDBECK A/S
4,840 283.000 1,369,720.000
TRYG A/S
11,107 172.300 1,913,736.100
PANDORA A/S
8,251 336.600 2,777,286.600
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,708 654.200 5,042,573.600
A/S
ISS A/S
16,240 190.100 3,087,224.000
ORSTED A/S
17,249 478.500 8,253,646.500
デンマーク・クローネ 小計 372,103 135,297,635.100
(2,260,823,483)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
114,550 7.505 859,697.750
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 11.070 330,926.580
A2 MILK CO LTD
55,091 13.200 727,201.200
FISHER & PAYKEL
42,678 13.700 584,688.600
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 5.230 335,263.920
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.080 651,261.840
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 3.750 338,148.750
ニュージーランド・ドル 小計 556,113 3,827,188.640
(288,149,033)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
33,000 196.450 6,482,850.000
ローネ
DNB ASA
79,783 160.850 12,833,095.550
NORSK HYDRO ASA
137,190 34.140 4,683,666.600
TELENOR ASA
62,076 161.750 10,040,793.000
ORKLA ASA
84,809 66.800 5,665,241.200
EQUINOR ASA
98,397 195.750 19,261,212.750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 339.500 5,432,000.000
AKER BP ASA
8,552 289.200 2,473,238.400
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 150.300 2,507,454.900
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 290.500 2,162,772.500
ノルウェー・クローネ 小計 543,935 71,542,324.900
(912,880,066)
CRH PLC
71,394 26.750 1,909,789.500
ユーロ
PADDY POWER BETFAIR PLC 6,246 70.700 441,592.200
KERRY GROUP PLC-A
13,865 91.650 1,270,727.250
KINGSPAN GROUP PLC
14,756 38.040 561,318.240
UMICORE 19,109 35.150 671,681.350
AIR LIQUIDE
37,092 106.000 3,931,752.000
AIRBUS SE
51,553 107.180 5,525,450.540
AXA 165,252 20.370 3,366,183.240
VEOLIA ENVIRONNEMENT
49,632 18.850 935,563.200
ADIDAS AG
16,356 197.000 3,222,132.000
ASSICURAZIONI GENERALI 104,014 15.015 1,561,770.210
DASSAULT AVIATION SA
274 1,320.000 361,680.000
DANONE 54,023 65.260 3,525,540.980
SAFRAN SA
29,268 114.200 3,342,405.600
INTESA SANPAOLO
1,349,921 1.984 2,678,243.260
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,304 69.350 2,101,582.400
AG
ACCOR SA
16,000 39.270 628,320.000
BOUYGUES 22,276 30.090 670,284.840
BNP PARIBAS
96,988 40.415 3,919,770.020
THALES SA
9,883 104.200 1,029,808.600
CAPGEMINI SA
13,759 102.350 1,408,233.650
CASINO GUICHARD
4,264 43.430 185,185.520
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 53.500 231,869.000
UNICREDIT SPA
170,144 10.660 1,813,735.040
NATIXIS 70,166 4.271 299,678.980
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 92.000 1,390,212.000
COMMERZBANK AG
83,118 6.317 525,056.400
EIFFAGE 5,949 82.000 487,818.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
34,640 46.800 1,621,152.000
UNITED INTERNET
9,882 30.760 303,970.320
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 40.680 225,611.280
PUBLICIS GROUPE
18,222 47.810 871,193.820
FAURECIA 6,117 37.670 230,427.390
IBERDROLA SA
532,301 7.184 3,824,050.380
ENI SPA
222,205 14.780 3,284,189.900
IMERYS SA
2,256 47.980 108,242.880
JERONIMO MARTINS
19,517 12.765 249,134.500
KBC GROUPE
20,803 59.560 1,239,026.680
HANNOVER RUECK SE
4,868 127.800 622,130.400
WARTSILA OYJ
34,935 14.375 502,190.620
92/151
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L'OREAL 21,581 220.500 4,758,610.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,437 290.850 7,107,501.450
VUITTON SE
GEA GROUP AG 11,838 20.230 239,482.740
BOLLORE 71,347 3.472 247,716.780
MEDIOBANCA SPA
62,022 8.020 497,416.440
MICHELIN(CGDE)-B 15,018 100.900 1,515,316.200
CONTINENTAL AG
9,528 133.700 1,273,893.600
DEUTSCHE POST AG-REG
86,663 26.000 2,253,238.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
14,426 13.325 192,226.450
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 30.110 283,003.890
AXEL SPRINGER SE
7,792 52.650 410,248.800
OMV AG
12,817 45.700 585,736.900
VERBUND AG
6,778 41.960 284,404.880
PERNOD-RICARD 18,479 149.000 2,753,371.000
PEUGEOT SA
50,087 20.930 1,048,320.910
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 54.880 727,105.120
PFD
RENAULT SA
17,786 57.570 1,023,940.020
REPSOL SA
126,723 14.995 1,900,211.380
REMY COINTREAU
1,860 111.900 208,134.000
MERCK KGAA
11,193 96.600 1,081,243.800
COMPAGNIE DE SAINT-
44,331 31.595 1,400,637.940
GOBAIN
RWE AG
45,905 22.430 1,029,649.150
SEB SA
1,405 136.000 191,080.000
SOCIETE GENERALE-A
69,792 23.785 1,660,002.720
VINCI S.A.
