ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第8期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第8期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ－ＮＭ米国投資適格社債ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月31日
【計算期間】 第８期中（自 平成31年２月１日 至 令和元年７月31日）
【ファンド名】 ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ-
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
（Japan Offshore Fund Series -
NM US Investment Grade Corporate Bond Fund）
【発行者名】 ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
（BNY Mellon International Management Limited）
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
（Scott Lennon, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－9008、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、ホスピタル・ロード27、
ケイマン・コーポレート・センター、
ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド気付
（c/o Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman, KY1-9008,
Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」といいます。）は、アンブレラ・ファンドである
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」といいます。）のシリーズ・トラストで
す。シリーズ・トラストは一つまたは複数のクラスで構成されます。
円投資型1203、円投資型1204、円投資型1207、円投資型1210、円投資型1212、円投資型1301、円投資型
1302、円投資型1303、米ドル投資型1303、豪ドル投資型1303、円投資型1304、米ドル投資型1304、豪ドル
投資型1304、円投資型1305、米ドル投資型1305、豪ドル投資型1305、円投資型1306、米ドル投資型1306、
豪ドル投資型1306、円投資型1307、米ドル投資型1307、円投資型1308、米ドル投資型1308、豪ドル投資型
1308、円投資型1309、米ドル投資型1309、豪ドル投資型1309、円投資型1311、米ドル投資型1311、豪ドル
投資型1311、円投資型1402、米ドル投資型1402、豪ドル投資型1402、円投資型1405、米ドル投資型1405、
豪ドル投資型1405、円投資型1408、米ドル投資型1408、豪ドル投資型1408、円投資型1411、米ドル投資型
1411、豪ドル投資型1411、円投資型1502、米ドル投資型1502、豪ドル投資型1502、円投資型1504、米ドル
投資型1504および豪ドル投資型1504はそれぞれクラスの一つです。
ファンドの運用状況は次のとおりです。
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
本表は、ファンドのうち2019年８月末時点で運用している全クラスの資産を合計したシリーズ・トラス
トの資産を表示したものです。
（2019年８月末日現在）
国名 時価合計 投資比率
資産の種類
（発行地） （米ドル） （％）
固定利付債 アメリカ合衆国 84,466,116 95.25
変動利付債 アメリカ合衆国 1,010,991 1.14
ステップ・アップ／
アメリカ合衆国 271,729 0.31
ダウン債
小計 85,748,836 96.69
現金、預金およびその他資産
2,932,164 3.31
（負債控除後）
合計 88,681,000
100.00
（純資産総額） ( 約9,441百万円)
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年８月30日現在の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝106.46円）によります。以下、同じです。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2018年９月１日から2019年８月末日までの期間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりで
す。
（円投資型 1203 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 400,031,466 9,043
10月末日 391,199,509 8,874
11月末日 388,829,412 8,820
12月末日 372,586,892 8,853
2019年１月末日 380,405,586 9,039
２月末日 380,751,666 9,047
３月末日 387,991,790 9,219
４月末日 387,535,239 9,252
５月末日 390,856,180 9,331
６月末日 397,219,298 9,483
７月末日 398,238,155 9,508
８月末日 404,112,560 9,764
（円投資型 1204 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 251,846,656 9,142
10月末日 245,668,024 8,930
11月末日 244,179,635 8,876
12月末日 246,210,069 8,950
2019年１月末日 250,257,705 9,097
２月末日 250,121,143 9,106
３月末日 256,009,081 9,320
４月末日 247,185,504 9,304
５月末日 248,365,428 9,383
６月末日 241,999,108 9,577
７月末日 241,226,913 9,561
８月末日 247,742,631 9,820
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1207 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 1,197,609,178 8,847
10月末日 1,155,235,013 8,642
11月末日 1,146,260,427 8,589
12月末日 1,153,886,659 8,661
2019年１月末日 1,157,541,836 8,802
２月末日 1,151,987,357 8,810
３月末日 1,133,119,962 9,017
４月末日 1,117,108,372 9,010
５月末日 1,124,227,689 9,087
６月末日 1,140,012,656 9,275
７月末日 1,134,503,404 9,259
８月末日 1,159,631,978 9,509
（円投資型 1210 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 1,512,484,128 8,774
10月末日 1,466,962,665 8,570
11月末日 1,426,475,170 8,518
12月末日 1,431,036,382 8,589
2019年１月末日 1,446,564,254 8,729
２月末日 1,445,259,106 8,737
３月末日 1,456,925,501 8,943
４月末日 1,445,548,847 8,936
５月末日 1,442,164,359 9,013
６月末日 1,469,631,907 9,199
７月末日 1,436,404,911 9,183
８月末日 1,465,159,497 9,431
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1212 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 330,351,440 8,851
10月末日 318,945,844 8,685
11月末日 317,013,499 8,633
12月末日 318,001,851 8,664
2019年１月末日 319,367,557 8,846
２月末日 297,523,173 8,854
３月末日 303,151,343 9,022
４月末日 304,298,845 9,056
５月末日 305,993,143 9,133
６月末日 310,945,750 9,281
７月末日 311,743,318 9,305
８月末日 318,195,104 9,556
（円投資型 1301 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 296,815,212 8,962
10月末日 289,928,323 8,754
11月末日 286,431,689 8,701
12月末日 284,470,666 8,773
2019年１月末日 286,000,372 8,916
２月末日 245,206,066 8,924
３月末日 250,978,302 9,134
４月末日 239,133,924 9,129
５月末日 238,421,157 9,207
６月末日 228,307,294 9,397
７月末日 222,292,666 9,381
８月末日 225,406,541 9,634
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1302 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 418,906,492 8,931
10月末日 410,175,210 8,764
11月末日 405,824,588 8,671
12月末日 408,324,849 8,743
2019年１月末日 416,893,500 8,926
２月末日 415,401,369 8,895
３月末日 425,180,061 9,104
４月末日 422,220,327 9,138
５月末日 421,204,592 9,176
６月末日 428,025,480 9,365
７月末日 424,804,314 9,389
８月末日 434,452,829 9,603
（円投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 362,274,447 8,946
10月末日 344,947,911 8,778
11月末日 290,503,558 8,725
12月末日 291,582,390 8,758
2019年１月末日 297,701,213 8,941
２月末日 297,972,052 8,949
３月末日 303,623,398 9,119
４月末日 304,772,686 9,154
５月末日 307,384,403 9,232
６月末日 309,934,863 9,382
７月末日 310,729,837 9,406
８月末日 319,122,880 9,660
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 638,357.18 67,959,505 95.49 10,166
10月末日 627,822.32 66,837,964 93.92 9,999
11月末日 527,388.40 56,145,769 93.59 9,964
12月末日 530,837.17 56,512,925 94.20 10,029
2019年１月末日 543,420.21 57,852,516 96.44 10,267
２月末日 545,028.63 58,023,748 96.72 10,297
３月末日 556,415.64 59,236,009 98.74 10,512
４月末日 559,737.88 59,589,695 99.33 10,575
５月末日 566,218.89 60,279,663 100.48 10,697
６月末日 577,385.50 61,468,460 102.46 10,908
７月末日 580,226.57 61,770,921 102.97 10,962
８月末日 597,661.84 63,627,079 106.06 11,291
（豪ドル投資型 1303 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 445,690.83 31,902,550 90.68 6,491
10月末日 431,832.68 30,910,583 89.13 6,380
11月末日 430,412.06 30,808,895 88.84 6,359
12月末日 430,257.15 30,797,807 88.80 6,356
2019年１月末日 440,004.61 31,495,530 90.82 6,501
２月末日 441,206.76 31,581,580 91.06 6,518
３月末日 447,868.58 32,058,433 92.44 6,617
４月末日 450,449.68 32,243,188 92.97 6,655
５月末日 455,709.09 32,619,657 94.06 6,733
６月末日 461,946.93 33,066,161 95.35 6,825
７月末日 463,601.43 33,184,590 95.69 6,849
８月末日 477,362.29 34,169,593 98.53 7,053
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2019年８月30日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝71.58円）によります。以下、同じです。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 473,528,407 8,851
10月末日 462,515,022 8,645
11月末日 416,748,303 8,593
12月末日 401,290,020 8,664
2019年１月末日 407,826,972 8,806
２月末日 408,197,999 8,814
３月末日 417,807,121 9,021
４月末日 417,518,165 9,015
５月末日 418,822,901 9,092
６月末日 427,467,693 9,280
７月末日 425,795,833 9,263
８月末日 437,296,893 9,514
（米ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 1,156,467.24 123,117,502 94.54 10,065
10月末日 1,113,998.34 118,596,263 92.59 9,857
11月末日 1,110,150.50 118,186,622 92.27 9,823
12月末日 1,122,180.55 119,467,341 93.27 9,930
2019年１月末日 1,143,868.73 121,776,265 95.07 10,121
２月末日 1,147,254.36 122,136,699 95.35 10,151
３月末日 1,176,079.83 125,205,459 97.75 10,406
４月末日 1,178,246.32 125,436,103 97.93 10,426
５月末日 1,191,888.83 126,888,485 99.06 10,546
６月末日 1,220,232.75 129,905,979 101.42 10,797
７月末日 1,221,404.83 130,030,758 101.51 10,807
８月末日 1,258,106.90 133,938,061 104.56 11,131
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1304 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 205,733.67 14,726,416 90.00 6,442
10月末日 200,168.06 14,328,030 87.56 6,268
11月末日 199,509.56 14,280,894 87.27 6,247
12月末日 201,425.43 14,418,032 88.11 6,307
2019年１月末日 203,858.64 14,592,201 89.18 6,384
２月末日 204,415.60 14,632,069 89.42 6,401
３月末日 209,554.57 14,999,916 91.67 6,562
４月末日 208,694.20 14,938,331 91.29 6,535
５月末日 211,130.90 15,112,750 92.36 6,611
６月末日 216,073.99 15,466,576 94.52 6,766
７月末日 214,791.77 15,374,795 93.96 6,726
８月末日 221,167.33 15,831,157 96.75 6,925
（円投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 556,949,890 9,044
10月末日 535,413,972 8,874
11月末日 529,765,203 8,780
12月末日 534,170,374 8,853
2019年１月末日 543,572,206 9,039
２月末日 523,192,837 9,007
３月末日 506,652,997 9,219
４月末日 487,752,074 9,253
５月末日 487,927,294 9,291
６月末日 493,257,078 9,483
７月末日 470,278,182 9,507
８月末日 480,984,602 9,724
9/99
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 1,144,705.76 121,865,375 96.62 10,286
10月末日 1,125,814.58 119,854,220 95.03 10,117
11月末日 1,117,193.03 118,936,370 94.30 10,039
12月末日 1,129,299.40 120,225,214 95.32 10,148
2019年１月末日 1,132,942.26 120,613,033 97.58 10,388
２月末日 1,131,648.20 120,475,267 97.47 10,377
３月末日 1,160,081.55 123,502,282 99.92 10,637
４月末日 1,167,008.14 124,239,687 100.52 10,701
５月末日 1,175,822.76 125,178,091 101.28 10,782
６月末日 1,203,784.62 128,154,911 103.69 11,039
７月末日 1,209,707.93 128,785,506 104.20 11,093
８月末日 1,241,345.17 132,153,607 106.92 11,383
（豪ドル投資型 1305 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 280,413.64 20,072,008 92.12 6,594
10月末日 275,620.16 19,728,891 90.55 6,482
11月末日 182,625.15 13,072,308 89.35 6,396
12月末日 184,378.88 13,197,840 90.20 6,457
2019年１月末日 188,555.97 13,496,836 92.25 6,603
２月末日 187,259.51 13,404,036 91.61 6,557
３月末日 191,967.18 13,741,011 93.92 6,723
４月末日 193,073.50 13,820,201 94.46 6,761
５月末日 193,468.32 13,848,462 94.65 6,775
６月末日 197,997.89 14,172,689 96.87 6,934
７月末日 198,707.04 14,223,450 97.21 6,958
８月末日 202,730.17 14,511,426 99.18 7,099
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 210,437,400 9,491
10月末日 205,094,489 9,313
11月末日 203,851,917 9,257
12月末日 198,622,090 9,294
2019年１月末日 202,790,152 9,489
２月末日 202,974,644 9,497
３月末日 206,877,818 9,680
４月末日 192,600,186 9,716
５月末日 194,250,652 9,800
６月末日 177,848,234 9,961
７月末日 178,304,410 9,987
８月末日 183,120,544 10,257
（米ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 776,250.38 82,639,615 100.96 10,748
10月末日 763,439.85 81,275,806 99.29 10,570
11月末日 760,802.87 80,995,074 98.95 10,534
12月末日 755,993.53 80,483,071 99.62 10,606
2019年１月末日 773,913.71 82,390,854 101.98 10,857
２月末日 776,204.35 82,634,715 102.28 10,889
３月末日 792,599.75 84,380,169 104.44 11,119
４月末日 797,332.19 84,883,985 105.06 11,185
５月末日 806,564.23 85,866,828 106.28 11,315
６月末日 822,649.40 87,579,255 108.40 11,540
７月末日 826,697.31 88,010,196 108.93 11,597
８月末日 851,538.79 90,654,820 112.21 11,946
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1306 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 388.23 27,790 97.06 6,948
10月末日 381.59 27,314 95.40 6,829
11月末日 380.34 27,225 95.09 6,807
12月末日 380.45 27,233 95.11 6,808
2019年１月末日 389.07 27,850 97.27 6,963
２月末日 390.13 27,926 97.53 6,981
３月末日 396.28 28,366 99.07 7,091
４月末日 398.57 28,530 99.64 7,132
５月末日 403.22 28,862 100.81 7,216
６月末日 409.00 29,276 102.25 7,319
７月末日 410.47 29,381 102.62 7,346
８月末日 422.65 30,253 105.66 7,563
（円投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 406,487,069 9,366
10月末日 397,133,701 9,151
11月末日 394,727,651 9,095
12月末日 395,533,821 9,171
2019年１月末日 386,230,618 9,323
２月末日 386,581,998 9,331
３月末日 377,058,599 9,551
４月末日 376,891,475 9,547
５月末日 380,121,206 9,628
６月末日 387,967,168 9,827
７月末日 378,257,944 9,812
８月末日 388,474,971 10,077
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1307 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 98,718.39 10,509,560 99.72 10,616
10月末日 96,695.44 10,294,197 97.67 10,398
11月末日 96,361.44 10,258,639 97.33 10,362
12月末日 97,405.66 10,369,807 98.39 10,475
2019年１月末日 99,310.33 10,572,578 100.31 10,679
２月末日 99,604.27 10,603,871 100.61 10,711
３月末日 102,106.89 10,870,300 103.14 10,980
４月末日 102,317.02 10,892,670 103.35 11,003
５月末日 103,501.72 11,018,793 104.55 11,130
６月末日 105,963.06 11,280,827 107.03 11,394
７月末日 106,086.86 11,294,007 107.16 11,408
８月末日 109,274.67 11,633,381 110.38 11,751
（円投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 196,173,616 9,490
10月末日 191,098,330 9,312
11月末日 189,122,590 9,216
12月末日 184,189,977 9,293
2019年１月末日 188,055,182 9,488
２月末日 187,432,034 9,456
３月末日 191,844,249 9,679
４月末日 192,570,426 9,715
５月末日 193,413,596 9,758
６月末日 192,425,758 9,959
７月末日 181,936,253 9,985
８月末日 186,115,185 10,214
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 116,635.34 12,416,998 101.07 10,760
10月末日 114,710.50 12,212,080 99.40 10,582
11月末日 113,853.26 12,120,818 98.66 10,503
12月末日 115,087.02 12,252,164 99.73 10,617
