ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年 10 月 31 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール（ Valérie Bernard ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（ Geoffrey Lahaye ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ -1855 、
Ｊ . Ｆ . ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド
（ UBS （ Lux ） Strategy Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
記名式無額面受益証券
上限見込額は以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 ８億 8,000 万米ドル（約 962 億円）を上限
とする。
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券 1,000 億円を上限と
する。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券 ８億 8,000 万米ドル（約 962 億円）を上限
とする。
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券 1,000 億円を上限と
する。
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2019 年５月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 109.36 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2019 年７月 31 日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原
届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、その他の事項を訂正するた
め、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
下線部 は訂正部分を示します。
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第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120 － 073 － 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/japan-wealth
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」ということがある。）
（注）上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
＜訂正後＞
ＵＢＳ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120 － 073 － 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」ということがある。）
（注）上記日本における販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
（ハ）資本金の額
＜訂正前＞
株主資本の 13,000,000 ユーロ（ 15 億 8,262 万円）は、１株 2,000 ユーロ（ 243,480 円）の株式 6,500
株によって表章される。 2019 年 ５ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（注）ユーロの円貨換算は、 2019 年 ５ 月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
121.74 円）による。以下同じ。
＜訂正後＞
株式資本の 13,000,000 ユーロ（ 15 億 2,919 万円）は、１株 2,000 ユーロ（ 235,260 円）の株式 6,500
株によって表章される。 2019 年 ８ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（注）ユーロの円貨換算は、 2019 年 ８ 月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
117.63 円）による。以下、同じ。
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５ 運用状況
（１）投資状況
資産別及び地域別の投資状況
投資状況については、以下の内容に原届出書が更新されます。
（イールド（米ドル））
（ 2019 年８月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 545,610,477.61 64.74
投資信託
アイルランド 8,149,711.79 0.97
米国 63,097.96 0.01
シンガポール 9,551.61 0.00
小計 553,832,838.97 65.71
米国 158,508,140.82 18.81
債券
カナダ 9,080,217.57 1.08
オランダ 7,592,475.29 0.90
国際機関 5,869,807.61 0.70
韓国 5,633,062.50 0.67
オーストラリア 5,516,594.00 0.65
ドイツ 5,440,804.65 0.65
ルクセンブルグ 3,812,453.57 0.45
クウェート 3,082,800.00 0.37
イギリス 3,017,502.16 0.36
アラブ首長国連邦 2,113,312.50 0.25
日本 1,826,404.97 0.22
シンガポール 1,638,241.50 0.19
フランス 1,305,941.63 0.15
カタール 1,270,875.00 0.15
ニュージーランド 599,081.18 0.07
ノルウェー 331,268.07 0.04
小計 216,638,983.02 25.70
米国 28,858,575.52 3.42
株式
日本 3,829,641.15 0.45
イギリス 2,522,092.31 0.30
フランス 1,698,833.46 0.20
スイス 1,681,266.46 0.20
カナダ 1,585,974.10 0.19
ドイツ 1,253,832.41 0.15
オーストラリア 1,155,603.38 0.14
オランダ 770,118.60 0.09
香港 589,882.09 0.07
スペイン 441,573.92 0.05
スウェーデン 365,703.48 0.04
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アイルランド 330,506.13 0.04
イタリア 288,569.32 0.03
デンマーク 267,733.48 0.03
フィンランド 196,817.20 0.02
シンガポール 186,321.32 0.02
ベルギー 161,328.11 0.02
ノルウェー 101,306.82 0.01
バミューダ 71,047.50 0.01
アルゼンチン 59,460.00 0.01
イスラエル 50,661.81 0.01
ジャージー 41,530.93 0.00
オーストリア 36,583.49 0.00
ルクセンブルグ 35,488.61 0.00
マカオ 23,993.82 0.00
ポルトガル 22,055.05 0.00
ニュージーランド 19,756.30 0.00
パプアニューギニア 12,673.99 0.00
南アフリカ 6,068.11 0.00
小計 46,664,998.87 5.54
従来型オプション 米国 304,200.00 0.04
ポートフォリオ合計 817,441,020.86 96.99
現金・その他の資産（負債控除後） 25,380,777.90 3.01
合計 842,821,798.76
100.00
（純資産総額） ( 約 89,727 百万円 )
（注１）投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下、同じ。
（注２）資産別及び地域別の投資状況は、サブ・ファンドの資産がどのような商品にどれくらい投資されているかを示している。
（注３）本「５ 運用状況」に記載されているサブ・ファンドの運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束
するものではない。
（注４）米ドルの円貨換算は、便宜上、 2019 年８月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
106.46 円）による。以下、同じ。
（注５）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建てまたは円建ての
ため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨または円貨をもって行う。
（注６） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。 ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
る。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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（グロース（米ドル））
（ 2019 年８月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ルクセンブルグ 169,248,690.22 72.83
投資信託
アイルランド 3,059,568.00 1.32
米国 40,643.73 0.02
イギリス 7,667.22 0.00
カナダ 5,161.29 0.00
小計 172,361,730.46 74.17
米国 8,462,957.51 3.64
債券
ドイツ 574,896.88 0.25
国際機関 535,264.86 0.23
カナダ 484,877.87 0.21
カタール 412,910.52 0.18
オランダ 251,367.22 0.11
オーストラリア 238,663.10 0.10
ルクセンブルグ 226,012.54 0.10
韓国 201,500.00 0.09
ノルウェー 66,253.62 0.03
オーストリア 40,638.87 0.02
小計 11,495,342.99 4.95
米国 19,060,332.98 8.20
株式
日本 2,477,083.07 1.07
イギリス 1,649,295.99 0.71
フランス 1,161,218.62 0.50
カナダ 1,100,569.29 0.47
スイス 1,095,102.75 0.47
ドイツ 879,988.47 0.38
オーストラリア 753,459.59 0.32
オランダ 514,430.82 0.22
香港 407,144.87 0.18
スペイン 296,276.81 0.13
スウェーデン 232,089.69 0.10
アイルランド 228,269.02 0.10
イタリア 210,695.64 0.09
デンマーク 195,467.44 0.08
シンガポール 132,943.28 0.06
フィンランド 123,448.53 0.05
ベルギー 109,444.92 0.05
ノルウェー 56,720.99 0.02
イスラエル 51,846.81 0.02
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バミューダ 34,541.95 0.01
ルクセンブルグ 27,443.18 0.01
ニュージーランド 26,948.44 0.01
オーストリア 26,512.16 0.01
ジャージー 24,407.21 0.01
ポルトガル 20,634.28 0.01
アルゼンチン 18,432.60 0.01
マカオ 7,853.63 0.00
パプアニューギニア 6,831.34 0.00
南アフリカ 6,690.48 0.00
小計 30,936,124.85 13.31
短期金融商品 米国 10,962,638.81 4.72
従来型オプション 米国 81,120.00 0.03
ポートフォリオ合計 225,836,957.11 97.17
現金・その他の資産（負債控除後） 6,565,407.53 2.83
合計 232,402,364.64
100.00
（純資産総額） ( 約 24,742 百万円 )
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（３）運用実績
① 純資産の推移
純資産の推移については、以下の内容が原届出書に追加・更新されます。
2019 年８月末日および同日前１年以内における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
（イールド（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ 3,343.48 355,947
2018 年９月末日 944,476 100,549
（日本円・ヘッジ）
10,687 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,248.20 345,803
10 月末日 906,083 96,462
（日本円・ヘッジ）
10,362 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,250.07 346,002
11 月末日 889,628 94,710
（日本円・ヘッジ）
10,344 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,175.74 338,089
12 月末日 847,526 90,228
（日本円・ヘッジ）
10,080 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,300.01 351,319
2019 年１月末日 864,089 91,991
（日本円・ヘッジ）
10,452 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,334.82 355,025
２月末日 863,725 91,952
（日本円・ヘッジ）
10,546 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,372.44 359,030
３月末日 853,068 90,818
（日本円・ヘッジ）
10,641 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,416.57 363,728
４月末日 857,168 91,254
（日本円・ヘッジ）
10,752 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,355.97 357,277
５月末日 838,872 89,306
（日本円・ヘッジ）
10,536 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,450.52 367,342
６月末日 858,066 91,350
（日本円・ヘッジ）
10,804 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,457.79 368,116
７月末日 852,174 90,722
（日本円・ヘッジ）
10,801 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,445.49 366,807
８月末日 842,822 89,727
（日本円・ヘッジ）
10,741 円
Ｐ－ａｃｃ
（注１）１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる場合がある。以下同
じ。
（注２）「１口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみを記載している。以下同じ。
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＜参考情報＞
ファンド証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はな
い。
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（グロース（米ドル））
純資産総額 １口当たりの純資産価格
受益証券の
千米ドル 百万円 米ドル 円
クラス
Ｐ－ａｃｃ 3,920.00 417,323
2018 年９月末日 158,544 16,879
（日本円・ヘッジ）
12,078 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,708.28 394,783
10 月末日 151,997 16,182
（日本円・ヘッジ）
11,405 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,723.64 396,419
11 月末日 152,685 16,255
（日本円・ヘッジ）
11,428 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,520.82 374,826
12 月末日 209,941 22,350
（日本円・ヘッジ）
10,773 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,745.48 398,744
2019 年１月末日 221,770 23,610
（日本円・ヘッジ）
11,434 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,812.98 405,930
２月末日 227,710 24,242
（日本円・ヘッジ）
11,624 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,855.03 410,406
３月末日 229,503 24,433
（日本円・ヘッジ）
11,726 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,950.75 420,597
４月末日 236,475 25,175
（日本円・ヘッジ）
11,986 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,768.58 401,203
５月末日 223,334 23,776
（日本円・ヘッジ）
11,412 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,937.82 419,220
６月末日 231,669 24,663
（日本円・ヘッジ）
11,892 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,945.66 420,055
７月末日 232,051 24,704
（日本円・ヘッジ）
11,889 円
Ｐ－ａｃｃ
Ｐ－ａｃｃ 3,864.11 411,373
８月末日 232,402 24,742
（日本円・ヘッジ）
11,625 円
Ｐ－ａｃｃ
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＜参考情報＞
ファンド証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はな
い。
② 分配の推移
分配の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
収益率の推移については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2019 年８月末日前１年間における収益率の推移は、以下のとおりである。
（イールド（米ドル））
収益率（％）
クラス（日本円・ヘッジ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
Ｐ－ａｃｃ受益証券
2.86 0.08
（グロース（米ドル））
収益率（％）
クラス（日本円・ヘッジ）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
Ｐ－ａｃｃ受益証券
－ 1.34 － 3.89
（注１）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2019 年８月末日の１口当たりの純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たりの純資産価格（分配落の額）
（注２）「収益率」は日本で販売しているクラスのみを記載している。
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（４）販売及び買戻しの実績
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が原届出書に追加されます。
2019 年８月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年８月末日現在の発行済口数
は以下の通りである。
（イールド（米ドル））
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
6,977.3500 43,764.3110 131,766.4370
Ｐ－ａｃｃ
(28.9300) (135.2080) (3,098.4030)
11,677.0330 37,010.7070 219,889.8890
（日本円・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ
(2,504.0330) (24,563.7070) (160,625.7970)
（グロース（米ドル））
受益証券のクラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
2,306.2100 5,649.6740 31,073.1250
Ｐ－ａｃｃ
(0) (47) (565.2660)
5,280.7060 20,968.3070 65,407.2520
（日本円・ヘッジ）
Ｐ－ａｃｃ
(1,500.7060) (9,500) (15,785.3020)
（注１）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しならびに発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。
一方、（ ）上段の数字は約定日を基準として算出している。
（注２）「イールド（米ドル）」のＰ－ａｃｃ受益証券 15.0170 口が国内から海外へ移管された。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ＵＢＳ (Lux) ストラテジー・ファンドおよびすべてのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部
分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存
在するが、本書においては下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
－イールド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券
－グロース（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年８月 30 日現在におけ
る株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 117.63 円、１米ドル＝ 106.46 円）
で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド
連結純資産計算書
千 円
ユーロ
2019 年７月 31 日現在
資産
投資有価証券、取得原価 6,728,959,091.47 791,527,458
1,305,690,747.88 153,588,403
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 8,034,649,839.35 945,115,861
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 68,196,558.49 8,021,961
その他の流動資産（委託証拠金） 2,373,350.71 279,177
有価証券売却未収金（注１） 218.70 26
発行受益証券未収金 7,965,367.86 936,966
有価証券に係る未収利息 10,493,671.35 1,234,371
流動資産に係る未収利息 2,397.02 282
未収分配金 745,217.38 87,660
その他の未収金 160,345.45 18,861
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 5,291,785.91 622,473
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１） (17,041,568.88) (2,004,600)
5,755,324.79 676,999
スワップに係る未実現（損）益（注１）
8,118,592,508.13 954,990,037
資産合計
負債
当座借越 (4,473,152.25) (526,177)
その他の短期負債（委託証拠金） (231,998.49) (27,290)
当座借越に係る未払利息 (317.00) (37)
有価証券購入未払金（注１） (4,889,811.05) (575,188)
買戻受益証券未払金 (8,915,734.06) (1,048,758)
報酬引当金（注２） (5,264,828.61) (619,302)
年次税引当金（注３） (126,383.38) (14,866)
(412,836.25) (48,562)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(5,804,048.24) (682,730)
引当金合計
(24,315,061.09) (2,860,181)
負債合計
8,094,277,447.04 952,129,856
期末現在純資産額
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド
連結運用計算書
千 円
ユーロ
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
収益
流動資産に係る利息 410,326.88 48,267
有価証券に係る利息 16,987,630.94 1,998,255
分配金 18,375,678.74 2,161,531
スワップに係る受取利息（注１） 583,974.68 68,693
貸付有価証券に係る収益（注 11 ） 845,965.06 99,511
412,851.25 48,564
その他の収益（注４）
37,616,427.55 4,424,820
収益合計
費用
スワップに係る支払利息（注１） (201,411.66) (23,692)
報酬（注２） (60,365,313.71) (7,100,772)
年次税（注３） (807,058.28) (94,934)
貸付有価証券に係るコスト（注 11 ） (338,386.02) (39,804)
その他の手数料および報酬（注２） (532,172.33) (62,599)
(359,455.54) (42,283)
現金および当座借越に係る利息
(62,603,797.54) (7,364,085)
費用合計
(24,987,369.99) (2,939,264)
投資に係る純（損）益
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 110,937,028.70 13,049,523
実現（損）益
オプションに係る実現（損）益 (5,589,770.77) (657,525)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 230,453.72 27,108
実現（損）益
金融先物に係る実現（損）益 11,775,433.07 1,385,144
先渡為替契約に係る実現（損）益 (63,508,691.23) (7,470,527)
スワップに係る実現（損）益 (5,123,003.45) (602,619)
(4,518,682.69) (531,533)
外国為替に係る実現（損）益
44,202,767.35 5,199,572
実現（損）益合計
19,215,397.36 2,260,307
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 325,213,184.20 38,254,827
未実現評価（損）益
オプションに係る未実現評価（損）益 (108,240.54) (12,732)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 589.98 69
未実現評価（損）益
金融先物に係る未実現評価（損）益 887,985.47 104,454
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 891,426.57 104,859
5,755,324.79 676,999
スワップに係る未実現評価（損）益
332,640,270.47 39,128,475
未実現評価（損）益の変動合計
351,855,667.83 41,388,782
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
最重要数値
2019 年７月 31 日 2019 年１月 31 日 2018 年１月 31 日
ISIN
純資産額（米ドル） 852,173,592.04 864,088,724.89 1,061,338,723.11
クラスＰ－ａｃｃ LU0033043885
発行済受益証券口数 131,294.2430 145,823.3760 202,774.9990
１口当たり純資産価格（米ドル） 3,457.79 3,300.01 3,388.62
1
１口当たり発行および買戻価格（米ドル） 3,457.79 3,300.01 3,388.62
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1410364910
発行済受益証券口数 217,895.2330 210,111.5350 302,904.5980
１口当たり純資産価格（円） 10,801 10,452 11,006
1
１口当たり発行および買戻価格（円） 10,801 10,452 11,006
1
注記１を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
投資有価証券の構成
通貨別分類（対純資産割合（％））
米ドル 93.57
ユーロ 4.12
日本円 0.45
英ポンド 0.31
カナダ・ドル 0.18
スイス・フラン 0.18
豪ドル 0.14
香港ドル 0.08
スウェーデン・クローナ 0.05
デンマーク・クローネ 0.03
シンガポール・ドル 0.02
ノルウェー・クローネ 0.01
イスラエル・シュケル 0.01
合計 99.15
商品別分類（対純資産割合（％））
投資信託、オープン・エンド型 68.51
固定利付米国中期国債 8.92
固定利付ノート 7.13
変動利付米国中期国債 4.00
記名株式 3.83
固定利付債券 2.85
固定利付ミディアム・ターム・ノート 2.05
無記名株 1.73
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン 0.05
指数に係るオプション、従来型 0.03
その他の株式 0.02
優先株式 0.01
投資信託、クローズド・エンド型 0.01
預託証券 0.01
合計 99.15
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
純資産計算書
米ドル 千円
2019 年７月 31 日現在
資産
投資有価証券、取得原価 745,708,135.04 79,388,088
99,191,105.12 10,559,885
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 844,899,240.16 89,947,973
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 8,019,673.43 853,774
有価証券売却未収金（注１） 25.03 3
発行受益証券未収金 323,298.91 34,418
有価証券に係る未収利息 1,147,680.65 122,182
未収分配金 46,394.05 4,939
その他の未収金 3,977.11 423
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 574,664.52 61,179
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１） (1,277,159.07) (135,966)
636,763.48 67,790
スワップに係る未実現（損）益（注１）
854,374,558.27 90,956,715
資産合計
負債
当座借越 (300,556.92) (31,997)
その他の短期負債（委託証拠金） (66,725.62) (7,104)
買戻受益証券未払金 (1,284,086.20) (136,704)
報酬引当金（注２） (501,107.00) (53,348)
年次税引当金（注３） (11,671.47) (1,243)
(36,819.02) (3,920)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(549,597.49) (58,510)
引当金合計
(2,200,966.23) (234,315)
負債合計
852,173,592.04 90,722,401
期末現在純資産額
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
運用計算書
米ドル 千円
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
収益
流動資産に係る利息 44,672.70 4,756
有価証券に係る利息 2,476,715.75 263,671
分配金 572,296.05 60,927
スワップに係る受取利息（注１） 64,613.18 6,879
貸付有価証券に係る収益（注 11 ） 99,021.13 10,542
37,500.49 3,992
その他の収益（注４）
3,294,819.30 350,766
収益合計
費用
スワップに係る支払利息（注１） (20,107.12) (2,141)
報酬（注２） (5,684,192.01) (605,139)
年次税（注３） (74,768.39) (7,960)
貸付有価証券に係るコスト（注 11 ） (39,608.45) (4,217)
その他の手数料および報酬（注２） (55,383.82) (5,896)
(14,739.24) (1,569)
現金および当座借越に係る利息
(5,888,799.03) (626,922)
費用合計
(2,593,979.73) (276,155)
投資に係る純（損）益
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 5,154,504.93 548,749
実現（損）益
オプションに係る実現（損）益 (617,273.91) (65,715)
金融先物に係る実現（損）益 1,903,398.92 202,636
先渡為替契約に係る実現（損）益 1,284,034.95 136,698
スワップに係る実現（損）益 (548,175.53) (58,359)
(292,202.06) (31,108)
外国為替に係る実現（損）益
6,884,287.30 732,901
実現（損）益合計
4,290,307.57 456,746
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 34,542,592.51 3,677,404
未実現評価（損）益
オプションに係る未実現評価（損）益 2,370.00 252
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 4,476.18 477
未実現評価（損）益
金融先物に係る未実現評価（損）益 (186,555.55) (19,861)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 (1,479,882.27) (157,548)
636,763.48 67,790
スワップに係る未実現評価（損）益
33,519,764.35 3,568,514
未実現評価（損）益の変動合計
37,810,071.92 4,025,260
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
純資産変動計算書
米ドル 千円
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
期首現在純資産額 864,088,724.89 91,990,886
受益証券発行 40,555,529.22 4,317,542
(86,533,597.94) (9,212,367)
受益証券買戻し
受益証券発行（買戻し）純額合計 (45,978,068.72) (4,894,825)
支払分配金 (3,747,136.05) (398,920)
純投資（損）益 (2,593,979.73) (276,155)
実現（損）益合計 6,884,287.30 732,901
33,519,764.35 3,568,514
未実現評価（損）益の変動合計
37,810,071.92 4,025,260
運用の結果による純資産の純増（減）
852,173,592.04 90,722,401
期末現在純資産額
発行済受益証券口数の変動
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 145,823.3760
発行受益証券口数 4,176.0690
(18,705.2020)
買戻受益証券口数
131,294.2430
期末現在発行済受益証券口数
クラス （日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 210,111.5350
発行受益証券口数 9,651.3770
(1,867.6790)
買戻受益証券口数
217,895.2330
期末現在発行済受益証券口数
1
年間分配金
クラスＰ－ａｃｃ受益証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券については該当な
し。
1
月間分配金
クラスＰ－ａｃｃ受益証券およびクラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ受益証券については該当な
し。
1
注記５を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS（Lux）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
2019 年７月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 10 421.03
721.00 0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 1 914.00 2 361.41
0.00
AUD APA GROUP NPV 1 594.00 12 129.26
0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 8 914.97
422.00 0.00
AUD ASX LTD NPV 12 982.85
212.00 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 3 049.00 12 104.77
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 3 266.00 62 827.94
0.01
AUD BK OF QUEENSLAND NPV 1 338.00 8 604.28
0.00
AUD BORAL LIMITED NPV 1 890.00 6 721.84
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 1 783.00 16 123.60
0.00
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 3 919.20
802.00 0.00
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 3 312.80
131.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 1 887.00 107 040.59
0.01
AUD COCA-COLA AMATIL NPV ▶ 765.21
651.00 0.00
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 6 234.02
571.00 0.00
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 5 403.35
661.00 0.00
AUD CSL NPV 78 658.00
497.00 0.01
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 2 945.00 26 631.52
0.00
AUD FORTESCUE METALS ▶ NPV 1 274.00 7 314.61
0.00
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 3 390.00 34 604.42
0.01
AUD INCITEC PIVOT NPV 1 803.00 ▶ 324.66
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 2 667.00 15 863.92
0.00
AUD LEND LEASE GROUP NPV 8 474.16
845.00 0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 24 766.41
279.00 0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 2 964.00 58 244.13
0.01
AUD NEWCREST MINING NPV 1 405.00 34 455.54
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 8 271.69
550.00 0.00
AUD ORIGIN ENERGY NPV 3 346.00 18 311.47
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 1 649.00 14 195.80
0.00
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 254.09
25.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 30 879.57
453.00 0.01
AUD SANTOS LIMITED NPV 3 195.00 15 921.57
0.00
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 8 430.00 23 183.41
0.00
AUD SEEK LIMITED NPV 10 837.99
752.00 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 9 972.51
516.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV ▶ 869.00 10 537.71
0.00
GBP SOUTH32 LTD NPV 3 072.00 6 582.64
0.00
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 5 144.00 16 202.94
0.00
AUD SUNCORP GROUP 1 507.00 14 032.83
0.00
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 3 077.00 17 730.07
0.00
AUD TELSTRA CORP NPV 3 888.00 10 638.82
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 5 396.00 57 833.45
0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 9 479.19
777.00 0.00
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 7 298.00 13 128.68
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 1 229.00 33 197.39
0.01
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 3 732.00 73 695.85
0.01
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 1 344.00 32 144.41
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 1 449.00 35 574.52
0.01
オーストラリア合計 1 040 811.09
0.12
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 5 296.35
147.00 0.00
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 19 901.40
551.00 0.00
EUR OMV AG NPV(VAR) 9 383.36
186.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV ▶ 791.14
179.00 0.00
オーストリア合計 39 372.25
0.00
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 93 184.15
919.00 0.01
EUR COLRUYT SA NPV 5 724.58
109.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 8 280.09
87.00 0.00
EUR PROXIMUS SA NPV 5 632.42
196.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 9 718.69
94.00 0.01
EUR UMICORE NPV 8 296.26
262.00 0.00
ベルギー合計 130 836.19
0.02
バミューダ
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 13 130.00
500.00 0.00
バミューダ合計 13 130.00
0.00
カナダ
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 5 555.96
361.00 0.00
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 10 049.88
300.00 0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B ’SUB-VTG NPV 1 500.00 2 593.00
0.00
CAD CAE INC COM 12 467.27
460.00 0.00
CAD CAMECO CORP COM 8 399.04
910.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 11 029.83
403.00 0.00
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV ▶ 222.41
271.00 0.00
CAD EMPIRE LTD CL A 16 758.10
630.00 0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 5 965.50
765.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 14 345.95
561.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 3 659.90
900.00 0.00
CAD METHANEX CORP COM 7 912.27
200.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 15 907.75
262.00 0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 15 047.82
419.00 0.00
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 1 325.06
100.00 0.00
CAD VERMILION ENERGY I COM NPV ▶ 502.53
250.00 0.00
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 20 684.16
228.00 0.01
カナダ合計 160 426.43
0.02
デンマーク
DKK A.P.MOELLER-MAERSK SER ’B ’DKK1000 9 051.31
8.00 0.00
DKK CHR.HANSEN HLDG DKK10 21 039.65
239.00 0.01
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 13 871.61
928.00 0.00
DKK DSV DKK1 7 309.16
76.00 0.00
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 5 973.77
32.00 0.00
DKK ISS A/S DKK1 11 490.90
407.00 0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B ’DKK2 (POST CONS) 10 323.98
221.00 0.00
DKK ORSTED A/S DKK10 15 435.66
168.00 0.00
DKK PANDORA A/S DKK1 ▶ 028.72
104.00 0.00
デンマーク合計 98 524.76
0.01
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B ’ 20 108.00
350.00 0.00
EUR METSO OYJ NPV 5 325.02
137.00 0.00
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B ’EUR3.50 6 921.13
546.00 0.00
フィンランド合計 32 354.15
0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
フランス
EUR ACCOR EUR3 7 762.51
173.00 0.00
EUR ADP EUR3 20 456.05
118.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 72 649.35
522.00 0.01
EUR AIRBUS EUR1 93 533.79
656.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 8 004.90
88.00 0.00
EUR ATOS SE EUR1 9 436.02
116.00 0.00
EUR AXA EUR2.29 2 270.00 57 877.87
0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 1 250.00 58 704.02
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 8 652.45
240.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 7 620.97
303.00 0.00
EUR CAPGEMINI EUR8 24 765.63
193.00 0.00
EUR CARREFOUR EUR2.50 8 894.84
459.00 0.00
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 2 863.44
77.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 20 392.91
527.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 11 474.34
956.00 0.00
EUR DANONE EUR0.25 61 277.97
702.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 23 354.68
152.00 0.00
EUR EDENRED EUR2 21 552.57
426.00 0.00
EUR EDF EUR0.5 3 271.54
262.00 0.00
EUR EIFFAGE EUR4 ▶ 477.20
45.00 0.00
EUR ENGIE EUR1 1 822.00 28 238.32
0.00
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 52 984.70
388.00 0.01
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 3 008.32
156.00 0.00
EUR HERMES INTL NPV 24 807.67
35.00 0.00
EUR ICADE NPV 13 285.09
152.00 0.00
EUR ILIAD NPV 3 968.60
38.00 0.00
EUR KERING EUR4 47 569.46
91.00 0.01
EUR KLEPIERRE EUR1.40 10 074.04
325.00 0.00
EUR L ’OREAL EUR0.20 83 527.27
310.00 0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 35 124.25
494.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 140 818.49
337.00 0.02
EUR NATIXIS EUR1.6 1 625.00 6 589.38
0.00
EUR ORANGE EUR4 2 452.00 36 651.01
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 59 146.81
334.00 0.01
EUR PEUGEOT SA EUR1 15 173.06
638.00 0.00
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 11 349.87
228.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 10 804.08
192.00 0.00
EUR SAFRAN EUR0.20 63 757.57
441.00 0.01
EUR SANOFI EUR2 1 338.00 112 414.97
0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 54 333.92
625.00 0.01
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 7 082.56
171.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 22 399.08
906.00 0.00
EUR SODEXO EUR4 10 501.76
91.00 0.00
EUR SUEZ EUR4 ▶ 968.08
336.00 0.00
EUR THALES EUR3 16 702.50
147.00 0.00
EUR TOTAL EUR2.5 2 690.00 140 871.99
0.02
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 13 202.70
98.00 0.00
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 11 383.40
360.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 9 413.24
370.00 0.00
EUR VINCI EUR2.50 57 201.19
551.00 0.01
EUR VIVENDI SA EUR5.50 1 793.00 50 267.49
0.01
EUR WENDEL EUR4 8 907.20
64.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 3 246.67
45.00 0.00
フランス合計 1 696 797.79
0.20
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 25 968.57
349.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 13 678.12
117.00 0.00
EUR COMMERZBANK AG NPV 1 256.00 8 618.53
0.00
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 14 501.99
104.00 0.00
EUR COVESTRO AG NPV 11 031.02
241.00 0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 9 838.58
266.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 16 807.89
240.00 0.00
EUR FRESENIUS SE & CO.KGAA NPV 22 309.86
440.00 0.00
EUR GEA GROUP AG NPV 5 245.45
208.00 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 11 470.63
157.00 0.00
EUR HENKEL AG & CO KGAA 22 821.42
241.00 0.01
EUR INNOGY SE NPV (ASD 06/07/18 EON CSH) 7 394.37
175.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 3 193.22
59.00 0.00
EUR MERCK KGAA NPV 19 967.00
194.00 0.00
EUR METRO AG (NEW) NPV 1 948.45
125.00 0.00
EUR PUMA SE NPV ▶ 929.58
70.00 0.00
EUR SAP AG ORD NPV 1 117.00 138 942.57
0.02
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 10 336.85
111.00 0.00
EUR THYSSENKRUPP AG NPV ▶ 607.54
354.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 10 679.06
62.00 0.00
EUR WIRECARD AG NPV 22 786.84
135.00 0.01
ドイツ合計 387 077.54
0.05
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 14 800.00 152 955.45
0.02
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 3 000.00 11 535.66
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 2 736.00 20 743.95
0.00
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 3 236.00 30 446.40
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 3 500.00 38 116.86
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 ▶ 000.00 27 593.61
0.00
HKD HANG LUNG PROP HKD1 7 000.00 16 561.27
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 1 700.00 40 589.43
0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 1 783.00 9 281.83
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 553.00 52 693.16
0.01
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 1 224.00
200.00 0.00
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 13 143.00 29 113.76
0.00
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 6 089.00
100.00 0.00
HKD MTR CORP HKD1 3 591.00 23 648.24
0.00
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 8 184.00 11 604.95
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 1 500.00 10 759.59
0.00
HKD SINO LAND CO HKD1 5 121.00 8 347.57
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 3 054.00 49 509.14
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A ’HKD0.60 2 000.00 22 918.02
0.00
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ▶ 500.00 52 542.83
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 2 000.00 12 698.17
0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 2 000.00 ▶ 890.20
0.00
HKD WHEELOCK & COMPANY HKD0.50 2 000.00 12 672.62
0.00
香港合計 646 535.71
0.08
アイルランド
USD ALKERMES PLC COM USD0.01 1 690.68
73.00 0.00
GBP DCC ORD EUR0.25 5 881.99
69.00 0.00
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 3 426.98
43.00 0.00
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 18 524.00
400.00 0.00
アイルランド合計 29 523.65
0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
イスラエル
ILS BANK HAPOALIM B.M.ILS1
47.00 358.73 0.00
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 2 295.00 16 847.11
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 12 538.40
112.00 0.00
ILS ICL-ISRAEL CHEM ILS1 1 534.00 8 352.36
0.00
ILS NICE SYSTEMS ILS1 8 321.83
54.00 0.00
イスラエル合計 46 418.43
0.01
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 1 397.00 26 193.27
0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 10 042.51
817.00 0.00
