フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(平成31年2月16日－令和1年8月15日)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年11月13日        提出

                        第24期（自　2019年２月16日                至　2019年８月15日）

      【計算期間】
      【ファンド名】                  フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

      【連絡場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

         ①　ファンドの目的
          　フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド、フィデリティ・グ
          ローバル・ウォーター・マザーファンド、フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マ
          ザーファンド（以下、総称して「マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じ
          て、主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている、ク
          リーン・エネルギー関連企業、ウォーター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株
          式に投資を行ない、ベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
         ②　ファンドの信託金の限度額

          　委託会社は、受託会社と合意のうえ、3,000億円を限度として信託金を追加することができ
          ます。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
         ③　ファンドの基本的性格

            ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
          法において、以下のとおり分類されます。
          商品分類表

           単位型・追加型            投資対象地域            投資対象資産
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                       国　　内
           単  位  型  投  信                  債　　券
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産

           追  加  型  投  信
                       内　　外           （　　　　）
                                    資産複合

        （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

          ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞
          追加型投信       …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                 もに運用されるファンドをいいます。
          内　　　外       …目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質
                 的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          株　　　式       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     属性区分表
           投資対象資産              決算頻度       投資対象地域             投資形態          為替ヘッジ
     株式                   年１回       グローバル

       一般                         （含む日本）
       大型株                  年２回
       中小型株
                               日本
                        年４回
     債券                                   ファミリーファンド              あり
                               北米
       一般                  年６回                              （　　　）
       公債                  （隔月）
                               欧州
       社債
       その他債券
                        年12回       アジア
       クレジット属性
                        （毎月）
       （　　）
                               オセアニア
                        日々
                                        ファンド・オブ・ファ
     不動産投信                          中南米                       なし
                                        ンズ
                        その他
     その他資産                          アフリカ
                        （　　）
      (投資信託証券(株式(一般)))
                               中近東
                               （中東）
     資産複合
      （　　　）
                               エマージング
        資産配分固定型
        資産配分変更型
     （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
        「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
       ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
        ております。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式（一般）））                          …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
      （投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主と
      して株式のうち大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものに投資する旨の記載があるものを
      いいます。
      年２回    …目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（含む日本）              …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
      む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
      にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
      なし   …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
      の又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
     （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

       法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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     （参考）ファンドの仕組み
         ④　ファンドの特色



          ●　各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場（これ
             に準ずるものを含みます。）されている、クリーン・エネルギー関連企業、ウォー
             ター・ビジネス関連企業、食糧ビジネス関連企業の株式に投資を行ない、ベンチマーク
             の値動きに概ね連動する運用成果を目指します。
          ●　「クリーン・エネルギー関連企業」とは、クリーン・エネルギーの提供やクリーン・エ
             ネルギーの技術開発、装置製造に関わる企業をいいます。具体的にはバイオ燃料（サト
             ウキビやサツマイモのアルコール発酵によって得られるエタノール、アルコール、メタ
             ンなど生物体（バイオマス）による燃料）の生産、地熱発電、水力発電、太陽光発電、
             風力発電、燃料電池製造、水力発電用のタービンやその他機械の製造、太陽電池の製
             造、風力タービンなど風力発電関連機械の製造などに関わる企業を指します。
          ●　「ウォーター・ビジネス関連企業」とは、上下水道及びインフラ整備事業、水関連装置
             の製造事業に関わる企業をいいます。具体的には、上下水道及びインフラ整備事業とは
             上下水道の整備、水道サービスの提供、汚水処理、水浄化、井戸掘削、水質調査を、水
             関連装置の製造事業とは水処理用化学製品、水処理装置、水関連装置（水道管、ポン
             プ、配管装置、水力モーター、水道メーター）などの製造に関わる事業を指します。
          ●　「食糧ビジネス関連企業」とは、農作物・畜産物関連事業、農業化学製品または農業用
             機械の製造および供給、バイオ燃料製造に関わる企業をいいます。具体的には、農作
             物・畜産物関連事業とは穀物、とうもろこし、大豆、綿、砂糖、コーヒー、ココア、小
             麦粉、野菜、ゴム、果実、ジュース、農業用種などの農作物や家畜・魚介類の生産（飼
             育）、加工、輸送、流通、販売、貿易、貯蔵などに関わる事業、農業化学製品とは肥
             料、種、農薬などを、農業用機械とはトラクター、コンバイン、ブルドーザー、噴霧
             器、木材運搬機、アスファルト舗装機、ショベル機、伸縮リフト機、灌漑用機器、農産
             物貯蔵施設、穀物乾燥機などを指します。
          ●　株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
                        ＊
          ●　実質組入外貨建資産              については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ●　マザーファンドの運用にあたっては、ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエル
             シーに、運用の指図に関する権限を委託します。
          ●　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
             ります。     また、株式の他、上場投資信託等に投資することがあります。
          ＊　「実質組入外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信

             託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額（ファンドに属するマ
             ザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の総資産総額に占める外貨建
             資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額をいいます。以下同
             じ。
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     （参考）ファンドのポイント
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       （２）【ファンドの沿革】
          　2007年10月15日　ファンドの募集開始
          　2007年10月29日　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
       （３）【ファンドの仕組み】

         ①　ファンドの仕組み
          　ファンドの仕組みは以下の図の通りです。
         ②　委託会社およびファンドの関係法人













          　委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
          (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
            　ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
            の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
            決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
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          (b）受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
            　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
            投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
            融機関への指示および連絡等を行ないます。
             なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することが
            できます。
          (c）販売会社

            　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
            交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
            支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
            報告書・計算書等の交付等を行ないます。
          (d）運用の委託先：ジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシー（所在地：米国）

            　委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図を行
            ないます。
            　ただし、委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託
            財産に重大な損失を生じせしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
            の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
          （参考）

          　米国を本拠地とするジオード・キャピタル・マネジメント・エルエルシーは、独自の運用
          システム・インフラと調査体制を活用し、定量分析に基づく運用手法を用いて、複数の資産
          クラスを対象としたエンハンスド・インデックス運用や絶対収益型の運用を、主に機関投資
          家向けに提供しています。2001年にフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カン
          パニー（米国）の一部門として設立され、2003年に別法人となりました。
                                            ＊

           ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託                                  について、委託会社または
           委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内
           容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファ
           ンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。＊再委託も含み
           ます。
         ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

          (a）受託会社と締結している契約
            　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
            定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
          (b）販売会社と締結している契約

            　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
            る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
          (c）運用の委託先と締結している契約

            　委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
            義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
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         ④　委託会社の概況（2019年９月末日現在）
          (a）資本金の額　　　　金10億円
          (b）沿革

             1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日　　投資顧問業の登録
             同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
             1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
             同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
                        を併営
             2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
          (c）大株主の状況

               株主名                  住所             所有株式数        所有比率

           フィデリティ・ジャパ

                                                         100％
           ン・ホールディングス              東京都港区六本木七丁目７番７号                       20,000株
           株式会社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

         ①　基本方針
          投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
         ②　投資対象
          以下の各マザーファンドの受益証券を主要な投資対象とします。
            フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
            フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
            フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
         ③　投資態度
          １．　各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の取引所に上場（こ
             れに準ずるものを含みます。）されている株式に投資を行ないます。
          ２．　各マザーファンド受益証券への配分比率は、投資信託財産に対して概ね以下の比率を
             基本とし、当該基本配分比率から大きく乖離しないように運用します。戦術的な資産配
             分は原則として行ないません。ただし、運用環境の変化により、基本配分比率を変更す
             る場合があります。
                           マザーファンド                        基本資産配分

              フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザー
                                                    ３分の１
              ファンド
              フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド                                       ３分の１
              フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド                                       ３分の１
          ３．　株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。

          ４．　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ５．　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合も
             あります。また、株式の他、上場投資信託等に投資することがあります。
                         ＊１

         ④　ファンドのベンチマーク
          　下記の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク(円換算)とします。なお、円
          換算は委託会社が算出したものです。
                            ベンチマーク                          構成割合
                                          ＊２
                                                      ３分の１
            S＆Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス                                (円換算)
                                    ＊２
                                                      ３分の１
            S＆Pグローバル・ウォーター・インデックス                          (円換算)
                                     ＊３
                                                      ３分の１
            DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス                           (円換算)
          ＊１　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を

             行なう際の基準となる指標のことです。投資対象市場の構造変化等によっては、ファン
             ドのベンチマークを見直す場合があります。
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          ＊２　「S＆P        グローバル・クリーン・エネルギー・インデックス」および「S＆P                                     グローバ
             ル・ウォーター・インデックス」（「当指数」）は、S＆P                                Globalの一部門であるS＆P
             Dow  Jones    Indices     LLC（「SPDJI」）の商品で、フィデリティ投信株式会社（以下「委
                                                    ®       ®
             託会社」）に対して使用許諾が与えられています。Standard                                 ＆  Poor’s     およびS＆P
             は、S＆P     Globalの一部門であるDow              Jones    Trademark      Holdings     LLC（「Dows
             Jones」）の登録商標です。フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド（以下「本
             商品」）は、SPDJI、Dow              Jones、S＆P、そのそれぞれの関連会社（総称して「S＆P                               Dow
             Jones    Indices」といいます）により支持、推奨、販売、または販売促進されていませ
             ん。S＆P     Dow  Jones    Indicesは、本商品の所有者または一般の人々に対して、一般に、
             または特に本商品に投資することが妥当か否かに関し、または当指数が一般的な市場の
             成果を追跡することができるか否かに関して、明示または黙示のいかなる表明または保
             証も行っておりません。当指数に関してS＆P                         Jones    Indicesの委託会社との唯一の関係
             は、S＆P     Dow  Jones    Indicesおよび／またはその許諾者の指数および特定の商標、サー
             ビスマークおよび／または商号を許諾することです。当指数は、委託会社または本商品
             とは無関係に、S＆P           Dow  Jones    Indicesにより決定され、構成され、または計算されま
             す。S＆P     Dow  Jones    Indicesは、当指数を決定し、構成し、および計算するに際し、委
             託会社または本商品の所有者の必要性を考慮する義務を負いません。S＆P                                        Dow  Jones
             Indicesは、本商品の価格および数量もしくは本商品の発売もしくは販売のタイミング
             の決定について、または本商品が、場合に応じて、現金に替えられ、放棄され、または
             回復される方程式の決定または計算について責任を有せず、および参加しません。S＆P
             Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティングまたは取引に関連していかなる
             義務または責任を負いません。当指数に基づく投資商品が正確に指数の成果を追跡し、
             積極的な投資収益を提供する保証はありません。S＆P                             Dow  Jones    Indices     LLCは、投資
             顧問ではありません。指数の中に証券を含めていることは、S＆P                                   Dow  Jones    Indicesが
             そのような証券の購入、売却または保有を推奨しているのでも、投資を助言しているも
             のでもありません。
              S＆P   Dow  Jones    Indicesは、指数もしくはそれに関するデータまたはそれに関する口
             頭または書面の伝達事項（電子通信を含みます）の妥当性、正確性、適時性および／ま
             たは完全性を保証していません。S＆P                     Dow  Jones    Indicesは、指数の誤り、欠落または
             遅延について損害賠償または責任を負いません。S＆P                             Dow  Jones    Indicesは、商品性、
             特定目的または使用の適合性（シャリーア法の遵守等）または委託会社、本商品の所有
             者その他の者もしくは法主体が指数の使用から、またはそれに関するデータに関して得
             る成果について、口頭または書面の保証を行わず、および明示または黙示に保証を否認
             します。上記に限定することなく、いかなる場合にも、S＆P                                 Dow  Jones    Indicesは、収
             益の損失、取引の損失、時間または信用の損失等の非直接的、特別、付随的、懲罰的ま
             たは間接損害賠償について、そのような損害の可能性を知っていたときでも、および契
             約によるか、不法行為によるか、厳格責任によるか、その他によるかを問わず、いかな
             る責任も負わないものとします。S＆P                     Dow  Jones    Indicesの許諾者を除き、S＆P                 Dow
             Jones    Indicesと委託会社との間の契約または取決めについて第三受益者は存在しませ
             ん。
                      ®                         ®

          ＊３　DAXグローバル            アグリビジネス・インデックス（DAX                    global    Agribusiness        Index）
             は、ドイツ証券取引所によって商標登録されています。ドイツ証券取引所（商標登録業
             者）は、当該インデックスを推奨および販売するものではありません。
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             また、ドイツ証券取引所によるインデックスの公表や他金融関連商品に関る当該イン
             デックスにおける使用権や商標登録に関して、ドイツ証券取引所は、当該インデックス
             を推奨するものでもなく、一切の保証または何等かの見解を示すことはありません。
       （２）【投資対象】

         ①　投資対象とする資産の種類
          　ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（以下
            「投資信託法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
            １．有価証券
            ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
               下記「④　その他の投資対象」の２．から６．までに定めるものに限ります。）
            ３．金銭債権
            ４．約束手形
          (b）次に掲げる特定資産以外の資産
            １．デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
            ２．為替手形
         ②　投資対象とする有価証券

          　委託会社は、信託金を、主として各マザーファンド受益証券ならびに次の有価証券（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
          す。）に投資することを指図します。また、保有する有価証券（投資信託法施行規則第22条
          第１項第１号イからハまでに掲げるものに限ります。）をもってマザーファンドの受益証券
          に投資することを指図できます。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
             新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
             います。）
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             ６号で定めるものをいいます。）
          ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
             のをいいます。）
          ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
             引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。）および新株予約権証券
          12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書
             の性質を有するもの
          13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
             ものをいい、振替受益権を含みます。）
          14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
             号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。）
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          15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
             す。）
          16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
             のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
          17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
             託の受益証券に限ります。）
          20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に表示されるべきもの
          22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
          　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券また
          は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．なら
          びに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社
          債」といい、13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         ③　投資対象とする金融商品

          　上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
          条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
          用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
             ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
         ④　その他の投資対象

          １．投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          ２．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
            有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下
            同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
            をいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
            第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の市場におけるこれらの取
            引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプショ
            ン取引に含めるものとします（以下同じ。）。
          ３．投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
            通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取
            引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
          ４．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
            金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類
            似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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          ５．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、当
            事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券店頭指
            数の数値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払
            い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利もしくは通貨の価格、有価証券店頭指数の数
            値もしくは有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを
            相互に約する取引またはこれに類似する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
            なうことの指図をすることができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供
            あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものと
            します。
          ６．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金
            利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。なお、金利先
            渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
            きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
          ７．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式お
            よび公社債の貸付の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と
            認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
          ８．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をす
            ることができます。なお、当該有価証券の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認
            めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
          ９．投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しな
            い有価証券または８．の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることが
            できます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          10．実質組入外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができ
            ます。
          11．投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
            資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
            す。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
            資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、また法令
            上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
       （３）【運用体制】

        ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、ジオード・キャピタル・マ
       ネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
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        ○　運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行な
           います。
        ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
        ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
        ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
           のモニタリング等を行ないます。
     　　＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
          投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
        う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行な
        う方法を併用し検証しています。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
            を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
          なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
        ます。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
          ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制
        に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
        ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

                                         ＊
        ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託                                  について、委託会社または委託先
        のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無
        等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や
        運用スタイル等が変更されるものではありません。＊再委託も含みます。
       （４）【分配方針】

         ①　収益分配方針
          　毎決算時（原則２月、８月の各15日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
          以下の方針に基づき分配を行ないます。
          (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益（評価益を含みま
            す。）等の全額とします。
          (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
            し、必ず分配を行なうものではありません。
          (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
            の運用を行ないます。
           ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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         ②　利益の処理方式
          　投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
            除した額は、借入有価証券品借料、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託
            事務の諸費用等（投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利
            息等を含みます。）、信託報酬等（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除した
            後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、
            その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、費用を控
            除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配
            することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立
            てることができます。
          (c）毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
           ※　分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を
            除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支
            払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
            申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始す
            るものとします。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で
            再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
            す。
       （５）【投資制限】

         ①　ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
          (a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式
            の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行
            会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
            式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、
            上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等にお
            いて上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指
            図することができるものとします。
          (b）株式への実質投資割合には制限を設けません。
          (c）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          (d）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
            産総額の５％以内とします。ただし、当該実質投資割合の計算において、取引所金融商品
            市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）又は外国市場
            （外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定するものをいいま
            す。）又は店頭市場をいいます。）に上場等（上場又は登録をいいます。）され、かつ当
            該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を
            除きます。）な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等によ
            り投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
          (e）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
            等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
            に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率
            を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
            比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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          (f）信用取引の指図は、次の１．から６．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
            いて行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．に掲げる株券数の合計数を超え
            ないものとします。
            １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            ２．株式分割により取得する株券
            ３．有償増資により取得する株券
            ４．売り出しにより取得する株券
            ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のう
              ち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
              て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
              しているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の
              定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
              の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
              使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予
              約権（５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
          (g）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
            ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
            はこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金
            利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
          (h）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
            て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
            能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価
            は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
            す。
          (i）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
            株式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場
            合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するもの
            とします。
          (j）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
            で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超
            えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の
            解約を指図するものとします。
          (k）有価証券の借入れの指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純
            資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の借入れに係
            る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
            会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図
            をするものとします。
          (l）有価証券の空売りの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純
            資産総額の範囲内とします。投資信託財産の一部解約等の事由により、前文の売付けに係
            る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
            会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするもの
            とします。
          (m）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と
            認められる場合には、制約されることがあります。
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          (n）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
            　資金借入額は、１．から３．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のため
               に行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取り
               の確定している資金の額の範囲内
            ２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の
               範囲内
            ３．借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10％以内
            　一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
            から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
            約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
            くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
            金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
            　再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
            益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
          (o）デリバティブ取引等（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に
            係る取引および選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則
            に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものと
            します。
         ②　投資信託法および関係法令に基づく投資制限

          (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
             委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
            ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
            が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
            いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
            ません。
          (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項
            第８号）
             委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
            指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
            品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
            こととなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券また
            はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）
            を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
            はなりません。
          (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１
            項第８号の２）
             委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取
            引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理
            する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
            うことを受託会社に指図してはなりません。
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     （参考情報）
         ■フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンドの概要
        １．基本方針

           この投資信託は、S＆Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)の動きに
          連動する投資成果を目指します。
        ２．運用方法

        (1）投資対象
           主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資
          します。
        (2）投資態度

          ①　主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投
            資を行ないます。
          ②　S＆Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成
            果を目指します。
          ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ④　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
          ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
            ます。
        (3）投資制限

          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただし、
            当該投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
            取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
            きます。）な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により
            投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
            エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
            対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を
            超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
            率以内となるよう調整を行なうこととします。
         ■フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンドの概要

        １．基本方針

           この投資信託は、S＆Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)の動きに連動する投
          資成果を目指します。
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        ２．運用方法
        (1）投資対象
           主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資
          します。
        (2）投資態度

          ①　主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投
            資を行ないます。
          ②　S＆Pグローバル・ウォーター・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指し
            ます。
          ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
          ④　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
          ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
            ます。
        (3）投資制限

          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただし、
            当該投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
            取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
            きます。）な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により
            投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
            エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
            対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を
            超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
            率以内となるよう調整を行なうこととします。
         ■フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンドの概要

        １．基本方針

           この投資信託は、DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(円換算)の動きに連動する
          投資成果を目指します。
        ２．運用方法

        (1）投資対象
           主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資
          します。
        (2）投資態度

          ①　主として世界各国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投
            資を行ないます。
          ②　DAXグローバル®アグリビジネス・インデックス(円換算)の動きに連動する投資成果を目指
            します。
          ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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          ④　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
          ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあり
            ます。
        (3）投資制限

          ①　株式への投資割合には制限を設けません。
          ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただし、
            当該投資割合の計算において、取引所金融商品市場又は外国市場に上場等され、かつ当該
            取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除
            きます。）な投資信託証券および投資信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により
            投資信託証券に該当することとなったものの合計額については、これを算入しません。
          ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
            エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
            対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を
            超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
            率以内となるよう調整を行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
        (1）投資リスク

          投資信託は預貯金と異なります。
          ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
         込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。した
         がって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
         失が生じることがあります。
         　ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
         ク等を含みます。）は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         ＜価格変動リスク＞
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         ＜為替変動リスク＞
          外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
         替変動の影響を受けます。
         ＜エマージング市場に関わるリスク＞
          エマージング市場（新興諸国市場）への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
         テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの
         大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があり
         ます。
         ＜インデックスファンドにおけるパフォーマンスの乖離＞
          ファンドはベンチマークの値動きに概ね連動する運用成果を目指しますが、資金の流出入、
         ファンドの信託報酬や組入れ有価証券に係る売買委託手数料などの影響により、ファンドの基
         準価額の値動きがベンチマークと乖離する場合があります。
         ■その他の変動要因

         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。
         ＜デリバティブ（派生商品）に関するリスク＞
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額
         の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が
         履行されず損失を被る可能性があります。
          ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
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         ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
         資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
         ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
         ＜分配金に関する留意点＞
         　分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
         分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
         　分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
         売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
         と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
         ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
         金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
         　投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
         には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         　ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
         様です。
        (2）投資リスクの管理体制

          投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
         う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行
         なう方法を併用し検証しています。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャー
             が「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因につ
             いて協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タ
             イミングの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レ
             ビュー・ミーティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築
             状況がレビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個
             人で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守
             して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応
             じて適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしてい
             ます。
          なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置して
         います。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマン
         ス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式
         以外を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、そ
         の投資目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次
         で開催され、必要に応じて適宜開催されます。
          ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体

          制が変更されるものではありません。
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        (3）販売会社に係る留意点
         　販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
         委託会社もいかなる責任も負いません。
         　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
         は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
         いての責任を負いません。
         　委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人であり、委
         託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金額の預り等を含みま
         す。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                        ＊
         ①　申込手数料率は3.30％               （税抜    3.00％）を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
           ついては、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照
           いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午
           後５時））または販売会社までお問い合わせください。
           　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
           て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
         ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
          ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
         ②　申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、取得申込

           受付日の翌営業日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とし
           ます。
          ※　「お申込み金額」とは、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込み口数を乗じて得
           た金額をいいます。
          ※　「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および当該申込手数料に対する
           消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。
         ③　受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの発行価格は取得申込受付日（各計算期

           間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料とします。
       （２）【換金（解約）手数料】

         　一部解約にあたっての手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対
                         ＊１
         して0.20％の信託財産留保額                  を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約
         請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.20％の率を乗じて得た
                       ＊２
         額）を控除した解約価額               とします。
         ＊１　「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者
            との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて投資信
            託財産中に留保する金額をいいます。
         ＊２　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.20％）
       （３）【信託報酬等】

         ①　信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財
           産の純資産総額に年1.276％（税抜　1.16％）の率を乗じて得た額とします。
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         ②　上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するも
           のとし、委託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                   （年率/税抜）
             委託会社            販売会社             受託会社               合計

              0.55％            0.55％             0.06％              1.16％

         ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

          委託会社      委託した資金の運用の対価
          販売会社      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
                び事務手続き等の対価
          受託会社      運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

           す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
           関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
           り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁
           されます。
         　　マザーファンドの運用に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託
           会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
        ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

          　ファンドは以下の費用も負担します。
         ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
            用
         ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
         ③　借入有価証券に係る品借料
         ④　外貨建資産の保管費用
         ⑤　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
         ⑥　投資信託財産に関する租税
         ⑦　信託事務の処理に要する諸費用
         ⑧　受託会社の立替えた立替金の利息
         ⑨　その他、以下の諸費用
          １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
          ２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
          ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
          ４．投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
          ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出
             費用も含みます。）
          ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
             契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
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          ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
          　委託会社は、上記⑨の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
          積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、か
          かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
          受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
          期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
          　上記⑨の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
          計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
            なお、上記①～⑧の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
          状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
       （注）上記のほか、ファンドが投資対象とする各マザーファンドにおけるその他の費用は以下の通

           りです。
            ・マザーファンドの一部解約時において、当該マザーファンドの一部解約を行なう日の前
             営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.20％の率を乗じて得た額）が差し
             引かれ、当該マザーファンドの投資信託財産中に留保されます。
            ・マザーファンドのベンチマークに関するインデックス・ライセンス・フィーは、当該マ
             ザーファンドの投資信託財産中から支弁されます。
        ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

          で、表示することができません。
       （５）【課税上の取扱い】

          　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような
          取扱いとなります。
         ①　個別元本方式について
          １．個別元本について
            　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料およ
            び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別
            元本）にあたります。
            　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
            信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
            　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
            別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
            を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
            得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
            社までお問い合わせください。
            　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
            本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
            なります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「３．収益分配金の課税に
            ついて」をご参照ください。）
          ２．一部解約時および償還時の課税について
            ＜個人の受益者の場合＞
             一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当
            該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対
            象となります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ＜法人の受益者の場合＞
             一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
          ３．収益分配金の課税について
            　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
            となる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の
            区分があります。
            　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
            者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
            益分配金の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
            者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）
            となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
            なります。
            　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
            個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別
            元本となります。
         ②　個人、法人別の課税の取扱いについて

           課税上は株式投資信託として取扱われます。
          １．個人の受益者に対する課税
           　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
           20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で
           源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除
           の適用はありません。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
           分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分
           配金）は課税されません。
             一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数
            料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益と
            して課税対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）
            15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
            座（源泉徴収選択口座）を選択した場合は申告不要となります。
             確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式

            等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みま
            す。）の利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能で
            す。また、一部解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の
            利子所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡
            損失と損益通算が可能です。
             公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニア

            ＮＩＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
            購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
            す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
            方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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          ２．法人の受益者に対する課税
            　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
            解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を
            含みます。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありませ
            ん。）収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
            金（特別分配金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
           ※　2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時

           の税金が上記と異なる場合があります。
           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2019年９月末日現在のものですので、税法が
           改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
           ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもた
           らす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

                                               （2019年９月30日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                         (円)            (％)
                                        2,123,787,762                 99.64
     親投資信託受益証券                        日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －            7,750,129               0.36
          合計（純資産総額）                              2,131,537,891                100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （参考）マザーファンドの投資状況

     フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                         (円)            (％)
                                         261,838,035                37.12
                             アメリカ
     株式
                                         76,862,550               10.90
                          ニュージーランド
                                         61,884,795                8.77
                              中国
                                         46,910,434                6.65
                             カナダ
                                         44,983,343                6.38
                             ブラジル
                                         37,573,504                5.33
                           ケイマン諸島
                                         34,933,755                4.95
                           オーストリア
                                         28,529,066                4.04
                            デンマーク
                                         26,394,576                3.74
                             スペイン
                                         24,028,813                3.41
                              香港
                                         20,006,826                2.84
                             イギリス
                                         13,963,531                1.98
                            ノルウェー
                                          9,752,144               1.38
                             ドイツ
                                         687,661,372                97.49
                              小計
                                         12,649,636                1.79
                             アメリカ
     投資信託受益証券
                                         12,649,636                1.79
                              小計
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －            5,025,530               0.71
          合計（純資産総額）                               705,336,538               100.00
     （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                         (円)            (％)
                             アメリカ            323,245,329                44.90
     株式
                             イギリス             89,072,844               12.37
                             フランス             59,822,439                8.31
                             スイス            49,675,214                6.90
                             カナダ            23,870,897                3.32
                              香港            19,358,394                2.69
                           アイルランド              18,846,007                2.62
                              日本            18,126,400                2.52
                           スウェーデン              17,811,557                2.47
                             ブラジル             14,039,744                1.95
                             イタリア             13,930,314                1.93
                            バミューダ             13,037,187                1.81
                             オランダ             11,937,847                1.66
                              韓国            11,903,965                1.65
                           オーストリア               9,197,771               1.28
                           オーストラリア               6,733,270               0.94
                           シンガポール               4,939,419               0.69
                            イギリス領
                                           891,489              0.12
                           バージン諸島
                                         706,440,087                98.12
                              小計
                             アメリカ             11,481,067                1.59
     投資信託受益証券
                                         11,481,067                1.59
                              小計
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －            2,057,620               0.29
          合計（純資産総額）                               719,978,774               100.00
     （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                         (円)            (％)
                             アメリカ            357,967,206                51.25
     株式
                              日本            58,218,950                8.34
                             カナダ            50,607,375                7.25
                           シンガポール              43,578,946                6.24
                            マレーシア             29,895,879                4.28
                            ノルウェー             28,032,617                4.01
                            バミューダ             19,306,084                2.76
                             イギリス             15,682,418                2.25
                            イスラエル             15,277,337                2.19
                             ロシア            12,294,138                1.76
                           アイルランド              10,554,387                1.51
                           オーストラリア               8,314,771               1.19
                              チリ            8,292,244               1.19
                            南アフリカ              6,329,503               0.91
                           モーリシャス               5,105,573               0.73
                           ケイマン諸島               4,392,797               0.63
                           インドネシア               4,373,633               0.63
                              香港            4,033,370               0.58
                           ルクセンブルグ               1,615,737               0.23
                              中国             993,472              0.14
                                         684,866,437                98.05
                              小計
                                         11,031,910                1.58
                             アメリカ
     投資信託受益証券
                                         11,031,910                1.58
                              小計
                                           462,986              0.07
                             アメリカ
     投資証券
                                           462,986              0.07
                              小計
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －            2,124,232               0.30
          合計（純資産総額）                               698,485,565               100.00
     （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                               （2019年９月30日現在）
     順                            帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額       投資
                     国・      数量
       種　類       銘柄名                   額単価      金額      単価      金額      比率
                     地域      (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
           フィデリティ・グ
       親投資
           ローバル・ウォー
     １  信託受              日本      386,104,224      1.7400     671,821,350       1.8647      719,968,546       33.78
           ター・マザーファ
       益証券
           ンド
           フィデリティ・グ