43,889 79.100 3,471,619.900
SODEXO 8,639 94.060 812,584.340
SOLVAY SA
7,086 96.520 683,940.720
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,032 66.140 3,176,836.480
VIVENDI SA
93,560 22.730 2,126,618.800
SAP SE
86,471 93.560 8,090,226.760
TELEFONICA S.A
415,379 7.315 3,038,497.380
TOTAL SA
212,519 48.985 10,410,243.210
VALEO 24,798 25.070 621,685.860
E.ON SE
197,427 9.661 1,907,342.240
VOEST-ALPINE AG
9,875 25.060 247,467.500
HENKEL AG & CO KGAA 9,300 80.650 750,045.000
SIEMENS AG-REG
67,182 92.250 6,197,539.500
UPM-KYMMENE OYJ
49,371 26.730 1,319,686.830
ING GROEP NV-CVA
341,295 10.722 3,659,364.990
PUMA AG
600 451.000 270,600.000
BAYER AG
81,767 65.550 5,359,826.850
STORA ENSO OYJ-R SHS
42,303 12.015 508,270.540
HENKEL AG & CO KGAA
15,350 86.180 1,322,863.000
VORZUG
DAIMLER AG
80,758 49.300 3,981,369.400
93/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BASF SE
79,836 64.520 5,151,018.720
BEIERSDORF AG
8,371 91.480 765,779.080
HOCHTIEF AG
1,707 132.100 225,494.700
HEIDELBERGCEMENT AG
14,126 60.000 847,560.000
FRESENIUS MEDICAL CARE
18,494 67.460 1,247,605.240
AG & CO
ORANGE 172,654 13.195 2,278,169.530
SAMPO OYJ-A SHS
39,403 42.240 1,664,382.720
RANDSTAD NV
12,061 45.680 550,946.480
ALLIANZ SE
37,494 184.200 6,906,394.800
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
242,094 3.260 789,226.440
KONINKLIJKE AHOLD
109,641 22.850 2,505,296.850
DELHAIZE NV
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
17,602 15.255 268,518.510
HERMES INTL
2,703 541.400 1,463,404.200
ENDESA S.A.
29,314 21.800 639,045.200
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
24,926 21.630 539,149.380
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 30.520 766,570.840
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,966 201.000 2,606,166.000
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
58,189 19.490 1,134,103.610
SOCIETE BIC SA
2,478 83.250 206,293.500
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 126.800 1,383,768.400
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,216 36.850 855,509.600
SERV
HEINEKEN NV
23,051 87.220 2,010,508.220
AKZO NOBEL
18,786 78.450 1,473,761.700
ASML HOLDING NV
36,062 162.520 5,860,796.240
AEGON NV
150,349 4.384 659,130.010
BANKINTER S.A.