EUR SAIPEM NPV(POST CONS) 1 825.51
365.00 0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 12 483.00 7 096.61
0.00
イタリア合計 45 157.90
0.01
日本
JPY イオンフィナンシャルサービス ▶ 874.05
300.00 0.00
JPY アイシン精機 9 795.07
300.00 0.00
JPY アマダ ▶ 450.38
400.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 21 736.13
400.00 0.00
JPY ベネッセホールディングス 2 356.90
100.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 40 377.62
200.00 0.01
JPY 千葉銀行 2 000.00 9 947.04
0.00
JPY 中外製薬 28 735.89
400.00 0.01
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 1 000.00 3 545.94
0.00
JPY クレディセゾン 2 451.76
200.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 1 200.00 17 760.99
0.00
JPY 第一三共 42 854.25
700.00 0.01
JPY ダイキン工業 37 536.27
300.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 1 000.00 28 653.00
0.01
JPY 電通 6 668.20
200.00 0.00
JPY エーザイ 16 318.67
300.00 0.00
JPY ファナック 35 975.13
200.00 0.01
JPY ファーストリテイリング 60 373.01
100.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 21 192.72
600.00 0.00
JPY ヒロセ電機 11 620.54
110.00 0.00
JPY 久光製薬 ▶ 057.10
100.00 0.00
JPY 日立化成 8 283.67
300.00 0.00
JPY ヒューリック 5 183.51
600.00 0.00
JPY 出光興産 5 702.05
205.00 0.00
JPY ＩＨＩ 7 200.55
300.00 0.00
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 6 395.58
800.00 0.00
JPY いすゞ自動車 7 810.73
700.00 0.00
JPY Ｊ．フロント リテイリング 2 367.03
200.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 11 811.19
800.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 12 544.32
2.00 0.00
JPY ＪＳＲ ▶ 998.39
300.00 0.00
JPY ジェイテクト 5 977.43
500.00 0.00
JPY 鹿島建設 1 500.00 19 451.99
0.00
JPY 関西電力 8 677.87
700.00 0.00
JPY 関西ペイント 5 957.17
300.00 0.00
JPY 花王 44 093.02
600.00 0.01
JPY 京浜急行電鉄 8 454.99
500.00 0.00
JPY 京王電鉄 12 452.22
200.00 0.00
JPY キリンホールディングス 1 000.00 21 828.23
0.00
JPY 小松製作所 1 000.00 22 523.60
0.00
JPY クラレ 9 549.16
800.00 0.00
JPY 九州電力 5 984.80
600.00 0.00
JPY エムスリー 16 327.88
800.00 0.00
JPY マキタ 6 622.15
200.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY 明治ホールディングス 13 944.28
200.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 6 835.83
300.00 0.00
JPY 三菱ガス化学 ▶ 028.55
300.00 0.00
JPY 三菱自動車工業 3 551.46
800.00 0.00
JPY 三菱ＵＦＪリース 2 400.00 12 842.74
0.00
JPY 三井不動産 1 000.00 22 763.07
0.01
JPY 日本電産 40 658.53
300.00 0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 14 073.22
2.00 0.00
JPY 日本通運 17 020.49
300.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 8 758.92
200.00 0.00
JPY 日本製鉄 1 420.00 22 449.27
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 11 468.52
603.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 13 566.66
100.00 0.00
JPY 日東電工 9 928.62
200.00 0.00
JPY 野村不動産ホールディングス ▶ 083.81
200.00 0.00
JPY 日本精工 1 000.00 8 537.88
0.00
JPY 大林組 6 679.25
700.00 0.00
JPY 小田急電鉄 11 227.26
500.00 0.00
JPY オリンパス 1 200.00 13 185.36
0.00
JPY 小野薬品工業 9 131.94
500.00 0.00
JPY オリエンタルランド 26 599.12
200.00 0.01
JPY ピジョン 3 702.51
100.00 0.00
JPY 楽天 2 200.00 22 612.94
0.01
JPY リクルートホールディングス 1 500.00 51 365.42
0.01
JPY ＳＡＮＫＹＯ 3 463.04
100.00 0.00
JPY ＳＢＩホールディングス 3 904.95
170.00 0.00
JPY セコム 23 626.99
300.00 0.01
JPY 積水ハウス 3 381.07
200.00 0.00
JPY シマノ 14 211.37
100.00 0.00
JPY 清水建設 1 000.00 8 114.21
0.00
JPY 信越化学工業 41 096.02
400.00 0.01
JPY 塩野義製薬 22 314.53
400.00 0.00
JPY 資生堂 37 052.73
500.00 0.01
JPY 静岡銀行 1 000.00 6 926.09
0.00
JPY ＳＭＣ 36 711.95
100.00 0.01
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス ▶ 883.26
200.00 0.00
JPY スタンレー電気 9 976.51
400.00 0.00
JPY 住友ゴム工業 3 296.34
300.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 11 977.90
300.00 0.00
JPY スズキ 15 727.38
400.00 0.00
JPY シスメックス 14 633.20
200.00 0.00
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 7 904.21
700.00 0.00
JPY 大成建設 13 889.02
400.00 0.00
JPY 帝人 3 483.31
200.00 0.00
JPY テルモ 23 445.54
800.00 0.00
JPY ＴＨＫ 7 664.75
300.00 0.00
JPY 東武鉄道 17 186.28
600.00 0.00
JPY 東宝 11 743.03
300.00 0.00
JPY 東北電力 ▶ 019.34
400.00 0.00
JPY 東京ガス 15 039.37
600.00 0.00
JPY 東京急行電鉄 8 804.97
500.00 0.00
JPY 東レ 2 000.00 13 868.75
0.00
JPY TOTO 8 077.37
200.00 0.00
JPY 豊田自動織機 10 444.39
200.00 0.00
JPY 豊田通商 14 598.20
500.00 0.00
JPY ユー・エス・エス 9 979.28
500.00 0.00
JPY ヤクルト本社 11 365.42
200.00 0.00
JPY ヤマハ 14 257.43
300.00 0.00
JPY ヤマトホールディングス 9 871.06
500.00 0.00
日本合計 1 497 433.10
0.18
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
ジャージー島
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 14 392.00 46 954.57
0.01
ジャージー島合計 46 954.57
0.01
ルクセンブルグ
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 5 587.04
13.00 0.00
ルクセンブルグ合計 5 587.04
0.00
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S ’ ▶ 400.00 21 415.71
0.00
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 2 000.00 ▶ 563.17
0.00
マカオ合計 25 978.88
0.00
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 5 453.00
100.00 0.00
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 17 791.19
187.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 10 655.15
152.00 0.00
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 13 885.43
136.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 25 519.48
236.00 0.00
EUR ING GROEP N.V.EUR0.01 ▶ 560.00 51 136.59
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 5 572.00 16 012.17
0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 1 575.00 35 870.00
0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 1 088.00 51 465.45
0.01
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 34 842.43
337.00 0.00
EUR QIAGEN NV EUR0.01 20 884.18
544.00 0.00
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B ’SHS EUR0.07 (UK LIST) ▶ 425.00 141 008.43
0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 11 315.17
608.00 0.00
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 3 922.95
79.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 23 796.21
326.00 0.00
オランダ合計 463 557.83
0.05
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 3 021.52
492.00 0.00
NZD FLETCHER BUILDING NPV 2 905.00 9 509.81
0.00
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 3 098.00 8 137.83
0.00
ニュージーランド合計 20 669.16
0.00
ノルウェー
NOK ORKLA ASA NOK1.25 7 503.01
873.00 0.00
ノルウェー合計 7 503.01
0.00
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 2 833.00 13 883.31
0.00
パプアニューギニア合計 13 883.31
0.00
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 6 000.00 15 870.81
0.00
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 1 000.00 7 095.10
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 2 362.00 45 581.40
0.01
USD FLEX LTD COM USD0.01 10 035.00
900.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 3 100.00 14 497.10
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 3 805.00 32 084.83
0.01
SGD SEMBCORP INDUSTRIE SGD0.25 (POST REORG) 2 000.00 3 419.68
0.00
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 1 000.00 7 065.87
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 1 000.00 5 787.15
0.00
SGD SINGAPORE PRESS HD SGD0.20 3 000.00 ▶ 844.54
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 1 501.00 28 955.03
0.00
シンガポール合計 175 236.51
0.02
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 6 889.88
312.00 0.00
南アフリカ合計 6 889.88
0.00
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 8 965.10
220.00 0.00
EUR AENA SME S.A. EUR10 24 848.42
136.00 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 37 898.71
477.00 0.01
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 1 448.00 2 889.87
0.00
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 2 875.00 2 533.93
0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1 ▶ 173.00 10 384.30
0.00
EUR ENAGAS SA EUR1.50 6 024.20
275.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 10 053.33
404.00 0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 21 867.96
834.00 0.00
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 14 158.22
434.00 0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 6 273.00 59 855.95
0.01
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 1 351.00 40 658.62
0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 10 402.72
408.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 10 357.29
544.00 0.00
EUR REPSOL SA EUR1 1 029.00 16 480.73
0.00
EUR TELEFONICA SA EUR1 5 170.00 39 839.20
0.01
スペイン合計 317 218.55
0.04
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 1 177.00 27 347.98
0.01
SEK ESSITY AB SER ’B ’NPV 18 132.94
604.00 0.00
SEK KINNEVIK INV AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 6 174.41
240.00 0.00
SEK SECURITAS SER ’B ’NPV 7 098.82
454.00 0.00
SEK SKANSKA AB SER ’B ’NPV 8 554.07
454.00 0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A ’NPV (P/S) 2 288.00 20 797.51
0.00
SEK TELIA COMPANY AB NPV 2 482.00 11 164.04
0.00
スウェーデン合計 99 269.77
0.01
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) ▶ 074.55
54.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 9 952.73
34.00 0.00
CHF SWISS RE AG CHF0.10 35 600.40
365.00 0.01
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 16 411.11
110.00 0.00
スイス合計 66 038.79
0.01
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 1 212.00 16 509.87
0.00
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 57 342.75
303.00 0.01
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 1 434.00 123 981.37
0.02
GBP AVIVA ORD GBP0.25 5 643.00 28 059.77
0.00
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 3 021.00 20 293.07
0.00
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 7 876.45
997.00 0.00
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 2 124.00 76 773.60
0.01
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 1 342.00 8 347.52
0.00
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 9 679.00 22 894.63
0.00
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 12 925.91
491.00 0.00
EUR COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 28 561.16
511.00 0.00
USD IHS MARKIT LTD COM 29 762.04
462.00 0.00
GBP ITV ORD GBP0.10 8 108.00 11 014.94
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 8 306.24
211.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 1 693.00 ▶ 610.34
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 7 828.51
803.00 0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 11 894.82
446.00 0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 73 370.00 47 910.55
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25 2 161.00 5 501.11
0.00
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 5 581.07
764.00 0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 5 900.00 13 505.74
0.00
GBP MERLIN ENTERTAINME ORD GBP0.01 (WI) 2 957.70
535.00 0.00
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 3 689.00 38 137.00
0.01
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 54 381.30
697.00 0.01
GBP RELX PLC GBP0.1444 1 371.00 32 793.82
0.01
EUR RELX PLC GBP0.1444 1 536.00 36 700.51
0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 2 484.00 26 218.02
0.00
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 1 490.00 13 135.90
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 7 056.38
286.00 0.00
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 1 145.00 15 428.96
0.00
EUR UNILEVER EUR0.16 1 851.00 107 847.07
0.01
GBP UNITED UTILITIES ▶ ORD GBP0.05 7 435.13
770.00 0.00
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 ▶ 399.20
240.00 0.00
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 12 350.16
223.00 0.00
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 37 287.02
191.00 0.01
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 1 762.00 20 936.20
0.00
イギリス合計 966 545.83
0.11
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 121 080.96
693.00 0.02
USD AFLAC INC COM USD0.10 47 270.72
898.00 0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 17 626.00
200.00 0.00
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 7 296.00
100.00 0.00
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 16 308.24
78.00 0.00
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01 8 787.52
56.00 0.00
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 12 186.84
246.00 0.00
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 438 004.80
360.00 0.05
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 46 978.35
535.00 0.01
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1 ▶ 149.36
136.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 24 103.80
210.00 0.00
USD ANSYS INC COM 15 640.24
77.00 0.00
USD ARROW ELECTRS INC COM 7 261.00
100.00 0.00
USD BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A 11 247.77
443.00 0.00
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 10 408.50
150.00 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B ’COM USD0.0033 1 397.00 286 985.71
0.04
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 12 849.84
162.00 0.00
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 76 231.84
163.00 0.01
USD BLOCK(H&R)INC COM NPV 1 993.68
72.00 0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 30 179.65
227.00 0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 1 568.00 66 577.28
0.01
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 28 602.00
225.00 0.00
USD BROWN FORMAN CORP CL B 23 568.30
430.00 0.00
USD CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10 3 870.32
202.00 0.00
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 14 042.90
190.00 0.00
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 8 681.40
210.00 0.00
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01 5 757.57
111.00 0.00
USD CDW CORP COM USD0.01 17 724.00
150.00 0.00
USD CERNER CORP COM 21 136.75
295.00 0.00
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 13 030.00
200.00 0.00
USD CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01 5 067.00
100.00 0.00
USD CINCINNATI FINL CORP COM 24 793.23
231.00 0.00
USD CINTAS CORP COM 26 044.00
100.00 0.00
USD CLOROX CO DEL COM 21 788.40
134.00 0.00
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A ’ 77 184.74
397.00 0.01
USD CMS ENERGY CORP COM 16 243.38
279.00 0.00
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 ▶ 769.00 250 992.47
0.03
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 68 009.52
948.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A ’COM USD0.01 56 880.98
289.00 0.01
USD COSTAR GROUP INC COM 28 308.40
46.00 0.00
USD COTY INC COM USD0.01 CL ‘A ’ 9 862.64
904.00 0.00
USD CSX CORP COM USD1 1 064.00 74 905.60
0.01
USD DEERE & CO COM USD1 50 191.95
303.00 0.01
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 13 878.00
514.00 0.00
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 17 954.52
157.00 0.00
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A ▶ 546.50
150.00 0.00
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C 15 842.64
561.00 0.00
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 66 712.42
898.00 0.01
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 67 381.44
777.00 0.01
USD ECOLAB INC COM 71 412.42
354.00 0.01
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 48 529.80
228.00 0.01
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 56 060.05
653.00 0.01
USD EQUIFAX INC COM 20 585.32
148.00 0.00
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 28 715.96
364.00 0.01
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 20 550.96
68.00 0.00
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 15 270.00
200.00 0.00
USD } M C CORP COM NEW 17 284.00
200.00 0.00
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 14 231.84
97.00 0.00
USD FASTENAL COM USD0.01 23 161.60
752.00 0.00
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 13 936.00
325.00 0.00
USD FLIR SYS INC COM 15 046.98
303.00 0.00
USD FLOWSERVE CORP COM 15 009.00
300.00 0.00
USD FORTINET INC COM USD0.001 13 652.70
170.00 0.00
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 32 017.05
421.00 0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 11 779.43
361.00 0.00
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 10 489.88
116.00 0.00
USD GAP INC DEL COM 8 424.00
432.00 0.00
USD GARTNER INC COM 27 866.00
200.00 0.00
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 57 083.58
307.00 0.01
USD GEN ELEC CO COM USD0.06 10 461.00 109 317.45
0.01
USD GRACE W R & CO DEL NEW COM 2 441.16
36.00 0.00
USD HANESBRANDS INC COM 11 263.00
700.00 0.00
USD HARLEY DAVIDSON INC COM 6 833.98
191.00 0.00
USD HONEYWELL INTL INC COM 142 107.04
824.00 0.02
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 10 237.00
100.00 0.00
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 30 743.45
109.00 0.01
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 54 751.65
355.00 0.01
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 58 678.48
196.00 0.01
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 16 984.00
200.00 0.00
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 59 217.64
674.00 0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 22 606.43
157.00 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 13 752.00
600.00 0.00
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 77 926.50
150.00 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 3 209.00 417 875.98
0.05
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 ▶ 244.00 492 304.00
0.06
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 23 804.62
881.00 0.00
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 22 374.99
699.00 0.00
USD LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01 6 914.81
173.00 0.00
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C ’ 5 672.07
57.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM ▶ 163.00
100.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 8 372.00
200.00 0.00
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 112 272.70
310.00 0.01
USD LOEWS CORP COM 20 184.58
377.00 0.00
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 32 471.72
388.00 0.01
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 42 869.25
261.00 0.01
USD MACERICH CO COM USD0.01 ▶ 924.45
149.00 0.00
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 55 229.20
559.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 17 590.25
71.00 0.00
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 19 651.08
332.00 0.00
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 20 436.99
317.00 0.00
USD MOODYS CORP COM USD0.01 41 796.30
195.00 0.01
USD MYLAN NV EUR0.01 12 560.90
601.00 0.00
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 9 637.00
100.00 0.00
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A ’ ▶ 277.00
325.00 0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 113 736.33
549.00 0.01
USD NORDSTROM INC COM NPV 10 893.19
329.00 0.00
USD PEOPLE ’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01 9 457.92
576.00 0.00
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 1 701.00 217 404.81
0.03
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI ’ 1 796.00 150 163.56
0.02
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 27 746.04
201.00 0.00
USD POLARIS INDS INC COM 9 467.00
100.00 0.00
USD PPG INDS INC COM 33 103.98
282.00 0.01
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 51 260.34
633.00 0.01
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 43 939.56
181.00 0.01
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 16 920.87
537.00 0.00
USD QORVO INC COM USD 0.0001 8 501.64
116.00 0.00
USD
RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A ’ COM USD0.01 10 423.00
100.00 0.00
USD REALTY INCOME CORP 16 195.14
234.00 0.00
USD RESMED INC COM USD0.004 25 740.00
200.00 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 72 002.70
198.00 0.01
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 73 240.05
299.00 0.01
USD SABRE CORP COM USD0.01 11 755.00
500.00 0.00
USD SEATTLE GENETICS I COM USD0.001 8 403.81
111.00 0.00
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 50 379.96
372.00 0.01
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 51 304.00
100.00 0.01
USD SMITH A O COM 7 862.85
173.00 0.00
USD SOUTHERN CO COM 1 090.00 61 258.00
0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001 14 613.48
108.00 0.00
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01 ▶ 896.44
668.00 0.00
USD STRYKER CORP COM USD0.10 81 814.20
390.00 0.01
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 26 552.00
200.00 0.00
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 3 462.99
89.00 0.00
USD TRIMBLE INC COM NPV 12 678.00
300.00 0.00
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001 ▶ 415.00
100.00 0.00
USD UDR INC 16 167.06
351.00 0.00
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A ▶ 614.00
200.00 0.00
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C ▶ 088.34
201.00 0.00
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 92 350.31
773.00 0.01
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1 120 908.00
905.00 0.02
USD VERISIGN INC COM 42 218.00
200.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 28 371.64
187.00 0.00
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 61 149.54
367.00 0.01
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A ’ 19 193.90
110.00 0.00
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 9 648.00
150.00 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 22 412.70
162.00 0.00
USD WABTEC CORP COM 8 933.20
115.00 0.00
USD WATERS CORP COM 21 056.00
100.00 0.00
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 27 432.66
321.00 0.00
USD WESTERN UN CO COM 12 327.00
587.00 0.00
USD XCEL ENERGY INC COM 30 162.66
506.00 0.01
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001 6 712.27
199.00 0.00
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 7 244.20
145.00 0.00
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A ’ 56 410.99
491.00 0.01
アメリカ合衆国合計 6 630 510.74
0.78
無記名株合計 14 710 242.86
1.73
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
参加証書
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 22 212.12
3.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 5 813.13
25.00 0.00
スイス合計 28 025.25
0.00
参加証書合計 28 025.25
0.00
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 211 973.28
787.00 0.02
スイス合計 211 973.28
0.02
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 9 645.03
93.00 0.00
アメリカ合衆国合計 9 645.03
0.00
その他の株式合計 221 618.31
0.02
優先株式
ドイツ
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 11 048.22
284.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PRF NPV 23 254.21
224.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 12 957.30
195.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 36 804.39
219.00 0.01
ドイツ合計 84 064.12
0.01
優先株式合計 84 064.12
0.01
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 62 142.00
100.00 0.01
アルゼンチン合計 62 142.00
0.01
オーストラリア
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV 7 072.10
893.00 0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 3 710.00 104 228.11
0.01
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 2 364.00 57 434.65
0.01
AUD COLES GROUP LTD NPV 1 229.00 12 028.65
0.00
オーストラリア合計 180 763.51
0.02
ベルギー
EUR AGEAS NPV 14 468.51
267.00 0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 13 496.90
208.00 0.00
EUR UCB NPV 10 850.71
138.00 0.00
ベルギー合計 38 816.12
0.01
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 17 062.29
441.00 0.00
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 24 664.00
100.00 0.01
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1 18 115.00
100.00 0.00
バミューダ合計 59 841.29
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 1 284.00 11 890.07
0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 14 754.56
281.00 0.00
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 29 263.60
475.00 0.00
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 1 376.00 73 832.36
0.01
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 54 472.98
724.00 0.01
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 2 022.00 33 028.90
0.01
CAD BCE INC COM NEW 1 135.44
25.00 0.00
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 933.40
400.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A ’ 1 028.00 50 626.94
0.01
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 47 992.99
200.00 0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 1 215.00 30 931.31
0.01
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 81 716.70
859.00 0.01
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 5 377.44
49.00 0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 33 920.78
429.00 0.01
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 1 115.00 10 418.50
0.00
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 17 946.59
232.00 0.00
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 22 949.82
24.00 0.00
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 22 343.22
600.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 1 031.00 34 608.75
0.01
USD ENBRIDGE INC COM NPV 26 077.59
781.00 0.00
CAD ENCANA CORP COM NPV 1 332.00 6 116.56
0.00
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 17 228.53
37.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 18 618.89
470.00 0.00
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 25 767.43
295.00 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 15 833.68
400.00 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 7 768.31
352.00 0.00
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV ▶ 033.05
100.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 8 256.48
300.00 0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 16 581.91
177.00 0.00
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 11 839.47
700.00 0.00
CAD LOBLAW COS LTD COM 13 350.25
256.00 0.00
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 22 166.44
116.00 0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 21 998.28
434.00 0.00
CAD MANULIFE FINL CORP COM 2 323.00 42 279.79
0.01
CAD METRO INC CL A SUB 11 793.02
300.00 0.00
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 17 026.23
350.00 0.00
CAD NUTRIEN LTD NPV 38 628.00
701.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 22 804.92
532.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 19 401.80
532.00 0.00
CAD POWER CORP CDA COM 9 332.70
438.00 0.00
CAD POWER FINANCIAL CORP COM 6 512.16
296.00 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 7 402.05
100.00 0.00
USD RESTAURANT BRANDS COM NPV 11 792.00
160.00 0.00
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B ’COM CAD1.62478 22 329.73
428.00 0.00
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 1 708.00 135 557.83
0.02
CAD SAPUTO INC COM 12 141.80
400.00 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 11 052.10
561.00 0.00
CAD SNC-LAVALIN GROUP INC COM 3 180.14
200.00 0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM 24 055.01
576.00 0.00
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW ’ 1 883.00 54 303.93
0.01
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 46 847.84
952.00 0.01
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B ’SUB-VTG COM NPV 8 697.41
423.00 0.00
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 16 065.43
238.00 0.00
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 2 104.00 123 613.91
0.02
CAD WESTON GEORGE LTD COM 2 702.60
34.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 9 326.81
355.00 0.00
カナダ合計 1 452 628.43
0.17
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B ’DKK20 31 330.81
228.00 0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B ’ 2 338.00 112 949.39
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 19 191.94
232.00 0.00
デンマーク合計 163 472.14
0.02
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 6 479.72
137.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 3 404.33
147.00 0.00
EUR NESTE OIL OYJ NPV 1 269.00 42 373.01
0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 7 056.00 38 334.10
0.01
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV ▶ 423.99
153.00 0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV ▶ 186.00 27 053.89
0.00
EUR ORION CORP SER ’B ’NPV ▶ 212.24
122.00 0.00
EUR SAMPO OYJ SER ’A ’NPV 21 348.37
509.00 0.00
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R ’ 7 819.14
673.00 0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 16 687.47
613.00 0.00
フィンランド合計 172 136.26
0.02
フランス
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 20 243.23
181.00 0.00
フランス合計 20 243.23
0.00
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 75 115.70
233.00 0.01
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 126 734.31
541.00 0.02
EUR BASF SE NPV 1 021.00 68 809.38
0.01
EUR BAYER AG NPV (REGD) 1 083.00 70 841.47
0.01
EUR BRENNTAG AG 9 983.61
202.00 0.00
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1 067.00 55 711.16
0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 2 407.00 18 866.87
0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 29 952.58
213.00 0.00
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 3 809.22
238.00 0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 1 143.00 37 554.90
0.01
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) ▶ 132.00 68 456.46
0.01
EUR E.ON SE NPV 2 919.00 29 425.64
0.00
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 3 844.21
133.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 15 145.80
96.00 0.00
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD) ▶ 200.37
66.00 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 278.00 24 218.19
0.00
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 56 987.15
235.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 99 193.92
900.00 0.01
GBP TUI AG NPV (REGD) 3 724.13
372.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 6 480.04
215.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 16 212.82
329.00 0.00
ドイツ合計 825 267.93
0.10
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW ’ 136 154.06
707.00 0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01 26 032.05
297.00 0.00
EUR CRH ORD EUR0.32 1 181.00 39 447.76
0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 55 642.63
677.00 0.01
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 27 550.13
900.00 0.00
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 5 549.83
143.00 0.00
USD PERRIGO CO LTD COM EUR0.001 9 127.69
169.00 0.00
アイルランド合計 299 504.15
0.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 9 815.22
379.00 0.00
EUR ENEL EUR1 8 922.00 61 579.35
0.01
EUR ENI SPA EUR1 3 513.00 55 557.16
0.01
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 7 946.17
49.00 0.00
EUR INTESA SANPAOLO NPV 17 722.00 38 681.98
0.01
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 6 512.14
646.00 0.00