2019年１月末日 117,815.06 12,542,591 102.09 10,869
２月末日 117,701.83 12,530,537 101.99 10,858
３月末日 120,659.16 12,845,374 104.56 11,131
４月末日 121,379.59 12,922,071 105.18 11,197
５月末日 122,318.06 13,021,981 105.99 11,284
６月末日 125,226.87 13,331,653 108.52 11,553
７月末日 125,843.06 13,397,252 109.05 11,609
８月末日 129,156.03 13,749,951 111.92 11,915
（豪ドル投資型 1308 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 347,425.07 24,868,687 96.86 6,933
10月末日 341,486.06 24,443,572 95.20 6,814
11月末日 337,122.69 24,131,242 93.98 6,727
12月末日 340,360.05 24,362,972 94.89 6,792
2019年１月末日 348,070.89 24,914,914 97.04 6,946
２月末日 336,200.40 24,065,225 96.42 6,902
３月末日 406.91 29,127 101.73 7,282
４月末日 409.25 29,294 102.31 7,323
５月末日 410.39 29,376 102.60 7,344
６月末日 420.00 30,064 105.00 7,516
７月末日 421.51 30,172 105.38 7,543
８月末日 430.35 30,804 107.59 7,701
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 56,092,930 9,396
10月末日 55,041,136 9,220
11月末日 53,791,273 9,164
12月末日 54,002,883 9,200
2019年１月末日 55,136,128 9,393
２月末日 55,186,289 9,401
３月末日 49,537,952 9,582
４月末日 49,725,465 9,618
５月末日 50,151,582 9,700
６月末日 50,976,368 9,860
７月末日 51,107,121 9,885
８月末日 50,457,045 10,152
（米ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 30,000.84 3,193,889 100.00 10,646
10月末日 29,505.74 3,141,181 98.35 10,470
11月末日 29,403.82 3,130,331 98.01 10,434
12月末日 29,601.80 3,151,408 98.67 10,504
2019年１月末日 30,303.49 3,226,110 101.01 10,754
２月末日 30,393.18 3,235,658 101.31 10,785
３月末日 31,034.00 3,303,880 103.45 11,013
４月末日 31,219.29 3,323,606 104.06 11,078
５月末日 10,526.23 1,120,622 105.26 11,206
６月末日 10,735.76 1,142,929 107.36 11,430
７月末日 10,788.59 1,148,553 107.89 11,486
８月末日 11,112.77 1,183,065 111.13 11,831
15/99
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1309 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 157,140.39 11,248,109 95.58 6,842
10月末日 154,454.18 11,055,830 93.95 6,725
11月末日 153,946.07 11,019,460 93.64 6,703
12月末日 153,969.36 11,021,127 93.66 6,704
2019年１月末日 157,457.53 11,270,810 95.78 6,856
２月末日 157,887.72 11,301,603 96.04 6,875
３月末日 160,353.79 11,478,124 97.54 6,982
４月末日 161,277.92 11,544,274 98.10 7,022
５月末日 163,160.99 11,679,064 99.25 7,104
６月末日 165,477.33 11,844,867 100.66 7,205
７月末日 166,070.00 11,887,291 101.02 7,231
８月末日 170,999.37 12,240,135 104.01 7,445
（円投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 171,756,726 9,289
10 月末日 168,536,129 9,115
11 月末日 166,778,038 9,020
12 月末日 161,616,354 9,095
2019 年１月末日 160,364,746 9,286
２月末日 159,818,626 9,254
３月末日 152,214,260 9,472
４月末日 89,563,296 9,508
５月末日 85,173,257 9,549
６月末日 82,058,293 9,746
７月末日 77,383,349 9,771
８月末日 79,153,922 9,994
16/99
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 228,033.83 24,276,482 99.15 10,556
10 月末日 214,519.56 22,837,752 97.51 10,381
11 月末日 212,899.69 22,665,301 96.77 10,302
12 月末日 215,206.76 22,910,912 97.82 10,414
2019 年１月末日 220,308.05 23,453,995 100.14 10,661
２月末日 220,079.49 23,429,663 100.04 10,650
３月末日 225,609.12 24,018,347 102.55 10,917
４月末日 226,956.18 24,161,755 103.16 10,982
５月末日 228,693.84 24,346,746 103.95 11,067
６月末日 234,132.33 24,925,728 106.42 11,329
７月末日 235,284.40 25,048,377 106.95 11,386
８月末日 241,461.33 25,705,973 109.76 11,685
（豪ドル投資型 1311 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年９月末日 20,175.76 1,444,181 96.53 6,910
10 月末日 19,830.87 1,419,494 94.88 6,792
11 月末日 19,576.85 1,401,311 93.67 6,705
12 月末日 851.47 60,948 94.61 6,772
2019 年１月末日 870.76 62,329 96.75 6,925
２月末日 865.16 61,928 96.13 6,881
３月末日 886.91 63,485 98.55 7,054
４月末日 892.02 63,851 99.11 7,094
５月末日 894.25 64,010 99.36 7,112
６月末日 915.19 65,509 101.69 7,279
７月末日 918.47 65,744 102.05 7,305
８月末日 937.47 67,104 104.16 7,456
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018 年９月末日 310,158,345 9,117
10 月末日 304,342,590 8,947
11 月末日 297,601,787 8,852
12 月末日 289,365,017 8,926
2019 年１月末日 268,097,350 9,113
２月末日 267,162,466 9,082
３月末日 273,451,563 9,295
４月末日 220,838,432 9,331
５月末日 221,767,206 9,370
６月末日 226,344,633 9,563
７月末日 225,487,111 9,588
８月末日 211,015,834 9,806
（米ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年９月末日 368,546.18 39,235,426 97.27 10,355
10 月末日 362,464.03 38,587,921 95.66 10,184
11 月末日 340,712.32 36,272,234 94.93 10,106
12 月末日 344,404.43 36,665,296 95.96 10,216
2019 年１月末日 352,568.24 37,534,415 98.24 10,459
２月末日 352,175.13 37,492,564 98.13 10,447
３月末日 361,023.75 38,434,588 100.59 10,709
４月末日 363,179.34 38,664,073 101.19 10,773
５月末日 355,735.91 37,871,645 101.96 10,855
６月末日 364,195.55 38,772,258 104.38 11,112
７月末日 365,987.60 38,963,040 104.90 11,168
８月末日 375,568.74 39,983,048 107.64 11,459
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1402 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018 年９月末日 364,498.49 26,090,802 93.01 6,658
10 月末日 358,267.62 25,644,796 91.42 6,544
11 月末日 353,549.17 25,307,050 90.21 6,457
12 月末日 356,944.26 25,550,070 91.08 6,520
2019 年１月末日 365,030.82 26,128,906 93.14 6,667
２月末日 362,554.67 25,951,663 92.51 6,622
３月末日 371,669.23 26,604,083 94.84 6,789
４月末日 373,811.19 26,757,405 95.38 6,827
５月末日 374,610.54 26,814,622 95.59 6,842
６月末日 383,381.10 27,442,419 97.83 7,003
７月末日 384,754.22 27,540,707 98.18 7,028
８月末日 242,319.13 17,345,203 100.17 7,170
（円投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 268,256,470 8,913
10月末日 210,753,833 8,746
11月末日 207,564,633 8,653
12月末日 207,545,746 8,725
2019年１月末日 211,901,069 8,908
２月末日 211,140,656 8,876
３月末日 216,110,980 9,085
４月末日 216,929,013 9,119
５月末日 217,819,399 9,157
６月末日 213,904,284 9,346
７月末日 193,370,929 9,370
８月末日 196,323,778 9,582
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 404,345.17 43,046,587 94.92 10,105
10月末日 374,335.05 39,851,709 93.35 9,938
11月末日 371,440.06 39,543,509 92.63 9,861
12月末日 375,465.14 39,972,019 93.63 9,968
2019年１月末日 384,365.22 40,919,521 95.85 10,204
２月末日 383,897.71 40,869,750 95.74 10,192
３月末日 393,543.38 41,896,628 98.14 10,448
４月末日 395,893.14 42,146,784 98.73 10,511
５月末日 398,854.48 42,462,048 99.46 10,589
６月末日 251,526.03 26,777,461 101.83 10,841
７月末日 252,763.69 26,909,222 102.33 10,894
８月末日 259,356.24 27,611,065 105.00 11,178
（豪ドル投資型 1405 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 170,320.05 12,191,509 90.60 6,485
10月末日 167,408.54 11,983,103 89.05 6,374
11月末日 165,159.69 11,822,131 87.85 6,288
12月末日 166,745.71 11,935,658 88.69 6,348
2019年１月末日 170,523.32 12,206,059 90.70 6,492
２月末日 169,322.95 12,120,137 90.07 6,447
３月末日 155,113.35 11,103,014 92.33 6,609
４月末日 156,007.28 11,167,001 92.86 6,647
５月末日 156,300.46 11,187,987 93.04 6,660
６月末日 159,959.84 11,449,925 95.21 6,815
７月末日 160,532.75 11,490,934 95.56 6,840
８月末日 163,756.68 11,721,703 97.47 6,977
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 209,781,493 8,878
10月末日 179,711,983 8,712
11月末日 169,225,031 8,619
12月末日 160,203,610 8,691
2019年１月末日 162,678,171 8,873
２月末日 162,091,520 8,841
３月末日 165,907,210 9,049
４月末日 166,535,209 9,083
５月末日 138,942,501 9,121
６月末日 141,810,370 9,309
７月末日 129,109,051 9,333
８月末日 132,038,116 9,544
（米ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 666,349.99 70,939,620 94.50 10,060
10月末日 655,353.16 69,768,897 92.94 9,894
11月末日 650,272.63 69,228,024 92.22 9,818
12月末日 647,996.52 68,985,710 93.22 9,924
2019年１月末日 663,356.73 70,620,957 95.43 10,159
２月末日 490,970.06 52,268,673 95.32 10,148
３月末日 503,305.98 53,581,955 97.71 10,402
４月末日 506,311.11 53,901,881 98.29 10,464
５月末日 510,089.26 54,304,103 99.03 10,543
６月末日 522,219.53 55,595,491 101.38 10,793
７月末日 519,694.97 55,326,727 101.88 10,846
８月末日 533,240.44 56,768,777 104.54 11,129
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1408 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 186,315.00 13,336,428 90.09 6,449
10月末日 183,130.07 13,108,450 88.55 6,338
11月末日 180,659.69 12,931,621 87.36 6,253
12月末日 182,394.54 13,055,801 88.20 6,313
2019年１月末日 186,526.68 13,351,580 90.20 6,457
２月末日 185,203.41 13,256,860 89.56 6,411
３月末日 189,859.39 13,590,135 91.81 6,572
４月末日 190,953.56 13,668,456 92.34 6,610
５月末日 191,301.80 13,693,383 92.51 6,622
６月末日 195,780.64 14,013,978 94.67 6,776
７月末日 196,481.85 14,064,171 95.01 6,801
８月末日 197,509.62 14,137,739 96.91 6,937
（円投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 154,878,696 9,010
10月末日 151,974,578 8,841
11月末日 138,996,314 8,747
12月末日 140,152,114 8,820
2019年１月末日 143,093,190 9,005
２月末日 142,586,653 8,973
３月末日 145,943,193 9,185
４月末日 146,495,623 9,219
５月末日 147,104,017 9,258
６月末日 150,140,344 9,449
７月末日 150,525,450 9,473
８月末日 153,950,019 9,688
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 892,684.16 95,035,156 95.67 10,185
10月末日 877,952.12 93,466,783 94.09 10,017
11月末日 871,191.85 92,747,084 93.37 9,940
12月末日 421,376.81 44,859,775 94.37 10,047
2019年１月末日 431,365.19 45,923,138 96.61 10,285
２月末日 430,854.66 45,868,787 96.50 10,273
３月末日 441,680.14 47,021,268 98.92 10,531
４月末日 444,317.32 47,302,022 99.51 10,594
５月末日 447,655.24 47,657,377 100.26 10,674
６月末日 458,300.78 48,790,701 102.64 10,927
７月末日 460,555.89 49,030,780 103.15 10,981
８月末日 472,582.49 50,311,132 105.84 11,268
（豪ドル投資型 1411 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 326,708.13 23,385,768 91.26 6,532
10月末日 321,123.27 22,986,004 89.70 6,421
11月末日 316,833.21 22,678,921 88.50 6,335
12月末日 319,875.73 22,896,705 89.35 6,396
2019年１月末日 327,122.50 23,415,429 91.38 6,541
２月末日 321,213.65 22,992,473 90.74 6,495
３月末日 329,288.90 23,570,499 93.02 6,658
４月末日 331,186.62 23,706,338 93.56 6,697
５月末日 328,083.56 23,484,221 93.74 6,710
６月末日 335,764.80 24,034,044 95.93 6,867
７月末日 336,967.38 24,120,125 96.28 6,892
８月末日 343,758.80 24,606,255 98.22 7,031
23/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 337,289,592 8,836
10月末日 327,930,799 8,670
11月末日 324,436,399 8,578
12月末日 319,064,237 8,649
2019年１月末日 325,759,764 8,831
２月末日 324,577,933 8,799
３月末日 332,218,610 9,006
４月末日 333,476,138 9,040
５月末日 334,831,795 9,076
６月末日 341,742,953 9,264
７月末日 342,619,515 9,288
８月末日 350,385,239 9,498
（米ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 723,055.65 76,976,504 93.78 9,984
10月末日 711,123.01 75,706,156 92.23 9,819
11月末日 504,256.05 53,683,099 91.52 9,743
12月末日 509,720.38 54,264,832 92.51 9,849
2019年１月末日 521,802.87 55,551,134 94.70 10,082
２月末日 521,141.71 55,480,746 94.58 10,069
３月末日 534,235.71 56,874,734 96.96 10,322
４月末日 537,425.52 57,214,321 97.54 10,384
５月末日 541,418.67 57,639,432 98.26 10,461
６月末日 554,293.97 59,010,136 100.60 10,710
７月末日 557,021.41 59,300,499 101.09 10,762
８月末日 571,522.47 60,844,282 103.72 11,042
24/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型 1502 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 819,920.74 58,689,927 89.02 6,372
10月末日 805,904.73 57,686,661 87.49 6,263
11月末日 794,933.65 56,901,351 86.30 6,177
12月末日 802,567.31 57,447,768 87.13 6,237
2019年１月末日 820,749.44 58,749,245 89.11 6,378
２月末日 814,828.01 58,325,389 88.46 6,332
３月末日 835,312.64 59,791,679 90.69 6,492
４月末日 840,126.61 60,136,263 91.21 6,529
５月末日 841,556.33 60,238,602 91.36 6,540
６月末日 861,259.25 61,648,937 93.50 6,693
７月末日 864,343.92 61,869,738 93.84 6,717
８月末日 881,550.42 63,101,379 95.71 6,851
（円投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
円 円
2018年９月末日 877,696,029 8,853
10月末日 855,986,189 8,647
11月末日 850,800,165 8,595
12月末日 857,874,846 8,666
2019年１月末日 871,850,382 8,807
２月末日 872,643,563 8,815
３月末日 893,185,894 9,023
４月末日 892,569,052 9,017
５月末日 900,217,825 9,094
６月末日 918,798,938 9,282
７月末日 914,788,341 9,266
８月末日 939,497,451 9,516
25/99
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018年９月末日 961,960.67 102,410,333 93.83 9,989
10月末日 942,007.40 100,286,108 91.89 9,783
11月末日 847,186.73 90,191,499 91.57 9,749
12月末日 856,367.20 91,168,852 92.56 9,854
2019年１月末日 872,888.82 92,927,744 94.35 10,045
２月末日 875,472.41 93,202,793 94.63 10,074
３月末日 897,469.19 95,544,570 97.00 10,327
４月末日 816,007.38 86,872,146 97.18 10,346
５月末日 825,455.65 87,878,008 98.30 10,465
６月末日 845,085.54 89,967,807 100.64 10,714
７月末日 845,871.54 90,051,484 100.73 10,724
８月末日 871,289.18 92,757,446 103.76 11,046
（豪ドル投資型 1504 ）
純資産総額 １口当たりの純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2018年９月末日 1,431,650.66 102,477,554 89.25 6,389
10月末日 1,392,801.53 99,696,734 86.83 6,215
11月末日 1,388,219.59 99,368,758 86.54 6,195
12月末日 1,401,550.52 100,322,986 87.37 6,254
2019年１月末日 1,418,355.68 101,525,900 88.42 6,329
２月末日 1,422,230.79 101,803,280 88.66 6,346
３月末日 1,457,985.42 104,362,596 90.89 6,506
４月末日 1,429,095.38 102,294,647 90.50 6,478