       親投資
           ローバル・クリー
     ２  信託受              日本     3,253,383,255       0.2097     682,234,761       0.2168      705,333,489       33.09
           ン・エネルギー・
       益証券
           マザーファンド
           フィデリティ・グ

       親投資
           ローバル・アグリ
       信託受              日本
     ３                      562,025,851      1.1700     657,587,849       1.2428      698,485,727       32.77
           ビジネス・マザー
       益証券
           ファンド
     種類別投資比率

                                               （2019年９月30日現在）
                                           投資比率(％)
                 種　類
                                                         99.64
     親投資信託受益証券
     （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

     フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                                         投資
     順              通　貨         種　類             簿価単価(円)        評価単価(円)
          銘柄名                          数　量                     比率
     位              地　域         業　種             簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
                          株式
        SOLAREDGE
                                            9,139.74        8,858.07
                 アメリカ・ドル
     １                      半導体・半導体           5,819                    7.31
                     アメリカ
        TECHNOLOGIES       INC                             53,184,174        51,545,130
                              製造装置
        ORMAT
                                            7,728.15        7,991.48
                 アメリカ・ドル         株式
     ２                                 5,316                    6.02
                     アメリカ         公益事業
        TECHNOLOGIES       INC                             41,082,851        42,482,686
                 ニュージーラン
        MERIDIAN     ENERGY
                                             327.76        350.79
                          株式
     ３            ド・ドル                    110,913                     5.52
                              公益事業
                                           36,353,377        38,907,126
        LTD
                 ニュージーランド
                 ニュージーラン
        CONTACT    ENERGY
                                             567.49        574.94
                          株式
     ４            ド・ドル                    66,016                    5.38
                              公益事業
                                           37,463,657        37,955,423
        LIMITED
                 ニュージーランド
                                            6,225.55        5,977.71
                 ユーロ         株式
        VERBUND    AG
     ５                                 5,844                    4.95
                   オーストリア           公益事業
                                           36,382,143        34,933,754
        PATTERN    ENERGY
                                            2,787.57        2,886.86
                 アメリカ・ドル         株式
     ６                                11,954                    4.89
                     アメリカ         公益事業
        GROUP   INC                                33,322,654        34,509,524
                          株式
                                            6,366.20        6,309.00
                 アメリカ・ドル
        FIRST   SOLAR   INC
     ７                      半導体・半導体           4,886                    4.37
                     アメリカ
                                           31,105,257        30,825,789
                              製造装置
                 デンマーク・ク
        VESTAS    WIND
                                            8,357.16        8,616.45
                          株式
     ８            ローネ                     3,311                    4.04
                               資本財
        SYSTEMS    AS                               27,670,576        28,529,065
                    デンマーク
                                  33/111


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          株式
        COVANTA    HOLDING
                                            1,760.17        1,845.43
                 アメリカ・ドル
                           商業・専門サー
     ９                                15,283                    4.00
                     アメリカ
        CORP                                    26,900,757        28,203,737
                                ビス
        CEMIG   NON-VTG
                                             382.03        361.53
                 アメリカ・ドル         株式
     10                                77,528                    3.97
                     ブラジル         公益事業
        PREF   SPON   ADR                              29,618,549        28,028,852
        SIEMENS    GAMESA
                                            1,422.14        1,520.69
                 ユーロ         株式
     11                                17,357                    3.74
                     スペイン          資本財
        RENEWABLE     ENERGY                              24,684,101        26,394,575
        CHINA   LONGYUAN
                                              59.71        59.72
                 香港・ドル         株式
     12                               407,000                     3.45
                       中国       公益事業
        POWER   GROUP   H                             24,305,388        24,305,388
                          株式
        ENPHASE    ENERGY
                                            3,261.34        2,401.76
                 アメリカ・ドル
     13                      半導体・半導体          10,031                    3.42
                     アメリカ
                                           32,714,525        24,092,050
        INC
                              製造装置
                          株式
        XINYI   SOLAR
                                              56.69        64.81
                 香港・ドル
     14                      半導体・半導体          371,318                     3.41
                   ケイマン諸島
        HOLDINGS     LTD                               21,050,463        24,064,971
                              製造装置
                          株式
        CHINA   EVERBRIGHT
                                              90.54        82.01
                 香港・ドル
     15                      商業・専門サー          293,000                     3.41
                       香港
                                           26,528,454        24,028,812
        INTERNATIONAL
                                ビス
        HUANENG
                                              26.41        36.74
                 香港・ドル         株式
        RENEWABLES      CORP
     16                               626,000                     3.26
                       中国       公益事業
                                           16,538,419        22,998,739
        LTD  H
        TERRAFORM     POWER
                                            1,827.08        1,924.21
                 アメリカ・ドル         株式
     17                                10,687                    2.92
                     アメリカ         公益事業
        INC  CL  A                                19,526,063        20,564,070
        ATLANTICA     YIELD
                                            2,524.24        2,582.53
                 アメリカ・ドル         株式
     18                                 7,747                    2.84
                     イギリス         公益事業
                                           19,555,355        20,006,825
        PLC
        INNERGEX
                                            1,215.01        1,251.69
                 カナダ・ドル         株式
     19  RENEWABLE     ENERGY                         14,471                    2.57
                      カナダ        公益事業
                                           17,582,495        18,113,153
        INC
                                            1,632.82        1,741.83
                 アメリカ・ドル         株式
        SUNRUN    INC
     20                                 9,819                    2.42
                     アメリカ          資本財
                                           16,032,753        17,103,016
        COPEL   (CIA
                                            1,340.36        1,276.69
                 アメリカ・ドル         株式
     21  PARANA)PN     B SP                        13,280                    2.40
                     ブラジル         公益事業
                                           17,800,065        16,954,491
        ADR
                                            1,659.13        1,840.86
                 カナダ・ドル         株式
        BORALEX    CL  A
     22                                 8,998                    2.35
                      カナダ        公益事業
                                           14,928,909        16,564,050
                 ノルウェー・ク
                                            1,137.51        1,323.43
                          株式
        SCATEC    SOLAR   ASA
     23            ローネ                    10,551                    1.98
                              公益事業
                                           12,001,868        13,963,531
                    ノルウェー
        XINJIANG
                                             112.69        128.11
                 香港・ドル         株式
        GOLDWIND     S&T  CO
     24                               101,418                     1.84
                       中国        資本財
                                           11,429,240        12,992,213
        LTD  H
                          投資信託受益証
        ISHARES    S&P  GBL
                                           1,168.5245        1,168.7736
                 アメリカ・ドル
     25                     券           10,823                    1.79
                     アメリカ
        CLN  ENR  ETF                               12,646,940        12,649,636
                                 －
                          株式
                                            2,223.15        2,096.89
                 アメリカ・ドル
        CANADIAN     SOLAR
     26                      半導体・半導体           5,834                    1.73
        INC
                      カナダ
                                           12,969,868        12,233,230
                              製造装置
                                  34/111


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            1,282.87        1,199.08
                 ユーロ         株式
        NORDEX    SE
     27                                 8,133                    1.38
                      ドイツ         資本財
                                           10,433,641        9,752,143
        RENEWABLE     ENERGY
                                            1,224.89        1,565.92
                 アメリカ・ドル         株式
     28                                 4,887                    1.08
                     アメリカ        エネルギー
        GROUP   INC                                 5,986,047        7,652,647
                          株式
        GCL  POLY   ENERGY
                                              4.40        4.47
                 香港・ドル
     29                      半導体・半導体         1,585,000                      1.00
                   ケイマン諸島
        HOLDGS    LIMITED                                6,979,072        7,088,120
                              製造装置
                          株式
        JINKOSOLAR
                                            1,947.95        1,815.21
                 アメリカ・ドル
     30                      半導体・半導体           3,537                    0.91
                   ケイマン諸島
        HOLDING    CO  ADR                              6,889,920        6,420,413
                              製造装置
     フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

                                               （2019年９月30日現在）
                                                         投資
     順              通　貨         種　類              簿価単価(円)        評価単価(円)
          銘柄名                          数　量                      比率
     位              地　域         業　種              簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
       AMERICAN     WATER
                                           13,088.87        13,407.98
                アメリカ・ドル         株式
     １                                5,226                    9.73
                    アメリカ        公益事業
       WORKS   CO  INC                               68,402,459        70,070,107
                                            8,081.04        8,647.63
                アメリカ・ドル         株式
     ２  XYLEM   INC                           5,197                    6.24
                    アメリカ         資本財
                                           41,997,214        44,941,731
       GEBERIT    INTL   AG
                                           46,720.40        51,707.11
                スイス・フラン         株式
     ３                                 758                   5.44
                     スイス        資本財
                                           35,414,069        39,193,990
       (REG)
                          株式
                                           14,715.97        15,277.16
                アメリカ・ドル
       DANAHER    CORP
     ４                     ヘルスケア機           2,410                    5.11
                    アメリカ
                                           35,465,490        36,817,944
                           器・サービス
       VEOLIA
                                            2,550.41        2,714.46
                ユーロ         株式
     ５                                13,388                     5.05
                    フランス        公益事業
                                           34,144,918        36,341,190
       ENVIRONNEMENT
                                           17,360.01        17,757.16
                アメリカ・ドル         株式
       IDEX   CORP
     ６                                1,998                    4.93
                    アメリカ         資本財
                                           34,685,302        35,478,799
       AQUA   AMERICA
                                            4,671.13        4,820.79
                アメリカ・ドル         株式
     ７                                6,013                    4.03
                    アメリカ        公益事業
                                           28,087,553        28,987,388
       INC
                          株式
                                            2,572.85        2,610.68
                イギリス・ポンド         テクノロジー・
       HALMA   PLC
     ８                                10,786                     3.91
                    イギリス     ハードウェア及
                                           27,750,858        28,158,748
                              び機器
       ALGONQUIN     PWR  &
                                            1,400.81        1,474.97
                カナダ・ドル         株式
     ９                                16,184                     3.32
                     カナダ       公益事業
       UTIL   CORP                                 22,670,759        23,870,898
       UNITED
                                            1,027.28        1,084.34
                イギリス・ポンド         株式
     10  UTILITIES     GROUP                        21,746                     3.28
                    イギリス        公益事業
                                           22,339,360        23,580,115
       PLC
                                            1,546.06        1,690.64
                ユーロ         株式
     11  SUEZ                              13,889                     3.26
                    フランス        公益事業
                                           21,473,255        23,481,249
       SEVERN    TRENT
                                            2,624.60        2,850.18
                イギリス・ポンド         株式
     12                                7,917                    3.13
                    イギリス        公益事業
                                           20,779,023        22,564,884
       PLC
       GUANGDONG
                                             223.18        212.73
                香港・ドル         株式
     13                                91,000                     2.69
                       香港      公益事業
       INVESTMENTS      LTD                             20,310,035        19,358,393
                                            3,839.79        4,064.27
                アメリカ・ドル         株式
       PENTAIR    PLC
     14                                4,637                    2.62
                  アイルランド           資本財
                                           17,805,122        18,846,007
                                  35/111


                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                スウェーデン・ク
                                            1,843.64        2,108.13
                          株式
       ALFA   LAVAL   AB
     15           ローネ                     8,449                    2.47
                              資本財
                                           15,576,965        17,811,556
                  スウェーデン
                          株式
                                            8,327.10        9,166.72
                アメリカ・ドル
       TETRA   TECH   INC
     16                    商業・専門サー            1,814                    2.31
                    アメリカ
                                           15,105,372        16,628,438
                               ビス
       PENNON    GROUP
                                             938.64       1,075.05
                イギリス・ポンド         株式
     17                                13,738                     2.05
                    イギリス        公益事業
                                           12,895,160        14,769,096
       PLC
       SABESP(CIA
                                            1,481.74        1,251.87
                アメリカ・ドル         株式
     18  SANEAM    BASIC)SP                          11,215                     1.95
                    ブラジル        公益事業
                                           16,617,732        14,039,744
       ADR
       AMERICAN     STATES
                                            9,166.36        9,761.36
                アメリカ・ドル         株式
     19                                1,348                    1.83
                    アメリカ        公益事業
       WATER   CO                                12,356,257        13,158,318
                                            4,039.82        4,271.14
                ユーロ         株式
       AALBERTS     NV
     20                                2,795                    1.66
                    オランダ         資本財
                                           11,291,309        11,937,846
                          株式
       WOONGJIN     COWAY
                                            7,470.69        7,524.63
                韓国・ウォン
     21                    耐久消費財・ア            1,582                    1.65
                       韓国
       CO  LTD                                  11,818,631        11,903,964
                              パレル
                          投資信託受益証
       INVESCO    GLOBAL
                                           2,975.0777        2,988.3048
                アメリカ・ドル
                          券
     22                                3,842                    1.59
                    アメリカ
       WATER   ETF                                11,430,248        11,481,067
                                －
                                             397.96        439.03
                ユーロ         株式
       HERA   SPA
     23                                24,520                     1.50
                    イタリア        公益事業
                                           9,758,063        10,765,123
       BEIJING
                                             54.94        55.45
                香港・ドル         株式
       ENTERPRISES
     24                               193,000                     1.49
                   バミューダ         公益事業
                                           10,604,130        10,702,390
       WATER   GR
       FISCHER    (GEORG)
                                           85,470.80        93,582.36
                スイス・フラン         株式
     25                                 112                   1.46
                     スイス        資本財
       AG  (REG)                                  9,572,729        10,481,224
                                            1,814.13        2,023.50
                アメリカ・ドル         株式
       OLIN   CORP
     26                                4,843                    1.36
                    アメリカ          素材
                                           8,785,856        9,799,810
       CALIFORNIA
                                            5,789.90        5,740.26
                アメリカ・ドル         株式
     27                                1,640                    1.31
                    アメリカ        公益事業
       WATER   SVC  GRP                               9,495,449        9,414,034
                                            3,672.78        4,390.34
                ユーロ         株式
       ANDRITZ    AG
     28                                2,095                    1.28
                  オーストリア           資本財
                                           7,694,479        9,197,770
                                            2,686.00        2,893.00
                日本・円         株式
     29  栗田工業                              3,100                    1.25
                       日本        機械
                                           8,326,600        8,968,300
       WATTS   WATER
                                            9,765.68        10,121.82
                アメリカ・ドル         株式
     30                                 824                   1.16
                    アメリカ         資本財
       TECH   INC  CL  A                              8,046,920        8,340,377
                                  36/111






                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                                         投資

