ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月4日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      信
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
                                   1/121














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

      NEXT   FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「国内債券ETF」とします。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は1口当り、1,000円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

      適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
      の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
      関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
      載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセット
      マネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
      行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                                           ;
         取得申込日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額                                  に100.02％以内（2019年12月4日現
        在100.02％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
         なお、取得申込受付日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みと
        します。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地徑톘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰
           ては100口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
                                   2/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）【申込手数料】

       販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当す

          ※
      る金額    とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位

     （７）【申込期間】

        2019年12月5日から2020年11月18日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせ下

      さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

         投資者は、販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

          ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
        たは「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいま
        す。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104（フリーダイヤル）
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
                                   3/121



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

                                   4/121

















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、「NOMURA-

                                        ;
      BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）                                  」（「対象指数」といいます。）に連動
      する投資成果（基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。）を目指しま
      す。
        ※ NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）                                     とは
           NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
          向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
          マンスをもとに算出されます。
       ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。

      ■信託金の限度額■

       ファンドの信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更するこ
      とができます。
       ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となって

      おります。
          ①受益権を上場します。
            いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
              東京証券取引所
            売買単位は10口以上10口単位です。
            手数料は申込みの取扱い第一種金融商品取引業者等が独自に定める金額とします。
            取引方法は原則として株式と同様です。詳しくは取扱い第一種金融商品取引業者等へお問い合
           わせください。
          ②追加設定は一定口数以上の申込みでないと行なうことはできません。
            対象指数に連動する投資成果という目的の支障とならないようにするために、追加設定をポー
           トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。
          ③一定口数以上の受益権を有する投資家は、信託契約の一部解約の実行を請求することができます。
            基準価額と取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離
           が収斂することにより、取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
          ④収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者を確定する方法で行なわれます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
                                   5/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  （NEXT    FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信）

     《商品分類表》
                             投資対象資産
      単位型・追加型          投資対象地域                         独立区分         補足分類
                             （収益の源泉）
                              株　　   式

                  国　　内                        MMF
        単位型                      債　　券                   インデックス型
                  海　　外           不動産投信             MRF

        追加型                     その他資産                      特殊型

                  内　　外             （　　）            ＥＴＦ
                              資産複合

     《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態           対象インデックス
     株式             年1回        グローバル
     　一般
     　大型株             年2回         日本
     　中小型株
                  年4回         北米                      日経225
     債券                              ファミリーファンド
     　一般             年6回         欧州
     　公債            （隔月）
     　社債                      アジア
     　その他債券            年12回                                ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）        オセアニア
      （　　）
                  日々        中南米
     不動産投信                            ファンド・オブ・ファンズ
                  その他         アフリカ                       その他
     その他資産             （　　）                               （NOMURA-
      （　　）                    中近東                       BPI総合）
                           （中東）
     資産複合
     （債券　一般、その                    エマージング
     他資産（投資信託証
     券（債券　一般））
     　資産配分固定型
      資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産（資産複合）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

                                   6/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
                                   7/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
                                   8/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記 載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2017年12月7日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

      2017年12月11日            受益権を東京証券取引所へ上場
     （３）【ファンドの仕組み】

      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
                                   9/121




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        NEXT   FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信





         ファンド
        マザーファンド
                            国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
        （親投資信託）
       委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
       受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、対象指数に連動する投資成果を目指

       します。
        運用にあたっては、効率性等を勘案の上、マザーファンド受益証券の投資比率を決定します。

                                  10/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        対象指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を実質的
       に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または金利等の変動リスクを減じる目
       的 で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

                        ■指数の著作権等について■

     ◆NOMURA-BPI総合の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
     證券株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を
     保証するものではなく、NOMURA-BPI総合を用いて運用される当ETFの運用成果等に関して一切責任を負い
     ません。
     （２）【投資対象】

        マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率

        的に連動する投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引を利用することができます。
        ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

          この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
          ものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
              イ．有価証券
              ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)
                 投資制限③および④」に定めるものに限ります。）に係る権利
              ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
              イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
          託者として締結された親投資信託である国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド（以下「マザーファ
          ンド」といいます。）受益証券のほか、次の各号に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規
          定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
          す。）に投資することを指図します。
           1．国債証券
           2．地方債証券
           3．特別の法律により法人の発行する債券
           4．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除
             きます。）
           5．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
             す。）
                                  11/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           6．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
                                                 ;
           7．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                      の新株予約権に限りま
             す。）の行使により取得した株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1項第3号の財産が当
                該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
                ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
                8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           8．コマーシャル・ペーパー
           9．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
             の
           10．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           11．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           12．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           13．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
             す。）
           14．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           15．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第13号の有価証券に表示されるべき
             権利の性質を有するもの
           16．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
          なお、第7号の証券または証書ならびに第9号および第13号の証券または証書のうち第7号の証券また
          は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第6号までの証券ならびに第9号および
          第13号の証券または証書のうち第1号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
          い、第10号および第11号の証券ならびに第13号の証券または証書のうち第10号および第11号の証券の
          性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
          品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
          す。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第
             14号で定めるものをいいます。）に表示されるべきものを除きます。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
          1．先物取引等
          2．スワップ取引
                                  12/121



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (参考)マザーファンドの概要
                     （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

       　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
       する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
      す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

                                  13/121





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                  14/121












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

                        ;
      ①信託財産から生ずる配当等収益                  から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金
       がゼロとなる場合もあります。
        ※「配当等収益」には、受取利息およびその他の収益金を含みます。
                                  15/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②売買益が生じても、分配は行ないません。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
       す。
      ＊将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限                        (信託約款)

        ・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権（転換社債型
         新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産
         の純資産総額の5％以内とします。
        ・外貨建資産への投資は行ないません。
        ・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
         それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
         従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
          するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
          のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
          ありません。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
          登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものと
          します。
      ③先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
          ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
      ④スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取り金利または異なっ
          た受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                                  16/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          す。）を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に
          相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑥公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
          ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)   上記（ⅰ）の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑦資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
          当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
                                  17/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［債券価格変動リスク］