５月末日 1,445,781.40 103,489,033 91.56 6,554
６月末日 1,011,143.89 72,377,680 93.70 6,707
７月末日 1,005,059.60 71,942,166 93.14 6,667
８月末日 1,034,892.29 74,077,590 95.90 6,865
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
下記計算期間における分配の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1204）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1207）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1210）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1212）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1301）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1302）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（円投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1303）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1304）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1305）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1306）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1307）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（円投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1308）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1309）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1311）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1405）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1408）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1411）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1502）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
（円投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
円
2018年９月１日－2019年８月末日 160
（米ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
米ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 1.6 170
（豪ドル投資型1504）
１口当たりの支払分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年９月１日－2019年８月末日 3.6 258
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
下記計算期間における収益率の推移は、以下のとおりです。
（円投資型1203）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.59％
（円投資型1204）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.50％
（円投資型1207）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（円投資型1210）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.64％
（円投資型1212）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.61％
（円投資型1301）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（円投資型1302）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.65％
（円投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（米ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.78％
（豪ドル投資型1303）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.01％
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（米ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.79％
（豪ドル投資型1304）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 10.99％
（円投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.63％
（米ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.82％
（豪ドル投資型1305）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.07％
（円投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（米ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.80％
（豪ドル投資型1306）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.03％
（円投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.63％
（米ドル投資型1307）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.81％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.64％
（米ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.82％
（豪ドル投資型1308）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 14.28％
（円投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.62％
（米ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.78％
（豪ドル投資型1309）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.02％
（円投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.65％
（米ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.83％
（豪ドル投資型1311）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.13％
（円投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.64％
（米ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.81％
35/99
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.07％
（円投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.63％
（米ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.82％
（豪ドル投資型1405）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.05％
（円投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.63％
（米ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.82％
（豪ドル投資型1408）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.05％
（円投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.64％
（米ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.81％
（豪ドル投資型1411）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.07％
（円投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.64％
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.82％
（豪ドル投資型1502）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.06％
（円投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 8.63％
（米ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 11.80％
（豪ドル投資型1504）
（注）
収益率
計算期間
2018年９月１日－2019年８月末日 10.97％
（注）収益率（％）＝ 100× （ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝計算期間末の１口当たり純資産価格＋当該期間の分配金の合計額
ｂ＝当該計算期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落の額）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
２【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中における販売および買戻しの実績ならびに下記計算期間末日現在の発行済口数は、以下
のとおりです。
（円投資型1203）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,700 41,386
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （3,700） （41,386）
（注）（ ）内の数字は、本邦内における販売口数、買戻し口数および発行済口数です。以下、同じです。
（円投資型1204）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,820 25,229
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （2,820） （25,229）
（円投資型1207）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 14,642 121,952
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （14,642） （121,952）
（円投資型1210）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 18,320 155,361
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （18,320） （155,361）
（円投資型1212）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,026 33,297
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （4,026） （33,297）
（円投資型1301）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 9,725 23,396
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （9,725） （23,396）
（円投資型1302）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,850 45,243
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,850） （45,243）
（円投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 8,460 33,035
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （8,460） （33,035）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,050 5,635
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,050） （5,635）
（豪ドル投資型1303）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 70 4,845
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （70） （4,845）
（円投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 7,634 45,965
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （7,634） （45,965）
（米ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 12,032
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （200） （12,032）
（豪ドル投資型1304）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 2,286
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （2,286）
（円投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 12,620 49,465
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （12,620） （49,465）
（米ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 237 11,610
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （237） （11,610）
（豪ドル投資型1305）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 2,044
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,000） （2,044）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 5,618 17,854
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （5,618） （17,854）
（米ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 7,589
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （100） （7,589）
（豪ドル投資型1306）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 ▶
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （4）
（円投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 5,650 38,549
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （5,650） （38,549）
（米ドル投資型1307）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 990
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （990）
（円投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,450 18,221
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （2,450） （18,221）
（米ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,154
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （1,154）
（豪ドル投資型1308）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 3,583 ▶
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （3,583） （4）
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EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（円投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,000 4,970
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,000） （4,970）
（米ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 100
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （200） （100）
（豪ドル投資型1309）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 1,644
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （1,644）
（円投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 10,570 7,920
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （10,570） （7,920）
（米ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 100 2,200
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （100） （2,200）
（豪ドル投資型1311）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 9
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （200） （9）
（円投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 12,500 21,518
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （12,500） （21,518）
（米ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 300 3,489
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （300） （3,489）
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EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（豪ドル投資型1402）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,500 2,419
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,500） （2,419）
（円投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 9,610 20,488
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （9,610） （20,488）
（米ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,790 2,470
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,790） （2,470）
（豪ドル投資型1405）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 200 1,680
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （200） （1,680）
（円投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 9,795 13,834
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （9,795） （13,834）
（米ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,950 5,101
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,950） （5,101）
（豪ドル投資型1408）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 830 2,038
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （830） （2,038）
（円投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,300 15,890
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,300） （15,890）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（米ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 4,946 4,465
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （4,946） （4,465）
（豪ドル投資型1411）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 80 3,500
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （80） （3,500）
（円投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 1,283 36,890
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （1,283） （36,890）
（米ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,200 5,510
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （2,200） （5,510）
（豪ドル投資型1502）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 0 9,211
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （0） （9,211）
（円投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 410 98,730
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （410） （98,730）
（米ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 2,025 8,397
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （2,025） （8,397）
（豪ドル投資型1504）
計算期間 販売口数 買戻し口数 発行済口数
0 5,250 10,791
（2018年９月１日
－2019年８月末日）
（0） （5,250） （10,791）
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して
作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は原則として米ドルで表示され、一部について日本円で表示されてい
