トピックス・インデックス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(平成30年10月2日－令和1年9月30日)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月19日       提出
      【計算期間】                      第31期(自     2018年10月2日至        2019年9月30日)
      【ファンド名】                      トピックス・インデックス・オープン
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                       ;

     ◆東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象                                  とし、信託財産の成長をはかることを目
      的として、運用を行ないます。
     ◆東証株価指数に連動する投資成果を目指します。
      ※　ファンドは、「トピックス・インデックスマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
        ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な
        投資対象という意味です。
     《ファミリーファンド方式について》

        ファンドは「トピックス・インデックスマザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミ
       リーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめて
       ベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
                                   ファンドの状況         ２  投資方針     (参考)マザーファ





        ンドの概要」をご参照ください。
       ※「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、3,500億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
       できます。
     ＜商品分類＞


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
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                    (トピックス・インデックス・オープン)
     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式

                       国　　内
         単　位　型                           債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

         追　加　型                          その他資産             特　　殊　　型

                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態         対象インデックス
     株式              年1回         グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回                                日経225
     債券                         北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア                      ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米
                   その他                  ファンド・オブ・ファンズ              その他
     その他資産              （　　）          アフリカ                      （　　）
     （投資信託証券
     （株式   一般））                     中近東
                              （中東）
     資産複合
                            エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
     式）とが異なります。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
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                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
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             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

        1988年9月30日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】


        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■










         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
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       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ◆投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、マザーファンドにおいては、次のポートフォリ

        オ管理を行ないます。
        ○投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。

        ○資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引
         所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
        ○株式の組入比率は高位を保ちます。
       ◆東証株価指数(TOPIX)について

         東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数化
        し、株価の変動をみようとするものであり、1968年1月4日を基準時とし、その基準時の時価総額を100と
        して1969年7月から東京証券取引所が公表しています。
         その特徴としては次のことがあげられます。

        ○東証第一部上場銘柄のすべてを対象として算出しますので、市場全体の動向を表わします。なお、計
         算は次の式でなされます。
          東証株価指数(TOPIX)＝｛当日の時価総額÷基準時価総額｝×100

        ○有償増資や新規上場など市況変動以外の要因により、時価総額がかわるときには指数の連続性を維持

         するため、基準時価総額を修正します。
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      東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、








     この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。
      (株)東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止、または
     TOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
         なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

        ファンドは、東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、親投資信託である「トピックス・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象
       とします。
        なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①　有価証券の指図範囲             (約款第19条第       １ 項)

         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社                                                   を
        受託者として締結された親投資信託であるトピックス・インデックスマザーファンド(以下「マザーファ
        ンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(                             金融商品取引法第         2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除                      くものとし、       本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
        とを指図します。
        １　  コマーシャル・ペーパー             および短期社債等
        ２　  外国または外国        の者  の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
        ３　  貸付債権信託受益権          であって金融商品         取引法   第２条第     １ 項第  14 号 で定める     受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
        ４　  外国  の者  に対する権利で前号の           有価証券     に表示されるべき         権利の性質を有するもの
        ５ 　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
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         に限ります。）
       ②　金融商品の指図範囲             (約款第19条第       ２ 項)
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品                      （金融商品取引法第          2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）                       により運用することを指図することができます。
        １　  預金
        ２　  指定金銭信託       （上記「（2）投資対象①有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
        ３　  コール・ローン
        ４　  手形割引市場において売買される手形
        ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第                            2条第2項第1号で定めるもの
        ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ③　その他の投資対象
        １　  スワップ取引
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております                            。






      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

        年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                  (評価益を含みます。)等の全額とし
          ます。
         ②分配金額は、原則として利子・配当収入等を中心として委託者が決定します。
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         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
          
           額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係
           る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
           配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺๻
           に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
           ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
           配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
         額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  9 月 29 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

         分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
         配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
         該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
         記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、                                            原則として決算
         日から起算して5営業日            までに    支払い    を開始    します。     なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
         交付票は、なおその効力を有するものとし、                       その  収益分配     金 交付票と引      き換えに受益者にお支払いし
         ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
         すが、再投資により増加した受益権は、                     振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】


       ①　マザーファンドへの投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (2)受益証券への投資制限)

         受益証券(マザーファンド)への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
          超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
          行ないません。(運用の基本方針                 ２  運用方法     (2)受益証券への投資制限)
       ④　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第20条の２)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
         受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
         取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
         ん。
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        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の 合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
         ます。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
         総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
         法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑤　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第20条の３)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付の
         指図をすることができます。
          公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
         債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ⑥　資金の借入れ(約款第24条の２)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
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        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                     ２  運用方法     (2)受益証券への投
        資 制限)
     （マザーファンドの主な投資制限）

       ①　株式への投資割合(約款)
         株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。(約款)
       ④　同一銘柄の株式への投資割合(約款)
         同一銘柄の株式への投資割合は制限を設けません。
       ⑤　有価証券の貸付(約款)
         信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
       ⑥　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
       (参考)マザーファンドの概要

       「トピックス・インデックスマザーファンド」
                           運　用　の　基　本　方　針

     約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、東証株価指数に連動す
       る投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
       投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
      ①　投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。
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      ②　資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所
      における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
      ③　株式の組入比率は高位を保ちます。
       非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
       なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ③　有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
      せん。
      ⑥　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
      比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
      は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。なお、投資信託は預貯金と異なります。
       ［株価変動リスク］

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                          37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあ
       りません。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。
       また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではありませ
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       ん。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ①　取得申込日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率）
                  ※
        （税抜2.0％）以内           で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          
         さい。
       ②　収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.682％(税抜年

       0.62％)以内(2019年12月19日現在                  年0.682％(税抜年0.62％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
              ＜委託会社＞                ＜販売会社＞                ＜受託会社＞
               年0.27％                年0.30％                年0.05％
                       ＊上記配分は、2019年12月19日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】


       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する額は信託財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
       㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
        とができないものがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
         ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
           なお、配当控除の適用があります。
         ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

        です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
        配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
        通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ;
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]
                            ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
         ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年10月31日        現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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     （１）【投資状況】

     トピックス・インデックス・オープン

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             20,670,510,480              99.99
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               2,065,069            0.00
                合計（純資産総額）                            20,672,575,549              100.00
     （参考）トピックス・インデックスマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             45,248,947,010              98.23
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              814,262,510             1.76
                合計（純資産総額）                            46,063,209,520              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                      800,880,000                 1.73
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     トピックス・インデックス・オープン

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    トピックス・インデックスマザー             17,119,852,974          1.1500    19,687,830,921          1.2074    20,670,510,480      99.99
          受益証券    ファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.99
                 合　　計                                99.99
     （参考）トピックス・インデックスマザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機       214,300      7,344.97     1,574,027,295        7,542.00     1,616,250,600      3.50
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器       121,500      6,528.00      793,152,000        6,625.00      804,937,500     1.74
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      1,305,700        565.64     738,565,234        569.80     743,987,860     1.61
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通       126,100      5,354.00      675,139,400        5,376.00      677,913,600     1.47
                       信業
     5 日本    株式     武田薬品工業        医薬品       160,000      3,849.00      615,840,000        3,928.00      628,480,000     1.36
     6 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       149,700      4,430.76      663,285,280        4,190.00      627,243,000     1.36
               プ        信業
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        8,700     66,810.00      581,247,000       68,820.00      598,734,000     1.29
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       131,200      3,803.00      498,953,600        3,880.00      509,056,000     1.10
               シャルグループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス       131,600      3,342.45      439,867,044        3,611.00      475,207,600     1.03
               ディングス        業
     10 日本    株式     任天堂        その他製        11,800     40,368.10      476,343,605       38,620.00      455,716,000     0.98
                       品
     11 日本    株式     本田技研工業        輸送用機       151,400      2,860.00      433,004,000        2,942.00      445,418,800     0.96
                       器
     12 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,577,300        170.30     438,927,140        168.80     435,048,240     0.94
               ルグループ
     13 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通       140,600      2,926.00      411,395,600        2,999.00      421,659,400     0.91
                       信業
     14 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通       139,400      2,831.99      394,779,480        2,975.00      414,715,000     0.90
                       信業
     15 日本    株式     信越化学工業        化学        33,200     11,781.43      391,143,590       12,160.00      403,712,000     0.87
     16 日本    株式     花王        化学        46,000      8,215.32      377,904,918        8,744.00      402,224,000     0.87
     17 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業        67,800      6,022.91      408,353,802        5,868.00      397,850,400     0.86
               ングス
     18 日本    株式     ファナック        電気機器        18,300     19,522.40      357,259,926       21,600.00      395,280,000     0.85
     19 日本    株式     第一三共        医薬品        55,000      6,986.52      384,259,063        7,140.00      392,700,000     0.85
     20 日本    株式     日立製作所        電気機器        92,400      4,100.40      378,876,960        4,069.00      375,975,600     0.81
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械        24,500     14,010.00      343,245,000       15,230.00      373,135,000     0.81
     22 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器        38,700      9,009.49      348,667,360        9,603.00      371,636,100     0.80
     23 日本    株式     日本電産        電気機器        23,100     14,790.85      341,668,788       16,085.00      371,563,500     0.80
     24 日本    株式     三菱商事        卸売業       132,900      2,747.24      365,109,168        2,764.00      367,335,600     0.79
     25 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業        16,000     22,770.00      364,320,000       22,295.00      356,720,000     0.77
     26 日本    株式     資生堂        化学        38,200      8,777.31      335,293,465        8,968.00      342,577,600     0.74
     27 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業        33,800     10,621.90      359,020,372        9,849.00      332,896,200     0.72
     28 日本    株式     村田製作所        電気機器        56,500      5,212.00      294,478,000        5,863.00      331,259,500     0.71
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品       169,200      1,560.90      264,105,282        1,858.50      314,458,200     0.68
     30 日本    株式     三井物産        卸売業       166,500      1,827.08      304,209,684        1,867.50      310,938,750     0.67
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.83
                    食料品                             3.90
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                    繊維製品                             0.59
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.27
                    医薬品                             5.71
                    石油・石炭製品                             0.52
                    ゴム製品                             0.78
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.06
                    電気機器                             13.71
                    輸送用機器                             7.84
                    精密機器                             2.20
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.58
                    陸運業                             4.43
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.26
                    卸売業                             4.88
                    小売業                             4.60
                    銀行業                             5.76
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.43
                    サービス業                             4.98
        合　　計                                          98.23
     ②【投資不動産物件】

     トピックス・インデックス・オープン

     該当事項はありません。
     （参考）トピックス・インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     トピックス・インデックス・オープン

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     該当事項はありません。

     （参考）トピックス・インデックスマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年12月限)            買建     48 日本円        771,407,730       800,880,000      1.73
     取引
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     トピックス・インデックス・オープン

     2019年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第22計算期間             (2010年    9月29日)          28,333         28,609         0.3588         0.3623
     第23計算期間             (2011年    9月29日)          23,907         24,128         0.3251         0.3281
     第24計算期間             (2012年10月      1日)        22,291         22,504         0.3148         0.3178
     第25計算期間             (2013年    9月30日)          27,900         28,171         0.5144         0.5194
     第26計算期間             (2014年    9月29日)          25,350         25,591         0.5782         0.5837
     第27計算期間             (2015年    9月29日)          22,044         22,265         0.5964         0.6024
     第28計算期間             (2016年    9月29日)          21,323         21,523         0.5858         0.5913
     第29計算期間             (2017年    9月29日)          22,826         23,044         0.7336         0.7406
     第30計算期間             (2018年10月      1日)        22,772         23,000         0.8001         0.8081
     第31計算期間             (2019年    9月30日)          19,899         20,054         0.7065         0.7120
                   2018年10月末日             20,710           ―      0.7241           ―
                   　　　11月末日             21,027           ―      0.7333           ―
                   　　　12月末日             18,887           ―      0.6579           ―
                   2019年    1月末日         19,810           ―      0.6898           ―
                       2月末日         20,247           ―      0.7074           ―
                       3月末日         20,179           ―      0.7076           ―
                       4月末日         20,381           ―      0.7189           ―
                       5月末日         19,040           ―      0.6718           ―
                       6月末日         19,552           ―      0.6898           ―
                       7月末日         19,672           ―      0.6957           ―
                       8月末日         18,967           ―      0.6718           ―
                       9月末日         19,899           ―      0.7065           ―
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                   　　　10月末日             20,672           ―      0.7413           ―
     ②【分配の推移】

     トピックス・インデックス・オープン

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第22計算期間         2009年    9月30日～2010年        9月29日                             0.0035円
        第23計算期間         2010年    9月30日～2011年        9月29日                             0.0030円
        第24計算期間         2011年    9月30日～2012年10月          1日                           0.0030円
        第25計算期間         2012年10月      2日～2013年      9月30日                             0.0050円
        第26計算期間         2013年10月      1日～2014年      9月29日                             0.0055円
        第27計算期間         2014年    9月30日～2015年        9月29日                             0.0060円
        第28計算期間         2015年    9月30日～2016年        9月29日                             0.0055円
        第29計算期間         2016年    9月30日～2017年        9月29日                             0.0070円
        第30計算期間         2017年    9月30日～2018年10月          1日                           0.0080円
        第31計算期間         2018年10月      2日～2019年      9月30日                             0.0055円
     ③【収益率の推移】

     トピックス・インデックス・オープン

                             計算期間                       収益率

        第22計算期間         2009年    9月30日～2010年        9月29日                             △5.0％
        第23計算期間         2010年    9月30日～2011年        9月29日                             △8.6％
        第24計算期間         2011年    9月30日～2012年10月          1日                           △2.2％
        第25計算期間         2012年10月      2日～2013年      9月30日                              65.0％
        第26計算期間         2013年10月      1日～2014年      9月29日                              13.5％
        第27計算期間         2014年    9月30日～2015年        9月29日                              4.2％
        第28計算期間         2015年    9月30日～2016年        9月29日                             △0.9％
        第29計算期間         2016年    9月30日～2017年        9月29日                              26.4％
        第30計算期間         2017年    9月30日～2018年10月          1日                            10.2％
        第31計算期間         2018年10月      2日～2019年      9月30日                             △11.0％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     トピックス・インデックス・オープン

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数
      第22計算期間        2009年    9月30日～2010年        9月29日          8,080,161,222        8,757,596,440         78,971,300,920
      第23計算期間        2010年    9月30日～2011年        9月29日          5,977,551,671        11,404,758,832          73,544,093,759
      第24計算期間        2011年    9月30日～2012年10月          1日        4,345,688,236        7,086,581,653         70,803,200,342
      第25計算期間        2012年10月      2日～2013年      9月30日          7,769,060,783        24,336,489,622          54,235,771,503
      第26計算期間        2013年10月      1日～2014年      9月29日          7,558,257,574        17,953,848,973          43,840,180,104
      第27計算期間        2014年    9月30日～2015年        9月29日          6,572,624,399        13,450,217,475          36,962,587,028
      第28計算期間        2015年    9月30日～2016年        9月29日          2,922,921,901        3,484,497,761         36,401,011,168
      第29計算期間        2016年    9月30日～2017年        9月29日          2,252,897,455        7,539,715,340         31,114,193,283
      第30計算期間        2017年    9月30日～2018年10月          1日        2,035,408,433        4,688,181,887         28,461,419,829
      第31計算期間        2018年10月      2日～2019年      9月30日          1,878,679,116        2,174,552,472         28,165,546,473
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
        れます。
         取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販
        売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分とします。
         分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法がありま
        す。（原則として、お買付け後のコース変更はできません。）
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                   ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                 インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、「一般コース」の場合は１万口以上１万口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以
        上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は１万円以上１円単位とします。ただし、「自動けい
        ぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。なお、販売会
        社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合や、申込単位が異なる場合
        等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■積立方式■
                                           ;
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定
        する取得申込みの単位でお申込みいただけます。
          
           とがあります。
         受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。

         金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
        款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に
        受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
        㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】


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        (a)  信託の一部解約(解約請求制)
          「一般コース」を選択した受益者は、委託者に                        1 万口単位、1口単位または1              円単位   で一部解約の実行
         を請求することができます。
          「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者は、                           委託者に     1円単位または        1 口単位で一部解約の実
         行を請求することができます。
            ; 解約請求     のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合が
             あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替受益権      をもって行なうものと
         します。
          一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                           時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、
         その解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み
         分とします。
          換金価額     は、解約申込みの受付日の基準価額                  となります。
          なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１                              件10億円を超える一部解約は行なえませ
         ん。
          また、別途、大口解約について、１日１                     件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の
         流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実
                       ※
         行の請求の受付時間に制限               を設ける場合があります。
                             までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る
             販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
          解約代金は、原則として解約申込み受付日から起算して４                              営業日目から販売会社において支払いま
         す。
          金融商品     取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
         約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付
         けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
          また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
         なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
         撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請
         求を受付けたものとします。
        (b)  受益権   の買取り(買取請求制)
          販売会社は、受益者の請求があるときは、1万口単位、1口単位または1                                     円単位(自動けいぞく投資契
         約にかかる      受益権   については      1円単位または       1口単位)     をもってその受益権を買取ります。
            ; 買取請求     のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合が
             あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          買取請求の受付けについては、午後３                    時までに、買取請求のお申込みが行われかつ、その買取請求
         のお申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み分としま
         す。
          受益権   の買取価額は、買取申込の受付日の基準価額とします。
          ただし、     受益権    の 管理  方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用とならない場合がありま
         す。
          また、買取価額と取得価額との差額については譲渡所得の取り扱いとなります。
          詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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          なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１                             件10億円を超える買取りは行なえません。
          また、大口の買取りについて、１日１                    件10億円以下の金額であっても、大口解約の制限に準じて、
         別途、制限を設ける場合があります(詳しくは前記(a)信託の一部解約(解約請求制)をご参照下さ
         い。)。
          買取代金は、原則として買取申込み受付日から起算して４                              営業日目から販売会社において支払いま
         す。
          金融商品     取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売
         会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、                             受益権   の買取りを中止すること、および既に
         受付けた     受益権   の買取りを取り消す場合があります。
          また、   受益権   の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行なった当日の買取請求
         を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該                                         受益権   の買取価額は、
         買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受け付けたものと                                            します。
        

        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
         受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
        の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
         上記  (a)及び(b)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                   ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                 インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                                                     ;
         法令および      一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価して
         得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日にお
         ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                     １ 万口当りの価額で表示され
         ます。
           㬰Nὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ鏿                  年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
            ゼーションによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
            対象                       評価方法
            株式      原則として、基準価額計算日               の 金融商品     取 引所の   最終相場     で評価します。
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          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                 野村アセットマネジメント株式会社
                 サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                   ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                 インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
     （３）【信託期間】

         無期限とします(1988年9月30日設定)。

     （４）【計算期間】

         原則として、毎年９月30日から翌年９月29日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が50億口を下回った場合またはこの信託契約を
         解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合にお
         いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
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         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困
          難 な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
          更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとす
          る旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (ｅ)   公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
               http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
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         します。
        (ｇ)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】


        受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
            収益分配金は、        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に、      原則として決算日から起算して５                 営業日   までに   支払い   を開始   します。販売会社で受取り
          下さい。
            なお  、 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その
          収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
            税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                    受益権   の価額は、各計算期
          間終了日     (決算日)の基準価額とします。
            なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
          受益者は、収益分配金を支払開始日から５                      年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権

        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、                      原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して     ５ 営業日   までに   支払い   を開始   します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権

        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1                                     円単位、「自動けいぞく投
         資コース」の場合は          1円単位または1口単位           で換金できます。
             