         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

       ≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫

         ファンドは、基準価額が対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要
        因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
          ①ファンドにおける個別銘柄の組入比率と同指数構成銘柄の構成比率に差異があること
          ②ポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買価格と対象指数における評価価格に価
            格差が生じる場合があること
          ③追加設定・一部解約等による資金の流出入のタイミングと、当該資金の流出入に伴い実際に個別
            銘柄等を売買するタイミングが一致しない場合があること
          ④ファンドの保有銘柄の評価価格が、同指数における評価価格と一致しない場合があること
          ⑤利用する先物取引は同指数を対象とする先物取引とは異なること
          ⑥信託報酬等のコスト負担があること
              ＊対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
              ＊上記記載は、マザーファンドを通じて投資する場合を含みます。
     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、
       ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
                                  18/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
       価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
      ◆ファンドは、当初設定日より3年を経過した日以降に、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った
       場合、上場廃止のうえ信託終了となりますのでご留意ください。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                  19/121








                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

                                  20/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       販売基準価額（取得申込日の基準価額に100.02％以内（2019年12月4日現在100.02％）の率を乗じて得た
      価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
        ※
      額  とします。
        
         下さい。
       購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。

     （２）【換金（解約）手数料】

       販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数

      料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
       また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および
      当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
        
         下さい。
       換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算

      した額を加算して得た額とします。
     1.信託財産の純資産総額に年0.132％(税抜年0.12％)以内で委託会社が定める率(2019年12月4日現在年0.077％

      (税抜年0.07％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、信託報酬率およびその配分につい
                                                  ＊
      ては、毎期、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り水準                                             に応じて以下の通り
      （税抜）とします。
          ＊日本相互証券株式会社が発表する、最も直近に発行されたわが国の10年固定利付国債の流通価格の終値を単
            利計算で算出した値
        新発10年国債の利回りが1.0％未満の場合、年0.077％（税抜0.07％）の率を乗じて得た額とします。

             ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.05％           年0.02％
        新発10年国債の利回りが1.0％以上の場合、年0.132％（税抜年0.12％）の率を乗じて得た額とします。

             ＜委託会社＞           ＜受託会社＞
              年0.10％           年0.02％
     2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44％(税抜40％)以内の額から、当該貸付

      に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分については、委託会社
      は80％、受託会社は20％とします。
                                  21/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信

      託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

          ＜委託会社＞                ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに伴                ファンドの財産の保管・管
      う調査、受託会社への指                理、委託会社からの指図の
      図、法定書面等の作成、基                実行等
      準価額の算出等
     （４）【その他の手数料等】

        ①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者

         に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
         産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する
         商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当
         該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことがで
         きます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者の負担となり、委託者が受領する
         信託報酬中から支払います。
         ＜商標使用料＞
          2019年12月4日現在、対象指数に係る商標使用料は以下の通りです。
           純資産総額に対し、年0.011％（税抜年0.01％）の率を乗じて得た額とします。
         ＜上場に係る費用＞
          2019年12月4日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
            ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
             した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
             0.00825％（税抜0.0075％）。
            ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％（税抜0.0075％）。
        ②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
         等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産中から支払われます。
        ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
         は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
        ④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
         合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
        ⑤販売基準価額は、取得申込日の基準価額に100.02％以内（2019年12月4日現在100.02％）の率を乗じた
         価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.02％以内（2019年12月4日現在0.02％）の率
         を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
                                        ;
        ⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額
         は、基準価額に0.02％以内（2019年12月4日現在0.02％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
         て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
            
             移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
             の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
                                  22/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
         ことができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

      ①個人の受益者に対する課税

        ●収益分配金の受取時
           分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
          による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれか
          を選択することもできます。
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
                                     ;
           売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)                           については、申告分離課税により20.315％(国
          税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
           
            費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
        ≪損益通算について≫
        　以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
        に限ります。
                                          （注2）
            《利子所得》                                       《配当所得》
                         《上場株式等に係る譲渡所得等》
                       特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

              （注1）
                                              ・上場株式の配当
        ・ 特定  公社債      の利子
                       式、公募株式投資信託の
                                              ・公募株式投資信託の収益
        ・ 公募  公社債投資信託の収益
                                ・譲渡益
                                                分配金
         分配金
                                ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

          少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
          得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
          販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
          受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
          い。
      ②法人の受益者に対する課税

        ●収益分配金の受取時
                                            ;
           分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                                 が行なわれます。なお、地方税の
          源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
                                  23/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
           法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありま
          せん。
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛뤀⠀㈀　㄀㥞琀㄀でࡧ⭳﹗⠀⤰䱙०欰樰識㑔࠰

       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年10月31日        現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,140,382,090              99.99
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                113,145           0.00
                合計（純資産総額）                             1,140,495,235             100.00
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             564,851,105,320               80.13
     地方債証券                           日本             47,049,547,054               6.67
     特殊債券                           日本             60,872,430,537               8.63
     社債券                           日本             27,092,288,650               3.84
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             5,052,988,472              0.71
                合計（純資産総額）                            704,918,360,033              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                  24/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              845,729,821        1.3617    1,151,630,298         1.3484    1,140,382,090     99.99
          受益証券    合　マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                 合　　計                                99.99
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         102.90    8,181,106,500       0.1  2028/3/20    1.16
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.05    7,908,332,000       0.6  2024/6/20    1.12
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.74    7,555,500,000       0.1  2021/12/20     1.07
              （５年）第１３
              ０回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.36    7,527,225,000       0.1  2020/12/20     1.06
              （５年）第１２
              ６回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.63    7,044,380,000       0.1  2021/9/20    0.99
              （５年）第１２
              ９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         102.86    6,788,826,000       0.1  2028/6/20    0.96
              （１０年）第３
              ５１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         102.49    6,559,872,000       0.1  2026/6/20    0.93
              （１０年）第３
              ４３回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         102.74    6,267,323,000       0.1  2028/12/20     0.88
              （１０年）第３
              ５３回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         101.03    6,263,922,000       0.1  2022/9/20    0.88
              （５年）第１３
              ３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         103.58    6,215,220,000       0.3  2025/12/20     0.88
              （１０年）第３
              ４１回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.41    6,084,720,000       0.1  2023/9/20    0.86
              （５年）第１３
              ７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.45    6,027,000,000       0.1  2021/3/20    0.85
              （５年）第１２
              ７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         102.93    5,661,645,000       0.1  2027/9/20    0.80
              （１０年）第３
              ４８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.57    5,592,888,000       0.6  2023/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ３２回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.78    5,550,444,000       0.1  2027/3/20    0.78
              （１０年）第３
              ４６回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         103.86    5,505,004,000       0.8  2023/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ２９回
                                  25/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.59    5,437,535,000       0.1  2026/9/20    0.77
              （１０年）第３
              ４４回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         103.78    5,396,820,000       0.5  2024/9/20    0.76
              （１０年）第３
              ３５回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.53    5,227,664,000       0.1  2021/6/20    0.74
              （５年）第１２
              ８回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.94    5,147,400,000       0.1  2027/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.91    5,145,750,000       0.6  2023/3/20    0.72
              （１０年）第３
              ２８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         102.69    5,134,550,000       0.1  2026/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ４５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         121.92    5,120,850,000       1.6  2033/12/20     0.72
              （２０年）第１
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         102.62    5,028,636,000         102.88    5,041,267,000       0.1  2027/6/20    0.71
              （１０年）第３
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.61    5,029,893,000       1.2  2020/12/20     0.71
              （１０年）第３
              １２回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         102.80    4,934,688,000       0.1  2028/9/20    0.70
              （１０年）第３
              ５２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.83    4,840,224,000       0.1  2022/3/20    0.68
              （５年）第１３
              １回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         119.68    4,583,744,000       1.4  2034/9/20    0.65
              （２０年）第１
              ５０回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.22    4,555,215,000       0.1  2023/3/20    0.64
              （５年）第１３
              ５回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.05    4,534,244,000       0.8  2022/9/20    0.64
              （１０年）第３
              ２５回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.13
                地方債証券                                 6.67
                 特殊債券                                 8.63
                  社債券                                3.84
                 合　　計                                99.28
     ②【投資不動産物件】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  26/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

