米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース、米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース、米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース、米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月30日 提出
【ファンド名】 米国ハイイールド債券ファンド 円コース
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
米国ハイイールド債券ファンド 円コース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 令和1年7月13日 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日
至 令和1年8月13日 至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 5,286,226,381円 5,296,487,072円 5,257,110,119円
期末受益権口数 6,847,695,545口 6,863,000,178口 6,878,381,759口
期末基準価額
7,720円 7,717円 7,643円
(分配後、1万口当たり)
△0.12% 0.41% △0.51%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 令和1年7月13日 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日
至 令和1年8月13日 至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
(税込み)
期末純資産総額 7,349,634,142円 7,475,408,794円 7,407,315,166円
期末受益権口数 11,636,048,792口 11,635,272,631口 11,577,432,169口
期末基準価額
6,316円 6,425円 6,398円
(分配後、1万口当たり)
△2.29% 2.60% 0.44%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 令和1年7月13日 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日
至 令和1年8月13日 至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
(税込み)
期末純資産総額 22,006,930,842円 22,409,623,089円 21,930,932,047円
期末受益権口数 62,331,221,147口 61,881,734,661口 61,342,276,285口
期末基準価額
3,531円 3,621円 3,575円
(分配後、1万口当たり)
△4.82% 3.26% △0.58%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 令和1年7月13日 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日
至 令和1年8月13日 至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 439,901,317円 470,147,246円 465,062,843円
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,236,261,036口 1,254,983,721口 1,250,652,260口
期末基準価額
3,558円 3,746円 3,719円
(分配後、1万口当たり)
△10.16% 6.41% 0.35%
期中騰落率
米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
計算期間 自 令和1年7月13日 自 令和1年8月14日 自 令和1年9月13日
至 令和1年8月13日 至 令和1年9月12日 至 令和1年10月15日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込み)
期末純資産総額 18,061,294,442円 17,650,754,088円 17,086,008,889円
期末受益権口数 72,415,395,463口 71,711,741,480口 70,738,936,382口
期末基準価額
2,494円 2,461円 2,415円
(分配後、1万口当たり)
△6.45% △0.12% △0.65%
期中騰落率
3/3