三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）、三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）、三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）、三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）、三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年11月14日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
信託受益証券の金額】
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2兆5,000億円を上限とします。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2兆5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）
三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）
三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）
上記３ファンドの愛称として「マイパッケージ」という名称を用いることがあります。
以下３ファンドを総称して、あるいはそれぞれを「当ファンド」または「各ファンド」ということ
があります。また、「三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）」、「三井住友・ＤＣ年金バ
ランス50（標準型）」、「三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）」をそれぞれ「マイパッ
ケージ30」「マイパッケージ50」「マイパッケージ70」ということがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンド2兆5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
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（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「ＤＣマ30」、「ＤＣマ50」、
「ＤＣマ70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
（５）【申込手数料】
無手数料です。
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会
社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2019年11月15日から2020年5月14日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱いますので、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
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ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マ
ザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザー
ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券の組入れを通じて、日本を含む
世界各国の株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行
います。
ロ 各ファンドの運用にあたっては、株式、債券、短期金融資産を各ファンド毎の基本資産配分の比
率により独自に作成した合成指数をベンチマークとして、ベンチマークの動きに連動する投資成
果を目指します。詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当 内容
する
商品
分類
単位 追加 一度
型・ 型投 設定
追加 信 され
型 た
ファ
ンド
で
あっ
ても
その
後追
加設
定が
行わ
れ従
来の
信託
財産
とと
もに
運用
され
る
ファ
ンド
をい
いま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資 内外 目論
対象 見書
地域 また
は信
託約
款に
おい
て、
国内
およ
び海
外の
資産
によ
る投
資収
益を
実質
的に
源泉
とす
る旨
の記
載が
ある
もの
をい
いま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資 資産 目論
対象 複合 見書
資産 また
（収 は信
益の 託約
源 款に
泉） おい
て、
株
式、
債
券、
不動
産投
信、
その
他資
産の
うち
複数
の資
産に
よる
投資
収益
を実
質的
に源
泉と
する
旨の
記載
があ
るも
のを
いい
ま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
補足 イン 目論
分類 デッ 見書
クス また
型 は信
託約
款に
おい
て、
各種
指数
の動
きに
連動
する
運用
成果
を目
指す
旨の
記載
があ
るも
のを
いい
ま
す。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券） す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
資 産 配 分 固 定 証券の先の実質投資対象について記載していま
型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式および債券であり、ファンドの収益は株式市
場、債券市場の動向に左右されるものであるた
め、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は
「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
対象インデックス その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
（合成指数） める合成指数の動きに連動する運用成果を目指す
旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
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投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 （ ） なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東（中東） その他
式、債券）資産配 （合成指数）
分固定型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固
定型
資産配分変
更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2005年９月30日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外
国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関
が行う場合があります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有します。
※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめ
て「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投
資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2019年8月30日現在）
（ロ）会社の沿革
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2019年8月30日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
内外の株式・公社債に投資する４つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の
株式、公社債に分散投資することにより、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
ロ 投資態度
（イ）各ファンドにつき、マザーファンド受益証券への投資を通じて行う各資産への実質的な基本資
産配分は下記の通りとします。
ただし、それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲 （±
３％）を設けて調整を行います。
マイパッケージ30 マイパッケージ50 マイパッケージ70
株 式 30％ 50％ 70％
国内株式 20％ 35％ 50％
外国株式 10％ 15％ 20％
債 券 65％ 45％ 25％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券 55％ 35％ 15％
外国債券 10％ 10％ 10％
短期金融資産 ５％ ５％ ５％
（ロ）各ファンドの運用は、以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークと
し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。
マイパッケージ マイパッケージ マイパッケージ
30 50 70
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込 20％ 35％ 50％
み）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合） 55％ 35％ 15％
ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当 10％ 15％ 20％
込み、円ベース）
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く 10％ 10％ 10％
日本、円ベース）
有担保コール翌日物 ５％ ５％ ５％
（ハ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。
（ニ）非株式割合に関する制限
ａ．マイパッケージ30
制限はありません。
ｂ．マイパッケージ50
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
ｃ．マイパッケージ70
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信
託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分
を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．金銭債権
４．約束手形
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６． 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。 ）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９． 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11． 新株引受権証券（分離 型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16． オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
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５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
毎決算時（原則として毎年２月18日、ただし決算応当日が休業日の場合は翌営業日）に、原則とし
て以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全
額とします。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合等には委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」
と同一の運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
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（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額に対して、以下の通りとします。
マイパッケージ30 50％未満
マイパッケージ50 25％以上
マイパッケージ70 50％以上
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以内とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
ト デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引および通貨にかかるオプション取引
ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図
をすることができます。
（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこのかぎ
りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ） 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を
指図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
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利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）有価証券の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）有価証券の借入れの指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）有価証券の借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
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ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき
円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、信託財産において一
部解約金の支払資金の不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わない
ものとします。
（ロ）上記（イ）の資金借入れ額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
１． 一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定
している資金の額の範囲内
２． 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の
範囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）上記（ロ）の借入期間は、有価証券等の売却代金または償還金の入金日までに限るものとしま
す。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
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しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
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ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号まで）に掲げるものに投資しま
す。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円ベース）
の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号（ただし、投資法人債券を除きます。）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号まで）に掲げるものに投資します
（ただし、投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、主に内外の株式や債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的
に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、当
該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落
により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じ
て間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
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ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を
行います。ただし、有価証券売買時のコストおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費
用、追加設定・解約に伴う組入有価証券の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入
有価証券との誤差の影響、株価指数先物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記合成
指数の動きに連動しないことがあります。
（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（リ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
（ヌ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
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を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率 を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
無手数料です。
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（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬率およびその配分＞
配分（税抜き）
信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
マイパッケージ 年0.242％
年0.09％ 年0.1％ 年0.03％
30 （税抜き0.22％）
マイパッケージ 年0.253％
年0.10％ 年0.1％ 年0.03％
50 （税抜き0.23％）
マイパッケージ 年0.264％
年0.11％ 年0.1％ 年0.03％
70 （税抜き0.24％）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
会社が収受します。
支払先 役務の内容
委託会社 ファンド運用の指図等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の
販売会社
情報提供等の対価
受託会社 ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
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（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販
売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡ（ニーサ）
での取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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なる場合、それぞれの制度の違いにご留意ください。また、販売会社での専用口座の開設等、
一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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＜配当控除の適用の可否＞
ａ．マイパッケージ30
配当控除の適用はありません。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
ｂ．マイパッケージ50
配当控除の適用が可能です。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな した
部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の75％以下とします。
ｃ．マイパッケージ70
配当控除の適用が可能です。
※外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の
信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみな した
部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
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異なる場合があります。
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還金はいずれも課税されません。
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しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 10,620,958,889 95.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 551,011,262 4.93
合計(純資産総額) 11,171,970,151 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 28,301,135,690 95.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,453,155,290 4.88
合計(純資産総額) 29,754,290,980 100.00
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 13,966,261,319 95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 721,767,819 4.91
合計(純資産総額) 14,688,029,138 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
イ 主要投資銘柄
2019年 8月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 4,638,166,623 1.2789 5,932,133,474 1.3174 6,110,320,709 54.69
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 944,536,722 2.4829 2,345,280,086 2.3885 2,256,025,960 20.19
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 324,923,476 3.4671 1,126,570,591 3.4963 1,136,029,949 10.17
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 624,034,740 1.7409 1,086,394,115 1.7925 1,118,582,271 10.01
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.07
合計 95.07
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
イ 主要投資銘柄
2019年 8月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 4,383,582,159 2.4869 10,901,805,033 2.3885 10,470,185,986 35.19
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 7,855,301,937 1.2789 10,046,145,648 1.3174 10,348,574,771 34.78
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 1,289,610,420 3.4632 4,466,300,888 3.4963 4,508,864,911 15.15
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 1,658,861,937 1.7406 2,887,460,295 1.7925 2,973,510,022 9.99
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.12
合計 95.12
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
イ 主要投資銘柄
2019年 8月30日現在
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評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 3,081,349,945 2.4897 7,671,763,117 2.3885 7,359,804,343 50.11
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 845,770,614 3.4637 2,929,554,636 3.4963 2,957,067,797 20.13
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 1,660,552,413 1.2794 2,124,606,397 1.3174 2,187,611,748 14.89
益証券
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 815,496,475 1.7406 1,419,472,188 1.7925 1,461,777,431 9.95
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 95.09
合計 95.09
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
該当事項はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2010年 2月18日) 1,428,892,994 1,428,892,994 9,699 9,699
第6期 (2011年 2月18日) 1,960,814,211 1,960,814,211 10,043 10,043
第7期 (2012年 2月20日) 2,456,937,455 2,456,937,455 9,914 9,914
第8期 (2013年 2月18日) 3,050,834,550 3,050,834,550 10,966 10,966
第9期 (2014年 2月18日) 3,743,242,037 3,743,242,037 12,196 12,196
第10期 (2015年 2月18日) 4,426,547,408 4,426,547,408 13,381 13,381
第11期 (2016年 2月18日) 4,963,496,383 4,963,496,383 13,158 13,158
第12期 (2017年 2月20日) 6,522,850,554 6,522,850,554 13,891 13,891
第13期 (2018年 2月19日) 8,363,355,544 8,363,355,544 14,611 14,611
第14期 (2019年 2月18日) 10,162,610,006 10,162,610,006 14,609 14,609
2018年 8月末日 9,444,869,853 ― 14,706 ―
9月末日 9,727,579,956 ― 14,913 ―
10月末日 9,605,176,460 ― 14,485 ―
11月末日 9,836,400,488 ― 14,603 ―
12月末日 9,654,477,597 ― 14,194 ―
2019年 1月末日 10,018,013,561 ― 14,446 ―
2月末日 10,227,237,222 ― 14,644 ―
3月末日 10,430,372,447 ― 14,730 ―
4月末日 10,518,973,052 ― 14,812 ―
5月末日 10,676,842,947 ― 14,560 ―
6月末日 10,948,582,078 ― 14,756 ―
7月末日 11,152,485,745 ― 14,835 ―
8月末日 11,171,970,151 ― 14,779 ―
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2010年 2月18日) 4,608,495,307 4,608,495,307 8,983 8,983
第6期 (2011年 2月18日) 6,082,088,735 6,082,088,735 9,470 9,470
第7期 (2012年 2月20日) 6,937,357,284 6,937,357,284 9,064 9,064
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8期 (2013年 2月18日) 8,682,766,317 8,682,766,317 10,415 10,415
第9期 (2014年 2月18日) 10,955,496,410 10,955,496,410 12,155 12,155
第10期 (2015年 2月18日) 13,231,559,031 13,231,559,031 13,865 13,865
第11期 (2016年 2月18日) 14,015,482,569 14,015,482,569 13,215 13,215
第12期 (2017年 2月20日) 17,864,219,936 17,864,219,936 14,480 14,480
第13期 (2018年 2月19日) 23,340,195,738 23,340,195,738 15,652 15,652
第14期 (2019年 2月18日) 27,693,471,936 27,693,471,936 15,452 15,452
2018年 8月末日 26,300,916,172 ― 15,805 ―
9月末日 27,319,882,887 ― 16,188 ―
10月末日 26,577,124,624 ― 15,420 ―
11月末日 27,211,831,435 ― 15,581 ―
12月末日 26,020,652,439 ― 14,801 ―
2019年 1月末日 27,176,386,226 ― 15,205 ―
2月末日 27,948,507,506 ― 15,510 ―
3月末日 28,491,501,756 ― 15,587 ―
4月末日 28,838,460,584 ― 15,757 ―
5月末日 28,420,673,050 ― 15,265 ―
6月末日 29,171,854,292 ― 15,542 ―
7月末日 29,809,967,709 ― 15,664 ―
8月末日 29,754,290,980 ― 15,444 ―
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5期 (2010年 2月18日) 2,060,345,540 2,060,345,540 8,216 8,216
第6期 (2011年 2月18日) 2,906,265,010 2,906,265,010 8,802 8,802
第7期 (2012年 2月20日) 3,235,878,337 3,235,878,337 8,153 8,153
第8期 (2013年 2月18日) 4,273,161,707 4,273,161,707 9,718 9,718
第9期 (2014年 2月18日) 5,675,436,056 5,675,436,056 11,894 11,894
第10期 (2015年 2月18日) 7,091,879,077 7,091,879,077 14,104 14,104
第11期 (2016年 2月18日) 7,026,639,080 7,026,639,080 13,019 13,019
第12期 (2017年 2月20日) 9,067,400,207 9,067,400,207 14,788 14,788
第13期 (2018年 2月19日) 12,058,838,561 12,058,838,561 16,422 16,422
第14期 (2019年 2月18日) 14,023,320,486 14,023,320,486 15,991 15,991
2018年 8月末日 13,631,872,669 ― 16,628 ―
9月末日 14,258,418,526 ― 17,204 ―
10月末日 13,570,616,008 ― 16,064 ―
11月末日 13,926,105,361 ― 16,268 ―
12月末日 13,035,871,187 ― 15,095 ―
2019年 1月末日 13,729,805,127 ― 15,657 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2月末日 14,141,627,014 ― 16,073 ―
3月末日 14,365,872,660 ― 16,138 ―
4月末日 14,549,190,305 ― 16,401 ―
5月末日 14,152,751,961 ― 15,657 ―
6月末日 14,554,565,496 ― 16,015 ―
7月末日 14,880,164,212 ― 16,181 ―
8月末日 14,688,029,138 ― 15,788 ―
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2009年 2月19日～2010年 2月18日 0
第6期 2010年 2月19日～2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日～2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2009年 2月19日～2010年 2月18日 0
第6期 2010年 2月19日～2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日～2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第5期 2009年 2月19日～2010年 2月18日 0
第6期 2010年 2月19日～2011年 2月18日 0
第7期 2011年 2月19日～2012年 2月20日 0
第8期 2012年 2月21日～2013年 2月18日 0
第9期 2013年 2月19日～2014年 2月18日 0
第10期 2014年 2月19日～2015年 2月18日 0
第11期 2015年 2月19日～2016年 2月18日 0
第12期 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0
第13期 2017年 2月21日～2018年 2月19日 0
第14期 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
収益率（％）
第5期 10.4
第6期 3.5
第7期 △1.3
第8期 10.6
第9期 11.2
第10期 9.7
第11期 △1.7
第12期 5.6
第13期 5.2
第14期 △0.0
第15期（中間期） 0.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
収益率（％）
第5期 15.8
第6期 5.4
第7期 △4.3
第8期 14.9
第9期 16.7
第10期 14.1
第11期 △4.7
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期 9.6
第13期 8.1
第14期 △1.3
第15期（中間期） △1.2
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
収益率（％）
第5期 21.3
第6期 7.1
第7期 △7.4
第8期 19.2
第9期 22.4
第10期 18.6
第11期 △7.7
第12期 13.6
第13期 11.0
第14期 △2.6
第15期（中間期） △2.8
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 495,358,440 76,369,973
第6期 638,803,489 159,741,067
第7期 624,991,852 99,146,353
第8期 506,925,623 202,932,959
第9期 608,587,945 321,655,472
第10期 556,143,284 317,096,474
第11期 866,745,890 402,710,540
第12期 1,313,785,041 390,304,402
第13期 1,682,239,634 653,756,318
第14期 1,810,013,111 577,755,487
第15期（中間期） 999,838,727 471,327,371
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 1,554,846,560 153,223,574
第6期 1,758,746,053 466,119,658
第7期 1,598,782,670 367,412,865
第8期 1,152,916,388 470,633,628
第9期 1,302,773,482 626,264,800
第10期 1,157,116,236 626,892,999
第11期 2,020,562,533 958,102,870
第12期 2,542,481,389 811,014,755
第13期 3,756,094,069 1,181,645,961
第14期 4,241,062,383 1,230,606,145
第15期（中間期） 1,892,385,167 763,044,269
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 884,174,334 103,452,149
第6期 1,002,632,701 208,523,447
第7期 823,696,243 156,788,011
第8期 707,190,254 278,967,034
第9期 956,256,090 581,638,142
第10期 858,360,534 601,602,705
第11期 1,106,054,113 737,015,945
第12期 1,323,647,752 589,291,932
第13期 2,006,562,694 794,980,782
第14期 2,171,658,591 745,653,991
第15期（中間期） 950,559,435 510,645,056
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年 8月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 157,515,482,630 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,339,366,199 2.08
合計(純資産総額) 160,854,848,829 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,231,400,000 2.00
合計 買建 － 3,231,400,000 2.00
国内債券パッシブ・マザーファンド
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 112,781,362,260 75.25
地方債証券 日本 10,980,132,735 7.33
特殊債券 日本 17,626,921,077 11.76
社債券 日本 6,701,250,000 4.47
フランス 201,444,000 0.13
オーストラリア 200,576,000 0.13
小計 7,103,270,000 4.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,378,701,592 0.92
合計(純資産総額) 149,870,387,664 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 107,721,943,627 62.13
イギリス 9,641,185,248 5.56
カナダ 6,444,943,611 3.72
スイス 6,371,554,385 3.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス 6,227,176,994 3.59
ドイツ 5,153,826,427 2.97
オーストラリア 3,655,939,942 2.11
アイルランド 3,130,873,225 1.81
オランダ 3,011,747,881 1.74
スペイン 1,740,123,459 1.00
香港 1,566,078,265 0.90
スウェーデン 1,420,305,026 0.82
イタリア 1,186,447,545 0.68
デンマーク 1,106,939,771 0.64
シンガポール 713,624,846 0.41
バミューダ 688,665,237 0.40
フィンランド 688,016,200 0.40
ベルギー 618,136,876 0.36
ジャージー 594,314,608 0.34
ノルウェー 390,096,043 0.22
ケイマン諸島 353,032,104 0.20
イスラエル 352,811,374 0.20
キュラソー 206,919,142 0.12
ルクセンブルグ 163,132,513 0.09
ニュージーランド 148,252,567 0.09
オーストリア 135,056,353 0.08
ポルトガル 94,083,634 0.05
リベリア 85,482,319 0.05
パプアニューギニア 28,276,485 0.02
マン島 19,472,348 0.01
英ヴァージン諸島 17,606,349 0.01
モーリシャス 7,049,653 0.00
小計 163,683,114,057 94.40
投資証券 アメリカ 3,393,445,897 1.96
オーストラリア 530,234,819 0.31
フランス 176,737,545 0.10
香港 140,377,918 0.08
イギリス 103,614,989 0.06
シンガポール 79,479,740 0.05
カナダ 31,705,506 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 4,455,596,414 2.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,252,185,084 3.03
合計(純資産総額) 173,390,895,555 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,754,496,608 2.16
買建 ドイツ 878,706,686 0.50
買建 イギリス 297,828,275 0.17
買建 オーストラリア 231,954,990 0.13
合計 買建 － 5,162,986,559 2.96
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 104,396,800 0.06
売建 ― 45,093,600 △0.02
外国債券パッシブ・マザーファンド
2019年 8月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 73,286,268,184 47.50
フランス 15,330,800,653 9.94
イタリア 13,699,251,982 8.88
イギリス 9,521,911,846 6.17
ドイツ 9,080,614,945 5.89
スペイン 8,562,118,722 5.55
ベルギー 3,647,854,042 2.36
オーストラリア 2,968,132,865 1.92
カナダ 2,929,113,320 1.90
オランダ 2,825,199,816 1.83
オーストリア 2,399,508,728 1.56
アイルランド 1,353,237,986 0.88
メキシコ 1,132,963,472 0.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィンランド 1,045,609,657 0.68
ポーランド 856,195,645 0.55
デンマーク 802,585,633 0.52
南アフリカ 801,561,570 0.52
マレーシア 709,045,692 0.46
シンガポール 622,119,515 0.40
スウェーデン 509,180,148 0.33
ノルウェー 348,906,754 0.23
小計 152,432,181,175 98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,857,276,171 1.20
合計(純資産総額) 154,289,457,346 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 8月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 811,200 6,793.06 5,510,530,272 6,960.00 5,645,952,000 3.51
器
日本 株式 ソニー 電気機器 488,100 5,908.12 2,883,753,372 6,042.00 2,949,100,200 1.83
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 566,500 4,742.05 2,686,371,325 4,824.00 2,732,796,000 1.70
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 4,938,000 621.54 3,069,164,520 510.40 2,520,355,200 1.57
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 488,400 4,674.36 2,282,957,424 5,096.00 2,488,886,400 1.55
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 635,300 4,375.58 2,779,805,974 3,590.00 2,280,727,000 1.42
日本 株式 キーエンス 電気機器 35,700 61,470.28 2,194,488,996 62,900.00 2,245,530,000 1.40
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 505,700 4,165.83 2,106,660,231 3,484.00 1,761,858,800 1.10
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 41,700 34,404.96 1,434,686,832 40,290.00 1,680,093,000 1.04
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 584,800 2,661.02 1,556,164,496 2,835.00 1,657,908,000 1.03
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 497,700 3,110.80 1,548,245,160 3,219.00 1,602,096,300 1.00
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 613,900 3,191.16 1,959,053,124 2,523.50 1,549,176,650 0.96
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,747,600 187.62 1,828,844,712 154.70 1,507,953,720 0.94
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 208,100 4,151.47 863,920,907 7,018.00 1,460,445,800 0.91
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 256,800 5,591.31 1,435,848,408 5,472.00 1,405,209,600 0.87
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 65,100 23,330.78 1,518,833,778 21,015.00 1,368,076,500 0.85
日本 株式 信越化学工業 化学 125,700 10,077.65 1,266,760,605 10,715.00 1,346,875,500 0.84
日本 株式 花王 化学 174,200 8,353.92 1,455,252,864 7,674.00 1,336,810,800 0.83
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日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 129,400 10,308.09 1,333,866,846 10,115.00 1,308,881,000 0.81
日本 株式 ダイキン工業 機械 99,200 12,578.07 1,247,744,544 13,155.00 1,304,976,000 0.81
日本 株式 三菱商事 卸売業 502,900 3,063.22 1,540,493,338 2,585.00 1,299,996,500 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 69,100 19,290.84 1,332,997,044 18,455.00 1,275,240,500 0.79
日本 株式 オリエンタルランド サービス 82,100 11,298.60 927,615,060 15,470.00 1,270,087,000 0.79
業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 146,500 6,891.11 1,009,547,615 8,649.00 1,267,078,500 0.79
日本 株式 資生堂 化学 144,600 7,217.74 1,043,685,204 8,690.00 1,256,574,000 0.78
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 452,300 2,621.85 1,185,862,755 2,682.00 1,213,068,600 0.75
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 87,500 15,023.20 1,314,530,000 13,855.00 1,212,312,500 0.75
日本 株式 日立製作所 電気機器 327,200 3,281.62 1,073,746,064 3,629.00 1,187,408,800 0.74
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 757,700 1,367.10 1,035,851,670 1,490.50 1,129,351,850 0.70
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 300,200 4,933.32 1,480,982,664 3,757.00 1,127,851,400 0.70
ングス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年 8月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.26
建設業 2.78
食料品 4.00
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.25
化学 7.10
医薬品 5.60
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.69
金属製品 0.54
機械 4.78
電気機器 13.42
輸送用機器 7.61
精密機器 2.14
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.68
陸運業 4.71
海運業 0.15
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
情報・通信業 8.89
卸売業 4.78
小売業 4.70
銀行業 5.60
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.24
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.15
合計 97.92
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 8月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.98 2,110,976,700 104.40 2,119,421,500 0.800 2023/6/20 1.41
債（１０年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 106.72 1,552,848,750 106.76 1,553,488,950 1.700 2022/12/20 1.04
（２０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 104.23 1,339,471,150 104.70 1,345,420,700 0.800 2023/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 1,265,000,000 103.25 1,306,112,500 103.46 1,308,819,600 0.800 2022/9/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 104.50 1,269,760,050 104.80 1,273,417,200 1.000 2023/3/20 0.85
（２０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 111.01 1,132,302,000 111.26 1,134,892,800 2.100 2024/3/20 0.76
（２０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 1,090,000,000 103.35 1,126,515,500 103.82 1,131,714,300 0.100 2029/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 109.52 1,117,124,400 109.77 1,119,664,200 1.900 2023/12/20 0.75
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 108.99 1,117,229,500 109.19 1,119,269,250 1.900 2023/9/20 0.75
（２０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 1,057,000,000 103.12 1,089,978,400 104.32 1,102,662,400 0.300 2025/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３２２回利付国 1,065,000,000 103.02 1,097,184,300 103.10 1,098,057,600 0.900 2022/3/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 1,021,000,000 101.92 1,040,644,040 103.47 1,056,489,960 0.100 2026/9/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 1,000,000,000 101.82 1,018,200,000 103.94 1,039,430,000 0.100 2028/6/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 990,000,000 101.86 1,008,414,000 103.96 1,029,233,700 0.100 2028/3/20 0.69
債（１０年）
日本 特殊債券 第１３７回政府保 1,000,000,000 102.57 1,025,750,000 102.27 1,022,740,000 1.200 2021/6/30 0.68
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第５４回利付国債 965,000,000 106.09 1,023,768,500 105.79 1,020,950,700 2.200 2021/12/20 0.68
（２０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 742,000,000 133.08 987,468,440 136.79 1,015,041,160 2.400 2034/3/20 0.68
（３０年）
日本 国債証券 第３１９回利付国 980,000,000 103.25 1,011,918,600 103.25 1,011,869,600 1.100 2021/12/20 0.68
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４９回利付国 970,000,000 101.90 988,430,000 103.97 1,008,596,300 0.100 2027/12/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第３２１回利付国 960,000,000 103.30 991,718,400 103.36 992,256,000 1.000 2022/3/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 960,000,000 103.00 988,800,000 103.02 988,992,000 1.000 2021/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 950,000,000 101.86 967,670,000 103.15 979,944,000 0.100 2026/3/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 114.36 972,119,500 115.20 979,276,500 2.000 2025/12/20 0.65
（２０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 938,000,000 101.95 956,291,000 103.64 972,161,960 0.100 2026/12/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 920,000,000 101.78 936,376,000 103.96 956,450,400 0.100 2028/9/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 910,000,000 101.73 925,743,000 103.92 945,717,500 0.100 2028/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 910,000,000 101.89 927,211,000 103.31 940,148,300 0.100 2026/6/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３１８回利付国 895,000,000 102.69 919,120,250 102.68 918,986,000 1.000 2021/9/20 0.61
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 113.12 882,367,200 113.41 884,652,600 2.400 2024/6/20 0.59
（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 117.53 872,080,020 118.53 879,522,280 2.300 2026/6/20 0.59
（２０年）
ロ 種類別の投資比率
2019年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 75.25
地方債証券 7.33
特殊債券 11.76
社債券 4.74
合計 99.08
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 8月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 309,676 11,822.38 3,661,108,278 14,704.25 4,553,554,933 2.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 195,982 19,061.66 3,735,742,838 22,251.20 4,360,835,580 2.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,799 179,248.94 3,190,451,916 190,180.14 3,385,016,383 1.95
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 102,320 15,120.49 1,547,128,984 19,755.78 2,021,411,635 1.17
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,371 116,011.59 1,551,190,986 126,990.81 1,697,994,134 0.98
娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 12,733 116,659.93 1,485,430,922 127,138.79 1,618,858,218 0.93
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 137,739 11,659.49 1,605,967,760 11,627.56 1,601,568,652 0.92
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 130,284 9,277.89 1,208,761,754 11,898.06 1,550,126,979 0.89
料・タバコ
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 112,914 15,400.50 1,738,932,463 13,652.43 1,541,550,526 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 74,178 14,998.08 1,112,527,935 19,287.35 1,430,697,657 0.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 107,000 10,040.04 1,074,284,562 12,900.82 1,380,388,040 0.80
パーソナル
用品
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 179,561 8,345.39 1,498,508,262 7,285.05 1,308,112,264 0.75
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 55,232 22,960.22 1,268,139,324 21,632.67 1,194,815,740 0.69
B
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 38,655 21,383.55 826,581,342 29,955.71 1,157,938,156 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 309,424 3,259.80 1,008,661,964 3,742.06 1,157,885,958 0.67
サービス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 46,821 18,907.29 885,258,506 24,200.48 1,133,091,011 0.65
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 76,658 12,339.64 945,932,779 14,674.44 1,124,913,712 0.65
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 384,750 2,978.75 1,146,074,370 2,909.55 1,119,450,055 0.65
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 176,160 6,298.78 1,109,593,658 6,168.29 1,086,606,389 0.63
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 81,139 12,638.36 1,025,464,099 12,511.17 1,015,144,569 0.59
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 109,228 8,310.26 907,713,909 9,232.21 1,008,415,965 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 171,869 5,218.66 896,927,456 5,860.62 1,007,259,414 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 40,621 29,666.14 1,205,068,419 24,551.80 997,318,879 0.58
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 190,267 5,077.07 966,000,285 4,989.78 949,390,509 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 182,337 5,061.10 922,827,322 5,032.36 917,586,191 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 192,927 4,199.01 810,103,476 4,702.33 907,208,002 0.52
娯楽
アメリカ 株式 WELLS FARGO & COMPANY 銀行 182,804 5,677.51 1,037,871,867 4,917.38 898,918,086 0.52
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 234,850 4,813.05 1,130,346,342 3,761.23 883,325,288 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 22,688 36,716.98 833,035,055 38,617.30 876,149,311 0.51
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 29,883 27,621.19 825,404,086 29,195.01 872,434,648 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年 8月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.27
素材 4.13
資本財 6.70
商業・専門サービス 1.25
運輸 1.82
自動車・自動車部品 1.02
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.92
メディア・娯楽 5.93
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.52
食品・飲料・タバコ 5.02
家庭用品・パーソナル用品 2.20
ヘルスケア機器・サービス 4.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.84
銀行 7.22
各種金融 4.15
保険 3.72
不動産 0.85
ソフトウェア・サービス 9.52
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.10
電気通信サービス 2.36
公益事業 3.58
半導体・半導体製造装置 2.91
投資証券 ― ― 2.57
合計 96.97
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 8月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額 利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 10,669.54 810,885,773 11,163.32 848,413,008 2.250 2026/3/31 0.55
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,900,000 10,816.54 746,341,895 11,679.82 805,908,025 2.625 2029/2/15 0.52
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 10,992.07 681,508,800 11,461.91 710,638,800 2.375 2029/5/15 0.46
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 10,783.65 679,370,125 11,091.80 698,783,479 2.125 2026/5/31 0.45
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 10,329.94 650,786,653 11,080.98 698,102,304 2.250 2024/11/15 0.45
2.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 10,649.32 660,258,266 11,209.90 695,014,129 2.750 2023/11/15 0.45
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,992.00 626,544,361 12,110.65 690,307,436 3.125 2028/11/15 0.45
3.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 10,654.31 649,913,348 11,180.79 682,028,507 2.750 2023/8/31 0.44
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,900,000 18,801.97 545,257,396 22,847.39 662,574,383 4.500 2041/4/25 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 10,686.49 619,816,608 11,388.72 660,546,044 2.625 2025/12/31 0.43
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,050,000 10,162.67 614,841,898 10,748.30 650,272,237 1.625 2026/5/15 0.42
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,086.21 654,310,994 12,982.70 649,135,274 3.000 2022/4/25 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,499.61 598,478,198 11,158.33 636,025,309 2.500 2024/5/15 0.41
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,123.28 566,903,759 11,263.96 630,782,156 2.250 2027/11/15 0.41
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 10,417.11 583,358,216 11,120.07 622,724,463 2.375 2024/8/15 0.40
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,207.68 581,838,003 10,767.43 613,743,563 1.750 2023/5/15 0.40
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,500,000 10,332.44 568,284,315 10,841.45 596,279,968 2.000 2023/2/15 0.39
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000 19,046.64 533,306,188 21,224.92 594,297,814 5.750 2032/10/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,500,000 10,621.04 584,157,664 10,764.10 592,025,723 2.625 2020/11/15 0.38
2.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 10,144.47 527,512,630 11,254.81 585,250,543 2.250 2027/8/15 0.38
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 10,180.23 529,372,350 11,225.70 583,736,817 2.250 2027/2/15 0.38
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 9,373.47 459,300,044 11,811.23 578,750,662 2.500 2046/5/15 0.38
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,780.46 471,218,575 14,376.25 575,050,346 3.750 2043/11/15 0.37
3.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 10,638.51 542,564,243 11,244.83 573,486,713 2.750 2024/2/15 0.37
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,200,000 10,511.86 546,616,741 11,012.78 572,664,977 2.250 2024/1/31 0.37
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,611.89 530,594,979 11,413.67 570,683,823 2.750 2025/6/30 0.37
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,300,000 10,528.84 558,028,803 10,680.93 566,089,405 2.000 2020/11/30 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 10,527.89 505,339,005 11,700.61 561,629,730 2.750 2028/2/15 0.36
2.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 10,307.45 505,065,403 11,339.65 555,643,018 2.375 2027/5/15 0.36
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,527.89 526,394,797 11,077.66 553,883,104 2.500 2023/8/15 0.36
2.5
ロ 種類別の投資比率
2019年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.80
合計 98.80
②投資不動産物件
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年 8月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 214 日本円 3,253,556,120 3,231,400,000 2.00
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年 8月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 1909 買建 241 米ドル 35,215,310.5 3,749,021,956 35,266,735 3,754,496,608 2.16
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 1909 買建 219 ユーロ 7,434,398 874,508,236 7,470,090 878,706,686 0.50
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 1909 買建 20 オースト 3,258,365 233,233,767 3,240,500 231,954,990 0.13
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 1909 買建 32 英ポンド 2,320,669 300,944,356 2,296,640 297,828,275 0.17
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 710,000.00 75,352,400 75,558,200 0.04
カナダドル 買建 70,000.00 5,575,500 5,606,300 0.00
ユーロ 買建 110,000.00 12,927,300 12,939,300 0.00
英ポンド 買建 30,000.00 3,885,300 3,889,800 0.00
スイスフラン 買建 30,000.00 3,242,100 3,236,100 0.00
スウェーデンクローナ 買建 100,000.00 1,091,000 1,088,000 0.00
ノルウェークローネ 買建 10,000.00 117,200 116,800 0.00
デンマーククローネ 買建 50,000.00 788,000 789,000 0.00
香港ドル 買建 30,000.00 405,300 406,800 0.00
シンガポールドル 買建 10,000.00 763,600 766,500 0.00
カナダドル 売建 100,000.00 8,010,000 8,009,000 △0.00
英ポンド 売建 30,000.00 3,889,200 3,889,800 △0.00
スイスフラン 売建 80,000.00 8,626,400 8,629,600 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 230,000.00 2,502,400 2,502,400 △0.00
ノルウェークローネ 売建 40,000.00 467,600 467,200 △0.00
デンマーククローネ 売建 110,000.00 1,735,800 1,735,800 △0.00
オーストラリアドル 売建 130,000.00 9,301,500 9,302,800 △0.00
香港ドル 売建 510,000.00 6,915,600 6,915,600 △0.00
シンガポールドル 売建 20,000.00 1,532,600 1,533,000 △0.00
イスラエルシュケル 売建 70,000.00 2,109,100 2,108,400 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
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（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社または委託会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
無手数料です。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
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るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該 口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「ＤＣマ30」、「ＤＣマ50」、
「ＤＣマ70」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰
ます。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2005年９月30日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
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（４）【計算期間】
毎年２月19日から翌年２月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ｂ． 委託会社は、上記ａの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファ
ンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ． 上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１ を
超えるときは、信託契約の解約をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨および
その理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｆ．上記ｃ～ｅまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記ｃの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁
判所に受託会社の解任を請求することができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ． 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信
託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
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ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
い およびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１
を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
（ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
ニ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの
手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する
受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
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ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大
な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に異議のある受益
者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができま
す。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となるときは、当該解
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約または信託約款変更は行われません。
当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期（平成30年 2月20日から平
成31年 2月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
304,082,432
金銭信託 -
355,919,031 169,039,886
コール・ローン
7,958,601,651 9,676,623,686
親投資信託受益証券
65,000,000 30,000,000
未収入金
8,379,520,682 10,179,746,004
流動資産合計
8,379,520,682 10,179,746,004
資産合計
負債の部
流動負債
6,371,260 5,341,572
未払解約金
1,305,625 1,572,240
未払受託者報酬
未払委託者報酬 8,268,903 9,957,500
1,000 492
