ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第5期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第5期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ世界投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月31日
【計算期間】 第５期中（自 平成31年２月１日 至 令和元年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-ＮＭ世界投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM Global Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
（c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town,
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドであるジャパ
ン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストです。シリー
ズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
2019年８月末時点で運用している円投資型1507、米ドル投資型1507、円投資型1510、米ドル投資型1510、円投
資型1601、米ドル投資型1601、円投資型1605、米ドル投資型1605、円投資型1609、米ドル投資型1609、円投資型
1611、米ドル投資型1611、円投資型1701、米ドル投資型1701、円投資型1703、米ドル投資型1703、円投資型
1706、米ドル投資型1706、円投資型1709、米ドル投資型1709、円投資型1712、米ドル投資型1712、円投資型
1802、米ドル投資型1802、円投資型1803、米ドル投資型1803、円投資型1806、米ドル投資型1806、円投資型
1809、米ドル投資型1809、円投資型1812、米ドル投資型1812、円投資型1903および米ドル投資型1903はそれぞれ
クラスの一つです。
なお、上記のクラスの内、円投資型1903および米ドル投資型1903については、本半期報告書の対象ではありま
せんが、１（１）「投資状況」および３「ファンドの経理状況」は、これら対象外のクラスを含む情報となって
います。また、本半期報告書の１（２）「運用実績」および２「販売及び買戻しの実績」においては、参考情報
として記載されています。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、ファンドのうち2019年８月末時点で運用している全クラスの資産を合計したシリーズ・トラストの
資産を表示したものです。
（2019年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
アメリカ合衆国 137,860,246 53.28
固定利付債
イギリス 30,875,200 11.93
ジャージー 7,497,022 2.90
オランダ 7,402,209 2.86
ドイツ 2,823,489 1.09
スペイン 2,171,219 0.84
ベルギー 2,131,158 0.82
オーストラリア 1,981,982 0.77
フランス 1,287,236 0.50
小計 194,029,762 74.99
イギリス 17,307,989 6.69
変動利付債
オランダ 7,974,641 3.08
アメリカ合衆国 6,648,092 2.57
フランス 3,329,848 1.29
イタリア 2,259,075 0.87
スペイン 1,939,070 0.75
オーストラリア 1,501,507 0.58
小計 40,960,221 15.83
2/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
アメリカ合衆国 5,878,930 2.27
ステップ・アップ／ダウン債
オーストラリア 448,893 0.17
小計 6,327,823 2.45
イギリス 9,108,070 3.52
その他の債券
小計 9,108,070 3.52
小計 250,425,876 96.79
現金、預金およびその他の資産
8,315,161 3.21
（負債控除後）
合計 258,741,037
100.00
（純資産総額） ( 約27,546百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年８月30日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝106.46円）によります。以下、米ドルの円金額表示はすべてこれに
よります。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。したがって、合計の数字が一致し
ない場合があります。
3/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2018年９月１日または設定日から2019年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のと
おりです。
（円投資型1507）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 217,027,829 9,951
10 月末日 213,235,827 9,777
11 月末日 210,181,977 9,637
12 月末日 211,197,424 9,684
2019 年１月末日 215,677,154 9,889
２月末日 216,119,953 9,909
３月末日 221,570,238 10,159
４月末日 222,757,436 10,214
５月末日 223,386,449 10,242
６月末日 228,219,136 10,464
７月末日 228,437,119 10,522
８月末日 232,624,594 10,715
（米ドル投資型1507）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 3,989,040.91 424,673,295 103.78 11,048
10 月末日 3,819,259.25 406,598,340 102.02 10,861
11 月末日 3,774,439.61 401,826,841 100.82 10,733
12 月末日 3,804,274.03 405,003,013 101.62 10,818
2019 年１月末日 3,889,321.67 414,057,185 103.89 11,060
２月末日 3,905,385.19 415,767,307 104.32 11,106
３月末日 4,010,419.46 426,949,256 107.13 11,405
４月末日 4,033,602.84 429,417,358 107.75 11,471
５月末日 4,057,446.30 431,955,733 108.38 11,538
６月末日 4,157,364.52 442,593,027 111.05 11,822
７月末日 4,184,071.45 445,436,247 111.77 11,899
８月末日 4,046,123.67 430,750,326 114.18 12,156
4/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1510）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 329,509,277 9,985
10 月末日 323,755,396 9,811
11 月末日 317,668,116 9,671
12 月末日 312,400,405 9,717
2019 年１月末日 319,030,198 9,923
２月末日 319,685,188 9,944
３月末日 327,747,263 10,195
４月末日 329,506,786 10,249
５月末日 330,437,235 10,278
６月末日 336,535,806 10,501
７月末日 338,412,311 10,559
８月末日 330,637,744 10,753
（米ドル投資型1510）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,988,011.30 211,643,683 103.98 11,070
10 月末日 1,954,256.75 208,050,174 102.21 10,881
11 月末日 1,931,323.22 205,608,670 101.01 10,754
12 月末日 1,946,589.04 207,233,869 101.81 10,839
2019 年１月末日 1,990,124.80 211,868,686 104.09 11,081
２月末日 1,998,344.33 212,743,737 104.52 11,127
３月末日 2,052,089.26 218,465,423 107.33 11,426
４月末日 1,946,312.31 207,204,409 107.95 11,492
５月末日 1,957,817.36 208,429,236 108.59 11,560
６月末日 2,006,030.35 213,561,991 111.26 11,845
７月末日 2,018,934.07 214,935,721 111.98 11,921
８月末日 2,062,558.29 219,579,956 114.40 12,179
5/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1601）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 661,611,127 10,289
10 月末日 650,116,740 10,110
11 月末日 622,569,461 9,965
12 月末日 625,076,618 10,013
2019 年１月末日 638,400,358 10,227
２月末日 603,332,046 10,248
３月末日 612,243,729 10,506
４月末日 607,133,838 10,563
５月末日 608,848,239 10,593
６月末日 622,019,909 10,822
７月末日 609,215,554 10,884
８月末日 620,383,069 11,083
（米ドル投資型1601）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 954,068.72 101,570,156 106.93 11,384
10 月末日 937,996.26 99,859,082 105.13 11,192
11 月末日 926,988.72 98,687,219 103.90 11,061
12 月末日 934,315.94 99,467,275 104.72 11,148
2019 年１月末日 955,342.92 101,705,807 107.08 11,400
２月末日 959,288.64 102,125,869 107.52 11,447
３月末日 985,088.45 104,872,516 110.41 11,754
４月末日 990,921.49 105,493,502 111.06 11,823
５月末日 996,779.04 106,117,097 111.72 11,894
６月末日 1,021,325.60 108,730,323 114.47 12,186
７月末日 1,028,024.57 109,443,496 115.22 12,266
８月末日 1,050,237.66 111,808,301 117.71 12,531
6/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1605）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 2,781,401,631 9,697
10 月末日 2,691,052,996 9,557
11 月末日 2,636,663,702 9,390
12 月末日 2,631,474,893 9,436
2019 年１月末日 2,682,101,885 9,666
２月末日 2,647,570,880 9,656
３月末日 2,703,044,638 9,899
４月末日 2,696,669,814 9,982
５月末日 2,656,162,375 9,979
６月末日 2,608,432,323 10,195
７月末日 2,606,246,800 10,281
８月末日 2,624,456,536 10,440
（米ドル投資型1605）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,776,182.64 189,092,404 100.28 10,676
10 月末日 1,754,551.03 186,789,503 99.06 10,546
11 月末日 1,725,200.70 183,664,867 97.40 10,369
12 月末日 1,738,837.25 185,116,614 98.17 10,451
2019 年１月末日 1,786,486.89 190,189,394 100.86 10,738
２月末日 1,784,971.75 190,028,093 100.78 10,729
３月末日 1,808,140.45 192,494,632 103.49 11,018
４月末日 1,684,497.33 179,331,586 104.58 11,134
５月末日 1,686,353.13 179,529,154 104.69 11,145
６月末日 1,716,832.49 182,773,987 107.27 11,420
７月末日 1,735,623.88 184,774,518 108.44 11,545
８月末日 1,765,035.08 187,905,635 110.28 11,740
7/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1609）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 2,992,126,602 9,341
10 月末日 2,910,674,188 9,206
11 月末日 2,847,665,125 9,074
12 月末日 2,830,805,046 9,088
2019 年１月末日 2,833,717,287 9,309
２月末日 2,825,635,703 9,328
３月末日 2,818,007,148 9,533
４月末日 2,841,538,464 9,613
５月末日 2,777,555,452 9,640
６月末日 2,805,100,198 9,818
７月末日 2,820,834,029 9,901
８月末日 2,861,553,080 10,082
（米ドル投資型1609）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 5,412,457.50 576,210,225 95.71 10,189
10 月末日 5,346,540.76 569,192,729 94.54 10,065
11 月末日 5,283,798.21 562,513,157 93.43 9,947
12 月末日 5,297,141.27 563,933,660 93.67 9,972
2019 年１月末日 5,442,299.68 579,387,224 96.23 10,245
２月末日 5,464,777.24 581,780,185 96.63 10,287
３月末日 5,582,808.23 594,345,764 98.72 10,510
４月末日 5,611,537.89 597,404,324 99.76 10,620
５月末日 5,644,708.85 600,935,704 100.35 10,683
６月末日 5,724,374.99 609,416,961 102.31 10,892
７月末日 5,787,030.48 616,087,265 103.43 11,011
８月末日 5,912,074.02 629,399,400 105.66 11,249
8/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1611）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 3,052,113,020 9,939
10 月末日 2,904,461,735 9,795
11 月末日 2,757,828,243 9,625
12 月末日 2,771,152,064 9,672
2019 年１月末日 2,830,978,133 9,908
２月末日 2,822,729,234 9,898
３月末日 2,875,142,282 10,148
４月末日 2,894,341,403 10,232
５月末日 2,863,745,156 10,231
６月末日 2,918,382,205 10,452
７月末日 2,894,189,271 10,540
８月末日 2,922,374,539 10,703
（米ドル投資型1611）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,741,504.14 185,400,531 101.55 10,811
10 月末日 1,720,294.87 183,142,592 100.31 10,679
11 月末日 1,691,625.00 180,090,398 98.64 10,501
12 月末日 1,704,996.16 181,513,891 99.42 10,584
2019 年１月末日 1,751,718.45 186,487,946 102.15 10,875
２月末日 1,750,342.40 186,341,452 102.07 10,866
３月末日 1,209,087.56 128,719,462 104.81 11,158
４月末日 1,221,790.97 130,071,867 105.91 11,275
５月末日 1,053,561.29 112,162,135 106.03 11,288
６月末日 1,079,506.18 114,924,228 108.65 11,567
７月末日 1,091,321.79 116,182,118 109.84 11,694
８月末日 1,109,879.40 118,157,761 111.70 11,892
9/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1701）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 467,125,654 9,866
10 月末日 458,951,742 9,694
11 月末日 452,378,879 9,555
12 月末日 454,564,445 9,601
2019 年１月末日 463,213,478 9,804
２月末日 455,519,134 9,824
３月末日 467,006,778 10,072
４月末日 467,066,835 10,126
５月末日 461,683,732 10,154
６月末日 466,484,321 10,374
７月末日 419,218,555 10,435
８月末日 425,840,625 10,626
（米ドル投資型1701）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,302,296.20 138,642,453 100.76 10,727
10 月末日 1,279,984.82 136,267,184 99.03 10,543
11 月末日 1,264,963.98 134,668,065 97.87 10,419
12 月末日 1,274,962.68 135,732,527 98.64 10,501
2019 年１月末日 1,303,271.25 138,746,257 100.83 10,734
２月末日 1,308,653.97 139,319,302 101.25 10,779
３月末日 1,343,849.87 143,066,257 103.97 11,069
４月末日 1,351,425.70 143,872,780 104.56 11,131
５月末日 1,359,414.25 144,723,241 105.18 11,197
６月末日 1,392,891.04 148,287,180 107.77 11,473
７月末日 1,397,309.23 148,757,541 108.44 11,545
８月末日 1,427,501.65 151,971,826 110.79 11,795