ます。日本文の中間財務書類には、米ドル表示のうち主要な金額について円換算額が併記されていま
す。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2019年８月30日現在における対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝106.46円）が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
純資産計算書
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
注記
資産
投資有価証券－時価
２ 83,919,506 8,934,071
（取得価額：81,011,360米ドル）
銀行預金 938,071 99,867
先渡為替予約にかかる未実現利益 13 77,657 8,267
未収収益 887,351 94,467
現金および現金等価物にかかる利息 47 5
215,358 22,927
ブローカーからの未収金
86,037,990 9,159,604
資産合計
負債
未払買戻金 96,538 10,277
ブローカーへの未払金 221,922 23,626
123,984 13,199
未払費用 ９
442,444 47,103
負債合計
85,595,546 9,112,502
純資産
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
受益証券の内訳は以下のとおり。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
円投資型1203受益証券（日本円で表示） 9,508 41,886 398,238,155
円投資型1204受益証券（日本円で表示） 9,561 25,229 241,226,913
円投資型1207受益証券（日本円で表示） 9,259 122,532 1,134,503,404
円投資型1210受益証券（日本円で表示） 9,183 156,426 1,436,404,911
円投資型1212受益証券（日本円で表示） 9,305 33,503 311,743,318
円投資型1301受益証券（日本円で表示） 9,381 23,696 222,292,666
円投資型1302受益証券（日本円で表示） 9,389 45,243 424,804,314
円投資型1303受益証券（日本円で表示） 9,406 33,035 310,729,837
米ドル投資型1303（米ドルで表示） 102.97 5,635 580,227
豪ドル投資型1303受益証券（豪ドルで表示） 95.69 4,845 463,601
円投資型1304受益証券（日本円で表示） 9,263 45,965 425,795,833
米ドル投資型1304（米ドルで表示） 101.51 12,032 1,221,405
豪ドル投資型1304受益証券（豪ドルで表示） 93.96 2,286 214,792
円投資型1305受益証券（日本円で表示） 9,507 49,465 470,278,182
米ドル投資型1305（米ドルで表示） 104.20 11,610 1,209,708
豪ドル投資型1305受益証券（豪ドルで表示） 97.21 2,044 198,707
円投資型1306受益証券（日本円で表示） 9,987 17,854 178,304,410
米ドル投資型1306（米ドルで表示） 108.93 7,589 826,697
豪ドル投資型1306受益証券（豪ドルで表示） 102.62 ▶ 410
円投資型1307受益証券（日本円で表示） 9,812 38,549 378,257,944
米ドル投資型1307（米ドルで表示） 107.16 990 106,087
円投資型1308受益証券（日本円で表示） 9,985 18,221 181,936,253
米ドル投資型1308（米ドルで表示） 109.05 1,154 125,843
豪ドル投資型1308受益証券（豪ドルで表示） 105.38 ▶ 422
円投資型1309受益証券（日本円で表示） 9,885 5,170 51,107,121
米ドル投資型1309（米ドルで表示） 107.89 100 10,789
豪ドル投資型1309受益証券（豪ドルで表示） 101.02 1,644 166,070
円投資型1311受益証券（日本円で表示） 9,771 7,920 77,383,349
米ドル投資型1311（米ドルで表示） 106.95 2,200 235,284
豪ドル投資型1311受益証券（豪ドルで表示） 102.05 9 918
円投資型1402受益証券（日本円で表示） 9,588 23,518 225,487,111
米ドル投資型1402（米ドルで表示） 104.90 3,489 365,988
豪ドル投資型1402受益証券（豪ドルで表示） 98.18 3,919 384,754
円投資型1405受益証券（日本円で表示） 9,370 20,638 193,370,929
米ドル投資型1405（米ドルで表示） 102.33 2,470 252,764
豪ドル投資型1405受益証券（豪ドルで表示） 95.56 1,680 160,533
円投資型1408受益証券（日本円で表示） 9,333 13,834 129,109,051
米ドル投資型1408（米ドルで表示） 101.88 5,101 519,695
豪ドル投資型1408受益証券（豪ドルで表示） 95.01 2,068 196,482
円投資型1411受益証券（日本円で表示） 9,473 15,890 150,525,450
米ドル投資型1411（米ドルで表示） 103.15 4,465 460,556
豪ドル投資型1411受益証券（豪ドルで表示） 96.28 3,500 336,967
円投資型1502受益証券（日本円で表示） 9,288 36,890 342,619,515
米ドル投資型1502（米ドルで表示） 101.09 5,510 557,021
豪ドル投資型1502受益証券（豪ドルで表示） 93.84 9,211 864,344
円投資型1504受益証券（日本円で表示） 9,266 98,730 914,788,341
米ドル投資型1504（米ドルで表示） 100.73 8,397 845,872
豪ドル投資型1504受益証券（豪ドルで表示） 93.14 10,791 1,005,060
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1203受益証券
期首現在発行済受益証券口数 42,086
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 41,886
円投資型1204受益証券
期首現在発行済受益証券口数 27,509
受益証券発行口数 0
(2,280)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 25,229
円投資型1207受益証券
期首現在発行済受益証券口数 131,514
受益証券発行口数 0
(8,982)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 122,532
円投資型1210受益証券
期首現在発行済受益証券口数 165,721
受益証券発行口数 0
(9,295)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 156,426
円投資型1212受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,103
受益証券発行口数 0
(2,600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 33,503
円投資型1301受益証券
期首現在発行済受益証券口数 32,076
受益証券発行口数 0
(8,380)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 23,696
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1302受益証券
期首現在発行済受益証券口数 46,703
受益証券発行口数 0
(1,460)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 45,243
円投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 33,295
受益証券発行口数 0
(260)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 33,035
米ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,635
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,635
豪ドル投資型1303受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,845
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,845
円投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 46,315
受益証券発行口数 0
(350)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 45,965
米ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 12,032
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 12,032
48/99
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1304受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,286
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,286
円投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 60,135
受益証券発行口数 0
(10,670)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 49,465
米ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 11,610
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 11,610
豪ドル投資型1305受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,044
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,044
円投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 21,372
受益証券発行口数 0
(3,518)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 17,854
米ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 7,589
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,589
49/99
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
豪ドル投資型1306受益証券
期首現在発行済受益証券口数 ▶
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 ▶
円投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 41,429
受益証券発行口数 0
(2,880)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 38,549
米ドル投資型1307受益証券
期首現在発行済受益証券口数 990
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 990
円投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 19,821
受益証券発行口数 0
(1,600)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 18,221
米ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,154
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,154
豪ドル投資型1308受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,587
受益証券発行口数 0
(3,583)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 ▶
50/99
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,870
受益証券発行口数 0
(700)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,170
米ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 300
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 100
豪ドル投資型1309受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,644
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,644
円投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 17,270
受益証券発行口数 0
(9,350)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 7,920
米ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,200
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,200
豪ドル投資型1311受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 29,418
受益証券発行口数 0
(5,900)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 23,518
米ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,589
受益証券発行口数 0
(100)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,489
豪ドル投資型1402受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,919
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,919
円投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 23,788
受益証券発行口数 0
(3,150)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 20,638
米ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,010
受益証券発行口数 0
(1,540)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,470
豪ドル投資型1405受益証券
期首現在発行済受益証券口数 1,880
受益証券発行口数 0
(200)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 1,680
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 18,334
受益証券発行口数 0
(4,500)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 13,834
米ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 6,951
受益証券発行口数 0
(1,850)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,101
豪ドル投資型1408受益証券
期首現在発行済受益証券口数 2,068
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 2,068
円投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 15,890
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 15,890
米ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 4,465
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 4,465
豪ドル投資型1411受益証券
期首現在発行済受益証券口数 3,580
受益証券発行口数 0
(80)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 3,500
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
発行済受益証券変動計算書（続き）
2019年７月31日に終了した期間
円投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 36,890
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 36,890
米ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 5,510
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 5,510
豪ドル投資型1502受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,211
受益証券発行口数 0
0
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 9,211
円投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 98,990
受益証券発行口数 0
(260)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 98,730
米ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 9,252
受益証券発行口数 0
(855)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 8,397
豪ドル投資型1504受益証券
期首現在発行済受益証券口数 16,041
受益証券発行口数 0
(5,250)
受益証券買戻口数
期末現在発行済受益証券口数 10,791
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＮＭ米国投資適格社債ファンド
財務書類に対する注記
2019年７月31日現在
注１．組織
ジャパン・オフショア・ファンド・シリーズ（以下「トラスト」という。）のシリーズ・トラストであ
るＮＭ米国投資適格社債ファンド（以下「ファンド」という。）は、ＣＩＢＣバンク・アンド・トラス
ト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会社」という。）とファンドの管理会社であるＢＮ
Ｙメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの間で締結された2010年６月22日付の基本信
託証書（修正および補足済）（以下「基本信託証書」という。）ならびに2012年１月18日付、2015年７月
31日付および2016年７月29日付の補足信託証書に基づいて設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託
法（改訂済み）に基づき運営されるユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済み）に基づくミューチュアル・ファ
ンドとして規制されている。また、ケイマン諸島金融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録され、目論
見書および監査済み年次財務書類をＣＩＭＡに提出する必要がある。
受託会社は、補足信託証書により、シリーズ・トラストの追加設定を承認することができる。本財務書
類日現在、トラストは、ＮＭ米国投資適格社債ファンドを含めてそれぞれの有価証券、現金およびその他
の資産からなる、５つのシリーズ・トラストにより構成される。
ＣＩＢＣバンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、ケイマン諸島の銀行およ
び信託会社法（改訂済み）に基づき適法に設立され、存続しており、信託業務を遂行する認可を受けてい
る信託会社である。
財務書類日現在、円投資型1203受益証券、円投資型1204受益証券、円投資型1207受益証券、円投資型
1210受益証券、円投資型1212受益証券、円投資型1301受益証券、円投資型1302受益証券、円投資型1303受
益証券、米ドル投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、円投資型1304受益証券、米ドル投資型
1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、円投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券、豪ドル
投資型1305受益証券、円投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券、円投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証
券、豪ドル投資型1308受益証券、円投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309
受益証券、円投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、円投資型
1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、円投資型1405受益証券、米ドル
投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、円投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券、
豪ドル投資型1408受益証券、円投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益
証券、円投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、円投資型1504受
益証券、米ドル投資型1504受益証券および豪ドル投資型1504受益証券の48のクラスが設定されている。
ファンドの投資目的は、主に、米ドル建ての社債（米国および米国以外の発行体の社債を含む。）への
投資を通じて、安定した収益と長期的な投資元本の成長を追求することである。管理会社および／または
その委託先は、分配金を四半期毎に安定的に支払うため十分な収益を提供しつつ、長期的な資産の成長を
図ることを目指す。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと円との間における為替変動に対する円投資型受益証券
の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理会社およ
び／またはその委託先は、円投資型受益証券の米ドルと円との間における為替変動に対する通貨エクス
ポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動することなどによ
り、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
管理会社および／またはその委託先は、米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対する豪ドル投資型
受益証券の保有者のエクスポージャーをヘッジする目的で、為替ヘッジ取引を用いることができる。管理
会社および／またはその委託先は、豪ドル投資型受益証券の米ドルと豪ドルとの間における為替変動に対
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する通貨エクスポージャーを完全にヘッジすることを目指すが、当該投資対象証券の価格が今後変動する
ことなどにより、当該エクスポージャーを常に100％ヘッジできるとは限らない。
英文目論見書に定められた条項に従う早期償還を除いて、適用される法律により要求された場合、また
は、いずれかの評価日においてファンドの純資産総額が１千万米ドル以下となり、管理会社がファンドの
償還を決定した旨を書面により受託会社に対して通知した場合、ファンドは償還する。
注２．重要な会計方針
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に
準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
証券およびその他の資産への投資
(a）手元現金または預金、為替手形、一覧払約束手形、債権、前払費用、宣言または発生済みでかつ未受
領の現金配当および利息は、管理会社が、当該預金、為替手形、一覧払約束手形または債権がその全額
の価値がないと決定する場合を除いて、その全額とみなされ、全額の価値がないと決定する場合には、
その価額は、管理会社が合理的な価額とみなす価額とみなされる。
(b）以下の(c)項が適用されるマネージド・ファンドの持分の場合を除き、かつ、以下の(d)項、(e)項およ