57,960 6.654 385,665.840
VOLKSWAGEN AG
3,545 146.000 517,570.000
VOLKSWAGEN AG PFD
15,382 141.860 2,182,090.520
BANCO BILBAO VIZCAYA
595,667 5.028 2,995,013.670
ARGENTA
KERING 6,609 468.200 3,094,333.800
CNP ASSURANCES
13,987 20.000 279,740.000
FORTUM OYJ
37,452 20.080 752,036.160
AGEAS 17,904 40.990 733,884.960
UCB SA
11,267 79.340 893,923.780
THYSSENKRUPP AG
37,894 13.300 503,990.200
UNILEVER NV-CVA
134,883 48.730 6,572,848.590
CARREFOUR SA
51,094 17.755 907,173.970
NATURGY ENERGY GROUP SA
29,010 23.630 685,506.300
ATOS SE
8,816 82.200 724,675.200
NOKIA OYJ
495,975 5.536 2,745,717.600
KONINKLIJKE PHILIPS NV
83,260 34.700 2,889,122.000
WOLTERS KLUWER-CVA
25,051 55.680 1,394,839.680
SANOFI 97,788 73.390 7,176,661.320
STMICROELECTRONICS NV
55,611 14.590 811,364.490
94/151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
14,176 36.600 518,841.600
BANCO SANTANDER SA
1,411,232 3.970 5,602,591.040
METSO OYJ
8,585 28.650 245,960.250
RED ELECTRICA DE
34,596 19.605 678,254.580
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,387 33.920 589,767.040
1&1 DRILLISCH AG
3,149 33.540 105,617.460
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,985 7.380 1,269,249.300
BMW VORZUG
4,116 60.750 250,047.000
ENEL SPA
674,493 5.212 3,515,457.510
COLRUYT NV
4,673 62.360 291,408.280
VOPAK (KON.)
5,364 43.640 234,084.960
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
288,779 14.145 4,084,778.950
SARTORIUS AG
2,712 146.500 397,308.000
LEONARDO SPA
26,269 8.774 230,484.200
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,911 68.940 407,504.340
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 19.860 1,967,490.480
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.720 791,598.880
EUROFINS SCIENTIFIC
794 338.600 268,848.400
TELEPERFORMANCE 5,363 153.600 823,756.800
DEUTSCHE BOERSE AG
16,913 110.250 1,864,658.250
EURAZEO 4,725 63.500 300,037.500
BANCO SABADELL
563,371 0.907 510,977.490
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,448 82.040 693,073.920
SA
FRAPORT AG
3,149 69.000 217,281.000
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 83.650 819,017.150
INDITEX 96,734 24.820 2,400,937.880
JC DECAUX SA
6,058 26.840 162,596.720
ANDRITZ AG
6,265 43.500 272,527.500
MAPFRE SA
84,474 2.409 203,497.860
ESSILORLUXOTTICA 24,121 106.100 2,559,238.100
SNAM SPA
199,702 4.166 831,958.530
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 9.800 979,735.400
ENAGAS 18,095 24.980 452,013.100
WENDEL 2,220 105.000 233,100.000
WIRECARD AG
9,891 102.250 1,011,354.750
TENARIS SA
36,959 11.530 426,137.270
TELECOM ITALIA SPA
1,158,473 0.482 558,383.980
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.417 207,497.530
ATLANTIA SPA
43,688 20.780 907,836.640
ILIAD SA
2,102 87.440 183,798.880
PROXIMUS 14,283 22.300 318,510.900
SES FDR
34,268 18.160 622,306.880
TERNA SPA
112,686 5.368 604,898.440
BIOMERIEUX 3,248 69.800 226,710.400
GRIFOLS SA
23,518 23.260 547,028.680
FERROVIAL SA
46,831 19.690 922,102.390
LANXESS AG
6,856 47.060 322,643.360
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTE OYJ
10,840 87.040 943,513.600
RAIFFEISEN BANK
9,641 22.010 212,198.410
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA 6,859 33.520 229,913.680
DAVIDE CAMPARI-MILANO
55,725 8.120 452,487.000
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,859 191.500 930,498.500
AG
KONE OYJ
29,124 44.020 1,282,038.480
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,881 101.900 293,573.900
ENGIE 159,735 14.040 2,242,679.400
ALSTOM 12,046 36.860 444,015.560
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 37.540 136,420.360
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 18.800 235,789.600
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 14.845 798,661.000
IPSEN SA
3,646 118.000 430,228.000
DEUTSCHE WOHNEN
30,689 42.560 1,306,123.840
ARKEMA SA
5,230 82.320 430,533.600
LEGRAND SA
23,308 56.120 1,308,044.960
ADP 2,313 162.600 376,093.800
ORION OYJ
8,051 29.500 237,504.500
RTL GROUP SA
3,446 46.500 160,239.000
GALP ENERGIA SGPS SA-B
52,232 14.000 731,248.000
SHRS
SYMRISE AG
11,548 76.740 886,193.520
SCOR SE
13,875 37.770 524,058.750
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 27.000 469,719.000
REXEL SA
23,245 10.610 246,629.450
PRYSMIAN SPA
29,418 18.680 549,528.240
CAIXABANK 297,224 2.925 869,380.200
BUREAU VERITAS SA
21,480 19.420 417,141.600
GETLINK 37,646 12.575 473,398.450
SUEZ SA
38,331 10.990 421,257.690
AMADEUS IT GROUP SA
38,492 68.460 2,635,162.320
BRENNTAG AG
12,353 42.760 528,214.280
INTERNATIONAL
CONSOLIDATED AIRLINES
44,747 7.354 329,069.430
GROUP SA
EVONIK INDUSTRIES AG
22,784 24.460 557,296.640