10/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1703）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 586,917,728 9,757
10 月末日 576,511,027 9,616
11 月末日 568,254,543 9,478
12 月末日 569,195,880 9,494
2019 年１月末日 583,071,478 9,725
２月末日 584,268,562 9,745
３月末日 592,182,678 9,961
４月末日 574,435,466 10,042
５月末日 572,029,566 10,070
６月末日 581,647,028 10,258
７月末日 584,482,904 10,344
８月末日 539,369,660 10,534
（米ドル投資型1703）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,283,394.01 136,630,126 99.39 10,581
10 月末日 1,267,763.93 134,966,148 98.18 10,452
11 月末日 1,252,886.51 133,382,298 97.03 10,330
12 月末日 1,256,300.06 133,745,704 97.29 10,357
2019 年１月末日 1,290,726.65 137,410,759 99.96 10,642
２月末日 1,296,057.55 137,978,287 100.37 10,685
３月末日 1,324,306.05 140,985,622 102.56 10,919
４月末日 1,338,220.02 142,466,903 103.63 11,032
５月末日 1,270,237.51 135,229,485 104.25 11,098
６月末日 1,295,312.69 137,898,989 106.30 11,317
７月末日 1,309,490.38 139,408,346 107.47 11,441
８月末日 1,337,785.26 142,420,619 109.79 11,688
11/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1706）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 1,670,387,254 9,431
10 月末日 1,640,201,237 9,295
11 月末日 1,611,763,956 9,162
12 月末日 1,605,968,166 9,176
2019 年１月末日 1,643,237,888 9,400
２月末日 1,644,256,666 9,419
３月末日 1,659,186,867 9,626
４月末日 1,673,041,640 9,706
５月末日 1,659,758,829 9,734
６月末日 1,690,466,541 9,914
７月末日 1,667,861,149 9,998
８月末日 1,694,362,158 10,181
（米ドル投資型1706）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 3,852,907.65 410,180,548 95.86 10,205
10 月末日 3,805,984.20 405,185,078 94.70 10,082
11 月末日 3,651,447.24 388,733,073 93.58 9,963
12 月末日 3,660,700.22 389,718,145 93.82 9,988
2019 年１月末日 3,761,014.97 400,397,654 96.39 10,262
２月末日 3,776,548.56 402,051,360 96.79 10,304
３月末日 3,858,149.16 410,738,560 98.88 10,527
４月末日 3,898,685.23 415,054,030 99.92 10,637
５月末日 3,921,731.17 417,507,500 100.51 10,700
６月末日 3,998,436.29 425,673,527 102.48 10,910
７月末日 4,042,200.71 430,332,688 103.60 11,029
８月末日 4,129,542.76 439,631,122 105.84 11,268
12/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 2,210,699,274 9,417
10 月末日 2,142,105,574 9,281
11 月末日 2,068,069,183 9,148
12 月末日 2,052,019,196 9,162
2019 年１月末日 2,098,757,625 9,385
２月末日 2,090,840,653 9,404
３月末日 2,116,577,540 9,611
４月末日 2,129,406,166 9,691
５月末日 2,130,559,926 9,719
６月末日 2,156,704,160 9,898
７月末日 2,133,764,661 9,982
８月末日 2,140,350,993 10,165
（米ドル投資型1709）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 4,439,657.24 472,645,910 95.48 10,165
10 月末日 4,297,867.23 457,550,945 94.32 10,041
11 月末日 4,200,823.45 447,219,664 93.21 9,923
12 月末日 4,211,378.83 448,343,390 93.45 9,949
2019 年１月末日 4,134,764.95 440,187,077 96.01 10,221
２月末日 4,151,842.18 442,005,118 96.40 10,263
３月末日 4,241,464.01 451,546,259 98.49 10,485
４月末日 1,897,432.31 202,000,644 99.51 10,594
５月末日 1,908,648.43 203,194,712 100.10 10,657
６月末日 1,945,940.20 207,164,794 102.06 10,865
７月末日 1,297,719.19 138,155,185 103.17 10,983
８月末日 1,253,348.84 133,431,518 105.40 11,221
13/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1712）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 2,141,889,532 9,359
10 月末日 2,110,930,357 9,224
11 月末日 2,080,153,245 9,092
12 月末日 1,752,779,164 9,105
2019 年１月末日 1,783,848,704 9,327
２月末日 1,785,922,162 9,347
３月末日 1,815,017,879 9,552
４月末日 1,774,312,226 9,631
５月末日 1,779,322,460 9,658
６月末日 1,798,427,875 9,837
７月末日 1,687,610,488 9,920
８月末日 1,685,776,911 10,102
（米ドル投資型1712）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,776,525.73 189,128,929 94.81 10,093
10 月末日 1,754,889.94 186,825,583 93.65 9,970
11 月末日 1,734,296.02 184,633,154 92.56 9,854
12 月末日 1,738,587.31 185,090,005 92.78 9,877
2019 年１月末日 1,786,230.10 190,162,056 95.33 10,149
２月末日 1,793,607.51 190,947,456 95.72 10,190
３月末日 1,832,256.36 195,062,012 97.78 10,410
４月末日 1,851,507.16 197,111,452 98.81 10,519
５月末日 1,822,694.65 194,044,072 99.39 10,581
６月末日 1,858,240.99 197,828,336 101.33 10,788
７月末日 1,878,580.15 199,993,643 102.44 10,906
８月末日 1,919,171.67 204,315,016 104.66 11,142
14/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1802）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 4,709,495,778 9,645
10 月末日 4,641,424,059 9,506
11 月末日 4,515,662,550 9,340
12 月末日 4,469,907,494 9,385
2019 年１月末日 4,562,049,267 9,614
２月末日 4,517,442,171 9,603
３月末日 4,452,136,171 9,846
４月末日 4,483,316,495 9,928
５月末日 4,450,483,322 9,926
６月末日 4,486,428,754 10,140
７月末日 4,461,819,112 10,226
８月末日 4,466,803,396 10,383
（米ドル投資型1802）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 2,703,408.01 287,804,817 97.51 10,381
10 月末日 2,670,483.99 284,299,726 96.32 10,254
11 月末日 2,625,433.08 279,503,606 94.70 10,082
12 月末日 2,646,185.37 281,712,894 95.45 10,162
2019 年１月末日 2,718,699.21 289,432,718 98.06 10,439
２月末日 2,716,006.99 289,146,104 97.97 10,430
３月末日 2,738,754.34 291,567,787 100.60 10,710
４月末日 2,625,209.61 279,479,815 101.66 10,823
５月末日 2,627,739.44 279,749,141 101.76 10,833
６月末日 2,692,449.86 286,638,212 104.26 11,100
７月末日 2,721,919.76 289,775,578 105.40 11,221
８月末日 2,767,678.38 294,647,040 107.17 11,409
15/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1803）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 940,382,109 9,706
10 月末日 926,789,692 9,566
11 月末日 904,087,975 9,429
12 月末日 905,003,923 9,445
2019 年１月末日 927,065,697 9,675
２月末日 900,078,920 9,695
３月末日 915,270,935 9,908
４月末日 902,932,160 9,991
５月末日 903,478,061 10,019
６月末日 920,274,304 10,206
７月末日 889,575,748 10,293
８月末日 895,400,686 10,482
（米ドル投資型1803）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,122,891.74 119,543,055 97.89 10,421
10 月末日 1,109,216.37 118,087,175 96.70 10,295
11 月末日 1,096,199.53 116,701,402 95.56 10,173
12 月末日 1,099,099.28 117,010,109 95.82 10,201
2019 年１月末日 1,129,218.07 120,216,556 98.44 10,480
２月末日 1,133,881.92 120,713,069 98.85 10,524
３月末日 1,158,506.73 123,334,626 100.99 10,751
４月末日 1,170,678.71 124,630,455 102.06 10,865
５月末日 1,177,598.84 125,367,173 102.66 10,929
６月末日 1,200,756.33 127,832,519 104.68 11,144
７月末日 1,213,899.07 129,231,695 105.82 11,266
８月末日 1,240,128.45 132,024,075 108.11 11,509
16/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1806）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 981,667,992 9,959
10 月末日 967,478,824 9,815
11 月末日 953,623,108 9,675
12 月末日 955,264,293 9,691
2019 年１月末日 978,253,467 9,928
２月末日 980,261,885 9,948
３月末日 1,000,432,652 10,168
４月末日 999,046,800 10,253
５月末日 1,001,867,870 10,282
６月末日 993,864,064 10,474
７月末日 942,672,145 10,562
８月末日 870,350,463 10,756
（米ドル投資型1806）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,884,545.29 200,628,692 99.94 10,640
10 月末日 1,861,593.96 198,185,293 98.72 10,510
11 月末日 1,839,747.85 195,859,556 97.56 10,386
12 月末日 1,844,812.86 196,398,777 97.83 10,415
2019 年１月末日 1,895,366.56 201,780,724 100.51 10,700
２月末日 1,903,194.73 202,614,111 100.93 10,745
３月末日 1,944,729.99 207,035,955 103.13 10,979
４月末日 1,965,162.51 209,211,201 104.21 11,094
５月末日 1,976,778.99 210,447,891 104.83 11,160
６月末日 946,845.06 100,801,125 106.90 11,381
７月末日 957,208.64 101,904,432 108.07 11,505
８月末日 977,891.57 104,106,337 110.41 11,754
17/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1809）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 468,702,717 10,038
10 月末日 461,928,022 9,893
11 月末日 455,312,535 9,751
12 月末日 456,107,227 9,768
2019 年１月末日 467,226,001 10,006
２月末日 468,185,247 10,027
３月末日 478,558,883 10,249
４月末日 472,219,847 10,335
５月末日 473,553,283 10,364
６月末日 482,404,836 10,558
７月末日 467,309,589 10,647
８月末日 459,611,998 10,842
（米ドル投資型1809）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 1,618,765.64 172,333,790 100.36 10,684
10 月末日 1,599,051.17 170,234,988 99.14 10,554
11 月末日 1,580,286.04 168,237,252 97.97 10,430
12 月末日 1,584,670.69 168,704,042 98.24 10,459
2019 年１月末日 1,628,095.67 173,327,065 100.94 10,746
２月末日 1,634,819.97 174,042,934 101.35 10,790
３月末日 1,670,532.99 177,844,942 103.57 11,026
４月末日 1,688,084.63 179,713,490 104.65 11,141
５月末日 1,698,063.24 180,775,813 105.27 11,207
６月末日 658,107.22 70,062,095 107.36 11,430
７月末日 665,310.46 70,828,952 108.53 11,554
８月末日 679,686.19 72,359,392 110.88 11,804
18/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1812）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年12月末日 219,875,155 9,967
2019 年１月末日 225,235,172 10,210
２月末日 225,697,594 10,231
３月末日 230,712,164 10,458
４月末日 232,638,689 10,545
５月末日 228,008,170 10,575
６月末日 229,051,518 10,773
７月末日 230,983,012 10,864
８月末日 235,217,156 11,063
（米ドル投資型1812）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年12月末日 2,693,363.75 286,735,505 99.78 10,623
2019 年１月末日 2,767,170.43 294,592,964 102.51 10,913
２月末日 2,778,599.28 295,809,679 102.93 10,958
３月末日 2,839,513.96 302,294,656 105.19 11,199
４月末日 2,869,347.62 305,470,748 106.30 11,317
５月末日 2,886,308.93 307,276,449 106.92 11,383
６月末日 1,853,206.34 197,292,347 109.05 11,609
７月末日 1,873,490.39 199,451,787 110.24 11,736
８月末日 809,597.69 86,189,770 112.63 11,991
19/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
円投資型1903／米ドル投資型1903の2019年３月28日（設定日）から2019年８月末日までの期間における各月末の
純資産の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1903）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2019 年３月末日 987,798,896 9,991
４月末日 996,047,352 10,074
５月末日 995,829,310 10,103
６月末日 1,012,823,842 10,291
７月末日 1,021,364,550 10,377
８月末日 999,401,814 10,568
（米ドル投資型1903）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2019 年３月末日 1,830,186.40 194,841,644 99.87 10,632
４月末日 1,849,415.46 196,888,770 100.92 10,744
５月末日 1,860,347.74 198,052,620 101.51 10,807
６月末日 861,769.88 91,744,021 103.50 11,019
７月末日 871,202.28 92,748,195 104.64 11,140
８月末日 890,026.83 94,752,256 106.90 11,381
