楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月8日
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)
毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【提出理由】
「楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出す
るものです。
2.【内容】
第103計算期間 第104計算期間 第105計算期間
計算期間 (2019年7月30日~ (2019年8月28日~ (2019年9月28日~
2019年8月27日) 2019年9月27日) 2019年10月28日)
50 円 50 円 50 円
1万口当たり収益分配金(税込)
533,099,438 円 519,977,144 円 521,173,455 円
期末純資産総額(分配落)
1,498,507,584 口 1,411,225,140 口 1,387,918,599 口
期末受益権口数
3,558 円 3,685 円 3,755 円
期末1万口当たり基準価額(分配落)
-4.93 % 4.97 % 3.26 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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