野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年11月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

       （ファンドの愛称を「Funds-i　内外７資産バランス・為替ヘッジ型」とします。なお、「ファンド」とい
       う場合、または「野村Funds-i　内外７資産為替ヘッジ」という場合があります。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰漀
          万口あたりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                                         ;
      ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内                                    で販売会社が独自に定める率を乗じて
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       得た額とします。
            ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
     （６）【申込単位】

      1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位

       なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社に
       お問い合わせください。
     （７）【申込期間】

       2019年11月29日から2020年11月26日まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

         販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。詳しくは販売会社に

        お問い合わせください。
         各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
        （または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
        います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

                株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

         国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証

                          ※
        券（REIT）を実質的な主要投資対象                   とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
         
          BPI総合    マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
          「J-REITインデックス           マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を親投資信
          託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対
          象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
        ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
       す。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型）

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式

                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

     《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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     株式            年1回       グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                     日本
                 年4回                                   日経225
     債券                     北米       ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                          （フルヘッジ）
     　公債            （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米       ファンド・オブ・ファンズ             なし
                 その他                                   その他
     その他資産            （　　）        アフリカ                          （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合（株式、                    中近東
     債券、不動産投                    （中東）
     信）資産配分固定
     型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
     合）とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

        2013年9月12日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】


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            ファンド
                               国内株式マザーファンド

                            外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                           国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
           マザーファンド
                            外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
           （親投資信託）
                               新興国債券マザーファンド
                           J－REITインデックス　マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
          委託会社（委託者）                   野村アセットマネジメント株式会社

          受託会社（受託者）                      野村信託銀行株式会社
      ≪ファミリーファンド方式について≫

        ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投
       資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行な
       うしくみをいいます。
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        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■










         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ［1］ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）

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         とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファ
         ンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運
         用 を行ないます。
                          基本投

           マザーファンド名                      主要投資対象               対象指数
                          資割合
     ①国内株式マザーファンド                     1/6    わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                          MSCI-KOKUSAI指数（円ベー
     ②外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                     1/6    外国の株式
                                          ス・為替ヘッジあり）
     ③国内債券NOMURA-BPI総合
                           1/9    わが国の公社債            NOMURA-BPI総合
      マザーファンド
                                          FTSE世界国債インデックス
     ④外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                     1/9    外国の公社債            （除く日本、円ヘッジ・円ベー
                                          ス）
                                          JP  モルガン・エマージング・
                                          マーケット・ボンド・インデック
     ⑤新興国債券マザーファンド                     1/9    新興国の公社債
                                                       ＊
                                          ス・プラス（円ヘッジベース）
                                   ※1
     ⑥J-REITインデックス           マザーファンド
                           1/6                東証REIT指数（配当込み）
                               J－REIT
                               日本を除く世界各国
     ⑦海外REITインデックス為替ヘッジ型                                     S&P先進国REIT指数（除く日
                           1/6
                                  ※2
      マザーファンド                                    本、配当込み、円ヘッジ）
                               のREIT
     㬀㄰0輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎멢
       資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     㬀㈰m睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎멢閌읏
       協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     *　JP   Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考慮
      して算出したものです。
      （新興国債券マザーファンドは「JP                 モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないますが、ファンドにおいては、原則として
      基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JP                         モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・
      プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。）
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       ［2］   合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引お

         よび為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または
         為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合がありま
         す。
       ［3］   実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

       ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

        ○ 東証株価指数（TOPIX）
          ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」と
           いいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するす
           べての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
          ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
           出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
          ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果
           について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
           ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
           又は中断に対し、責任を負いません。
          ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
           基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
          ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
          ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアド
           バイスをする義務を持ちません。
          ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
           を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
          ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
           害に対しても、責任を有しません。
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        ○ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
           本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
         ん。MSCI     指数は、MSCI        が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI        及びその関
         係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使
         用を許諾されています。MSCI                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるい
         は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド
         全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマ
         ンスをトラックしているMSCI                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行いません。MSCI                       とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービ
         スマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                  指数は、本ファンドまたは本
         ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                            により決定、作成、及び計算されていま
         す。MSCI     、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
         事者は、MSCI        指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の
         要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
         数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
         負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
           MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその

         計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
         タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
         関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
         も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
         有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
         れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
         ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
         は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
         はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
         せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                              、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
         成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
         なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
         の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
         ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
         懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
         て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
         与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
         ません。
           本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要

         かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
         宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
         たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
         MSCI   の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
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        ○ NOMURA-BPI総合
           NOMURA-BPI      総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的
         財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社
         は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの
         運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
         より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
         クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
         FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
        ○ JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）

           本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これ
         に限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
         報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
           ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン
         デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
           本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切
         の財産権を保持します。
           JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で
         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
           当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご
         連絡は、index.research@jpmorgan.com                     宛にお願いします。当情報に関する追加の情報につい
         ては、www.morganmarkets.comもご覧ください。
           当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属しま
         す。
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        ○ 東証REIT指数（配当込み）
          ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
           証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
           REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
           取引所が有します。
          ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
           数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
           行うことができるものとします。
          ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
           れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
          ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
           保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
           公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
          ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
           ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
          ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
           ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
           イスをする義務を持ちません。
          ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
           を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
          ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
           害に対しても、責任を有しません。
        ○ S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

           本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支

          援、推奨、販売または販促されるものではありません。
           S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特
          定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパ
          フォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切
          の表明または保証を行ないません。
           S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレード
          ネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あ
          るいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファ
          ンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
           S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販
          売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負う
          ものではなく、参加もしておりません。
           S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任
          も負いません。
           S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性に

          ついて保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うこ
          とはありません。
           S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT
          指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的で
          あると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
           S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数また
          はそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性
          について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
           前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるい
          は結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、
          かかる損害について責任を負いません。
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     （２）【投資対象】

        国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券

       （REIT）を実質的な主要投資対象とします。
        ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券

       NOMURA-BPI総合         マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファ
       ンド」、「J-REITインデックス                 マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファン
       ド」各受益証券を主要投資対象とします。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

                マザーファンド名                        主要投資対象
        国内株式マザーファンド                         わが国の株式
        外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の株式
        国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                         わが国の公社債
        外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                         外国の公社債
        新興国債券マザーファンド                         新興国の公社債
        J-REITインデックス         マザーファンド
                                 J－REIT
        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                         日本を除く世界各国のREIT
       ①　投資の対象とする資産の種類(信託約款)

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
         ものをいいます。以下同じ。）
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「（5）投資制限
          ④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
         ハ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
         ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
         ロ　次に掲げるものをすべてみたす資産
          ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
           似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから
           利益を受ける権利を表象するもの
          ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
          ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
       ②　有価証券の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファン
        ド、国内債券NOMURA－BPI総合                マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マ
        ザーファンド、J－REITインデックス                    マザーファンド、および海外REITインデックス為替ヘッジ型マ
        ザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取
        引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。)
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
         のをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
         1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリ
         ファード     セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の
         性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の
         性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
        第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに
        第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有す
        るものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第
        15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲等(信託約款)
         委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        す。）により運用することを指図することができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券
         または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証
         券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といい
         ます。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似
         するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益
         を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
                  ※1
        ３　金利先渡取引
                  ※2
        ４　為替先渡取引
                    ※3
        ５　直物為替先渡取引
            ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
            ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
            ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (参考)各マザーファンドの概要
                       （国内株式マザーファンド）
                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑦  前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
       は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規
       則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
       て運用を行ないます。
     ２．運用方法

       (1)  投資対象
                                  19/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        外国の株式を主要投資対象とします。
       (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
         に連動する投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
       ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
         株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場
         合があります。
       ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
         以内とします。
       ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
         とします。
                                        ;
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額
         の10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
           ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
           8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
         ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
         ん。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
         に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
       する投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．運用方法
      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
      す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑥  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
                     （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資
       成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
       ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
       利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （新興国債券マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーお
       よびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよ
       う調整を行なうこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    (J－REITインデックス　マザーファンド)
                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
          ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
          (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)投資態度
      ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③株式への直接投資は行ないません。
      ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
       REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
       となるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
       債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
       としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
       当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
       指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

                                  23/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資対象
       日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）
       の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
       約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
       ます。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
       ととなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

          ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
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        す。）等の全額とします。
       ②　収益分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

        について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
     （５）【投資制限】

       ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

        ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
        ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
        ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以内とします。
        ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
        ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10%以内とします。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
         内とします。
        ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
        ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
         ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
         額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
         ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
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           資することを指図することができるものとします。
       ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
       ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
           取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
             合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
             公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。）への投資については、わが国の国際収支上
         の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
       ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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       ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [REITの価格変動リスク]
       REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
       債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券
       価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
       ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図るこ
       とを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッジ対
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       象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因となり
       ます。
      ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

       ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ●ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありま
        せん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ●ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資
        は、流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
       ●REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や
        配当に影響が及ぶことが想定されます。
       ●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に
        及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投
        資規制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能
        性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。
       ●金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合が
        あります。
       ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ①　取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
                        ※
        当する率）（税抜2.0％）以内                で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
          わせ下さい。
       ②　収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55％(税抜年

       0.50％)以内(2019年11月28日現在　年0.55％(税抜年0.50％))の率を乗じて得た額とし、その配分について
       は次の通り(税抜)とします。
               ＜委託会社＞            ＜販売会社＞            ＜受託会社＞
                年0.23％            年0.23％            年0.04％
           ＊上記配分は、2019年11月28日現在の信託報酬率における配分です。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
      ≪支払先の役務の内容≫

            ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
         ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
         伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
         指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
         成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                        等
     （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発
        生に伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
        託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        ;
       ⑤　ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                 をご負担いただきます。信託財産留保額
        は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
        き ます。
         
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◆法人の投資家に対する課税
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                      ;
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ありません。
      ＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、

       分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年9月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             10,815,897,973              99.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               9,877,793            0.09
                合計（純資産総額）                            10,825,775,766              100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             431,514,797,010               97.56
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,768,822,098               2.43
                合計（純資産総額）                            442,283,619,108              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     9,877,360,000                  2.23
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              32,502,692,061              66.02
                               カナダ              1,853,052,974              3.76
                               ドイツ              1,512,574,167              3.07
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               イタリア                417,761,873             0.84
                               フランス               1,946,698,040              3.95
                               オランダ                655,274,825             1.33
                               スペイン                517,159,123             1.05
                               ベルギー                181,462,631             0.36
                              オーストリア                 39,583,553             0.08
                             ルクセンブルグ                  18,415,109             0.03
                              フィンランド                 175,764,883             0.35
                              アイルランド                 95,088,383             0.19
                              ポルトガル                 28,120,507             0.05
                               イギリス               2,890,182,289              5.87
                               スイス              1,683,777,218              3.42
                              スウェーデン                 457,380,669             0.92
                              ノルウェー                116,382,027             0.23
                              デンマーク                316,941,868             0.64
                             オーストラリア                1,159,373,494              2.35
                             ニュージーランド                  42,850,439             0.08
                                香港               550,064,875             1.11
                              シンガポール                 201,665,560             0.40
                              イスラエル                 59,488,105             0.12
                                小計             47,421,754,673              96.33
     投資証券                          アメリカ               1,129,889,074              2.29
                               カナダ                8,387,971            0.01
                               フランス                54,296,104             0.11
                               イギリス                31,055,097             0.06
                             オーストラリア                 102,388,164             0.20
                                香港               33,695,488             0.06
                              シンガポール                 24,510,742             0.04
                                小計              1,384,222,640              2.81
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              419,387,301             0.85
                合計（純資産総額）                            49,225,364,614              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      895,574,120                 1.81
                 買建   カナダ                       48,737,539                 0.09
                 買建   ドイツ                      149,979,816                 0.30
                 買建   イギリス                       78,430,404                 0.15
                 買建   スイス                       43,599,906                 0.08
                 買建   オーストラリア                       36,594,870                 0.07
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             567,087,585,560               80.26
     地方債証券                           日本             46,390,613,372               6.56
     特殊債券                           日本             59,590,428,626               8.43
     社債券                           日本             26,961,200,200               3.81
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,452,850,537              0.91
                合計（純資産総額）                            706,482,678,295              100.00
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              27,873,886,103              46.98
                               カナダ              1,107,043,019              1.86
                               メキシコ                448,119,477             0.75
                               ドイツ              3,579,996,414              6.03
                               イタリア               5,699,757,586              9.60
                               フランス               5,805,226,062              9.78
                               オランダ               1,030,729,889              1.73
                               スペイン               3,589,810,748              6.05
                               ベルギー               1,474,079,847              2.48
                              オーストリア                 868,377,002             1.46
                              フィンランド                 351,227,310             0.59
                              アイルランド                 543,278,427             0.91
                               イギリス               3,879,308,665              6.53
                              スウェーデン                 190,574,140             0.32
                              ノルウェー                 94,443,119             0.15
                              デンマーク                305,746,771             0.51
                              ポーランド                362,885,467             0.61
                             オーストラリア                1,238,120,397              2.08
                              シンガポール                 501,564,107             0.84
                              南アフリカ                332,630,057             0.56
                                小計             59,276,804,607              99.92
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              43,430,768             0.07
                合計（純資産総額）                            59,320,235,375              100.00
     （参考）新興国債券マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     国債証券                          アメリカ              20,704,812,181              98.18
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              382,887,998             1.81
                合計（純資産総額）                            21,087,700,179              100.00
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             45,630,870,750              96.93

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,440,498,929              3.06

                合計（純資産総額）                            47,071,369,679              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                     1,034,136,000                  2.19

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ               5,038,919,037              73.85
                               カナダ               128,939,773             1.88
                               ドイツ                17,459,642             0.25
                               イタリア                 1,443,621            0.02
                               フランス                220,393,251             3.23
                               オランダ                16,753,648             0.24
                               スペイン                43,936,485             0.64
                               ベルギー                66,542,036             0.97
                              アイルランド                 15,862,360             0.23
                               イギリス                317,781,350             4.65
                             オーストラリア                 431,610,446             6.32
                             ニュージーランド                  27,950,414             0.40
                                香港               140,866,348             2.06
                              シンガポール                 239,164,728             3.50
                              イスラエル                 5,088,465            0.07
                                小計              6,712,711,604              98.38
                                  39/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              109,914,719             1.61
                合計（純資産総額）                             6,822,626,323             100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      221,736,743                 3.25
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              1,157,112,266         1.5370    1,778,481,553         1.6014    1,852,999,582     17.11
          受益証券
     2 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              692,091,984        2.5949    1,795,949,772         2.6697    1,847,677,969     17.06
          受益証券    ザーファンド
     3 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス為替              1,133,491,152         1.5742    1,784,394,929         1.5975    1,810,752,115     16.72
          受益証券    ヘッジ型マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ              913,824,817        1.9669    1,797,427,601         1.9648    1,795,483,000     16.58
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド              617,018,456        1.9088    1,177,821,344         1.9082    1,177,394,617     10.87
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ              963,671,464        1.2115    1,167,549,539         1.2116    1,167,584,345     10.78
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              859,870,241        1.3620    1,171,157,801         1.3537    1,164,006,345     10.75
          受益証券    合　マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合　　計                                99.90
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,116,400       6,589.50    13,946,019,435         7,216.00    15,271,942,400      3.45
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,274,900       5,479.04     6,985,233,642        6,347.00     8,091,790,300      1.82
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      12,894,500        524.82    6,767,397,639         548.40    7,071,343,800      1.59
               シャル・グループ
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     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,274,700       4,783.38     6,097,384,776        5,156.00     6,572,353,200      1.48
                       信業
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,478,700       5,362.61     7,929,700,302        4,240.00     6,269,688,000      1.41
               プ        信業
     6 日本    株式     キーエンス        電気機器        93,200     66,567.41     6,204,082,696        66,900.00     6,235,080,000      1.40
     7 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,658,000       4,233.51     7,019,171,680        3,690.00     6,118,020,000      1.38
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,320,200       3,862.80     5,099,671,536        3,695.00     4,878,139,000      1.10
               シャルグループ
     9 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,602,100       2,827.80     4,530,430,400        2,798.50     4,483,476,850      1.01
                       器
     10 日本    株式     任天堂        その他製       108,700      37,287.43     4,053,143,765        40,020.00     4,350,174,000      0.98
                       品
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,527,700       2,585.32     3,949,603,348        2,825.00     4,315,752,500      0.97
                       信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,300,000       3,287.31     4,273,503,015        3,286.00     4,271,800,000      0.96
               ディングス        業
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      25,453,200        166.81    4,245,953,730         165.60    4,215,049,920      0.95
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       669,800      5,486.33     3,674,747,364        5,779.00     3,870,774,200      0.87
               ングス
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       327,800      9,625.31     3,155,179,409        11,560.00     3,789,368,000      0.85
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       170,100      22,144.99     3,766,864,094        22,220.00     3,779,622,000      0.85
     17 日本    株式     第一三共        医薬品       543,500      5,629.79     3,059,795,142        6,804.00     3,697,974,000      0.83
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       259,200      13,655.16     3,539,418,030        14,180.00     3,675,456,000      0.83
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       180,500      19,209.62     3,467,337,516        20,340.00     3,671,370,000      0.83
     20 日本    株式     花王        化学       454,700      8,391.36     3,815,552,025        7,984.00     3,630,324,800      0.82
     21 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       214,400      12,711.48     2,725,343,359        16,440.00     3,524,736,000      0.79
                       業
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,312,600       2,830.96     3,715,923,048        2,651.00     3,479,702,600      0.78
     23 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       334,300      9,944.00     3,324,280,684        10,310.00     3,446,633,000      0.77
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       855,000      3,710.77     3,172,714,353        4,023.00     3,439,665,000      0.77
     25 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       382,300      7,807.95     2,984,981,398        8,819.00     3,371,503,700      0.76
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       228,500      14,835.55     3,389,925,432        14,520.00     3,317,820,000      0.75
     27 日本    株式     資生堂        化学       377,400      8,433.63     3,182,855,040        8,629.00     3,256,584,600      0.73
     28 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,180,000       2,441.06     2,880,453,110        2,753.00     3,248,540,000      0.73
                       信業
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       784,000      3,728.49     2,923,142,731        4,132.00     3,239,488,000      0.73
               ルディングス
     30 日本    株式     村田製作所        電気機器       597,700      5,028.67     3,005,640,938        5,185.00     3,099,074,500      0.70
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.82
                    食料品                             3.96
                    繊維製品                             0.64
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.09
                    医薬品                             5.39
                    石油・石炭製品                             0.54
                    ゴム製品                             0.74
                                  41/330


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                    ガラス・土石製品                             0.79
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.92
                    電気機器                             13.69
                    輸送用機器                             7.66
                    精密機器                             2.19
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.60
                    陸運業                             4.60
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.34
                    卸売業                             4.73
                    小売業                             4.68
                    銀行業                             5.73
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.48
                    サービス業                             5.06
        合　　計                                          97.56
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       87,460     13,592.72     1,188,819,535        14,863.82     1,299,989,837      2.64
                       ア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       55,040     21,618.53     1,189,884,133        23,615.05     1,299,772,594      2.64
                       タ・周辺機
                       器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        5,031    203,795.89     1,025,297,126        186,210.56      936,825,348     1.90
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       28,930     20,249.86      585,828,641       19,112.63      552,928,444     1.12
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラク        3,777    125,239.80      473,030,733       132,211.71      499,363,639     1.01
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       39,100     12,110.42      473,517,787       12,704.34      496,739,788     1.00
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,610    125,786.36      454,088,770       132,304.52      477,619,332     0.97
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       32,010     14,900.24      476,956,723       13,878.51      444,251,169     0.90
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       36,910     10,634.09      392,504,400       11,726.37      432,820,538     0.87
     10 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       30,260     11,360.33      343,763,690       13,443.59      406,803,167     0.82
     11 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       51,100      8,224.08     420,250,584        7,714.12     394,191,614     0.80
                       ス・消耗燃
                       料
     12 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       20,980     17,360.00      364,212,932       18,778.07      393,964,118     0.80
                       サービス
               SHARES
     13 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       88,100      3,312.04     291,791,012        4,039.44     355,875,157     0.72
                       信サービス
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       15,700     22,431.64      352,176,782       22,388.00      351,491,663     0.71
                       サービス
               INC  CL B
     15 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       109,100      3,186.35     347,631,789        3,167.45     345,569,013     0.70
     16 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       13,290     21,109.24      280,541,874       24,806.49      329,678,268     0.66
     17 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       50,000      6,101.22     305,061,447        6,507.57     325,378,800     0.66
                       信サービス
               COMMUNICATIONS
     18 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       10,980     26,690.18      293,058,177       29,044.50      318,908,715     0.64
                       サービス
     19 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       21,740     14,435.54      313,828,710       14,025.28      304,909,657     0.61
     20 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       54,200      5,026.47     272,434,956        5,480.17     297,025,626     0.60
                       導体製造装
                       置
     21 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       23,030     13,036.07      300,220,852       12,799.31      294,768,155     0.59
                       ス・消耗燃
                       料
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       49,000      5,173.62     253,507,684        5,861.13     287,195,625     0.58
     23 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       51,700      5,033.30     260,222,071        5,472.62     282,934,619     0.57
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       31,130      8,506.33     264,802,222        8,947.64     278,540,257     0.56
     25 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       51,800      5,692.34     294,863,364        5,270.81     273,028,103     0.55
     26 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇宙・        6,470     38,200.41      247,156,658       41,318.25      267,329,085     0.54
                       防衛
     27 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        8,500     28,388.81      241,304,920       31,422.76      267,093,528     0.54
               (GENUSSCHEINE)
     28 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       11,490     25,615.93      294,327,087       23,230.85      266,922,572     0.54
                       ア・プロバ
               INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     29 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       54,800      4,636.11     254,058,917        4,835.89     265,007,057     0.53
     30 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       67,200      4,353.82     292,577,133        3,908.86     262,675,553     0.53
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.30
                    メディア                             1.29
                    娯楽                             1.28
                    不動産管理・開発                             0.47
                    エネルギー設備・サービス                             0.28
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.26
                    化学                             2.25
                    建設資材                             0.30
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.36
                    紙製品・林産品                             0.08
                                  43/330


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                    航空宇宙・防衛                             2.45
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.68
                    コングロマリット                             1.27
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.26
                    商業サービス・用品                             0.50
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.10
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.05
                    運送インフラ                             0.20
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             0.77
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.47
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.05
                    インターネット販売・通信販売                             2.50
                    複合小売り                             0.53
                    専門小売り                             1.74
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    飲料                             2.07
                    食品                             2.09
                    タバコ                             0.80
                    家庭用品                             1.49
                    パーソナル用品                             0.75
                    ヘルスケア機器・用品                             2.78
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.73
                    バイオテクノロジー                             1.78
                    医薬品                             5.40
                    銀行                             7.84
                    各種金融サービス                             0.95
                    保険                             3.90
                    情報技術サービス                             4.16
                    ソフトウェア                             5.14
                    通信機器                             0.84
                    コンピュータ・周辺機器                             2.92
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             3.05
                                  44/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    各種電気通信サービス                             2.19
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.22
                    ガス                             0.21
                    総合公益事業                             1.11
                    水道                             0.09
                    消費者金融                             0.48
                    資本市場                             2.85
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.74
                    専門サービス                             0.77
       投資証券          ―    ―                             2.81
        合　　計                                          99.14
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         103.65    8,240,493,000       0.1  2028/3/20    1.16
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.60    7,950,132,000       0.6  2024/6/20    1.12
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.96    7,572,075,000       0.1  2021/12/20     1.07
              （５年）第１３
              ０回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.49    7,537,125,000       0.1  2020/12/20     1.06
              （５年）第１２
              ６回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.84    7,058,940,000       0.1  2021/9/20    0.99
              （５年）第１２
              ９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         103.62    6,839,382,000       0.1  2028/6/20    0.96
              （１０年）第３
              ５１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         103.20    6,604,928,000       0.1  2026/6/20    0.93
              （１０年）第３
              ４３回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         103.44    6,310,389,000       0.1  2028/12/20     0.89
              （１０年）第３
              ５３回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         101.36    6,284,630,000       0.1  2022/9/20    0.88
              （５年）第１３
              ３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         104.23    6,253,860,000       0.3  2025/12/20     0.88
              （１０年）第３
              ４１回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.85    6,111,120,000       0.1  2023/9/20    0.86
              （５年）第１３
              ７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.60    6,036,180,000       0.1  2021/3/20    0.85
              （５年）第１２
              ７回
                                  45/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,700,000,000         102.57    5,846,628,000         103.61    5,905,770,000       0.1  2027/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４７回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         103.64    5,700,530,000       0.1  2027/9/20    0.80
              （１０年）第３
              ４８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         104.06    5,619,672,000       0.6  2023/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ３２回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         103.52    5,590,566,000       0.1  2027/3/20    0.79
              （１０年）第３
              ４６回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.39    5,532,670,000       0.8  2023/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ２９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         103.28    5,474,264,000       0.1  2026/9/20    0.77
              （１０年）第３
              ４４回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         104.35    5,426,252,000       0.5  2024/9/20    0.76
              （１０年）第３
              ３５回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.71    5,237,232,000       0.1  2021/6/20    0.74
              （５年）第１２
              ８回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         103.67    5,183,800,000       0.1  2027/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４９回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         103.40    5,170,450,000       0.1  2026/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.36    5,168,450,000       0.6  2023/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ２８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         122.92    5,162,850,000       1.6  2033/12/20     0.73
              （２０年）第１
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.84    5,041,129,500       1.2  2020/12/20     0.71
              （１０年）第３
              １２回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         103.54    4,970,064,000       0.1  2028/9/20    0.70
              （１０年）第３
              ５２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         101.09    4,852,512,000       0.1  2022/3/20    0.68
              （５年）第１３
              １回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         103.34    4,650,480,000         103.22    4,645,260,000       0.1  2029/6/20    0.65
              （１０年）第３
              ５５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         120.59    4,618,826,800       1.4  2034/9/20    0.65
              （２０年）第１
              ５０回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.63    4,573,440,000       0.1  2023/3/20    0.64
              （５年）第１３
              ５回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.26
                地方債証券                                 6.56
                 特殊債券                                 8.43
                  社債券                                3.81
                 合　　計                                99.08
                                  46/330


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     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,150,000      10,905.40      670,682,111       10,880.94      669,178,347      2.125   2021/8/15    1.12
     2 イギリス    国債証券    UK TREASURY       2,080,000      22,968.63      477,747,691       23,709.04      493,148,223      4.25  2046/12/7    0.83
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,822.29      496,536,525       11,720.28      492,251,775      2.75  2028/2/15    0.82
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY       3,450,000      14,409.00      497,110,697       14,195.69      489,751,490      3.75  2043/11/15     0.82
              BOND
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      13,005.20      468,187,302       12,804.53      460,963,388       3 2048/2/15    0.77
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      10,872.94      456,663,480       10,802.96      453,724,335      1.625   2026/5/15    0.76
     7 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,500,000      12,931.00      452,585,102       12,872.76      450,546,602      1.75  2023/5/25    0.75
              OF)
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,218.62      448,744,829       11,148.64      445,945,643      2.25  2024/11/15     0.75
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,065.17      442,606,900       11,003.62      440,144,943       2 2024/6/30    0.74
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,914.67      436,586,949       10,896.12      435,845,021      2.375   2021/4/15    0.73
     11 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,699.25      427,970,229       10,683.23      427,329,443      1.125   2021/8/31    0.72
     12 イタリア    国債証券    BUONI        2,180,000      18,322.60      399,432,789       18,810.02      410,058,602      4.75   2044/9/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     13 イタリア    国債証券    BUONI        3,100,000      13,134.44      407,167,820       13,221.78      409,875,199      2.2  2027/6/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      10,786.09      409,871,718       10,712.74      407,084,337      1.5  2026/8/15    0.68
     15 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,010,000      13,479.38      405,729,423       13,413.53      403,747,538      2.25  2024/5/25    0.68
              OF)
     16 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      10,743.09      397,494,634       10,736.35      397,245,069      1.375   2021/4/30    0.66
     17 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,801.22      401,241,492       11,625.85      395,278,912      2.5  2046/5/15    0.66
     18 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,580,000      10,842.58      388,164,632       10,830.78      387,742,038       2 2021/2/28    0.65
     19 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,393.14      387,367,027       11,331.60      385,274,400      2.75  2024/2/15    0.64
     20 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      11,056.74      386,985,925       10,994.35      384,802,250       2 2024/4/30    0.64
     21 アメリカ    国債証券    US TREASURY       2,680,000      14,465.91      387,686,554       14,342.82      384,387,590      6.5  2026/11/15     0.64
              BOND
     22 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      12,919.20      390,159,947       12,726.12      384,329,072       3 2045/11/15     0.64
     23 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,893.17      381,261,125       10,874.62      380,611,900      2.125   2021/6/30    0.64
     24 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,704.31      374,651,025       10,664.68      373,264,075      1.25  2023/7/31    0.62
     25 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      10,865.35      369,421,936       10,834.15      368,361,294      1.75  2022/5/31    0.62
     26 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      11,374.59      363,987,154       11,282.69      361,046,343      2.25  2027/8/15    0.60
     27 イギリス    国債証券    UK TREASURY       1,550,000      22,544.03      349,432,480       23,130.52      358,523,072      4.5  2042/12/7    0.60
     28 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,000,000      11,964.51      358,935,406       11,938.07      358,142,312       0 2021/5/25    0.60
              OF)
     29 イタリア    国債証券    BUONI        3,000,000      11,948.46      358,453,884       11,936.42      358,092,743      0.45   2021/6/1    0.60
              POLIENNALI    DEL
              TES
     30 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      11,791.10      353,733,086       11,683.18      350,495,486      2.625   2029/2/15    0.59
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.92
                 合　　計                                99.92
                                  47/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        4,200,000      11,155.69      468,538,997       12,888.07      541,299,200      5.25  2047/6/23    2.56
              FEDERATION
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      11,185.90      279,647,700       12,651.02      316,275,748       5 2045/6/15    1.49
              COLOMBIA
     3 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,110,000      12,329.86      260,160,046       13,584.53      286,633,750      6.05  2040/1/11    1.35
              STATES
     ▶ アメリカ    国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,568.71      253,649,125       11,506.09      276,146,301      7.375   2025/2/5    1.30
     5 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,300,000      10,931.10      251,415,504       11,415.34      262,552,956      4.15  2027/3/28    1.24
              STATES
     6 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      10,974.85      252,421,642       11,411.35      262,461,116      4.25   2025/1/7    1.24
              BRAZIL
     7 アメリカ    国債証券    PHILIPPINES        2,200,000      10,863.57      238,998,660       11,335.55      249,382,287       3  2028/2/1    1.18
              GLOBAL
     8 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000      10,367.06      207,341,300       11,563.73      231,274,718      4.6  2048/2/10    1.09
              STATES
     9 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,674.63      202,818,103       12,120.87      230,296,585      5.625   2047/2/21    1.09
              BRAZIL
     10 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       9,579.96     201,179,186       10,643.36      223,510,597       6 2027/3/25    1.05
              TURKEY
     11 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,950,000      11,137.36      217,178,613       11,415.50      222,602,402       ▶ 2023/10/2    1.05
              STATES
     12 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      11,993.96      203,897,357       13,058.32      221,991,440      5.55  2045/1/21    1.05
              STATES
     13 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,400,000      13,800.27      193,203,780       15,796.89      221,156,571      5.625  2050/11/18     1.04
              PERU
     14 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,875.74      206,639,172       11,485.49      218,224,384      4.625   2028/1/13    1.03
              BRAZIL
     15 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,800,000      10,971.86      197,493,600       12,114.12      218,054,303      5.625   2041/1/7    1.03
              BRAZIL
     16 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,485.46      195,252,965       12,763.02      216,971,351      3.95  2040/1/20    1.02
              PHILIPPINES
     17 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      11,075.29      210,430,510       11,388.36      216,378,952       ▶ 2024/2/26    1.02
              COLOMBIA
     18 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      11,993.75      191,900,149       13,363.85      213,821,637      5.625   2042/4/4    1.01
              FEDERATION
     19 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,167.45      201,014,167       11,822.58      212,806,477      4.75  2026/5/27    1.00
              FEDERATION
     20 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,800,000      11,365.05      204,570,993       11,802.28      212,441,081      4.875   2023/9/16    1.00
              FEDERATION
     21 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,101.28      188,721,819       12,490.56      212,339,637      3.7  2042/2/2    1.00
              PHILIPPINES
     22 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000       7,725.08     185,402,070        8,683.89     208,413,377      4.875   2043/4/16    0.98
              TURKEY
     23 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,325.56      175,534,686       11,510.96      195,686,372      4.6  2046/1/23    0.92
              STATES
     24 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     4,100,000       8,343.56     342,086,165        4,762.07     195,245,195      7.5  2026/4/22    0.92
              ARGENTINA
     25 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,142.74      189,426,580       11,426.03      194,242,510      3.75  2025/3/16    0.92
              PANAMA
     26 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      10,364.22      176,191,854       11,092.58      188,574,023      6.25  2022/9/26    0.89
              TURKEY
     27 アメリカ    国債証券    COLOMBIA    GLOBAL     1,220,000      14,010.71      170,930,711       15,378.70      187,620,237      7.375   2037/9/18    0.88
     28 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,320,000      12,779.93      168,695,148       14,083.66      185,904,417      6.125   2041/1/18    0.88
              COLOMBIA
                                  48/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     29 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,400,000      11,740.59      164,368,333       13,229.35      185,210,938      5.25   2047/1/8    0.87
              INDONESIA
     30 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,600,000      11,299.00      180,784,130       11,512.32      184,197,165      7.625   2029/4/26    0.87
              TURKEY
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.18
                 合　　計                                98.18
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 4,001      751,959    3,008,591,319         830,000    3,320,830,000      7.05
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,132      657,808    2,718,064,639         725,000    2,995,700,000      6.36
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,885      167,758    2,161,563,376         195,200    2,515,152,000      5.34
              法人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 8,233      198,821    1,636,894,280         236,000    1,942,988,000      4.12
              証券
     5 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,277      178,478    1,655,748,291         207,000    1,920,339,000      4.07
              人　投資証券
     6 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,809      218,637    1,707,341,096         228,600    1,785,137,400      3.79
              投資証券
     7 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 5,936      233,631    1,386,837,889         296,100    1,757,649,600      3.73
              投資証券
     8 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,570      258,248    1,438,446,094         304,000    1,693,280,000      3.59
              証券
     9 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                10,291      118,572    1,220,224,863         143,400    1,475,729,400      3.13
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 3,919      318,496    1,248,186,451         355,000    1,391,245,000      2.95
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,615      472,273    1,234,994,025         513,000    1,341,495,000      2.84
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                18,124      60,024    1,087,875,700         66,700    1,208,870,800      2.56
              証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                12,081      78,460     947,881,783        96,900    1,170,648,900      2.48
              資証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,070      472,179     977,411,627        552,000    1,142,640,000      2.42
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,278      754,448     964,184,774        854,000    1,091,412,000      2.31
              人　投資証券
     16 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,310      87,627    1,166,318,963         80,600    1,072,786,000      2.27
              人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,373      591,249     811,785,439        673,000     924,029,000     1.96
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,754      152,359     724,315,541        171,600     815,786,400     1.73
              券
     19 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 954     763,728     728,597,275        839,000     800,406,000     1.70
              証券
     20 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,084      130,453     663,224,475        155,200     789,036,800     1.67
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,700      247,737     668,891,061        267,400     721,980,000     1.53
              法人　投資証券
     22 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 3,514      184,626     648,775,974        198,600     697,880,400     1.48
              資証券
                                  49/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,468      467,145     685,769,476        460,500     676,014,000     1.43
              資証券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,459      136,437     608,373,563        148,900     663,945,100     1.41
     25 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,700      160,909     595,365,520        176,400     652,680,000     1.38
              投資証券
     26 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,342      421,984     566,303,588        451,500     605,913,000     1.28
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,720      300,814     517,401,232        347,000     596,840,000     1.26
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                 3,842      128,702     494,474,082        154,800     594,741,600     1.26
              資証券
     29 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,732      136,852     510,734,574        158,600     591,895,200     1.25
     30 日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資                 4,901      105,057     514,886,464        118,700     581,748,700     1.23
              法人　投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.93
                 合　　計                                96.93
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             29,580      9,128.91     270,033,423        9,257.37     273,833,229     4.01
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              3,970     61,279.34      243,278,992       62,228.83      247,048,457     3.62
     3 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        14,440     16,196.77      233,881,474       17,047.04      246,159,304     3.60
     ▶ アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              7,040     27,865.31      196,171,793       26,441.47      186,148,014     2.72
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            18,910      9,830.43     185,893,485        9,744.09     184,260,871     2.70
     6 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              16,260      9,280.04     150,893,463        9,308.10     151,349,706     2.21
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        6,510     23,171.50      150,846,486       23,124.01      150,537,360     2.20
     8 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              17,380      8,052.99     139,960,973        7,948.30     138,141,593     2.02
     9 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        9,720     13,670.22      132,874,600       13,905.49      135,161,382     1.98
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           14,850      8,094.00     120,195,900        8,323.86     123,609,464     1.81
     11 香港    投資証券    LINK  REIT              98,500      1,230.14     121,169,184        1,177.85     116,018,816     1.70
     12 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        3,070     35,043.78      107,584,412       35,219.69      108,124,454     1.58
     13 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 6,460     14,162.40      91,489,104       15,531.43      100,333,051     1.47
     14 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              6,710     13,988.59      93,863,441       14,042.55      94,225,513     1.38
     15 アメリカ    投資証券    HCP  INC               22,930      3,814.97      87,477,308       3,833.31      87,897,991     1.28
     16 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        5,290     16,424.34      86,884,784       16,523.63      87,410,009     1.28
     17 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             7,970     9,728.98      77,540,034       9,717.11      77,445,421     1.13
     18 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             75,000      1,020.32      76,524,000       1,023.96      76,797,300     1.12
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         6,000     13,079.90      78,479,424       12,593.18      75,559,109     1.10
     20 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        5,320     13,851.53      73,690,150       14,065.21      74,826,936     1.09
     21 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             250,000       290.06     72,515,600        287.14     71,786,800     1.05
      ラリア
     22 アメリカ    投資証券    UDR  INC               13,700      5,218.26      71,490,201       5,215.77      71,456,098     1.04
     23 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          22,200      3,098.00      68,775,746       3,195.51      70,940,349     1.03
     24 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          4,230     16,003.45      67,694,622       16,002.37      67,690,057     0.99
                                  50/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     25 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        34,100      1,804.42      61,530,804       1,846.51      62,966,032     0.92
     26 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            16,890      3,604.52      60,880,478       3,673.59      62,047,050     0.90
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          4,250     14,569.20      61,919,100       14,398.68      61,194,417     0.89
     28 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          7,830     7,185.31      56,261,006       7,455.11      58,373,540     0.85
     29 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              50,700      1,042.94      52,877,231       1,070.01      54,249,617     0.79
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          4,520     11,817.24      53,413,925       11,961.85      54,067,575     0.79
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.38
                 合　　計                                98.38
     ②【投資不動産物件】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年12月限)            買建     622 日本円       9,971,895,292       9,877,360,000       2.23
     取引
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     56 米ドル      8,405,137.5       907,082,439        8,298,500      895,574,120      1.81
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年12月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     3カナダド       599,112      48,821,637        598,080      48,737,539      0.09
          オール取引                 ル
               数先物(2019年12
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     36 ユーロ       1,262,100      148,953,042        1,270,800      149,979,816      0.30
          ス・ドイツ    先物(2019年12月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     3豪ドル       499,825      36,427,246        502,125      36,594,870      0.07
        トラリ   物取引所    物(2019年12月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     8英ポンド       582,615      77,307,184        591,080      78,430,404      0.15
        ス   際金融先物    物(2019年12月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     ▶スイスフ       399,700      43,519,335        400,440      43,599,906      0.08
          ス・チュー    (2019年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