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              ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、４                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
          受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期計算期間(2018年10月2日から2019年9月30日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【トピックス・インデックス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第30期               第31期
                                 (2018年10月      1日現在)         (2019年    9月30日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        99,262,059               71,239,973
        コール・ローン
                                      22,770,325,618               19,897,171,702
        親投資信託受益証券
                                        239,094,287               170,952,553
        未収入金
                                      23,108,681,964               20,139,364,228
        流動資産合計
                                      23,108,681,964               20,139,364,228
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        227,691,358               154,910,505
        未払収益分配金
                                        32,432,772               18,167,366
        未払解約金
                                         6,094,692               5,384,807
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                69,479,424               61,386,713
                                            197                98
        未払利息
                                          365,619               323,029
        その他未払費用
                                        336,064,062               240,172,518
        流動負債合計
                                        336,064,062               240,172,518
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      28,461,419,829               28,165,546,473
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,688,801,927              △ 8,266,354,763
                                       7,217,130,631               6,699,615,703
          （分配準備積立金）
                                      22,772,617,902               19,899,191,710
        元本等合計
                                      22,772,617,902               19,899,191,710
       純資産合計
                                      23,108,681,964               20,139,364,228
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第30期               第31期
                                 自　2017年      9月30日          自　2018年10月        2日
                                 至　2018年10月        1日        至　2019年      9月30日
      営業収益
                                       2,381,510,756
                                                     △ 2,385,272,276
       有価証券売買等損益
                                       2,381,510,756
                                                     △ 2,385,272,276
       営業収益合計
      営業費用
                                          26,616               25,367
       支払利息
                                        12,242,046               10,746,971
       受託者報酬
                                        139,559,184               122,515,290
       委託者報酬
                                          734,403               644,696
       その他費用
                                        152,562,249               133,932,324
       営業費用合計
                                       2,228,948,507
                                                     △ 2,519,204,600
      営業利益又は営業損失（△）
                                       2,228,948,507
                                                     △ 2,519,204,600
      経常利益又は経常損失（△）
                                       2,228,948,507
                                                     △ 2,519,204,600
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        179,646,896
                                                      △ 190,322,198
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 8,287,307,020              △ 5,688,801,927
                                       1,244,816,499                440,596,412
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,244,816,499                440,596,412
       額
                                        467,921,659               534,356,341
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        467,921,659               534,356,341
       額
                                        227,691,358               154,910,505
      分配金
                                      △ 5,688,801,927              △ 8,266,354,763
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月                              2日から2019年       9月
                       30日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第30期                            第31期

              2018年10月      1日現在                       2019年    9月30日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         28,461,419,829口                            28,165,546,473口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 5,688,801,927円           元本の欠損                 8,266,354,763円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8001円        1口当たり純資産額                     0.7065円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,001円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,065円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第30期                            第31期

               自 2017年   9月30日                        自 2018年10月     2日
               至 2018年10月     1日                      至 2019年   9月30日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      575,954,350円         費用控除後の配当等収益額              A      168,023,818円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,473,347,261円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,697,707,776円          収益調整金額              C     4,116,093,062円
       分配準備積立金額              D     5,395,520,378円          分配準備積立金額              D     6,686,502,390円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,142,529,765円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,970,619,270円
       当ファンドの期末残存口数              }     28,461,419,829口          当ファンドの期末残存口数              }     28,165,546,473口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,914円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,895円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         80円     10,000口当たり分配金額              H         55円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        227,691,358円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        154,910,505円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第30期                            第31期

              自  2017年    9月30日                       自  2018年10月      2日
              至  2018年10月      1日                     至  2019年    9月30日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第30期                            第31期

              2018年10月      1日現在                       2019年    9月30日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第30期                            第31期

              自  2017年    9月30日                       自  2018年10月      2日
              至  2018年10月      1日                     至  2019年    9月30日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                 第30期                            第31期

              自  2017年    9月30日                       自  2018年10月      2日
              至  2018年10月      1日                     至  2019年    9月30日
     期首元本額                    31,114,193,283円        期首元本額                    28,461,419,829円
     期中追加設定元本額                     2,035,408,433円        期中追加設定元本額                     1,878,679,116円
     期中一部解約元本額                     4,688,181,887円        期中一部解約元本額                     2,174,552,472円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第30期                     第31期

                          自  2017年    9月30日               自  2018年10月      2日
           種類
                          至  2018年10月      1日             至  2019年    9月30日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             2,236,418,770                    △2,200,608,853

           合計                       2,236,418,770                    △2,200,608,853

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年9月30日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月30日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         トピックス・インデックスマザー                   17,300,384,056           19,897,171,702
     証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数：1                   17,300,384,056           19,897,171,702
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       19,897,171,702
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「トピックス・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
     計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     トピックス・インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月30日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               955,465,825
        株式                              43,106,931,020
        派生商品評価勘定                                26,616,672
        未収入金                                16,552,560
        未収配当金                               432,900,199
                                         7,368,200
        差入委託証拠金
                                      44,545,834,476
        流動資産合計
                                      44,545,834,476
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,837,780
        未払金                                6,342,300
        未払解約金                               177,631,516
                                           1,316
        未払利息
                                        189,812,912
        流動負債合計
                                        189,812,912
       負債合計
      純資産の部
       元本等
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                                 (2019年    9月30日現在)
        元本                              38,568,684,689
        剰余金
                                       5,787,336,875
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      44,356,021,564
        元本等合計
                                      44,356,021,564
       純資産合計
                                      44,545,834,476
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月30日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1501円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,501円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年10月      2日

                             至  2019年    9月30日
     1.金融商品に対する取組方針
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     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月30日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月30日現在

                                                      2018年10月      2日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                38,974,500,612円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,753,927,803円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,159,743,726円
     期末元本額                                                38,568,684,689円
     期末元本額の内訳＊
     トピックス・インデックス・オープン                                                17,300,384,056円
     トピックス・インデックス・オープン（確定拠出年金向け）                                                21,268,300,633円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月30日現在)
                                                        （単位:円）

                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      日本円     極洋                        800     2,778.00         2,222,400

                日本水産                      25,800        611.00       15,763,800

                マルハニチロ                       3,700      2,724.00        10,078,800

                カネコ種苗                        800     1,288.00         1,030,400

                サカタのタネ                       3,100      3,690.00        11,439,000

                ホクト                       2,200      1,984.00         4,364,800

                ホクリヨウ                        300      666.00         199,800

                住石ホールディングス                       5,500        132.00         726,000

                日鉄鉱業                        600     4,250.00         2,550,000

                三井松島ホールディングス                       1,100      1,201.00         1,321,100

                国際石油開発帝石                      103,300         991.10       102,380,630

                石油資源開発                       3,700      2,739.00        10,134,300

                Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       1,300      1,439.00         1,870,700

                ヒノキヤグループ                        600     1,920.00         1,152,000

                ショーボンドホールディングス                       3,700      3,790.00        14,023,000

                ミライト・ホールディングス                       7,200      1,629.00        11,728,800

                タマホーム                       1,200      1,392.00         1,670,400

                サンヨーホームズ                        400      659.00         263,600

                日本アクア                       1,000        616.00         616,000

                ファーストコーポレーション                        800      620.00         496,000

                ベステラ                        500     1,229.00          614,500

                ＴＡＴＥＲＵ                       5,200        176.00         915,200

                スペースバリューホールディングス                       3,100        498.00        1,543,800

                ダイセキ環境ソリューション                        500      724.00         362,000

                第一カッター興業                        300     1,715.00          514,500

                安藤・間                      16,500        804.00       13,266,000

                東急建設                       7,500        826.00        6,195,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                コムシスホールディングス                       9,100      3,060.00        27,846,000
                ミサワホーム                       2,000      1,105.00         2,210,000

                ビーアールホールディングス                       2,800        407.00        1,139,600

                高松コンストラクショングループ                       1,600      2,479.00         3,966,400

                東建コーポレーション                        800     6,630.00         5,304,000

                ソネック                        300      862.00         258,600

                ヤマウラ                       1,000        869.00         869,000

                大成建設                      21,200       4,185.00        88,722,000

                大林組                      63,700       1,076.00        68,541,200

                清水建設                      65,000        978.00       63,570,000

                飛島建設                       1,800      1,159.00         2,086,200

                長谷工コーポレーション                      26,600       1,258.00        33,462,800

                松井建設                       2,300        724.00        1,665,200

                錢高組                        300     4,035.00         1,210,500

                鹿島建設                      49,800       1,417.00        70,566,600

                不動テトラ                       1,500      1,211.00         1,816,500

                大末建設                        800      915.00         732,000

                鉄建建設                       1,300      2,760.00         3,588,000

                西松建設                       4,600      2,010.00         9,246,000

                三井住友建設                      15,300        567.00        8,675,100

                大豊建設                       1,400      2,852.00         3,992,800

                前田建設工業                      14,900        942.00       14,035,800

                佐田建設                       1,400        418.00         585,200

                ナカノフドー建設                       1,600        476.00         761,600

                奥村組                       3,500      2,885.00        10,097,500

                東鉄工業                       2,600      3,195.00         8,307,000

                イチケン                        400     1,654.00          661,600

                富士ピー・エス                        900      511.00         459,900

                淺沼組                        700     3,840.00         2,688,000

                戸田建設                      24,700        621.00       15,338,700

                熊谷組                       3,000      3,075.00         9,225,000

                青木あすなろ建設                       1,000      1,207.00         1,207,000

                北野建設                        400     2,290.00          916,000

                植木組                        300     2,473.00          741,900

                矢作建設工業                       2,900        692.00        2,006,800

                ピーエス三菱                       2,200        722.00        1,588,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日本ハウスホールディングス                       4,100        521.00        2,136,100
                大東建託                       7,600      13,810.00        104,956,000

                新日本建設                       2,500        755.00        1,887,500

                ＮＩＰＰＯ                       5,600      1,999.00        11,194,400

                東亜道路工業                        400     3,420.00         1,368,000

                前田道路                       6,300      2,350.00        14,805,000

                日本道路                        600     6,520.00         3,912,000

                東亜建設工業                       1,900      1,304.00         2,477,600

                日本国土開発                       3,500        530.00        1,855,000

                若築建設                       1,100      1,500.00         1,650,000

                東洋建設                       7,800        467.00        3,642,600

                五洋建設                      25,300        598.00       15,129,400

                世紀東急工業                       3,100        729.00        2,259,900

                福田組                        700     4,165.00         2,915,500

                住友林業                      15,100       1,436.00        21,683,600

                日本基礎技術                       2,200        324.00         712,800

                巴コーポレーション                       2,600        400.00        1,040,000

                大和ハウス工業                      58,900       3,506.00        206,503,400

                ライト工業                       4,100      1,418.00         5,813,800

                積水ハウス                      65,100       2,125.00        138,337,500

                日特建設                       1,800        634.00        1,141,200

                北陸電気工事                       1,000        886.00         886,000

                ユアテック                       3,400        656.00        2,230,400

                四電工                        300     2,830.00          849,000

                中電工                       2,700      2,338.00         6,312,600

                関電工                       9,700        966.00        9,370,200

                きんでん                      14,100       1,603.00        22,602,300

                東京エネシス                       2,200        879.00        1,933,800

                トーエネック                        600     3,455.00         2,073,000

                住友電設                       1,500      2,201.00         3,301,500

                日本電設工業                       3,600      2,234.00         8,042,400

                協和エクシオ                       8,300      2,620.00        21,746,000

                新日本空調                       1,700      1,789.00         3,041,300

                九電工                       4,200      3,600.00        15,120,000

                三機工業                       4,600      1,280.00         5,888,000

                日揮                      18,300       1,413.00        25,857,900

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                中外炉工業                        600     1,493.00          895,800
                ヤマト                       1,900        705.00        1,339,500

                太平電業                       1,400      2,386.00         3,340,400

                高砂熱学工業                       5,200      1,786.00         9,287,200

                三晃金属工業                        300     2,416.00          724,800

                朝日工業社                        400     3,050.00         1,220,000

                明星工業                       3,800        733.00        2,785,400

                大氣社                       2,900      3,255.00         9,439,500

                ダイダン                       1,400      2,167.00         3,033,800

                日比谷総合設備                       1,900      1,872.00         3,556,800

                東芝プラントシステム                       4,600      1,802.00         8,289,200

                ＯＳＪＢホールディングス                       9,400        246.00        2,312,400

                レイズネクスト                       3,800      1,102.00         4,187,600

                日本製粉                       6,000      1,689.00        10,134,000

                日清製粉グループ本社                      21,500       1,998.00        42,957,000

                日東富士製粉                        100     6,730.00          673,000

                昭和産業                       1,700      3,065.00         5,210,500

                鳥越製粉                       1,700        899.00        1,528,300

                中部飼料                       2,300      1,168.00         2,686,400

                フィード・ワン                      12,800        162.00        2,073,600

                東洋精糖                        300     1,067.00          320,100

                日本甜菜製糖                       1,100      1,882.00         2,070,200

                三井製糖                       1,500      2,231.00         3,346,500

                塩水港精糖                       2,100        206.00         432,600

                日新製糖                        900     1,929.00         1,736,100

                森永製菓                       4,800      5,250.00        25,200,000

                中村屋                        500     4,495.00         2,247,500

                江崎グリコ                       5,600      4,485.00        25,116,000

                名糖産業                        900     1,240.00         1,116,000

                井村屋グループ                        800     2,060.00         1,648,000

                不二家                       1,100      2,030.00         2,233,000

                山崎製パン                      14,300       1,928.00        27,570,400

                第一屋製パン                        300      961.00         288,300

                モロゾフ                        300     4,940.00         1,482,000

                亀田製菓                       1,200      4,755.00         5,706,000

                寿スピリッツ                       2,000      7,090.00        14,180,000

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                カルビー                       8,700      3,360.00        29,232,000
                森永乳業                       3,800      4,120.00        15,656,000

                六甲バター                       1,300      1,722.00         2,238,600

                ヤクルト本社                      14,100       6,040.00        85,164,000

                明治ホールディングス                      13,500       7,880.00        106,380,000

                雪印メグミルク                       4,600      2,601.00        11,964,600

                プリマハム                       2,700      2,149.00         5,802,300

                日本ハム                       7,900      4,345.00        34,325,500

                林兼産業                        600      606.00         363,600

                丸大食品                       2,000      2,287.00         4,574,000

                Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       1,700      2,982.00         5,069,400

                伊藤ハム米久ホールディングス                      12,300        678.00        8,339,400

                サッポロホールディングス                       6,500      2,694.00        17,511,000

                アサヒグループホールディングス                      39,900       5,350.00        213,465,000

                キリンホールディングス                      80,700       2,288.00        184,641,600

                宝ホールディングス                      14,300       1,069.00        15,286,700

                オエノンホールディングス                       5,000        387.00        1,935,000

                養命酒製造                        600     1,909.00         1,145,400

                コカ・コーラ　ボトラーズジャパン                      13,400       2,424.00        32,481,600

                ホールデ
                サントリー食品インターナショナル                      12,700       4,620.00        58,674,000

                ダイドーグループホールディングス                       1,100      4,405.00         4,845,500

                伊藤園                       5,800      5,090.00        29,522,000

                キーコーヒー                       1,900      2,190.00         4,161,000

                ユニカフェ                        500     1,000.00          500,000

                ジャパンフーズ                        300     1,205.00          361,500

                日清オイリオグループ                       2,500      3,390.00         8,475,000

                不二製油グループ本社                       4,600      3,130.00        14,398,000

                かどや製油                        200     3,585.00          717,000

                Ｊ－オイルミルズ                       1,000      4,100.00         4,100,000

                キッコーマン                      12,600       5,160.00        65,016,000

                味の素                      42,000       2,040.00        85,680,000

                キユーピー                      10,600       2,523.00        26,743,800

                ハウス食品グループ本社                       7,100      4,040.00        28,684,000

                カゴメ                       7,200      2,729.00        19,648,800

                焼津水産化学工業                        900     1,050.00          945,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                アリアケジャパン                       1,700      8,420.00        14,314,000
                ピエトロ                        200     1,612.00          322,400

                エバラ食品工業                        500     2,086.00         1,043,000

                やまみ                        100     2,018.00          201,800

                ニチレイ                       9,900      2,464.00        24,393,600

                東洋水産                       9,800      4,330.00        42,434,000

                イートアンド                        700     1,691.00         1,183,700

                大冷                        200     2,000.00          400,000

                ヨシムラ・フード・ホールディング                        500      920.00         460,000

                ス
                日清食品ホールディングス                       8,100      7,800.00        63,180,000

                永谷園ホールディングス                       1,000      2,046.00         2,046,000

                一正蒲鉾                        700     1,052.00          736,400

                フジッコ                       2,100      1,949.00         4,092,900

                ロック・フィールド                       2,100      1,444.00         3,032,400

                日本たばこ産業                      109,900       2,366.00        260,023,400

                ケンコーマヨネーズ                       1,100      2,422.00         2,664,200

                わらべや日洋ホールディングス                       1,200      1,970.00         2,364,000

                なとり                       1,100      1,624.00         1,786,400

                イフジ産業                        300      755.00         226,500

                ピックルスコーポレーション                        500     2,714.00         1,357,000

                北の達人コーポレーション                       7,500        700.00        5,250,000

                ユーグレナ                       8,100        903.00        7,314,300

                ミヨシ油脂                        700     1,172.00          820,400

                理研ビタミン                        900     3,465.00         3,118,500

                片倉工業                       2,700      1,336.00         3,607,200

                グンゼ                       1,200      4,510.00         5,412,000

                東洋紡                       7,900      1,417.00        11,194,300

                ユニチカ                       5,400        318.00        1,717,200

                富士紡ホールディングス                       1,000      3,010.00         3,010,000

                倉敷紡績                       1,800      2,254.00         4,057,200

                シキボウ                       1,000        913.00         913,000

                日本毛織                       6,100        988.00        6,026,800

                ダイトウボウ                       3,000        80.00        240,000

                トーア紡コーポレーション                        700      528.00         369,600

                ダイドーリミテッド                       2,200        276.00         607,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                帝国繊維                       2,100      1,796.00         3,771,600
                帝人                      15,200       2,076.00        31,555,200

                東レ                      144,100         802.10       115,582,610

                サカイオーベックス                        500     1,800.00          900,000

                住江織物                        500     3,030.00         1,515,000

                日本フエルト                       1,100        460.00         506,000

                イチカワ                        300     1,510.00          453,000

                日東製網                        200     1,575.00          315,000

                アツギ                       1,500        834.00        1,251,000

                ダイニック                        800      728.00         582,400

                セーレン                       4,600      1,242.00         5,713,200

                ソトー                        700      971.00         679,700

                東海染工                        300     1,125.00          337,500

                小松マテーレ                       3,000        779.00        2,337,000

                ワコールホールディングス                       5,300      2,777.00        14,718,100

                ホギメディカル                       2,300      3,090.00         7,107,000

                レナウン                       5,400        114.00         615,600

                クラウディアホールディングス                        500      492.00         246,000

                ＴＳＩホールディングス                       6,900        599.00        4,133,100

                マツオカコーポレーション                        600     2,060.00         1,236,000

                ワールド                       2,400      2,476.00         5,942,400

                三陽商会                       1,000      1,453.00         1,453,000

                ナイガイ                        700      445.00         311,500

                オンワードホールディングス                      11,200        561.00        6,283,200

                ルックホールディングス                        600     1,055.00          633,000

                ゴールドウイン                       3,400      9,260.00        31,484,000

                デサント                       4,500      1,428.00         6,426,000

                キング                       1,000        599.00         599,000

                ヤマトインターナショナル                       1,100        399.00         438,900

                特種東海製紙                       1,200      3,775.00         4,530,000

                王子ホールディングス                      83,600        504.00       42,134,400

                日本製紙                       8,900      1,759.00        15,655,100

                三菱製紙                       3,000        483.00        1,449,000

                北越コーポレーション                      12,300        540.00        6,642,000

                中越パルプ工業                        800     1,494.00         1,195,200

                巴川製紙所                        600      982.00         589,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                大王製紙                       9,100      1,372.00        12,485,200
                阿波製紙                        500      413.00         206,500