び(f)項に規定されるところに従い、金融商品取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において
上場され、値付けされ、取引されまたは取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、当
該投資対象についての主要な取引所もしくは市場における当該計算を行う日の営業終了時点における規
則および慣習に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われ、金融商品取引所、商品取引所、
先物取引所または店頭市場がない場合は、当該投資対象の価格の計算は、マーケット・メイクを行う個
人、法人または機関（および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が指定する
ことのできる特定のマーケット・メーカー）により値付けされた投資対象の価額を参照して行われる。
ただし、常に、管理会社がその裁量により、主要な取引所または市場以外の取引所または市場における
価格がすべての状況において当該投資対象に関する価額のより公正な基準を示すと考える場合には、管
理会社は、当該価格を採用することができる。
(c）以下の(d)項、(e)項および(f)項に規定されるところに従い、ファンドと同じ日付で評価されるマネー
ジド・ファンドの各持分の価額は、当該日付現在で計算される当該マネージド・ファンドの受益証券１
口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの純資産価格であり、または管理会社がそのよう
に決定しもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日付現在で評価されない場合、当該マ
ネージド・ファンドの受益証券１口当たり、１株当たり、もしくはその他の持分当たりの最終の公表純
資産価格（入手可能である場合）、または（入手できない場合）当該受益証券、株式もしくはその他の
持分の最終の公表償還価格もしくは買呼値とする。特に、マネージド・ファンドの価格の呼値が入手で
きない場合は、当該マネージド・ファンドによりもしくはそのために関係する評価日現在で公表され、
もしくは文書でファンドに報告された価格に基づいて計算され、マネージド・ファンドが関係する評価
日現在で価格が計算されていない場合は、最終の公表もしくは報告価格とする。管理会社の単独の裁量
により、価格が事後的に調整されることがある。計算を行う際、管理会社は、マネージド・ファンド、
その管理事務代行者、代理人、投資運用者、投資顧問またはその他の取引を行う子会社を含む第三者か
ら受領した未監査の評価および報告書ならびに評価の見積もりに依拠することができるものとし、管理
会社は、かかる評価および報告書の内容または正確性について検証を行う責任・義務を負わない。
(d）純資産価額、償還価格、買呼値、取引値および終値または建値が、上記(b)項または(c)項に規定され
るとおりに入手できない場合、当該資産の価額は、管理会社が決定する方法により随時決定される。
(e）上記(b)項に基づく投資対象の上場され、値付けされ、取引され、または市場で取り扱われている価格
を確認する目的において、受託会社は、価格データおよび／または価格を送信する機械的もしくは電子
的システムを使用し、かつ、これに依拠することができ、当該システムにより提供された価格は、上記
(b)項の目的において最終取引価格または公式終値であるとみなされる。
(f）上記にかかわらず、管理会社は、別の方法が投資対象の公正価格をより反映すると考える場合には、
その単独の裁量により、当該方法の使用を許可することができる。
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(g）ファンドの表示通貨以外の通貨建ての投資対象（証券であるか現金であるかを問わない。）の価額
は、関連する可能性のあるプレミアム分またはディスカウント分および為替の費用を考慮する状況にお
いて管理会社（または管理会社のために行為する管理事務代行会社）が適切とみなすレート（公式のも
の か否かを問わない。）により、ファンドの表示通貨に換算される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日において計上される。利息収入は、発生主義ベースで認識される。配当金は、配当
落ち日に計上される。証券取引にかかる実現利益または損失は、売却された証券の平均原価を基準に決定
される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨建てで表示される。米ドル以外
の通貨建てで表示される資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。米ドル以
外の通貨建ての収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての投資取引は、取引日現在適用される実勢為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資対象にかかる為替レートの変動による運用実績の部分と、保有証券の市場価格の値動
きにより生じる変動を分離しない。これらの変動は、投資対象証券にかかる実現および未実現純損益に含
まれる。
2019年７月31日現在の為替レートは以下の通りである。
１米ドル ＝ 1.45201 豪ドル
１米ドル ＝ 0.89666 ユーロ
１米ドル ＝ 108.55512 日本円
先渡為替予約
先渡為替予約は、満期日までの残存期間に関して、期末現在で適用される先渡為替レートで評価され
る。先渡為替予約により生じる損益は、運用計算書において認識される。純資産計算書において、未実現
純利益は資産として、未実現純損失は負債として計上される。
注３．受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から純資産総額に対して年率0.01パーセントの報酬（ただし、最低年間報
酬額を10,000米ドルとする。）を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎
月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
受託会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注４．管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月
後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.50％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
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円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.45％
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
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また、管理会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下
記の表に記載される年率の販売管理報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算
され、毎月後払いで支払われる。
円投資型1203受益証券 円投資型1204受益証券
円投資型1207受益証券 円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券 円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券 円投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券 円投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券 円投資型1307受益証券 0.36％
円投資型1308受益証券 円投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券 円投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券 円投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券 円投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券
豪ドル投資型1303受益証券 豪ドル投資型1304受益証券
豪ドル投資型1305受益証券 豪ドル投資型1306受益証券
豪ドル投資型1308受益証券 豪ドル投資型1309受益証券
豪ドル投資型1311受益証券 豪ドル投資型1402受益証券 0.65％
豪ドル投資型1405受益証券 豪ドル投資型1408受益証券
豪ドル投資型1411受益証券 豪ドル投資型1502受益証券
豪ドル投資型1504受益証券
米ドル投資型1303受益証券 米ドル投資型1304受益証券
米ドル投資型1305受益証券 米ドル投資型1306受益証券
米ドル投資型1307受益証券 米ドル投資型1308受益証券
米ドル投資型1309受益証券 米ドル投資型1311受益証券 0.44％
米ドル投資型1402受益証券 米ドル投資型1405受益証券
米ドル投資型1408受益証券 米ドル投資型1411受益証券
米ドル投資型1502受益証券 米ドル投資型1504受益証券
更に、管理会社は、ファンドの資産から、基本信託証書に基づき認められる自らの権限および職務の適
切な遂行において管理会社が負担した費用の払戻しを受ける権利も有する。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
管理会社は、自らの報酬から投資運用会社の報酬を支払う。投資運用会社は、副投資運用会社の報酬を
支払う責任を負う。
注５．管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領する
権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
管理事務代行会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産か
ら払戻しを受ける。
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注６．保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を有
する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、取引手数料および諸費用とともに毎月後払いで支払わ
れる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
保管会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注７．販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、該当するクラス受益証券に帰属する純資産総額に対して、下記の表
に記載される年率の報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる。
円投資型1203受益証券
円投資型1204受益証券
0.05％
円投資型1207受益証券
円投資型1210受益証券
円投資型1212受益証券
円投資型1301受益証券
円投資型1302受益証券
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券および米ドル投資型1303受益証券
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券および米ドル投資型1304受益証券
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券および米ドル投資型1305受益証券
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券および米ドル投資型1306受益証券
円投資型1307受益証券および米ドル投資型1307受益証券
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券および米ドル投資型1308受益証券 0.10％
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券および米ドル投資型1309受益証券
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券および米ドル投資型1311受益証券
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券および米ドル投資型1402受益証券
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券および米ドル投資型1405受益証券
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券および米ドル投資型1408受益証券
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券および米ドル投資型1411受益証券
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券および米ドル投資型1502受益証券
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券および米ドル投資型1504受益証券
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
販売会社は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻し
を受ける。
注８．代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産総額に対して年率0.05パーセントの報酬を受領する権利を
有する。かかる報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
毎月の報酬は、各月の最終営業日から60暦日以内に支払われる。
代行協会員は、ファンドのために負担したすべての経費および費用について、ファンドの資産から払戻
しを受ける。
注９．未払費用
（米ドル）
管理報酬 65,918
販売報酬および代行協会員報酬 10,184
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管理事務代行報酬 7,433
保管報酬 3,717
受託報酬 859
立替費用 743
専門家報酬 14,658
印刷および公告費用 2,418
18,054
その他の費用
未払費用 123,984
注10．分配方針
管理会社は、受託会社（または受託会社の代理としての管理事務代行会社）に対して、各分配期間に関
して、管理会社が決定した金額を受益証券の保有者に分配するよう指図することができる。かかる分配金
は、ファンドのインカム、実現／未実現キャピタル・ゲインおよび／または各クラスに帰属する分配可能
な資金の中から支払われる。分配期間に関する分配は、分配期間の終了日である分配基準日においてファ
ンドの受益者名簿に登録されている受益者に対して、該当する通貨の最小単位未満の端数を切り捨てて行
われる。
2019年７月31日に終了した期間において、ファンドは、合計782,660米ドルを分配した。
分配金は、それぞれ、以下の通り各クラスの受益者に支払われた。
円投資型1203受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 40 1,683,440
1,675,440
2019年６月６日 2019年６月12日 40
3,358,880
円投資型1204受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 1,098,760
1,010,760
2019年７月８日 2019年７月12日 40
2,109,520
円投資型1207受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 5,018,560
4,916,480
2019年７月８日 2019年７月12日 40
9,935,040
61/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1210受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 6,506,680
6,354,680
2019年７月８日 2019年７月12日 40
12,861,360
円投資型1212受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 40 1,344,120
1,340,120
2019年６月６日 2019年６月12日 40
2,684,240
円投資型1301受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 1,099,040
971,840
2019年７月８日 2019年７月12日 40
2,070,880
円投資型1302受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 1,868,120
1,848,120
2019年５月７日 2019年５月13日 40
3,716,240
円投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 40 1,331,800
1,331,800
2019年６月６日 2019年６月12日 40
2,663,600
米ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.40 2,254
2,254
2019年６月６日 2019年６月12日 0.40
4,508
豪ドル投資型1303受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.90 4,361
4,361
2019年６月６日 2019年６月12日 0.90
8,722
62/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 1,852,600
1,838,600
2019年７月８日 2019年７月12日 40
3,691,200
米ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.40 4,813
4,813
2019年７月８日 2019年７月12日 0.40
9,626
豪ドル投資型1304受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.90 2,057
2,057
2019年７月８日 2019年７月12日 0.90
4,114
円投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 2,325,400
2,108,600
2019年５月７日 2019年５月13日 40
4,434,000
米ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 4,644
4,644
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
9,288
豪ドル投資型1305受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 1,840
1,840
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
3,680
円投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 40 854,880
792,880
2019年６月６日 2019年６月12日 40
1,647,760
63/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.40 3,036
3,036
2019年６月６日 2019年６月12日 0.40
6,072
豪ドル投資型1306受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.90 ▶
▶
2019年６月６日 2019年６月12日 0.90
8
円投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 1,579,160
1,579,160
2019年７月８日 2019年７月12日 40
3,158,320
米ドル投資型1307受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.40 396
396
2019年７月８日 2019年７月12日 0.40
792
円投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 792,840
792,840
2019年５月７日 2019年５月13日 40
1,585,680
米ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 462
462
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
924
豪ドル投資型1308受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 3,228
▶
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
3,232
64/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年３月６日 2019年３月12日 40 234,800
206,800
2019年６月６日 2019年６月12日 40
441,600
米ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.40 120
40
2019年６月６日 2019年６月12日 0.40
160
豪ドル投資型1309受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年３月６日 2019年３月12日 0.90 1,480
1,480
2019年６月６日 2019年６月12日 0.90
2,960
円投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 690,800
376,800
2019年５月７日 2019年５月13日 40
1,067,600
米ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 880
880
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
1,760
豪ドル投資型1311受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 8
8
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
16
円投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 1,176,720
946,720
2019年５月７日 2019年５月13日 40
2,123,440
65/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 1,436
1,436
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
2,872
豪ドル投資型1402受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 3,527
3,527
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
7,054
円投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 951,520
951,520
2019年５月７日 2019年５月13日 40
1,903,040
米ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 1,604
1,604
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
3,208
豪ドル投資型1405受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 1,692
1,512
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
3,204
円投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 733,360
733,360
2019年５月７日 2019年５月13日 40
1,466,720
米ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 2,780
2,060
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
4,840
66/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
豪ドル投資型1408受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 1,861
1,861
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
3,722
円投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 635,600
635,600
2019年５月７日 2019年５月13日 40
1,271,200
米ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 1,786
1,786
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
3,572
豪ドル投資型1411受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 3,222
3,186
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
6,408