未払利息
218,350 264,194
その他未払費用
16,165,138 17,135,998
流動負債合計
16,165,138 17,135,998
負債合計
純資産の部
元本等
5,724,182,209 6,956,439,833
元本
剰余金
2,639,173,335 3,206,170,173
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,363,355,544 10,162,610,006
元本等合計
8,363,355,544 10,162,610,006
純資産合計
8,379,520,682 10,179,746,004
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
営業収益
385,639,943 23,422,035
有価証券売買等損益
385,639,943 23,422,035
営業収益合計
営業費用
312,362 211,558
支払利息
2,432,535 2,996,897
受託者報酬
15,405,968 18,980,285
委託者報酬
447,828 756,848
その他費用
18,598,693 22,945,588
営業費用合計
367,041,250 476,447
営業利益又は営業損失（△）
367,041,250 476,447
経常利益又は経常損失（△）
367,041,250 476,447
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,869,700
△ 1,395,799
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,827,151,661 2,639,173,335
期首剰余金又は期首欠損金（△）
730,126,162 831,745,414
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
730,126,162 831,745,414
額
257,276,038 266,620,822
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
257,276,038 266,620,822
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,639,173,335 3,206,170,173
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は前期末が休日のため、平成30年 2月20日から平成31年 2月18日まで
となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 5,724,182,209口 6,956,439,833口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.4611円 1口当たり純資産額 1.4609円
額
(10,000口当たりの純資産額 14,611円) (10,000口当たりの純資産額 14,609円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（105,120,550円）、費用控除後、繰越欠損金 （117,172,831円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（234,051,000 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（2,018,310,508円）、およ 整金（2,802,845,345円）、および分配準備積
び分配準備積立金（812,508,112円）より、分 立金（1,051,590,119円）より、分配対象収益
配対象収益は3,169,990,170円（1万口当たり は3,971,608,295円（1万口当たり5,709.22
5,537.87円）でありますが、分配を行ってお 円）でありますが、分配を行っておりませ
りません。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
（平成31年 2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期（自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 345,192,211 円
合計 345,192,211 円
第14期（自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 20,510,592 円
合計 20,510,592 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
期首元本額 4,695,698,893円 5,724,182,209円
期中追加設定元本額 1,682,239,634円 1,810,013,111円
期中一部解約元本額 653,756,318円 577,755,487円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 829,093,530 2,069,997,816
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 301,486,997 1,042,722,927
外国債券パッシブ・マザーファンド 575,643,684 1,000,986,802
国内債券パッシブ・マザーファンド 4,352,148,444 5,562,916,141
合計 6,058,372,655 9,676,623,686
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
870,576,427
金銭信託 -
909,178,053 483,954,758
コール・ローン
22,224,159,988 26,328,010,558
親投資信託受益証券
250,000,000 70,000,000
未収入金
23,383,338,041 27,752,541,743
流動資産合計
23,383,338,041 27,752,541,743
資産合計
負債の部
流動負債
14,601,221 25,198,188
未払解約金
3,642,928 4,323,079
未払受託者報酬
未払委託者報酬 24,286,142 28,820,488
2,556 1,411
未払利息
609,456 726,641
その他未払費用
43,142,303 59,069,807
流動負債合計
43,142,303 59,069,807
負債合計
純資産の部
元本等
14,911,517,227 17,921,973,465
元本
剰余金
8,428,678,511 9,771,498,471
期末剰余金又は期末欠損金（△）
23,340,195,738 27,693,471,936
元本等合計
23,340,195,738 27,693,471,936
純資産合計
23,383,338,041 27,752,541,743
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
営業収益
1,630,063,585
△ 272,769,430
有価証券売買等損益
1,630,063,585
△ 272,769,430
営業収益合計
営業費用
851,699 585,005
支払利息
6,733,757 8,288,258
受託者報酬
44,891,585 55,254,965
委託者報酬
1,238,987 2,089,907
その他費用
53,716,028 66,218,135
営業費用合計
1,576,347,557
△ 338,987,565
営業利益又は営業損失（△）
1,576,347,557
△ 338,987,565
経常利益又は経常損失（△）
1,576,347,557
△ 338,987,565
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
88,984,331
△ 10,333,967
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,527,150,817 8,428,678,511
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,950,859,812 2,367,331,093
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,950,859,812 2,367,331,093
額
536,695,344 695,857,535
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
536,695,344 695,857,535
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
8,428,678,511 9,771,498,471
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は前期末が休日のため、平成30年 2月20日から平成31年 2月18日まで
となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 14,911,517,227口 17,921,973,465口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5652円 1口当たり純資産額 1.5452円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,652円) (10,000口当たりの純資産額 15,452円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（333,086,489円）、費用控除後、繰越欠損金 （379,799,081円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（1,154,276,737 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（6,221,126,387円）、およ 整金（8,829,746,005円）、および分配準備積
び分配準備積立金（3,436,796,216円）より、 立金（4,571,447,700円）より、分配対象収益
分配対象収益は11,145,285,829円（1万口当た は13,780,992,786円（1万口当たり7,689.42
り7,474.25円）でありますが、分配を行って 円）でありますが、分配を行っておりませ
おりません。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
（平成31年 2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期（自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,504,719,337 円
合計 1,504,719,337 円
第14期（自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △293,251,667 円
合計 △293,251,667 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
期首元本額 12,337,069,119円 14,911,517,227円
期中追加設定元本額 3,756,094,069円 4,241,062,383円
期中一部解約元本額 1,181,645,961円 1,230,606,145円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 3,915,114,983 9,774,867,578
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 1,220,412,888 4,220,920,014
外国債券パッシブ・マザーファンド 1,577,450,241 2,743,028,224
国内債券パッシブ・マザーファンド 7,502,108,232 9,589,194,742
合計 14,215,086,344 26,328,010,558
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
425,786,875
金銭信託 -
494,609,119 236,695,570
コール・ローン
11,487,565,645 13,356,968,331
親投資信託受益証券
110,000,000 25,000,000
未収入金
12,092,174,764 14,044,450,776
流動資産合計
12,092,174,764 14,044,450,776
資産合計
負債の部
流動負債
18,090,996 3,102,309
未払解約金
1,866,446 2,207,066
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,065,099 15,449,396
1,390 690
未払利息
312,272 370,829
その他未払費用
33,336,203 21,130,290
流動負債合計
33,336,203 21,130,290
負債合計
純資産の部
元本等
7,343,316,412 8,769,321,012
元本
剰余金
4,715,522,149 5,253,999,474
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,058,838,561 14,023,320,486
元本等合計
12,058,838,561 14,023,320,486
純資産合計
12,092,174,764 14,044,450,776
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
営業収益
1,097,328,918
△ 321,937,314
有価証券売買等損益
1,097,328,918
△ 321,937,314
営業収益合計
営業費用
437,608 300,603
支払利息
3,423,253 4,261,946
受託者報酬
23,962,690 29,833,487
委託者報酬
630,148 1,074,281
その他費用
28,453,699 35,470,317
営業費用合計
1,068,875,219
△ 357,407,631
営業利益又は営業損失（△）
1,068,875,219
△ 357,407,631
経常利益又は経常損失（△）
1,068,875,219
△ 357,407,631
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
78,549,697
△ 10,467,067
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,935,665,707 4,715,522,149
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,177,501,917 1,364,118,588
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,177,501,917 1,364,118,588
額
387,970,997 478,700,699
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
387,970,997 478,700,699
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
4,715,522,149 5,253,999,474
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項
当計算期間は前期末が休日のため、平成30年 2月20日から平成31年 2月18日まで
となっております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
１. 当計算期間の末日に 7,343,316,412口 8,769,321,012口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.6422円 1口当たり純資産額 1.5991円
額
(10,000口当たりの純資産額 16,422円) (10,000口当たりの純資産額 15,991円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期 第14期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成30年 2月19日 至 平成31年 2月18日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（188,609,584円）、費用控除後、繰越欠損金 （224,755,351円）、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益（801,715,938 補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
円）、収益調整金（3,881,114,524円）、およ 整金（5,446,823,835円）、および分配準備積
び分配準備積立金（1,881,707,257円）より、 立金（2,621,239,143円）より、分配対象収益
分配対象収益は6,753,147,303円（1万口当た は8,292,818,329円（1万口当たり9,456.60
り9,196.30円）でありますが、分配を行って 円）でありますが、分配を行っておりませ
おりません。 ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第14期
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
（平成31年 2月18日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期（自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月19日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,026,396,179 円
合計 1,026,396,179 円
第14期（自 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月18日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △330,946,704 円
合計 △330,946,704 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第13期 第14期
項 目
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
期首元本額 6,131,734,500円 7,343,316,412円
期中追加設定元本額 2,006,562,694円 2,171,658,591円
期中一部解約元本額 794,980,782円 745,653,991円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 2,826,368,014 7,056,593,020
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 819,335,496 2,833,753,746
外国債券パッシブ・マザーファンド 794,781,744 1,382,045,974
国内債券パッシブ・マザーファンド 1,630,868,089 2,084,575,591
合計 6,071,353,343 13,356,968,331
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）」「三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）」および
「三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 2,040,047,499
コール・ローン 2,786,649,006 1,134,065,503
株式 185,261,262,630 170,172,936,360
派生商品評価勘定 41,517,400 59,147,640
未収入金 6,717,392 882,840
未収配当金 264,957,200 272,566,562
前払金 44,170,000 -
52,560,000 54,470,000
差入委託証拠金
188,457,833,628 173,734,116,404
流動資産合計
188,457,833,628 173,734,116,404
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,880,720 -
前受金 - 59,355,000
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（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
未払解約金 76,767,000 381,420,512
未払利息 7,834 3,306
4,126 12,975
その他未払費用
162,659,680 440,791,793
流動負債合計
162,659,680 440,791,793
負債合計
純資産の部
元本等
元本 69,684,287,877 69,410,111,137
剰余金
118,610,886,071 103,883,213,474
剰余金又は欠損金（△）
188,295,173,948 173,293,324,611
元本等合計
188,295,173,948 173,293,324,611
純資産合計
188,457,833,628 173,734,116,404
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
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株式 3,689,500,000円 株式 2,662,000,000円
２. 当計算期間の末日に 69,684,287,877口 69,410,111,137口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.7021円 1口当たり純資産額 2.4967円
額
(10,000口当たりの純資産額 27,021円) (10,000口当たりの純資産額 24,967円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 2月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 2月19日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,210,873,320 - 3,166,510,000 △44,363,320
東証株価指数先物 3,210,873,320 - 3,166,510,000 △44,363,320
合計 3,210,873,320 - 3,166,510,000 △44,363,320
（平成31年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
東証株価指数先物 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
合計 3,023,412,360 - 3,082,560,000 59,147,640
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 2月19日現在）
開示対象ファンドの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期首における当該親投資信託の元本額 94,226,159,685円
同期中における追加設定元本額 9,581,959,783円
同期中における一部解約元本額 34,123,831,591円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,811,777,456円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 638,526,687円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,080,226,224円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,271,789,019円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 134,223,760円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,072,256円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,977,451円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 54,543,383円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 62,737,591円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 35,055,593円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 97,562,483円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,612,896,348円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 4,282,050,855円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,069,532,241円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,213,867,144円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 1,135,822,135円
イオン・バランス戦略ファンド 23,458,196円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 3,853,991円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 263,856円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,161,752円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 10,557,399円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 10,490,423円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 42,667,970円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 1,497,787円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 7,628,143,731円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 29,332,036円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 2,852,615,400円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,892,930,593円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,575,394,920円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,423,534,192円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 54,641,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 229,178,880円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,346,769円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 1,058,651,349円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,201,706円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 394,439,565円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,139,461,875円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,228,823,342円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,292,030,822円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 57,274,907円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,434,434,866円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 70,349,641円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 109,096,653円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,676,254,768円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 107,737,120円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,862,698円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 24,251,578円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 213,046,805円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 393,506,462円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 162,861,286円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 113,765,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 58,297,842円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,726,854円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 75,815,538円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 997,354,799円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 196,489,306円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,532,457円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,806,219,572円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 265,581,987円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,772,189,307円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 373,132,170円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 148,268円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
88,696,522円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
42,476,846円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 85,809,974円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
34,991円
＜適格機関投資家限定＞
合計 69,684,287,877円
（平成31年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,684,287,877円
同期中における追加設定元本額 13,801,629,783円
同期中における一部解約元本額 14,075,806,523円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,400,979,621円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 829,093,530円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,915,114,983円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,826,368,014円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 143,917,418円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,875,609円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 26,372,361円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,053,043円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 95,782,988円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 55,644,200円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 140,557,308円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 2,023,412,321円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 8,514,588,918円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 653,857,235円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 808,794,070円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 794,635,166円
イオン・バランス戦略ファンド 36,309,356円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,702,600円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 16,347,537円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 18,940,771円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 66,626,428円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 41,906,104円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 75,606,267円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 7,442,211円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 5,733,823,793円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 24,212,175円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 348,418,250円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,581,846,500円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,533,201,794円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,300,548,392円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 60,378,794円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 229,701,782円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 769,813円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 940,339,797円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,187,516円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 384,921,677円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,139,861,258円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 969,905,888円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,205,278,206円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,573,523円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,100,001,615円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 65,794,715円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 70,436,588円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,621,114,917円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 110,574,718円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 50,037,523円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,142,893円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 215,349,789円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 400,461,531円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 174,466,981円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 123,026,628円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 63,077,694円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,748,679円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 80,911,569円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 999,728,986円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 202,419,746円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 20,843,619円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,695,989,501円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 240,578,553円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 137,865,272円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 11,293,581円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
94,617,684円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
45,298,042円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 111,641,952円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
15,672円
＜適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
77,868,853円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 69,410,111,137円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 2,963.00 10,370,500
日本水産 101,000 732.00 73,932,000
マルハニチロ 14,600 3,705.00 54,093,000
カネコ種苗 4,000 1,324.00 5,296,000
サカタのタネ 12,100 3,725.00 45,072,500
ホクト 8,100 1,935.00 15,673,500
日鉄鉱業 2,400 4,595.00 11,028,000
三井松島ホールディングス 5,300 1,566.00 8,299,800
国際石油開発帝石 405,400 1,142.00 462,966,800
石油資源開発 14,400 2,359.00 33,969,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,100 1,524.00 7,772,400
ヒノキヤグループ 2,700 2,276.00 6,145,200
ショーボンドホールディングス 7,800 8,090.00 63,102,000
ミライト・ホールディングス 28,100 1,669.00 46,898,900
タマホーム 7,700 1,098.00 8,454,600
ベステラ 2,700 1,335.00 3,604,500
ＴＡＴＥＲＵ 14,000 268.00 3,752,000
スペースバリューホールディングス 12,800 891.00 11,404,800
安藤・間 64,700 765.00 49,495,500
東急建設 29,600 967.00 28,623,200
コムシスホールディングス 35,900 2,839.00 101,920,100
ミサワホーム 9,700 729.00 7,071,300
ビーアールホールディングス 11,500 357.00 4,105,500
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高松コンストラクショングループ 6,300 2,718.00 17,123,400
東建コーポレーション 3,100 6,570.00 20,367,000
大成建設 82,900 4,970.00 412,013,000
大林組 249,200 1,054.00 262,656,800
清水建設 254,300 935.00 237,770,500
飛島建設 8,200 1,505.00 12,341,000
長谷工コーポレーション 104,100 1,334.00 138,869,400
松井建設 11,200 741.00 8,299,200
錢高組 1,300 5,300.00 6,890,000
鹿島建設 195,000 1,595.00 311,025,000
不動テトラ 7,000 1,588.00 11,116,000
大末建設 5,400 958.00 5,173,200
鉄建建設 5,400 2,705.00 14,607,000
西松建設 18,600 2,461.00 45,774,600
三井住友建設 61,900 698.00 43,206,200
大豊建設 5,800 3,010.00 17,458,000
前田建設工業 60,600 1,124.00 68,114,400
奥村組 14,300 3,350.00 47,905,000
東鉄工業 9,900 3,000.00 29,700,000
淺沼組 3,300 2,647.00 8,735,100
戸田建設 97,700 708.00 69,171,600
熊谷組 11,900 3,205.00 38,139,500
北野建設 2,300 3,125.00 7,187,500
矢作建設工業 13,900 749.00 10,411,100
ピーエス三菱 11,100 626.00 6,948,600
日本ハウスホールディングス 20,000 440.00 8,800,000
大東建託 29,800 15,580.00 464,284,000
新日本建設 10,800 990.00 10,692,000
ＮＩＰＰＯ 21,700 2,122.00 46,047,400
東亜道路工業 2,300 3,080.00 7,084,000
前田道路 26,300 2,161.00 56,834,300
日本道路 2,400 6,580.00 15,792,000
東亜建設工業 8,300 1,586.00 13,163,800
若築建設 5,800 1,504.00 8,723,200
東洋建設 32,900 422.00 13,883,800
五洋建設 100,700 541.00 54,478,700
世紀東急工業 15,400 630.00 9,702,000
福田組 3,100 4,360.00 13,516,000
住友林業 59,200 1,421.00 84,123,200
巴コーポレーション 16,600 387.00 6,424,200
大和ハウス工業 230,800 3,333.00 769,256,400
ライト工業 16,300 1,488.00 24,254,400
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積水ハウス 255,900 1,616.00 413,534,400
日特建設 9,500 616.00 5,852,000
ユアテック 14,300 882.00 12,612,600
中電工 10,700 2,363.00 25,284,100
関電工 37,700 1,030.00 38,831,000
きんでん 55,600 1,813.00 100,802,800
東京エネシス 9,400 1,020.00 9,588,000
トーエネック 2,900 3,290.00 9,541,000
住友電設 6,200 1,872.00 11,606,400
日本電設工業 13,900 2,291.00 31,844,900
協和エクシオ 32,800 2,809.00 92,135,200
新日本空調 7,500 1,992.00 14,940,000
九電工 16,400 3,830.00 62,812,000
三機工業 18,800 1,172.00 22,033,600
日揮 72,200 1,740.00 125,628,000
中外炉工業 3,200 1,732.00 5,542,400
ヤマト 10,600 464.00 4,918,400
太平電業 5,800 2,468.00 14,314,400
高砂熱学工業 20,700 1,794.00 37,135,800
朝日工業社 2,300 2,948.00 6,780,400
明星工業 16,600 726.00 12,051,600
大氣社 11,500 3,200.00 36,800,000
ダイダン 5,900 2,443.00 14,413,700
日比谷総合設備 8,200 1,883.00 15,440,600
東芝プラントシステム 18,000 2,067.00 37,206,000
ＯＳＪＢホールディングス 41,700 283.00 11,801,100
新興プランテック 15,500 1,218.00 18,879,000
日本製粉 23,600 1,893.00 44,674,800
日清製粉グループ本社 83,300 2,345.00 195,338,500
日東富士製粉 800 6,290.00 5,032,000
昭和産業 6,600 3,005.00 19,833,000
鳥越製粉 9,100 780.00 7,098,000
中部飼料 9,200 1,110.00 10,212,000
フィード・ワン 52,400 180.00 9,432,000
日本甜菜製糖 5,300 1,815.00 9,619,500
三井製糖 5,700 2,919.00 16,638,300
日新製糖 3,800 2,059.00 7,824,200
森永製菓 18,800 4,940.00 92,872,000
中村屋 2,500 4,255.00 10,637,500
江崎グリコ 22,500 5,710.00 128,475,000
名糖産業 5,400 1,367.00 7,381,800
井村屋グループ 3,600 2,493.00 8,974,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不二家 4,500 2,335.00 10,507,500
山崎製パン 60,900 1,905.00 116,014,500
モロゾフ 1,600 4,995.00 7,992,000
亀田製菓 4,600 5,190.00 23,874,000
寿スピリッツ 7,800 4,365.00 34,047,000
カルビー 34,000 3,160.00 107,440,000
森永乳業 15,100 3,445.00 52,019,500
六甲バター 5,700 1,966.00 11,206,200
ヤクルト本社 55,200 7,390.00 407,928,000
明治ホールディングス 52,700 8,760.00 461,652,000
雪印メグミルク 18,000 2,725.00 49,050,000
プリマハム 10,300 2,146.00 22,103,800
日本ハム 32,100 4,350.00 139,635,000
丸大食品 8,300 1,931.00 16,027,300
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,600 4,065.00 26,829,000
伊藤ハム米久ホールディングス 46,600 661.00 30,802,600
サッポロホールディングス 27,400 2,388.00 65,431,200
アサヒグループホールディングス 156,200 4,769.00 744,917,800
キリンホールディングス 337,400 2,577.50 869,648,500
宝ホールディングス 56,200 1,221.00 68,620,200
オエノンホールディングス 24,800 377.00 9,349,600
養命酒製造 3,200 2,102.00 6,726,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 57,100 3,000.00 171,300,000
サントリー食品インターナショナル 49,700 4,760.00 236,572,000
ダイドーグループホールディングス 4,100 5,390.00 22,099,000
伊藤園 22,700 5,090.00 115,543,000
キーコーヒー 7,200 2,072.00 14,918,400
日清オイリオグループ 9,400 3,420.00 32,148,000
不二製油グループ本社 18,200 3,620.00 65,884,000
かどや製油 1,000 4,980.00 4,980,000
Ｊ－オイルミルズ 3,700 4,080.00 15,096,000
キッコーマン 49,000 5,470.00 268,030,000
味の素 165,000 1,662.50 274,312,500
キユーピー 41,600 2,553.00 106,204,800
ハウス食品グループ本社 28,400 4,345.00 123,398,000
カゴメ 29,900 2,976.00 88,982,400
焼津水産化学工業 7,700 1,143.00 8,801,100
アリアケジャパン 6,700 5,940.00 39,798,000
ニチレイ 38,700 2,739.00 105,999,300
東洋水産 38,300 4,140.00 158,562,000
イートアンド 3,800 1,682.00 6,391,600
日清食品ホールディングス 31,500 7,600.00 239,400,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
永谷園ホールディングス 4,600 2,409.00 11,081,400
一正蒲鉾 3,900 1,080.00 4,212,000
フジッコ 8,000 2,328.00 18,624,000
ロック・フィールド 7,800 1,610.00 12,558,000
日本たばこ産業 430,900 2,800.00 1,206,520,000
ケンコーマヨネーズ 4,700 2,251.00 10,579,700
わらべや日洋ホールディングス 5,100 1,949.00 9,939,900
なとり 5,500 1,692.00 9,306,000
ピックルスコーポレーション 2,300 1,981.00 4,556,300
北の達人コーポレーション 30,000 424.00 12,720,000
ユーグレナ 32,100 637.00 20,447,700
ミヨシ油脂 5,300 1,048.00 5,554,400
理研ビタミン 3,600 3,560.00 12,816,000
片倉工業 10,000 1,211.00 12,110,000
グンゼ 5,200 5,110.00 26,572,000
東洋紡 31,700 1,641.00 52,019,700
ユニチカ 22,300 500.00 11,150,000
富士紡ホールディングス 4,300 2,875.00 12,362,500
倉敷紡績 6,900 2,295.00 15,835,500
シキボウ 6,300 1,053.00 6,633,900
日本毛織 23,800 891.00 21,205,800
ダイドーリミテッド 23,000 346.00 7,958,000
帝国繊維 8,400 2,447.00 20,554,800
帝人 59,000 1,870.00 110,330,000
東レ 565,700 796.90 450,806,330
住江織物 2,500 2,659.00 6,647,500
アツギ 8,700 959.00 8,343,300
ダイニック 6,200 748.00 4,637,600
セーレン 17,900 1,932.00 34,582,800
小松マテーレ 13,100 835.00 10,938,500
ワコールホールディングス 21,400 2,849.00 60,968,600
ホギメディカル 9,200 3,835.00 35,282,000
ＴＳＩホールディングス 27,000 699.00 18,873,000
マツオカコーポレーション 2,600 3,135.00 8,151,000
ワールド 8,000 2,085.00 16,680,000
三陽商会 5,100 1,710.00 8,721,000
オンワードホールディングス 45,400 671.00 30,463,400
ゴールドウイン 6,600 13,110.00 86,526,000
デサント 17,600 2,529.00 44,510,400
特種東海製紙 4,600 3,960.00 18,216,000
王子ホールディングス 325,500 662.00 215,481,000
日本製紙 34,600 2,024.00 70,030,400
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三菱製紙 14,800 553.00 8,184,400
北越コーポレーション 46,900 636.00 29,828,400
中越パルプ工業 4,000 1,373.00 5,492,000
巴川製紙所 3,700 1,024.00 3,788,800
大王製紙 34,400 1,302.00 44,788,800
レンゴー 75,100 908.00 68,190,800
トーモク 5,200 1,638.00 8,517,600
ザ・パック 5,400 3,270.00 17,658,000
クラレ 122,300 1,540.00 188,342,000
旭化成 518,200 1,171.50 607,071,300
昭和電工 48,400 3,885.00 188,034,000
住友化学 573,500 560.00 321,160,000
住友精化 3,500 4,295.00 15,032,500
日産化学 44,600 5,600.00 249,760,000
ラサ工業 3,600 1,434.00 5,162,400
クレハ 6,600 7,030.00 46,398,000
多木化学 2,200 5,590.00 12,298,000
テイカ 6,500 2,090.00 13,585,000
石原産業 14,300 1,122.00 16,044,600
日本曹達 11,500 2,969.00 34,143,500
東ソー 112,200 1,649.00 185,017,800
トクヤマ 21,100 2,872.00 60,599,200
セントラル硝子 16,500 2,552.00 42,108,000
東亞合成 46,100 1,228.00 56,610,800
大阪ソーダ 7,900 2,790.00 22,041,000
関東電化工業 17,700 893.00 15,806,100
デンカ 28,600 3,490.00 99,814,000
信越化学工業 128,300 9,497.00 1,218,465,100
日本カーバイド工業 3,200 1,566.00 5,011,200
堺化学工業 5,200 2,460.00 12,792,000
第一稀元素化学工業 7,100 906.00 6,432,600
エア・ウォーター 59,800 1,809.00 108,178,200
大陽日酸 60,000 1,581.00 94,860,000
日本化学工業 2,900 2,379.00 6,899,100
日本パーカライジング 40,400 1,449.00 58,539,600
高圧ガス工業 12,800 814.00 10,419,200
四国化成工業 12,300 1,318.00 16,211,400
戸田工業 2,200 2,249.00 4,947,800
ステラ ケミファ 4,600 3,135.00 14,421,000
保土谷化学工業 3,100 2,846.00 8,822,600
日本触媒 12,300 7,560.00 92,988,000
大日精化工業 6,000 3,115.00 18,690,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カネカ 19,200 4,490.00 86,208,000
三菱瓦斯化学 74,900 1,800.00 134,820,000
三井化学 65,700 2,799.00 183,894,300
ＪＳＲ 73,200 1,894.00 138,640,800
東京応化工業 12,700 3,420.00 43,434,000
大阪有機化学工業 7,500 1,202.00 9,015,000
三菱ケミカルホールディングス 486,200 821.00 399,170,200
ＫＨネオケム 11,100 2,950.00 32,745,000
ダイセル 113,000 1,131.00 127,803,000
住友ベークライト 12,700 4,245.00 53,911,500
積水化学工業 159,100 1,749.00 278,265,900
日本ゼオン 65,900 1,174.00 77,366,600
アイカ工業 21,900 3,865.00 84,643,500
宇部興産 36,700 2,601.00 95,456,700
積水樹脂 11,800 2,160.00 25,488,000
タキロンシーアイ 16,900 616.00 10,410,400
旭有機材 5,700 1,670.00 9,519,000
日立化成 33,500 2,040.00 68,340,000
ニチバン 4,300 2,282.00 9,812,600
リケンテクノス 21,800 475.00 10,355,000
大倉工業 4,400 1,800.00 7,920,000
積水化成品工業 12,000 957.00 11,484,000
群栄化学工業 2,500 2,798.00 6,995,000
ダイキョーニシカワ 15,100 1,313.00 19,826,300
森六ホールディングス 4,400 2,606.00 11,466,400
日本化薬 46,400 1,299.00 60,273,600
カーリットホールディングス 9,500 854.00 8,113,000
日本精化 7,300 1,206.00 8,803,800
扶桑化学工業 7,300 2,179.00 15,906,700
トリケミカル研究所 1,800 5,150.00 9,270,000
ＡＤＥＫＡ 36,200 1,714.00 62,046,800
日油 28,100 3,780.00 106,218,000
ハリマ化成グループ 7,300 1,109.00 8,095,700
花王 180,500 8,212.00 1,482,266,000
第一工業製薬 3,000 3,095.00 9,285,000
石原ケミカル 2,800 1,811.00 5,070,800
三洋化成工業 4,700 5,540.00 26,038,000
大日本塗料 9,300 1,121.00 10,425,300
日本ペイントホールディングス 60,000 3,960.00 237,600,000
関西ペイント 81,800 2,010.00 164,418,000
中国塗料 24,000 1,005.00 24,120,000
日本特殊塗料 6,100 1,381.00 8,424,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤倉化成 12,600 610.00 7,686,000
太陽ホールディングス 5,900 3,790.00 22,361,000
ＤＩＣ 32,900 3,560.00 117,124,000
サカタインクス 15,800 1,249.00 19,734,200
東洋インキＳＣホールディングス 15,000 2,655.00 39,825,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,600 1,017.00 6,712,200
富士フイルムホールディングス 154,500 5,033.00 777,598,500
資生堂 147,800 7,254.00 1,072,141,200
ライオン 103,600 2,232.00 231,235,200
高砂香料工業 5,200 3,615.00 18,798,000
マンダム 16,500 2,730.00 45,045,000
ミルボン 9,200 5,310.00 48,852,000
ファンケル 33,200 2,487.00 82,568,400
コーセー 12,600 18,590.00 234,234,000
コタ 4,400 1,475.00 6,490,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,700 3,365.00 106,670,500
ノエビアホールディングス 4,600 5,310.00 24,426,000
エステー 5,800 1,893.00 10,979,400
アグロ カネショウ 3,400 2,088.00 7,099,200
コニシ 13,100 1,710.00 22,401,000
長谷川香料 9,100 1,743.00 15,861,300
星光ＰＭＣ 6,000 837.00 5,022,000
小林製薬 20,800 8,910.00 185,328,000
荒川化学工業 7,300 1,358.00 9,913,400
メック 5,900 1,145.00 6,755,500
日本高純度化学 3,200 2,349.00 7,516,800
タカラバイオ 19,300 2,366.00 45,663,800
ＪＣＵ 9,800 1,864.00 18,267,200
デクセリアルズ 19,400 788.00 15,287,200
アース製薬 5,500 4,910.00 27,005,000
北興化学工業 10,500 554.00 5,817,000
大成ラミック 3,600 2,876.00 10,353,600
クミアイ化学工業 30,500 717.00 21,868,500
日本農薬 19,700 490.00 9,653,000
アキレス 5,900 2,086.00 12,307,400
有沢製作所 13,100 825.00 10,807,500
日東電工 56,200 6,016.00 338,099,200
レック 8,100 1,689.00 13,680,900
藤森工業 6,400 3,035.00 19,424,000
前澤化成工業 7,700 1,032.00 7,946,400
未来工業 4,000 2,399.00 9,596,000
ＪＳＰ 4,800 2,458.00 11,798,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフピコ 6,100 6,430.00 39,223,000
天馬 5,600 2,032.00 11,379,200
信越ポリマー 14,000 829.00 11,606,000
東リ 24,400 269.00 6,563,600
ニフコ 29,700 2,802.00 83,219,400
バルカー 6,200 2,303.00 14,278,600
ユニ・チャーム 157,800 3,509.00 553,720,200
協和発酵キリン 92,600 2,149.00 198,997,400
武田薬品工業 471,700 4,508.00 2,126,423,600
アステラス製薬 685,600 1,689.50 1,158,321,200
大日本住友製薬 55,100 2,681.00 147,723,100
塩野義製薬 97,200 6,954.00 675,928,800
田辺三菱製薬 77,400 1,630.00 126,162,000
あすか製薬 9,800 1,223.00 11,985,400
日本新薬 19,500 7,000.00 136,500,000
中外製薬 77,200 7,080.00 546,576,000
科研製薬 13,500 5,380.00 72,630,000
エーザイ 89,000 8,760.00 779,640,000
ロート製薬 38,200 3,025.00 115,555,000
小野薬品工業 175,900 2,273.50 399,908,650
久光製薬 22,000 5,640.00 124,080,000
持田製薬 5,700 11,190.00 63,783,000
参天製薬 140,800 1,559.00 219,507,200
扶桑薬品工業 3,800 2,489.00 9,458,200
日本ケミファ 1,700 2,932.00 4,984,400
ツムラ 23,200 3,545.00 82,244,000
日医工 18,900 1,599.00 30,221,100
キッセイ薬品工業 13,400 2,932.00 39,288,800
生化学工業 14,600 1,309.00 19,111,400
栄研化学 13,100 2,530.00 33,143,000
鳥居薬品 4,200 2,257.00 9,479,400
ＪＣＲファーマ 5,300 5,750.00 30,475,000
東和薬品 3,600 8,820.00 31,752,000
富士製薬工業 5,300 1,790.00 9,487,000
沢井製薬 15,200 5,910.00 89,832,000
ゼリア新薬工業 14,700 1,919.00 28,209,300
第一三共 212,900 3,798.00 808,594,200
キョーリン製薬ホールディングス 16,700 2,257.00 37,691,900
大幸薬品 4,100 1,818.00 7,453,800
ダイト 4,500 2,825.00 12,712,500
大塚ホールディングス 141,700 4,447.00 630,139,900
大正製薬ホールディングス 16,600 11,360.00 188,576,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ペプチドリーム 37,300 5,030.00 187,619,000
日本コークス工業 75,000 100.00 7,500,000
昭和シェル石油 68,400 1,726.00 118,058,400
ニチレキ 10,100 1,143.00 11,544,300
ユシロ化学工業 5,100 1,312.00 6,691,200
富士石油 21,300 287.00 6,113,100
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,629.00 6,190,200
出光興産 57,500 4,090.00 235,175,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,249,800 573.90 717,260,220
コスモエネルギーホールディングス 21,200 2,466.00 52,279,200
横浜ゴム 43,300 2,345.00 101,538,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 38,900 1,531.00 59,555,900
ブリヂストン 228,800 4,402.00 1,007,177,600
住友ゴム工業 67,300 1,427.00 96,037,100
オカモト 5,200 5,880.00 30,576,000
ニッタ 8,400 3,810.00 32,004,000
住友理工 14,600 1,070.00 15,622,000
三ツ星ベルト 10,300 2,196.00 22,618,800
バンドー化学 15,200 1,195.00 18,164,000
日東紡績 11,100 1,979.00 21,966,900
ＡＧＣ 73,100 3,925.00 286,917,500
日本板硝子 33,500 980.00 32,830,000
日本山村硝子 4,500 1,505.00 6,772,500
日本電気硝子 32,300 2,974.00 96,060,200
オハラ 3,100 1,764.00 5,468,400
住友大阪セメント 15,200 4,745.00 72,124,000
太平洋セメント 46,900 3,725.00 174,702,500
日本ヒューム 8,900 813.00 7,235,700
日本コンクリート工業 20,500 281.00 5,760,500
三谷セキサン 3,700 2,793.00 10,334,100
アジアパイルホールディングス 11,700 636.00 7,441,200
東海カーボン 67,700 1,534.00 103,851,800
日本カーボン 3,600 5,320.00 19,152,000
東洋炭素 4,600 2,122.00 9,761,200
ノリタケカンパニーリミテド 4,500 5,170.00 23,265,000
ＴＯＴＯ 57,000 4,340.00 247,380,000
日本碍子 90,200 1,670.00 150,634,000
日本特殊陶業 62,600 2,364.00 147,986,400
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 6,420.00 16,692,000
品川リフラクトリーズ 2,200 3,350.00 7,370,000
黒崎播磨 1,500 5,740.00 8,610,000
ヨータイ 8,700 603.00 5,246,100
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東京窯業 12,600 388.00 4,888,800
ニッカトー 4,800 1,015.00 4,872,000
フジミインコーポレーテッド 6,700 2,341.00 15,684,700
ニチアス 20,000 2,057.00 41,140,000
ニチハ 10,300 3,075.00 31,672,500
新日鐵住金 341,500 2,059.00 703,148,500
神戸製鋼所 135,100 882.00 119,158,200
中山製鋼所 13,000 485.00 6,305,000
合同製鐵 4,300 1,782.00 7,662,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 198,900 1,944.00 386,661,600
東京製鐵 39,300 894.00 35,134,200
共英製鋼 8,400 1,661.00 13,952,400
大和工業 15,900 3,035.00 48,256,500
東京鐵鋼 4,700 1,166.00 5,480,200
大阪製鐵 5,700 1,828.00 10,419,600
淀川製鋼所 9,700 2,231.00 21,640,700
丸一鋼管 26,200 3,280.00 85,936,000
モリ工業 2,700 2,547.00 6,876,900
大同特殊鋼 12,100 4,595.00 55,599,500
日本冶金工業 62,700 241.00 15,110,700
山陽特殊製鋼 9,400 2,486.00 23,368,400
愛知製鋼 4,100 3,520.00 14,432,000
日立金属 79,100 1,109.00 87,721,900
大平洋金属 5,200 2,832.00 14,726,400
新日本電工 50,200 237.00 11,897,400
栗本鐵工所 4,600 1,504.00 6,918,400
三菱製鋼 6,300 1,662.00 10,470,600
シンニッタン 14,700 341.00 5,012,700
大紀アルミニウム工業所 13,100 624.00 8,174,400
日本軽金属ホールディングス 203,400 244.00 49,629,600
三井金属鉱業 20,200 2,659.00 53,711,800
東邦亜鉛 4,100 3,165.00 12,976,500
三菱マテリアル 48,600 3,070.00 149,202,000
住友金属鉱山 101,100 3,035.00 306,838,500
ＤＯＷＡホールディングス 17,300 3,510.00 60,723,000
古河機械金属 12,300 1,462.00 17,982,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 8,700 1,869.00 16,260,300
東邦チタニウム 13,400 979.00 13,118,600
ＵＡＣＪ 11,100 2,200.00 24,420,000
ＣＫサンエツ 1,800 3,035.00 5,463,000
古河電気工業 21,400 3,560.00 76,184,000
住友電気工業 275,200 1,530.00 421,056,000
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フジクラ 90,900 490.00 44,541,000
タツタ電線 16,300 522.00 8,508,600
平河ヒューテック 4,000 1,632.00 6,528,000
リョービ 9,100 2,667.00 24,269,700
アーレスティ 11,000 715.00 7,865,000
アサヒホールディングス 13,900 2,174.00 30,218,600
稲葉製作所 5,700 1,268.00 7,227,600
宮地エンジニアリンググループ 3,300 2,070.00 6,831,000
トーカロ 19,600 949.00 18,600,400
アルファＣｏ 4,300 1,380.00 5,934,000
ＳＵＭＣＯ 81,500 1,590.00 129,585,000
川田テクノロジーズ 1,700 6,790.00 11,543,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,200 3,180.00 6,996,000
東洋製罐グループホールディングス 46,700 2,223.00 103,814,100
ホッカンホールディングス 4,800 1,789.00 8,587,200
コロナ 5,900 1,063.00 6,271,700
横河ブリッジホールディングス 13,800 1,961.00 27,061,800
三和ホールディングス 75,700 1,293.00 97,880,100
文化シヤッター 22,400 803.00 17,987,200
三協立山 10,500 1,425.00 14,962,500
アルインコ 8,900 991.00 8,819,900
ＬＩＸＩＬグループ 108,600 1,607.00 174,520,200
ノーリツ 16,300 1,655.00 26,976,500
長府製作所 7,400 2,238.00 16,561,200
リンナイ 13,200 7,500.00 99,000,000
日東精工 14,000 550.00 7,700,000
岡部 15,500 956.00 14,818,000
ジーテクト 8,300 1,782.00 14,790,600
東プレ 13,300 2,406.00 31,999,800
高周波熱錬 14,900 898.00 13,380,200
東京製綱 7,000 1,053.00 7,371,000
パイオラックス 11,600 2,417.00 28,037,200
エイチワン 9,300 1,134.00 10,546,200
日本発條 73,700 1,060.00 78,122,000
三益半導体工業 6,800 1,497.00 10,179,600
日本製鋼所 22,500 2,061.00 46,372,500
三浦工業 31,900 2,577.00 82,206,300
タクマ 26,800 1,474.00 39,503,200
ツガミ 17,000 753.00 12,801,000
オークマ 9,400 6,030.00 56,682,000
東芝機械 8,200 2,321.00 19,032,200
アマダホールディングス 113,100 1,180.00 133,458,000
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アイダエンジニアリング 20,100 827.00 16,622,700
ＦＵＪＩ 21,400 1,552.00 33,212,800
牧野フライス製作所 8,400 4,470.00 37,548,000
オーエスジー 36,500 2,265.00 82,672,500
旭ダイヤモンド工業 19,800 785.00 15,543,000
ＤＭＧ森精機 46,500 1,529.00 71,098,500
ソディック 16,600 836.00 13,877,600
ディスコ 10,000 16,640.00 166,400,000
日東工器 4,400 2,312.00 10,172,800
日進工具 2,400 2,500.00 6,000,000
豊和工業 5,300 884.00 4,685,200
津田駒工業 2,200 1,966.00 4,325,200
島精機製作所 10,200 3,710.00 37,842,000
オプトラン 7,200 2,150.00 15,480,000
フリュー 7,600 1,038.00 7,888,800
ヤマシンフィルタ 13,200 684.00 9,028,800
日阪製作所 10,500 894.00 9,387,000
やまびこ 13,900 1,056.00 14,678,400
平田機工 3,500 6,800.00 23,800,000
ペガサスミシン製造 8,600 658.00 5,658,800
ナブテスコ 40,500 3,145.00 127,372,500
三井海洋開発 7,900 3,105.00 24,529,500
レオン自動機 7,500 1,586.00 11,895,000
ＳＭＣ 21,800 39,250.00 855,650,000
ホソカワミクロン 2,800 4,845.00 13,566,000
ユニオンツール 3,300 3,100.00 10,230,000
オイレス工業 10,200 1,947.00 19,859,400
日精エー・エス・ビー機械 2,300 4,010.00 9,223,000
サトーホールディングス 8,900 2,696.00 23,994,400
技研製作所 5,200 3,280.00 17,056,000
日精樹脂工業 7,300 938.00 6,847,400
オカダアイヨン 3,200 1,486.00 4,755,200
小松製作所 336,700 2,764.50 930,807,150
住友重機械工業 42,300 3,805.00 160,951,500
日立建機 29,600 2,882.00 85,307,200
日工 2,800 2,228.00 6,238,400
巴工業 3,700 2,403.00 8,891,100
井関農機 7,900 1,684.00 13,303,600
ＴＯＷＡ 7,800 707.00 5,514,600
北川鉄工所 3,800 2,438.00 9,264,400
ローツェ 3,600 1,782.00 6,415,200
クボタ 398,800 1,532.50 611,161,000
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荏原実業 3,500 2,194.00 7,679,000
三菱化工機 3,900 1,559.00 6,080,100
月島機械 15,000 1,412.00 21,180,000
帝国電機製作所 6,000 1,240.00 7,440,000
新東工業 17,600 1,017.00 17,899,200
澁谷工業 6,500 3,315.00 21,547,500
アイチ コーポレーション 14,200 716.00 10,167,200
小森コーポレーション 20,200 1,180.00 23,836,000
鶴見製作所 6,000 1,803.00 10,818,000
住友精密工業 2,000 2,893.00 5,786,000
酒井重工業 2,000 2,407.00 4,814,000
荏原製作所 33,200 3,170.00 105,244,000
酉島製作所 9,800 956.00 9,368,800
北越工業 8,100 1,196.00 9,687,600
ダイキン工業 101,500 12,090.00 1,227,135,000
オルガノ 3,100 3,090.00 9,579,000
トーヨーカネツ 3,300 2,412.00 7,959,600
栗田工業 40,200 2,979.00 119,755,800
椿本チエイン 9,400 4,125.00 38,775,000
大同工業 5,700 920.00 5,244,000
アネスト岩田 11,800 1,067.00 12,590,600
ダイフク 40,800 5,790.00 236,232,000
加藤製作所 4,200 2,681.00 11,260,200
タダノ 36,300 1,208.00 43,850,400
フジテック 26,600 1,213.00 32,265,800
ＣＫＤ 20,600 1,094.00 22,536,400
キトー 6,100 1,880.00 11,468,000
平和 20,700 2,211.00 45,767,700
理想科学工業 6,700 1,873.00 12,549,100
ＳＡＮＫＹＯ 18,700 4,070.00 76,109,000
日本金銭機械 9,400 1,094.00 10,283,600
マースグループホールディングス 5,200 2,171.00 11,289,200
福島工業 4,600 3,925.00 18,055,000
ダイコク電機 4,300 1,498.00 6,441,400
竹内製作所 12,200 2,031.00 24,778,200
アマノ 21,500 2,411.00 51,836,500
ＪＵＫＩ 10,400 1,302.00 13,540,800
サンデンホールディングス 9,700 851.00 8,254,700
蛇の目ミシン工業 10,400 489.00 5,085,600
マックス 11,400 1,479.00 16,860,600
グローリー 20,700 2,700.00 55,890,000
新晃工業 7,400 1,542.00 11,410,800
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大和冷機工業 10,800 1,248.00 13,478,400
セガサミーホールディングス 74,100 1,291.00 95,663,100
日本ピストンリング 3,500 1,725.00 6,037,500
リケン 3,400 5,190.00 17,646,000
ＴＰＲ 9,700 2,469.00 23,949,300
ツバキ・ナカシマ 11,500 1,933.00 22,229,500
ホシザキ 21,800 7,350.00 160,230,000
大豊工業 6,900 1,048.00 7,231,200
日本精工 150,900 1,055.00 159,199,500
ＮＴＮ 158,600 353.00 55,985,800
ジェイテクト 70,500 1,413.00 99,616,500
不二越 7,100 4,470.00 31,737,000
日本トムソン 23,600 584.00 13,782,400
ＴＨＫ 46,400 2,873.00 133,307,200
ユーシン精機 6,300 1,053.00 6,633,900
前澤給装工業 4,100 1,879.00 7,703,900
イーグル工業 9,300 1,311.00 12,192,300
日本ピラー工業 8,300 1,425.00 11,827,500
キッツ 30,000 881.00 26,430,000
マキタ 90,400 4,025.00 363,860,000
日立造船 57,800 358.00 20,692,400
三菱重工業 124,500 4,307.00 536,221,500
ＩＨＩ 57,100 3,280.00 187,288,000
スター精密 12,800 1,661.00 21,260,800
日清紡ホールディングス 41,900 956.00 40,056,400
イビデン 45,900 1,567.00 71,925,300
コニカミノルタ 162,100 1,079.00 174,905,900
ブラザー工業 96,700 2,125.00 205,487,500
ミネベアミツミ 137,700 1,811.00 249,374,700
日立製作所 334,600 3,512.00 1,175,115,200
三菱電機 743,100 1,444.50 1,073,407,950
富士電機 48,200 3,440.00 165,808,000
東洋電機製造 4,400 1,328.00 5,843,200
安川電機 86,200 3,265.00 281,443,000
シンフォニアテクノロジー 10,500 1,419.00 14,899,500
明電舎 14,700 1,638.00 24,078,600