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 8 210.94
395.00 0.00
EUR SNAM EUR1 ▶ 095.00 20 239.06
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 1 570.00 9 621.20
0.00
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 2 306.00 27 359.29
0.00
イタリア合計 245 522.51
0.03
日本
JPY イオン 13 940.59
800.00 0.00
JPY イオンモール 3 398.02
220.00 0.00
JPY ＡＧＣ 6 170.85
200.00 0.00
JPY 味の素 7 209.76
400.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 21 805.20
500.00 0.00
JPY 旭化成 2 000.00 20 501.96
0.00
JPY アステラス製薬 2 500.00 35 770.20
0.01
JPY ブリヂストン 30 209.53
800.00 0.01
JPY ブラザー工業 7 165.55
400.00 0.00
JPY キヤノン 1 200.00 32 830.76
0.01
JPY カシオ計算機 5 737.97
500.00 0.00
JPY 中部電力 1 500.00 21 261.80
0.00
JPY 中国電力 7 510.02
600.00 0.00
JPY 大日本印刷 10 564.13
500.00 0.00
JPY 大和証券グループ本社 2 000.00 8 685.24
0.00
JPY デンソー 21 358.51
500.00 0.00
JPY 東日本旅客鉄道 36 859.31
400.00 0.01
JPY 電源開発 2 253.74
100.00 0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 33 402.72
700.00 0.01
JPY 富士通 15 736.59
200.00 0.00
JPY 浜松ホトニクス 18 719.78
500.00 0.00
JPY 日立建機 ▶ 756.16
200.00 0.00
JPY 日立製作所 1 400.00 50 184.66
0.01
JPY 本田技研工業 1 900.00 47 432.19
0.01
JPY ＨＯＹＡ 38 705.96
500.00 0.01
JPY 国際石油開発帝石 1 100.00 9 739.17
0.00
JPY 伊藤忠商事 1 600.00 30 681.10
0.01
JPY ゆうちょ銀行 1 300.00 12 667.74
0.00
JPY 日本郵政 2 950.96
300.00 0.00
JPY 日本リテールファンド投資法人 8 060.79
4.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 1 300.00 28 969.38
0.00
JPY ＪＦＥホールディングス 1 000.00 13 331.80
0.00
JPY ＪＸＴＧホールディングス ▶ 266.45
900.00 0.00
JPY ＫＤＤＩ 2 200.00 57 819.02
0.01
JPY キーエンス 58 144.14
100.00 0.01
JPY コナミホールディングス 8 547.09
200.00 0.00
JPY コニカミノルタ ▶ 190.65
500.00 0.00
JPY クボタ 1 200.00 18 705.96
0.00
JPY 京セラ 24 646.56
400.00 0.00
JPY 協和キリン 13 284.83
800.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬグループ 5 222.20
300.00 0.00
JPY 丸紅 2 000.00 13 078.52
0.00
JPY マツダ 1 000.00 9 937.83
0.00
JPY メディパルホールディングス 8 561.82
400.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 2 000.00 14 305.32
0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY 三菱商事 1 700.00 45 977.90
0.01
JPY 三菱電機 2 200.00 29 026.02
0.00
JPY 三菱地所 1 000.00 18 530.97
0.00
JPY 三菱重工業 20 759.84
500.00 0.00
JPY 田辺三菱製薬 6 835.83
600.00 0.00
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 14 800.00 71 454.39
0.01
JPY 三井物産 2 000.00 32 769.97
0.01
JPY 商船三井 2 474.79
100.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 28 900.00 41 097.49
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 19 789.09
600.00 0.00
JPY 村田製作所 26 763.07
600.00 0.00
JPY 日本碍子 ▶ 509.33
300.00 0.00
JPY 日本特殊陶業 3 842.51
200.00 0.00
JPY ニコン 6 806.36
500.00 0.00
JPY 任天堂 36 933.00
100.00 0.01
JPY 日本電信電話 36 266.18
800.00 0.01
JPY 日産自動車 2 900.00 18 985.22
0.00
JPY 野村ホールディングス ▶ 000.00 12 658.53
0.00
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 6 369.79
4.00 0.00
JPY 野村総合研究所 5 357.59
300.00 0.00
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 2 000.00 26 433.34
0.00
JPY ＮＴＴドコモ 1 700.00 40 944.05
0.01
JPY オムロン 9 652.31
200.00 0.00
JPY オリックス 1 500.00 21 572.65
0.00
JPY 大阪ガス 14 765.83
800.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 11 099.24
300.00 0.00
JPY パナソニック 2 200.00 18 736.73
0.00
JPY ルネサス エレクトロニクス 2 988.72
500.00 0.00
JPY りそなホールディングス 3 100.00 12 688.37
0.00
JPY リコー 1 000.00 9 228.64
0.00
JPY ローム 14 128.48
200.00 0.00
JPY 参天製薬 1 000.00 16 219.20
0.00
JPY セガサミーホールディングス 2 586.23
200.00 0.00
JPY セイコーエプソン ▶ 448.54
300.00 0.00
JPY 積水化学工業 ▶ 478.93
300.00 0.00
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 30 902.14
900.00 0.01
JPY 島津製作所 7 288.97
300.00 0.00
JPY ソフトバンクグループ 2 200.00 114 037.30
0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 18 783.33
450.00 0.00
JPY ソニー 1 500.00 85 240.62
0.01
JPY ＳＵＢＡＲＵ 16 404.79
700.00 0.00
JPY 住友化学 3 000.00 13 815.33
0.00
JPY 住友商事 1 400.00 20 933.92
0.00
JPY 住友電気工業 11 223.58
900.00 0.00
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 1 600.00 56 101.31
0.01
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 13 756.39
400.00 0.00
JPY 武田薬品工業 1 663.00 55 675.85
0.01
JPY ＴＤＫ 15 602.12
200.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 42 713.33
800.00 0.01
JPY 東京電力ホールディングス 3 868.29
800.00 0.00
JPY 東京エレクトロン 34 437.02
200.00 0.01
JPY 東急不動産ホールディングス 5 247.06
900.00 0.00
JPY 凸版印刷 8 187.89
500.00 0.00
JPY 東芝 25 678.10
800.00 0.00
JPY 東洋製罐グループホールディングス 5 274.69
300.00 0.00
JPY トヨタ自動車 3 130.00 202 487.86
0.03
JPY トレンドマイクロ ▶ 388.67
100.00 0.00
JPY ユニ・チャーム 17 119.96
600.00 0.00
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 10 173.61
6.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY 西日本旅客鉄道 8 232.10
100.00 0.00
JPY ヤフー 1 700.00 5 026.02
0.00
JPY ヤマダ電機 1 000.00 ▶ 430.12
0.00
JPY ヤマハ発動機 7 066.08
400.00 0.00
JPY 安川電機 10 085.19
300.00 0.00
JPY 横河電機 9 039.83
500.00 0.00
日本合計 2 369 683.13
0.28
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 10 975.59
679.00 0.00
EUR TENARIS S.A. USD1 12 181.70
961.00 0.00
ルクセンブルグ合計 23 157.29
0.00
オランダ
EUR AEGON NV EUR0.12 1 991.00 9 924.52
0.00
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 101 383.09
449.00 0.01
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 7 711.82
755.00 0.00
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 1 105.00 14 807.98
0.00
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 22 606.47
180.00 0.00
EUR NN GROUP N.V.EUR0.12 24 514.18
647.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A ’SHS EUR0.07 5 582.00 177 296.78
0.02
オランダ合計 358 244.84
0.04
ノルウェー
NOK DNB ASA NOK10 1 321.00 23 878.43
0.00
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 1 016.00 18 382.60
0.00
NOK MOWI ASA NOK7.50 21 595.47
890.00 0.00
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 2 055.00 7 115.70
0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 1 304.00 26 741.18
0.01
ノルウェー合計 97 713.38
0.01
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 2 139.00 7 909.17
0.00
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 7 323.61
467.00 0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 7 122.41
438.00 0.00
ポルトガル合計 22 355.19
0.00
シンガポール
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 11 000.00 26 765.55
0.00
シンガポール合計 26 765.55
0.00
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 18 709.00 80 468.61
0.01
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 1 049.00 6 853.57
0.00
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 7 957.00 40 748.46
0.01
EUR MAPFRE SA EUR0.10 3 639.00 10 100.80
0.00
スペイン合計 138 171.44
0.02
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 7 041.51
373.00 0.00
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A ’NPV (POST SPLIT) 1 159.00 35 882.17
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 11 565.67
419.00 0.00
USD AUTOLIV INC COM 11 327.55
157.00 0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ▶ 931.72
215.00 0.00
SEK ELECTROLUX AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 7 829.23
335.00 0.00
SEK EPIROC AB SER ’A ’NPV 1 159.00 12 818.51
0.00
SEK EPIROC AB SER ’B ’NPV ▶ 393.91
419.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’B ’ NPV 2 657.00 23 570.02
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B ’NPV 1 152.00 20 253.65
0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
SEK HEXAGON AB SER ’B ’NPV 14 991.95
306.00 0.00
SEK INVESTOR AB SER ’B ’NPV 17 957.02
374.00 0.00
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 13 448.63
865.00 0.00
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A ’NPV 2 279.00 21 632.70
0.00
SEK SKF AB SER ’B ’NPV 13 698.35
827.00 0.00
SEK SWEDBANK AB SER ’A ’NPV 13 725.54
996.00 0.00
SEK SWEDISH MATCH NPV 9 639.69
250.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 5 628.55
390.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 2 176.00 32 720.01
0.01
スウェーデン合計 283 056.38
0.03
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 1 992.00 37 837.94
0.01
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 6 436.18
117.00 0.00
CHF ALCON AG CHF0.04 30 347.47
518.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 25 258.69
139.00 0.00
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 85 131.88
557.00 0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 10 521.80
303.00 0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 2 827.00 34 352.33
0.01
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 3 718.06
42.00 0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 8 810.10
14.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 7 859.00
100.00 0.00
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 11 139.39
24.00 0.00
CHF GIVAUDAN AG CHF10 24 054.55
9.00 0.00
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 6 805.17
158.00 0.00
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 8 449.24
57.00 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 19 728.33
399.00 0.00
EUR LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 16 519.68
335.00 0.00
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 31 027.27
90.00 0.00
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 3 760.00 401 446.46
0.05
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 2 594.00 239 643.68
0.03
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 28 077.78
35.00 0.00
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A ’ 53 914.14
625.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 20 155.35
89.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 17 393.94
7.00 0.00
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 26 181.82
180.00 0.00
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 22 254.55
96.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 3 736.57
68.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 19 940.91
41.00 0.00
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 3 979.55
45.00 0.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 16 570.71
34.00 0.00
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 42 134.40
456.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) ▶ 321.00 48 425.76
0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 56 700.00
162.00 0.01
スイス合計 1 368 552.70
0.16
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 6 845.73
258.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 1 954.00 48 784.61
0.01
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 1 002.00 11 523.03
0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 13 860.21
498.00 0.00
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 12 237.89
413.00 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 1 003.00 6 653.97
0.00
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 19 507.00 36 802.55
0.01
GBP BP ORD USD0.25 21 863.00 146 084.71
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 11 230.09
406.00 0.00
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV 1 565.96
44.00 0.00
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 13 058.32
288.00 0.00
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 8 493.00 7 911.75
0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 1 618.00 41 267.56
0.01
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 11 595.25
202.00 0.00
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 3 011.00 126 955.62
0.02
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 3 391.00 13 386.40
0.00
GBP EASYJET ORD GBP0.27285714 5 878.24
498.00 0.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 26 265.33
348.00 0.00
GBP G4S ORD GBP0.25 1 687.00 3 956.75
0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 5 597.00 116 683.38
0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 13 782.41
536.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 23 677.00 190 385.89
0.02
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 1 053.00 27 011.80
0.00
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 15 545.84
222.00 0.00
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 14 747.13
211.00 0.00
GBP INVESTEC ORD GBP0.0002 1 252.00 7 208.21
0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 9 450.00 30 293.02
0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 17 941.56
689.00 0.00
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 66 547.92
344.00 0.01
USD LINDE PLC COM EUR0.001 58 914.24
308.00 0.01
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 46 083.01
568.00 0.01
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 1 362.00 3 246.18
0.00
GBP NEXT ORD GBP0.10 13 216.62
178.00 0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 1 406.00 14 998.37
0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 3 566.88
145.00 0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 2 927.00 60 855.73
0.01
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 1 453.00 83 583.33
0.01
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 3 770.00 10 017.10
0.00
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 1 064.00 7 303.57
0.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 1 622.00 3 905.58
0.00
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 7 644.61
210.00 0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 14 249.34
626.00 0.00
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 3 435.00 28 466.11
0.00
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 1 705.00 6 238.01
0.00
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 6 288.00 12 457.53
0.00
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1 7 959.06
289.00 0.00
GBP TESCO ORD GBP0.05 12 025.00 32 878.72
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 1 491.00 90 470.34
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 31 262.00 57 448.76
0.01
イギリス合計 1 609 514.22
0.19
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 1 968.00 171 412.80
0.02
USD ABBVIE INC COM USD0.01 1 870.00 124 579.40
0.02
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 32 022.18
657.00 0.01
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 7 784.76
58.00 0.00
USD ADOBE INC COM USD0.0001 172 143.36
576.00 0.02
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 15 064.00
100.00 0.00
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 1 076.00 32 764.20
0.01
USD AES CORP COM 1 573.00 26 410.67
0.00
USD AFFILIATED MNGRS COM USD0.01 3 345.81
39.00 0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 21 725.33
313.00 0.00
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 6 856.00
400.00 0.00
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 54 099.99
237.00 0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 23 271.24
159.00 0.00
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 30 135.14
266.00 0.00
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001 73 990.50
461.00 0.01
USD ALLSTATE CORP COM 44 356.20
413.00 0.01
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 12 077.97
367.00 0.00
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 417 842.60
343.00 0.05
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 2 259.00 106 331.13
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 879 253.38
471.00 0.10
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 107 331.31
863.00 0.01
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 1 212.00 67 859.88
0.01
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 97 133.58
459.00 0.01
USD AMEREN CORP COM 23 388.21
309.00 0.00
USD AMERIPRISE FINL INC COM 27 792.41
191.00 0.00
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 26 145.00
300.00 0.00
USD AMETEK INC COM USD0.01 20 699.91
231.00 0.00
USD AMGEN INC COM USD0.0001 162 324.60
870.00 0.02
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 25 849.64
277.00 0.00
USD ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10 45 521.88
618.00 0.01
USD ANALOG DEVICES INC COM 50 860.18
433.00 0.01
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 1 866.00 17 820.30
0.00
USD ANTHEM INC COM USD0.01 93 096.76
316.00 0.01
USD APACHE CORP COM USD0.625 7 667.88
314.00 0.00
USD APPLE INC COM NPV 5 882.00 1 253 101.28
0.15
USD APPLIED MATLS INC COM 1 253.00 61 860.61
0.01
USD ARAMARK COM USD0.01 14 476.00
400.00 0.00
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 27 523.60
670.00 0.00
USD ARCONIC INC COM USD1.00 16 401.20
655.00 0.00
USD ASSURANT INC COM 11 336.00
100.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 8 502.00 289 493.10
0.04
USD ATMOS ENERGY CORP COM 21 808.00
200.00 0.00
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 83 759.56
503.00 0.01
USD AUTODESK INC COM USD0.01 33 732.72
216.00 0.01
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 51 659.84
46.00 0.01
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 45 516.22
218.00 0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM 8 155.77
71.00 0.00
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00 5 422.29
183.00 0.00
USD BALL CORP COM NPV 11 007.92
154.00 0.00
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 10 431.95
432.00 0.00
USD BAXTER INTL INC COM USD1 43 076.61
513.00 0.01
USD BB&T CORP COM USD5 47 201.48
916.00 0.01
USD BECTON DICKINSON COM USD1 93 283.20
369.00 0.01
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 24 489.60
320.00 0.00
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 60 881.92
256.00 0.01
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 11 268.00 345 702.24
0.04
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 1 182.00 55 459.44
0.01
USD BOEING CO COM USD5 232 002.40
680.00 0.03
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 111 309.99
59.00 0.01
USD BORG WARNER INC COM 5 896.80
156.00 0.00
USD BRIGHTHOUSE FINL I COM USD0.01 WI 3 799.49
97.00 0.00
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 1 930.00 85 711.30
0.01
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 133 395.40
460.00 0.02
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 12 153.44
208.00 0.00
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 52 402.14
567.00 0.01
USD CARDINAL HEALTH INC COM 15 548.20
340.00 0.00
USD CARMAX INC COM USD0.50 18 956.16
216.00 0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 18 608.62
394.00 0.00
USD CATERPILLAR INC DEL COM 85 322.16
648.00 0.01
USD CBRE GROUP INC CLASS ‘A ’ USD0.01 19 984.77
377.00 0.00
USD CBS CORP NEW CL B 23 282.52
452.00 0.00
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A ’ USD0.0001 22 434.00
200.00 0.00
USD CELGENE CORP COM USD0.01 82 306.56
896.00 0.01
USD CENTENE CORP DEL COM 31 254.00
600.00 0.00
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 11 923.11
411.00 0.00
USD CENTURYLINK INC COM 6 637.41
549.00 0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM 15 611.40
315.00 0.00
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 7 535.70
90.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A ’ 101 354.94
263.00 0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 2 187.00 269 241.57
0.03
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 48 527.33
61.00 0.01
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 20 067.04
266.00 0.00
USD CIGNA CORP COM USD0.25 83 940.48
494.00 0.01
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 5 806.00 321 652.40
0.04
USD CIT GROUP INC COM NEW USD0.01 7 784.70
154.00 0.00
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 2 998.00 213 337.68
0.03
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 21 424.50
575.00 0.00
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 18 848.00
200.00 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A ’USD0.01 43 839.22
673.00 0.01
USD COMCAST CORP COM CLS ’A ’ USD0.01 5 688.00 245 550.96
0.03
USD COMERICA INC COM 9 955.20
136.00 0.00
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 12 587.32
436.00 0.00
USD CONCHO RES INC COM USD0.001 23 638.56
242.00 0.00
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 1 404.00 82 948.32
0.01
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 27 017.28
318.00 0.00
USD CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01 5 426.82
146.00 0.00
USD COOPER COS INC COM USD0.10 33 740.00
100.00 0.01
USD CORNING INC COM USD0.50 1 143.00 35 147.25
0.01
USD CORTEVA INC COM USD0.01 WI 25 075.00
850.00 0.00
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 145 257.01
527.00 0.02
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 45 708.18
343.00 0.01
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 15 490.42
242.00 0.00
USD CUMMINS INC COM 29 684.00
181.00 0.00
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 1 580.00 88 274.60
0.01
USD D R HORTON INC COM 18 739.44
408.00 0.00
USD DANAHER CORP COM USD0.01 95 118.50
677.00 0.01
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 17 383.08
143.00 0.00
USD DAVITA INC COM USD0.001 11 970.00
200.00 0.00
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 33 951.12
588.00 0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 6 775.44
111.00 0.00
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 21 289.95
391.00 0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 20 686.00
200.00 0.00
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 39 395.86
439.00 0.01
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A ’COM USD0.01 15 033.84
444.00 0.00
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 42 082.28
314.00 0.01
USD DOLLAR TREE INC 32 967.00
324.00 0.01
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 24 453.00
100.00 0.00
USD DOVER CORP COM 19 370.00
200.00 0.00
USD DOW INC COM USD0.01 41 125.56
849.00 0.01
USD DTE ENERGY CO COM 24 532.23
193.00 0.00
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 61 336.00
850.00 0.01
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01 23 423.40
420.00 0.00
USD E TRADE FINANCIAL COM USD0.01 13 026.93
267.00 0.00
USD EASTMAN CHEM CO COM 15 070.00
200.00 0.00
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG ▶ 450.00
100.00 0.00
USD EBAY INC COM USD0.001 1 229.00 50 622.51
0.01
USD EDISON INTL COM 26 536.24
356.00 0.00
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 30 987.50
335.00 0.00
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 1 147.00 124 965.65
0.02
USD EMERSON ELEC CO COM 45 675.52
704.00 0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM 24 503.84
232.00 0.00
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 52 218.40
104.00 0.01
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A ’COM USD0.01 39 785.04
216.00 0.01
USD EVERGY INC COM NPV 18 147.00
300.00 0.00
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 24 123.48
318.00 0.00
USD EXELON CORP COM NPV 1 065.00 47 988.90
0.01
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 17 654.42
133.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 ▶ 270.82
38.00 0.00
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV ▶ 847.00 360 422.92
0.04
USD FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A ’ 2 706.00 525 586.38
0.06
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01 10 692.81
81.00 0.00
USD FEDEX CORP COM USD0.10 50 817.94
298.00 0.01
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 101 458.82
761.42 0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 1 141.00 33 876.29
0.01
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 19 872.00
200.00 0.00
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 15 741.26
358.00 0.00
USD FISERV INC COM USD0.01 50 395.54
478.00 0.01
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 28 417.00
100.00 0.00
USD FLUOR CORP NEW COM 7 022.16
216.00 0.00
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 ▶ 974.00 47 402.22
0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 14 339.34
261.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 15 301.20
410.00 0.00
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 6 361.20
171.00 0.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 1 508.00 16 678.48
0.00
USD GENERAL MLS INC COM 34 362.17
647.00 0.01
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 1 528.00 61 639.52
0.01
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 25 445.44
262.00 0.00
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 1 510.00 98 935.20
0.01
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 41 980.00
250.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 92 234.47
419.00 0.01
USD GRAINGER W W INC COM 15 424.59
53.00 0.00
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 19 872.00
864.00 0.00
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 32 042.28
556.00 0.01
USD HASBRO INC COM 16 477.76
136.00 0.00
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 43 123.73
323.00 0.01
USD HCP INC COM USD1 14 432.36
452.00 0.00
USD HELMERICH & PAYNE COM USD0.10 12 668.40
255.00 0.00
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 28 982.34
191.00 0.00
USD HESS CORPORATION COM USD1 15 561.60
240.00 0.00
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 1 921.00 27 604.77
0.00
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 29 158.10
302.00 0.00
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 9 904.23
199.00 0.00
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 13 581.25
265.00 0.00
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 1 429.00 305 363.01
0.04
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 16 396.00
400.00 0.00
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 13 285.96
764.00 0.00
USD HP INC COM USD0.01 1 961.00 41 259.44
0.01
USD HUMANA INC COM USD0.166 52 821.50
178.00 0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 1 363.00 19 422.75
0.00
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 31 780.62
257.00 0.01
USD INGREDION INC COM USD0.01 7 729.00
100.00 0.00
USD INTEL CORP COM USD0.001 5 498.00 277 923.90
0.03
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 1 045.00 154 910.80
0.02
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 17 388.36
396.00 0.00
USD INTUIT INC COM USD0.01 96 226.57
347.00 0.01
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 10 899.92
568.00 0.00
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 28 809.77
181.00 0.00
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 5 352.62
182.00 0.00
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 8 003.47
97.00 0.00
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001 14 653.71
687.00 0.00
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 1 058.00 44 901.52
0.01
USD JONES LANG LASALLE INC COM 14 569.00
100.00 0.00
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01 15 343.76
124.00 0.00
USD KELLOGG CO COM USD0.25 15 253.64
262.00 0.00
USD KEYCORP NEW COM 1 697.00 31 173.89
0.01
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 54 938.25
405.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 6 300.88
328.00 0.00
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 2 208.00 45 528.96
0.01
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 22 629.12
166.00 0.00
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01 14 057.46
261.00 0.00
USD KROGER CO COM USD1 1 057.00 22 366.12
0.00
USD L BRANDS INC COM USD0.50 6 202.05
239.00 0.00
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 49 824.00
240.00 0.01
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 21 610.08
129.00 0.00
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 35 880.92
172.00 0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 30 220.00
500.00 0.00
USD LEAR CORP COM USD0.01 16 354.62
129.00 0.00
USD LENNAR CORP CL B
6.00 228.00 0.00
USD LENNAR CORP COM CL ’A ’USD0.10 14 271.00
300.00 0.00
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 16 792.38
257.00 0.00
USD LKQ CORP COM 8 079.00
300.00 0.00
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 1 002.00 101 602.80
0.01
USD MACY ’S INC COM STK USD0.01 ▶ 750.57
209.00 0.00
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 8 130.15
89.00 0.00
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 1 109.00 15 603.63
0.00
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 52 329.92
928.00 0.01
USD MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A ’ 51 591.26
371.00 0.01
USD MASCO CORP COM 13 331.79
327.00 0.00
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A ’ 1 098.00 298 952.46
0.04
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 21 561.44
136.00 0.00
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 208 612.80
990.00 0.03
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 36 821.75
265.00 0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 1 593.00 162 390.42
0.02
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 3 182.00 264 074.18
0.03
USD METLIFE INC COM USD0.01 1 067.00 52 731.14
0.01
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 1 047.00 31 430.94
0.01
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 21 433.34
227.00 0.00
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 1 482.00 66 526.98
0.01
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 8 610.00 1 173 284.70
0.14
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 16 026.24
136.00 0.00
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 11 720.86
94.00 0.00
USD
MOLSON COORS BREWI CLASS ‘B ’ USD0.01 11 661.84
216.00 0.00
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 1 790.00 95 747.10
0.01
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 1 598.00 71 206.88
0.01
USD MOSAIC CO COM USD0.01 5 466.23
217.00 0.00
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 22 570.56
136.00 0.00
USD MSCI INC COM STK USS0.01 15 679.56
69.00 0.00
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 14 649.30
615.00 0.00
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 6 947.92
133.00 0.00
USD NETAPP INC COM USD0.001 17 254.55
295.00 0.00
USD NETFLIX INC COM USD0.001 160 203.04
496.00 0.02
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 8 953.89
631.00 0.00
USD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 22 350.24
612.00 0.00
CAD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 9 855.38
269.00 0.00
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07 6 971.16
301.00 0.00
USD NIKE INC CLASS ’B ’COM NPV 1 564.00 134 550.92
0.02
USD NISOURCE INC COM NPV 16 863.92
568.00 0.00
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01 9 317.76
422.00 0.00
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 66 127.52
346.00 0.01
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 25 088.00
256.00 0.00
USD NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001 6 971.04
141.00 0.00
USD NUCOR CORP COM 18 434.82
339.00 0.00
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 104 606.40