円投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年２月６日 2019年２月13日 40 1,475,600
1,475,600
2019年５月７日 2019年５月13日 40
2,951,200
米ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.40 2,204
2,204
2019年５月７日 2019年５月13日 0.40
4,408
豪ドル投資型1502受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年２月６日 2019年２月13日 0.90 8,290
8,290
2019年５月７日 2019年５月13日 0.90
16,580
67/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（日本円） 分配金合計（日本円）
2019年４月８日 2019年４月12日 40 3,959,600
3,959,600
2019年７月８日 2019年７月12日 40
7,919,200
米ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（米ドル） 分配金合計（米ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.40 3,701
3,359
2019年７月８日 2019年７月12日 0.40
7,060
豪ドル投資型1504受益証券
分配落ち日 決済日 １口当たり分配金（豪ドル） 分配金合計（豪ドル）
2019年４月８日 2019年４月12日 0.90 14,437
9,712
2019年７月８日 2019年７月12日 0.90
24,149
注11．税金
ケイマン諸島の現在の法律において、ファンドが支払う所得税、相続税、譲渡税、売却税もしくはその
他の税金、またはファンドによる受益者に対する支払もしくは受益証券の買戻しの際の純資産価額の支払
に対して適用される源泉税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対して外国の源泉税を課せられることが
ある。
注12．申込みおよび買戻し
申込み
適格投資家は、申込期間中に、日本円で表示されるすべてのクラスについては１口当たり10,000円の発
行価格で、豪ドルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100豪ドルの発行価格で、および米ド
ルで表示されるすべてのクラスについては１口当たり100米ドルの発行価格で各受益証券の取得の申込みを
することができた。
円投資型1203受益証券
申込期間は、2012年２月20日に開始し、2012年３月５日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年３月５日に発行された。
円投資型1204受益証券
申込期間は、2012年４月13日に開始し、2012年４月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年４月27日に発行された。
円投資型1207受益証券
申込期間は、2012年７月17日に開始し、2012年７月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年７月31日に発行された。
円投資型1210受益証券
申込期間は、2012年10月12日に開始し、2012年10月31日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年10月31日に発行された。
68/99
EDINET提出書類
ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1212受益証券
申込期間は、2012年12月５日に開始し、2012年12月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2012年12月27日に発行された。
円投資型1301受益証券
申込期間は、2013年１月９日に開始し、2013年１月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年１月30日に発行された。
円投資型1302受益証券
申込期間は、2013年２月６日に開始し、2013年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年２月27日に発行された。
円投資型1303受益証券、豪ドル投資型1303受益証券、米ドル投資型1303受益証券
申込期間は、2013年３月６日に開始し、2013年３月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年３月28日に発行された。
円投資型1304受益証券、豪ドル投資型1304受益証券、米ドル投資型1304受益証券
申込期間は、2013年４月３日に開始し、2013年４月24日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年４月24日に発行された。
円投資型1305受益証券、豪ドル投資型1305受益証券、米ドル投資型1305受益証券
申込期間は、2013年５月８日に開始し、2013年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年５月30日に発行された。
円投資型1306受益証券、豪ドル投資型1306受益証券、米ドル投資型1306受益証券
申込期間は、2013年６月５日に開始し、2013年６月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年６月27日に発行された。
円投資型1307受益証券、米ドル投資型1307受益証券
申込期間は、2013年７月８日に開始し、2013年７月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年７月30日に発行された。
円投資型1308受益証券、豪ドル投資型1308受益証券、米ドル投資型1308受益証券
申込期間は、2013年８月７日に開始し、2013年８月29日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年８月29日に発行された。
円投資型1309受益証券、豪ドル投資型1309受益証券、米ドル投資型1309受益証券
申込期間は、2013年９月２日に開始し、2013年９月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年９月27日に発行された。
円投資型1311受益証券、豪ドル投資型1311受益証券、米ドル投資型1311受益証券
申込期間は、2013年11月５日に開始し、2013年11月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2013年11月27日に発行された。
円投資型1402受益証券、豪ドル投資型1402受益証券、米ドル投資型1402受益証券
申込期間は、2014年２月３日に開始し、2014年２月27日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年２月27日に発行された。
69/99
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ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
円投資型1405受益証券、豪ドル投資型1405受益証券、米ドル投資型1405受益証券
申込期間は、2014年５月７日に開始し、2014年５月30日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年５月30日に発行された。
円投資型1408受益証券、豪ドル投資型1408受益証券、米ドル投資型1408受益証券
申込期間は、2014年８月４日に開始し、2014年８月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年８月28日に発行された。
円投資型1411受益証券、豪ドル投資型1411受益証券、米ドル投資型1411受益証券
申込期間は、2014年11月４日に開始し、2014年11月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2014年11月26日に発行された。
円投資型1502受益証券、豪ドル投資型1502受益証券、米ドル投資型1502受益証券
申込期間は、2015年２月９日に開始し、2015年２月26日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年２月26日に発行された。
円投資型1504受益証券、豪ドル投資型1504受益証券、米ドル投資型1504受益証券
申込期間は、2015年４月１日に開始し、2015年４月28日に終了した。申込期間中に申し込まれた受益証
券は、2015年４月28日に発行された。
受益証券の買戻し
各受益者の最低買戻口数は、１口である。
受益証券の買戻しを希望する受益者は、記入済みの買戻請求を、管理事務代行会社から要求されること
があるその他の情報と共に、買戻日の午後５時（東京時間）、または管理会社が受託会社と協議の上決定
するその他の時間までに管理事務代行会社に送付しなければならない。期限を過ぎてから到着した買戻請
求は、次の買戻日まで繰り越され、受益証券は、当該買戻日に適用される買戻価格で買い戻される。
管理会社が、受託会社と協議の上、一般的または特定の場合について別途定めた場合を除き、買戻請求
は撤回することができない。
適用ある法域におけるマネー・ロンダリングの防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会
社は、買戻請求を処理するために必要と考える情報を請求することができる。管理事務代行会社は、買戻
しのために受益証券を提出している受益者が、管理事務代行会社が要求する情報の提出を遅滞もしくは提
出しない場合、または受託会社、管理事務代行会社もしくは管理会社がいずれかの法域においてマネー・
ロンダリング対策のための法令を遵守するために必要である場合には、買戻請求の処理を拒絶、または買
戻代金の支払を延期することができる。
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注13．先渡為替予約
2019年７月31日現在、ファンドは、以下の未決済先渡為替予約を有していた。
未実現利益／（損失）
購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 満期日
（米ドル）
日本円 8,252,331,827 米ドル 76,378,163 2019年10月17日 98,762
豪ドル 3,967,488 米ドル 2,764,644 2019年10月17日 (25,425)
米ドル 162,942 日本円 17,438,200 2019年10月17日 1,337
米ドル 100,625 日本円 10,769,000 2019年10月17日 826
米ドル 174,413 日本円 18,746,000 2019年10月17日 689
米ドル 52,130 日本円 5,579,020 2019年10月17日 428
米ドル 48,000 日本円 5,137,000 2019年10月17日 394
米ドル 25,239 日本円 2,702,700 2019年10月17日 193
米ドル 30,960 日本円 3,321,360 2019年10月17日 181
米ドル 50,133 日本円 5,392,200 2019年10月17日 162
米ドル 26,908 日本円 2,886,600 2019年10月17日 157
米ドル 29,991 日本円 3,223,500 2019年10月17日 118
米ドル 21,224 日本円 2,281,250 2019年10月17日 84
米ドル 8,491 日本円 910,500 2019年10月17日 53
米ドル 8,420 日本円 902,900 2019年10月17日 53
米ドル 13,170 日本円 1,415,550 2019年10月17日 53
米ドル 3,513 日本円 376,920 2019年10月17日 21
米ドル 4,490 日本円 482,650 2019年10月17日 18
米ドル 2,543 日本円 272,880 2019年10月17日 15
米ドル 1,088 日本円 117,624 2019年10月17日 (2)
米ドル 21,883 日本円 2,364,700 2019年10月17日 (31)
米ドル 16,692 日本円 1,806,000 2019年10月17日 (45)
米ドル 44,472 日本円 4,805,500 2019年10月17日 (62)
米ドル 51,425 日本円 5,556,600 2019年10月17日 (69)
米ドル 102,677 日本円 11,088,840 2019年10月17日 (86)
(167)
米ドル 118,702 日本円 12,826,800 2019年10月17日
77,657
注14．取引費用
取引費用は、ブローカーへの支払手数料、地方税、譲渡税および証券取引所税ならびに投資有価証券の
売買に関連するその他の一切の手数料であると定義される。スプレッドの適用によるものまたは投資有価
証券の価格から直接控除される取引費用については、当該取引費用から除外される。
投資対象証券または投資対象証券が取引される市場の性質により、2019年７月31日に終了した期間に、
投資有価証券の売買に関して、ファンドが計上した取引費用はなかった。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストラリア
固定利付債
米ドル 325,000 WOODSIDE FINA 3.7000% 15/03/28 324,776 328,750 0.38
米ドル 200,000 RIO TINTO FIN 3.75% 15/06/25 212,996 213,803 0.25
537,772 542,553 0.63
オーストラリア合計
537,772 542,553 0.63
イギリス領ヴァージン諸島
固定利付債
米ドル 300,000 SINOPEC OVERS 2.5000% 13/09/22 297,780 298,200 0.35
297,780 298,200 0.35
イギリス領ヴァージン諸島合計
297,780 298,200 0.35
カナダ
固定利付債
米ドル 275,000 ROGERS COMMUNICATIONS 5% 15/3/44 277,533 318,846 0.38
米ドル 160,000 TRANS-CANADA PIPE 7.625% 15/01/39 235,123 229,770 0.27
米ドル 200,000 TECH RESOURCES LTD 6.25% 15/07/41 213,520 224,849 0.26
米ドル 185,000 CANADIAN NATL RR 4.4500% 20/01/49 184,974 220,815 0.26
米ドル 145,000 PETRO CANADA 6.8% 15/05/38 191,359 200,406 0.23
米ドル 190,000 ROYAL BK CANA 2.5500% 16/07/24 189,673 190,023 0.22
米ドル 105,000 CENOVUS ENERGY 5.4000% 15/06/47 104,888 113,437 0.13
米ドル 100,000 NUTRIEN LTD 4.2000% 01/04/29 99,677 107,686 0.13
1,496,747 1,605,832 1.88
カナダ合計
1,496,747 1,605,832 1.88
ケイマン諸島
固定利付債
米ドル 430,000 ALIBABA GROUP 3.4000% 06/12/27 423,175 437,502 0.51
米ドル 225,000 CK HUTCHISON 3.2500% 11/04/24 224,773 230,117 0.27
米ドル 200,000 TENCENT HOLDI 3.5750% 11/04/26 199,988 206,607 0.24
米ドル 190,000 TENCENT HOLDI 3.5950% 19/01/28 189,953 195,357 0.23
1,037,889 1,069,583 1.25
ケイマン諸島合計
1,037,889 1,069,583 1.25
フランス
固定利付債
米ドル 375,000 BNP PARIBAS 3.3750% 09/01/25 374,329 381,270 0.45
米ドル 300,000 TOTAL CAPITAL SA 3.8830% 11/10/28 300,000 329,311 0.38
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 225,000 TOTAL CAP INTL 3.4550% 19/02/29 225,000 239,530 0.28
899,329 950,111 1.11
フランス合計
899,329 950,111 1.11
アイルランド
固定利付債
米ドル 400,000 SHIRE ACQ INV IREL 2.875% 23/09/23 399,948 404,144 0.46
米ドル 220,000 AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24 219,633 236,371 0.28
米ドル 225,000 SHIRE ACQ INV IRELAND 3.2% 23/09/26 224,732 228,099 0.27
844,313 868,614 1.01
アイルランド合計
844,313 868,614 1.01
日本
固定利付債
米ドル 150,000 MITSUB UFJ FIN 3.7410% 07/03/29 150,000 159,922 0.19
150,000 159,922 0.19
日本合計
150,000 159,922 0.19
ジャージー
固定利付債
米ドル 475,000 CREDIT SUISSE GP 3.75% 26/03/25 473,860 494,826 0.58
米ドル 425,000 UBS GROUP 4.125% 24/09/25 424,205 453,657 0.53
898,065 948,483 1.11
ジャージー合計
898,065 948,483 1.11
ルクセンブルグ
固定利付債
米ドル 350,000 INGERSOLL-RAND 3.5000% 21/03/26 353,315 362,295 0.42
353,315 362,295 0.42
ルクセンブルグ合計
353,315 362,295 0.42
オランダ
固定利付債
米ドル 230,000 SHELL INTL FIN 3.5000% 13/11/23 229,039 241,553 0.28
米ドル 225,000 ING GROEP NV 3.95% 29/03/27 224,705 238,671 0.28
453,744 480,224 0.56
オランダ合計
453,744 480,224 0.56
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ノルウェー
固定利付債
米ドル 275,000 STATOIL ASA 4.25% 23/11/41 292,083 308,807 0.36
292,083 308,807 0.36
ノルウェー合計
292,083 308,807 0.36
スペイン
固定利付債
米ドル 390,000 TELEFONICA EMIS 5.462% 16/02/21 425,482 407,334 0.47
米ドル 180,000 TELEFONICA EMIS 5.5200% 01/03/49 180,000 212,171 0.25
605,482 619,505 0.72
スペイン合計
605,482 619,505 0.72
イギリス
変動利付債
米ドル 210,000 ROYAL BK SCOTLND FRN 18/05/29 210,000 223,244 0.26
米ドル 200,000 BARCLAYS PLC FRN 07/05/25 199,856 201,879 0.24
409,856 425,123 0.50
固定利付債
米ドル 400,000 ROYAL BK SCOT 3.875% 12/09/23 399,880 407,809 0.48
米ドル 340,000 ASTRAZENECA PLC 3.5000% 17/08/23 338,888 353,645 0.41
米ドル 300,000 BARCLAYS PLC 4.375% 12/01/26 315,444 309,824 0.36
米ドル 240,000 LLOYDS BK GR PLC 3.9000% 12/03/24 239,645 248,386 0.29
米ドル 175,000 HSBC HDGS PLC 6.1% 14/01/42 * 234,869 243,365 0.28
米ドル 222,000 VODAFONE GROUP 4.3750% 30/05/28 219,116 240,442 0.28
米ドル 225,000 LLOYDS BANK PLC 3.75% 11/01/27 223,443 227,869 0.27
米ドル 195,000 BP CAPITAL MARKETS 3.535% 04/11/24 195,000 204,735 0.24
2,166,285 2,236,075 2.61
イギリス合計
2,576,141 2,661,198 3.11
アメリカ合衆国
変動利付債
米ドル 325,000 BANK OF AMER CRP FRN 23/04/27 325,000 339,144 0.40
米ドル 218,000 BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28 235,371 224,097 0.26
560,371 563,241 0.66
ステップ・アップ／ダウン債
米ドル 235,000 HP ENTERPRISE CO 6.35% 15/10/45 234,840 263,700 0.31
234,840 263,700 0.31
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債
米ドル 1,300,000 GECC 4.65% 17/10/21 1,484,716 1,353,604 1.57
米ドル 1,270,000 GOLDMAN SACHS GP 3.5% 16/11/26 1,273,809 1,303,862 1.51
米ドル 1,100,000 DUKE ENERGY CORP 3.75% 15/04/24 1,117,803 1,156,357 1.34
米ドル 795,000 JPMORGAN CHASE&CO 6.4% 15/05/38 1,024,520 1,106,867 1.28
米ドル 835,000 ANHEUSER BUSCH 6.875% 15/11/19 1,063,299 845,167 0.98
米ドル 800,000 PPL CAPITAL FGD INC 3.95% 15/03/24 812,849 836,496 0.97
米ドル 785,000 GOLDMAN SACHS GRP 3.75% 22/05/25 782,471 820,342 0.96
米ドル 615,000 CITIGROUP INC 5.875% 30/01/42 * 743,767 814,090 0.95
米ドル 800,000 DOMINION RESOURCES 5.2% 15/08/19 904,455 800,835 0.94
米ドル 725,000 HALFMOON PARE 4.3750% 15/10/28 716,001 784,979 0.92
米ドル 585,000 BK OF AMERICA CORP 5.875% 7/02/42 * 704,303 781,149 0.91
米ドル 680,000 ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46 714,107 767,455 0.90
米ドル 610,000 AT&T INC 5.35% 01/09/40 689,423 685,577 0.80
米ドル 620,000 MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27 613,793 646,263 0.76
米ドル 575,000 MICROSOFT CORP 3.3% 06/02/27 562,928 608,417 0.71
米ドル 600,000 BOEING CAPITAL CORP 4.7% 27/10/19 715,271 603,173 0.70
米ドル 480,000 MICROSOFT CORP 4.45% 03/11/45 * 513,290 579,132 0.68
米ドル 535,000 VERIZON COMM 4.0160% 03/12/29 550,735 578,937 0.68
米ドル 550,000 DOLLAR GENERAL CORP 3.25% 15/04/23 519,761 564,012 0.66
米ドル 525,000 CSX CORP 3.25% 01/06/27 521,017 541,210 0.63
米ドル 525,000 ABBVIE INC 2.3% 14/05/21 524,087 524,450 0.61
米ドル 500,000 APPLE INC 2.85% 23/02/23 499,465 512,053 0.60
米ドル 510,000 OCCIDENTAL PETE 2.7000% 15/02/23 495,190 511,412 0.60
米ドル 511,000 ALTRIA GROUP INC 9.25% 06/08/19 717,549 511,360 0.60
米ドル 486,000 LINCOLN NATL CRP 3.8000% 01/03/28 484,868 509,965 0.60
米ドル 475,000 WALT DISNEY C 3.7000% 15/09/24 493,995 505,435 0.59
米ドル 508,000 WESTERN GAS PART 4.5000% 01/03/28 501,981 504,444 0.59
米ドル 495,000 EOG RESOURCES INC 2.625% 15/03/23 492,584 499,724 0.58
米ドル 390,000 CONS EDISON 5.5% 01/12/39 462,314 494,630 0.58
米ドル 425,000 VERIZON COMMUN 4.862% 21/08/46 447,563 492,096 0.57
米ドル 485,000 PEPSICO INC 2.15% 14/10/20 490,990 485,177 0.57
米ドル 475,000 CISCO SYSTEMS INC 2.2% 28/02/21 474,088 476,105 0.56
米ドル 450,000 PHILLIPS 66 PTNR 3.7500% 01/03/28 434,579 460,856 0.54