                レンゴー                      19,200        778.00       14,937,600

                トーモク                       1,100      1,541.00         1,695,100

                ザ・パック                       1,400      3,650.00         5,110,000

                クラレ                      29,300       1,327.00        38,881,100

                旭化成                      132,200       1,064.00        140,660,800

                共和レザー                       1,200        739.00         886,800

                昭和電工                      13,200       2,825.00        37,290,000

                住友化学                      146,200         485.00       70,907,000

                住友精化                        900     3,190.00         2,871,000

                日産化学                      11,300       4,495.00        50,793,500

                ラサ工業                        700     1,257.00          879,900

                クレハ                       1,700      6,430.00        10,931,000

                多木化学                        500     4,640.00         2,320,000

                テイカ                       1,500      1,955.00         2,932,500

                石原産業                       3,600        974.00        3,506,400

                片倉コープアグリ                        500     1,071.00          535,500

                日本曹達                       2,900      2,610.00         7,569,000

                東ソー                      28,700       1,428.00        40,983,600

                トクヤマ                       5,400      2,477.00        13,375,800

                セントラル硝子                       4,000      2,265.00         9,060,000

                東亞合成                      11,700       1,216.00        14,227,200

                大阪ソーダ                       2,000      2,769.00         5,538,000

                関東電化工業                       4,400        811.00        3,568,400

                デンカ                       7,300      2,971.00        21,688,300

                信越化学工業                      32,700      11,560.00        378,012,000

                日本カーバイド工業                        600     1,214.00          728,400

                堺化学工業                       1,200      2,523.00         3,027,600

                第一稀元素化学工業                       2,000        794.00        1,588,000

                エア・ウォーター                      15,200       1,932.00        29,366,400

                大陽日酸                      15,300       2,183.00        33,399,900

                日本化学工業                        600     2,342.00         1,405,200

                東邦アセチレン                        300     1,360.00          408,000

                日本パーカライジング                      10,200       1,171.00        11,944,200

                高圧ガス工業                       2,900        804.00        2,331,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                チタン工業                        200     2,486.00          497,200
                四国化成工業                       3,100      1,131.00         3,506,100

                戸田工業                        400     2,214.00          885,600

                ステラ　ケミファ                       1,100      2,630.00         2,893,000

                保土谷化学工業                        600     3,335.00         2,001,000

                日本触媒                       3,100      6,140.00        19,034,000

                大日精化工業                       1,500      3,170.00         4,755,000

                カネカ                       4,800      3,365.00        16,152,000

                三菱瓦斯化学                      18,900       1,442.00        27,253,800

                三井化学                      16,900       2,416.00        40,830,400

                ＪＳＲ                      18,600       1,729.00        32,159,400

                東京応化工業                       3,200      4,010.00        12,832,000

                大阪有機化学工業                       1,700      1,071.00         1,820,700

                三菱ケミカルホールディングス                      124,200         770.10       95,646,420

                ＫＨネオケム                       3,300      2,353.00         7,764,900

                ダイセル                      27,400        913.00       25,016,200

                住友ベークライト                       3,200      4,220.00        13,504,000

                積水化学工業                      39,900       1,673.00        66,752,700

                日本ゼオン                      16,800       1,317.00        22,125,600

                アイカ工業                       5,600      3,180.00        17,808,000

                宇部興産                       9,400      2,179.00        20,482,600

                積水樹脂                       3,100      2,125.00         6,587,500

                タキロンシーアイ                       4,000        626.00        2,504,000

                旭有機材                       1,300      1,293.00         1,680,900

                日立化成                       8,600      3,525.00        30,315,000

                ニチバン                       1,000      1,593.00         1,593,000

                リケンテクノス                       5,100        457.00        2,330,700

                大倉工業                        900     1,629.00         1,466,100

                積水化成品工業                       2,800        749.00        2,097,200

                群栄化学工業                        500     2,400.00         1,200,000

                タイガースポリマー                       1,000        599.00         599,000

                ミライアル                        500     1,356.00          678,000

                ダイキアクシス                        700      807.00         564,900

                ダイキョーニシカワ                       3,900        793.00        3,092,700

                竹本容器                        700      962.00         673,400

                森六ホールディングス                       1,000      2,442.00         2,442,000

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                日本化薬                      11,500       1,290.00        14,835,000
                カーリットホールディングス                       2,000        569.00        1,138,000

                日本精化                       1,500      1,202.00         1,803,000

                扶桑化学工業                       1,900      2,399.00         4,558,100

                トリケミカル研究所                        400     6,630.00         2,652,000

                ＡＤＥＫＡ                       9,200      1,340.00        12,328,000

                日油                       7,000      3,555.00        24,885,000

                新日本理化                       3,300        192.00         633,600

                ハリマ化成グループ                       1,500      1,217.00         1,825,500

                花王                      45,400       7,984.00        362,473,600

                第一工業製薬                        700     2,854.00         1,997,800

                石原ケミカル                        500     1,651.00          825,500

                日華化学                        600      834.00         500,400

                ニイタカ                        300     1,584.00          475,200

                三洋化成工業                       1,200      4,650.00         5,580,000

                有機合成薬品工業                       1,400        236.00         330,400

                大日本塗料                       2,100      1,058.00         2,221,800

                日本ペイントホールディングス                      15,300       5,610.00        85,833,000

                関西ペイント                      20,900       2,511.00        52,479,900

                神東塗料                       1,500        166.00         249,000

                中国塗料                       6,100        883.00        5,386,300

                日本特殊塗料                       1,400      1,123.00         1,572,200

                藤倉化成                       2,500        520.00        1,300,000

                太陽ホールディングス                       1,500      3,635.00         5,452,500

                ＤＩＣ                       7,800      2,998.00        23,384,400

                サカタインクス                       4,100      1,119.00         4,587,900

                東洋インキＳＣホールディングス                       3,900      2,450.00         9,555,000

                Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       1,400        932.00        1,304,800

                富士フイルムホールディングス                      39,400       4,740.00        186,756,000

                資生堂                      37,700       8,629.00        325,313,300

                ライオン                      24,700       2,131.00        52,635,700

                高砂香料工業                       1,300      2,615.00         3,399,500

                マンダム                       4,300      2,677.00        11,511,100

                ミルボン                       2,500      5,320.00        13,300,000

                ファンケル                       8,400      2,873.00        24,133,200

                コーセー                       3,200      18,250.00         58,400,000

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                コタ                       1,000      1,256.00         1,256,000
                シーボン                        200     2,392.00          478,400

                ポーラ・オルビスホールディングス                       8,100      2,419.00        19,593,900

                ノエビアホールディングス                       1,800      5,640.00        10,152,000

                アジュバンコスメジャパン                        400      944.00         377,600

                エステー                       1,400      1,582.00         2,214,800

                アグロ　カネショウ                        600     1,580.00          948,000

                コニシ                       3,400      1,473.00         5,008,200

                長谷川香料                       2,500      1,995.00         4,987,500

                星光ＰＭＣ                       1,100        782.00         860,200

                小林製薬                       5,300      8,220.00        43,566,000

                荒川化学工業                       1,700      1,467.00         2,493,900

                メック                       1,300      1,553.00         2,018,900

                日本高純度化学                        500     2,506.00         1,253,000

                タカラバイオ                       5,000      2,201.00        11,005,000

                ＪＣＵ                       2,500      2,176.00         5,440,000

                新田ゼラチン                       1,200        667.00         800,400

                ＯＡＴアグリオ                        300     1,503.00          450,900

                デクセリアルズ                       4,900        800.00        3,920,000

                アース製薬                       1,400      5,540.00         7,756,000

                北興化学工業                       1,900        491.00         932,900

                大成ラミック                        600     2,845.00         1,707,000

                クミアイ化学工業                       7,800        931.00        7,261,800

                日本農薬                       3,400        490.00        1,666,000

                アキレス                       1,300      1,688.00         2,194,400

                有沢製作所                       3,000      1,016.00         3,048,000

                日東電工                      13,100       5,204.00        68,172,400

                レック                       2,000        978.00        1,956,000

                三光合成                       2,200        353.00         776,600

                きもと                       3,200        173.00         553,600

                藤森工業                       1,700      3,195.00         5,431,500

                前澤化成工業                       1,300      1,125.00         1,462,500

                未来工業                       1,000      2,002.00         2,002,000

                ウェーブロックホールディングス                        500      782.00         391,000

                ＪＳＰ                       1,100      1,779.00         1,956,900

                エフピコ                       2,100      6,740.00        14,154,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                天馬                       1,300      1,967.00         2,557,100
                信越ポリマー                       3,400        750.00        2,550,000

                東リ                       4,700        251.00        1,179,700

                ニフコ                       7,600      2,581.00        19,615,600

                バルカー                       1,500      2,173.00         3,259,500

                ユニ・チャーム                      36,600       3,420.00        125,172,000

                ショーエイコーポレーション                        200      738.00         147,600

                協和キリン                      19,100       2,098.00        40,071,800

                武田薬品工業                      165,600       3,690.00        611,064,000

                アステラス製薬                      166,900       1,538.50        256,775,650

                大日本住友製薬                      14,100       1,775.00        25,027,500

                塩野義製薬                      24,300       5,999.00        145,775,700

                田辺三菱製薬                      19,800       1,185.00        23,463,000

                わかもと製薬                       2,300        249.00         572,700

                あすか製薬                       2,300      1,084.00         2,493,200

                日本新薬                       5,000      9,090.00        45,450,000

                ビオフェルミン製薬                        300     2,172.00          651,600

                中外製薬                      19,800       8,400.00        166,320,000

                科研製薬                       3,200      5,010.00        16,032,000

                エーザイ                      22,700       5,491.00        124,645,700

                ロート製薬                       9,700      2,948.00        28,595,600

                小野薬品工業                      44,800       1,957.00        87,673,600

                久光製薬                       5,600      4,725.00        26,460,000

                持田製薬                       2,900      4,130.00        11,977,000

                参天製薬                      35,300       1,878.00        66,293,400

                扶桑薬品工業                        700     1,959.00         1,371,300

                日本ケミファ                        300     2,887.00          866,100

                ツムラ                       5,900      2,890.00        17,051,000

                日医工                       5,000      1,202.00         6,010,000

                キッセイ薬品工業                       3,400      2,601.00         8,843,400

                生化学工業                       3,700      1,131.00         4,184,700

                栄研化学                       3,300      1,633.00         5,388,900

                日水製薬                        800     1,167.00          933,600

                鳥居薬品                       1,200      2,885.00         3,462,000

                ＪＣＲファーマ                       1,300      8,280.00        10,764,000

                東和薬品                       2,700      2,504.00         6,760,800

                                  54/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                富士製薬工業                       1,300      1,317.00         1,712,100
                沢井製薬                       3,900      5,580.00        21,762,000

                ゼリア新薬工業                       3,800      1,898.00         7,212,400

                第一三共                      54,300       6,804.00        369,457,200

                キョーリン製薬ホールディングス                       4,200      1,789.00         7,513,800

                大幸薬品                        800     2,466.00         1,972,800

                ダイト                       1,100      3,020.00         3,322,000

                大塚ホールディングス                      36,100       4,040.00        145,844,000

                大正製薬ホールディングス                       4,000      7,850.00        31,400,000

                ペプチドリーム                       9,600      5,130.00        49,248,000

                日本コークス工業                      16,000         82.00       1,312,000

                ニチレキ                       2,400      1,104.00         2,649,600

                ユシロ化学工業                       1,000      1,337.00         1,337,000

                ビーピー・カストロール                        700     1,428.00          999,600

                富士石油                       4,600        248.00        1,140,800

                ＭＯＲＥＳＣＯ                        700     1,330.00          931,000

                出光興産                      21,900       3,055.00        66,904,500

                ＪＸＴＧホールディングス                      313,800         492.40       154,515,120

                コスモエネルギーホールディングス                       5,500      2,225.00        12,237,500

                横浜ゴム                      11,000       2,161.00        23,771,000

                ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      10,900       1,366.00        14,889,400

                ブリヂストン                      58,300       4,184.00        243,927,200

                住友ゴム工業                      17,000       1,282.00        21,794,000

                藤倉コンポジット                       1,700        431.00         732,700

                オカモト                       1,300      3,970.00         5,161,000

                フコク                        800      698.00         558,400

                ニッタ                       2,100      2,877.00         6,041,700

                住友理工                       3,700        863.00        3,193,100

                三ツ星ベルト                       2,500      1,772.00         4,430,000

                バンドー化学                       3,600        824.00        2,966,400

                日東紡績                       2,800      3,325.00         9,310,000

                ＡＧＣ                      18,800       3,350.00        62,980,000

                日本板硝子                       9,100        646.00        5,878,600

                石塚硝子                        300     2,010.00          603,000

                日本山村硝子                        800     1,269.00         1,015,200

                日本電気硝子                       7,600      2,404.00        18,270,400

                                  55/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                オハラ                        700     1,492.00         1,044,400
                住友大阪セメント                       3,800      4,625.00        17,575,000

                太平洋セメント                      12,000       2,891.00        34,692,000

                日本ヒューム                       1,900        769.00        1,461,100

                日本コンクリート工業                       4,100        268.00        1,098,800

                三谷セキサン                        900     3,245.00         2,920,500

                アジアパイルホールディングス                       2,700        515.00        1,390,500

                東海カーボン                      19,900       1,087.00        21,631,300

                日本カーボン                       1,000      3,815.00         3,815,000

                東洋炭素                       1,100      2,323.00         2,555,300

                ノリタケカンパニーリミテド                       1,100      3,975.00         4,372,500

                ＴＯＴＯ                      14,600       4,045.00        59,057,000

                日本碍子                      23,100       1,539.00        35,550,900

                日本特殊陶業                      16,000       2,058.00        32,928,000

                ダントーホールディングス                       1,400        115.00         161,000

                ＭＡＲＵＷＡ                        700     6,930.00         4,851,000

                品川リフラクトリーズ                        500     2,637.00         1,318,500

                黒崎播磨                        400     5,650.00         2,260,000

                ヨータイ                       1,700        580.00         986,000

                イソライト工業                       1,000        437.00         437,000

                東京窯業                       2,400        291.00         698,400

                ニッカトー                        900      659.00         593,100

                フジミインコーポレーテッド                       1,700      2,536.00         4,311,200

                クニミネ工業                        900      938.00         844,200

                エーアンドエーマテリアル                        400     1,026.00          410,400

                ニチアス                       5,200      1,912.00         9,942,400

                ニチハ                       2,600      2,950.00         7,670,000

                日本製鉄                      87,200       1,505.50        131,279,600

                神戸製鋼所                      34,300        576.00       19,756,800

                中山製鋼所                       2,600        438.00        1,138,800

                合同製鐵                        900     2,118.00         1,906,200

                ジェイ　エフ　イー　ホールディン                      50,700       1,300.00        65,910,000

                グス
                東京製鐵                      10,000        828.00        8,280,000

                共英製鋼                       2,100      2,023.00         4,248,300

                大和工業                       4,000      2,680.00        10,720,000

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                東京鐵鋼                        800     1,342.00         1,073,600
                大阪製鐵                       1,200      1,325.00         1,590,000

                淀川製鋼所                       2,500      2,014.00         5,035,000

                丸一鋼管                       6,600      2,853.00        18,829,800

                モリ工業                        600     2,012.00         1,207,200

                大同特殊鋼                       3,100      4,235.00        13,128,500

                日本高周波鋼業                        700      414.00         289,800

                日本冶金工業                       1,550      2,165.00         3,355,750

                山陽特殊製鋼                       2,400      1,439.00         3,453,600

                愛知製鋼                       1,100      3,070.00         3,377,000

                日立金属                      20,200       1,166.00        23,553,200

                日本金属                        400      810.00         324,000

                大平洋金属                       1,300      2,241.00         2,913,300

                新日本電工                      12,100        167.00        2,020,700

                栗本鐵工所                        900     1,505.00         1,354,500

                虹技                        300     1,292.00          387,600

                日本鋳鉄管                        200     1,058.00          211,600

                三菱製鋼                       1,400      1,108.00         1,551,200

                日亜鋼業                       2,700        300.00         810,000

                日本精線                        300     2,392.00          717,600

                エンビプロ・ホールディングス                        700      670.00         469,000

                シンニッタン                       2,900        439.00        1,273,100

                新家工業                        400     1,467.00          586,800

                大紀アルミニウム工業所                       3,100        707.00        2,191,700

                日本軽金属ホールディングス                      51,100        194.00        9,913,400

                三井金属鉱業                       5,100      2,553.00        13,020,300

                東邦亜鉛                       1,000      1,999.00         1,999,000

                三菱マテリアル                      12,400       2,915.00        36,146,000

                住友金属鉱山                      25,700       3,347.00        86,017,900

                ＤＯＷＡホールディングス                       4,400      3,690.00        16,236,000

                古河機械金属                       3,100      1,453.00         4,504,300

                大阪チタニウムテクノロジーズ                       2,200      1,759.00         3,869,800

                東邦チタニウム                       3,400        826.00        2,808,400

                ＵＡＣＪ                       2,800      1,814.00         5,079,200

                ＣＫサンエツ                        400     2,837.00         1,134,800

                古河電気工業                       5,400      2,599.00        14,034,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                住友電気工業                      70,100       1,371.00        96,107,100
                フジクラ                      22,700        414.00        9,397,800

                昭和電線ホールディングス                       2,200        868.00        1,909,600

                東京特殊電線                        200     1,956.00          391,200

                タツタ電線                       3,700        462.00        1,709,400

                カナレ電気                        300     1,918.00          575,400

                平河ヒューテック                        800     1,066.00          852,800

                リョービ                       2,300      1,807.00         4,156,100

                アーレスティ                       2,300        555.00        1,276,500

                アサヒホールディングス                       3,500      2,226.00         7,791,000

                稲葉製作所                       1,100      1,433.00         1,576,300

                宮地エンジニアリンググループ                        600     1,624.00          974,400

                トーカロ                       4,800        894.00        4,291,200

                アルファＣｏ                        700     1,206.00          844,200

                ＳＵＭＣＯ                      22,500       1,450.00        32,625,000

                川田テクノロジーズ                        400     6,960.00         2,784,000

                ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                        500     3,510.00         1,755,000

                信和                       1,000      1,018.00         1,018,000

                東洋製罐グループホールディングス                      11,900       1,676.00        19,944,400

                ホッカンホールディングス                       1,000      1,521.00         1,521,000

                コロナ                       1,000      1,059.00         1,059,000

                横河ブリッジホールディングス                       3,500      1,621.00         5,673,500

                駒井ハルテック                        400     1,644.00          657,600

                高田機工                        200     2,508.00          501,600

                三和ホールディングス                      19,400       1,208.00        23,435,200

                文化シヤッター                       5,500        924.00        5,082,000

                三協立山                       2,600      1,250.00         3,250,000

                アルインコ                       1,500        927.00        1,390,500

                東洋シヤッター                        500      702.00         351,000

                ＬＩＸＩＬグループ                      27,700       1,900.00        52,630,000

                日本フイルコン                       1,400        502.00         702,800

                ノーリツ                       3,900      1,253.00         4,886,700

                長府製作所                       1,900      2,391.00         4,542,900

                リンナイ                       3,300      7,260.00        23,958,000

                ダイニチ工業                       1,000        631.00         631,000

                日東精工                       2,600        568.00        1,476,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                三洋工業                        200     1,853.00          370,600
                岡部                       3,800        857.00        3,256,600