620.00 0.01
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 44 323.68
863.00 0.01
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01 8 590.00
200.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 19 092.36
238.00 0.00
USD ONEOK INC 14 646.72
209.00 0.00
USD ORACLE CORP COM USD0.01 3 557.00 200 259.10
0.02
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 44 168.16
116.00 0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 28 126.14
401.00 0.00
USD PACKAGING CORP AMER COM 20 194.00
200.00 0.00
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 30 356.36
134.00 0.00
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 23 810.88
136.00 0.00
USD PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL ’A ’ 3 367.77
203.00 0.00
USD PAYCHEX INC COM 25 164.15
303.00 0.00
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 1 241.00 137 006.40
0.02
USD PFIZER INC COM USD0.05 7 177.00 278 754.68
0.03
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 53 433.76
521.00 0.01
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 9 122.00
100.00 0.00
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 81 595.90
571.00 0.01
USD PPL CORP COM USD0.01 21 896.57
739.00 0.00
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 17 702.20
305.00 0.00
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 3 008.00 355 064.32
0.04
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 42 239.64
524.00 0.01
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 51 870.72
512.00 0.01
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 30 060.90
526.00 0.00
USD PVH CORP COM USD1 8 892.00
100.00 0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 1 701.00 124 445.16
0.02
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 25 111.68
246.00 0.00
USD QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A ▶ 864.16
344.00 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 16 134.00
200.00 0.00
USD RAYTHEON CO COM NEW 62 343.18
342.00 0.01
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 6 336.50
95.00 0.00
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 36 571.20
120.00 0.01
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 14 337.00
900.00 0.00
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 19 237.05
217.00 0.00
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 6 041.00
100.00 0.00
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 22 026.86
137.00 0.00
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 51 000.43
481.00 0.01
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01 22 918.98
197.00 0.00
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 111 085.50
719.00 0.01
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 29 449.20
120.00 0.00
USD SCHEIN HENRY INC COM 13 308.00
200.00 0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 1 557.00 62 233.29
0.01
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 1 338.00 57 828.36
0.01
USD SEALED AIR CORP NEW COM 8 358.00
200.00 0.00
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 16 029.71
269.00 0.00
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 9 486.00
200.00 0.00
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 55 478.00
200.00 0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 55 472.40
342.00 0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 18 761.60
220.00 0.00
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 14 454.70
130.00 0.00
USD SNAP-ON INC COM USD1 14 345.34
94.00 0.00
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 9 584.58
186.00 0.00
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 26 535.30
330.00 0.00
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 24 942.71
169.00 0.00
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 1 690.00 160 026.10
0.02
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 25 443.42
438.00 0.00
USD SUNTRUST BKS INC COM 36 630.00
550.00 0.01
USD SYMANTEC CORP COM 14 854.84
689.00 0.00
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 33 655.44
938.00 0.01
USD SYSCO CORP COM USD1 41 142.00
600.00 0.01
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 30 275.13
267.00 0.00
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 31 892.00
400.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 14 629.89
473.00 0.00
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 53 481.60
619.00 0.01
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01 20 899.90
409.00 0.00
USD TESLA INC COM USD0.001 35 758.28
148.00 0.01
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 1 131.00 141 386.31
0.02
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 127 732.80
460.00 0.02
USD TIFFANY & CO NEW COM 24 513.12
261.00 0.00
USD TJX COS INC COM USD1 1 468.00 80 094.08
0.01
USD TORCHMARK CORP COM 5 935.80
65.00 0.00
USD TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10 28 908.36
213.00 0.00
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 21 762.00
200.00 0.00
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 27 184.64
56.00 0.00
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 48 384.60
330.00 0.01
USD TWITTER INC COM USD0.000005 38 079.00
900.00 0.01
USD TYSON FOODS INC CL A 25 440.00
320.00 0.00
USD UGI CORP NEW COM 15 327.00
300.00 0.00
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 19 208.75
55.00 0.00
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 173 111.90
962.00 0.02
USD UNITED AIRLINES HO COM USD0.01 10 293.92
112.00 0.00
USD UNITED RENTALS INC COM 25 310.00
200.00 0.00
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 1 102.00 274 409.02
0.03
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B ’COM USD0.01 14 935.14
99.00 0.00
USD UNUM GROUP COM USD0.10 8 690.40
272.00 0.00
USD US BANCORP COM USD0.01 1 982.00 113 271.30
0.01
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 44 926.75
527.00 0.01
USD VEREIT INC COM USD0.001 1 092.00 9 959.04
0.00
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 ▶ 759.00 263 029.93
0.03
USD VF CORP COM NPV 32 596.47
373.00 0.01
USD VIACOM INC NEW CL ’B ’ NON-VTG USD0.001 9 681.65
319.00 0.00
USD VISA INC COM STK USD0.0001 2 152.00 383 056.00
0.05
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 12 975.27
231.00 0.00
USD WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01 12 314.13
93.00 0.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 1 071.00 58 358.79
0.01
USD WALMART INC COM USD0.10 1 816.00 200 450.08
0.02
USD WALT DISNEY CO.DISNEY COM USD0.01 2 326.00 332 641.26
0.04
USD WASTE MGMT INC DEL COM 56 277.00
481.00 0.01
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 5 582.00 270 224.62
0.03
USD WELLTOWER INC COM USD1 28 676.40
345.00 0.00
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 17 190.91
319.00 0.00
USD WESTROCK CO COM USD0.01 15 645.70
434.00 0.00
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 19 387.83
763.00 0.00
USD WHIRLPOOL CORP COM 14 548.00
100.00 0.00
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 22 865.92
928.00 0.00
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 19 998.00
100.00 0.00
USD WYNDHAM DESTINATIO COM USD0.01 6 164.86
131.00 0.00
USD WYNN RESORTS LTD COM 13 007.00
100.00 0.00
USD XILINX INC COM USD0.01 31 864.59
279.00 0.00
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 15 656.55
195.00 0.00
USD YUM BRANDS INC COM 43 320.20
385.00 0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 30 674.51
227.00 0.00
アメリカ合衆国合計 22 873 561.77
2.67
記名株式合計 32 691 113.46
3.83
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
預託証券
フランス
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 5 659.67
809.00 0.00
フランス合計 5 659.67
0.00
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 1 074.00 8 516.82
0.00
イスラエル合計 8 516.82
0.00
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50 ▶ 194.74
81.00 0.00
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A ’ NPV 5 280.10
317.00 0.00
ルクセンブルグ合計 9 474.84
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V.DR EACH REP SHS 7 098.82
355.00 0.00
オランダ合計 7 098.82
0.00
イギリス
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 1 519.00 16 259.46
0.00
USD BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 18 445.98
518.00 0.01
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS ▶ 547.48
218.00 0.00
イギリス合計 39 252.92
0.01
預託証券合計 70 003.07
0.01
投資信託、クローズド・エンド型
シンガポール
SGD CAPITALAND MALL TRUST 5 000.00 9 572.17
0.00
シンガポール合計 9 572.17
0.00
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 17 898.21
537.00 0.00
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001 12 133.60
232.00 0.00
USD SL GREEN REALTY CORPORATION 7 459.36
92.00 0.00
USD VENTAS INC REIT 23 618.79
351.00 0.01
アメリカ合衆国合計 61 109.96
0.01
投資信託、クローズド・エンド型合計 70 682.13
0.01
固定利付ノート
米ドル
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 1 950 000.00 2 023 125.00
0.24
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 1 670 000.00 1 790 107.74
0.21
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 2 315 000.00 2 262 794.20
0.26
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 850 000.00 849 647.36
0.10
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 3 375 000.00 3 452 664.14
0.40
USD APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24 1 525 000.00 1 573 538.47
0.18
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 2 230 000.00 2 323 204.63
0.27
USD APPLE INC 3.25000% 16-23.02.26 525 000.00 548 992.82
0.06
USD BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 1 800 000.00 1 863 350.10
0.22
USD CHEVRON CORP 2.95400% 16-16.05.26 1 550 000.00 1 598 700.07
0.19
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.35000% 19-04.06.24 1 150 000.00 1 196 092.00
0.14
USD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.37500% 12-15.06.22 725 000.00 761 489.25
0.09
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 300 000.00 322 945.80
0.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27 1 100 000.00 1 131 300.60
0.13
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21 1 000 000.00 1 004 375.00
0.12
USD EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23 925 000.00 942 371.59
0.11
USD HSBC BANK PLC-REG-S 4.12500% 10-12.08.20 1 400 000.00 1 425 024.72
0.17
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 1 600 000.00 1 610 752.16
0.19
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 750 000.00 751 279.05
0.09
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26 1 250 000.00 1 256 021.75
0.15
USD JOHNSON & JOHNSON 3.37500% 13-05.12.23 1 675 000.00 1 765 900.58
0.21
USD KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23 400 000.00 419 625.00
0.05
USD KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.12500% 17-
1 200 000.00 1 214 250.00
25.07.27 0.14
USD KOREA RESOURCES CORP-REG-S 3.00000% 17-24.04.22 1 200 000.00 1 212 375.00
0.14
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 2 100 000.00 2 233 437.36
0.26
USD KUWAIT INTERNATIONAL GOVT BOND-REG-S 3.50000% 17-20.03.27 2 800 000.00 2 978 500.00
0.35
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 2 450 000.00 2 457 199.57
0.29
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 975 000.00 1 004 818.33
0.12
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 850 000.00 900 654.05
0.11
USD MICROSOFT CORP 4.00000% 11-08.02.21 700 000.00 721 276.85
0.08
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 570 000.00 596 517.37
0.07
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 1 200 000.00 1 247 625.00
0.15
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 1 400 000.00 1 426 689.04
0.17
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 2 300 000.00 2 494 103.90
0.29
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 900 000.00 924 978.51
0.11
USD TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.70000% 13-15.01.24 1 225 000.00 1 295 426.60
0.15
USD WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 1 775 000.00 1 851 704.50
0.22
USD WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 1 300 000.00 1 420 127.80
0.17
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 2 700 000.00 2 737 962.00
0.32
米ドル合計 57 590 947.91
6.76
固定利付ノート合計 57 590 947.91
6.76
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD ASB FINANCE LTD-REG-S 2.12500% 16-01.09.21 600 000.00 596 016.00
0.07
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 1 000 000.00 1 002 265.70
0.12
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 900 000.00 938 553.21
0.11
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 500 000.00 525 284.25
0.06
USD BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27 1 075 000.00 1 102 350.47
0.13
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 1 000 000.00 1 032 410.00
0.12
USD JAPAN TOBACCO INC-REG-S 2.80000% 16-13.04.26 1 300 000.00 1 292 304.00
0.15
USD MDC-GMTN B.V-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 2 100 000.00 2 148 562.50
0.25
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 745 000.00 768 750.60
0.09
USD NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP-REG-S 2.60000% 17-28.09.22 1 075 000.00 1 071 750.32
0.12
USD SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 1 550 000.00 1 604 079.50
0.19
USD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.44000% 19-18.06.24 488 000.00 491 250.08
0.06
USD TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20 900 000.00 903 210.93
0.11
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 2 000 000.00 2 018 348.00
0.24
米ドル合計 15 495 135.56
1.82
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 15 495 135.56
1.82
固定利付債券
米ドル
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.62500% 14-28.04.21 1 850 000.00 1 866 926.94
0.22
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 850 000.00 865 563.50
0.10
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 400 000.00 402 219.88
0.05
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24 1 650 000.00 1 745 254.50
0.20
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25 850 000.00 847 707.46
0.10
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 1 650 000.00 1 677 228.30
0.20
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 14-21.02.24 1 175 000.00 1 230 724.14
0.14
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 850 000.00 857 977.67
0.10
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT 2.50000% 15-29.07.25 3 750 000.00 3 865 508.63
0.45
USD KOREA DEVELOPMENT BANK 3.75000% 14-22.01.24 1 000 000.00 1 055 625.00
0.12
USD KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23 600 000.00 642 000.00
0.08
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24 575 000.00 591 613.47
0.07
USD MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 2 775 000.00 2 783 913.85
0.33
USD MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20 1 550 000.00 1 594 226.30
0.19
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 1 200 000.00 1 260 634.80
0.15
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 2 100 000.00 2 206 441.44
0.26
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26 750 000.00 762 490.20
0.09
米ドル合計 24 256 056.08
2.85
固定利付債券合計 24 256 056.08
2.85
固定利付米国中期国債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 3 550 000.00 3 735 126.82
0.44
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 15-31.01.22 325 000.00 322 067.38
0.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 10-15.11.20 11 000 000.00 11 083 788.10
1.30
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 16-31.07.21 18 000 000.00 17 724 375.00
2.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 19 000 000.00 18 634 101.61
2.19
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 35 000.00 35 723.24
0.00
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 5 000.00 5 125.20
0.00
米ドル合計 51 540 307.35
6.05
固定利付米国中期国債合計 51 540 307.35
6.05
変動利付米国中期国債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.01.22 2 000 000.00 2 241 699.28
0.26
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 12-15.07.22 2 200 000.00 2 436 319.71
0.29
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 13-15.01.23 2 100 000.00 2 311 681.20
0.27
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI LINKED 15-15.01.25 2 200 000.00 2 376 347.85
0.28
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI INDEX 13-15.07.23 2 200 000.00 2 434 753.96
0.29
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 15-15.07.25 2 600 000.00 2 835 252.49
0.33
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 1 000 000.00 1 068 482.68
0.13
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28 ▶ 450 000.00 ▶ 700 988.59
0.55
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 14-15.01.24 2 200 000.00 2 450 925.25
0.29
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26 2 500 000.00 2 756 905.19
0.32
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.125%/CPI LINKED 11-15.01.21 2 300 000.00 2 702 184.45
0.32
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.375%/CPI LINKED 04-15.01.25 2 450 000.00 3 704 007.73
0.43
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.875%/CPI LINKED 99-15.04.29 1 000 000.00 2 084 076.56
0.24
米ドル合計 34 103 624.94
4.00
変動利付米国中期国債合計 34 103 624.94
4.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および
230 861 821.04
短期金融商品合計 27.09
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
固定利付ノート
米ドル
USD HSBC HOLDINGS PLC 4.87500% 11-14.01.22 1 500 000.00 1 579 588.20
0.18
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.95000% 17-28.09.20 1 200 000.00 1 196 936.71
0.14
USD SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-REG-S 3.75000% 17-23.03.27 400 000.00 411 664.00
0.05
米ドル合計 3 188 188.91
0.37
固定利付ノート合計 3 188 188.91
0.37
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.00000% 16-26.04.21 600 000.00 596 136.12
0.07
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20 1 400 000.00 1 398 343.51
0.16
米ドル合計 1 994 479.63
0.23
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 1 994 479.63
0.23
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
米ドル
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-
540 000.00 410 198.55
01.05.30 0.05
米ドル合計 410 198.55
0.05
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 410 198.55
0.05
固定利付米国中期国債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 12-15.05.22 24 500 000.00 24 425 351.44
2.87
米ドル合計 24 425 351.44
2.87
固定利付米国中期国債合計 24 425 351.44
2.87
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および
30 018 218.53
短期金融商品合計 3.52
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある
有価証券および短期金融商品
無記名株
アメリカ合衆国
USD XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT) 9 630.00
300.00 0.00
アメリカ合衆国合計 9 630.00
0.00
無記名株合計 9 630.00
0.00
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
9 630.00
取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条 (1 ）ｅ）に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B
38 357.00 8 705 121.15
USD 1.02
アイルランド合計 8 705 121.15
1.02
ルクセンブルグ
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 118 884.00 17 296 192.78
2.03
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 12 814 575.84
929.00 1.50
USD UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT TERM USD CORPORATES (USD) U-
5 560.00 59 608 815.60
X-A 7.00
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES U-X-ACC 3 805.00 43 886 831.95
5.15
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 1 323.00 25 771 180.05
3.02
USD UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORP (USD)-I-X-
157 913.00 17 403 591.73
DIS 2.04
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 12 266.00 137 238 508.98
16.11
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
▶ 112.00 55 935 577.12
ACC 6.56
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GRWTH (USD)-U-X-ACC 5 326 370.56
128.00 0.63
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 16 768 126.02
618.00 1.97
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC-
20 769 622.83
CAP 909.00 2.44
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 6 039.75 88 179 189.85
10.35
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL.GLOBAL EQUITY FA-USD 2 952.61 70 971 137.44
8.33
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA
3 089 723.63
USD 241.00 0.36
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 11 005.06
1.00 0.00
ルクセンブルグ合計 575 070 449.44
67.49
投資信託、オープン・エンド型合計 583 775 570.59
68.51
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条 (1 ）ｅ）に準拠した
583 775 570.59
投資信託／その他の投資信託合計 68.51
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 2700.00000 20.12.19 234 000.00
60.00 0.03
米ドル合計 234 000.00
0.03
指数に係るオプション、従来型合計 234 000.00
0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 234 000.00
0.03
投資有価証券合計 844 899 240.16
99.15
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.19 118 145.27
-196.00 0.01
債券に係る金融先物合計 118 145.27
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.19 -211 823.68
-159.00 -0.02
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.19 -3 117.22
93.00 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.19 303 271.78
129.00 0.04
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.08.19 12 751.61
-51.00 0.00
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.09.19 71 176.61
12.00 0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.09.19 371 976.50
50.00 0.04
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.09.19 47 300.73
-39.00 0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURE 19.09.19 -171 209.70
-36.00 -0.02
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.08.19 36 192.62
-9.00 0.00
指数に係る金融先物合計 456 519.25
0.06
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 574 664.52
0.07
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
EUR ICE/ITRX.EUROPE.S31 CDI REC 1.00000% 19-20.06.24 22 200 000.00 636 763.48
0.07
クレジット・デフォルト・スワップ合計 636 763.48
0.07
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
636 763.48
取引されていない派生商品合計 0.07
派生商品合計 1 211 428.00
0.14
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
USD 12 981 560.86 AUD 18 615 421.33 22.8.2019 141 440.64 0.02
USD 9 868 482.40 GBP 7 735 000.00 22.8.2019 388 112.05 0.05
USD 637 576.77 JPY 68 922 941.00 22.8.2019 1 850.41 0.00
USD 227 463.00 SGD 310 000.00 22.8.2019 883.14 0.00
USD 12 814 198.65 CAD 16 963 410.55 22.8.2019 -109 067.67 -0.01
USD 2 129 694.04 NZD 3 230 000.00 22.8.2019 -3 018.95 0.00
NOK 146 653 537.70 USD 17 036 172.24 22.8.2019 -327 401.59 -0.04
USD 507 662.81 DKK 3 330 000.00 22.8.2019 10 278.48 0.00
ZAR 30 510 000.00 USD 2 052 652.73 22.8.2019 94 212.13 0.01
USD 873 546.24 SEK 8 197 963.27 22.8.2019 17 680.04 0.00
USD 2 358 650.73 HKD 18 477 000.00 22.8.2019 -2 407.85 0.00
USD 20 708 949.96 CHF 20 411 983.62 22.8.2019 53 115.62 0.01
USD 15 048 107.48 EUR 13 220 446.81 22.8.2019 304 728.91 0.04
EUR 410 000.00 USD 466 594.76 22.8.2019 -9 364.74 0.00
USD 11 740 334.14 AUD 17 117 683.12 5.9.2019 -72 460.61 -0.01
USD 6 798 169.56 GBP 5 405 000.00 5.9.2019 169 005.90 0.02
USD 10 499 083.03 CAD 14 072 947.80 5.9.2019 -225 018.07 -0.03
NOK 146 501 229.30 USD 16 773 269.46 5.9.2019 -75 348.95 -0.01
USD 19 518 329.57 CHF 19 382 442.96 5.9.2019 -120 826.13 -0.02
USD 547 432.54 DKK 3 630 000.00 5.9.2019 ▶ 568.87 0.00
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
先渡為替契約（続き）
先渡為替契約（購入／売却）
USD 2 327 075.14 HKD 18 220 000.00 5.9.2019 -1 479.62 0.00
ZAR 30 500 000.00 USD 2 061 023.74 5.9.2019 81 722.43 0.01
USD 666 951.47 JPY 71 818 068.00 5.9.2019 3 826.31 0.00
USD 829 449.35 SEK 7 837 918.14 5.9.2019 10 304.83 0.00
USD 740 164.35 SGD 1 014 000.00 5.9.2019 -1 128.92 0.00
USD 2 106 415.43 NZD 3 230 000.00 5.9.2019 -26 961.04 0.00
USD 11 646 247.51 EUR 10 345 920.49 5.9.2019 95 350.66 0.01
GBP 6 241 015.58 AUD 11 440 000.00 22.8.2019 -241 368.98 -0.03
GBP 6 239 943.27 AUD 11 440 000.00 5.9.2019 -241 158.06 -0.03
USD 623 756.70 AUD 900 000.00 5.9.2019 2 672.92 0.00
USD 623 514.24 AUD 900 000.00 22.8.2019 2 732.79 0.00
USD 307 747.69 JPY 33 000 000.00 22.8.2019 3 364.71 0.00
USD 308 041.28 JPY 33 000 000.00 5.9.2019 3 338.98 0.00
GBP 300 000.00 USD 381 925.80 22.8.2019 -14 232.06 0.00
GBP 290 000.00 USD 369 403.45 5.9.2019 -13 722.14 0.00
USD 222 722.08 NOK 1 900 000.00 5.9.2019 6 163.84 0.00
USD 222 653.44 NOK 1 900 000.00 22.8.2019 6 179.53 0.00
USD 244 966.75 AUD 350 000.00 5.9.2019 3 434.17 0.00
USD 244 864.20 AUD 350 000.00 22.8.2019 3 449.19 0.00
GBP 650 000.00 USD 816 983.70 5.9.2019 -19 766.98 0.00
GBP 650 000.00 USD 816 479.95 22.8.2019 -19 810.17 0.00
EUR 650 000.00 USD 734 490.25 5.9.2019 -8 785.57 0.00
EUR 650 000.00 USD 733 695.30 22.8.2019 -8 818.43 0.00
USD ▶ 293 589.85 TWD 132 790 000.00 19.9.2019 12 330.40 0.00
INR 294 690 000.00 USD ▶ 253 301.58 19.9.2019 ▶ 832.98 0.00
USD 2 140 302.13 NZD 3 160 000.00 5.9.2019 53 159.82 0.01
USD 2 139 799.37 NZD 3 160 000.00 22.8.2019 53 306.17 0.01
ZAR 29 710 000.00 USD 2 127 830.24 22.8.2019 -37 258.13 -0.01
ZAR 29 700 000.00 USD 2 123 509.61 5.9.2019 -36 966.62 -0.01
IDR 59 654 220 000.00 USD ▶ 249 027.39 19.9.2019 -20 357.97 0.00
AUD 21 010 000.00 USD 14 839 951.28 22.8.2019 -348 153.27 -0.04
AUD 21 000 000.00 USD 14 838 978.00 5.9.2019 -347 023.22 -0.04
USD 1 075 063.56 EUR 955 000.00 5.9.2019 8 835.91 0.00
USD 1 073 891.77 EUR 955 000.00 22.8.2019 8 880.37 0.00
USD 7 028 087.50 EUR 6 250 000.00 22.8.2019 58 117.62 0.01
USD 7 035 756.25 EUR 6 250 000.00 5.9.2019 57 826.61 0.01
CHF 16 241 987.87 EUR 14 740 000.00 22.8.2019 -1 949.83 0.00
CHF 16 239 393.63 EUR 14 740 000.00 5.9.2019 -2 262.09 0.00
IDR 60 931 150 000.00 USD ▶ 341 062.27 19.9.2019 -21 875.96 0.00
USD ▶ 295 824.72 TWD 132 930 000.00 19.9.2019 10 051.56 0.00
INR 295 060 000.00 USD ▶ 251 830.08 19.9.2019 11 650.81 0.00
GBP 15 823 500.00 USD 19 769 634.05 29.8.2019 -368 840.19 -0.05
JPY 5 113 294 600.00 USD 47 426 709.87 29.8.2019 -238 387.58 -0.03
EUR 7 931 100.00 USD 8 849 140.69 29.8.2019 653.52 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 -1 277 159.07 -0.15
銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 8 019 673.43 0.94
当座借越およびその他の短期負債 -3 67 282.54 -0.04
その他の資産および負債 -3 12 332.97 -0.04
純資産合計 852 173 592.04 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
最重要数値
2019 年７月 31 日 2019 年１月 31 日 2018 年１月 31 日
ISIN
純資産額（米ドル） 232,051,484.91 221,769,984.01 161,875,887.93
クラスＰ－ａｃｃ LU0033040865
発行済受益証券口数 30,375.4610 32,875.3900 34,965.3060
１口当たり純資産価格（米ドル） 3,945.66 3,745.48 3,978.13
1
１口当たり発行および買戻価格（米ドル） 3,945.66 3,745.48 3,984.10
クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ LU1410364837
発行済受益証券口数 67,207.2520 82,595.5580 76,453.5120
１口当たり純資産価格（円） 11,889 11,434 12,426
1
１口当たり発行および買戻価格（円） 11,889 11,434 12,445
1
注記１を参照のこと。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
投資有価証券の構成
通貨別分類（対純資産割合（％））
米ドル 89.43
ユーロ 4.59
日本円 1.58
英ポンド 1.04
カナダ・ドル 0.67
スイス・フラン 0.63
豪ドル 0.49
香港ドル 0.21
スウェーデン・クローナ 0.18
デンマーク・クローネ 0.12
シンガポール・ドル 0.07
ノルウェー・クローネ 0.05
イスラエル・シュケル 0.02
0.01
ニュージーランド・ドル
合計 99.09
商品別分類（対純資産割合（％））
投資信託、オープン・エンド型 71.49
記名株式 13.34
無記名株 6.14
米国短期国債、ゼロ・クーポン 5.28
固定利付ノート 1.41
固定利付米国中期国債 0.46
固定利付債券 0.38
固定利付ミディアム・ターム・ノート 0.36
その他の株式 0.09
投資信託、クローズド・エンド型 0.04
預託証券 0.03
指数に係るオプション、従来型 0.03
優先株式 0.03
0.01
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
合計 99.09
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
純資産計算書
米ドル 千円
2019 年７月 31 日現在
資産
投資有価証券、取得原価 194,121,869.08 20,666,214
35,826,598.06 3,814,100
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 229,948,467.14 24,480,314
現金預金、要求払預金および貯蓄預金 962,711.80 102,490
発行受益証券未収金 1,429,070.94 152,139
有価証券に係る未収利息 47,288.72 5,034
流動資産に係る未収利息 198.07 21
未収分配金 43,215.87 4,601
その他の未収金 29,880.85 3,181
金融先物に係る未実現（損）益（注１） 361,395.84 38,474
先渡為替契約に係る未実現（損）益（注１） 28,140.75 2,996
174,966.54 18,627
スワップに係る未実現（損）益（注１）
233,025,336.52 24,807,877
資産合計
負債
当座借越 (125,407.33) (13,351)
その他の短期負債（委託証拠金） (42,027.74) (4,474)
当座借越に係る未払利息 (56.39) (6)
有価証券購入未払金（注１） (368,952.12) (39,279)
買戻受益証券未払金 (275,357.38) (29,315)
報酬引当金（注２） (145,305.59) (15,469)
年次税引当金（注３） (1,989.10) (212)
(14,755.96) (1,571)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(162,050.65) (17,252)
引当金合計
(973,851.61) (103,676)
負債合計
232,051,484.91 24,704,201
期末現在純資産額
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
運用計算書
米ドル 千円
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
収益
流動資産に係る利息 12,422.90 1,323
有価証券に係る利息 77,332.18 8,233
分配金 530,498.51 56,477
スワップに係る受取利息（注１） 17,754.02 1,890
貸付有価証券に係る収益（注 11 ） 19,554.45 2,082
16,833.73 1,792
その他の収益（注４）
674,395.79 71,796
収益合計
費用
スワップに係る支払利息（注１） (5,524.93) (588)
報酬（注２） (1,637,711.79) (174,351)
年次税（注３） (12,459.97) (1,326)
貸付有価証券に係るコスト（注 11 ） (7,821.78) (833)
その他の手数料および報酬（注２） (14,928.05) (1,589)
(4,315.48) (459)
現金および当座借越に係る利息
(1,682,762.00) (179,147)
費用合計
(1,008,366.21) (107,351)
投資に係る純（損）益
実現（損）益（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 1,235,080.79 131,487
実現（損）益
オプションに係る実現（損）益 (169,505.49) (18,046)
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 87,394.86 9,304
実現（損）益
金融先物に係る実現（損）益 412,904.53 43,958
先渡為替契約に係る実現（損）益 1,347,570.46 143,462
スワップに係る実現（損）益 (150,624.97) (16,036)
(91,795.94) (9,773)
外国為替に係る実現（損）益
2,671,024.24 284,357
実現（損）益合計
1,662,658.03 177,007
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
オプション無し時価評価有価証券に係る 10,021,878.18 1,066,929
未実現評価（損）益
オプションに係る未実現評価（損）益 9,282.00 988
利回り評価有価証券および短期金融商品に係る 29,625.23 3,154
未実現評価（損）益
金融先物に係る未実現評価（損）益 148,917.11 15,854
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 161,685.07 17,213
174,966.54 18,627
スワップに係る未実現評価（損）益
10,546,354.13 1,122,765
未実現評価（損）益の変動合計
12,209,012.16 1,299,771
運用の結果による純資産の純増（減）
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ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
純資産変動計算書
米ドル 千円
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
期首現在純資産額 221,769,984.01 23,609,632
受益証券発行 15,777,023.41 1,679,622
(17,704,534.67) (1,884,825)
受益証券買戻し
受益証券発行（買戻し）純額合計 (1,927,511.26) (205,203)
純投資（損）益 (1,008,366.21) (107,351)
実現（損）益合計 2,671,024.24 284,357
10,546,354.13 1,122,765
未実現評価（損）益の変動合計
12,209,012.16 1,299,771
運用の結果による純資産の純増（減）
232,051,484.91 24,704,201
期末現在純資産額
発行済受益証券口数の変動
自 2019 年２月１日 至 2019 年７月 31 日
クラス Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 32,875.3900
発行受益証券口数 746.9670
(3,246.8960)
買戻受益証券口数
30,375.4610
期末現在発行済受益証券口数
クラス （日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
期首現在発行済受益証券口数 82,595.5580
発行受益証券口数 3,780.0000
(19,168.3060)
買戻受益証券口数
67,207.2520
期末現在発行済受益証券口数
注記は、財務書類と不可分のものである。
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UBS（Lux）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
2019 年７月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