EDENRED 22,652 36.880 835,405.760
BANKIA SA 100,675 2.477 249,371.970
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.926 180,068.960
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 62.280 324,977.040
OSRAM LICHT AG
7,017 39.930 280,188.810
KION GROUP AG
4,686 53.200 249,295.200
VONOVIA SE
40,775 43.920 1,790,838.000
BANK OF IRELAND GROUP
106,363 5.325 566,382.970
PLC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,254 35.000 533,890.000
FERRARI NV
10,895 110.350 1,202,263.250
METRO AG
10,774 15.125 162,956.750
CNH INDUSTRIAL NV
94,317 9.324 879,411.700
AROUNDTOWN SA
71,783 7.605 545,909.710
AIB GROUP PLC
52,322 3.870 202,486.140
ACS ACTIVIDADES DE
23,180 0.473 10,964.140
CONSTRUCCION-RTS
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 37.365 365,018.680
MONCLER SPA
14,353 34.650 497,331.450
NN GROUP NV
28,528 37.250 1,062,668.000
ZALANDO SE
14,353 25.730 369,302.690
FIAT CHRYSLER
89,977 12.920 1,162,502.840
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
6,175 150.350 928,411.250
ABN AMRO GROUP NV
34,251 20.000 685,020.000
EXOR NV
7,726 55.060 425,393.560
COVESTRO AG
15,802 48.700 769,557.400
ANHEUSER-BUSCH INBEV
65,858 66.890 4,405,241.620
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 7.666 306,754.990
AMUNDI SA
3,894 53.340 207,705.960
PIRELLI & C SPA
34,086 5.984 203,970.620
UNIPER SE
13,897 25.730 357,569.810
DELIVERY HERO SE
7,238 35.520 257,093.760
ユーロ 小計 17,293,742 314,492,301.570
(39,210,900,160)
ASM PACIFIC TECH
32,700 90.250 2,951,175.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.180 2,981,520.000
BANK OF EAST ASIA
153,660 27.700 4,256,382.000
CLP HOLDINGS LTD
149,500 94.200 14,082,900.000
PCCW LTD
331,000 4.730 1,565,630.000
CK INFRASTRUCTURE
49,000 63.800 3,126,200.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
102,440 257.800 26,409,032.000
&CLEAR
MTR CORP 150,000 43.750 6,562,500.000
HANG LUNG GROUP LTD
63,000 23.900 1,505,700.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 185.500 12,131,700.000
HENDERSON LAND
132,228 45.350 5,996,539.800
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
123,000 53.350 6,562,050.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 24.850 2,379,387.500
HONG KONG & CHINA GAS
837,050 17.760 14,866,008.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 42.550 2,127,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT
203,000 54.250 11,012,750.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 33.250 2,443,875.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 31.100 10,076,400.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 19.500 2,632,500.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 26.200 1,323,100.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
605,266 12.600 7,626,351.600
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 10.600 1,102,400.000
SINO LAND CO
255,400 14.680 3,749,272.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 133.900 18,076,500.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 92.650 4,400,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 48.500 5,504,750.000
WHEELOCK & CO LTD
86,000 52.850 4,545,100.000
MINTH GROUP LTD
44,000 30.500 1,342,000.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 8.360 1,304,160.000
WYNN MACAU LTD
124,400 19.260 2,395,944.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 15.520 1,005,696.000
AIA GROUP LTD
1,063,027 74.800 79,514,419.600
HKT TRUST / HKT LTD
282,000 11.720 3,305,040.000
SANDS CHINA LTD
232,800 37.400 8,706,720.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 31.500 3,282,300.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 55.550 5,318,912.500
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 8.050 1,851,500.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
701,500 7.290 5,113,935.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
242,832 81.000 19,669,392.000
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
222,832 65.450 14,584,354.400
香港・ドル 小計 8,195,535 327,392,471.400
(4,606,412,073)
合計 97,527,454 333,346,813,573
(333,346,813,573)
（２）株式以外の有価証券
平成31年2月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル DEXUS 80,596.000 967,152.000
GOODMAN GROUP
147,572.000 1,846,125.720
GPT GROUP
144,955.000 843,638.100
LENDLEASE GROUP
60,871.000 811,410.430
MIRVAC GROUP
295,783.000 757,204.480
SCENTRE GROUP
476,956.000 1,888,745.760
STOCKLAND 194,018.000 715,926.420
VICINITY CENTRES
270,443.000 695,038.510
オーストラリア・ドル 小計 1,671,194.000 8,525,241.420
(667,952,665)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 552,216.500
INVT