米ドル 440,000 BP CAP MKTS AMER 3.2160% 28/11/23 431,574 453,007 0.53
米ドル 426,000 CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28 420,010 451,474 0.53
米ドル 410,000 NBC UNIVERSAL 4.45% 15/01/43 430,939 451,469 0.53
米ドル 425,000 CMS ENERGY CORP 5.05% 15/03/22 488,920 451,345 0.53
米ドル 450,000 DUKE ENERGY CORP 2.65% 01/09/26 448,614 444,558 0.52
米ドル 410,000 CVS HEALTH CORP 5.125% 20/07/45 449,922 441,688 0.52
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 370,000 WALMART INC 4.0500% 29/06/48 365,186 422,694 0.49
米ドル 380,000 XCEL ENERGY INC 4.0000% 15/06/28 377,382 410,547 0.48
米ドル 400,000 BRISTOL-MYERS 2.9000% 26/07/24 398,448 408,431 0.48
米ドル 394,000 BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28 392,546 408,171 0.48
米ドル 370,000 REPUBLIC SVCS 3.9500% 15/05/28 364,827 401,242 0.47
米ドル 400,000 UNITEDHEALTH GRP 2.8750% 15/08/29 399,892 399,757 0.47
米ドル 360,000 APPALACHIAN POWER CO 4.45% 01/06/45 352,537 399,370 0.47
米ドル 380,000 PEPSICO INC 3.0000% 15/10/27 359,583 395,231 0.46
米ドル 380,000 HEALTHCARE TRUST 3.7500% 01/07/27 378,070 392,572 0.46
米ドル 315,000 KRAFT FOODS 6.875% 26/01/39 397,707 387,061 0.45
米ドル 380,000 CELGENE CORP 2.7500% 15/02/23 379,787 383,431 0.45
米ドル 351,000 AMGEN INC 4.663% 15/06/51 289,848 382,782 0.45
米ドル 375,000 VISA INC 2.1500% 15/09/22 373,868 376,002 0.44
米ドル 360,000 EL PASO PIPELINE PART 4.7% 01/11/42 358,398 367,454 0.43
米ドル 350,000 CAPITAL ONE FIN 3.75% 24/04/24 349,682 365,750 0.43
米ドル 350,000 BECTON DICKINSON 3.363% 06/06/24 350,000 361,668 0.42
米ドル 335,000 SALESFORCE.COM 3.7000% 11/04/28 334,916 361,424 0.42
米ドル 345,000 APPLE INC 3.0000% 13/11/27 325,180 355,447 0.42
米ドル 345,000 COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28 342,882 352,977 0.41
米ドル 325,000 CVS HEALTH CORP 5.0500% 25/03/48 323,148 351,332 0.41
米ドル 350,000 MICROSOFT CORP 2% 08/08/23 342,325 349,294 0.41
米ドル 330,000 TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41 352,962 347,495 0.41
米ドル 335,000 ARCHER-DANIELS 3.3750% 15/03/22 334,652 344,593 0.40
米ドル 308,000 COMCAST CORP 3.9500% 15/10/25 307,621 331,732 0.39
米ドル 320,000 DAIMLER FINAN 3.7000% 04/05/23 319,392 331,439 0.39
米ドル 300,000 UNITED TECH CORP 4.1250% 16/11/28 299,892 330,995 0.39
米ドル 325,000 BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24 325,000 327,473 0.38
米ドル 300,000 SOUTHERN CAL ED 4.2000% 01/03/29 328,830 326,514 0.38
米ドル 300,000 O'REILLY AUTOMOT 4.3500% 01/06/28 299,196 326,129 0.38
米ドル 310,000 UNION PAC CORP 3.6000% 15/09/37 309,693 315,280 0.37
米ドル 275,000 NISOURCE FIN CORP 4.8% 15/02/44 296,122 309,946 0.36
米ドル 300,000 ABBVIE INC 3.6% 14/05/25 298,932 309,255 0.36
米ドル 300,000 MERCK & CO INC 2.9000% 07/03/24 299,154 308,988 0.36
米ドル 296,000 DOLLAR TREE 4.2000% 15/05/28 293,739 308,208 0.36
米ドル 240,000 KINDER MORGAN ENER 6.95% 15/1/38 286,958 307,454 0.36
米ドル 270,000 AMAZON.COM INC 4.0500% 22/08/47 267,436 304,881 0.36
米ドル 300,000 ORACLE CORP 2.5% 15/05/22 298,407 302,172 0.35
米ドル 285,000 EPR PROPERTIES 4.75% 15/12/26 284,817 301,535 0.35
米ドル 274,000 ENTERGY LA LLC 4.0000% 15/03/33 273,761 300,753 0.35
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 265,000 GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46 263,906 300,507 0.35
米ドル 275,000 DOMINION ENERGY 4.2500% 01/06/28 275,000 299,547 0.35
米ドル 290,000 ENERGY TRANSFER PTN 3.6% 01/02/23 289,707 296,906 0.35
米ドル 275,000 ORACLE CORP 4.125% 15/05/45 279,309 296,738 0.35
米ドル 280,000 PHILLIPS 66 4.3% 01/04/22 304,660 294,922 0.34
米ドル 290,000 PUBLIC SERVICE 2.6500% 15/11/22 289,632 292,186 0.34
米ドル 275,000 MARATHON OIL COR 4.4000% 15/07/27 288,948 289,115 0.34
米ドル 280,000 WASTE MANAGEMENT 3.1500% 15/11/27 266,669 288,601 0.34
米ドル 205,000 PROGRESS ENERGY INC 7.75% 01/03/31 * 290,091 287,204 0.34
米ドル 280,000 CELGENE CORP 3.2500% 20/02/23 279,322 286,929 0.34
米ドル 275,000 CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26 276,612 284,184 0.33
米ドル 269,000 ECOLAB INC 4.35% 08/12/21 291,413 281,814 0.33
米ドル 275,000 AMERICAN TOWER 3.375% 15/10/26 272,261 280,781 0.33
米ドル 260,000 KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25 260,000 279,449 0.33
米ドル 270,000 BRISTOL-MYERS 3.2000% 15/06/26 269,266 279,154 0.33
米ドル 275,000 BOEING CO 2.8000% 01/03/23 271,821 278,144 0.32
米ドル 274,000 UNILEVER CAPITAL 2.7500% 22/03/21 272,600 276,362 0.32
米ドル 250,000 DISCOVER BANK 4.6500% 13/09/28 249,625 274,689 0.32
米ドル 165,000 WALT DISNEY C 7.7500% 01/12/45 256,027 274,570 0.32
米ドル 270,000 APPLE INC 2.85% 06/05/21 * 282,809 273,515 0.32
米ドル 265,000 PFIZER INC 2.9500% 15/03/24 264,865 272,763 0.32
米ドル 230,000 BURLINGTON NORTH 4.7% 01/09/45 228,678 272,223 0.32
米ドル 240,000 MARSH & MCLENNAN 4.3750% 15/03/29 239,916 266,973 0.31
米ドル 245,000 WILLIAMS PART LP 5.1% 15/09/45 254,295 265,965 0.31
米ドル 240,000 AT&T INC 5.15% 15/03/42 247,615 265,635 0.31
米ドル 240,000 EXELON CORP 4.45% 15/04/46 242,236 261,730 0.31
米ドル 256,000 CROWN CASTLE INT 3.1500% 15/07/23 255,053 261,097 0.31
米ドル 225,000 CMS ENERGY CORP 4.875% 01/03/44 240,460 261,064 0.30
米ドル 255,000 KINDER MORGAN ENER 6.85% 15/02/20 316,612 260,652 0.30
米ドル 250,000 AT&T INC 3.8000% 15/02/27 249,038 260,410 0.30
米ドル 235,000 CONAGRA BRANDS 4.8500% 01/11/28 234,922 260,005 0.30
米ドル 250,000 PFIZER INC 3.2000% 15/09/23 249,493 259,593 0.30
米ドル 250,000 O'REILLY AUT INC 3.55% 15/03/26 249,580 258,713 0.30
米ドル 245,000 JOHN DEERE CAP 3.6500% 12/10/23 244,956 258,346 0.30
米ドル 235,000 MCDONALD'S CORP 4.45% 01/03/47 234,615 258,025 0.30
米ドル 235,000 EVERSOURCE ENERG 4.2500% 01/04/29 233,367 257,302 0.30
米ドル 215,000 ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30/11/36 213,624 256,633 0.30
米ドル 225,000 ANHEUSER-BUSCH 4.7500% 23/01/29 224,291 255,785 0.30
米ドル 210,000 ERAC USA FIN CO 5.625% 15/03/42 225,954 255,753 0.30
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 235,000 NESTLE HOLDIN 3.6250% 24/09/28 230,730 255,402 0.30
米ドル 225,000 BERKSHIRE HATH 4.2500% 15/01/49 222,701 252,712 0.30
米ドル 235,000 MORGAN STANLEY 4% 23/07/25 234,807 250,621 0.29
米ドル 235,000 BP CAP MKTS AMER 3.7960% 21/09/25 235,000 250,479 0.29
米ドル 235,000 JOHN DEERE CAP 3.4500% 07/03/29 234,272 250,234 0.29
米ドル 225,000 ATMOS ENERGY 4.1250% 15/03/49 224,114 249,637 0.29
米ドル 245,000 CIMAREX ENERGY 3.9% 15/05/27 246,828 248,243 0.29
米ドル 205,000 LOCKHEED MARTIN 4.7% 15/05/46 201,964 247,575 0.29
米ドル 235,000 DTE ENERGY CO 3.8% 15/03/27 234,380 246,596 0.29
米ドル 234,000 SCHLUMBERGER 3.9000% 17/05/28 223,854 244,348 0.29
米ドル 225,000 NATIONAL RETAIL 4.3000% 15/10/28 221,987 244,315 0.29
米ドル 225,000 UNITEDHEALTH GRP 3.8500% 15/06/28 228,839 243,571 0.28
米ドル 220,000 MORGAN STANLEY 4.3% 27/01/45 218,350 242,214 0.28
米ドル 220,000 METROPLTN EDI 4.3000% 15/01/29 219,732 241,925 0.28
米ドル 225,000 ELI LILLY & CO 3.3750% 15/03/29 224,654 239,035 0.28
米ドル 205,000 GECC 5.875% 14/01/38 274,712 238,579 0.28
米ドル 225,000 AT&T INC 4.1000% 15/02/28 215,656 238,551 0.28
米ドル 220,000 ENTERGY TEXAS 4.0000% 30/03/29 219,591 238,529 0.28
米ドル 225,000 TARGET CORP 3.3750% 15/04/29 224,978 237,849 0.28
米ドル 225,000 BP CAP MKTS AMER 3.4100% 11/02/26 225,000 235,847 0.28
米ドル 225,000 3M CO 3.2500% 14/02/24 227,637 234,595 0.27
米ドル 225,000 MARS INC 3.2000% 01/04/30 224,336 233,303 0.27
米ドル 225,000 DTE ENERGY CO 3.5% 01/06/24 228,629 233,093 0.27
米ドル 225,000 GLAXOSMITHKLINE 3.3750% 15/05/23 226,771 233,053 0.27
米ドル 225,000 WILLIS NORTH AMERICA 3.6% 15/05/24 224,807 232,370 0.27
米ドル 225,000 TEXAS INSTRUMENT 2.9000% 03/11/27 215,330 231,614 0.27
米ドル 200,000 HOME DEPOT INC 4.4% 15/03/45 229,924 229,719 0.27
米ドル 225,000 FORD MOTOR CRED 4.1400% 15/02/23 225,000 229,694 0.27
米ドル 207,000 KIMBERLY-CLARK 3.9500% 01/11/28 206,677 228,898 0.27
米ドル 225,000 PUBLIC SERVICE 2.8750% 15/06/24 224,894 227,971 0.27
米ドル 225,000 NORTHROP GRUMMAN 2.5500% 15/10/22 218,799 226,125 0.26
米ドル 225,000 ESSEX PORTFOLIO 3.0000% 15/01/30 221,922 222,263 0.26
米ドル 225,000 GENERAL MOTORS C 5.4000% 01/04/48 203,211 221,922 0.26
米ドル 215,000 SUNOCO LOGISTICS 3.9% 15/07/26 214,346 219,899 0.26
米ドル 220,000 PHILIP MORRIS INTL 2% 21/02/20 218,654 219,575 0.26
米ドル 225,000 DPL INC 4.3500% 15/04/29 224,658 219,228 0.26
米ドル 210,000 GENERAL DYNAMICS 3.3750% 15/05/23 210,524 218,685 0.26
米ドル 200,000 VEREIT OPERAT PART 4.875% 01/06/26 216,014 218,677 0.26
米ドル 207,000 WALMART INC 3.4000% 26/06/23 206,944 216,663 0.25
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 210,000 MASTERCARD INC 2.9500% 01/06/29 209,710 215,506 0.25
米ドル 200,000 VERIZON COMM INC 3.8750% 08/02/29 199,622 215,261 0.25
米ドル 200,000 ALEXANDRIA REAL EST 4.3% 15/01/26 208,450 214,620 0.25
米ドル 195,000 FEDEX CORP 5.1% 15/01/44 228,113 214,548 0.25
米ドル 200,000 CONCHO RES/MIDLA 4.3000% 15/08/28 199,320 213,869 0.25
米ドル 170,000 MARATHON PETRO CORP 6.5% 01/03/41 210,271 212,583 0.25
米ドル 200,000 EXELON GENERAT CO 4.25% 15/06/22 212,200 208,905 0.24
米ドル 200,000 CHARTER COMM OP 5.3750% 01/05/47 199,936 207,200 0.24
米ドル 185,000 MCDONALD'S CORP 4.6% 26/05/45 188,662 204,057 0.24
米ドル 200,000 SPIRIT REALTY LP 4.0000% 15/07/29 199,848 203,868 0.24
米ドル 200,000 GENERAL MOTORS C 4.2000% 01/10/27 199,704 202,658 0.24
米ドル 197,000 MEDTRONICS INC 3.15% 15/03/22 203,012 202,146 0.24
米ドル 200,000 APPLE INC 2.4000% 13/01/23 195,356 201,800 0.24
米ドル 190,000 ENERGY TRANSF PARTN 5.2% 01/02/22 211,479 201,176 0.24
米ドル 195,000 VISA INC 2.8% 14/12/22 191,194 199,105 0.23
米ドル 200,000 BAT CAPITAL CORP 3.5570% 15/08/27 192,008 198,909 0.23
米ドル 190,000 JOHN DEERE CA 3.4500% 07/06/23 189,896 197,690 0.23
米ドル 185,000 CATERPILLAR FI 3.6500% 07/12/23 184,908 194,644 0.23
米ドル 200,000 WALT DISNEY CO 1.85% 30/7/26 179,142 193,487 0.23
米ドル 185,000 CONTINENTAL RES 4.3750% 15/01/28 187,338 191,504 0.22
米ドル 185,000 HERSHEY COMPANY 3.1000% 15/05/21 184,872 188,173 0.22
米ドル 170,000 CLEVE ELEC IL 4.5500% 15/11/30 169,873 187,800 0.22
米ドル 180,000 SOUTHERN CAL ED 3.4000% 01/06/23 175,451 184,292 0.22
米ドル 175,000 BURLINGTON NORTH 3.4% 01/09/24 172,533 183,610 0.21
米ドル 180,000 WP CAREY INC 3.8500% 15/07/29 177,977 182,706 0.21
米ドル 165,000 CELGENE CORP 4.3500% 15/11/47 160,897 182,199 0.21
米ドル 175,000 JPMORGAN CHASE & CO 3.3% 01/04/26 176,713 181,264 0.21
米ドル 165,000 CONCHO RES/MIDLA 4.8750% 01/10/47 164,586 180,773 0.21
米ドル 175,000 ENERGY TRANSF PARTN 4.15% 01/10/20 174,701 177,698 0.21
米ドル 165,000 MARSH & MCLENNAN 3.8750% 15/03/24 164,909 174,809 0.20
米ドル 175,000 SOUTHERN CO GAS CAP 3.95% 01/10/46 174,690 172,877 0.20
米ドル 160,000 REGENCY CENTERS 4.1250% 15/03/28 168,590 172,109 0.20
米ドル 155,000 ENTERPRISE PROD 4.85% 15/03/44 168,102 171,859 0.20
米ドル 170,000 XCEL ENERGY 4.7% 15/05/20 193,577 171,052 0.20
米ドル 150,000 BECTON DICKINSON 4.669% 06/06/47 150,000 168,068 0.20
米ドル 165,000 ALABAMA POWER CO 3.375% 01/10/20 175,311 166,775 0.19
米ドル 155,000 MPLX LP 5.2% 01/03/47 159,787 166,372 0.19
米ドル 161,000 GENERAL DYNAMICS 3.0000% 11/05/21 159,881 163,656 0.19
米ドル 155,000 WASTE MANAGEMENT 3.2000% 15/06/26 154,958 162,205 0.19
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 153,000 COMCAST CORP 3.5500% 01/05/28 152,460 161,575 0.19
米ドル 165,000 BRDCOM CRP / FIN 3.8750% 15/01/27 164,271 160,543 0.19
米ドル 135,000 ENERGY TRANSFER 6.2500% 15/04/49 134,798 159,132 0.19
米ドル 135,000 ACE INA HOLDINGS 4.35% 03/11/45 134,663 156,347 0.18
米ドル 125,000 AMERICAN INTL GP 6.25% 01/05/36 155,613 156,017 0.18
米ドル 135,000 APPLE INC 4.375% 13/05/45 138,803 153,935 0.18
米ドル 130,000 VIRGINIA EL&PWR 4.6000% 01/12/48 129,266 153,626 0.18
米ドル 150,000 CATERPILLAR FI 3.1500% 07/09/21 149,885 153,075 0.18
米ドル 130,000 COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48 129,893 151,770 0.18
米ドル 130,000 ALEXANDRIA REAL 4.8500% 15/04/49 129,934 150,939 0.18
米ドル 145,000 ALABAMA POWER CO 3.75% 01/03/45 143,994 150,375 0.18
米ドル 150,000 COLUMBIA PROP TRUST 3.65% 15/08/26 149,439 148,783 0.17
米ドル 135,000 SOUTHERN CAL ED 3.7000% 01/08/25 131,547 140,814 0.16
米ドル 115,000 ANADARKO PETRO 6.45% 15/09/36 129,809 139,503 0.16
米ドル 120,000 NORFOLK SOUTHERN 4.6500% 15/01/46 132,421 136,996 0.16
米ドル 125,000 ALLSTATE CORP 3.8500% 10/08/49 124,129 131,385 0.15
米ドル 125,000 IBM CORP 3.3000% 15/05/26 124,768 129,824 0.15
米ドル 125,000 IBM CORP 3.0000% 15/05/24 124,523 127,905 0.15
米ドル 120,000 PFIZER INC 3.4500% 15/03/29 119,718 126,936 0.15
米ドル 90,000 CONOCOPHILLIPS 6.5% 01/02/39 110,949 126,617 0.15