オリジン電気 3,200 2,311.00 7,395,200
山洋電気 3,700 4,115.00 15,225,500
デンヨー 7,700 1,426.00 10,980,200
東芝テック 9,600 2,958.00 28,396,800
芝浦メカトロニクス 1,700 3,485.00 5,924,500
マブチモーター 20,500 3,865.00 79,232,500
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日本電産 89,500 13,540.00 1,211,830,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,200 1,844.00 7,744,800
トレックス・セミコンダクター 3,400 1,152.00 3,916,800
東光高岳 4,600 1,432.00 6,587,200
ダブル・スコープ 11,200 1,314.00 14,716,800
ダイヘン 8,200 2,805.00 23,001,000
ヤーマン 10,800 1,358.00 14,666,400
ＪＶＣケンウッド 57,500 266.00 15,295,000
ミマキエンジニアリング 7,300 790.00 5,767,000
第一精工 3,900 1,143.00 4,457,700
日新電機 17,700 1,026.00 18,160,200
大崎電気工業 16,200 717.00 11,615,400
オムロン 78,800 4,935.00 388,878,000
日東工業 12,100 2,268.00 27,442,800
ＩＤＥＣ 10,200 2,071.00 21,124,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 27,100 2,268.00 61,462,800
サクサホールディングス 2,700 1,845.00 4,981,500
メルコホールディングス 3,200 4,010.00 12,832,000
日本電気 96,100 3,740.00 359,414,000
富士通 71,700 7,741.00 555,029,700
沖電気工業 33,000 1,304.00 43,032,000
電気興業 4,500 2,661.00 11,974,500
サンケン電気 8,900 2,274.00 20,238,600
アイホン 5,400 1,748.00 9,439,200
ルネサスエレクトロニクス 76,400 723.00 55,237,200
セイコーエプソン 92,000 1,675.00 154,100,000
ワコム 55,300 493.00 27,262,900
アルバック 14,300 3,225.00 46,117,500
ＥＩＺＯ 6,800 4,745.00 32,266,000
日本信号 18,800 992.00 18,649,600
京三製作所 18,500 407.00 7,529,500
能美防災 9,900 2,037.00 20,166,300
ホーチキ 5,500 1,120.00 6,160,000
エレコム 6,800 3,355.00 22,814,000
パナソニック 849,200 1,042.00 884,866,400
シャープ 74,000 1,325.00 98,050,000
アンリツ 48,300 2,201.00 106,308,300
富士通ゼネラル 23,300 1,486.00 34,623,800
ソニー 498,600 5,080.00 2,532,888,000
ＴＤＫ 38,800 8,830.00 342,604,000
帝国通信工業 5,400 1,226.00 6,620,400
タムラ製作所 28,600 608.00 17,388,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルプスアルパイン 77,200 2,346.00 181,111,200
日本トリム 1,600 5,570.00 8,912,000
ローランド ディー．ジー． 4,300 2,311.00 9,937,300
フォスター電機 9,400 1,636.00 15,378,400
クラリオン 6,200 2,500.00 15,500,000
ＳＭＫ 2,600 2,688.00 6,988,800
ヨコオ 5,700 1,632.00 9,302,400
ホシデン 22,100 917.00 20,265,700
ヒロセ電機 10,700 11,990.00 128,293,000
日本航空電子工業 17,100 1,499.00 25,632,900
ＴＯＡ 8,600 1,064.00 9,150,400
マクセルホールディングス 16,100 1,676.00 26,983,600
古野電気 10,100 944.00 9,534,400
ユニデンホールディングス 2,900 2,350.00 6,815,000
スミダコーポレーション 7,000 1,497.00 10,479,000
アイコム 4,700 2,175.00 10,222,500
リオン 4,000 1,909.00 7,636,000
本多通信工業 8,300 556.00 4,614,800
船井電機 10,700 719.00 7,693,300
横河電機 74,500 2,142.00 159,579,000
新電元工業 2,800 4,670.00 13,076,000
アズビル 48,100 2,436.00 117,171,600
東亜ディーケーケー 4,600 826.00 3,799,600
日本光電工業 32,900 3,470.00 114,163,000
チノー 4,500 1,297.00 5,836,500
共和電業 15,800 370.00 5,846,000
堀場製作所 14,900 6,060.00 90,294,000
アドバンテスト 50,900 2,711.00 137,989,900
エスペック 6,900 2,062.00 14,227,800
キーエンス 36,500 62,500.00 2,281,250,000
日置電機 4,000 4,540.00 18,160,000
シスメックス 58,100 6,670.00 387,527,000
日本マイクロニクス 13,400 829.00 11,108,600
メガチップス 6,100 2,281.00 13,914,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,300 4,095.00 17,608,500
コーセル 11,400 1,169.00 13,326,600
イリソ電子工業 6,800 4,945.00 33,626,000
オプテックスグループ 13,300 2,240.00 29,792,000
千代田インテグレ 3,600 2,143.00 7,714,800
アイ・オー・データ機器 4,300 1,207.00 5,190,100
レーザーテック 15,200 4,345.00 66,044,000
スタンレー電気 52,500 3,270.00 171,675,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎電気 4,700 1,375.00 6,462,500
ウシオ電機 45,900 1,314.00 60,312,600
ヘリオス テクノ ホールディング 8,800 708.00 6,230,400
日本セラミック 7,800 2,741.00 21,379,800
古河電池 6,800 736.00 5,004,800
山一電機 5,800 1,218.00 7,064,400
図研 5,400 1,627.00 8,785,800
日本電子 14,700 1,774.00 26,077,800
カシオ計算機 66,000 1,537.00 101,442,000
ファナック 70,700 19,400.00 1,371,580,000
日本シイエムケイ 19,400 713.00 13,832,200
エンプラス 3,700 3,100.00 11,470,000
ローム 35,900 7,770.00 278,943,000
浜松ホトニクス 53,300 4,080.00 217,464,000
三井ハイテック 8,700 1,058.00 9,204,600
新光電気工業 24,300 860.00 20,898,000
京セラ 113,400 6,246.00 708,296,400
太陽誘電 33,400 2,384.00 79,625,600
村田製作所 78,000 17,285.00 1,348,230,000
ユーシン 13,900 983.00 13,663,700
双葉電子工業 12,100 1,761.00 21,308,100
ニチコン 23,800 1,016.00 24,180,800
日本ケミコン 5,400 2,162.00 11,674,800
ＫＯＡ 11,500 1,632.00 18,768,000
市光工業 11,700 670.00 7,839,000
小糸製作所 44,400 6,710.00 297,924,000
ミツバ 14,300 725.00 10,367,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,000 4,750.00 61,750,000
キヤノン電子 6,600 1,871.00 12,348,600
キヤノン 399,900 3,198.00 1,278,880,200
リコー 223,600 1,116.00 249,537,600
象印マホービン 14,200 1,179.00 16,741,800
東京エレクトロン 49,600 15,895.00 788,392,000
トヨタ紡織 26,100 1,825.00 47,632,500
ユニプレス 14,500 2,067.00 29,971,500
豊田自動織機 59,800 5,590.00 334,282,000
モリタホールディングス 12,900 1,817.00 23,439,300
三櫻工業 11,900 572.00 6,806,800
デンソー 163,500 4,801.00 784,963,500
東海理化電機製作所 19,900 2,017.00 40,138,300
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 27,900 1,211.00 33,786,900
川崎重工業 57,800 2,855.00 165,019,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名村造船所 24,400 444.00 10,833,600
日本車輌製造 3,300 2,600.00 8,580,000
三菱ロジスネクスト 9,200 1,389.00 12,778,800
日産自動車 877,100 948.10 831,578,510
いすゞ自動車 235,000 1,579.00 371,065,000
代用有価証券
トヨタ自動車 828,600 6,655.00 5,514,333,000 400,000株
日野自動車 92,600 1,032.00 95,563,200
三菱自動車工業 275,100 640.00 176,064,000
エフテック 6,700 1,041.00 6,974,700
武蔵精密工業 17,900 1,553.00 27,798,700
日産車体 14,800 995.00 14,726,000
新明和工業 34,400 1,388.00 47,747,200
極東開発工業 14,900 1,528.00 22,767,200
日信工業 13,600 1,584.00 21,542,400
トピー工業 6,300 2,398.00 15,107,400
ティラド 3,500 2,331.00 8,158,500
タチエス 13,000 1,662.00 21,606,000
ＮＯＫ 40,100 1,824.00 73,142,400
フタバ産業 21,300 609.00 12,971,700
ＫＹＢ 7,900 3,135.00 24,766,500
大同メタル工業 13,900 796.00 11,064,400
プレス工業 37,100 631.00 23,410,100
ミクニ 11,800 503.00 5,935,400
太平洋工業 15,500 1,673.00 25,931,500
ケーヒン 17,000 1,951.00 33,167,000
河西工業 9,900 880.00 8,712,000
アイシン精機 60,900 4,365.00 265,828,500
マツダ 234,200 1,283.50 300,595,700
今仙電機製作所 8,800 1,041.00 9,160,800
本田技研工業 627,100 3,003.00 1,883,181,300
スズキ 136,000 5,738.00 780,368,000
ＳＵＢＡＲＵ 230,900 2,853.00 658,757,700
安永 4,100 1,574.00 6,453,400
ヤマハ発動機 104,600 2,231.00 233,362,600
ショーワ 17,600 1,540.00 27,104,000
ＴＢＫ 16,500 418.00 6,897,000
エクセディ 10,100 2,719.00 27,461,900
豊田合成 24,200 2,440.00 59,048,000
愛三工業 12,900 757.00 9,765,300
日本プラスト 7,800 837.00 6,528,600
ヨロズ 7,900 1,679.00 13,264,100
エフ・シー・シー 13,500 2,631.00 35,518,500
113/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シマノ 29,900 16,840.00 503,516,000
テイ・エス テック 17,500 3,350.00 58,625,000
ジャムコ 4,000 2,579.00 10,316,000
テルモ 105,200 6,699.00 704,734,800
日機装 23,700 1,139.00 26,994,300
島津製作所 95,200 2,774.00 264,084,800
ＪＭＳ 12,000 659.00 7,908,000
長野計器 7,400 791.00 5,853,400
ブイ・テクノロジー 1,700 14,720.00 25,024,000
東京計器 6,000 1,081.00 6,486,000
インターアクション 4,300 1,811.00 7,787,300
東京精密 13,300 3,090.00 41,097,000
マニー 8,900 4,985.00 44,366,500
ニコン 129,300 1,754.00 226,792,200
トプコン 40,000 1,533.00 61,320,000
オリンパス 110,600 4,775.00 528,115,000
理研計器 6,400 2,246.00 14,374,400
タムロン 6,800 2,015.00 13,702,000
ＨＯＹＡ 149,700 6,790.00 1,016,463,000
シード 3,500 1,281.00 4,483,500
ノーリツ鋼機 6,100 2,151.00 13,121,100
エー・アンド・デイ 7,900 747.00 5,901,300
朝日インテック 31,900 5,440.00 173,536,000
シチズン時計 82,300 631.00 51,931,300
リズム時計工業 3,500 1,649.00 5,771,500
大研医器 8,500 590.00 5,015,000
メニコン 10,000 2,949.00 29,490,000
松風 5,100 1,272.00 6,487,200
セイコーホールディングス 11,300 2,570.00 29,041,000
ニプロ 51,900 1,487.00 77,175,300
スノーピーク 3,600 1,354.00 4,874,400
パラマウントベッドホールディングス 8,500 5,120.00 43,520,000
トランザクション 5,100 705.00 3,595,500
ニホンフラッシュ 3,600 2,058.00 7,408,800
前田工繊 8,200 2,809.00 23,033,800
永大産業 16,800 447.00 7,509,600
アートネイチャー 10,700 632.00 6,762,400
バンダイナムコホールディングス 76,800 4,845.00 372,096,000
ＳＨＯＥＩ 3,700 4,160.00 15,392,000
フランスベッドホールディングス 12,800 878.00 11,238,400
パイロットコーポレーション 13,100 5,270.00 69,037,000
萩原工業 4,700 1,732.00 8,140,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トッパン・フォームズ 15,700 969.00 15,213,300
フジシールインターナショナル 16,500 4,140.00 68,310,000
タカラトミー 31,300 1,117.00 34,962,100
廣済堂 12,500 709.00 8,862,500
プロネクサス 7,900 1,230.00 9,717,000
大建工業 5,800 1,962.00 11,379,600
凸版印刷 104,300 1,745.00 182,003,500
大日本印刷 104,400 2,520.00 263,088,000
図書印刷 8,800 940.00 8,272,000
共同印刷 3,300 2,544.00 8,395,200
ＮＩＳＳＨＡ 15,400 1,429.00 22,006,600
宝印刷 5,100 1,657.00 8,450,700
アシックス 74,100 1,519.00 112,557,900
ヤマハ 44,200 5,290.00 233,818,000
河合楽器製作所 2,600 3,305.00 8,593,000
クリナップ 9,500 624.00 5,928,000
ピジョン 45,000 4,755.00 213,975,000
キングジム 8,800 817.00 7,189,600
リンテック 17,900 2,526.00 45,215,400
イトーキ 15,800 585.00 9,243,000
任天堂 45,800 29,675.00 1,359,115,000
三菱鉛筆 12,200 2,298.00 28,035,600
タカラスタンダード 14,800 1,719.00 25,441,200
コクヨ 36,000 1,608.00 57,888,000
ナカバヤシ 10,000 538.00 5,380,000
グローブライド 3,900 2,837.00 11,064,300
オカムラ 25,600 1,343.00 34,380,800
美津濃 7,500 2,602.00 19,515,000
東京電力ホールディングス 592,400 654.00 387,429,600
中部電力 227,200 1,707.50 387,944,000
関西電力 303,500 1,595.00 484,082,500
中国電力 102,300 1,470.00 150,381,000
北陸電力 73,400 892.00 65,472,800
東北電力 172,800 1,441.00 249,004,800
四国電力 67,100 1,450.00 97,295,000
九州電力 152,200 1,320.00 200,904,000
北海道電力 70,100 805.00 56,430,500
沖縄電力 13,800 2,063.00 28,469,400
電源開発 59,000 2,797.00 165,023,000
エフオン 5,800 859.00 4,982,200
イーレックス 13,400 791.00 10,599,400
レノバ 8,200 1,028.00 8,429,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京瓦斯 145,800 2,985.00 435,213,000
大阪瓦斯 143,500 2,209.00 316,991,500
東邦瓦斯 36,700 4,805.00 176,343,500
北海道瓦斯 5,600 1,452.00 8,131,200
広島ガス 21,900 346.00 7,577,400
西部瓦斯 8,400 2,495.00 20,958,000
静岡ガス 22,600 900.00 20,340,000
メタウォーター 3,800 3,135.00 11,913,000
ＳＢＳホールディングス 7,800 1,973.00 15,389,400
東武鉄道 78,000 3,090.00 241,020,000
相鉄ホールディングス 25,500 3,260.00 83,130,000
東京急行電鉄 200,800 1,810.00 363,448,000
京浜急行電鉄 101,800 1,814.00 184,665,200
小田急電鉄 118,500 2,457.00 291,154,500
京王電鉄 41,400 6,250.00 258,750,000
京成電鉄 55,500 3,715.00 206,182,500
富士急行 10,200 3,925.00 40,035,000
新京成電鉄 3,600 2,099.00 7,556,400
東日本旅客鉄道 132,200 10,380.00 1,372,236,000
西日本旅客鉄道 66,700 8,079.00 538,869,300
東海旅客鉄道 66,600 24,080.00 1,603,728,000
西武ホールディングス 94,800 1,965.00 186,282,000
鴻池運輸 11,600 1,773.00 20,566,800
西日本鉄道 20,900 2,677.00 55,949,300
ハマキョウレックス 5,800 4,190.00 24,302,000
サカイ引越センター 3,900 6,490.00 25,311,000
近鉄グループホールディングス 70,000 4,860.00 340,200,000
阪急阪神ホールディングス 93,500 4,035.00 377,272,500
南海電気鉄道 31,600 2,946.00 93,093,600
京阪ホールディングス 31,200 4,540.00 141,648,000
神戸電鉄 2,700 3,945.00 10,651,500
名古屋鉄道 56,200 3,015.00 169,443,000
山陽電気鉄道 6,000 2,188.00 13,128,000
日本通運 27,600 6,690.00 184,644,000
ヤマトホールディングス 123,600 2,948.00 364,372,800
山九 19,600 5,410.00 106,036,000
丸全昭和運輸 5,900 2,796.00 16,496,400
センコーグループホールディングス 38,800 914.00 35,463,200
トナミホールディングス 1,800 6,520.00 11,736,000
ニッコンホールディングス 27,000 2,849.00 76,923,000
福山通運 9,100 4,390.00 39,949,000
セイノーホールディングス 53,000 1,547.00 81,991,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神奈川中央交通 2,500 3,715.00 9,287,500
日立物流 15,000 3,195.00 47,925,000
丸和運輸機関 3,800 3,535.00 13,433,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,600 1,272.00 10,939,200
九州旅客鉄道 59,200 3,700.00 219,040,000
ＳＧホールディングス 66,500 3,080.00 204,820,000
日本郵船 58,700 1,797.00 105,483,900
商船三井 41,800 2,634.00 110,101,200
川崎汽船 22,100 1,600.00 35,360,000
ＮＳユナイテッド海運 4,100 2,644.00 10,840,400
飯野海運 35,500 405.00 14,377,500
乾汽船 8,400 717.00 6,022,800
日本航空 129,100 4,040.00 521,564,000
ＡＮＡホールディングス 128,900 4,092.00 527,458,800
トランコム 2,300 6,880.00 15,824,000
日新 6,600 1,965.00 12,969,000
三菱倉庫 24,400 2,724.00 66,465,600
三井倉庫ホールディングス 8,600 1,992.00 17,131,200
住友倉庫 26,100 1,445.00 37,714,500
澁澤倉庫 5,500 1,616.00 8,888,000
東陽倉庫 25,300 321.00 8,121,300
日本トランスシティ 19,500 439.00 8,560,500
川西倉庫 2,800 1,225.00 3,430,000
安田倉庫 8,700 910.00 7,917,000
東洋埠頭 3,800 1,479.00 5,620,200
上組 42,700 2,546.00 108,714,200
キユーソー流通システム 2,300 2,020.00 4,646,000
近鉄エクスプレス 13,600 1,833.00 24,928,800
エーアイテイー 5,700 1,074.00 6,121,800
ＮＥＣネッツエスアイ 7,900 2,495.00 19,710,500
システナ 26,100 1,132.00 29,545,200
デジタルアーツ 4,000 8,530.00 34,120,000
新日鉄住金ソリューションズ 10,900 3,020.00 32,918,000
キューブシステム 6,800 893.00 6,072,400
コア 4,400 1,376.00 6,054,400
ソリトンシステムズ 5,700 1,005.00 5,728,500
ソフトクリエイトホールディングス 4,400 1,495.00 6,578,000
ＴＩＳ 24,400 5,240.00 127,856,000
ネオス 3,200 974.00 3,116,800
電算システム 3,900 2,437.00 9,504,300
グリー 49,700 467.00 23,209,900
コーエーテクモホールディングス 15,000 1,848.00 27,720,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱総合研究所 3,300 3,300.00 10,890,000
ファインデックス 8,100 746.00 6,042,600
ブレインパッド 1,700 5,050.00 8,585,000
ＫＬａｂ 13,400 819.00 10,974,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,300 894.00 9,208,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,550.00 2,635,000
ネクソン 185,900 1,652.00 307,106,800
アイスタイル 18,900 650.00 12,285,000
エムアップ 2,700 2,232.00 6,026,400
エイチーム 5,100 1,922.00 9,802,200
テクノスジャパン 6,900 783.00 5,402,700
コロプラ 21,600 706.00 15,249,600
ブロードリーフ 37,200 571.00 21,241,200
デジタルハーツホールディングス 4,300 1,358.00 5,839,400
メディアドゥホールディングス 2,700 2,308.00 6,231,600
じげん 9,300 676.00 6,286,800
フィックスターズ 7,500 1,282.00 9,615,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,800 1,018.00 4,886,400
オプティム 1,800 4,055.00 7,299,000
セレス 2,800 1,809.00 5,065,200
ティーガイア 7,100 1,983.00 14,079,300
セック 1,400 3,695.00 5,173,000
豆蔵ホールディングス 7,100 1,023.00 7,263,300
テクマトリックス 5,500 1,843.00 10,136,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 180,000 307.00 55,260,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 12,200 6,530.00 79,666,000
システムリサーチ 1,400 3,025.00 4,235,000
インターネットイニシアティブ 12,000 2,551.00 30,612,000
さくらインターネット 11,000 493.00 5,423,000
ヴィンクス 3,000 1,123.00 3,369,000
ＧＭＯクラウド 2,000 3,455.00 6,910,000
ＳＲＡホールディングス 4,300 2,684.00 11,541,200
ｅＢＡＳＥ 2,900 1,748.00 5,069,200
アドソル日進 3,000 1,641.00 4,923,000
フリービット 5,800 982.00 5,695,600
コムチュア 4,400 3,065.00 13,486,000
アステリア 4,800 835.00 4,008,000
マークラインズ 3,600 1,454.00 5,234,400
メディカル・データ・ビジョン 7,000 1,042.00 7,294,000
ｇｕｍｉ 9,500 594.00 5,643,000
モバイルファクトリー 2,700 1,562.00 4,217,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 3,600 1,536.00 5,529,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＣＩホールディングス 1,700 2,257.00 3,836,900
オープンドア 3,900 3,125.00 12,187,500
マイネット 2,700 1,127.00 3,042,900
アカツキ 2,600 5,380.00 13,988,000
ＬＩＮＥ 22,300 4,085.00 91,095,500
チェンジ 1,100 3,650.00 4,015,000
オークネット 5,200 989.00 5,142,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,700 846.00 7,360,200
マクロミル 12,600 1,379.00 17,375,400
オロ 900 4,595.00 4,135,500
フェイス 5,300 747.00 3,959,100
野村総合研究所 46,300 4,445.00 205,803,500
サイバネットシステム 8,000 599.00 4,792,000
インテージホールディングス 10,700 859.00 9,191,300
ソースネクスト 28,800 480.00 13,824,000
インフォコム 3,100 3,910.00 12,121,000
アルテリア・ネットワークス 6,000 1,278.00 7,668,000
フォーカスシステムズ 6,000 1,017.00 6,102,000
クレスコ 2,500 3,505.00 8,762,500
フジ・メディア・ホールディングス 76,300 1,644.00 125,437,200
オービック 25,300 10,470.00 264,891,000
ジャストシステム 10,500 2,560.00 26,880,000
ＴＤＣソフト 7,400 884.00 6,541,600
ヤフー 476,700 312.00 148,730,400
トレンドマイクロ 38,900 5,260.00 204,614,000
日本オラクル 14,800 8,350.00 123,580,000
アルファシステムズ 2,900 2,661.00 7,716,900
フューチャー 10,300 1,727.00 17,788,100
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,700 1,213.00 9,340,100
ソフトバンク・テクノロジー 3,400 2,146.00 7,296,400
オービックビジネスコンサルタント 7,400 4,415.00 32,671,000
伊藤忠テクノソリューションズ 33,200 2,660.00 88,312,000
アイティフォー 10,300 836.00 8,610,800
大塚商会 39,500 4,165.00 164,517,500
サイボウズ 10,600 641.00 6,794,600
電通国際情報サービス 4,700 3,605.00 16,943,500
デジタルガレージ 14,400 2,942.00 42,364,800
ＥＭシステムズ 7,200 1,249.00 8,992,800
ウェザーニューズ 3,000 3,015.00 9,045,000
ＣＩＪ 9,000 815.00 7,335,000
ＷＯＷＯＷ 3,600 2,932.00 10,555,200
スカラ 7,700 880.00 6,776,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 7,400 513.00 3,796,200
ネットワンシステムズ 26,200 2,556.00 66,967,200
アルゴグラフィックス 3,200 4,835.00 15,472,000
マーベラス 12,200 908.00 11,077,600
エイベックス 12,800 1,419.00 18,163,200
日本ユニシス 22,600 2,861.00 64,658,600
兼松エレクトロニクス 4,000 3,355.00 13,420,000
東京放送ホールディングス 48,800 1,979.00 96,575,200
日本テレビホールディングス 67,400 1,765.00 118,961,000
朝日放送グループホールディングス 10,500 769.00 8,074,500
テレビ朝日ホールディングス 20,600 2,002.00 41,241,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 56,300 500.00 28,150,000
テレビ東京ホールディングス 6,100 2,525.00 15,402,500
ビジョン 2,400 4,620.00 11,088,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,400 913.00 3,104,200
コネクシオ 6,000 1,437.00 8,622,000
日本電信電話 499,100 4,623.00 2,307,339,300
ＫＤＤＩ 643,000 2,680.00 1,723,240,000
ソフトバンク 579,000 1,329.50 769,780,500
光通信 8,600 20,000.00 172,000,000
ＮＴＴドコモ 523,700 2,588.00 1,355,335,600
エムティーアイ 10,200 626.00 6,385,200
ＧＭＯインターネット 26,700 1,753.00 46,805,100
カドカワ 21,500 1,107.00 23,800,500
学研ホールディングス 2,600 4,990.00 12,974,000
ゼンリン 14,500 3,080.00 44,660,000
アイネット 5,200 1,406.00 7,311,200
松竹 5,000 11,290.00 56,450,000
東宝 48,100 3,995.00 192,159,500
東映 3,100 13,350.00 41,385,000
エヌ・ティ・ティ・データ 193,400 1,195.00 231,113,000
ＤＴＳ 8,000 4,180.00 33,440,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 34,100 3,215.00 109,631,500
シーイーシー 7,800 2,290.00 17,862,000
カプコン 31,700 2,287.00 72,497,900
アイ・エス・ビー 2,200 1,999.00 4,397,800
ジャステック 5,800 970.00 5,626,000
ＳＣＳＫ 19,300 4,845.00 93,508,500
日本システムウエア 2,800 1,980.00 5,544,000
アイネス 10,300 1,310.00 13,493,000
ＴＫＣ 6,100 3,870.00 23,607,000
富士ソフト 10,900 4,645.00 50,630,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＳＤ 11,900 2,450.00 29,155,000
コナミホールディングス 29,900 4,515.00 134,998,500
福井コンピュータホールディングス 3,200 1,993.00 6,377,600
ＪＢＣＣホールディングス 6,600 1,690.00 11,154,000
ミロク情報サービス 7,300 2,755.00 20,111,500
ソフトバンクグループ 305,000 10,375.00 3,164,375,000
伊藤忠食品 2,100 4,870.00 10,227,000
エレマテック 3,900 1,884.00 7,347,600
ＪＡＬＵＸ 2,400 2,570.00 6,168,000
あらた 4,100 4,390.00 17,999,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 1,864.00 7,083,200
フィールズ 7,800 735.00 5,733,000
双日 403,300 418.00 168,579,400
アルフレッサ ホールディングス 81,100 3,095.00 251,004,500
横浜冷凍 20,200 917.00 18,523,400
ラクーンホールディングス 5,800 688.00 3,990,400
アルコニックス 8,700 1,113.00 9,683,100
神戸物産 11,000 3,605.00 39,655,000
あい ホールディングス 11,900 1,946.00 23,157,400
ダイワボウホールディングス 6,700 6,480.00 43,416,000
マクニカ・富士エレホールディングス 20,000 1,556.00 31,120,000
ラクト・ジャパン 1,600 8,290.00 13,264,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,000 1,109.00 15,526,000
八洲電機 9,000 833.00 7,497,000
ＵＫＣホールディングス 5,300 2,045.00 10,838,500
ジューテックホールディングス 2,900 1,020.00 2,958,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 38,100 921.00 35,090,100
三洋貿易 4,400 2,108.00 9,275,200
ウイン・パートナーズ 5,300 1,150.00 6,095,000
シップヘルスケアホールディングス 15,200 4,240.00 64,448,000
コメダホールディングス 17,300 2,118.00 36,641,400
小野建 7,100 1,599.00 11,352,900
佐鳥電機 7,300 977.00 7,132,100
伯東 5,900 1,227.00 7,239,300
コンドーテック 8,000 1,034.00 8,272,000
ナガイレーベン 10,800 2,358.00 25,466,400
三菱食品 7,700 2,912.00 22,422,400
松田産業 6,200 1,417.00 8,785,400
第一興商 11,100 5,540.00 61,494,000
メディパルホールディングス 78,900 2,615.00 206,323,500
ＳＰＫ 2,800 2,273.00 6,364,400
萩原電気ホールディングス 3,200 2,991.00 9,571,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アズワン 5,200 8,230.00 42,796,000
尾家産業 4,100 1,198.00 4,911,800
シモジマ 5,400 1,148.00 6,199,200
ドウシシャ 6,800 1,694.00 11,519,200
高速 6,500 1,160.00 7,540,000
丸文 9,000 732.00 6,588,000
ハピネット 6,700 1,476.00 9,889,200
日本ライフライン 22,900 1,704.00 39,021,600
エクセル 3,300 2,290.00 7,557,000
マルカキカイ 3,200 2,128.00 6,809,600
ＩＤＯＭ 25,900 377.00 9,764,300
日本エム・ディ・エム 5,100 1,092.00 5,569,200
進和 4,800 2,182.00 10,473,600
ダイトロン 4,100 1,638.00 6,715,800
シークス 9,400 1,566.00 14,720,400
オーハシテクニカ 5,900 1,429.00 8,431,100
白銅 3,500 1,661.00 5,813,500
伊藤忠商事 512,100 2,019.50 1,034,185,950
丸紅 722,400 806.10 582,326,640
長瀬産業 41,600 1,647.00 68,515,200
蝶理 5,400 1,619.00 8,742,600
豊田通商 81,100 3,570.00 289,527,000
三共生興 18,000 437.00 7,866,000
兼松 28,500 1,290.00 36,765,000
三井物産 603,300 1,777.50 1,072,365,750
日本紙パルプ商事 4,200 4,165.00 17,493,000
日立ハイテクノロジーズ 22,300 4,240.00 94,552,000
カメイ 9,900 1,210.00 11,979,000
スターゼン 3,000 4,050.00 12,150,000
山善 27,700 1,174.00 32,519,800
椿本興業 2,200 3,685.00 8,107,000
住友商事 432,900 1,627.50 704,544,750
内田洋行 3,900 2,320.00 9,048,000
三菱商事 513,700 3,191.00 1,639,216,700
第一実業 3,500 3,400.00 11,900,000
キヤノンマーケティングジャパン 21,300 2,098.00 44,687,400
西華産業 4,800 1,511.00 7,252,800
佐藤商事 8,000 932.00 7,456,000
菱洋エレクトロ 7,800 1,550.00 12,090,000
東京産業 10,100 542.00 5,474,200
ユアサ商事 7,300 3,405.00 24,856,500
神鋼商事 2,000 2,501.00 5,002,000
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阪和興業 12,900 3,240.00 41,796,000
正栄食品工業 4,000 3,035.00 12,140,000
カナデン 8,200 1,305.00 10,701,000
菱電商事 6,900 1,455.00 10,039,500
フルサト工業 5,200 1,679.00 8,730,800
岩谷産業 16,600 3,645.00 60,507,000
極東貿易 3,400 1,729.00 5,878,600
イワキ 11,600 409.00 4,744,400
三愛石油 19,500 985.00 19,207,500
稲畑産業 16,900 1,554.00 26,262,600
ワキタ 16,400 1,214.00 19,909,600
東邦ホールディングス 21,900 2,707.00 59,283,300
サンゲツ 22,700 2,106.00 47,806,200
ミツウロコグループホールディングス 11,900 836.00 9,948,400
シナネンホールディングス 3,600 2,249.00 8,096,400
伊藤忠エネクス 15,400 949.00 14,614,600
サンリオ 23,100 2,340.00 54,054,000
サンワテクノス 5,700 969.00 5,523,300
リョーサン 8,200 3,090.00 25,338,000
新光商事 7,400 1,924.00 14,237,600
トーホー 4,100 2,098.00 8,601,800
三信電気 6,200 1,894.00 11,742,800
東陽テクニカ 11,000 898.00 9,878,000
モスフードサービス 9,500 2,711.00 25,754,500
加賀電子 7,400 2,136.00 15,806,400
ソーダニッカ 11,200 558.00 6,249,600
立花エレテック 6,100 1,682.00 10,260,200
ＰＡＬＴＡＣ 13,000 5,610.00 72,930,000
太平洋興発 7,800 773.00 6,029,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 1,800 4,570.00 8,226,000
ヤマタネ 4,800 1,650.00 7,920,000
日鉄住金物産 4,900 4,760.00 23,324,000
泉州電業 3,000 2,632.00 7,896,000
トラスコ中山 15,000 3,095.00 46,425,000
オートバックスセブン 29,800 1,875.00 55,875,000
モリト 7,700 787.00 6,059,900
加藤産業 11,100 3,635.00 40,348,500
イノテック 5,800 1,065.00 6,177,000
イエローハット 6,900 2,954.00 20,382,600
ＪＫホールディングス 10,000 591.00 5,910,000
日伝 6,800 1,514.00 10,295,200
杉本商事 4,800 1,798.00 8,630,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
因幡電機産業 10,100 4,610.00 46,561,000
バイテックホールディングス 3,100 2,026.00 6,280,600
東テク 3,000 2,230.00 6,690,000
ミスミグループ本社 91,600 2,758.00 252,632,800
タキヒヨー 4,000 1,784.00 7,136,000
スズケン 33,300 5,900.00 196,470,000
ジェコス 6,500 1,048.00 6,812,000
ローソン 18,600 6,820.00 126,852,000
サンエー 5,400 4,520.00 24,408,000
カワチ薬品 6,300 2,076.00 13,078,800
エービーシー・マート 11,500 6,370.00 73,255,000
アスクル 6,500 2,328.00 15,132,000
ゲオホールディングス 11,200 1,634.00 18,300,800
アダストリア 10,200 1,896.00 19,339,200
くらコーポレーション 4,300 5,550.00 23,865,000
キャンドゥ 5,100 1,583.00 8,073,300
パルグループホールディングス 4,100 3,035.00 12,443,500
エディオン 30,800 978.00 30,122,400
サーラコーポレーション 16,600 580.00 9,628,000
ハローズ 3,100 2,157.00 6,686,700
あみやき亭 2,000 3,695.00 7,390,000
ひらまつ 20,500 345.00 7,072,500
大黒天物産 2,000 4,040.00 8,080,000
ハニーズホールディングス 9,500 968.00 9,196,000
アルペン 6,100 1,664.00 10,150,400
クオールホールディングス 10,900 1,433.00 15,619,700
ジンズ 5,100 5,420.00 27,642,000
ビックカメラ 38,800 1,260.00 48,888,000
ＤＣＭホールディングス 38,800 1,126.00 43,688,800
ペッパーフードサービス 5,800 2,450.00 14,210,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 46,400 2,462.00 114,236,800
ＤＤホールディングス 2,000 2,126.00 4,252,000
アークランドサービスホールディングス 5,500 2,026.00 11,143,000
Ｊ．フロント リテイリング 93,800 1,263.00 118,469,400
ドトール・日レスホールディングス 12,700 2,175.00 27,622,500
マツモトキヨシホールディングス 30,300 3,885.00 117,715,500
ブロンコビリー 4,100 2,662.00 10,914,200
ＺＯＺＯ 79,400 1,783.00 141,570,200
物語コーポレーション 2,100 9,200.00 19,320,000
ココカラファイン 8,200 4,990.00 40,918,000
三越伊勢丹ホールディングス 136,900 1,099.00 150,453,100
Ｈａｍｅｅ 2,400 827.00 1,984,800
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ウエルシアホールディングス 19,300 4,105.00 79,226,500
クリエイトＳＤホールディングス 10,400 2,901.00 30,170,400
チムニー 2,800 2,635.00 7,378,000
シュッピン 5,900 763.00 4,501,700
ネクステージ 11,400 986.00 11,240,400
ジョイフル本田 21,100 1,441.00 30,405,100
鳥貴族 3,000 1,798.00 5,394,000
キリン堂ホールディングス 3,600 1,534.00 5,522,400
ホットランド 5,100 1,360.00 6,936,000
すかいらーくホールディングス 68,600 1,665.00 114,219,000
綿半ホールディングス 3,100 2,265.00 7,021,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 20,100 1,187.00 23,858,700
あさひ 6,700 1,464.00 9,808,800
日本調剤 2,700 3,810.00 10,287,000
コスモス薬品 3,200 21,370.00 68,384,000
セブン＆アイ・ホールディングス 306,900 4,956.00 1,520,996,400
薬王堂 3,300 2,604.00 8,593,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 19,500 1,281.00 24,979,500
ツルハホールディングス 15,900 10,060.00 159,954,000
サンマルクホールディングス 5,800 2,570.00 14,906,000
トリドールホールディングス 9,200 2,219.00 20,414,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 7,300 939.00 6,854,700
ジャパンミート 3,100 1,752.00 5,431,200
ダイユー・リックホールディングス 5,000 1,008.00 5,040,000
バロックジャパンリミテッド 6,900 900.00 6,210,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 7,560.00 54,432,000
スシローグローバルホールディングス 8,000 7,280.00 58,240,000
ＬＩＸＩＬビバ 6,800 1,467.00 9,975,600
メディカルシステムネットワーク 10,700 440.00 4,708,000
ノジマ 12,900 2,006.00 25,877,400
カッパ・クリエイト 11,200 1,382.00 15,478,400
ライトオン 8,000 798.00 6,384,000
良品計画 10,400 26,960.00 280,384,000
三城ホールディングス 15,500 388.00 6,014,000
アドヴァン 12,600 1,014.00 12,776,400
アルビス 3,200 2,375.00 7,600,000
コナカ 17,200 439.00 7,550,800
Ｇ－７ホールディングス 2,600 2,307.00 5,998,200
イオン北海道 10,100 786.00 7,938,600
コジマ 12,800 637.00 8,153,600
コーナン商事 9,700 2,861.00 27,751,700
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エコス 3,100 1,701.00 5,273,100
ワタミ 10,300 1,529.00 15,748,700
パン・パシフィック・インターナショナルホ 43,700 6,910.00 301,967,000
西松屋チェーン 16,400 910.00 14,924,000
ゼンショーホールディングス 34,800 2,480.00 86,304,000
幸楽苑ホールディングス 6,200 2,295.00 14,229,000
サイゼリヤ 12,000 2,062.00 24,744,000
ＶＴホールディングス 27,000 422.00 11,394,000
ユナイテッドアローズ 8,400 3,690.00 30,996,000
ハイデイ日高 9,400 2,252.00 21,168,800
コロワイド 24,500 2,332.00 57,134,000
ピーシーデポコーポレーション 11,800 460.00 5,428,000
壱番屋 5,100 4,770.00 24,327,000
スギホールディングス 16,200 4,755.00 77,031,000
ヴィア・ホールディングス 13,300 663.00 8,817,900
スクロール 14,200 390.00 5,538,000
ヨンドシーホールディングス 8,300 2,202.00 18,276,600
ユニー・ファミリーマートホールディングス 20,500 12,640.00 259,120,000
木曽路 9,100 2,530.00 23,023,000
ＳＲＳホールディングス 11,200 1,014.00 11,356,800
ケーヨー 17,000 536.00 9,112,000
上新電機 8,600 2,345.00 20,167,000
日本瓦斯 11,900 4,115.00 48,968,500
ロイヤルホールディングス 12,500 2,650.00 33,125,000
いなげや 8,500 1,376.00 11,696,000
島忠 16,800 3,005.00 50,484,000
チヨダ 7,600 1,907.00 14,493,200
ライフコーポレーション 5,400 2,509.00 13,548,600
リンガーハット 9,200 2,377.00 21,868,400
ＭｒＭａｘＨＤ 11,800 509.00 6,006,200
ＡＯＫＩホールディングス 14,500 1,279.00 18,545,500
オークワ 11,000 1,049.00 11,539,000
コメリ 11,300 2,842.00 32,114,600
青山商事 14,100 2,770.00 39,057,000
しまむら 8,600 9,260.00 79,636,000
高島屋 57,800 1,490.00 86,122,000
松屋 15,300 1,097.00 16,784,100
エイチ・ツー・オー リテイリング 37,800 1,564.00 59,119,200
近鉄百貨店 3,000 3,450.00 10,350,000
パルコ 7,700 1,110.00 8,547,000
丸井グループ 62,100 2,017.00 125,255,700
アクシアル リテイリング 5,900 3,570.00 21,063,000
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イオン 281,600 2,336.50 657,958,400
イズミ 14,900 5,340.00 79,566,000
平和堂 14,500 2,500.00 36,250,000
フジ 9,000 1,857.00 16,713,000
ヤオコー 8,100 5,960.00 48,276,000
ゼビオホールディングス 9,100 1,318.00 11,993,800
ケーズホールディングス 76,600 995.00 76,217,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,800 722.00 4,187,600
日産東京販売ホールディングス 17,800 328.00 5,838,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,000 2,614.00 7,842,000
総合メディカルホールディングス 6,400 1,954.00 12,505,600
アインホールディングス 9,900 7,410.00 73,359,000
元気寿司 2,300 3,680.00 8,464,000
ヤマダ電機 224,400 537.00 120,502,800
アークランドサカモト 12,400 1,433.00 17,769,200
ニトリホールディングス 31,700 14,145.00 448,396,500
グルメ杵屋 8,200 1,179.00 9,667,800
吉野家ホールディングス 26,400 1,840.00 48,576,000
松屋フーズホールディングス 3,500 3,645.00 12,757,500
サガミホールディングス 10,800 1,368.00 14,774,400
関西スーパーマーケット 6,900 1,026.00 7,079,400
王将フードサービス 5,300 7,180.00 38,054,000
プレナス 8,000 1,823.00 14,584,000
ミニストップ 5,600 1,903.00 10,656,800
アークス 13,300 2,557.00 34,008,100
バローホールディングス 15,800 2,786.00 44,018,800
ベルク 3,500 5,010.00 17,535,000
大庄 5,500 1,578.00 8,679,000
ファーストリテイリング 9,800 50,620.00 496,076,000
サンドラッグ 27,600 3,555.00 98,118,000
サックスバー ホールディングス 7,300 1,126.00 8,219,800
ベルーナ 17,800 889.00 15,824,200
じもとホールディングス 60,300 123.00 7,416,900
めぶきフィナンシャルグループ 374,500 306.00 114,597,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 10,000 1,607.00 16,070,000
九州フィナンシャルグループ 118,600 463.00 54,911,800
ゆうちょ銀行 207,700 1,256.00 260,871,200
富山第一銀行 21,600 386.00 8,337,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 464,800 454.00 211,019,200
西日本フィナンシャルホールディングス 47,800 1,014.00 48,469,200
関西みらいフィナンシャルグループ 34,500 839.00 28,945,500
三十三フィナンシャルグループ 7,000 1,593.00 11,151,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第四北越フィナンシャルグループ 12,800 3,460.00 44,288,000
新生銀行 53,000 1,516.00 80,348,000
あおぞら銀行 40,500 3,215.00 130,207,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 5,109,300 585.10 2,989,451,430
りそなホールディングス 805,200 515.40 415,000,080
三井住友トラスト・ホールディングス 144,400 4,178.00 603,303,200
三井住友フィナンシャルグループ 517,000 4,035.00 2,086,095,000
千葉銀行 257,300 687.00 176,765,100
群馬銀行 144,600 482.00 69,697,200
武蔵野銀行 11,000 2,418.00 26,598,000
千葉興業銀行 23,600 336.00 7,929,600
筑波銀行 36,800 211.00 7,764,800
七十七銀行 23,000 1,826.00 41,998,000
青森銀行 6,100 2,802.00 17,092,200
秋田銀行 5,300 2,192.00 11,617,600
山形銀行 8,600 1,900.00 16,340,000
岩手銀行 5,300 3,300.00 17,490,000
東邦銀行 67,200 311.00 20,899,200
東北銀行 5,500 1,090.00 5,995,000
みちのく銀行 5,500 1,608.00 8,844,000
ふくおかフィナンシャルグループ 58,800 2,471.00 145,294,800
静岡銀行 182,200 888.00 161,793,600
十六銀行 9,900 2,297.00 22,740,300
スルガ銀行 69,800 532.00 37,133,600
八十二銀行 130,200 467.00 60,803,400
山梨中央銀行 9,600 1,440.00 13,824,000
大垣共立銀行 11,600 2,268.00 26,308,800
福井銀行 6,900 1,613.00 11,129,700
北國銀行 8,000 3,405.00 27,240,000
清水銀行 3,900 1,692.00 6,598,800
富山銀行 1,700 3,120.00 5,304,000
滋賀銀行 14,600 2,587.00 37,770,200
南都銀行 8,600 2,233.00 19,203,800
百五銀行 65,400 384.00 25,113,600
京都銀行 26,000 4,695.00 122,070,000
紀陽銀行 25,800 1,576.00 40,660,800
ほくほくフィナンシャルグループ 48,500 1,243.00 60,285,500
広島銀行 105,900 648.00 68,623,200
山陰合同銀行 43,700 830.00 36,271,000
中国銀行 47,000 1,052.00 49,444,000
伊予銀行 95,500 621.00 59,305,500
百十四銀行 7,800 2,511.00 19,585,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
四国銀行 11,100 1,034.00 11,477,400
阿波銀行 11,500 3,080.00 35,420,000
大分銀行 4,700 3,425.00 16,097,500
宮崎銀行 5,200 2,659.00 13,826,800
佐賀銀行 4,700 1,781.00 8,370,700
十八銀行 4,600 2,736.00 12,585,600
沖縄銀行 6,900 3,360.00 23,184,000
琉球銀行 17,000 1,165.00 19,805,000
セブン銀行 246,600 338.00 83,350,800
みずほフィナンシャルグループ 9,970,000 175.10 1,745,747,000
山口フィナンシャルグループ 90,600 1,070.00 96,942,000
名古屋銀行 6,000 3,395.00 20,370,000
北洋銀行 112,300 307.00 34,476,100
愛知銀行 2,800 3,490.00 9,772,000
中京銀行 3,700 2,147.00 7,943,900
大光銀行 3,500 1,678.00 5,873,000
愛媛銀行 11,000 1,076.00 11,836,000
京葉銀行 32,300 703.00 22,706,900
栃木銀行 39,200 240.00 9,408,000
北日本銀行 3,000 2,087.00 6,261,000
東和銀行 13,800 719.00 9,922,200
福島銀行 10,000 382.00 3,820,000
トモニホールディングス 58,400 407.00 23,768,800
フィデアホールディングス 83,000 134.00 11,122,000
池田泉州ホールディングス 77,800 299.00 23,262,200
ＦＰＧ 23,500 1,041.00 24,463,500
ＳＢＩホールディングス 87,300 2,304.00 201,139,200
ジャフコ 12,300 3,890.00 47,847,000
大和証券グループ本社 588,700 567.40 334,028,380
野村ホールディングス 1,294,600 447.70 579,592,420
岡三証券グループ 63,600 485.00 30,846,000
丸三証券 23,000 813.00 18,699,000
東洋証券 32,000 164.00 5,248,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 88,200 499.00 44,011,800
水戸証券 24,000 268.00 6,432,000
いちよし証券 16,000 855.00 13,680,000
松井証券 35,900 1,175.00 42,182,500
マネックスグループ 69,900 404.00 28,239,600
カブドットコム証券 57,200 560.00 32,032,000
極東証券 10,000 1,203.00 12,030,000
岩井コスモホールディングス 8,000 1,243.00 9,944,000
藍澤證券 15,400 702.00 10,810,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
かんぽ生命保険 27,800 2,447.00 68,026,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 129,100 4,100.00 529,310,000
アニコム ホールディングス 6,200 3,015.00 18,693,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 191,200 3,325.00 635,740,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 60,000 2,080.00 124,800,000
第一生命ホールディングス 414,100 1,713.00 709,353,300
東京海上ホールディングス 265,900 5,484.00 1,458,195,600
Ｔ＆Ｄホールディングス 225,700 1,378.50 311,127,450
アドバンスクリエイト 4,000 1,733.00 6,932,000
全国保証 21,000 4,055.00 85,155,000
アルヒ 7,200 2,150.00 15,480,000
クレディセゾン 51,700 1,562.00 80,755,400
芙蓉総合リース 8,500 5,540.00 47,090,000
興銀リース 14,300 2,695.00 38,538,500
東京センチュリー 14,700 5,140.00 75,558,000
日本証券金融 36,200 614.00 22,226,800
アイフル 116,300 305.00 35,471,500
リコーリース 6,100 3,425.00 20,892,500
イオンフィナンシャルサービス 46,500 2,213.00 102,904,500
アコム 147,500 386.00 56,935,000
ジャックス 9,100 1,900.00 17,290,000
オリエントコーポレーション 203,000 115.00 23,345,000
日立キャピタル 17,400 2,522.00 43,882,800
オリックス 489,000 1,639.50 801,715,500
三菱ＵＦＪリース 164,300 579.00 95,129,700
日本取引所グループ 198,100 1,972.00 390,653,200
イー・ギャランティ 8,600 1,085.00 9,331,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 1,640.00 7,052,000
いちご 93,000 383.00 35,619,000
日本駐車場開発 90,400 158.00 14,283,200
ヒューリック 153,200 1,000.00 153,200,000
三栄建築設計 3,600 1,670.00 6,012,000
スター・マイカ 4,000 1,357.00 5,428,000
野村不動産ホールディングス 49,000 2,087.00 102,263,000
三重交通グループホールディングス 16,400 611.00 10,020,400
サムティ 10,600 1,517.00 16,080,200
ディア・ライフ 11,100 429.00 4,761,900
日本商業開発 5,500 1,517.00 8,343,500
プレサンスコーポレーション 11,700 1,346.00 15,748,200
ユニゾホールディングス 11,300 2,121.00 23,967,300
日本管理センター 5,800 772.00 4,477,600
フージャースホールディングス 17,800 656.00 11,676,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オープンハウス 12,100 4,000.00 48,400,000
東急不動産ホールディングス 197,100 618.00 121,807,800
飯田グループホールディングス 60,800 1,984.00 120,627,200
ムゲンエステート 8,200 590.00 4,838,000
ハウスドゥ 3,200 1,454.00 4,652,800
パーク２４ 43,100 2,637.00 113,654,700
パラカ 2,800 1,818.00 5,090,400
三井不動産 389,100 2,680.00 1,042,788,000
三菱地所 514,000 1,861.50 956,811,000
平和不動産 14,100 2,014.00 28,397,400
東京建物 80,800 1,302.00 105,201,600
ダイビル 21,400 1,069.00 22,876,600
京阪神ビルディング 15,000 908.00 13,620,000
住友不動産 164,900 4,137.00 682,191,300
テーオーシー 17,500 787.00 13,772,500
東京楽天地 1,800 4,680.00 8,424,000
レオパレス２１ 92,900 201.00 18,672,900
スターツコーポレーション 10,000 2,381.00 23,810,000
フジ住宅 11,800 882.00 10,407,600
空港施設 13,300 548.00 7,288,400
ゴールドクレスト 6,200 1,591.00 9,864,200
日本エスリード 4,200 1,634.00 6,862,800
日神不動産 13,500 473.00 6,385,500
日本エスコン 14,100 761.00 10,730,100
タカラレーベン 36,800 355.00 13,064,000
サンヨーハウジング名古屋 7,000 936.00 6,552,000
イオンモール 37,100 1,866.00 69,228,600
カチタス 8,200 3,535.00 28,987,000
トーセイ 10,800 1,050.00 11,340,000
サンフロンティア不動産 10,500 1,208.00 12,684,000
エフ・ジェー・ネクスト 8,200 891.00 7,306,200
ランドビジネス 6,500 779.00 5,063,500
日本空港ビルデング 23,500 4,385.00 103,047,500
日本工営 5,000 2,642.00 13,210,000
ＬＩＦＵＬＬ 30,000 610.00 18,300,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,000 2,535.00 15,210,000
日本Ｍ＆Ａセンター 53,300 2,980.00 158,834,000
タケエイ 10,300 803.00 8,270,900
トラスト・テック 3,700 3,665.00 13,560,500
コシダカホールディングス 19,200 1,509.00 28,972,800
パソナグループ 8,200 1,454.00 11,922,800
リンクアンドモチベーション 13,400 920.00 12,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＣＡ 8,500 876.00 7,446,000
エス・エム・エス 26,300 1,888.00 49,654,400
パーソルホールディングス 71,100 1,985.00 141,133,500
リニカル 4,400 1,727.00 7,598,800
クックパッド 24,700 290.00 7,163,000
学情 3,800 1,324.00 5,031,200
スタジオアリス 4,100 2,412.00 9,889,200
シミックホールディングス 4,500 1,565.00 7,042,500
綜合警備保障 28,300 4,865.00 137,679,500
カカクコム 53,800 2,107.00 113,356,600
アイロムグループ 3,100 1,517.00 4,702,700
ルネサンス 4,500 1,974.00 8,883,000
ディップ 11,200 1,980.00 22,176,000
オプトホールディング 4,800 1,744.00 8,371,200
新日本科学 11,600 759.00 8,804,400
ツクイ 17,000 717.00 12,189,000
ベネフィット・ワン 9,800 4,120.00 40,376,000
エムスリー 149,800 1,661.00 248,817,800
アウトソーシング 37,500 1,394.00 52,275,000
ウェルネット 8,600 1,109.00 9,537,400
ワールドホールディングス 2,200 2,312.00 5,086,400
ディー・エヌ・エー 38,600 1,679.00 64,809,400
博報堂ＤＹホールディングス 98,500 1,773.00 174,640,500
ぐるなび 11,500 732.00 8,418,000
エスアールジータカミヤ 9,400 695.00 6,533,000
ジャパンベストレスキューシステム 6,300 1,233.00 7,767,900
ファンコミュニケーションズ 21,000 545.00 11,445,000
ライク 3,500 982.00 3,437,000
ＷＤＢホールディングス 3,600 2,770.00 9,972,000
バリューコマース 5,200 1,976.00 10,275,200
インフォマート 39,500 1,256.00 49,612,000
ＪＰホールディングス 25,400 291.00 7,391,400
ＥＰＳホールディングス 10,700 1,806.00 19,324,200
プレステージ・インターナショナル 13,600 1,265.00 17,204,000
アミューズ 4,600 2,430.00 11,178,000
ドリームインキュベータ 3,200 1,500.00 4,800,000
クイック 5,000 1,597.00 7,985,000
ケネディクス 68,000 571.00 38,828,000
電通 86,500 4,855.00 419,957,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,000 1,837.00 5,511,000
ぴあ 2,100 4,055.00 8,515,500
イオンファンタジー 2,400 2,855.00 6,852,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーティーエス 9,200 713.00 6,559,600
ネクシィーズグループ 2,400 1,739.00 4,173,600
みらかホールディングス 20,400 3,130.00 63,852,000
アルプス技研 6,700 1,960.00 13,132,000
日本空調サービス 9,600 657.00 6,307,200
オリエンタルランド 83,900 12,130.00 1,017,707,000
ダスキン 19,500 2,665.00 51,967,500
明光ネットワークジャパン 10,600 952.00 10,091,200
ファルコホールディングス 5,200 1,456.00 7,571,200
ラウンドワン 22,400 1,402.00 31,404,800
リゾートトラスト 30,800 1,557.00 47,955,600
ビー・エム・エル 9,200 3,465.00 31,878,000
りらいあコミュニケーションズ 12,800 969.00 12,403,200
リソー教育 36,700 486.00 17,836,200
ユー・エス・エス 86,900 2,029.00 176,320,100
サイバーエージェント 43,900 3,350.00 147,065,000
楽天 331,400 799.00 264,788,600
クリーク・アンド・リバー社 4,900 1,165.00 5,708,500
テー・オー・ダブリュー 8,300 764.00 6,341,200
セントラルスポーツ 2,900 3,440.00 9,976,000
フルキャストホールディングス 6,800 2,201.00 14,966,800
エン・ジャパン 7,800 3,665.00 28,587,000
テクノプロ・ホールディングス 14,100 6,110.00 86,151,000
Ｇｕｎｏｓｙ 4,500 2,593.00 11,668,500
イー・ガーディアン 3,600 2,083.00 7,498,800
ジャパンマテリアル 19,600 1,494.00 29,282,400
ベクトル 8,900 1,323.00 11,774,700
ＩＢＪ 5,600 927.00 5,191,200
アサンテ 3,500 2,231.00 7,808,500
Ｎ・フィールド 5,300 892.00 4,727,600
バリューＨＲ 2,300 2,210.00 5,083,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,900 5,520.00 10,488,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,700 1,201.00 4,443,700
アビスト 1,500 3,265.00 4,897,500
シグマクシス 4,400 927.00 4,078,800
ウィルグループ 5,400 1,116.00 6,026,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,500 248.00 2,852,000
リクルートホールディングス 509,100 2,962.00 1,507,954,200
エラン 5,200 1,392.00 7,238,400
日本郵政 581,500 1,355.00 787,932,500
ベルシステム２４ホールディングス 12,000 1,515.00 18,180,000
鎌倉新書 5,400 1,744.00 9,417,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 1,899.00 4,177,800
エボラブルアジア 2,500 2,515.00 6,287,500
アトラエ 1,600 2,912.00 4,659,200
ストライク 2,100 2,111.00 4,433,100
ソラスト 17,300 1,149.00 19,877,700
インソース 2,600 2,252.00 5,855,200
ベイカレント・コンサルティング 4,000 3,220.00 12,880,000
キャリアインデックス 2,800 937.00 2,623,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,200 1,795.00 5,744,000
グレイステクノロジー 2,200 2,365.00 5,203,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,500 1,984.00 8,928,000
日総工産 2,000 2,442.00 4,884,000
キュービーネットホールディングス 4,200 2,107.00 8,849,400
スプリックス 2,400 2,683.00 6,439,200
リログループ 38,900 2,978.00 115,844,200
東祥 4,500 3,480.00 15,660,000
エイチ・アイ・エス 12,700 4,260.00 54,102,000
共立メンテナンス 10,900 5,200.00 56,680,000
イチネンホールディングス 8,500 1,299.00 11,041,500
建設技術研究所 5,700 1,506.00 8,584,200
スペース 5,300 1,310.00 6,943,000
燦ホールディングス 2,500 2,505.00 6,262,500
東京テアトル 4,900 1,282.00 6,281,800
ナガワ 2,000 5,560.00 11,120,000
よみうりランド 2,300 4,155.00 9,556,500
東京都競馬 4,800 3,580.00 17,184,000
常磐興産 5,300 1,600.00 8,480,000
カナモト 10,700 2,931.00 31,361,700
東京ドーム 27,000 966.00 26,082,000
西尾レントオール 7,300 3,415.00 24,929,500
トランス・コスモス 7,800 2,176.00 16,972,800
乃村工藝社 16,600 3,210.00 53,286,000
藤田観光 3,300 2,698.00 8,903,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,300 1,291.00 5,551,300
日本管財 7,300 1,897.00 13,848,100
トーカイ 6,800 2,849.00 19,373,200
セコム 75,400 9,298.00 701,069,200
セントラル警備保障 3,500 4,090.00 14,315,000
丹青社 13,500 1,187.00 16,024,500
メイテック 9,200 4,965.00 45,678,000
応用地質 8,800 1,160.00 10,208,000
船井総研ホールディングス 14,700 2,454.00 36,073,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オオバ 7,800 637.00 4,968,600
学究社 4,200 1,373.00 5,766,600
ベネッセホールディングス 26,200 2,940.00 77,028,000
イオンディライト 8,700 4,135.00 35,974,500
ナック 6,000 1,047.00 6,282,000
ニチイ学館 10,800 1,241.00 13,402,800
ダイセキ 12,000 2,622.00 31,464,000
合 計 85,086,300 170,172,936,360
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 - 322,046,441
コール・ローン 1,082,099,695 179,026,106
国債証券 152,749,085,120 133,138,175,610
地方債証券 19,316,624,612 14,924,506,675
特殊債券 25,660,169,148 22,855,001,513
社債券 7,932,157,000 7,696,933,000
未収入金 811,822,700 95,535,000
未収利息 676,631,920 544,108,689
7,650,537 8,850,612
前払費用
208,236,240,732 179,764,183,646
流動資産合計
208,236,240,732 179,764,183,646
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 1,352,984,000 102,168,169
未払利息 3,042 521
1,486 4,149
その他未払費用
1,352,988,528 102,172,839
流動負債合計
1,352,988,528 102,172,839
負債合計
純資産の部
元本等
元本 164,465,810,821 140,556,463,902
剰余金
42,417,441,383 39,105,546,905
剰余金又は欠損金（△）
206,883,252,204 179,662,010,807
元本等合計
206,883,252,204 179,662,010,807
純資産合計
208,236,240,732 179,764,183,646
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 164,465,810,821口 140,556,463,902口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2579円 1口当たり純資産額 1.2782円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,579円) (10,000口当たりの純資産額 12,782円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 2月18日現在）
項 目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 2月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 176,575,927,018円
同期中における追加設定元本額 21,143,135,795円