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 383,718.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 473,620.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 359,227.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,768,781.500
(143,872,687)
投資信託受益証券 合計 2,469,400 811,825,352
(811,825,352)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 791,468.290
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,291,235.160
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
38,497.000 6,767,387.630
ANNALY CAPITAL
125,554.000 1,288,184.040
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,353.000 2,417,729.160
INC
BOSTON PROPERTIES INC 13,309.000 1,771,560.990
BROOKFIELD PROPERTY REIT
19,124.000 381,906.280
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 794,993.820
CROWN CASTLE
35,534.000 4,219,662.500
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
18,388.000 2,092,738.280
DUKE REALTY TRUST
32,954.000 978,404.260
EQUINIX INC
6,964.000 2,928,988.760
EQUITY RESIDENTIAL
32,976.000 2,411,205.120
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,653.000 1,570,686.050
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,885.000 1,176,377.300
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 805,320.000
TRUST
HCP INC
39,277.000 1,215,230.380
HOST HOTELS & RESORTS
64,001.000 1,173,778.340
INC
INVITATION HOMES INC
30,427.000 692,214.250
IRON MOUNTAIN INC 23,977.000 845,668.790
KIMCO REALTY
32,980.000 583,086.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 553,094.520
MID AMERICA
10,258.000 1,063,036.540
NATIONAL RETAIL
13,649.000 713,842.700
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
55,164.000 3,908,369.400
PUBLIC STORAGE
13,721.000 2,856,026.150
REALTY INCOME CORP
26,616.000 1,857,264.480
REGENCY CENTERS CORP
13,023.000 856,392.480
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,277.000 1,892,920.630
SIMON PROPERTY GROUP INC
26,500.000 4,869,640.000
SL GREEN
7,097.000 645,614.090
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 392,289.280
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC
21,658.000 966,813.120
VENTAS INC
30,244.000 1,957,996.560
VEREIT INC
93,429.000 772,657.830
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,047,671.420
WELLTOWER INC
33,309.000 2,580,448.230
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,619,228.580
WP CAREY INC
15,148.000 1,138,220.720
アメリカ・ドル 小計 1,082,101.000 65,889,352.530
(7,276,820,093)
イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC
71,871.000 419,726.640
HAMMERSON PLC
58,616.000 222,799.410
LAND SECURITIES GROUP
59,062.000 522,698.700
PLC
SEGRO PLC
82,914.000 537,448.540
イギリス・ポンド 小計 272,463.000 1,702,673.290
(240,587,736)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 240,647.720
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
9,675.000 247,099.500
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 317,463.840
カナダ・ドル 小計 29,711.000 805,211.060
(66,824,466)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 406,725.000
GECINA SA
3,670.000 462,787.000
ICADE 2,234.000 164,980.900
KLEPIERRE 17,042.000 507,169.920
UNIBAIL-RODAMCO
12,061.000 1,729,788.620
WESTFIELD
ユーロ 小計 39,682.000 3,271,451.440
(407,884,566)
香港・ドル LINK REIT
185,500.000 16,073,575.000
香港・ドル 小計 185,500.000 16,073,575.000
(226,155,200)
投資証券 合計 1,609,457 8,218,272,061
(8,218,272,061)
合計 9,030,097,413
(9,030,097,413)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入 有価証券の
組入株式 投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 合計金額に
時価比率 受益証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 593銘柄 64.87% -% -%
68.38%
投資証券 39銘柄 -% -% 2.08%
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 6.17% -% -%
6.37%
投資証券 4銘柄 -% -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.36% -% -%
投資信託 2.61%
8銘柄 -% 0.19% -%
受益証券
カナダ・ドル 株式 88銘柄 3.69% -% -%
3.79%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.45% -% -%
投資信託 0.50%
4銘柄
-% 0.04% -%
受益証券
スイス・フラン 株式 38銘柄 3.17% -% -% 3.24%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.99% -% -% 1.01%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.65% -% -% 0.66%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% -% 0.08%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.26% -% -% 0.27%
ユーロ 株式 238銘柄 11.21% -% -%
11.57%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.12%
香港・ドル 株式 40銘柄 1.32% -% -%
1.41%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.06%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年2月16日から令和1年8
月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
【ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期中間計算期間末
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 459,401,647 407,863,304