                ジーテクト                       2,100      1,677.00         3,521,700

                中国工業                        300      482.00         144,600

                東プレ                       3,500      1,704.00         5,964,000

                高周波熱錬                       3,600        849.00        3,056,400

                東京製綱                       1,100      1,010.00         1,111,000

                サンコール                       1,100        460.00         506,000

                モリテック　スチール                       1,500        344.00         516,000

                パイオラックス                       3,000      1,850.00         5,550,000

                エイチワン                       1,800        634.00        1,141,200

                日本発條                      18,700        824.00       15,408,800

                中央発條                        200     2,787.00          557,400

                アドバネクス                        200     1,641.00          328,200

                立川ブラインド工業                        800     1,374.00         1,099,200

                三益半導体工業                       1,700      1,734.00         2,947,800

                日本ドライケミカル                        500     1,130.00          565,000

                日本製鋼所                       5,700      2,076.00        11,833,200

                三浦工業                       8,100      3,010.00        24,381,000

                タクマ                       6,800      1,225.00         8,330,000

                ツガミ                       4,200        915.00        3,843,000

                オークマ                       2,400      5,850.00        14,040,000

                東芝機械                       2,100      2,236.00         4,695,600

                アマダホールディングス                      28,200       1,164.00        32,824,800

                アイダエンジニアリング                       5,100        873.00        4,452,300

                滝澤鉄工所                        600     1,286.00          771,600

                ＦＵＪＩ                       7,500      1,605.00        12,037,500

                牧野フライス製作所                       2,200      4,700.00        10,340,000

                オーエスジー                       8,700      2,234.00        19,435,800

                ダイジェット工業                        200     1,638.00          327,600

                旭ダイヤモンド工業                       4,900        616.00        3,018,400

                ＤＭＧ森精機                      11,900       1,531.00        18,218,900

                ソディック                       4,400        772.00        3,396,800

                ディスコ                       2,500      20,460.00         51,150,000

                日東工器                       1,000      2,113.00         2,113,000

                日進工具                        600     1,950.00         1,170,000

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                パンチ工業                       1,300        492.00         639,600
                冨士ダイス                        800      618.00         494,400

                豊和工業                       1,000        753.00         753,000

                ＯＫＫ                        800      711.00         568,800

                東洋機械金属                       1,300        570.00         741,000

                津田駒工業                        400     1,319.00          527,600

                エンシュウ                        500     1,092.00          546,000

                島精機製作所                       2,600      2,477.00         6,440,200

                オプトラン                       2,100      3,060.00         6,426,000

                ＮＣホールディングス                        600      479.00         287,400

                イワキポンプ                        800      972.00         777,600

                フリュー                       1,500        919.00        1,378,500

                ヤマシンフィルタ                       3,300        834.00        2,752,200

                日阪製作所                       2,300        864.00        1,987,200

                やまびこ                       3,600      1,137.00         4,093,200

                平田機工                        900     7,040.00         6,336,000

                ペガサスミシン製造                       1,800        493.00         887,400

                マルマエ                        800      986.00         788,800

                タツモ                        900     1,087.00          978,300

                ナブテスコ                      11,100       3,345.00        37,129,500

                三井海洋開発                       2,000      2,629.00         5,258,000

                レオン自動機                       1,800      1,559.00         2,806,200

                ＳＭＣ                       5,600      46,100.00        258,160,000

                ヤマハモーターロボティクスホール                       1,400        408.00         571,200

                ディング
                ホソカワミクロン                        700     3,745.00         2,621,500

                ユニオンツール                        700     3,145.00         2,201,500

                オイレス工業                       2,600      1,574.00         4,092,400

                日精エー・エス・ビー機械                        600     3,390.00         2,034,000

                サトーホールディングス                       2,300      2,918.00         6,711,400

                技研製作所                       1,600      3,420.00         5,472,000

                日本エアーテック                        600      600.00         360,000

                カワタ                        500      938.00         469,000

                日精樹脂工業                       1,600      1,001.00         1,601,600

                オカダアイヨン                        600     1,201.00          720,600

                ワイエイシイホールディングス                        700      675.00         472,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                小松製作所                      85,900       2,475.00        212,602,500
                住友重機械工業                      10,900       3,200.00        34,880,000

                日立建機                       7,600      2,605.00        19,798,000

                日工                       2,600        666.00        1,731,600

                巴工業                        800     2,362.00         1,889,600

                井関農機                       1,900      1,467.00         2,787,300

                ＴＯＷＡ                       1,600        854.00        1,366,400

                丸山製作所                        400     1,202.00          480,800

                北川鉄工所                        900     1,895.00         1,705,500

                ローツェ                        800     2,570.00         2,056,000

                タカキタ                        700      546.00         382,200

                クボタ                      101,600       1,634.50        166,065,200

                荏原実業                        500     2,000.00         1,000,000

                三菱化工機                        700     1,858.00         1,300,600

                月島機械                       3,800      1,386.00         5,266,800

                帝国電機製作所                       1,300      1,177.00         1,530,100

                東京機械製作所                        700      375.00         262,500

                新東工業                       4,500        971.00        4,369,500

                澁谷工業                       1,700      2,888.00         4,909,600

                アイチ　コーポレーション                       3,300        690.00        2,277,000

                小森コーポレーション                       4,800      1,139.00         5,467,200

                鶴見製作所                       1,500      2,010.00         3,015,000

                住友精密工業                        300     3,075.00          922,500

                日本ギア工業                        600      426.00         255,600

                酒井重工業                        400     2,830.00         1,132,000

                荏原製作所                       8,400      2,877.00        24,166,800

                石井鐵工所                        300     2,217.00          665,100

                酉島製作所                       1,900        976.00        1,854,400

                北越工業                       2,000      1,243.00         2,486,000

                ダイキン工業                      25,900      14,180.00        367,262,000

                オルガノ                        700     4,790.00         3,353,000

                トーヨーカネツ                        700     1,927.00         1,348,900

                栗田工業                      10,300       2,893.00        29,797,900

                椿本チエイン                       2,500      3,455.00         8,637,500

                大同工業                        900      801.00         720,900

                木村化工機                       1,600        379.00         606,400

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                アネスト岩田                       3,000        948.00        2,844,000
                ダイフク                      10,400       5,570.00        57,928,000

                サムコ                        500      878.00         439,000

                加藤製作所                       1,000      1,891.00         1,891,000

                油研工業                        300     1,618.00          485,400

                タダノ                       9,200      1,029.00         9,466,800

                フジテック                       6,900      1,392.00         9,604,800

                ＣＫＤ                       5,300      1,284.00         6,805,200

                キトー                       1,400      1,549.00         2,168,600

                平和                       5,300      2,225.00        11,792,500

                理想科学工業                       1,700      1,647.00         2,799,900

                ＳＡＮＫＹＯ                       4,700      3,715.00        17,460,500

                日本金銭機械                       2,100        916.00        1,923,600

                マースグループホールディングス                       1,200      1,905.00         2,286,000

                福島工業                       1,200      3,135.00         3,762,000

                オーイズミ                        800      478.00         382,400

                ダイコク電機                        900     1,552.00         1,396,800

                竹内製作所                       3,200      1,677.00         5,366,400

                アマノ                       5,400      3,290.00        17,766,000

                ＪＵＫＩ                       2,600        903.00        2,347,800

                サンデンホールディングス                       2,300        601.00        1,382,300

                蛇の目ミシン工業                       1,700        402.00         683,400

                マックス                       2,900      1,811.00         5,251,900

                グローリー                       5,300      3,030.00        16,059,000

                新晃工業                       1,800      1,743.00         3,137,400

                大和冷機工業                       2,700      1,106.00         2,986,200

                セガサミーホールディングス                      18,800       1,512.00        28,425,600

                日本ピストンリング                        700     1,264.00          884,800

                リケン                        900     3,740.00         3,366,000

                ＴＰＲ                       2,600      1,721.00         4,474,600

                ツバキ・ナカシマ                       3,900      1,617.00         6,306,300

                ホシザキ                       5,500      8,490.00        46,695,000

                大豊工業                       1,500        770.00        1,155,000

                日本精工                      39,000        910.00       35,490,000

                ＮＴＮ                      40,800        310.00       12,648,000

                ジェイテクト                      18,200       1,239.00        22,549,800

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                不二越                       1,800      4,840.00         8,712,000
                日本トムソン                       5,600        450.00        2,520,000

                ＴＨＫ                      11,000       2,833.00        31,163,000

                ユーシン精機                       1,500        942.00        1,413,000

                前澤給装工業                        700     1,997.00         1,397,900

                イーグル工業                       2,300        986.00        2,267,800

                前澤工業                       1,300        351.00         456,300

                日本ピラー工業                       1,900      1,206.00         2,291,400

                キッツ                       7,700        719.00        5,536,300

                マキタ                      23,100       3,400.00        78,540,000

                日立造船                      15,000        351.00        5,265,000

                三菱重工業                      31,800       4,232.00        134,577,600

                ＩＨＩ                      14,600       2,348.00        34,280,800

                スター精密                       3,000      1,531.00         4,593,000

                日清紡ホールディングス                      12,600        842.00       10,609,200

                イビデン                      11,600       2,175.00        25,230,000

                コニカミノルタ                      41,400        752.00       31,132,800

                ブラザー工業                      24,700       1,956.00        48,313,200

                ミネベアミツミ                      35,200       1,711.00        60,227,200

                日立製作所                      85,400       4,023.00        343,564,200

                三菱電機                      189,700       1,432.50        271,745,250

                富士電機                      12,300       3,305.00        40,651,500

                東洋電機製造                        700     1,477.00         1,033,900

                安川電機                      22,000       3,965.00        87,230,000

                シンフォニアテクノロジー                       2,600      1,197.00         3,112,200

                明電舎                       3,800      1,853.00         7,041,400

                オリジン                        500     1,366.00          683,000

                山洋電気                        900     4,720.00         4,248,000

                デンヨー                       1,800      1,759.00         3,166,200

                東芝テック                       2,400      3,190.00         7,656,000

                芝浦メカトロニクス                        300     2,881.00          864,300

                マブチモーター                       5,200      4,025.00        20,930,000

                日本電産                      22,800      14,520.00        331,056,000

                ユー・エム・シー・エレクトロニク                       1,000        695.00         695,000

                ス
                トレックス・セミコンダクター                        800     1,228.00          982,400

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                東光高岳                       1,000      1,131.00         1,131,000
                ダブル・スコープ                       2,600        597.00        1,552,200

                ダイヘン                       2,100      3,265.00         6,856,500

                ヤーマン                       2,700        705.00        1,903,500

                ＪＶＣケンウッド                      14,500        319.00        4,625,500

                ミマキエンジニアリング                       1,700        530.00         901,000

                第一精工                        700     2,626.00         1,838,200

                日新電機                       4,400      1,311.00         5,768,400

                大崎電気工業                       3,800        659.00        2,504,200

                オムロン                      20,200       5,910.00        119,382,000

                日東工業                       3,000      2,046.00         6,138,000

                ＩＤＥＣ                       2,500      1,961.00         4,902,500

                正興電機製作所                        400      786.00         314,400

                不二電機工業                        200     1,226.00          245,200

                ジーエス・ユアサ　コーポレーショ                       6,800      1,867.00        12,695,600

                ン
                サクサホールディングス                        500     1,846.00          923,000

                メルコホールディングス                        800     2,696.00         2,156,800

                テクノメディカ                        400     2,326.00          930,400

                ダイヤモンドエレクトリックホール                        300     1,168.00          350,400

                ディング
                日本電気                      24,500       4,560.00        111,720,000

                富士通                      18,300       8,655.00        158,386,500

                沖電気工業                       8,200      1,471.00        12,062,200

                岩崎通信機                        900      818.00         736,200

                電気興業                       1,000      3,050.00         3,050,000

                サンケン電気                       2,200      2,129.00         4,683,800

                ナカヨ                        400     1,621.00          648,400

                アイホン                       1,100      1,593.00         1,752,300

                ルネサスエレクトロニクス                      90,400        702.00       63,460,800

                セイコーエプソン                      23,500       1,520.00        35,720,000

                ワコム                      13,700        351.00        4,808,700

                アルバック                       3,800      4,340.00        16,492,000

                アクセル                        800      604.00         483,200

                ＥＩＺＯ                       1,700      3,770.00         6,409,000

                日本信号                       4,800      1,206.00         5,788,800

                京三製作所                       4,100        368.00        1,508,800

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                能美防災                       2,500      2,063.00         5,157,500
                ホーチキ                       1,200      1,477.00         1,772,400

                星和電機                       1,000        514.00         514,000

                エレコム                       1,800      4,240.00         7,632,000

                パナソニック                      216,700         875.60       189,742,520

                シャープ                      18,800       1,195.00        22,466,000

                アンリツ                      12,200       2,119.00        25,851,800

                富士通ゼネラル                       5,800      1,799.00        10,434,200

                ソニー                      127,300       6,347.00        807,973,100

                ＴＤＫ                       9,900      9,670.00        95,733,000

                帝国通信工業                        800     1,135.00          908,000

                タムラ製作所                       7,300        577.00        4,212,100

                アルプスアルパイン                      19,700       2,017.00        39,734,900

                池上通信機                        600     1,066.00          639,600

                日本電波工業                       1,700        438.00         744,600

                鈴木                       1,000        641.00         641,000

                日本トリム                        400     4,590.00         1,836,000

                ローランド　ディー．ジー．                       1,000      1,997.00         1,997,000

                フォスター電機                       2,100      1,830.00         3,843,000

                ＳＭＫ                        500     2,689.00         1,344,500

                ヨコオ                       1,400      2,952.00         4,132,800

                ティアック                       1,400        194.00         271,600

                ホシデン                       5,600      1,106.00         6,193,600

                ヒロセ電機                       2,700      13,240.00         35,748,000

                日本航空電子工業                       4,300      1,531.00         6,583,300

                ＴＯＡ                       2,000      1,222.00         2,444,000

                マクセルホールディングス                       4,100      1,543.00         6,326,300

                古野電気                       2,400        941.00        2,258,400

                ユニデンホールディングス                        600     1,863.00         1,117,800

                スミダコーポレーション                       1,500      1,000.00         1,500,000

                アイコム                       1,000      2,219.00         2,219,000

                リオン                        900     2,399.00         2,159,100

                本多通信工業                       1,600        495.00         792,000

                船井電機                       1,900        596.00        1,132,400

                横河電機                      19,000       1,977.00        37,563,000

                新電元工業                        700     3,480.00         2,436,000

                                  65/136


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                アズビル                      12,000       2,889.00        34,668,000
                東亜ディーケーケー                        900      825.00         742,500

                日本光電工業                       8,400      3,175.00        26,670,000

                チノー                        700     1,367.00          956,900

                共和電業                       2,000        422.00         844,000

                日本電子材料                        700      500.00         350,000

                堀場製作所                       3,800      6,240.00        23,712,000

                アドバンテスト                      12,900       4,775.00        61,597,500

                小野測器                        800      530.00         424,000

                エスペック                       1,700      1,879.00         3,194,300

                キーエンス                       9,300      66,900.00        622,170,000

                日置電機                       1,000      3,645.00         3,645,000

                シスメックス                      14,800       7,232.00        107,033,600

                日本マイクロニクス                       3,300        864.00        2,851,200

                メガチップス                       1,500      1,652.00         2,478,000

                ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       1,000      3,650.00         3,650,000

                澤藤電機                        200     1,786.00          357,200

                原田工業                        800      833.00         666,400

                コーセル                       2,300      1,025.00         2,357,500

                イリソ電子工業                       1,700      5,180.00         8,806,000

                オプテックスグループ                       3,100      1,606.00         4,978,600

                千代田インテグレ                        900     2,138.00         1,924,200

                アイ・オー・データ機器                        700      877.00         613,900

                レーザーテック                       3,900      6,760.00        26,364,000

                スタンレー電気                      13,400       2,856.00        38,270,400

                岩崎電気                        700     1,335.00          934,500

                ウシオ電機                      11,000       1,526.00        16,786,000

                岡谷電機産業                       1,300        366.00         475,800

                ヘリオス　テクノ　ホールディング                       1,700        554.00         941,800

                エノモト                        500     1,027.00          513,500

                日本セラミック                       1,900      2,724.00         5,175,600

                遠藤照明                       1,000        663.00         663,000

                古河電池                       1,400        606.00         848,400

                双信電機                        900      432.00         388,800

                山一電機                       1,400      1,220.00         1,708,000

                図研                       1,200      1,860.00         2,232,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日本電子                       3,700      2,563.00         9,483,100
                カシオ計算機                      16,800       1,675.00        28,140,000

                ファナック                      18,000      20,340.00        366,120,000

                日本シイエムケイ                       4,800        577.00        2,769,600

                エンプラス                        900     3,500.00         3,150,000

                大真空                        700     1,008.00          705,600

                ローム                       9,100      8,250.00        75,075,000

                浜松ホトニクス                      13,600       4,010.00        54,536,000

                三井ハイテック                       2,100      1,695.00         3,559,500

                新光電気工業                       6,400        920.00        5,888,000

                京セラ                      28,900       6,705.00        193,774,500

                太陽誘電                       8,400      2,629.00        22,083,600

                村田製作所                      59,700       5,185.00        309,544,500

                双葉電子工業                       3,000      1,323.00         3,969,000

                北陸電気工業                        700     1,031.00          721,700

                ニチコン                       6,000        984.00        5,904,000

                日本ケミコン                       1,300      1,588.00         2,064,400

                ＫＯＡ                       2,900      1,328.00         3,851,200

                市光工業                       2,800        806.00        2,256,800

                小糸製作所                      11,400       5,280.00        60,192,000

                ミツバ                       3,500        630.00        2,205,000

                ＳＣＲＥＥＮホールディングス                       3,300      6,370.00        21,021,000

                キヤノン電子                       2,000      1,833.00         3,666,000

                キヤノン                      102,100       2,882.50        294,303,250

                リコー                      57,000        973.00       55,461,000

                象印マホービン                       5,600      1,427.00         7,991,200

                ＭＵＴＯＨホールディングス                        300     1,664.00          499,200

                東京エレクトロン                      12,600      20,565.00        259,119,000

                トヨタ紡織                       6,600      1,511.00         9,972,600

                芦森工業                        400     1,391.00          556,400

                ユニプレス                       3,700      1,693.00         6,264,100

                豊田自動織機                      15,400       6,200.00        95,480,000

                モリタホールディングス                       3,300      1,693.00         5,586,900

                三櫻工業                       2,400        613.00        1,471,200

                デンソー                      41,800       4,749.00        198,508,200

                東海理化電機製作所                       5,000      1,826.00         9,130,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                三井Ｅ＆Ｓホールディングス                       6,900        948.00        6,541,200
                川崎重工業                      14,800       2,392.00        35,401,600