     該当事項はありません。

     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次

     の通りです。
                            純資産総額（百万円）              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
                                                      取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
     第1計算期間            (2018年    3月  7日)        159        159    998.5600       998.5600         1,001
     第2計算期間            (2018年    9月  7日)        218        218    991.8500       993.9500          994
     第3計算期間            (2019年    3月  7日)        643        644   1,005.0600       1,007.3600          1,008
     第4計算期間            (2019年    9月  7日)       1,111        1,115    1,028.9400       1,032.4400          1,031
                  2018年10月末日             247         ―   990.7400          ―      993
                  　　　11月末日             328         ―   994.8900          ―        ―
                  　　　12月末日             380         ―  1,002.0900           ―     1,000
                  2019年    1月末日          482         ―  1,006.2300           ―     1,008
                     2月末日          645         ―  1,008.2900           ―     1,012
                     3月末日          739         ―  1,012.9900           ―     1,015
                     4月末日          838         ―  1,009.7600           ―     1,010
                     5月末日          955         ―  1,016.0500           ―     1,017
                     6月末日         1,022          ―  1,022.1300           ―     1,021
                     7月末日         1,064          ―  1,023.1800           ―     1,023
                     8月末日         1,119          ―  1,036.8400           ―     1,038
                     9月末日         1,124          ―  1,022.3800           ―     1,025
                  　　　10月末日            1,140          ―  1,018.3000           ―     1,016
     ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

     ②【分配の推移】

                                  27/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                           0.0000円
        第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                           2.1000円
        第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                           2.3000円
        第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                           3.5000円
     ③【収益率の推移】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年12月      7日～2018年      3月  7日                           △0.1％
        第2計算期間         2018年    3月  8日～2018年      9月  7日                           △0.5％
        第3計算期間         2018年    9月  8日～2019年      3月  7日                            1.6％
        第4計算期間         2019年    3月  8日～2019年      9月  7日                            2.7％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年12月      7日～2018年      3月  7日            160,000            ―      160,000
       第2計算期間        2018年    3月  8日～2018年      9月  7日            60,000           ―      220,000
       第3計算期間        2018年    9月  8日～2019年      3月  7日            450,000         30,000         640,000
       第4計算期間        2019年    3月  8日～2019年      9月  7日            440,000            ―     1,080,000
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  28/121





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  29/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
      取得申込みの受付けについては、取得申込日の正午までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを
     当日の申込みとします。
      なお、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取
     得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込
     みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断
     される期日および期間（第2号に掲げるものを除きます。）における受益権の取得申込みについては、当該取得
     申込みの受付けを行なうことができます。
        1.取得申込日当日が、ファンドの決算日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、ファンドの決

         算日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算して5
         営業日以内）
        2.前号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情
         が生じたものと認めたとき
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      販売の単位は1万口以上1万口単位とします。

      受益権の販売価額は、販売基準価額とします。
      取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約申込口数との差が当該申込みを受付ける前の

     残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所お
     よび金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に
     「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
     は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
     等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付けを
     中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。
     㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰腟厊牓홟靵㎏벀԰䱓흶쩪⤰湣⽦Ｐ銈䰰䘰弰脰湣⽦ｪ

      関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれ
      ます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手
      数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に
      当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入
      れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により
      分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
      事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場
      合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
                                  30/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【換金（解約）手続等】

     (a)信託の一部解約(解約請求制)

                                          ;
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一定口数                                   の受益権をもって一部解約の実行を
      請求することができます。なお、一部解約の実行の請求日の正午までに委託者に解約の連絡をして受理され
      たものを、一部解約の申込みとして取扱います。
        ※1万口以上1万口単位
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
       委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、
      当該請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解
      約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微
      である等と判断される期日および期間（第2号に掲げるものを除きます。）における受益権の一部解約の実
      行の請求については、当該請求の受付けを行なうことができます。
          1.解約申込日当日が、ファンドの決算日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、ファンドの

           決算日が休日（営業日でない日をいいます。）の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算
           して5営業日以内）
          2.前号のほか、委託者が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情
           が生じたものと認めたとき
       委託者は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他

      の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なう
      よう指図し（当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることがで
      きる場合を除きます。）、この信託契約の一部を解約します。
       換金価額は、換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
       解約代金は、一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払い
      ます。
       金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
      の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すこと
      ができます。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
      日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
      には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
       㮌꥘᩹㸰漰ţ⽦ｪ徕ꈰ湛騰脰譥륬픰欰蠰訰ţ⽦ｓ흶쩪⤰湢륭蠰歏숰譢䭽騰䴰銈䰰樰䘰舰渰栰地縰夰ɣ⽦
       機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消す
       るものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る
       当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     (b)受益権と信託財産に属する有価証券との交換
       受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相
                                  31/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当する有価証券との交換を請求することはできません。
     (c)受益権の買取り(買取請求制)
       販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の
      3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
       受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
       販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
      は、委託者との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り
      消すことができます。
       また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
      回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計
      算されたものとします。
      上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドに
        おいては100口当りの価額で表示されます。
         純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
         資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
        して得た金額の合計額をいいます。
         ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                                                     ※
              原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
               ③価格情報会社の提供する価額
          㬰k譛塧ᾕ錀ㅞ瑎蔰湑汹㹐땻䤰欰搰䐰昰漰Ŏὓ瑓齏ꅬ헿࠰ꈰ괰ﰰ뜰縰弰漰ꈰ섰배ﰰ뜰
             による評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                                  32/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ＜追加信託金＞