親投資信託受益証券
139,499,173,012 141,763,645,944
22,146,000 －
未収入金
流動資産合計 139,980,720,659 142,171,509,248
資産合計 139,980,720,659 142,171,509,248
負債の部
流動負債
未払解約金 287,806,047 204,442,592
未払受託者報酬 22,447,622 23,579,369
未払委託者報酬 164,616,149 172,915,635
1,484,673 1,527,099
その他未払費用
流動負債合計 476,354,491 402,464,695
負債合計 476,354,491 402,464,695
純資産の部
元本等
※１ 40,498,716,145 ※１ 41,502,312,637
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 99,005,650,023 100,266,731,916
（分配準備積立金） 34,259,848,280 31,198,475,218
139,504,366,168 141,769,044,553
元本等合計
純資産合計 139,504,366,168 141,769,044,553
負債純資産合計 139,980,720,659 142,171,509,248
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 平成30年2月16日 自 平成31年2月16日
至 平成30年8月15日 至 令和1年8月15日
営業収益
9,597,636,378 △ 1,147,326,068
有価証券売買等損益
営業収益合計 9,597,636,378 △ 1,147,326,068
営業費用
支払利息 117,571 158,197
受託者報酬 21,098,594 23,579,369
委託者報酬
154,723,262 172,915,635
1,458,896 1,527,099
その他費用
営業費用合計 177,398,323 198,180,300
営業利益又は営業損失（△） 9,420,238,055 △ 1,345,506,368
経常利益又は経常損失（△） 9,420,238,055 △ 1,345,506,368
中間純利益又は中間純損失（△） 9,420,238,055 △ 1,345,506,368
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
247,805,229 542,625,469
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 86,682,882,930 99,005,650,023
剰余金増加額又は欠損金減少額 10,504,244,792 12,487,599,060
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,504,244,792 12,487,599,060
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,585,638,467 9,338,385,330
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,585,638,467 9,338,385,330
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 100,773,922,081 100,266,731,916
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間末
項目
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
１． ※１ 期首元本額 37,011,356,752円 40,498,716,145円
期中追加設定元本額 9,162,101,369円 4,812,878,706円
期中一部解約元本額 5,674,741,976円 3,809,282,214円
２． 受益権の総数 40,498,716,145口 41,502,312,637口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期中間計算期間末
項目
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第17期 第18期中間計算期間末
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
1口当たり純資産額 3.4447円 3.4159円
（1万口当たり純資産額） (34,447円) (34,159円)
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（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 8,688,858,109 4,117,037,895
コール・ローン 156,561,682 742,240,758
株式 333,346,813,573 300,268,354,140
投資信託受益証券 811,825,352 766,359,757
投資証券 8,218,272,061 7,980,750,711
派生商品評価勘定 275,859,601 1,831,960
未収入金 159,940,931 604,210
未収配当金 498,296,652 527,627,839
差入委託証拠金 2,340,131,966 1,672,970,406
流動資産合計 354,496,559,927 316,077,777,676
資産合計 354,496,559,927 316,077,777,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 342,192 161,224,229
未払金 4,672,060,511 40,895,962
未払解約金 134,336,000 584,258,000
流動負債合計 4,806,738,703 786,378,191
負債合計 4,806,738,703 786,378,191
純資産の部
元本等
元本 ※１ 101,602,311,525 92,251,443,369
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 248,087,509,699 223,039,956,116
元本等合計 349,689,821,224 315,291,399,485
純資産合計 349,689,821,224 315,291,399,485
負債純資産合計 354,496,559,927 316,077,777,676
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 85,414,197,806円 101,602,311,525円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 42,163,749,070円 11,185,783,546円
同期中一部解約元本額 25,975,635,351円 20,536,651,702円
元本の内訳
ファンド名
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ 2,617,753,619円 3,014,802,533円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 2,665,744円 2,798,317円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 8,231,580円 7,019,995円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 16,074,086円 11,145,826円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 22,332,727円 27,359,272円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 23,592,520円 20,425,814円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 19,511,274円 13,591,825円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 8,653,055,227円 10,186,637,706円
たわらノーロード 先進国株式 423,862円 133,984,757円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国株式 1,132,564,401円 1,307,574,236円
＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 81,659,165円 140,528,763円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 6,355,387円 10,993,460円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 57,012,813円 99,138,190円
（標準型）
