ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月4日 提出
【ファンド名】 ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
第210計算期間
計算期間 自 2019年 8月27日
至 2019年 9月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 76,289,082,761 円
期末受益権口数 97,195,203,173 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,849 円
期中騰落率 1.0 %
第211計算期間
計算期間 自 2019年 9月26日
至 2019年10月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 78,844,902,966 円
期末受益権口数 99,452,241,352 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,928 円
期中騰落率 1.3 %
第212計算期間
計算期間 自 2019年10月26日
至 2019年11月25日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 80,900,515,548 円
期末受益権口数 102,673,607,467 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,879 円
期中騰落率 △0.4 %
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