同期中における一部解約元本額 33,253,251,992円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 3,664,566,217円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 6,465,117,996円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,422,328,882円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 364,385,712円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 55,953,172円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 151,237,500円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 250,861,290円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 164,276,895円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 67,048,802円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 149,353,233円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 58,920,581円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,166,555,545円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 253,056,117円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 49,566,271円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,537,330円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 84,341円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 176,843円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 734,823円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 834,200円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 2,177,711円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 4,703,886円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,909,738,933円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 23,274,790,915円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 8,645,981,556円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 20,885,147,427円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 375,770,631円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 685,324,916円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,895,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 311,971,836円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 133,067,534円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,319,278,483円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,484,608,198円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 4,018,902,447円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 12,894,674,328円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 130,651,018円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 6,907,531,153円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 19,511,978,163円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 628,764,310円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 988,251,801円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 16,951,335,715円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 1,039,763,060円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 217,323,993円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 50,814,060円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,382,442,487円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,947,118,912円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,700,565,230円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,141,382,159円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 263,939,510円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 23,744,004円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 403,541,228円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 7,393,423,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 324,311,883円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,541,689円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,313,635,444円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
629,490,126円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,272,098,065円
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ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
532,973円
＜適格機関投資家限定＞
合計 164,465,810,821円
（平成31年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 164,465,810,821円
同期中における追加設定元本額 21,365,190,241円
同期中における一部解約元本額 45,274,537,160円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,352,148,444円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,502,108,232円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,630,868,089円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 482,587,653円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 54,681,948円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 162,759,451円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 275,994,183円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 238,906,217円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 92,780,549円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 194,722,157円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 85,042,474円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,208,340,138円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 280,118,124円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 252,211,358円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,849,119円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 25,543,276円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 10,340,058円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 5,949,632円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 3,077,550円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 4,616,719円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 21,250,569円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,794,130,861円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 18,527,268,318円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,314,559,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,857,476,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 345,553,253円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 582,060,352円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,665,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 247,998,375円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 112,143,476円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,047,079,232円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,167,297,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,772,747,143円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,808,811,394円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 3,063,620円
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三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 3,726,942,552円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 12,751,361,841円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 520,836,297円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 544,630,081円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 14,264,345,915円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 927,922,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 191,775,939円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,342,038円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,006,588,161円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,523,671,562円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,433,561,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,048,367,392円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 242,464,366円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,191,493円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 358,205,168円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,358,160,188円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 299,186,872円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 170,781,640円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,544,380,261円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
740,019,068円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,822,232,047円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
505,574円
＜適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,542,240,301円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 140,556,463,902円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９５回利付国債（２年） 550,000,000 552,750,000
第３９６回利付国債（２年） 600,000,000 603,144,000
第３９７回利付国債（２年） 600,000,000 603,288,000
第１２８回利付国債（５年） 865,000,000 870,665,750
第１２９回利付国債（５年） 1,080,000,000 1,087,840,800
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第１３０回利付国債（５年） 930,000,000 937,412,100
第１３１回利付国債（５年） 140,000,000 141,213,800
第１３２回利付国債（５年） 235,000,000 237,204,300
第１３３回利付国債（５年） 408,000,000 412,194,240
第１３４回利付国債（５年） 540,000,000 545,940,000
第１３５回利付国債（５年） 870,000,000 880,005,000
第１３６回利付国債（５年） 1,110,000,000 1,123,564,200
第１３７回利付国債（５年） 700,000,000 709,058,000
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 59,370,000
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 348,201,700
第３回利付国債（４０年） 235,000,000 340,630,150
第４回利付国債（４０年） 332,000,000 484,676,840
第５回利付国債（４０年） 325,000,000 458,172,000
第６回利付国債（４０年） 330,000,000 457,858,500
第７回利付国債（４０年） 380,000,000 506,270,200
第８回利付国債（４０年） 400,000,000 496,380,000
第９回利付国債（４０年） 641,000,000 586,111,170
第１０回利付国債（４０年） 618,000,000 666,173,100
第１１回利付国債（４０年） 345,000,000 359,445,150
第３１３回利付国債（１０年） 1,195,000,000 1,231,913,550
第３１５回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,858,158,000
第３１７回利付国債（１０年） 1,005,000,000 1,038,386,100
第３１８回利付国債（１０年） 895,000,000 922,404,900
第３１９回利付国債（１０年） 980,000,000 1,015,711,200
第３２０回利付国債（１０年） 960,000,000 992,246,400
第３２１回利付国債（１０年） 960,000,000 995,078,400
第３２２回利付国債（１０年） 1,065,000,000 1,100,613,600
第３２３回利付国債（１０年） 510,000,000 528,456,900
第３２４回利付国債（１０年） 790,000,000 815,943,600
第３２５回利付国債（１０年） 1,365,000,000 1,413,239,100
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 79,614,920
第３２７回利付国債（１０年） 375,000,000 389,182,500
第３２８回利付国債（１０年） 380,000,000 392,099,200
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,116,376,500
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,342,889,250
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 822,951,610
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 847,363,650
第３３４回利付国債（１０年） 1,265,000,000 1,317,750,500
第３３５回利付国債（１０年） 350,000,000 363,321,000
第３３６回利付国債（１０年） 470,000,000 488,691,900
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 123,358,800
第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 833,183,050
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第３３９回利付国債（１０年） 1,105,000,000 1,145,310,400
第３４０回利付国債（１０年） 1,070,000,000 1,110,606,500
第３４１回利付国債（１０年） 1,107,000,000 1,142,966,430
第３４２回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,376,109,000
第３４３回利付国債（１０年） 1,230,000,000 1,254,181,800
第３４４回利付国債（１０年） 1,481,000,000 1,509,968,360
第３４５回利付国債（１０年） 1,398,000,000 1,425,135,180
第３４６回利付国債（１０年） 1,040,000,000 1,059,957,600
第３４７回利付国債（１０年） 1,030,000,000 1,049,065,300
第３４８回利付国債（１０年） 1,095,000,000 1,114,436,250
第３４９回利付国債（１０年） 1,460,000,000 1,484,688,600
第３５０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,930,381,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,289,062,700
第３５２回利付国債（１０年） 1,200,000,000 1,216,152,000
第３５３回利付国債（１０年） 155,000,000 156,909,600
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 642,900,900
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 399,648,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 364,559,000
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 608,734,500
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 116,939,000
第１０回利付国債（３０年） 585,000,000 660,716,550
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 522,407,000
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 752,043,500
第１４回利付国債（３０年） 742,000,000 983,105,480
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 625,680,750
第１８回利付国債（３０年） 500,000,000 660,485,000
第１９回利付国債（３０年） 490,000,000 648,627,700
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 458,501,550
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 430,034,850
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 450,098,320
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 425,329,300
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 401,901,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 493,727,190
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 608,247,200
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 535,864,500
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 243,277,650
第３０回利付国債（３０年） 492,000,000 669,479,160
第３１回利付国債（３０年） 395,000,000 531,729,250
第３２回利付国債（３０年） 575,000,000 788,146,750
第３３回利付国債（３０年） 613,000,000 806,260,510
第３４回利付国債（３０年） 637,000,000 866,976,110
第３５回利付国債（３０年） 535,000,000 707,895,950
第３６回利付国債（３０年） 260,000,000 345,339,800
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第３７回利付国債（３０年） 600,000,000 786,324,000
第３８回利付国債（３０年） 375,000,000 484,455,000
第３９回利付国債（３０年） 330,000,000 434,458,200
第４０回利付国債（３０年） 390,000,000 505,420,500
第４１回利付国債（３０年） 310,000,000 395,228,300
第４２回利付国債（３０年） 445,000,000 567,797,750
第４３回利付国債（３０年） 315,000,000 402,702,300
第４４回利付国債（３０年） 415,000,000 530,967,600
第４５回利付国債（３０年） 415,000,000 511,699,150
第４６回利付国債（３０年） 540,000,000 666,889,200
第４７回利付国債（３０年） 550,000,000 693,187,000
第４８回利付国債（３０年） 425,000,000 515,355,000
第４９回利付国債（３０年） 395,000,000 479,103,400
第５０回利付国債（３０年） 535,000,000 568,528,450
第５１回利付国債（３０年） 520,000,000 486,220,800
第５２回利付国債（３０年） 543,000,000 534,572,640
第５３回利付国債（３０年） 397,000,000 400,823,110
第５４回利付国債（３０年） 275,000,000 291,720,000
第５５回利付国債（３０年） 425,000,000 450,491,500
第５６回利付国債（３０年） 430,000,000 455,425,900
第５７回利付国債（３０年） 360,000,000 380,973,600
第５８回利付国債（３０年） 730,000,000 771,880,100
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 412,032,000
第６０回利付国債（３０年） 460,000,000 498,423,800
第６１回利付国債（３０年） 200,000,000 205,580,000
第５０回利付国債（２０年） 918,000,000 957,951,360
第５２回利付国債（２０年） 720,000,000 762,652,800
第５４回利付国債（２０年） 965,000,000 1,030,388,400
第５６回利付国債（２０年） 818,000,000 877,763,080
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,560,269,250
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,273,648,050
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,123,010,500
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,122,877,200
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,138,626,000
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 887,850,600
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 849,353,880
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 752,796,720
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 558,154,100
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 667,950,800
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 713,465,000
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 976,837,000
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 749,373,900
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第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 877,081,100
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,492,800
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 684,289,800
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 863,866,620
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 741,607,760
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 366,805,200
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 811,811,010
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 827,753,850
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 249,935,940
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 435,119,950
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 562,233,390
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 470,289,300
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 449,731,300
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 457,175,880
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 463,998,600
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 405,725,400
第１１１回利付国債（２０年） 456,000,000 559,931,520
第１１３回利付国債（２０年） 467,000,000 570,188,320
第１１４回利付国債（２０年） 433,000,000 530,351,390
第１１６回利付国債（２０年） 380,000,000 471,055,600
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 244,218,000
第１１９回利付国債（２０年） 405,000,000 485,404,650
第１２０回利付国債（２０年） 280,000,000 329,271,600
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 309,330,300
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 528,677,600
第１２３回利付国債（２０年） 230,000,000 285,126,400
第１２４回利付国債（２０年） 765,000,000 939,366,450
第１２５回利付国債（２０年） 395,000,000 495,776,350
第１２６回利付国債（２０年） 280,000,000 344,727,600
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 176,784,000
第１２８回利付国債（２０年） 295,000,000 360,339,550
第１２９回利付国債（２０年） 310,000,000 374,879,900
第１３０回利付国債（２０年） 135,000,000 163,621,350
第１３１回利付国債（２０年） 440,000,000 527,815,200
第１３２回利付国債（２０年） 810,000,000 973,587,600
第１３３回利付国債（２０年） 160,000,000 194,339,200
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 60,856,000
第１３５回利付国債（２０年） 275,000,000 331,163,250
第１３６回利付国債（２０年） 420,000,000 500,367,000
第１３７回利付国債（２０年） 325,000,000 392,119,000
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 29,507,500
第１３９回利付国債（２０年） 80,000,000 95,472,800
第１４０回利付国債（２０年） 810,000,000 979,087,500
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第１４１回利付国債（２０年） 460,000,000 557,000,200
第１４２回利付国債（２０年） 230,000,000 281,618,900
第１４３回利付国債（２０年） 310,000,000 371,721,000
第１４４回利付国債（２０年） 180,000,000 213,357,600
第１４５回利付国債（２０年） 245,000,000 297,650,500
第１４６回利付国債（２０年） 275,000,000 334,636,500
第１４７回利付国債（２０年） 960,000,000 1,156,099,200
第１４８回利付国債（２０年） 394,000,000 469,317,040
第１４９回利付国債（２０年） 715,000,000 852,630,350
第１５０回利付国債（２０年） 631,000,000 743,185,490
第１５１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,147,300,000
第１５２回利付国債（２０年） 455,000,000 522,217,150
第１５３回利付国債（２０年） 517,000,000 601,705,280
第１５４回利付国債（２０年） 610,000,000 700,597,200
第１５５回利付国債（２０年） 650,000,000 725,231,000
第１５６回利付国債（２０年） 630,000,000 639,714,600
第１５７回利付国債（２０年） 615,000,000 602,878,350
第１５８回利付国債（２０年） 595,000,000 612,826,200
第１５９回利付国債（２０年） 598,000,000 625,191,060
第１６０回利付国債（２０年） 705,000,000 748,865,100
第１６１回利付国債（２０年） 540,000,000 563,252,400
第１６２回利付国債（２０年） 495,000,000 515,691,000
第１６３回利付国債（２０年） 770,000,000 801,177,300
第１６４回利付国債（２０年） 710,000,000 724,505,300
第１６５回利付国債（２０年） 630,000,000 641,875,500
第１６６回利付国債（２０年） 460,000,000 485,502,400
第１６７回利付国債（２０年） 310,000,000 314,826,700
国債証券合計 119,199,000,000 133,138,175,610
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 106,605,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 126,249,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,023,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,070,000
第８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,543,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 521,540,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 634,200,000
第６８４回東京都公募公債 100,000,000 101,650,000
第６８５回東京都公募公債 100,000,000 101,477,000
第６８８回東京都公募公債 193,500,000 196,327,035
第６８９回東京都公募公債 200,000,000 203,364,000
第７０３回東京都公募公債 100,000,000 102,763,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 103,213,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 102,649,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２１年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,522,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 103,072,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 103,117,000
平成２５年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 103,238,000
平成２６年度第１０回北海道公募公債（５年） 200,000,000 200,178,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 102,435,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,844,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,517,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,222,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,699,000
第１６７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,879,000
第３３２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,196,000
第３４２回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 203,782,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 206,002,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,822,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,301,000
平成２２年度第５回京都府公募公債 110,000,000 112,516,800
平成２６年度第１３回京都府公募公債 100,000,000 102,817,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,370,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,303,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 332,865,000
平成２１年度第３回兵庫県公募公債 90,000,000 90,363,600
平成２２年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 101,652,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 128,904,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 200,000,000 228,404,000
平成２１年度第５回静岡県公募公債 300,000,000 302,643,000
平成２１年度第７回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 201,574,000
平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 100,840,000
平成２１年度第１０回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,946,000
年）
平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,905,000
年）
平成２１年度第４回埼玉県公募公債 200,000,000 201,270,000
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 199,968,000
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年） 400,000,000 400,072,000
平成２１年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 100,796,000
平成２１年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,120,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 103,407,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債 100,000,000 100,068,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 102,611,000
平成２１年度第２回千葉県公募公債 45,000,000 45,181,350
平成２１年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 100,833,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 102,959,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２１年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 200,000,000 201,834,000
第７９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,798,000
第８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,103,000
第８２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,303,000
第９１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,449,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,853,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,775,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,242,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,652,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,889,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 600,000,000 617,328,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,243,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,068,000
第１４９回共同発行市場公募地方債 400,000,000 412,492,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 507,525,000
平成２１年度第４回大阪市公募公債 300,000,000 302,406,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 219,084,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 112,716,000
第１回京都市公募公債（７年） 300,000,000 300,855,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 136,002,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 121,424,000
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,102,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,558,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,205,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 117,058,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,125,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,098,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,803,000
第２回川崎市１５年公募公債 100,000,000 102,156,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 105,938,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,694,000
平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 151,537,890
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,303,000
地方債証券合計 14,135,500,000 14,924,506,675
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 220,816,000
第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,648,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 105,832,000
第２０回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 107,871,000
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,318,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,513,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 117,707,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 310,302,000
構債券
第７回道路債券 100,000,000 108,875,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,013,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 104,097,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 133,301,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 152,687,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 443,910,000
第４２回道路債券 100,000,000 113,164,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 244,774,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 240,822,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 133,503,000
機構債券
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 751,000,000 757,195,750
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 362,442,000
機構債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 101,063,000
機構債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 159,000,000 161,032,020
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 122,283,000
機構債券
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,500,000,000 1,521,780,000
済機構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,178,000
済機構債券
第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 311,547,000
券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,611,000
済機構債券
第１２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,331,000
券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,029,560,000
済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,831,000
済機構債券
第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 309,870,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 206,686,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 309,465,000
済機構債券
第３４０回政府保証道路債券 100,000,000 102,075,000
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,138,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 121,227,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,018,000
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,762,000
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第５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,825,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,450,000
第８回政府保証地方公共団体金融機構債券 129,000,000 130,595,730
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,582,000
第１１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,718,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,648,000
（６年）
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,112,000
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 301,000,000 305,960,480
第１６回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,998,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,704,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 508,290,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 801,336,000
（６年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,611,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,573,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 239,628,000
第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,310,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,218,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,849,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,799,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,996,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,561,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 413,160,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,067,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,896,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,006,000
第１５回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,307,000
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 114,026,000
第３３２回東京交通債券 100,000,000 102,058,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 107,846,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 107,605,000
第２０３回政府保証預金保険機構債 600,000,000 600,786,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,458,000
第２０９回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,626,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,316,000 13,760,354
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,144,000 17,042,413
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,834,000 14,277,656
第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,072,000 21,285,670
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,559,000 18,591,118
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,596,000 10,685,854
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 29,888,000 31,352,213
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,666,000 18,757,582
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第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 46,452,000 48,893,517
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,233,000 18,135,836
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 18,527,000 19,666,410
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,974,000 12,218,509
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,072,000 17,461,412
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 39,558,000 40,804,868
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,880,000 24,491,667
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,280,000 51,162,633
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,058,000 79,790,829
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,464,000 28,497,758
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,454,000 31,680,722
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,517,000 14,988,221
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,018,000 34,478,583
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,541,000 33,934,961
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,587,000 17,196,074
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,276,000 66,612,900
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,069,000 17,769,682
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,275,000 36,584,449
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,662,000 36,867,196
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,383,000 15,971,707
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,871,000 17,738,675
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,054,000 33,861,204
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,040,000 47,935,621
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,393,000 40,000,039
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,392,000 75,279,316
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,513,000 36,725,628
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,008,000 15,759,450
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,932,000 80,701,288
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,849,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,971,000 16,785,680
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,728,000 104,562,824
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,043,000 49,854,760
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,730,000 52,656,113
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,978,000 102,838,380
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 150,582,000 159,091,388
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,673,000 51,225,412
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,412,000 56,869,790
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,890,000 117,008,910
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,812,000 103,894,889
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,062,000 58,139,415
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第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,165,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,835,000 81,858,322
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,109,000 95,341,827
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,330,000 95,317,635
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,663,000 95,650,335
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,467,000 96,296,608
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,431,000 96,408,213
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,109,000 97,390,132
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 238,552,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,751,000 100,157,214
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,598,000 32,001,836
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,950,000 34,697,668
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,302,000 17,234,800
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,654,000 16,381,911
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 33,796,000 35,582,456
い第７６８号農林債 100,000,000 100,076,000
い第８１０号農林債 300,000,000 300,507,000
第２９１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,005,000
第２９３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,041,000
第２９７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,190,000
第３０１回信金中金債（５年） 300,000,000 300,546,000
第１９７号商工債（３年） 200,000,000 199,998,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 102,883,000
第２８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,189,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,292,000
第２５回政府保証中日本高速道路債券 200,000,000 200,980,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,038,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,173,000
第２２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,515,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,941,000
特殊債券合計 21,720,434,000 22,855,001,513
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 196,734,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,450,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,797,000
第１０回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,110,000
会社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング 100,000,000 102,483,000
ス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,485,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 100,319,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,636,000
第４７回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,326,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,597,000
ス無担保社債
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 100,167,000
第８回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 100,192,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,268,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,718,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,640,000
第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社 100,000,000 100,144,000
特定社債
第１回ユニー・ファミリーマートホールディン 100,000,000 100,249,000
グス株式会社無担保社債
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,546,000
第４７回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,181,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,778,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 118,748,000
社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 300,000,000 306,297,000
債
第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 100,939,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 102,261,000
社債
第４回株式会社りそな銀行無担保社債 100,000,000 100,900,000
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 103,388,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 116,152,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,407,000
無担保社債
第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債 200,000,000 201,842,000
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,338,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 116,367,000
第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス 100,000,000 99,669,000
無担保社債
第１７回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 102,961,000
債
第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,629,000
債
第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,000,000
債
第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,186,000
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,125,000
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,901,000
債
第２１回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,927,000
社債
第５８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,956,000
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 130,837,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,584,000
第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,997,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,107,000
債
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 123,235,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 118,996,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 241,532,000
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,560,000
第５３７回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,638,000
第５４７回東京電力株式会社社債 100,000,000 102,381,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,417,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,078,000
第５１２回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,138,000
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,922,000
第４７１回東北電力株式会社社債 100,000,000 104,598,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,536,000
第４７６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,827,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,689,000
第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,780,000
第１１回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,693,000
第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 210,870,000
第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 104,231,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 103,679,000
社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 100,795,000
社債
社債券合計 7,400,000,000 7,696,933,000
合計 178,614,616,798
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 3,002,495,686 1,700,825,632
金銭信託 - 355,036,658
コール・ローン 325,047,162 197,365,418
株式 168,487,900,344 171,184,598,279
投資証券 3,697,373,584 4,315,934,641
派生商品評価勘定 119,615,357 148,585,275
未収入金 47,679 66,971,882
未収配当金 268,685,795 258,206,212
2,233,969,543 1,470,491,510
差入委託証拠金
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
178,135,135,150 179,698,015,507
流動資産合計
178,135,135,150 179,698,015,507
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100,663,806 727,053
前受金 19,927,751 148,524,409
未払解約金 58,239,069 794,238,033
未払利息 913 575
その他未払費用 1,581 3,177
178,833,120 943,493,247
流動負債合計
178,833,120 943,493,247
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,426,368,221 51,684,573,164
剰余金
124,529,933,809 127,069,949,096
剰余金又は欠損金（△）
177,956,302,030 178,754,522,260
元本等合計
177,956,302,030 178,754,522,260
純資産合計
178,135,135,150 179,698,015,507
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
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受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 53,426,368,221口 51,684,573,164口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3309円 1口当たり純資産額 3.4586円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,309円) (10,000口当たりの純資産額 34,586円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 2月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 2月19日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,755,889,225 - 5,775,816,976 19,927,751
SPMINI 1803
3,946,756,893 - 3,997,544,375 50,787,482
DJ EUR 1803
1,115,064,267 - 1,095,064,713 △19,999,554
FTSE 1803
419,557,411 - 411,776,937 △7,780,474
SPI200 1803
274,510,654 - 271,430,951 △3,079,703
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 188,435,900 - 187,459,700 △976,200
米ドル 130,320,400 - 129,673,800 △646,600
カナダドル 9,399,500 - 9,333,500 △66,000
ユーロ 26,608,000 - 26,416,000 △192,000
英ポンド 13,463,100 - 13,434,300 △28,800
スイスフラン 4,601,200 - 4,584,000 △17,200
スウェーデンク
537,200 - 534,400 △2,800
ローナ
デンマーククロー
1,428,800 - 1,418,400 △10,400
ネ
香港ドル 1,774,500 - 1,765,400 △9,100
イスラエルシュケ
303,200 - 299,900 △3,300
ル
合計 5,944,325,125 - 5,963,276,676 18,951,551
（平成31年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,848,518,831 - 2,997,043,240 148,524,409
SPMINI 1903
2,023,625,382 - 2,133,515,406 109,890,024
DJ EUR 1903
491,407,158 - 514,061,964 22,654,806
FTSE 1903
185,445,319 - 195,023,469 9,578,150
SPI200 1903
148,040,972 - 154,442,401 6,401,429
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 493,266,313 - 493,932,500 △666,187
米ドル 298,141,750 - 298,426,000 △284,250
カナダドル 22,490,713 - 22,545,000 △54,287
ユーロ 87,467,660 - 87,451,000 16,660
英ポンド 41,060,913 - 41,371,400 △310,487
スイスフラン 18,698,112 - 18,720,400 △22,288
スウェーデンク
5,954,961 - 5,965,000 △10,039
ローナ
ノルウェークロー
1,662,526 - 1,664,000 △1,474
ネ
デンマーククロー
3,680,927 - 3,682,800 △1,873
ネ
ニュージーランド
760,482 - 760,400 82
ドル
香港ドル 8,868,709 - 8,864,100 4,609
シンガポールドル 3,258,680 - 3,260,800 △2,120
イスラエルシュケ
1,220,880 - 1,221,600 △720
ル
合計 3,341,785,144 - 3,490,975,740 147,858,222
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 2月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 72,540,837,139円
同期中における追加設定元本額 6,255,320,431円
同期中における一部解約元本額 25,369,789,349円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 11,984,088,205円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 240,357,105円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,036,536,616円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 719,814,382円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 36,388,028円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,795,730円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,416,527円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 24,109,774円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 33,758,474円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 20,202,545円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 58,432,719円
外国株式指数ファンド 452,077,993円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 1,703,586,717円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 537,094,764円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 569,058,002円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 496,687,646円