20/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1507）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1510）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1510）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1601）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1601）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
21/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1605）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1605）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1609）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1609）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1611）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1611）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
22/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1701）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1701）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1703）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1703）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1706）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1706）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
23/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1709）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1712）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1712）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1802）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1802）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
24/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1803）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1803）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1806）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月１日－2019年８月末日 120
（米ドル投資型1806）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月１日－2019年８月末日 2.0 213
（円投資型1809）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年９月27日－2019年８月末日 90
（米ドル投資型1809）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年９月27日－2019年８月末日 1.5 160
25/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1812）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018 年12月20日－2019年８月末日 60
（米ドル投資型1812）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018 年12月20日－2019年８月末日 1.0 106
26/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
円投資型1903／米ドル投資型1903の下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1903）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2019 年３月28日－2019年８月末日 30
（米ドル投資型1903）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2019 年３月28日－2019年８月末日 0.5 53
27/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.93 ％
（米ドル投資型1507）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.16 ％
（円投資型1510）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.93 ％
（米ドル投資型1510）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.16 ％
（円投資型1601）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.94 ％
（米ドル投資型1601）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.16 ％
（円投資型1605）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.94 ％
（米ドル投資型1605）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.18 ％
（円投資型1609）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.91 ％
28/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1609）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
（円投資型1611）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.94 ％
（米ドル投資型1611）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.18 ％
（円投資型1701）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.97 ％
（米ドル投資型1701）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.16 ％
（円投資型1703）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.91 ％
（米ドル投資型1703）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
（円投資型1706）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.92 ％
（米ドル投資型1706）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
29/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1709）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.92 ％
（米ドル投資型1709）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.11 ％
（円投資型1712）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.92 ％
（米ドル投資型1712）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
（円投資型1802）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.94 ％
（米ドル投資型1802）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.17 ％
（円投資型1803）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.94 ％
（米ドル投資型1803）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
（円投資型1806）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 7.93 ％
30/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1806）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月１日－2019年８月末日 11.13 ％
（円投資型1809）
（注）
収益率
計算期間
2018 年９月27日－2019年８月末日 9.32 ％
（米ドル投資型1809）
（注）
計算期間 収益率
2018 年９月27日－2019年８月末日 12.38 ％
（円投資型1812）
（注）
収益率
計算期間
2018 年12月20日－2019年８月末日 11.23 ％
（米ドル投資型1812）
（注）
収益率
計算期間
2018 年12月20日－2019年８月末日 13.63 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たりの純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
ただし、設定日の属する計算期間については、ｂ＝当初発行価格（円投資型受益証券の
場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル）
31/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
円投資型1903／米ドル投資型1903の下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1903）
（注）
収益率
計算期間
2019 年３月28日－2019年８月末日 5.98 ％
（米ドル投資型1903）
（注）
収益率
計算期間
2019 年３月28日－2019年８月末日 7.40 ％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当初発行価格（円投資型受益証券の場合は10,000円、米ドル投資型受益証券の場合は100米ドル）
32/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数
は、以下のとおりです。
（円投資型1507）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 200 21,710
－2019年８月末日） （0） （200） （21,710）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じで
す。
（米ドル投資型1507）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 3,000 35,436
－2019年８月末日） （0） （3,000） （35,436）
（円投資型1510）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 2,455 30,749
－2019年８月末日） （0） （2,455） （30,749）
（米ドル投資型1510）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 1,090 18,030
－2019年８月末日） （0） （1,090） （18,030）
（円投資型1601）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 8,330 55,975
－2019年８月末日） （0） （8,330） （55,975）
（米ドル投資型1601）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 0 8,922
－2019年８月末日） （0） （0） （8,922）
（円投資型1605）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 38,269 251,392
－2019年８月末日） （0） （38,269） （251,392）
33/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1605）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 1,707 16,005
－2019年８月末日） （0） （1,707） （16,005）
（円投資型1609）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 46,810 283,825
－2019年８月末日） （0） （46,810） （283,825）
（米ドル投資型1609）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 600 55,953
－2019年８月末日） （0） （600） （55,953）
（円投資型1611）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 34,500 273,033
－2019年８月末日） （0） （34,500） （273,033）
（米ドル投資型1611）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 7,213 9,936
－2019年８月末日） （0） （7,213） （9,936）
（円投資型1701）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 8,472 40,074
－2019年８月末日） （0） （8,472） （40,074）
（米ドル投資型1701）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 40 12,885
－2019年８月末日） （0） （40） （12,885）
（円投資型1703）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 9,050 51,203
－2019年８月末日） （0） （9,050） （51,203）
34/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1703）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 728 12,185
－2019年８月末日） （0） （728） （12,185）
（円投資型1706）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 12,840 166,418
－2019年８月末日） （0） （12,840） （166,418）
（米ドル投資型1706）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 1,392 39,018
－2019年８月末日） （0） （1,392） （39,018）
（円投資型1709）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 27,698 210,566
－2019年８月末日） （0） （27,698） （210,566）
（米ドル投資型1709）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 34,606 11,891
－2019年８月末日） （0） （34,606） （11,891）
（円投資型1712）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 63,967 166,880
－2019年８月末日） （0） （63,967） （166,880）
（米ドル投資型1712）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 400 18,338
－2019年８月末日） （0） （400） （18,338）
（円投資型1802）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 58,080 430,196
－2019年８月末日） （0） （58,080） （430,196）
35/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1802）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 1,900 25,824
－2019年８月末日） （0） （1,900） （25,824）
（円投資型1803）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 11,760 85,423
－2019年８月末日） （0） （11,760） （85,423）
（米ドル投資型1803）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 0 11,471
－2019年８月末日） （0） （0） （11,471）
（円投資型1806）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 17,650 80,918
－2019年８月末日） （0） （17,650） （80,918）
（米ドル投資型1806）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月１日 0 10,000 8,857
－2019年８月末日） （0） （10,000） （8,857）
（円投資型1809）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月27日 46,693 4,300 42,393
－2019年８月末日） （46,693） （4,300） （42,393）
（注）販売口数は、当初募集期間に販売された販売口数です。以下、同じです。
（米ドル投資型1809）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年９月27日 16,130 10,000 6,130
－2019年８月末日） （16,130） （10,000） （6,130）
（円投資型1812）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年12月20日 22,061 800 21,261
－2019年８月末日） （22,061） （800） （21,261）
36/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1812）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2018年12月20日 26,994 19,806 7,188
－2019年８月末日） （26,994） （19,806） （7,188）
37/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
円投資型1903／米ドル投資型1903の下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下