米ドル 125,000 CISCO SYSTEMS INC 2.5% 20/09/26 125,981 126,323 0.15
米ドル 110,000 DOW CHEMICAL 4.8000% 30/11/28 109,888 123,062 0.14
米ドル 115,000 MERCK & CO INC 3.4000% 07/03/29 114,354 122,121 0.14
米ドル 115,000 EXELON CORP 3.4% 15/04/26 108,087 118,759 0.14
米ドル 98,000 UNITED TECH CORP 4.6250% 16/11/48 97,689 115,292 0.13
米ドル 100,000 AT & T INC 5.45% 01/03/47 99,439 115,027 0.13
米ドル 105,000 APPLE INC 3.85% 04/05/43 103,044 111,332 0.13
米ドル 105,000 AMERICAN INTL GP 3.9% 01/04/26 109,443 110,566 0.13
米ドル 100,000 AT&T INC 5.3500% 15/12/43 102,329 110,517 0.13
米ドル 100,000 DIAMOND 1/2 FIN 6.02% 15/06/26 109,742 110,341 0.13
米ドル 110,000 BROADCOM INC 3.6250% 15/10/24 109,140 110,273 0.13
米ドル 104,000 PRUDENTIAL FIN 3.9350% 07/12/49 85,498 109,416 0.13
米ドル 110,000 AMERISOURCEBERGEN 4.25% 01/03/45 109,794 108,591 0.13
米ドル 100,000 WILLIAMS PARTNER 4.8500% 01/03/48 99,515 105,723 0.12
米ドル 100,000 ENTERPRISE PRODU 4.2000% 31/01/50 99,792 101,046 0.12
米ドル 93,000 CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28 92,627 101,031 0.12
米ドル 75,000 DIAMOND 1/2 FIN 8.35% 15/07/46 96,299 94,478 0.11
米ドル 87,000 JOHN DEERE CAP 3.1250% 10/09/21 86,973 88,656 0.10
米ドル 80,000 NORFOLK SOUTHERN 4.1500% 28/02/48 78,526 86,017 0.10
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ＢＮＹメロン米国投資適格社債ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2019年７月31日現在
（米ドルで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
米ドル 70,000 DOWDUPONT 5.4190% 15/11/48 75,648 84,113 0.10
米ドル 80,000 BOEING CO 3.4500% 01/11/28 78,033 83,785 0.10
米ドル 60,000 WALT DISNEY C 6.1500% 01/03/37 74,140 81,518 0.10
米ドル 65,000 ENERGY TRANSFER 4.5000% 15/04/24 64,770 69,087 0.08
米ドル 62,000 CONAGRA BRANDS 5.4000% 01/11/48 61,698 69,076 0.08
米ドル 65,000 HOME DEPOT INC 3.2500% 01/03/22 64,822 66,982 0.08
米ドル 65,000 CSX CORP 3.8000% 01/11/46 62,784 65,573 0.08
米ドル 60,000 FIDELITY NATL IN 3.7500% 21/05/29 59,896 63,404 0.07
米ドル 55,000 CORNING INC 4.3750% 15/11/57 54,979 54,413 0.06
米ドル 50,000 BOEING CO 2.8000% 01/03/24 49,542 50,625 0.06
米ドル 40,000 MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/45 44,747 49,325 0.06
米ドル 40,000 MPLX LP 4.125% 01/03/27 39,020 41,593 0.05
米ドル 16,000 SCHLUMBERGER HDG 4% 21/12/25 15,990 16,999 0.02
69,773,489 72,217,238 84.37
アメリカ合衆国合計
70,568,700 73,044,179 85.34
投資有価証券合計 81,011,360 83,919,506 98.04
＊ デリバティブの取引相手方に担保として差し入れた有価証券。
(1) 額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2018年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円（全額払込済）、授権株式総数は、普通株
式450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優
先株式1,000株です。
定款およびケイマン諸島会社法（2018年改訂）に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限
に関する制限はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行お
よび信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことので
きるようなその他の業務を営むことを含みます。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行いま
す。管理会社は、投資運用会社であるＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に
ファンドの投資運用業務を委託しており、また、ファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他
の管理業務をノムラ・バンク・ルクセンブルクＳ.Ａ.に委託しています。
2019年７月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 19 511,163,441,297 円
契約型投資信託
（３）【その他】
本書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実または重要
な影響を与えることが予想される事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
(1）管理会社であるBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド（以下「当社」とい
う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）第131条第５項本文を適用し、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８
月６日 内閣府令第52号）により作成しております。
また、財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（自 2018年１月１日 至
2018年12月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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（１）【資産及び負債の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2017年12月31日） （2018年12月31日）
資産の部
流動資産
現金・預金 1,582,306 1,681,223
未収委託者報酬 269,459 249,131
前払販売関連費用 6,391,211 6,339,519
未収入金 442,099 529,456
－ 16,824
デリバティブ債権
流動資産計 8,685,076 8,816,155
資産合計 8,685,076 8,816,155
負債の部
流動負債
未払金 946,745 642,298
未払費用 732,673 688,124
4,395 －
デリバティブ債務
流動負債計 1,683,814 1,330,422
負債合計 1,683,814 1,330,422
純資産の部
株主資本
資本金 246 246
資本剰余金
その他資本剰余金 1,193,830 1,193,830
利益剰余金
その他利益剰余金
5,807,184 6,291,655
繰越利益剰余金
株主資本合計 7,001,261 7,485,732
純資産合計 7,001,261 7,485,732
負債・純資産合計 8,685,076 8,816,155
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（２）【損益の状況】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年１月１日 （自 2018年１月１日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
営業収益
委託者報酬 3,148,250 3,100,923
3,326,879 3,278,975
販売管理報酬等
営業収益計 6,475,129 6,379,898
営業費用
支払手数料 2,759,020 2,720,221
2,924,190 2,944,151
販売関連費用
営業費用計 5,683,210 5,664,372
一般管理費
事務委託費 351,359 243,170
19,115 20,298
諸経費
一般管理費計 370,475 263,469
営業利益 421,443 452,056
営業外収益
受取利息 354 241
－ 35,061
為替差益
営業外収益計 354 35,303
営業外費用
支払利息 8,741 －
34,285 －
為替差損
営業外費用計 43,027 －
経常利益 378,770 487,360
特別損失
前払販売関連費用追加償却費 － *1 2,889
税引前当期純利益 378,770 484,470
当期純利益 378,770 484,470
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（３）株主資本等変動計算書
前事業年度（自 2017年１月１日 至 2017年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,428,414 6,622,490 6,622,490
当期変動額
当期純利益 378,770 378,770 378,770
当期変動額合計 － － 378,770 378,770 378,770
当期末残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当事業年度（自 2018年１月１日 至 2018年12月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他 純資産合計
資本金 利益剰余金 株主資本合計
その他
資本剰余金
繰越利益
剰余金
当期首残高 246 1,193,830 5,807,184 7,001,261 7,001,261
当期変動額
当期純利益 484,470 484,470 484,470
当期変動額合計 － － 484,470 484,470 484,470
当期末残高 246 1,193,830 6,291,655 7,485,732 7,485,732
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注記事項
（重要な会計方針）
１．デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
２．前払販売関連費用の処理方法
前払販売関連費用には、受益証券販売会社に支払った販売手数料を計上しており、将来ファンドから収受する販売管理報酬及び解約時には投資家から回収する手数
料（販売管理報酬等）に対応させて営業費用の販売関連費用にて計上しております。
（損益計算書関係）
前事業年度 （自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
*1. 前払販売関連費用追加償却費
前払販売関連費用の価値の減少により、将来受取キャッシュ・フローの見込額が減少したため、当該見込み額に基づき、前払販売関連費用について追加償却費を
認識しております。
( 株主資本等変動計算書関係 )
前事業年度（自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 （株） 1,000 - - 1,000
優先株式 （株） 1,000 - - 1,000
当事業年度（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
発行済株式総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 （株） 1,000 - - 1,000
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優先株式 （株） 1,000 - - 1,000
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( 金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は資産運用管理業務を行っております。これらの事業により生じる営業債権である未収委託者報酬、未収入金の管理はきわめて重要であると認識しておりま
す。
これらの業務により生じた余剰資金の運用については、短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定しており、外貨建預金については、為替予約を用いて管理し
ております。
必要資金については銀行からの借入により調達しており、必要に応じて短期借入により資金調達する方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は分別保管されているファンドの信託財産から回収されるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。なお、営業債権のうち、外貨建てのもの
については、為替の変動リスクに晒されております。
また、短期借入金については、金利の変動リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
預金のうち、外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
借入金に係る金利の変動リスク及び為替の変動リスクにつきましては、市場の動向を継続的に把握しその抑制に努めております。預金のうち、外貨建てのもの
については急激な為替変動リスクを抑制するため、短期の為替予約を用いております。
② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因
を織り込んでいるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 （ 2017年12月31日）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,582,306 1,582,306 -
(2) 未収委託者報酬 269,459 269,459 -
(3) 未収入金 442,099 442,099 -
資産計 2,293,864 2,293,864 -
(1) 未払金 946,745 946,745 -
(2) 未払費用 732,673 732,673 -
負債計 1,679,418 1,679,418 -
デリバティブ取引(*1)
(1) ヘッジ会計が適用されていな
(4,395) (4,395) -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 (4,395) (4,395) -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
当事業年度 （ 2018年12月31日）
（単位：千円）
貸借対照表上計上額 時価 差額
(1) 現金・預金 1,681,223 1,681,223 -
(2) 未収委託者報酬 249,131 249,131 -
(3) 未収入金 529,456 529,456 -
資産計 2,459,810 2,459,810 -
(1) 未払金 642,298 642,298 -
(2) 未払費用 688,124 688,124 -
負債計 1,330,422 1,330,422 -
デリバティブ取引(*1)
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(1) ヘッジ会計が適用されていな
16,824 16,824 -
いもの
(2) ヘッジ会計が適用されている
- -
-
もの
デリバティブ取引計 16,824 16,824 -
(*1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で示しております。
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( 注１) 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、並びに(3) 未収入金
これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払金、並びに(2) 未払費用
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
( 注２) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度 （ 2017年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,582,306 - - -
未収委託者報酬 269,459 - - -
未収入金 442,099 - - -
合 計 2,293,864 - - -
当事業年度 （ 2018年12月31日）
1 年超 5 年超
1 年以内 5 年以内 10 年以内 10 年超
( 千円) ( 千円) ( 千円) ( 千円)
現金・預金 1,681,223 - - -
未収委託者報酬 249,131 - - -
未収入金 529,456 - - -
合 計 2,459,810 - - -
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（デリバティブ取引関係）
1 ．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前事業年度 （ 2017年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 1,314,384 － △4,395 △4,395
1,314,384 －
合計 △4,395 △4,395
当事業年度 （ 2018年12月31日）
契約額等のうち
取引の 契約額等 時価 評価損益
区分 1 年超
種類
（千円） （千円） （千円） （千円）
為替予約取引
市場取引以
売建
外の
取引
オーストラリアドル 793,350 － 16,824 16,824
合計 793,350 － 16,824 16,824
（注）時価の算定方法
契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前事業年度 （ 2017年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （ 2018年12月31日）
該当事項はありません。
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( セグメント情報等）
セグメント情報
当社の報告セグメントは、「管理業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前 事業年度 （自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,148,250 3,326,879 6,475,129
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当 事業年度 （自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日 )
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
委託者報酬 販売管理報酬等 合計
外部顧客への売上高 3,100,923 3,278,975 6,379,898
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
損益計算書に占める外部顧客への売上高の90％超は本邦におけるものであるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
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（関連当事者 との取引 ）
１．関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前 事業年度（自 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,619,144
東京 投資運用 ( 注2) 未払
アセット・マ
親会社 795 百万 資産運用 623,629
都 千 なし 委託 費用
ネジメント・
を持つ 円 業務
346,848
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
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預金の引
349,327
預金取引 出(純額) 預金 1,545,854
( 注3)
資金の借
1,662,535
入(注3)
資金の返 短期
2,010,632
同一の
-
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
済(注3) 借入金
ニュー 百万米 銀行業 なし
資金の借入
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
会社
利息の
支払
8,741
( 注3)
デリバ
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 4,395
71,472
ブ取引
支出
債務
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
当 事業年度（自 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日）
資本金
事業の内 議決権等
取引の 期末残高
又は出 関連当事者 取引金額
種類 会社等の名称 所在地 容又は職 の所有(被 科目
資金 との関係 （千円）
内容 （千円）
業 所有)割合
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
投資運用
BNY メロン・
委託
同一の
2,589,840
アセット・マ 東京 投資運用 ( 注2) 未払
親会社 795 百万 資産運用 602,841
ネジメント・ 都 千 なし 委託 費用
を持つ 円 業務
239,271
代田区 役員の兼任 事務委託
ジャパン株式
会社
( 注4)
会社
預金の引
28,837
預金取引 出(純額) 預金 1,515,030
( 注3)
同一の
米国 1,135
ニューヨーク
親会社
ニュー 百万米 銀行業 なし
メロン銀行
を持つ
ヨーク ドル
デリバ
会社
デリバ
ティブ取
デリバティ
引による
ティブ 16,824
32,141
ブ取引
入金
債権
( 注3)
( 注) 取引条件及び取引条件の決定方針
(1) 取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(2) 当該会社との投資運用契約に基づき、独立第三者間取引と同様の取引条件で計算された金額を支払っております。
(3) 当社と関係を有しない他の当事者と同様の取引条件等によっております。
(4 ） 事務委託については、当社が提供を受ける役務に係る人件費、システム利用料
等の経費相当額に基づいて算出されております。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
（1株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年 1月 1日 （自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
1 株当たり純資産額 3,500,630 円62銭 3,742,866 円6銭
1 株当たり当期純利益金額 189,385円47銭 242,235円44銭
( 注) １．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項目
（自 2017年 1月 1日 （自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日） 至 2018年12月31日）
当期純利益（千円） 378,770 484,470
普通株主に帰属しない金額（千円） - -
普通株式に係る当期純利益（千円） 378,770 484,470
期中平均株式数 2,000 2,000
うち、普通株式 1,000 1,000
うち、普通株式と同等の株式：
優先株式 1,000 1,000
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年4月23日
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「管理会社の経理状
況」に掲げられているBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年１月１日から2018年
12月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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