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     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年12月限)            買建     477 日本円       1,016,777,016       1,034,136,000       2.19

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     56 米ドル       2,038,870      220,034,848        2,054,640      221,736,743      3.25
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年12月限)
          ブ トレー
          ド
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

     2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2014年    9月  8日)         643         643       1.1364         1.1364
     第2計算期間             (2015年    9月  7日)        1,879         1,879        1.1491         1.1491
     第3計算期間             (2016年    9月  6日)        2,813         2,813        1.2795         1.2795
     第4計算期間             (2017年    9月  6日)        4,900         4,900        1.3162         1.3162
     第5計算期間             (2018年    9月  6日)        7,472         7,472        1.3695         1.3695
     第6計算期間             (2019年    9月  6日)        10,413         10,413         1.4703         1.4703
                   2018年    9月末日          7,667           ―      1.3898           ―
                   　　　10月末日             7,825           ―      1.3396           ―
                   　　　11月末日             8,215           ―      1.3600           ―
                   　　　12月末日             8,054           ―      1.3035           ―
                   2019年    1月末日          8,606           ―      1.3694           ―
                                  53/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       2月末日          8,643           ―      1.3885           ―
                       3月末日          8,820           ―      1.4108           ―
                       4月末日          8,888           ―      1.4160           ―
                       5月末日          8,998           ―      1.3983           ―
                       6月末日          9,417           ―      1.4300           ―
                       7月末日          9,829           ―      1.4555           ―
                       8月末日         10,167           ―      1.4551           ―
                       9月末日         10,825           ―      1.4882           ―
     ②【分配の推移】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                           0.0000円
        第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                           0.0000円
        第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                           0.0000円
        第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                           0.0000円
        第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                           0.0000円
        第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           0.0000円
     ③【収益率の推移】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2013年    9月12日～2014年        9月  8日                            13.6％
        第2計算期間         2014年    9月  9日～2015年      9月  7日                            1.1％
        第3計算期間         2015年    9月  8日～2016年      9月  6日                            11.3％
        第4計算期間         2016年    9月  7日～2017年      9月  6日                            2.9％
        第5計算期間         2017年    9月  7日～2018年      9月  6日                            4.0％
        第6計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            7.4％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

                                  54/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1計算期間        2013年    9月12日～2014年        9月  8日         664,849,801         98,191,649         566,658,152
       第2計算期間        2014年    9月  9日～2015年      9月  7日        1,605,724,941          536,415,481        1,635,967,612
       第3計算期間        2015年    9月  8日～2016年      9月  6日        1,024,082,214          461,295,091        2,198,754,735
       第4計算期間        2016年    9月  7日～2017年      9月  6日        2,316,145,480          791,558,944        3,723,341,271
       第5計算期間        2017年    9月  7日～2018年      9月  6日        2,702,679,152          969,694,777        5,456,325,646
       第6計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日        3,211,652,592        1,585,250,907          7,082,727,331
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  55/330
















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     第２【管理及び運営】
















     １【申込（販売）手続等】

       ・申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

       ・取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けに
        かかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
       ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        て取得の申込みができません。
        〇申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、「ニューヨーク証券取引所」または「ニューヨークの銀
         行」の休業日と同日の場合
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

       ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
       ・販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位とします。
        ■積立方式■
                                           ;
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                   を締結した場合、当該契約で規定
        する取得申込の単位でお申込みいただけます。
          
           とがあります。
       ・ 金融商品取引所（金融商品取引法第                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第  8

        項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                       28 条第  8 項第  3 号もしくは同
        項第  5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
        な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
        よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                                  信託約款の規定に従い、委託者の判断
        で 受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す                                                 場合が
        あります。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】


       ・受益者は、委託者に1万口単位、1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

       ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
       ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その
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        解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
        ます。
       ・販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付けを行
        いません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
       ・換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となり
        ます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

       ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
        す。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
        の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
        デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
        変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
        の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
       ・ 金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
        ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
        争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、                                      信託約款の規定に従い、委託
        者の判断で      一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
        の受付けを取り消す          場合があります。
       ・また、     一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(                             受入担保金代用有価証券および借入有価証
         券を除きます。        )を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
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         により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの
         価 額で表示されます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                              ※1
        株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                              ※1
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
      ※１　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
      ※２　残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
         価を適用することができます。
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

         無期限とします(2013年9月12日設定)。

     （４）【計算期間】

        原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
        ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

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        (ａ)   ファンドの繰上償還条項
          委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一
         部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益
         者 のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のう
         え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
            決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
            議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
            信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
            を発します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
            属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は
            受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
            者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
            します。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
            をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
            該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
            をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
            いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
            難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
            契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
            託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
            る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
            「(d)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
            との間において存続します。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
            託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託
            及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
            す。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
            内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
            ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
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            る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
            る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
            な います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
            よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
            る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
            するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
            決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないと
            きは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
            数をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
            て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
            思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
            にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
            れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
        (ｅ)   公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
          は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
            して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
            は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
            受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
            す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
            ます。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
            す。
        (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
           この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約
          をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
          われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
          等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ
          る受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
        (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
             1.他の受益者の氏名または名称および住所
             2.他の受益者が有する受益権の内容
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        (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
           委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前まで
          に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとしま
          す。
          なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
          権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
          がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了
          するものとします。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
            収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
          す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
          のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
          す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取
          り下さい。
            累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
          この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により
          増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
            受益者は、収益分配金を支払開始日から５年間支払請求しないと権利を失います。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して５営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
          等」をご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2018年9月7日から2019年9月6日まで)

     の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                                 (2018年    9月  6日現在)         (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        41,247,548               80,581,239
        コール・ローン
                                       7,460,326,261               10,410,395,416
        親投資信託受益証券
                                          82,403
                                                            -
        派生商品評価勘定
                                       7,501,656,212               10,490,976,655
        流動資産合計
                                       7,501,656,212               10,490,976,655
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,544,591               10,018,664
        派生商品評価勘定
                                         7,940,425               41,869,271
        未払解約金
                                         1,491,037               2,019,284
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                17,146,846               23,221,721
                                            63               134
        未払利息
                                          111,763               151,382
        その他未払費用
                                        29,234,725               77,280,456
        流動負債合計
                                        29,234,725               77,280,456
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,456,325,646               7,082,727,331
        元本
        剰余金
                                       2,016,095,841               3,330,968,868
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        369,436,393               917,619,501
          （分配準備積立金）
                                       7,472,421,487               10,413,696,199
        元本等合計
                                       7,472,421,487               10,413,696,199
       純資産合計
                                       7,501,656,212               10,490,976,655
      負債純資産合計
                                  65/330









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                                 自　2017年      9月  7日        自　2018年      9月  7日
                                 至　2018年      9月  6日        至　2019年      9月  6日
      営業収益
                                        283,335,531               710,512,535
       有価証券売買等損益
                                       △ 30,012,681               10,564,276
       為替差損益
                                        253,322,850               721,076,811
       営業収益合計
      営業費用
                                          14,849               24,013
       支払利息
                                         2,711,545               3,753,899
       受託者報酬
                                        31,182,675               43,169,778
       委託者報酬
                                          214,042               292,219
       その他費用
                                        34,123,111               47,239,909
       営業費用合計
                                        219,199,739               673,836,902
      営業利益又は営業損失（△）
                                        219,199,739               673,836,902
      経常利益又は経常損失（△）
                                        219,199,739               673,836,902
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        28,377,012               45,471,231
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       1,177,254,691               2,016,095,841
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        962,042,557              1,270,281,281
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        962,042,557              1,270,281,281
       額
                                        314,024,134               583,773,925
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        314,024,134               583,773,925
       額
                                             -               -
      分配金
                                       2,016,095,841               3,330,968,868
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  66/330











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月  7日から2019年       9月
                       6日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第5期                            第6期

              2018年    9月  6日現在                       2019年    9月  6日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,456,325,646口                            7,082,727,331口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3695円        1口当たり純資産額                     1.4703円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,695円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,703円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

               自 2017年   9月  7日                      自 2018年   9月  7日
               至 2018年   9月  6日                      至 2019年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      155,738,857円         費用控除後の配当等収益額              A      243,720,667円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      35,083,870円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      384,645,004円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     1,646,659,448円          収益調整金額              C     2,413,349,367円
       分配準備積立金額              D      178,613,666円         分配準備積立金額              D      289,253,830円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       2,016,095,841円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,330,968,868円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,456,325,646口          当ファンドの期末残存口数              }     7,082,727,331口
                                  67/330

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           3,694円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           4,702円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第5期                            第6期

              自  2017年    9月  7日                     自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                  68/330



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                  第5期                            第6期
              2018年    9月  6日現在                       2019年    9月  6日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自  2017年    9月  7日                     自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第5期                            第6期

              自  2017年    9月  7日                     自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     期首元本額                     3,723,341,271円        期首元本額                     5,456,325,646円
     期中追加設定元本額                     2,702,679,152円        期中追加設定元本額                     3,211,652,592円
     期中一部解約元本額                      969,694,777円       期中一部解約元本額                     1,585,250,907円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                          自  2017年    9月  7日             自  2018年    9月  7日
           種類
                          至  2018年    9月  6日             至  2019年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              265,024,413                     658,936,171

                                  69/330


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           合計                        265,024,413                     658,936,171
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2018年     9月  6日現在)                 第6期(2019年     9月  6日現在)

                 契約額等（円）                        契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          820,103,567       －   822,565,755       △2,462,188      1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664

       米ドル         820,103,567       －   822,565,755       △2,462,188      1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664

         合計        820,103,567       －   822,565,755       △2,462,188      1,146,034,226        －  1,156,052,890       △10,018,664

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                    1,136,248,997           1,744,823,959
                                  70/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     836,082,856          1,138,995,674
     証券
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     673,147,874          1,746,549,473
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                     888,541,821          1,747,584,053
                     ド
                     新興国債券マザーファンド                     608,652,963          1,162,101,102
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     937,425,045          1,135,971,669
                     ド
                     海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッ                    1,101,816,585           1,734,369,486
                     ジ型マザーファンド
            小計
                     銘柄数：7                    6,181,916,141          10,410,395,416
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       10,410,395,416
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ
     総合　マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴイ
     ンデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象
     としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              69,800,911,155
        株式                             390,459,905,575
        派生商品評価勘定                               127,109,453
        未収入金                                34,676,729
        未収配当金                               200,729,231
        未収利息                                5,314,163
        その他未収収益                                37,941,093
                                        196,181,000
        差入委託証拠金
                                      460,862,768,399
        流動資産合計
                                      460,862,768,399
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,356,723,912
        未払解約金                               501,664,973
        未払利息                                 116,137
                                      59,665,769,690
        有価証券貸借取引受入金
                                  71/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    9月  6日現在)
                                      61,524,274,712
        流動負債合計
                                      61,524,274,712
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,061,369,573
        剰余金
                                      139,277,124,114
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      399,338,493,687
        元本等合計
                                      399,338,493,687
       純資産合計
                                      460,862,768,399
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5356円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,356円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     57,927,519,530円
     （金融商品に関する注記）

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     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                232,261,270,335円
     同期中における追加設定元本額                                                55,921,020,426円
     同期中における一部解約元本額                                                28,120,921,188円
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     期末元本額                                                260,061,369,573円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  177,999,974円
     バランスセレクト５０                                                  403,271,217円
     バランスセレクト７０                                                  506,606,675円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,720,034,622円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,898,539,864円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,208,624,950円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  55,157,011円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  60,832,548円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  96,467,328円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  113,731,547円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  87,589,053円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  193,968,035円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                98,963,277,981円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 3,079,560,632円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,441,251,640円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,203,767,481円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,755,759円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,142,261,758円
     マイ・ロード                                                 4,103,001,086円
     ネクストコア                                                  122,618,607円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,136,248,997円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,005,703,963円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  706,120,598円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  48,743,999円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,333,586円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,419,811円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,728,090円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,012,190円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  323,259,137円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  287,191,087円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,294,460円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,399,127円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,288,169円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,535,319円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,587,782円
     野村６資産均等バランス                                                  756,191,930円
     世界６資産分散ファンド                                                  152,240,594円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  410,890,609円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,119,825円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  366,170,617円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  760,692,889円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  833,680,710円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,748,757円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,871,228円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,577,065円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,666,913,844円
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     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,503,901円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,990,543円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  114,725,506円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,700,330円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  112,547,048円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  292,927,455円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,927,564,954円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  700,318,388円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  564,600,630円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,874,185,620円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  304,927,089円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                    617,639円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,684,967円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,700,281円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  45,044,781円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  125,815,010円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,447,204,613円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                16,199,068,914円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,924,229,999円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,733,898,749円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,501,508,701円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,989,056,872円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,650,360,273円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,340,154,610円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,212,871,710円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,981,097円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  736,770,412円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  471,117,871円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  370,380,319円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,185,350円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,496,738円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  29,376,838円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   4,018,007円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   2,916,682円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   4,038,955円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  179,867,030円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  115,995,904円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  45,016,167円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  63,717,469円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
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                                                        （単位:円）
                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      2,799.00        21,832,200

              日本水産                241,000         604.00       145,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              マルハニチロ                 34,800       2,701.00        93,994,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              カネコ種苗                 7,300      1,141.00         8,329,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 28,700       3,680.00        105,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ホクト                 20,200       1,908.00        38,541,600

              ホクリヨウ                 3,300       600.00        1,980,000

              住石ホールディングス                 51,900        132.00        6,850,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日鉄鉱業                 5,500      3,880.00        21,340,000

              三井松島ホールディング                 10,100       1,197.00        12,089,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                967,000         906.60       876,682,200

              石油資源開発                 34,600       2,606.00        90,167,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,700       1,349.00        15,783,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヒノキヤグループ                 6,000      1,867.00        11,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ショーボンドホールディ                 34,400       3,660.00        125,904,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   17,500株
              ミライト・ホールディン                 67,800       1,560.00        105,768,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   43,200株
              タマホーム                 11,600       1,474.00        17,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（2,300株）
              サンヨーホームズ                 3,500       631.00        2,208,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本アクア                 9,600       627.00        6,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（200株）
              ファーストコーポレー                 7,400       575.00        4,255,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,800株（100株）
              ベステラ                 4,600      1,290.00         5,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                  76/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＴＡＴＥＲＵ                 48,900        178.00        8,704,200
                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 29,400        460.00       13,524,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   400株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       661.00        3,040,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              第一カッター興業                 3,000      1,563.00         4,689,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安藤・間                154,600         705.00       108,993,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              東急建設                 70,600        745.00       52,597,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コムシスホールディング                 85,500       2,934.00        250,857,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,800株
              ミサワホーム                 19,000       1,069.00        20,311,000

              ビーアールホールディン                 26,300        350.00        9,205,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              高松コンストラクション                 15,000       2,294.00        34,410,000

              グループ
              東建コーポレーション                 7,400      6,310.00        46,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ソネック                 2,500       873.00        2,182,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマウラ                 9,300       846.00        7,867,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              大成建設                198,000       3,770.00        746,460,000

              大林組                596,400         996.00       594,014,400

                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株
              清水建設                608,300         905.00       550,511,500

                                                   貸付有価証券
                                                   75,700株
              飛島建設                 17,000       1,146.00        19,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              長谷工コーポレーション                248,600       1,155.00        287,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              松井建設                 21,900        692.00       15,154,800

              錢高組                 2,400      3,820.00         9,168,000

              鹿島建設                466,100       1,314.00        612,455,400

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,600       1,126.00        15,313,600

              大末建設                 7,000       922.00        6,454,000

              鉄建建設                 12,100       2,593.00        31,375,300

                                  77/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              西松建設                 42,900       1,876.00        80,480,400
              三井住友建設                143,400         524.00       75,141,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大豊建設                 13,500       2,695.00        36,382,500

              前田建設工業                141,800         850.00       120,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              佐田建設                 12,800        386.00        4,940,800

              ナカノフドー建設                 15,200        431.00        6,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              奥村組                 32,700       2,797.00        91,461,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東鉄工業                 23,900       3,065.00        73,253,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,610.00         5,796,000

              富士ピー・エス                 8,200       483.00        3,960,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              淺沼組                 6,700      3,455.00        23,148,500

              戸田建設                231,100         574.00       132,651,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株
              熊谷組                 28,400       2,970.00        84,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              青木あすなろ建設                 9,800      1,209.00        11,848,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（400株）
              北野建設                 4,100      2,333.00         9,565,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              植木組                 2,500      2,329.00         5,822,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              矢作建設工業                 27,000        662.00       17,874,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（100株）
              ピーエス三菱                 20,900        668.00       13,961,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本ハウスホールディン                 38,000        464.00       17,632,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,300株
              大東建託                 70,800      13,655.00        966,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              新日本建設                 23,700        734.00       17,395,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＩＰＰＯ                 52,600       1,849.00        97,257,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              東亜道路工業                 3,700      3,215.00        11,895,500

              前田道路                 59,000       2,386.00        140,774,000

                                                   貸付有価証券
                                  78/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,800株
              日本道路                 5,400      6,040.00        32,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,400       1,266.00        22,028,400

              日本国土開発                 32,500        530.00       17,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              若築建設                 10,000       1,485.00        14,850,000

              東洋建設                 72,800        422.00       30,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              五洋建設                236,400         557.00       131,674,800

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              世紀東急工業                 29,000        672.00       19,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              福田組                 6,400      3,850.00        24,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              住友林業                140,900       1,355.00        190,919,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本基礎技術                 20,400        309.00        6,303,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              巴コーポレーション                 24,700        392.00        9,682,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              大和ハウス工業                550,700       3,369.00       1,855,308,300

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              ライト工業                 38,200       1,361.00        51,990,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              積水ハウス                609,000       1,983.00       1,207,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   407,200株（57,600
                                                   株）
              日特建設                 16,900        624.00       10,545,600

              北陸電気工事                 9,600       860.00        8,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ユアテック                 31,800        652.00       20,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,697.00         8,091,000

              中電工                 25,600       2,250.00        57,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              関電工                 90,500        911.00       82,445,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              きんでん                132,200       1,539.00        203,455,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              東京エネシス                 20,500        860.00       17,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
                                  79/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トーエネック                 5,600      3,140.00        17,584,000
              住友電設                 13,700       1,979.00        27,112,300

              日本電設工業                 33,900       2,096.00        71,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              協和エクシオ                 77,900       2,555.00        199,034,500

              新日本空調                 16,100       1,714.00        27,595,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              九電工                 39,200       3,275.00        128,380,000

              三機工業                 44,900       1,244.00        55,855,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日揮                171,300       1,294.00        221,662,200

                                                   貸付有価証券
                                                   55,800株
              中外炉工業                 5,600      1,425.00         7,980,000

              ヤマト                 17,800        674.00       11,997,200

              太平電業                 13,500       2,351.00        31,738,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              高砂熱学工業                 48,300       1,724.00        83,269,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              三晃金属工業                 2,400      2,291.00         5,498,400

              朝日工業社                 4,100      2,859.00        11,721,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 36,000        709.00       25,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大氣社                 27,100       3,080.00        83,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイダン                 13,300       2,006.00        26,679,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,900       1,818.00        32,542,200

              東芝プラントシステム                 43,100       1,724.00        74,304,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ＯＳＪＢホールディング                 87,800        228.00       20,018,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株
              レイズネクスト                 35,700       1,152.00        41,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              日本製粉                 56,500       1,641.00        92,716,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              日清製粉グループ本社                201,300       1,959.00        394,346,700

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      6,390.00         8,307,000

              昭和産業                 16,400       3,060.00        50,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,600株）
                                  80/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              鳥越製粉                 15,800        810.00       12,798,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 21,800       1,104.00        24,067,200

              フィード・ワン                119,600         155.00       18,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              東洋精糖                 2,700      1,021.00         2,756,700

              日本甜菜製糖                 10,100       1,794.00        18,119,400

              三井製糖                 14,100       2,193.00        30,921,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 19,300        204.00        3,937,200

              日新製糖                 8,400      1,913.00        16,069,200

              森永製菓                 44,800       5,100.00        228,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中村屋                 4,600      4,165.00        19,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,600       4,660.00        249,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              名糖産業                 8,600      1,263.00        10,861,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              井村屋グループ                 7,600      2,043.00        15,526,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              不二家                 9,900      1,961.00        19,413,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                133,500       1,811.00        241,768,500

                                                   貸付有価証券
                                                   56,700株（500株）
              第一屋製パン                 3,100       923.00        2,861,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              モロゾフ                 3,000      4,645.00        13,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              亀田製菓                 11,100       4,670.00        51,837,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              寿スピリッツ                 18,900       6,570.00        124,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              カルビー                 81,200       3,170.00        257,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              森永乳業                 35,700       4,380.00        156,366,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              六甲バター                 11,800       1,616.00        19,068,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ヤクルト本社                132,000       6,010.00        793,320,000

              明治ホールディングス                126,200       7,390.00        932,618,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,900株
              雪印メグミルク                 42,900       2,390.00        102,531,000

              プリマハム                 25,100       2,123.00        53,287,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本ハム                 73,800       4,055.00        299,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              林兼産業                 5,900       562.00        3,315,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸大食品                 19,000       2,175.00        41,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,000       2,979.00        47,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（100株）
              伊藤ハム米久ホールディ                114,700         634.00       72,719,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,700株
              サッポロホールディング                 60,800       2,517.00        153,033,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   40,500株
              アサヒグループホール                373,100       5,080.00       1,895,348,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   148,700株（2,600株）
              キリンホールディングス                755,500       2,092.50       1,580,883,750

                                                   貸付有価証券
                                                   505,000株（107,800
                                                   株）
              宝ホールディングス                133,400       1,041.00        138,869,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              オエノンホールディング                 47,000        374.00       17,578,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,200株
              養命酒製造                 5,500      1,895.00        10,422,500

              コカ・コーラ　ボトラー                125,000       2,311.00        288,875,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   44,400株（2,100株）
              サントリー食品インター                119,200       4,700.00        560,240,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   45,500株
              ダイドーグループホール                 10,000       4,300.00        43,000,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,400株
              伊藤園                 54,100       4,915.00        265,901,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株（1,900株）
              キーコーヒー                 17,500       2,139.00        37,432,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,600       979.00        4,503,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ジャパンフーズ                 2,500      1,186.00         2,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日清オイリオグループ                 22,900       3,310.00        75,799,000

              不二製油グループ本社                 43,400       2,905.00        126,077,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   7,600株（1,100株）
              かどや製油                 1,900      3,525.00         6,697,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｊ－オイルミルズ                 9,200      3,950.00        36,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              キッコーマン                117,500       4,775.00        561,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              味の素                393,400       1,891.00        743,919,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              キユーピー                 99,200       2,478.00        245,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,700株
              ハウス食品グループ本社                 66,600       3,985.00        265,401,000

              カゴメ                 71,400       2,715.00        193,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（2,500株）
              焼津水産化学工業                 8,600      1,013.00         8,711,800

              アリアケジャパン                 16,300       8,230.00        134,149,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ピエトロ                 2,300      1,599.00         3,677,700

              エバラ食品工業                 4,300      2,031.00         8,733,300

              やまみ                  900     1,951.00         1,755,900

              ニチレイ                 92,500       2,373.00        219,502,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東洋水産                 91,700       4,355.00        399,353,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              イートアンド                 6,200      1,715.00        10,633,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大冷                 2,000      2,029.00         4,058,000

              ヨシムラ・フード・ホー                 4,900       836.00        4,096,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,300株（100株）
              日清食品ホールディング                 75,700       7,480.00        566,236,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,200株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,019.00        19,180,500

              一正蒲鉾                 6,900      1,078.00         7,438,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジッコ                 19,300       1,891.00        36,496,300

              ロック・フィールド                 19,200       1,340.00        25,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              日本たばこ産業               1,028,600         2,203.50       2,266,520,100

                                                   貸付有価証券
                                                   685,300株（2,300株）
              ケンコーマヨネーズ                 10,000       2,123.00        21,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              わらべや日洋ホールディ                 11,700       1,700.00        19,890,000
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,000株
              なとり                 9,900      1,563.00        15,473,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イフジ産業                 3,100       713.00        2,210,300

              ピックルスコーポレー                 4,200      2,337.00         9,815,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
              北の達人コーポレーショ                 70,000        746.00       52,220,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   34,400株（5,200株）
              ユーグレナ                 76,000        882.00       67,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株
              ミヨシ油脂                 6,800      1,078.00         7,330,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              理研ビタミン                 8,400      3,340.00        28,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              片倉工業                 25,200       1,257.00        31,676,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              グンゼ                 11,700       4,385.00        51,304,500

              東洋紡                 73,600       1,388.00        102,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              ユニチカ                 50,900        317.00       16,135,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,541.00        22,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,600       2,031.00        33,714,600

              シキボウ                 9,100       897.00        8,162,700

              日本毛織                 57,200        929.00       53,138,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ダイトウボウ                 28,100         81.00       2,276,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（100株）
              トーア紡コーポレーショ                 6,900       485.00        3,346,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   800株
              ダイドーリミテッド                 20,800        269.00        5,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（100株）
              帝国繊維                 19,500       1,684.00        32,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              帝人                141,800       1,955.00        277,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              東レ               1,348,500          760.40      1,025,399,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              サカイオーベックス                 4,300      1,617.00         6,953,100

                                  84/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住江織物                 5,100      2,937.00        14,978,700
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本フエルト                 9,800       456.00        4,468,800

              イチカワ                 2,500      1,367.00         3,417,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,394.00         2,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 14,300        817.00       11,683,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       672.00        4,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              セーレン                 42,700       1,222.00        52,179,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソトー                 6,900       978.00        6,748,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海染工                 2,400      1,130.00         2,712,000

              小松マテーレ                 28,500        744.00       21,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 49,100       2,529.00        124,173,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              ホギメディカル                 21,600       2,905.00        62,748,000

              レナウン                 50,200        108.00        5,421,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株（800株）
              クラウディアホールディ                 4,300       490.00        2,107,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              ＴＳＩホールディングス                 64,100        541.00       34,678,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,035.00        11,192,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,100株
              ワールド                 22,700       2,319.00        52,641,300

              三陽商会                 9,000      1,310.00        11,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ナイガイ                 6,300       341.00        2,148,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オンワードホールディン                104,400         510.00       53,244,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   15,800株
              ルックホールディングス                 5,900      1,015.00         5,988,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゴールドウイン                 15,800      15,890.00        251,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株（7,000株）
              デサント                 42,400       1,432.00        60,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              キング                 9,200       531.00        4,885,200
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマトインターナショナ                 10,600        399.00        4,229,400

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   2,200株
              特種東海製紙                 11,000       3,660.00        40,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              王子ホールディングス                782,600         503.00       393,647,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本製紙                 83,300       1,791.00        149,190,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（3,000株）
              三菱製紙                 28,300        485.00       13,725,500

              北越コーポレーション                115,300         546.00       62,953,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中越パルプ工業                 7,400      1,488.00        11,011,200

              巴川製紙所                 5,700       811.00        4,622,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大王製紙                 84,700       1,349.00        114,260,300

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株（8,000株）
              阿波製紙                 4,500       399.00        1,795,500

              レンゴー                179,200         774.00       138,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              トーモク                 10,700       1,490.00        15,943,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,200       3,380.00        44,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              クラレ                273,800       1,255.00        343,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   182,700株（42,300
                                                   株）
              旭化成               1,236,600          983.90      1,216,690,740

                                                   貸付有価証券
                                                   154,400株
              共和レザー                 10,800        722.00        7,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              昭和電工                123,700       2,809.00        347,473,300

                                                   貸付有価証券
                                                   79,800株
              住友化学               1,368,300          482.00       659,520,600

              住友精化                 8,500      3,265.00        27,752,500

              日産化学                106,000       4,500.00        477,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ラサ工業                 6,100      1,193.00         7,277,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（900株）
              クレハ                 16,100       5,750.00        92,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                  86/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              多木化学                 5,100      4,420.00        22,542,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              テイカ                 14,200       1,873.00        26,596,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,400        863.00       28,824,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,044.00         5,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本曹達                 27,400       2,492.00        68,280,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東ソー                268,700       1,391.00        373,761,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トクヤマ                 50,100       2,279.00        114,177,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              セントラル硝子                 37,900       2,264.00        85,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東亞合成                109,100       1,049.00        114,445,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              大阪ソーダ                 19,100       2,434.00        46,489,400

              関東電化工業                 41,200        745.00       30,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              デンカ                 68,300       2,838.00        193,835,400

              信越化学工業                306,300       11,170.00       3,421,371,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本カーバイド工業                 5,900      1,191.00         7,026,900

              堺化学工業                 11,600       2,352.00        27,283,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 18,800        820.00       15,416,000

              エア・ウォーター                142,300       1,823.00        259,412,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              大陽日酸                143,200       2,106.00        301,579,200

              日本化学工業                 5,900      2,208.00        13,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東邦アセチレン                 2,600      1,220.00         3,172,000

              日本パーカライジング                 95,000       1,155.00        109,725,000

              高圧ガス工業                 27,600        772.00       21,307,200

              チタン工業                 2,200      2,628.00         5,781,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              四国化成工業                 29,200       1,053.00        30,747,600

              戸田工業                 3,700      2,035.00         7,529,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
                                  87/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ステラ　ケミファ                 10,200       2,639.00        26,917,800
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              保土谷化学工業                 6,000      2,778.00        16,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本触媒                 29,200       6,190.00        180,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（400株）
              大日精化工業                 14,400       2,959.00        42,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 45,000       3,195.00        143,775,000

              三菱瓦斯化学                176,700       1,303.00        230,240,100

              三井化学                157,800       2,301.00        363,097,800

              ＪＳＲ                174,400       1,768.00        308,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              東京応化工業                 29,800       3,920.00        116,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              大阪有機化学工業                 16,100        960.00       15,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              三菱ケミカルホールディ               1,162,000          778.80       904,965,600

              ングス
              ＫＨネオケム                 30,600       2,081.00        63,678,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ダイセル                256,100         842.00       215,636,200

              住友ベークライト                 30,100       3,925.00        118,142,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              積水化学工業                373,800       1,586.00        592,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株
              日本ゼオン                156,800       1,263.00        198,038,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              アイカ工業                 52,100       2,982.00        155,362,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              宇部興産                 87,800       2,079.00        182,536,200

              積水樹脂                 28,700       1,981.00        56,854,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タキロンシーアイ                 37,600        614.00       23,086,400

              旭有機材                 12,000       1,246.00        14,952,000

              日立化成                 80,400       3,455.00        277,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株（300株）
              ニチバン                 9,100      1,516.00        13,795,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              リケンテクノス                 47,400        460.00       21,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
                                  88/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大倉工業                 8,200      1,533.00        12,570,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 25,900        703.00       18,207,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,500      2,231.00        10,039,500

              タイガースポリマー                 9,100       529.00        4,813,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ミライアル                 5,000      1,318.00         6,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダイキアクシス                 6,200       728.00        4,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイキョーニシカワ                 36,600        734.00       26,864,400

              竹本容器                 6,200       851.00        5,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              森六ホールディングス                 9,300      2,437.00        22,664,100

              日本化薬                107,600       1,206.00        129,765,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              カーリットホールディン                 18,600        547.00       10,174,200

              グス
              日本精化                 14,000       1,105.00        15,470,000

              扶桑化学工業                 17,600       2,318.00        40,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,900      6,190.00        24,141,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＡＤＥＫＡ                 85,700       1,288.00        110,381,600

              日油                 65,500       3,465.00        226,957,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              新日本理化                 30,800        181.00        5,574,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ハリマ化成グループ                 14,400       1,179.00        16,977,600

              花王                425,000       7,715.00       3,278,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   281,000株（38,500
                                                   株）
              第一工業製薬                 6,500      2,660.00        17,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              石原ケミカル                 4,400      1,603.00         7,053,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日華化学                 5,900       771.00        4,548,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ニイタカ                 2,700      1,440.00         3,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
                                  89/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三洋化成工業                 11,700       4,825.00        56,452,500
              有機合成薬品工業                 13,300        222.00        2,952,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大日本塗料                 19,600       1,049.00        20,560,400

              日本ペイントホールディ                143,400       5,040.00        722,736,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   38,800株
              関西ペイント                195,300       2,268.00        442,940,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株
              神東塗料                 13,700        161.00        2,205,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中国塗料                 57,100        847.00       48,363,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本特殊塗料                 13,000       1,024.00        13,312,000

              藤倉化成                 23,400        525.00       12,285,000

              太陽ホールディングス                 14,300       3,370.00        48,191,000

              ＤＩＣ                 73,400       2,840.00        208,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,800株（17,700株）
              サカタインクス                 37,900       1,001.00        37,937,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              東洋インキＳＣホール                 36,700       2,268.00        83,235,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,800株（300株）
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,500        908.00       12,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              富士フイルムホールディ                368,700       4,643.00       1,711,874,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              資生堂                352,700       8,658.00       3,053,676,600

                                                   貸付有価証券
                                                   235,600株（34,800
                                                   株）
              ライオン                230,800       1,994.00        460,215,200

                                                   貸付有価証券
                                                   117,900株（2,100株）
              高砂香料工業                 12,200       2,620.00        31,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 39,900       2,571.00        102,582,900

              ミルボン                 23,700       4,995.00        118,381,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ファンケル                 79,000       2,604.00        205,716,000

              コーセー                 30,100      17,810.00        536,081,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              コタ                 9,300      1,162.00        10,806,600

              シーボン                 2,100      2,349.00         4,932,900

              ポーラ・オルビスホール                 75,800       2,437.00        184,724,600

                                                   貸付有価証券
                                  90/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ディングス                                     10,800株
              ノエビアホールディング                 16,900       5,450.00        92,105,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              アジュバンコスメジャパ                 4,000       926.00        3,704,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   500株
              エステー                 12,700       1,539.00        19,545,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 5,500      1,393.00         7,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コニシ                 31,400       1,473.00        46,252,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              長谷川香料                 23,500       2,050.00        48,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              星光ＰＭＣ                 10,200        751.00        7,660,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              小林製薬                 49,700       7,890.00        392,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              荒川化学工業                 15,900       1,351.00        21,480,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              メック                 12,200       1,442.00        17,592,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本高純度化学                 4,900      2,404.00        11,779,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,400       2,339.00        108,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＣＵ                 23,000       1,878.00        43,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              新田ゼラチン                 11,100        647.00        7,181,700

              ＯＡＴアグリオ                 3,100      1,319.00         4,088,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デクセリアルズ                 45,700        727.00       33,223,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アース製薬                 13,400       5,020.00        67,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              北興化学工業                 18,200        458.00        8,335,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              大成ラミック                 5,800      2,745.00        15,921,000

              クミアイ化学工業                 73,400        917.00       67,307,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              日本農薬                 31,600        435.00       13,746,000

              アキレス                 12,900       1,660.00        21,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              有沢製作所                 28,000        983.00       27,524,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日東電工                122,500       5,225.00        640,062,500

              レック                 18,900        978.00       18,484,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              三光合成                 20,300        343.00        6,962,900

              きもと                 30,200        175.00        5,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              藤森工業                 15,900       2,943.00        46,793,700

              前澤化成工業                 12,100       1,118.00        13,527,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              未来工業                 9,500      1,866.00        17,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ウェーブロックホール                 4,900       723.00        3,542,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 10,400       1,736.00        18,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エフピコ                 19,500       6,730.00        131,235,000

              天馬                 11,800       1,942.00        22,915,600

              信越ポリマー                 31,900        721.00       22,999,900

              東リ                 44,200        243.00       10,740,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニフコ                 71,100       2,457.00        174,692,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              バルカー                 14,400       2,224.00        32,025,600

              ユニ・チャーム                342,100       3,284.00       1,123,456,400

                                                   貸付有価証券
                                                   97,400株（1,700株）
              ショーエイコーポレー                 1,400       738.00        1,033,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              協和キリン                178,500       1,986.00        354,501,000

                                                   貸付有価証券
                                                   119,100株（31,200
                                                   株）
              武田薬品工業               1,549,500         3,690.00       5,717,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アステラス製薬               1,561,200         1,510.00       2,357,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200,400株
              大日本住友製薬                131,600       1,800.00        236,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              塩野義製薬                226,900       5,752.00       1,305,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              田辺三菱製薬                185,600       1,171.00        217,337,600

                                  92/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              わかもと製薬                 21,100        244.00        5,148,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（100株）
              あすか製薬                 21,900       1,029.00        22,535,100

              日本新薬                 46,500       8,720.00        405,480,000

              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,104.00         6,312,000

              中外製薬                185,000       7,780.00       1,439,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   123,600株（19,300
                                                   株）
              科研製薬                 30,400       5,030.00        152,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                212,400       5,288.00       1,123,171,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              ロート製薬                 91,100       2,655.00        241,870,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              小野薬品工業                419,200       1,945.50        815,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   51,800株
              久光製薬                 52,400       4,385.00        229,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              持田製薬                 26,900       4,020.00        108,138,000

              参天製薬                330,500       1,793.00        592,586,500

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,902.00        11,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本ケミファ                 2,300      2,786.00         6,407,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ツムラ                 55,000       2,933.00        161,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              日医工                 46,700       1,181.00        55,152,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              キッセイ薬品工業                 31,400       2,457.00        77,149,800

              生化学工業                 34,400       1,081.00        37,186,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              栄研化学                 31,200       1,633.00        50,949,600

              日水製薬                 7,500      1,181.00         8,857,500

              鳥居薬品                 11,100       2,816.00        31,257,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＪＣＲファーマ                 12,500       7,850.00        98,125,000