たわらノーロード バランス 90,265,532円 133,563,392円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 251,550円 401,445円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 20,129,423円 33,435,490円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 60,351,621円 94,567,281円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 45,644,551円 72,423,193円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 115,690,976円 163,236,007円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 26,534円 64,270円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 143,098円 345,528円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 869,061円 1,065,497円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 667,205円 771,201円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 2,472,482円 2,665,131円
ンス（積極型）
たわらノーロード 全世界株式 －円 21,573,404円
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 40,530,877,161円 41,479,253,868円
ファンド＜ＤＣ年金＞
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式イン －円 106,080,247円
デックスファンド
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 177,133,387円 175,628,014円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 908,186,447円 878,248,556円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,088,583,348円 1,074,203,116円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 128,572,029円 124,667,219円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 360,021,829円 352,189,336円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 323,498,598円 309,223,871円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 30,117,672円 29,570,907円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 800,847,222円 798,433,365円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 211,264,940円 197,664,897円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 215,665,489円 213,066,184円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 144,342,457円 149,450,405円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 249,688,816円 260,444,125円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,214,413,350円 486,260,416円
クルーズコントロール 462,306,913円 58,808,616円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 113,522,125円 51,447,592円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 164,698,295円 169,094,116円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ 95,711,034円 95,766,022円
ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 328,099円 85,154円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 3,148,634円 395,592円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 8,330,426円 1,323,213円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 40,452,146円 27,176,083円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 388,924円 1,156,788円
リスク抑制世界８資産バランス 677,295,161円 345,813,615円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 610,427,443円 491,833,708円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 1,868,456,055円 1,941,628,723円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 724,126円 1,611,248円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 562,792円 1,306,792円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 267,666円 192,570円
ファンド（ＤＣ）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・ 436,307円 1,313,211円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 5,484,883円 8,417,799円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 97,310,489円 143,554,045円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 13,989円 121,553,479円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 264,419円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 270,328円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 258,734円
イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス －円 41,872円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 90,212,011円 87,561,936円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募 2,386,078,283円 2,337,833,865円
ファンド（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ 12,399,994,368円 9,259,547,393円
ファンド（適格機関投資家限
定）
外国株式パッシブ・ファンド２ 206,166,728円 206,066,057円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 21,819,707円 19,350,655円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 84,992,541円 70,890,179円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 203,822,815円 172,187,193円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 11,034,426円 9,647,453円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 69,806,746円 56,831,511円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 6,136,844円 5,461,208円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 6,677,114円 6,154,039円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 19,449,829円 21,112,649円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 60,207,131円 61,829,474円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 499,415,290円 427,952,381円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 622,804,311円 547,132,679円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 1,971,721,205円 1,756,117,087円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 