日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)/(インドルピーコース)/(中国元コース)/(ネクストBRICs通貨コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)/(インドルピーコース)/(中国元コース)/(ネクストBRICs通貨コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRIC
s通貨コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2019年 8月 6日
計算期間
至 2019年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,966,912,388 円
期末受益権総口数 72,648,060,874 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,923 円
期中騰落率 △7.48 %
自 2019年 9月 4日
計算期間
至 2019年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,096,199,277 円
期末受益権総口数 71,924,764,114 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,960 円
期中騰落率 2.96 %
自 2019年10月 4日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,712,868,644 円
期末受益権総口数 70,884,355,233 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,076 円
期中騰落率 6.94 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2019年 8月 6日
計算期間
至 2019年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,583,239,860 円
期末受益権総口数 10,633,720,440 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,370 円
2/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.67 %
自 2019年 9月 4日
計算期間
至 2019年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,657,016,996 円
期末受益権総口数 10,526,570,198 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,474 円
期中騰落率 3.68 %
自 2019年10月 4日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,755,467,319 円
期末受益権総口数 10,394,543,610 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,613 円
期中騰落率 4.58 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)
自 2019年 8月 6日
計算期間
至 2019年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 112,018,098 円
期末受益権総口数 260,327,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,303 円
期中騰落率 △4.74 %
自 2019年 9月 4日
計算期間
至 2019年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 114,947,321 円
期末受益権総口数 260,020,456 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,421 円
期中騰落率 3.21 %
自 2019年10月 4日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 119,632,011 円
3/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 259,860,101 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,604 円
期中騰落率 4.59 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)
自 2019年 8月 6日
計算期間
至 2019年 9月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 80,000,511 円
期末受益権総口数 193,510,154 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,134 円
期中騰落率 △4.90 %
自 2019年 9月 4日
計算期間
至 2019年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 82,977,581 円
期末受益権総口数 193,568,335 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,287 円
期中騰落率 4.18 %
自 2019年10月 4日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 85,327,388 円
期末受益権総口数 190,198,216 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,486 円
期中騰落率 5.11 %
4/4