              東和薬品                 25,500       2,368.00        60,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              富士製薬工業                 12,100       1,280.00        15,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
                                  93/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              沢井製薬                 36,400       5,550.00        202,020,000
                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ゼリア新薬工業                 35,100       1,850.00        64,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一三共                507,900       7,048.00       3,579,679,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,200株
              キョーリン製薬ホール                 39,200       1,744.00        68,364,800

              ディングス
              大幸薬品                 7,900      2,288.00        18,075,200

              ダイト                 10,300       3,005.00        30,951,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大塚ホールディングス                338,100       4,429.00       1,497,444,900

                                                   貸付有価証券
                                                   218,700株（44,700
                                                   株）
              大正製薬ホールディング                 37,500       7,360.00        276,000,000

              ス
              ペプチドリーム                 89,800       5,470.00        491,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（4,600株）
              日本コークス工業                149,900         83.00       12,441,700

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ニチレキ                 22,700       1,035.00        23,494,500

              ユシロ化学工業                 9,200      1,285.00        11,822,000

              ビーピー・カストロール                 6,300      1,345.00         8,473,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              富士石油                 43,100        233.00       10,042,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,400      1,308.00         8,371,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              出光興産                204,900       2,918.00        597,898,200

              ＪＸＴＧホールディング               2,936,200          454.30      1,333,915,660

              ス
              コスモエネルギーホール                 51,400       1,991.00        102,337,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,300株
              横浜ゴム                102,800       2,080.00        213,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,600株（20,800株）
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                101,900       1,345.00        137,055,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株
              ブリヂストン                545,500       4,096.00       2,234,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   364,200株
              住友ゴム工業                159,400       1,231.00        196,221,400

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株
              藤倉コンポジット                 15,500        399.00        6,184,500

                                  94/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オカモト                 11,900       3,990.00        47,481,000
              フコク                 7,800       667.00        5,202,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニッタ                 20,000       2,744.00        54,880,000

              住友理工                 34,400        785.00       27,004,000

              三ツ星ベルト                 23,400       1,722.00        40,294,800

              バンドー化学                 33,800        833.00       28,155,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 26,400       2,963.00        78,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＡＧＣ                175,500       3,185.00        558,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（30,400
                                                   株）
              日本板硝子                 84,900        638.00       54,166,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（6,000株）
              石塚硝子                 3,000      1,910.00         5,730,000

              日本山村硝子                 7,400      1,241.00         9,183,400

              日本電気硝子                 71,300       2,308.00        164,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              オハラ                 7,000      1,346.00         9,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（800株）
              住友大阪セメント                 35,800       4,495.00        160,921,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                112,100       2,762.00        309,620,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              日本ヒューム                 17,800        655.00       11,659,000

              日本コンクリート工業                 38,200        240.00        9,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三谷セキサン                 8,300      2,887.00        23,962,100

              アジアパイルホールディ                 25,100        491.00       12,324,100

              ングス
              東海カーボン                185,900       1,088.00        202,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   106,900株
              日本カーボン                 9,100      3,765.00        34,261,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              東洋炭素                 10,400       2,185.00        22,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（600株）
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       3,830.00        40,598,000

              テド
              ＴＯＴＯ                136,500       3,920.00        535,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
                                  95/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本碍子                216,600       1,468.00        317,968,800
              日本特殊陶業                149,700       1,877.00        280,986,900

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              ダントーホールディング                 13,200        109.00        1,438,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,900株
              ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      6,380.00        38,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              品川リフラクトリーズ                 4,700      2,619.00        12,309,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              黒崎播磨                 3,500      5,480.00        19,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,500        576.00        8,928,000

              イソライト工業                 9,100       423.00        3,849,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              東京窯業                 22,600        287.00        6,486,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       672.00        5,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              フジミインコーポレー                 15,800       2,470.00        39,026,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 8,000       881.00        7,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エーアンドエーマテリア                 3,400       973.00        3,308,200

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   500株
              ニチアス                 48,600       1,801.00        87,528,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ニチハ                 24,700       2,683.00        66,270,100

              日本製鉄                815,600       1,494.00       1,218,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              神戸製鋼所                321,200         562.00       180,514,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              中山製鋼所                 24,300        441.00       10,716,300

              合同製鐵                 8,500      2,101.00        17,858,500

              ジェイ　エフ　イー　                474,000       1,271.00        602,454,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   500株
              東京製鐵                 94,000        831.00       78,114,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              共英製鋼                 19,800       1,890.00        37,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              大和工業                 37,300       2,668.00        99,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
                                  96/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東京鐵鋼                 7,200      1,225.00         8,820,000
              大阪製鐵                 11,600       1,335.00        15,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              淀川製鋼所                 23,700       1,822.00        43,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              丸一鋼管                 62,200       2,598.00        161,595,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              モリ工業                 5,300      1,765.00         9,354,500

              大同特殊鋼                 28,700       4,085.00        117,239,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本高周波鋼業                 6,500       405.00        2,632,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本冶金工業                145,200         222.00       32,234,400

                                                   貸付有価証券
                                                   96,900株（100株）
              山陽特殊製鋼                 22,100       1,418.00        31,337,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,800株）
              愛知製鋼                 9,900      3,090.00        30,591,000

              日立金属                189,100       1,191.00        225,218,100

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              日本金属                 4,100       777.00        3,185,700

              大平洋金属                 11,900       2,172.00        25,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（100株）
              新日本電工                113,100         161.00       18,209,100

                                                   貸付有価証券
                                                   65,400株（2,100株）
              栗本鐵工所                 8,900      1,401.00        12,468,900

              虹技                 2,600      1,231.00         3,200,600

              日本鋳鉄管                 1,800       981.00        1,765,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,000株）
              三菱製鋼                 13,000       1,085.00        14,105,000

              日亜鋼業                 25,700        277.00        7,118,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（100株）
              日本精線                 2,500      2,438.00         6,095,000

              エンビプロ・ホールディ                 6,600       586.00        3,867,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株（600株）
              シンニッタン                 27,300        425.00       11,602,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新家工業                 4,000      1,343.00         5,372,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大紀アルミニウム工業所                 28,800        704.00       20,275,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              日本軽金属ホールディン                478,300         187.00       89,442,100

                                                   貸付有価証券
                                  97/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     600株
              三井金属鉱業                 47,400       2,358.00        111,769,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東邦亜鉛                 9,700      1,976.00        19,167,200

              三菱マテリアル                115,900       2,615.00        303,078,500

              住友金属鉱山                240,400       3,220.00        774,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              ＤＯＷＡホールディング                 41,000       3,425.00        140,425,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              古河機械金属                 29,000       1,322.00        38,338,000

              大阪チタニウムテクノロ                 20,300       1,606.00        32,601,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   5,700株
              東邦チタニウム                 31,400        801.00       25,151,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ＵＡＣＪ                 26,600       1,681.00        44,714,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ＣＫサンエツ                 3,300      2,843.00         9,381,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,600       2,375.00        120,175,000

              住友電気工業                656,200       1,290.50        846,826,100

              フジクラ                211,900         355.00       75,224,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              昭和電線ホールディング                 20,400        769.00       15,687,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              東京特殊電線                 2,300      1,804.00         4,149,200

              タツタ電線                 34,800        446.00       15,520,800

              カナレ電気                 2,900      1,735.00         5,031,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              平河ヒューテック                 7,300      1,055.00         7,701,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,600       1,652.00        35,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アーレスティ                 21,600        533.00       11,512,800

              アサヒホールディングス                 32,900       2,282.00        75,077,800

              稲葉製作所                 9,900      1,378.00        13,642,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,467.00         7,775,100

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 45,300        838.00       37,961,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルファＣｏ                 6,200      1,177.00         7,297,400

                                  98/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＵＭＣＯ                210,100       1,450.00        304,645,000
                                                   貸付有価証券
                                                   140,200株
              川田テクノロジーズ                 3,900      6,310.00        24,609,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,900      3,295.00        16,145,500

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   600株
              信和                 9,300       971.00        9,030,300

              東洋製罐グループホール                111,800       1,604.00        179,327,200

              ディングス
              ホッカンホールディング                 8,900      1,511.00        13,447,900

              ス
              コロナ                 9,700       994.00        9,641,800

              横河ブリッジホールディ                 32,600       1,511.00        49,258,600

              ングス
              駒井ハルテック                 3,300      1,451.00         4,788,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              高田機工                 1,600      2,444.00         3,910,400

              三和ホールディングス                181,300       1,180.00        213,934,000

              文化シヤッター                 51,700        894.00       46,219,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              三協立山                 24,300       1,155.00        28,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,900        925.00       12,857,500

              東洋シヤッター                 4,200       667.00        2,801,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＬＩＸＩＬグループ                259,000       1,765.00        457,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              日本フイルコン                 13,400        480.00        6,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ノーリツ                 36,400       1,203.00        43,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              長府製作所                 17,800       2,160.00        38,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンナイ                 31,300       6,900.00        215,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ダイニチ工業                 9,500       616.00        5,852,000

              日東精工                 24,200        531.00       12,850,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              三洋工業                 2,300      1,784.00         4,103,200

              岡部                 35,600        807.00       28,729,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ジーテクト                 19,400       1,531.00        29,701,400

                                                   貸付有価証券
                                  99/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              中国工業                 2,600       586.00        1,523,600

              東プレ                 32,700       1,646.00        53,824,200

              高周波熱錬                 33,800        814.00       27,513,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京製綱                 10,800        927.00       10,011,600

              サンコール                 9,900       464.00        4,593,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              モリテック　スチール                 13,700        335.00        4,589,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              パイオラックス                 28,100       1,743.00        48,978,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,200        643.00       11,059,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本発條                174,800         787.00       137,567,600

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株
              中央発條                 2,100      2,776.00         5,829,600

              アドバネクス                 2,300      1,665.00         3,829,500

              立川ブラインド工業                 7,700      1,376.00        10,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三益半導体工業                 15,600       1,798.00        28,048,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本ドライケミカル                 4,700      1,113.00         5,231,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本製鋼所                 53,200       2,079.00        110,602,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              三浦工業                 75,900       3,040.00        230,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（7,700株）
              タクマ                 64,000       1,188.00        76,032,000

              ツガミ                 39,400        893.00       35,184,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              オークマ                 22,300       5,370.00        119,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,800       2,125.00        42,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アマダホールディングス                263,700       1,148.00        302,727,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              アイダエンジニアリング                 47,400        805.00       38,157,000

              滝澤鉄工所                 5,400      1,261.00         6,809,400

              ＦＵＪＩ                 70,100       1,485.00        104,098,500

              牧野フライス製作所                 20,600       4,535.00        93,421,000

                                                   貸付有価証券
                                100/330

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,500株
              オーエスジー                 81,100       2,037.00        165,200,700

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（5,600株）
              ダイジェット工業                 2,000      1,429.00         2,858,000

              旭ダイヤモンド工業                 46,000        612.00       28,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＤＭＧ森精機                111,000       1,460.00        162,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,100株（17,400株）
              ソディック                 41,200        760.00       31,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ディスコ                 23,800      20,840.00        495,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東工器                 9,600      2,063.00        19,804,800

              日進工具                 5,200      1,867.00         9,708,400

              パンチ工業                 12,200        471.00        5,746,200

              冨士ダイス                 7,700       574.00        4,419,800

              豊和工業                 9,700       751.00        7,284,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＯＫＫ                 7,200       700.00        5,040,000

              東洋機械金属                 12,500        556.00        6,950,000

              津田駒工業                 3,400      1,272.00         4,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,800株）
              エンシュウ                 4,600      1,064.00         4,894,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              島精機製作所                 24,200       2,506.00        60,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              オプトラン                 19,600       3,195.00        62,622,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＮＣホールディングス                 5,700       453.00        2,582,100

              イワキポンプ                 7,400       929.00        6,874,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 14,000        921.00       12,894,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヤマシンフィルタ                 30,500        704.00       21,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株（5,200株）
              日阪製作所                 21,600        823.00       17,776,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              やまびこ                 34,000       1,019.00        34,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              平田機工                 8,300      6,610.00        54,863,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
                                101/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ペガサスミシン製造                 16,400        499.00        8,183,600
              マルマエ                 7,200       860.00        6,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（3,300株）
              タツモ                 8,200      1,090.00         8,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ナブテスコ                103,400       3,245.00        335,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,900株（1,400株）
              三井海洋開発                 18,600       2,474.00        46,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              レオン自動機                 17,200       1,485.00        25,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＳＭＣ                 52,000      42,200.00       2,194,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ヤマハモーターロボティ                 13,300        415.00        5,519,500

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   8,400株
              ホソカワミクロン                 6,200      3,725.00        23,095,000

              ユニオンツール                 6,500      3,190.00        20,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オイレス工業                 24,600       1,516.00        37,293,600

              日精エー・エス・ビー機                 5,900      3,140.00        18,526,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,000株（400株）
              サトーホールディングス                 21,200       2,671.00        56,625,200

              技研製作所                 15,400       3,325.00        51,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本エアーテック                 5,500       573.00        3,151,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カワタ                 4,800       933.00        4,478,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日精樹脂工業                 14,700        983.00       14,450,100

              オカダアイヨン                 6,000      1,145.00         6,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 7,000       690.00        4,830,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,900株
              小松製作所                803,600       2,333.00       1,874,798,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住友重機械工業                101,600       3,120.00        316,992,000

              日立建機                 71,100       2,357.00        167,582,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日工                 4,800      3,170.00        15,216,000

              巴工業                 7,500      2,290.00        17,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                102/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              井関農機                 17,700       1,362.00        24,107,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＴＯＷＡ                 15,200        745.00       11,324,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（200株）
              丸山製作所                 3,900      1,152.00         4,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              北川鉄工所                 8,000      1,863.00        14,904,000

              ローツェ                 7,800      2,367.00        18,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              タカキタ                 6,200       523.00        3,242,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              クボタ                950,900       1,563.50       1,486,732,150

                                                   貸付有価証券
                                                   631,600株（74,700
                                                   株）
              荏原実業                 4,400      1,931.00         8,496,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三菱化工機                 6,100      1,731.00        10,559,100

              月島機械                 35,200       1,285.00        45,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              帝国電機製作所                 12,400       1,118.00        13,863,200

              東京機械製作所                 6,700       364.00        2,438,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              新東工業                 42,100        920.00       38,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株
              澁谷工業                 15,500       2,632.00        40,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アイチ　コーポレーショ                 30,600        652.00       19,951,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,800株
              小森コーポレーション                 45,000       1,081.00        48,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              鶴見製作所                 13,800       1,967.00        27,144,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友精密工業                 2,900      2,903.00         8,418,700

              日本ギア工業                 5,300       487.00        2,581,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              酒井重工業                 3,300      2,625.00         8,662,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              荏原製作所                 78,700       2,623.00        206,430,100

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（9,900株）
              石井鐵工所                 2,700      1,990.00         5,373,000

              酉島製作所                 18,100       1,028.00        18,606,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
                                103/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北越工業                 18,300       1,214.00        22,216,200
              ダイキン工業                242,300       14,075.00       3,410,372,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              オルガノ                 6,400      4,275.00        27,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーヨーカネツ                 6,700      1,774.00        11,885,800

              栗田工業                 96,000       2,826.00        271,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,200       3,245.00        75,284,000

              大同工業                 8,400       784.00        6,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              木村化工機                 14,800        359.00        5,313,200

              アネスト岩田                 27,600        889.00       24,536,400

              ダイフク                 97,700       5,140.00        502,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株
              サムコ                 4,900       806.00        3,949,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              加藤製作所                 9,100      1,723.00        15,679,300

              油研工業                 3,000      1,572.00         4,716,000

              タダノ                 85,600        978.00       83,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株
              フジテック                 64,500       1,266.00        81,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ＣＫＤ                 49,400       1,176.00        58,094,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              キトー                 13,400       1,475.00        19,765,000

              平和                 49,500       2,088.00        103,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              理想科学工業                 15,700       1,783.00        27,993,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＳＡＮＫＹＯ                 44,400       3,635.00        161,394,000

              日本金銭機械                 19,600        948.00       18,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（900株）
              マースグループホール                 11,300       1,854.00        20,950,200

              ディングス
              福島工業                 10,900       3,035.00        33,081,500

              オーイズミ                 7,400       415.00        3,071,000

              ダイコク電機                 8,100      1,476.00        11,955,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              竹内製作所                 29,700       1,585.00        47,074,500

                                                   貸付有価証券
                                104/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,500株
              アマノ                 50,700       3,230.00        163,761,000

              ＪＵＫＩ                 24,700        856.00       21,143,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              サンデンホールディング                 21,700        521.00       11,305,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,200株（3,200株）
              蛇の目ミシン工業                 16,100        379.00        6,101,900

              マックス                 27,100       1,715.00        46,476,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グローリー                 49,200       2,913.00        143,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              新晃工業                 16,500       1,684.00        27,786,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              大和冷機工業                 25,600       1,052.00        26,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              セガサミーホールディン                176,000       1,489.00        262,064,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本ピストンリング                 6,500      1,231.00         8,001,500

              リケン                 8,200      3,645.00        29,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 23,900       1,682.00        40,199,800

              ツバキ・ナカシマ                 36,200       1,629.00        58,969,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ホシザキ                 51,900       7,610.00        394,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              大豊工業                 14,500        769.00       11,150,500

              日本精工                364,500         903.00       329,143,500

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              ＮＴＮ                381,400         299.00       114,038,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ジェイテクト                170,200       1,186.00        201,857,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              不二越                 16,500       4,440.00        73,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日本トムソン                 52,700        429.00       22,608,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              ＴＨＫ                103,300       2,651.00        273,848,300

                                                   貸付有価証券
                                                   68,900株
              ユーシン精機                 13,700        999.00       13,686,300

              前澤給装工業                 6,900      1,880.00        12,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                105/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イーグル工業                 21,900        984.00       21,549,600
              前澤工業                 11,800        326.00        3,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ピラー工業                 17,900       1,122.00        20,083,800

              キッツ                 71,900        677.00       48,676,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              マキタ                216,000       3,135.00        677,160,000

              日立造船                140,700         319.00       44,883,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              三菱重工業                297,400       4,109.00       1,222,016,600

              ＩＨＩ                136,400       2,245.00        306,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              スター精密                 27,700       1,470.00        40,719,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日清紡ホールディングス                118,300         805.00       95,231,500

                                                   貸付有価証券
                                                   78,700株（23,100株）
              イビデン                108,700       2,127.00        231,204,900

              コニカミノルタ                387,800         764.00       296,279,200

              ブラザー工業                231,200       1,881.00        434,887,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ミネベアミツミ                329,500       1,740.00        573,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,300株
              日立製作所                799,000       3,923.00       3,134,477,000

              三菱電機               1,774,800         1,333.50       2,366,695,800

              富士電機                115,200       3,160.00        364,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋電機製造                 7,000      1,536.00        10,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              安川電機                205,700       3,780.00        777,546,000

                                                   貸付有価証券
                                                   123,900株
              シンフォニアテクノロ                 24,600       1,149.00        28,265,400

              ジー
              明電舎                 35,100       1,755.00        61,600,500

              オリジン                 4,800      1,373.00         6,590,400

              山洋電気                 8,600      4,420.00        38,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,400       1,579.00        25,895,600

              東芝テック                 22,200       3,060.00        67,932,000

              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,893.00         8,968,300

              マブチモーター                 49,100       3,840.00        188,544,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   11,500株
              日本電産                213,600       13,975.00       2,985,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,600       776.00        7,449,600

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   3,300株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,128.00         8,911,200

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   900株
              東光高岳                 9,000      1,093.00         9,837,000

              ダブル・スコープ                 24,200        632.00       15,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（100株）
              ダイヘン                 19,400       3,170.00        61,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ヤーマン                 25,700        786.00       20,200,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                135,600         305.00       41,358,000

              ミマキエンジニアリング                 15,900        509.00        8,093,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              第一精工                 6,500      2,232.00        14,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              日新電機                 41,600       1,316.00        54,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              大崎電気工業                 35,300        648.00       22,874,400

              オムロン                188,600       5,660.00       1,067,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株
              日東工業                 28,400       1,953.00        55,465,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 23,800       1,838.00        43,744,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              正興電機製作所                 4,200       710.00        2,982,000

              不二電機工業                 1,900      1,187.00         2,255,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジーエス・ユアサ　コー                 63,800       1,811.00        115,541,800

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,500      1,764.00         7,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,400      2,791.00        20,653,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              テクノメディカ                 4,000      2,000.00         8,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本電気                229,700       4,630.00       1,063,511,000

              富士通                171,100       8,595.00       1,470,604,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              沖電気工業                 76,900       1,424.00        109,505,600

              岩崎通信機                 8,300       771.00        6,399,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電気興業                 9,300      2,881.00        26,793,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンケン電気                 20,700       1,974.00        40,861,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ナカヨ                 3,400      1,575.00         5,355,000

              アイホン                 10,000       1,577.00        15,770,000

              ルネサスエレクトロニク                844,500         689.00       581,860,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   107,600株
              セイコーエプソン                220,200       1,446.00        318,409,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              ワコム                128,500         335.00       43,047,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルバック                 35,400       4,600.00        162,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（800株）
              アクセル                 7,400       630.00        4,662,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（700株）
              ＥＩＺＯ                 16,300       3,615.00        58,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ジャパンディスプレイ                419,600         67.00       28,113,200

                                                   貸付有価証券
                                                   277,500株（13,900
                                                   株）
              日本信号                 45,200       1,192.00        53,878,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京三製作所                 38,100        352.00       13,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              能美防災                 23,500       2,150.00        50,525,000

              ホーチキ                 11,300       1,381.00        15,605,300

              星和電機                 9,500       502.00        4,769,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エレコム                 16,800       4,270.00        71,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              パナソニック               2,027,600          850.30      1,724,068,280

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シャープ                176,000       1,186.00        208,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              アンリツ                114,200       1,991.00        227,372,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,400株（1,600株）
              富士通ゼネラル                 54,200       1,780.00        96,476,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   23,700株（12,400株）
              ソニー               1,191,200         6,360.00       7,576,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   147,500株
              ＴＤＫ                 92,800       9,240.00        857,472,000

              帝国通信工業                 7,800      1,064.00         8,299,200

              タムラ製作所                 68,400        565.00       38,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アルプスアルパイン                184,800       1,943.00        359,066,400

              池上通信機                 5,600      1,025.00         5,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本電波工業                 16,000        441.00        7,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              鈴木                 9,500       612.00        5,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本トリム                 3,300      4,470.00        14,751,000

              ローランド　ディー．                 9,800      1,952.00        19,129,600

                                                   貸付有価証券
              ジー．
                                                   1,100株
              フォスター電機                 20,100       1,799.00        36,159,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＭＫ                 5,000      2,674.00        13,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ヨコオ                 12,600       2,715.00        34,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティアック                 12,800        191.00        2,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（300株）
              ホシデン                 52,200       1,013.00        52,878,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ヒロセ電機                 25,400      12,860.00        326,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日本航空電子工業                 40,700       1,439.00        58,567,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＴＯＡ                 19,000       1,229.00        23,351,000

              マクセルホールディング                 38,200       1,530.00        58,446,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,200株（3,300株）
              古野電気                 22,800        895.00       20,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,768.00         9,193,600

              ス
              スミダコーポレーション                 13,600       1,004.00        13,654,400

              アイコム                 9,800      2,153.00        21,099,400

              リオン                 8,100      2,270.00        18,387,000

                                109/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              本多通信工業                 15,200        461.00        7,007,200
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井電機                 17,900        539.00        9,648,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              横河電機                177,600       1,949.00        346,142,400

              新電元工業                 6,300      3,170.00        19,971,000

              アズビル                112,000       2,765.00        309,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東亜ディーケーケー                 8,800       829.00        7,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（200株）
              日本光電工業                 78,200       2,945.00        230,299,000

              チノー                 6,100      1,319.00         8,045,900

              共和電業                 18,600        406.00        7,551,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本電子材料                 7,000       498.00        3,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              堀場製作所                 35,200       5,750.00        202,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              アドバンテスト                121,000       4,610.00        557,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野測器                 7,400       492.00        3,640,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エスペック                 15,700       1,843.00        28,935,100

              キーエンス                 87,100      64,190.00       5,590,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              日置電機                 9,300      3,310.00        30,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シスメックス                138,300       6,901.00        954,408,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株
              日本マイクロニクス                 30,900        813.00       25,121,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              メガチップス                 14,000       1,635.00        22,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,200      3,520.00        32,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              澤藤電機                 2,100      1,630.00         3,423,000

              原田工業                 7,200       829.00        5,968,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              コーセル                 21,600       1,054.00        22,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（800株）
              イリソ電子工業                 16,300       4,895.00        79,788,500

                                                   貸付有価証券
                                110/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,300株（500株）
              オプテックスグループ                 29,100       1,513.00        44,028,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              千代田インテグレ                 8,200      1,986.00        16,285,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アイ・オー・データ機器                 6,500       862.00        5,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              レーザーテック                 36,400       6,490.00        236,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（200株）
              スタンレー電気                125,200       2,661.00        333,157,200

              岩崎電気                 6,900      1,190.00         8,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウシオ電機                103,100       1,452.00        149,701,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              岡谷電機産業                 12,600        365.00        4,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 16,300        538.00        8,769,400

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   2,300株
              エノモト                 4,900       895.00        4,385,500

              日本セラミック                 18,000       2,719.00        48,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              遠藤照明                 9,000       651.00        5,859,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              古河電池                 12,700        578.00        7,340,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              双信電機                 8,600       428.00        3,680,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              山一電機                 12,900       1,203.00        15,518,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,500株）
              図研                 11,500       1,833.00        21,079,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本電子                 35,000       2,418.00        84,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              カシオ計算機                157,000       1,565.00        245,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（1,000株）
              ファナック                168,600       18,605.00       3,136,803,000

              日本シイエムケイ                 45,200        532.00       24,046,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              エンプラス                 8,000      3,270.00        26,160,000

              大真空                 6,500       987.00        6,415,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローム                 84,900       8,110.00        688,539,000

                                111/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              浜松ホトニクス                127,300       3,705.00        471,646,500
                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              三井ハイテック                 19,600       1,375.00        26,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,200株）
              新光電気工業                 59,600        895.00       53,342,000

              京セラ                270,500       6,549.00       1,771,504,500

              太陽誘電                 78,900       2,245.00        177,130,500

                                                   貸付有価証券
                                                   52,800株
              村田製作所                558,600       4,794.00       2,677,928,400

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              双葉電子工業                 28,100       1,289.00        36,220,900

              北陸電気工業                 6,600       971.00        6,408,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,900        919.00       51,372,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日本ケミコン                 12,600       1,422.00        17,917,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ＫＯＡ                 26,800       1,261.00        33,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              市光工業                 26,500        776.00       20,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              小糸製作所                106,300       5,010.00        532,563,000

              ミツバ                 32,700        563.00       18,410,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 30,800       6,360.00        195,888,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,700株
              キヤノン電子                 18,600       1,773.00        32,977,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              キヤノン                955,400       2,792.00       2,667,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   637,900株（44,200
                                                   株）
              リコー                533,600         960.00       512,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株
              象印マホービン                 52,000       1,343.00        69,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,610.00         3,864,000

              グス
              東京エレクトロン                118,300       20,005.00       2,366,591,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              トヨタ紡織                 62,000       1,462.00        90,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,700      1,301.00         4,813,700

                                                   貸付有価証券
                                112/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              ユニプレス                 34,400       1,707.00        58,720,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              豊田自動織機                143,600       5,960.00        855,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              モリタホールディングス                 31,000       1,658.00        51,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 22,500        485.00       10,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              デンソー                390,800       4,596.00       1,796,116,800

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株
              東海理化電機製作所                 46,700       1,734.00        80,977,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,100        836.00       53,587,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   17,200株（3,100株）
              川崎重工業                138,100       2,156.00        297,743,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名村造船所                 53,300        247.00       13,165,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              サノヤスホールディング                 23,400        177.00        4,141,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              日本車輌製造                 6,500      2,270.00        14,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              三菱ロジスネクスト                 29,300       1,093.00        32,024,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              近畿車輛                 2,700      1,279.00         3,453,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日産自動車               2,093,200          674.00      1,410,816,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              いすゞ自動車                561,000       1,156.00        648,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,977,900         7,030.00      13,904,637,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日野自動車                221,600         867.00       192,127,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              三菱自動車工業                657,000         460.00       302,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エフテック                 12,400        703.00        8,717,200

              レシップホールディング                 6,300       777.00        4,895,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              ＧＭＢ                 3,400       732.00        2,488,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                113/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファルテック                 3,100       707.00        2,191,700
              武蔵精密工業                 43,100       1,301.00        56,073,100

              日産車体                 34,700        945.00       32,791,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              新明和工業                 74,400       1,290.00        95,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,300       1,167.00        41,195,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 32,500       1,382.00        44,915,000

              トピー工業                 14,600       1,882.00        27,477,200

              ティラド                 6,400      1,756.00        11,238,400

              タチエス                 29,100       1,244.00        36,200,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ＮＯＫ                 95,400       1,552.00        148,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              フタバ産業                 49,400        718.00       35,469,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              ＫＹＢ                 18,400       2,946.00        54,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大同メタル工業                 28,800        610.00       17,568,000

              プレス工業                 88,000        449.00       39,512,000

              ミクニ                 22,500        303.00        6,817,500

              太平洋工業                 37,200       1,454.00        54,088,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケーヒン                 40,800       1,536.00        62,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              河西工業                 21,800        759.00       16,546,200

              アイシン精機                146,100       3,300.00        482,130,000

              マツダ                557,000         926.30       515,949,100

              今仙電機製作所                 16,500        846.00       13,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              本田技研工業               1,497,300         2,734.00       4,093,618,200

                                                   貸付有価証券
                                                   183,300株
              スズキ                324,700       4,196.00       1,362,441,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,500株
              ＳＵＢＡＲＵ                551,000       2,935.00       1,617,185,000

              安永                 8,600      1,355.00        11,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマハ発動機                231,400       1,790.00        414,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   154,500株（20,200
                                114/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              ショーワ                 41,900       1,390.00        58,241,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＴＢＫ                 21,100        385.00        8,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（100株）
              エクセディ                 24,100       2,007.00        48,368,700

              豊田合成                 57,300       2,058.00        117,923,400

              愛三工業                 27,800        755.00       20,989,000

              盟和産業                 2,700      1,023.00         2,762,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,900        673.00        9,354,700

              ヨロズ                 16,600       1,261.00        20,932,600

              エフ・シー・シー                 31,900       2,003.00        63,895,700

              シマノ                 66,400      15,490.00       1,028,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（4,900株）
              テイ・エス　テック                 41,200       2,954.00        121,704,800

              ジャムコ                 8,900      1,460.00        12,994,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テルモ                502,200       3,116.00       1,564,855,200

                                                   貸付有価証券
                                                   77,400株（6,200株）
              クリエートメディック                 5,900       903.00        5,327,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日機装                 53,200       1,145.00        60,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（700株）
              島津製作所                228,400       2,649.00        605,031,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ＪＭＳ                 16,400        607.00        9,954,800

              クボテック                 3,800       418.00        1,588,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              長野計器                 13,900        687.00        9,549,300

              ブイ・テクノロジー                 8,300      5,390.00        44,737,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東京計器                 11,300        863.00        9,751,900

              愛知時計電機                 2,300      3,870.00         8,901,000

              インターアクション                 9,500      1,973.00        18,743,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              オーバル                 17,300        223.00        3,857,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京精密                 32,100       3,095.00        99,349,500

              マニー                 70,700       2,507.00        177,244,900

                                                   貸付有価証券
                                115/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,200株（300株）
              ニコン                309,300       1,356.00        419,410,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              トプコン                 95,300       1,309.00        124,747,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              オリンパス               1,057,600         1,395.00       1,475,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   151,600株
              理研計器                 15,600       1,880.00        29,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              タムロン                 14,300       2,184.00        31,231,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＨＯＹＡ                357,300       9,000.00       3,215,700,000

              シード                 7,500       857.00        6,427,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノーリツ鋼機                 14,000       1,848.00        25,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              エー・アンド・デイ                 16,200        672.00       10,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              朝日インテック                150,600       2,460.00        370,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,700株
              シチズン時計                194,200         513.00       99,624,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              リズム時計工業                 6,000       900.00        5,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大研医器                 14,000        525.00        7,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              メニコン                 24,300       3,925.00        95,377,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              シンシア                 1,900       655.00        1,244,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松風                 8,700      1,501.00        13,058,700

              セイコーホールディング                 27,400       2,259.00        61,896,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ニプロ                122,800       1,153.00        141,588,400

              中本パックス                 5,000      1,387.00         6,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スノーピーク                 8,000      1,338.00        10,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              パラマウントベッドホー                 20,400       3,990.00        81,396,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              トランザクション                 11,300       1,118.00        12,633,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（700株）
                                116/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,200       376.00        1,955,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ニホンフラッシュ                 7,600      2,443.00        18,566,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              前田工繊                 19,600       1,399.00        27,420,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              永大産業                 23,200        315.00        7,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アートネイチャー                 19,000        630.00       11,970,000

              バンダイナムコホール                183,500       6,400.00       1,174,400,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   30,200株
              アイフィスジャパン                 4,500       716.00        3,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              共立印刷                 29,600        146.00        4,321,600

              ＳＨＯＥＩ                 8,500      4,450.00        37,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フランスベッドホール                 25,100       1,007.00        25,275,700

              ディングス
              パイロットコーポレー                 31,000       3,695.00        114,545,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,700株
              萩原工業                 9,900      1,385.00        13,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              トッパン・フォームズ                 38,000        929.00       35,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              フジシールインターナ                 39,800       2,782.00        110,723,600

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   4,800株
              タカラトミー                 74,300       1,100.00        81,730,000

              廣済堂                 16,500        698.00       11,517,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              エステールホールディン                 4,700       614.00        2,885,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,600株
              アーク                 67,700         89.00       6,025,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              タカノ                 6,900       727.00        5,016,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              プロネクサス                 15,200       1,040.00        15,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ホクシン                 10,900        145.00        1,580,500

              ウッドワン                 6,000      1,031.00         6,186,000

              大建工業                 13,400       1,813.00        24,294,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
                                117/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              凸版印刷                263,800       1,792.00        472,729,600
                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              大日本印刷                250,100       2,390.00        597,739,000

              共同印刷                 5,500      2,630.00        14,465,000

              ＮＩＳＳＨＡ                 36,400        973.00       35,417,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              光村印刷                 1,500      1,688.00         2,532,000

              宝印刷                 8,600      1,595.00        13,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                146,500       1,489.00        218,138,500

                                                   貸付有価証券
                                                   97,800株
              ツツミ                 5,500      1,910.00        10,505,000

              小松ウオール工業                 5,400      1,891.00        10,211,400

              ヤマハ                105,600       4,615.00        487,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              河合楽器製作所                 5,500      2,840.00        15,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クリナップ                 16,500        543.00        8,959,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ピジョン                107,300       4,200.00        450,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   71,600株（9,200株）
              兼松サステック                 1,100      1,763.00         1,939,300

              キングジム                 14,800        849.00       12,565,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              リンテック                 42,200       2,046.00        86,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イトーキ                 37,700        400.00       15,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              任天堂                101,600       41,450.00       4,211,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              三菱鉛筆                 29,200       1,684.00        49,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タカラスタンダード                 36,700       1,678.00        61,582,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 85,100       1,396.00        118,799,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              ナカバヤシ                 17,500        503.00        8,802,500

              グローブライド                 8,600      2,887.00        24,828,200

              オカムラ                 61,900       1,091.00        67,532,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              美津濃                 17,600       2,671.00        47,009,600

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東京電力ホールディング               1,416,900          508.00       719,785,200
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   765,300株
              中部電力                543,000       1,525.50        828,346,500

                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              関西電力                724,200       1,271.00        920,458,200

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                245,400       1,351.00        331,535,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,900株（27,100株）
              北陸電力                173,900         652.00       113,382,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              東北電力                415,700       1,024.00        425,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              四国電力                159,800         990.00       158,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              九州電力                365,800       1,019.00        372,750,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株
              北海道電力                166,100         544.00       90,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              沖縄電力                 32,900       1,614.00        53,100,600

              電源開発                141,200       2,402.00        339,162,400

              エフオン                 8,300       707.00        5,868,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イーレックス                 30,800       1,110.00        34,188,000

              レノバ                 29,200        831.00       24,265,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              東京瓦斯                348,200       2,616.50        911,065,300

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                344,400       1,893.00        651,949,200

                                                   貸付有価証券
                                                   43,500株
              東邦瓦斯                 87,900       4,040.00        355,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              北海道瓦斯                 9,500      1,496.00        14,212,000

              広島ガス                 36,500        327.00       11,935,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              西部瓦斯                 20,000       2,260.00        45,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              静岡ガス                 50,400        860.00       43,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              メタウォーター                 8,600      3,580.00        30,788,000

              ＳＢＳホールディングス                 15,300       1,512.00        23,133,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                119/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東武鉄道                187,200       3,315.00        620,568,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 60,800       2,776.00        168,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              東急                482,100       1,884.00        908,276,400

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              京浜急行電鉄                243,100       1,927.00        468,453,700

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株
              小田急電鉄                284,300       2,396.00        681,182,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京王電鉄                 99,200       6,470.00        641,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              京成電鉄                133,000       4,230.00        562,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士急行                 24,200       4,430.00        107,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（100株）
              新京成電鉄                 4,600      2,013.00         9,259,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東日本旅客鉄道                315,600       10,005.00       3,157,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              西日本旅客鉄道                159,100       9,077.00       1,444,150,700

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              東海旅客鉄道                158,900       20,790.00       3,303,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              西武ホールディングス                219,800       1,800.00        395,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              鴻池運輸                 28,200       1,654.00        46,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              西日本鉄道                 49,200       2,385.00        117,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株
              ハマキョウレックス                 13,600       3,580.00        48,688,000

              サカイ引越センター                 9,300      6,040.00        56,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              近鉄グループホールディ                168,100       5,310.00        892,611,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,600株
              阪急阪神ホールディング                224,200       4,040.00        905,768,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,400株
              南海電気鉄道                 75,000       2,711.00        203,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,800株
              京阪ホールディングス                 74,800       4,465.00        333,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              神戸電鉄                 4,300      3,940.00        16,942,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,800株
              名古屋鉄道                138,100       3,190.00        440,539,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,600株
              山陽電気鉄道                 12,900       2,065.00        26,638,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日本通運                 64,800       5,460.00        353,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ヤマトホールディングス                294,700       1,815.00        534,880,500

