欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年11月１日
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）」
「欧州バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジあり）
期別
第 16 期
計算期間
2019 年７月 23 日から
2019 年８月 21 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,593,133 千円
期末受益権口数（千口）
1,603,476 千口
期末基準価額（分配後）
9,935 円
期中騰落率
0.12 ％
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジあり）
期別
第 17 期
計算期間
2019 年８月 22 日から
2019 年９月 24 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,579,005 千円
期末受益権口数（千口）
1,580,887 千口
期末基準価額（分配後）
9,988 円
期中騰落率
0.63 ％
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジあり）
期別
第 18 期
計算期間
2019 年９月 25 日から
2019 年 10 月 21 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
1,357,033 千円
期末受益権口数（千口）
1,363,200 千口
期末基準価額（分配後）
9,955 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
△ 0.23 ％
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジなし）
期別
第 16 期
計算期間
2019 年７月 23 日から
2019 年８月 21 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
736,502 千円
期末受益権口数（千口）
826,756 千口
期末基準価額（分配後）
8,908 円
期中騰落率
△ 2.15 ％
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジなし）
期別
第 17 期
計算期間
2019 年８月 22 日から
2019 年９月 24 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
734,933 千円
期末受益権口数（千口）
816,759 千口
期末基準価額（分配後）
8,998 円
期中騰落率
1.12 ％
ファンド名 欧州バンクローン・オープン
（為替ヘッジなし）
期別
第 18 期
計算期間
2019 年９月 25 日から
2019 年 10 月 21 日まで
１万口当たりの収益分配金
10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円）
722,668 千円
期末受益権口数（千口）
792,781 千口
期末基準価額（分配後）
9,116 円
期中騰落率
1.42 ％
以 上
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