        (ⅰ)追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.02％以内の率を乗じて得た価額に当該
          追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
        (ⅱ)追加信託金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。
      ＜受益権と一部解約金の計理処理＞
         信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、解約差金として処理します。
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年12月7日設定)。

     （４）【計算期間】

       毎年3月8日から9月7日までおよび9月8日から翌年3月7日までとします。

       なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

      (a)ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、当初設定日より3年を経過した日以降において、受益権の口数が20営業日連続して50万口
          を下回った場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合または
          対象指数が廃止された場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。な
          お、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃
          止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契
          約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
                                  33/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権 を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
          提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
          たときには適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｃ)信託
          約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間におい
          て存続します。
      (c)信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
          投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行
          なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官
          庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができない
          ものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
          る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
          場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ない
          ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
          の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
          対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
          するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決
          権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
          もって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
          当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
          場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
                                  34/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (d)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      (e)反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約
        または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事
        項は、前述の「(b)信託期間の終了(ⅰ)」または「(c)信託約款の変更等(ⅱ)」に規定する書面に付記し
        ます。
      (f)金融商品取引所への上場
         委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
        商品取引所をいいます。）に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める
        諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとし
        ます。
         委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守
        し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止そ
        の他の措置に従うものとします。
      (g)信託財産の登記等および記載等の留保等
        (ⅰ)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすること
          とします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
        (ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるとき
          は、速やかに登記または登録をするものとします。
        (ⅲ)信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する
          旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものと
          します。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理するこ
          とがあります。
        (ⅳ)動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を
          明らかにする方法により分別して管理することがあります。
      (h)有価証券の売却等の指図
         委託者は、信託財産に属する親投資信託の受益証券にかかる信託契約の一部解約、有価証券の売却等
        の指図ができます。
      (i)再投資の指図
         委託者は、親投資信託の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、株
        式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指
        図ができます。
      (j)受託者による資金の立替え
         信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の
        申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
         信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
        当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者が
                                  35/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        これを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
         立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
      (k)委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
        譲渡することがあります。
         また、委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
        契約に関する事業を承継させることがあります。
      (l)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
          て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
          判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
          解任した場合、委託者は、上記「(c)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
          益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (m)受益権の分割、信託日時の異なる受益権の内容
         委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権につ
        いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。
         信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
      (n)信託約款に関する疑義の取扱い
         この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
      (o)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
      (p)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
        い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するもの
        とします。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権および名義登録
          ■収益分配金の支払い■
          （ａ）収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録さ
              れている者を、計算期間終了日現在における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいま
              す。）、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が
              適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
              受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会
                                  36/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              員（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由して行なうものとします。こ
              の場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に
              相 当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を
              受託者に対して直接に行なうことができます。
              名義登録の手続きは、以下の通りとします。
              (ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座
                 簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
              (ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称
                 および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。
                 また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者から
                 の申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
              (ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める
                 事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に
                 報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
             上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了日から起算して40日以内
             の委託者の指定する日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する
             預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益
             者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金
             の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
             また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契
               ※
             約  を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
               ※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
          （ｂ）受託者は、収益分配金について支払開始日から5年経過した後に未払残高があるときは、当該
              金額を委託者に交付するものとします。
              受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対す
              る支払いにつき、その責に任じません。
          ■収益分配金請求権の失効■
           受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
           失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
        ②償還金に対する請求権
          ■償還金の支払い■
           償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
           じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日
           現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または
           上記①の会員等から支払います。
           受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年を経過した後に未払残高があるとき
           は、当該金額を委託者に交付するものとします。
           受託者は、委託者に償還金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いに
           つき、その責に任じません。
          ■償還金請求権の失効■
           受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
                                  37/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
           等」をご参照下さい。
                                  38/121




















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2019年3月8日から2019年9月7日まで)

     の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  39/121
















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2019年    3月  7日現在)         (2019年    9月  7日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          233,967               524,074
        コール・ローン
                                        643,104,851              1,111,034,930
        親投資信託受益証券
                                         1,548,226               3,896,872
        未収入金
                                        644,887,044              1,115,455,876
        流動資産合計
                                        644,887,044              1,115,455,876
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,472,000               3,780,000
        未払収益分配金
                                          39,017               100,863
        未払受託者報酬
                                          97,494               252,087
        未払委託者報酬
                                          39,224               71,656
        その他未払費用
                                         1,647,735               4,204,606
        流動負債合計
                                         1,647,735               4,204,606
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        640,000,000              1,080,000,000
        元本
        剰余金
                                         3,239,309               31,251,270
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          52,559               18,908
          （分配準備積立金）
                                        643,239,309              1,111,251,270
        元本等合計
                                        643,239,309              1,111,251,270
       純資産合計
                                        644,887,044              1,115,455,876
      負債純資産合計
                                  40/121










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2018年      9月  8日       自　2019年      3月  8日
                                 至　2019年      3月  7日       至　2019年      9月  7日
      営業収益
                                         5,920,648               25,759,188
       有価証券売買等損益
                                         5,920,648               25,759,188
       営業収益合計
      営業費用
                                            10               72
       支払利息
                                          39,017               100,863
       受託者報酬
                                          97,494               252,087
       委託者報酬
                                          63,066               84,905
       その他費用
                                          199,587               437,927
       営業費用合計
                                         5,721,061               25,321,261
      営業利益又は営業損失（△）
                                         5,721,061               25,321,261
      経常利益又は経常損失（△）
                                         5,721,061               25,321,261
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        3,239,309
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 1,793,852
                                          793,100              6,470,700
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          793,100              6,470,700
       額
                                           9,000
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           9,000
                                                            -
       額
                                         1,472,000               3,780,000
      分配金
                                         3,239,309               31,251,270
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  41/121