              山九                 46,700       5,180.00        241,906,000

              丸運                 9,600       258.00        2,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              丸全昭和運輸                 13,600       3,035.00        41,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 92,700        838.00       77,682,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              トナミホールディングス                 4,000      4,160.00        16,640,000

              ニッコンホールディング                 63,900       2,407.00        153,807,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,800株
              日本石油輸送                 2,000      2,862.00         5,724,000

              福山通運                 21,500       3,580.00        76,970,000

              セイノーホールディング                125,900       1,338.00        168,454,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              エスライン                 5,000       813.00        4,065,000

              神奈川中央交通                 4,200      3,740.00        15,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日立物流                 37,000       3,270.00        120,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              丸和運輸機関                 8,900      5,260.00        46,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（100株）
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,000       1,200.00        20,400,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              九州旅客鉄道                141,100       3,190.00        450,109,000

              ＳＧホールディングス                158,800       2,812.00        446,545,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              日本郵船                140,600       1,701.00        239,160,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              商船三井                 99,700       2,708.00        269,987,600

              川崎汽船                 51,800       1,227.00        63,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株
              ＮＳユナイテッド海運                 9,200      2,242.00        20,626,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
                                121/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              明治海運                 17,900        299.00        5,352,100
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              飯野海運                 79,600        327.00       26,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共栄タンカー                 1,500      1,336.00         2,004,000

              乾汽船                 15,100        944.00       14,254,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本航空                307,700       3,306.00       1,017,256,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ＡＮＡホールディングス                307,300       3,597.00       1,105,358,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（1,900株）
              パスコ                 3,300       897.00        2,960,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      5,710.00        26,837,000

              日新                 14,500       1,463.00        21,213,500

              三菱倉庫                 58,200       2,644.00        153,880,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              三井倉庫ホールディング                 20,600       1,608.00        33,124,800

              ス
              住友倉庫                 61,900       1,405.00        86,969,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              澁澤倉庫                 9,200      1,843.00        16,955,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東陽倉庫                 30,300        294.00        8,908,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（200株）
              日本トランスシティ                 37,000        442.00       16,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
              ケイヒン                 3,200      1,198.00         3,833,600

              中央倉庫                 10,200        997.00       10,169,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              川西倉庫                 3,400      1,043.00         3,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              安田倉庫                 13,800        912.00       12,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファイズ                 3,000       749.00        2,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（900株）
              東洋埠頭                 5,100      1,306.00         6,660,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              宇徳                 14,400        498.00        7,171,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              上組                103,700       2,419.00        250,850,300

                                122/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              サンリツ                 4,000       641.00        2,564,000
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キムラユニティー                 4,500      1,000.00         4,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              キユーソー流通システム                 4,200      1,760.00         7,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              近鉄エクスプレス                 31,700       1,442.00        45,711,400

              東海運                 9,600       280.00        2,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,900        894.00        9,744,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              内外トランスライン                 5,900      1,229.00         7,251,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本コンセプト                 5,300      1,321.00         7,001,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣネッツエスアイ                 19,200       2,813.00        54,009,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クロスキャット                 4,600       985.00        4,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              システナ                 62,100       1,534.00        95,261,400

              デジタルアーツ                 9,300      7,700.00        71,610,000

              日鉄ソリューションズ                 26,100       3,570.00        93,177,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キューブシステム                 9,300       750.00        6,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              エイジア                 3,400      1,232.00         4,188,800

              コア                 7,400      1,307.00         9,671,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ソリトンシステムズ                 7,600      1,045.00         7,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソフトクリエイトホール                 7,600      1,689.00        12,836,400

              ディングス
              ＴＩＳ                 58,100       6,380.00        370,678,000

              ネオス                 7,000       744.00        5,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（500株）
              電算システム                 6,600      2,811.00        18,552,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              グリー                120,100         466.00       55,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（800株）
              コーエーテクモホール                 35,600       2,227.00        79,281,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
                                123/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三菱総合研究所                 7,500      3,560.00        26,700,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ボルテージ                 3,200       492.00        1,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              電算                 1,900      2,020.00         3,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＡＧＳ                 9,800       657.00        6,438,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファインデックス                 14,700       1,005.00        14,773,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,600株）
              ブレインパッド                 3,400      6,550.00        22,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＫＬａｂ                 33,400       1,347.00        44,989,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,100       1,203.00        27,789,300

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   2,800株
              イーブックイニシアティ                 2,800      1,774.00         4,967,200

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,800株
              ネクソン                494,000       1,405.00        694,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   329,900株（4,100株）
              アイスタイル                 44,700        738.00       32,988,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（1,400株）
              エムアップ                 6,000      1,930.00        11,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              エイチーム                 12,000       1,121.00        13,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（700株）
              エニグモ                 12,300       1,234.00        15,178,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（4,800株）
              テクノスジャパン                 14,600        500.00        7,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ｅｎｉｓｈ                 7,700      1,189.00         9,155,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（700株）
              コロプラ                 57,000        669.00       38,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              オルトプラス                 11,600        257.00        2,981,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（1,600株）
              ブロードリーフ                 86,300        562.00       48,500,600

                                                   貸付有価証券
                                                   57,600株
              クロス・マーケティング                 7,700       321.00        2,471,700

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,700株
              デジタルハーツホール                 7,900       940.00        7,426,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,000株
                                124/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              システム情報                 8,800      1,032.00         9,081,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（3,100株）
              メディアドゥホールディ                 6,200      3,655.00        22,661,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              じげん                 24,600        581.00       14,292,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ブイキューブ                 10,700        410.00        4,387,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（1,500株）
              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       750.00        1,725,000

              ジ
              サイバーリンクス                 2,700      1,068.00         2,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ディー・エル・イー                 12,300        179.00        2,201,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（3,500株）
              フィックスターズ                 18,500       1,520.00        28,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400       950.00        7,980,000

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   2,700株
              オプティム                 7,600      2,860.00        21,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（1,500株）
              セレス                 5,700      1,280.00         7,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ティーガイア                 12,400       2,112.00        26,188,800

              セック                 2,800      3,065.00         8,582,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本アジアグループ                 18,400        316.00        5,814,400

              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,690.00        19,942,000

              テクマトリックス                 12,300       2,221.00        27,318,300

              プロシップ                 5,000      1,170.00         5,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ガンホー・オンライン・                 42,000       2,338.00        98,196,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   27,800株
              ＧＭＯペイメントゲート                 28,700       7,970.00        228,739,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   13,500株（100株）
              ザッパラス                 9,000       337.00        3,033,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              システムリサーチ                 2,300      3,920.00         9,016,000

              インターネットイニシア                 28,300       2,472.00        69,957,600

              ティブ
              さくらインターネット                 20,700        589.00       12,192,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
                                125/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヴィンクス                 4,900      1,264.00         6,193,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＧＭＯクラウド                 3,200      2,584.00         8,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＳＲＡホールディングス                 9,200      2,506.00        23,055,200

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,400      1,804.00         6,133,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   100株（100株）
              システムインテグレータ                 4,900       648.00        3,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              朝日ネット                 14,100        695.00        9,799,500

              ｅＢＡＳＥ                 10,400        986.00       10,254,400

              アバント                 6,200      1,877.00        11,637,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      2,156.00        13,151,600

              フリービット                 10,300       1,135.00        11,690,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（3,600株）
              コムチュア                 9,800      3,900.00        38,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（100株）
              サイバーコム                 3,100      1,671.00         5,180,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アステリア                 11,600        625.00        7,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（600株）
              アイル                 3,100      1,758.00         5,449,800

              マークラインズ                 8,700      1,864.00        16,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              メディカル・データ・ビ                 13,200       1,077.00        14,216,400

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   2,600株
              ｇｕｍｉ                 22,300        624.00       13,915,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ショーケース                 4,100       738.00        3,025,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              モバイルファクトリー                 3,900      1,639.00         6,392,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              テラスカイ                 2,800      1,854.00         5,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デジタル・インフォメー                 7,700      1,552.00        11,950,400

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   2,200株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 3,500      2,032.00         7,112,000

              パイプドＨＤ                 2,700      1,254.00         3,385,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,400株）
              アイビーシー                 3,100      1,054.00         3,267,400

                                                   貸付有価証券
                                126/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              ネオジャパン                 3,300      1,015.00         3,349,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,500      2,988.00         4,482,000

              ランドコンピュータ                 2,600      1,008.00         2,620,800

              ダブルスタンダード                 1,500      4,380.00         6,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オープンドア                 8,600      2,140.00        18,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              マイネット                 5,600       489.00        2,738,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アカツキ                 6,100      7,320.00        44,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ベネフィットジャパン                 1,300      1,633.00         2,122,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（700株）
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,200      1,588.00         5,081,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   900株（300株）
              ＬＩＮＥ                 39,800       3,920.00        156,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              カナミックネットワーク                 10,600        598.00        6,338,800

              ノムラシステムコーポ                 3,800       383.00        1,455,400

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   600株
              チェンジ                 3,500      2,084.00         7,294,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,400       472.00        3,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              オークネット                 10,700       1,231.00        13,171,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              セグエグループ                 1,400      1,337.00         1,871,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エイトレッド                 1,800      1,753.00         3,155,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 17,600        626.00       11,017,600

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   2,300株
              マクロミル                 30,900        938.00       28,984,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ビーグリー                 3,400       879.00        2,988,600

              オロ                 4,600      2,583.00        11,881,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,400株）
              テモナ                 2,300       582.00        1,338,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ニーズウェル                 2,100       715.00        1,501,500

                                                   貸付有価証券
                                127/330

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   400株
              サインポスト                 2,700      2,227.00         6,012,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,100株）
              ソルクシーズ                 7,400       881.00        6,519,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フェイス                 6,900       734.00        5,064,600

              プロトコーポレーション                 15,600       1,164.00        18,158,400

              ハイマックス                 2,100      1,844.00         3,872,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              野村総合研究所                332,300       2,180.00        724,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株
              サイバネットシステム                 12,400        603.00        7,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＣＥホールディングス                 5,000      1,022.00         5,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本システム技術                 2,800      1,189.00         3,329,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 21,700        894.00       19,399,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,400株
              東邦システムサイエンス                 5,200       960.00        4,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ソースネクスト                 67,500        467.00       31,522,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株（16,800株）
              インフォコム                 19,000       2,520.00        47,880,000

              ＦＩＧ                 18,800        300.00        5,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アルテリア・ネットワー                 19,300       1,434.00        27,676,200

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   200株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,698.00         6,622,200

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   400株
              フォーカスシステムズ                 11,700        828.00        9,687,600

              クレスコ                 5,300      3,390.00        17,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・メディア・ホール                180,700       1,376.00        248,643,200

              ディングス
              オービック                 60,400      12,200.00        736,880,000

              ジャストシステム                 24,800       3,630.00        90,024,000

              ＴＤＣソフト                 15,200        720.00       10,944,000

              ヤフー               1,135,500          284.00       322,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              トレンドマイクロ                 77,400       5,060.00        391,644,000

                                                   貸付有価証券
                                128/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   49,500株（6,800株）
              ＩＤホールディングス                 6,600      1,193.00         7,873,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本オラクル                 35,300       9,110.00        321,583,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              アルファシステムズ                 5,400      2,602.00        14,050,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              フューチャー                 21,000       1,779.00        37,359,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,300       1,335.00        15,085,500

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   6,800株（1,500株）
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,016.00        14,918,400

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   2,400株
              トーセ                 4,700       812.00        3,816,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オービックビジネスコン                 17,800       4,330.00        77,074,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   3,600株（1,300株）
              伊藤忠テクノソリュー                 79,300       3,015.00        239,089,500

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 21,100        844.00       17,808,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東計電算                 2,600      2,983.00         7,755,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エックスネット                 3,200       929.00        2,972,800

              大塚商会                 94,200       3,955.00        372,561,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（900株）
              サイボウズ                 20,400       1,047.00        21,358,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソフトブレーン                 10,200        584.00        5,956,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              電通国際情報サービス                 10,800       3,395.00        36,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デジタルガレージ                 33,900       3,520.00        119,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（800株）
              ＥＭシステムズ                 14,200       1,900.00        26,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,900      3,140.00        18,526,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＣＩＪ                 12,900        820.00       10,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,619.00         4,452,300

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   200株
                                129/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本エンタープライズ                 17,700        171.00        3,026,700
                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＷＯＷＯＷ                 8,300      2,530.00        20,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              スカラ                 12,200       1,007.00        12,285,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（100株）
              インテリジェント　ウェ                 6,500       802.00        5,213,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   1,500株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,700        464.00        6,820,800

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   6,000株（2,400株）
              ネットワンシステムズ                 61,600       2,960.00        182,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              システムソフト                 41,200        107.00        4,408,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アルゴグラフィックス                 14,800       2,559.00        37,873,200

              マーベラス                 26,600        803.00       21,359,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（4,000株）
              エイベックス                 29,800       1,248.00        37,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本ユニシス                 54,400       3,385.00        184,144,000

              兼松エレクトロニクス                 9,500      2,974.00        28,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東京放送ホールディング                115,500       1,687.00        194,848,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,300株
              日本テレビホールディン                159,900       1,371.00        219,222,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              朝日放送グループホール                 17,300        703.00       12,161,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,300株
              テレビ朝日ホールディン                 47,800       1,655.00        79,109,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   26,000株
              スカパーＪＳＡＴホール                114,600         420.00       48,132,000

              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 14,300       2,114.00        30,230,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,700株
              日本ＢＳ放送                 5,900      1,055.00         6,224,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ビジョン                 5,400      4,790.00        25,866,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              スマートバリュー                 5,100       736.00        3,753,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,600       812.00        5,359,200

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,900株（500株）
                                130/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ワイヤレスゲート                 8,200       719.00        5,895,800
                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（800株）
              コネクシオ                 12,300       1,359.00        16,715,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                152,500         188.00       28,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   101,800株（33,200
                                                   株）
              クロップス                 3,200       601.00        1,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,191,200         5,056.00       6,022,707,200

              ＫＤＤＩ               1,427,700         2,821.50       4,028,255,550

              ソフトバンク               1,846,500         1,500.00       2,769,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   343,000株
              光通信                 20,500      24,630.00        504,915,000

              ＮＴＴドコモ               1,102,700         2,684.00       2,959,646,800

                                                   貸付有価証券
                                                   139,000株
              エムティーアイ                 16,800        691.00       11,608,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＧＭＯインターネット                 68,600       1,858.00        127,458,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ファイバーゲート                 3,300      1,681.00         5,547,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（600株）
              アイドママーケティング                 3,700       531.00        1,964,700

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 50,800       1,581.00        80,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学研ホールディングス                 5,800      5,250.00        30,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゼンリン                 34,700       1,789.00        62,078,300

              昭文社                 8,000       355.00        2,840,000

              インプレスホールディン                 14,400        141.00        2,030,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,400株
              アイネット                 9,800      1,347.00        13,200,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              松竹                 11,500      12,550.00        144,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              東宝                114,600       4,580.00        524,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              東映                 7,300      15,000.00        109,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              エヌ・ティ・ティ・デー                463,700       1,374.00        637,123,800

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   56,700株
                                131/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ピー・シー・エー                 2,200      4,035.00         8,877,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,506.00         7,518,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   100株
              ＤＴＳ                 38,900       2,232.00        86,824,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スクウェア・エニック                 81,000       4,135.00        334,935,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   9,900株
              シーイーシー                 18,600       2,226.00        41,403,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              カプコン                 74,600       2,854.00        212,908,400

              アイ・エス・ビー                 3,400      1,534.00         5,215,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 11,100       1,065.00        11,821,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＳＣＳＫ                 45,900       5,190.00        238,221,000

              日本システムウエア                 5,700      2,442.00        13,919,400

              アイネス                 22,100       1,083.00        23,934,300

              ＴＫＣ                 14,700       4,475.00        65,782,500

              富士ソフト                 22,300       4,545.00        101,353,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＳＤ                 28,600       3,150.00        90,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              コナミホールディングス                 71,200       5,030.00        358,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,129.00        12,135,300

              ディングス
              ＪＢＣＣホールディング                 13,700       1,545.00        21,166,500

              ス
              ミロク情報サービス                 17,300       2,781.00        48,111,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（6,700株）
              ソフトバンクグループ               1,381,900         4,668.00       6,450,709,200

              ホウスイ                 1,400       793.00        1,110,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高千穂交易                 6,700      1,070.00         7,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,300      4,175.00        17,952,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,300        971.00       15,827,300

              ＪＡＬＵＸ                 4,900      2,261.00        11,078,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
                                132/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              あらた                 12,900       3,690.00        47,601,000
              トーメンデバイス                 2,600      2,294.00         5,964,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東京エレクトロン　デバ                 6,300      2,014.00        12,688,200

              イス
              フィールズ                 15,300        486.00        7,435,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              双日                965,500         336.00       324,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルフレッサ　ホール                194,300       2,438.00        473,703,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              横浜冷凍                 49,000       1,027.00        50,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,400       791.00        1,898,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       808.00        7,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ラクーンホールディング                 8,400       631.00        5,300,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              アルコニックス                 18,500       1,177.00        21,774,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              神戸物産                 30,200       5,220.00        157,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              あい　ホールディングス                 24,900       1,750.00        43,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ディーブイエックス                 6,800       758.00        5,154,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイワボウホールディン                 15,900       4,080.00        64,872,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              マクニカ・富士エレホー                 48,500       1,440.00        69,840,000

              ルディングス
              ラクト・ジャパン                 6,500      3,635.00        23,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              バイタルケーエスケー・                 32,900       1,034.00        34,018,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   9,000株
              八洲電機                 13,500        878.00       11,853,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              メディアスホールディン                 9,900       666.00        6,593,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              レスターホールディング                 19,200       1,749.00        33,580,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ジューテックホールディ                 4,000       926.00        3,704,000

                                133/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス
              大光                 7,400       638.00        4,721,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＯＣＨＩホールディング                 5,100      1,139.00         5,808,900

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 92,400        992.00       91,660,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,300株
              黒谷                 4,000       429.00        1,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       777.00        2,331,000

              三洋貿易                 8,800      2,156.00        18,972,800

              ビューティガレージ                 2,800      1,875.00         5,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,059.00        11,966,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ミタチ産業                 5,200       657.00        3,416,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              シップヘルスケアホール                 36,400       4,650.00        169,260,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,316.00         7,238,000

              デリカフーズホールディ                 6,100       718.00        4,379,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              スターティアホールディ                 3,400       505.00        1,717,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              コメダホールディングス                 40,600       1,961.00        79,616,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（100株）
              富士興産                 6,700       700.00        4,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              協栄産業                 2,100      1,317.00         2,765,700

              小野建                 15,700       1,306.00        20,504,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              南陽                 3,600      1,515.00         5,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              佐鳥電機                 12,900        798.00       10,294,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              エコートレーディング                 4,000       517.00        2,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伯東                 12,000       1,118.00        13,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,500        869.00       11,731,500

              中山福                 10,000        492.00        4,920,000

                                134/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ナガイレーベン                 25,300       2,161.00        54,673,300
                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三菱食品                 19,200       2,551.00        48,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,418.00        18,008,600

              第一興商                 26,000       4,680.00        121,680,000

              メディパルホールディン                188,600       2,304.00        434,534,400

              グス
              ＳＰＫ                 3,700      2,363.00         8,743,100

              萩原電気ホールディング                 6,500      2,747.00        17,855,500

              ス
              アズワン                 12,500       8,930.00        111,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スズデン                 6,100      1,308.00         7,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（500株）
              尾家産業                 5,600      1,128.00         6,316,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              シモジマ                 10,700       1,051.00        11,245,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 16,500       1,750.00        28,875,000

              小津産業                 3,800      1,754.00         6,665,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,400       1,203.00        12,511,200

              たけびし                 6,100      1,264.00         7,710,400

              リックス                 3,900      1,478.00         5,764,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              丸文                 15,500        545.00        8,447,500

              ハピネット                 14,600       1,248.00        18,220,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,497.00         5,239,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              日本ライフライン                 51,800       1,690.00        87,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株（2,200株）
              タカショー                 8,500       454.00        3,859,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エクセル                 6,500      1,119.00         7,273,500

              マルカ                 6,200      1,915.00        11,873,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＩＤＯＭ                 58,900        417.00       24,561,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（3,900株）
              日本エム・ディ・エム                 10,200       1,767.00        18,023,400

                                                   貸付有価証券
                                135/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   900株
              進和                 10,300       2,037.00        20,981,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エスケイジャパン                 4,200       399.00        1,675,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,200株）
              ダイトロン                 7,400      1,214.00         8,983,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シークス                 22,200       1,424.00        31,612,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              田中商事                 5,800       615.00        3,567,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,376.00        13,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              白銅                 5,600      1,295.00         7,252,000

              伊藤忠商事               1,222,700         2,190.00       2,677,713,000

              丸紅               1,723,800          695.70      1,199,247,660

              高島                 2,800      1,526.00         4,272,800

              長瀬産業                 98,300       1,450.00        142,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              蝶理                 11,200       1,645.00        18,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              豊田通商                195,100       3,470.00        676,997,000

              三共生興                 29,800        490.00       14,602,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              兼松                 69,800       1,215.00        84,807,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,022.00         3,168,200

              ン
              三井物産               1,440,200         1,719.00       2,475,703,800

                                                   貸付有価証券
                                                   147,500株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,815.00        37,768,500

              日立ハイテクノロジーズ                 53,100       5,860.00        311,166,000

              カメイ                 22,800       1,022.00        23,301,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東都水産                 2,400      2,544.00         6,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＯＵＧホールディングス                 2,800      2,685.00         7,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スターゼン                 6,400      4,000.00        25,600,000

              山善                 68,300        945.00       64,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
                                136/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              椿本興業                 3,900      3,275.00        12,772,500
              住友商事               1,033,900         1,655.50       1,711,621,450

                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株
              内田洋行                 7,500      3,660.00        27,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三菱商事               1,226,700         2,705.00       3,318,223,500

              第一実業                 7,900      2,715.00        21,448,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 50,000       2,140.00        107,000,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   13,000株
              西華産業                 9,900      1,264.00        12,513,600

              佐藤商事                 15,600        792.00       12,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              菱洋エレクトロ                 17,700       1,798.00        31,824,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京産業                 17,400        467.00        8,125,800

              ユアサ商事                 17,900       2,957.00        52,930,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,900      2,221.00         8,661,900

              小林産業                 10,400        270.00        2,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              阪和興業                 30,300       2,910.00        88,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              正栄食品工業                 11,300       3,020.00        34,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              カナデン                 15,800       1,255.00        19,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,800       1,605.00        22,149,000

              フルサト工業                 9,600      1,377.00        13,219,200

              岩谷産業                 38,800       3,540.00        137,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（11,900株）
              すてきナイスグループ                 7,400       627.00        4,639,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              昭光通商                 5,600       616.00        3,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ニチモウ                 2,700      1,780.00         4,806,000

              極東貿易                 5,400      1,669.00         9,012,600

              イワキ                 22,900        483.00       11,060,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三愛石油                 46,900        988.00       46,337,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
                                137/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              稲畑産業                 42,000       1,297.00        54,474,000
                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              ＧＳＩクレオス                 4,600      1,003.00         4,613,800

              明和産業                 16,100        569.00        9,160,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              クワザワ                 6,200       398.00        2,467,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワキタ                 37,300       1,036.00        38,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東邦ホールディングス                 51,800       2,493.00        129,137,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（12,300株）
              サンゲツ                 51,500       2,003.00        103,154,500

              ミツウロコグループホー                 23,200        931.00       21,599,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,200      1,709.00        12,304,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              伊藤忠エネクス                 38,600        833.00       32,153,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サンリオ                 54,000       2,016.00        108,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サンワテクノス                 10,600        775.00        8,215,000

              リョーサン                 19,300       2,690.00        51,917,000

              新光商事                 16,400       1,874.00        30,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーホー                 7,900      1,725.00        13,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三信電気                 12,000       1,527.00        18,324,000

              東陽テクニカ                 20,100       1,045.00        21,004,500

              モスフードサービス                 22,900       2,344.00        53,677,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              加賀電子                 17,400       1,670.00        29,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソーダニッカ                 18,000        515.00        9,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              立花エレテック                 12,900       1,524.00        19,659,600

              フォーバル                 7,600       928.00        7,052,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＰＡＬＴＡＣ                 31,500       5,160.00        162,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三谷産業                 20,400        286.00        5,834,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
                                138/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              太平洋興発                 6,900       748.00        5,161,200
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,200      3,245.00        10,384,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,249.00         1,748,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,800        299.00       12,199,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ヤマタネ                 8,800      1,294.00        11,387,200

              丸紅建材リース                 1,700      1,669.00         2,837,300

              日鉄物産                 12,500       4,085.00        51,062,500

              泉州電業                 5,400      2,572.00        13,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トラスコ中山                 36,400       2,429.00        88,415,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（2,300株）
              オートバックスセブン                 69,500       1,771.00        123,084,500

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株
              モリト                 12,700        779.00        9,893,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              加藤産業                 27,300       3,115.00        85,039,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              北恵                 3,300       919.00        3,032,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              イノテック                 10,400        874.00        9,089,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 33,000       1,541.00        50,853,000

              ＪＫホールディングス                 15,800        492.00        7,773,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日伝                 14,500       1,950.00        28,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              北沢産業                 13,100        261.00        3,419,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（200株）
              杉本商事                 9,400      1,879.00        17,662,600

              因幡電機産業                 24,900       4,640.00        115,536,000

              東テク                 5,800      2,014.00        11,681,200

              ミスミグループ本社                218,900       2,443.00        534,772,700

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              アルテック                 13,900        202.00        2,807,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,749.00         9,269,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              蔵王産業                 2,800      1,363.00         3,816,400

                                139/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スズケン                 79,700       5,670.00        451,899,000
              ジェコス                 12,000        840.00       10,080,000

              グローセル                 16,000        403.00        6,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ローソン                 44,200       5,310.00        234,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株
              サンエー                 13,200       4,510.00        59,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カワチ薬品                 13,500       1,973.00        26,635,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エービーシー・マート                 27,300       6,810.00        185,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ハードオフコーポレー                 6,900       705.00        4,864,500

              ション
              アスクル                 18,300       3,035.00        55,540,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（400株）
              ゲオホールディングス                 26,600       1,302.00        34,633,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              アダストリア                 24,200       2,260.00        54,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              ジーフット                 10,600        614.00        6,508,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       675.00        1,485,000

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   200株
              くら寿司                 9,100      4,185.00        38,083,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（2,600株）
              キャンドゥ                 8,300      1,611.00        13,371,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              パルグループホールディ                 8,900      3,375.00        30,037,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株
              エディオン                 74,100       1,021.00        75,656,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（3,000株）
              サーラコーポレーション                 35,500        590.00       20,945,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ワッツ                 7,700       613.00        4,720,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ハローズ                 6,600      2,099.00        13,853,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジオフードシステム                 7,400      2,732.00        20,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              あみやき亭                 3,800      3,375.00        12,825,000

              ひらまつ                 34,800        340.00       11,832,000

                                                   貸付有価証券
                                140/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,200株
              大黒天物産                 4,200      3,205.00        13,461,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,400       1,421.00        21,883,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,800株
              ファーマライズホール                 4,100       554.00        2,271,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 13,400       1,586.00        21,252,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ハブ                 5,600      1,142.00         6,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 25,700       1,404.00        36,082,800

              ス
              ジンズホールディングス                 9,200      6,280.00        57,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビックカメラ                103,700       1,020.00        105,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,900株
              ＤＣＭホールディングス                 94,300       1,028.00        96,940,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株
              ペッパーフードサービス                 13,900       1,588.00        22,073,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                124,300       2,594.00        322,434,200

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株（12,500株）
              東京一番フーズ                 4,400       610.00        2,684,000

              ＤＤホールディングス                 7,800      1,468.00        11,450,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（200株）
              きちりホールディングス                 4,700       717.00        3,369,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アークランドサービス                 12,800       1,909.00        24,435,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,800株
              Ｊ．フロント　リテイリ                223,600       1,211.00        270,779,600

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   149,300株（15,300
                                                   株）
              ドトール・日レスホール                 30,700       2,031.00        62,351,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,900株
              マツモトキヨシホール                 72,300       3,900.00        281,970,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,300株
              ブロンコビリー                 9,100      2,275.00        20,702,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（400株）
              ＺＯＺＯ                188,900       2,085.00        393,856,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              トレジャー・ファクト                 5,100      1,263.00         6,441,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リー                                     600株
              物語コーポレーション                 4,300      9,570.00        41,151,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ココカラファイン                 19,700       5,860.00        115,442,000

              三越伊勢丹ホールディン                327,100         803.00       262,661,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              Ｈａｍｅｅ                 5,300       782.00        4,144,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ウエルシアホールディン                 46,200       5,390.00        249,018,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,800株
              クリエイトＳＤホール                 25,800       2,342.00        60,423,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善ＣＨＩホールディン                 20,400        372.00        7,588,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,600株
              ミサワ                 3,100       441.00        1,367,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,000株）
              ティーライフ                 2,300       833.00        1,915,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       525.00        1,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              チムニー                 5,300      2,395.00        12,693,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              シュッピン                 11,900        953.00       11,340,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ネクステージ                 24,900       1,104.00        27,489,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ジョイフル本田                 51,200       1,315.00        67,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              鳥貴族                 5,800      2,139.00        12,406,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,900      1,806.00        12,461,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 10,200       1,175.00        11,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（200株）
              すかいらーくホールディ                195,900       1,836.00        359,672,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   130,700株
              ＳＦＰホールディングス                 7,500      2,063.00        15,472,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,183.00        14,189,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ヨシックス                 2,800      3,185.00         8,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
                                142/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ユナイテッド・スーパー                 50,800        935.00       47,498,000
                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   7,100株
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,100       677.00        5,483,700

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   900株
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,100      1,231.00         7,509,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              あさひ                 14,500       1,206.00        17,487,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,800株）
              日本調剤                 6,200      3,715.00        23,033,000

              コスモス薬品                 7,700      21,420.00        164,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              トーエル                 8,400       680.00        5,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オンリー                 3,000       780.00        2,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セブン＆アイ・ホール                732,700       3,855.00       2,824,558,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   477,600株（92,200
                                                   株）
              クリエイト・レストラン                 47,000       1,616.00        75,952,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   13,600株
              ツルハホールディングス                 38,000      11,560.00        439,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株（700株）
              サンマルクホールディン                 13,800       2,420.00        33,396,000

              グス
              フェリシモ                 3,900       999.00        3,896,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トリドールホールディン                 21,600       2,463.00        53,200,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,200株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,700        890.00       13,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（2,900株）
              ウイルプラスホールディ                 2,700       810.00        2,187,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              ジャパンミート                 8,800      2,059.00        18,119,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              サツドラホールディング                 2,600      1,733.00         4,505,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       308.00         462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アレンザホールディング                 9,400       783.00        7,360,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,800株
              串カツ田中ホールディン                 2,700      2,054.00         5,545,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
                                143/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              バロックジャパンリミ                 14,100       1,021.00        14,396,100
                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,700株
              クスリのアオキホール                 17,400       8,100.00        140,940,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   10,000株
              力の源ホールディングス                 6,600       860.00        5,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              スシローグローバルホー                 19,200       6,990.00        134,208,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   12,300株
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,800       1,407.00        20,823,600

              メディカルシステムネッ                 18,600        504.00        9,374,400

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   9,500株
              はるやまホールディング                 8,200       783.00        6,420,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              ノジマ                 31,100       1,745.00        54,269,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              カッパ・クリエイト                 24,500       1,383.00        33,883,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（500株）
              ライトオン                 13,100        640.00        8,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ジーンズメイト                 5,300       312.00        1,653,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（1,100株）
              良品計画                247,600       1,954.00        483,810,400

                                                   貸付有価証券
                                                   81,700株（5,000株）
              三城ホールディングス                 21,600        303.00        6,544,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              アドヴァン                 26,700       1,139.00        30,411,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アルビス                 6,600      2,378.00        15,694,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              コナカ                 20,600        425.00        8,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,580.00         3,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇ－７ホールディングス                 5,100      3,170.00        16,167,000

              イオン北海道                 17,600        730.00       12,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              コジマ                 30,100        449.00       13,514,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              ヒマラヤ                 6,100       786.00        4,794,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コーナン商事                 22,900       2,323.00        53,196,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
                                144/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エコス                 6,400      1,543.00         9,875,200
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワタミ                 23,000       1,426.00        32,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              マルシェ                 4,600       776.00        3,569,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              パン・パシフィック・イ                418,800       1,655.00        693,114,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   86,800株
              西松屋チェーン                 38,300        895.00       34,278,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ゼンショーホールディン                 85,000       2,369.00        201,365,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   56,700株（300株）
              幸楽苑ホールディングス                 11,100       2,446.00        27,150,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハークスレイ                 3,600      1,010.00         3,636,000

              サイゼリヤ                 28,800       2,646.00        76,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（400株）
              ＶＴホールディングス                 78,900        447.00       35,268,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              魚力                 4,800      1,544.00         7,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ポプラ                 4,500       479.00        2,155,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,160.00         9,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユナイテッドアローズ                 20,000       3,320.00        66,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ハイデイ日高                 25,200       2,097.00        52,844,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京都きもの友禅                 11,100        339.00        3,762,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              コロワイド                 58,100       2,072.00        120,383,200

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 23,200        483.00       11,205,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              壱番屋                 12,300       5,090.00        62,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              トップカルチャー                 6,300       335.00        2,110,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,500       691.00        3,109,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              スギホールディングス                 38,400       5,580.00        214,272,000

                                                   貸付有価証券
                                145/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,500株
              薬王堂ホールディングス                 7,600      2,419.00        18,384,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヴィア・ホールディング                 21,400        658.00       14,081,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,700株（900株）
              スクロール                 26,900        327.00        8,796,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ヨンドシーホールディン                 19,400       2,567.00        49,799,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,400株
              ファミリーマート                195,500       2,538.00        496,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,100株（11,500株）
              木曽路                 21,400       2,604.00        55,725,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              ＳＲＳホールディングス                 20,600       1,030.00        21,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（300株）
              千趣会                 31,600        301.00        9,511,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
              タカキュー                 13,500        172.00        2,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（300株）
              ケーヨー                 32,300        472.00       15,245,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（100株）
              上新電機                 20,600       1,957.00        40,314,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本瓦斯                 27,600       3,105.00        85,698,000

              ロイヤルホールディング                 30,500       2,579.00        78,659,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,200株
              東天紅                 1,300      1,209.00         1,571,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いなげや                 19,500       1,524.00        29,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              島忠                 36,900       2,557.00        94,353,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              チヨダ                 18,300       1,535.00        28,090,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,300       2,062.00        27,424,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              リンガーハット                 21,500       2,484.00        53,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 24,000        435.00       10,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              テンアライド                 16,100        439.00        7,067,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
                                146/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＡＯＫＩホールディング                 35,000       1,042.00        36,470,000
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              オークワ                 24,900       1,138.00        28,336,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              コメリ                 27,000       2,153.00        58,131,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              青山商事                 30,500       1,860.00        56,730,000

              しまむら                 20,300       8,200.00        166,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（200株）
              はせがわ                 9,200       402.00        3,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              高島屋                137,100       1,179.00        161,640,900

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株（2,900株）
              松屋                 35,200        767.00       26,998,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エイチ・ツー・オー　リ                 89,700       1,128.00        101,181,600

              テイリング
              近鉄百貨店                 6,700      2,993.00        20,053,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              パルコ                 16,800       1,258.00        21,134,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              丸井グループ                147,900       2,115.00        312,808,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              アクシアル　リテイリン                 14,500       3,840.00        55,680,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,700株
              井筒屋                 8,900       219.00        1,949,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イオン                672,700       1,888.50       1,270,393,950

                                                   貸付有価証券
                                                   449,100株（115,500
                                                   株）
              イズミ                 35,500       4,000.00        142,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              平和堂                 35,500       1,978.00        70,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,100       1,821.00        38,423,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤオコー                 19,800       4,675.00        92,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ゼビオホールディングス                 21,100       1,126.00        23,758,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ケーズホールディングス                181,600       1,123.00        203,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
                                147/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,300        605.00        6,231,500
                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（2,500株）
              日産東京販売ホールディ                 25,700        277.00        7,118,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株（100株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      2,053.00        17,450,500

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   4,200株（100株）
              総合メディカルホール                 15,200       1,477.00        22,450,400

              ディングス
              ブックオフグループホー                 9,100      1,160.00        10,556,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   4,900株
              アインホールディングス                 23,400       5,760.00        134,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              元気寿司                 4,900      2,746.00        13,455,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ヤマダ電機                532,600         489.00       260,441,400

                                                   貸付有価証券
                                                   355,400株
              アークランドサカモト                 29,600       1,228.00        36,348,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニトリホールディングス                 75,700      15,075.00       1,141,177,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株
              グルメ杵屋                 12,500       1,170.00        14,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              愛眼                 13,900        242.00        3,363,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ケーユーホールディング                 9,100       810.00        7,371,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              吉野家ホールディングス                 61,000       2,301.00        140,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（1,000株）
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,825.00        32,130,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              サガミホールディングス                 23,400       1,345.00        31,473,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              関西スーパーマーケット                 13,200       1,102.00        14,546,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,800       7,180.00        91,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              プレナス                 19,600       1,720.00        33,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ミニストップ                 12,900       1,360.00        17,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              アークス                 32,800       2,150.00        70,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
                                148/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              バローホールディングス                 37,700       1,774.00        66,879,800
              藤久                 1,400       718.00        1,005,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ベルク                 8,600      5,030.00        43,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,555.00        14,461,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ファーストリテイリング                 23,400      65,150.00       1,524,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（300株）
              サンドラッグ                 65,800       3,245.00        213,521,000

              サックスバー　ホール                 14,800        883.00       13,068,400

              ディングス
              ヤマザワ                 3,600      1,623.00         5,842,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              やまや                 3,000      2,297.00         6,891,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ベルーナ                 42,900        700.00       30,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,400株（100株）
              島根銀行                 3,700       702.00        2,597,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              じもとホールディングス                118,300         92.00       10,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（400株）
              めぶきフィナンシャルグ                909,600         241.00       219,213,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,100株
              東京きらぼしフィナン                 23,600       1,283.00        30,278,800

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                287,300         406.00       116,643,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   40,000株
              ゆうちょ銀行                495,900         997.00       494,412,300