     順             通　貨          種　類             簿価単価(円)        評価単価(円)
         銘柄名                          数　量                      比率
     位             地　域          業　種             簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
                                            15,500.34        17,942.78
               アメリカ・ドル           株式
       DEERE   & CO
     １                                3,173                    8.15
                     アメリカ         資本財
                                           49,182,579        56,932,438
                                            5,319.47        5,332.71
               カナダ・ドル           株式
       NUTRIEN    LTD
     ２                                9,490                    7.25
                      カナダ         素材
                                           50,481,831        50,607,376
                          株式
       TYSON   FOODS
                                            9,256.45        9,194.78
               アメリカ・ドル
     ３                     食品・飲料・タ           5,432                    7.15
                     アメリカ
       INC  CL  A                                50,281,067        49,946,066
                               バコ
       ARCHER
                          株式
                                            3,977.14        4,418.24
               アメリカ・ドル
     ４  DANIELS                   食品・飲料・タ           10,157                     6.42
                     アメリカ
                                           40,395,874        44,876,112
                               バコ
       MIDLAND    CO
                                            1,530.83        1,634.50
               日本・円           株式
     ５  クボタ                             25,500                     5.97
                       日本        機械
                                           39,036,341        41,679,750
       WILMAR
                          株式
                                             301.25        290.46
               シンガポール・ドル
     ６  INTERNATIONAL                   食品・飲料・タ          115,250                     4.79
                   シンガポール
                                           34,719,074        33,475,238
                               バコ
       LTD
               ノルウェー・クロー
                                            4,361.86        4,610.63
                          株式
       YARA   INTL
     ７          ネ                      6,080                    4.01
                               素材
                                           26,520,146        28,032,618
                    ノルウェー
                                            9,055.47        9,295.15
               アメリカ・ドル           株式
       FMC  CORP   NEW
     ８                                2,912                    3.88
                     アメリカ          素材
                                           26,369,545        27,067,475
                          株式
       LAMB   WESTON
                                            7,211.63        7,917.01
               アメリカ・ドル
     ９                     食品・飲料・タ           3,256                    3.69
                     アメリカ
       HOLDINGS     INC                               23,481,069        25,777,788
                               バコ
       CF  INDUSTRIES
                                            5,095.68        5,250.31
               アメリカ・ドル           株式
     10                                4,877                    3.67
                     アメリカ          素材
       HOLDINGS     INC                               24,851,631        25,605,752
       TRACTOR
                                            10,754.17        9,605.96
               アメリカ・ドル           株式
     11                                2,665                    3.67
                     アメリカ          小売
       SUPPLY    CO.                                28,659,885        25,599,881
                          株式
                                            5,761.03        6,101.80
               アメリカ・ドル
       BUNGE   LIMITED
     12                     食品・飲料・タ           3,164                    2.76
                    バミューダ
                                           18,227,913        19,306,085
                               バコ
                                            2,120.72        2,186.46
               アメリカ・ドル           株式
       MOSAIC    CO  NEW
     13                                8,617                    2.70
                     アメリカ          素材
                                           18,274,283        18,840,718
       PILGRIM'S
                          株式
                                            3,066.50        3,378.98
               アメリカ・ドル
     14  PRIDE   CORP               食品・飲料・タ           5,573                    2.70
                     アメリカ
                                           17,089,628        18,831,028
                               バコ
       NEW
       IOI  CORP   BHD
               マレーシア・リン           株式
                                             108.34        113.13
     15  (INDUSTRIAL        ギット           食品・飲料・タ          140,200                     2.27
                                           15,190,165        15,860,868
                    マレーシア            バコ
       OXY)
               イスラエル・シュケ
       ISRAEL
                                             539.00        534.71
                          株式
     16          ル                     28,571                     2.19
                               素材
       CHEMICAL     LTD                               15,399,871        15,277,336
                    イスラエル
                                  37/111


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       KUALA   LUMPUR
               マレーシア・リン           株式
                                             608.43        592.19
     17  KEPONG    BHD    ギット           食品・飲料・タ           23,700                     2.01
                                           14,419,797        14,035,012
                    マレーシア            バコ
       (MLAY)
                                            6,950.28        8,221.35
               アメリカ・ドル           株式
       AGCO   CORP
     18                                1,702                    2.00
                     アメリカ         資本財
                                           11,829,376        13,992,730
                          株式
                                            8,070.17        8,686.48
               アメリカ・ドル
       INGREDION     INC
     19                     食品・飲料・タ           1,491                    1.85
                     アメリカ
                                           12,032,633        12,951,542
                               バコ
       PHOSAGRO     OAO
                                            1,410.46        1,370.58
               アメリカ・ドル           株式
     20                                8,970                    1.76
                      ロシア         素材
       GDR  REG  S                               12,651,833        12,294,138
       VANECK
                          投資信託受益証
       VECTORS
                                           6,852.7136        7,053.6512
               アメリカ・ドル
     21                     券           1,564                    1.58
                     アメリカ
                                           10,717,644        11,031,910
       AGRIBUSINESS
                                －
       ET
                          株式
       TATE   & LYLE                                  958.44        973.41
               イギリス・ポンド
     22                     食品・飲料・タ           10,450                     1.46
                     イギリス
                                           10,015,726        10,172,174
       PLC
                               バコ
       OLAM
                          株式
                                             151.39        142.11
               シンガポール・ドル
       INTERNATIONAL                   食品・生活必需
     23                               71,100                     1.45
                   シンガポール
                                           10,764,033        10,103,708
                             品小売り
       LTD
                                            3,860.69        4,345.00
               日本・円           株式
     24  日本ハム                              2,300                    1.43
                       日本       食料品
                                            8,879,595        9,993,500
                          株式
       GLANBIA    PLC
                                            1,298.22        1,351.33
               ユーロ
     25                     食品・飲料・タ           6,612                    1.28
                   アイルランド
                                            8,583,830        8,934,987
       (IREL)
                               バコ
       SOC  QUIMICA    Y
                                            2,846.16        3,009.89
               アメリカ・ドル           株式
     26  MIN  CH  PFD  B                        2,755                    1.19
                       チリ        素材
                                            7,841,185        8,292,243
       ADR
                          株式
       SANDERSON
                                            15,211.16        16,181.52
               アメリカ・ドル
     27                     食品・飲料・タ            495                   1.15
                     アメリカ
       FARMS   INC                                 7,529,524        8,009,854
                               バコ
       DARLING
                          株式
                                            2,041.00        2,038.61
               アメリカ・ドル
     28  INGREDIENTS                   食品・飲料・タ           3,683                    1.07
                     アメリカ
                                            7,517,003        7,508,196
                               バコ
       INC
                          株式
       TIGER   BRANDS
                                            1,519.06        1,506.31
               南アフリカ・ランド
     29                     食品・飲料・タ           4,202                    0.91
                    南アフリカ
       LTD                                    6,383,093        6,329,502
                               バコ
                          株式
                          医薬品・バイオ
                                            3,434.65        3,794.93
               イギリス・ポンド
       GENUS   PLC
     30                     テクノロジー・           1,452                    0.79
                     イギリス
                                            4,987,112        5,510,244
                          ライフサイエン
                                ス
                                  38/111




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                                     投資比率
          種　類           国内／外国                  業　種
                                                       (％)
                                                         1.08
                              エネルギー
     株式             外国
                                                         14.13
                              資本財
                                                         7.41
                              商業・専門サービス
                                                         52.50
                              公益事業
                                                         22.38
                              半導体・半導体製造装置
                                                         97.49
                       小計
                              －                           1.79
                   外国
     投資信託受益証券
                                                         1.79
                       小計
          合計（対純資産総額比）                                              99.29
     フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

                                               （2019年９月30日現在）
                                                     投資比率
          種　類           国内／外国                  業　種
                                                       (％)
                                                         2.36
                              機械
     株式             国内
                                                         0.15
                              電気・ガス業
                                                         2.52
                       小計
                                                         0.25
                              エネルギー
                   外国
                                                         1.36
                              素材
                                                         32.70
                              資本財
                                                         2.31
                              商業・専門サービス
                                                         1.65
                              耐久消費財・アパレル
                                                         5.11
                              ヘルスケア機器・サービス
                                                         4.61
                              テクノロジー・ハードウェア及び機器
                                                         47.60
                              公益事業
                                                         95.60
                       小計
                              －                           1.59
                   外国
     投資信託受益証券
                                                         1.59
                       小計
          合計（対純資産総額比）                                              99.71
                                  39/111






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     フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                                                     投資比率
          種　類           国内／外国                  業　種
                                                       (％)
                                                         0.20
                              水産・農林業
     株式             国内
                                                         1.77
                              食料品
                                                         0.40
                              化学
                                                         5.97
                              機械
                                                         8.34
                       小計
                                                         0.14
                              エネルギー
                   外国
                                                         27.47
                              素材
                                                         10.50
                              資本財
                                                         3.67
                              小売
                                                         1.70
                              食品・生活必需品小売り
                                                         45.13
                              食品・飲料・タバコ
                              医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
                                                         0.85
                              サイエンス
                                                         0.26
                              銀行
                                                         89.72
                       小計
                              －                           1.58
                   外国
     投資信託受益証券
                                                         1.58
                       小計
                              －                           0.07
                   外国
     投資証券
                                                         0.07
                       小計
          合計（対純資産総額比）                                              99.70
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

          該当事項はありません。
                                  40/111








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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         　2019年９月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                     純資産総額       純資産総額        １口当たり純資産額             １口当たり純資産額

                     (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
      期      年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2010年２月15日)               8,300       8,300            0.4755             0.4755

     ５期
         (2010年８月16日)               6,807       6,807            0.4291             0.4291

     ６期
         (2011年２月15日)               6,834       6,834            0.5074             0.5074

     ７期
         (2011年８月15日)               5,117       5,117            0.3960             0.3960

     ８期
         (2012年２月15日)               4,584       4,584            0.3932             0.3932

     ９期
         (2012年８月15日)               3,745       3,745            0.3493             0.3493

     10期
         (2013年２月15日)               4,353       4,353            0.4617             0.4617

     11期
         (2013年８月15日)               4,106       4,106            0.5188             0.5188

     12期
         （2014年２月17日）               4,422       4,422            0.5938             0.5938

     13期
     14期   （2014年８月15日）               4,149       4,149            0.6328             0.6328

     15期   （2015年２月16日）               3,864       3,864            0.7124             0.7124

     16期    (2015年８月17日)               3,511       3,511            0.7266             0.7266

     17期    (2016年２月15日)               2,535       2,535            0.5497             0.5497

     18期    (2016年８月15日)               2,533       2,533            0.5731             0.5731

     19期    (2017年２月15日)               2,600       2,600            0.6554             0.6554

     20期    (2017年８月15日)               2,469       2,469            0.6701             0.6701

         (2018年２月15日)               2,228       2,228            0.6715             0.6715

     21期
         (2018年８月15日)               2,201       2,201            0.6863             0.6863

     22期
     23期    (2019年２月15日)               2,158       2,158            0.7069             0.7069

         (2019年８月15日)               2,032       2,032            0.7106             0.7106

     24期
                        2,244         －          0.7096               －

          2018年９月末日
                        2,079         －          0.6625               －

          2018年10月末日
                        2,190         －          0.7024               －

          2018年11月末日
                        1,946         －          0.6365               －

          2018年12月末日
                        2,107         －          0.6892               －

          2019年１月末日
                        2,194         －          0.7236               －

          2019年２月末日
                        2,154         －          0.7213               －

          2019年３月末日
                        2,182         －          0.7457               －

          2019年４月末日
                        2,057         －          0.7050               －

          2019年５月末日
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                        2,144         －          0.7424               －
          2019年６月末日
                        2,163         －          0.7533               －

          2019年７月末日
                        2,076         －          0.7265               －

          2019年８月末日
                        2,131         －          0.7490               －

          2019年９月末日
        ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000

     第５期
                                                        0.0000

     第６期
                                                        0.0000

     第７期
                                                        0.0000

     第８期
                                                        0.0000

     第９期
                                                        0.0000

     第10期
                                                        0.0000

     第11期
                                                        0.0000

     第12期
                                                        0.0000

     第13期
                                                        0.0000

     第14期
     第15期                                                  0.0000

     第16期                                                  0.0000

     第17期                                                  0.0000

     第18期                                                  0.0000

     第19期                                                  0.0000

     第20期                                                  0.0000

                                                        0.0000

     第21期
     第22期                                                  0.0000

     第23期                                                  0.0000

                                                        0.0000

     第24期
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
                                                         △4.6

     第５期
                                                         △9.8

     第６期
                                                         18.2

     第７期
                                                        △22.0

     第８期
                                                         △0.7

     第９期
                                                        △11.2

     第10期
                                                         32.2

     第11期
                                                         12.4

     第12期
                                                         14.5

     第13期
                                                          6.6

     第14期
     第15期                                                    12.6

     第16期                                                    2.0

     第17期                                                  △24.3

     第18期                                                    4.3

     第19期                                                    14.4

     第20期                                                    2.2

                                                          0.2

     第21期
     第22期                                                    2.2

     第23期                                                    3.0

     第24期                                                    0.5

     （注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除

     した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
         　下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                 設定数量                解約数量                発行済数量

        期
                  (口)                (口)                (口)
                   2,674,295,640                9,806,383,501                17,458,576,857

      第５期
                   1,497,509,573                3,091,551,308                15,864,535,122

      第６期
                    584,444,894               2,979,438,757                13,469,541,259

      第７期
                   1,501,638,360                2,048,688,534                12,922,491,085

      第８期
                    401,776,631               1,664,688,528                11,659,579,188

      第９期
                    297,243,636               1,231,973,535                10,724,849,289

      第10期
                    250,457,005               1,545,423,645                9,429,882,649

      第11期
                    406,104,246               1,921,064,057                7,914,922,838

      第12期
                   1,136,799,437                1,603,985,090                7,447,737,185

      第13期
                    552,439,130               1,443,548,036                6,556,628,279

      第14期
      第15期              358,602,904               1,490,270,408                5,424,960,775

      第16期              249,881,007                842,485,122               4,832,356,660

      第17期              114,119,641                333,677,562               4,612,798,739

      第18期               86,275,546                279,075,310               4,419,998,975

      第19期               94,443,112                547,392,520               3,967,049,567

      第20期              122,697,957                404,111,290               3,685,636,234

                    100,181,338                466,690,618               3,319,126,954

      第21期
      第22期              100,342,388                211,353,631               3,208,115,711

      第23期               52,931,725                207,934,992               3,053,112,444

                     51,557,878                244,812,887               2,859,857,435

      第24期
     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                  44/111







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     ＜参考情報＞
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     第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      ①　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、

       ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日、英国における休業日およ
       びS＆Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S＆Pグローバル・ウォーター・イン
       デックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公表されない日を除きます。取得
       申込みの受付は、原則として午後３時までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付
       に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、
       受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過
       ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
      ②　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには

       手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込手数
       料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は3.30％（税抜                                 3.00％）を超えないものとします。
      ※　税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
      ③　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。ただし、「累積投資コース」に基づいて収益

       分配金を再投資する場合には、１口の整数倍をもって取得申込みができます。
      ④　販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

       ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
       8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
      ⑤　申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

       す。
      ⑥　委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられ

       ると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの受益権
       の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことがありま
       す。
      ⑦　ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ自己のた

       めに開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該
       取得申込みの代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
       録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等
       の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行な
       うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従
       い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により
       生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に
       係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                                  46/111



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      ２【換金（解約）手続等】
      ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、一部解約の実行の請求を

       行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の
       休業日、英国における休業日およびS＆Pグローバル・クリーン・エネルギー・インデックス、S＆P
       グローバル・ウォーター・インデックスまたはDAXグローバル®アグリビジネス・インデックスが公
       表されない日を除きます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の
       実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますの
       で、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱い
       となります。
      ②　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの

       とします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一部を
       解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
      ③　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に

                                  ＊
       0.20％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額                           とします。
      ＊　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×0.20％）
      ④　一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      ⑤　解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

       https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
       （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
      ⑥　個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる

       税金を差し引いた金額となります。
        法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税
       金を差し引いた金額となります。
      ※　上記の記載は、税法が改正された場合等には内容が変更となる場合があります。
      ⑦　解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して６営業日目から、販

       売会社の営業所等においてお支払いいたします。
      ⑧　投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために１顧客１日当たり５億円を超える一部解約はでき

       ません。また、別途、１顧客１日当たり５億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場
       の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限
       を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合がありま
       す。
      ⑨　ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

       て当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解
       約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関
       等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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      ⑩　委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会
       社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付
       けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止さ
       れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できま
       す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の
       価額は当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
       のとして計算された価額とします。
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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

        ①　ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有
         価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償
         却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日に
         おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、
         預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における
         計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わ
         が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
          ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
          　マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
           株式：原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場（最終相場のないもの
               については、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配
               相場に基づいて評価します。
        ②　基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ（アドレス：
         https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
         8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることにより
         知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞に
         おいては、「３ベシク」として略称で掲載されます。）なお、基準価額は便宜上、１万口当た
         りをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

        　該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

                   （注）
        　信託期間は無期限              とします。
        （注）ファンドは、下記「（５）その他　（ａ）信託の終了　１．」の記載に従って、2020年２
           月５日付で信託の終了（繰上償還）を予定しております。
           繰上償還が確定した場合、信託期間は2020年２月５日までとなります。
       （４）【計算期間】

        　計算期間は原則として毎年２月16日から８月15日までおよび８月16日から翌年２月15日までと
        します。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日
        とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信
        託期間の終了日とします。
       （５）【その他】

        (a）信託の終了
          １．イ）委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりファンド
               の受益権の残存口数が30億口を下回った場合、またはファンドの信託契約を解約す
               ることが受益者のために有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生し
               たときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託
               契約を解約し、信託を終了させることができます。
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             ロ）この場合、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
               います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の
               理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れ
               ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
               ます。
             ハ）上記ロ）の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの投資信託財産に
               ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除き
               ます。以下本５．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
               を行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
               は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
             ニ）上記ハ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以
               上に当たる多数をもって行ないます。
             ホ）上記ロ）からニ）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場
               合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁
               的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の
               状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ）から
               ニ）までの規定による信託契約の解約の手続きを行なうことが困難である場合も同
               様とします。
         ２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁
           がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたとき
           は、「（ｂ）投資信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委
           託会社と受託会社との間において存続します。
         ４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託会社の業
           務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託会
           社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了
           させます。
        (b）投資信託約款の変更等
          １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
            ときは、受託会社と合意のうえ、投資信託約款を変更することまたは当ファンドと他の
            ファンドとの併合（投資信託法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
            をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
            しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は当該
            本（ｂ）に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
          ２．委託会社は、上記１．の事項（上記１．の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
            に該当する場合に限り、上記１．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼ
            す影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」と
            いいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
            議の日ならびに重大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当
            該決議の日の２週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を
            もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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          ３．上記２．の書面決議において、受益者（委託会社および投資信託財産にファンドの受益
            権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本３．にお
            いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
            なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
            について賛成するものとみなします。
          ４．上記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
            当たる多数をもって行ないます。
          ５．書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
          ６．上記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案
            をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面また
            は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
          ７．上記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可
            決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併
            合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできませ
            ん。
        (c）関係法人との契約の更改
         　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の３ヵ月前
         までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されます。自
         動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
        (d）運用報告書の作成
         　委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内
         容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書（投資信託及び
         投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）を作成し、これを販売会社を通じて
         知れている受益者に対して交付します。
         　また、委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１
         項に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法によ
         り受益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）
         を交付したものとみなします。
         　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求が
         あった場合には、これを交付するものとします。
        (e）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         　ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行な
         うことはできません。
           １．他の受益者の氏名または名称および住所
           ２．他の受益者が有する受益権の内容
        (f）信託事務処理の再信託
         　受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行
         株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係
         る契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
        (g）公告
         　委託会社が受益者に対してする公告は、                       原則として、電子公告の方法により行ない、委託会
         社のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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      ４【受益者の権利等】
        (1）収益分配金に対する請求権

         ①　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま
          す。
         ②　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計
          算期間終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替
          口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
          おいて一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る
          計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
          または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始
          するものとします。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。
         ③　上記②にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して
          は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
          期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益
          者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けによ
          り増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
         ④　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権
          利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
        (2）償還金に対する請求権

         ①　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額
          を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
          す。
         ②　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から
          起算して５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
          録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を
          除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売
          会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
          振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権
          の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座
          において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払は、販売会社の営
          業所等において行ないます。
         ③　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
          は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
        (3）受益権の一部解約請求権

         　受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社がそれぞれ定める解約単位をもって、委
         託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第２　管理及び運営　
         ２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
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        (4）反対者の買取請求権の不適用
         　ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
         することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資
         信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に
         定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        (5）帳簿閲覧権

         　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の
         閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     　ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

     第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
     理府令第133号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     　ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

     　ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期計算期間（2019年２月16日

     から2019年８月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
     ります。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第23期計算期間              第24期計算期間
                                 2019年２月15日現在              2019年８月15日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                              25,424,363              26,079,845
                                     2,148,362,868              2,022,749,556
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             2,173,787,231              2,048,829,401
       資産合計                              2,173,787,231              2,048,829,401
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                                921,114             2,174,315
         未払受託者報酬                                696,340              691,820
         未払委託者報酬                              12,766,912              12,684,022
                                       1,075,332              1,068,334
         その他未払費用
         流動負債合計                              15,459,698              16,618,491
       負債合計                                15,459,698              16,618,491
      純資産の部
       元本等
         元本                             3,053,112,444              2,859,857,435
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 894,784,911             △ 827,646,525
          （分配準備積立金）                            429,609,495              409,413,542
                                     2,158,327,533              2,032,210,910
         元本等合計
       純資産合計                              2,158,327,533              2,032,210,910
      負債純資産合計                                2,173,787,231              2,048,829,401
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第23期計算期間              第24期計算期間
                                 自　2018年８月16日              自　2019年２月16日
                                 至　2019年２月15日              至　2019年８月15日
      営業収益
                                       76,573,714              30,427,798
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                76,573,714              30,427,798
      営業費用
       受託者報酬                                 696,340              691,820
       委託者報酬                                12,766,912              12,684,022
                                       1,080,300              1,073,486
       その他費用
       営業費用合計                                14,543,552              14,449,328
      営業利益又は営業損失（△）                                 62,030,162              15,978,470
      経常利益又は経常損失（△）                                 62,030,162              15,978,470
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 62,030,162              15,978,470
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 966,882             6,961,647
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 1,006,294,113              △ 894,784,911
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 65,481,169              72,001,205
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       65,481,169              72,001,205
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 16,969,011              13,879,642
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       16,969,011              13,879,642
       額
                                           －              －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 894,784,911             △ 827,646,525
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       （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び
                    親投資信託受益証券
     評価方法
                     移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
                    は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第23期計算期間               第24期計算期間
                項　目
                                 2019年２月15日現在               2019年８月15日現在
     １．元本の推移
                                   3,208,115,711        円      3,053,112,444        円
        期首元本額
                                     52,931,725       円        51,557,878       円
        期中追加設定元本額
                                     207,934,992       円       244,812,887       円
        期中一部解約元本額
                                   3,053,112,444        口      2,859,857,435        口
     ２．受益権の総数
     ３．元本の欠損
                                     894,784,911       円       827,646,525       円
        純資産額が元本総額を下回っている場合
        におけるその差額
                                        0.7069    円          0.7106    円
     ４．１口当たり純資産額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

              第23期計算期間                            第24期計算期間
              自  2018年８月16日                          自  2019年２月16日
              至  2019年２月15日                          至  2019年８月15日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                            １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                            は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                            託者報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.20％以内の額                            同左
     ２．分配金の計算過程                            ２．分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控                            　計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額（15,966,097円、本ファンドに帰属す                            除した額（13,717,659円、本ファンドに帰属す
     べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証                            べき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証
     券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信                            券売買等損益から費用を控除した額（0円）、信
     託約款に規定される収益調整金（134,101,235                            託約款に規定される収益調整金（132,704,295
     円）及び分配準備積立金（413,643,398円）より                            円）及び分配準備積立金（395,695,883円）より
     分配対象収益は563,710,730円（１口当たり                            分配対象収益は542,117,837円（１口当たり
     0.184635円）でありますが、分配は行っており                            0.189561円）でありますが、分配は行っており
     ません。                            ません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運
                        用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っておりま
                        す。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保
        融商品に係るリスク                有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債
                        権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信
                        託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ
                        取引に関する注記および附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
        体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門が行う方法を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
        びその差額                はありません。
     ２．時価の算定方法                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券
                        　重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                        （２）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
        事項についての補足説明                がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
                        ります。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                          第23期計算期間                    第24期計算期間
                         2019年２月15日現在                    2019年８月15日現在
           種　類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 73,397,247                    21,830,038
       親投資信託受益証券
                                 73,397,247                    21,830,038
           合　計
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     （デリバティブ取引に関する注記）
      該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
              該当事項はありません。
          （イ）株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
               フィデリティ・グローバル・アグリビ
     親投資信託受益
                                        555,144,779          649,075,275
               ジネス・マザーファンド
     証券
               フィデリティ・グローバル・ウォー
                                        389,856,541          678,350,381
               ター・マザーファンド
               フィデリティ・グローバル・クリー
                                       3,315,803,054           695,323,900
               ン・エネルギー・マザーファンド
                                       4,260,804,374          2,022,749,556
     親投資信託受益証券　合計
                                       4,260,804,374          2,022,749,556
     合計
     （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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     （参考情報）
     　ファンドは、「フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」、「フィデリ
     ティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド」、「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・
     マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
     託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     　なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド」の状況

     　なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
        （１）貸借対照表

                              2019年２月15日現在                 2019年８月15日現在
              区　分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                       109,844               1,568,650
     　預金
                                        9,987                  －
     　金銭信託
                                    728,228,848                 681,163,571
     　株式
                                     10,508,255                 11,251,797
     　投資信託受益証券
                                       816,158               1,420,665
     　未収配当金
                                    739,673,092                 695,404,683
     流動資産合計
                                    739,673,092                 695,404,683
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                          －                379
     　派生商品評価勘定
                                       76,241                145,433
     　その他未払費用
                                       76,241                145,812
     流動負債合計
                                       76,241                145,812
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                   3,783,569,301                 3,315,803,054
     　元本
       剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                             △3,043,972,450                 △2,620,544,183
                                    739,596,851                 695,258,871
     元本等合計
                                    739,596,851                 695,258,871
     純資産合計
                                    739,673,092                 695,404,683
     負債純資産合計
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        （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準               （１）株式
        及び評価方法
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                     にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相
                     場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                     等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                     （２）投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                     にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金
                     融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それ
                     に準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
                     づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについ
                     ては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．デリバティブの評価               為替予約取引
        基準及び評価方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
                     客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作成               外貨建取引等の処理基準
        のための基本となる
                      外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
        重要な事項
                     12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                     もって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外
                     国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                     基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                     却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                     換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                     当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                     た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 項　目                 2019年２月15日現在             2019年８月15日現在
     １．元本の推移
        期首元本額                             4,047,067,227        円     3,783,569,301        円
        期中追加設定元本額                                   －  円            －  円
        期中一部解約元本額                              263,497,926       円      467,766,247       円
     ２．期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド                             3,783,569,301        円     3,315,803,054        円
                   計                  3,783,569,301        円     3,315,803,054        円
                                     3,783,569,301        口     3,315,803,054        口
     ３．受益権の総数
     ４．元本の欠損
                                     3,043,972,450        円     2,620,544,183        円
        純資産額が元本総額を下回っている場合にお
        けるその差額
                                         0.1955    円         0.2097    円
     ５．１口当たり純資産額
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
                        引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
                        基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
        融商品に係るリスク                ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
                        照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
                        よび附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
        体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門が行う方法を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
        びその差額                はありません。
     ２．時価の算定方法                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                        （２）デリバティブ取引
                         「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                        （３）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
        事項についての補足説明                がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
                        ります。
                         また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバ
                        ティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリ
                        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （有価証券に関する注記）
     　売買目的有価証券
                         2019年２月15日現在                    2019年８月15日現在
           種　類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 87,216,452                    133,086,499
           株式
                                  1,031,517                     △1,297
        投資信託受益証券
                                 88,247,969                    133,085,202
           合　計
     （注）2019年８月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
     日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年８月16日から2019年８月15日ま
     で）に対応するものとなっております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                       2019年２月15日         現在            2019年８月15日         現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等         時価     評価損益
                    （円）         （円）       （円）      （円）        （円）      （円）
                         う                     う
          種類
                         ち                     ち
                         １                     １
                         年                     年
                         超                     超
     市場取引以外の取引
     　為替予約取引

     　売建                  －  －       －      －    159,790     －   160,169       △379

     　アメリカ・ドル                  －  －       －      －    159,790     －   160,169       △379

     合計                  －  －       －      －    159,790     －   160,169       △379

     （注１）時価の算定方法

        １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
           す。
           （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表
              されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
              ります。
           （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
              おります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
              客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算
              出したレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
              発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
           価しております。
     （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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     （関連当事者との取引に関する注記）
      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
        （３）附属明細表