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年                           3月  8日から2019年       9月
                       7日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2019年    3月  7日現在                       2019年    9月  7日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                            640,000口                           1,080,000口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                    1,005.06円         1口当たり純資産額                    1,028.94円
        (100口当たり純資産額)                   (100,506円)         (100口当たり純資産額)                   (102,894円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   9月  8日                      自 2019年   3月  8日
               至 2019年   3月  7日                      至 2019年   9月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       当期配当等収益額              A        △10円      当期配当等収益額              A        △72円
       親ファンドの配当等収益額              B      1,702,398円        親ファンドの配当等収益額              B      4,184,276円
       分配準備積立金              C        21,748円       分配準備積立金              C        52,559円
       配当等収益合計額             D=A+B+C        1,724,136円        配当等収益合計額             D=A+B+C        4,236,763円
       経費              E       199,577円       経費              E       437,855円
       収益分配可能額             F=D-E       1,524,559円        収益分配可能額             F=D-E       3,798,908円
       収益分配金              ▶      1,472,000円        収益分配金              ▶      3,780,000円
       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        52,559円       次期繰越金(分配準備積立金)             H=F-G        18,908円
       口数              I       640,000口       口数              I      1,080,000口
       100口当たり分配金            J=G/I×100           230円      100口当たり分配金            J=G/I×100           350円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
                                  42/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       その他費用のうち39,767円は上場に係る費用、19,462円は対                            その他費用のうち24,319円は上場に係る費用、50,552円は対
       象指数についての商標使用料であります。                            象指数についての商標使用料であります。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2018年    9月  8日                     自  2019年    3月  8日
              至  2019年    3月  7日                     至  2019年    9月  7日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2019年    3月  7日現在                       2019年    9月  7日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  43/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2018年    9月  8日                     自  2019年    3月  8日
              至  2019年    3月  7日                     至  2019年    9月  7日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2018年    9月  8日                     自  2019年    3月  8日
              至  2019年    3月  7日                     至  2019年    9月  7日
     期首元本額                      220,000,000円       期首元本額                      640,000,000円
     期中追加設定元本額                      450,000,000円       期中追加設定元本額                      440,000,000円
     期中一部解約元本額                      30,000,000円      期中一部解約元本額                           0円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2018年    9月  8日             自  2019年    3月  8日
           種類
                          至  2019年    3月  7日             至  2019年    9月  7日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               5,869,780                    26,097,861

           合計                         5,869,780                    26,097,861

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


                                  44/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年9月7日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月7日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     815,558,196          1,111,034,930

     証券                 合　マザーファンド
            小計

                     銘柄数：1                     815,558,196          1,111,034,930
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%

            合計                                        1,111,034,930

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  7日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,862,036,828
        国債証券                             524,239,680,130
        地方債証券                              45,117,949,332
        特殊債券                              58,065,386,385
        社債券                              26,983,713,000
        未収利息                              1,845,587,982
                                        28,306,240
        前払費用
                                      662,142,659,897
        流動資産合計
                                      662,142,659,897
       資産合計
      負債の部
                                  45/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    9月  7日現在)
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               755,689,147
                                           9,753
        未払利息
                                        855,698,900
        流動負債合計
                                        855,698,900
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             485,418,655,642
        剰余金
                                      175,868,305,355
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      661,286,960,997
        元本等合計
                                      661,286,960,997
       純資産合計
                                      662,142,659,897
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  7日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3623円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,623円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    3月  8日

                             至  2019年    9月  7日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
                                  46/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  7日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  7日現在

                                                      2019年    3月  8日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                497,699,402,658円
     同期中における追加設定元本額                                                30,412,435,799円
     同期中における一部解約元本額                                                42,693,182,815円
     期末元本額                                                485,418,655,642円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  485,206,910円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                36,029,411,288円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,211,907,414円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,588,626,185円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  365,274,197円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  347,946,667円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  286,168,592円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  202,082,649円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  100,884,049円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,455,927円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  986,033,111円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                180,413,741,343円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,126,676,482円
                                  47/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,126,459,246円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  974,981,927円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,890,895,051円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,613,711円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,238,447,870円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,088,216,030円
     マイ・ロード                                                35,195,407,198円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  836,082,856円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  24,132,577円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                11,896,926,962円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,560,347,605円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,564,327円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,772,011円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,026,620円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,499,040円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,560,486円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  736,917,899円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  148,155,225円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  60,542,562円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  21,734,178円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  49,258,758円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,519,435円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,805,162円
     野村６資産均等バランス                                                  834,639,796円
     世界６資産分散ファンド                                                  168,053,043円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  815,558,196円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                10,588,332,294円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  654,525,456円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,680,784円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,100,879,181円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,382,361,265円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,220,480円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,666,952円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,137,893円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,047,321,553円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,340,548円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  111,114,984円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,101,081円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  331,295,606円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  323,315,952円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  777,051,774円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,546,101,782円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  836,752,594円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,822,293,813円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                16,460,777,778円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,734,777,442円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,221,331,272円
                                  48/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     47,865,503,099円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,593,577,532円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,310,220,242円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,273,799,563円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,921,180,735円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  453,702,144円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  866,009,027円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  374,354,035円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  55,434,481円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  11,024,235円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,264,264円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   7,139,071円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   2,352,538円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,621,076円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  228,737,130円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  92,483,961円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  22,082,744円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  31,256,696円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月7日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月7日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０２回                    1,400,000,000           1,410,178,000

                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,511,415,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,536,525,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,035,820,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,236,712,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,033,080,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,047,050,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,850,064,000

                                  49/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,034,440,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    2,200,000,000           2,228,270,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,042,240,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,569,840,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,372,369,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,053,310,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    3,900,000,000           3,974,490,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    1,400,000,000           1,428,308,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    1,400,000,000           1,429,918,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,802,172,400

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,415,646,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,430,190,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           2,089,646,000

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,873,956,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           2,006,966,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           2,088,324,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           2,104,020,000

                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    1,900,000,000           2,019,035,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,608,557,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,500,000,000           1,815,435,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     100,000,000           109,981,000

                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,044,050,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,277,984,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,246,860,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,695,868,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,434,776,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,851,462,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,284,960,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,909,662,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,604,825,000

                     回
                                  50/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,306,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,473,608,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,757,392,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,299,072,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,550,084,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,170,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,215,041,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,165,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,529,119,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,975,370,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,972,162,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,619,186,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,380,432,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,946,940,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,200,000,000           4,381,650,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,777,724,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,759,432,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,857,435,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,133,590,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,395,384,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,855,622,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,833,572,500

                                  51/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,570,640,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,473,840,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,170,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,589,972,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,400,000,000           4,560,116,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,665,375,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,185,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,950,000,000           8,246,217,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,100,000,000           5,288,649,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,800,000,000           4,975,872,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,284,620,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,850,000,000           3,987,329,500