                                                   貸付有価証券
                                                   106,400株
              富山第一銀行                 41,700        268.00       11,175,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（100株）
              コンコルディア・フィナ               1,098,200          379.00       416,217,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   100株
              西日本フィナンシャル                110,200         651.00       71,740,200

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                 82,200        672.00       55,238,400

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   11,200株
              三十三フィナンシャルグ                 15,100       1,483.00        22,393,300

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 30,400       2,470.00        75,088,000

              グループ
                                149/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新生銀行                128,500       1,437.00        184,654,500
                                                   貸付有価証券
                                                   82,000株（900株）
              あおぞら銀行                 97,800       2,481.00        242,641,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,050,400          519.80      6,263,797,920

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   5,400株
              りそなホールディングス               1,921,000          423.30       813,159,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              三井住友トラスト・ホー                344,200       3,556.00       1,223,975,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   42,100株
              三井住友フィナンシャル               1,233,700         3,526.00       4,350,026,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   150,900株
              千葉銀行                602,100         538.00       323,929,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              群馬銀行                350,200         342.00       119,768,400

              武蔵野銀行                 26,100       1,757.00        45,857,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              千葉興業銀行                 48,000        292.00       14,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              筑波銀行                 72,800        153.00       11,138,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              七十七銀行                 54,900       1,379.00        75,707,100

              青森銀行                 13,600       2,451.00        33,333,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              秋田銀行                 11,200       1,858.00        20,809,600

              山形銀行                 19,700       1,387.00        27,323,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 12,200       2,288.00        27,913,600

              東邦銀行                156,500         235.00       36,777,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900       936.00        8,330,400

              みちのく銀行                 11,200       1,548.00        17,337,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ふくおかフィナンシャル                154,200       1,842.00        284,036,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   100株
              静岡銀行                433,500         732.00       317,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              十六銀行                 23,500       2,137.00        50,219,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              スルガ銀行                179,100         407.00       72,893,700

                                                   貸付有価証券
                                                   102,100株
                                150/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              八十二銀行                422,500         397.00       167,732,500
                                                   貸付有価証券
                                                   51,500株
              山梨中央銀行                 21,100        951.00       20,066,100

              大垣共立銀行                 36,900       2,208.00        81,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              福井銀行                 15,000       1,235.00        18,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 18,000       2,348.00        42,264,000

              清水銀行                 7,200      1,807.00        13,010,400

              富山銀行                 3,400      2,167.00         7,367,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 35,100       2,290.00        80,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              南都銀行                 27,300       2,247.00        61,343,100

              百五銀行                157,500         317.00       49,927,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              京都銀行                 62,700       3,885.00        243,589,500

              紀陽銀行                 62,000       1,464.00        90,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ほくほくフィナンシャル                116,500         950.00       110,675,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                258,400         481.00       124,290,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              山陰合同銀行                103,800         590.00       61,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国銀行                150,600         878.00       132,226,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              鳥取銀行                 6,000      1,369.00         8,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              伊予銀行                231,900         497.00       115,254,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              百十四銀行                 18,600       1,943.00        36,139,800

              四国銀行                 24,800        900.00       22,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              阿波銀行                 26,800       2,202.00        59,013,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大分銀行                 10,700       2,828.00        30,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              宮崎銀行                 11,700       2,261.00        26,453,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,600       1,379.00        14,617,400

                                151/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              沖縄銀行                 16,000       3,035.00        48,560,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,400       1,027.00        41,490,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セブン銀行                591,500         278.00       164,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,700株
              みずほフィナンシャルグ               23,786,900          158.40      3,767,844,960

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,910,700株
              高知銀行                 6,400       740.00        4,736,000

              山口フィナンシャルグ                218,500         679.00       148,361,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   200株
              長野銀行                 5,700      1,554.00         8,857,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              名古屋銀行                 14,200       2,945.00        41,819,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              北洋銀行                263,900         211.00       55,682,900

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              愛知銀行                 6,300      3,280.00        20,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中京銀行                 7,200      2,106.00        15,163,200

              大光銀行                 6,000      1,583.00         9,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              愛媛銀行                 24,400       1,074.00        26,205,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              トマト銀行                 6,800      1,013.00         6,888,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京葉銀行                 74,600        594.00       44,312,400

              栃木銀行                 90,600        164.00       14,858,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              北日本銀行                 5,500      1,637.00         9,003,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東和銀行                 30,700        686.00       21,060,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              福島銀行                 15,200        226.00        3,435,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              大東銀行                 8,400       549.00        4,611,600

              トモニホールディングス                135,300         316.00       42,754,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フィデアホールディング                169,900         111.00       18,858,900

              ス
              池田泉州ホールディング                185,800         178.00       33,072,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＦＰＧ                 55,000       1,084.00        59,620,000
                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              マーキュリアインベスト                 7,700       729.00        5,613,300

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   900株
              ＳＢＩホールディングス                208,600       2,257.00        470,810,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              日本アジア投資                 14,800        226.00        3,344,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,100株）
              ジャフコ                 28,700       3,860.00        110,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大和証券グループ本社               1,404,600          474.40       666,342,240

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              野村ホールディングス               3,080,200          442.60      1,363,296,520

              岡三証券グループ                149,200         349.00       52,070,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              丸三証券                 52,000        485.00       25,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（2,600株）
              東洋証券                 62,600        146.00        9,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（300株）
              東海東京フィナンシャ                208,700         290.00       60,523,000

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   13,000株
              光世証券                 4,200       559.00        2,347,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              水戸証券                 50,600        192.00        9,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（300株）
              いちよし証券                 35,100        631.00       22,148,100

              松井証券                 85,700        887.00       76,015,900

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              だいこう証券ビジネス                 7,100       530.00        3,763,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              マネックスグループ                161,400         314.00       50,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   83,600株（31,800株）
              極東証券                 23,500        805.00       18,917,500

              岩井コスモホールディン                 17,900       1,072.00        19,188,800

              グス
              藍澤證券                 31,400        676.00       21,226,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              マネーパートナーズグ                 20,500        263.00        5,391,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 69,300        240.00       16,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              小林洋行                 5,000       243.00        1,215,000

                                                   貸付有価証券
                                153/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              かんぽ生命保険                 62,000       1,535.00        95,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＯＭＰＯホールディン                308,600       4,401.00       1,358,148,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 14,400       3,830.00        55,152,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,500株（2,000株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                457,700       3,420.00       1,565,334,000

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                143,900       2,318.00        333,560,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   25,500株
              第一生命ホールディング                990,500       1,500.00       1,485,750,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              東京海上ホールディング                626,000       5,567.00       3,484,942,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   79,500株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                541,400       1,073.00        580,922,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,806.00         7,404,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              全国保証                 49,300       3,975.00        195,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              ジェイリース                 4,800       306.00        1,468,800

              イントラスト                 4,900       669.00        3,278,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,064.00         3,298,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              Ｃａｓａ                 7,900      1,219.00         9,630,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルヒ                 15,900       2,115.00        33,628,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（6,800株）
              プレミアグループ                 10,000       1,842.00        18,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              クレディセゾン                122,600       1,193.00        146,261,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（300株）
              芙蓉総合リース                 20,000       6,140.00        122,800,000

              興銀リース                 32,900       2,750.00        90,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,300       4,370.00        154,261,000

              日本証券金融                 77,100        494.00       38,087,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイフル                267,000         222.00       59,274,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,200株
                                154/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リコーリース                 13,800       3,315.00        45,747,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンフィナンシャル                111,800       1,578.00        176,420,400

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   19,000株
              アコム                351,800         378.00       132,980,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,300株
              ジャックス                 19,300       2,178.00        42,035,400

              オリエントコーポレー                473,500         138.00       65,343,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   62,900株
              日立キャピタル                 41,300       2,134.00        88,134,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アプラスフィナンシャル                 84,000         69.00       5,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              オリックス               1,167,900         1,608.00       1,877,983,200

              三菱ＵＦＪリース                394,900         587.00       231,806,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              九州リースサービス                 8,600       585.00        5,031,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本取引所グループ                472,900       1,745.00        825,210,500

              イー・ギャランティ                 16,400       1,306.00        21,418,400

              アサックス                 7,300       589.00        4,299,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      2,092.00        14,853,200

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   800株
              いちご                222,700         442.00       98,433,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              日本駐車場開発                192,000         170.00       32,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株
              スター・マイカ・ホール                 9,000      1,874.00        16,866,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,100株
              ヒューリック                373,821       1,045.00        390,642,945

                                                   貸付有価証券
                                                   249,500株（19,200
                                                   株）
              三栄建築設計                 7,000      1,430.00        10,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              野村不動産ホールディン                116,700       2,293.00        267,593,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              三重交通グループホール                 35,500        525.00       18,637,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,700株
              サムティ                 24,800       1,837.00        45,557,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ディア・ライフ                 22,400        516.00       11,558,400

                                                   貸付有価証券
                                155/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,900株
              コーセーアールイー                 5,100       684.00        3,488,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エー・ディー・ワークス                539,200         34.00       18,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   263,000株（300株）
              日本商業開発                 10,900       1,470.00        16,023,000

              プレサンスコーポレー                 27,800       1,575.00        43,785,000

              ション
              ユニゾホールディングス                 26,400       4,310.00        113,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（1,800株）
              ＴＨＥグローバル社                 8,900       421.00        3,746,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本管理センター                 11,500       1,360.00        15,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              サンセイランディック                 5,100       795.00        4,054,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              エストラスト                 2,400       721.00        1,730,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フージャースホールディ                 38,100        614.00       23,393,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,500株（15,900株）
              オープンハウス                 25,400       5,170.00        131,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              東急不動産ホールディン                470,800         661.00       311,198,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   57,600株
              飯田グループホールディ                146,000       1,670.00        243,820,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   18,800株
              イーグランド                 2,500       684.00        1,710,000

              ムゲンエステート                 12,100        604.00        7,308,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ビーロット                 4,100      1,514.00         6,207,400

              ファーストブラザーズ                 4,000      1,048.00         4,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ハウスドゥ                 9,600      1,577.00        15,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              シーアールイー                 4,300      1,041.00         4,476,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プロパティエージェント                 2,300      1,189.00         2,734,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,935.00         9,094,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,800       421.00        1,178,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グッドコムアセット                 4,000      1,635.00         6,540,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              ジェイ・エス・ビー                 1,800      4,120.00         7,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テンポイノベーション                 1,900      1,554.00         2,952,600

              グローバル・リンク・マ                 2,900       583.00        1,690,700

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   300株
              パーク２４                 93,900       2,257.00        211,932,300

                                                   貸付有価証券
                                                   50,100株（6,800株）
              パラカ                 4,500      2,077.00         9,346,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三井不動産                928,700       2,575.00       2,391,402,500

                                                   貸付有価証券
                                                   113,600株
              三菱地所               1,226,400         2,029.50       2,488,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   150,000株
              平和不動産                 32,100       2,521.00        80,924,100

              東京建物                191,300       1,463.00        279,871,900

                                                   貸付有価証券
                                                   124,000株（21,900
                                                   株）
              ダイビル                 51,500       1,038.00        53,457,000

              京阪神ビルディング                 30,600       1,214.00        37,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              住友不動産                393,500       3,913.00       1,539,765,500

              テーオーシー                 40,100        806.00       32,320,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京楽天地                 2,500      5,450.00        13,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レオパレス２１                215,900         304.00       65,633,600

                                                   貸付有価証券
                                                   144,100株（50,700
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 23,800       2,402.00        57,167,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,900株
              フジ住宅                 22,300        678.00       15,119,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              空港施設                 20,400        527.00       10,750,800

              明和地所                 9,600       531.00        5,097,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ゴールドクレスト                 13,800       2,044.00        28,207,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本エスリード                 6,800      1,586.00        10,784,800

              日神不動産                 25,900        441.00       11,421,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                157/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本エスコン                 31,700        750.00       23,775,000
                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（13,800株）
              タカラレーベン                 80,000        400.00       32,000,000

              サンヨーハウジング名古                 9,800       846.00        8,290,800

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   1,300株
              イオンモール                 87,800       1,699.00        149,172,200

                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株
              毎日コムネット                 3,700       722.00        2,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ファースト住建                 7,500      1,239.00         9,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カチタス                 19,500       4,215.00        82,192,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              トーセイ                 24,100       1,279.00        30,823,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              穴吹興産                 1,900      2,777.00         5,276,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンフロンティア不動産                 24,200       1,223.00        29,596,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,300       1,005.00        15,376,500

              インテリックス                 4,900       715.00        3,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ランドビジネス                 7,400       765.00        5,661,000

              日本社宅サービス                 4,400       971.00        4,272,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グランディハウス                 15,300        446.00        6,823,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,900       4,225.00        236,177,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株
              日本工営                 11,400       2,768.00        31,555,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＬＩＦＵＬＬ                 59,200        653.00       38,657,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ジェイエイシーリクルー                 11,400       1,917.00        21,853,800

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   1,300株
              日本Ｍ＆Ａセンター                128,000       3,090.00        395,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              メンバーズ                 5,700      1,845.00        10,516,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       602.00        1,023,400

              アイティメディア                 3,400       645.00        2,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
                                158/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              タケエイ                 17,600        944.00       16,614,400
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,100      1,214.00         2,549,400

              トラスト・テック                 18,700       1,224.00        22,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              コシダカホールディング                 40,800       1,672.00        68,217,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,900株
              アルトナー                 4,100       699.00        2,865,900

              パソナグループ                 20,700       1,481.00        30,656,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＣＤＳ                 4,200      1,274.00         5,350,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リンクアンドモチベー                 37,400        607.00       22,701,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   24,900株（100株）
              ＧＣＡ                 20,000        705.00       14,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              エス・エム・エス                 62,300       2,593.00        161,543,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              サニーサイドアップ                 3,800       972.00        3,693,600

              パーソルホールディング                169,600       2,115.00        358,704,000

              ス
              リニカル                 9,500      1,013.00         9,623,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              クックパッド                 59,200        289.00       17,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株（1,000株）
              エスクリ                 4,600       835.00        3,841,000

              アイ・ケイ・ケイ                 8,300       690.00        5,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              学情                 6,000      1,192.00         7,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スタジオアリス                 8,500      1,892.00        16,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              シミックホールディング                 9,400      1,661.00        15,613,400

              ス
              ＮＪＳ                 3,700      1,554.00         5,749,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              綜合警備保障                 67,500       5,340.00        360,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              カカクコム                127,000       2,524.00        320,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              セントケア・ホールディ                 12,300        500.00        6,150,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,800株
                                159/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              サイネックス                 2,900       620.00        1,798,000
              ルネサンス                 9,400      1,578.00        14,833,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ディップ                 27,300       2,509.00        68,495,700

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（2,800株）
              オプトホールディング                 9,200      1,532.00        14,094,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              新日本科学                 22,900        686.00       15,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ツクイ                 39,900        431.00       17,196,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キャリアデザインセン                 4,300      1,294.00         5,564,200

              ター
              ベネフィット・ワン                 47,000       1,830.00        86,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エムスリー                357,000       2,415.00        862,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   173,700株（13,100
                                                   株）
              ツカダ・グローバルホー                 10,800        572.00        6,177,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   1,500株
              ブラス                 1,900       613.00        1,164,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アウトソーシング                 96,900        986.00       95,543,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              ウェルネット                 16,000        707.00       11,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ワールドホールディング                 5,600      1,530.00         8,568,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              ディー・エヌ・エー                 91,400       2,059.00        188,192,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              博報堂ＤＹホールディン                235,800       1,561.00        368,083,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              ぐるなび                 24,100        688.00       16,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              タカミヤ                 17,900        648.00       11,599,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              ジャパンベストレス                 11,500       1,139.00        13,098,500

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 46,600        538.00       25,070,800

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   5,800株
              ライク                 6,700      1,877.00        12,575,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
                                160/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ビジネス・ブレークス                 7,100       361.00        2,563,100
                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   1,000株
              エスプール                 6,500      3,035.00        19,727,500

              ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,467.00        18,995,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ティア                 9,900       617.00        6,108,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＣＤＧ                 1,500      1,420.00         2,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 9,500      1,726.00        16,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              インフォマート                 92,900       1,611.00        149,661,900

                                                   貸付有価証券
                                                   45,900株
              ＪＰホールディングス                 48,400        273.00       13,213,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＥＰＳホールディングス                 25,500       1,296.00        33,048,000

              レッグス                 4,200      1,732.00         7,274,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              プレステージ・インター                 31,700       1,856.00        58,835,200

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   4,300株（500株）
              アミューズ                 10,300       2,622.00        27,006,600

              ドリームインキュベータ                 5,100      1,269.00         6,471,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クイック                 10,500       1,279.00        13,429,500

              ＴＡＣ                 9,200       194.00        1,784,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ケネディクス                161,400         532.00       85,864,800

                                                   貸付有価証券
                                                   49,800株（8,800株）
              電通                174,800       3,650.00        638,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   116,300株（18,600
                                                   株）
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,123.00         7,299,500

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   700株
              ぴあ                 4,800      4,165.00        19,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンファンタジー                 5,400      2,715.00        14,661,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シーティーエス                 19,100        721.00       13,771,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ネクシィーズグループ                 5,900      1,843.00        10,873,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              みらかホールディングス                 47,400       2,380.00        112,812,000

                                161/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アルプス技研                 15,000       1,507.00        22,605,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ダイオーズ                 3,900      1,433.00         5,588,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（100株）
              日本空調サービス                 19,200        696.00       13,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエンタルランド                200,400       15,970.00       3,200,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              ダスキン                 43,600       2,758.00        120,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,900        892.00       17,750,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,000株
              ファルコホールディング                 9,300      1,600.00        14,880,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,100株（200株）
              秀英予備校                 3,700       437.00        1,616,900

              田谷                 3,100       605.00        1,875,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ラウンドワン                 52,600       1,601.00        84,212,600

              リゾートトラスト                 71,800       1,640.00        117,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビー・エム・エル                 21,800       2,947.00        64,244,600

              ワタベウェディング                 2,700       558.00        1,506,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              りらいあコミュニケー                 30,600       1,330.00        40,698,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   3,700株
              リソー教育                 86,100        460.00       39,606,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              早稲田アカデミー                 4,800       799.00        3,835,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ユー・エス・エス                207,100       2,009.00        416,063,900

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              東京個別指導学院                 6,000       947.00        5,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サイバーエージェント                 97,500       4,400.00        429,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              楽天                790,500         984.00       777,852,000

                                                   貸付有価証券
                                                   403,700株
              クリーク・アンド・リ                 10,000       1,139.00        11,390,000

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,100株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,800        723.00       10,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              山田コンサルティンググ                 8,200      1,636.00        13,415,200

                                                   貸付有価証券
                                162/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     1,900株
              セントラルスポーツ                 6,300      3,035.00        19,120,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              フルキャストホールディ                 17,000       1,973.00        33,541,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,000株
              エン・ジャパン                 24,700       3,825.00        94,477,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（2,100株）
              リソルホールディングス                 1,800      3,945.00         7,101,000

              テクノプロ・ホールディ                 34,000       6,140.00        208,760,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,200株
              アトラ                 3,900       493.00        1,922,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              インターワークス                 3,200       555.00        1,776,000

              アイ・アールジャパン                 6,900      3,705.00        25,564,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   300株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,200      1,368.00         8,481,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ファーストロジック                 3,900       637.00        2,484,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三機サービス                 3,500       903.00        3,160,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,800       1,381.00        16,295,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（400株）
              デザインワン・ジャパン                 3,300       279.00         920,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              イー・ガーディアン                 8,600      1,710.00        14,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              リブセンス                 10,900        256.00        2,790,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ジャパンマテリアル                 46,400       1,203.00        55,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ベクトル                 21,100        975.00       20,572,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ウチヤマホールディング                 8,300       494.00        4,100,200

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,942.00        10,486,800

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   200株
              ライクキッズネクスト                 4,000       920.00        3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              キャリアリンク                 6,200       566.00        3,509,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ＩＢＪ                 11,400       1,100.00        12,540,000

                                                   貸付有価証券
                                163/330


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,000株
              アサンテ                 6,800      1,961.00        13,334,800

              Ｎ・フィールド                 11,600        617.00        7,157,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              バリューＨＲ                 3,300      2,839.00         9,368,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 6,000      6,410.00        38,460,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,200株
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,530.00        10,710,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   2,900株
              ＥＲＩホールディングス                 4,700       779.00        3,661,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アビスト                 2,600      2,585.00         6,721,000

              シグマクシス                 8,100      1,228.00         9,946,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ウィルグループ                 11,000        836.00        9,196,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エスクロー・エージェン                 23,300        221.00        5,149,300

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   7,000株（800株）
              リクルートホールディン               1,214,900         3,255.00       3,954,499,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   105,200株（27,200
                                                   株）
              エラン                 10,000       1,770.00        17,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（200株）
              土木管理総合試験所                 7,400       417.00        3,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ネットマーケティング                 6,100       702.00        4,282,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本郵政               1,390,100          966.00      1,342,836,600

              ベルシステム２４ホール                 28,400       1,609.00        45,695,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,400株
              鎌倉新書                 12,500       1,682.00        21,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（100株）
              ソネット・メディア・                 2,100       609.00        1,278,900

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   1,400株（1,000株）
              一蔵                 1,800       581.00        1,045,800

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,900      1,909.00         7,445,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,500       857.00        2,142,500

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   600株
              エボラブルアジア                 7,500      1,995.00        14,962,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（200株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アトラエ                 4,400      2,613.00        11,497,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ストライク                 6,400      2,677.00        17,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（400株）
              ソラスト                 41,500       1,292.00        53,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              セラク                 5,300       719.00        3,810,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              インソース                 8,250      2,398.00        19,783,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ベイカレント・コンサル                 12,000       4,460.00        53,520,000

              ティング
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      1,131.00         3,732,300

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   1,000株（100株）
              アイモバイル                 5,300       727.00        3,853,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（2,400株）
              キャリアインデックス                 5,800       453.00        2,627,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900      1,373.00         9,473,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              船場                 2,700       890.00        2,403,000

              グレイステクノロジー                 6,100      2,931.00        17,879,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（300株）
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,633.00        35,018,900

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   3,100株
              フルテック                 2,400      1,222.00         2,932,800

              グリーンズ                 6,400      1,350.00         8,640,000

              ツナググループ・ホール                 2,000       584.00        1,168,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 2,600      1,393.00         3,621,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       908.00        2,270,000

              ｎｇ
              日総工産                 11,200       1,037.00        11,614,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              キュービーネットホール                 10,300       2,171.00        22,361,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ＲＰＡホールディングス                 7,200      1,653.00        11,901,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              スプリックス                 5,700      1,466.00         8,356,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,200株）
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       794.00        5,240,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ネジメント                                     2,100株
              リログループ                 92,700       2,597.00        240,741,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              東祥                 10,600       2,249.00        23,839,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・アイ・エス                 26,400       2,634.00        69,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（2,000株）
              ラックランド                 3,400      2,257.00         7,673,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              共立メンテナンス                 25,900       4,215.00        109,168,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              イチネンホールディング                 17,600       1,059.00        18,638,400

              ス
              建設技術研究所                 11,700       1,578.00        18,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スペース                 11,000       1,188.00        13,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 6,200       904.00        5,604,800

              燦ホールディングス                 3,700      2,082.00         7,703,400

              スバル興業                 1,200      6,540.00         7,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京テアトル                 6,600      1,364.00         9,002,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（100株）
              タナベ経営                 3,300      1,252.00         4,131,600

              ナガワ                 4,700      5,090.00        23,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              よみうりランド                 3,700      4,460.00        16,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（100株）
              東京都競馬                 11,100       3,140.00        34,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              常磐興産                 6,800      1,676.00        11,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              カナモト                 27,800       2,651.00        73,697,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（700株）
              東京ドーム                 63,400        986.00       62,512,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株（3,200株）
              西尾レントオール                 17,200       2,763.00        47,523,600

              トランス・コスモス                 18,800       2,517.00        47,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 79,300       1,337.00        106,024,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              藤田観光                 7,400      2,683.00        19,854,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,000      1,419.00        12,771,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,200株
              日本管財                 18,200       1,857.00        33,797,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              トーカイ                 16,400       2,291.00        37,572,400

              白洋舎                 1,900      2,791.00         5,302,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              セコム                180,000       9,172.00       1,650,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              セントラル警備保障                 8,200      5,200.00        42,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              丹青社                 32,000       1,257.00        40,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              メイテック                 21,000       5,300.00        111,300,000

              応用地質                 18,200       1,048.00        19,073,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              船井総研ホールディング                 35,000       2,331.00        81,585,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              進学会ホールディングス                 7,700       444.00        3,418,800

              オオバ                 13,300        599.00        7,966,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              いであ                 3,100      1,103.00         3,419,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学究社                 5,600      1,215.00         6,804,000

              ベネッセホールディング                 62,100       2,708.00        168,166,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,100株
              イオンディライト                 20,900       3,255.00        68,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ナック                 10,700        939.00       10,047,300

              ニチイ学館                 24,100       1,621.00        39,066,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ダイセキ                 28,400       2,621.00        74,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ステップ                 6,200      1,396.00         8,655,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
            小計

              銘柄数：2,131                              390,459,905,575
              組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 390,459,905,575

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,700,255,125               －       8,827,645,000             127,109,453

         合計             8,700,255,125               －       8,827,645,000             127,109,453

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,053,645,346
        コール・ローン                              1,026,839,238
        株式                              47,131,347,695
        投資証券                              1,378,975,131
        派生商品評価勘定                                24,008,511
        未収入金                                1,670,508
        未収配当金                               105,137,658
                                        354,733,207
        差入委託証拠金
                                      51,076,357,294
        流動資産合計
                                      51,076,357,294
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               501,052,940
        未払金                              1,023,448,382
        未払解約金                               100,137,686
        未払利息                                  1,708
                                          518,100
        その他未払費用
                                168/330

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                                 (2019年    9月  6日現在)
                                       1,625,158,816
        流動負債合計
                                       1,625,158,816
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              25,142,823,196
        剰余金
                                      24,308,375,282
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      49,451,198,478
        元本等合計
                                      49,451,198,478
       純資産合計
                                      51,076,357,294
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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     （貸借対照表に関する注記）
                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.9668円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (19,668円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                24,511,893,185円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,908,198,423円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,277,268,412円
     期末元本額                                                25,142,823,196円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 1,908,584,972円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  888,541,821円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  571,559,028円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,086,980円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,666,394円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,856,937円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,619,936円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,887,834円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,119,889,220円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,360,206,689円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                       599,749,668円
     り）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  204,637,486円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 8,602,530,047円
     野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,602,414,978円
     ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,196,852,779円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  66,142,214円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                         596,213円
     投資家専用）
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
                                171/330


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                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             5,200        23.52       122,304.00

                HALLIBURTON      CO                10,600         19.00       201,400.00

                HELMERICH     & PAYNE                 1,000        37.61       37,610.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC           4,200        22.00       92,400.00

                SCHLUMBERGER       LTD                16,200         34.06       551,772.00

                TECHNIPFMC      PLC                 5,200        25.74       133,848.00

                APACHE    CORPORATION                   4,400        22.67       99,748.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        17.40       80,040.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,500        61.87       154,675.00

                CHEVRON    CORP                  23,030        117.64      2,709,249.20

                CIMAREX    ENERGY    CO                960       43.18       41,452.80

                CONCHO    RESOURCES     INC              2,340        70.36       164,642.40

                CONOCOPHILLIPS                      14,000         53.44       748,160.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           1,180        30.17       35,600.60

                DEVON   ENERGY    CORP                6,000        23.50       141,000.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             1,800        97.65       175,770.00

                EOG  RESOURCES     INC                6,810        75.60       514,836.00

                EXXON   MOBIL   CORP                51,100         70.27      3,590,797.00

                HESS   CORP                    2,900        64.99       188,471.00

                HOLLYFRONTIER       CORP                1,600        47.62       76,192.00

                KINDER    MORGAN    INC               24,600         20.51       504,546.00

                MARATHON     OIL  CORP                10,800         12.54       135,432.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             7,600        52.48       398,848.00

                NOBLE   ENERGY    INC                5,000        22.68       113,400.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              10,089         45.09       454,913.01

                ONEOK   INC                    4,600        71.02       326,692.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A          3,500        17.65       61,775.00

                PHILLIPS     66                  5,510        99.80       549,898.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         2,200       128.54       282,788.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A          2,000        21.88       43,760.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              2,800        36.78       102,984.00

                VALERO    ENERGY    CORP                5,150        76.79       395,468.50

                WILLIAMS     COS                  14,600         24.07       351,422.00

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                AIR  PRODUCTS                     2,650       224.57       595,110.50
                ALBEMARLE     CORP                  1,080        62.97       68,007.60

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        29.64       85,956.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,480       117.63       174,092.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,400        48.17       115,608.00

                CORTEVA    INC                   8,266        28.46       235,250.36

                DOW  INC                     8,933        43.36       387,334.88

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             8,966        68.94       618,116.04

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,490        67.49       100,560.10

                ECOLAB    INC                   3,220       205.33       661,162.60

                FMC  CORP                     1,800        87.48       157,464.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      1,320       114.50       151,140.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                    6,630       187.10      1,240,473.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           3,500        77.60       271,600.00

                MOSAIC    CO/THE                   3,660        19.38       70,930.80

                PPG  INDUSTRIES                     2,870       113.34       325,285.80

                SHERWIN-WILLIAMS                        960      534.52       513,139.20

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP              280       60.21       16,858.80

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                830      255.72       212,247.60

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,520       142.86       217,147.20

                AMCOR   PLC                   19,400         9.77      189,538.00

                AVERY   DENNISON     CORP                810      113.93        92,283.30

                BALL   CORP                    4,000        78.71       314,840.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,800        65.45       117,810.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,400        39.37       173,228.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,050       100.53       105,556.50

                SEALED    AIR  CORP                 1,500        39.32       58,980.00

                WESTROCK     CO                  2,900        34.93       101,297.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             14,500         9.53      138,185.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP              9,656        39.34       379,867.04

                NUCOR   CORP                    3,300        50.35       166,155.00

                STEEL   DYNAMICS                    2,100        28.05       58,905.00

                ARCONIC    INC                   4,400        26.01       114,444.00

                BOEING    CO                   6,470       360.30      2,331,141.00

                GENERAL    DYNAMICS                   3,000       192.27       576,810.00

                                173/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEICO   CORP                     340      144.57        49,153.80
                HEICO   CORP-CLASS      A              1,090       110.21       120,128.90

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              540      214.24       115,689.60

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,700       212.13       572,751.00

                LOCKHEED     MARTIN                  3,010       385.15      1,159,301.50

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              1,940       368.43       714,754.20

                RAYTHEON     COMPANY                  3,390       185.27       628,065.30

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A         1,120        81.77       91,582.40

                TEXTRON    INC                   2,800        46.29       129,612.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC                600      532.97       319,782.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                   9,990       133.03      1,328,969.70

                ALLEGION     PLC                   890       98.62       87,771.80

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,740        51.53       89,662.20

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL             9,300        42.85       398,505.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             530      251.65       133,374.50

                MASCO   CORP                    3,300        41.26       136,158.00

                OWENS   CORNING    INC                1,050        56.75       59,587.50

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,400        47.62       66,668.00

                FLUOR   CORP                    1,400        19.64       27,496.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,900        91.36       173,584.00

                ACUITY    BRANDS    INC                 440      124.75        54,890.00

                AMETEK    INC                   2,630        88.33       232,307.90

                EATON   CORP   PLC                 5,200        81.95       426,140.00

                EMERSON    ELEC                   6,900        61.84       426,696.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,270       158.70       201,549.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,600        47.37       75,792.00

                3M  CORP                     6,900       164.23      1,133,187.00

                GENERAL    ELEC   CO               107,000          8.81      942,670.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          8,680       170.37      1,478,811.60

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,500        55.80       139,500.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          2,600        33.05       85,930.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,200       375.11       450,132.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              7,050       122.99       867,079.50

                CUMMINS    INC                   1,760       154.66       272,201.60

                                174/330


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                DEERE   & COMPANY                   3,760       156.30       587,688.00
                DOVER   CORP                    1,700        96.13       163,421.00

                FLOWSERVE     CORP                  1,480        43.89       64,957.20

                FORTIVE    CORP                   3,470        68.10       236,307.00

                IDEX   CORP                     950      168.71       160,274.50

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            3,960       151.48       599,860.80

                INGERSOLL-RAND        PLC               2,830       121.41       343,590.30

                MIDDLEBY     CORP                   660      112.35        74,151.00

                PACCAR                       3,890        68.20       265,298.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,400       171.64       240,296.00

                PENTAIR    PLC                   2,100        36.23       76,083.00

                SNAP-ON    INC                    550      151.74        83,457.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           1,990       136.32       271,276.80

                WABCO   HOLDINGS     INC                620      133.72        82,906.40

                WABTEC    CORP                   2,200        67.99       149,578.00

                XYLEM   INC                    2,150        77.75       167,162.50

                AERCAP    HOLDINGS     NV              1,400        54.62       76,468.00

                FASTENAL     CO                  7,600        31.06       236,056.00

                GRAINGER(W.W.)        INC                570      276.78       157,764.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC             1,700        40.08       68,136.00

                UNITED    RENTALS    INC                800      116.49        93,192.00

                CINTAS    CORP                   1,150       267.24       307,326.00

                COPART    INC                   2,600        80.61       209,586.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          2,860        88.81       253,996.60

                ROLLINS    INC                   1,500        34.20       51,300.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,000        91.73       275,190.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC              5,110       119.09       608,549.90

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,580        83.94       132,625.20

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,300        72.57       166,911.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                    2,990       164.38       491,496.20

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          8,300       121.20      1,005,960.00

                XPO  LOGISTICS     INC                1,490        71.83       107,026.70

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          1,100        27.69       30,459.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,700        58.19       98,923.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                  1,500        52.52       78,780.00

                                175/330

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                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC           860       85.84       73,822.40
                AMERCO                        80      357.51        28,600.80

                CSX  CORP                     8,900        68.06       605,734.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC           880      112.44        98,947.20

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                 1,260       129.92       163,699.20

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,300        36.01       46,813.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,320       176.28       585,249.60

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE             920      164.68       151,505.60

                UBER   TECHOLOGIES      INC              1,600        32.51       52,016.00

                UNION   PAC  CORP                  8,630       166.13      1,433,701.90

                APTIV   PLC                    2,950        88.17       260,101.50

                AUTOLIV    INC                    980       74.17       72,686.60

                BORGWARNER      INC                 2,600        35.09       91,234.00

                LEAR   CORP                     810      120.45        97,564.50

                FORD   MOTOR   COMPANY                 47,500         9.34      443,650.00

                GENERAL    MOTORS    CO              15,100         38.73       584,823.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              1,800        32.58       58,644.00

                TESLA   INC                    1,520       229.58       348,961.60

                DR  HORTON    INC                  4,300        49.96       214,828.00

                GARMIN    LTD                   1,700        83.05       141,185.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              1,400        38.30       53,620.00

                LENNAR    CORP-A                   3,000        51.69       155,070.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                    660      117.83        77,767.80

                NEWELL    BRANDS    INC                5,900        17.51       103,309.00

                NVR  INC                      44     3,585.60        157,766.40

                PULTEGROUP      INC                 2,800        34.25       95,900.00

                ROKU   INC                    1,110       166.93       185,292.30

                WHIRLPOOL     CORP                   700      142.96       100,072.00

                HASBRO    INC                   1,640       110.99       182,023.60

                POLARIS    INC                    640       83.35       53,344.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               1,900        28.30       53,770.00

                HANESBRANDS      INC                 3,400        14.33       48,722.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,450       188.41       273,194.50

                NIKE   INC-B                    15,000         88.42      1,326,300.00

                                        930       84.56       78,640.80

                                176/330

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                PVH  CORP
                RALPH   LAUREN    CORPORATION                 640       94.26       60,326.40

                TAPESTRY     INC                  3,300        22.92       75,636.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A           2,100        19.77       41,517.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C           2,114        17.91       37,861.74

                V } CORP                     3,720        86.51       321,817.20

                ARAMARK                       3,000        42.01       126,030.00

                CARNIVAL     CORP                  4,800        45.11       216,528.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            340      838.11       284,957.40

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,390       124.06       172,443.40

                DOMINOS    PIZZA   INC                 470      244.83       115,070.10

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         3,400        93.47       317,798.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              4,330        56.13       243,042.90

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,570       128.46       458,602.20

                MCDONALD'S      CORP                 9,060       219.49      1,988,579.40

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              3,000        20.96       62,880.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                 6,500        27.98       181,870.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           2,600        52.31       136,006.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          1,940       106.94       207,463.60

                STARBUCKS     CORP                 14,440         95.56      1,379,886.40

                VAIL   RESORTS    INC                 500      235.80       117,900.00

                WYNN   RESORTS    LTD                 960      111.33       106,876.80

                YUM  BRANDS    INC                 3,740       118.16       441,918.40

                GENUINE    PARTS   CO                1,560        93.56       145,953.60

                LKQ  CORP                     2,800        26.91       75,348.00

                AMAZON.COM      INC                 5,031      1,840.72       9,260,662.32

                BOOKING    HOLDINGS     INC               513     1,994.44       1,023,147.72

                EBAY   INC                    9,900        40.80       403,920.00

                EXPEDIA    GROUP   INC                1,510       131.55       198,640.50

                GRUBHUB    INC                    800       60.40       48,320.00

                MERCADOLIBRE       INC                 560      605.69       339,186.40

                QURATE    RETAIL    INC  - A            5,100        11.08       56,508.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             840      119.60       100,464.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,060       159.82       489,049.20

                DOLLAR    TREE   INC                 3,070       107.63       330,424.10

                                       2,100        48.25       101,325.00

                                177/330

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                KOHLS   CORP
                MACYS   INC                    3,700        15.31       56,647.00

                NORDSTROM     INC                  1,600        31.07       49,712.00

                TARGET    CORP                   6,030       108.54       654,496.20

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 760      146.55       111,378.00

                AUTOZONE                        315     1,134.54        357,380.10

                BEST   BUY  COMPANY    INC              2,700        65.76       177,552.00

                BURLINGTON      STORES    INC              930      204.18       189,887.40

                CARMAX    INC                   1,700        86.73       147,441.00

                GAP  INC                     2,400        16.99       40,776.00

                HOME   DEPOT                    13,290        228.15      3,032,113.50

                L BRANDS,    INC                  2,600        16.82       43,732.00

                LOWES   COS  INC                  9,340       114.21      1,066,721.40

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,             1,000       396.58       396,580.00