記計算期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
（円投資型1903）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年３月28日 98,872 4,300 94,572
－2019年８月末日） （98,872） （4,300） （94,572）
（米ドル投資型1903）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
（2019年３月28日 18,326 10,000 8,326
－2019年８月末日） （18,326） （10,000） （8,326）
38/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2019年８月30日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝106.46円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
39/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
純資産計算書
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
２ 243,044,871 25,874,557
（取得価額：243,446,224米ドル）
銀行預金 6,989,759 744,130
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 3,405,499 362,549
未収収益 3,064,054 326,199
現金および現金等価物にかかる利息 307 33
57,591 6,131
設立費用 ２
256,562,081 27,313,599
資産合計
負債
買戻し未払金 933,790 99,411
432,302 46,023
未払費用 ９
1,366,092 145,434
負債合計
255,195,989 27,168,165
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
40/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
受益証券は以下のとおり表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1507受益証券（日本円で表示） 10,522 21,710 228,437,119
米ドル投資型1507受益証券（米ドルで表示） 111.77 37,436 4,184,071
円投資型1510受益証券（日本円で表示） 10,559 32,049 338,412,311
米ドル投資型1510受益証券（米ドルで表示） 111.98 18,030 2,018,934
円投資型1601受益証券（日本円で表示） 10,884 55,975 609,215,554
米ドル投資型1601受益証券（米ドルで表示） 115.22 8,922 1,028,025
円投資型1605受益証券（日本円で表示） 10,281 253,492 2,606,246,800
米ドル投資型1605受益証券（米ドルで表示） 108.44 16,005 1,735,624
円投資型1609受益証券（日本円で表示） 9,901 284,915 2,820,834,029
米ドル投資型1609受益証券（米ドルで表示） 103.43 55,953 5,787,030
円投資型1611受益証券（日本円で表示） 10,540 274,583 2,894,189,271
米ドル投資型1611受益証券（米ドルで表示） 109.84 9,936 1,091,322
円投資型1701受益証券（日本円で表示） 10,435 40,174 419,218,555
米ドル投資型1701受益証券（米ドルで表示） 108.44 12,885 1,397,309
円投資型1703受益証券（日本円で表示） 10,344 56,503 584,482,904
米ドル投資型1703受益証券（米ドルで表示） 107.47 12,185 1,309,490
円投資型1706受益証券（日本円で表示） 9,998 166,818 1,667,861,149
米ドル投資型1706受益証券（米ドルで表示） 103.60 39,018 4,042,201
円投資型1709受益証券（日本円で表示） 9,982 213,766 2,133,764,661
米ドル投資型1709受益証券（米ドルで表示） 103.17 12,578 1,297,719
円投資型1712受益証券（日本円で表示） 9,920 170,124 1,687,610,488
米ドル投資型1712受益証券（米ドルで表示） 102.44 18,338 1,878,580
円投資型1802受益証券（日本円で表示） 10,226 436,326 4,461,819,112
米ドル投資型1802受益証券（米ドルで表示） 105.40 25,824 2,721,920
円投資型1803受益証券（日本円で表示） 10,293 86,423 889,575,748
米ドル投資型1803受益証券（米ドルで表示） 105.82 11,471 1,213,899
円投資型1806受益証券（日本円で表示） 10,562 89,248 942,672,145
米ドル投資型1806受益証券（米ドルで表示） 108.07 8,857 957,209
円投資型1809受益証券（日本円で表示） 10,647 43,893 467,309,589
米ドル投資型1809受益証券（米ドルで表示） 108.53 6,130 665,310
円投資型1812受益証券（日本円で表示） 10,864 21,261 230,983,012
41/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1812受益証券（米ドルで表示） 110.24 16,994 1,873,490
円投資型1903受益証券（日本円で表示） 10,377 98,422 1,021,364,550
米ドル投資型1903受益証券（米ドルで表示） 104.64 8,326 871,202
添付の注記は当財務書類の一部である。
42/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 21,810
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 21,710
米ドル投資型1507受益証券
期首現在発行済受益証券口数 37,436
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 37,436
円投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 32,149
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 32,049
米ドル投資型1510受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,120
受益証券発行口数 0
(1,090)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,030
円投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 62,425
受益証券発行口数 0
(6,450)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 55,975
米ドル投資型1601受益証券
期首現在発行済受益証券口数 8,922
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,922
43/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 277,483
受益証券発行口数 0
(23,991)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 253,492
米ドル投資型1605受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,712
受益証券発行口数 0
(1,707)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,005
円投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 304,395
受益証券発行口数 0
(19,480)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 284,915
米ドル投資型1609受益証券
期首現在発行済受益証券口数 56,553
受益証券発行口数 0
(600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 55,953
円投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 285,733
受益証券発行口数 0
(11,150)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 274,583
米ドル投資型1611受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,149
受益証券発行口数 0
(7,213)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,936
44/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 47,246
受益証券発行口数 0
(7,072)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 40,174
米ドル投資型1701受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,925
受益証券発行口数 0
(40)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,885
円投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 59,953
受益証券発行口数 0
(3,450)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 56,503
米ドル投資型1703受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,913
受益証券発行口数 0
(728)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,185
円投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 174,818
受益証券発行口数 0
(8,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 166,818
米ドル投資型1706受益証券
期首現在発行済受益証券口数 39,018
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 39,018
45/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 223,626
受益証券発行口数 0
(9,860)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 213,766
米ドル投資型1709受益証券
期首現在発行済受益証券口数 43,067
受益証券発行口数 0
(30,489)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,578
円投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 191,249
受益証券発行口数 0
(21,125)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 170,124
米ドル投資型1712受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,738
受益証券発行口数 0
(400)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,338
円投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 474,526
受益証券発行口数 0
(38,200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 436,326
米ドル投資型1802受益証券
期首現在発行済受益証券口数 27,724
受益証券発行口数 0
(1,900)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 25,824
46/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 95,823
受益証券発行口数 0
(9,400)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 86,423
米ドル投資型1803受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,471
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,471
円投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 98,538
受益証券発行口数 0
(9,290)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 89,248
米ドル投資型1806受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,857
受益証券発行口数 0
(10,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,857
円投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 46,693
受益証券発行口数 0
(2,800)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 43,893
米ドル投資型1809受益証券
期首現在発行済受益証券口数 16,130
受益証券発行口数 0
(10,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 6,130
47/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 22,061
受益証券発行口数 0
(800)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 21,261
米ドル投資型1812受益証券
期首現在発行済受益証券口数 26,994
受益証券発行口数 0
(10,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 16,994
円投資型1903受益証券
期首現在発行済受益証券口数 －
受益証券発行口数 98,872
(450)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 98,422
米ドル投資型1903受益証券
期首現在発行済受益証券口数 －
受益証券発行口数 18,326
(10,000)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,326
48/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2019年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ世界投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ＣＩＢＣバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）とファンドの管理会社であるＢＮ
Ｙメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年６月22日付の基本信
託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）および2015年６月２日付の補足信託証書
に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・
トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ世界投資適格社債ファンドを含めて、それぞれの有価証券、現金およびその
他の資産からなる、５つのシリーズ・トラストにより構成される。
ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1507受益証券、米ドル投資型1507受益証券、円投資型1510受益証券、米ドル
投資型1510受益証券、円投資型1601受益証券、米ドル投資型1601受益証券、円投資型1605受益証券、米ド
ル投資型1605受益証券、円投資型1609受益証券、米ドル投資型1609受益証券、円投資型1611受益証券、米
ドル投資型1611受益証券、円投資型1701受益証券、米ドル投資型1701受益証券、円投資型1703受益証券、
米ドル投資型1703受益証券、円投資型1706受益証券、米ドル投資型1706受益証券、円投資型1709受益証
券、米ドル投資型1709受益証券、円投資型1712受益証券、米ドル投資型1712受益証券、円投資型1802受益
証券、米ドル投資型1802受益証券、円投資型1803受益証券、米ドル投資型1803受益証券、円投資型1806受
益証券、米ドル投資型1806受益証券、円投資型1809受益証券、米ドル投資型1809受益証券、円投資型1812
受益証券、米ドル投資型1812受益証券、円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券の34のク
ラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドルその他の通貨建てで、（経営の本拠
地および収益を生み出す国等の要素を考慮して副投資運用会社により判断される）発行体の実質的な国が
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国などである社債への投資を通じて、債券市場のリターンと概ね一致
する範囲でファンドの資産価値を中長期的に維持しまたは成長させることを目指しつつ、安定したインカ
ムの獲得を追求することである。
管理会社および／またはその委託先は、（ファンドの表示通貨である）米ドルとファンドが投資してい
る米ドル以外の通貨建て資産との間における為替変動に対するエクスポージャーをヘッジするため、為替
取引を行う予定である。管理会社および／またはその委託先は、その通貨エクスポージャーを完全にヘッ
ジすることを目指すが、米ドル以外の通貨建て資産の価格が今後変動することなどにより、当該エクス
ポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における変動による通貨エクスポー
ジャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどにより、当
該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。投資者は、かかる為替ヘッジ取引により、米
ドルが円に対して上昇しても、円投資型受益証券の１口当たり純資産価格が上昇するものではない点に留
意する必要がある。また、円の金利が米ドルの金利を下回る場合、これらの金利差は、円投資型受益証券
49/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
の受益者のヘッジコストとなる。円の金利が米ドルの金利を上回る場合、これらの金利差は、円投資型受
益証券の受益者のヘッジ差益となることが期待される。
英文目論見書に定められた条項に従う早期終了を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が1,000万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(ａ）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未