無記名株
オーストラリア
AUD AGL ENERGY NPV 6 128.31
424.00 0.00
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 3 390.00 ▶ 182.44
0.00
AUD APA GROUP NPV 1 144.00 8 705.06
0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 18 315.82
867.00 0.01
AUD ASX LTD NPV 24 679.66
403.00 0.01
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 3 169.00 60 961.95
0.03
AUD BK OF QUEENSLAND NPV ▶ 167.10
648.00 0.00
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 8 147.12
903.00 0.00
AUD BORAL LIMITED NPV 1 660.00 5 903.84
0.00
AUD BRAMBLES LTD NPV 1 289.00 11 656.38
0.01
AUD CALTEX AUSTRALIA NPV 3 920.84
211.00 0.00
AUD CHALLENGER LIMITED NPV 1 099.00 5 370.57
0.00
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 8 926.87
353.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 2 036.00 115 492.66
0.05
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 2 898.65
396.00 0.00
AUD COCHLEAR LTD NPV 14 580.12
96.00 0.01
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 1 061.00 11 583.70
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 3 008.22
368.00 0.00
AUD CSL NPV 88 153.93
557.00 0.04
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 1 308.00 11 828.19
0.01
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD NPV 2 128.42
67.00 0.00
AUD FORTESCUE METALS ▶ NPV 5 259.17
916.00 0.00
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 1 456.00 14 862.55
0.01
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 3 387.00 14 497.18
0.01
AUD INCITEC PIVOT NPV 1 297.00 3 110.97
0.00
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 1 828.00 10 873.36
0.00
AUD LEND LEASE GROUP NPV ▶ 362.44
435.00 0.00
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 40 300.90
454.00 0.02
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 2 438.00 47 907.96
0.02
AUD NEWCREST MINING NPV 1 020.00 25 013.99
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 13 370.06
889.00 0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 2 539.00 13 895.05
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 6 654.55
773.00 0.00
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 15 651.05
312.00 0.01
AUD REA GROUP LIMITED NPV 3 654.58
54.00 0.00
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 36 332.92
533.00 0.02
AUD SANTOS LIMITED NPV ▶ 654.38
934.00 0.00
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 3 990.00 10 972.93
0.00
AUD SEEK LIMITED NPV 13 158.35
913.00 0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 15 248.66
789.00 0.01
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 6 699.43
428.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 2 095.00 ▶ 534.09
0.00
GBP SOUTH32 LTD NPV 1 100.00 2 357.07
0.00
AUD SUNCORP GROUP 1 789.00 16 658.75
0.01
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 1 635.00 9 421.08
0.00
AUD TELSTRA CORP NPV 2 795.00 7 648.02
0.00
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 2 801.00 30 020.66
0.01
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 1 191.00 14 529.87
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 1 423.00 38 437.66
0.02
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 3 899.00 76 993.60
0.03
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 1 056.00 25 256.33
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 1 671.00 41 024.86
0.02
オーストラリア合計 994 102.32
0.43
オーストリア
EUR ANDRITZ AG NPV(BR) 2 594.13
72.00 0.00
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 12 460.95
345.00 0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 3 884.51
77.00 0.00
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 7 229.66
306.00 0.00
EUR VOESTALPINE AG NPV 2 569.55
96.00 0.00
オーストリア合計 28 738.80
0.01
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 90 040.84
888.00 0.04
EUR COLRUYT SA NPV ▶ 096.49
78.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 5 995.93
63.00 0.00
EUR PROXIMUS SA NPV 11 092.43
386.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 11 062.76
107.00 0.01
EUR UMICORE NPV 12 412.72
392.00 0.01
ベルギー合計 134 701.17
0.06
バミューダ
USD MARVELL TECH GROUP COM USD0.002 21 979.62
837.00 0.01
バミューダ合計 21 979.62
0.01
カナダ
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 585.22
103.00 0.00
CAD BOMBARDIER INC CLASS ’B ’SUB-VTG NPV 1 100.00 1 901.53
0.00
CAD CAE INC COM 8 727.09
322.00 0.00
CAD CAMECO CORP COM 8 325.20
902.00 0.00
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 3 256.95
119.00 0.00
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 9 885.39
300.00 0.01
CAD CI FINANCIAL CORP COM NPV 11 857.03
761.00 0.01
CAD EMPIRE LTD CL A 10 640.06
400.00 0.01
CAD HUSKY ENERGY INC COM 1 590.80
204.00 0.00
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 7 100.48
400.00 0.00
CAD IGM FINANCIAL INC COM 1 999.10
72.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 5 242.28
205.00 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 2 708.33
666.00 0.00
CAD METHANEX CORP COM 3 956.14
100.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 6 071.66
100.00 0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 12 641.60
352.00 0.01
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 26 399.52
291.00 0.01
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 11 337.62
200.00 0.01
カナダ合計 135 226.00
0.06
デンマーク
DKK A.P.MOELLER-MAERSK SER ’B ’DKK1000 5 657.07
5.00 0.00
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A ’DKK1000 3 231.87
3.00 0.00
DKK CHR.HANSEN HLDG DKK10 9 331.39
106.00 0.00
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 10 314.02
690.00 0.01
DKK DSV DKK1 23 081.57
240.00 0.01
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 8 960.66
48.00 0.00
DKK ISS A/S DKK1 8 215.85
291.00 0.00
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B ’DKK2 (POST CONS) 13 780.87
295.00 0.01
DKK ORSTED A/S DKK10 18 559.55
202.00 0.01
DKK PANDORA A/S DKK1 2 866.59
74.00 0.00
デンマーク合計 103 999.44
0.04
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
フィンランド
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B ’ 20 682.52
360.00 0.01
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B ’EUR3.50 ▶ 943.66
390.00 0.00
フィンランド合計 25 626.18
0.01
フランス
EUR ACCOR EUR3 5 563.88
124.00 0.00
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 60 541.13
435.00 0.03
EUR AIRBUS EUR1 92 535.72
649.00 0.04
EUR ALSTOM EUR7.00 12 257.73
282.00 0.01
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 8 059.23
116.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 ▶ 184.38
46.00 0.00
EUR ATOS SE EUR1 9 354.68
115.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 2 034.00 51 860.61
0.02
EUR BNP PARIBAS EUR2 1 214.00 57 013.34
0.03
EUR BOLLORE EUR0.16 1 895.00 8 211.70
0.00
EUR BOUYGUES EUR1 ▶ 867.01
135.00 0.00
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 3 672.15
146.00 0.00
EUR CAPGEMINI EUR8 21 942.61
171.00 0.01
EUR CARREFOUR EUR2.50 16 258.76
839.00 0.01
EUR CASINO GUICH-PERR EUR1.53 1 375.94
37.00 0.00
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 28 170.85
728.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 1 167.00 14 006.86
0.01
EUR DANONE EUR0.25 51 588.72
591.00 0.02
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 22 279.13
145.00 0.01
EUR EDENRED EUR2 9 309.09
184.00 0.00
EUR EDF EUR0.5 8 740.75
700.00 0.00
EUR EIFFAGE EUR4 9 551.37
96.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 1 289.00 19 977.60
0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 42 742.81
313.00 0.02
EUR EURAZEO NPV 8 103.33
120.00 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNICA EUR1 2 140.53
111.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 6 176.03
129.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 5 608.53
386.00 0.00
EUR HERMES INTL NPV 19 846.13
28.00 0.01
EUR ILIAD NPV 2 610.92
25.00 0.00
EUR INGENICO GROUP EUR1 5 362.13
56.00 0.00
EUR IPSEN EUR1 7 158.49
62.00 0.00
EUR KERING EUR4 46 001.23
88.00 0.02
EUR KLEPIERRE EUR1.40 7 408.30
239.00 0.00
EUR L ’OREAL EUR0.20 69 785.69
259.00 0.03
EUR LEGRAND SA EUR4 20 903.91
294.00 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 129 954.16
311.00 0.06
EUR NATIXIS EUR1.6 2 392.45
590.00 0.00
EUR ORANGE EUR4 2 138.00 31 957.53
0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 41 969.45
237.00 0.02
EUR PEUGEOT SA EUR1 18 692.83
786.00 0.01
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 13 390.85
269.00 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 12 042.04
214.00 0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 57 396.27
397.00 0.03
EUR SANOFI EUR2 1 245.00 104 601.37
0.05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 53 464.58
615.00 0.02
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 7 621.00
184.00 0.00
EUR SEB SA EUR1 8 556.48
53.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 18 146.72
734.00 0.01
EUR SODEXO EUR4 14 656.30
127.00 0.01
EUR SUEZ EUR4 3 563.41
241.00 0.00
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 14 777.04
70.00 0.01
EUR THALES EUR3 11 930.36
105.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
EUR TOTAL EUR2.5 2 616.00 136 996.70
0.06
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 8 074.07
97.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 24 249.85
180.00 0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 8 221.35
260.00 0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 16 053.39
631.00 0.01
EUR VINCI EUR2.50 55 332.55
533.00 0.02
EUR VIVENDI SA EUR5.50 1 095.00 30 698.78
0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 3 174.53
44.00 0.00
フランス合計 1 593 085.33
0.69
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 30 433.09
409.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 16 600.79
142.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 1 986.00 13 627.70
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 22 729.08
163.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 11 854.92
259.00 0.01
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 17 309.99
468.00 0.01
EUR FRAPORT AG NPV ▶ 383.95
52.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 16 387.69
234.00 0.01
EUR FRESENIUS SE & CO.KGAA NPV 27 938.03
551.00 0.01
EUR GEA GROUP AG NPV 7 010.75
278.00 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 13 224.10
181.00 0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA ▶ 071.87
43.00 0.00
EUR INNOGY SE NPV (ASD 06/07/18 EON CSH) 10 943.66
259.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 1 677.79
31.00 0.00
EUR LANXESS AG NPV 14 346.52
238.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 16 776.40
163.00 0.01
EUR METRO AG (NEW) NPV 1 402.88
90.00 0.00
EUR PUMA SE NPV 3 521.13
50.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 20 098.52
738.00 0.01
EUR SAP AG ORD NPV 1 142.00 142 052.29
0.06
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 19 835.58
213.00 0.01
EUR THYSSENKRUPP AG NPV 6 026.24
463.00 0.00
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV ▶ 650.56
27.00 0.00
EUR WIRECARD AG NPV 24 643.55
146.00 0.01
EUR ZALANDO SE NPV 8 678.02
187.00 0.00
ドイツ合計 460 225.10
0.20
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 13 400.00 138 486.70
0.06
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 8 249.34
700.00 0.00
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 2 500.00 9 613.05
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 1 684.00 12 767.84
0.01
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 2 684.00 25 252.83
0.01
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 1 000.00 7 773.48
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 1 000.00 10 890.53
0.01
USD DAIRY FARM INTL ORD USD0.055555 (BERM REG) 1 000.00 7 500.00
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 3 000.00 20 695.21
0.01
HKD HANG LUNG PROP HKD1 3 000.00 7 097.69
0.00
HKD HANG SENG BANK HKD5 21 488.52
900.00 0.01
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 1 620.00 8 433.30
0.00
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 390.00 47 162.59
0.02
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 2 500.00 15 300.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 6 974.00 15 448.48
0.01
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 18 267.00
300.00 0.01
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 10 350.00
300.00 0.00
HKD MTR CORP HKD1 1 572.00 10 352.28
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO HKD1 5 450.00 7 728.13
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 1 500.00 10 759.59
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
HKD SINO LAND CO HKD1 2 741.00 ▶ 468.01
0.00
HKD SJM HOLDINGS LTD.HKD1.00 2 000.00 2 197.27
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 1 547.00 25 078.80
0.01
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A ’HKD0.60 5 729.51
500.00 0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 1 500.00 11 276.97
0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3 000.00 35 028.55
0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 9 500.00 9 356.92
0.00
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 1 000.00 6 349.08
0.00
HKD WHARF(HLDGS) HKD1 1 000.00 2 445.10
0.00
HKD WHEELOCK & COMPANY HKD0.50 1 000.00 6 336.31
0.00
香港合計 521 883.08
0.22
アイルランド
USD ALKERMES PLC COM USD0.01 2 316.00
100.00 0.00
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 2 618.72
588.00 0.00
GBP DCC ORD EUR0.25 7 075.44
83.00 0.00
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 1 673.64
21.00 0.00
USD SEAGATE TECH PLC COM USD0.00001 8 382.11
181.00 0.01
アイルランド合計 22 065.91
0.01
イスラエル
ILS BANK HAPOALIM B.M.ILS1 1 985.00 15 150.46
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 1 087.00 7 979.44
0.00
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 20 598.80
184.00 0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 17 414.20
113.00 0.01
イスラエル合計 61 142.90
0.03
イタリア
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 1 146.00 21 487.11
0.01
EUR LEONARDO SPA EUR4.40 ▶ 720.10
384.00 0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 1 313.00 14 121.90
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 8 925.00 5 073.89
0.00
イタリア合計 45 403.00
0.02
日本
JPY イオンフィナンシャルサービス 1 624.68
100.00 0.00
JPY アイシン精機 3 265.02
100.00 0.00
JPY アマダ 7 788.16
700.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 16 302.10
300.00 0.01
JPY ベネッセホールディングス 2 356.90
100.00 0.00
JPY 東海旅客鉄道 40 377.62
200.00 0.02
JPY 中外製薬 7 183.97
100.00 0.00
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 1 000.00 3 545.94
0.00
JPY クレディセゾン 2 451.76
200.00 0.00
JPY サイバーエージェント 8 141.84
200.00 0.00
JPY 第一生命ホールディングス 1 400.00 20 721.16
0.01
JPY ダイセル 100.00 852.87 0.00
JPY ダイフク 11 070.69
200.00 0.01
JPY 第一三共 42 854.25
700.00 0.02
JPY ダイキン工業 37 536.27
300.00 0.02
JPY 大東建託 12 963.39
100.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 20 057.10
700.00 0.01
JPY 大和ハウスリート投資法人 9 818.10
4.00 0.01
JPY 電通 3 334.10
100.00 0.00
JPY エーザイ 10 879.12
200.00 0.01
JPY ファナック 35 975.13
200.00 0.02
JPY ファーストリテイリング 60 373.01
100.00 0.03
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 7 375.55
400.00 0.00
JPY 阪急阪神ホールディングス 7 064.24
200.00 0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY 久光製薬 ▶ 057.10
100.00 0.00
JPY 日立化成 13 806.12
500.00 0.01
JPY 出光興産 3 421.23
123.00 0.00
JPY 三越伊勢丹ホールディングス 3 197.79
400.00 0.00
JPY いすゞ自動車 5 579.09
500.00 0.00
JPY Ｊ．フロント リテイリング 5 917.57
500.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 5 905.60
400.00 0.00
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 6 272.16
1.00 0.00
JPY 日揮 1 312.46
100.00 0.00
JPY ＪＳＲ 1 666.13
100.00 0.00
JPY ジェイテクト ▶ 781.95
400.00 0.00
JPY 鹿島建設 6 484.00
500.00 0.00
JPY カカクコム ▶ 192.49
200.00 0.00
JPY 上組 9 247.06
400.00 0.01
JPY 関西電力 11 157.26
900.00 0.01
JPY 関西ペイント 9 928.62
500.00 0.01
JPY 花王 44 093.02
600.00 0.02
JPY 川崎重工業 8 768.13
400.00 0.00
JPY 京浜急行電鉄 8 454.98
500.00 0.00
JPY 京成電鉄 7 395.81
200.00 0.00
JPY キッコーマン ▶ 582.09
100.00 0.00
JPY キリンホールディングス 1 000.00 21 828.23
0.01
JPY 小松製作所 20 271.24
900.00 0.01
JPY コーセー 17 140.23
100.00 0.01
JPY クラレ ▶ 774.58
400.00 0.00
JPY 栗田工業 5 098.78
200.00 0.00
JPY 九州電力 2 992.40
300.00 0.00
JPY ライオン 9 887.17
500.00 0.01
JPY エムスリー 12 245.91
600.00 0.01
JPY マキタ 6 622.15
200.00 0.00
JPY 丸井グループ 8 701.82
400.00 0.00
JPY 日本マクドナルドホールディングス 9 016.81
200.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 6 972.14
100.00 0.00
JPY ミネベアミツミ 8 662.22
500.00 0.00
JPY ミスミグループ本社 9 114.44
400.00 0.01
JPY 三菱自動車工業 1 775.73
400.00 0.00
JPY 三井化学 6 929.77
300.00 0.00
JPY 三井不動産 1 000.00 22 763.07
0.01
JPY ナブテスコ 8 181.44
300.00 0.00
JPY 名古屋電鉄 11 070.69
400.00 0.01
JPY 日本電産 40 658.53
300.00 0.02
JPY 日本ビルファンド投資法人 7 036.61
1.00 0.00
JPY 日本製鉄 1 047.00 16 552.39
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 7 607.64
400.00 0.00
JPY ニトリホールディングス 13 566.66
100.00 0.01
JPY 日東電工 9 928.62
200.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 2 041.91
100.00 0.00
JPY 日本精工 ▶ 268.94
500.00 0.00
JPY 大林組 6 679.25
700.00 0.00
JPY 小田急電鉄 11 227.26
500.00 0.01
JPY オリンパス ▶ 395.12
400.00 0.00
JPY 小野薬品工業 7 305.55
400.00 0.00
JPY オリエンタルランド 26 599.12
200.00 0.01
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 6 410.32
100.00 0.00
JPY パーソルホールディングス 9 788.63
400.00 0.01
JPY ピジョン 3 702.51
100.00 0.00
JPY 楽天 7 195.03
700.00 0.00
JPY リクルートホールディングス 1 300.00 44 516.69
0.02
JPY ＳＡＮＫＹＯ 3 463.04
100.00 0.00
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY ＳＢＩホールディングス 3 445.54
150.00 0.00
JPY セコム 23 626.99
300.00 0.01
JPY 西武ホールディングス 7 916.19
500.00 0.00
JPY 積水ハウス 13 524.30
800.00 0.01
JPY シマノ 14 211.37
100.00 0.01
JPY 清水建設 1 000.00 8 114.21
0.00
JPY 信越化学工業 41 096.02
400.00 0.02
JPY 塩野義製薬 22 314.53
400.00 0.01
JPY 資生堂 37 052.73
500.00 0.02
JPY 昭和電工 5 430.35
200.00 0.00
JPY ＳＭＣ 36 711.95
100.00 0.02
JPY ソニーフィナンシャルホールディングス ▶ 883.26
200.00 0.00
JPY スタンレー電気 ▶ 988.26
200.00 0.00
JPY 住友重機械工業 6 511.63
200.00 0.00
JPY 住友金属鉱山 8 606.95
300.00 0.00
JPY 住友ゴム工業 7 691.46
700.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 7 985.26
200.00 0.00
JPY スズキ 15 727.38
400.00 0.01
JPY シスメックス 21 949.80
300.00 0.01
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 10 162.56
900.00 0.01
JPY 大成建設 6 944.51
200.00 0.00
JPY 帝人 8 708.27
500.00 0.00
JPY テルモ 23 445.54
800.00 0.01
JPY ＴＨＫ 10 219.66
400.00 0.01
JPY 東宝 7 828.69
200.00 0.00
JPY 東北電力 3 014.51
300.00 0.00
JPY 東京ガス 10 026.25
400.00 0.01
JPY 東京急行電鉄 1 000.00 17 609.95
0.01
JPY 東レ 2 100.00 14 562.19
0.01
JPY 東ソー 5 647.71
400.00 0.00
JPY 豊田合成 7 405.02
400.00 0.00
JPY 豊田自動織機 5 222.20
100.00 0.00
JPY 豊田通商 5 839.28
200.00 0.00
JPY ツルハホールディングス 10 250.98
100.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 5 987.57
300.00 0.00
JPY ヤクルト本社 5 682.71
100.00 0.00
JPY ヤマハ 9 504.95
200.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 5 922.63
300.00 0.00
JPY ＺＯＺＯ 7 600.28
400.00 0.00
日本合計 1 444 499.91
0.62
ジャージー島
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 12 668.00 41 329.95
0.02
ジャージー島合計 41 329.95
0.02
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 7 472.36
928.00 0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.10 6 876.36
16.00 0.00
ルクセンブルグ合計 14 348.72
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S ’ 1 200.00 5 840.65
0.00
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 1 200.00 2 737.90
0.00
マカオ合計 8 578.55
0.00
オランダ
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 15 104.81
277.00 0.01
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 24 355.85
256.00 0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 5 467.77
78.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 7 044.82
69.00 0.00
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 39 360.56
364.00 0.02
EUR ING GROEP N.V.EUR0.01 ▶ 715.00 52 874.79
0.02
EUR KON KPN NV EUR0.04 ▶ 596.00 13 207.46
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 1 395.00 31 770.57
0.01
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 1 210.00 57 236.39
0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 41 872.95
405.00 0.02
EUR QIAGEN NV EUR0.01 10 250.14
267.00 0.00
EUR RANDSTAD N.V.EUR0.10 13 081.69
258.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B ’SHS EUR0.07 (UK LIST) ▶ 058.00 129 313.49
0.06
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 1 045.00 19 447.96
0.01
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 3 476.03
70.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 27 299.94
374.00 0.01
オランダ合計 491 165.22
0.21
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 1 627.00 9 991.90
0.00
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 1 035.00 11 271.15
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 2 227.00 5 849.88
0.00
ニュージーランド合計 27 112.93
0.01
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 8 188.20
417.00 0.00
NOK ORKLA ASA NOK1.25 5 070.76
590.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 16 555.18
349.00 0.01
ノルウェー合計 29 814.14
0.01
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 1 527.00 7 483.17
0.00
パプアニューギニア合計 7 483.17
0.00
シンガポール
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 6 385.59
900.00 0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 2 332.00 45 002.46
0.02
USD FLEX LTD COM USD0.01 6 690.00
600.00 0.00
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 5 484.51
222.00 0.00
SGD KEPPEL CORP NPV 1 000.00 ▶ 676.48
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV ▶ 235.00 35 710.72
0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 1 000.00 7 065.87
0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 1 000.00 5 787.15
0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 1 966.00 37 925.10
0.02
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 9 084.07
800.00 0.01
シンガポール合計 163 811.95
0.07
南アフリカ
GBP MONDI ORD EUR0.20 7 596.54
344.00 0.00
南アフリカ合計 7 596.54
0.00
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 15 281.42
375.00 0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 19 549.86
107.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 38 613.78
486.00 0.02
EUR BANKIA S.A. EUR1 (POST CONS) 1 225.41
614.00 0.00
EUR BCO DE SABADELL EUR0.125 7 475.00 6 588.22
0.00
EUR CAIXABANK SA EUR1 5 089.00 12 663.72
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 ▶ 337.42
198.00 0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 11 471.75
461.00 0.00
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 19 534.32
745.00 0.01
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 16 441.80
504.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 6 861.00 65 466.55
0.03
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 1 167.00 35 121.10
0.01
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 7 598.06
298.00 0.00
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 12 565.83
660.00 0.00
EUR REPSOL SA EUR1 1 680.00 26 907.32
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 5 533.00 42 636.42
0.02
スペイン合計 336 002.98
0.14
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 1 218.00 28 300.63
0.01
SEK ESSITY AB SER ’B ’NPV 21 645.44
721.00 0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ’B ’NPV 7 892.18
882.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C ’NPV 9 518.63
434.00 0.00
SEK KINNEVIK INV AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 11 294.02
439.00 0.01
SEK LUNDIN PETROLEUM A NPV 6 753.49
212.00 0.00
SEK SECURITAS SER ’B ’NPV 6 833.00
437.00 0.00
SEK SKANSKA AB SER ’B ’NPV 5 840.89
310.00 0.00
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A ’NPV (P/S) 1 576.00 14 325.56
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 3 257.00 14 649.99
0.01
スウェーデン合計 127 053.83
0.05
スイス
CHF PARGESA HLDGS SA CHF20(BR) 2 942.73
39.00 0.00
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 13 465.45
46.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 35 893.01
368.00 0.02
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 5 967.68
40.00 0.00
スイス合計 58 268.87
0.03
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 11 878.39
872.00 0.01
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 45 609.25
241.00 0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 1 400.00 121 041.78
0.05
GBP AVIVA ORD GBP0.25 5 059.00 25 155.84
0.01
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 3 178.00 21 347.69
0.01
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 5 601.21
709.00 0.00
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 2 292.00 82 846.09
0.04
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 1 871.00 11 638.01
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 10 274.00 24 302.04
0.01
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 14 505.45
551.00 0.01
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 17 579.04
318.00 0.01
USD IHS MARKIT LTD COM 37 685.70
585.00 0.02
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 1 207.00 12 916.94
0.01
GBP ITV ORD GBP0.10 2 633.00 3 577.00
0.00
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 5 983.64
152.00 0.00
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 2 917.00 7 943.51
0.00
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 605.72
575.00 0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A ▶ 453.89
167.00 0.00
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 71 638.00 46 779.56
0.02
GBP MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25 3 012.00 7 667.44
0.00
GBP MEGGITT ORD GBP0.05 3 791.33
519.00 0.00
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 5 727.00 13 109.73
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 3 768.00 38 953.70
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 58 048.33
744.00 0.03
GBP RELX PLC GBP0.1444 1 436.00 34 348.59
0.02
EUR RELX PLC GBP0.1444 16 701.60
699.00 0.01
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 2 000.00 21 109.52
0.01
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 1 072.00 9 450.79
0.00
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 3 503.52
142.00 0.00
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 9 771.26
486.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 9 041.78
671.00 0.00
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 8 687.03
721.00 0.00
EUR UNILEVER EUR0.16 1 784.00 103 943.37
0.04
GBP UNITED UTILITIES ▶ ORD GBP0.05 5 349.43
554.00 0.00
GBP WEIR GROUP ORD GBP0.125 2 217.93
121.00 0.00
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 9 636.45
174.00 0.00
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 16 788.92
86.00 0.01
GBP WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS) 1 250.00 8 127.29
0.00
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 1 334.00 15 850.68
0.01
イギリス合計 902 549.44
0.39
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 112 869.12
646.00 0.05
USD AFLAC INC COM USD0.10 48 323.52
918.00 0.02
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 19 917.38
226.00 0.01
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 7 296.00
100.00 0.00
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 19 235.36
92.00 0.01
USD ALLIANCE DATA SYST COM USD0.01 8 002.92
51.00 0.00
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 16 992.22
343.00 0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 7 759.00
100.00 0.00
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 418 537.92
344.00 0.18
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 48 295.50
550.00 0.02
USD AMERICAN AIRLINES COM USD1 9 275.04
304.00 0.00
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 22 841.22
199.00 0.01
USD ANSYS INC COM 15 843.36
78.00 0.01
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 11 758.35
43.00 0.01
USD ARROW ELECTRS INC COM 8 204.93
113.00 0.00
USD BAKER HUGHES A GE COM USD0.0001 CL A 7 845.51
309.00 0.00
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 10 408.50
150.00 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B ’COM USD0.0033 1 439.00 295 613.77
0.13
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 15 229.44
192.00 0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 54 718.56
117.00 0.02
USD BLOCK(H&R)INC COM NPV 5 538.00
200.00 0.00
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 15 555.15
117.00 0.01
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 1 654.00 70 228.84
0.03
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 13 856.08
109.00 0.01
USD BROWN FORMAN CORP CL B 9 591.75
175.00 0.00
USD CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10 9 522.52
497.00 0.00
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 27 272.79
369.00 0.01
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 12 236.64
296.00 0.01
USD CDK GLOBAL INC COM USD0.01 5 187.00
100.00 0.00
USD CDW CORP COM USD0.01 11 816.00
100.00 0.01
USD CERNER CORP COM 26 295.55
367.00 0.01
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 18 763.20
288.00 0.01
USD CIMAREX ENERGY CO COM USD0.01 8 107.20
160.00 0.00
USD CINCINNATI FINL CORP COM 21 895.32
204.00 0.01
USD CINTAS CORP COM 11 459.36
44.00 0.00
USD CLOROX CO DEL COM 24 552.60
151.00 0.01
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A ’ 76 407.06
393.00 0.03
USD CMS ENERGY CORP COM 22 764.02
391.00 0.01
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 ▶ 496.00 236 624.48
0.10
USD COGNEX CORP COM 8 802.00
200.00 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 69 874.76
974.00 0.03
USD COMMSCOPE HLDG CO COM USD0.01 3 684.24
258.00 0.00
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A ’COM USD0.01 34 049.86
173.00 0.01
USD COPART INC COM 20 157.80
260.00 0.01
USD
COTY INC COM USD0.01 CL ‘A ’ 5 509.55
505.00 0.00
USD CSX CORP COM USD1 64 768.00
920.00 0.03
USD DEERE & CO COM USD1 55 989.70
338.00 0.02
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 15 714.00
582.00 0.01
USD DEXCOM INC COM 13 490.82
86.00 0.01
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 26 874.60
235.00 0.01
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER A 10 608.50
350.00 0.00
USD DISCOVERY INC COM USD0.01 SER C 14 967.20
530.00 0.01
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 62 106.44
836.00 0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 69 636.16
803.00 0.03
USD ECOLAB INC COM 52 853.26
262.00 0.02
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 46 401.30
218.00 0.02
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 56 403.45
657.00 0.02
USD EQUIFAX INC COM 19 889.87
143.00 0.01
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 37 630.53
477.00 0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 13 902.12
46.00 0.01
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 20 538.15