         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
                                           評価額
        通　貨           銘　柄          株　式　数                           備考
                                       単　価        金　額
                CHINA    EVERBRIGHT
                                298,000         6.58    1,960,840.00
     香港・ドル
                INTERNATIONAL
                GCL  POLY   ENERGY
                               1,613,000          0.32      516,160.00
                HOLDGS    LIMITED
                CHINA    LONGYUAN
                                414,000         4.34    1,796,760.00
                POWER    GROUP    H
                XINJIANG     GOLDWIND
                                103,218         8.19      845,355.42
                S&T  CO  LTD  H
                HUANENG     RENEWABLES
                                638,000         1.92    1,224,960.00
                CORP   LTD  H
                XINYI    SOLAR
                                377,318         4.12    1,554,550.16
                HOLDINGS     LTD
                CULTURE     LANDMARK
                                592,000         0.19      115,440.00
                RIGHTS
                               4,035,536               8,014,065.58
     香港・ドル　小計
                                             (108,430,307)
                CANADIAN     SOLAR    INC         5,937       20.60      122,302.20
     アメリカ・ドル
                PATTERN     ENERGY
                                 12,166        25.83      314,247.78
                GROUP    INC
                ATLANTICA      YIELD
                                 7,885       23.39      184,430.15
                PLC
                CEMIG    NON-VTG     PREF
                                 78,902         3.54      279,313.08
                SPON   ADR
                COPEL    (CIA   PARANA)
                                 13,516        12.42      167,868.72
                PN  B SP  ADR
                COVANTA     HOLDING
                                 15,554        16.31      253,685.74
                CORP
                ENPHASE     ENERGY    INC        10,209        30.22      308,515.98
                FIRST    SOLAR    INC           4,973       58.99      293,357.27
                JINKOSOLAR       HOLDING
                                 3,600       18.05       64,980.00
                CO  ADR
                ORMAT    TECHNOLOGIES
                                 5,411       71.61      387,481.71
                INC
                RENEWABLE      ENERGY
                                 4,974       11.35       56,454.90
                GROUP    INC
                                  64/111


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                SOLAREDGE
                                 5,923       84.69      501,618.87
                TECHNOLOGIES        INC
                SUNRUN    INC              9,994       15.13      151,209.22
                TERRAFORM      POWER
                                 10,877        16.93      184,147.61
                INC  CL  A
                TPI  COMPOSITES       INC         2,439       18.12       44,194.68
                                192,360              3,313,807.91
     アメリカ・ドル　小計
                                             (351,429,329)
                BORALEX     CL  A           9,158       20.36      186,456.88
     カナダ・ドル
                INNERGEX     RENEWABLE
                                 14,727        14.91      219,579.57
                ENERGY    INC
                                 23,885              406,036.45
     カナダ・ドル　小計
                                              (32,348,923)
                VESTAS    WIND
     デンマーク・ク
                                 3,370       528.60      1,781,382.00
     ローネ          SYSTEMS     AS
                                 3,370            1,781,382.00
     デンマーク・クローネ　小計
                                              (28,217,090)
                CONTACT     ENERGY
     ニュージーラン
                                 67,186         8.38      563,018.68
                LIMITED
     ド・ドル
                MERIDIAN     ENERGY
                                112,878         4.84      546,329.52
                LTD
                                180,064              1,109,348.20
     ニュージーランド・ドル　小計
                                              (75,757,389)
     ノルウェー・ク
                SCATEC    SOLAR    ASA         10,738        95.75     1,028,163.50
     ローネ
                                 10,738             1,028,163.50
     ノルウェー・クローネ　小計
                                              (12,142,610)
                VERBUND     AG             5,948       52.75      313,757.00
     ユーロ
                SIEMENS     GAMESA
                                 17,665        12.05      212,863.25
                RENEWABLE      ENERGY
                NORDEX    SE              8,277       10.87       89,970.99
                                 31,890              616,591.24
     ユーロ　小計
                                              (72,837,923)
                               4,477,843               681,163,571
     合計
                                             (681,163,571)
          （イ）株式以外の有価証券

        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                         ISHARES     S&P  GBL  CLN
     投資信託受益証
                                          9,953.00         106,098.98
               アメリカ・ドル
                         ENR  ETF
     券
                                          9,953.00         106,098.98
               アメリカ・ドル　小計
                                                 (11,251,797)
                                                  11,251,797
     投資信託受益証券　合計
                                                 (11,251,797)
                                                  11,251,797
     合計
                                                 (11,251,797)
     （注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記
     １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
     ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                     組入株式                 合計金額に
           通貨               銘柄数                 投資信託受益証券
                                     時価比率                 対する比率
                                             時価比率
                                       100%            -%     15.66%
     香港・ドル               株式            7銘柄
                                      96.90%             -%
     アメリカ・ドル               株式           15銘柄
                                                        52.38%
                                        -%         3.10%
                    投資信託受益証券            1銘柄
                                       100%            -%      4.67%
     カナダ・ドル               株式            2銘柄
                                       100%            -%      4.08%
     デンマーク・クローネ               株式            1銘柄
                                       100%            -%     10.94%
     ニュージーランド・ドル               株式            2銘柄
                                       100%            -%      1.75%
     ノルウェー・クローネ               株式            1銘柄
                                       100%            -%     10.52%
     ユーロ               株式            3銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド」の状況
      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
        （１）貸借対照表

                              2019年２月15日現在                 2019年８月15日現在
              区　分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                       75,921               1,538,997
     　預金
                                       237,625                    －
     　金銭信託
                                    699,258,155                 670,430,341
     　株式
                                     12,568,757                 5,427,751
     　投資信託受益証券
                                       720,334                    －
     　未収入金
                                      1,235,663                 1,109,405
     　未収配当金
     流動資産合計                               714,096,455                 678,506,494
                                    714,096,455                 678,506,494
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                          －                381
     　派生商品評価勘定
                                       721,016                    －
     　未払金
                                       77,570                147,773
     　その他未払費用
                                       798,586                 148,154
     流動負債合計
                                       798,586                 148,154
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                    421,579,652                 389,856,541
     　元本
       剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                               291,718,217                 288,501,799
                                    713,297,869                 678,358,340
     元本等合計
                                    713,297,869                 678,358,340
     純資産合計
                                    714,096,455                 678,506,494
     負債純資産合計
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基              （１）株式
        準及び評価方法
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                    あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
                    ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
                    提示される気配相場に基づいて評価しております。
                    （２）投資信託受益証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                    あたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商
                    品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                    る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                    価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資
                    信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．デリバティブの評              為替予約取引
        価基準及び評価方
                     為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
        法
                    先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作              外貨建取引等の処理基準
        成のための基本と
                     外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
        なる重要な事項
                    年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
                    て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
                    の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
                    及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
                    の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
                    の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                    等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
                    益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項　目                  2019年２月15日現在             2019年８月15日現在
     １．元本の推移
        期首元本額                              440,433,068       円      421,579,652       円
        期中追加設定元本額                                    －  円           －  円
        期中一部解約元本額                               18,853,416       円       31,723,111       円
     ２．期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド                              421,579,652       円      389,856,541       円
                   計                   421,579,652       円      389,856,541       円
                                      421,579,652       口      389,856,541       口
     ３．受益権の総数
                                         1.6920    円         1.7400    円
     ４．１口当たり純資産額
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
                        引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
                        基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
        融商品に係るリスク                ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
                        照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
                        よび附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
        体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門が行う方法を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
        びその差額                はありません。
     ２．時価の算定方法                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                        （２）デリバティブ取引
                         「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                        （３）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
        事項についての補足説明                がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
                        ります。
                         また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバ
                        ティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリ
                        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     　売買目的有価証券
                         2019年２月15日現在                    2019年８月15日現在
           種　類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 △4,071,648                     30,698,401
           株式
                                   960,189                     20,600
        投資信託受益証券
                                 △3,111,459                     30,719,001
           合　計
     （注）2019年８月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
     日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年８月16日から2019年８月15日ま
     で）に対応するものとなっております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                       2019年２月15日         現在            2019年８月15日         現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等         時価     評価損益
                    （円）         （円）       （円）      （円）        （円）      （円）
                         う                     う
          種類
                         ち                     ち
                         １                     １
                         年                     年
                         超                     超
     市場取引以外の取引
     　為替予約取引

     　売建                  －  －       －      －    160,801     －   161,182       △381

     　アメリカ・ドル                  －  －       －      －    160,801     －   161,182       △381

     合計                  －  －       －      －    160,801     －   161,182       △381

     （注１）時価の算定方法

        １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
           す。
           （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表
              されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
              ります。
           （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
              おります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
              客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算
              出したレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
              発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
           価しております。
     （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
     （３）附属明細表

         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
                                           評価額
        通　貨           銘　柄          株　式　数                           備考
                                       単　価        金　額
                                 2,800      2,370.00         6,636,000
               荏原製作所
     日本円
                                 3,100      2,686.00         8,326,600
               栗田工業
                                  300    3,725.00         1,117,500
               メタウォーター
     日本円　小計                            6,200              16,080,100
               WOONGJIN     COWAY    CO
                                 1,582     83,100.00      131,464,200.00
     韓国・ウォン
               LTD
                                 1,582           131,464,200.00
     韓国・ウォン　小計
                                              (11,476,825)
               BEIJING
               ENTERPRISES       WATER         193,000         4.10      791,300.00
     香港・ドル
               GR
               CHINA    WATER
                                 28,000         6.06      169,680.00
               AFFAIRS     GROUP
               GUANGDONG
                                 95,000        16.22     1,540,900.00
               INVESTMENTS       LTD
                                316,000              2,501,880.00
     香港・ドル　小計
                                              (33,850,436)
               DANAHER     CORP             2,410       136.36       328,627.60
     アメリカ・ドル
               IDEX   CORP               2,039       160.86       327,993.54
               OLIN   CORP               4,843       16.81       81,410.83
               TETRA    TECH   INC           1,814       77.16      139,968.24
               EVOQUA    WATER
                                 1,708       14.27       24,373.16
               TECHNOLOGIES        CO
               AEGION    CORP              1,043       18.83       19,639.69
               ADVANCED     DRAINAGE
                                 1,227       32.17       39,472.59
               SYSTEMS     INC
               AMERICAN     STATES
                                 1,601       84.35      135,044.35
               WATER    CO
               AMERICAN     WATER
                                 5,190       121.20       629,028.00
               WORKS    CO  INC
               AQUA   AMERICA     INC          6,503       43.24      281,189.72
               BADGER    METER    INC           869      53.22       46,248.18
               CALIFORNIA       WATER
                                 1,640       53.65       87,986.00
               SVC  GRP
               SABESP(CIA       SANEAM
                                 11,215        13.73      153,981.95
               BASIC)SP     ADR
               CONN   WATER    SVC  IND          427      69.80       29,804.60
                                  71/111

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ENERGY    RECOVERY
                                  921       8.86       8,160.06
               INC
               FRANKLIN     ELECTRIC
                                 1,133       44.44       50,350.52
               CO.  INC.
               GORMAN-RUPP       CO            569      29.94       17,035.86
               PENTAIR     PLC             4,637       35.58      164,984.46
               LINDSAY     CORP              316      86.56       27,352.96
               MIDDLESEX      WATER    CO         560      59.91       33,549.60
               MUELLER     WATER
                                 4,663       10.04       46,816.52
               PRODUCTS     INC  CLA
               SJW  CORP                 803      64.42       51,729.26
               WATTS    WATER    TECH
                                  824      90.49       74,563.76
               INC  CL  A
               XYLEM    INC              5,291       74.88      396,190.08
               YORK   WATER    CO            450      37.84       17,028.00
               AQUAVENTURE
                                  435      17.71       7,703.85
               HOLDINGS     LTD
               SELECT    ENERGY
                                 1,939        8.05      15,608.95
               SERVICES     INC  CL
                                 65,070             3,235,842.33
     アメリカ・ドル　小計
                                             (343,161,079)
     イギリス・ポン
               HALMA    PLC              11,068        19.39      214,608.52
     ド
               SEVERN    TRENT    PLC          7,917       19.78      156,598.26
               UNITED    UTILITIES
                                 22,451         7.74      173,815.64
               GROUP    PLC
               PENNON    GROUP    PLC         13,738         7.07      97,182.61
                                 55,174              642,205.03
     イギリス・ポンド　小計
                                              (82,125,179)
               RELIANCE     WORLDWIDE
     オーストラリ
                                 23,155         3.47      80,347.85
     ア・ドル          CORP   LTD
                                 23,155               80,347.85
     オーストラリア・ドル　小計
                                              (5,757,726)
               ALGONQUIN      PWR  &
                                 16,184        17.19      278,202.96
     カナダ・ドル
               UTIL   CORP
                                 16,184              278,202.96
     カナダ・ドル　小計
                                              (22,164,429)
               SEMBCORP
     シンガポール・
                                 29,700         2.26      67,122.00
     ドル          INDUSTRIES       LTD
                                 29,700               67,122.00
     シンガポール・ドル　小計
                                              (5,124,093)
               GEBERIT     INTL   AG
                                  772      429.10       331,265.20
     スイス・フラン
               (REG)
               FISCHER     (GEORG)     AG
                                  120      785.00       94,200.00
               (REG)
                                  892             425,465.20
     スイス・フラン　小計
                                              (46,324,650)
     スウェーデン・
               ALFA   LAVAL    AB           8,791       167.30      1,470,734.30
     クローナ
                                  72/111


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 8,791             1,470,734.30
     スウェーデン・クローナ　小計
                                              (16,192,784)
               VEOLIA
                                 13,675        21.61      295,516.75
     ユーロ
               ENVIRONNEMENT
               HERA   SPA              24,520         3.37      82,681.44
               ANDRITZ     AG             2,095       31.12       65,196.40
               AALBERTS     NV            2,795       34.23       95,672.85
               SUEZ                 13,889        13.10      181,945.90
               ACEA   SPA               1,485       17.10       25,393.50
                                 58,459              746,406.84
     ユーロ　小計
                                              (88,173,040)
                                581,207              670,430,341
     合計
                                             (654,350,241)
        （イ）株式以外の有価証券

        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                         INVESCO     GLOBAL
     投資信託受益証
                                          1,897.00         51,181.06
               アメリカ・ドル
                         WATER    ETF
     券
                                          1,897.00         51,181.06
               アメリカ・ドル　小計
                                                  (5,427,751)
                                                   5,427,751
     投資信託受益証券　合計
                                                  (5,427,751)
                                                   5,427,751
     合計
                                                  (5,427,751)
     （注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
                                  73/111