受領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその
全額の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合
には、その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(ｂ）以下の(ｃ)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(ｄ)項、(ｅ)
項および(ｆ)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市
場において上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべて
の計算は、当該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了
時点における規則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引
所、商品取引所、先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケッ
ト・メイクを行う個人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合に
は、管理会社が指定することのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の
価額を参照して行われる。ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外
の取引所または市場における価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基
準を示すと考える場合には、管理会社は、当該価格を採用することができる。
(ｃ）以下の(ｄ)項、(ｅ)項および(ｆ)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価される
マネージド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受
益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社
がそのように決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場
合、当該マネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの
最終の公表純資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式も
しくはその他の持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価
格の呼値が入手できない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価
日現在で公表され、もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・
ファンドが関係する評価日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とす
る。管理会社の単独の裁量により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社
は、マネージド・ファンド、その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取
引を行う子会社を含む第三者から受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠
することができるものとし、管理会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証
を行う責任・義務を負わない。
(ｄ）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(ｂ)項または(ｃ)項に規定
されるとおりに入手できない場合、関連する資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定
される。
(ｅ）上記(ｂ)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている
価格を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしく
は電子的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格
は、上記(ｂ)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
50/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(ｆ）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合に
は、その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
(ｇ）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況に
おいて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式
のものか否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2019年７月31日現在の為替レートは以下のとおりである。
１米ドル ＝ 0.99045 スイス・フラン
１米ドル ＝ 0.89666 ユーロ
１米ドル ＝ 0.82210 英ポンド
１米ドル ＝ 108.55512 日本円
設立費用
ファンドの設立時に発生した費用は、最初の５会計年度中に償却される。
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
51/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券 0.45％
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券 0.32％
円投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券
52/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1507受益証券
米ドル投資型1510受益証券
米ドル投資型1601受益証券
米ドル投資型1605受益証券
米ドル投資型1609受益証券
米ドル投資型1611受益証券
米ドル投資型1701受益証券
米ドル投資型1703受益証券
米ドル投資型1706受益証券 0.34％
米ドル投資型1709受益証券
米ドル投資型1712受益証券
米ドル投資型1802受益証券
米ドル投資型1803受益証券
米ドル投資型1806受益証券
米ドル投資型1809受益証券
米ドル投資型1812受益証券
米ドル投資型1903受益証券
さらに、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の
適切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
53/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券 0.52％
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 180,302
販売報酬および代行協会員報酬 132,432
管理事務代行報酬 22,188
保管報酬 11,095
受託報酬 2,219
立替費用 2,218
専門家報酬 9,742
設立費用 1,681
70,425
その他の費用
未払費用 432,302
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、受益証券の保有
者に、各分配期間に関して、管理会社が決定した金額を分配するよう指図することができる。かかる分配
金は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可
能な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日において
54/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ファンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨て
て行われる。
2019年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計1,693,255米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下のとおり各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 30 654,300
654,300
2019年７月８日 2019年７月12日 30
1,308,600
米ドル投資型1507受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.50 18,718
18,718
2019年７月８日 2019年７月12日 0.50
37,436
円投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 30 964,470
961,470
2019年７月８日 2019年７月12日 30
1,925,940
米ドル投資型1510受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.50 9,440
9,015
2019年７月８日 2019年７月12日 0.50
18,455
円投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 30 1,748,250
1,724,250
2019年７月８日 2019年７月12日 30
3,472,500
米ドル投資型1601受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.50 4,461
4,461
2019年７月８日 2019年７月12日 0.50
8,922
55/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 30 8,295,990
8,104,860
2019年５月７日 2019年５月13日 30
16,400,850
米ドル投資型1605受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.50 8,856
8,054
2019年５月７日 2019年５月13日 0.50
16,910
円投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 9,087,150
8,644,050
2019年６月６日 2019年６月12日 30
17,731,200
米ドル投資型1609受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 28,277
28,127
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
56,404
56/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 30 8,565,990
8,437,890
2019年５月７日 2019年５月13日 30
17,003,880
米ドル投資型1611受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.50 8,575
5,768
2019年５月７日 2019年５月13日 0.50
14,343
円投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 30 1,390,980
1,348,980
2019年７月８日 2019年７月12日 30
2,739,960
米ドル投資型1701受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.50 6,463
6,463
2019年７月８日 2019年７月12日 0.50
12,926
円投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 1,783,590
1,701,090
2019年６月６日 2019年６月12日 30
3,484,680
米ドル投資型1703受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 6,457
6,093
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
12,550
円投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 5,237,040
57/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
5,115,540
2019年６月６日 2019年６月12日 30
10,352,580
米ドル投資型1706受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 19,509
19,509
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
39,018
円投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 6,647,280
6,576,780
2019年６月６日 2019年６月12日 30
13,224,060
米ドル投資型1709受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 21,534
9,534
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
31,068
円投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 5,730,720
5,520,720
2019年６月６日 2019年６月12日 30
11,251,440
米ドル投資型1712受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 9,369
9,169
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
18,538
円投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 30 14,150,280
13,547,640
2019年５月７日 2019年５月13日 30
27,697,920
58/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1802受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.50 13,862
12,912
2019年５月７日 2019年５月13日 0.50
26,774
円投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 2,771,190
2,705,190
2019年６月６日 2019年６月12日 30
5,476,380
米ドル投資型1803受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 5,736
5,736
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
11,472
円投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 2,956,140
2,894,640
2019年６月６日 2019年６月12日 30
5,850,780
米ドル投資型1806受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 9,429
9,429
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
18,858
円投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 1,400,790
1,370,790
2019年６月６日 2019年６月12日 30
2,771,580
米ドル投資型1809受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 8,065
59/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
8,065
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
16,130
円投資型1812受益証券
配当落ち日 決済日 受益証券１口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 30 661,830
646,830
2019年６月６日 2019年６月12日 30
1,308,660
米ドル投資型1812受益証券
配当落ち日 決済日 受益証券１口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.50 13,497
13,497
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
26,994
円投資型1903受益証券
配当落ち日 決済日 受益証券１口当たり分配金 分配金合計
（日本円） （日本円）
2,957,160
2019年６月６日 2019年６月12日 30
2,957,160
米ドル投資型1903受益証券
配当落ち日 決済日 受益証券１口当たり分配金 分配金合計
（米ドル） （米ドル）
9,163
2019年６月６日 2019年６月12日 0.50
9,163
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
60/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、および米ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益
証券の取得の申込みをすることができた。
円投資型1507受益証券および米ドル投資型1507受益証券
申込期間は、2015年７月１日に開始し、2015年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年７月30日に発行された。
円投資型1510受益証券および米ドル投資型1510受益証券
申込期間は、2015年10月１日に開始し、2015年10月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年10月29日に発行された。
円投資型1601受益証券および米ドル投資型1601受益証券
申込期間は、2016年１月４日に開始し、2016年１月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年１月28日に発行された。
円投資型1605受益証券および米ドル投資型1605受益証券
申込期間は、2016年５月２日に開始し、2016年５月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年５月27日に発行された。
円投資型1609受益証券および米ドル投資型1609受益証券
申込期間は、2016年９月１日に開始し、2016年９月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年９月29日に発行された。
円投資型1611受益証券および米ドル投資型1611受益証券
申込期間は、2016年11月１日に開始し、2016年11月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2016年11月29日に発行された。
円投資型1701受益証券および米ドル投資型1701受益証券
申込期間は、2017年１月４日に開始し、2017年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年１月30日に発行された。
円投資型1703受益証券および米ドル投資型1703受益証券
申込期間は、2017年３月１日に開始し、2017年３月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年３月30日に発行された。