イオン・バランス戦略ファンド 8,698,025円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,541,548円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 207,870円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 932,965円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 8,365,362円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 8,252,508円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 35,740,203円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 2,292,138円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,046,669,445円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 11,610,453円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 1,095,506,494円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,086,118,836円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,807,060,950円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 7,539,902,334円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 21,950,718円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 122,627,962円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 762,731円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 972,819,415円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 69,727,754円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 207,996,980円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 915,278,826円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 982,941,677円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,972,912,610円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 45,830,591円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 877,737,730円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,148,512,276円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 170,861,880円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 87,167,435円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,347,887,519円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 28,207,014円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,896,852円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,880,402円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 55,314,095円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 135,049,724円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 131,160,163円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,479,212,088円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 213,997,375円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,536,838,119円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 947,525,425円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 57,073,242円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 200,729円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
121,220,223円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
58,079,809円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 117,363,065円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
29,434円
＜適格機関投資家限定＞
合計 53,426,368,221円
（平成31年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 53,426,368,221円
同期中における追加設定元本額 12,383,378,335円
同期中における一部解約元本額 14,125,173,392円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 14,294,963,986円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 301,486,997円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,220,412,888円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 819,335,496円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 78,089,843円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,801,776円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,735,358円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 24,212,971円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 44,880,486円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 29,977,900円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 76,326,245円
外国株式指数ファンド 524,857,848円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,009,447,295円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 376,578,994円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 371,997,772円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 333,712,412円
イオン・バランス戦略ファンド 6,430,032円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,859,772円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 11,687,544円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 13,615,858円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 47,624,899円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 30,222,568円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 53,904,038円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 10,687,154円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,975,049,162円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,701,163円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 119,211,609円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,724,561,838円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,607,695,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,835,629,479円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 22,670,800円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 114,401,526円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 421,485円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 786,338,219円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 64,798,117円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 192,420,422円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 848,947,417円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 721,002,661円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,747,955,017円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,175,998円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 559,969,113円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 799,835,633円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 150,631,765円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 51,121,242円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,180,157,280円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,604,429円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,526,973円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,399,828円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 52,066,697円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 125,784,372円
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ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 128,790,890円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,252,975,939円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 177,194,569円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,598,091,306円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 314,574,192円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,526,288,842円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 7,312,415円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
67,464,942円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
32,300,625円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 79,608,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
12,261円
＜適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
63,030,886円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 51,684,573,164円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 21,404 45.23 968,102.92
ANTERO RESOURCES CORP 9,233 9.61 88,729.13
APACHE CORPORATION 16,399 33.30 546,086.70
BAKER HUGHES A GE CO 23,431 25.83 605,222.73
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 25.23 495,315.36
CHENIERE ENERGY INC 10,007 66.22 662,663.54
CHEVRON CORPORATION 84,420 119.35 10,075,527.00
CIMAREX ENERGY CO 4,080 75.99 310,039.20
CONCHO RESOURCES INC 9,223 122.97 1,134,152.31
CONOCOPHILLIPS 50,365 70.18 3,534,615.70
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 46.93 212,827.55
DEVON ENERGY CORPORATION 22,056 28.42 626,831.52
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,082 105.50 747,151.00
EOG RESOURCES INC 25,219 100.25 2,528,204.75
EXXON MOBIL CORPORATION 187,158 77.71 14,544,048.18
HALLIBURTON CO 40,309 31.85 1,283,841.65
HELMERICH & PAYNE INC 4,080 57.40 234,192.00
HESS CORPORATION 11,053 57.58 636,431.74
HOLLYFRONTIER CORP 7,365 57.89 426,359.85
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KINDER MORGAN INC 86,457 18.80 1,625,391.60
MARATHON OIL CORP 36,817 17.08 628,834.36
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 30,435 65.15 1,982,840.25
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 16,848 29.81 502,238.88
NOBLE ENERGY INC 20,924 22.64 473,719.36
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,362 67.19 2,241,592.78
ONEOK INC 18,835 67.71 1,275,317.85
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 9,208 18.73 172,465.84
PHILLIPS 66 19,641 95.99 1,885,339.59
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,846 145.35 1,140,416.10
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 7,806 24.22 189,061.32
SCHLUMBERGER LTD 60,249 44.95 2,708,192.55
TARGA RESOURCES CORP 8,672 45.51 394,662.72
TECHNIPFMC PLC 18,187 23.54 428,121.98
VALERO ENERGY CORP 19,389 84.40 1,636,431.60
WILLIAMS COS INC 55,076 27.27 1,501,922.52
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 9,939 174.08 1,730,181.12
ALBEMARLE CORPORATION 4,603 81.37 374,546.11
AVERY DENNISON CORP 3,941 104.90 413,410.90
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,777 26.68 287,530.36
BALL CORPORATION 13,670 54.13 739,957.10
CELANESE CORPORATION 5,647 100.26 566,168.22
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,139 41.77 423,506.03
CHEMOURS CO 8,067 37.75 304,529.25
CROWN HOLDINGS INC 5,272 53.28 280,892.16
DOWDUPONT INC 101,656 54.24 5,513,821.44
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,956 82.71 492,620.76
ECOLAB INC 11,747 163.48 1,920,399.56
FMC CORPORATION 5,698 85.35 486,324.30
FREEPORT-MCMORAN INC 60,238 12.28 739,722.64
INTERNATIONAL PAPER CO 17,131 47.15 807,726.65
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,770 132.01 497,677.70
LINDE PLC 24,467 168.54 4,123,668.18
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,642 87.64 1,283,224.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,577 190.06 489,784.62
MOSAIC CO/THE 15,550 32.11 499,310.50
NEWMONT MINING CORP 24,066 33.24 799,953.84
NUCOR CORP 13,218 59.50 786,471.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,046 98.47 398,409.62
PPG INDUSTRIES INC 11,108 109.11 1,211,993.88
SEALED AIR CORP 8,102 42.15 341,499.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,813 439.18 1,674,593.34
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STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 37.09 377,984.19
VULCAN MATERIALS CO 5,483 113.14 620,346.62
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 80.88 119,298.00
WESTROCK CO 11,330 39.05 442,436.50
3M COMPANY 26,076 208.86 5,446,233.36
ACUITY BRANDS INC 1,884 131.09 246,973.56
AERCAP HOLDINGS NV 6,567 48.07 315,675.69
ALLEGION PLC 3,946 91.56 361,295.76
AMETEK INC 9,623 79.01 760,313.23
ARCONIC INC 19,024 17.55 333,871.20
BOEING CO 24,161 417.97 10,098,573.17
CATERPILLAR INC 25,747 136.20 3,506,741.40
CUMMINS INC 6,946 155.47 1,079,894.62
DEERE & CO 13,344 158.99 2,121,562.56
DOVER CORP 6,894 91.20 628,732.80
EATON CORP PLC 19,706 78.73 1,551,453.38
EMERSON ELECTRIC CO 28,385 68.31 1,938,979.35
FASTENAL COMPANY 11,953 62.97 752,680.41
FLOWSERVE CORPORATION 4,849 47.78 231,685.22
FLUOR CORP 5,677 36.31 206,131.87
FORTIVE CORP 13,835 81.80 1,131,703.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 6,450 47.40 305,730.00
GENERAL DYNAMICS CORP 11,368 175.24 1,992,128.32
GENERAL ELECTRIC CO 387,549 10.09 3,910,369.41
HARRIS CORP 4,981 164.80 820,868.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 43.81 341,148.47
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 33,031 153.32 5,064,312.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,832 219.70 402,490.40
IDEX CORP 3,078 144.12 443,601.36
ILLINOIS TOOL WORKS 13,639 144.21 1,966,880.19
INGERSOLL-RAND PLC 10,304 104.73 1,079,137.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 4,922 68.72 338,239.84
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9,400 70.51 662,794.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 9,100 38.63 351,533.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 39,553 35.10 1,388,310.30
L3 TECHNOLOGIES INC 3,361 212.24 713,338.64
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,542 246.71 380,426.82
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11,119 307.23 3,416,090.37
MASCO CORP 14,833 37.46 555,644.18
MIDDLEBY CORP 2,315 126.27 292,315.05
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,244 286.98 2,078,883.12
OWENS CORNING 4,859 54.69 265,738.71
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PACCAR INC 15,714 68.10 1,070,123.40
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 5,941 173.66 1,031,714.06
PENTAIR PLC-REGISTERED 7,006 42.72 299,296.32
RAYTHEON COMPANY 12,830 184.61 2,368,546.30
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,701 177.39 1,011,300.39
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,708 311.96 1,468,707.68
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,106 49.27 350,112.62
SMITH(A.O.) CORP 5,944 51.64 306,948.16
SNAP-ON INC 2,448 157.78 386,245.44
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,137 95.71 491,662.27
STANLEY BLACK & DECKER INC 6,882 136.39 938,635.98
TEXTRON INC 10,639 54.82 583,229.98
TRANSDIGM GROUP INC 2,020 440.09 888,981.80
UNITED RENTALS INC 3,677 134.86 495,880.22
UNITED TECHNOLOGIES CORP 36,448 127.76 4,656,596.48
WABCO HOLDINGS INC 2,109 116.77 246,267.93
WABTEC CORP 3,452 74.92 258,623.84
WW GRAINGER INC 1,980 316.62 626,907.60
XYLEM INC 7,965 73.93 588,852.45
CINTAS CORP 4,216 203.79 859,178.64
COPART INC 8,553 54.03 462,118.59
COSTAR GROUP INC 1,507 411.03 619,422.21
EQUIFAX INC 5,740 109.31 627,439.40
IHS MARKIT LTD 16,261 53.42 868,662.62
MANPOWERGROUP 3,240 84.43 273,553.20
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,136 26.30 398,076.80
REPUBLIC SERVICES INC 9,721 77.63 754,641.23
ROBERT HALF INTL INC 4,666 66.98 312,528.68
ROLLINS INC 6,451 40.11 258,749.61
TRANSUNION 7,559 63.13 477,199.67
VERISK ANALYTICS INC 7,079 125.38 887,565.02
WASTE CONNECTIONS INC 10,953 82.82 907,127.46
WASTE MANAGEMENT INC 18,801 99.06 1,862,427.06
AMERCO 390 376.42 146,803.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 35.05 198,943.80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,063 91.45 554,461.35
CSX CORPORATION 36,618 72.54 2,656,269.72
DELTA AIR LINES INC 7,251 51.08 370,381.08
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,336 73.64 613,863.04
FEDEX CORP 11,325 179.30 2,030,572.50
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 3,523 113.59 400,177.57
KANSAS CITY SOUTHERN 4,649 107.54 499,953.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 5,115 33.53 171,505.95
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,601 182.87 2,304,344.87
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,639 146.37 386,270.43
SOUTHWEST AIRLINES 6,316 57.70 364,433.20
UNION PACIFIC CORP 32,863 170.24 5,594,597.12
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,880 88.31 254,332.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 30,088 110.87 3,335,856.56
XPO LOGISTICS INC 4,945 51.97 256,991.65
APTIV PLC 12,276 80.95 993,742.20
AUTOLIV INC 4,001 78.23 312,998.23
BORGWARNER INC 8,566 41.92 359,086.72
FORD MOTOR COMPANY 169,448 8.54 1,447,085.92
GENERAL MOTORS CO 55,540 39.09 2,171,058.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,333 18.79 194,157.07
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 37.30 274,043.10
LEAR CORP 2,531 156.99 397,341.69
TESLA INC 5,786 307.88 1,781,393.68
CAPRI HOLDINGS LTD 6,229 44.49 277,128.21
D.R.HORTON INC 15,658 39.97 625,850.26
GARMIN LTD 4,936 71.62 353,516.32
HANESBRANDS INC 13,181 18.77 247,407.37
HASBRO INC 5,156 86.40 445,478.40
LEGGETT & PLATT INC 5,036 44.95 226,368.20
LENNAR CORP-CL A 13,866 48.90 678,047.40
LULULEMON ATHLETICA INC 4,279 151.09 646,514.11
MATTEL INC 14,058 13.82 194,281.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 139.21 398,558.23
NEWELL BRANDS INC 18,477 17.16 317,065.32
NIKE INC -CL B 56,415 85.38 4,816,712.70
NVR INC 143 2,662.85 380,787.55
POLARIS INDUSTRIES INC 2,467 86.78 214,086.26
PULTE GROUP INC 13,052 27.12 353,970.24
PVH CORP 3,303 112.90 372,908.70
RALPH LAUREN CORPORATION 2,077 125.09 259,811.93
TAPESTRY INC 11,987 35.91 430,453.17
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 21.16 182,695.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 19.04 157,860.64
VF CORP 14,995 86.90 1,303,065.50
WHIRLPOOL CORP 2,604 139.36 362,893.44
ARAMARK 10,783 31.80 342,899.40
CARNIVAL CORP 17,764 57.25 1,016,989.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,101 605.89 667,084.89
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DARDEN RESTAURANTS INC 5,372 112.12 602,308.64
DOMINO'S PIZZA INC 1,661 281.65 467,820.65
H&R BLOCK INC 7,820 24.10 188,462.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 13,107 81.75 1,071,497.25
LAS VEGAS SANDS CORP 17,618 60.31 1,062,541.58
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 13,397 121.05 1,621,706.85
MCDONALD'S CORPORATION 34,179 179.97 6,151,194.63
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 11,150 21.74 242,401.00
MGM MIRAGE 22,498 28.21 634,668.58
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 9,135 53.03 484,429.05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,767 117.97 916,272.99
STARBUCKS CORP 60,103 70.71 4,249,883.13
VAIL RESORTS INC 1,680 206.40 346,752.00
WYNN RESORTS LTD 4,252 124.51 529,416.52
YUM! BRANDS INC 13,431 94.12 1,264,125.72
ACTIVISION BLIZZARD INC 31,851 44.60 1,420,554.60
ALPHABET INC-CL A 13,212 1,119.63 14,792,551.56
ALPHABET INC-CL C 13,916 1,113.65 15,497,553.40
CBS CORP-CL B 15,883 50.64 804,315.12
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,151 349.06 2,496,128.06
COMCAST CORP-CLASS A 202,710 37.77 7,656,356.70
DISCOVERY INC-A 7,075 29.30 207,297.50
DISCOVERY INC-C 12,731 27.65 352,012.15
DISH NETWORK CORP. 9,780 30.90 302,202.00
ELECTRONIC ARTS INC 13,909 106.84 1,486,037.56
FACEBOOK INC-A 106,533 162.50 17,311,612.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,231 220.02 710,884.62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15,544 23.38 363,418.72
LIBERTY BROADBAND-C 4,072 89.05 362,611.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 25.66 216,365.12
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 23,590 24.82 585,503.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 8,568 31.43 269,292.24
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 40.74 311,579.52
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 40.73 168,662.93
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 6,065 56.34 341,702.10
NETFLIX INC 19,320 356.87 6,894,728.40
NEWS CORP-CLASS A 16,662 12.75 212,440.50
OMNICOM GROUP 9,445 75.00 708,375.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 68,252 6.03 411,559.56
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 4,808 93.30 448,586.40
THE WALT DISNEY CO. 65,593 112.59 7,385,115.87
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 56.81 230,137.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TWENTY-FIRST CE CL-A 46,438 50.40 2,340,475.20
TWENTY-FIRST CE CL-B 18,780 50.02 939,375.60
TWITTER INC 29,540 31.23 922,534.20
VIACOM INC-CLASS B 14,668 29.15 427,572.20
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 37.18 197,797.60
ADVANCE AUTO PARTS 3,304 169.99 561,646.96
AMAZON.COM INC 18,294 1,607.95 29,415,837.30
AUTOZONE INC 1,182 919.75 1,087,144.50
BEST BUY COMPANY INC 10,543 60.18 634,477.74
BOOKING HOLDINGS INC 2,116 1,933.57 4,091,434.12
BURLINGTON STORES INC 3,144 162.81 511,874.64
CARMAX INC 7,453 62.06 462,533.18
DOLLAR GENERAL CORP 11,733 119.00 1,396,227.00
DOLLAR TREE INC 10,263 98.85 1,014,497.55
EBAY INC 42,726 36.58 1,562,917.08
EXPEDIA GROUP INC 5,168 127.09 656,801.12
GAP INC/THE 9,218 25.07 231,095.26
GENUINE PARTS CO 6,098 107.59 656,083.82
GRUBHUB INC 4,403 83.21 366,373.63
HOME DEPOT INC 50,407 192.39 9,697,802.73
KOHLS CORP 6,991 65.93 460,916.63
L BRANDS INC 10,675 27.34 291,854.50
LKQ CORPORATION 13,945 27.15 378,606.75
LOWE'S COMPANIES INC 36,211 104.24 3,774,634.64
MACY'S INC 13,521 24.88 336,402.48
MERCADOLIBRE INC 1,842 363.10 668,830.20
NORDSTROM INC 4,756 44.44 211,356.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,676 388.00 1,426,288.00
QURATE RETAIL INC 18,982 21.86 414,946.52
ROSS STORES INC 17,084 94.01 1,606,066.84
TARGET CORP 22,694 72.84 1,653,030.96
TIFFANY & CO 4,643 90.83 421,723.69
TJX COMPANIES INC 54,698 50.23 2,747,480.54
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,278 97.58 515,027.24
ULTA BEAUTY INC 2,389 306.36 731,894.04
WAYFAIR INC-CLASS A 2,887 122.11 352,531.57
COSTCO WHOLESALE CORP 19,321 216.47 4,182,416.87
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 8.98 121,230.00
KROGER CO 36,791 29.50 1,085,334.50
SYSCO CORP 21,225 67.54 1,433,536.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 37,826 73.43 2,777,563.18
WALMART INC 65,003 99.99 6,499,649.97
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTRIA GROUP INC 84,008 48.74 4,094,549.92
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 24,953 41.98 1,047,526.94
BROWN-FORMAN CORPORATION 11,326 48.93 554,181.18
BUNGE LIMITED 5,968 52.31 312,186.08
CAMPBELL SOUP CO 7,879 34.79 274,110.41
COCA-COLA CO/THE 178,942 45.24 8,095,336.08
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 9,352 46.68 436,551.36
CONAGRA BRANDS INC 20,188 24.50 494,606.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,429 174.91 1,299,406.39
GENERAL MILLS INC 25,006 45.04 1,126,270.24
HORMEL FOODS CORPORATION 12,443 43.20 537,537.60
INGREDION INC 3,320 93.77 311,316.40
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 4,914 103.38 508,009.32
KELLOGG CO 11,216 56.79 636,956.64
KRAFT HEINZ COMPANY 27,010 47.62 1,286,216.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,090 69.51 423,315.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,040 128.47 647,488.80
MOLSON COORS BREWING COMPANY 7,864 60.91 478,996.24
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 63,749 48.16 3,070,151.84
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 19,060 58.72 1,119,203.20
PEPSICO INC 62,311 115.91 7,222,468.01
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 68,487 83.46 5,715,925.02
THE HERSHEY COMPANY 6,652 109.35 727,396.20
TYSON FOODS INC-CL A 12,620 62.61 790,138.20
CHURCH & DWIGHT CO INC 9,995 64.69 646,576.55
CLOROX COMPANY 5,583 156.28 872,511.24
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 36,318 66.48 2,414,420.64
COTY INC-CL A 22,574 11.04 249,216.96
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 9,584 155.01 1,485,615.84
KIMBERLY-CLARK CORP 15,599 118.44 1,847,545.56
PROCTER & GAMBLE CO 110,139 98.48 10,846,488.72
ABBOTT LABORATORIES 77,290 75.25 5,816,072.50
ABIOMED INC 1,839 362.06 665,828.34
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,164 254.96 806,693.44
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,058 86.66 611,646.28
ANTHEM INC 11,286 311.58 3,516,491.88
BAXTER INTERNATIONAL INC 22,361 73.43 1,641,968.23
BECTON DICKINSON & CO 11,788 248.34 2,927,431.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,113 40.01 2,485,141.13
CARDINAL HEALTH INC 12,873 55.48 714,194.04
CENTENE CORP 18,086 64.97 1,175,047.42
CERNER CORP 12,409 57.91 718,605.19
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CIGNA CORPORATION 16,487 197.87 3,262,282.69
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,055 279.07 573,488.85
CVS HEALTH CORPORATION 57,653 69.53 4,008,613.09
DANAHER CORP 27,746 111.24 3,086,465.04
DAVITA INC 5,801 59.10 342,839.10
DENTSPLY SIRONA INC 9,944 43.58 433,359.52
DEXCOM INC 3,778 148.49 560,995.22
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,953 177.78 1,591,664.34
HCA HEALTHCARE INC 12,533 144.26 1,808,010.58
HENRY SCHEIN INC 6,050 62.39 377,459.50
HOLOGIC INC 12,110 46.29 560,571.90
HUMANA INC. 6,228 310.30 1,932,548.40
IDEXX LABORATORIES INC 3,602 210.26 757,356.52
INTUITIVE SURGICAL INC 5,099 548.50 2,796,801.50
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,405 150.17 661,498.85
MCKESSON CORP 8,396 135.56 1,138,161.76
MEDTRONIC PLC 59,499 92.27 5,489,972.73
QUEST DIAGNOSTICS 5,910 87.81 518,957.10
RESMED INC 5,931 100.45 595,768.95
STRYKER CORP 15,083 186.83 2,817,956.89
TELEFLEX INC 1,951 285.89 557,771.39
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,585 271.13 11,546,071.05
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,760 135.53 509,592.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,120 132.74 546,888.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,035 120.81 608,278.35
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,377 279.15 663,539.55
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 8,965 123.65 1,108,522.25
ABBVIE INC 66,714 80.85 5,393,826.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,657 78.30 1,147,643.10
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,529 129.42 1,233,243.18
ALKERMES PLC 6,413 32.54 208,679.02
ALLERGAN PLC 15,301 139.07 2,127,910.07
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,908 83.53 326,435.24
AMGEN INC 28,517 188.34 5,370,891.78
BEIGENE LTD-ADR 1,790 132.22 236,673.80
BIOGEN INC 9,022 332.87 3,003,153.14
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,516 93.99 706,428.84
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 72,826 51.67 3,762,919.42
CELGENE CORP 31,507 90.69 2,857,369.83
ELI LILLY & CO 42,585 122.48 5,215,810.80
GILEAD SCIENCES INC 57,802 67.59 3,906,837.18
ILLUMINA INC 6,286 299.82 1,884,668.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP 7,576 84.15 637,520.40
IQVIA HOLDINGS INC 6,827 141.85 968,409.95
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 125.93 327,921.72
JOHNSON & JOHNSON 118,547 136.38 16,167,439.86
MERCK & CO. INC. 117,778 79.81 9,399,862.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,112 668.86 743,772.32
MYLAN NV 22,501 31.84 716,431.84
NEKTAR THERAPEUTICS 7,034 41.69 293,247.46
PERRIGO CO PLC 5,561 48.95 272,210.95
PFIZER INC 259,385 42.40 10,997,924.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,392 423.97 1,438,106.24
SEATTLE GENETICS INC 4,290 71.48 306,649.20
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 43,466 17.98 781,518.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,937 252.49 4,528,913.13
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,809 119.63 216,410.67
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,516 188.07 2,165,814.12
WATERS CORP 3,459 234.69 811,792.71
ZOETIS INC 21,768 95.37 2,076,014.16
BANK OF AMERICA CORP 419,690 29.11 12,217,175.90
BB & T CORPORATION 34,052 50.70 1,726,436.40
CIT GROUP INC 4,770 50.77 242,172.90
CITIGROUP INC 111,631 64.27 7,174,524.37
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,142 36.70 739,211.40
COMERICA INC 7,145 86.37 617,113.65
EAST WEST BANCORP INC 6,233 53.93 336,145.69
FIFTH THIRD BANCORP 28,485 27.17 773,937.45
FIRST REPUBLIC BANK/CA 6,722 101.63 683,156.86
HUNTINGTON BANCSHARES INC 45,827 14.01 642,036.27
JPMORGAN CHASE & CO 148,532 105.55 15,677,552.60
KEYCORP 45,615 17.51 798,718.65
M & T BANK CORP 6,295 172.27 1,084,439.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 14,035 17.34 243,366.90
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,839 124.15 2,587,161.85
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 47,311 16.00 756,976.00
SIGNATURE BANK 2,508 133.65 335,194.20
SUNTRUST BANKS INC 21,018 65.12 1,368,692.16
SVB FINANCIAL GROUP 2,333 246.95 576,134.35
US BANCORP 69,104 51.31 3,545,726.24
WELLS FARGO & COMPANY 201,575 49.22 9,921,521.50
ZIONS BANCORPORATION 8,874 50.11 444,676.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,252 108.96 245,377.92
ALLY FINANCIAL INC 17,783 27.01 480,318.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS COMPANY 31,731 107.38 3,407,274.78
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,450 130.68 842,886.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 7,749 19.34 149,865.66
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 44,951 52.99 2,381,953.49
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 57,396 205.29 11,782,824.84
BLACKROCK INC 5,227 431.95 2,257,802.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,675 81.57 1,768,029.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,923 93.54 460,497.42
CME GROUP INC. 15,517 175.40 2,721,681.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,482 71.29 1,032,421.78
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 10,967 47.46 520,493.82
EATON VANCE CORP 5,530 41.05 227,006.50
FRANKLIN RESOURCES INC 13,469 32.45 437,069.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,580 198.50 3,092,630.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 25,881 75.50 1,954,015.50
INVESCO LIMITED 18,328 18.86 345,666.08
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 12,885 21.02 270,842.70
MOODY'S CORP 7,897 169.26 1,336,646.22
MORGAN STANLEY 58,812 41.99 2,469,515.88
MSCI INC-A 3,805 175.17 666,521.85
NASDAQ INC 5,459 87.76 479,081.84
NORTHERN TRUST CORP 9,865 93.09 918,332.85
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,490 82.33 451,991.70
S&P GLOBAL INC 11,000 198.32 2,181,520.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 52,994 46.36 2,456,801.84
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,862 52.17 305,820.54
STATE STREET CORP 16,881 70.66 1,192,811.46
SYNCHRONY FINANCIAL 30,645 31.75 972,978.75
T ROWE PRICE GROUP INC 11,217 97.58 1,094,554.86
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 11,790 56.86 670,379.40
VOYA FINANCIAL INC 7,528 49.58 373,238.24
AFLAC INC 34,792 49.28 1,714,549.76
ALLEGHANY CORPORATION 635 648.84 412,013.40
ALLSTATE CORP 15,758 94.38 1,487,240.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 98.10 347,175.90
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 40,225 42.32 1,702,322.00
AON PLC 10,964 171.97 1,885,479.08
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 17,823 31.50 561,424.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO 7,587 79.84 605,746.08
ASSURANT INC 2,198 98.21 215,865.58
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,083 44.33 269,659.39
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,258 41.95 178,623.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHUBB LTD 20,144 133.21 2,683,382.24
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,311 85.48 539,464.28
EVEREST RE GROUP LTD 1,650 216.93 357,934.50
FNF GROUP 10,851 34.76 377,180.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,215 48.73 741,426.95
LINCOLN NATIONAL CORP 9,193 61.61 566,380.73
LOEWS CORPORATION 10,639 46.70 496,841.30
MARKEL CORP 577 1,009.80 582,654.60
MARSH & MCLENNAN COS 22,762 91.16 2,074,983.92
METLIFE INC 38,332 44.86 1,719,573.52
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,900 50.79 604,401.00
PROGRESSIVE CORP 25,645 71.26 1,827,462.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,334 94.15 1,726,146.10
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 144.36 436,255.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,504 142.17 213,823.68
TORCHMARK CORPORATION 4,615 83.36 384,706.40
TRAVELERS COS INC(THE) 12,165 128.74 1,566,122.10
UNUM GROUP 9,769 36.32 354,810.08
W.R.BERKLEY CORPORATION 3,873 81.40 315,262.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,460 169.56 925,797.60
CBRE GROUP INC-A 13,193 50.04 660,177.72
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 18,132 120.13 2,178,197.16
EQUINIX INC 3,520 421.39 1,483,292.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 7.11 371,853.00
JONES LANG LASALLE INC 2,007 164.96 331,074.72
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,786 185.50 887,803.00
ACCENTURE PLC-CL A 28,529 159.23 4,542,672.67
ADOBE INC 21,573 259.45 5,597,114.85
AKAMAI TECHNOLOGIES 7,394 70.09 518,245.46
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 173.21 384,872.62
ANSYS INC 3,662 174.49 638,982.38
AUTODESK INC 9,933 160.35 1,592,756.55
AUTOMATIC DATA PROCESSING 19,060 149.67 2,852,710.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 4,900 100.35 491,715.00
CADENCE DESIGN SYS INC 11,714 52.58 615,922.12
CDK GLOBAL INC 5,003 58.19 291,124.57
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,542 120.10 665,594.20
CITRIX SYSTEMS INC 5,651 106.49 601,774.99
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 25,483 73.56 1,874,529.48
DELL TECHNOLOGIES INC-C 6,212 55.00 341,660.00
DXC TECHNOLOGY CO 11,834 65.46 774,653.64
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,914 108.93 1,624,582.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST DATA CORP-CLASS A 25,471 25.58 651,548.18
FISERV INC 18,391 85.78 1,577,579.98
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,824 224.05 856,767.20
FORTINET INC 5,937 83.11 493,424.07
GARTNER INC 4,011 143.35 574,976.85
GLOBAL PAYMENTS INC 6,630 123.30 817,479.00
GODADDY INC - CLASS A 6,638 72.86 483,644.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP 40,214 138.03 5,550,738.42
INTUIT INC 10,638 233.32 2,482,058.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,212 133.79 429,733.48
LEIDOS HOLDINGS INC 6,074 63.37 384,909.38
MASTERCARD INC-CL A 40,645 222.11 9,027,660.95
MICROSOFT CORP 321,390 108.22 34,780,825.80
ORACLE CORPORATION 131,548 51.72 6,803,662.56
PALO ALTO NETWORKS INC 3,917 226.77 888,258.09
PAYCHEX INC 14,864 75.78 1,126,393.92
PAYPAL HOLDINGS INC 50,044 94.91 4,749,676.04
PTC INC 5,462 91.93 502,121.66
RED HAT INC 8,075 180.98 1,461,413.50
SABRE CORP 9,850 22.53 221,920.50
SALESFORCE.COM,INC. 31,962 159.05 5,083,556.10
SERVICENOW INC 7,838 234.89 1,841,067.82
SPLUNK INC 6,247 136.25 851,153.75
SQUARE INC-A 13,915 75.64 1,052,530.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,042 59.86 541,254.12
SYMANTEC CORPORATION 27,227 23.15 630,305.05
SYNOPSYS INC 6,139 101.65 624,029.35
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,179 92.78 666,067.62
VERISIGN INC 5,108 175.40 895,943.20
VISA INC 78,605 144.91 11,390,650.55
VMWARE INC 3,055 169.68 518,372.40
WESTERN UNION COMPANY 19,054 17.80 339,161.20
WIX.COM LTD 2,198 121.40 266,837.20
WORKDAY INC-CLASS A 6,686 190.79 1,275,621.94
WORLDPAY INC-CL A 13,838 88.23 1,220,926.74
AMPHENOL CORPORATION -CL A 13,750 92.69 1,274,487.50
APPLE INC 213,067 170.42 36,310,878.14
ARISTA NETWORKS INC 2,260 263.95 596,527.00
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 81.19 335,314.70
CDW CORP/DE 6,306 94.84 598,061.04
CISCO SYSTEMS INC 207,195 49.43 10,241,648.85
COGNEX CORP 7,187 50.73 364,596.51
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMSCOPE HOLDING CO INC 8,803 22.68 199,652.04
CORNING INC 37,084 34.51 1,279,768.84
F5 NETWORKS INC 2,620 171.28 448,753.60
FLEX LTD 23,204 10.25 237,841.00
FLIR SYSTEMS INC 5,286 52.41 277,039.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 68,235 16.09 1,097,901.15
HP INC 69,703 23.28 1,622,685.84
IPG PHOTONICS CORP 1,776 154.88 275,066.88
JUNIPER NETWORKS INC 15,026 27.12 407,505.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 7,598 80.38 610,727.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC 6,737 138.63 933,950.31
NETAPP INC 11,136 64.03 713,038.08
SEAGATE TECHNOLOGY 11,332 45.71 517,985.72
TE CONNECTIVITY LTD 15,934 82.14 1,308,818.76
TRIMBLE INC 10,356 39.21 406,058.76
WESTERN DIGITAL CORP 13,851 47.65 660,000.15
XEROX CORP 9,697 30.46 295,370.62
AT&T INC 319,942 30.47 9,748,632.74
CENTURYLINK INC 40,608 13.74 557,953.92
SPRINT CORP 36,740 6.30 231,462.00
T-MOBILE US INC 15,612 72.05 1,124,844.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 182,041 55.16 10,041,381.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,241 25.71 237,586.11
AES CORPORATION 27,194 16.92 460,122.48
ALLIANT ENERGY CORP 11,027 44.98 495,994.46
AMEREN CORPORATION 10,336 69.68 720,212.48
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,663 79.27 1,717,226.01
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,199 98.05 803,911.95
ATMOS ENERGY CORP 4,697 97.05 455,843.85
CENTERPOINT ENERGY INC 22,526 30.89 695,828.14
CMS ENERGY CORPORATION 11,464 52.77 604,955.28
CONSOLIDATED EDISON INC 14,296 78.51 1,122,378.96
DOMINION EVERGY INC 32,632 73.26 2,390,620.32
DTE ENERGY COMPANY 8,162 119.81 977,889.22
DUKE ENERGY CORP 30,963 87.51 2,709,572.13
EDISON INTERNATIONAL 13,539 60.50 819,109.50
ENTERGY CORP 8,240 89.86 740,446.40
EVERGY INC 11,852 58.77 696,542.04
EVERSOURCE ENERGY 13,730 70.20 963,846.00
EXELON CORP 42,258 48.26 2,039,371.08
FIRSTENERGY CORP 21,413 39.59 847,740.67
NEXTERA ENERGY INC 21,032 184.04 3,870,729.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC 15,794 27.08 427,701.52
NRG ENERGY INC 13,738 42.46 583,315.48
OGE ENERGY CORP 9,056 41.88 379,265.28
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,120 89.96 460,595.20
PPL CORPORATION 32,318 30.46 984,406.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 23,080 56.32 1,299,865.60
SEMPRA ENERGY 11,603 115.26 1,337,361.78
SOUTHERN CO 44,322 48.56 2,152,276.32
UGI CORPORATION 7,497 53.44 400,639.68
VISTRA ENERGY CORP 13,852 26.51 367,216.52
WEC ENERGY GROUP INC 14,523 74.47 1,081,527.81
XCEL ENERGY INC 22,653 53.46 1,211,029.38
ADVANCED MICRO DEVICES 39,452 23.68 934,223.36
ANALOG DEVICES INC 16,833 105.74 1,779,921.42
APPLIED MATERIALS INC 41,888 39.10 1,637,820.80
BROADCOM INC 19,188 281.93 5,409,672.84
INTEL CORP 203,147 51.66 10,494,574.02
KLA-TENCOR CORPORATION 6,485 108.19 701,612.15
LAM RESEARCH CORP 7,045 181.09 1,275,779.05
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 26,877 18.83 506,093.91
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 11,622 55.85 649,088.70
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,117 91.10 921,658.70
MICRON TECHNOLOGY INC 50,850 41.99 2,135,191.50
NVIDIA CORP 25,766 157.34 4,054,022.44
NXP SEMICONDUCTORS NV 15,460 93.04 1,438,398.40
ON SEMICONDUCTOR CORP 17,435 22.97 400,481.95
QORVO INC 4,855 65.16 316,351.80
QUALCOMM INC 60,895 51.98 3,165,322.10
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,938 83.38 661,870.44
TEXAS INSTRUMENTS INC 43,277 107.57 4,655,306.89
XILINX INC 11,291 119.31 1,347,129.21
13,387,742 1,056,400,715.63
米ドル 小計
(116,774,535,105)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 17,074 10.14 173,130.36
CAMECO CORP 16,384 16.32 267,386.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 55,596 36.87 2,049,824.52
CENOVUS ENERGY INC 41,433 11.48 475,650.84
ENBRIDGE INC 87,692 47.40 4,156,600.80
ENCANA CORP 41,829 9.14 382,317.06
HUSKY ENERGY INC 14,553 15.62 227,317.86
IMPERIAL OIL LTD 12,999 36.22 470,823.78
INTER PIPELINE LTD 18,081 21.32 385,486.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP 8,467 28.57 241,902.19
PEMBINA PIPELINE CORP 21,701 48.66 1,055,970.66
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 18.58 167,926.04
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 8,534 10.65 90,887.10
SUNCOR ENERGY INC 72,641 44.88 3,260,128.08
TOURMALINE OIL CORP 12,887 20.34 262,121.58
TRANSCANADA CORP 39,882 56.74 2,262,904.68
VERMILION ENERGY INC 5,586 32.58 181,991.88
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 9,697 57.16 554,280.52
BARRICK GOLD CORP 74,120 17.12 1,268,934.40
CCL INDUSTRIES INC-CL B 5,358 59.38 318,158.04
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 14.01 443,724.72
FRANCO-NEVADA CORPORATION 8,072 101.12 816,240.64
GOLDCORP INC 42,547 14.33 609,698.51
KINROSS GOLD CORP 57,099 4.59 262,084.41
LUNDIN MINING CORP 28,209 6.51 183,640.59
METHANEX CORPORATION 2,452 75.77 185,788.04
NUTRIEN LTD 26,986 70.76 1,909,529.36
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,552 28.66 703,660.32
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 45,107 2.25 101,490.75
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 71.38 205,074.74
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,578 28.24 552,882.72
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 2.50 189,630.00
CAE INC 13,932 27.83 387,727.56
FINNING INTERNATIONAL INC 6,115 26.38 161,313.70
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,250 33.88 279,510.00
WSP GLOBAL INC 4,524 70.08 317,041.92
THOMSON REUTERS CORP 9,879 70.13 692,814.27
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,885 111.38 3,551,351.30
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 6,426 270.72 1,739,646.72
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,641 68.81 1,007,447.21
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 45.66 413,953.56
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 10,929 85.68 936,396.72
STARS GROUP INC/THE 6,424 21.30 136,831.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 19,379 26.96 522,457.84
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,417 140.43 339,419.31
DOLLARAMA INC 15,367 35.69 548,448.23
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 19,945 72.99 1,455,785.55
EMPIRE CO LTD A 7,235 30.73 222,331.55
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 66.72 569,722.08
METRO INC 11,418 48.57 554,572.26
WESTON (GEORGE) LTD 3,112 97.25 302,642.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC 9,854 41.63 410,222.02
AURORA CANNABIS INC 28,563 9.30 265,635.90
BAUSCH HEALTH COS INC 14,796 33.67 498,181.32
CANOPY GROWTH CORP 8,388 62.81 526,850.28
BANK OF MONTREAL 27,525 98.13 2,701,028.25
BANK OF NOVA SCOTIA 55,112 74.77 4,120,724.24
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 20,109 113.05 2,273,322.45
NATIONAL BANK OF CANADA 14,715 62.19 915,125.85