                ROSS   STORES    INC                 4,350       109.36       475,716.00

                TIFFANY    & CO                  1,390        88.19       122,584.10

                TJX  COS  INC                  14,700         55.77       819,819.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,600       102.98       164,768.00

                ULTA   BEAUTY    INC                  620      236.71       146,760.20

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              5,350       296.97      1,588,789.50

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           4,500         7.00       31,500.00

                KROGER    CO                   9,500        24.83       235,885.00

                SYSCO   CORP                    6,200        74.38       461,156.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          8,900        52.33       465,737.00

                WALMART    INC                  17,010        115.44      1,963,634.40

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,800        60.91       231,458.00

                COCA   COLA   CO                 49,000         55.12      2,700,880.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,700        55.72       150,444.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            1,910       204.93       391,416.30

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B            1,960        53.18       104,232.80

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              4,800        58.77       282,096.00

                PEPSICO    INC                  16,610        135.98      2,258,627.80

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               6,300        38.63       243,369.00

                BUNGE   LIMITED                    1,700        55.22       93,874.00

                CAMPBELL     SOUP   CO                2,000        44.62       89,240.00

                                       6,100        28.45       173,545.00

                                178/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CONAGRA    BRANDS    INC
                GENERAL    MILLS                   7,300        54.16       395,368.00

                HERSHEY    CO/THE                   1,870       160.30       299,761.00

                HORMEL    FOODS   CORP                3,600        42.55       153,180.00

                INGREDION     INC                   690       79.47       54,834.30

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,230       104.68       128,756.40

                KELLOGG    CO                   3,100        62.84       194,804.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                 7,800        26.59       207,402.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            2,000        71.79       143,580.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               1,450       163.75       237,437.50

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          17,300         56.14       971,222.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,770        85.26       321,430.20

                ALTRIA    GROUP   INC                22,900         43.85      1,004,165.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               18,300         71.95      1,316,685.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             3,200        77.50       248,000.00

                CLOROX    CO                   1,610       162.20       261,142.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             9,900        74.29       735,471.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               4,080       139.48       569,078.40

                PROCTER    & GAMBLE    CO             30,260        122.76      3,714,717.60

                COTY   INC-CL    A                 4,300         9.91       42,613.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         2,530       204.98       518,599.40

                ABBOTT    LABORATORIES                   21,000         85.90      1,803,900.00

                ABIOMED    INC                    500      190.25        95,125.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               810      177.11       143,459.10

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            5,900        87.91       518,669.00

                BECTON,DICKINSON                       3,210       258.48       829,720.80

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             16,600         42.61       707,326.00

                DANAHER    CORP                   7,880       142.95      1,126,446.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,420        51.65       124,993.00

                DEXCOM    INC                   1,190       167.67       199,527.30

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            2,550       224.98       573,699.00

                HOLOGIC    INC                   2,900        49.69       144,101.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,110       289.93       321,822.30

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,340       508.17       680,947.80

                MEDTRONIC     PLC                 15,930        107.72      1,715,979.60

                                       1,680       140.33       235,754.40

                                179/330

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                RESMED    INC
                STERIS    PLC                   1,160       153.50       178,060.00

                STRYKER    CORP                   3,970       220.22       874,273.40

                TELEFLEX     INC                   510      356.48       181,804.80

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            620      307.73       190,792.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC           1,060       108.09       114,575.40

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,500       139.54       348,850.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,650        86.04       141,966.00

                ANTHEM    INC                   2,990       251.22       751,147.80

                CARDINAL     HEALTH    INC              3,500        44.38       155,330.00

                CENTENE    CORP                   4,400        46.14       203,016.00

                CIGNA   CORP                    4,380       151.00       661,380.00

                CVS  HEALTH    CORP                 15,900         62.76       997,884.00

                DAVITA    INC                   1,400        57.98       81,172.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,210       124.25       398,842.50

                HENRY   SCHEIN    INC                2,100        61.83       129,843.00

                HUMANA    INC                   1,640       274.71       450,524.40

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,050       170.49       179,014.50

                MCKESSON     CORP                  2,440       141.37       344,942.80

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,360       102.72       139,699.20

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            11,490        229.59      2,637,989.10

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B               870      145.14       126,271.80

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC            690      270.35       186,541.50

                ABBVIE    INC                   17,700         67.03      1,186,431.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,510       100.28       251,702.80

                ALKERMES     PLC                  1,640        20.12       32,996.80

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,600        83.14       133,024.00

                AMGEN   INC                    7,300       207.65      1,515,845.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                 370      131.03        48,481.10

                BIOGEN    INC                   2,240       223.96       501,670.40

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,140        73.10       156,434.00

                CELGENE    CORP                   8,370        97.51       816,158.70

                EXACT   SCIENCES     CORP               1,690       122.49       207,008.10

                GILEAD    SCIENCES     INC              15,100         64.06       967,306.00

                INCYTE    CORP                   2,500        79.27       198,175.00

                                180/330


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                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           1,200        62.76       75,312.00
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                  1,050       289.37       303,838.50

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC            1,100        89.02       97,922.00

                SEATTLE    GENETICS     INC              1,100        71.35       78,485.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,030       179.86       544,975.80

                ALLERGAN     PLC                  4,000       162.41       649,640.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               20,100         48.51       975,051.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            5,000        26.49       132,450.00

                ELI  LILLY   & CO.                10,550        114.60      1,209,030.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             550      126.78        69,729.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 32,010        128.58      4,115,845.80

                MERCK   & CO  INC                 31,130         86.10      2,680,293.00

                MYLAN   NV                    6,100        20.22       123,342.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   2,200        17.37       38,214.00

                PERRIGO    CO  PLC                 1,700        48.16       81,872.00

                PFIZER    INC                   67,200         36.34      2,442,048.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          16,000         6.89      110,240.00

                ZOETIS    INC                   5,760       128.07       737,683.20

                BANK   OF  AMERICA    CORP             109,100         28.12      3,067,892.00

                BB&T   CORPORATION                    9,300        48.65       452,445.00

                CIT  GROUP   INC                  1,000        43.32       43,320.00

                CITIGROUP                      27,500         66.34      1,824,350.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             5,300        34.20       181,260.00

                COMERICA     INC                  1,800        62.38       112,284.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             1,900        42.18       80,142.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                10,200         26.75       272,850.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               1,700        89.67       152,439.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           11,900         13.54       161,126.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             39,100        112.37      4,393,667.00

                KEYCORP                      12,300         17.04       209,592.00

                M & T BANK   CORP                 1,410       147.10       207,411.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC          5,700        14.81       84,417.00

                PNC  FINANCIAL                     5,470       131.56       719,633.20

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             12,300         14.81       182,163.00

                SIGNATURE     BANK                   520      116.41        60,533.20

                SUNTRUST     BKS  INC.                5,200        62.91       327,132.00

                                181/330

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                SVB  FINANCIAL     GROUP                 630      199.78       125,861.40
                US  BANCORP                     17,800         53.27       948,206.00

                WELLS   FARGO   CO                51,700         47.62      2,461,954.00

                ZIONS   BANCORP    NA                2,300        41.14       94,622.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC           4,100        21.04       86,264.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         15,700        204.24      3,206,568.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         3,000        19.06       57,180.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               2,100        50.95       106,995.00

                AFLAC   INC                    9,100        51.13       465,283.00

                ALLEGHANY     CORP                   170      771.09       131,085.30

                ALLSTATE     CORP                  3,730       104.38       389,337.40

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          1,130       103.83       117,327.90

                AMERICAN     INTL   GROUP               10,100         54.68       552,268.00

                AON  PLC                     2,900       195.60       567,240.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             5,400        41.13       222,102.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,400        89.73       215,352.00

                ASSURANT     INC                   750      123.85        92,887.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          2,000        39.63       79,260.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC            890       36.39       32,387.10

                CHUBB   LTD                    5,460       160.63       877,039.80

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            2,050       113.93       233,556.50

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          200      214.06        42,812.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               440      248.74       109,445.60

                FNF  GROUP                     3,500        44.79       156,765.00

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230        90.84       111,733.20

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,100        59.99       245,959.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,200        54.81       120,582.00

                LOEWS   CORP                    2,800        48.96       137,088.00

                MARKEL    CORP                    144     1,152.89        166,016.16

                MARSH   & MCLENNAN     COS              6,360       101.05       642,678.00

                METLIFE    INC                  10,200         45.95       468,690.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,080        53.90       166,012.00

                PROGRESSIVE      CO                 7,000        76.53       535,710.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            5,100        81.92       417,792.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             750      155.07       116,302.50

                                182/330


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                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            490      188.10        92,169.00
                TRAVELERS     COS  INC/THE                3,200       151.74       485,568.00

                UNUM   GROUP                    2,700        26.28       70,956.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,640       197.69       324,211.60

                WR  BERKLEY    CORP                 1,485        71.93       106,816.05

                ACCENTURE     PLC-CL    A              7,760       199.49      1,548,042.40

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   1,800        92.54       166,572.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP            510      126.99        64,764.90

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               5,240       173.27       907,934.80

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,410       131.51       185,429.10

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          7,000        64.26       449,820.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               3,310        34.04       112,672.40

                EPAM   SYSTEMS    INC                 530      194.82       103,254.60

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             7,209       139.05      1,002,411.45

                FISERV    INC                   6,950       108.70       755,465.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            950      302.53       287,403.50

                GARTNER    INC                    920      136.80       125,856.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              1,880       174.84       328,699.20

                GODADDY    INC  - CLASS   A            1,800        65.12       117,216.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          10,570        140.97      1,490,052.90

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC           970      148.51       144,054.70

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,800        88.82       159,876.00

                MASTERCARD      INC                 10,980        292.08      3,207,038.40

                MONGODB    INC                    640      150.44        96,281.60

                OKTA   INC                    1,420       124.25       176,435.00

                PAYCHEX    INC                   4,000        83.80       335,200.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              13,130        111.46      1,463,469.80

                SABRE   CORP                    3,700        23.74       87,838.00

                SQUARE    INC  - A                4,100        63.02       258,382.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           2,120       141.41       299,789.20

                TWILIO    INC  - A                1,460       129.73       189,405.80

                VERISIGN     INC                  1,390       206.58       287,146.20

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             20,980        184.73      3,875,635.40

                WESTERN    UNION   CO                5,500        22.60       124,300.00

                WIX.COM    LTD                    530      135.94        72,048.20

                                183/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ADOBE   INC                    5,800       287.75      1,668,950.00
                ANSYS   INC                     950      218.09       207,185.50

                AUTODESK     INC.                  2,480       148.22       367,585.60

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             3,700        70.61       261,257.00

                CDK  GLOBAL    INC                 1,430        44.52       63,663.60

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,430       108.00       154,440.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,590        94.35       150,016.50

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              560      115.90        64,904.00

                DOCUSIGN     INC                   900       46.25       41,625.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             1,500        18.86       28,290.00

                FORTINET     INC                  1,500        80.39       120,585.00

                INTUIT    INC                   3,090       292.31       903,237.90

                MICROSOFT     CORP                 87,460        140.05      12,248,773.00

                ORACLE    CORPORATION                   28,400         53.84      1,529,056.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,260       212.05       267,183.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC                490      252.69       123,818.10

                PTC  INC                     1,590        66.94       106,434.60

                SALESFORCE.COM        INC              10,120        153.77      1,556,152.40

                SERVICENOW      INC                 2,180       269.62       587,771.60

                SPLUNK    INC                   1,750       110.68       193,690.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,200        48.82       107,404.00

                SYMANTEC     CORP                  6,700        23.47       157,249.00

                SYNOPSYS     INC                  1,780       145.95       259,791.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A              900      147.90       133,110.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             1,860       175.90       327,174.00

                ARISTA    NETWORKS     INC                560      235.38       131,812.80

                CISCO   SYSTEMS                   51,800         48.42      2,508,156.00

                F5  NETWORKS     INC                  760      131.27        99,765.20

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        23.87       97,867.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             1,940       173.57       336,725.80

                APPLE   INC                   55,280        213.28      11,790,118.40

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    2,200        52.92       116,424.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              16,500         14.40       237,600.00

                HP  INC                     18,400         18.91       347,944.00

                                184/330


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                NETAPP    INC                   2,900        51.76       150,104.00
                SEAGATE    TECHNOLOGY                   3,200        54.10       173,120.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,040        61.95       188,328.00

                XEROX   HOLDINGS     CORP               2,500        29.85       74,625.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A              3,670        89.79       329,529.30

                ARROW   ELECTRS    INC                 750       72.18       54,135.00

                CDW  CORPORATION                     1,940       118.47       229,831.80

                COGNEX    CORP                   1,640        47.15       77,326.00

                CORNING    INC                  10,100         28.58       288,658.00

                FLEX   LTD                    4,700        10.38       48,786.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                1,200        50.45       60,540.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                 360      134.37        48,373.20

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,300        99.30       228,390.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              4,290        94.51       405,447.90

                TRIMBLE    INC                   2,500        37.89       94,725.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          530      205.85       109,100.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              12,800         31.50       403,200.00

                ANALOG    DEVICES    INC               4,640       113.02       524,412.80

                APPLIED    MATERIALS                  11,500         50.35       579,025.00

                BROADCOM     INC                  4,720       291.02      1,373,614.40

                INTEL   CORP                   54,200         50.10      2,715,420.00

                KLA  CORP                     2,100       151.00       317,100.00

                LAM  RESEARCH                     1,900       226.74       430,806.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD          7,400        24.87       184,038.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              2,800        56.65       158,620.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                  2,660        88.83       236,287.80

                MICRON    TECHNOLOGY                   13,800         49.03       676,614.00

                NVIDIA    CORP                   6,920       179.74      1,243,800.80

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,400       106.00       360,400.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              3,900        18.33       71,487.00

                QORVO   INC                    1,200        75.17       90,204.00

                QUALCOMM     INC                  14,600         78.99      1,153,254.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             1,950        79.33       154,693.50

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             11,190        126.81      1,419,003.90

                XILINX    INC                   3,270       105.30       344,331.00

                                185/330


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                AT  & T INC                   88,100         35.89      3,161,909.00
                CENTURYLINK      INC                11,200         11.86       132,832.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  50,000         58.59      2,929,500.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            3,500        33.76       118,160.00

                SPRINT    CORP                   7,300         6.76       49,348.00

                T-MOBILE     US  INC                 3,900        77.83       303,537.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,300        52.56       173,448.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             6,030        91.53       551,925.90

                DUKE   ENERGY    CORP                 8,680        93.41       810,798.80

                EDISON    INTERNATIONAL                   4,500        71.31       320,895.00

                ENTERGY    CORP                   2,420       114.50       277,090.00

                EVERGY    INC                   3,300        64.78       213,774.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 4,000        82.03       328,120.00

                EXELON    CORPORATION                   11,900         48.12       572,628.00

                FIRSTENERGY      CORP                 6,800        46.52       316,336.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               5,720       219.81      1,257,313.20

                OGE  ENERGY    CORP                 2,700        43.00       116,100.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,150        94.31       108,456.50

                PPL  CORPORATION                     9,100        30.11       274,001.00

                SOUTHERN     CO.                  12,600         59.50       749,700.00

                XCEL   ENERGY    INC                 6,500        65.15       423,475.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,600       109.68       175,488.00

                UGI  CORP                     2,500        48.07       120,175.00

                AMEREN    CORPORATION                   3,000        77.14       231,420.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,100        27.99       170,739.00

                CMS  ENERGY    CORP                 3,800        63.40       240,920.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            3,800        90.88       345,344.00

                DOMINION     ENERGY    INC              9,500        77.43       735,585.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,250       129.91       292,297.50

                NISOURCE     INC                  4,700        29.67       139,449.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 5,700        60.87       346,959.00

                SEMPRA    ENERGY                   3,370       141.83       477,967.10

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              3,600        95.33       343,188.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,180       126.53       275,835.40

                ALLY   FINANCIAL     INC               4,000        32.53       130,120.00

                                186/330


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                AMERICAN     EXPRESS    CO              8,700       120.67      1,049,829.00
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           5,900        88.32       521,088.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             3,600        81.82       294,552.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                  6,800        33.28       226,304.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP             600       78.74       47,244.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,680       133.41       224,128.80

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP           9,700        42.82       415,354.00

                BLACKROCK     INC                  1,430       424.72       607,349.60

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,240       119.21       147,820.40

                CME  GROUP   INC                  4,260       221.18       942,226.80

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             3,100        42.92       133,052.00

                EATON   VANCE   CORP                 1,600        43.64       69,824.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           360      273.84        98,582.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             3,400        27.03       91,902.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP                4,060       207.05       840,623.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         6,850        94.73       648,900.50

                INVESCO    LTD                   4,400        16.05       70,620.00

                KKR  & CO  INC-A                  6,700        26.76       179,292.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             500      411.96       205,980.00

                MOODYS    CORP                   2,110       219.58       463,313.80

                MORGAN    STANLEY                   15,700         42.47       666,779.00

                MSCI   INC                    1,070       235.43       251,910.10

                NASDAQ    INC                   1,430       102.02       145,888.60

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,180        90.02       196,243.60

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,300        79.95       103,935.00

                S&P  GLOBAL    INC                 3,040       264.83       805,083.20

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      14,300         39.62       566,566.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        58.81       82,334.00

                STATE   STREET    CORP                4,500        52.47       236,115.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             2,730       115.05       314,086.50

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           3,600        46.15       166,140.00

                H & R BLOCK   INC                 1,800        24.24       43,632.00

                AES  CORP                     9,300        15.44       143,592.00

                NRG  ENERGY    INC                 2,800        37.60       105,280.00

                VISTRA    ENERGY    CORP                4,600        25.68       118,128.00

                                       4,100        67.85       278,185.00

                                187/330

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                CERNER    CORP
                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,500       159.42       239,130.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            3,590        73.52       263,936.80

                ILLUMINA     INC                  1,740       271.78       472,897.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC               1,910       154.08       294,292.80

                METTLER-TOLEDO        INTL                300      685.78       205,734.00

                PERKINELMER      INC                 1,010        83.71       84,547.10

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          4,770       294.02      1,402,475.40

                WATERS    CORP                    810      218.12       176,677.20

                COSTAR    GROUP   INC                 460      613.19       282,067.40

                EQUIFAX    INC                   1,600       146.78       234,848.00

                IHS  MARKIT    LTD                 4,500        67.17       302,265.00

                MANPOWERGROUP       INC                 590       83.09       49,023.10

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC              3,700        21.02       77,774.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        54.17       77,463.10

                TRUNSUNION                       2,300        84.35       194,005.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              1,720       163.54       281,288.80

                CBRE   GROUP   INC                 4,000        53.15       212,600.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          13,000         5.75       74,750.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC              470      136.84        64,314.80

                ALTICE    USA  INC-A                 2,900        29.54       85,666.00

                CBS  CORP-CL    B                 3,700        43.00       159,100.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,940       422.05       818,777.00

                COMCAST    CORP-CL    A              54,800         46.41      2,543,268.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        27.40       55,622.00

                DISCOVERY     INC  - C              5,000        25.77       128,850.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                2,400        34.85       83,640.00

                FOX  CORP-CLASS      A               3,900        34.25       133,575.00

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        33.91       64,429.00

                INTERPUBRIC      GROUP                 3,600        20.44       73,584.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             1,340       107.73       144,358.20

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C         5,300        26.07       138,171.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        26.98       62,054.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,030        41.68       84,610.40

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        41.36       47,977.60

                                       4,300        14.00       60,200.00

                                188/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I
                OMNICOM    GROUP                   2,620        77.94       204,202.80

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            17,000         6.28      106,760.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            9,600        54.58       523,968.00

                DISNEY    (WALT)    CO               21,740        138.84      3,018,381.60

                ELECTRONIC      ARTS                 3,730        97.45       363,488.50

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                1,900        42.67       81,073.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         1,400        70.98       99,372.00

                NETFLIX    INC                   5,200       293.25      1,524,900.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,380       131.35       181,263.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B              3,600        25.68       92,448.00

                ALPHABET     INC-CL    A              3,610      1,212.19       4,376,005.90

                ALPHABET     INC-CL    C              3,777      1,211.38       4,575,382.26

                FACEBOOK     INC-A                  28,930        190.90      5,522,737.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP                950      244.89       232,645.50

                SNAP   INC-A                    9,500        15.87       150,765.00

                TRIPADVISOR      INC                 1,300        38.11       49,543.00

                TWITTER    INC                   8,300        45.30       375,990.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C             1,120        31.99       35,828.80

              小計

                銘柄数：610                                    303,039,038.63
                                                   (32,446,389,866)

                組入時価比率：65.6%                                        68.9%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        11.92       59,600.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        14,700         32.19       473,193.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              14,000         12.09       169,260.00

                ENBRIDGE     INC                  24,900         45.08      1,122,492.00

                ENCANA    CORP                   14,000         6.08       85,120.00

                HUSKY   ENERGY    INC                3,779         8.98       33,935.42

                IMPERIAL     OIL                  2,900        33.35       96,715.00

                INTER   PIPELINE     LTD               3,800        25.20       95,760.00

                KEYERA    CORP                   2,020        33.00       66,660.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              6,500        48.67       316,355.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD             1,800        17.44       31,392.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               18,500         39.10       723,350.00

                TC  ENERGY    CORP                 11,100         67.93       754,023.00

                                189/330


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                TOURMALINE      OIL  CORP               2,800        13.40       37,520.00
                VERMILION     ENERGY    INC              1,410        19.88       28,030.80

                METHANEX     CORP                   970       45.41       44,047.70

                NUTRIEN    LTD                   6,700        68.02       455,734.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,450        56.95       82,577.50

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             3,200        81.18       259,776.00

                BARRICK    GOLD                  21,700         24.36       528,612.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800         9.30       72,540.00

                FRANCO-NEVADA       CORP                2,400       129.96       311,904.00

                KINROSS    GOLD   CORP                10,000         6.73       67,300.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             2,800        63.91       178,948.00

                LUNDIN    MINING    CORP                8,000         6.63       53,040.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        23.46       143,106.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,000        39.73       238,380.00

                WEST   FRASER    TIMBER                  780       46.37       36,168.60

                BOMBARDIER      B SHEARS                19,500         1.80       35,100.00

                CAE  INC                     3,800        33.75       128,250.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             1,900        15.91       30,229.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,100        72.42       79,662.00

                AIR  CANADA                     2,000        44.09       88,180.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           8,700       124.04      1,079,148.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,740       320.71       558,035.40

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,900        68.74       268,086.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        49.58       133,866.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL             2,700        99.32       268,164.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                 1,400        21.44       30,016.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            660      136.56        90,129.60

                DOLLARAMA     INC                  3,120        50.95       158,964.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                5,300        83.32       441,596.00

                EMPIRE    CO  LTD  A                1,300        37.18       48,334.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,400        74.25       178,200.00

                METRO   INC                    3,400        57.64       195,976.00

                WESTON(GEORGE)LTD                        714      110.36        78,797.04

                SAPUTO    INC                   3,100        40.34       125,054.00

                AURORA    CANNABIS     INC              9,000         7.75       69,750.00

                                190/330

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                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        28.78       112,242.00
                CANOPY    GROWTH    CORP                2,800        34.94       97,832.00

                CRONOS    GROUP   INC                1,600        15.34       24,544.00

                BANK   OF  MONTREAL                   7,800        91.77       715,806.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            15,000         71.63      1,074,450.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       5,400       103.27       557,658.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              4,400        63.51       279,444.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               17,100        100.69      1,721,799.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             22,300         72.41      1,614,743.00

                ONEX   CORPORATION                     900       79.37       71,433.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      591.89       195,323.70

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        28.75       109,250.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC              800       56.74       45,392.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,460       129.39       188,909.40

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            22,900         22.64       518,456.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            3,500        28.49       99,715.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              3,300        28.68       94,644.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             6,800        55.92       380,256.00

                CGI  INC                     3,000       105.57       316,710.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,220       519.51       633,802.20

                BLACKBERRY      LTD                 4,500         9.66       43,470.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            236     1,320.03        311,527.08

                OPEN   TEXT   CORP                  3,100        54.94       170,314.00

                BCE  INC                     2,200        63.30       139,260.00

                TELUS   CORP                    2,600        48.60       126,360.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,200        65.21       273,882.00

                EMERA   INC                    3,300        57.17       188,661.00

                FORTIS    INC                   5,000        55.65       278,250.00

                HYDRO   ONE  LTD                  3,100        24.73       76,663.00

                ALTAGAS    LTD                   3,600        18.52       66,672.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       47.26       42,534.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           1,090        38.72       42,204.80

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        10,200         70.30       717,060.00

                CI  FINANCIAL     CORP                3,700        19.15       70,855.00

                                        600       37.15       22,290.00

                                191/330

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                IGM  FINANCIAL     INC
                THOMSON    REUTERS    CORP              2,451        93.55       229,291.05

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC            1,100        22.27       24,497.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              1,400        30.14       42,196.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            6,100        26.10       159,210.00

              小計

                銘柄数：87                                    22,528,683.29
                                                   (1,823,021,051)

                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

           ユーロ     TENARIS    SA                   5,400        10.04       54,216.00

                ENI  SPA                    31,400         13.86       435,455.20

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           5,800        13.28       77,024.00

                NESTE   OYJ                    5,500        28.73       158,015.00

                OMV  AG                     1,600        46.82       74,912.00

                REPSOL    SA                   18,228         13.77       251,090.70

                TOTAL   SA                   28,500         46.22      1,317,412.50

                VOPAK                        700       43.55       30,485.00

                AIR  LIQUIDE                     5,200       124.30       646,360.00

                AKZO   NOBEL                    2,737        81.62       223,393.94

                ARKEMA                        850       81.98       69,683.00

                BASF   SE                    11,300         61.01       689,413.00

                COVESTRO     AG                  2,240        41.47       92,892.80

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             1,800        23.41       42,138.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       32.48       24,035.20

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,200       115.50       254,100.00

                LANXESS                        970       55.22       53,563.40

                SOLVAY    SA                    920       93.08       85,633.60

                SYMRISE    AG                   1,530        85.44       130,723.20

                UMICORE                       2,400        31.00       74,400.00

                CRH  PLC                    10,000         30.63       306,300.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,470        64.24       94,432.80

                IMERYS                        450       36.58       16,461.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            2,500        28.04       70,100.00

                ARCELORMITTAL                       8,000        13.86       110,896.00

                THYSSENKRUPP       AG                4,800        11.68       56,064.00

                VOESTALPINE      AG                 1,400        21.38       29,932.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 6,100        10.58       64,568.50

                                192/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UPM-KYMMENE      OYJ                 6,200        24.83       153,946.00
                AIRBUS    SE                   7,000       127.32       891,240.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               26     1,400.00         36,400.00

                LEONARDO     SPA                  4,200        11.22       47,124.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               700      246.00       172,200.00

                SAFRAN    SA                   4,070       138.00       561,660.00

                THALES    SA                   1,360       109.95       149,532.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            5,500        33.40       183,700.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,700        42.22       71,774.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,292        34.86       114,759.12

                BOUYGUES                       2,130        33.42       71,184.60

                EIFFAGE    SA                    930       94.26       87,661.80

                FERROVIAL     SA                  6,300        26.10       164,430.00

                HOCHTIEF     AG                   160       99.55       15,928.00

                VINCI                       6,000       100.90       605,400.00

                LEGRAND    SA                   3,500        65.52       229,320.00

                PRYSMIAN     SPA                  2,800        20.18       56,504.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             6,500        76.14       494,910.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         1,800        12.55       22,590.00

                SA
                SIEMENS    AG                   9,380        91.55       858,739.00

                ALSTOM                       2,100        39.06       82,026.00

                ANDRITZ    AG                    700       33.76       23,632.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              13,400         9.50      127,353.60

                GEA  GROUP   AG                  1,700        24.83       42,211.00

                KION   GROUP   AG                  970       45.76       44,387.20

                KNORR-BREMSE       AG                 490       84.72       41,512.80

                KONE   OYJ                    4,100        54.16       222,056.00

                METSO   OYJ                    1,600        35.32       56,512.00

                WARTSILA     OYJ                  4,800        11.16       53,568.00

                BRENNTAG     AG                  1,900        45.21       85,899.00

                EDENRED                       2,900        44.46       128,934.00

                SOCIETE    BIC  SA                  300       58.35       17,505.00

                BOLLORE                       7,500         3.87       29,070.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               12,200         30.38       370,697.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  3,000        14.13       42,405.00

                                193/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ADP                        290      161.50        46,835.00
                AENA   SME  SA                   690      167.10       115,299.00

                ATLANTIA     SPA                  5,300        24.30       128,790.00

                FRAPORT    AG                    380       77.12       29,305.60

                GETLINK                       6,300        13.17       82,971.00

                CONTINENTAL      AG                 1,380       116.96       161,404.80

                FAURECIA                        750       44.71       33,532.50

                MICHELIN     (CGDE)                  1,990        99.94       198,880.60

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               1,800        25.38       45,684.00

                PIRELLI    & C.  SPA                3,500         5.09       17,836.00

                VALEO   SA                    2,400        28.66       68,784.00

                BAYER   MOTOREN    WERK                4,260        62.32       265,483.20

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       51.40       39,064.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           10,700         45.35       485,245.00

                FERRARI    NV                   1,440       146.80       211,392.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV         13,400         12.57       168,545.20

                PEUGEOT    CITROEN                   6,900        21.46       148,074.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,600        60.12       96,192.00

                RENAULT    SA                   2,020        55.45       112,009.00

                VOLKSWAGEN      AG                  370      153.75        56,887.50

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,290       150.84       345,423.60

                SEB  SA                      260      148.30        38,558.00

                ADIDAS    AG                   2,180       274.80       599,064.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,334       134.80       449,423.20

                HERMES    INTERNATIONAL                    390      646.00       251,940.00

                HUGO   BOSS   AG                   720       51.08       36,777.60

                KERING    SA                    950      455.40       432,630.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         3,390       376.40      1,275,996.00

                SE
                MONCLER    SPA                   1,700        35.86       60,962.00

                PUMA   SE                    1,200        68.70       82,440.00

                ACCOR   SA                    2,100        40.03       84,063.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC            890       78.72       70,060.80

                SODEXO                       1,110       104.15       115,606.50

                DELIVERY     HERO   SE                1,700        45.58       77,486.00

                ZALANDO    SE                   1,800        46.44       83,592.00

                                194/330


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                INDITEX    SA                  13,400         28.54       382,436.00
                CARREFOUR     SUPERMARCHE                  7,600        16.07       122,132.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA          700       41.64       29,148.00

                COLRUYT    SA                    900       47.78       43,002.00

                JERONIMO     MARTINS                  3,400        15.90       54,077.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        14,300         21.62       309,237.50

                METRO   AG                    1,700        14.10       23,978.50

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV            9,100        84.95       773,045.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           5,500         8.65       47,602.50

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,290        91.00       117,390.00

                HEINEKEN     NV                  3,140        98.14       308,159.60

                PERNOD    RICARD    SA                2,450       174.60       427,770.00

                REMY   COINTREAU                     140      138.80        19,432.00

                DANONE                       7,490        81.80       612,682.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                 1,980       109.40       216,612.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,450        85.10       123,395.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,220        92.98       206,415.60

                BEIERSDORF      AG                 1,280       114.45       146,496.00

                LOREAL-ORD                       3,100       250.70       777,170.00

                UNILEVER     NV                  17,800         56.89      1,012,642.00

                BIOMERIEUX                        420       69.75       29,295.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              390      106.40        41,496.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            11,100         42.96       476,911.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                   320      178.50        57,120.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            1,600        35.41       56,664.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,300        61.44       141,312.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             5,200        44.62       232,024.00

                GRIFOLS    SA                   3,600        28.10       101,160.00

                BAYER   AG-REG                   11,500         66.50       764,750.00

                IPSEN                        520       93.25       48,490.00

                MERCK   KGAA                    1,670        97.28       162,457.60

                ORION   OYJ                    1,000        33.98       33,980.00

                RECORDATI     SPA                  1,100        39.94       43,934.00

                SANOFI                      13,500         81.19      1,096,065.00

                UCB  SA                     1,800        67.32       121,176.00

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                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                4,400        16.58       72,974.00
                AIB  GROUP   PLC                  8,000         2.46       19,680.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          75,000         4.49      337,200.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA             70,000         0.81       56,742.00

                BANCO   SANTANDER     SA             207,000          3.52      730,089.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC           11,500         3.84       44,160.00

                BANKIA    SA                   12,250         1.70       20,837.25

                BANKINTER     S.A.                  8,200         5.54       45,428.00

                BNP  PARIBAS                    13,900         42.46       590,194.00

                CAIXABANK                      41,000         2.16       88,560.00

                COMMERZBANK      AG                11,400         5.46       62,278.20

                CREDIT    AGRICOLE     SA              14,400         10.67       153,648.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,700        29.62       109,594.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          9,100         9.83       89,525.80

                ING  GROEP   NV                 45,800         9.03      413,757.20

                INTESA    SANPAOLO                  185,000          2.05      380,360.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                  2,750        54.98       151,195.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,600         9.44       81,218.40

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,500        20.04       30,060.00

                SOCIETE    GENERALE                   9,900        24.17       239,332.50

                UNICREDIT     SPA                 24,400         10.69       260,836.00

                EURAZEO    SE                    350       61.40       21,490.00

                EXOR   NV                    1,300        63.94       83,122.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM               940       86.18       81,009.20

                WENDEL                        260      127.10        33,046.00

                AEGON   NV                   18,000         3.57       64,314.00

                AGEAS                       1,800        50.06       90,108.00

                ALLIANZ    SE-REG                   5,060       203.05      1,027,433.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               12,300         17.04       209,653.50

                AXA                      22,900         21.40       490,174.50

                CNP  ASSURANCES                     1,640        17.02       27,912.80

                HANNOVER     RUECK   SE                840      148.70       124,908.00

                MAPFRE    SA                   12,700         2.44       30,988.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,730       222.20       384,406.00

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                NN  GROUP   NV                  3,700        30.98       114,626.00
                POSTE   ITALIANE     SPA               7,300        10.05       73,365.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                 5,600        36.74       205,744.00

                SCOR   SE                    2,200        36.57       80,454.00

                ADYEN   NV                     110      662.80        72,908.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              5,000        68.08       340,400.00

                ATOS   SE                     890       70.08       62,371.20

                CAPGEMINI     SA                  1,980       113.70       225,126.00

                WIRECARD     AG                  1,350       157.50       212,625.00

                WORLDLINE     SA                  1,200        62.60       75,120.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,410       128.85       181,678.50

                SAP  SE                    11,690        111.48      1,303,201.20

                NOKIA   OYJ                   67,000         4.48      300,763.00

                INGENICO     GROUP                   690       89.70       61,893.00

                ASML   HOLDING    NV                5,200       215.10      1,118,520.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           15,700         16.97       266,491.80

                STMICROELECTRONICS          NV             8,000        17.32       138,600.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              2,600        37.25       96,850.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                  39,300         15.08       592,644.00

                ELISA   OYJ                    1,600        45.73       73,168.00

                ILIAD   SA                     310       84.00       26,040.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              39,000         2.89      112,788.00

                ORANGE    SA                   24,300         13.71       333,153.00

                PROXIMUS                       1,550        26.41       40,935.50

                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000          0.49       55,081.60

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.47       31,966.80

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         5,000         2.33       11,675.00

                AG
                TELEFONICA      SA                 59,000         6.50      383,913.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        30.53       45,795.00

                1&1  DRILLISCH     AG                 570       25.68       14,637.60

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,400        11.19       82,843.00

                ENDESA    S.A.                   3,500        23.71       82,985.00

                ENEL   SPA                    98,000         6.66      653,170.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                30,000         3.54      106,410.00

                FORTUM    OYJ                   4,900        20.80       101,920.00

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                IBERDROLA     SA                 72,100         9.43      680,479.80
                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         4,200        18.31       76,902.00

                TERNA   SPA                   18,000         5.79      104,292.00

                VERBUND    AG                   1,100        54.15       59,565.00

                ENAGAS    SA                   2,900        20.30       58,870.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            4,200        23.75       99,750.00

                SNAM   SPA                    23,000         4.63      106,628.00

                E.ON   SE                    24,800         8.52      211,395.20

                ENGIE                      22,800         13.75       313,614.00

                INNOGY    SE                   1,600        45.36       72,576.00

                RWE  AG                     6,300        26.47       166,761.00

                SUEZ                       3,600        14.20       51,120.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   7,000        22.43       157,010.00

                AMUNDI    SA                    600       59.60       35,760.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               25,400         7.08      180,035.20

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,350       136.25       320,187.50

                NATIXIS                      11,000         3.59       39,567.00

                UNIPER    SE                   2,100        28.68       60,228.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE             130      419.80        54,574.00

                QIAGEN    NV                   2,176        30.93       67,303.68

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               220      138.30        30,426.00

                BUREAU    VERITAS    SA               3,100        22.14       68,634.00

                RANDSTAD     NV                  1,500        43.85       65,775.00

                TELEPERFORMANCE                        790      199.20       157,368.00

                WOLTERS    KLUWER                   3,700        66.06       244,422.00

                AROUNDTOWN      SA                 11,600         7.20       83,520.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              4,200        31.56       132,552.00

                VONOVIA    SE                   5,700        43.31       246,867.00

                AXEL   SPRINGER     SE-TEND                 360       62.50       22,500.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  2,200        16.49       36,289.00

                JC  DECAUX    SA                   750       24.58       18,435.00

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        43.55       117,585.00

                RTL  GROUP                      310       42.74       13,249.40

                SES  FDR                     3,900        13.98       54,541.50

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV            690       43.76       30,194.40

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UBISOFT    ENTERTAINMENT                    920       73.26       67,399.20
                VIVENDI    SA                  11,300         25.25       285,325.00

              小計  銘柄数：240                                    46,484,164.29

                                                   (5,487,920,436)

                組入時価比率：11.1%                                        11.6%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             6,500         3.90       25,350.00

                BP  PLC                    242,000          5.07     1,226,940.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          52,900         22.84      1,208,500.50

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             45,700         22.79      1,041,503.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,464        46.94       68,720.16

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        31.05       80,730.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              13,000         18.36       238,680.00

                ANTOFAGASTA      PLC                 5,400         8.88       47,952.00

                BHP  GROUP   PLC                 25,100         17.50       439,400.60

                EVRAZ   PLC                    4,000         5.02       20,088.00

                FRESNILLO     PLC                  2,700         7.23       19,521.00

                GLENCORE     PLC                 139,000          2.39      332,905.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 13,900         42.20       586,649.50

                MONDI   PLC                    5,400        16.01       86,454.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                41,000         5.63      230,994.00