269.00 0.01
USD } M C CORP COM NEW 16 074.12
186.00 0.01
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 6 308.96
43.00 0.00
USD FASTENAL COM USD0.01 22 976.80
746.00 0.01
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 19 724.80
460.00 0.01
USD FLIR SYS INC COM ▶ 966.00
100.00 0.00
USD FLOWSERVE CORP COM 3 301.98
66.00 0.00
USD FORTINET INC COM USD0.001 16 062.00
200.00 0.01
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 26 085.15
343.00 0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 13 900.38
426.00 0.01
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 14 830.52
164.00 0.01
USD GAP INC DEL COM 8 170.50
419.00 0.00
USD GARTNER INC COM 13 933.00
100.00 0.01
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 52 435.08
282.00 0.02
USD GEN ELEC CO COM USD0.06 9 480.00 99 066.00
0.04
USD HANESBRANDS INC COM 3 218.00
200.00 0.00
USD HARLEY DAVIDSON INC COM 12 129.42
339.00 0.01
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 11 874.50
85.00 0.01
USD HONEYWELL INTL INC COM 139 865.06
811.00 0.06
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 10 237.00
100.00 0.00
USD IAC INTERACTIVECOR COM USD0.001 17 450.65
73.00 0.01
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 28 205.00
100.00 0.01
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 51 821.28
336.00 0.02
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 46 403.90
155.00 0.02
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 8 492.00
100.00 0.00
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 58 514.76
666.00 0.03
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 6 623.54
46.00 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 9 168.00
400.00 0.00
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 60 782.67
117.00 0.03
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 13 735.00
500.00 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 2 973.00 387 144.06
0.17
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 3 741.00 433 956.00
0.19
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 13 347.88
494.00 0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 23 271.27
727.00 0.01
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 12 014.48
179.00 0.01
USD LEGGETT & PLATT IN COM USD0.01 12 830.37
321.00 0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 12 643.40
154.00 0.01
USD LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C ’ 9 951.00
100.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 7 035.47
169.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 8 372.00
200.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 11 814.00
300.00 0.01
USD LIVE NATION INC COM 21 618.00
300.00 0.01
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 101 045.43
279.00 0.04
USD LOEWS CORP COM 20 291.66
379.00 0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 27 701.39
331.00 0.01
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 18 067.50
110.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD MACERICH CO COM USD0.01 3 305.00
100.00 0.00
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 57 995.60
587.00 0.02
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 12 139.75
49.00 0.01
USD MAXIM INTEGRATED COM USD0.001 18 230.52
308.00 0.01
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 36 490.02
566.00 0.02
USD MOODYS CORP COM USD0.01 39 438.56
184.00 0.02
USD MYLAN NV EUR0.01 11 641.30
557.00 0.01
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 9 637.00
100.00 0.00
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A ’ 1 618.68
123.00 0.00
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 106 692.55
515.00 0.05
USD NORDSTROM INC COM NPV 3 311.00
100.00 0.00
USD PEOPLE ’S UNITED FINANCIAL INC COM STK USD0.01 15 878.14
967.00 0.01
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 1 580.00 201 939.80
0.09
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI ’ 1 727.00 144 394.47
0.06
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 16 840.88
122.00 0.01
USD POLARIS INDS INC COM 9 467.00
100.00 0.00
USD PPG INDS INC COM 21 482.37
183.00 0.01
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 58 791.48
726.00 0.03
USD PTC INC COM USD0.01 7 930.26
117.00 0.00
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 39 569.88
163.00 0.02
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 14 715.17
467.00 0.01
USD QORVO INC COM USD 0.0001 7 329.00
100.00 0.00
USD
RALPH LAUREN CORP CLASS ‘A ’ COM USD0.01 2 814.21
27.00 0.00
USD REALTY INCOME CORP 22 977.72
332.00 0.01
USD RESMED INC COM USD0.004 22 136.40
172.00 0.01
USD ROLLINS INC COM 10 796.66
322.00 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 24 728.20
68.00 0.01
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 67 606.20
276.00 0.03
USD SABRE CORP COM USD0.01 12 859.97
547.00 0.01
USD SEATTLE GENETICS I COM USD0.001 14 384.90
190.00 0.01
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 36 566.10
270.00 0.02
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 32 834.56
64.00 0.01
USD SMITH A O COM 7 453.80
164.00 0.00
USD SOUTHERN CO COM 1 039.00 58 391.80
0.03
USD SPLUNK INC COM USD0.001 24 220.49
179.00 0.01
USD SPRINT CORPORATION COM USD0.01 2 250.31
307.00 0.00
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 11 412.10
238.00 0.00
USD STRYKER CORP COM USD0.10 74 471.90
355.00 0.03
USD SVB FINL GROUP COM 10 206.68
44.00 0.00
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 26 552.00
200.00 0.01
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 12 252.00
100.00 0.01
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 8 132.19
209.00 0.00
USD TRANSUNION COM USD0.01 16 558.00
200.00 0.01
USD TRIMBLE INC COM NPV 14 537.44
344.00 0.01
USD TRIPADVISOR INC COM USD0.001 8 432.65
191.00 0.00
USD UDR INC 22 016.68
478.00 0.01
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.000333 CL A 5 467.59
237.00 0.00
USD UNDER ARMOUR INC COM STK USD0.0003333 CL C ▶ 088.34
201.00 0.00
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 91 155.61
763.00 0.04
USD UTD TECHNOLOGIES COM USD1 122 511.20
917.00 0.05
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A ’ 29 364.30
177.00 0.01
USD VERISIGN INC COM 21 109.00
100.00 0.01
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 26 095.84
172.00 0.01
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 47 653.32
286.00 0.02
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A ’ 16 402.06
94.00 0.01
USD VORNADO REALTY TR COM USD0.04 15 050.88
234.00 0.01
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 9 822.85
71.00 0.00
USD W P CAREY INC COM USD0.001 18 519.56
214.00 0.01
USD WABTEC CORP COM 11 729.68
151.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD WATERS CORP COM 17 687.04
84.00 0.01
USD WAYFAIR INC COM USD0.001 A 11 542.08
88.00 0.00
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 30 167.38
353.00 0.01
USD WELLCARE HEALTH PL COM USD0.01 14 649.75
51.00 0.01
USD WESTERN UN CO COM 15 876.00
756.00 0.01
USD XCEL ENERGY INC COM 41 846.22
702.00 0.02
USD ZAYO GROUP HOLDING COM USD0.001 9 073.37
269.00 0.00
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 9 992.00
200.00 0.00
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A ’ 61 351.26
534.00 0.03
アメリカ合衆国合計 6 442 540.19
2.79
無記名株合計 14 250 335.24
6.14
参加証書
スイス
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 9 533.54
41.00 0.00
スイス合計 9 533.54
0.00
参加証書合計 9 533.54
0.00
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 208 471.82
774.00 0.09
スイス合計 208 471.82
0.09
アメリカ合衆国
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 7 155.99
69.00 0.00
アメリカ合衆国合計 7 155.99
0.00
その他の株式合計 215 627.81
0.09
優先株式
ドイツ
EUR HENKEL AG&CO.KGAA NON-VTG PRF NPV 11 834.73
114.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 13 023.75
196.00 0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 35 123.83
209.00 0.02
ドイツ合計 59 982.31
0.03
優先株式合計 59 982.31
0.03
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 19 264.02
31.00 0.01
アルゼンチン合計 19 264.02
0.01
オーストラリア
AUD BENDIGO & ADELAIDE NPV 3 381.62
427.00 0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 3 359.00 94 367.17
0.04
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 2 014.00 48 931.21
0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 1 077.00 10 540.98
0.01
オーストラリア合計 157 220.98
0.07
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
ベルギー
EUR AGEAS NPV 14 793.65
273.00 0.00
EUR KBC GROUP NV NPV 17 520.02
270.00 0.01
EUR TELENET GRP HLDG NPV 3 468.24
70.00 0.00
EUR UCB NPV 17 770.00
226.00 0.01
ベルギー合計 53 551.91
0.02
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 11 607.00
300.00 0.01
USD RENAISSANCE RE HLG COM USD1 9 419.80
52.00 0.00
バミューダ合計 21 026.80
0.01
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 9 047.19
977.00 0.00
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 17 747.48
338.00 0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 30 927.01
502.00 0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 1 367.00 73 349.44
0.03
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 57 332.06
762.00 0.02
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 1 413.00 23 081.03
0.01
CAD BCE INC COM NEW 12 671.48
279.00 0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV 2 200.05
300.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A ’ 1 001.00 49 297.24
0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 26 876.08
112.00 0.01
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 1 419.00 36 124.72
0.02
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 77 626.11
816.00 0.03
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 5 048.21
46.00 0.00
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B ’NON-VTG COM NPV 10 052.16
200.00 0.00
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 38 427.73
486.00 0.02
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 8 886.09
951.00 0.00
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 26 765.17
346.00 0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 11 171.61
300.00 0.00
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 1 837.00 61 664.66
0.03
USD ENBRIDGE INC COM NPV 13 890.24
416.00 0.01
CAD ENCANA CORP COM NPV 1 400.00 6 428.82
0.00
CAD FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG 6 053.27
13.00 0.00
CAD FORTIS INC COM NPV 15 925.10
402.00 0.01
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 19 391.08
222.00 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 7 916.84
200.00 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 12 027.64
545.00 0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV ▶ 476.69
111.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 8 834.44
321.00 0.00
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 17 518.75
187.00 0.01
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 11 839.47
700.00 0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 16 531.36
317.00 0.01
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 17 007.01
89.00 0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 12 570.45
248.00 0.01
CAD MANULIFE FINL CORP COM 2 007.00 36 528.42
0.02
CAD METRO INC CL A SUB 14 190.93
361.00 0.01
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 19 020.74
391.00 0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 34 219.67
621.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 8 573.28
200.00 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 18 271.25
501.00 0.01
CAD POWER CORP CDA COM 13 913.83
653.00 0.01
CAD POWER FINANCIAL CORP COM ▶ 290.10
195.00 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 14 804.09
200.00 0.01
USD RESTAURANT BRANDS COM NPV 3 685.00
50.00 0.00
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B ’COM CAD1.62478 21 338.45
409.00 0.01
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 1 542.00 122 383.00
0.05
CAD SAPUTO INC COM 14 114.84
465.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 5 240.39
266.00 0.00
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 31 939.23
100.00 0.01
CAD SNC-LAVALIN GROUP INC COM 5 279.03
332.00 0.00
CAD SUN LIFE FINL INC COM 37 084.81
888.00 0.02
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW ’ 1 792.00 51 679.58
0.02
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 1 022.00 50 292.53
0.02
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B ’SUB-VTG COM NPV 15 667.67
762.00 0.01
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 23 423.13
347.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 2 010.00 118 091.23
0.05
CAD WESTON GEORGE LTD COM 10 651.43
134.00 0.00
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 16 289.08
620.00 0.01
カナダ合計 1 439 678.39
0.62
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B ’DKK20 19 650.47
143.00 0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 22 094.73
188.00 0.01
DKK DEMANT A/S DKK0.20 7 579.68
255.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B ’ 2 031.00 98 118.14
0.04
DKK TRYG A/S DKK5 10 330.52
336.00 0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 21 342.76
258.00 0.01
デンマーク合計 179 116.30
0.08
フィンランド
EUR ELISA CORPORATION EUR0.50 7 709.45
163.00 0.00
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 12 737.30
550.00 0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV 17 329.86
519.00 0.01
EUR NOKIA OYJ NPV 7 063.00 38 372.12
0.02
EUR NOKIAN RENKAAT OYJ NPV 2 631.26
91.00 0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 3 855.00 24 914.65
0.01
EUR ORION CORP SER ’B ’NPV 2 037.07
59.00 0.00
EUR SAMPO OYJ SER ’A ’NPV 24 368.17
581.00 0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R ’ 7 540.30
649.00 0.00
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 18 538.61
681.00 0.01
フィンランド合計 156 178.79
0.07
フランス
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 22 591.89
202.00 0.01
フランス合計 22 591.89
0.01
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 69 635.15
216.00 0.03
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 115 255.61
492.00 0.05
EUR AXEL SPRINGER SE NPV(REGD) 8 343.82
120.00 0.00
EUR BASF SE NPV 1 032.00 69 550.71
0.03
EUR BAYER AG NPV (REGD) 1 047.00 68 486.63
0.03
EUR BRENNTAG AG 11 318.06
229.00 0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 1 057.00 55 189.03
0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 1 879.00 14 728.23
0.01
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 28 968.22
206.00 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 3 473.12
217.00 0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 1 083.00 35 583.52
0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 3 558.00 58 946.78
0.03
EUR E.ON SE NPV 2 715.00 27 369.16
0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 8 324.31
288.00 0.00
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) ▶ 101.99
26.00 0.00
EUR HUGO BOSS AG NPV (REGD) 3 563.95
56.00 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 1 428.00 27 060.70
0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 13 870.18
55.00 0.01
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 40 012.26
165.00 0.02
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 95 556.81
867.00 0.04
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 7 915.41
188.00 0.00
GBP TUI AG NPV (REGD) 3 413.79
341.00 0.00
EUR UNIPER SE NPV 9 927.13
319.00 0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 2 923.55
97.00 0.00
EUR VONOVIA SE NPV 35 283.82
716.00 0.02
ドイツ合計 818 801.94
0.35
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW ’ 136 154.06
707.00 0.06
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 15 531.00
150.00 0.01
USD APTIV PLC COM USD0.01 28 749.20
328.00 0.01
EUR CRH ORD EUR0.32 15 598.73
467.00 0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 42 738.80
520.00 0.02
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 20 876.87
682.00 0.01
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 14 359.70
370.00 0.00
USD PERRIGO CO LTD COM EUR0.001 6 481.20
120.00 0.00
アイルランド合計 280 489.56
0.12
イスラエル
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 5 726.93
237.00 0.00
イスラエル合計 5 726.93
0.00
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 6 215.44
240.00 0.00
EUR ENEL EUR1 8 014.00 55 312.36
0.02
EUR ENI SPA EUR1 2 451.00 38 761.91
0.02
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 21 892.51
135.00 0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 16 232.00 35 429.74
0.02
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 3 981.89
395.00 0.00
EUR MONCLER SPA NPV 10 180.73
246.00 0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 7 192.36
346.00 0.00
EUR RECORDATI EUR0.125 10 649.76
236.00 0.01
EUR SNAM EUR1 1 899.00 9 385.58
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 1 129.00 6 918.69
0.00
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 2 424.00 28 759.28
0.01
イタリア合計 234 680.25
0.10
日本
JPY イオン 13 940.59
800.00 0.01
JPY イオンモール 3 398.02
220.00 0.00
JPY ＡＧＣ 9 256.27
300.00 0.00
JPY 味の素 14 419.53
800.00 0.01
JPY アルフレッサ ホールディングス 9 729.68
400.00 0.01
JPY アルプスアルパイン 9 210.22
500.00 0.00
JPY ＡＮＡホールディングス 6 745.57
200.00 0.00
JPY アサヒグループホールディングス 17 444.16
400.00 0.01
JPY 旭化成 1 800.00 18 451.76
0.01
JPY アステラス製薬 2 200.00 31 477.78
0.01
JPY ブリヂストン 26 433.34
700.00 0.01
JPY ブラザー工業 5 374.17
300.00 0.00
JPY キヤノン 1 100.00 30 094.87
0.01
JPY 中部電力 5 669.81
400.00 0.00
JPY 中国電力 3 755.01
300.00 0.00
JPY 大日本印刷 8 451.30
400.00 0.00
JPY 大和証券グループ本社 2 500.00 10 856.55
0.01
JPY デンソー 25 630.21
600.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 27 644.49
300.00 0.01
JPY ユニー・ファミリーマートホールディングス 8 583.93
400.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY 富士フイルムホールディングス 23 859.08
500.00 0.01
JPY 富士通 15 736.59
200.00 0.01
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 7 911.58
500.00 0.00
JPY 日野自動車 2 423.21
300.00 0.00
JPY 日立建機 ▶ 756.16
200.00 0.00
JPY 日立製作所 1 100.00 39 430.81
0.02
JPY 本田技研工業 1 900.00 47 432.19
0.02
JPY ＨＯＹＡ 38 705.96
500.00 0.02
JPY 国際石油開発帝石 1 200.00 10 624.55
0.01
JPY 伊藤忠商事 1 500.00 28 763.53
0.01
JPY 日本航空 9 469.03
300.00 0.00
JPY ゆうちょ銀行 ▶ 872.21
500.00 0.00
JPY 日本郵政 1 300.00 12 787.47
0.01
JPY 日本プライムリアルティ投資法人 8 869.45
2.00 0.00
JPY 日本リテールファンド投資法人 12 091.18
6.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 1 200.00 26 740.96
0.01
JPY ＪＦＥホールディングス 10 665.44
800.00 0.01
JPY ＪＸＴＧホールディングス 3 300.00 15 643.66
0.01
JPY ＫＤＤＩ 2 000.00 52 562.74
0.02
JPY キーエンス 58 144.14
100.00 0.03
JPY コニカミノルタ ▶ 190.65
500.00 0.00
JPY クボタ 1 000.00 15 588.30
0.01
JPY 京セラ 30 808.20
500.00 0.01
JPY 協和キリン 8 303.02
500.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬグループ 3 481.46
200.00 0.00
JPY 丸紅 2 100.00 13 732.44
0.01
JPY マツダ 6 956.48
700.00 0.00
JPY メディパルホールディングス 6 421.37
300.00 0.00
JPY 三菱ケミカルホールディングス 2 300.00 16 451.12
0.01
JPY 三菱商事 1 600.00 43 273.31
0.02
JPY 三菱電機 2 700.00 35 622.84
0.02
JPY 三菱地所 1 600.00 29 649.55
0.01
JPY 三菱重工業 16 607.87
400.00 0.01
JPY 田辺三菱製薬 3 417.91
300.00 0.00
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13 200.00 63 729.59
0.03
JPY 三井物産 1 700.00 27 854.48
0.01
JPY 商船三井 2 474.79
100.00 0.00
JPY みずほフィナンシャルグループ 20 700.00 29 436.61
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス 13 192.72
400.00 0.01
JPY 村田製作所 26 763.07
600.00 0.01
JPY 日本電気 16 504.72
400.00 0.01
JPY ネクソン 9 571.26
600.00 0.00
JPY 日本碍子 ▶ 509.33
300.00 0.00
JPY 日本特殊陶業 1 921.25
100.00 0.00
JPY ニコン 9 528.90
700.00 0.00
JPY 任天堂 36 933.00
100.00 0.02
JPY 日本プロロジスリート投資法人 7 230.95
3.00 0.00
JPY 日本電信電話 36 266.18
800.00 0.02
JPY 日本郵船 8 395.12
500.00 0.00
JPY 日産自動車 2 700.00 17 675.89
0.01
JPY 野村ホールディングス ▶ 300.00 13 607.92
0.01
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 7 962.24
5.00 0.00
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 10 573.34
800.00 0.01
JPY ＮＴＴドコモ 1 300.00 31 310.15
0.01
JPY オムロン ▶ 826.16
100.00 0.00
JPY オリックス 1 400.00 20 134.47
0.01
JPY 大阪ガス 7 382.91
400.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 18 498.73
500.00 0.01
JPY パナソニック 2 000.00 17 033.39
0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
JPY パーク２４ ▶ 382.22
200.00 0.00
JPY ルネサス エレクトロニクス 1 195.49
200.00 0.00
JPY りそなホールディングス 3 600.00 14 734.88
0.01
JPY リコー 3 691.46
400.00 0.00
JPY ローム 7 064.24
100.00 0.00
JPY 参天製薬 8 109.60
500.00 0.00
JPY セガサミーホールディングス 1 293.12
100.00 0.00
JPY セイコーエプソン 1 482.85
100.00 0.00
JPY 積水化学工業 7 464.89
500.00 0.00
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 24 035.00
700.00 0.01
JPY 島津製作所 9 718.63
400.00 0.00
JPY ソフトバンクグループ 2 000.00 103 670.27
0.05
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 19 826.85
475.00 0.01
JPY ソニー 1 400.00 79 557.91
0.04
JPY ＳＵＢＡＲＵ 11 717.71
500.00 0.01
JPY ＳＵＭＣＯ 5 341.93
400.00 0.00
JPY 住友化学 1 000.00 ▶ 605.11
0.00
JPY 住友商事 1 300.00 19 438.64
0.01
JPY 大日本住友製薬 3 696.98
200.00 0.00
JPY 住友電気工業 1 100.00 13 717.71
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 1 400.00 49 088.65
0.02
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 10 317.29
300.00 0.01
JPY 住友不動産 18 314.53
500.00 0.01
JPY 武田薬品工業 1 646.00 55 106.70
0.02
JPY ＴＤＫ 7 801.06
100.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 37 374.17
700.00 0.02
JPY 東京電力ホールディングス 3 384.76
700.00 0.00
JPY 東京エレクトロン 34 437.02
200.00 0.02
JPY 東急不動産ホールディングス 2 915.04
500.00 0.00
JPY 凸版印刷 8 187.89
500.00 0.00
JPY 東芝 16 048.81
500.00 0.01
JPY 東洋製罐グループホールディングス 3 516.46
200.00 0.00
JPY トヨタ自動車 2 452.00 158 626.28
0.07
JPY ユニ・チャーム 14 266.64
500.00 0.01
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 8 478.01
5.00 0.00
JPY 西日本旅客鉄道 16 464.20
200.00 0.01
JPY ヤフー 2 069.54
700.00 0.00
JPY ヤマハ発動機 8 832.60
500.00 0.00
JPY 安川電機 16 808.66
500.00 0.01
JPY 横河電機 5 423.90
300.00 0.00
JPY 横浜ゴム 7 408.70
400.00 0.00
日本合計 2 225 495.29
0.96
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 12 187.91
754.00 0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 2 509.86
198.00 0.00
ルクセンブルグ合計 14 697.77
0.01
オランダ
EUR AEGON NV EUR0.12 1 968.00 9 809.88
0.00
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 103 415.26
458.00 0.04
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 2 379.94
233.00 0.00
EUR FIAT CHRYSLER AUTO EUR0.01 1 097.00 14 700.77
0.01
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 28 258.10
225.00 0.01
EUR NN GROUP N.V.EUR0.12 19 058.17
503.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A ’SHS EUR0.07 ▶ 848.00 153 983.31
0.07
オランダ合計 331 605.43
0.14
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
ノルウェー
NOK DNB ASA NOK10 1 063.00 19 214.82
0.01
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 1 342.00 24 280.95
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 16 281.53
671.00 0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 2 551.00 8 833.16
0.00
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 17 472.00
852.00 0.01
ノルウェー合計 86 082.46
0.04
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 3 861.00 14 276.44
0.01
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 11 902.82
759.00 0.00
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 723.69
106.00 0.00
ポルトガル合計 27 902.95
0.01
シンガポール
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 5 000.00 12 166.16
0.01
シンガポール合計 12 166.16
0.01
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 19 149.00 82 361.08
0.04
EUR BANKINTER SA EUR0.3(REGD) 6 049.96
926.00 0.00
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 8 123.00 41 598.56
0.02
スペイン合計 130 009.60
0.06
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV ▶ 927.17
261.00 0.00
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A ’NPV (POST SPLIT) 1 017.00 31 485.90
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 11 786.49
427.00 0.01
USD AUTOLIV INC COM 3 391.05
47.00 0.00
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 12 983.05
566.00 0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 2 874.61
123.00 0.00
SEK EPIROC AB SER ’A ’NPV 7 454.42
674.00 0.00
SEK EPIROC AB SER ’B ’NPV ▶ 477.80
427.00 0.00
SEK ERICSSON SER ’B ’ NPV 3 582.00 31 775.61
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B ’NPV 1 236.00 21 730.48
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B ’NPV 16 559.73
338.00 0.01
SEK INVESTOR AB SER ’B ’NPV 23 094.46
481.00 0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 1 226.00 19 061.30
0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A ’NPV 1 752.00 16 630.32
0.01
SEK SKF AB SER ’B ’NPV 10 120.54
611.00 0.00
SEK SWEDBANK AB SER ’A ’NPV 9 315.73
676.00 0.00
SEK SWEDISH MATCH NPV 5 243.99
136.00 0.00
SEK TELE2 AB SHS 13 292.03
921.00 0.01
SEK VOLVO AB SER ’B ’NPV (POST SPLIT) 1 467.00 22 058.94
0.01
スウェーデン合計 268 263.62
0.11
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 2 026.00 38 483.77
0.02
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 12 432.28
226.00 0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 28 238.38
482.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 9 085.86
50.00 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 9 843.43
5.00 0.00
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 77 795.56
509.00 0.03
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 7 881.25
428.00 0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 10 938.50
315.00 0.00
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 2 957.00 35 932.03
0.02
CHF DUFRY AG CHF5 (REGD) 5 045.94
57.00 0.00
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 9 439.39
15.00 0.00
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 7 859.00
100.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 21 814.65
47.00 0.01
CHF GIVAUDAN AG CHF10 29 400.00
11.00 0.01
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 16 065.37
373.00 0.01
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 6 077.53
41.00 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 25 760.56
521.00 0.01
EUR LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 8 235.19
167.00 0.00
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 31 716.77
92.00 0.01
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 3 416.00 364 718.38
0.16
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 2 412.00 222 829.82
0.10
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 14 440.00
18.00 0.01
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A ’ 51 326.26
595.00 0.02
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 10 190.91
45.00 0.00
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 17 393.94
7.00 0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 17 454.55
120.00 0.01
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 23 181.82
100.00 0.01
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 11 496.97
14.00 0.01
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 2 692.53
49.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 22 372.73
46.00 0.01
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 5 040.76
57.00 0.00
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 17 058.08
35.00 0.01
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 36 313.20
393.00 0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 11 740.00
66.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 3 951.00 44 279.14
0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 59 500.00
170.00 0.03
スイス合計 1 324 074.55
0.57
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 10 135.92
382.00 0.00
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 1 382.00 34 503.75
0.02
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 9 924.53
863.00 0.00
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 12 190.31
438.00 0.01
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 8 504.30
287.00 0.00
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 2 242.00 14 873.59
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 19 166.00 36 159.20
0.02
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 8 452.18
178.00 0.00
GBP BP ORD USD0.25 21 945.00 146 632.63
0.06
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 14 853.59
537.00 0.01
USD CAPRI HOLDINGS LTD COM NPV 10 463.46
294.00 0.01
GBP CARNIVAL PLC ORD USD1.66 11 426.03
252.00 0.01
GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 7 317.00 6 816.23
0.00
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 1 566.00 39 941.29
0.02
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 12 972.90
226.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 2 614.00 110 216.53
0.05
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 1 323.00 5 222.71
0.00
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 18 114.02
240.00 0.01
GBP G4S ORD GBP0.25 ▶ 319.00 10 129.92
0.00
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 5 519.00 115 057.27
0.05
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 11 905.33
463.00 0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 21 196.00 170 436.25
0.07
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 1 073.00 27 524.84
0.01
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 17 506.57
250.00 0.01
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 5 870.89
84.00 0.00
GBP INVESTEC ORD GBP0.0002 3 114.73
541.00 0.00
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 5 542.00 17 765.50
0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 20 259.12
778.00 0.01
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 45 268.06
234.00 0.02
USD LINDE PLC COM EUR0.001 68 860.80
360.00 0.03
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 32 047.16
395.00 0.01
GBP MICRO FOCUS INTL ORD GBP0.10 5 173.64
243.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 1 110.00 2 645.57
0.00
GBP NEXT ORD GBP0.10 15 592.64
210.00 0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 5 483.05
514.00 0.00
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 5 288.83
215.00 0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 2 872.00 59 712.21
0.03
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 1 252.00 72 020.88
0.03
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) 5 667.00 15 057.54
0.01
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 3 988.14
581.00 0.00
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 1 685.52
700.00 0.00
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 5 169.21
142.00 0.00
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 1 088.00 24 765.63
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 3 149.00 26 096.00
0.01
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 2 166.00 7 924.65
0.00
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 2 200.00 ▶ 358.55