                名村造船所                       5,700        300.00        1,710,000

                サノヤスホールディングス                       2,500        196.00         490,000

                日本車輌製造                        700     2,578.00         1,804,600

                三菱ロジスネクスト                       3,100      1,022.00         3,168,200

                近畿車輛                        300     1,369.00          410,700

                日産自動車                      223,700         674.10       150,796,170

                いすゞ自動車                      60,000       1,190.50        71,430,000

                トヨタ自動車                      211,400       7,216.00       1,525,462,400

                日野自動車                      23,700        890.00       21,093,000

                三菱自動車工業                      70,200        469.00       32,923,800

                エフテック                       1,300        685.00         890,500

                レシップホールディングス                        700      787.00         550,900

                ＧＭＢ                        400      783.00         313,200

                ファルテック                        300      745.00         223,500

                武蔵精密工業                       4,600      1,371.00         6,306,600

                日産車体                       3,700        875.00        3,237,500

                新明和工業                       7,900      1,262.00         9,969,800

                極東開発工業                       3,800      1,297.00         4,928,600

                日信工業                       3,500      1,513.00         5,295,500

                トピー工業                       1,600      1,922.00         3,075,200

                ティラド                        700     1,761.00         1,232,700

                タチエス                       3,100      1,308.00         4,054,800

                ＮＯＫ                      10,200       1,602.00        16,340,400

                フタバ産業                       5,300        751.00        3,980,300

                ＫＹＢ                       2,000      3,165.00         6,330,000

                大同メタル工業                       3,100        638.00        1,977,800

                プレス工業                       9,400        450.00        4,230,000

                ミクニ                       2,400        317.00         760,800

                太平洋工業                       4,000      1,579.00         6,316,000

                ケーヒン                       4,400      1,585.00         6,974,000

                河西工業                       2,300        772.00        1,775,600

                アイシン精機                      15,600       3,395.00        52,962,000

                マツダ                      59,500        959.50       57,090,250

                今仙電機製作所                       1,800        878.00        1,580,400

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                本田技研工業                      160,000       2,798.50        447,760,000
                スズキ                      34,700       4,587.00        159,168,900

                ＳＵＢＡＲＵ                      58,900       3,040.00        179,056,000

                安永                        900     1,283.00         1,154,700

                ヤマハ発動機                      24,700       1,958.00        48,362,600

                ショーワ                       4,500      1,557.00         7,006,500

                ＴＢＫ                       2,300        411.00         945,300

                エクセディ                       2,600      2,109.00         5,483,400

                豊田合成                       6,100      2,163.00        13,194,300

                愛三工業                       3,000        917.00        2,751,000

                盟和産業                        300     1,103.00          330,900

                日本プラスト                       1,500        689.00        1,033,500

                ヨロズ                       1,800      1,301.00         2,341,800

                エフ・シー・シー                       3,400      2,080.00         7,072,000

                シマノ                       7,100      16,280.00        115,588,000

                テイ・エス　テック                       4,400      3,280.00        14,432,000

                ジャムコ                        900     1,523.00         1,370,700

                テルモ                      53,700       3,480.00        186,876,000

                クリエートメディック                        600      972.00         583,200

                日機装                       5,700      1,152.00         6,566,400

                島津製作所                      24,400       2,728.00        66,563,200

                ＪＭＳ                       1,700        646.00        1,098,200

                クボテック                        400      435.00         174,000

                長野計器                       1,500        680.00        1,020,000

                ブイ・テクノロジー                        900     5,250.00         4,725,000

                東京計器                       1,200        887.00        1,064,400

                愛知時計電機                        200     4,000.00          800,000

                インターアクション                       1,000      2,050.00         2,050,000

                オーバル                       1,900        242.00         459,800

                東京精密                       3,400      3,175.00        10,795,000

                マニー                       7,600      2,841.00        21,591,600

                ニコン                      33,100       1,348.00        44,618,800

                トプコン                      10,200       1,433.00        14,616,600

                オリンパス                      113,000       1,456.00        164,528,000

                理研計器                       1,700      2,076.00         3,529,200

                タムロン                       1,500      2,318.00         3,477,000

                                  69/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＨＯＹＡ                      38,200       8,819.00        336,885,800
                シード                        800      898.00         718,400

                ノーリツ鋼機                       1,500      1,698.00         2,547,000

                エー・アンド・デイ                       1,700        720.00        1,224,000

                朝日インテック                      16,100       2,837.00        45,675,700

                シチズン時計                      20,800        528.00       10,982,400

                リズム時計工業                        600     1,027.00          616,200

                大研医器                       1,500        514.00         771,000

                メニコン                       2,600      3,790.00         9,854,000

                シンシア                        200      624.00         124,800

                松風                        900     1,478.00         1,330,200

                セイコーホールディングス                       2,900      2,386.00         6,919,400

                ニプロ                      13,100       1,213.00        15,890,300

                中本パックス                        500     1,438.00          719,000

                スノーピーク                        900     1,296.00         1,166,400

                パラマウントベッドホールディング                       2,200      3,925.00         8,635,000

                ス
                トランザクション                       1,200      1,028.00         1,233,600

                ＳＨＯ－ＢＩ                        600      379.00         227,400

                ニホンフラッシュ                        800     2,574.00         2,059,200

                前田工繊                       2,100      1,526.00         3,204,600

                永大産業                       2,500        328.00         820,000

                アートネイチャー                       2,000        689.00        1,378,000

                バンダイナムコホールディングス                      19,600       6,730.00        131,908,000

                アイフィスジャパン                        500      797.00         398,500

                共立印刷                       3,200        157.00         502,400

                ＳＨＯＥＩ                        900     4,530.00         4,077,000

                フランスベッドホールディングス                       2,700      1,010.00         2,727,000

                パイロットコーポレーション                       3,300      4,000.00        13,200,000

                萩原工業                       1,100      1,467.00         1,613,700

                トッパン・フォームズ                       4,100      1,022.00         4,190,200

                フジシールインターナショナル                       4,300      2,729.00        11,734,700

                タカラトミー                       7,900      1,235.00         9,756,500

                廣済堂                       1,800        715.00        1,287,000

                エステールホールディングス                        500      638.00         319,000

                アーク                       7,200        94.00        676,800

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                タカノ                        700      775.00         542,500
                プロネクサス                       1,600      1,112.00         1,779,200

                ホクシン                       1,200        167.00         200,400

                ウッドワン                        600     1,051.00          630,600

                大建工業                       1,400      1,875.00         2,625,000

                凸版印刷                      28,200       1,912.00        53,918,400

                大日本印刷                      26,700       2,791.00        74,519,700

                共同印刷                        600     2,706.00         1,623,600

                ＮＩＳＳＨＡ                       3,900      1,071.00         4,176,900

                光村印刷                        200     1,767.00          353,400

                宝印刷                        900     1,670.00         1,503,000

                アシックス                      15,700       1,845.00        28,966,500

                ツツミ                        600     2,082.00         1,249,200

                小松ウオール工業                        600     1,931.00         1,158,600

                ヤマハ                      11,300       4,850.00        54,805,000

                河合楽器製作所                        600     2,901.00         1,740,600

                クリナップ                       1,800        539.00         970,200

                ピジョン                      11,500       4,455.00        51,232,500

                兼松サステック                        100     1,778.00          177,800

                キングジム                       1,600        840.00        1,344,000

                リンテック                       4,500      2,137.00         9,616,500

                イトーキ                       4,000        447.00        1,788,000

                任天堂                      10,900      40,020.00        436,218,000

                三菱鉛筆                       3,100      1,713.00         5,310,300

                タカラスタンダード                       3,900      1,781.00         6,945,900

                コクヨ                       9,100      1,508.00        13,722,800

                ナカバヤシ                       1,900        520.00         988,000

                グローブライド                        900     2,789.00         2,510,100

                オカムラ                       6,600      1,053.00         6,949,800

                美津濃                       1,900      2,800.00         5,320,000

                東京電力ホールディングス                      151,400         529.00       80,090,600

                中部電力                      58,000       1,565.00        90,770,000

                関西電力                      77,400       1,208.50        93,537,900

                中国電力                      26,200       1,389.00        36,391,800

                北陸電力                      18,600        726.00       13,503,600

                東北電力                      44,400       1,054.00        46,797,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                四国電力                      17,100       1,019.00        17,424,900
                九州電力                      39,100       1,020.00        39,882,000

                北海道電力                      17,800        569.00       10,128,200

                沖縄電力                       3,500      1,700.00         5,950,000

                電源開発                      15,100       2,465.00        37,221,500

                エフオン                        900      706.00         635,400

                イーレックス                       3,300      1,274.00         4,204,200

                レノバ                       3,100        914.00        2,833,400

                東京瓦斯                      36,500       2,724.50        99,444,250

                大阪瓦斯                      36,800       2,067.00        76,065,600

                東邦瓦斯                       9,400      4,130.00        38,822,000

                北海道瓦斯                       1,000      1,508.00         1,508,000

                広島ガス                       3,900        337.00        1,314,300

                西部瓦斯                       2,100      2,370.00         4,977,000

                静岡ガス                       5,400        916.00        4,946,400

                メタウォーター                        900     3,675.00         3,307,500

                ＳＢＳホールディングス                       1,600      1,566.00         2,505,600

                東武鉄道                      20,000       3,500.00        70,000,000

                相鉄ホールディングス                       6,500      2,823.00        18,349,500

                東急                      51,500       2,028.00        104,442,000

                京浜急行電鉄                      26,000       2,095.00        54,470,000

                小田急電鉄                      30,400       2,588.00        78,675,200

                京王電鉄                      10,600       6,730.00        71,338,000

                京成電鉄                      14,200       4,445.00        63,119,000

                富士急行                       2,600      4,480.00        11,648,000

                新京成電鉄                        500     2,095.00         1,047,500

                東日本旅客鉄道                      33,400      10,310.00        344,354,000

                西日本旅客鉄道                      16,900       9,131.00        154,313,900

                東海旅客鉄道                      17,000      22,220.00        377,740,000

                西武ホールディングス                      23,500       1,883.00        44,250,500

                鴻池運輸                       3,000      1,595.00         4,785,000

                西日本鉄道                       5,300      2,372.00        12,571,600

                ハマキョウレックス                       1,500      3,470.00         5,205,000

                サカイ引越センター                       1,000      6,200.00         6,200,000

                近鉄グループホールディングス                      18,000       5,630.00        101,340,000

                阪急阪神ホールディングス                      24,000       4,165.00        99,960,000

                                  72/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                南海電気鉄道                       8,000      2,735.00        21,880,000
                京阪ホールディングス                       8,000      4,805.00        38,440,000

                神戸電鉄                        500     3,970.00         1,985,000

                名古屋鉄道                      14,800       3,230.00        47,804,000

                山陽電気鉄道                       1,400      2,199.00         3,078,600

                日本通運                       6,900      5,510.00        38,019,000

                ヤマトホールディングス                      31,500       1,626.00        51,219,000

                山九                       5,000      5,610.00        28,050,000

                丸運                       1,000        258.00         258,000

                丸全昭和運輸                       1,500      3,010.00         4,515,000

                センコーグループホールディングス                       9,900        841.00        8,325,900

                トナミホールディングス                        400     4,605.00         1,842,000

                ニッコンホールディングス                       6,800      2,460.00        16,728,000

                日本石油輸送                        200     2,842.00          568,400

                福山通運                       2,300      3,790.00         8,717,000

                セイノーホールディングス                      13,500       1,352.00        18,252,000

                エスライン                        500      919.00         459,500

                神奈川中央交通                        400     3,850.00         1,540,000

                日立物流                       3,900      3,160.00        12,324,000

                丸和運輸機関                       1,900      2,681.00         5,093,900

                Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       1,800      1,235.00         2,223,000

                九州旅客鉄道                      15,100       3,445.00        52,019,500

                ＳＧホールディングス                      17,000       2,645.00        44,965,000

                日本郵船                      15,000       1,805.00        27,075,000

                商船三井                      10,700       2,730.00        29,211,000

                川崎汽船                       5,500      1,257.00         6,913,500

                ＮＳユナイテッド海運                       1,000      2,244.00         2,244,000

                明治海運                       1,900        311.00         590,900

                飯野海運                       8,500        344.00        2,924,000

                共栄タンカー                        200     1,348.00          269,600

                乾汽船                       1,600      1,199.00         1,918,400

                日本航空                      32,900       3,212.00        105,674,800

                ＡＮＡホールディングス                      32,800       3,634.00        119,195,200

                パスコ                        300      908.00         272,400

                トランコム                        500     6,250.00         3,125,000

                日新                       1,600      1,557.00         2,491,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                三菱倉庫                       6,200      2,747.00        17,031,400
                三井倉庫ホールディングス                       2,200      1,673.00         3,680,600

                住友倉庫                       6,600      1,421.00         9,378,600

                澁澤倉庫                       1,000      1,895.00         1,895,000

                東陽倉庫                       3,200        321.00        1,027,200

                日本トランスシティ                       4,000        472.00        1,888,000

                ケイヒン                        300     1,252.00          375,600

                中央倉庫                       1,100      1,068.00         1,174,800

                川西倉庫                        400     1,083.00          433,200

                安田倉庫                       1,500        930.00        1,395,000

                ファイズ                        300      781.00         234,300

                東洋埠頭                        500     1,353.00          676,500

                宇徳                       1,500        491.00         736,500

                上組                      11,100       2,448.00        27,172,800

                サンリツ                        400      645.00         258,000

                キムラユニティー                        500     1,049.00          524,500

                キユーソー流通システム                        400     1,888.00          755,200

                近鉄エクスプレス                       3,400      1,518.00         5,161,200

                東海運                       1,000        285.00         285,000

                エーアイテイー                       1,200        953.00        1,143,600

                内外トランスライン                        600     1,314.00          788,400

                日本コンセプト                        600     1,302.00          781,200

                ＮＥＣネッツエスアイ                       2,100      2,931.00         6,155,100

                クロスキャット                        500     1,033.00          516,500

                システナ                       6,600      1,606.00        10,599,600

                デジタルアーツ                       1,000      7,140.00         7,140,000

                日鉄ソリューションズ                       2,800      3,525.00         9,870,000

                キューブシステム                       1,000        763.00         763,000

                エイジア                        400     1,219.00          487,600

                コア                        800     1,392.00         1,113,600

                ソリトンシステムズ                        800      974.00         779,200

                ソフトクリエイトホールディングス                        800     1,622.00         1,297,600

                ＴＩＳ                       6,200      6,230.00        38,626,000

                ネオス                        700      847.00         592,900

                電算システム                        700     2,886.00         2,020,200

                グリー                      12,800        492.00        6,297,600

                                  74/136


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                コーエーテクモホールディングス                       3,800      2,347.00         8,918,600
                三菱総合研究所                        800     3,585.00         2,868,000

                ボルテージ                        300      530.00         159,000

                電算                        200     2,049.00          409,800

                ＡＧＳ                       1,100        691.00         760,100

                ファインデックス                       1,600        912.00        1,459,200

                ブレインパッド                        400     6,110.00         2,444,000

                ＫＬａｂ                       3,600      1,257.00         4,525,200

                ポールトゥウィン・ピットクルー                       2,500      1,053.00         2,632,500

                ホールディ
                イーブックイニシアティブジャパン                        300     1,801.00          540,300

                ネクソン                      52,800       1,311.00        69,220,800

                アイスタイル                       4,800        746.00        3,580,800

                エムアップ                        600     2,007.00         1,204,200

                エイチーム                       1,300      1,126.00         1,463,800

                エニグモ                       1,300        972.00        1,263,600

                テクノスジャパン                       1,600        514.00         822,400

                ｅｎｉｓｈ                        800      923.00         738,400

                コロプラ                       6,100      1,783.00        10,876,300

                オルトプラス                       1,200        619.00         742,800

                ブロードリーフ                       9,200        582.00        5,354,400

                クロス・マーケティンググループ                        800      348.00         278,400

                デジタルハーツホールディングス                        800      925.00         740,000

                システム情報                        900      980.00         882,000

                メディアドゥホールディングス                        700     3,800.00         2,660,000

                じげん                       2,600        572.00        1,487,200

                ブイキューブ                       1,100        412.00         453,200

                エンカレッジ・テクノロジ                        200      741.00         148,200

                サイバーリンクス                        300     1,136.00          340,800

                ディー・エル・イー                       1,300        170.00         221,000

                フィックスターズ                       2,000      1,439.00         2,878,000

                ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                        900     1,034.00          930,600

                オプティム                        800     2,768.00         2,214,400

                セレス                        600     1,274.00          764,400

                ティーガイア                       1,300      2,179.00         2,832,700

                セック                        300     2,995.00          898,500

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                日本アジアグループ                       2,000        330.00         660,000
                豆蔵ホールディングス                       1,300      1,721.00         2,237,300

                テクマトリックス                       1,300      2,325.00         3,022,500

                プロシップ                        500     1,230.00          615,000

                ガンホー・オンライン・エンターテ                       4,500      2,450.00        11,025,000

                イメント
                ＧＭＯペイメントゲートウェイ                       3,100      7,230.00        22,413,000

                ザッパラス                       1,000        396.00         396,000

                システムリサーチ                        500     1,930.00          965,000

                インターネットイニシアティブ                       3,000      2,455.00         7,365,000

                さくらインターネット                       2,200        604.00        1,328,800

                ヴィンクス                        500     1,222.00          611,000

                ＧＭＯクラウド                        300     2,669.00          800,700

                ＳＲＡホールディングス                       1,000      2,392.00         2,392,000

                Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                        400     1,873.00          749,200

                システムインテグレータ                        500      652.00         326,000

                朝日ネット                       1,500        675.00        1,012,500

                ｅＢＡＳＥ                       1,100      1,022.00         1,124,200

                アバント                        700     2,072.00         1,450,400

                アドソル日進                        700     2,198.00         1,538,600

                フリービット                       1,100        916.00        1,007,600

                コムチュア                       2,100      2,034.00         4,271,400

                サイバーコム                        300     1,768.00          530,400

                アステリア                       1,200        668.00         801,600

                アイル                        300     2,718.00          815,400

                マークラインズ                        900     1,806.00         1,625,400

                メディカル・データ・ビジョン                       1,400      1,104.00         1,545,600

                ｇｕｍｉ                       2,400        757.00        1,816,800

                ショーケース                        400      783.00         313,200

                モバイルファクトリー                        400     1,665.00          666,000

                テラスカイ                        300     1,845.00          553,500

                デジタル・インフォメーション・テ                        800     1,861.00         1,488,800

                クノロジ
                ＰＣＩホールディングス                        400     2,052.00          820,800

                パイプドＨＤ                        300     1,428.00          428,400

                アイビーシー                        300     1,022.00          306,600

                ネオジャパン                        300     1,026.00          307,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        200     2,865.00          573,000
                ランドコンピュータ                        300     1,070.00          321,000

                ダブルスタンダード                        200     4,840.00          968,000

                オープンドア                        900     2,175.00         1,957,500

                マイネット                        600      531.00         318,600

                アカツキ                        700     6,680.00         4,676,000

                ベネフィットジャパン                        100     1,721.00          172,100

                Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                        300     1,450.00          435,000

                ＬＩＮＥ                       4,300      3,865.00        16,619,500

                カナミックネットワーク                       1,100        571.00         628,100

                ノムラシステムコーポレーション                        400      534.00         213,600

                チェンジ                        400     1,985.00          794,000

                シンクロ・フード                        800      486.00         388,800

                オークネット                       1,100      1,353.00         1,488,300

                セグエグループ                        200     1,393.00          278,600

                エイトレッド                        200     1,580.00          316,000

                ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       1,900        625.00        1,187,500

                マクロミル                       3,300        886.00        2,923,800

                ビーグリー                        400      928.00         371,200

                オロ                        500     2,843.00         1,421,500

                テモナ                        200      526.00         105,200

                ニーズウェル                        200      704.00         140,800

                サインポスト                        300     2,139.00          641,700

                ソルクシーズ                        800      931.00         744,800

                フェイス                        700      778.00         544,600

                プロトコーポレーション                       1,700      1,172.00         1,992,400

                ハイマックス                        200     1,847.00          369,400

                野村総合研究所                      35,500       2,151.00        76,360,500

                サイバネットシステム                       1,300        670.00         871,000

                ＣＥホールディングス                       1,100        443.00         487,300

                日本システム技術                        300     1,221.00          366,300

                インテージホールディングス                       2,300        934.00        2,148,200

                東邦システムサイエンス                        600     1,004.00          602,400

                ソースネクスト                       7,200        474.00        3,412,800

                インフォコム                       2,000      2,522.00         5,044,000

                ラクスル                       1,000      3,570.00         3,570,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＦＩＧ                       2,000        309.00         618,000
                システムサポート                        200     1,618.00          323,600