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           130,773,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           255,496,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           203,484,800

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,214,685,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           191,953,500

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           919,492,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           786,648,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           125,336,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           318,280,900

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           290,535,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           199,537,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           287,438,800

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           376,040,100

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,086,792,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,240,758,000

                                  52/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,265,463,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,647,600,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           2,041,980,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,185,792,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,962,618,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,924,188,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           846,486,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,189,339,200

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           994,637,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           695,110,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,199,120,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,226,575,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,736,472,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,156,355,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,423,248,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,262,016,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,740,731,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,915,808,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           3,019,737,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,228,027,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,244,817,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,210,294,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,207,440,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,250,608,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,524,501,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           2,047,050,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,189,248,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,783,509,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,925,812,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,258,960,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,397,402,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,311,762,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,491,850,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,497,303,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,858,192,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,651,152,000

                                  53/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           2,059,372,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,888,105,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,979,021,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,748,340,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,214,317,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,631,378,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,449,944,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,825,136,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,256,829,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,369,740,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,410,695,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     900,000,000           950,580,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           207,154,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           207,352,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           189,163,440

                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           322,706,900

                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           104,908,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           263,800,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           105,750,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           244,568,940

                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           127,749,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           222,973,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,196,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,396,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           824,460,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           314,232,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           459,021,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           324,384,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           436,344,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           499,039,450

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           327,735,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           341,762,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,709,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           622,524,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           611,712,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,618,000

                                  54/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           753,468,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,801,264,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,018,053,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           682,446,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,024,796,500

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           792,246,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           905,880,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           978,895,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,029,726,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           411,858,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           943,172,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,584,487,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,380,168,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           465,136,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,646,666,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           584,760,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,301,476,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           552,823,400

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,773,765,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           297,427,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,831,604,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           354,081,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           237,598,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           846,965,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           477,592,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,569,997,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           359,835,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,530,059,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,852,484,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           309,060,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           620,865,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           739,638,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           485,888,000

                                  55/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,316,784,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           491,444,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           367,320,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,928,624,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,088,289,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,351,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           994,456,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,219,526,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,475,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,112,573,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,253,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,383,855,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,746,220,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           620,485,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           975,168,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           957,568,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,097,919,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,345,102,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,891,560,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,249,540,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,149,408,000

                     回
                                  56/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,253,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,490,268,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,242,422,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           987,040,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,732,332,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           980,112,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,597,856,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,738,254,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,742,944,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           862,561,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           853,657,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,235,380,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           967,552,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,222,410,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,848,435,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,227,666,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,192,117,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,599,728,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,581,944,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,868,353,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,999,784,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,725,976,000

                                  57/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,578,149,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,890,124,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    1,830,000,000           2,228,464,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,972,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           2,023,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,959,526,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,579,930,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,255,812,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,767,284,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,590,000,000           2,667,933,100

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           3,025,540,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,962,008,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    1,500,000,000           1,670,835,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,303,511,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,863,744,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           2,083,616,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,804,464,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,373,118,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,567,283,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,100,000,000           2,263,149,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,000,000,000           2,116,920,000

                     回
                                  58/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    1,100,000,000           1,142,658,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,707,000

                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,845,000

                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,587,000

                     券（２０１３）
            小計

                     銘柄数：260                   461,699,000,000           524,239,680,130
                     組入時価比率：79.3%                                   80.1%

            合計                                       524,239,680,130

     地方債証券        日本円         東京都　公募第６９０回                     200,000,000           203,334,000

                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,275,000

                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,200,000

                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,463,000

                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,244,000

                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,339,000

                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,498,000

                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,062,000

                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,854,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,057,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,105,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,315,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           506,750,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           141,675,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           279,658,000

                     東京都　公募第１回                     300,000,000           317,445,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           220,434,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           112,938,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           236,148,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,628,000

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,469,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,537,000

                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,460,000

                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,440,000

                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,138,000

                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,309,000

                                  59/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,983,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           200,036,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,920,000

                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,902,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,193,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,166,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,525,000

                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,834,000

                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           205,310,000

                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,396,000

                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,311,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,985,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,106,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,662,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,958,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           141,089,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           349,242,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,018,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           243,580,000

                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,757,000

                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,454,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,054,480

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,035,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,048,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,198,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,143,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,644,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,675,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,613,640

                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,155,000

                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,357,430

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,526,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           120,556,000

                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           600,114,000

                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,024,030,720

                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           230,006,900

                                  60/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,523,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,498,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           118,942,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,576,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,462,000

                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           101,244,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           141,031,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           333,648,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           220,580,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,243,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           118,656,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           121,398,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           237,010,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,875,000

                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,490,457

                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,414,000

                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,613,780

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,248,650

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,798,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,580,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,994,310

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,957,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,007,000

                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,642,060

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           119,064,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,486,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,352,000

                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,239,000

                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,488,000

                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,586,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,838,000

                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           441,992,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           122,036,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           165,871,200

                     度第８回
                                  61/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           134,724,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           117,910,000

                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,654,000

                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,836,000

                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,874,000

                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           305,283,000

                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,614,000

                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,440,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,540,366

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           112,931,658

                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           307,185,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,556,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,808,520

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,974,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,957,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,126,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,498,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,876,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,291,000

                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,417,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,122,000

                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           107,313,000

                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,085,000

                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,186,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,115,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,861,000

                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,274,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,507,000

                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           142,228,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           135,025,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           114,901,000

                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,444,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,442,000

                                  62/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000

                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,461,000

                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,436,000

                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,844,000

                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,361,000

                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,554,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,896,000

                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,770,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           121,778,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,395,000

                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,295,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,001,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           119,896,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,810,891

                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           921,438,100

                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,394,800

                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           304,920,000

                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           305,199,000

                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,012,000

                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           306,231,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,178,500

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,144,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           204,590,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,146,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           204,832,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           204,952,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,395,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           818,272,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           249,780,315

                                  63/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,507,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,150,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,844,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,548,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,239,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,065,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,172,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,517,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,261,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,286,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,032,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,311,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,979,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,896,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,530,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,247,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,933,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,022,270,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,451,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,978,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,624,000

                     回
                                  64/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           202,942,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           101,175,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           413,981,100

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           120,641,000

                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,639,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           130,930,000

                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,332,000

                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           100,013,000

                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,332,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,068,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,598,280

                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,553,000

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,375,564

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,398,000

                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,013,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,748,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,901,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,947,000