円投資型1706受益証券および米ドル投資型1706受益証券
申込期間は、2017年６月１日に開始し、2017年６月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年６月29日に発行された。
円投資型1709受益証券および米ドル投資型1709受益証券
申込期間は、2017年９月１日に開始し、2017年９月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年９月28日に発行された。
円投資型1712受益証券および米ドル投資型1712受益証券
61/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
申込期間は、2017年12月１日に開始し、2017年12月21日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2017年12月21日に発行された。
円投資型1802受益証券および米ドル投資型1802受益証券
申込期間は、2018年１月15日に開始し、2018年２月22日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年２月22日に発行された。
円投資型1803受益証券および米ドル投資型1803受益証券
申込期間は、2018年３月８日に開始し、2018年３月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年３月29日に発行された。
円投資型1806受益証券および米ドル投資型1806受益証券
申込期間は、2018年６月１日に開始し、2018年６月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年６月28日に発行された。
円投資型1809受益証券および米ドル投資型1809受益証券
申込期間は、2018年９月３日に開始し、2018年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年９月27日に発行された。
円投資型1812受益証券および米ドル投資型1812受益証券
申込期間は、2018年12月３日に開始し、2018年12月20日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2018年12月20日に発行された。
円投資型1903受益証券および米ドル投資型1903受益証券
申込期間は、2019年３月７日に開始し、2019年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2019年３月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を実行するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の実行を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
買戻手数料
各クラスの存続期間は７年間であり、発行日から７年目の日（当該日が営業日でない場合には直前の営
業日）に当該強制買戻日の評価時点（当該日が評価日でない場合、直前の評価日）で決定される１口当た
り純資産価格で強制買戻しされる。
62/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
発行日から６年未満で買い戻されるクラス（任意の買戻し、または強制買戻しかを問わない。）につい
ては、申込み時の購入価格に対する割合で計算され、以下の基準で管理会社に支払われる買戻手数料が課
せられる。
買戻日 買戻手数料
円投資型1507受益証券 米ドル投資型1507受益証券
2018年７月30日から2019年７月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2019年７月30日から2020年７月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2020年７月30日から2021年７月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2021年７月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1510受益証券 米ドル投資型1510受益証券
2018年10月29日から2019年10月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2019年10月29日から2020年10月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2020年10月29日から2021年10月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2021年10月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1601受益証券 米ドル投資型1601受益証券
2019年１月28日から2020年１月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年１月28日から2021年１月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年１月28日から2022年１月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年１月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1605受益証券 米ドル投資型1605受益証券
2018年５月27日から2019年５月26日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年５月27日から2020年５月26日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年５月27日から2021年５月26日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年５月27日から2022年５月26日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年５月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1609受益証券 米ドル投資型1609受益証券
2018年９月29日から2019年９月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年９月29日から2020年９月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年９月29日から2021年９月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年９月29日から2022年９月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年９月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1611受益証券 米ドル投資型1611受益証券
2018年11月29日から2019年11月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2019年11月29日から2020年11月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2020年11月29日から2021年11月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2021年11月29日から2022年11月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2022年11月29日以降 該当なし 該当なし
63/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻日 買戻手数料
円投資型1701受益証券 米ドル投資型1701受益証券
2019年１月30日から2020年１月29日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年１月30日から2021年１月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年１月30日から2022年１月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年１月30日から2023年１月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年１月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1703受益証券 米ドル投資型1703受益証券
2018年３月30日から2019年３月29日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年３月30日から2020年３月29日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年３月30日から2021年３月29日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年３月30日から2022年３月29日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年３月30日から2023年３月29日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年３月30日以降 該当なし 該当なし
円投資型1706受益証券 米ドル投資型1706受益証券
2018年６月29日から2019年６月28日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年６月29日から2020年６月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年６月29日から2021年６月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年６月29日から2022年６月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年６月29日から2023年６月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年６月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1709受益証券 米ドル投資型1709受益証券
2018年９月28日から2019年９月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年９月28日から2020年９月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年９月28日から2021年９月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年９月28日から2022年９月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年９月28日から2023年９月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年９月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1712受益証券 米ドル投資型1712受益証券
2018年12月21日から2019年12月20日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2019年12月21日から2020年12月20日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2020年12月21日から2021年12月20日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2021年12月21日から2022年12月20日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2022年12月21日から2023年12月20日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2023年12月21日以降 該当なし 該当なし
円投資型1802受益証券 米ドル投資型1802受益証券
2019年２月21日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年２月22日から2020年２月21日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年２月22日から2021年２月21日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年２月22日から2022年２月21日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年２月22日から2023年２月21日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年２月22日から2024年２月21日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年２月22日以降 該当なし 該当なし
64/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
買戻日 買戻手数料
円投資型1803受益証券 米ドル投資型1803受益証券
2019年３月28日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年３月29日から2020年３月28日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年３月29日から2021年３月28日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年３月29日から2022年３月28日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年３月29日から2023年３月28日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年３月29日から2024年３月28日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年３月29日以降 該当なし 該当なし
円投資型1806受益証券 米ドル投資型1806受益証券
2019年６月27日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年６月28日から2020年６月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年６月28日から2021年６月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年６月28日から2022年６月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年６月28日から2023年６月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年６月28日から2024年６月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年６月28日以降 該当なし 該当なし
円投資型1809受益証券 米ドル投資型1809受益証券
2019年９月26日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年９月27日から2020年９月26日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年９月27日から2021年９月26日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年９月27日から2022年９月26日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年９月27日から2023年９月26日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年９月27日から2024年９月26日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年９月27日以降 該当なし 該当なし
円投資型1812受益証券 米ドル投資型1812受益証券
2019年12月19日まで １口当たり200円 １口当たり2.00米ドル
2019年12月20日から2020年12月19日まで １口当たり175円 １口当たり1.75米ドル
2020年12月20日から2021年12月19日まで １口当たり150円 １口当たり1.50米ドル
2021年12月20日から2022年12月19日まで １口当たり125円 １口当たり1.25米ドル
2022年12月20日から2023年12月19日まで １口当たり100円 １口当たり1.00米ドル
2023年12月20日から2024年12月19日まで １口当たり50円 １口当たり0.50米ドル
2024年12月20日以降 該当なし 該当なし
円投資型1903受益証券 米ドル投資型1903受益証券
2020年３月27日まで １口当たり200円 １口当たり2.00円
2020年３月28日から2021年３月27日まで １口当たり175円 １口当たり1.75円
2021年３月28日から2022年３月27日まで １口当たり150円 １口当たり1.50円
2022年３月28日から2023年３月27日まで １口当たり125円 １口当たり1.25円
2023年３月28日から2024年３月27日まで １口当たり100円 １口当たり1.00円
2024年３月28日から2025年３月27日まで １口当たり50円 １口当たり0.50円
2025年３月28日以降 該当なし 該当なし
65/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注13．先渡為替予約
2019年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 23,895,056,093 米ドル 221,156,946 2019年10月17日 285,967
米ドル 34,044,359 英ポンド 26,757,000 2019年８月９日 1,482,287
米ドル 31,806,775 英ポンド 25,000,000 2019年８月９日 1,382,893
米ドル 22,848,655 ユーロ 20,269,000 2019年９月19日 150,600
米ドル 5,884,897 ユーロ 5,173,000 2019年８月19日 106,495
英ポンド 225,000 米ドル 286,500 2019年８月９日 (12,685)
米ドル 387,402 日本円 41,636,000 2019年10月17日 1,549
米ドル 186,889 日本円 20,040,000 2019年10月17日 1,172
米ドル 140,286 日本円 15,013,500 2019年10月17日 1,152
米ドル 149,393 日本円 16,018,500 2019年10月17日 945
米ドル 193,308 日本円 20,763,280 2019年10月17日 888
米ドル 192,286 日本円 20,653,500 2019年10月17日 884
米ドル 186,909 日本円 20,076,000 2019年10月17日 859
米ドル 175,268 日本円 18,837,000 2019年10月17日 701
米ドル 93,888 日本円 10,072,000 2019年10月17日 549
米ドル 77,616 日本円 8,322,750 2019年10月17日 487
米ドル 170,147 日本円 18,314,240 2019年10月17日 423
米ドル 94,972 日本円 10,215,000 2019年10月17日 307
米ドル 93,447 日本円 10,051,000 2019年10月17日 302
米ドル 90,965 日本円 9,784,000 2019年10月17日 294
米ドル 47,332 日本円 5,087,000 2019年10月17日 189
米ドル 45,899 日本円 4,933,000 2019年10月17日 183
米ドル 27,853 日本円 2,995,800 2019年10月17日 90
