日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年11月1日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 92 期
計算期間
2019 年7月 26 日から
2019 年8月 26 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
9,570,286 千円
期末受益権口数(千口)
8,030,571 千口
期末基準価額(分配後)
11,917 円
期中騰落率
△ 6.15 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 93 期
計算期間
2019 年8月 27 日から
2019 年9月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
9,878,405 千円
期末受益権口数(千口)
7,737,563 千口
期末基準価額(分配後)
12,767 円
期中騰落率
7.97 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 94 期
計算期間
2019 年9月 26 日から
2019 年 10 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
9,742,975 千円
期末受益権口数(千口)
7,346,224 千口
期末基準価額(分配後)
13,263 円
期中騰落率
4.67 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 92 期
計算期間
2019 年7月 26 日から
2019 年8月 26 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
171,311 千円
期末受益権口数(千口)
227,898 千口
期末基準価額(分配後)
7,517 円
期中騰落率
△ 12.90 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 93 期
計算期間
2019 年8月 27 日から
2019 年9月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
178,906 千円
期末受益権口数(千口)
227,456 千口
期末基準価額(分配後)
7,866 円
期中騰落率
5.31 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 94 期
計算期間
2019 年9月 26 日から
2019 年 10 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
193,468 千円
期末受益権口数(千口)
227,041 千口
期末基準価額(分配後)
8,521 円
期中騰落率
8.96 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 92 期
計算期間
2019 年7月 26 日から
2019 年8月 26 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
446,814 千円
期末受益権口数(千口)
590,669 千口
期末基準価額(分配後)
7,565 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
△ 9.07 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 93 期
計算期間
2019 年8月 27 日から
2019 年9月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
415,163 千円
期末受益権口数(千口)
512,330 千口
期末基準価額(分配後)
8,103 円
期中騰落率
8.10 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 94 期
計算期間
2019 年9月 26 日から
2019 年 10 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
426,647 千円
期末受益権口数(千口)
505,456 千口
期末基準価額(分配後)
8,441 円
期中騰落率
5.10 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 92 期
計算期間
2019 年7月 26 日から
2019 年8月 26 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
233,914 千円
期末受益権口数(千口)
296,919 千口
期末基準価額(分配後)
7,878 円
期中騰落率
△ 11.70 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 93 期
計算期間
2019 年8月 27 日から
2019 年9月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
249,705 千円
期末受益権口数(千口)
295,979 千口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後)
8,437 円
期中騰落率
7.73 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 94 期
計算期間
2019 年9月 26 日から
2019 年 10 月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
264,291 千円
期末受益権口数(千口)
294,411 千口
期末基準価額(分配後)
8,977 円
期中騰落率
6.99 %
以 上
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