715,995,121円 626,109,078円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 114,907,490円 103,062,037円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 817,522,480円 697,860,974円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 85,003,032円 53,773,614円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 25,760,341円 10,119,316円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 14,513,929円 11,425,961円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,330,444,265円 1,483,036,275円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 117,506,788円 37,902,395円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,323,905,558円 424,646,890円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,050,880,568円 1,958,020,567円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 17,998,120円 11,025,404円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 860,549円 4,763,923円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 9,815,345円 485,458円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,744,194,888円 6,128,981,641円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 58,588,772円 53,515,759円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 234,611円 221,578円
格機関投資家限定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 262,654円 250,987円
格機関投資家限定）
計 101,602,311,525円 92,251,443,369円
２． 受益権の総数 101,602,311,525口 92,251,443,369口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年2月15日 現在 令和1年8月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
120,030,843 － 120,020,200 10,643 － － － －
アメリカ・ドル
71,985,364 － 71,980,800 4,564 － － － －
イギリス・ポンド
8,618,629 － 8,618,080 549 － － － －
オーストラリア・
26,085,555 － 26,080,560 4,995 － － － －
ドル
ユーロ
13,341,295 － 13,340,760 535 － － － －
買 建
25,555,376 － 25,554,760 △616 321,658,340 － 320,909,280 △749,060
アメリカ・ドル
－ － － － 140,692,719 － 140,579,070 △113,649
イギリス・ポンド
－ － － － 9,972,222 － 9,973,080 858
オーストラリア・
－ － － － 7,951,818 － 7,952,040 222
ドル
カナダ・ドル
25,555,376 － 25,554,760 △616 23,514,998 － 23,339,630 △175,368
デンマーク・ク
－ － － － 39,593,750 － 39,600,000 6,250
ローネ
ユーロ
－ － － － 99,932,833 － 99,465,460 △467,373
合計
145,586,219 － 145,574,960 10,027 321,658,340 － 320,909,280 △749,060
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式関連
平成31年2月15日 現在 令和1年8月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
6,705,121,322 － 6,980,628,704 275,507,382 6,473,339,554 － 6,314,696,345 △158,643,209
合計
6,705,121,322 － 6,980,628,704 275,507,382 6,473,339,554 － 6,314,696,345 △158,643,209
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年2月15日現在 令和1年8月15日現在
１口当たり純資産額 3.4418円 3.4177円
（1万口当たり純資産額） (34,418円) (34,177円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 147,658,075,622円
Ⅱ 負債総額 243,986,430円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,414,089,192円
Ⅳ 発行済数量 41,894,706,995口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5187円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年8月30日現在
Ⅰ 資産総額 329,873,969,188円
Ⅱ 負債総額 495,222,075円
329,378,747,113円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ 発行済数量 93,550,494,671口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5209円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年8月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年8月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年8月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,154,407,417,273
追加型公社債投資信託
873 13,507,385,911,626
追加型株式投資信託
41 118,024,810,741
単位型公社債投資信託
167 1,260,959,327,482
単位型株式投資信託
1,107 16,040,777,467,122
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
日本において銀行業務を営んでおりま
1,404,065
株式会社みずほ銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
52,243
株式会社八十二銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
20,000
株式会社百五銀行
す。
日本において銀行業務を営んでおりま
15,149
株式会社中国銀行
す。
日本において保険業務を営んでおりま
60,000
第一生命保険株式会社
す。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでおります。
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式 「金融商品取引法」に定める第一種金融
3,000
会社 商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３１年３月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の
平成３０年２月１６日から平成３１年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の平成３１年２月１５日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成３０年２月１５日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成３０年３月２８日付けで無限定適正
意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年９月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の
平成３１年２月１６日から令和１年８月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞の令和１年８月１
５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年２月１６日から令
和１年８月１５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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