ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)/ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)/ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月8日 提出
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
【ファンド名】
ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引
法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に
従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第70期 第71期 第72期
計算期間 自 2019年7月26日 自 2019年8月27日 自 2019年9月26日
至 2019年8月26日 至 2019年9月25日 至 2019年10月25日
収益分配金
120円 120円 120円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 68,666,601千円 73,956,762千円 80,424,162千円
期末受益権口数 14,272,482万口 14,808,339万口 15,571,873万口
期末基準価額
4,811円 4,994円 5,165円
(1万口当り、分配落後)
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