                MEGGITT    PLC                  11,000         6.30       69,300.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           19,000         7.76      147,478.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            56,000         2.01      113,008.00

                DCC  PLC                     1,360        71.52       97,267.20

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        16.87       79,289.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC           720       80.60       58,032.00

                WEIR   GROUP   PLC                 2,800        14.86       41,608.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC                5,900        23.01       135,759.00

                BUNZLE                       4,400        20.73       91,212.00

                FERGUSON     PLC                  2,548        64.16       163,479.68

                G4S  PLC                    16,100         1.75       28,207.20

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              26,000         4.57      118,924.00

                EASYJET    PLC                   1,900         9.40       17,867.60

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           10,500         6.07       63,756.00

                PERSIMMON     PLC                  4,200        19.14       80,409.00

                                199/330


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                TAYLOR    WIMPEY    PLC               34,300         1.51       52,050.25
                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,400        38.73       54,222.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               4,800        22.60       108,480.00

                CARNIVAL     PLC                  1,700        34.73       59,041.00

                COMPASS    GROUP   PLC               19,200         20.80       399,360.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                5,800         6.82       39,579.20

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,300        50.80       116,840.00

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           6,200         4.51       27,999.20

                TUI  AG-DI                     5,400         8.52       46,029.60

                WHITBREAD     PLC                  1,600        44.69       71,504.00

                OCADO   GROUP   PLC                 4,300        13.31       57,254.50

                MARKS   & SPENCER    PLC              20,640         1.96       40,557.60

                NEXT   PLC                    1,800        61.44       110,592.00

                KINGFISHER      PLC                 25,000         1.98       49,712.50

                MORRISON     SUPERMARKETS                  20,000         1.86       37,240.00

                SAINSBURY                      18,000         2.00       36,144.00

                TESCO   PLC                   123,000          2.29      282,039.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI                1,900        28.20       53,580.00

                DIAGEO    PLC                   28,400         34.89       990,876.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,700        23.70       111,390.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         28,100         29.10       817,710.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              12,000         21.42       257,100.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          8,600        64.03       550,658.00

                UNILEVER     PLC                  13,200         51.79       683,628.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              11,100         19.45       215,895.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       27.59       22,072.00

                ASTRAZENECA      PLC                15,620         71.91      1,123,234.20

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              59,500         17.01      1,012,571.00

                BARCLAYS     PLC                 209,000          1.39      292,223.80

                HSBC   HOLDINGS     PLC              245,000          5.98     1,467,060.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           820,000          0.50      410,246.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          57,000         1.90      108,556.50

                STANDARD     CHARTERED     PLC            34,900         6.45      225,384.20

                ADMIRAL    GROUP   PLC                2,900        20.67       59,943.00

                AVIVA   PLC                   44,100         3.64      160,700.40

                                200/330


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                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           12,000         2.84       34,116.00
                LEGAL   & GENERAL                  78,000         2.32      181,116.00

                PRUDENTIAL      PLC                 31,200         14.23       443,976.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,100         5.22       63,258.80

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         3,235        10.85       35,099.75

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         7.07       95,526.00

                HALMA   PLC                    3,800        19.99       75,981.00

                BT  GROUP   PLC                  99,000         1.67      166,042.80

                VODAFONE     GROUP   PLC              315,000          1.53      484,218.00

                SSE  PLC                    13,700         11.68       160,084.50

                CENTRICA     PLC                  55,000         0.69       38,005.00

                NATIONAL     GRID   PLC               41,500         8.45      350,799.50

                SEVERN    TRENT   PLC                2,700        20.62       55,674.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           7,300         8.07       58,969.40

                3I  GROUP   PLC                  12,400         11.53       142,972.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            3,600        19.50       70,218.00

                INVESTEC     PLC                  6,200         4.37       27,118.80

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        3,600        72.08       259,488.00

                SCHRODERS     PLC                  1,100        28.33       31,163.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,200         9.71       60,239.20

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          23,447         2.50       58,734.73

                EXPERIAN     PLC                  10,400         25.86       268,944.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,200        55.54       122,188.00

                RELX   PLC                    22,900         19.40       444,260.00

                INFORMA    PLC                  17,000         8.48      144,228.00

                ITV  PLC                    41,000         1.21       49,692.00

                PEARSON                       8,800         8.45       74,430.40

                WPP  PLC                    17,000         9.71      165,138.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             13,000         5.16       67,132.00

              小計

                銘柄数：94                                    21,340,270.27
                                                   (2,815,421,856)

                組入時価比率：5.7%                                         6.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        18.77       41,305.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              70      586.00        41,020.00

                GIVAUDAN-REG                        114     2,700.00        307,800.00

                                       1,530       143.75       219,937.50

                                201/330

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                SIKA   AG-REG
                LAFARGEHOLCIM       LTD                5,700        47.02       268,014.00

                GEBERIT    AG-REG                    490      456.00       223,440.00

                ABB  LTD                    22,100         19.06       421,336.50

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              320      225.60        72,192.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            580      227.70       132,066.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             630      147.20        92,736.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        6,500        77.88       506,220.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               340      275.40        93,636.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       51.85       28,517.50

                DUFRY   AG-REG                     280       81.78       22,898.40

                BARRY   CALLEBAUT     AG                22     2,004.00         44,088.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               14     7,205.00        100,870.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                1    80,400.00          80,400.00

                NESTLE    SA-REG                   36,910        111.90      4,130,229.00

                ALCON   INC                    4,922        59.50       292,859.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                690      225.00       155,250.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              100      818.60        81,860.00

                NOVARTIS     AG-REG                  25,980         88.18      2,290,916.40

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)                8,500       271.05      2,303,925.00

                VIFOR   PHARMA    AG                 590      157.55        92,954.50

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES          280       73.90       20,692.00

                BALOISE    HOLDING    AG                580      168.00        97,440.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              390      479.60       187,044.00

                SWISS   RE  LTD                  3,470        99.30       344,571.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,810       365.10       660,831.00

                TEMENOS    AG-REG                    770      173.85       133,864.50

                SWISSCOM     AG-REG                   340      490.00       166,600.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            32,300         12.08       390,184.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             2,500        40.92       102,300.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            240      812.80       195,072.00

                UBS  GROUP   AG                 45,500         10.65       484,802.50

                LONZA   AG-REG                     840      353.10       296,604.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,910        54.10       103,331.00

                SGS  SA-REG                      57     2,473.00        140,961.00

                                202/330


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                SWISS   PRIME   SITE-REG                  786       97.75       76,831.50
              小計

                銘柄数：39                                    15,445,599.30
                                                   (1,675,538,612)

                組入時価比率：3.4%                                         3.6%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB              2,500       309.00       772,500.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                   2,600       228.75       594,750.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                 12,300        210.70      2,591,610.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       191.90       901,930.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,000       184.00       552,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                 8,800       296.60      2,610,080.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                 4,800       264.90      1,271,520.00

                EPIROC    AB  - A                 6,900        99.56       686,964.00

                EPIROC    AB  - B                 3,500        95.14       332,990.00

                SANDVIK    AB                  12,800        144.90      1,854,720.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,600       162.45       747,270.00

                VOLVO   AB-B   SHS                 19,600        137.25      2,690,100.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       147.00       632,100.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,600       220.40       573,040.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               4,600        78.60       361,560.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              10,000        187.38      1,873,800.00

                ICA  GRUPPEN    AB                  900      464.40       417,960.00

                SWEDISH    MATCH   AB                1,900       415.80       790,020.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   7,400       294.90      2,182,260.00

                NORDEA    BANK   ABP                40,000         64.50      2,580,000.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       18,400         85.30      1,569,520.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  17,100         87.80      1,501,380.00

                SWEDBANK     AB                  9,600       129.35      1,241,760.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       210.40       420,800.00

                INVESTOR     AB-B   SHS                5,600       461.70      2,585,520.00

                KINNEVIK     AB  - B                3,400       277.70       944,180.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS                800      373.60       298,880.00

                ERICSSON     LM-B                  37,000         76.94      2,846,780.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,000       435.30      1,305,900.00

                TELIA   CO  AB                  32,000         42.92      1,373,440.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-           570      499.20       284,544.00

                                203/330


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                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                 6,900       141.30       974,970.00

              小計

                銘柄数：32                                    40,364,848.00
                                                    (446,031,570)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                   1,000       251.50       251,500.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  11,500        166.75      1,917,625.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,300       404.40       930,120.00

                NORSK   HYDRO                   14,200         30.92       439,064.00

                MOWI   ASA                    5,700       216.80      1,235,760.00

                ORKLA   ASA                   10,200         82.20       838,440.00

                DNB  ASA                    11,700        150.45      1,760,265.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,600       178.70       464,620.00

                TELENOR    ASA                   8,700       185.40      1,612,980.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS                900      261.80       235,620.00

              小計

                銘柄数：10                                     9,685,994.00
                                                    (114,972,748)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,500       583.20       874,800.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,500       290.30       725,750.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            2,300       500.40      1,150,920.00

                ISS  A/S                     1,900       170.45       323,855.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              51     7,175.00        365,925.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                79     7,646.00        604,034.00

                DSV  A/S                     2,660       693.20      1,843,912.00

                PANDORA    A/S                   1,290       300.20       387,258.00

                CARLSBERG     B                  1,270      1,019.00       1,294,130.00

                COLOPLAST-B                       1,290       816.80      1,053,672.00

                DEMANT    A/S                   1,300       205.40       267,020.00

                GENMAB    A/S                    780     1,430.00       1,115,400.00

                H LUNDBECK     A/S                  700      246.50       172,550.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B                21,400        355.05      7,598,070.00

                DANSKE    BANK   AS                 7,200        90.56       652,032.00

                TRYG   A/S                    1,000       206.80       206,800.00

                ORSTED    A/S                   2,300       670.20      1,541,460.00

                                204/330

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              小計
                銘柄数：17                                    20,177,588.00
                                                    (319,411,218)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD                2,600        12.50       32,500.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED              3,200        24.22       77,504.00

                OIL  SEARCH    LTD                 14,000         7.05       98,700.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               17,000         7.47      126,990.00

                SANTOS    LTD.                   23,000         7.29      167,670.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON              900       20.85       18,765.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                  11,500         31.66       364,090.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               17,000         3.18       54,060.00

                ORICA   LTD                    5,600        21.68       121,408.00

                BORAL   LTD                   14,000         4.37       61,180.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          5,200        22.82       118,664.00

                ALUMINA    LTD                  26,200         2.19       57,378.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 36,200         36.07      1,305,734.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              7,300        12.79       93,367.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          15,000         8.27      124,050.00

                NEWCREST     MINING                  10,100         37.68       380,568.00

                RIO  TINTO   LTD                  4,600        90.03       414,138.00

                SOUTH32    LTD                  61,000         2.71      165,310.00

                CIMIC   GROUP   LTD                 1,045        30.18       31,538.10

                BRAMBLES     LTD                  21,000         11.32       237,720.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             19,000         5.98      113,620.00

                SYDNEY    AIRPORT                   16,000         8.41      134,560.00

                TRANSURBAN      GROUP                 30,561         15.05       459,943.05

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             8,000        29.59       236,720.00

                CROWN   RESORTS    LTD                4,800        12.10       58,080.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD          800       48.48       38,784.00

                TABCORP    HOLDINGS                  18,320         4.72       86,470.40

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD           5,865         4.42       25,923.30

                WESFARMERS      LIMITED                 13,000         39.21       509,730.00

                COLES   GROUP   LTD                13,000         14.66       190,580.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             16,000         37.55       600,800.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              4,300        11.00       47,300.00

                                205/330


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                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        18.86       171,626.00
                COCHLEAR     LTD                   740      212.86       157,516.40

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             1,900        63.56       120,764.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              4,900        29.12       142,688.00

                CSL  LIMITED                     5,430       239.65      1,301,299.50

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          35,200         26.88       946,176.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD             4,126         9.09       37,505.34

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         3,700        10.89       40,293.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           21,100         79.25      1,672,175.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            34,000         27.51       935,340.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              41,400         28.49      1,179,486.00

                AMP  LIMITED                    31,000         1.66       51,460.00

                CHALLENGER      LIMITED                 6,000         6.67       40,020.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         27,328         8.12      221,903.36

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             30,000         3.44      103,200.00

                QBE  INSURANCE                    16,400         12.37       202,868.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               13,700         13.68       187,416.00

                COMPUTERSHARE       LTD                6,600        15.28       100,848.00

                TELSTRA    CORP   LTD                42,000         3.59      150,780.00

                TPG  TELECOM    LTD                 4,359         6.41       27,941.19

                AUSNET    SERVICES                   25,264         1.78       44,969.92

                APA  GROUP                    12,700         10.83       137,541.00

                AGL  ENERGY    LTD                 6,300        19.02       119,826.00

                ASX  LTD                     2,000        84.54       169,080.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,910       125.26       489,766.60

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,900        52.89       100,491.00

                SEEK   LTD                    3,800        20.90       79,420.00

                REA  GROUP   LTD                   600      106.35        63,810.00

              小計

                銘柄数：60                                    15,550,055.16
                                                   (1,133,754,521)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD             13,000         4.62       60,060.00

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           13,000         9.44      122,720.00

                A2  MILK   CO  LTD                 8,000        15.10       120,800.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           6,500        17.20       111,800.00

                                206/330


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                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              5,000        13.47       67,350.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             20,000         4.57       91,400.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              15,300         5.54       84,762.00

              小計

                銘柄数：7                                      658,892.00
                                                     (44,956,201)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           33,416         69.00      2,305,704.00

                NWS  HOLDINGS     LTD                19,000         13.58       258,020.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         18,000         57.70      1,038,600.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    19,000         46.70       887,300.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            5,500        21.50       118,250.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        29,000         51.90      1,505,100.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            13,600         12.20       165,920.00

                SANDS   CHINA   LTD                27,200         36.45       991,440.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD              7,000         8.05       56,350.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED                24,000         7.84      188,160.00

                WYNN   MACAU   LTD                 18,000         16.30       293,400.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS          8,000        37.75       302,000.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                 106,000          6.81      721,860.00

                BANK   OF  EAST   ASIA                11,540         19.80       228,492.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          48,000         26.85      1,288,800.00

                HANG   SENG   BANK                  8,800       168.00      1,478,400.00

                AIA  GROUP   LTD                 146,600         78.55     11,515,430.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                 3,200        98.15       314,080.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             38,120         12.68       483,361.60

                PCCW   LTD                    41,000         4.26      174,660.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         9,000        52.60       473,400.00

                CLP  HLDGS                    20,500         80.55      1,651,275.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           20,000         52.30      1,046,000.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            127,153         15.36      1,953,070.08

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         14,600        247.20      3,609,120.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             29,416         55.20      1,623,763.20

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           22,000         18.44       405,680.00

                                207/330

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HENDERSON     LAND                 17,845         37.50       669,187.50
                HYSAN   DEVELOPMENT                    7,000        31.50       220,500.00

                KERRY   PROPERTIES                    6,500        26.05       169,325.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 73,333         10.30       755,329.90

                SINO   LAND   CO.LTD                 31,000         11.66       361,460.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                20,000        115.10      2,302,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                    5,000        76.10       380,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             10,800         26.45       285,660.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             16,200         44.85       726,570.00

                WHARF(HOLDING)                      10,200         17.20       175,440.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD             8,000        47.10       376,800.00

              小計  銘柄数：38                                    41,500,408.28

                                                    (566,895,577)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              18,000         3.96       71,280.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                   16,000         5.90       94,400.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                  12,000         2.12       25,440.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                27,000         0.96       26,055.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD             8,000         8.99       71,920.00

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            21,000         2.49       52,290.00

                SATS   LTD                    8,000         4.79       38,320.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.89       72,495.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD           1,111        30.67       34,074.37

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD           86,000         0.26       22,790.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           18,000         3.83       68,940.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 22,800         24.63       561,564.00

                OCBC-ORD                      39,050         10.77       420,568.50

                UNITED    OVERSEAS     BANK              14,600         25.26       368,796.00

                VENTURE    CORP   LTD                3,200        15.09       48,288.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS               92,000         3.21      295,320.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            12,000         8.50      102,000.00

                CAPITALAND      LIMITED                 32,000         3.51      112,320.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             4,000         9.43       37,720.00

                UOL  GROUP   LIMITED                  3,000         7.48       22,440.00

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                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS              17,000         1.96       33,320.00
              小計

                銘柄数：21                                     2,580,340.87
                                                    (199,537,759)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED              6,000        16.10       96,600.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                 270      569.00       153,630.00

                BANK   HAPOALIM     BM               14,000         26.79       375,060.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                 18,000         24.20       435,600.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              14,000         14.37       201,180.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            1,100        82.25       90,475.00

                NICE   LTD                     810      538.00       435,780.00

                AZRIELI    GROUP                    400      257.50       103,000.00

              小計

                銘柄数：8                                     1,891,325.00
                                                     (57,496,280)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                         47,131,347,695

                                                   (47,131,347,695)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                6,100         92,049.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,450        220,675.50

                     AMERICAN     TOWER   CORP                5,220       1,230,615.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         140,616.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             1,560        334,947.60

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,660        215,169.20

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 960       105,120.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               4,930        725,055.10

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             2,340        296,407.80

                     DUKE   REALTY    CORP                  4,800        160,320.00

                     EQUINIX    INC                     980       539,980.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               1,190        160,650.00

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                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,500        386,955.00
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              860       279,259.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              1,610        195,132.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               780       104,059.80

                     HCP  INC                      6,100        215,635.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             7,700        128,744.00

                     INVITATION      HOMES   INC               5,400        154,494.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400        112,506.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 5,000         94,550.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               1,400         72,912.00

                     MACERICH     CO  /THE                   800        23,840.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             1,420        182,257.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          1,700         93,891.00

                     PROLOGIS     INC                   7,600        642,884.00

                     PUBLIC    STORAGE                    1,910        493,276.60

                     REALTY    INCOME    CORP                 4,100        307,500.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,300        153,134.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,290        339,528.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             3,650        547,719.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                 940        75,660.60

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,210        179,430.90

                     UDR  INC                      3,400        164,390.00

                     VENTAS    INC                    4,200        313,404.00

                     VEREIT    INC                    11,100         107,226.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770        109,598.40

                     WELLTOWER     INC                   4,990        454,539.10

                     WEYERHAEUSER       CO                 8,300        220,697.00

                     WP  CAREY   INC                   1,800        162,270.00

            小計

                     銘柄数：40                       147,220        10,537,097.80
                                                   (1,128,207,061)

                     組入時価比率：2.3%                                   81.8%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                1,200         27,096.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         51,854.46

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            700        22,351.00

            小計

                     銘柄数：3                        3,886        101,301.46
                                210/330


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                                                     (8,197,314)
                     組入時価比率：0.0%                                   0.6%

            ユーロ         COVIVIO                         560        53,816.00

                     GECINA    SA                     560        79,016.00

                     ICADE                         230        18,664.50

                     KLEPIERRE                        2,200         61,336.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,820        218,400.00

            小計

                     銘柄数：5                        5,370        431,232.50
                                                     (50,911,308)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                    9,100         47,483.80

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             7,312         55,892.92

                     SEGRO   PLC                    14,700         115,600.80

            小計

                     銘柄数：3                       31,112         218,977.52
                                                     (28,889,704)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.1%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         170,676.00

                     GOODMAN    GROUP                   21,100         295,400.00

                     GPT  GROUP                     26,000         164,060.00

                     LENDLEASE     GROUP                   6,600        112,860.00

                     MIRVAC    GROUP                    54,000         169,560.00

                     SCENTRE    GROUP                   68,000         270,640.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               25,800         114,810.00

                     VICINITY     CENTRES                   44,000         113,520.00

            小計

                     銘柄数：8                       258,700        1,411,526.00
                                                    (102,914,360)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.5%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         225,600.00

                     LINK   REIT                     26,000        2,324,400.00

            小計

                     銘柄数：2                       56,000        2,550,000.00
                                                     (34,833,000)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           34,000         109,140.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            37,954         83,119.26

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               27,800         75,060.00

                     SUNTEC    REIT                    29,000         56,260.00

                                211/330


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            小計
                     銘柄数：4                       128,754         323,579.26
                                                     (25,022,384)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.8%

            合計                                        1,378,975,131

                                                   (1,378,975,131)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,423,467,368              －       1,447,453,072             23,985,704

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                47,363,331,967               －       47,864,362,100            △501,030,133

       米ドル               32,802,126,974               －       33,083,965,500            △281,838,526

       カナダドル                1,793,990,643              －       1,821,006,600            △27,015,957

       ユーロ                5,372,536,120              －       5,435,222,400            △62,686,280

       英ポンド                2,794,884,163              －       2,856,539,400            △61,655,237

       スイスフラン                1,640,533,216              －       1,658,491,200            △17,957,984

       スウェーデンクローナ                 423,543,951              －        433,049,500            △9,505,549

       ノルウェークローネ                 109,504,077              －        111,721,200            △2,217,123

       デンマーククローネ                 308,599,753              －        312,009,300            △3,409,547

       豪ドル                1,212,999,146              －       1,238,110,000            △25,110,854

       ニュージーランドドル                 42,097,017             －        42,928,200            △831,183

       香港ドル                 586,359,771              －        591,839,600            △5,479,829

       シンガポールドル                 219,643,208              －        222,364,800            △2,721,592

       新シェケル                 56,513,928             －        57,114,400            △600,472

          合計                  －          －            －       △477,044,429

     （注）時価の算定方法

                                212/330


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      １先物取引
        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,862,036,828
        国債証券                             524,239,680,130
        地方債証券                              45,117,949,332
        特殊債券                              58,065,386,385
        社債券                              26,983,713,000
        未収利息                              1,845,587,982
                                        28,306,240
        前払費用
                                      662,142,659,897
        流動資産合計
                                      662,142,659,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               755,689,147
                                           9,753
        未払利息
                                        855,698,900
        流動負債合計
                                        855,698,900
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             485,418,655,642
        剰余金
                                      175,868,305,355
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      661,286,960,997
        元本等合計
                                      661,286,960,997
       純資産合計
                                      662,142,659,897
      負債純資産合計
                                213/330


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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3623円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,623円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                501,468,969,614円
     同期中における追加設定元本額                                                65,614,795,954円
     同期中における一部解約元本額                                                81,665,109,926円
     期末元本額                                                485,418,655,642円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  485,206,910円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                36,029,411,288円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,211,907,414円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,588,626,185円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  365,274,197円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  347,946,667円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  286,168,592円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  202,082,649円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  100,884,049円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,455,927円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  986,033,111円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                180,413,741,343円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,126,676,482円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,126,459,246円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  974,981,927円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,890,895,051円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,613,711円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,238,447,870円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,088,216,030円
     マイ・ロード                                                35,195,407,198円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  836,082,856円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  24,132,577円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                11,896,926,962円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,560,347,605円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,564,327円
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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,772,011円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,026,620円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,499,040円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,560,486円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  736,917,899円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  148,155,225円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  60,542,562円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  21,734,178円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  49,258,758円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,519,435円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,805,162円
     野村６資産均等バランス                                                  834,639,796円
     世界６資産分散ファンド                                                  168,053,043円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  815,558,196円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                10,588,332,294円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  654,525,456円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,680,784円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,100,879,181円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,382,361,265円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,220,480円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,666,952円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,137,893円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,047,321,553円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,340,548円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  111,114,984円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,101,081円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  331,295,606円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  323,315,952円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  777,051,774円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,546,101,782円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  836,752,594円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,822,293,813円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                16,460,777,778円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,734,777,442円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,221,331,272円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     47,865,503,099円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,593,577,532円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,310,220,242円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,273,799,563円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,921,180,735円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  453,702,144円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  866,009,027円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  374,354,035円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  55,434,481円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  11,024,235円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,264,264円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   7,139,071円
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     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   2,352,538円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,621,076円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  228,737,130円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  92,483,961円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  22,082,744円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  31,256,696円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０２回                    1,400,000,000           1,410,178,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,511,415,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,536,525,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,035,820,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,236,712,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,033,080,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,047,050,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,850,064,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,034,440,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    2,200,000,000           2,228,270,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,042,240,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,569,840,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,372,369,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,053,310,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    3,900,000,000           3,974,490,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    1,400,000,000           1,428,308,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    1,400,000,000           1,429,918,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,802,172,400
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,415,646,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,430,190,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           2,089,646,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,873,956,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           2,006,966,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           2,088,324,000
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                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           2,104,020,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    1,900,000,000           2,019,035,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,608,557,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,500,000,000           1,815,435,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     100,000,000           109,981,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,044,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,277,984,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,246,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,695,868,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,434,776,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,851,462,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,284,960,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,909,662,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,604,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,306,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,473,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,757,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,299,072,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,550,084,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,170,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,215,041,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,165,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,529,119,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,975,370,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,972,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,619,186,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,380,432,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,946,940,000
                     回
                                         4,200,000,000           4,381,650,000
                                218/330

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                     国庫債券　利付（１０年）第３３５
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,777,724,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,759,432,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,857,435,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,133,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,395,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,855,622,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,833,572,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,570,640,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,473,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,170,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,589,972,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,400,000,000           4,560,116,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,665,375,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,185,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,950,000,000           8,246,217,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,100,000,000           5,288,649,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,800,000,000           4,975,872,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,284,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,850,000,000           3,987,329,500
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           130,773,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           255,496,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           203,484,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,214,685,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           191,953,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           919,492,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           786,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           125,336,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           318,280,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           290,535,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           199,537,600
                                219/330

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                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           287,438,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           376,040,100
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,086,792,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,240,758,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,265,463,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,647,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           2,041,980,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,185,792,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,962,618,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,924,188,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           846,486,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,189,339,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           994,637,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           695,110,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,199,120,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,226,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,736,472,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,156,355,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,423,248,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,262,016,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,740,731,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,915,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           3,019,737,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,228,027,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,244,817,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,210,294,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,207,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,250,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,524,501,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           2,047,050,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,189,248,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,783,509,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,925,812,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,258,960,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,397,402,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,311,762,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,491,850,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,497,303,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,858,192,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,651,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           2,059,372,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,888,105,000
                                220/330


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                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,979,021,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,748,340,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,214,317,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,631,378,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,449,944,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,825,136,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,256,829,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,369,740,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,410,695,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     900,000,000           950,580,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           207,154,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           207,352,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           189,163,440
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           322,706,900
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           104,908,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           263,800,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           105,750,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           244,568,940
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           127,749,600
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           222,973,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,196,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,396,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           824,460,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           314,232,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           459,021,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           324,384,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           436,344,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           499,039,450
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           327,735,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           341,762,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,709,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           622,524,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           611,712,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,618,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           753,468,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,801,264,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,018,053,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           682,446,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,024,796,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           792,246,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           905,880,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           978,895,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,029,726,000
                                221/330

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                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           411,858,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           943,172,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,584,487,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,380,168,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           465,136,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,646,666,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           584,760,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,301,476,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           552,823,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,773,765,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           297,427,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,831,604,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           354,081,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           237,598,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           846,965,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           477,592,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,569,997,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           359,835,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,530,059,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,852,484,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           309,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           620,865,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           739,638,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           485,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,316,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           491,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           367,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,928,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,088,289,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,351,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           994,456,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,219,526,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,475,880,000
                     回
                                         1,700,000,000           2,112,573,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１１４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,253,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,383,855,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,746,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           620,485,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           975,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           957,568,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,097,919,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,345,102,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,891,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,249,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,149,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,253,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,490,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,242,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           987,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,732,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           980,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,597,856,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,738,254,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,742,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           862,561,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           853,657,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,235,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           967,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,222,410,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,848,435,000
                                223/330


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                     国庫債券　利付（２０年）第１４０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,227,666,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,192,117,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,599,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,581,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,868,353,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,999,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,725,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,578,149,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,890,124,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    1,830,000,000           2,228,464,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,972,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           2,023,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,959,526,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,579,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,255,812,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,767,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,590,000,000           2,667,933,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           3,025,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,962,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    1,500,000,000           1,670,835,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,303,511,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,863,744,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           2,083,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,804,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,373,118,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,567,283,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１６６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,100,000,000           2,263,149,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,000,000,000           2,116,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    1,100,000,000           1,142,658,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,707,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,845,000
                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,587,000
                     券（２０１３）
            小計
                     銘柄数：260                   461,699,000,000           524,239,680,130
                     組入時価比率：79.3%                                   80.1%
            合計                                       524,239,680,130
     地方債証券        日本円         東京都　公募第６９０回                     200,000,000           203,334,000
                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,275,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,200,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,463,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,244,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,339,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,498,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,062,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,854,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,057,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,105,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,315,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           506,750,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           141,675,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           279,658,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           317,445,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           220,434,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           112,938,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           236,148,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,628,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,469,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,537,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,460,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,440,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,138,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,309,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,983,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           200,036,000
                                225/330


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                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,920,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,902,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,193,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,166,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,525,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,834,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           205,310,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,396,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,311,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,985,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,106,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,662,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,958,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           141,089,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           349,242,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,018,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           243,580,000
                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,757,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,454,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,054,480
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,035,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,048,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,198,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,143,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,644,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,675,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,613,640
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,155,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,357,430
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,526,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           120,556,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           600,114,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,024,030,720
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           230,006,900
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,523,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,498,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           118,942,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,576,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,462,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           101,244,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           141,031,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           333,648,000
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                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           220,580,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,243,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           118,656,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           121,398,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           237,010,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,875,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,490,457
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,414,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,613,780
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,248,650
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,798,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,580,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,994,310
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,957,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,007,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,642,060
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           119,064,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,486,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,352,000
                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,239,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,488,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,586,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,838,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           441,992,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           122,036,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           165,871,200
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           134,724,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           117,910,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,654,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,836,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,874,000
                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           305,283,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,614,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,440,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,540,366
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           112,931,658
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           307,185,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,556,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,808,520
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,974,000
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                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,957,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,126,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,498,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,876,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,291,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,417,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,122,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           107,313,000
                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,085,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,186,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,115,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,861,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,274,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,507,000
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           142,228,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           135,025,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           114,901,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,444,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,442,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,461,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,436,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,844,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,361,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,554,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,896,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,770,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           121,778,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,395,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,295,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,001,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           119,896,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,810,891
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           921,438,100
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,394,800
                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           304,920,000
                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           305,199,000
                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,012,000
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           306,231,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,178,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,144,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           204,590,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,146,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           204,832,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           204,952,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,395,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           818,272,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           249,780,315
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,507,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,150,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,844,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,548,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,239,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,065,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,172,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,517,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,261,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,286,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,032,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,311,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,979,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,896,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,530,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,247,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,933,000
                     回
                                         1,000,000,000           1,022,270,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１４５
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,451,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,978,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,624,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           202,942,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           101,175,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           413,981,100
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           120,641,000
                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,639,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           130,930,000
                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,332,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           100,013,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,332,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,068,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,598,280
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,553,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,375,564
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,398,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,013,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,748,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,901,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,947,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           100,013,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           111,800,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           355,374,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           121,739,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           119,924,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           120,454,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,688,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,446,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           308,883,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           211,822,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           108,046,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,457,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,925,800
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           112,697,000
                                230/330


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                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           117,884,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,365,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,650,000
                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,611,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,072,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           204,892,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,456,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,856,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,335,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,433,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,902,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           120,845,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           121,301,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           118,019,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           110,814,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           121,643,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,560,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,440,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,367,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,346,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,433,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           120,986,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           119,275,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,719,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,035,200
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,363,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,135,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           243,041,270
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,190,566
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,466,300
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           100,012,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,294,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,667,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,720,000
                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           405,228,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,026,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,053,475
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,847,000
                     速道路債券　第９６回
                                231/330


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                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,497,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           120,109,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           107,783,000
                     回
            小計
                     銘柄数：255                   42,722,820,000           45,117,949,332
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%
            合計                                       45,117,949,332
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           103,747,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,039,250
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,095,650
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,426,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,170,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           108,697,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,071,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,300,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,720,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,997,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,839,680
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,283,460
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,504,980,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           304,329,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           315,141,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           138,743,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,244,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,165,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,376,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           335,318,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,012,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,084,000
                     券　財投機関債第４７回
                                232/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,480,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,216,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,722,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,323,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,120,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,335,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           424,809,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,557,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,080,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,212,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,916,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,616,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           383,793,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,940,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,115,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,892,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,960,000
                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,114,000
                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,002,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,658,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,120,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,054,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,748,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           137,956,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           859,908,000
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,445,400
                     券　政府保証債第１４９回
                                          100,000,000           102,402,000
                                233/330


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,465,000
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,280,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,227,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,710,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,129,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,842,400
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,306,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           409,632,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,618,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,598,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,502,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,539,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,102,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,541,320
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,436,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,037,230,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,058,560
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,161,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,621,010
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,877,800
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,550,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,044,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,603,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,542,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,365,000
                     券　政府保証債第２２４回
                                          190,000,000           196,102,800
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,663,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           579,405,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,487,730
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           507,005,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,645,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,845,790
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,452,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,628,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           138,984,300
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           553,192,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           140,049,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           139,879,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,300,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           120,788,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,525,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           367,485,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,910,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           306,156,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           510,840,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,020,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,657,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,425,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           620,658,320
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           409,488,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,187,560
                     第３８回
                                          500,000,000           530,955,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,641,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,801,740
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,822,340
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           615,006,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,119,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,320,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,306,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,144,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,108,240
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,569,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,502,480
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,555,900
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,666,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,020,040
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,419,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,479,180
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,872,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           619,818,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           310,797,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           219,876,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           612,695,610
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,063,480
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           119,452,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           330,081,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,913,000
                     第６４回
                                          100,000,000           102,773,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第６４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           118,844,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           411,752,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,843,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,874,120
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,487,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,764,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           521,994,770
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,168,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,800,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,378,160
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           405,312,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,316,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,931,600
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           104,750,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           216,954,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,131,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,160,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,189,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,776,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           109,200,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           108,767,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           112,616,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           371,746,800
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           213,272,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           170,987,130
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,372,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,584,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           377,969,120
                     回
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,005,200,000
                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,640,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,639,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,487,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,415,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,263,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,564,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           334,509,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,594,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,179,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,266,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,432,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,335,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           141,895,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,042,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,691,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,969,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,797,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,524,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,701,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           132,078,700
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,229,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,458,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,612,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,178,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,651,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           301,188,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,429,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,448,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,485,000
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,101,000
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,720,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,228,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,532,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,995,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,278,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           122,255,000
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,368,000
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,266,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,053,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,864,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,880,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           412,736,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,684,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,995,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,017,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,580,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           118,717,000
                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                      9,900,000           9,912,573
                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     33,978,000           34,505,338
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     62,425,000           64,272,155
                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     62,952,000           63,352,374
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     38,979,000           40,082,105
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     43,104,000           45,327,735
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,433,000           14,004,305
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     28,974,000           30,152,082
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     33,016,000           34,893,289
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     37,020,000           38,111,349
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     61,252,000           63,697,179
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     63,535,000           65,767,619
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     57,284,000           60,378,481
                     債券
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                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     96,534,000          101,492,951
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     15,861,000           16,655,794
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     24,519,000           26,777,445
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     82,539,000           89,303,071
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     17,566,000           18,045,024
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     87,842,000           93,486,726
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     35,410,000           36,397,230
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     106,173,000           113,871,604
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     77,490,000           82,509,802
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     44,226,000           47,945,406
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     98,430,000          105,492,352
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     109,392,000           115,426,062
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     146,286,000           154,912,485
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     143,148,000           152,501,290
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     92,150,000           97,814,460
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     35,747,000           38,137,401
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     84,766,000           90,726,745
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     47,956,000           50,431,968
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     102,320,000           107,581,294
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     46,404,000           48,739,049
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     26,342,000           27,191,002
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     138,987,000           147,151,096
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     30,629,000           33,125,569
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     32,375,000           35,052,736
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     32,453,000           34,824,989
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     34,948,000           37,504,795
                     機構債券
                                           93,756,000           99,975,773
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                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     134,178,000           143,024,355
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     44,624,000           47,607,114
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     90,112,000           95,178,997
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     12,474,000           12,821,899
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     75,435,000           76,982,171
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     30,774,000           31,397,788
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     86,576,000           93,581,729
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     87,684,000           94,451,451
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     173,510,000           183,877,222
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     94,382,000          100,749,953
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     154,332,000           163,318,752
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     134,733,000           141,526,237
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     104,506,000           111,149,446
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     89,234,000           94,471,143
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     216,136,000           227,078,965
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     377,384,000           395,962,614
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     56,691,000           59,356,610
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     59,306,000           62,134,896
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     60,531,000           63,182,863
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     126,044,000           130,868,964
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     132,054,000           136,180,687
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     71,117,000           74,081,867
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     74,710,000           77,637,884
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     221,895,000           231,687,226
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     226,929,000           237,991,788
                     機構債券
                                          151,860,000           159,147,761
                                241/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     74,670,000           78,071,965
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     74,979,000           78,600,485
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     265,494,000           271,223,360
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     177,988,000           182,558,731
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     179,058,000           183,521,915
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     89,748,000           92,104,782
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     179,806,000           184,425,216
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     90,660,000           92,475,919
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     90,832,000           92,835,753
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     92,029,000           94,252,420
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     369,588,000           377,523,054
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     278,835,000           285,501,944
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     186,402,000           190,596,045
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     187,900,000           192,875,592
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     192,306,000           196,171,350
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     96,265,000           98,299,079
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     96,582,000           98,884,514
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     97,771,000           99,608,117
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     295,143,000           299,682,299
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     297,294,000           302,279,620
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：289                   54,781,662,000           58,065,386,385
                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%
            合計                                       58,065,386,385
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,882,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,430,000
                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,765,000
                     エー　第１４回円貨社債
                                242/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,268,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,283,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,917,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,426,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,572,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,258,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,836,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,425,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,143,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,403,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,457,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,839,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,974,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           102,240,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           201,270,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           201,218,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,217,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,682,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           102,060,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,472,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,105,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,762,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,850,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,896,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,458,000
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,572,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           104,030,000
                     回社債間限定同順位特約付
                                243/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,628,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,980,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           103,224,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           101,462,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           205,476,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,761,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,767,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,535,000
                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,273,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,466,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,184,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           102,400,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,537,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,094,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,672,000
                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,273,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,641,000
                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,101,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,133,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           100,095,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           101,405,000
                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           101,912,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,512,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,733,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                                          100,000,000           100,260,000
                                244/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           202,672,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           221,512,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,642,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,708,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,618,000
                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,676,000
                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,743,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,830,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           201,568,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,532,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,071,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           101,181,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,307,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,766,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,429,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,275,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,422,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,761,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,433,000
                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           101,673,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           204,626,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,705,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,460,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,696,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           109,323,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,772,000
                     位特約付
                                245/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,740,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,520,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,436,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,250,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,211,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,783,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,953,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,276,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           206,108,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           117,855,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           106,718,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,112,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,140,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           307,365,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,043,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           108,811,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,532,000
                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           310,227,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,443,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,884,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           205,526,000
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,527,000
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           101,118,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           101,355,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,970,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,153,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           101,027,000
                     順位特約付
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                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,433,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,780,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,223,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           101,585,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,016,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,711,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,898,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           106,543,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,596,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,845,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,621,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           101,742,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,693,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,888,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           103,194,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           103,753,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,310,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           103,025,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           215,188,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,640,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,567,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           112,877,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           219,150,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           105,207,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           211,566,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,245,000
                     定同順位特約付
                                          200,000,000           241,038,000
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                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           118,952,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           110,726,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           123,011,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           122,590,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           352,692,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,062,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           243,122,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           114,015,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           129,210,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,763,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           105,973,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           114,795,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           207,286,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           105,147,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,586,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           103,471,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           112,914,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           102,330,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           104,703,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,610,000
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,508,000
                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           101,648,000
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,088,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           113,937,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,273,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           207,268,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,978,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           201,028,000
                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,085,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,888,000
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                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           209,104,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           101,013,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           201,046,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,288,000
                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,219,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           416,388,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,722,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,060,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,828,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,660,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,843,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           103,207,000
                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,906,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           103,201,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,920,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           104,535,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,118,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           314,007,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,990,000
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,678,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,505,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,624,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           105,036,000
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,811,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,631,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,681,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           103,230,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,607,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,817,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,203,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,143,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,287,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,153,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           135,019,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,280,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           104,539,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,116,000
                     位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,378,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,211,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,478,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,381,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,807,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,384,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：210                   26,005,000,000           26,983,713,000
                     組入時価比率：4.1%                                   4.1%
            合計                                       26,983,713,000
            合計                                       654,406,728,847
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,528,638,807
        コール・ローン                               745,129,183
        国債証券                              59,079,308,478
        派生商品評価勘定                                2,736,396
        未収入金                               609,245,639
        未収利息                               314,494,899
        前払費用                                21,763,411
                                          273,299
        差入委託証拠金
                                      62,301,590,112
        流動資産合計
                                      62,301,590,112
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               411,388,986
        未払金                              2,518,228,916
        未払解約金                                95,692,199
        未払利息                                  1,239
                                          715,000
        その他未払費用
                                       3,026,026,340
        流動負債合計
                                       3,026,026,340
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              48,914,123,681
        剰余金
                                      10,361,440,091
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                 (2019年    9月  6日現在)
                                      59,275,563,772
        元本等合計
                                      59,275,563,772
       純資産合計
                                      62,301,590,112
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2118円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,118円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                251/330