                アルテリア・ネットワークス                       2,100      1,454.00         3,053,400

                ヒト・コミュニケーションズ・ホー                        400     1,680.00          672,000

                ルディン
                フォーカスシステムズ                       1,200        831.00         997,200

                クレスコ                        600     3,430.00         2,058,000

                フジ・メディア・ホールディングス                      19,300       1,391.00        26,846,300

                オービック                       6,500      12,320.00         80,080,000

                ジャストシステム                       2,600      4,090.00        10,634,000

                ＴＤＣソフト                       1,600        794.00        1,270,400

                ヤフー                      121,400         304.00       36,905,600

                トレンドマイクロ                       8,300      5,140.00        42,662,000

                ＩＤホールディングス                        700     1,240.00          868,000

                日本オラクル                       3,800      9,370.00        35,606,000

                アルファシステムズ                        600     2,714.00         1,628,400

                フューチャー                       2,200      1,881.00         4,138,200

                ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       1,200      1,298.00         1,557,600

                ソフトバンク・テクノロジー                        800     1,962.00         1,569,600

                トーセ                        500      861.00         430,500

                オービックビジネスコンサルタント                       1,900      4,375.00         8,312,500

                伊藤忠テクノソリューションズ                       8,500      2,862.00        24,327,000

                アイティフォー                       2,300        820.00        1,886,000

                東計電算                        300     3,190.00          957,000

                エックスネット                        300      935.00         280,500

                大塚商会                      10,100       4,305.00        43,480,500

                サイボウズ                       2,200      1,014.00         2,230,800

                ソフトブレーン                       1,100        651.00         716,100

                電通国際情報サービス                       1,200      3,375.00         4,050,000

                デジタルガレージ                       3,600      3,435.00        12,366,000

                ＥＭシステムズ                       1,500      2,028.00         3,042,000

                ウェザーニューズ                        600     3,320.00         1,992,000

                ＣＩＪ                       1,400        831.00        1,163,400

                東洋ビジネスエンジニアリング                        200     3,045.00          609,000

                日本エンタープライズ                       1,900        233.00         442,700

                ＷＯＷＯＷ                        900     2,619.00         2,357,100

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                スカラ                       1,300        977.00        1,270,100
                インテリジェント　ウェイブ                        700      807.00         564,900

                ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       1,600        507.00         811,200

                ネットワンシステムズ                       6,600      2,913.00        19,225,800

                システムソフト                       4,400        109.00         479,600

                アルゴグラフィックス                       1,600      2,601.00         4,161,600

                マーベラス                       2,800        833.00        2,332,400

                エイベックス                       3,200      1,266.00         4,051,200

                日本ユニシス                       5,800      3,480.00        20,184,000

                兼松エレクトロニクス                       1,000      3,080.00         3,080,000

                東京放送ホールディングス                      12,300       1,748.00        21,500,400

                日本テレビホールディングス                      17,100       1,384.00        23,666,400

                朝日放送グループホールディングス                       1,800        709.00        1,276,200

                テレビ朝日ホールディングス                       5,100      1,695.00         8,644,500

                スカパーＪＳＡＴホールディングス                      12,200        437.00        5,331,400

                テレビ東京ホールディングス                       1,500      2,207.00         3,310,500

                日本ＢＳ放送                        600     1,064.00          638,400

                ビジョン                       1,700      1,562.00         2,655,400

                スマートバリュー                        500      742.00         371,000

                ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮ                        700      806.00         564,200

                ＧＳ
                ワイヤレスゲート                        900      766.00         689,400

                コネクシオ                       1,300      1,359.00         1,766,700

                日本通信                      16,300        200.00        3,260,000

                クロップス                        300      610.00         183,000

                日本電信電話                      127,300       5,156.00        656,358,800

                ＫＤＤＩ                      152,600       2,825.00        431,095,000

                ソフトバンク                      197,400       1,464.00        288,993,600

                光通信                       2,200      23,380.00         51,436,000

                ＮＴＴドコモ                      117,900       2,753.00        324,578,700

                エムティーアイ                       1,800        704.00        1,267,200

                ＧＭＯインターネット                       7,300      1,856.00        13,548,800

                ファイバーゲート                        300     1,412.00          423,600

                アイドママーケティングコミュニ                        400      585.00         234,000

                ケーション
                ＫＡＤＯＫＡＷＡ                       5,400      1,511.00         8,159,400

                学研ホールディングス                        600     5,350.00         3,210,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ゼンリン                       3,700      1,829.00         6,767,300
                昭文社                        900      377.00         339,300

                インプレスホールディングス                       1,500        142.00         213,000

                アイネット                       1,100      1,331.00         1,464,100

                松竹                       1,200      14,000.00         16,800,000

                東宝                      12,200       4,735.00        57,767,000

                東映                        800     15,320.00         12,256,000

                エヌ・ティ・ティ・データ                      49,600       1,394.00        69,142,400

                ピー・シー・エー                        200     3,865.00          773,000

                ビジネスブレイン太田昭和                        300     2,690.00          807,000

                ＤＴＳ                       4,200      2,248.00         9,441,600

                スクウェア・エニックス・ホール                       8,700      5,250.00        45,675,000

                ディングス
                シーイーシー                       2,000      2,018.00         4,036,000

                カプコン                       8,000      2,863.00        22,904,000

                アイ・エス・ビー                        400     1,470.00          588,000

                ジャステック                       1,200      1,096.00         1,315,200

                ＳＣＳＫ                       4,900      5,070.00        24,843,000

                日本システムウエア                        600     2,389.00         1,433,400

                アイネス                       2,400      1,167.00         2,800,800

                ＴＫＣ                       1,600      4,680.00         7,488,000

                富士ソフト                       2,400      4,565.00        10,956,000

                ＮＳＤ                       3,100      3,105.00         9,625,500

                コナミホールディングス                       7,600      5,220.00        39,672,000

                福井コンピュータホールディングス                        600     2,458.00         1,474,800

                ＪＢＣＣホールディングス                       1,500      1,535.00         2,302,500

                ミロク情報サービス                       1,800      2,948.00         5,306,400

                ソフトバンクグループ                      147,700       4,240.00        626,248,000

                ホウスイ                        100      823.00         82,300

                高千穂交易                        700     1,113.00          779,100

                伊藤忠食品                        500     4,395.00         2,197,500

                エレマテック                       1,700        993.00        1,688,100

                ＪＡＬＵＸ                        500     2,360.00         1,180,000

                あらた                       1,400      3,965.00         5,551,000

                トーメンデバイス                        300     2,361.00          708,300

                東京エレクトロン　デバイス                        700     2,027.00         1,418,900

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                フィールズ                       1,600        504.00         806,400
                双日                      103,200         335.00       34,572,000

                アルフレッサ　ホールディングス                      20,800       2,413.00        50,190,400

                横浜冷凍                       5,200      1,035.00         5,382,000

                神栄                        300      754.00         226,200

                ラサ商事                       1,000        840.00         840,000

                ラクーンホールディングス                        900      668.00         601,200

                アルコニックス                       2,000      1,257.00         2,514,000

                神戸物産                       3,200      5,240.00        16,768,000

                あい　ホールディングス                       2,700      1,845.00         4,981,500

                ディーブイエックス                        700      862.00         603,400

                ダイワボウホールディングス                       1,700      4,480.00         7,616,000

                マクニカ・富士エレホールディング                       5,200      1,388.00         7,217,600

                ス
                ラクト・ジャパン                        700     3,875.00         2,712,500

                バイタルケーエスケー・ホールディ                       3,500      1,047.00         3,664,500

                ングス
                八洲電機                       1,400        864.00        1,209,600

                メディアスホールディングス                       1,100        715.00         786,500

                レスターホールディングス                       2,000      1,751.00         3,502,000

                ジューテックホールディングス                        400      999.00         399,600

                大光                        800      680.00         544,000

                ＯＣＨＩホールディングス                        500     1,276.00          638,000

                ＴＯＫＡＩホールディングス                       9,900      1,011.00        10,008,900

                黒谷                        400      435.00         174,000

                Ｃｏｍｉｎｉｘ                        300      848.00         254,400

                三洋貿易                        900     2,128.00         1,915,200

                ビューティガレージ                        300     1,847.00          554,100

                ウイン・パートナーズ                       1,200      1,132.00         1,358,400

                ミタチ産業                        600      699.00         419,400

                シップヘルスケアホールディングス                       3,900      4,595.00        17,920,500

                明治電機工業                        600     1,347.00          808,200

                デリカフーズホールディングス                        700      714.00         499,800

                スターティアホールディングス                        400      542.00         216,800

                コメダホールディングス                       4,300      2,013.00         8,655,900

                富士興産                        700      700.00         490,000

                協栄産業                        200     1,363.00          272,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                小野建                       1,700      1,314.00         2,233,800
                南陽                        400     1,602.00          640,800

                佐鳥電機                       1,400        806.00        1,128,400

                エコートレーディング                        400      519.00         207,600

                伯東                       1,300      1,172.00         1,523,600

                コンドーテック                       1,400        917.00        1,283,800

                中山福                       1,100        531.00         584,100

                ナガイレーベン                       2,700      2,288.00         6,177,600

                三菱食品                       2,100      2,705.00         5,680,500

                松田産業                       1,400      1,425.00         1,995,000

                第一興商                       2,800      4,990.00        13,972,000

                メディパルホールディングス                      20,200       2,406.00        48,601,200

                ＳＰＫ                        400     2,560.00         1,024,000

                萩原電気ホールディングス                        700     2,680.00         1,876,000

                アズワン                       1,300      8,950.00        11,635,000

                スズデン                        600     1,314.00          788,400

                尾家産業                        600     1,277.00          766,200

                シモジマ                       1,100      1,115.00         1,226,500

                ドウシシャ                       1,800      1,704.00         3,067,200

                小津産業                        400     1,835.00          734,000

                高速                       1,100      1,329.00         1,461,900

                たけびし                        700     1,337.00          935,900

                リックス                        400     1,519.00          607,600

                丸文                       1,700        545.00         926,500

                ハピネット                       1,600      1,267.00         2,027,200

                橋本総業ホールディングス                        400     1,631.00          652,400

                日本ライフライン                       5,500      1,732.00         9,526,000

                タカショー                        900      461.00         414,900

                エクセル                        700     1,218.00          852,600

                マルカ                        700     2,085.00         1,459,500

                ＩＤＯＭ                       6,300        475.00        2,992,500

                日本エム・ディ・エム                       1,100      1,690.00         1,859,000

                進和                       1,100      2,160.00         2,376,000

                エスケイジャパン                        500      426.00         213,000

                ダイトロン                        800     1,312.00         1,049,600

                シークス                       2,400      1,467.00         3,520,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                田中商事                        600      637.00         382,200
                オーハシテクニカ                       1,100      1,358.00         1,493,800

                白銅                        600     1,395.00          837,000

                伊藤忠商事                      130,700       2,231.00        291,591,700

                丸紅                      184,200         717.70       132,200,340

                高島                        300     1,604.00          481,200

                長瀬産業                      10,500       1,506.00        15,813,000

                蝶理                       1,200      1,705.00         2,046,000

                豊田通商                      20,900       3,485.00        72,836,500

                三共生興                       3,200        513.00        1,641,600

                兼松                       7,500      1,214.00         9,105,000

                ツカモトコーポレーション                        300     1,048.00          314,400

                三井物産                      153,900       1,768.00        272,095,200

                日本紙パルプ商事                       1,100      3,765.00         4,141,500

                日立ハイテクノロジーズ                       5,700      6,240.00        35,568,000

                カメイ                       2,400      1,090.00         2,616,000

                東都水産                        300     2,565.00          769,500

                ＯＵＧホールディングス                        300     2,752.00          825,600

                スターゼン                        700     4,295.00         3,006,500

                山善                       7,300        940.00        6,862,000

                椿本興業                        400     3,755.00         1,502,000

                住友商事                      110,500       1,688.00        186,524,000

                内田洋行                        800     3,910.00         3,128,000

                三菱商事                      131,100       2,651.00        347,546,100

                第一実業                        800     3,105.00         2,484,000

                キヤノンマーケティングジャパン                       5,300      2,294.00        12,158,200

                西華産業                       1,100      1,325.00         1,457,500

                佐藤商事                       1,700        820.00        1,394,000

                菱洋エレクトロ                       1,900      1,849.00         3,513,100

                東京産業                       1,900        494.00         938,600

                ユアサ商事                       1,900      3,080.00         5,852,000

                神鋼商事                        400     2,366.00          946,400

                小林産業                       1,100        283.00         311,300

                阪和興業                       3,200      2,954.00         9,452,800

                正栄食品工業                       1,200      3,270.00         3,924,000

                カナデン                       1,700      1,279.00         2,174,300

                                  83/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                菱電商事                       1,500      1,506.00         2,259,000
                フルサト工業                       1,000      1,440.00         1,440,000

                岩谷産業                       4,100      3,650.00        14,965,000

                すてきナイスグループ                        800      676.00         540,800

                昭光通商                        600      634.00         380,400

                ニチモウ                        300     1,848.00          554,400

                極東貿易                        600     1,740.00         1,044,000

                イワキ                       2,400        479.00        1,149,600

                三愛石油                       5,000      1,061.00         5,305,000

                稲畑産業                       4,500      1,328.00         5,976,000

                ＧＳＩクレオス                        500     1,057.00          528,500

                明和産業                       1,700        506.00         860,200

                クワザワ                        700      534.00         373,800

                ワキタ                       4,000      1,062.00         4,248,000

                東邦ホールディングス                       5,500      2,501.00        13,755,500

                サンゲツ                       5,500      2,032.00        11,176,000

                ミツウロコグループホールディング                       2,500      1,049.00         2,622,500

                ス
                シナネンホールディングス                        800     1,833.00         1,466,400

                伊藤忠エネクス                       4,100        821.00        3,366,100

                サンリオ                       5,800      2,081.00        12,069,800

                サンワテクノス                       1,100        863.00         949,300

                リョーサン                       2,100      2,744.00         5,762,400

                新光商事                       3,500        929.00        3,251,500

                トーホー                        800     1,858.00         1,486,400

                三信電気                       1,300      1,506.00         1,957,800

                東陽テクニカ                       2,200      1,073.00         2,360,600

                モスフードサービス                       2,500      2,474.00         6,185,000

                加賀電子                       1,900      1,933.00         3,672,700

                ソーダニッカ                       1,900        544.00        1,033,600

                立花エレテック                       1,400      1,640.00         2,296,000

                フォーバル                        800      977.00         781,600

                ＰＡＬＴＡＣ                       3,400      5,280.00        17,952,000

                三谷産業                       2,200        299.00         657,800

                太平洋興発                        700      781.00         546,700

                西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディ                        300     3,455.00         1,036,500

                ングス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ヤマシタヘルスケアホールディング                        200     1,319.00          263,800
                ス
                国際紙パルプ商事                       4,400        308.00        1,355,200

                ヤマタネ                        900     1,355.00         1,219,500

                丸紅建材リース                        200     1,681.00          336,200

                日鉄物産                       1,300      4,225.00         5,492,500

                泉州電業                        600     2,817.00         1,690,200

                トラスコ中山                       3,900      2,522.00         9,835,800

                オートバックスセブン                       7,400      1,768.00        13,083,200

                モリト                       1,400        788.00        1,103,200

                加藤産業                       2,900      3,350.00         9,715,000

                北恵                        400     1,034.00          413,600

                イノテック                       1,100        869.00         955,900

                イエローハット                       3,500      1,592.00         5,572,000

                ＪＫホールディングス                       1,700        490.00         833,000

                日伝                       1,500      2,017.00         3,025,500

                北沢産業                       1,400        262.00         366,800

                杉本商事                       1,000      1,907.00         1,907,000

                因幡電機産業                       2,700      4,720.00        12,744,000

                東テク                        600     2,154.00         1,292,400

                ミスミグループ本社                      23,400       2,543.00        59,506,200

                アルテック                       1,500        202.00         303,000

                タキヒヨー                        600     1,820.00         1,092,000

                蔵王産業                        300     1,389.00          416,700

                スズケン                       8,500      5,800.00        49,300,000

                ジェコス                       1,300        856.00        1,112,800

                グローセル                       1,700        422.00         717,400

                ローソン                       4,700      5,530.00        25,991,000

                サンエー                       1,400      4,765.00         6,671,000

                カワチ薬品                       1,400      2,084.00         2,917,600

                エービーシー・マート                       2,900      6,870.00        19,923,000

                ハードオフコーポレーション                        700      735.00         514,500

                アスクル                       2,000      2,919.00         5,838,000

                ゲオホールディングス                       2,800      1,283.00         3,592,400

                アダストリア                       2,600      2,429.00         6,315,400

                ジーフット                       1,100        617.00         678,700

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                シー・ヴイ・エス・ベイエリア                        200      668.00         133,600
                くら寿司                       1,000      4,475.00         4,475,000

                キャンドゥ                        900     1,623.00         1,460,700

                パルグループホールディングス                       1,000      3,340.00         3,340,000

                エディオン                       7,900      1,043.00         8,239,700

                サーラコーポレーション                       3,800        602.00        2,287,600

                ワッツ                        800      617.00         493,600

                ハローズ                        700     2,337.00         1,635,900

                フジオフードシステム                        800     2,920.00         2,336,000

                あみやき亭                        400     3,460.00         1,384,000

                ひらまつ                       3,700        339.00        1,254,300

                大黒天物産                        400     3,410.00         1,364,000

                ハニーズホールディングス                       1,600      1,459.00         2,334,400

                ファーマライズホールディングス                        400      590.00         236,000

                アルペン                       1,400      1,702.00         2,382,800

                ハブ                        600     1,293.00          775,800

                クオールホールディングス                       2,700      1,435.00         3,874,500

                ジンズホールディングス                       1,000      6,410.00         6,410,000

                ビックカメラ                      11,100       1,137.00        12,620,700

                ＤＣＭホールディングス                      10,100       1,060.00        10,706,000

                ペッパーフードサービス                       1,500      1,567.00         2,350,500

                ＭｏｎｏｔａＲＯ                      13,300       2,826.00        37,585,800

                東京一番フーズ                        500      608.00         304,000

                ＤＤホールディングス                        800     1,512.00         1,209,600

                きちりホールディングス                        500      769.00         384,500

                アークランドサービスホールディン                       1,400      1,940.00         2,716,000

                グス
                Ｊ．フロント　リテイリング                      23,900       1,264.00        30,209,600

                ドトール・日レスホールディングス                       3,300      2,142.00         7,068,600

                マツモトキヨシホールディングス                       7,700      3,955.00        30,453,500

                ブロンコビリー                       1,000      2,320.00         2,320,000

                ＺＯＺＯ                      20,200       2,492.00        50,338,400

                トレジャー・ファクトリー                        500     1,352.00          676,000

                物語コーポレーション                        500     10,080.00         5,040,000

                ココカラファイン                       2,100      5,820.00        12,222,000

                三越伊勢丹ホールディングス                      35,000        862.00       30,170,000

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                Ｈａｍｅｅ                        600     1,090.00          654,000
                ウエルシアホールディングス                       4,900      5,440.00        26,656,000