                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           100,013,000

                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           111,800,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           355,374,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           121,739,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           119,924,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           120,454,000

                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,688,000

                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,446,000

                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           308,883,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           211,822,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           108,046,000

                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,457,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,925,800

                                  65/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           112,697,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           117,884,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,365,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,650,000

                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,611,000

                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,072,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           204,892,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,456,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,856,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,335,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,433,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,902,000

                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           120,845,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           121,301,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           118,019,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           110,814,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           121,643,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,560,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,440,000

                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,367,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,346,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,433,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           120,986,000

                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           119,275,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,719,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,035,200

                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,363,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,135,000

                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           243,041,270

                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000

                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,190,566

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,466,300

                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           100,012,000

                                  66/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,294,000

                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,667,000

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,720,000

                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           405,228,000

                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,026,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,053,475

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,847,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,497,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           120,109,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           107,783,000

                     回
            小計

                     銘柄数：255                   42,722,820,000           45,117,949,332
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            合計                                       45,117,949,332

     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           103,747,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,039,250

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,095,650

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,426,000

                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,170,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           108,697,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,071,000

                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,300,000

                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,720,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,997,000

                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,839,680

                     １６回
                                  67/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,283,460
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,504,980,000

                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           304,329,000

                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           315,141,000

                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           138,743,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,244,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,165,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,376,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           335,318,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,012,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,084,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,480,000

                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,216,000

                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,722,000

                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,323,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,120,000

                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,335,000

                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           424,809,000

                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,557,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,080,000

                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,212,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,916,000

                     券　財投機関債第１３４回
                                  68/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,616,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           383,793,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,940,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,115,000

                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,892,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,960,000

                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,114,000

                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,002,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,658,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,120,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,054,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,748,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           137,956,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           859,908,000

                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,445,400

                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,402,000

                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,465,000

                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,280,000

                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,227,000

                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,710,000

                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,129,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,842,400

                                  69/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,306,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           409,632,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,618,000

                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,598,000

                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,502,000

                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,539,000

                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,102,000

                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,541,320

                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,436,000

                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,037,230,000

                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,058,560

                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,161,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,621,010

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,877,800

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,550,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,044,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,603,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,542,000

                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,365,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,102,800

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,663,000

                     券　政府保証債第２３４回
                                  70/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           579,405,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,487,730

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           507,005,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,645,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,845,790

                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,452,000

                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,628,000

                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           138,984,300

                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           553,192,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           140,049,000

                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           139,879,000

                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,300,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           120,788,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,525,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           367,485,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,910,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           306,156,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           510,840,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,020,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,657,000

                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,425,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           620,658,320

                                  71/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           409,488,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,187,560

                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           530,955,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,641,000

                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,801,740

                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,822,340

                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           615,006,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,119,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,320,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,306,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,144,000

                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,108,240

                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,569,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,502,480

                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,555,900

                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,666,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,020,040

                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,419,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,479,180

                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,872,000

                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           619,818,000

                     回
                                  72/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           310,797,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           219,876,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           612,695,610

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,063,480

                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           119,452,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           330,081,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,913,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,773,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           118,844,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           411,752,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,843,200

                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,874,120

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,487,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,764,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           521,994,770

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,168,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,800,000

                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,378,160

                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           405,312,000

                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,316,000

                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,931,600

                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           104,750,000

                                  73/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           216,954,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,131,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,160,000

                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,189,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,776,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           109,200,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           108,767,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           112,616,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           371,746,800

                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           213,272,000

                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           170,987,130

                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,372,000

                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,584,000

                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           377,969,120

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,005,200,000

                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,640,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,639,000

                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,487,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,415,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,263,000

                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,564,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           334,509,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,594,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,179,000

                                  74/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,266,000

                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,432,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,335,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           141,895,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,042,000

                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,691,000

                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,969,000

                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,797,500

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,524,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,701,000

                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           132,078,700

                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,229,000

                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,458,000

                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,612,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,178,000

                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,651,000

                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           301,188,000

                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,429,000

                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,448,000

                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,485,000

                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,101,000

                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,720,000

                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,228,000

                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,532,000

                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,995,000

                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,278,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           122,255,000

                                  75/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,368,000

                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,266,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,053,000

                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,864,000

                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,880,000

                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           412,736,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,684,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,995,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,017,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,580,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           118,717,000

                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                      9,900,000           9,912,573

                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     33,978,000           34,505,338

                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     62,425,000           64,272,155

                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     62,952,000           63,352,374

                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     38,979,000           40,082,105

                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     43,104,000           45,327,735

                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,433,000           14,004,305

                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     28,974,000           30,152,082

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     33,016,000           34,893,289

                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     37,020,000           38,111,349

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     61,252,000           63,697,179

                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     63,535,000           65,767,619

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     57,284,000           60,378,481

                     債券
                                  76/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     96,534,000          101,492,951
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     15,861,000           16,655,794

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     24,519,000           26,777,445

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     82,539,000           89,303,071

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     17,566,000           18,045,024

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     87,842,000           93,486,726

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     35,410,000           36,397,230

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     106,173,000           113,871,604

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     77,490,000           82,509,802

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     44,226,000           47,945,406

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     98,430,000          105,492,352

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     109,392,000           115,426,062

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     146,286,000           154,912,485

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     143,148,000           152,501,290

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     92,150,000           97,814,460

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     35,747,000           38,137,401

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     84,766,000           90,726,745

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     47,956,000           50,431,968

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     102,320,000           107,581,294

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     46,404,000           48,739,049

                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     26,342,000           27,191,002

                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     138,987,000           147,151,096

                                  77/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     30,629,000           33,125,569

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     32,375,000           35,052,736

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     32,453,000           34,824,989

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     34,948,000           37,504,795

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     93,756,000           99,975,773

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     134,178,000           143,024,355

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     44,624,000           47,607,114

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     90,112,000           95,178,997

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     12,474,000           12,821,899

                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     75,435,000           76,982,171

                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     30,774,000           31,397,788

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     86,576,000           93,581,729

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     87,684,000           94,451,451

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     173,510,000           183,877,222

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     94,382,000          100,749,953

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     154,332,000           163,318,752

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     134,733,000           141,526,237

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     104,506,000           111,149,446

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     89,234,000           94,471,143

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     216,136,000           227,078,965

                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     377,384,000           395,962,614

                     機構債券
                                  78/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     56,691,000           59,356,610
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     59,306,000           62,134,896

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     60,531,000           63,182,863

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     126,044,000           130,868,964