0.00
USD TECHNIPFMC PLC COM USD1 13 164.12
478.00 0.01
EUR TECHNIPFMC PLC COM USD1 ▶ 144.30
148.00 0.00
GBP TESCO ORD GBP0.05 9 953.00 27 213.46
0.01
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 1 259.00 76 393.13
0.03
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 29 906.00 54 956.89
0.02
イギリス合計 1 487 983.57
0.64
アメリカ合衆国
USD ABBOTT LABS COM 2 004.00 174 548.40
0.08
USD ABBVIE INC COM USD0.01 1 693.00 112 787.66
0.05
USD ABIOMED INC COM 10 306.72
37.00 0.00
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 40 697.90
835.00 0.02
USD ACUITY BRANDS INC COM STK USD0.01 3 758.16
28.00 0.00
USD ADOBE INC COM USD0.0001 163 177.56
546.00 0.07
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 14 762.72
98.00 0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 29 536.50
970.00 0.01
USD AES CORP COM 15 749.02
938.00 0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 32 275.65
465.00 0.01
USD AGNC INV CORP COM USD0.01 11 106.72
648.00 0.00
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 35 153.58
154.00 0.02
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 20 051.32
137.00 0.01
USD ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001 27 756.05
245.00 0.01
USD ALLERGAN PLC COM USD0.0001 59 385.00
370.00 0.03
USD ALLSTATE CORP COM 47 685.60
444.00 0.02
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 21 424.41
651.00 0.01
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 398 351.40
327.00 0.17
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 2 103.00 98 988.21
0.04
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 856 852.02
459.00 0.37
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 103 973.32
836.00 0.04
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 9 828.48
96.00 0.00
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 1 043.00 58 397.57
0.03
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 105 598.38
499.00 0.05
USD AMEREN CORP COM 29 140.65
385.00 0.01
USD AMERIPRISE FINL INC COM 16 733.65
115.00 0.01
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 15 076.95
173.00 0.01
USD AMETEK INC COM USD0.01 22 940.16
256.00 0.01
USD AMGEN INC COM USD0.0001 136 949.72
734.00 0.06
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 28 929.20
310.00 0.01
USD ANADARKO PETROLEUM COM USD0.10 43 754.04
594.00 0.02
USD ANALOG DEVICES INC COM 50 860.18
433.00 0.02
USD ANNALY CAPITAL MAN COM USD0.01 1 516.00 14 477.80
0.01
USD ANTHEM INC COM USD0.01 83 080.02
282.00 0.04
USD APACHE CORP COM USD0.625 11 623.92
476.00 0.01
USD APPLE INC COM NPV 5 346.00 1 138 911.84
0.49
USD APPLIED MATLS INC COM 1 185.00 58 503.45
0.03
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD ARAMARK COM USD0.01 16 900.73
467.00 0.01
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 24 113.96
587.00 0.01
USD ARCONIC INC COM USD1.00 18 003.76
719.00 0.01
USD ASSURANT INC COM 7 141.68
63.00 0.00
USD AT&T INC COM USD1 7 977.00 271 616.85
0.12
USD ATHENE HOLDING LTD COM USD0.001 CL A 8 008.56
196.00 0.00
USD ATMOS ENERGY CORP COM 10 904.00
100.00 0.00
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 80 595.68
484.00 0.03
USD AUTODESK INC COM USD0.01 37 168.46
238.00 0.02
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 25 829.92
23.00 0.01
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 21 505.37
103.00 0.01
USD AVERY DENNISON CORP COM 9 304.47
81.00 0.00
USD AXALTA COATING SYS COM USD1.00 16 237.24
548.00 0.01
USD BALL CORP COM NPV 32 308.96
452.00 0.01
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 14 078.31
583.00 0.01
USD BAXTER INTL INC COM USD1 50 465.97
601.00 0.02
USD BB&T CORP COM USD5 1 006.00 51 839.18
0.02
USD BECTON DICKINSON COM USD1 61 177.60
242.00 0.03
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 23 953.89
313.00 0.01
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 52 320.40
220.00 0.02
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 10 467.00 321 127.56
0.14
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 1 175.00 55 131.00
0.02
USD BOEING CO COM USD5 205 390.36
602.00 0.09
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 90 557.28
48.00 0.04
USD BORG WARNER INC COM 11 151.00
295.00 0.00
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 1 838.00 81 625.58
0.04
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 134 845.35
465.00 0.06
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 7 654.33
131.00 0.00
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 11 568.00
64.00 0.01
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 49 167.44
532.00 0.02
USD CARDINAL HEALTH INC COM 15 685.39
343.00 0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50 10 267.92
117.00 0.00
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 24 512.37
519.00 0.01
USD CATERPILLAR INC DEL COM 87 955.56
668.00 0.04
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 11 586.86
106.00 0.01
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A ’ USD0.01 19 295.64
364.00 0.01
USD CBS CORP NEW CL B 22 046.28
428.00 0.01
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A ’ USD0.0001 11 217.00
100.00 0.00
USD CELGENE CORP COM USD0.01 76 060.08
828.00 0.03
USD CENTENE CORP DEL COM 23 127.96
444.00 0.01
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 15 114.21
521.00 0.01
USD CENTURYLINK INC COM 10 953.54
906.00 0.00
USD CF INDS HLDGS INC COM 16 800.84
339.00 0.01
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 16 327.35
195.00 0.01
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A ’ 64 358.46
167.00 0.03
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 2 116.00 260 500.76
0.11
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 19 092.72
24.00 0.01
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 22 632.00
300.00 0.01
USD CIGNA CORP COM USD0.25 70 856.64
417.00 0.03
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 5 284.00 292 733.60
0.13
USD CIT GROUP INC COM NEW USD0.01 5 055.00
100.00 0.00
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 2 826.00 201 098.16
0.09
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 25 075.98
673.00 0.01
USD CITRIX SYSTEMS INC COM USD0.001 16 492.00
175.00 0.01
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A ’USD0.01 45 142.02
693.00 0.02
USD COMCAST CORP COM CLS ’A ’ USD0.01 5 074.00 219 044.58
0.09
USD COMERICA INC COM 14 786.40
202.00 0.01
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 13 770.99
477.00 0.01
USD CONCHO RES INC COM USD0.001 21 196.56
217.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 1 336.00 78 930.88
0.03
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 35 003.52
412.00 0.02
USD CONTINENTAL RES IN COM STK USD0.01 5 352.48
144.00 0.00
USD COOPER COS INC COM USD0.10 11 134.20
33.00 0.00
USD CORNING INC COM USD0.50 30 012.00
976.00 0.01
USD CORTEVA INC COM USD0.01 WI 25 665.00
870.00 0.01
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 129 546.10
470.00 0.06
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 63 298.50
475.00 0.03
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 6 401.00
100.00 0.00
USD CUMMINS INC COM 25 092.00
153.00 0.01
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 1 448.00 80 899.76
0.03
USD D R HORTON INC COM 16 902.24
368.00 0.01
USD DANAHER CORP COM USD0.01 99 193.00
706.00 0.04
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 19 328.04
159.00 0.01
USD DAVITA INC COM USD0.001 5 985.00
100.00 0.00
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 15 070.14
261.00 0.01
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 15 870.40
260.00 0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 13 612.50
250.00 0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 18 203.68
176.00 0.01
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 34 460.16
384.00 0.01
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A ’COM USD0.01 6 738.14
199.00 0.00
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 41 412.18
309.00 0.02
USD DOLLAR TREE INC 24 318.25
239.00 0.01
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 13 204.62
54.00 0.01
USD DOVER CORP COM 9 685.00
100.00 0.00
USD DOW INC COM USD0.01 42 094.36
869.00 0.02
USD DTE ENERGY CO COM 25 422.00
200.00 0.01
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 62 779.20
870.00 0.03
USD DXC TECHNOLOGY CO COM USD0.01 21 359.91
383.00 0.01
USD E TRADE FINANCIAL COM USD0.01 18 735.36
384.00 0.01
USD EAST WEST BANCORP INC COM 8 017.67
167.00 0.00
USD EASTMAN CHEM CO COM 6 781.50
90.00 0.00
USD EATON VANCE CORP COM NON VTG 14 952.00
336.00 0.01
USD EBAY INC COM USD0.001 40 448.58
982.00 0.02
USD EDISON INTL COM 29 443.30
395.00 0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 36 352.50
393.00 0.02
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 1 083.00 117 992.85
0.05
USD EMERSON ELEC CO COM 48 270.72
744.00 0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM 22 074.58
209.00 0.01
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 35 147.00
70.00 0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A ’COM USD0.01 41 442.75
225.00 0.02
USD EVERGY INC COM NPV 22 139.34
366.00 0.01
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 27 385.46
361.00 0.01
USD EXELON CORP COM NPV 1 102.00 49 656.12
0.02
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 18 849.08
142.00 0.01
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 20 230.20
180.00 0.01
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV ▶ 679.00 347 930.44
0.15
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A ’ 2 679.00 520 342.17
0.22
USD FED REALTY INV TR SBI USD0.01 5 544.42
42.00 0.00
USD FEDEX CORP COM USD0.10 45 360.98
266.00 0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 84 191.21
631.83 0.04
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 21 673.70
730.00 0.01
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 21 263.04
214.00 0.01
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 23 875.71
543.00 0.01
USD FISERV INC COM USD0.01 75 290.83
714.13 0.03
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 18 186.88
64.00 0.01
USD FLUOR CORP NEW COM 3 251.00
100.00 0.00
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 3 550.00 33 831.50
0.01
USD FORTUNE BRANDS HOME USD0.01 WI 18 954.30
345.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 15 002.64
402.00 0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 6 621.60
178.00 0.00
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 1 198.00 13 249.88
0.01
USD GENERAL MLS INC COM 30 007.15
565.00 0.01
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 1 426.00 57 524.84
0.02
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 9 712.00
100.00 0.00
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 1 476.00 96 707.52
0.04
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 16 792.00
100.00 0.01
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 12 694.74
173.00 0.01
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 88 272.13
401.00 0.04
USD GRAINGER W W INC COM 14 260.47
49.00 0.01
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 1 149.00 26 427.00
0.01
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 25 818.24
448.00 0.01
USD HASBRO INC COM 12 721.80
105.00 0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 40 854.06
306.00 0.02
USD HCP INC COM USD1 20 083.97
629.00 0.01
USD HD SUPPLY INC COM USD0.01 10 532.60
260.00 0.00
USD HELMERICH & PAYNE COM USD0.10 ▶ 968.00
100.00 0.00
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 26 706.24
176.00 0.01
USD HESS CORPORATION COM USD1 23 796.28
367.00 0.01
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 1 177.00 16 913.49
0.01
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 35 047.65
363.00 0.02
USD HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01 ▶ 379.76
88.00 0.00
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 20 243.75
395.00 0.01
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 1 258.00 268 822.02
0.12
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 16 027.09
391.00 0.01
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 15 181.47
873.00 0.01
USD HP INC COM USD0.01 1 837.00 38 650.48
0.02
USD HUMANA INC COM USD0.166 38 577.50
130.00 0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 10 644.75
747.00 0.00
USD INGERSOLL-RAND PLC SHS USD1 33 388.20
270.00 0.01
USD INGREDION INC COM USD0.01 3 478.05
45.00 0.00
USD INTEL CORP COM USD0.001 5 081.00 256 844.55
0.11
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 1 013.00 150 167.12
0.06
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 18 178.74
414.00 0.01
USD INTUIT INC COM USD0.01 74 041.77
267.00 0.03
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 9 863.66
514.00 0.00
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 21 965.46
138.00 0.01
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 10 999.34
374.00 0.00
USD JACOBS ENG GROUP COM USD1 8 251.00
100.00 0.00
USD JEFFERIES FINL GRP COM USD0.0001 15 528.24
728.00 0.01
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 1 083.00 45 962.52
0.02
USD KANSAS CITY STHN I COM USD0.01 16 333.68
132.00 0.01
USD KELLOGG CO COM USD0.25 18 979.72
326.00 0.01
USD KEYCORP NEW COM 1 003.00 18 425.11
0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD ’ 19 962.96
223.00 0.01
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 49 376.60
364.00 0.02
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 5 763.00
300.00 0.00
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 1 873.00 38 621.26
0.02
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 26 446.08
194.00 0.01
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 7 168.00
200.00 0.00
USD KOHLS CORPORATION COM USD0.01 12 333.94
229.00 0.01
USD KROGER CO COM USD1 20 102.00
950.00 0.01
USD L BRANDS INC COM USD0.50 ▶ 515.30
174.00 0.00
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 42 765.60
206.00 0.02
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 16 919.52
101.00 0.01
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 34 420.65
165.00 0.01
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 31 670.56
524.00 0.01
USD LEAR CORP COM USD0.01 6 719.34
53.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD LENNAR CORP COM CL ’A ’USD0.10 12 986.61
273.00 0.01
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 22 280.94
341.00 0.01
USD LKQ CORP COM 14 165.18
526.00 0.01
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 91 158.60
899.00 0.04
USD MACY ’S INC COM STK USD0.01 10 387.61
457.00 0.00
USD MANPOWER GROUP COM USD0.01 3 379.95
37.00 0.00
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 1 143.00 16 082.01
0.01
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 44 604.49
791.00 0.02
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A ’ 48 949.12
352.00 0.02
USD MASCO CORP COM 20 711.16
508.00 0.01
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A ’ 1 038.00 282 616.26
0.12
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 15 854.00
100.00 0.01
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 181 219.20
860.00 0.08
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 23 204.65
167.00 0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 1 520.00 154 948.80
0.07
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 2 957.00 245 401.43
0.11
USD METLIFE INC COM USD0.01 1 001.00 49 469.42
0.02
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 25 607.06
853.00 0.01
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 21 811.02
231.00 0.01
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 1 401.00 62 890.89
0.03
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 8 107.00 1 104 740.89
0.48
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 9 427.20
80.00 0.00
USD MIDDLEBY CORP COM USD0.01 10 212.88
76.00 0.00
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 3 616.01
29.00 0.00
USD
MOLSON COORS BREWI CLASS ‘B ’ USD0.01 12 687.65
235.00 0.01
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 1 691.00 90 451.59
0.04
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 1 540.00 68 622.40
0.03
USD MOSAIC CO COM USD0.01 6 322.69
251.00 0.00
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 34 685.64
209.00 0.01
USD MSCI INC COM STK USS0.01 22 724.00
100.00 0.01
USD NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 13 172.46
553.00 0.01
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 13 948.08
267.00 0.01
USD NEKTAR THERAPEUTICS COM 6 602.72
232.00 0.00
USD NETAPP INC COM USD0.001 20 646.97
353.00 0.01
USD NETFLIX INC COM USD0.001 156 327.16
484.00 0.07
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 8 627.52
608.00 0.00
USD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 26 586.56
728.00 0.01
CAD NEWMONT GOLDCORP C COM USD1.60 8 499.81
232.00 0.00
USD NIELSEN HLDGS PLC COM EUR0.07 6 345.84
274.00 0.00
USD NIKE INC CLASS ’B ’COM NPV 1 459.00 125 517.77
0.05
USD NISOURCE INC COM NPV 20 426.72
688.00 0.01
USD NOBLE ENERGY INC COM USD0.01 16 206.72
734.00 0.01
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 59 438.32
311.00 0.03
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 22 834.00
233.00 0.01
USD NORWEGIAN CRUISE L COM USD0.001 13 645.44
276.00 0.01
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 12 973.20
380.00 0.01
USD NUCOR CORP COM 20 011.84
368.00 0.01
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 106 968.48
634.00 0.05
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 44 066.88
858.00 0.02
USD OGE ENERGY CORP COM USD0.01 12 842.05
299.00 0.01
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 16 698.00
100.00 0.01
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 21 097.86
263.00 0.01
USD ON SEMICONDUCTOR CORP COM 10 755.00
500.00 0.00
USD ONEOK INC 34 549.44
493.00 0.01
USD ORACLE CORP COM USD0.01 3 334.00 187 704.20
0.08
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 35 410.68
93.00 0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 5 800.00
100.00 0.00
USD PACCAR INC COM STK USD1 35 210.28
502.00 0.02
USD PACKAGING CORP AMER COM 10 097.00
100.00 0.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 15 857.80
70.00 0.01
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 26 962.32
154.00 0.01
USD PARSLEY ENERGY INC COM USD0.01 CL ’A ’ 6 188.07
373.00 0.00
USD PAYCHEX INC COM 28 901.40
348.00 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 1 275.00 140 760.00
0.06
USD PFIZER INC COM USD0.05 6 521.00 253 275.64
0.11
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 50 254.40
490.00 0.02
USD PINNACLE WEST CAP CORP COM 12 679.58
139.00 0.01
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 73 307.70
513.00 0.03
USD PPL CORP COM USD0.01 24 592.90
830.00 0.01
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 21 300.68
367.00 0.01
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 2 763.00 326 144.52
0.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 60 376.89
749.00 0.03
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 48 122.25
475.00 0.02
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 36 804.60
644.00 0.02
USD PVH CORP COM USD1 10 759.32
121.00 0.00
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 1 552.00 113 544.32
0.05
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 21 232.64
208.00 0.01
USD QURATE RETAIL INC COM USD0.01 SERIES A 9 898.00
700.00 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 8 067.00
100.00 0.00
USD RAYTHEON CO COM NEW 57 968.22
318.00 0.02
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 16 008.00
240.00 0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 19 809.40
65.00 0.01
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 1 081.00 17 220.33
0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 27 392.85
309.00 0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 6 041.00
100.00 0.00
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 21 222.96
132.00 0.01
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 44 532.60
420.00 0.02
USD ROYAL CARIBBEAN COM USD0.01 22 337.28
192.00 0.01
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 127 617.00
826.00 0.05
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 29 940.02
122.00 0.01
USD SCHEIN HENRY INC COM 8 916.36
134.00 0.00
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 1 622.00 64 831.34
0.03
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 1 429.00 61 761.38
0.03
USD SEALED AIR CORP NEW COM 15 086.19
361.00 0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 7 150.80
120.00 0.00
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 ▶ 743.00
100.00 0.00
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 47 156.30
170.00 0.02
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 55 310.20
341.00 0.02
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 1 318.00 8 250.68
0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 17 397.12
204.00 0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 10 451.86
94.00 0.00
USD SNAP-ON INC COM USD1 7 630.50
50.00 0.00
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 5 153.00
100.00 0.00
USD
SPIRIT AEROSYSTEMS COM STK USD0.01 CLASS ‘A ’ 7 684.00
100.00 0.00
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 24 123.00
300.00 0.01
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 18 596.34
126.00 0.01
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 1 522.00 144 118.18
0.06
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 27 128.03
467.00 0.01
USD STEEL DYNAMICS INC COM 7 782.97
247.00 0.00
USD SUNTRUST BKS INC COM 33 499.80
503.00 0.01
USD SYMANTEC CORP COM 17 765.44
824.00 0.01
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 33 798.96
942.00 0.01
USD SYSCO CORP COM USD1 42 993.39
627.00 0.02
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 24 492.24
216.00 0.01
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 34 283.90
430.00 0.01
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 13 021.53
421.00 0.01
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 43 804.80
507.00 0.02
USD TD AMERITRADE HLDG COM USD0.01 16 811.90
329.00 0.01
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD TESLA INC COM USD0.001 33 583.79
139.00 0.01
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 1 042.00 130 260.42
0.06
USD THE CHEMOURS CO COM USD0.30 ‘WI ’ 3 814.00
200.00 0.00
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 122 734.56
442.00 0.05
USD TIFFANY & CO NEW COM 12 115.68
129.00 0.01
USD TJX COS INC COM USD1 1 404.00 76 602.24
0.03
USD TORCHMARK CORP COM 7 488.24
82.00 0.00
USD TOTAL SYSTEM SVCS COM STK USD0.10 31 215.60
230.00 0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 10 881.00
100.00 0.00
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 15 534.08
32.00 0.01
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 37 681.34
257.00 0.02
USD TWITTER INC COM USD0.000005 33 594.14
794.00 0.01
USD TYSON FOODS INC CL A 35 218.50
443.00 0.02
USD UGI CORP NEW COM 10 218.00
200.00 0.00
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 14 668.50
42.00 0.01
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 147 738.95
821.00 0.06
USD UNITED AIRLINES HO COM USD0.01 ▶ 227.86
46.00 0.00
USD UNITED RENTALS INC COM 5 062.00
40.00 0.00
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 1 066.00 265 444.66
0.11
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B ’COM USD0.01 6 939.56
46.00 0.00
USD UNUM GROUP COM USD0.10 14 281.65
447.00 0.01
USD US BANCORP COM USD0.01 1 764.00 100 812.60
0.04
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 42 625.00
500.00 0.02
USD VARIAN MEDICAL SYS COM USD1 13 497.55
115.00 0.01
USD VEREIT INC COM USD0.001 1 988.16
218.00 0.00
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 ▶ 567.00 252 418.09
0.11
USD VF CORP COM NPV 30 936.06
354.00 0.01
USD VIACOM INC NEW CL ’B ’ NON-VTG USD0.001 15 387.45
507.00 0.01
USD VISA INC COM STK USD0.0001 2 014.00 358 492.00
0.15
USD VISTRA ENERGY CORP COM USD0.01 12 876.00
600.00 0.01
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 11 234.00
200.00 0.00
USD WABCO HOLDINGS INC COM STK USD0.01 6 620.50
50.00 0.00
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 51 166.11
939.00 0.02
USD WALMART INC COM USD0.10 1 627.00 179 588.26
0.08
USD WALT DISNEY CO.DISNEY COM USD0.01 2 222.00 317 768.22
0.14
USD WASTE MGMT INC DEL COM 53 937.00
461.00 0.02
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 5 073.00 245 583.93
0.11
USD WELLTOWER INC COM USD1 39 315.76
473.00 0.02
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 15 196.98
282.00 0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 13 699.00
380.00 0.01
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 1 079.00 27 417.39
0.01
USD WHIRLPOOL CORP COM 10 620.04
73.00 0.00
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 1 360.00 33 510.40
0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 33 196.68
166.00 0.01
USD WYNN RESORTS LTD COM 10 665.74
82.00 0.00
USD XILINX INC COM USD0.01 31 293.54
274.00 0.01
USD XPO LOGISTICS INC COM USD0.001 10 256.96
152.00 0.00
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 19 590.76
244.00 0.01
USD YUM BRANDS INC COM 47 370.92
421.00 0.02
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 25 539.57
189.00 0.01
USD ZIONS BANCORPORATI COM USD0.001 17 937.86
398.00 0.01
アメリカ合衆国合計 21 665 576.78
9.33
記名株式合計 30 962 185.94
13.34
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
預託証券
フランス
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 3 197.12
457.00 0.00
フランス合計 3 197.12
0.00
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 8 988.00
400.00 0.01
香港合計 8 988.00
0.01
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 ▶ 524.03
330.00 0.00
アイルランド合計 ▶ 524.03
0.00
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 1 091.00 8 651.63
0.01
イスラエル合計 8 651.63
0.01
ルクセンブルグ
SEK MILLICOM INTL CELL SDR EACH REP 1 USD1.50 3 003.64
58.00 0.00
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A ’ NPV 3 797.67
228.00 0.00
ルクセンブルグ合計 6 801.31
0.00
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V.DR EACH REP SHS 7 198.80
360.00 0.00
オランダ合計 7 198.80
0.00
イギリス
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 1 173.00 12 555.85
0.01
USD BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 9 294.21
261.00 0.00
USD MICRO FOCUS INTL SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS 2 774.38
133.00 0.00
イギリス合計 24 624.44
0.01
預託証券合計 63 985.33
0.03
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11 571.93
584.00 0.00
カナダ合計 11 571.93
0.00
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 1 531.00 14 325.94
0.01
イギリス合計 14 325.94
0.01
アメリカ合衆国
USD DUKE REALTY CORP REIT 19 098.09
573.00 0.01
USD LIBERTY PPTY TST SBI USD0.001 15 637.70
299.00 0.01
USD SL GREEN REALTY CORPORATION 11 351.20
140.00 0.00
USD VENTAS INC REIT 29 607.60
440.00 0.01
アメリカ合衆国合計 75 694.59
0.03
投資信託、クローズド・エンド型合計 101 592.46
0.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
固定利付ノート
米ドル
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 110 000.00 117 911.29
0.05
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 70 000.00 68 421.42
0.03
USD APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 125 000.00 126 039.97
0.05
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 125 000.00 124 948.14
0.05
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 130 000.00 132 991.51
0.06
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 50 000.00 52 089.79
0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY INC 3.12500% 16-15.03.26 140 000.00 144 927.23
0.06
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.35000% 19-04.06.24 100 000.00 104 008.00
0.05
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 60 000.00 64 589.16
0.03
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.50000% 15-10.05.21 200 000.00 200 875.00
0.09
USD EXXON MOBIL CORP 2.72600% 16-01.03.23 90 000.00 91 690.21
0.04
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 50 000.00 50 336.00
0.02
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 19-23.07.26 100 000.00 100 170.54
0.04
USD JOHNSON & JOHNSON 2.45000% 16-01.03.26 100 000.00 100 481.74
0.04
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25 135 000.00 135 367.36
0.06
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 200 000.00 212 708.32
0.09
USD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 2.00000% 15-13.01.25 150 000.00 150 440.79
0.07
USD MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 25 000.00 25 764.57
0.01
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 255 000.00 270 196.21
0.12
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 41 000.00 42 907.39
0.02
USD PROCTER & GAMBLE CO 2.85000% 17-11.08.27 70 000.00 72 320.69
0.03
USD QATAR, STATE OF-REG-S 2.37500% 16-02.06.21 200 000.00 200 030.00
0.09
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 200 000.00 207 937.50
0.09
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.50000% 16-20.04.26 70 000.00 71 334.45
0.03
USD SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.87500% 16-10.05.26 110 000.00 113 052.93
0.05
USD WALMART INC 3.05000% 19-08.07.26 75 000.00 78 241.03
0.03
USD WALMART INC 3.70000% 18-26.06.28 70 000.00 76 468.42
0.03
USD WESTPAC BANKING CORP 2.85000% 16-13.05.26 60 000.00 60 843.60
0.03
米ドル合計 3 197 093.26
1.38
固定利付ノート合計 3 197 093.26
1.38
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.00000% 15-22.01.25 150 000.00 150 339.86
0.07
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 100 000.00 104 283.69
0.05
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 18-19.01.28 50 000.00 52 528.43
0.02
USD BANK OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27 50 000.00 51 272.12
0.02
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.50000% 16-13.09.19 19 000.00 18 972.22
0.01
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-
80 000.00 79 374.19
27.10.26 0.03
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.12500% 18-22.03.23 180 000.00 185 738.40
0.08
USD TORONTO-DOMINION BANK 2.50000% 15-14.12.20 50 000.00 50 178.39
0.02
USD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.60000% 17-11.01.22 75 000.00 75 688.05
0.03
米ドル合計 768 375.35
0.33
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 768 375.35
0.33
固定利付債券
米ドル
USD BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 2.37500% 16-16.03.26 130 000.00 132 380.30
0.06