                クリエイトＳＤホールディングス                       2,800      2,520.00         7,056,000

                丸善ＣＨＩホールディングス                       2,200        373.00         820,600

                ミサワ                        300      570.00         171,000

                ティーライフ                        300      835.00         250,500

                エー・ピーカンパニー                        300      549.00         164,700

                チムニー                        600     2,388.00         1,432,800

                シュッピン                       1,300      1,073.00         1,394,900

                ネクステージ                       2,700      1,156.00         3,121,200

                ジョイフル本田                       5,500      1,387.00         7,628,500

                鳥貴族                        600     2,425.00         1,455,000

                キリン堂ホールディングス                        700     2,109.00         1,476,300

                ホットランド                       1,200      1,147.00         1,376,400

                すかいらーくホールディングス                      20,900       1,966.00        41,089,400

                ＳＦＰホールディングス                        800     2,160.00         1,728,000

                綿半ホールディングス                        700     1,975.00         1,382,500

                ヨシックス                        300     3,160.00          948,000

                ユナイテッド・スーパーマーケッ                       5,400        962.00        5,194,800

                ト・ホール
                ゴルフダイジェスト・オンライン                        900      686.00         617,400

                ＢＥＥＮＯＳ                        700     1,247.00          872,900

                あさひ                       1,500      1,189.00         1,783,500

                日本調剤                        700     3,715.00         2,600,500

                コスモス薬品                        800     21,150.00         16,920,000

                トーエル                        900      743.00         668,700

                オンリー                        300      817.00         245,100

                セブン＆アイ・ホールディングス                      78,300       4,132.00        323,535,600

                クリエイト・レストランツ・ホール                       5,000      1,760.00         8,800,000

                ディング
                ツルハホールディングス                       4,100      11,770.00         48,257,000

                サンマルクホールディングス                       1,500      2,379.00         3,568,500

                フェリシモ                        400      991.00         396,400

                トリドールホールディングス                       2,300      2,432.00         5,593,600

                ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       1,700        787.00        1,337,900

                ウイルプラスホールディングス                        300      748.00         224,400

                ジャパンミート                        900     2,252.00         2,026,800

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                サツドラホールディングス                        300     1,762.00          528,600
                デファクトスタンダード                        200      333.00         66,600

                アレンザホールディングス                       1,000        762.00         762,000

                串カツ田中ホールディングス                        300     2,252.00          675,600

                バロックジャパンリミテッド                       1,500      1,018.00         1,527,000

                クスリのアオキホールディングス                       1,900      7,360.00        13,984,000

                力の源ホールディングス                        700      798.00         558,600

                スシローグローバルホールディング                       2,100      7,270.00        15,267,000

                ス
                ＬＩＸＩＬビバ                       1,600      1,624.00         2,598,400

                メディカルシステムネットワーク                       2,000        512.00        1,024,000

                はるやまホールディングス                        900      817.00         735,300

                ノジマ                       3,300      1,812.00         5,979,600

                カッパ・クリエイト                       2,600      1,416.00         3,681,600

                ライトオン                       1,400        650.00         910,000

                ジーンズメイト                        600      316.00         189,600

                良品計画                      26,500       2,018.00        53,477,000

                三城ホールディングス                       2,300        292.00         671,600

                アドヴァン                       2,900      1,151.00         3,337,900

                アルビス                        700     2,339.00         1,637,300

                コナカ                       2,200        414.00         910,800

                ハウス　オブ　ローゼ                        200     1,630.00          326,000

                Ｇ－７ホールディングス                        500     3,045.00         1,522,500

                イオン北海道                       1,900        751.00        1,426,900

                コジマ                       3,200        488.00        1,561,600

                ヒマラヤ                        700      824.00         576,800

                コーナン商事                       2,500      2,386.00         5,965,000

                エコス                        700     1,684.00         1,178,800

                ワタミ                       2,500      1,355.00         3,387,500

                マルシェ                        500      772.00         386,000

                パン・パシフィック・インターナ                      44,800       1,805.00        80,864,000

                ショナルホ
                西松屋チェーン                       4,100        920.00        3,772,000

                ゼンショーホールディングス                       9,100      2,330.00        21,203,000

                幸楽苑ホールディングス                       1,200      2,344.00         2,812,800

                ハークスレイ                        400     1,064.00          425,600

                サイゼリヤ                       3,100      2,777.00         8,608,700

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＶＴホールディングス                       8,400        444.00        3,729,600
                魚力                        500     1,516.00          758,000

                ポプラ                        500      501.00         250,500

                フジ・コーポレーション                        500     2,167.00         1,083,500

                ユナイテッドアローズ                       2,100      3,160.00         6,636,000

                ハイデイ日高                       2,700      2,087.00         5,634,900

                京都きもの友禅                       1,200        351.00         421,200

                コロワイド                       6,200      1,997.00        12,381,400

                ピーシーデポコーポレーション                       2,500        491.00        1,227,500

                壱番屋                       1,300      5,080.00         6,604,000

                トップカルチャー                        700      358.00         250,600

                ＰＬＡＮＴ                        500      715.00         357,500

                スギホールディングス                       4,100      5,850.00        23,985,000

                薬王堂ホールディングス                        800     2,706.00         2,164,800

                ヴィア・ホールディングス                       2,300        631.00        1,451,300

                スクロール                       2,900        322.00         933,800

                ヨンドシーホールディングス                       2,100      2,626.00         5,514,600

                ファミリーマート                      20,900       2,633.00        55,029,700

                木曽路                       2,300      2,722.00         6,260,600

                ＳＲＳホールディングス                       2,200      1,020.00         2,244,000

                千趣会                       3,400        287.00         975,800

                タカキュー                       1,400        176.00         246,400

                ケーヨー                       3,500        492.00        1,722,000

                上新電機                       2,200      2,139.00         4,705,800

                日本瓦斯                       3,000      3,045.00         9,135,000

                ロイヤルホールディングス                       3,300      2,731.00         9,012,300

                東天紅                        100     1,241.00          124,100

                いなげや                       2,100      1,568.00         3,292,800

                島忠                       3,900      2,639.00        10,292,100

                チヨダ                       2,000      1,691.00         3,382,000

                ライフコーポレーション                       1,400      2,154.00         3,015,600

                リンガーハット                       2,300      2,578.00         5,929,400

                ＭｒＭａｘＨＤ                       2,600        455.00        1,183,000

                テンアライド                       1,700        432.00         734,400

                ＡＯＫＩホールディングス                       3,700      1,039.00         3,844,300

                オークワ                       2,700      1,213.00         3,275,100

                                  89/136


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                コメリ                       2,900      2,182.00         6,327,800
                青山商事                       3,300      1,882.00         6,210,600

                しまむら                       2,200      8,560.00        18,832,000

                はせがわ                       1,000        400.00         400,000

                高島屋                      14,700       1,259.00        18,507,300

                松屋                       3,800        833.00        3,165,400

                エイチ・ツー・オー　リテイリング                       9,600      1,181.00        11,337,600

                近鉄百貨店                        700     3,140.00         2,198,000

                パルコ                       1,800      1,271.00         2,287,800

                丸井グループ                      15,800       2,282.00        36,055,600

                アクシアル　リテイリング                       1,500      3,930.00         5,895,000

                井筒屋                        900      223.00         200,700

                イオン                      71,900       1,980.50        142,397,950

                イズミ                       3,800      4,230.00        16,074,000

                平和堂                       3,800      2,028.00         7,706,400

                フジ                       2,300      1,876.00         4,314,800

                ヤオコー                       2,100      4,830.00        10,143,000

                ゼビオホールディングス                       2,300      1,177.00         2,707,100

                ケーズホールディングス                      19,400       1,176.00        22,814,400

                Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       1,100        619.00         680,900

                日産東京販売ホールディングス                       2,700        282.00         761,400

                Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                        900     2,202.00         1,981,800

                総合メディカルホールディングス                       1,600      1,770.00         2,832,000

                ブックオフグループホールディング                       1,000      1,173.00         1,173,000

                ス
                アインホールディングス                       2,500      6,290.00        15,725,000

                元気寿司                        500     2,711.00         1,355,500

                ヤマダ電機                      56,900        523.00       29,758,700

                アークランドサカモト                       3,200      1,253.00         4,009,600

                ニトリホールディングス                       8,100      15,810.00        128,061,000

                グルメ杵屋                       1,300      1,156.00         1,502,800

                愛眼                       1,500        243.00         364,500

                ケーユーホールディングス                       1,000        849.00         849,000

                吉野家ホールディングス                       6,500      2,445.00        15,892,500

                松屋フーズホールディングス                        900     3,890.00         3,501,000

                サガミホールディングス                       2,500      1,337.00         3,342,500

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                関西スーパーマーケット                       1,400      1,073.00         1,502,200
                王将フードサービス                       1,400      6,990.00         9,786,000

                プレナス                       2,100      1,810.00         3,801,000

                ミニストップ                       1,400      1,391.00         1,947,400

                アークス                       3,500      2,259.00         7,906,500

                バローホールディングス                       4,000      1,820.00         7,280,000

                藤久                        100      740.00         74,000

                ベルク                        900     5,280.00         4,752,000

                大庄                       1,000      1,570.00         1,570,000

                ファーストリテイリング                       2,500      64,210.00        160,525,000

                サンドラッグ                       7,000      3,400.00        23,800,000

                サックスバー　ホールディングス                       1,600        890.00        1,424,000

                ヤマザワ                        400     1,670.00          668,000

                やまや                        300     2,191.00          657,300

                ベルーナ                       4,600        686.00        3,155,600

                島根銀行                        400      680.00         272,000

                じもとホールディングス                      12,600         99.00       1,247,400

                めぶきフィナンシャルグループ                      97,200        266.00       25,855,200

                東京きらぼしフィナンシャルグルー                       2,500      1,400.00         3,500,000

                プ
                九州フィナンシャルグループ                      30,700        440.00       13,508,000

                ゆうちょ銀行                      53,000       1,047.00        55,491,000

                富山第一銀行                       4,500        307.00        1,381,500

                コンコルディア・フィナンシャルグ                      117,400         414.00       48,603,600

                ループ
                西日本フィナンシャルホールディン                      11,800        757.00        8,932,600

                グス
                関西みらいフィナンシャルグループ                       8,800        679.00        5,975,200

                三十三フィナンシャルグループ                       1,600      1,605.00         2,568,000

                第四北越フィナンシャルグループ                       3,200      2,718.00         8,697,600

                新生銀行                      13,700       1,574.00        21,563,800

                あおぞら銀行                      10,400       2,702.00        28,100,800

                三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     1,287,900          548.40       706,284,360

                プ
                りそなホールディングス                      205,300         463.00       95,053,900

                三井住友トラスト・ホールディング                      36,800       3,896.00        143,372,800

                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                      131,900       3,695.00        487,370,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                千葉銀行                      64,400        556.00       35,806,400
                群馬銀行                      37,400        350.00       13,090,000

                武蔵野銀行                       2,800      1,875.00         5,250,000

                千葉興業銀行                       5,100        289.00        1,473,900

                筑波銀行                       7,800        183.00        1,427,400

                七十七銀行                       5,900      1,603.00         9,457,700

                青森銀行                       1,400      2,630.00         3,682,000

                秋田銀行                       1,200      2,047.00         2,456,400

                山形銀行                       2,100      1,459.00         3,063,900

                岩手銀行                       1,300      2,602.00         3,382,600

                東邦銀行                      16,700        254.00        4,241,800

                東北銀行                       1,000      1,056.00         1,056,000

                みちのく銀行                       1,200      1,559.00         1,870,800

                ふくおかフィナンシャルグループ                      16,500       2,041.00        33,676,500

                静岡銀行                      46,300        805.00       37,271,500

                十六銀行                       2,500      2,367.00         5,917,500

                スルガ銀行                      19,100        452.00        8,633,200

                八十二銀行                      45,200        440.00       19,888,000

                山梨中央銀行                       2,300      1,028.00         2,364,400

                大垣共立銀行                       3,900      2,391.00         9,324,900

                福井銀行                       1,600      1,425.00         2,280,000

                北國銀行                       1,900      2,801.00         5,321,900

                清水銀行                        800     1,842.00         1,473,600

                富山銀行                        400     2,592.00         1,036,800

                滋賀銀行                       3,800      2,455.00         9,329,000

                南都銀行                       2,900      2,526.00         7,325,400

                百五銀行                      16,800        345.00        5,796,000

                京都銀行                       6,700      4,225.00        28,307,500

                紀陽銀行                       6,600      1,679.00        11,081,400

                ほくほくフィナンシャルグループ                      12,500       1,045.00        13,062,500

                広島銀行                      27,600        534.00       14,738,400

                山陰合同銀行                      11,100        656.00        7,281,600

                中国銀行                      16,100       1,015.00        16,341,500

                鳥取銀行                        600     1,438.00          862,800

                伊予銀行                      24,800        565.00       14,012,000

                百十四銀行                       2,000      2,220.00         4,440,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                四国銀行                       2,700        980.00        2,646,000
                阿波銀行                       2,900      2,437.00         7,067,300

                大分銀行                       1,100      2,898.00         3,187,800

                宮崎銀行                       1,200      2,422.00         2,906,400

                佐賀銀行                       1,100      1,471.00         1,618,100

                沖縄銀行                       1,700      3,385.00         5,754,500

                琉球銀行                       4,300      1,112.00         4,781,600

                セブン銀行                      62,500        296.00       18,500,000

                みずほフィナンシャルグループ                     2,542,300          165.60       421,004,880

                高知銀行                        700      790.00         553,000

                山口フィナンシャルグループ                      23,400        742.00       17,362,800

                長野銀行                        600     1,622.00          973,200

                名古屋銀行                       1,500      3,175.00         4,762,500

                北洋銀行                      28,200        229.00        6,457,800

                愛知銀行                        700     3,390.00         2,373,000

                中京銀行                        800     2,105.00         1,684,000

                大光銀行                        600     1,581.00          948,600

                愛媛銀行                       2,600      1,087.00         2,826,200

                トマト銀行                        700     1,066.00          746,200

                京葉銀行                       8,000        639.00        5,112,000

                栃木銀行                       9,700        195.00        1,891,500

                北日本銀行                        600     1,790.00         1,074,000

                東和銀行                       3,300        791.00        2,610,300

                福島銀行                       1,600        213.00         340,800

                大東銀行                        900      584.00         525,600

                トモニホールディングス                      14,500        350.00        5,075,000

                フィデアホールディングス                      18,200        116.00        2,111,200

                池田泉州ホールディングス                      19,900        187.00        3,721,300

                ＦＰＧ                       5,900      1,080.00         6,372,000

                マーキュリアインベストメント                        800      718.00         574,400

                ＳＢＩホールディングス                      22,300       2,311.00        51,535,300

                日本アジア投資                       1,600        252.00         403,200

                ジャフコ                       3,100      4,080.00        12,648,000

                大和証券グループ本社                      150,100         481.40       72,258,140

                野村ホールディングス                      329,200         457.90       150,740,680

                岡三証券グループ                      15,900        383.00        6,089,700

                                  93/136


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                丸三証券                       5,600        498.00        2,788,800
                東洋証券                       6,700        184.00        1,232,800

                東海東京フィナンシャル・ホール                      21,500        298.00        6,407,000

                ディングス
                光世証券                        400      591.00         236,400

                水戸証券                       5,400        238.00        1,285,200

                いちよし証券                       3,700        679.00        2,512,300

                松井証券                       9,200        908.00        8,353,600

                だいこう証券ビジネス                        800      552.00         441,600

                マネックスグループ                      17,300        311.00        5,380,300

                極東証券                       2,500        861.00        2,152,500

                岩井コスモホールディングス                       1,900      1,115.00         2,118,500

                藍澤證券                       3,400        674.00        2,291,600

                マネーパートナーズグループ                       2,200        259.00         569,800

                スパークス・グループ                       7,400        249.00        1,842,600

                小林洋行                        500      249.00         124,500

                かんぽ生命保険                       6,600      1,630.00        10,758,000

                ＳＯＭＰＯホールディングス                      33,000       4,517.00        149,061,000

                アニコム　ホールディングス                       1,500      4,095.00         6,142,500

                ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー                      48,900       3,500.00        171,150,000

                プホール
                ソニーフィナンシャルホールディン                      15,400       2,342.00        36,066,800

                グス
                第一生命ホールディングス                      105,900       1,629.00        172,511,100

                東京海上ホールディングス                      66,900       5,779.00        386,615,100

                Ｔ＆Ｄホールディングス                      57,900       1,145.00        66,295,500

                アドバンスクリエイト                        400     1,813.00          725,200

                全国保証                       5,300      4,205.00        22,286,500

                ジェイリース                        500      317.00         158,500

                イントラスト                        500      657.00         328,500

                日本モーゲージサービス                        300     1,208.00          362,400

                Ｃａｓａ                        800     1,241.00          992,800

                アルヒ                       1,700      2,407.00         4,091,900

                プレミアグループ                       1,100      1,919.00         2,110,900

                クレディセゾン                      13,100       1,449.00        18,981,900

                芙蓉総合リース                       2,100      6,480.00        13,608,000

                興銀リース                       3,500      2,922.00        10,227,000

                                  94/136


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                東京センチュリー                       3,800      4,995.00        18,981,000
                日本証券金融                       8,200        503.00        4,124,600

                アイフル                      28,500        252.00        7,182,000

                リコーリース                       1,500      3,490.00         5,235,000

                イオンフィナンシャルサービス                      12,000       1,626.00        19,512,000

                アコム                      37,600        424.00       15,942,400

                ジャックス                       2,100      2,280.00         4,788,000

                オリエントコーポレーション                      50,600        145.00        7,337,000

                日立キャピタル                       4,400      2,195.00         9,658,000

                アプラスフィナンシャル                       9,000        73.00        657,000

                オリックス                      124,800       1,611.00        201,052,800

                三菱ＵＦＪリース                      42,200        624.00       26,332,800

                九州リースサービス                        900      596.00         536,400

                日本取引所グループ                      50,500       1,699.00        85,799,500

                イー・ギャランティ                       1,800      1,489.00         2,680,200

                アサックス                        800      618.00         494,400

                ＮＥＣキャピタルソリューション                        800     2,171.00         1,736,800

                いちご                      23,800        435.00       10,353,000

                日本駐車場開発                      20,500        170.00        3,485,000

                スター・マイカ・ホールディングス                       1,000      1,875.00         1,875,000

                ヒューリック                      40,000       1,105.00        44,200,000

                三栄建築設計                        700     1,479.00         1,035,300

                野村不動産ホールディングス                      12,500       2,334.00        29,175,000

                三重交通グループホールディングス                       3,800        549.00        2,086,200

                サムティ                       2,700      1,884.00         5,086,800

                ディア・ライフ                       2,400        488.00        1,171,200

                コーセーアールイー                        500      718.00         359,000

                エー・ディー・ワークス                      32,400         31.00       1,004,400

                日本商業開発                       1,200      1,458.00         1,749,600

                プレサンスコーポレーション                       3,000      1,742.00         5,226,000

                ユニゾホールディングス                       2,800      4,815.00        13,482,000

                ＴＨＥグローバル社                       1,000        447.00         447,000

                ハウスコム                        200     1,546.00          309,200

                日本管理センター                       1,200      1,478.00         1,773,600

                サンセイランディック                        500      819.00         409,500

                エストラスト                        300      823.00         246,900

                                  95/136


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                フージャースホールディングス                       4,100        636.00        2,607,600
                オープンハウス                       5,400      2,574.00        13,899,600