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     有価証券明細表注記
     １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
     ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                     組入株式                 合計金額に
           通貨               銘柄数                 投資信託受益証券
                                     時価比率                 対する比率
                                             時価比率
                                       100%            -%      1.74%
     韓国・ウォン               株式            1銘柄
                                       100%            -%      5.13%
     香港・ドル               株式            3銘柄
                                      98.44%             -%
     アメリカ・ドル               株式           27銘柄
                                                        52.83%
                                        -%         1.56%
                    投資信託受益証券            1銘柄
                                       100%            -%     12.45%
     イギリス・ポンド               株式            4銘柄
                                       100%            -%      0.87%
     オーストラリア・ドル               株式            1銘柄
                                       100%            -%      3.36%
     カナダ・ドル               株式            1銘柄
                                       100%            -%      0.78%
     シンガポール・ドル               株式            1銘柄
                                       100%            -%      7.02%
     スイス・フラン               株式            2銘柄
                                       100%            -%      2.45%
     スウェーデン・クローナ               株式            1銘柄
     ユーロ               株式            6銘柄       100%            -%     13.36%
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド」の状況
      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
        （１）貸借対照表

                              2019年２月15日現在                 2019年８月15日現在
              区　分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                       129,178               1,436,493
     　預金
                                       32,390                 76,897
     　金銭信託
                                    684,738,069                 634,542,190
     　株式
                                      9,947,044                13,081,469
     　投資信託受益証券
                                          －               1,988
     　派生商品評価勘定
                                       711,818                 642,826
     　未収配当金
                                    695,558,499                 649,781,863
     流動資産合計
                                    695,558,499                 649,781,863
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                          －               1,469
     　派生商品評価勘定
                                       222,115                 689,577
     　その他未払費用
                                       222,115                 691,046
     流動負債合計
                                       222,115                 691,046
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                    557,002,803                 555,144,779
     　元本
       剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                               138,333,581                 93,946,038
                                    695,336,384                 649,090,817
     元本等合計
                                    695,336,384                 649,090,817
     純資産合計
                                    695,558,499                 649,781,863
     負債純資産合計
                                  75/111








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基              （１）株式
        準及び評価方法
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                    あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最終相場の
                    ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
                    提示される気配相場に基づいて評価しております。
                    （２）投資信託受益証券
                     移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                    あたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商
                    品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                    る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評
                    価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資
                    信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．デリバティブの評              為替予約取引
        価基準及び評価方
                     為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
        法
                    先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作              外貨建取引等の処理基準
        成のための基本と
                     外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
        なる重要な事項
                    年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
                    て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
                    の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
                    及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
                    の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
                    の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                    等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
                    益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 項　目                 2019年２月15日現在             2019年８月15日現在
     １．元本の推移
        期首元本額                              590,285,342       円      557,002,803       円
        期中追加設定元本額                                   －  円            －  円
        期中一部解約元本額                               33,282,539       円       1,858,024      円
     ２．期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド                              557,002,803       円      555,144,779       円
                   計                   557,002,803       円      555,144,779       円
                                      557,002,803       口      555,144,779       口
     ３．受益権の総数
                                         1.2484    円         1.1692    円
     ４ ．１口当たり純資産額
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取組方針                    当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取
                        引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に
                        基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び当該金                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
        融商品に係るリスク                ティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対
                        照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記お
                        よび附属明細表に記載しております。
                         デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避
                        および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的
                        としております。
                         当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格
                        変動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリスク管理                    投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用
        体制                部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部
                        門が行う方法を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、時価及                    貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額
        びその差額                はありません。
     ２．時価の算定方法                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準
                        及び評価方法」に記載しております。
                        （２）デリバティブ取引
                         「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                        （３）上記以外の金融商品
                         短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
                        ため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格
        事項についての補足説明                がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
                        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
                        ります。
                         また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバ
                        ティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリ
                        バティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                  77/111





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     （有価証券に関する注記）
     　売買目的有価証券
                         2019年２月15日現在                    2019年８月15日現在
           種　類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                 △7,191,353                    △30,493,650
           株式
                                   684,377                    272,617
        投資信託受益証券
                                 △6,506,976                    △30,221,033
           合　計
     （注）2019年８月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
     日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2018年８月16日から2019年８月15日ま
     で）に対応するものとなっております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                      2019年２月15日         現在             2019年８月15日         現在
                  契約額等          時価     評価損益       契約額等          時価     評価損益
                   （円）         （円）       （円）       （円）         （円）       （円）
                        う                      う
          種類
                        ち                      ち
                        １                      １
                        年                      年
                        超                      超
     市場取引以外の取引
     　為替予約取引

     　売建                 －  －       －      －   1,330,155      －   1,329,325         830

     　アメリカ・ドル                 －  －       －      －    991,140     －    992,298      △1,158

     　カナダ・ドル                 －  －       －      －    339,015     －    337,027       1,988
     　買建                 －  －       －      －    339,015     －    338,704       △311

     　アメリカ・ドル                 －  －       －      －    339,015     －    338,704       △311

     合計                 －  －       －      －   1,669,170      －   1,668,029         519

     （注１）時価の算定方法

        １．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
           す。
           （１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表
              されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価してお
              ります。
           （２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
              おります。
             ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
              客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算
              出したレートにより評価しております。
             ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
              発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        ２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評
           価しております。
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     （注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
      （３）附属明細表

         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
                                           評価額
        通　貨           銘　柄          株　式　数                           備考
                                      単　価         金　額
                                  800    1,834.00          1,467,200
     日本円          ホクト
                                 1,100      1,979.00          2,176,900
               プリマハム
                                 2,300      3,835.00          8,820,500
               日本ハム
                                 3,000       911.00        2,733,000
               クミアイ化学工業
                                23,600      1,518.00         35,824,800
               クボタ
                                30,800               51,022,400
     日本円　小計
               CHINA    BLUE
                                40,000         2.02       80,800.00
     香港・ドル
               CHEMICAL     LTD  H
               CHINA    AGRI-
               INDUSTRIES       HLDG          117,720         2.03       238,971.60
               LTD
                                157,720                319,771.60
     香港・ドル　小計
                                               (4,326,510)
     南アフリカ・ラ
               TIGER    BRANDS    LTD          4,241       213.40        905,029.40
     ンド
                                 4,241               905,029.40
     南アフリカ・ランド　小計
                                               (6,226,602)
               AGCO   CORP              1,723       64.14       110,513.22
     アメリカ・ドル
               ARCHER    DANIELS
                                 9,940       36.77       365,493.80
               MIDLAND     CO
               DEERE    & CO             3,310       143.17        473,892.70
               FMC  CORP   NEW            2,954       83.83       247,633.82
               SANDERSON      FARMS
                                  497      140.63        69,893.11
               INC
               SOC  QUIMICA     Y MIN
                                 2,695       26.34        70,986.30
               CH  PFD  B ADR
               TYSON    FOODS    INC  CL
                                 5,319       85.76       456,157.44
               A
               BUNGE    LIMITED              3,176       53.34       169,407.84
               FRESH    DEL  MONTE
                                 1,092       26.33        28,752.36
               PRODUCE     INC
               TRACTOR     SUPPLY    CO.        2,610       99.84       260,582.40
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               CF  INDUSTRIES
                                 4,961       47.20       234,159.20
               HOLDINGS     INC
               CAL  MAINE    FOODS
                                  986      41.34        40,761.24
               INC
               INTREPID     POTASH
                                 2,929        3.25        9,519.25
               INC
               DEAN   FOODS    CO           2,036        0.96        1,972.88
               LAMB   WESTON
                                 3,283       66.80       219,304.40
               HOLDINGS     INC
               AMERICAN     VANGUARD
                                  660      13.25        8,745.00
               CORP
               ANDERSONS      INC             730      23.99        17,512.70
               CALAVO    GROWERS     INC          396      89.12        35,291.52
               DARLING
                                 3,703       18.90        69,986.70
               INGREDIENTS       INC
               FEDERAL     AGRIC    MTG
                                  205      75.38        15,452.90
               CORP-CL     C
               GREEN    PLAINS    INC           920       7.60        6,992.00
               ADECOAGRO      SA           2,610        5.61       14,642.10
               INGREDION      INC           1,497       74.75       111,900.75
               LIMONEIRA      CO             400      18.44        7,376.00
               LINDSAY     CORP              242      86.56        20,947.52
               MGP  INGREDIENTS
                                  382      48.43        18,500.26
               INC
               MOSAIC    CO  NEW           8,653       19.64       169,944.92
               PILGRIM'S      PRIDE
                                 5,600       28.38       158,928.00
               CORP   NEW
               CALYXT    INC              734       6.80        4,991.20
                                74,243              3,420,241.53
     アメリカ・ドル　小計
                                              (362,716,614)
     イギリス・ポン
               TATE   & LYLE   PLC          10,490         7.22       75,779.76
     ド
               GENUS    PLC              1,460       25.70        37,522.00
                                11,950               113,301.76
     イギリス・ポンド　小計
                                              (14,489,029)
               ISRAEL    CHEMICAL
     イスラエル・
                                28,700        17.40       499,380.00
     シュケル          LTD
                                28,700               499,380.00
     イスラエル・シュケル　小計
                                              (15,041,325)
               LONDON    SUMATRA     PT
     インドネシア・
                                152,800       1,235.00       188,708,000.00
               (DEMAT)
     ルピア
               ASTRA    AGRO   LESTARI
                                43,120      11,175.00       481,866,000.00
               TBK  (DEMAT)
               JAPFA    COMFEED
                                262,900       1,565.00       411,438,500.00
               INDONESIA      PT
                                458,820
     インドネシア・ルピア　小計                                      1,082,012,500.00
                                               (8,115,093)
     オーストラリ
               ELDERS    LTD             2,609        6.73       17,558.57
     ア・ドル
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               AUSTRALIAN
               AGRICULTURAL        CO         13,489         1.05       14,230.89
               LTD
               NUFARM    LTD             8,484        4.56       38,687.04
               GRAINCORP      LIMITED           5,135        8.05       41,336.75
                                29,717               111,813.25
     オーストラリア・ドル　小計
                                               (8,012,537)
               NUTRIEN     LTD             8,845       65.10       575,809.50
     カナダ・ドル
                                 8,845               575,809.50
     カナダ・ドル　小計
                                              (45,874,743)
               OLAM   INTERNATIONAL
     シンガポール・
                                71,600         1.94       138,904.00
               LTD
     ドル
               WILMAR
                                122,750         3.86       473,815.00
               INTERNATIONAL        LTD
               GOLDEN    AGRI-
                                285,600         0.29       84,252.00
               RESOURCES      LTD
                                479,950                696,971.00
     シンガポール・ドル　小計
                                              (53,206,766)
     ノルウェー・ク
               YARA   INTL              6,113       366.90       2,242,859.70
     ローネ
                                 6,113             2,242,859.70
     ノルウェー・クローネ　小計
                                              (26,488,173)
               IOI  CORP   BHD
     マレーシア・リ
                                137,000         4.20       575,400.00
               (INDUSTRIAL       OXY)
     ンギット
               KUALA    LUMPUR
                                23,900        23.62       564,518.00
               KEPONG    BHD  (MLAY)
                                160,900               1,139,918.00
     マレーシア・リンギット　小計
                                              (28,805,727)
               ORIGIN    ENTERPRISES
                                 2,818        4.76       13,413.68
     ユーロ
               PLC
               GLANBIA     PLC  (IREL)          6,643       11.00        73,073.00
                                 9,461               86,486.68
     ユーロ　小計
                                              (10,216,671)
                              1,461,460                634,542,190
     合計
                                              (583,519,790)
                                  81/111







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          （イ）株式以外の有価証券
        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                         VANECK    VECTORS
     投資信託受益証
                                          1,945.00         123,351.90
               アメリカ・ドル
                         AGRIBUSINESS        ET
     券
                                          1,945.00         123,351.90
               アメリカ・ドル　小計
                                                 (13,081,469)
                                                  13,081,469
     投資信託受益証券　合計
                                                 (13,081,469)
                                                  13,081,469
     合計
                                                 (13,081,469)
     （注）投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
     有価証券明細表注記

     １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
     ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                     組入株式                 合計金額に
           通貨               銘柄数                 投資信託受益証券
                                     時価比率                 対する比率
                                             時価比率
                                       100%            -%      0.73%
     香港・ドル               株式            2銘柄
                                       100%            -%      1.04%
     南アフリカ・ランド               株式            1銘柄
                                      96.52%             -%
     アメリカ・ドル               株式           29銘柄
                                                        62.99%
                                        -%         3.48%
                    投資信託受益証券            1銘柄
                                       100%            -%      2.43%
     イギリス・ポンド               株式            2銘柄
                                       100%            -%      2.52%
     イスラエル・シュケル               株式            1銘柄
                                       100%            -%      1.36%
     インドネシア・ルピア               株式            3銘柄
                                       100%            -%      1.34%
     オーストラリア・ドル               株式            4銘柄
                                       100%            -%      7.69%
     カナダ・ドル               株式            1銘柄
                                       100%            -%      8.92%
     シンガポール・ドル               株式            3銘柄
                                       100%            -%      4.44%
     ノルウェー・クローネ               株式            1銘柄
                                       100%            -%      4.83%
     マレーシア・リンギット               株式            2銘柄
     ユーロ               株式            2銘柄       100%            -%      1.71%
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                               （2019年９月30日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                             2,136,479,215

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                                4,941,324

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        2,131,537,891

                                                        円
                                             2,845,996,379

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            0.7490

                                                        円
     （参考）マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                              706,240,569

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                                 904,031

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         705,336,538

                                                        円
                                             3,253,383,255

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            0.2168

                                                        円
     フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

                                               （2019年９月30日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                              719,997,926

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                                 19,152

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         719,978,774

                                                        円
                                              386,104,224

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.8647

                                                        円
                                  83/111






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     フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド
                                               （2019年９月30日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                              700,966,579

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                                2,481,014

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         698,485,565

                                                        円
                                              562,025,851

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.2428

                                                        円
                                  84/111
















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1）名義書換

        　名義書換は行なっていません。
      (2）受益者名簿

        　作成しません。
      (3）受益者に対する特典

        　該当するものはありません。
      (4）内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

        　ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
     （注）委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消さ

         れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が
         存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を
         発行しません。
      ○  受益権の譲渡
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記
         録が行なわれるよう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ○  受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
        抗することができません。
      ○  受益権の再分割
        委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定める
        ところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ○  償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
        については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      ○  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約
        款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

        (1）資本金等（2019年９月末日現在）

         資本金の額                                    金10億円

         発行する株式の総数                                    80,000株

         発行済株式総数                                    20,000株

         最近５年間における資本金の額の増減                               該当事項はありません。

        (2）委託会社等の機構

         ①　経営体制
            委託会社は、監査役設置会社であります。
            取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
          営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
            取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終
          了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
          員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
         ②　運用体制
           投資信託の運用の流れは以下のとおりです。
          １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
             ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
             みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
             用体制を整えています。
          ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
             針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
             自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
             全を期します。
          ３．   ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
             いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
             ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
             に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
             守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
             応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】
        　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

        信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
        　2019年９月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託159本、親投資
        信託52本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,229,030,867,517円です。
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      ３【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

        59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
        閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第33期事業年度（2018年