ROYAL BANK OF CANADA 64,055 101.41 6,495,817.55
TORONTO-DOMINION BANK 81,292 75.36 6,126,165.12
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 36,043 58.29 2,100,946.47
CI FINANCIAL CORP 11,041 19.33 213,422.53
IGM FINANCIAL INC 3,023 34.12 103,144.76
ONEX CORPORATION 4,217 76.92 324,371.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,153 651.14 750,764.42
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 29.47 418,474.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 50.01 242,598.51
INTACT FINANCIAL CORPORATION 6,264 109.21 684,091.44
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,843 21.47 1,821,579.21
POWER CORP OF CANADA 14,595 27.11 395,670.45
POWER FINANCIAL CORP 11,076 28.28 313,229.28
SUN LIFE FINANCIAL INC 25,824 49.06 1,266,925.44
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 21.82 142,833.72
BLACKBERRY LIMITED 25,993 11.50 298,919.50
CGI INC-CL A 11,470 87.88 1,007,983.60
CONSTELLATION SOFTWARE 848 1,095.31 928,822.88
OPEN TEXT CORPORATION 11,689 49.70 580,943.30
SHOPIFY INC-CLASS A 3,824 236.05 902,655.20
BCE INC 6,928 57.33 397,182.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 16,795 72.59 1,219,149.05
TELUS CORPORATION 7,611 47.10 358,478.10
ALTAGAS LTD 9,753 15.76 153,707.28
ATCO LTD-CLASS I 3,030 41.78 126,593.40
CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 33.32 244,702.08
EMERA INC 2,409 46.45 111,898.05
FORTIS INC 17,933 46.58 835,319.14
HYDRO ONE LTD 15,052 20.72 311,877.44
1,836,798 79,145,958.08
カナダドル 小計
(6,609,478,959)
ユーロ ENAGAS 10,471 24.74 259,052.54
ENI SPA 111,408 15.12 1,684,488.96
GALP ENERGIA SGPS S.A 25,110 14.38 361,207.35
179/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NESTE OYJ 5,632 87.38 492,124.16
OMV AG 6,314 46.29 292,275.06
REPSOL SA 63,434 15.17 962,293.78
SNAM SPA 103,665 4.18 433,838.02
TENARIS S.A. 18,477 11.80 218,028.60
TOTAL SA 105,643 49.69 5,249,928.88
VOPAK 3,130 43.58 136,405.40
AIR LIQUIDE SA 18,664 106.85 1,994,248.40
AKZO NOBEL 9,650 81.08 782,422.00
ARCELORMITTAL 31,425 20.15 633,213.75
ARKEMA 3,250 83.70 272,025.00
BASF SE 40,465 66.32 2,683,638.80
COVESTRO AG 8,053 51.08 411,347.24
CRH PLC 36,636 26.90 985,508.40
EVONIK INDUSTRIES AG 6,449 25.10 161,869.90
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 41.24 138,978.80
HEIDELBERGCEMENT AG 6,574 61.82 406,404.68
IMERYS SA 1,384 49.72 68,812.48
KONINKLIJKE DSM NV 8,310 94.40 784,464.00
LANXESS 3,160 48.71 153,923.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,196 26.58 271,009.68
SOLVAY SA 3,263 98.74 322,188.62
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 12.14 300,090.80
SYMRISE AG 5,581 77.44 432,192.64
THYSSENKRUPP AG 19,367 13.26 256,806.42
UMICORE 8,730 35.40 309,042.00
UPM-KYMMENE OYJ 24,675 26.81 661,536.75
VOESTALPINE AG 5,079 25.79 130,987.41
ACS ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 11,553 0.47 5,468.03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 11,553 37.21 429,887.13
AIRBUS SE 26,054 110.98 2,891,472.92
ALSTOM RGPT 6,452 37.56 242,337.12
ANDRITZ AG 3,392 44.06 149,451.52
BOUYGUES SA 11,049 31.00 342,519.00
BRENNTAG AG 6,629 43.43 287,897.47
CNH INDUSTRIAL NV 43,160 9.42 406,567.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 21,266 32.67 694,760.22
DASSAULT AVIATION SA 89 1,321.00 117,569.00
EIFFAGE SA 3,580 82.46 295,206.80
FERROVIAL SA 23,072 19.81 457,171.68
GEA GROUP AG 8,178 20.51 167,730.78
HOCHTIEF AG 825 133.60 110,220.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC 7,347 37.96 278,892.12
KION GROUP AG 3,179 54.14 172,111.06
KONE OYJ-B 15,370 44.55 684,733.50
LEGRAND SA 12,541 57.42 720,104.22
LEONARDO SPA 18,310 8.90 163,032.24
METSO OYJ 3,963 28.66 113,579.58
MTU AERO ENGINES AG 2,011 195.80 393,753.80
OSRAM LICHT AG 4,588 41.15 188,796.20
PRYSMIAN SPA 9,379 18.84 176,700.36
REXEL SA 12,854 10.90 140,172.87
SAFRAN SA 14,623 115.15 1,683,838.45
SCHNEIDER ELECTRIC SE 24,885 68.16 1,696,161.60
SIEMENS AG-REG 34,121 94.62 3,228,529.02
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 13.68 157,131.17
THALES SA 4,530 106.85 484,030.50
VINCI S.A. 22,212 80.52 1,788,510.24
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 14.23 269,084.20
BIC 1,337 83.95 112,241.15
BUREAU VERITAS SA 12,626 19.64 248,037.77
EDENRED 9,497 37.09 352,243.73
RANDSTAD NV 4,694 46.82 219,773.08
TELEPERFORMANCE 2,489 155.60 387,288.40
WOLTERS KLUWER-CVA 12,856 56.00 719,936.00
AENA SME SA 2,881 153.55 442,377.55
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 169.00 227,474.00
ATLANTIA SPA 22,160 20.96 464,473.60
BOLLORE 39,433 3.70 146,059.83
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 22.37 207,146.20
DEUTSCHE POST AG-REG 45,081 26.75 1,205,916.75
FRAPORT AG 1,856 70.44 130,736.64
GETLINK 16,953 12.63 214,116.39
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 23,274 7.57 176,277.27
RYANAIR HOLDINGS PLC 1,614 11.84 19,109.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 15,180 70.77 1,074,288.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 61.85 155,119.80
CONTINENTAL AG 4,655 138.65 645,415.75
DAIMLER AG 40,918 50.61 2,070,859.98
FAURECIA 3,127 39.40 123,203.80
FERRARI NV 5,649 111.30 628,733.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 45,785 13.02 596,395.41
MICHELIN (CGDE)-B 7,374 101.40 747,723.60
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 30.12 165,870.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PIRELLI & C SPA 17,484 6.07 106,197.81
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 6,624 56.04 371,208.96
PSA PEUGEOT CITROEN 26,121 21.29 556,116.09
RENAULT SA 8,830 59.63 526,532.90
VALEO SA 9,959 26.26 261,523.34
VOLKSWAGEN AG 1,256 147.50 185,260.00
VOLKSWAGEN AG PFD 8,203 144.40 1,184,513.20
ADIDAS AG 8,502 199.15 1,693,173.30
ESSILORLUXOTTICA 12,648 105.80 1,338,158.40
HERMES INTERNATIONAL 1,312 540.80 709,529.60
HUGO BOSS AG 2,203 62.22 137,070.66
KERING 3,429 473.50 1,623,631.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 12,380 294.20 3,642,196.00
MONCLER SPA 7,711 34.35 264,872.85
PUMA SE 383 442.50 169,477.50
SEB SA 1,032 139.00 143,448.00
ACCOR SA 7,551 39.65 299,397.15
PADDY POWER BETFAIR PLC 4,063 70.60 286,847.80
SODEXO 3,900 94.04 366,756.00
AXEL SPRINGER SE 1,698 53.30 90,503.40
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 17.68 154,275.68
JC DECAUX SA 2,828 27.12 76,695.36
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 10,851 15.50 168,190.50
PUBLICIS GROUPE 9,116 47.67 434,559.72
RTL GROUP 1,615 46.96 75,840.40
SES 17,687 17.98 318,012.26
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 38.30 83,532.30
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,523 67.10 236,393.30
VIVENDI SA 43,372 24.01 1,041,361.72
DELIVERY HERO SE 3,417 35.80 122,328.60
INDITEX 47,526 25.59 1,216,190.34
ZALANDO SE 5,372 26.14 140,424.08
CARREFOUR SA 26,320 18.13 477,313.20
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 45.00 82,485.00
COLRUYT NV 3,100 62.50 193,750.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 8,915 12.74 113,621.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 53,314 22.97 1,224,622.58
METRO AG 8,344 15.25 127,246.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 33,699 68.45 2,306,696.55
DANONE 26,497 65.69 1,740,587.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 22,958 8.19 188,140.81
HEINEKEN HOLDING NV 5,292 84.10 445,057.20
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HEINEKEN NV 11,926 87.62 1,044,956.12
KERRY GROUP PLC-A 7,177 92.05 660,642.85
PERNOD-RICARD SA 9,080 150.55 1,366,994.00
REMY COINTREAU 1,273 112.60 143,339.80
BEIERSDORF AG 4,089 91.62 374,634.18
HENKEL AG & CO KGAA 4,681 80.85 378,458.85
HENKEL AG & CO KGAA 7,849 86.90 682,078.10
L'OREAL 11,256 221.80 2,496,580.80
UNILEVER NV-CVA 68,559 48.93 3,354,934.66
BIOMERIEUX 1,779 69.70 123,996.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 9,181 68.50 628,898.50
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,038 47.26 899,735.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV 40,641 35.09 1,426,092.69
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 148.40 194,107.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,584 35.65 234,719.60
BAYER AG 41,702 68.17 2,842,825.34
EUROFINS SCIENTIFIC 484 341.00 165,044.00
GRIFOLS S.A. 11,922 23.80 283,743.60
IPSEN 1,498 125.10 187,399.80
MERCK KGAA 5,705 96.92 552,928.60
ORION OYJ 4,259 29.20 124,362.80
QIAGEN N.V. 10,011 34.05 340,874.55
RECORDATI SPA 4,578 33.83 154,873.74
SANOFI 50,087 75.24 3,768,545.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 102.10 158,765.50
UCB SA 5,244 78.80 413,227.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA 18,916 20.49 387,588.84
AIB GROUP PLC 36,918 3.88 143,537.18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 292,783 5.19 1,520,714.90
BANCO DE SABADELL SA 235,029 0.95 223,888.62
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 726,938 4.10 2,980,445.80
BANK OF IRELAND GROUP PLC 37,670 5.46 205,866.55
BANKIA SA 48,396 2.54 123,313.00
BANKINTER,S.A. 26,969 6.91 186,409.72
BNP PARIBAS 50,571 42.11 2,129,544.81
CAIXABANK 149,132 3.01 449,036.45
COMMERZBANK AG 46,644 6.66 310,928.90
CREDIT AGRICOLE SA 49,578 10.19 505,497.28
ERSTE GROUP BANK AG 13,217 32.00 422,944.00
ING GROEP NV-CVA 175,231 11.04 1,934,900.70
INTESA SANPAOLO 666,967 2.04 1,365,281.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROUPE SA 10,878 61.64 670,519.92
MEDIOBANCA SPA 26,782 8.30 222,451.29
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6,677 22.51 150,299.27
SOCIETE GENERALE 35,517 24.54 871,764.76
UNICREDIT SPA 88,548 11.22 993,862.75
AMUNDI SA 2,379 54.42 129,465.18
DEUTSCHE BANK AG -REG 92,086 7.72 711,088.09
DEUTSCHE BOERSE AG 8,227 111.30 915,665.10
EURAZEO 2,123 63.85 135,553.55
EXOR NV 4,683 56.38 264,027.54
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,375 82.42 278,167.50
NATIXIS 45,362 4.41 200,273.23
WENDEL 1,082 106.00 114,692.00
AEGON NV 74,580 4.56 340,606.86
AGEAS 9,051 41.47 375,344.97
ALLIANZ SE-REG 19,085 190.14 3,628,821.90
ASSICURAZIONI GENERALI 51,717 15.23 787,649.91
AXA SA 82,899 20.74 1,719,739.75
CNP ASSURANCES 8,978 20.18 181,176.04
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,386 128.70 307,078.20
MAPFRE SA 46,367 2.45 113,599.15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,592 204.20 1,346,086.40
NN GROUP NV 12,995 37.86 491,990.70
POSTE ITALIANE SPA 26,562 7.74 205,749.25
SAMPO OYJ-A SHS 19,253 42.40 816,327.20
SCOR SE 7,100 38.30 271,930.00
AROUNDTOWN SA 34,226 7.58 259,604.21
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,160 42.60 688,416.00
VONOVIA SE 22,168 44.20 979,825.60
AMADEUS IT GROUP SA 19,963 68.32 1,363,872.16
ATOS SE 4,547 82.82 376,582.54
CAPGEMINI SA 7,156 102.55 733,847.80
DASSAULT SYSTEMES SA 5,529 128.35 709,647.15
SAP SE 43,744 94.30 4,125,059.20
WIRECARD AG 4,828 99.90 482,317.20
INGENICO S.A. 2,691 54.92 147,789.72
NOKIA OYJ 248,108 5.56 1,381,465.34
1&1 DRILLISCH AG 2,188 34.14 74,698.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 149,746 14.26 2,135,377.96
ELISA OYJ 5,909 35.91 212,192.19
ILIAD SA 1,016 88.34 89,753.44
KONINKLIJKE KPN NV 141,551 2.72 385,301.82
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORANGE S.A. 90,986 13.42 1,221,487.05
PROXIMUS SA 6,313 21.96 138,633.48
TELECOM ITALIA SPA 494,065 0.51 253,751.78
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.44 111,360.45
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 2.98 120,656.87
TELEFONICA S.A. 204,679 7.50 1,535,092.50
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 4,179 32.87 137,363.73
E.ON SE 94,119 9.64 907,307.16
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 108,125 3.24 351,190.00
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 28,638 13.99 400,645.62
ENDESA S.A. 12,944 21.51 278,425.44
ENEL SPA 361,804 5.23 1,894,405.74
ENGIE 78,100 14.12 1,102,772.00
FORTUM OYJ 19,573 19.66 384,903.04
IBERDROLA SA 279,399 7.25 2,025,642.75
INNOGY SE 5,851 40.55 237,258.05
NATURGY ENERGY GROUP SA 16,170 23.64 382,258.80
RED ELECTRICA CORPORATION SA 16,549 19.37 320,554.13
RWE AG 22,852 22.34 510,513.68
SUEZ 17,725 11.09 196,658.87
TERNA SPA 66,384 5.35 355,287.16
UNIPER SE 8,953 25.72 230,271.16
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21,587 19.09 412,095.83
VERBUND AG 2,937 42.84 125,821.08
ASML HOLDING NV 17,784 163.08 2,900,214.72
INFINEON TECHNOLOGIES AG 48,425 19.98 967,773.62
STMICROELECTRONICS NV 28,042 14.69 412,077.19
8,816,359 161,790,974.23
ユーロ 小計
(20,212,546,410)
英ポンド BP PLC 880,162 5.43 4,783,680.47
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 202,456 24.24 4,907,533.44
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 165,015 24.43 4,032,141.52
WOOD GROUP (JOHN) PLC 32,660 5.23 170,877.12
ANGLO AMERICAN PLC 44,719 19.51 872,557.12
ANTOFAGASTA PLC 19,439 8.73 169,741.34
BHP GROUP PLC 93,051 17.92 1,668,218.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,506 51.58 335,579.48
FRESNILLO PLC 8,512 9.69 82,532.35
GLENCORE PLC 499,559 3.03 1,516,910.90
JOHNSON MATTHEY PLC 7,294 30.95 225,749.30
MONDI PLC 17,733 18.95 336,040.35
RIO TINTO PLC 51,055 43.98 2,245,398.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASHTEAD GROUP PLC 19,216 20.33 390,661.28
BAE SYSTEMS PLC 147,630 5.27 778,010.10
BUNZL PLC 13,431 24.88 334,163.28
DCC PLC 4,734 67.95 321,675.30
FERGUSON PLC 9,945 54.73 544,289.85
MEGGITT PLC 36,960 5.55 205,128.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 212,580 1.70 361,386.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 71,679 9.71 696,289.80
SMITHS GROUP PLC 18,742 14.91 279,536.93
WEIR GROUP PLC/THE 9,222 15.67 144,554.85
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 11,442 5.52 63,205.60
EXPERIAN PLC 42,116 20.27 853,691.32
G4S PLC 74,291 2.05 152,445.13
INTERTEK GROUP PLC 6,794 51.88 352,472.72
RELX PLC 86,570 17.20 1,489,004.00
EASYJET PLC 7,630 12.78 97,549.55
ROYAL MAIL PLC 36,064 2.79 100,690.68
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 39,736 5.63 223,952.09
BURBERRY GROUP PLC 17,470 19.53 341,189.10
PERSIMMON PLC 13,916 24.05 334,679.80
TAYLOR WIMPEY PLC 129,687 1.64 212,881.21
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 38.21 203,888.56
CARNIVAL PLC 8,091 43.38 350,987.58
COMPASS GROUP PLC 69,382 17.43 1,209,675.17
GVC HOLDINGS PLC 23,842 6.40 152,708.01
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,220 46.39 334,935.80
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 32,557 3.53 115,023.88
TUI AG-DI 17,636 8.09 142,675.24
WHITBREAD PLC 7,771 49.65 385,830.15
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 4.54 191,004.72
INFORMA PLC 54,642 7.04 385,007.53
ITV PLC 151,064 1.33 201,066.18
PEARSON PLC 38,226 9.20 351,908.55
WPP PLC 54,571 8.46 461,779.80
KINGFISHER PLC 109,678 2.25 247,323.89
MARKS & SPENCER GROUP PLC 71,350 2.85 203,704.25
NEXT PLC 6,856 47.24 323,877.44
SAINSBURY (J) PLC 64,136 2.86 183,557.23
TESCO PLC 426,993 2.24 957,318.30
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 100,809 2.37 239,622.99
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 22.66 380,030.86
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 101,055 28.59 2,889,162.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 25.62 222,996.48
DIAGEO PLC 109,640 30.64 3,359,917.80
IMPERIAL BRANDS PLC 43,416 26.51 1,151,175.24
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 29,280 60.17 1,761,777.60
UNILEVER PLC 49,828 42.49 2,117,191.72
CONVATEC GROUP PLC 61,239 1.18 72,598.83
NMC HEALTH PLC 3,733 27.74 103,553.42
SMITH & NEPHEW PLC 37,643 14.51 546,199.93
ASTRAZENECA PLC 56,444 62.41 3,522,670.04
GLAXOSMITHKLINE PLC 218,523 15.81 3,454,848.63
BARCLAYS PLC 752,904 1.59 1,200,881.88
HSBC HOLDINGS PLC 882,563 6.65 5,876,987.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,196,250 0.58 1,867,888.50
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 209,155 2.47 517,658.62
STANDARD CHARTERED PLC 125,623 6.37 801,349.11
3I GROUP PLC 46,773 9.47 442,940.31
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,038 16.65 183,782.70
INVESTEC PLC 33,008 4.92 162,696.43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 12,977 46.85 607,972.45
SCHRODERS PLC 6,213 26.98 167,626.74
ST JAMES'S PLACE PLC 21,830 9.49 207,210.36
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 102,474 2.33 239,532.97
ADMIRAL GROUP PLC 7,842 21.44 168,132.48
AVIVA PLC 181,146 4.23 766,791.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.50 221,638.07
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 249,238 2.66 663,970.03
PRUDENTIAL PLC 113,202 15.32 1,734,820.65
RSA INSURANCE GROUP PLC 40,508 5.36 217,122.88
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,215 16.80 306,012.00
SAGE GROUP PLC/THE 51,945 6.59 342,317.55
BT GROUP PLC 365,274 2.31 844,513.48
VODAFONE GROUP PLC 1,195,988 1.41 1,688,735.05
CENTRICA PLC 254,915 1.37 350,635.58
NATIONAL GRID PLC 147,017 8.42 1,238,177.17
SEVERN TRENT PLC 9,868 19.45 191,932.60
SSE PLC 44,560 11.98 534,051.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 8.17 271,301.19
13,243,527 77,665,113.89
英ポンド 小計
(11,080,481,798)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 20.66 208,686.66
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 321 554.50 177,994.50
GIVAUDAN-REG 413 2,453.00 1,013,089.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAFARGEHOLCIM LTD 22,384 47.92 1,072,641.28
SIKA AG 5,281 130.30 688,114.30
ABB LTD 81,000 19.77 1,601,775.00
GEBERIT AG-REG 1,593 394.80 628,916.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 700 217.40 152,180.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,701 223.60 380,343.60
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 52.90 371,305.10
SGS SA 255 2,483.00 633,165.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 138.40 326,900.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 23,686 72.26 1,711,550.36
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 284.50 378,385.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 55.15 138,757.40
DUFRY AG-REG 1,180 99.72 117,669.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 109 1,707.00 186,063.00
LINDT & SPRUENGLI AG 45 6,280.00 282,600.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG ▶ 72,100.00 288,400.00
NESTLE SA-REGISTERED 134,947 89.10 12,023,777.70
SONOVA HOLDING AG 2,643 189.35 500,452.05
STRAUMANN HOLDING AG-REG 435 738.50 321,247.50
LONZA GROUP AG-REG 3,160 292.40 923,984.00
NOVARTIS AG-REG SHS 95,969 90.08 8,644,887.52
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 31,126 272.55 8,483,391.30
VIFOR PHARMA AG 1,781 128.00 227,968.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 113,020 11.75 1,327,985.00
JULIUS BAER GROUP LTD 9,558 40.81 390,061.98
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 78.95 147,399.65
PARTNERS GROUP HOLDING AG 679 704.00 478,016.00
UBS GROUP AG 168,121 12.99 2,184,732.39
BALOISE HOLDING AG 1,987 157.20 312,356.40
SWISS LIFE HOLDING AG 1,472 415.10 611,027.20
SWISS RE AG 13,910 97.12 1,350,939.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,815 322.10 2,195,111.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,252 84.60 275,119.20
TEMENOS GROUP AG-REG 2,416 140.90 340,414.40
SWISSCOM AG-REG 1,242 447.50 555,795.00
756,400 51,653,202.99
スイスフラン 小計
(5,688,050,713)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 6,834 298.40 2,039,265.60
ローナ
BOLIDEN AB 13,931 238.90 3,328,115.90
ALFA LAVAL AB 12,041 198.90 2,394,954.90
ASSA ABLOY AB-B 43,430 188.95 8,206,098.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 29,698 251.55 7,470,531.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,108 233.75 4,466,495.00
EPIROC AB-A 30,249 90.53 2,738,441.97
EPIROC AB-B 16,107 84.92 1,367,806.44
SANDVIK AB 51,127 151.15 7,727,846.05
SKANSKA AB-B SHS 15,711 162.60 2,554,608.60
SKF AB-B SHARES 16,642 156.30 2,601,144.60
VOLVO AB-B SHS 70,432 135.25 9,525,928.00
SECURITAS AB-B SHS 12,234 144.50 1,767,813.00
ELECTROLUX AB-SER B 11,046 237.60 2,624,529.60
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 75.30 1,400,052.90
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 36,248 136.38 4,943,502.24
ICA GRUPPEN AB 3,550 351.30 1,247,115.00
SWEDISH MATCH AB 7,555 452.60 3,419,393.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 28,040 258.50 7,248,340.00
NORDEA BANK ABP 130,401 84.90 11,071,044.90
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 76,224 98.16 7,482,147.84
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 69,140 102.65 7,097,221.00
SWEDBANK AB - A SHARES 39,030 209.60 8,180,688.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 187.35 1,173,935.10
INVESTOR AB-B SHS 19,895 412.00 8,196,740.00
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 217.50 2,448,397.50
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 288.20 903,218.80
ERICSSON LM-B SHS 136,211 86.68 11,806,769.48
HEXAGON AB-B SHS 11,065 471.40 5,216,041.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,694 565.00 1,522,110.00
TELE2 AB-B SHS 18,857 118.45 2,233,611.65
TELIA CO AB 126,963 39.73 5,044,239.99
1,093,713 149,448,148.46
スウェーデンクローナ 小計
(1,782,916,411)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,073 292.40 1,483,345.20
ローネ
EQUINOR ASA 50,025 200.30 10,020,007.50
NORSK HYDRO ASA 60,434 34.68 2,095,851.12
YARA INTERNATIONAL ASA 7,492 340.20 2,548,778.40
SCIBSTED ASA-B SHS 5,466 297.00 1,623,402.00
MOWI ASA 19,167 197.80 3,791,232.60
ORKLA ASA 33,915 67.68 2,295,367.20
DNB ASA 44,986 162.80 7,323,720.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,997 152.10 1,064,243.70
TELENOR ASA 31,196 162.70 5,075,589.20
264,751 37,321,537.72
ノルウェークローネ 小計
(478,088,898)
CHR HANSEN HOLDING A/S 4,096 657.60 2,693,529.60
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デンマークク
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,207 298.50 3,046,789.50
ローネ
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 8,593 554.00 4,760,522.00
ISS A/S 6,409 193.60 1,240,782.40
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 8,470.00 1,422,960.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 295 9,044.00 2,667,980.00
DSV A/S 8,836 535.60 4,732,561.60
PANDORA A/S 4,763 334.70 1,594,176.10
CARLSBERG AS-B 4,678 797.40 3,730,237.20
COLOPLAST-B 4,991 627.40 3,131,353.40
WILLIAM DEMANT HOLDING 4,455 219.60 978,318.00
GENMAB A/S 2,773 1,014.00 2,811,822.00
H LUNDBECK A/S 2,896 282.80 818,988.80
NOVO NORDISK A/S-B 80,049 330.70 26,472,204.30
DANSKE BANK A/S 29,784 124.40 3,705,129.60
TRYG A/S 5,005 172.80 864,864.00
ORSTED A/S 8,941 474.30 4,240,716.30
186,939 68,912,934.80
デンマーククローネ 小計
(1,153,602,528)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 13,863 28.06 388,995.78
ドル
OIL SEARCH LTD 60,868 8.11 493,639.48
ORIGIN ENERGY LIMITED 74,587 7.50 559,402.50
SANTOS LTD 71,529 6.71 479,959.59
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,479 28.90 129,443.10
WOODSIDE PETROLEUM LTD 40,965 36.06 1,477,197.90
WORLEY PARSONS LIMITED 13,384 15.28 204,507.52
ALUMINA LTD 106,977 2.62 280,279.74
AMCOR LIMITED 50,321 14.74 741,731.54
BHP GROUP LTD 131,611 36.47 4,799,853.17
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 12.12 279,838.68
BORAL LIMITED 42,214 4.88 206,004.32
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 72,860 6.27 456,832.20
INCITEC PIVOT LTD 61,355 3.28 201,244.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 18,691 17.50 327,092.50
NEWCREST MINING LIMITED 36,464 24.88 907,224.32
ORICA LIMITED 17,981 18.20 327,254.20
RIO TINTO LIMITED 15,921 91.30 1,453,587.30
SOUTH32 LTD 223,474 3.81 851,435.94
CIMIC GROUP LTD 4,062 49.81 202,328.22
BRAMBLES LIMITED 67,015 11.24 753,248.60
SEEK LIMITED 12,504 17.14 214,318.56
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 4.62 401,404.08
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,068 24.76 645,443.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWN RESORTS LTD 16,521 12.12 200,234.52
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 3,408 46.23 157,551.84
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 43.13 114,294.50
TABCORP HOLDINGS LIMITED 74,374 4.64 345,095.36
REA GROUP LTD 3,067 78.02 239,287.34
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 3.56 73,133.08
WESFARMERS LIMITED 49,461 33.30 1,647,051.30
COLES GROUP LIMITED 46,407 12.60 584,728.20
WOOLWORTHS GROUP LTD 60,049 30.03 1,803,271.47
COCA-COLA AMATIL LIMITED 16,808 8.41 141,355.28
TREASURY WINE ESTATES LTD 31,984 16.19 517,820.96
COCHLEAR LIMITED 2,796 197.48 552,154.08
RAMSAY HEALTH CARE LTD 6,175 58.55 361,546.25
SONIC HEALTHCARE LTD 17,837 23.67 422,201.79
CSL LIMITED 19,604 185.00 3,626,740.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 128,479 26.81 3,444,521.99
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 17,851 9.95 177,617.45
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 9.87 195,830.67
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 78,429 70.81 5,553,557.49
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 116,911 24.22 2,831,584.42
WESTPAC BANKING CORPORATION 153,822 26.24 4,036,289.28
AMP LIMITED 129,763 2.18 282,883.34
ASX LTD 9,287 67.84 630,030.08
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 7.29 167,830.38
MACQUARIE GROUP LTD 14,246 124.22 1,769,638.12
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 101,002 7.48 755,494.96
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.84 365,576.16
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 58,227 11.24 654,471.48
SUNCORP GROUP LTD 52,373 13.10 686,086.30
COMPUTERSHARE LIMITED 22,639 18.25 413,161.75
TELSTRA CORPORATION LIMITED 169,731 3.18 539,744.58
TPG TELECOM LTD 17,758 6.73 119,511.34
AGL ENERGY LIMITED 28,043 22.05 618,348.15
AUSNET SERVICES 85,220 1.74 148,282.80
3,004,218 50,959,194.03
オーストラリアドル 小計
(4,027,305,104)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 31,032 5.22 161,987.04
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 42,507 7.50 318,802.50
A2 MILK CO LTD 36,279 12.70 460,743.30
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 21,979 13.51 296,936.29
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 19,820 11.23 222,578.60
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 79,808 4.06 324,419.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD 58,184 3.75 218,190.00
289,609 2,003,657.25
ニュージーランドドル 小計
(152,378,133)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 123,424 79.70 9,836,892.80
NWS HOLDINGS LTD 69,500 19.20 1,334,400.00
MTR CORPORATION 67,000 43.80 2,934,600.00
MINTH GROUP LTD 32,000 29.55 945,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 56,000 47.00 2,632,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 25.80 696,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 103,000 51.70 5,325,100.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 44,000 14.58 641,520.00
SANDS CHINA LTD 110,800 36.00 3,988,800.00
SHANGRI-LA ASIA LTD. 64,000 10.30 659,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 8.06 644,800.00
WYNN MACAU LTD 70,800 17.88 1,265,904.00
WH GROUP LIMITED 397,500 7.39 2,937,525.00
BANK OF EAST ASIA 52,820 27.70 1,463,114.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 157,000 30.70 4,819,900.00
HANG SENG BANK LTD 33,100 182.70 6,047,370.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 53,700 251.00 13,478,700.00
AIA GROUP LTD 533,600 73.20 39,059,520.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 118,924 64.25 7,640,867.00
HANG LUNG GROUP LTD 42,000 23.60 991,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 18.02 1,765,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 66,622 44.70 2,978,003.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 29,000 42.00 1,218,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 32.95 906,125.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 261,333 12.52 3,271,889.16
SINO LAND CO 124,200 14.52 1,803,384.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 132.40 9,268,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 18,000 91.10 1,639,800.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 31.00 1,643,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 59,000 24.30 1,433,700.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 48,000 54.30 2,606,400.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 33,000 51.50 1,699,500.00
PCCW LIMITED 194,000 4.76 923,440.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 63.35 1,900,500.00
CLP HOLDINGS LTD 74,100 94.00 6,965,400.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 8.06 894,660.00
HONG KONG & CHINA GAS 419,286 17.56 7,362,662.16
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 60,000 53.05 3,183,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 87.00 1,070,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,024,509 159,877,136.52
香港ドル 小計
(2,251,070,082)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 58,600 6.08 356,288.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.57 112,360.40
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 68,300 3.71 253,393.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.40 126,000.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 116,700 2.40 280,080.00
SATS LTD 26,800 5.06 135,608.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.76 244,644.16
GENTING SINGAPORE LTD 280,700 1.08 303,156.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 86,650 2.48 214,892.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,700 36.10 169,670.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 353,600 0.26 91,936.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 69,900 3.30 230,670.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 76,900 24.79 1,906,351.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 134,700 11.52 1,551,744.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 60,500 25.68 1,553,640.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 7.79 277,324.00
CAPITALAND LTD 104,500 3.36 351,120.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 16,100 9.41 151,501.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 6.60 143,220.00
VENTURE CORP LTD 11,900 16.10 191,590.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 366,915 2.99 1,097,075.85
2,053,551 9,742,263.41
シンガポールドル 小計
(794,286,735)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LIMITED 28,711 20.35 584,268.85
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 805 476.50 383,582.50
BANK HAPOALIM BM 44,062 24.55 1,081,722.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 65,574 23.88 1,565,907.12
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 67.70 368,423.40
AZRIELI GROUP 2,140 198.70 425,218.00
NICE LTD 2,768 417.20 1,154,809.60
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 100,118 3.23 323,381.14
249,620 5,887,312.71
イスラエルシュケル 小計
(179,857,403)
49,207,736 171,184,598,279
合 計
(171,184,598,279)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 596銘柄 65.3 % 68.2 %
カナダドル 株式 88銘柄 3.7 % 3.9 %
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ユーロ 株式 240銘柄 11.3 % 11.8 %
英ポンド 株式 92銘柄 6.2 % 6.5 %
スイスフラン 株式 38銘柄 3.2 % 3.3 %
スウェーデンクローナ 株式 32銘柄 1.0 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.3 % 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 2.3 % 2.4 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 39銘柄 1.3 % 1.3 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 0.4 % 0.5 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 448,111.84
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,326 583,404.36
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 19,691 3,501,453.62
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 65,636 668,830.84
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,160 1,207,791.20
BOSTON PROPERTIES INC 6,984 933,202.08
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 8,328 166,643.28
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,242 418,685.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,492 1,091,864.76
DUKE REALTY CORP 17,308 515,432.24
EQUITY RESIDENTIAL 16,404 1,200,936.84
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,077 857,929.14
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,405 538,986.60
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,224 436,787.52
HCP,INC. 20,162 621,796.08
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,068 597,747.52
INVITATION HOMES INC 14,734 346,543.68
IRON MOUNTAIN INC 12,165 427,234.80
KIMCO REALTY CORPORATION 15,666 278,228.16
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,876 326,885.04
MACERICH COMPANY/THE 3,806 166,284.14
MID-AMERICA APARTMENT 4,759 495,792.62
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,416 337,289.12
PROLOGIS INC 27,735 1,974,454.65
PUBLIC STORAGE 6,909 1,435,275.66
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REALTY INCOME CORPORATION 13,440 942,009.60
REGENCY CENTERS CORP 6,080 403,225.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,474 2,470,592.64
SL GREEN REALTY CORP 3,945 361,362.00
UDR INC 10,651 474,928.09
VENTAS INC 16,435 1,071,726.35
VEREIT INC 44,740 369,999.80
VORNADO REALTY TRUST 7,603 523,086.40
WELLTOWER INC 16,526 1,282,582.86
WEYERHAEUSER CO 35,206 899,161.24
WP CAREY INC 6,694 503,388.80
521,799 28,879,654.57
米ドル 小計
(3,192,357,016)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 3,825 85,947.75
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 186,992.33
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 120,563.55
INVESTMENT TRUS
14,851 393,503.63
カナダドル 小計
(32,861,488)
ユーロ COVIVIO 2,388 206,920.20
GECINA SA 1,738 219,335.60
ICADE 1,265 93,863.00
KLEPIERRE 9,305 279,522.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,937 861,577.44
STAPLED
20,633 1,661,218.44
ユーロ 小計
(207,536,019)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 263,657.16
HAMMERSON PLC 34,414 130,876.44
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 290,533.45
SEGRO PLC 40,873 261,587.20
152,952 946,654.25
英ポンド 小計
(135,059,161)
オーストラリアドル APA GROUP 48,387 446,128.14
DEXUS 43,102 519,810.12
GOODMAN GROUP 75,399 968,123.16
GPT GROUP 90,563 533,416.07
LENDLEASE GROUP 25,262 342,300.10
MIRVAC GROUP 140,993 362,352.01
SCENTRE GROUP 234,290 932,474.20
STOCKLAND 103,417 384,711.24
SYDNEY AIRPORT 49,760 343,344.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP 120,613 1,469,066.34
VICINITY CENTRES 146,656 375,439.36
1,078,442 6,677,164.74
オーストラリアドル 小計
(527,696,329)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 136,000 1,621,120.00
LINK REIT 92,500 8,010,500.00
228,500 9,631,620.00
香港ドル 小計
(135,613,209)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 118,300 326,508.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,400 243,848.00
CAPITALAND MALL TRUST 102,800 245,692.00
SUNTEC REIT 118,000 224,200.00
469,500 1,040,248.00
シンガポールドル 小計
(84,811,419)
4,315,934,641
合計
(4,315,934,641)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 36銘柄 1.8 % 74.0 %
カナダドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 0.8 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 4.8 %
英ポンド 投資証券 4銘柄 0.1 % 3.1 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.3 % 12.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 3.1 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 438,229,262 657,437,070
金銭信託 - 215,951,090
コール・ローン 109,160,718 120,047,539
国債証券 181,786,932,094 162,644,383,881
派生商品評価勘定 2,129,768 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
未収入金 536,414,266 -
未収利息 1,498,902,971 1,221,235,038
32,867,925 31,978,274
前払費用
184,404,637,004 164,891,032,892
流動資産合計
184,404,637,004 164,891,032,892
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,051 -
未払解約金 209,915,063 123,892,792
未払利息 306 350
1,961 1,338
その他未払費用
209,919,381 123,894,480
流動負債合計
209,919,381 123,894,480
負債合計
純資産の部
元本等
元本 107,887,329,111 94,756,321,868
剰余金
76,307,388,512 70,010,816,544
剰余金又は欠損金（△）
184,194,717,623 164,767,138,412
元本等合計
184,194,717,623 164,767,138,412
純資産合計
184,404,637,004 164,891,032,892
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 2月19日現在） （平成31年 2月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 107,887,329,111口 94,756,321,868口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.7073円 1口当たり純資産額 1.7389円
額
(10,000口当たりの純資産額 17,073円) (10,000口当たりの純資産額 17,389円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月20日
項 目
至 平成31年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 2月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 2月19日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 432,987 - 430,936 △2,051
米ドル 30,564 - 30,523 △41
ユーロ 292,806 - 290,980 △1,826
英ポンド 98,441 - 98,312 △129
オーストラリアド
11,176 - 11,121 △55
ル
売建 544,569,849 - 542,440,081 2,129,768
米ドル 227,615,671 - 226,919,690 695,981
ユーロ 251,961,267 - 250,610,309 1,350,958
英ポンド 47,087,947 - 47,060,203 27,744
オーストラリアド
17,904,964 - 17,849,879 55,085
ル
合計 545,002,836 - 542,871,017 2,127,717
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（平成31年 2月18日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 2月20日
至 平成31年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 2月19日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 130,285,580,252円
同期中における追加設定元本額 6,508,480,988円
同期中における一部解約元本額 28,906,732,129円
平成30年 2月19日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 9,505,326,385円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 482,033,249円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,356,533,104円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 680,716,519円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 200,617,669円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,208,930円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 32,156,213円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 80,908,758円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 73,213,085円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 37,204,501円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 97,792,755円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 11,259,132円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 152,612,684円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 347,704,491円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 392,288,596円
イオン・バランス戦略ファンド 10,515,823円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,053,006円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 728,193円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 2,092,772円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 8,997,336円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 6,653,417円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 8,409,160円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 4,459,793円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,829,683,107円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 994,362,360円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 14,694,956,379円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,654,452,542円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,041,192,959円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 43,495,798円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 117,271,531円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 989,325円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 929,198,288円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 140,411,944円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,418,831,340円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,748,624,082円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,929,871,193円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,898,142,389円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 93,275,672円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 12,591,554,333円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,134,143,770円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,276,903,513円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 227,593,463円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 702,294,439円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,660,961,718円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,058,697円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,031,545円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 15,695,353円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 168,163,991円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 620,414,441円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 191,711,885円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 185,168,652円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 54,863,227円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 6,975,325円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,573,385,690円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 23,478,678円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,637,499,307円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,210,250,875円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 7,274,876,655円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 2,166,022,742円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
51,673,877円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 602,639円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