                東急不動産ホールディングス                      50,300        689.00       34,656,700

                飯田グループホールディングス                      15,600       1,758.00        27,424,800

                イーグランド                        300      698.00         209,400

                ムゲンエステート                       1,300        642.00         834,600

                ビーロット                        400     1,813.00          725,200

                ファーストブラザーズ                        400     1,088.00          435,200

                ハウスドゥ                       1,000      1,752.00         1,752,000

                シーアールイー                        500     1,008.00          504,000

                プロパティエージェント                        300     1,050.00          315,000

                ケイアイスター不動産                        500     1,918.00          959,000

                アグレ都市デザイン                        300      443.00         132,900

                グッドコムアセット                        400     1,877.00          750,800

                ジェイ・エス・ビー                        200     4,690.00          938,000

                テンポイノベーション                        200     1,660.00          332,000

                グローバル・リンク・マネジメント                        300      593.00         177,900

                パーク２４                      10,000       2,508.00        25,080,000

                パラカ                        500     2,058.00         1,029,000

                三井不動産                      99,300       2,679.00        266,024,700

                三菱地所                      131,100       2,084.00        273,212,400

                平和不動産                       3,400      2,420.00         8,228,000

                東京建物                      20,400       1,518.00        30,967,200

                ダイビル                       5,500      1,106.00         6,083,000

                京阪神ビルディング                       3,300      1,312.00         4,329,600

                住友不動産                      42,100       4,113.00        173,157,300

                テーオーシー                       4,300        825.00        3,547,500

                東京楽天地                        300     5,700.00         1,710,000

                レオパレス２１                      23,100        254.00        5,867,400

                スターツコーポレーション                       2,500      2,638.00         6,595,000

                フジ住宅                       2,400        692.00        1,660,800

                空港施設                       2,200        530.00        1,166,000

                明和地所                       1,000        538.00         538,000

                ゴールドクレスト                       1,500      2,120.00         3,180,000

                日本エスリード                        700     1,610.00         1,127,000

                日神不動産                       2,800        460.00        1,288,000

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                日本エスコン                       3,400        823.00        2,798,200
                タカラレーベン                       8,600        418.00        3,594,800

                サンヨーハウジング名古屋                       1,100        869.00         955,900

                イオンモール                       9,400      1,705.00        16,027,000

                毎日コムネット                        400      771.00         308,400

                ファースト住建                        800     1,345.00         1,076,000

                カチタス                       2,100      4,440.00         9,324,000

                トーセイ                       2,600      1,276.00         3,317,600

                穴吹興産                        200     2,805.00          561,000

                サンフロンティア不動産                       2,600      1,289.00         3,351,400

                エフ・ジェー・ネクスト                       1,600      1,041.00         1,665,600

                インテリックス                        500      706.00         353,000

                ランドビジネス                        800      756.00         604,800

                日本社宅サービス                        500     1,049.00          524,500

                グランディハウス                       1,600        449.00         718,400

                日本空港ビルデング                       6,000      4,680.00        28,080,000

                日本工営                       1,200      3,150.00         3,780,000

                ＬＩＦＵＬＬ                       6,300        703.00        4,428,900

                ジェイエイシーリクルートメント                       1,200      2,068.00         2,481,600

                日本Ｍ＆Ａセンター                      13,700       3,040.00        41,648,000

                メンバーズ                        600     1,817.00         1,090,200

                中広                        200      564.00         112,800

                アイティメディア                        400      680.00         272,000

                タケエイ                       1,900      1,061.00         2,015,900

                Ｅ・Ｊホールディングス                        200     1,325.00          265,000

                トラスト・テック                       2,000      1,294.00         2,588,000

                コシダカホールディングス                       4,400      1,716.00         7,550,400

                アルトナー                        400      736.00         294,400

                パソナグループ                       2,200      1,553.00         3,416,600

                ＣＤＳ                        400     1,331.00          532,400

                リンクアンドモチベーション                       4,000        552.00        2,208,000

                ＧＣＡ                       2,100        775.00        1,627,500

                エス・エム・エス                       6,700      2,628.00        17,607,600

                サニーサイドアップ                        400      906.00         362,400

                パーソルホールディングス                      18,100       2,042.00        36,960,200

                リニカル                       1,000        989.00         989,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                クックパッド                       6,300        302.00        1,902,600
                エスクリ                        500      830.00         415,000

                アイ・ケイ・ケイ                        900      702.00         631,800

                学情                        600     1,430.00          858,000

                スタジオアリス                        900     2,006.00         1,805,400

                シミックホールディングス                       1,000      1,716.00         1,716,000

                エプコ                        300     1,361.00          408,300

                ＮＪＳ                        400     1,710.00          684,000

                綜合警備保障                       7,200      5,660.00        40,752,000

                カカクコム                      13,600       2,658.00        36,148,800

                セントケア・ホールディング                       1,300        504.00         655,200

                サイネックス                        300      635.00         190,500

                ルネサンス                       1,000      1,603.00         1,603,000

                ディップ                       2,900      2,624.00         7,609,600

                オプトホールディング                       1,000      1,640.00         1,640,000

                新日本科学                       2,500        668.00        1,670,000

                ツクイ                       4,300        427.00        1,836,100

                キャリアデザインセンター                        500     1,421.00          710,500

                ベネフィット・ワン                       5,000      2,042.00        10,210,000

                エムスリー                      38,200       2,602.00        99,396,400

                ツカダ・グローバルホールディング                       1,200        597.00         716,400

                ブラス                        200      658.00         131,600

                アウトソーシング                      10,400       1,028.00        10,691,200

                ウェルネット                       1,700        711.00        1,208,700

                ワールドホールディングス                        600     1,568.00          940,800

                ディー・エヌ・エー                       9,800      1,907.00        18,688,600

                博報堂ＤＹホールディングス                      25,200       1,561.00        39,337,200

                ぐるなび                       2,600        736.00        1,913,600

                タカミヤ                       1,900        643.00        1,221,700

                ジャパンベストレスキューシステム                       1,200      1,052.00         1,262,400

                ファンコミュニケーションズ                       5,000        538.00        2,690,000

                ライク                        700     1,599.00         1,119,300

                ビジネス・ブレークスルー                        800      361.00         288,800

                エスプール                       3,500        669.00        2,341,500

                ＷＤＢホールディングス                        800     2,889.00         2,311,200

                ティア                       1,100        614.00         675,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ＣＤＧ                        200     1,372.00          274,400
                バリューコマース                       1,000      1,707.00         1,707,000

                インフォマート                       9,900      1,684.00        16,671,600

                ＪＰホールディングス                       5,200        265.00        1,378,000

                ＥＰＳホールディングス                       2,700      1,281.00         3,458,700

                レッグス                        400     1,547.00          618,800

                プレステージ・インターナショナル                       6,800        858.00        5,834,400

                アミューズ                       1,100      2,707.00         2,977,700

                ドリームインキュベータ                        500     1,477.00          738,500

                クイック                       1,100      1,355.00         1,490,500

                ＴＡＣ                       1,000        198.00         198,000

                ケネディクス                      17,200        545.00        9,374,000

                電通                      18,700       3,805.00        71,153,500

                テイクアンドギヴ・ニーズ                        700     1,173.00          821,100

                ぴあ                        500     4,675.00         2,337,500

                イオンファンタジー                        600     2,964.00         1,778,400

                シーティーエス                       2,000        715.00        1,430,000

                ネクシィーズグループ                        600     1,913.00         1,147,800

                みらかホールディングス                       5,100      2,462.00        12,556,200

                アルプス技研                       1,600      1,534.00         2,454,400

                ダイオーズ                        400     1,475.00          590,000

                日本空調サービス                       2,100        688.00        1,444,800

                オリエンタルランド                      21,400      16,440.00        351,816,000

                ダスキン                       4,700      2,784.00        13,084,800

                明光ネットワークジャパン                       2,100        879.00        1,845,900

                ファルコホールディングス                       1,000      1,631.00         1,631,000

                秀英予備校                        400      428.00         171,200

                田谷                        300      597.00         179,100

                ラウンドワン                       5,600      1,615.00         9,044,000

                リゾートトラスト                       7,700      1,748.00        13,459,600

                ビー・エム・エル                       2,300      2,906.00         6,683,800

                ワタベウェディング                        300      577.00         173,100

                りらいあコミュニケーションズ                       3,300      1,346.00         4,441,800

                リソー教育                       9,200        439.00        4,038,800

                早稲田アカデミー                        500      808.00         404,000

                ユー・エス・エス                      22,100       2,097.00        46,343,700

                                  99/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                東京個別指導学院                        600      930.00         558,000
                サイバーエージェント                      10,400       4,150.00        43,160,000

                楽天                      84,500       1,065.00        89,992,500

                クリーク・アンド・リバー社                       1,100      1,197.00         1,316,700

                テー・オー・ダブリュー                       1,600        737.00        1,179,200

                山田コンサルティンググループ                        900     1,688.00         1,519,200

                セントラルスポーツ                        700     3,155.00         2,208,500

                フルキャストホールディングス                       1,800      2,189.00         3,940,200

                エン・ジャパン                       2,600      4,135.00        10,751,000

                リソルホールディングス                        200     4,000.00          800,000

                テクノプロ・ホールディングス                       3,600      6,400.00        23,040,000

                アトラ                        400      352.00         140,800

                インターワークス                        300      512.00         153,600

                アイ・アールジャパンホールディン                        700     3,840.00         2,688,000

                グス
                ＫｅｅＰｅｒ技研                        700     1,574.00         1,101,800

                ファーストロジック                        400      606.00         242,400

                三機サービス                        400      949.00         379,600

                Ｇｕｎｏｓｙ                       1,300      1,397.00         1,816,100

                デザインワン・ジャパン                        400      308.00         123,200

                イー・ガーディアン                        900     1,645.00         1,480,500

                リブセンス                       1,200        259.00         310,800

                ジャパンマテリアル                       5,000      1,330.00         6,650,000

                ベクトル                       2,300        900.00        2,070,000

                ウチヤマホールディングス                        900      484.00         435,600

                チャーム・ケア・コーポレーション                        600     2,151.00         1,290,600

                ライクキッズネクスト                        400      899.00         359,600

                キャリアリンク                        700      606.00         424,200

                ＩＢＪ                       1,200      1,151.00         1,381,200

                アサンテ                        700     1,971.00         1,379,700

                Ｎ・フィールド                       1,200        621.00         745,200

                バリューＨＲ                        400     3,185.00         1,274,000

                Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                        600     6,480.00         3,888,000

                ライドオンエクスプレスホールディ                        800     1,482.00         1,185,600

                ングス
                ＥＲＩホールディングス                        500      807.00         403,500

                アビスト                        300     2,623.00          786,900

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                シグマクシス                        900     1,452.00         1,306,800
                ウィルグループ                       1,200        939.00        1,126,800

                エスクロー・エージェント・ジャパ                       2,500        232.00         580,000

                ン
                リクルートホールディングス                      129,800       3,286.00        426,522,800

                エラン                       1,100      1,767.00         1,943,700

                土木管理総合試験所                        800      433.00         346,400

                ネットマーケティング                        600      853.00         511,800

                日本郵政                      148,600         995.00       147,857,000

                ベルシステム２４ホールディングス                       3,000      1,651.00         4,953,000

                鎌倉新書                       1,300      1,480.00         1,924,000

                ソネット・メディア・ネットワーク                        200      692.00         138,400

                ス
                一蔵                        200      610.00         122,000

                ＬＩＴＡＬＩＣＯ                        400     2,040.00          816,000

                グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                        300      837.00         251,100

                エボラブルアジア                        800     1,925.00         1,540,000

                アトラエ                        500     3,200.00         1,600,000

                ストライク                        700     2,909.00         2,036,300

                ソラスト                       4,400      1,215.00         5,346,000

                セラク                        600      706.00         423,600

                インソース                        900     2,711.00         2,439,900

                ベイカレント・コンサルティング                       1,300      4,755.00         6,181,500

                Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎ                        400     1,163.00          465,200

                ｇｓ
                アイモバイル                        600      550.00         330,000

                キャリアインデックス                        600      423.00         253,800

                ＭＳ－Ｊａｐａｎ                        700     1,314.00          919,800

                船場                        300      955.00         286,500

                グレイステクノロジー                        700     2,943.00         2,060,100

                ジャパンエレベーターサービスホー                       1,400      2,806.00         3,928,400

                ルディン
                フルテック                        300     1,260.00          378,000

                グリーンズ                        700     1,342.00          939,400

                ツナググループ・ホールディングス                        200      571.00         114,200

                ＧａｍｅＷｉｔｈ                        400      927.00         370,800

                ソウルドアウト                        300     1,311.00          393,300

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                ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                        300      977.00         293,100
                日総工産                       1,200      1,110.00         1,332,000

                キュービーネットホールディングス                       1,100      2,250.00         2,475,000

                ＲＰＡホールディングス                        800     1,697.00         1,357,600

                スプリックス                        600     1,412.00          847,200

                アドバンテッジリスクマネジメント                        700      793.00         555,100

                リログループ                       9,900      2,648.00        26,215,200

                東祥                       1,100      2,380.00         2,618,000

                エイチ・アイ・エス                       2,800      2,683.00         7,512,400

                ラックランド                        400     2,340.00          936,000

                共立メンテナンス                       2,800      4,625.00        12,950,000

                イチネンホールディングス                       1,900      1,088.00         2,067,200

                建設技術研究所                       1,300      1,639.00         2,130,700

                スペース                       1,200      1,260.00         1,512,000

                長大                        700      940.00         658,000

                燦ホールディングス                        800     1,088.00          870,400

                スバル興業                        100     6,890.00          689,000

                東京テアトル                        700     1,366.00          956,200

                タナベ経営                        300     1,269.00          380,700

                ナガワ                        500     6,010.00         3,005,000

                よみうりランド                        400     4,470.00         1,788,000

                東京都競馬                       1,200      3,290.00         3,948,000

                常磐興産                        700     1,682.00         1,177,400

                カナモト                       3,000      2,683.00         8,049,000

                東京ドーム                       6,800      1,040.00         7,072,000

                西尾レントオール                       1,800      2,774.00         4,993,200

                トランス・コスモス                       2,000      2,605.00         5,210,000

                乃村工藝社                       8,500      1,360.00        11,560,000

                藤田観光                        800     2,799.00         2,239,200

                ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       1,000      1,582.00         1,582,000

                日本管財                       1,900      1,867.00         3,547,300

                トーカイ                       1,800      2,359.00         4,246,200

                白洋舎                        200     2,880.00          576,000

                セコム                      19,200       9,858.00        189,273,600

                セントラル警備保障                        900     5,500.00         4,950,000

                丹青社                       3,400      1,209.00         4,110,600

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                メイテック                       2,200      5,290.00        11,638,000
                応用地質                       1,900      1,072.00         2,036,800

                船井総研ホールディングス                       3,700      2,458.00         9,094,600

                進学会ホールディングス                        800      523.00         418,400

                オオバ                       1,400        633.00         886,200

                いであ                        300     1,220.00          366,000

                学究社                        600     1,230.00          738,000

                ベネッセホールディングス                       6,600      2,806.00        18,519,600

                イオンディライト                       2,200      3,390.00         7,458,000

                ナック                       1,100        965.00        1,061,500

                ニチイ学館                       2,600      1,770.00         4,602,000

                ダイセキ                       3,000      2,759.00         8,277,000

                ステップ                        700     1,418.00          992,600

              小計

                銘柄数：2,136                                    43,106,931,020
                組入時価比率：97.2%                                        100.0%

           合計                                         43,106,931,020

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月30日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   9月30日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                1,217,823,200               －       1,238,640,000             20,778,892

         合計             1,217,823,200               －       1,238,640,000             20,778,892

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

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     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     トピックス・インデックス・オープン

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               20,769,921,106       円　

     Ⅱ　負債総額                                 97,345,557     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               20,672,575,549       円　
     Ⅳ　発行済口数                               27,887,915,342       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7413   円　
     （参考）トピックス・インデックスマザーファンド

                                    2019年10月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               47,780,976,466       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,717,766,946       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               46,063,209,520       円　
     Ⅳ　発行済口数                               38,149,182,145       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2074   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                            等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
      には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
      のとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                           の規定   によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                109/136

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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                121/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                122/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                123/136


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                124/136




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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                125/136



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                126/136





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                128/136


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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                                  ＊
             (a)名称                               (c)事業の内容
                          (b)資本金の額
                                     銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                     金融機関の信託業務の兼営等に関する法
                            324,279百万円
     (再信託受託者：日本マスター
                                     律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
     トラスト信託銀行株式会社)
                                     ます。
      ＊　2019年9月末現在
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      (2)  販売会社
                                    ＊
             (a)名称                                  (c)事業の内容
                             (b)資本金の額
     野村證券株式会社                             10,000百万円       「金融商品取引法」に定める第
     池田泉州ＴＴ証券株式会社                              1,250百万円       一種金融商品取引業を営んでい
     株式会社ＳＢＩ証券                             48,323百万円       ます。
     九州ＦＧ証券株式会社                              3,000百万円
     十六ＴＴ証券株式会社                              3,000百万円
     東海東京証券株式会社                              6,000百万円
     フィデリティ証券株式会社                              9,257百万円
     ＦＦＧ証券株式会社                              3,000百万円
     楽天証券株式会社                              7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                              1,270百万円
     株式会社あおぞら銀行                             100,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社武蔵野銀行                             45,743百万円       います。
               ※
                                  15,295百万円
     株式会社三重銀行
     株式会社阿波銀行                             23,452百万円
     株式会社百十四銀行                             37,322百万円
     三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
     株式会社宮崎太陽銀行                             12,252百万円
     株式会社北九州銀行                             10,000百万円
     株式会社北日本銀行                              7,761百万円
     株式会社豊和銀行                             12,400百万円
     株式会社熊本銀行                             33,847百万円
     株式会社筑波銀行                             48,868百万円
     株式会社島根銀行                              6,636百万円
     株式会社名古屋銀行                             25,090百万円
     株式会社福邦銀行                              7,300百万円
     株式会社滋賀銀行                             33,076百万円
     スルガ銀行株式会社                             30,043百万円
     株式会社池田泉州銀行                             61,385百万円
     株式会社但馬銀行                              5,481百万円
     株式会社肥後銀行                             18,128百万円
     株式会社関西みらい銀行                             38,971百万円
     株式会社宮崎銀行                             14,697百万円
     株式会社山口銀行                             10,005百万円
     株式会社横浜銀行                             215,628百万円
     株式会社千葉興業銀行                             62,120百万円
                                          コール資金の貸付けまたはその
     セントラル短資株式会社                              5,000百万円       貸借の媒介等を業として営んで
                                          います。
      ＊　2019年9月末現在
      ※　株式会社三重銀行は、新規の募集・販売は行ないません。
                                132/136


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     ２【関係業務の概要】


      ( 1 ) 受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本
       マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
       は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
        ＜再信託受託者の概要＞
        名称       ： 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        資本金       ： 10,000百万円
        事業の内容       ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営                                   等 に関す
                 る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ( 2 ) 販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
                                           ;
       務、  受益権    の買取りに関する事務、収益分配金の再投資に関する事務                               、一部解約金・収益分配金・償還
       金の支払いに関する事務等を行ないます。
         ※　一般コースのみを取り扱う販売会社は、収益分配金の再投資に関する事務を行ないません。
     ３【資本関係】

       (持株比率5.0％以上を記載します。)

      ( 1 ) 受託者
        該当事項はありません。
      ( 2 ) 販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】


         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年12月20日                  有価証券届出書
          2018年12月20日                  有価証券報告書
          2019年    6月19日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    6月19日              半期報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年11月15日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているトピックス・インデックス・オープンの2018年10月2日から2019年9月30日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      トピックス・インデックス・オープンの2019年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                136/136

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