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     132,054,000           136,180,687

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     71,117,000           74,081,867

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     74,710,000           77,637,884

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     221,895,000           231,687,226

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     226,929,000           237,991,788

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     151,860,000           159,147,761

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     74,670,000           78,071,965

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     74,979,000           78,600,485

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     265,494,000           271,223,360

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     177,988,000           182,558,731

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     179,058,000           183,521,915

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     89,748,000           92,104,782

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     179,806,000           184,425,216

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     90,660,000           92,475,919

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     90,832,000           92,835,753

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     92,029,000           94,252,420

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     369,588,000           377,523,054

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     278,835,000           285,501,944

                                  79/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     186,402,000           190,596,045

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     187,900,000           192,875,592

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     192,306,000           196,171,350

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     96,265,000           98,299,079

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     96,582,000           98,884,514

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     97,771,000           99,608,117

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     295,143,000           299,682,299

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     297,294,000           302,279,620

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：289                   54,781,662,000           58,065,386,385
                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%

            合計                                       58,065,386,385

     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,882,000

                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,430,000

                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,765,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,268,000

                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,283,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,917,000

                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,426,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,572,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,258,000

                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,836,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,425,000

                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                                  80/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,143,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,403,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,457,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,839,000

                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,974,000

                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           102,240,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           201,270,000

                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           201,218,000

                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,217,000

                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,682,000

                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           102,060,000

                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,472,000

                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,105,000

                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,762,000

                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,850,000

                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,896,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,458,000

                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,572,000

                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           104,030,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,628,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,980,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           103,224,000

                     回社債間限定同順位特約付
                                  81/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           101,462,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           205,476,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,761,000

                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,767,000

                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,535,000

                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,273,000

                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,466,000

                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,184,000

                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           102,400,000

                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,537,000

                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,094,000

                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,672,000

                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,273,000

                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,641,000

                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,101,000

                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,133,000

                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           100,095,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           101,405,000

                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           101,912,000

                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,512,000

                                  82/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,733,000

                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           100,260,000

                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           202,672,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           221,512,000

                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,642,000

                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,708,000

                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,618,000

                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,676,000

                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,743,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,830,000

                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           201,568,000

                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,532,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,071,000

                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           101,181,000

                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,307,000

                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,766,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,429,000

                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,275,000

                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,422,000

                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,761,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,433,000

                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           101,673,000

                                  83/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           204,626,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,705,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,460,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,696,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           109,323,000

                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,772,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,740,000

                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,520,000

                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,436,000

                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,250,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,211,000

                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,783,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,953,000

                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,276,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           206,108,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           117,855,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           106,718,000

                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,112,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,140,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           307,365,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,043,000

                     第３回劣後特約付
                                  84/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           108,811,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,532,000

                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           310,227,000

                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,443,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,884,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           205,526,000

                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,527,000

                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           101,118,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           101,355,000

                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,970,000

                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,153,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           101,027,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,433,000

                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,780,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,223,000

                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           101,585,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,016,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,711,000

                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,898,000

                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           106,543,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,596,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,845,000

                     等財務上特約無
                                  85/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,621,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           101,742,000

                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,693,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,888,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           103,194,000

                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           103,753,000

                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,310,000

                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           103,025,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           215,188,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,640,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,567,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           112,877,000

                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           219,150,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           105,207,000

                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           211,566,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,245,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           241,038,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           118,952,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           110,726,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           123,011,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           122,590,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           352,692,000

                                  86/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,062,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           243,122,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           114,015,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           129,210,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,763,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           105,973,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           114,795,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           207,286,000

                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           105,147,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,586,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           103,471,000

                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           112,914,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           102,330,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           104,703,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,610,000

                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,508,000

                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           101,648,000

                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,088,000

                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           113,937,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,273,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           207,268,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,978,000

                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           201,028,000

                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,085,000

                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,888,000

                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           209,104,000

                                  87/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           101,013,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           201,046,000

                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,288,000

                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,219,000

                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           416,388,000

                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,722,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,060,000

                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,828,000

                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,660,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,843,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           103,207,000

                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,906,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           103,201,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,920,000

                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           104,535,000

                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,118,000

                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           314,007,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,990,000

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,678,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,505,000

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,624,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           105,036,000

                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,811,000

                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,631,000

                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,681,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           103,230,000

                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,607,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,817,000

                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,203,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,143,000

                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,287,000

                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,153,000

                     位特約付
                                  88/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           135,019,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,280,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           104,539,000

                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,116,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,378,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,211,000

                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,478,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,381,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,807,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,384,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：210                   26,005,000,000           26,983,713,000
                     組入時価比率：4.1%                                   4.1%

            合計                                       26,983,713,000

            合計                                       654,406,728,847

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                  89/121







                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,140,718,720       円　

     Ⅱ　負債総額                                  223,485    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,140,495,235       円　
     Ⅳ　発行済口数                                 1,120,000     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,018.30    円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              710,027,006,411        円　

     Ⅱ　負債総額                               5,108,646,378       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              704,918,360,033        円　
     Ⅳ　発行済口数                              522,793,303,528        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3484   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
                                  90/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                  91/121













                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                  92/121






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                  93/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                  94/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
                                  95/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                                  96/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
                                  97/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                  98/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                  99/121




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
                                100/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                101/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

                                102/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
                                103/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
                                104/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                105/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                106/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                107/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                108/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                109/121




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                110/121



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                111/121





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                112/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                113/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                114/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
                                115/121




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                                ＊
            (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
                                  法)に基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年9月末現在
     (2)販売会社

                                          ＊
                 (a)名称                              (c)事業の内容
                                  (b)資本金の額
                                116/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村證券株式会社                                10,000百万円
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社                                5,500百万円

                                            「金融商品取引法」に定め
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                                10,000百万円
                                            る第一種金融商品取引業を
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                83,616百万円
                                            営んでいます。
     シティグループ証券株式会社                                96,307百万円
     大和証券株式会社                               100,000百万円

      ＊2019年9月末現在
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、受益
      権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

     (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)受託者
       該当事項はありません。
     (2)販売会社
       該当事項はありません。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
                                117/121

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ます。
                                118/121




















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                119/121


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                120/121














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年10月11日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          大久保　照　代
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          小　林　弘　幸
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているNEXT               FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の2019年3月8日から2019年9
      月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
      ついて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      NEXT   FUNDS   国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信の2019年9月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって
      終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                121/121

PDFをダウンロード

関連コンテンツ