350,447,977円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
167,862,823円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 339,385,086円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
63,930円
＜適格機関投資家限定＞
合計 107,887,329,111円
（平成31年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,887,329,111円
同期中における追加設定元本額 7,153,086,340円
同期中における一部解約元本額 20,284,093,583円
平成31年 2月18日現在における元本の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 10,800,033,665円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 575,643,684円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,577,450,241円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 794,781,744円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 25,572,009円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,371,911円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 33,211,546円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 86,966,443円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 101,860,374円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 52,596,701円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 125,041,959円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 16,834,815円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 311,203,534円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 247,356,709円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 227,453,768円
イオン・バランス戦略ファンド 57,491,089円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,567,061円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 41,575,897円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 30,522,479円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 62,131,014円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 24,982,933円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 13,624,118円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 20,801,227円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,778,175,370円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 113,134,995円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,976,264,430円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,849,091,288円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 13,194,228,180円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,432,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 108,332,872円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 544,270円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 760,699,544円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 123,320,327円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,319,059,860円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,585,915,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,077,398,370円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,843,713,362円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,272,452円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,562,545,380円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 685,852,860円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,562,159,834円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 190,617,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 400,918,774円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,325,950,041円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 157,416,976円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 42,642,821円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,729,397円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 152,401,822円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 565,241,602円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 183,364,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 176,647,546円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 53,460,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,686,052円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,413,161,939円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,730,393円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,897,703,188円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,754,457,308円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,196,835,258円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 731,917,710円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
79,285,289円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 37,314,367円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
444,315,726円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
212,861,484円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 524,294,115円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
68,594円
＜適格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
347,081,623円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 94,756,321,868円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1.125 500,000.00 493,984.37
US TREASURY N/B 1.125 2,800,000.00 2,756,468.76
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,949,375.00
US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,694,312.50
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,906,250.00
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,352,343.75
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,608,453.12
US TREASURY N/B 1.125 3,500,000.00 3,379,687.50
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,964,140.64
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,960,625.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,507,187.50
US TREASURY N/B 1.25 3,500,000.00 3,385,703.12
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,842,031.25
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,968,593.75
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,956,875.00
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,965,781.25
US TREASURY N/B 1.375 5,000,000.00 4,939,453.15
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,948,750.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,944,062.52
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,955,000.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,928,437.52
US TREASURY N/B 1.375 3,300,000.00 3,240,445.32
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,943,750.00
US TREASURY N/B 1.375 3,700,000.00 3,627,445.33
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,933,437.50
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,341,312.51
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,899,062.52
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,337,031.25
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,379,687.50
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,853,281.25
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,959,687.50
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 986,171.88
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 1,970,468.76
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,914,921.89
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,884,453.14
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,882,812.50
US TREASURY N/B 1.5 4,800,000.00 4,441,500.00
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,968,437.52
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,980,468.76
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,456,250.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,959,687.50
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,443,671.87
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,911,875.00
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,881,875.00
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,390,078.12
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,894,765.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,892,890.64
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,883,046.89
US TREASURY N/B 1.625 5,300,000.00 4,975,375.00
US TREASURY N/B 1.625 5,300,000.00 4,960,882.83
US TREASURY N/B 1.75 2,300,000.00 2,269,093.75
US TREASURY N/B 1.75 2,000,000.00 1,971,406.26
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,939,531.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,934,609.39
US TREASURY N/B 1.75 3,500,000.00 3,422,070.33
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,931,093.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,930,156.25
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,929,218.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,928,750.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,921,953.14
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,915,156.25
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,526,328.12
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,972,812.50
US TREASURY N/B 1.875 2,400,000.00 2,356,875.00
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 1,963,125.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,942,812.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,941,406.25
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,664,671.87
US TREASURY N/B 1.875 4,000,000.00 3,915,625.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,933,203.14
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,740,375.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,975,625.00
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,279,695.32
US TREASURY N/B 2 5,300,000.00 5,249,070.33
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,969,765.64
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,968,359.39
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,966,250.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,962,500.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,960,859.39
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,243,898.45
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,452,148.45
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,055,921.87
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,950,312.50
US TREASURY N/B 2 500,000.00 491,054.69
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,945,156.25
US TREASURY N/B 2 5,500,000.00 5,392,148.46
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 1,949,531.26
US TREASURY N/B 2 4,200,000.00 4,091,718.75
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,434,179.70
US TREASURY N/B 2 5,600,000.00 5,427,625.00
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,153,195.33
US TREASURY N/B 2 6,200,000.00 5,936,500.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,979,843.75
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,678,484.37
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,684,992.19
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,962,187.52
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,970,937.50
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,968,828.14
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,964,609.39
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,945,312.52
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,046,476.57
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 1,963,125.00
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,924,687.52
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,428,632.83
US TREASURY N/B 2.125 4,400,000.00 4,306,156.27
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,759,921.88
US TREASURY N/B 2.125 3,400,000.00 3,313,406.25
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,977,812.52
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,982,656.25
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,988,125.00
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,782,718.76
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,964,609.39
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,975,781.26
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,477,148.44
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,201,070.34
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,050,351.57
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,918,437.52
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,060,656.27
US TREASURY N/B 2.25 5,200,000.00 5,047,656.27
US TREASURY N/B 2.25 6,200,000.00 6,008,187.50
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 3,613,640.64
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,993,906.26
US TREASURY N/B 2.375 3,000,000.00 2,991,093.75
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,993,437.50
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,194,000.00
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,554,937.52
US TREASURY N/B 2.375 6,000,000.00 5,892,187.50
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 4,998,437.50
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,693,320.34
US TREASURY N/B 2.5 4,600,000.00 4,587,781.25
US TREASURY N/B 2.5 5,100,000.00 4,649,367.21
US TREASURY N/B 2.5 4,400,000.00 3,997,125.00
US TREASURY N/B 2.5 4,900,000.00 4,446,750.00
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,003,437.52
US TREASURY N/B 2.625 5,500,000.00 5,504,296.87
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 501,054.69
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,010,312.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,009,375.00
US TREASURY N/B 2.625 3,000,000.00 3,009,843.75
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,017,500.00
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,317,132.83
US TREASURY N/B 2.625 6,300,000.00 6,320,671.87
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 4,022,500.00
US TREASURY N/B 2.75 1,400,000.00 1,408,421.88
US TREASURY N/B 2.75 6,000,000.00 6,056,718.78
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,020,312.50
US TREASURY N/B 2.75 6,100,000.00 6,165,289.09
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,266,843.75
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,156,179.71
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,022,031.26
US TREASURY N/B 2.75 5,000,000.00 5,053,906.25
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 606,375.00
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 4,837,875.02
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,926,406.26
US TREASURY N/B 2.75 2,800,000.00 2,693,906.26
US TREASURY N/B 2.75 2,400,000.00 2,284,500.00
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,427,343.75
US TREASURY N/B 2.875 7,200,000.00 7,268,062.53
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,033,750.00
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,239,531.25
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,120,023.44
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,546,093.75
US TREASURY N/B 2.875 4,500,000.00 4,578,046.87
US TREASURY N/B 2.875 7,300,000.00 7,426,039.09
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 2,946,562.50
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 3,919,687.52
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,520,968.76
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,103,750.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,180,406.25
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 1,811,812.50
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,013,437.52
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,012,812.52
US TREASURY N/B 3 4,900,000.00 4,917,226.58
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,507,226.57
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,203,781.25
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,099,031.25
US TREASURY N/B 3 1,500,000.00 1,499,882.82
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,039,375.00
US TREASURY N/B 3.125 5,700,000.00 5,920,429.70
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,058,593.76
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,056,562.50
US TREASURY N/B 3.125 1,400,000.00 1,435,656.25
US TREASURY N/B 3.125 5,100,000.00 5,231,484.37
US TREASURY N/B 3.125 1,200,000.00 1,229,250.00
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 4,279,375.00
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,333,710.93
US TREASURY N/B 3.5 4,500,000.00 4,549,921.87
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 879,250.00
US TREASURY N/B 3.625 6,000,000.00 6,061,875.00
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,106,250.00
US TREASURY N/B 3.625 3,800,000.00 4,227,796.89
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,009,500.00
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,700,273.44
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 4,541,562.52
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,730,156.25
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,212,812.50
US TREASURY N/B 4.25 1,800,000.00 2,185,031.25
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 615,312.50
US TREASURY N/B 4.375 1,500,000.00 1,849,101.57
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,726,375.00
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,225,390.63
US TREASURY N/B 4.5 900,000.00 1,112,484.37
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,250,390.63
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,252,421.88
US TREASURY N/B 4.625 2,100,000.00 2,673,890.62
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 1,944,843.75
US TREASURY N/B 5 500,000.00 658,671.87
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 609,609.37
US TREASURY N/B 5.375 720,000.00 914,962.50
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 617,421.87
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,216,796.88
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,268,828.13
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 926,062.50
US TREASURY N/B 6.25 500,000.00 670,546.87
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 635,976.56
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,487,484.37
US TREASURY N/B 8.75 1,000,000.00 1,089,687.50
684,520,000.00 682,572,369.99
米ドル 小計
(75,451,549,778)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,924,280.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,300,000.00 1,279,187.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,959,700.00
209/297
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,947,900.00
CANADA-GOV'T 1 1,000,000.00 933,060.00
CANADA-GOV'T 1.25 1,500,000.00 1,492,350.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,994,240.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,975,260.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,169,760.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,000,000.00 999,860.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,097,888.00
CANADA-GOV'T 2 1,100,000.00 1,109,790.00
CANADA-GOV'T 2.25 400,000.00 408,580.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,433,992.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,300,000.00 2,379,327.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,030,900.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 2,034,000.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 591,490.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,032,660.00
CANADA-GOV'T 3.5 2,000,000.00 2,043,140.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,902,795.00
CANADA-GOV'T 3.75 2,500,000.00 2,514,250.00
CANADA-GOV'T ▶ 1,500,000.00 1,983,450.00
CANADA-GOV'T 5 1,200,000.00 1,721,148.00
CANADA-GOV'T 5.75 600,000.00 812,670.00
CANADA-GOV'T 5.75 1,000,000.00 1,460,630.00
CANADA-GOV'T 8 500,000.00 733,685.00
37,400,000.00 39,965,992.00
カナダドル 小計
(3,337,559,991)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 36,000,000.00 38,967,120.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 17,328,600.00
MEXICAN BONOS 6.5 5,000,000.00 4,761,300.00
MEXICAN BONOS 7.5 21,000,000.00 19,943,700.00
MEXICAN BONOS 8 47,000,000.00 46,889,550.00
MEXICAN BONOS 8 20,000,000.00 19,851,200.00
MEXICAN BONOS 8.5 36,000,000.00 36,146,520.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 38,958,800.00
225,000,000.00 222,846,790.00
メキシコペソ 小計
(1,281,369,042)
ユーロ BELGIAN 0326 ▶ 700,000.00 968,625.00
BELGIAN 0.8 1,800,000.00 1,878,084.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 721,630.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 511,305.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,893,180.00
BELGIAN 0304 5 1,800,000.00 2,823,444.00
BELGIAN 0308 ▶ 1,500,000.00 1,706,055.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIAN 0318 3.75 1,600,000.00 1,709,760.00
BELGIAN 0320 4.25 1,700,000.00 2,612,322.00
BELGIAN 0321 4.25 1,300,000.00 1,460,056.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,302,920.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,983,747.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,663,620.00
BELGIAN 0332 2.6 500,000.00 570,715.00
BELGIAN 0333 3 500,000.00 634,420.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,027,180.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 554,270.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 409,944.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,475,222.00
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,320,345.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 412,520.00
BELGIAN 1.6 500,000.00 498,885.00
BELGIAN 1.9 700,000.00 765,520.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 533,425.00
BELGIAN 3.75 900,000.00 1,332,000.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 986,520.00
BTPS 0.2 2,000,000.00 1,992,720.00
BTPS 0.35 500,000.00 500,390.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,477,050.00
BTPS 0.45 1,500,000.00 1,491,315.00
BTPS 0.65 1,600,000.00 1,605,136.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,911,640.00
BTPS 0.7 2,000,000.00 2,009,700.00
BTPS 0.9 800,000.00 788,800.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,954,980.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,000,800.00
BTPS 1.25 2,000,000.00 1,849,520.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,009,420.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,006,900.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 959,600.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,599,263.00
BTPS 1.6 2,000,000.00 1,909,100.00
BTPS 1.65 2,000,000.00 1,720,580.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 997,780.00
BTPS 2 2,300,000.00 2,269,755.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,525,264.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,443,720.00
BTPS 2.15 500,000.00 515,515.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 976,200.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,048,224.00
211/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.3 600,000.00 620,130.00
BTPS 2.45 600,000.00 554,058.00
BTPS 2.5 600,000.00 615,510.00
BTPS 2.7 1,700,000.00 1,467,984.00
BTPS 2.8 300,000.00 300,591.00
BTPS 2.8 900,000.00 739,836.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 933,680.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,428,405.00
BTPS 3.35 300,000.00 302,892.00
BTPS 3.45 1,100,000.00 1,066,439.00
BTPS 3.5 2,300,000.00 2,420,037.00
BTPS 3.75 2,500,000.00 2,656,375.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,130,040.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,418,912.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,179,860.00
BTPS ▶ 2,500,000.00 2,636,050.00
BTPS ▶ 2,700,000.00 2,943,891.00
BTPS 4.25 500,000.00 520,795.00
BTPS 4.5 2,700,000.00 2,811,213.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,568,962.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,372,840.00
BTPS 4.5 1,700,000.00 1,940,805.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,845,102.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,830,825.00
BTPS 4.75 2,100,000.00 2,462,460.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 1,894,064.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,226,420.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,161,830.00
BTPS 5 2,070,000.00 2,509,274.70
BTPS 5 2,000,000.00 2,430,060.00
BTPS 5 1,900,000.00 2,300,140.00
BTPS 5.25 1,900,000.00 2,307,778.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,282,940.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,288,140.00
BTPS 5.75 2,200,000.00 2,829,244.00
BTPS 6 2,900,000.00 3,771,682.00
BTPS 6.5 3,360,000.00 4,367,025.60
BTPS 7.25 1,000,000.00 1,337,570.00
BTPS 9 1,000,000.00 1,327,230.00
BUNDESOBL-171 0 2,000,000.00 2,013,180.00
BUNDESOBL-172 0.25 2,000,000.00 2,026,880.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,530,325.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,043,230.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,316,081.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,800,000.00 2,882,656.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,850,000.00 3,924,459.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,600,000.00 3,773,484.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 900,000.00 945,117.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,572,000.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,300,000.00 2,405,961.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,396,551.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,650,000.00 2,868,969.50
DEUTSCHLAND REP 1.25 400,000.00 456,448.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,679,575.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,698,975.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,167,500.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,197,440.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,369,598.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,000,000.00 2,215,900.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,665,765.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,500,000.00 1,565,475.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,500,422.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 1,500,000.00 1,587,870.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,149,124.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 3,052,476.00
DEUTSCHLAND REP 3 3,000,000.00 3,147,570.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 1,896,840.00
DEUTSCHLAND REP ▶ 2,500,000.00 4,026,000.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 1,500,000.00 2,582,790.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,100,000.00 1,590,534.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,900,000.00 3,155,102.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,700,000.00 3,152,208.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 300,000.00 489,177.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,580,000.00 2,380,728.20
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,592,052.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 700,000.00 1,167,446.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,555,900.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 404,732.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 405,448.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 509,865.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 210,954.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,074,780.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,071,120.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,112,440.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 683,715.00
213/297
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 735,966.00
FINNISH GOV'T 3.375 700,000.00 731,591.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,085,840.00
FINNISH GOV'T ▶ 1,000,000.00 1,259,450.00
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,019,650.00
FRANCE O.A.T. 0 4,200,000.00 4,242,294.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,011,350.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,019,280.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,300,000.00 2,330,291.00
FRANCE O.A.T. 0.25 3,000,000.00 2,998,380.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 2,982,621.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,000,000.00 3,068,280.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,384,315.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,700,000.00 1,734,714.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,649,950.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,636,275.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,000,000.00 2,038,540.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,200,000.00 3,470,272.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,000,000.00 4,340,880.00
FRANCE O.A.T. 1.75 3,100,000.00 3,419,114.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,400,000.00 1,524,474.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,000,000.00 995,240.00
FRANCE O.A.T. 2 2,000,000.00 2,216,320.00
FRANCE O.A.T. 2.25 2,900,000.00 3,174,253.00
FRANCE O.A.T. 2.25 4,300,000.00 4,834,963.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 3,677,450.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,300,000.00 3,952,476.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,800,000.00 4,581,698.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,539,800.00
FRANCE O.A.T. 3.25 3,400,000.00 3,738,130.00
FRANCE O.A.T. 3.25 2,500,000.00 3,494,900.00
FRANCE O.A.T. 3.5 4,000,000.00 4,190,240.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,000,000.00 2,481,880.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,900,000.00 4,259,853.00
FRANCE O.A.T. ▶ 2,300,000.00 3,447,194.00
FRANCE O.A.T. ▶ 1,170,000.00 1,921,631.40
FRANCE O.A.T. ▶ 1,500,000.00 2,525,070.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,800,000.00 4,596,860.00
FRANCE O.A.T. 4.5 3,300,000.00 5,357,847.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,300,000.00 3,597,683.00
FRANCE O.A.T. 5.5 3,000,000.00 4,479,240.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000.00 4,585,448.00
214/297
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,185,420.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 821,064.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 402,116.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 722,617.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 712,278.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,042,160.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 314,136.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,086,330.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 693,108.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,168,320.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 581,915.00
IRISH GOVT 4.5 990,000.00 1,047,697.20
IRISH GOVT 5 1,000,000.00 1,090,870.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,964,280.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,500,000.00 1,521,120.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,740,409.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,557,510.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,475,418.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 420,240.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,749,104.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,121,260.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,639,395.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,300,000.00 1,652,417.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,300,000.00 1,942,213.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 873,568.00
NETHERLANDS GOVT 3.5 1,500,000.00 1,586,100.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,000,000.00 1,165,060.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,500,000.00 2,476,305.00
NETHERLANDS GOVT ▶ 1,400,000.00 2,210,852.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,035,496.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,112,628.00
REP OF AUSTRIA 0.5 2,000,000.00 2,044,420.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,400,000.00 1,463,238.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 207,454.00
REP OF AUSTRIA 1.2 400,000.00 431,900.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 197,482.00
REP OF AUSTRIA 1.5 500,000.00 535,180.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,500,000.00 1,651,560.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,094,690.00
REP OF AUSTRIA 2.4 600,000.00 735,072.00
REP OF AUSTRIA 3.15 500,000.00 725,645.00
REP OF AUSTRIA 3.4 600,000.00 685,338.00
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,103,120.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,128,510.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 900,855.00
REP OF AUSTRIA 3.9 1,500,000.00 1,592,610.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 2,004,535.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,338,720.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,504,640.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,104,862.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,029,000.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,044,420.00
SPANISH GOV'T 1.15 2,000,000.00 2,041,380.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,000,000.00 2,058,700.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,032,440.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,200,000.00 1,224,072.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,200,000.00 1,217,448.00
SPANISH GOV'T 1.45 1,000,000.00 1,030,120.00
SPANISH GOV'T 1.45 800,000.00 807,648.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,500,000.00 1,555,845.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,335,454.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,200,000.00 2,371,424.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,000,000.00 2,100,520.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,187,260.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,400,000.00 1,499,386.00
SPANISH GOV'T 2.7 100,000.00 105,089.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,364,705.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,800,000.00 1,984,860.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,303,610.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,230,847.00
SPANISH GOV'T ▶ 2,500,000.00 2,628,100.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,210,125.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,384,040.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,253,366.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,900,000.00 2,742,954.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,436,520.00
SPANISH GOV'T 4.85 2,000,000.00 2,174,060.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,600,000.00 2,357,952.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,034,375.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 1,857,144.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,500,000.00 3,022,825.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 3,035,880.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,900,000.00 2,846,371.00
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,584,670.00
SPANISH GOV'T 5.9 2,500,000.00 3,404,975.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,174,072.00
438,020,000.00 503,899,637.10
ユーロ 小計
(62,952,181,662)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,200,000.00 1,190,160.00
UK TSY GILT 0.75 300,000.00 299,238.00
UK TSY GILT 1.25 1,700,000.00 1,725,177.00
UK TSY GILT 1.5 2,900,000.00 2,943,007.00
UK TSY GILT 1.5 2,250,000.00 2,335,882.50
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,631,626.00
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 460,957.50
UK TSY GILT 1.625 1,400,000.00 1,459,584.00
UK TSY GILT 1.75 3,000,000.00 3,103,890.00
UK TSY GILT 1.75 1,300,000.00 1,330,186.00
UK TSY GILT 1.75 300,000.00 305,091.00
UK TSY GILT 2 3,000,000.00 3,054,450.00
UK TSY GILT 2 1,800,000.00 1,926,036.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,874,258.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,089,120.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,874,148.00
UK TSY GILT 3.25 2,100,000.00 2,767,254.00
UK TSY GILT 3.5 1,800,000.00 2,483,010.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 3,317,780.00
UK TSY GILT 3.75 2,000,000.00 2,093,120.00
UK TSY GILT 3.75 500,000.00 538,190.00
UK TSY GILT 3.75 1,600,000.00 2,476,816.00
UK TSY GILT ▶ 1,500,000.00 1,647,660.00
UK TSY GILT ▶ 1,700,000.00 2,939,810.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,393,920.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,887,004.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,390,625.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,606,011.00
UK TSY GILT 4.25 1,600,000.00 2,366,672.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,666,314.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,272,690.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,949,109.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 1,916,001.00
UK TSY GILT 4.5 1,700,000.00 2,650,351.00
UK TSY GILT 4.75 1,250,000.00 1,725,112.50
UK TSY GILT 4.75 1,300,000.00 1,998,685.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,987,104.00
UK TSY GILT 6 700,000.00 1,014,468.00
UK TSY GILT 8 1,620,000.00 1,889,940.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
61,720,000.00 77,580,458.10
英ポンド 小計
(11,068,403,957)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 1 10,100,000.00 10,696,809.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,526,820.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,755,450.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,985,760.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 5,000,000.00 7,199,400.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 8,600,000.00 9,431,620.00
43,700,000.00 49,595,859.00
スウェーデンクローナ 小計
(591,678,597)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 5,000,000.00 5,005,000.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,102,500.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,500,000.00 6,698,250.00
NORWEGIAN GOV'T 2 2,000,000.00 2,066,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,329,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,351,000.00
28,500,000.00 29,552,150.00
ノルウェークローネ 小計
(378,563,041)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 3,500,000.00 3,550,050.00
DENMARK - BULLET 0.5 1,900,000.00 1,978,850.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,444,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 9,500,000.00 10,742,600.00
DENMARK - BULLET 3 7,000,000.00 7,681,100.00
DENMARK - BULLET 4.5 12,000,000.00 21,314,400.00
38,900,000.00 50,711,000.00
デンマーククローネ 小計
(848,902,140)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.5 2,000,000.00 1,999,000.00
POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 3,011,100.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,017,000.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,492,350.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 2,955,900.00
POLAND GOVT BOND 3.25 5,900,000.00 6,153,700.00
POLAND GOVT BOND ▶ 1,500,000.00 1,623,000.00
POLAND GOVT BOND 5.25 2,000,000.00 2,122,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,424,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,200,000.00 4,763,052.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,000,000.00 1,260,000.00
33,100,000.00 34,821,102.00
ポーランドズロチ 小計
(1,004,588,792)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.75 3,000,000.00 2,997,540.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 1,008,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 400,000.00 408,080.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,300,000.00 2,324,150.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 400,000.00 413,440.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,623,225.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,630,250.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 1,902,754.80
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,500,000.00 1,585,950.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 839,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,100,000.00 1,175,922.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,054,090.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,094,180.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,000,000.00 1,110,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,430,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 3,300,000.00 3,800,940.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,100,000.00 1,134,066.12
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,775,620.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 2,600,000.00 3,125,460.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,200,000.00 2,534,950.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 2,800,000.00 3,044,160.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 3,000,000.00 3,400,650.00
39,700,000.00 43,414,027.92
オーストラリアドル 小計
(3,431,010,626)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,108,250.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,033,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 416,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 724,794.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 426,200.00
SINGAPORE GOV'T 3 300,000.00 315,900.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 1,000,000.00 1,040,800.00