米ドル 18,957 日本円 2,036,200 2019年10月17日 87
米ドル 13,598 日本円 1,458,150 2019年10月17日 85
米ドル 18,874 日本円 2,028,600 2019年10月17日 75
米ドル 9,666 日本円 1,035,100 2019年10月17日 74
米ドル 18,120 日本円 1,947,600 2019年10月17日 72
米ドル 9,642 日本円 1,034,400 2019年10月17日 56
米ドル 9,425 日本円 1,011,100 2019年10月17日 55
米ドル 4,524 日本円 485,350 2019年10月17日 26
米ドル 9,093 日本円 978,800 2019年10月17日 23
米ドル 279 日本円 30,144 2019年10月17日 0
米ドル 27,997 日本円 3,025,200 2019年10月17日 (37)
米ドル 36,151 日本円 3,906,400 2019年10月17日 (50)
米ドル 76,573 日本円 8,284,800 2019年10月17日 (204)
米ドル 93,221 日本円 10,086,000 2019年10月17日 (249)
米ドル 190,286 日本円 20,562,000 2019年10月17日 (268)
米ドル 211,822 日本円 22,888,800 2019年10月17日 (295)
(482)
米ドル 180,730 日本円 19,554,000 2019年10月17日
3,405,499
金額は四捨五入されており、端数処理の結果０と表示されている場合がある。
66/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注14．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
67/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
変動利付債
WESTPAC BANKING FRN 23/11/31
米ドル 2,200,000 2,232,342 2,279,754 0.89
COM BK AUSTRALIA FRN 03/10/29 1,610,282 1,504,007 0.59
ユーロ 1,300,000
3,842,624 3,783,761 1.48
ステップ・アップ／ダウン債
427,018 443,241 0.17
SGSP AUSTRALI 3.3000% 09/04/23
米ドル 435,000
427,018 443,241 0.17
固定利付債
SGSP (AUST) ASSETS 3.25% 29/07/26
米ドル 1,900,000 1,872,926 1,923,374 0.76
AUST & NZ BANKING 4.4% 19/05/26
米ドル 1,600,000 1,668,160 1,678,397 0.66
SYDNEY AIRPORT 3.375% 30/04/25
米ドル 1,640,000 1,646,530 1,666,885 0.65
COM BK AUSTRA 4.5000% 09/12/25
米ドル 1,500,000 1,573,665 1,595,835 0.63
SCENTRE GRP TST 3.25% 28/10/25
米ドル 1,140,000 1,125,486 1,150,214 0.45
AUST & NZ BANK GP 4.5% 19/03/24
米ドル 420,000 424,622 443,720 0.17
SCENTRE GROUP 3.5000% 12/02/25 295,443 306,737 0.12
米ドル 300,000
8,606,832 8,765,162 3.44
オーストラリア合計 12,876,474 12,992,164 5.09
ベルギー
固定利付債
ANHEUSER-BUSCH 2.75% 17/03/36 1,963,853 2,079,744 0.81
ユーロ 1,500,000
1,963,853 2,079,744 0.81
ベルギー合計 1,963,853 2,079,744 0.81
バミューダ
変動利付債
HISCOX LTD FRN 24/11/45 2,453,326 2,017,623 0.79
英ポンド 1,500,000
2,453,326 2,017,623 0.79
バミューダ合計 2,453,326 2,017,623 0.79
カナダ
固定利付債
NUTRIEN LTD 3.3750% 15/03/25
米ドル 1,700,000 1,605,837 1,746,411 0.68
ENBRIDGE INC 4.25% 01/12/26
米ドル 1,200,000 1,212,888 1,303,670 0.51
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
68/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
カナダ（続き）
固定利付債（続き）
TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39
米ドル 880,000 1,206,093 1,263,737 0.50
1,071,565 1,107,559 0.43
NUTRIEN LTD 3.0000% 01/04/25
米ドル 1,100,000
5,096,383 5,421,377 2.12
カナダ合計 5,096,383 5,421,377 2.12
フランス
変動利付債
CNP ASSURANCES FRN 10/06/47
ユーロ 2,000,000 2,142,538 2,645,204 1.04
BNP PARIBAS FRN 01/03/33
米ドル 1,400,000 1,329,174 1,449,003 0.57
733,255 675,300 0.26
CRDT AGR ASSR FRN 29/01/48
ユーロ 600,000
4,204,967 4,769,507 1.87
ステップ・アップ／ダウン債
ORANGE SA 8.5% 01/03/31 1,805,826 1,807,014 0.71
米ドル 1,180,000
1,805,826 1,807,014 0.71
固定利付債
BPCE SA 4.625% 11/07/24
米ドル 1,780,000 1,787,102 1,880,211 0.74
EDF 6.95% 26/01/39
米ドル 1,310,000 1,729,891 1,851,305 0.73
CREDIT AGRICOLE 4.375% 17/03/25
米ドル 1,700,000 1,698,071 1,783,514 0.70
BNP PARIBAS 4.375% 28/09/25
米ドル 1,300,000 1,339,206 1,363,800 0.53
SOCIETE GENERALE 5.625% 24/11/45
米ドル 1,150,000 1,115,509 1,312,878 0.51
EDF 5.5% 17/10/41 1,247,754 1,250,422 0.49
英ポンド 700,000
8,917,533 9,442,130 3.70
フランス合計 14,928,326 16,018,651 6.28
イタリア
変動利付債
ASSICURAZIONI GEN FRN 27/10/47 2,433,100 2,200,838 0.86
ユーロ 1,700,000
2,433,100 2,200,838 0.86
固定利付債
UNICREDIT SPA 4.625% 12/04/27 2,643,125 2,566,775 1.01
米ドル 2,500,000
2,643,125 2,566,775 1.01
イタリア合計 5,076,225 4,767,613 1.87
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
69/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ジャージー
固定利付債
GATWICK FND L 4.6250% 27/03/34
英ポンド 2,000,000 3,290,686 3,087,799 1.21
APTIV PLC 4.2500% 15/01/26
米ドル 2,000,000 2,082,160 2,087,062 0.82
BAA FUNDING L 7.1250% 14/02/24
英ポンド 1,300,000 2,190,767 1,941,278 0.76
CPUK FINANCE 3.6900% 28/08/28
英ポンド 836,000 1,076,662 1,101,319 0.43
CPUK FINANCE 3.5880% 28/08/25 426,526 422,390 0.17
英ポンド 321,000
9,066,801 8,639,848 3.39
ジャージー合計 9,066,801 8,639,848 3.39
ルクセンブルグ
変動利付債
AXA SA FRN 16/01/54 3,074,660 2,878,304 1.13
英ポンド 2,020,000
3,074,660 2,878,304 1.13
固定利付債
ALLERGAN FUNDING 3.8500% 15/06/24
米ドル 3,400,000 3,431,726 3,543,514 1.39
1,214,920 1,205,338 0.47
ENEL FINANCE INTL 6% 07/10/39
米ドル 1,000,000
4,646,646 4,748,852 1.86
ルクセンブルグ合計 7,721,306 7,627,156 2.99
オランダ
変動利付債
DEMETER ZURICH FRN 01/10/46
ユーロ 2,500,000 3,405,320 3,253,026 1.28
ING GROEP NV FRN 22/03/28
米ドル 2,610,000 2,616,812 2,716,462 1.06
1,847,088 1,956,869 0.77
NN GROUP NV FRN 13/01/48
ユーロ 1,500,000
7,869,220 7,926,357 3.11
ステップ・アップ／ダウン債
1,747,673 1,717,692 0.67
米ドル 1,180,000 DEUTSCHE TELEKOM 8.25% 15/06/30
1,747,673 1,717,692 0.67
固定利付債
TELEFONICA EUROPE 8.25% 15/09/30
米ドル 2,113,000 2,900,192 3,008,959 1.18
VOLKSWAGEN IN 3.3000% 22/03/33
ユーロ 2,200,000 3,122,975 2,920,263 1.14
VONOVIA BV 2.1250% 22/03/30
ユーロ 2,200,000 2,600,106 2,810,917 1.10
INNOGY FIN BV 6.25% 03/06/30
英ポンド 1,600,000 2,964,304 2,718,402 1.07
BAYER CAP CORPNV 2.1250% 15/12/29
ユーロ 2,200,000 2,582,051 2,679,819 1.05
KONINKLIJKE KPN NV 8.375% 01/10/30
米ドル 1,674,000 2,318,920 2,238,197 0.88
LYONDELLBASELL IND 5.75% 15/04/24
米ドル 1,800,000 2,049,606 2,019,780 0.79
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
70/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ（続き）
固定利付債（続き）
ABN AMRO BK NV 4.8% 18/04/26
米ドル 1,600,000 1,683,968 1,723,030 0.68
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/36
米ドル 1,241,000 1,626,589 1,668,063 0.65
ENEL FIN INTL 3.5000% 06/04/28
米ドル 1,100,000 1,052,271 1,100,132 0.43
KPN NV 5% 18/11/26
英ポンド 700,000 1,079,876 981,958 0.38
ENEL FINANCE INTL 6.8% 15/09/37 526,200 515,342 0.20
米ドル 400,000
24,507,058 24,384,862 9.55
オランダ合計 34,123,951 34,028,911 13.33
スペイン
変動利付債
MAPFRE SA FRN 31/03/47 1,834,216 1,916,063 0.75
ユーロ 1,500,000
1,834,216 1,916,063 0.75
固定利付債
INMOBILIARIA 2.0000% 17/04/26
ユーロ 1,800,000 2,071,398 2,194,065 0.86
SANTANDER ISSUANCE 5.1790% 19/11/25
米ドル 1,800,000 1,814,546 1,963,046 0.77
TELEFONICA EMIS 7.045% 20/06/36 654,615 671,584 0.26
米ドル 500,000
4,540,559 4,828,695 1.89
スペイン合計 6,374,775 6,744,758 2.64
イギリス
変動利付債
NATIONWIDE BLDG FRN 18/10/32
米ドル 2,845,000 2,625,130 2,736,056 1.08
RSA INSURANCE FRN 10/10/45
英ポンド 2,000,000 2,961,010 2,679,732 1.05
YORKSHRE BLD SOC FRN 13/09/28
英ポンド 2,200,000 3,053,866 2,582,644 1.01
AVIVA PLC FRN 20/05/58
英ポンド 1,140,000 1,815,144 1,821,294 0.71
英ポンド 1,280,000 LEGAL&GENERAL GROUP 5.5% 27/06/64 1,728,506 1,717,230 0.67
PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/51
英ポンド 981,000 1,287,098 1,319,167 0.52
PRUDENTIAL PLC FRN 20/10/68
英ポンド 911,000 1,200,178 1,246,351 0.49
AVIVA PLC FRN 12/09/49 717,652 773,962 0.30
英ポンド 600,000
15,388,584 14,876,436 5.83
その他の債券
GREENE KING FIN 5.1060% 15/03/34
英ポンド 1,900,000 3,091,957 2,704,924 1.06
EVERSHOLT FUN 3.5290% 07/08/42
英ポンド 1,900,000 2,491,983 2,374,948 0.93
TELEREAL SECUR.6.1645% 10/12/31
英ポンド 1,160,000 1,710,842 1,628,027 0.64
MARSTONS ISSUER FRN 15/10/27
英ポンド 1,100,000 1,393,392 1,220,062 0.48
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
71/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス（続き）
その他の債券（続き）
MARSTONS ISSUER FRN 15/07/32 1,077,289 954,950 0.37
英ポンド 720,000
9,765,463 8,882,911 3.48
ステップ・アップ／ダウン債
BRITISH TELECOM PLC STUP 15/12/30 2,288,539 2,206,027 0.86
米ドル 1,469,000
2,288,539 2,206,027 0.86
固定利付債
英ポンド 2,410,000 ANNINGTON FND 2.6460% 12/07/25 3,191,689 3,038,616 1.19
NOTTING HILL 3.2500% 12/10/48
英ポンド 2,000,000 2,770,769 2,532,007 0.99
CENTRICA PLC 7% 19/09/33
英ポンド 1,350,000 2,595,286 2,452,643 0.96
ROYAL BK SCOTLAND 4.8% 05/04/26
米ドル 2,200,000 2,270,092 2,359,394 0.92
LLOYDS BANK 4.5% 04/11/24
米ドル 2,120,000 2,133,590 2,204,461 0.86
INTU SGS FINA 4.2500% 17/09/30
英ポンド 2,000,000 3,119,188 2,187,277 0.86
BARCLAYS PLC 5.2% 12/05/26
米ドル 1,800,000 1,892,250 1,877,906 0.74
SCOTTISH WINDOWS 7% 16/06/43
英ポンド 1,050,000 1,652,938 1,660,681 0.65
HSBC HOLDINGS 6% 29/03/40
英ポンド 1,000,000 1,418,152 1,622,984 0.64
LONDON & QUADRAN 2.6250% 28/02/28
英ポンド 1,261,000 1,740,197 1,601,164 0.63
ABP FINANCE P 6.2500% 14/12/26
英ポンド 1,023,000 1,637,577 1,547,133 0.61
HAMMERSON PLC 6% 23/02/26
英ポンド 1,100,000 1,828,337 1,541,370 0.60
SANTANDER UK GP 5.625% 15/09/45
米ドル 1,190,000 1,193,808 1,297,076 0.51
HAMMERSON PLC 7.2500% 21/04/28
英ポンド 800,000 1,513,766 1,231,004 0.48
HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15/09/37
米ドル 750,000 908,803 983,452 0.39
THAMES WATER 6.5000% 09/02/32
英ポンド 500,000 911,753 875,192 0.34
SOCIETY OF LLOYD'S 4.75% 30/10/24
英ポンド 625,000 872,704 839,601 0.33
SANTANDER UK GP 4.75% 15/09/25
米ドル 600,000 598,596 619,550 0.24
BARCLAYS PLC 3.2500% 17/01/33
英ポンド 360,000 420,819 428,662 0.17
183,461 182,995 0.07
英ポンド 100,000 BRITISH TELEC 6.3750% 23/06/37
32,853,775 31,083,168 12.18
イギリス合計 60,296,361 57,048,542 22.35
アメリカ合衆国
固定利付債
CELGENE CORP 3.55% 15/08/22
米ドル 4,000,000 3,997,959 4,134,111 1.63
GOODMAN US 3.7000% 15/03/28
米ドル 3,800,000 3,752,714 3,842,859 1.52
TESORO LOGISTICS 5.25% 15/01/25
米ドル 3,100,000 3,185,250 3,278,699 1.29
NOBLE ENERGY INC 3.8500% 15/01/28
米ドル 3,200,000 3,147,456 3,273,926 1.28
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
72/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
AT & T INC 4.25% 01/03/27
米ドル 3,000,000 3,088,740 3,216,861 1.26
GLENCORE FDG 4.1250% 30/05/23
米ドル 2,800,000 2,919,224 2,907,660 1.14
AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36
米ドル 2,320,000 2,680,810 2,895,671 1.13
CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/25
米ドル 2,600,000 2,678,208 2,712,962 1.06