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 40 000.00 40 221.99
0.02
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000% 14-29.01.24 20 000.00 21 154.60
0.01
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.87500% 15-10.02.25 200 000.00 199 460.58
0.08
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 200 000.00 201 877.10
0.09
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 14-20.11.24 40 000.00 41 155.72
0.02
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24 60 000.00 63 031.74 0.03
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
USD OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.37500% 14-01.10.21 40 000.00 40 330.28
0.02
USD ONTARIO, PROVINCE OF 3.20000% 14-16.05.24 70 000.00 73 548.04
0.03
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.50000% 16-27.04.26 50 000.00 50 832.68
0.02
米ドル合計 863 993.03
0.38
固定利付債券合計 863 993.03
0.38
固定利付米国中期国債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 465 000.00 489 249.01
0.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 361 000.00 370 039.07
0.16
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 17-15.05.20 205 000.00 204 015.04
0.09
米ドル合計 1 063 303.12
0.46
固定利付米国中期国債合計 1 063 303.12
0.46
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および
51 556 007.39
短期金融商品合計 22.22
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
米国短期国債、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.09.18-12.09.19 ▶ 000 000.00 3 990 861.12
1.72
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 11.10.18-10.10.19 800 000.00 796 816.04
0.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 08.11.18-07.11.19 ▶ 000 000.00 3 977 783.96
1.71
USD AMERICA,UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.02.19-08.08.19 3 500 000.00 3 498 669.97
1.51
米ドル合計 12 264 131.09
5.28
米国短期国債、ゼロ・クーポン合計 12 264 131.09
5.28
固定利付ノート
米ドル
USD WESTPAC BANKING CORP 2.65000% 18-25.01.21 70 000.00 70 371.70
0.03
米ドル合計 70 371.70
0.03
固定利付ノート合計 70 371.70
0.03
固定利付ミディアム・ターム・ノート
米ドル
USD ROYAL BANK OF CANADA 2.12500% 17-02.03.20 70 000.00 69 917.18
0.03
米ドル合計 69 917.18
0.03
固定利付ミディアム・ターム・ノート合計 69 917.18
0.03
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
米ドル
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.00000% 00-
16 000.00 12 154.03
01.05.30 0.01
米ドル合計 12 154.03
0.01
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 12 154.03
0.01
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および
12 416 574.00
短期金融商品合計 5.35
注記は、財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない譲渡性のある
有価証券および短期金融商品
無記名株
アメリカ合衆国
USD XEROX CORP COM USD1(POST REV SPLT) 5 617.50
175.00 0.00
アメリカ合衆国合計 5 617.50
0.00
無記名株合計 5 617.50
0.00
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
5 617.50
取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.00
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条 (1 ）ｅ）に準拠した投資信託／その他の投資信託
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD UBS (IRL) INVESTOR SELECTION PLC - GLOB EMER MKT OPP-I-B
14 400.00 3 268 080.00
USD 1.41
アイルランド合計 3 268 080.00
1.41
ルクセンブルグ
EUR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 32 136.00 ▶ 675 401.66
2.01
EUR UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 1 158 691.46
84.00 0.50
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 7 012 566.00
360.00 3.02
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD INVEST GRADE CORP USD U X ACC 2 519.58 28 190 429.98
12.15
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
1 124.00 15 289 783.24
ACC 6.59
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 16 891 227.94
622.54 7.28
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV-GLOBAL QUANTITATIVE (USD) U-X-ACC 2 942.21 42 955 692.60
18.51
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND-KEY SEL.GLOBAL EQUITY FA-USD 1 822.55 43 808 094.19
18.88
USD UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV - E MARKETS EQUITY PASS FA
1 128 197.84
USD 88.00 0.48
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 1 529 703.34
139.00 0.66
ルクセンブルグ合計 162 639 788.25
70.08
投資信託、オープン・エンド型合計 165 907 868.25
71.49
2010 年 12 月 17 日のルクセンブルグ投信法第 41 条 (1 ）ｅ）に準拠した
165 907 868.25
投資信託／その他の投資信託合計 71.49
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 2700.00000 20.12.19 62 400.00
16.00 0.03
米ドル合計 62 400.00
0.03
指数に係るオプション、従来型合計 62 400.00
0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 62 400.00
0.03
投資有価証券合計 229 948 467.14
99.09
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
債券に係る金融先物
USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 30.09.19 32 158.38
-54.00 0.01
債券に係る金融先物合計 32 158.38
0.01
指数に係る金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 20.09.19 12 715.03
34.00 0.01
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 20.09.19
4.00 -131.12 0.00
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 20.09.19 143 407.58
61.00 0.06
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.08.19 13 501.70
-54.00 0.01
JPY NIKKEI 225 (OSE) INDEX FUTURE 12.09.19 67 179.37
12.00 0.03
USD S&P500 EMINI FUTURE 20.09.19 164 284.66
36.00 0.07
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 19.09.19 10 248.82
-28.00 0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURE 19.09.19 -114 139.80
-24.00 -0.05
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.08.19 32 171.22
-8.00 0.01
指数に係る金融先物合計 329 237.46
0.15
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 361 395.84
0.16
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも取引されていない派生商品
*
クレジット・デフォルト・スワップ
EUR ICE/ITRX.EUROPE.S31 CDI REC 1.00000% 19-20.06.24 6 100 000.00 174 966.54
0.08
クレジット・デフォルト・スワップ合計 174 966.54
0.08
公認の証券取引所に上場されておらず、また他の規制ある市場でも
174 966.54
取引されていない派生商品合計 0.08
派生商品合計 536 362.38
0.24
先渡為替契約
先渡為替契約（購入／売却）
NOK 38 831 663.12 USD ▶ 510 447.30 22.8.2019 -86 214.76 -0.04
USD 382 118.15 DKK 2 507 000.00 22.8.2019 7 660.94 0.00
ZAR 9 880 000.00 USD 664 730.92 22.8.2019 30 484.58 0.01
USD 547 748.54 SEK 5 141 104.82 22.8.2019 11 017.93 0.00
USD 1 316 637.46 HKD 10 313 000.00 22.8.2019 -1 195.36 0.00
USD 583 109.07 NZD 885 000.00 22.8.2019 -1 241.08 0.00
USD ▶ 988 695.91 GBP 3 911 816.61 22.8.2019 194 194.27 0.08
USD ▶ 161 981.57 CAD 5 509 793.52 22.8.2019 -35 554.58 -0.02
USD 3 961 320.84 AUD 5 683 847.88 22.8.2019 40 846.05 0.02
USD 6 776 314.04 CHF 6 679 141.70 22.8.2019 17 380.32 0.01
JPY 102 003 216.00 USD 943 246.60 22.8.2019 -2 396.83 0.00
USD 172 430.49 SGD 235 000.00 22.8.2019 668.34 0.00
USD 9 638 320.66 EUR 8 467 703.05 22.8.2019 195 179.03 0.08
USD 115 020.17 GBP 90 000.00 22.8.2019 ▶ 712.05 0.00
USD 231 834.49 JPY 25 000 000.00 22.8.2019 1 241.33 0.00
EUR 210 000.00 USD 238 987.56 22.8.2019 -4 796.57 0.00
USD ▶ 016 553.19 AUD 5 856 253.71 5.9.2019 -24 807.00 -0.01
*
額面がプラスの場合：サブ・ファンドは「受取側」であり、額面がマイナスの場合：サブ・ファンドは「支払側」である。
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
先渡為替契約（続き）
先渡為替契約（購入／売却）
USD 321 153.79 SGD 440 000.00 5.9.2019 -511.93 0.00
JPY 76 633 562.00 USD 711 807.60 5.9.2019 -4 219.05 0.00
USD ▶ 237 926.50 CAD 5 680 616.27 5.9.2019 -90 910.93 -0.04
USD 583 419.00 NZD 895 000.00 5.9.2019 -7 717.82 0.00
USD 5 200 658.55 GBP ▶ 135 000.00 5.9.2019 129 133.72 0.06
ZAR 9 880 000.00 USD 666 863.13 5.9.2019 27 246.12 0.01
USD 1 319 856.62 HKD 10 335 000.00 5.9.2019 -978.37 0.00
USD 376 555.93 DKK 2 497 000.00 5.9.2019 3 131.52 0.00
USD 539 615.28 SEK 5 101 177.53 5.9.2019 6 488.81 0.00
NOK 38 804 423.26 USD ▶ 443 913.70 5.9.2019 -21 062.25 -0.01
USD 6 228 069.43 CHF 6 184 709.61 5.9.2019 -38 554.20 -0.02
USD 7 044 042.66 EUR 6 257 561.09 5.9.2019 57 671.30 0.02
EUR 160 000.00 USD 181 579.36 22.8.2019 -3 148.13 0.00
EUR 150 000.00 USD 170 407.80 5.9.2019 -2 937.49 0.00
USD 65 930.49 AUD 95 000.00 5.9.2019 371.65 0.00
USD 65 906.11 AUD 95 000.00 22.8.2019 379.18 0.00
GBP 1 690 893.72 AUD 3 100 000.00 5.9.2019 -65 348.77 -0.03
GBP 1 691 184.29 AUD 3 100 000.00 22.8.2019 -65 405.93 -0.03
USD 187 127.01 AUD 270 000.00 5.9.2019 801.88 0.00
USD 187 054.27 AUD 270 000.00 22.8.2019 819.84 0.00
USD 121 194.95 CAD 160 000.00 22.8.2019 -698.14 0.00
GBP 100 000.00 USD 127 130.81 22.8.2019 -4 566.23 0.00
GBP 90 000.00 USD 114 481.97 5.9.2019 -4 098.12 0.00
USD 121 218.00 CAD 160 000.00 5.9.2019 -707.85 0.00
GBP 110 000.00 USD 140 342.18 22.8.2019 -5 521.14 0.00
CAD 50 000.00 USD 37 931.97 22.8.2019 159.62 0.00
GBP 110 000.00 USD 140 419.84 5.9.2019 -5 506.24 0.00
CAD 50 000.00 USD 37 939.26 5.9.2019 162.57 0.00
JPY 33 500 000.00 USD 313 518.67 5.9.2019 -4 199.67 0.00
JPY 33 500 000.00 USD 313 220.41 22.8.2019 -4 225.57 0.00
EUR 190 000.00 USD 217 370.45 22.8.2019 -5 483.37 0.00
EUR 180 000.00 USD 206 142.48 5.9.2019 -5 178.11 0.00
GBP 40 000.00 USD 51 016.48 22.8.2019 -1 990.65 0.00
GBP 40 000.00 USD 51 044.76 5.9.2019 -1 985.27 0.00
CAD 100 000.00 USD 76 123.50 22.8.2019 59.68 0.00
CAD 100 000.00 USD 76 138.03 5.9.2019 65.63 0.00
USD 169 035.99 JPY 18 000 000.00 5.9.2019 2 834.74 0.00
USD 168 876.29 JPY 18 000 000.00 22.8.2019 2 849.21 0.00
USD 23 316.68 JPY 2 500 000.00 22.8.2019 257.36 0.00
USD 23 339.14 JPY 2 500 000.00 5.9.2019 255.63 0.00
HKD 550 000.00 USD 70 529.55 5.9.2019 -238.38 0.00
EUR 110 000.00 USD 124 832.68 5.9.2019 -2 021.12 0.00
GBP 20 000.00 USD 25 204.51 22.8.2019 -691.59 0.00
HKD 550 000.00 USD 70 527.25 22.8.2019 -246.24 0.00
EUR 110 000.00 USD 124 700.85 22.8.2019 -2 029.38 0.00
GBP 10 000.00 USD 12 609.72 5.9.2019 -344.85 0.00
USD 1 174 359.39 TWD 36 320 000.00 19.9.2019 3 372.55 0.00
INR 80 610 000.00 USD 1 163 455.29 19.9.2019 1 322.02 0.00
USD 585 736.22 NZD 865 000.00 22.8.2019 14 591.72 0.01
USD 585 873.84 NZD 865 000.00 5.9.2019 14 551.66 0.01
ZAR 8 120 000.00 USD 580 568.96 5.9.2019 -10 106.70 0.00
ZAR 8 130 000.00 USD 582 270.61 22.8.2019 -10 195.51 0.00
IDR 16 317 550 000.00 USD 1 162 260.05 19.9.2019 -5 568.63 0.00
AUD 5 750 000.00 USD ▶ 061 386.00 22.8.2019 -95 282.31 -0.04
AUD 5 740 000.00 USD ▶ 055 987.32 5.9.2019 -94 853.01 -0.04
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 割合
スワップに係る （％）
未実現損益
（注１）
先渡為替契約（続き）
先渡為替契約（購入／売却）
USD 444 840.71 EUR 395 000.00 5.9.2019 3 835.56 0.00
USD 444 354.93 EUR 395 000.00 22.8.2019 3 852.83 0.00
JPY 21 000 000.00 USD 195 351.67 22.8.2019 -1 653.41 0.00
JPY 21 000 000.00 USD 195 546.31 5.9.2019 -1 644.85 0.00
USD 843 711.90 EUR 750 000.00 22.8.2019 7 315.51 0.00
USD 844 634.25 EUR 750 000.00 5.9.2019 7 282.69 0.00
CHF ▶ 439 942.76 EUR ▶ 030 000.00 5.9.2019 -618.47 0.00
CHF ▶ 440 652.04 EUR ▶ 030 000.00 22.8.2019 -533.10 0.00
IDR 16 434 950 000.00 USD 1 170 914.08 19.9.2019 -5 900.60 0.00
INR 79 590 000.00 USD 1 146 896.07 19.9.2019 3 142.72 0.00
USD 1 158 544.47 TWD 35 850 000.00 19.9.2019 2 710.81 0.00
JPY 795 268 100.00 USD 7 376 251.99 29.8.2019 -37 076.30 -0.02
EUR 100 000.00 USD 111 462.71 5.9.2019 184.16 0.00
EUR 100 000.00 USD 111 339.04 22.8.2019 180.48 0.00
EUR 50 000.00 USD 55 851.16 5.9.2019 -27.72 0.00
GBP 40 000.00 USD 49 013.11 5.9.2019 46.38 0.00
EUR 50 000.00 USD 55 788.35 22.8.2019 -28.59 0.00
GBP 40 000.00 USD 48 979.64 22.8.2019 46.19 0.00
EUR 150 000.00 USD 167 436.93 22.8.2019 -157.65 0.00
EUR 150 000.00 USD 167 625.08 5.9.2019 -154.77 0.00
USD 22 335.24 EUR 20 000.00 22.8.2019 31.34 0.00
USD 22 360.45 EUR 20 000.00 5.9.2019 31.08 0.00
USD 27 932.25 EUR 25 000.00 22.8.2019 52.37 0.00
USD 27 963.69 EUR 25 000.00 5.9.2019 51.97 0.00
先渡為替契約（購入／売却）合計 28 140.75 0.01
銀行預金、要求払預金および貯蓄預金ならびにその他の流動資産 962 711.80 0.41
当座借越およびその他の短期負債 -167 435.07 -0.07
その他の資産および負債 743 237.91 0.32
純資産合計 232 051 484.91 100.00
注記は、財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
財務書類に対する注記
2019 年７月 31 日現在
注１．重要な会計方針の概要
当財務書類は、投資信託としてルクセンブルグで一般に公認されている会計原則に従って作成されてい
る。重要な会計方針の概要は、以下のとおりである。
ａ）純資産価格の計算
各サブ・ファンドの異なるクラス受益証券１口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および転換価
格は、サブ・ファンドまたは受益証券クラスの勘定通貨で表示され、毎ファンド営業日に、クラス受益証
券がそれぞれに帰属する各サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの各クラス受益証券の受益
証券口数で除することにより決定される。
本書において「営業日」とは、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資
する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評価することができ
ない日を除き、 12 月 24 日および 12 月 31 日を除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が
通常の営業時間に営業を行っている各日）をいう。
各サブ・ファンドのクラス受益証券に帰属する純資産価額の割合は、かかるクラス受益証券に課せられ
る手数料および各サブ・ファンドの受益証券の発行・買戻しによる変動を考慮して、各クラス受益証券の
流通している受益証券とサブ・ファンドの流通している受益証券の総口数との比率により決定される。
一取引日に、サブ・ファンドのすべてのクラス受益証券の発行受益証券または買戻受益証券の総額が純
資本に流入または純資本から流出した場合、各サブ・ファンドの純資産価額はそれに応じて増加または減
少することがある（いわゆるシングル・スウィング・プライシング）。その際の最大の調整額は、純資産
価額の２％となる。サブ・ファンドが支出する見積り取引費用および税金、ならびにサブ・ファンドが投
資する資産の見積り呼値スプレッドが考慮されることになる。純変動がファンドの全受益証券の増加につ
ながる場合、かかる調整によって純資産価額は増加する。純変動が受益証券の減少につながる場合、純資
産価額は減少する。取締役会は、各サブ・ファンドの閾値を設定することができる。かかる閾値は、取引
日におけるファンド資産純価額または当該サブ・ファンドの通貨の絶対額に関する純変動に基づく。純資
産価額は、取引日にかかる閾値を超えた場合に調整される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形、要求払債券、前払費用、配当金ならびに宣言
済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、かかる評
価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表すために
適切と思われる控除が考慮された上で、価格が決定される。
－ 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、その最終市場価格で評価さ
れる。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合、当該
投資対象の主要市場である証券取引所の直近の表示価格が適用される。有価証券、派生商品およびそ
の他の資産について、証券取引所において一般に取引されておらず、かつ市場の市価決定方法を使用
する流通市場において証券ディーラー間で取引されている場合、管理会社は、かかる価格に基づき、
当該有価証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場されて
いない、または公認かつ公開で定期的に運営されている他の規制ある市場で取引されている有価証
券、派生商品および他の投資対象は、当該市場における最終の入手可能価格で評価される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
－ 証券取引所に上場されておらず、また別の規制された市場でも取引されていない、適正価格が入手で
きない有価証券、派生商品およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づき誠実に決定される他の
原則に従って、管理会社により評価される。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（ＯＴＣ派生商品）の評価は、独立価格決定ソースを参照し
て行われる。派生商品の独立価格決定ソースが一つしか利用できない場合、入手した評価の妥当性
は、派生商品が発生した裏付けとなる証書の市場価額に基づき管理会社およびその監査人に認められ
た評価方法によって確認される。
－ 他の譲渡性のある有価証券を投資対象とする投資信託（ＵＣＩＴＳ）および／または投資信託（ＵＣ
Ｉ）の受益証券は、それらの直近純資産価格で評価される。
－ 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金融
商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッ
ドの要素を参照する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期までの残存期間
にもっとも近い金利が補間される。かかる方法により計算された金利は、原借主を反映する信用スプ
レッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる
信用スプレッドは調整が行われる。
－ 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、派生商品
およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける中間の市場取引レート（売買価格の仲
値）またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートで評価される。
－ 定期預金および信託投資は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部サービス・プロバイダーにより計算され、第２次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供されている。かかる計算は、イン・フローおよびアウト・フロー
の両方のすべてのキャッシュ・フローの純現在価値に基づくものである。特定の場合に、内部計算
（ブルームバーグにより提供されたモデルおよび市場データに基づく。）および／またはブローカー
の報告評価が利用される。評価方法は、各有価証券に依拠し、ＵＢＳの評価指針に従い決定される。
異常事態のため上記規則に基づく評価が実行不可能または不正確になった場合、管理会社は、純資産額
の適切な評価を実行するため誠実に他の一般に認められ監査可能な評価基準を適用する権限を付与され
る。
異常事態においては、追加評価は一日繰り延べることができる。これらの新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて正式なものである。
ｃ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約に係る未実現（損）益は、評価日の実勢先物為替レートに基づいて評価される。
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ｄ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される入手可能な直近の公表価格に基づいて評価される。実現損益およ
び未実現損益の変動は運用計算書に計上される。実現損益は、（最初に取得された契約が、最初に販売さ
れるものとみなされる）先入れ先出し法に従って計算される。
ｅ）有価証券売却に係る実現純利益（損失）
有価証券売却に係る実現純利益（損失）は、売却投資証券の平均原価に基づいて計算されている。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての銀行口座、その他の純資産額および有価証券の評価
額は、評価日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。個々のサブ・ファンドの通貨以外
の通貨建ての収益および費用は支払日の現行のスポット・レート終値の仲値で換算されている。外国為替
に係る損益は財務書類に含まれている。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の現行のスポット・
レート終値の仲値で換算されている。
ｇ）投資有価証券取引の計上
投資有価証券取引は、取引日の翌銀行営業日に計上される。
ｈ）連結財務書類
ファンドの連結財務書類はユーロで設定されている。ファンドの 2019 年７月 31 日現在の連結純資産計算
書および連結運用計算書の様々な項目は、決算日のユーロの為替レートに換算された各サブ・ファンドの
財務書類中の対応する項目の金額に等しい。
以下の為替レートが外国為替の換算および 2019 年７月 31 日現在の連結財務書類に使用された。
為替レート
１ユーロ ＝ 1.102266 スイス・フラン
１ユーロ ＝ 1.113400 米ドル
ｉ）モーゲージ・バック証券
ファンドは、その投資方針に従い、モーゲージ・バック証券に投資することができる。モーゲージ・
バック証券は、証券の形態で統合された住居モーゲージの資金プールに対する参加権である。裏付である
モーゲージに関する元本および利息の支払は、元本が証券の原価を減少させるモーゲージ・バック証券の
保有者に対して行われる。元本および利息の支払は、アメリカ合衆国の政府機関に類似する機関により保
証される。損益は、元本の各支払に関連する各頭金の支払について計算される。
この損益は、運用計算書の証券の売却にかかる純実現損益に含まれる。さらに、モーゲージへの期前弁
済は、証券の存続期間を短縮することがあり、従って、ファンドの予想利回りに影響する。
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ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定には、外国為替取引からの未収金も含まれることがある。「有価証券購
入未払金」の勘定には、外国為替取引からの未払金も含まれることがある。
ｋ）利益の認識
源泉徴収税控除後の分配金は、関連する有価証券が最初に「配当落ち」を認定した日に利益として認識
される。利息収入は、日次ベースで発生する。
ｌ）スワップ
ファンドは、当該種類の取引を専門とする一流金融機関との間で取交わされる、金利スワップ契約、金
利スワップションにかかる金利先渡契約およびクレジット・デフォルト・スワップを締結することができ
る。
未実現損益の変動は、運用計算書において「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動として反映さ
れている。手仕舞い時または満期時に発生するスワップに係る利益または損失は、運用計算書において
「スワップに係る実現（損）益」として記録される。
注２．報酬
ファンドは、各サブ・ファンドの各クラス受益証券に、各サブ・ファンドの各クラス受益証券の平均純資
産額に基づいて下表のとおりに計算される報酬を毎月支払う。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
名称に「ヘッジ」が
上限年率報酬 付くクラス受益証券
の上限年率報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.440 ％ 1.490 ％
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
名称に「ヘッジ」が
上限年率報酬 付くクラス受益証券
の上限年率報酬
名称に「Ｐ」が付くクラス受益証券 1.800 ％ 1.850 ％
上記の報酬から、以下の費用が支払われる。
１．ファンドの運用、管理、ポートフォリオ管理および販売に関して（該当する場合）、また保管受託銀
行のすべての職務（ファンド資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに英文目論見書の「保管
受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等）に関して、以下の条項に
従ってファンドの純資産価額に基づく上限報酬がファンド資産から支払われる。名称に「ヘッジ」が付
くクラス受益証券への上限報酬は、為替リスクヘッジへの報酬を含むことがある。当該報酬は、純資産
価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払われる（上限報酬）。
２．上限報酬には、ファンドに請求される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
ａ）資産の売買のためのファンド資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬等に合致
する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産の売買時点で計
算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売買によっ
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て生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に
記載されているシングル・スウィング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
ｂ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
ｃ）ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
ファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または法律
によって許可される一切のその他の報酬。
ｄ）ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全
般的な保護に関する手数料。
ｅ）ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト（翻
訳コストを含む。）。
ｆ）ファンドの法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤ、年次報告書および半期報告書ならびに
居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト（該当する場合、手数料、翻訳コストおよび外
国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。）。
ｈ）ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含む。）。
ｉ）ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）をファンドの資産に対して請求すること
ができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかる
すべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率（ＴＥＲ）の開示に
おいて考慮される。
３．管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
管理会社は、ファンドの販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。ファンドの収益
および資産につき徴収されるすべての税金（特に年次税）はファンドが負担する。
報酬制度を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目的
上、「上限管理報酬」は報酬の 80 ％と定められている。
個々のサブ・ファンドに割当てられ得る費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。 ク
ラス受益証券に割当てられ得る費用は、それらのクラス受益証券に請求される。ただし、費用が複数ま
たはすべてのサブ・ファンド／クラス受益証券にそれぞれ関連する場合には、これらの費用について当
該サブ・ファンド／クラス受益証券がその純資産額に比例して負担する。
各サブ・ファンドの投資方針の規定により、他のＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳへ投資するサブ・ファン
ドについて、関連する投資ファンドおよびサブ・ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。
以下のサブ・ファンドは、 2019 年７月 31 日現在その純資産価額の 50 ％以上をその他のＵＣＩＴＳに投
資した。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－イールド（米ドル）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド－グロース（米ドル）
或るサブ・ファンドが保有する保有対象ファンドである UBS-ETF MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis
（年率 0.18 ％）を除き、その他のすべての保有対象ファンドの上限報酬は年率 0.00 ％であった。
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管理会社自ら、あるいは共同経営もしくは支配または実質的な直接もしくは間接の保有を通じ、直接
もしくは間接に運用している投資信託の受益証券への投資の場合、投資を行うサブ・ファンドに対し
て、対象ファンドの発行または買戻手数料が請求されないことがある。
管理会社が前段落の記載に従い関連ファンドの受益証券に投資する場合、投資するサブ・ファンドの
実質的な報酬に満たない実質的な報酬が適用され、管理会社は、関連ファンドへの投資高における上記
の減額された実質的な報酬の代わりに、サブ・ファンドが支払う管理報酬総額が常に、関連ファンド以
外のファンドに適用される販売目論見書に規定される金額を超えないようにするため、一方では投資を
行うサブ・ファンドの実質的な報酬と他方では関連ファンドの実質的な報酬との間の差額を請求するこ
とができる。
サブ・ファンドの継続費用の詳細は、主要な投資家向け資料（ＫＩＩＤｓ）に記載されている。
注３．年次税
現在施行されている法令に従い、ファンドはルクセンブルグにおいて、各四半期末日におけるファンドの
純資産総額に基づき計算され、四半期毎に支払われる年率 0.05 ％の発行税、または、一定のクラス受益証券
については、 0.01 ％の軽減年率の年次税の対象となっている。
ルクセンブルグ法の法定条項に従い年次税を既に支払っている他の投資信託の受益証券または株式へ投資
された純資産部分に関し、年次税は放棄された。
注４．その他の収益
その他の収益は主にシングル・スウィング・プライシングによる収益で構成される。
注５．利益分配
約款第 10 条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドまたは受益証券クラスが分
配金を支払う程度を決定する。分配金は、ファンドの純資産が法の規定が定めるファンド資産の最低額を下
回るほどの金額であってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了から４か月以内に行われ
る。
取締役会は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注６．金融先物およびスワップに係る契約債務
2019 年７月 31 日現在のサブ・ファンドおよび各通貨当たりの金融先物およびスワップに係る契約債務は、
以下のとおり要約される。
▶ ）金融先物
ＵＢＳ（ Lux ）
債券に係る金融先物（買い） 債券に係る金融先物（売り）
ストラテジー・ファンド
－イールド（米ドル） - 米ドル 42,023,625.00 米ドル
－グロース（米ドル） - 米ドル 11,577,937.50 米ドル
ＵＢＳ（ Lux ）
指数に係る金融先物（買い） 指数に係る金融先物（売り）
ストラテジー・ファンド
－イールド（米ドル） 31,049,535.13 米ドル 18,575,440.03 米ドル
－グロース（米ドル） 15,089,242.88 米ドル 9,283,880.09 米ドル
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債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定契約規模×先
物の市場価格）に基づき計算される。
b ）スワップ
金利に係るスワップおよび 金利に係るスワップおよび
ＵＢＳ（ Lux ）
ストラテジー・ファンド
フォワード・スワップ（買い） フォワード・スワップ（売り）
イールド（米ドル）およびグロース（米ドル）については該当なし。
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（ Lux ）
ストラテジー・ファンド
スワップ（買い） スワップ（売り）
－イールド（米ドル） - 米ドル 25,326,093.02 米ドル
－グロース（米ドル） - 米ドル 6,958,971.51 米ドル
注７．ソフト・ドル・アレンジメント
2019 年２月１日から 2019 年７月 31 日までの期間中、いかなる「ソフト・ドル・アレンジメント」もＵＢＳ
（ Lux ）ストラテジー・ファンドに代わって締結されておらず、「ソフト・ドル」の金額はなかった。
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注８．総経費率（ＴＥＲ）
当比率は、今期版のスイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡＭ
Ａ）による「ＴＥＲの計算および公表に係る指針」に従って計算されており、遡及的に把握される、純資産
中における、純資産が負担するすべての経常費用および手数料（運営経費）の合計の割合を表示するもので
ある。
過去 12 か月におけるＴＥＲ
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・ファンド 総経費率（ＴＥＲ）
－イールド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.49 ％
－イールド（米ドル）クラス（日本円・ヘッジ）
1.49 ％
Ｐ－ａｃｃ受益証券
－グロース（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ受益証券 1.85 ％
－グロース（米ドル）クラス（日本円・ヘッジ）
1.85 ％
Ｐ－ａｃｃ受益証券
取引費用および為替ヘッジに関連して発生したその他の費用は、ＴＥＲに含まれない。
運用期間が 12 か月に満たないクラス受益証券のＴＥＲについては、年率換算されている。
注９．当報告期間中の重要な事象
スイスにおけるＵＢＳのアセット・マネジメント事業は、ユービーエス・エイ・ジーからＵＢＳグループ
の一員であるＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに譲渡された。譲渡は 2019 年６月 17 日に
効力が生じた。
ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス金融市場監査局（ＦＩＮＭＡ）が承認し
た集団投資スキームの資産管理会社である。
注 10 ．準拠法、営業地域および言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間のすべての法律上の紛争の管
轄地である。ルクセンブルグの法律が適用される。しかし、外国の投資家からの請求に関する事項について
は、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の管轄に服し、代理人を選
定することが出来る。
本財務書類は、ドイツ語版が正式書類である。しかし、ファンドの受益証券が売買されているその他の国
の投資者に売却された受益証券の場合、管理会社および保管受託銀行は、両者およびファンドを拘束する関
連言語に翻訳された承認済の翻訳を認知することができる（即ち、管理会社および保管受託銀行がこれを承
認する。）。
注 11 ．貸付有価証券
ファンドは第三者に組入証券の一部を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリアストリーム・イン
ターナショナルのような公認の決済機関、または同種の業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、
それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、貸付有価証券に関連して受領される。担保
は、一般的に借入れられた有価証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
2019 年７月 31 日現在の貸付有価証券からの 2019 年７月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳（％）
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担保
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・
貸付有価証券の時価 （ユービーエス・ 株式 債券 現金
ファンド
スイス・エイ・ジー）
－イールド（米ドル） 128,867,559.10 米ドル 134,907,136.49 米ドル 34.55 65.45 0.00
－グロース（米ドル） 20,091,783.17 米ドル 21,033,415.65 米ドル 34.55 65.45 0.00
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（２）投資有価証券明細表等
「（１）資産及び負債の状況」の「 2019 年７月 31 日現在の投資有価証券明細表およびその他の純資
産明細表」を参照のこと。
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第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
（１）資本金の額
＜訂正前＞
株式資本の 13,000,000 ユーロ（ 15 億 8,262 万円）は、１株 2,000 ユーロ（ 243,480 円）の株式 6,500 株に
よって表章される。 2019 年 ５ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
＜訂正後＞
株式資本の 13,000,000 ユーロ（ 15 億 2,919 万円）は、１株 2,000 ユーロ（ 235,260 円）の株式 6,500 株に
よって表章される。 2019 年 ８ 月末日現在、すべての株式は全額払込済みである。
（後略）
２ 事業の内容及び営業の概況
＜訂正前＞
（前略）
管理会社は、 2019 年 ５ 月末日現在、以下のとおり、 348 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
571,437,633.24 オーストラリア・ドル
2,877,183,950.83 カナダ・ドル
11,316,745,855.40 スイス・フラン
980,162,434.57 中国元
947,994,373.13 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 320 39,064,033,773.90 ユーロ
投資信託／投資法人
1,183,402,712.96 英ポンド
366,755,795.64 香港ドル
349,857,839,706.72 日本円
58,703,237.99 シンガポール・ドル
97,169,852,013.45 米ドル
357,338,650.32 オーストラリア・ドル
634,924,133.90 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 28 2,048,216,094.44 ユーロ
投資信託／投資法人
1,603,606,617.20 英ポンド
10,408,032,883.34 米ドル
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＜訂正後＞
（前略）
管理会社は、 2019 年 ８ 月末日現在、以下のとおり、 392 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
532,981,913.49 オーストラリア・ドル
1,774,670,305.65 カナダ・ドル
11,256,608,499.16 スイス・フラン
985,208,793.46 中国元
939,744,411.75 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 358 47,774,699,713.44 ユーロ
投資信託／投資法人
1,029,301,476.66 英ポンド
297,930,059.69 香港ドル
337,416,080,549.82 日本円
59,491,257.54 シンガポール・ドル
113,009,403,608.50 米ドル
206,305,610.29 オーストラリア・ドル
701,543,740.33 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 34 3,098,176,962.71 ユーロ
投資信託／投資法人
1,890,958,690.40 英ポンド
12,693,450,120.75 米ドル
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３ 管理会社の経理状況
以下の中間財務書類が追加されます。
ａ． 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したも
のである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
ｂ． 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ． 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、 2019 年８月 30 日現在
における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 117.63 円）で換算された円
換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
貸借対照表
2019 年６月 30 日現在
2019 年６月 30 日 2018 年 12 月 31 日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
Ａ．未払込資本 0.00 0 0.00 0
Ｂ．創業費 0.00 0 0.00 0
Ｃ．固定資産 9,775,069.18 1,149,841 13,930,359.53 1,638,628
Ⅰ．無形資産 9,775,069.18 1,149,841 13,930,359.53 1,638,628
１．開発費 0.00 0 0.00 0
３．有価約因として取得された 9,775,069.18 1,149,841 13,930,359.53 1,638,628
範囲内ののれん
４．事前支払額および無形資産仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．有形資産 0.00 0 0.00 0
１．土地および建物 0.00 0 0.00 0
２．工場および機械 0.00 0 0.00 0
３．その他の什器・備品、器具 0.00 0 0.00 0
および機器
４．事前支払額および建設仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ｄ．流動資産 147,867,028.96 17,393,599 164,026,118.10 19,294,392
Ⅰ．棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ．債権 12,037,742.93 1,416,000 34,340,474.43 4,039,470
１．売掛金 12,006,332.66 1,412,305 34,311,997.40 4,036,120
ａ）１年以内に期限到来 12,006,332.66 1,412,305 34,311,997.40 4,036,120
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
２．関連会社に対する債権 31,410.27 3,695 28,477.03 3,350
ａ）１年以内に期限到来 31,410.27 3,695 28,477.03 3,350
ｂ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
３．参加持分に連動する 0.00 0 0.00 0
関連会社に対する債権
４．その他の債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．投資 97,617.53 11,483 97,506.32 11,470
１．関連会社持分 0.00 0 0.00 0
２．自己株式 0.00 0 0.00 0
３．その他の投資 97,617.53 11,483 97,506.32 11,470
Ⅳ．銀行預金および手元現金 135,731,668.50 15,966,116 129,588,137.35 15,243,453
1,864,772.16 219,353 873,314.38 102,728
Ｅ．前払金
159,506,870.30 18,762,793 178,829,792.01 21,035,748
資産合計
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2019 年６月 30 日 2018 年 12 月 31 日
ユーロ 千円 ユーロ 千円
Ａ．資本金および準備金 34,708,591.41 4,082,772 42,287,104.81 4,974,232
Ⅰ．払込資本金 13,000,000.00 1,529,190 13,000,000.00 1,529,190
Ⅱ．資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ．再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ．準備金 8,413,300.00 989,656 8,613,300.00 1,013,182
１．法定準備金 1,300,000.00 152,919 1,300,000.00 152,919
２．自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
３．定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
４．公正価値準備金を含む 7,113,300.00 836,737 7,313,300.00 860,263
その他の準備金
ａ）その他の分配可能準備金 150,000.00 17,645 150,000.00 17,645
ｂ）その他の分配不能準備金 6,963,300.00 819,093 7,163,300.00 842,619
Ⅴ．繰越損益 73,804.76 8,682 76,024.94 8,943
Ⅵ．当期損益 13,221,486.65 1,555,243 20,597,779.87 2,422,917
Ⅶ．中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ．資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
Ｂ．引当金 2,744,466.78 322,832 1,646,209.84 193,644
１．年金および類似の債務に対する 0.00 0 0.00 0
引当金
２．納税引当金 2,744,466.78 322,832 1,646,209.84 193,644
３．その他の引当金 0.00 0 0.00 0
Ｃ．債務 122,053,812.11 14,357,190 134,896,477.36 15,867,873
１．社債 0.00 0 0.00 0
２．金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
３．棚卸資産からの控除として 0.00 0 0.00 0
区分表示される範囲の注文前受金
４．買掛金 0.00 0 0.00 0
５．未払為替手形 0.00 0 0.00 0
６．関連会社に対する債務 96,280,687.82 11,325,497 113,102,326.09 13,304,227
ａ）１年以内に期限到来 13,174,879.41 1,549,761 29,150,138.87 3,428,931
ｂ）１年を超えて期限到来 83,105,808.41 9,775,736 83,952,187.22 9,875,296
７．参加持分に連動する 0.00 0 0.00 0
関連会社に対する債務
８．その他の債務 25,773,124.29 3,031,693 21,794,151.27 2,563,646
ａ）税金債務 118,053.66 13,887 70,750.24 8,322
ｂ）社会保障債務 96,120.66 11,307 179,346.15 21,096
ｃ）その他の債務 25,558,949.97 3,006,499 21,544,054.88 2,534,227
ⅰ）１年以内に期限到来 25,558,949.97 3,006,499 21,544,054.88 2,534,227
ⅱ）１年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Ｄ．繰延収益
159,506,870.30 18,762,793 178,829,792.01 21,035,748
資本金、準備金および負債合計
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EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）損益の状況
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
損益計算書
2019 年６月 30 日に終了した期間および 2018 年 12 月 31 日に終了した年度
2019 年１月１日から 2018 年１月１日から
2019 年６月 30 日まで 2018 年 12 月 31 日まで
ユーロ 千円 ユーロ 千円
１．純取引高 322,687,400.63 37,957,719 745,032,647.06 87,638,190
４．その他の営業収益 239,201.23 28,137 388,668.05 45,719
６．人件費 3,120,491.43 367,063 4,661,202.96 548,297
ａ）賃金および給与 2,853,512.77 335,659 4,056,637.63 477,182
ｂ）社会保障費 262,922.25 30,928 598,805.08 70,437
ⅰ）年金に関連するもの 156,859.26 18,451 424,652.40 49,952
ⅱ）その他の社会保障費 106,062.99 12,476 174,152.68 20,486
ｃ）その他の人件費 4,056.41 477 5,760.25 678
７．評価額調整 4,155,290.40 488,787 8,310,580.80 977,574
ａ）創業費ならびに有形固定資産および 4,155,290.40 488,787 8,310,580.80 977,574
無形固定資産に関連するもの
ｂ）流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
８．その他の営業費用 293,366,603.95 34,508,714 693,856,658.80 81,618,359
11 ．受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
ａ）関連会社に関連するもの 0.00 0 0.00 0
ｂ）その他の受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
14 ．支払利息および類似費用 5,532,134.50 650,745 11,520,389.63 1,355,143
ａ）関連会社に関連するもの 5,136,335.81 604,187 11,427,127.66 1,344,173
ｂ）その他の支払利息および類似費用 395,798.69 46,558 93,261.97 10,970
15 ．損益にかかる税金 3,530,594.93 415,304 6,474,703.05 761,619
16 ．税引後損益 13,221,486.65 1,555,243 20,597,779.87 2,422,917
0.00 0 0.00 0
17 ．前科目に含まれないその他の税金
13,221,486.65 1,555,243 20,597,779.87 2,422,917
18 ．当期損益
108/108