SINGAPORE GOV'T 3.25 800,000.00 815,816.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 500,000.00 562,447.50
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,200,000.00 1,325,400.00
7,400,000.00 7,768,607.50
シンガポールドル 小計
(633,374,569)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 5,000,000.00 4,956,326.45
MALAYSIA GOVT 3.502 9,100,000.00 8,859,829.61
MALAYSIA GOVT 4.378 5,500,000.00 5,540,630.70
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,212,872.50
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 3,002,635.80
27,600,000.00 27,572,295.06
マレーシアリンギット 小計
(748,036,364)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 63,000,000.00 43,822,800.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 16,000,000.00 15,870,400.00
REP SOUTH AFRICA 7 60,000,000.00 49,302,000.00
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REP SOUTH AFRICA 8 8,500,000.00 7,692,500.00
147,500,000.00 116,687,700.00
南アフリカランド 小計
(917,165,322)
162,644,383,881
合計
(162,644,383,881)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 217銘柄 45.8 % 46.4 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 2.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 263銘柄 38.2 % 38.7 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.7 % 6.8 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.4 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 6銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 2.1 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.6 % 0.6 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間（平成31年 2
月19日から令和 1年 8月18日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間
監査を受けております。
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【三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期中間計算期間
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
471,361,352
金銭信託
98,485,586
コール・ローン
10,420,223,191
親投資信託受益証券
10,990,070,129
流動資産合計
10,990,070,129
資産合計
負債の部
流動負債
7,049,859
未払解約金
1,712,043
未払受託者報酬
10,842,866
未払委託者報酬
未払利息 777
296,047
その他未払費用
19,901,592
流動負債合計
19,901,592
負債合計
純資産の部
元本等
7,484,951,189
元本
剰余金
3,485,217,348
中間剰余金又は中間欠損金（△）
10,970,168,537
元本等合計
10,970,168,537
純資産合計
10,990,070,129
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
至 令和 1年 8月18日
営業収益
44,939,505
有価証券売買等損益
44,939,505
営業収益合計
営業費用
144,525
支払利息
1,712,043
受託者報酬
10,842,866
委託者報酬
395,691
その他費用
13,095,125
営業費用合計
31,844,380
営業利益又は営業損失（△）
31,844,380
経常利益又は経常損失（△）
31,844,380
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
5,443,756
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
3,206,170,173
期首剰余金又は期首欠損金（△）
470,155,644
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
470,155,644
額
217,509,093
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
217,509,093
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
3,485,217,348
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 7,484,951,189口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.4656円
(10,000口当たりの純資産額 14,656円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
期首元本額 6,956,439,833円
期中追加設定元本額 999,838,727円
期中一部解約元本額 471,327,371円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期中間計算期間
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
1,162,325,210
金銭信託
242,259,968
コール・ローン
27,602,730,096
親投資信託受益証券
120,000,000
未収入金
29,127,315,274
流動資産合計
29,127,315,274
資産合計
負債の部
流動負債
14,508,005
未払解約金
4,623,736
未払受託者報酬
未払委託者報酬 30,824,874
1,911
未払利息
799,348
その他未払費用
50,757,874
流動負債合計
50,757,874
負債合計
純資産の部
元本等
19,051,314,363
元本
剰余金
10,025,243,037
中間剰余金又は中間欠損金（△）
29,076,557,400
元本等合計
29,076,557,400
純資産合計
29,127,315,274
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
至 令和 1年 8月18日
営業収益
△ 334,190,462
有価証券売買等損益
△ 334,190,462
営業収益合計
営業費用
389,005
支払利息
4,623,736
受託者報酬
30,824,874
委託者報酬
1,070,177
その他費用
36,907,792
営業費用合計
△ 371,098,254
営業利益又は営業損失（△）
△ 371,098,254
経常利益又は経常損失（△）
△ 371,098,254
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
6,981,194
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
9,771,498,471
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,048,194,252
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,048,194,252
少額
416,370,238
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
416,370,238
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
-
加額
-
分配金
10,025,243,037
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 19,051,314,363口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5262円
(10,000口当たりの純資産額 15,262円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
期首元本額 17,921,973,465円
期中追加設定元本額 1,892,385,167円
期中一部解約元本額 763,044,269円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第15期中間計算期間
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
575,821,472
金銭信託
119,996,841
コール・ローン
13,595,169,757
親投資信託受益証券
70,000,000
未収入金
14,360,988,070
流動資産合計
14,360,988,070
資産合計
負債の部
流動負債
24,946,505
未払解約金
2,318,616
未払受託者報酬
未払委託者報酬 16,230,258
946
未払利息
400,690
その他未払費用
43,897,015
流動負債合計
43,897,015
負債合計
純資産の部
元本等
9,209,235,391
元本
剰余金
5,107,855,664
中間剰余金又は中間欠損金（△）
14,317,091,055
元本等合計
14,317,091,055
純資産合計
14,360,988,070
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
至 令和 1年 8月18日
営業収益
△ 392,048,574
有価証券売買等損益
△ 392,048,574
営業収益合計
営業費用
195,568
支払利息
2,318,616
受託者報酬
16,230,258
委託者報酬
537,520
その他費用
19,281,962
営業費用合計
△ 411,330,536
営業利益又は営業損失（△）
△ 411,330,536
経常利益又は経常損失（△）
△ 411,330,536
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,244,127
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
5,253,999,474
期首剰余金又は期首欠損金（△）
574,596,945
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
574,596,945
額
306,166,092
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
306,166,092
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
5,107,855,664
中間剰余金又は中間欠損金（△）
231/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第15期中間計算期間
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 9,209,235,391口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.5546円
(10,000口当たりの純資産額 15,546円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第15期中間計算期間
項 目
（令和 1年 8月18日現在）
期首元本額 8,769,321,012円
期中追加設定元本額 950,559,435円
期中一部解約元本額 510,645,056円
（参考）
「三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）」「三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）」およ
び「三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,135,152,233
コール・ローン 452,163,424
株式 154,779,040,590
派生商品評価勘定 1,293,160
233/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
未収入金 129,198
未収配当金 254,384,342
前払金 88,930,000
135,000
差入委託証拠金
157,711,227,947
流動資産合計
157,711,227,947
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 90,421,880
未払解約金 126,577,487
未払利息 1,189
37,423
その他未払費用
217,037,979
流動負債合計
217,037,979
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,138,841,830
剰余金
90,355,348,138
剰余金又は欠損金（△）
157,494,189,968
元本等合計
157,494,189,968
純資産合計
157,711,227,947
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,716,000,000円
２. 当計算期間の末日における受益権の総数 67,138,841,830口
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.3458円
(10,000口当たりの純資産額 23,458円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,816,928,720 - 2,727,800,000 △89,128,720
東証株価指数先物 2,816,928,720 - 2,727,800,000 △89,128,720
合計 2,816,928,720 - 2,727,800,000 △89,128,720
（注）１．時価の算定方法
235/297
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（令和 1年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,410,111,137円
同期中における追加設定元本額 6,243,906,155円
同期中における一部解約元本額 8,515,175,462円
令和 1年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,250,585,014円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 920,821,811円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,288,269,504円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,041,872,401円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 77,855,227円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,223,318円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 25,338,138円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 66,652,968円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 110,430,562円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 69,629,085円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 156,260,368円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,897,813,349円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 10,583,333,013円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 714,643,723円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 709,340,229円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 663,177,797円
イオン・バランス戦略ファンド 26,739,584円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,933,631円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 47,327,194円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 40,880,159円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 112,601,421円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 63,335,746円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 94,278,355円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 11,587,151円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 407,382円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 81,477円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 142,584円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 203,691円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 4,353,538,292円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 25,901,097円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 225,151,325円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,419,283,445円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,478,628,566円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,114,813,234円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 59,944,639円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 226,776,172円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 798,365円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 948,529,137円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,426,213円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 383,289,354円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,117,775,166円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 946,532,566円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,069,470,019円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,153,095円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 513,254,928円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 64,850,126円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 224,893,982円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 106,907,713円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,923,196円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,097,649円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 208,963,079円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 389,259,305円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 122,347,600円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 120,159,600円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 62,637,257円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,525,643円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 77,475,462円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 942,454,924円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 203,968,482円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 21,266,288円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,408,581,188円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 216,497,008円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 133,073,322円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 15,906,752円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
72,506,666円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 72,176,302円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
83,433,172円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 67,138,841,830円
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 2,101,153,228
コール・ローン 444,963,419
国債証券 113,849,269,400
地方債証券 11,079,242,055
特殊債券 18,542,389,225
社債券 7,219,922,000
未収利息 446,847,087
4,638,501
前払費用
153,688,424,915
流動資産合計
153,688,424,915
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 31,276,200
未払解約金 1,081,672,000
未払利息 1,170
53,771
その他未払費用
1,113,003,141
流動負債合計
1,113,003,141
負債合計
純資産の部
元本等
元本 116,176,873,864
剰余金
36,398,547,910
剰余金又は欠損金（△）
152,575,421,774
元本等合計
152,575,421,774
純資産合計
153,688,424,915
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 116,176,873,864口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3133円
(10,000口当たりの純資産額 13,133円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（令和 1年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 140,556,463,902円
同期中における追加設定元本額 12,117,785,035円
同期中における一部解約元本額 36,497,375,073円
令和 1年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,639,330,264円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,878,159,080円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,652,472,258円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 782,343,701円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 49,223,099円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 172,040,264円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 326,027,450円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 310,726,015円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 117,198,768円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 223,074,438円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 92,005,800円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,932,491,864円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,190,814,691円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 524,992,211円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,607,074円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 619,721,849円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 208,852,814円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 259,171,212円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 51,435,129円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 5,513,818円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 31,956,104円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 424,350円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 270,041円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 115,732円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,793,124,662円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 17,337,676,993円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,057,709,903円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,237,710,355円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 346,485,770円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 578,749,942円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,693,922円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 249,144,592円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 112,648,590円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,962,263,301円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,072,118,528円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,653,181,323円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,188,824,891円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,233,431円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,469,208,745円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 5,566,950,174円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 494,946,879円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,826,519,453円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 876,341,455円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 186,847,552円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,707,508円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,919,759,794円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,431,282,021円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 1,614,881,008円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,004,292,213円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 234,605,464円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,303,717円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 345,511,994円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,037,037,010円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 287,982,728円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 139,288,437円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
690,840,302円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 697,474,167円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,618,559,014円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 116,176,873,864円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 2,252,470,233
金銭信託 239,449,448
コール・ローン 50,708,460
株式 159,075,333,832
投資証券 4,328,240,431
派生商品評価勘定 359,428
未収入金 21,299
未収配当金 348,627,637
前払金 120,776,190
635,812,549
差入委託証拠金
167,051,799,507
流動資産合計
167,051,799,507
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 121,195,898
未払解約金 108,299,000
未払利息 133
8,215
その他未払費用
229,503,246
流動負債合計
229,503,246
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,128,960,596
剰余金
117,693,335,665
剰余金又は欠損金（△）
166,822,296,261
元本等合計
166,822,296,261
純資産合計
167,051,799,507
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 49,128,960,596口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.3956円
(10,000口当たりの純資産額 33,956円)
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,543,319,840 - 3,422,543,650 △120,776,190
SPMINI 1909 2,578,801,466 - 2,494,625,842 △84,175,624
DJ EUR 1909 603,835,116 - 579,998,775 △23,836,341
FTSE 1909 207,109,343 - 198,891,726 △8,217,617
SPI200 1909 153,573,915 - 149,027,307 △4,546,608
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 79,059,580 - 78,999,300 △60,280
米ドル 15,903,000 - 15,918,000 15,000
カナダドル 10,355,800 - 10,357,100 1,300
ユーロ 25,986,400 - 25,927,000 △59,400
スイスフラン 9,799,200 - 9,770,400 △28,800
スウェーデンク
2,533,680 - 2,530,000 △3,680
ローナ
ノルウェークロー
590,450 - 587,500 △2,950
ネ
デンマーククロー
2,058,420 - 2,054,000 △4,420
ネ
オーストラリアド
6,450,300 - 6,473,700 23,400
ル
ニュージーランド
682,790 - 683,100 310
ドル
香港ドル 2,570,320 - 2,570,700 380
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 1,526,220 - 1,528,400 2,180
イスラエルシュケ
603,000 - 599,400 △3,600
ル
合計 3,622,379,420 - 3,501,542,950 △120,836,470
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（令和 1年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 51,684,573,164円
同期中における追加設定元本額 7,617,210,186円
同期中における一部解約元本額 10,172,822,754円
令和 1年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 15,625,556,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 311,027,218円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,234,584,996円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 827,256,316円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 79,274,347円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,133,991円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,514,805円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 22,932,457円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 47,359,722円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 33,585,686円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 79,887,710円
外国株式指数ファンド 519,080,238円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 4,058,415,628円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 422,935,603円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 416,958,986円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 393,178,840円
イオン・バランス戦略ファンド 30,622,298円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,747,400円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 32,234,142円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 28,119,916円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 76,570,796円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 43,234,945円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 64,208,493円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 15,923,892円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 280,003円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 28,001円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 42,001円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 56,001円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,606,087,391円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,821,862円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 76,749,837円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,526,410,907円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,460,709,925円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,139,461,309円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 20,213,639円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 103,737,458円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 403,044円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 740,848,911円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 60,411,931円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 171,173,908円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 770,537,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 636,532,209円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,546,331,643円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 793,347円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 298,820,648円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 350,664,780円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 131,931,365円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 154,234,455円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,547,826円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,163,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 6,722,410円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 45,905,122円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 110,966,595円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 82,987,289円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 952,434,244円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 148,739,209円
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（令和 1年 8月18日現在）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,934,125,566円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 282,287,006円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,116,346,988円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 12,080,713円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
57,790,137円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 57,690,476円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
99,546,999円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 49,128,960,596円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（令和 1年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 694,666,935
金銭信託 499,376,691
コール・ローン 105,753,525
国債証券 152,921,691,546
未収利息 953,905,294
26,091,142
前払費用
155,201,485,133
流動資産合計
155,201,485,133
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 348,011,000
未払利息 278
16,667
その他未払費用
348,027,945
流動負債合計
348,027,945
負債合計
純資産の部
元本等
元本 86,579,028,020
剰余金
68,274,429,168
剰余金又は欠損金（△）
154,853,457,188
元本等合計
154,853,457,188
純資産合計
155,201,485,133
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成31年 2月19日
項 目
至 令和 1年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 86,579,028,020口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7886円
(10,000口当たりの純資産額 17,886円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（令和 1年 8月18日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
項 目 （令和 1年 8月18日現在）
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（令和 1年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 94,756,321,868円
同期中における追加設定元本額 4,586,031,157円
同期中における一部解約元本額 12,763,325,005円
令和 1年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 11,633,431,735円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 621,269,670円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,679,953,239円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 827,642,915円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 8,860,776円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,303,518円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 87,658,868円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 122,169,780円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 64,339,106円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 140,267,099円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 18,171,359円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 180,853,732円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 195,601,327円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 189,353,081円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,482,729円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 35,253,420円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 37,648,811円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 68,683,227円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 28,172,115円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 15,888,475円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 31,516,099円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 563,635円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 56,364円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 56,364円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,738,644,329円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 73,408,505円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,147,951,245円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,624,340,247円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 12,653,544,623円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 41,825,379円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 105,186,441円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 550,315円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 736,523,984円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 122,817,278円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,249,804,938円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,538,130,778円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,965,588,908円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,433,277,386円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,624,200円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 10,739,140,570円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 395,520,558円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 683,610,533円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 181,442,998円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 299,575,559円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 148,648,147円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 40,608,212円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,631,242円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 144,122,010円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 541,009,537円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 122,474,452円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 166,962,548円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 51,587,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,611,476円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,326,287,455円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 21,829,928円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,091,167,882円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,485,794,470円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,021,742,837円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 684,846,209円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
8,879,303円
格機関投資家限定＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（令和 1年 8月18日現在）
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 36,221,321円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
202,531,923円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 203,237,067円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
506,071,933円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 86,579,028,020円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 11,180,947,683 円
Ⅱ 負債総額 8,977,532 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,171,970,151 円
Ⅳ 発行済口数 7,559,193,459 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4779 円
（1万口当たり純資産額） （14,779 円）
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 29,762,878,547 円
Ⅱ 負債総額 8,587,567 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,754,290,980 円
Ⅳ 発行済口数 19,265,871,695 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5444 円
（1万口当たり純資産額） （15,444 円）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2019年 8月30日現在
Ⅰ 資産総額 14,690,944,040 円
Ⅱ 負債総額 2,914,902 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,688,029,138 円
Ⅳ 発行済口数 9,303,388,325 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5788 円
（1万口当たり純資産額） （15,788 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019年8月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 764 8,176,418
単位型株式投資信託 115 635,603
追加型公社債投資信託 1 28,308
単位型公社債投資信託 188 532,167
合 計 1,068 9,372,497
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）の財務諸表については、金融
商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
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有形固定資産 ※１
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
有形固定資産合計 486,065 924,988
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
商標権 - 60
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
投資その他の資産合計 23,159,314 24,617,457
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
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8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
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給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※１
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※２ 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※３ - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※４
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
（純額）
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度（自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024
当期変動額合計 － － － － － －
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
（純額）
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用し、
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繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第４項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注８)（評価性引当額の合計額を除く。）に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和５年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年３月31日) (平成31年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 － 千円
※３ 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※４ 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
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(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 － 17,640,000株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月１日を効力発生日としておりますので、平成31年１月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 ３月31日 ６月27日
平成31年２月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 １月31日 ３月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和１年６月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和１年６月24日 平成31年 令和１年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 ３月28日 ６月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
１年以内 208,187 597,239
１年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
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は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 －
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 －
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 －
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 －
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 －
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 －
資産計 34,988,051 34,988,051 －
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(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 －
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 －
負債計 3,250,667 3,250,667 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 － － －
顧客分別金信託 20,011 － － －
未収委託者報酬 6,963,077 － － －
未収運用受託報酬 1,129,548 － － －
未収投資助言報酬 285,668 － － －
長期差入保証金 54,900 1,949,551 － －
合計 22,209,168 1,949,551 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
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することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
前事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成31年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円（関係会社株式160,455千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 － △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 －
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 － △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
（注）1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
割引率 0.000％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
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繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 384,200 262,181
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額
1,394,447 1,426,381
（注）評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成30年３月31日） （平成31年３月31日）
法定実効税率
30.8％ 30.6％
（調整）
評価性引当額の増減 － 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
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５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
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当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
１株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2．当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益
を算定しております。
3．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数（株） 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年４月１日付で合併いたしました。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
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被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年４月１日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はＰｗＣアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式：16,230,060株
３．主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
４．取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）
並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第
52号。）により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第47期事業年度（平成30年４月１日から
平成31年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
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前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 － 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 －
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 － 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 －
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長期未払金 － 204,333
－ 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
（２）損益計算書
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 － 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
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122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 － 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 － 179,376
－ 4,121
固定資産除却損
－ 183,498
特別損失計
税引前当期純利益 6,864,980 4,346,177
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
当期純利益 4,700,218 2,933,531
（３）株主資本等変動計算書
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
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当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 （自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
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当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2～30年
器具備品 4～15年
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
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（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
（貸借対照表関係）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
（損益計算書関係）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
－
用及び当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用
であります。
（株主資本等変動計算書関係）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式に関する事項 （単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
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普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
（千円） （円）
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 20,475,527 20,475,527 －
（2）未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 －
（3）未収運用受託報酬 870,546 870,546 －
（4）未収入金 4,542 4,542 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 －
（6）長期差入保証金 524,592 524,592 －
資産計 35,778,767 35,778,767 －
（1）未払手数料 1,222,461 1,222,461 －
（2）未払費用（*） 807,875 807,875 －
負債計 2,030,337 2,030,337 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
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（単位：千円）
区分 第46期（平成30年3月31日） 第47期（平成31年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期（平成30年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
第47期（平成31年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 － － －
未収委託者報酬 2,923,589 － － －
未収運用受託報酬 870,546 － － －
未収入金 4,542 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 －
長期差入保証金 － 524,592 － －
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期（平成31年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第46期（平成30年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
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貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期（平成31年3月31日） （単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 45,071千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
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第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 － 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 －
その他有価証券評価差額金 － 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
繰延税金負債
建物 － 54,715
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その他有価証券評価差額金 △24,367 －
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
（平成30年3月31日） （平成31年3月31日）
法定実効税率
- 30.62％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09％
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99％
税額控除
- △0.64％
その他
- △0.36％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50％
（注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
（３）当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「（２）当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
（単位：千円）
第46期 第47期
（自 平成29年４月１日 （自 平成30年４月１日
至 平成30年３月31日） 至 平成31年３月31日）
期首残高 － －
見積りの変更による増加額 － 248,260
期末残高 － 248,260
（セグメント情報等）
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
2.地域ごとの情報
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（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（関連当事者との取引）
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
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当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 － 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
（重要な後発事象）
当社は、平成30年９月28日付で締結した、ＳＭＡＭとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年４月1日付で合併いたしました。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2019年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2019年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
（イ）名称 （ハ）事業の内容
（ロ）資本金の額
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社 3,067百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
静岡東海証券株式会社 600百万円
十六ＴＴ証券株式会社 3,000百万円
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んで
います。
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円
住友生命保険相互会社 639,000百万円 保険業法に基づき、生命保険業を
営んでいます。
㮌읧ⲑ터溘䴰漰Ā㈀ 㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰Ȱ弰怰地œ䅑淿㓿㒊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰溌읧ⲑ터溘䴰漰Ā㈀ 㥞琀㙧ࠀ㍥
在。
ます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成30年
４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社（旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社）の平成31年３月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年４月１日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成31年3月26日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の平成30年2月20日から平成31年2月18日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の平成31年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
平成31年3月26日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の平成30年2月20日から平成31年2月18日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の平成31年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成31年3月26日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の平成30年2月20日から平成31年2月18日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の平成31年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和1年10月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の平成31年2月19日から令和1年8月18日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス30（債券重点型）の令和1年8月18日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（平成31年2月19日から令和1年8月18日まで）の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和1年10月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の平成31年2月19日から令和1年8月18日までの
中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につ
いて中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス50（標準型）の令和1年8月18日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（平成31年2月19日から令和1年8月18日まで）の損益の状況に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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独立監査人の中間監査報告書
令和1年10月1日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の平成31年2月19日から令和1年8月18日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ＤＣ年金バランス70（株式重点型）の令和1年8月18日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する中間計算期間（平成31年2月19日から令和1年8月18日まで）の損益の状況に関する有用な情
報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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