SOLVAY FINANCE 4.45% 03/12/25
米ドル 2,550,000 2,677,508 2,699,331 1.06
KROGER CO 3.7000% 01/08/27
米ドル 2,600,000 2,610,270 2,691,421 1.05
米ドル 2,576,000 CIMAREX ENERGY 3.9% 15/05/27 2,596,743 2,610,099 1.02
NEWELL RUBBERMAID INC 4.2% 01/04/26
米ドル 2,600,000 2,791,576 2,597,722 1.02
OMNICOM GROUP INC 3.6% 15/04/26
米ドル 2,500,000 2,531,350 2,578,490 1.01
WILLIAMS PART 6.3% 15/04/40
米ドル 2,000,000 2,278,240 2,440,406 0.96
METLIFE INC 10.75% 01/08/39
米ドル 1,500,000 2,520,000 2,400,000 0.94
ERAC USA FIN 7% 15/10/37
米ドル 1,700,000 2,135,027 2,313,862 0.91
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
米ドル 2,100,000 2,206,890 2,264,749 0.89
VALERO ENERGY CORP 3.4% 15/09/26
米ドル 2,200,000 2,115,674 2,246,471 0.88
PIONEER NATURAL 4.45% 15/01/26
米ドル 2,000,000 2,098,720 2,164,354 0.85
CBS CORP 3.5000% 15/01/25
米ドル 2,100,000 2,093,007 2,161,152 0.85
AT&T INC 3.6000% 15/07/25
米ドル 1,940,000 2,007,547 2,019,012 0.79
KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39
米ドル 1,570,000 2,005,427 1,929,163 0.76
KINDER MORGAN INC 4.3% 01/06/25
米ドル 1,720,000 1,694,867 1,842,686 0.72
ANADARKO PETRO CORP 5.55% 15/03/26
米ドル 1,600,000 1,840,352 1,794,882 0.70
SOUTHERN POWER CO 5.15% 15/09/41
米ドル 1,630,000 1,735,845 1,788,982 0.70
GENERAL MILLS IN 3.7000% 17/10/23
米ドル 1,550,000 1,559,114 1,624,978 0.64
ENTERPRISE PROD 6.45% 01/09/40
米ドル 1,250,000 1,412,880 1,615,508 0.63
THERMO FISHER 2.8750% 24/07/37
ユーロ 1,100,000 1,336,019 1,547,941 0.61
ANHEUSER-BUSCH INBEV 8.2% 15/01/39
米ドル 1,000,000 1,566,229 1,536,306 0.60
英ポンド 800,000 GOLDMAN SACHS GP 6.875% 18/01/38 1,331,935 1,458,070 0.57
COLUMBIA PIPELINE GP 5.8% 01/06/45
米ドル 1,200,000 1,354,212 1,408,157 0.55
CBS CORP 4.0000% 15/01/26
米ドル 1,300,000 1,300,130 1,365,861 0.54
KINDER MORGAN ENER 3.45% 15/02/23
米ドル 1,300,000 1,291,953 1,337,556 0.52
FORD MOTOR CREDIT 4.375% 06/08/23
米ドル 1,110,000 1,182,411 1,141,432 0.45
FORD MOTOR CO 4.346% 08/12/26
米ドル 1,100,000 1,144,847 1,104,459 0.43
CAPITAL ONE FINL 3.8000% 31/01/28
米ドル 1,050,000 1,033,788 1,084,274 0.42
COLUMBIA PIPELINE 4.5% 01/06/25
米ドル 710,000 674,818 762,589 0.30
HJ HEINZ 4.875% 15/02/25
米ドル 700,000 733,250 722,764 0.28
GOLDMAN SACHS GRP 6.75% 01/10/37
米ドル 530,000 620,782 699,147 0.27
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
73/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ世界投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
HJ HEINZ 4.125% 01/07/27
英ポンド 500,000 758,167 675,291 0.26
TIME WARNER CABLE 5.75% 02/06/31
英ポンド 360,000 580,516 540,035 0.21
FORD MOTOR CO 5.875% 02/08/21
米ドル 500,000 569,200 526,458 0.21
ENTERPRISE PROD 6.125% 15/10/39
米ドル 400,000 466,924 504,603 0.20
KRAFT HEINZ 3.5% 15/07/22
米ドル 420,000 427,080 430,088 0.17
GOLDMAN SACHS GP INC 6.45% 01/05/36
米ドル 300,000 374,490 382,618 0.15
米ドル 205,000 ANDEAVOR LOG LP 4.2500% 01/12/27 202,060 214,681 0.08
ERAC USA FINA 7.0000% 15/10/37 158,234 170,137 0.07
米ドル 125,000
83,468,443 85,658,484 33.58
アメリカ合衆国合計 83,468,443 85,658,484 33.58
243,446,224 243,044,871 95.24
投資有価証券合計
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
74/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2018年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（2018年改訂）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
に関する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に
ファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他
の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2019年７月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 19 511,163,441,297 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
75/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
(1）管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下「当社」とい
う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）第131条第５項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８
月６日 内閣府令第52号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2018年１月１日 至
2018年12月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
76/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
－ 16,824
デリバティブ債権
流動資産計 8,685,076 8,816,155
資産合計 8,685,076 8,816,155
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 －
デリバティブ債務
流動負債計 1,683,814 1,330,422
負債合計 1,683,814 1,330,422
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,001,261 7,485,732
純資産合計 7,001,261 7,485,732
負債・純資産合計 8,685,076 8,816,155
77/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年１月１日 （自 2018年１月１日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
営業収益計 6,475,129 6,379,898
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
営業費用計 5,683,210 5,664,372
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
一般管理費計 370,475 263,469
営業利益 421,443 452,056
営業外収益
受取利息 354 241
－ 35,061
為替差益
営業外収益計 354 35,303
営業外費用
支払利息 8,741 －
34,285 －
為替差損
営業外費用計 43,027 －
経常利益 378,770 487,360
特別損失
前払販売関連費用追加償却費 － *1 2,889
税引前当期純利益 378,770 484,470
当期純利益 378,770 484,470
78/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 － － 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 － － 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
次へ
79/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
２．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数
料（販売管理報酬等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
（損益計算書関係）
前事業年度 （自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を
認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度（自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 （株） 1,000 - - 1,000
優先株式 （株） 1,000 - - 1,000
当事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 （株） 1,000 - - 1,000
80/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
優先株式 （株） 1,000 - - 1,000
81/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
( 金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しておりま
す。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理し
ております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのもの
については、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのもの
については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因
を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
82/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 （ 2017年12月31日）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2) 未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3) 未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1) 未払金 946,745 946,745 -
(2) 未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
(4,395) (4,395) -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
当事業年度 （ 2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3) 未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1) 未払金 642,298 642,298 -
(2) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
83/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
84/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
( 注１) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、並びに(3) 未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払金、並びに(2) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注２) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 （ 2017年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度 （ 2018年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
85/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引関係）
1 ．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 （ 2017年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 1,314,384 － △4,395 △4,395
1,314,384 －
合計 △4,395 △4,395
当事業年度 （ 2018年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 － 16,824 16,824
合計 793,350 － 16,824 16,824
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 （ 2017年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （ 2018年12月31日）
該当事項はありません。
86/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
( セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 （自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当 事業年度 （自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
87/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（関連当事者 との取引 ）
１．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度（自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,619,144
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 623,629
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
346,848
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
88/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
預金の引
349,327
預金取引 出(純額) 預金 1,545,854
( 注3)
資金の借
1,662,535
入(注3)
資金の返 短期
2,010,632
同一の
-
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
済(注3) 借入金
ニュー 百万米 銀行業 なし
資金の借入
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
会社
利息の
支払
8,741
( 注3)
デリバ
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 4,395
71,472
ブ取引
支出
債務
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
89/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
アセット・マ 東京 投資運用 ( 注2) 未払
親会社 795 百万 資産運用 602,841
ネジメント・ 都 千 なし 委託 費用
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
90/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年 1月 1日 （自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
1 株当たり純資産額 3,500,630 円62銭 3,742,866 円6銭
1 株当たり当期純利益金額 189,385円47銭 242,235円44銭
( 注) １．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
（自 2017年 1月 1日 （自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
当期純利益（千円） 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額（千円） - -
普通株式に係る当期純利益（千円） 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式：
優先株式 1,000 1,000
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
91/92
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年4月23日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年１月１日から2018年
12月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
92/92
