東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月８日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第104計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
16,315,889,440 円
期末受益権口数
11,117,782,437 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,675 円
期中騰落率 4.23 ％
第105計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
17,276,420,162 円
期末受益権口数
11,535,474,686 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,977 円
期中騰落率 2.57 ％
第106計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
18,940,861,130 円
期末受益権口数
12,094,046,446 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,661 円
期中騰落率 5.07 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第104計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
24,741,761,435 円
期末受益権口数
25,799,119,454 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,590 円
期中騰落率 △0.08 ％
第105計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
24,658,291,507 円
期末受益権口数
24,913,925,778 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,897 円
期中騰落率 3.98 ％
第106計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
24,805,816,143 円
期末受益権口数
23,536,985,822 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,539 円
期中騰落率 7.24 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第104計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
22,087,376,684 円
期末受益権口数
37,428,274,836 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,901 円
期中騰落率 △3.63 ％
第105計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
21,918,491,457 円
期末受益権口数
36,803,063,724 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,956 円
期中騰落率 1.78 ％
第106計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
23,250,013,226 円
期末受益権口数
35,749,523,708 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,504 円
期中騰落率 10.04 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第104計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
3,477,860,945 円
期末受益権口数
2,804,302,916 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,402 円
期中騰落率 1.84 ％
第105計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
4,258,563,720 円
期末受益権口数
3,302,609,387 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,895 円
期中騰落率 4.94 ％
第106計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
4,812,997,906 円
期末受益権口数
3,521,278,649 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,668 円
期中騰落率 6.93 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第61計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,818,730,021 円
期末受益権口数
6,897,474,214 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,785 円
期中騰落率 3.16 ％
第62計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,798,732,934 円
期末受益権口数
6,658,450,393 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,214 円
期中騰落率 3.67 ％
第63計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
8,923,517,889 円
期末受益権口数
6,369,235,699 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,010 円
期中騰落率 6.33 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第61計算期間
計算期間
自 2019年7月26日
至 2019年8月26日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
923,559,774 円
期末受益権口数
1,124,992,917 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,209 円
期中騰落率 0.51 ％
第62計算期間
計算期間
自 2019年8月27日
至 2019年9月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
960,728,102 円
期末受益権口数
1,113,576,295 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,627 円
期中騰落率 5.70 ％
第63計算期間
計算期間
自 2019年9月26日
至 2019年10月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
961,841,632 円
期末受益権口数
1,031,572,044 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,324 円
期中騰落率 8.66 ％
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