        ４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                    第32期               第33期

                                 （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  975,413              1,427,907
       立替金                                   72,930              100,317
       前払費用                                   28,800               13,866
       未収委託者報酬                                 5,464,066               5,388,448
       未収収益                                 1,921,861                741,116
       未収入金                     ＊１              365,790               150,419
       繰延税金資産                                  607,573                 －
       未収還付法人税等                                     －             50,510
                                            －            120,394
       未収還付消費税等
       流動資産計                                 9,436,436               7,992,981
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    ＊１            22,863,900               23,346,748
        長期差入保証金                                  17,804               25,145
        繰延税金資産                                 778,438              1,089,396
                                           230               430
        その他
        投資その他の資産合計                                23,660,373               24,461,720
       固定資産計                                 23,667,860               24,469,207
     資産合計                                   33,104,296               32,462,188
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  103,438               30,687
       未払金
                            ＊１
        未払手数料                                2,425,583               2,369,952
        その他未払金                                2,622,149               1,653,290
       未払費用                                  551,982               592,634
       未払法人税等                                  193,363                 －
       未払消費税等                                  291,148                 －
       賞与引当金                                 1,858,394               1,469,810
                                           931               931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,046,992               6,117,307
      固定負債
       長期賞与引当金                                  239,904               298,547
                                        4,786,190               4,712,577
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,026,094               5,011,125
      負債合計                                  13,073,087               11,128,432
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        18,931,208               20,233,755
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                19,031,208               20,333,755
       株主資本合計                                 20,031,208               21,333,755
      純資産合計                                  20,031,208               21,333,755
      負債・純資産合計                                  33,104,296               32,462,188
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       （２）【損益計算書】
                                                     （単位：千円）
                                    第32期               第33期

                                （自　2017年４月１日               （自　2018年４月１日
                                 至　2018年３月31日）               至　2019年３月31日）
     営業収益

      委託者報酬                                  47,015,140               38,212,229
                                        4,392,629               3,152,985
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,407,769               41,365,214
     営業費用
                            ＊１
      支払手数料                                  22,128,840               17,804,844
      広告宣伝費                                   493,950               504,887
      調査費
       調査費                                  487,993               606,194
       委託調査費                                 10,160,657               7,658,693
      営業雑経費
       通信費                                   50,195               35,533
       印刷費                                  117,152               63,293
       協会費                                   35,503               30,701
                                          1,555               2,487
       諸会費
     営業費用計                                   33,475,849               26,706,635
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,529,490               2,408,072
       賞与                                 2,272,929               1,717,394
      福利厚生費                                   593,981               580,285
      交際費                                    27,478               22,538
      旅費交通費                                   176,209               156,818
      租税公課                                   129,039               96,478
      弁護士報酬                                    15,719               9,625
      不動産賃貸料・共益費                                   602,626               598,215
      支払ロイヤリティ                                  1,033,326                305,883
      退職給付費用
                                         201,666               210,619
      消耗器具備品費                                     5,733               8,177
      事務委託費                                  6,503,327               6,249,198
                                         322,446               325,845
      諸経費
     一般管理費計                                   14,413,974               12,689,151
     営業利益                                   3,517,944               1,969,426
     営業外収益
      受取利息                      ＊１              122,290               139,478
      保険配当金                                     8,991               8,570
      為替差益                                    86,339                 －
                                          4,534               6,818
      雑益
     営業外収益計                                     222,156               154,868
     営業外費用
      寄付金                                      －               41
                                            －             90,627
      為替差損
     営業外費用計                                       －             90,668
     経常利益                                   3,740,101               2,033,626
     特別損失
      特別退職金                                   285,710               49,075
                                           596               －
      事務過誤損失
     特別損失計                                     286,306               49,075
     税引前当期純利益                                   3,453,794               1,984,550
     法人税、住民税及び事業税                                   1,212,425                385,388
                                        (136,204)                296,615
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,076,221                682,003
     当期純利益
                                        2,377,574               1,302,546
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       （３）【株主資本等変動計算書】
       第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   －         －    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574
     当期末残高                   －         －    20,031,208
       第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高                1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   －         －    20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     1,302,546
     当期末残高                   －         －    21,333,755
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.　資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定）を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2.　引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　退職給付引当金
      　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。             過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3)　賞与引当金、長期賞与引当金
       　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2)　連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年3月30日）
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日）
      (1）概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
      ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
      ステップ3     : 取引価格を算定する。
      ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2）適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     1.　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号                                平成30年2月16日）等を当会計期間から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
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     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第32期                      第33期
                   （2018年3月31日）                      （2019年3月31日）
                     75,889    千円                  108,246    千円
       未収入金
                    2,274,334     千円                 1,254,001     千円
      その他未払金
                    21,400,000      千円                 21,850,000      千円
       長期貸付金
     （損益計算書関係）

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第32期                      第33期
                  （自　2017年4月        1日              （自　2018年4月        1日
                  　至　2018年3月31日）                      　至　2019年3月31日）
                    13,524,345      千円                 11,203,862      千円
       営業費用
                     57,463    千円                   61,374    千円
       受取利息
     （株主資本等変動計算書関係）

      第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
      第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
     （リース取引関係）

      該当事項はありません。
     （金融商品関係）

      1.　金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      （3）金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      （最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2.　金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第32期（2018年3月31日）

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                       975,413              975,413                －
      （2）未収委託者報酬
                            5,464,066              5,464,066                 －
      （3）未収収益                      1,921,861              1,921,861                 －
      （4）未収入金                       365,790              365,790                －
      （5）長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  －
           資産計                31,591,030              31,591,030                  －
      （1）未払手数料                      2,425,583              2,425,583                 －
      （2）その他未払金
                            2,622,149              2,622,149                 －
           負債計                 5,047,732              5,047,732                 －
      第33期（2019年3月31日）

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                      1,427,907              1,427,907                 －
      （2）未収委託者報酬                      5,388,448              5,388,448                 －
      （3）未収収益                       741,116              741,116                －
      （4）未収入金                       150,419              150,419                －
      （5）長期貸付金                     23,346,748              23,346,748                  －
           資産計                31,054,638              31,054,638                  －
      （1）未払手数料                      2,369,952              2,369,952                 －
      （2）その他未払金                      1,653,290              1,653,290                 －
      （3）未払費用                       592,634              592,634                －
           負債計                 4,615,876              4,615,876                 －
      （注）1.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第32期（2018年3月31日）
          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （5）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      第33期（2019年3月31日）

          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （5）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金、（3）未払費用
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      （注）2.　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第32期（2018年3月31日）
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                  975,413             －          －         －
         未収委託者報酬                 5,464,066              －          －         －
         未収収益                 1,921,861              －          －         －
         未収入金                  365,790             －          －         －
             合計              8,727,132              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第33期（2019年3月31日）

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                 1,427,907              －          －         －
         未収委託者報酬                 5,388,448              －          －         －
         未収収益                  741,116             －          －         －
         未収入金                  150,419             －          －         －
             合計              7,707,892              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     （有価証券関係）

      第32期（2018年3月31日）
       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2017年4月1日　至2018年3月31日）

         該当事項はありません。
      第33期（2019年3月31日）

       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自2018年4月1日　至2019年3月31日）

         該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。
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     （退職給付関係）
      第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額
                                        △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額                               △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高
                                        4,776,447
      (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率　     0.4％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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      第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 4,776,447
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の発生額                                △35,733
        退職給付の支払額                               △341,816
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額
                                         120,471
        その他                                  △225
      退職給付債務の期末残高                                  4,704,708
      (2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,704,708
      未認識過去勤務費用                                    7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        4,712,577
      退職給付引当金                                  4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,712,577
      (3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の費用処理額                                △35,733
        過去勤務債務の費用処理額                                 △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   147,957
      (4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率　     0.4％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
      （ストック・オプション等関係）

        該当事項はありません。
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      （税効果会計関係）
      1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第32期             第33期

                                      （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
        （流動）                                     （千円）             （千円）
        繰延税金資産
        未払費用                                     186,465             101,830
        賞与引当金                                     561,152             441,058
        その他                                     62,704             20,196
        繰延税金資産合計                                     810,321             563,084
        繰延税金負債

        未払金                                     202,748             186,975
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     607,573             376,109
        （固定）                                     （千円）             （千円）

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,473,419             1,451,987
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     81,708             96,782
        繰延税金資産小計                                    1,557,812             1,551,454
        評価性引当額                                    △765,291             △803,096
        繰延税金資産合計                                     792,521             748,358
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △14,084             △35,073
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     778,437             713,285
      2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第32期             第33期
                                      （2018年3月31日）             （2019年3月31日）
      法定実効税率                                       30.62%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.32%             1.81%
      評価性引当額                                       △1.47%              1.90%
      過年度法人税等                                        0.27%            △0.04%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                        0.42%             0.08%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              31.16%             34.38%
      （持分法損益等）

        該当事項はありません。
                                  98/111







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      （企業結合等関係）
        該当事項はありません。
      （資産除去債務関係）

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
      （賃貸等不動産関係）

        該当事項はありません。
      （セグメント情報等）

      セグメント情報
        第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）及び                          第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第32期（自2017年4月1日            至2018年3月31日）
       1.　サービスごとの情報
                                                      (単位：千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082            49,598,222
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                                   投資信託の運用
                                          14,973,284
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
       第33期（自2018年4月1日            至2019年3月31日）

       1.　サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  10,579,865         投資信託の運用
        フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                   9,025,455         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,447,177         投資信託の運用
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      関連当事者情報
        第32期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理
                              100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
                                100/111










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           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
         （Luxembourg）                      なし                      未払金
                     1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
                                101/111











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第33期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,981                          －         82,094
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             6,977,863            557,126
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                          450,000          21,850,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理    100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               61,374           20,309
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              429,152           81,239
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         294,863
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,796,845            314,928
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
                                102/111










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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    9,257,500                            600,501         23,643
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                877,675         174,703
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            717,522         71,425
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         （Luxembourg）            1,676                           305,883         127,244
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第32期                第33期
                     （自　2017年4月        1日        （自　2018年4月        1日
                     　至　2018年3月31日）                　至　2019年3月31日）
     １株当たり純資産額                 1,001,560円45銭                1,066,687円79銭
     １株当たり当期純利益                  118,878円71銭                65,127円34銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第32期               第33期

                                 （自　2017年4月        1日       （自　2018年4月        1日
                 項目
                                 　至　2018年3月31日）               　至　2019年3月31日）
     当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
                                103/111





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      ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

        る行為が禁止されています。
        ①　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行
         なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
         失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているも
         のを除きます。）。
        ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠
         け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
         として内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。）。
        ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有
         していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政
         令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または
         金融デリバティブ取引を行なうこと。
        ④　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の
         方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運
         用を行なうこと。
        ⑤　上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

        (1）定款の変更

         　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
        (2）事業譲渡または事業譲受

         　該当ありません。
        (3）出資の状況

         　該当ありません。
        (4）訴訟事件その他の重要事項

         　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
         えることが予想される事実は存在しておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                   資本金の額

      ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                （2019年３月末日現在）
      おける役割
      受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                 三菱ＵＦＪ信託銀行株
                                     324,279百万円
                                               を営むとともに、金融
                 式会社
                                               機関の信託業務の兼営
                                               等に関する法律（兼営
      ＜参考情報＞
                 日本マスタートラスト
                                               法）に基づき信託業務
      再信託受託会社
                                      10,000百万円
                 信託銀行株式会社
                                               を営んでいます。
      販売会社
                                               金融商品取引法に定め
                 東海東京証券株式会社                      6,000百万円
                                               る第一種金融商品取引
                 岩井コスモ証券株式会
                                      13,500百万円
                                               業を営んでいます。
                 社
                 株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円

                 野村證券株式会社                     10,000百万円

                 楽天証券株式会社                      7,495百万円

                 エース証券株式会社                      8,831百万円

                 ワイエム証券株式会社                      1,270百万円

                 内藤証券株式会社                      3,002百万円

                 フィデリティ証券株式

                                       9,257百万円
                 会社
                 マネックス証券株式会

                                      12,200百万円
                 社
                 ＳＭＢＣ日興証券株式

                                      10,000百万円
                 会社
                 リテラ・クレア証券株

                                       3,794百万円
                 式会社
                 浜銀ＴＴ証券株式会社                      3,307百万円

                 岡三証券株式会社                      5,000百万円

                 西日本シティＴＴ証券

                                       3,000百万円
                 株式会社
                           ※
                                       2,000百万円
                 中銀証券株式会社
                 池田泉州ＴＴ証券株式
                                       1,250百万円
                 会社
                 ほくほくＴＴ証券株式

                                       1,250百万円
                 会社
                 七十七証券株式会社                      3,000百万円

                 松井証券株式会社                     11,945百万円

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                 株式会社証券ジャパン                       300百万円
                                       3,000百万円

                 十六ＴＴ証券株式会社
                                 （2019年６月３日現在）
                                               銀行法に基づき銀行業

                 株式会社熊本銀行                     33,847百万円
                                               を営んでいます。
                 株式会社京葉銀行                     49,759百万円
                 株式会社七十七銀行
                                      24,659百万円
                 （注）
                 株式会社親和銀行                     36,878百万円

                 スルガ銀行株式会社                     30,043百万円

                 株式会社西日本シティ

                                      85,745百万円
                 銀行
                 株式会社福岡銀行                     82,329百万円

                 株式会社みずほ銀行                   1,404,065百万円

                 株式会社但馬銀行                      5,481百万円

                 株式会社十八銀行                     24,404百万円

      運用の委託先
                                               主として米国において
                                    75,000,000米ドル
                 ジオード・キャピタ                               投資信託の販売および
                                           ＊
                                  （約8,325百万円          ）
                 ル・マネジメント・エ                               投資信託会社に対する
                               ＊１米ドル111.00円で換算
                 ルエルシー                               投資運用業務を営んで
                                 （2018年12月末日現在）
                                               います。
     ※　新規募集は行ないません。
     （注）株式会社七十七銀行は、2019年11月15日以降、新規募集は行ないません。
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      ２【関係業務の概要】
        (1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・

                管理、投資信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管
                理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
        (2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告

                書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
                金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地
                方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
        (3）運用の委託先：委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、各マザーファンドの運

                  用の指図を行ないます。
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      ３【資本関係】
        (1）受託会社：該当事項はありません。

        (2）販売会社：該当事項はありません。

        (3）運用の委託先：該当事項はありません。

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     第３【参考情報】
     当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。

     2019年５月10日　　　             有価証券報告書

     2019年５月10日　　　             有価証券届出書の訂正届出書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年６月10日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　　　大畑　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年10月９日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　大畑　　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・スリー・ベーシック・ファンドの2019年２月16日から2019年８月15日までの計算期間の財務
     諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・スリー・ベーシック・ファンドの2019年８月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
     の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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