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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                44,861,179,119円
     同期中における追加設定元本額                                                21,801,595,426円
     同期中における一部解約元本額                                                17,748,650,864円
     期末元本額                                                48,914,123,681円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  937,425,045円
     野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  728,486,830円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  17,679,500円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,514,688円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,801,950円
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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,749,200円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,501,353,488円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  16,264,826円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   6,037,756円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  14,347,908円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,609,439円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,361,107円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                31,138,171,459円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 9,316,909,600円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 3,001,008,891円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  220,401,994円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           82,826.94

                     US  TREASURY     BOND              2,000,000.00           2,087,187.40

                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           778,893.75

                     US  TREASURY     BOND              2,680,000.00           3,592,351.32

                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,436,890.58

                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           3,031,865.56

                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           26,329.68

                     US  TREASURY     BOND                80,000.00          105,987.49

                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           593,512.50

                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           4,606,288.89

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,806,328.08

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,993,359.20

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,394,312.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,700,199.07

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,003,281.20

                                253/330


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                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,222,257.62
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,158,980.39

                     US  TREASURY     N/B              3,580,000.00           3,596,781.25

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,045,468.40

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,683,234.19

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,020,038.80

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            995,859.30

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,035,390.60

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,532,812.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,037,265.60

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,874,625.00

                     US  TREASURY     N/B              6,150,000.00           6,214,622.97

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,533,456.90

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,965,624.80

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,517,109.30

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,486,992.15

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,157,175.65

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,716,070.27

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,490,390.55

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           822,718.72

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,511,250.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,453.10

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,010,625.00

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           607,171.86

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,508,906.25

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,221,000.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,019,921.80

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,423,109.12

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,748,937.50

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,208,906.16

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,045,234.30

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,011,015.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           301,359.36

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,136,327.97

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           708,695.26

                                254/330


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                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,518,867.15
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,160,581.87

                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,308,554.51

                     US  TREASURY     N/B               110,000.00           111,985.14

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,039,062.50

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,101,632.73

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,515,820.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,012,031.20

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,491,601.50

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,471,562.50

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,247,625.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,990,859.30

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,623,632.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           704,812.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,051,953.10

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,081,796.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,115,468.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,065,781.20

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,101,250.00

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,589,390.54

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,059,062.40

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,585,859.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,071,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,571,015.55

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,101,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,028,125.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,094,921.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,040,312.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,065,312.40

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,158,124.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,056,562.40

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           828,312.48

                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,861,010.86

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           643,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,712,775.00

                                255/330


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                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,015,000.00
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,231,500.00

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,797,921.78

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,067,343.60

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           736,367.17

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,912,359.24

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,372,749.76

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           632,953.08

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,600,968.54

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,107,734.30

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,330,507.76

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,266,718.60

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,277,734.30

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           729,453.10

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           507,025.00

                     US  TREASURY     N/B              2,060,000.00           2,938,879.63

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           507,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           3,206,163.89

                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           3,151,765.62

                     US  TREASURY     N/B              2,340,000.00           3,134,320.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           449,437.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           603,906.25

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           968,187.44

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           918,257.76

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,967,625.00

                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           3,035,300.00

                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,227,043.61

                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           3,615,270.08

                     US  TREASURY     N/B              1,530,000.00           1,673,317.85

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,717,953.04

                     US  TREASURY     N/B              2,230,000.00           2,323,381.25

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,817,562.32

                     US  TREASURY     N/B              2,020,000.00           2,322,210.78

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           4,338,281.16

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,851,093.75

                                256/330


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                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           603,867.15
            小計

                     銘柄数：121                   242,860,000.00           259,952,726.34
                                                   (27,833,138,409)

                     組入時価比率：47.0%                                   47.2%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,570,000.00           2,540,599.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,955,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,013,650.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           805,016.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,118,914.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,015,650.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           492,838.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           424,780.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 620,000.00           871,844.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           309,520.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           619,808.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,137,271.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00           1,347,944.00

            小計

                     銘柄数：13                    12,200,000.00           13,653,715.70
                                                   (1,104,858,674)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,200,000.00           9,130,908.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,800,000.00           2,816,277.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,859,150.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           13,155,380.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,100,000.00           10,427,543.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,100,000.00           3,264,207.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,000,000.00           7,594,380.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,000,000.00           5,599,400.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,300,000.00           4,599,480.38

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00           9,690,042.00

            小計

                     銘柄数：10                    78,800,000.00           81,136,767.90
                                                    (440,572,649)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           314,225.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 340,000.00           375,462.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           561,900.00

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                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           801,080.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           223,047.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           415,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           266,271.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           740,310.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           881,688.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,040,685.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           890,592.24

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,357,819.32

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           833,849.88

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           241,621.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           543,897.48

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           540,182.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           985,735.30

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           252,635.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           257,274.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           248,783.61

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           648,937.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            420,000.00           446,211.78

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,512,808.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            730,000.00           748,023.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           506,290.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,719,570.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           925,290.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,079,238.33

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           308,434.74

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,324,626.34

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,120,000.00           1,335,488.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,617,838.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           642,221.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,120,000.00           1,271,630.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,095,433.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,446,770.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00           1,230,350.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,001,394.36

                                258/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,780,640.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           483,417.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,179,389.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,118,160.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,751,290.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00          1,531,320.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,632,507.80

                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,723,545.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,731,841.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,141,602.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,041,230.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00           772,845.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           908,199.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,399,112.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,428,699.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           781,648.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           526,224.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           683,120.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           780,010.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           481,760.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           978,822.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           317,097.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,270,000.00           1,368,691.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           2,058,082.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           935,459.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,103,700.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           424,284.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,884,234.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00          1,256,352.72

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           177,782.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               510,000.00           979,725.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          124,254.18

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,351,485.45

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,827,414.16

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,110,000.00           1,891,240.20

                                259/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           275,664.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           460,000.00           479,356.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,820,916.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           170,000.00           180,381.73

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           746,886.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,037,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           710,000.00           780,211.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           526,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,450,000.00           1,467,037.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           723,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,030,000.00           1,068,625.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           513,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           939,948.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           234,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,400,000.00           2,471,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           173,877.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,636,305.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,020,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           180,000.00           245,430.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,612,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           583,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           739,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           555,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           350,000.00           436,915.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           330,000.00           359,865.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           587,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,600,000.00           2,718,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,449,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           882,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,040,000.00           2,741,556.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           597,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,411,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00          1,069,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           105,510.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,070,000.00           1,225,471.00

                                260/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,110,000.00           1,640,025.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           558,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,080,000.00           1,471,716.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           482,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           231,990.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           464,310.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,180,000.00           3,384,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           960,000.00          1,229,472.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           351,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           11,540.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 190,000.00           192,203.81

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           306,207.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           322,040.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           162,354.75

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           225,510.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           332,075.72

                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           950,202.92

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           236,589.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           252,477.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,041,310.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           509,819.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,500,000.00           3,834,817.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           826,080.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,010,000.00           3,437,802.27

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           517,403.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           426,509.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           750,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,250,000.00           1,319,450.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           892,040.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,530,782.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,872,941.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,020,000.00           1,322,847.48

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,350,000.00           1,597,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               660,000.00           850,324.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,810,000.00           2,521,981.60

                                261/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,140,000.00           1,225,135.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,087,614.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,454,069.76

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           102,250.92

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           669,218.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           969,120.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           677,205.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           847,674.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,161,933.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,405,970.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,885,602.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,640,000.00           1,961,708.96

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           532,991.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,490,000.00           2,580,486.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           686,460.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,358,468.64

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           2,025,648.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,293,835.20

                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           869,992.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,300,000.00           1,347,047.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           660,253.00

                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           706,901.00

                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           324,839.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           589,790.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           538,361.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           510,037.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               230,000.00           266,823.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           385,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           330,571.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,138,186.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           432,340.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,106,209.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           910,467.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               850,000.00          1,179,630.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,143,642.03

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               450,000.00           795,099.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           14,340.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           893,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           716,467.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,120,000.00           1,236,805.92

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           327,396.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           433,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           770,735.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           722,857.56

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           395,163.69

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           683,615.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           394,140.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           754,468.44

                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           92,761.60

                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          139,237.47

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           838,200.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           646,003.38

            小計

                     銘柄数：195                   159,640,000.00           193,883,166.67
                                                   (22,889,846,657)

                     組入時価比率：38.6%                                   38.7%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,621,792.00

                     UK  TREASURY                    920,000.00          1,002,312.40

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,039,900.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00           911,205.00

                     UK  TREASURY                    550,000.00           589,957.50

                     UK  TREASURY                    500,000.00           513,210.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,338,480.00

                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,471,092.30

                     UK  TREASURY                    300,000.00           392,592.00

                     UK  TREASURY                    900,000.00           987,858.00

                     UK  TREASURY                    90,000.00          134,804.70

                     UK  TREASURY                    300,000.00           308,130.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           870,300.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           285,740.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           303,340.00

                                263/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,753,108.00
                     UK  TREASURY                    470,000.00           527,904.00

                     UK  TREASURY                   1,550,000.00           2,633,450.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           609,000.00

                     UK  TREASURY                   2,080,000.00           3,600,480.00

                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           1,849,260.00

                     UK  TREASURY                    600,000.00           692,700.00

                     UK  TREASURY                    840,000.00          1,511,076.00

                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,486,166.00

                     UK  TREASURY                    280,000.00           540,708.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           145,100.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00          1,518,816.00

            小計

                     銘柄数：27                    21,450,000.00           28,638,481.90
                                                   (3,778,274,917)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                 600,000.00           642,180.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,898,650.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,269,574.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           293,725.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,982,841.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,383,683.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,816,705.00

            小計

                     銘柄数：7                    15,150,000.00           17,287,358.40
                                                    (191,025,310)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,050,000.00           1,096,882.50

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,961,370.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT                750,000.00           812,025.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,743,010.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT                750,000.00           786,000.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,613,250.00

            小計

                     銘柄数：6                    7,650,000.00           8,012,537.50
                                                     (95,108,820)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,550,000.00           1,570,615.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,500,000.00           1,629,277.20
                                264/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,817,805.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,952,500.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,532,760.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,900,000.00           7,833,259.20

            小計

                     銘柄数：6                    14,300,000.00           19,336,216.40
                                                    (306,092,305)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,559,422.56

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,700,000.00           4,723,731.24

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,066,292.60

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           3,007,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,149,000.00

            小計

                     銘柄数：5                    13,100,000.00           13,505,646.40
                                                    (367,488,638)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,420,000.00           1,435,084.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,233,354.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           136,584.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,253,520.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           935,508.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,086,550.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                340,000.00           385,576.83

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           628,888.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,051,889.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00          1,028,895.21

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           3,100,308.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,156,478.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           348,120.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,675,525.99

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           208,280.86

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                420,000.00           546,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           372,187.83

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           347,868.00

            小計

                     銘柄数：18                    14,750,000.00           16,930,620.24
                                                   (1,234,411,521)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

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            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           406,275.20
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,030,000.00           1,022,275.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,459,907.12

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           414,960.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           827,314.11

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           322,933.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                610,000.00           681,980.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           737,450.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           577,380.00

            小計

                     銘柄数：9                    6,070,000.00           6,450,474.93
                                                    (498,815,226)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           801,345.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,500,000.00           4,568,597.10

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,900,000.00           7,785,091.29

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,650,000.00           6,278,177.88

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,800,000.00           2,394,840.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,500,000.00           3,332,520.45

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,976,320.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           5,605,619.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,100,000.00           1,898,050.98

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,250,000.00           6,536,569.55

            小計

                     銘柄数：10                    49,300,000.00           47,177,132.25
                                                    (339,675,352)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       59,079,308,478

                                                   (59,079,308,478)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
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     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                 466,643,604              －        469,380,000            2,736,396

       米ドル                 255,489,600              －        256,872,000            1,382,400

       ユーロ                 211,154,004              －        212,508,000            1,353,996

      売建                59,271,326,779               －       59,682,715,765            △411,388,986

       米ドル               27,896,844,880               －       28,063,938,800            △167,093,920

       カナダドル                1,082,771,396              －       1,094,946,870            △12,175,474

       メキシコペソ                 420,043,327              －        431,943,820           △11,900,493

       ユーロ               23,127,638,398               －       23,226,808,320            △99,169,922

       英ポンド                3,809,290,158              －       3,877,854,396            △68,564,238

       スウェーデンクローナ                 181,361,802              －        184,380,300            △3,018,498

       ノルウェークローネ                 92,300,956             －        93,800,740           △1,499,784

       デンマーククローネ                 278,218,205              －        279,165,216            △947,011

       ズロチ                 360,772,927              －        366,171,120            △5,398,193

       豪ドル                1,230,407,454              －       1,255,880,520            △25,473,066

       シンガポールドル                 471,797,489              －        476,408,863            △4,611,374

       ランド                 319,879,787              －        331,416,800           △11,537,013

          合計                  －          －            －       △408,652,590

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

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                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                59,217,126
        コール・ローン                               278,760,598
        国債証券                              20,764,928,758
        派生商品評価勘定                                 778,712
        未収入金                               194,159,666
        未収利息                               265,276,734
                                        10,135,758
        前払費用
                                      21,573,257,352
        流動資産合計
                                      21,573,257,352
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 534,778
        未払金                               206,416,827
        未払解約金                               278,562,167
        未払利息                                   463
                                          341,300
        その他未払費用
                                        485,855,535
        流動負債合計
                                        485,855,535
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,044,561,327
        剰余金
                                      10,042,840,490
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      21,087,401,817
        元本等合計
                                      21,087,401,817
       純資産合計
                                      21,573,257,352
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                268/330


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     （貸借対照表に関する注記）
                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.9093円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (19,093円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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     （その他の注記）
     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 9,102,613,330円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,446,074,686円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,504,126,689円
     期末元本額                                                11,044,561,327円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                 1,311,801,431円
     ネクストコア                                                  93,948,214円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  608,652,963円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,687,584円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,179,573円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,744,392円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,064,436円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   1,681,819円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,169,435,233円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,054,007,336円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                       110,424,591円
     ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  233,545,683円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,365,898円
     ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,465,685円
     新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  306,289,646円
     野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,155,347,229円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  928,887,377円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  50,032,237円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           417,246.46

                                270/330


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                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           266,162.86
                     ARGENT-GLOBAL                    2,300,000.00            917,148.00

                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           844,187.50

                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,499,348.20

                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,173,384.00

                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           314,065.00

                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,785,787.20

                     CROATIA                     500,000.00           529,250.00

                     CROATIA                    1,100,000.00           1,227,556.00

                     CROATIA                    1,000,000.00           1,160,980.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             830,000.00           861,747.50

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,300,000.00           1,306,500.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,300,000.00           2,450,719.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,053,882.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           2,050,594.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           2,067,768.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,713,016.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           2,193,331.50

                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,216,088.50

                     HUNGARY                    1,350,000.00           1,541,338.20

                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,593,769.80

                     INDONESIA     GLOBAL               1,400,000.00           1,592,065.72

                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,470,150.00

                     PANAMA    GLOBAL                  300,000.00           384,003.00

                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           389,377.50

                     PANAMA    GLOBAL                 1,150,000.00           1,696,261.50

                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,161,909.00

                     PERU   GLOBAL                   670,000.00          1,017,569.20

                     PHILIPPINES      GLOBAL              2,100,000.00           2,253,923.91

                     PHILIPPINES      GLOBAL               750,000.00          1,251,565.87

                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,223,318.80

                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           708,657.35

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           379,359.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,400,000.00           1,143,000.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,650,000.00           1,166,000.00

                                           600,000.00           251,106.00

                                271/330

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                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,100,000.00           1,768,166.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00            960,273.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00            939,573.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00            626,250.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00            871,521.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,150,000.00            924,500.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            539,513.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,142,636.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           607,506.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           2,027,775.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,109,375.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,409,200.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,200,000.00           1,365,000.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,320,000.00           1,768,813.20

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,678,638.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,500,000.00           3,018,150.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               800,000.00           998,808.00

                     REPUBLIC     OF  HUNGARY              1,500,000.00           1,596,190.50

                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00          1,016,913.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           625,226.58

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,345,304.61

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,398,771.27

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,683,854.55

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           776,380.64

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           431,798.60

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           211,159.68

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00           993,462.21

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,282,895.90

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,546,720.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,493,108.28

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           924,410.56

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,189,146.64

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           988,986.72

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,098,880.88

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,786,376.48
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,260,122.49

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           790,032.42

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,829,642.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00           1,675,327.50

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               500,000.00           621,880.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           996,008.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               900,000.00          1,031,859.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,400,000.00           2,138,514.00

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,091,585.90

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           966,384.88

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,142,471.50

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,180,156.88

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,069,535.52

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           2,054,685.79

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,700,000.00           2,015,251.06

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            950,000.00          1,019,929.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           743,652.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,506,384.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           844,384.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,600,000.00           1,613,440.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           445,654.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           415,136.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           501,291.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           747,817.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           575,375.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,121,604.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           600,882.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,738,360.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               700,000.00           647,185.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           944,660.70

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           358,177.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,190,813.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           2,040,192.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,003,359.50

                                273/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,446,135.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,679,656.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00           914,356.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,056,982.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,400,000.00           1,899,744.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,592,925.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,611,209.50

                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,326,024.00

                     ROMANIA                     600,000.00           644,568.00

                     ROMANIA                     800,000.00           883,256.00

                     ROMANIA                     600,000.00           797,268.00

                     ROMANIA                     600,000.00           711,828.00

                     RUSSIA                    1,312,500.00           1,482,909.75

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,274,263.20

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,976,254.20

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,983,499.20

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,503,383.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,304,462.40

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           2,010,214.40

                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00          1,039,048.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                4,200,000.00           5,089,875.00

                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,485,945.00

                     TURKEY    GLOBAL                 2,400,000.00           2,523,842.40

                     TURKEY    GLOBAL                  650,000.00           886,112.50

                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           651,477.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,448,254.80

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,694,755.20

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            609,000.00           639,659.49

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            709,000.00           756,999.30

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            700,000.00           755,499.50

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,306,650.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,298,160.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,541,813.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES              400,000.00           408,128.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,142,900.00

                                274/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,950,000.00           2,076,311.25
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,258,212.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,388,738.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,300,000.00           2,464,473.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,600,000.00           1,674,320.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,110,000.00           2,713,481.10

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,653,750.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           2,093,210.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,700,000.00           1,845,367.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,400,000.00           1,475,264.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,000,000.00           2,187,520.00

            小計

                     銘柄数：152                   186,940,500.00           193,937,879.50
                                                   (20,764,928,758)

                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%

            合計                                       20,764,928,758

                                                   (20,764,928,758)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  93,416,488             －        94,195,200             778,712

       米ドル                 93,416,488             －        94,195,200             778,712

      売建                  99,003,122             －        99,537,900            △534,778

       米ドル                 99,003,122             －        99,537,900            △534,778

          合計                  －          －            －          243,934

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               535,959,842
        投資証券                              43,597,540,850
        派生商品評価勘定                               104,029,884
        未収入金                               100,418,510
                                        493,957,269
        未収配当金
                                      44,831,906,355
        流動資産合計
                                      44,831,906,355
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                81,185,400
        未払金                                32,133,804
        未払解約金                               108,912,291
        未払利息                                   891
                                        222,232,386
        流動負債合計
                                        222,232,386
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,193,069,107
        剰余金
                                      27,416,604,862
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      44,609,673,969
        元本等合計
                                      44,609,673,969
       純資産合計
                                      44,831,906,355
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
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                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5946円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (25,946円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,609,176,379円
     同期中における追加設定元本額                                                 5,166,823,577円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,582,930,849円
     期末元本額                                                17,193,069,107円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,611,487,267円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,309,615,067円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  694,720,243円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,338,373円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  16,382,278円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  17,860,517円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,077,912円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,921,663円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  30,939,051円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,889,872円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 2,793,286,752円
     ネクストコア                                                  132,769,527円
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     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  673,147,874円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,927,037,516円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  855,689,904円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,375,464円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,558,154円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    864,822円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,218,138円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,001,867円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,517,741円
     野村６資産均等バランス                                                  447,991,352円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  87,479,361円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  95,688,163円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  433,066,635円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,879,822,457円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,719,611,354円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,312,067,023円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  76,731,254円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,479,528円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,479,308円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   2,486,287円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    638,624円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    465,214円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    362,545円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         417       48,038,400

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         589       71,151,200

                     人　投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,351        918,680,000

                     法人　投資証券
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                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,824        542,217,600
                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,679        784,200,400

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,003        755,453,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,765       1,321,515,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,531        518,855,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,038       1,071,988,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       10,128       1,371,331,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,693        590,857,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,843       1,692,717,100

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         619       346,021,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         634       193,370,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,389        609,632,100

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,305        630,924,500

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,321        582,561,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       26,125        527,463,750

                     ト投資法人　投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人　投資証券                         197       36,248,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,890       1,095,069,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         748       96,566,800

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,490        428,077,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         867       118,258,800

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         814       100,691,800

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,682       2,393,093,400

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         674       85,732,800

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,375        507,937,500

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,350        152,550,000

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                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         350       42,000,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,001        431,931,500

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         691       60,738,900

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         880       83,424,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,411        257,602,400

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         954       132,510,600

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         649       205,733,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         571       72,916,700

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         590       78,234,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,154        130,979,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         629       68,749,700

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,938       3,091,330,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,067       2,916,039,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,686       1,649,415,600

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,102       1,891,817,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,574       1,274,130,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,673        565,642,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,726        558,284,800

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,824        431,507,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,131       1,853,593,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,906        582,653,000

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,838       1,184,443,200

                                281/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,444        658,464,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,532        342,832,800

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,657        733,066,300

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,103        376,437,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,258       1,035,334,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,149        334,108,900

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         939       784,065,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,837        289,511,200

                     スターツプロシード投資法人　投資                         633       124,764,300

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,482       1,603,485,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,100       1,074,200,000

                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                        4,574        460,144,400

                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,641        626,252,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：63                       234,035       43,597,540,850
                     組入時価比率：97.7%                                  100.0%

            合計                                       43,597,540,850

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 906,920,100              －       1,011,001,500             104,029,884

         合計              906,920,100              －       1,011,001,500             104,029,884

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     （注）時価の算定方法
      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,875,366
        コール・ローン                                81,751,887
        投資証券                              6,557,926,110
        派生商品評価勘定                                3,694,238
        未収入金                                 313,318
        未収配当金                                7,357,042
                                        47,128,482
        差入委託証拠金
                                       6,715,046,443
        流動資産合計
                                       6,715,046,443
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                68,118,858
        未払金                                5,351,750
        未払解約金                                1,953,476
        未払利息                                   136
                                          253,200
        その他未払費用
                                        75,677,420
        流動負債合計
                                        75,677,420
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,217,895,918
        剰余金
                                       2,421,473,105
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,639,369,023
        元本等合計
                                       6,639,369,023
       純資産合計
                                       6,715,046,443
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
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                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5741円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,741円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 4,586,999,313円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,959,920,221円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,329,023,616円
     期末元本額                                                 4,217,895,918円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,101,816,585円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ・為替ヘッジ型                                                  655,300,676円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,311,053,217円
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     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  26,370,957円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,123,354,483円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                 4,100        115,948.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 2,070        153,676.80

                     ALEXANDERS      INC                   195        74,958.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            5,500        837,045.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC             2,240        106,467.20

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                6,680        315,162.40

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            2,700         32,238.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               12,900         327,144.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               9,250        343,637.50

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A              7,210        368,214.70

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            10,300         166,139.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST              4,100         11,808.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             6,770       1,453,586.70

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             1,300         15,613.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    7,460        966,965.20

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           1,300         11,674.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST               8,100        117,207.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            14,500         275,935.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           3,800         73,340.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                 500        7,125.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                4,630        506,985.00

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                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              4,400        106,084.00
                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                7,700         6,980.05

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              5,000         12,150.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                2,000         34,280.00

                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              2,700         70,983.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               1,900         25,650.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                 790        8,342.40

                     COLONY    CAPITAL    INC                24,900         125,247.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC            5,700        122,721.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I           920        39,247.20

                     CORECIVIC     INC                   5,700         99,123.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                1,730        206,129.50

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               5,600        165,200.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              6,914        240,745.48

                     CUBESMART                        9,100        326,781.00

                     CYRUSONE     INC                   5,460        402,347.40

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO            9,400         92,496.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             10,050        1,273,033.50

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                7,860        329,805.60

                     DUKE   REALTY    CORP                 17,240         575,816.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES              3,800         79,800.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   1,830        230,488.50

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN           6,500         91,780.00

                     EPR  PROPERTIES                      3,570        281,101.80

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    5,780        195,421.80

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               4,380        591,300.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    17,850        1,534,921.50

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             3,500         79,485.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             3,174       1,030,661.28

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              6,220        753,864.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               1,500         9,795.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              3,610        481,610.10

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR            6,300        246,897.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST             3,160         90,976.40

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                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C          4,700         35,861.00
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            2,600         28,002.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              9,780        378,486.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                   5,600         99,960.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 1,630         51,850.30

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             1,600         36,304.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                 700        8,141.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              1,000         10,830.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               4,100         79,622.00

                     HCP  INC                     23,300         823,655.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC            6,370        211,802.50

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA              9,900        281,853.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              1,700         24,055.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             5,180        225,589.00

                     HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            7,800        194,142.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            36,200         605,264.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN           7,550        257,908.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN           3,900         53,898.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             2,900         62,901.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES              500        44,125.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST              600        42,846.00

                     INVITATION      HOMES   INC               20,500         586,505.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                13,760         455,318.40

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                   5,870        229,340.90

                     KILROY    REALTY    CORP                 4,890        379,659.60

                     KIMCO   REALTY    CORP                 20,600         389,546.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST               4,400         65,252.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               10,000         98,000.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               7,250        377,580.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 2,320        242,022.40

                     LTC  PROPERTIES      INC                1,870         92,845.50

                     MACERICH     CO  /THE                  5,040        150,192.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               4,100         85,936.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE               59,222         54,188.13

                     INVESTMENT      TRUST
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          20,900         396,891.00
                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             5,560        713,626.00

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A              4,100         54,120.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          7,820        431,898.60

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               2,700         92,178.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             2,160        179,301.60

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP             3,900         24,570.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          1,100         50,556.00

                     NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP            2,600         44,148.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               2,170         60,412.80

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               10,380         429,628.20

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC             750        20,212.50

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               10,300         135,754.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC             9,900        240,570.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST               6,600        182,490.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST            3,200         16,320.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST               9,100        156,975.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            6,100        121,390.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              1,800         24,948.00

                     INC
                     PROLOGIS     INC                   30,560        2,585,070.40

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               1,000        180,590.00

                     PUBLIC    STORAGE                    7,280       1,880,132.80

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A            2,570        127,137.90

                     REALTY    INCOME    CORP                15,200        1,140,000.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                7,990        531,974.20

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              5,300         95,347.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             9,900        114,345.00

                     RETAIL    VALUE   INC                  821        30,927.07

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC           5,230        231,793.60

                     RLJ  LODGING    TRUST                  8,000        133,200.00

                     RPT  REALTY                      3,900         48,984.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES               2,440        198,713.60

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            9,500        208,810.00

                     SAFEHOLD     INC                    400        11,484.00

                                289/330


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                     SAUL   CENTERS    INC                  470        24,115.70
                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             11,100         97,125.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            1,240         50,034.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             14,980        2,247,898.80

                     SITE   CENTERS    CORP                 6,700         95,408.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                4,130        332,423.70

                     SPIRIT    MTA  REIT                  2,200         18,128.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC             4,370        208,143.10

                     STAG   INDUSTRIAL      INC                6,200        180,234.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                 9,740        366,905.80

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC            5,100         57,630.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC                4,320        640,612.80

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          11,300         152,211.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER             4,400         65,736.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC                2,840        113,600.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                3,170        161,701.70

                     UDR  INC                     13,490         652,241.50

                     UMH  PROPERTIES      INC                1,700         22,355.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME              560        53,838.40

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  5,900        109,150.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               1,300         28,262.00

                     VENTAS    INC                    17,810        1,328,982.20

                     VEREIT    INC                    46,700         451,122.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               20,200         448,238.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                8,300        513,936.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            7,700         26,026.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            3,900        105,027.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS               5,700        153,900.00

                     WELLTOWER     INC                  19,650        1,789,918.50

                     WHITESTONE      REIT                  1,600         20,016.00

                     WP  CAREY   INC                   8,310        749,146.50

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            5,200        107,016.00

            小計

                     銘柄数：155                      1,100,786         45,271,196.71
                                                   (4,847,187,031)

                     組入時価比率：73.0%                                   73.8%

                                290/330


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            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            2,660        140,208.60
                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT               3,700         46,620.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             1,120         49,347.20

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            3,650        196,114.50

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT               7,800        110,214.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U          3,900         48,633.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT              2,000         31,740.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR           2,000         29,440.00

                     DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE               4,600         67,160.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE             2,900         36,830.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               1,400         38,640.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              1,160         74,854.80

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                6,800        153,544.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST             3,000         47,940.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             2,300         46,943.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE              400        9,312.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             800        15,616.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           1,500         44,535.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             3,000         35,040.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           7,100        185,381.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 2,000         11,600.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                  906        11,587.74

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           3,400        108,562.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           2,700         35,424.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          1,400         9,240.00

            小計

                     銘柄数：25                       72,196        1,584,526.84
                                                    (128,219,911)

                     組入時価比率：1.9%                                   2.0%

            ユーロ         AEDIFICA                        1,160        124,120.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                7,700        116,963.00

                     ALTAREA                         180        33,624.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    1,100         59,400.00

                     COFINIMMO                        1,160        147,784.00

                                291/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     COVIVIO                        3,190        306,559.00
                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                2,000         46,640.00

                     GECINA    SA                    2,630        371,093.00

                     GREEN   REIT   PLC                  33,000         62,766.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                4,000         37,468.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                33,000         49,500.00

                     ICADE                        2,130        172,849.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              2,200         12,034.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        13,100         138,991.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              1,000         26,300.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              19,000         32,680.00

                     KLEPIERRE                        9,640        268,763.20

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            3,600         24,264.00

                     MERCIALYS                        2,700         29,970.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          17,900         216,411.00

                     MONTEA                         460        34,730.00

                     NSI  NV                      1,000         39,500.00

                     RETAIL    ESTATES                     400        33,360.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        6,700        804,000.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                 700        19,250.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA               870       148,422.00

                     WERELDHAVE      NV                  2,000         36,940.00

            小計         銘柄数：27                       172,520        3,394,381.70

                                                    (400,740,703)

                     組入時価比率：6.0%                                   6.1%

            英ポンド         ASSURA    PLC                   115,000          81,305.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               8,000         85,120.00

                     BRITISH    LAND                   47,200         246,289.60

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              31,000          4,557.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC            28,000         23,156.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                5,400        169,020.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          24,000         22,296.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            12,600         88,678.80

                     HAMMERSON     PLC                  37,300         90,191.40

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              20,000         19,240.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               39,000         13,919.10

                                292/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            36,100         275,948.40
                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            39,000         81,198.00

                     LXI  REIT   PLC                   27,000         35,316.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                16,000         27,264.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD            24,000         20,784.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                53,000         72,610.00

                     RDI  REIT   PLC                   10,000         10,400.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                19,000         19,722.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              10,200         67,983.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM             21,000         11,760.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    53,100         417,578.40

                     SHAFTESBURY      PLC                 10,900         92,650.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             17,000         14,518.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             85,000         120,445.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT            35,000         28,175.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 14,000         145,600.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC                6,500         56,647.50

            小計

                     銘柄数：28                       844,300        2,342,372.20
                                                    (309,029,164)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.7%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               16,000         63,520.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                 4,300         12,513.00

                     ARENA   REIT                    14,000         39,480.00

                     BWP  TRUST                     23,300         91,336.00

                     CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST            11,000         42,020.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 22,600         289,506.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            14,000         82,600.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             16,200         68,688.00

                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              90,000         113,400.00

                     DEXUS                       53,200         687,876.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 26,000         40,820.00

                     GOODMAN    GROUP                   77,600        1,086,400.00

                     GPT  GROUP                     94,100         593,771.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            13,600         59,976.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L          7,000         24,570.00

                                293/330

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP              9,000         36,270.00
                     MIRVAC    GROUP                   190,000         596,600.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT               33,000         59,895.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 14,000         28,840.00

                     SCENTRE    GROUP                   260,000        1,034,800.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA               47,000         120,320.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               117,400         522,430.00

                     VICINITY     CENTRES                  155,000         399,900.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 23,000         66,930.00

            小計

                     銘柄数：24                      1,331,300         6,162,461.00
                                                    (449,305,031)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               42,000         63,210.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST               46,000         101,890.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             72,000         120,600.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           51,000         95,115.00

                     STRIDE    STAPLED    GROUP                16,000         37,440.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          17,000         46,750.00

            小計

                     銘柄数：6                       244,000         465,005.00
                                                     (31,727,291)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                   96,000         498,240.00

                     FORTUNE    REIT                   65,000         595,400.00

                     LINK   REIT                    102,500        9,163,500.00

                     PROSPERITY      REIT                  53,000         155,290.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT             52,000         270,920.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT              62,000         324,260.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                       430,500        11,007,610.00
                                                    (150,363,952)

                     組入時価比率：2.3%                                   2.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD          29,025         42,086.25

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST             33,000         35,310.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          125,000         401,250.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST               58,000         75,400.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               51,000         37,485.00

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                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            138,069         302,371.11
                     CAPITALAND      MALL   TRUST               135,000         364,500.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           32,696         51,332.72

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               40,000         64,800.00

                     ESR  REIT                     95,065         49,433.80

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST             50,000         34,000.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST            27,000         28,350.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             30,775         87,708.75

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST              34,000         57,800.00

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             39,000         27,690.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             80,000         100,000.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  49,077         89,320.14

                     KEPPEL    REIT                    86,000         107,500.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            90,000         20,700.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST             93,000         212,040.00

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST             62,000         147,560.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             110,000         174,900.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            104,000         138,320.00

                     OUE  HOSPITALITY      TRUST               59,088         43,134.24

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              17,000         52,700.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           37,360         17,185.60

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          28,000         15,120.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT-RTS           5,040           50.40

                     SPH  REIT                     30,000         32,700.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               63,000         47,250.00

                     SUNTEC    REIT                   105,000         203,700.00

            小計         銘柄数：31                      1,936,195         3,061,698.01

                                                    (236,761,107)

                     組入時価比率：3.6%                                   3.6%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    7,500        151,050.00

            小計

                     銘柄数：1                        7,500        151,050.00
                                                     (4,591,920)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                        6,557,926,110

                                                   (6,557,926,110)

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     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 145,545,605              －        149,238,448            3,692,843

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  9,436,098             －         9,437,430             1,332

       米ドル                 7,812,525             －         7,813,920             1,395

       シンガポールドル                 1,623,573             －         1,623,510              △63

      売建                 6,465,259,375              －       6,533,378,170            △68,118,795

       米ドル                4,783,476,408              －       4,824,704,900            △41,228,492

       カナダドル                 125,303,794              －        127,163,460            △1,859,666

       ユーロ                 393,932,316              －        398,520,000            △4,587,684

       英ポンド                 301,417,120              －        308,063,340            △6,646,220

       豪ドル                 444,826,647              －        453,730,900            △8,904,253

       ニュージーランドドル                 30,738,414             －        31,344,400            △605,986

       香港ドル                 149,400,967              －        150,817,480            △1,416,513

       シンガポールドル                 231,055,719              －        233,869,090            △2,813,371

       新シェケル                 5,107,990             －         5,164,600            △56,610

          合計                  －          －            －        △64,424,620

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               12,009,076,148       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,183,300,382       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               10,825,775,766       円　
     Ⅳ　発行済口数                               7,274,631,728       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4882   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              578,602,890,270        円　

     Ⅱ　負債総額                              136,319,271,162        円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              442,283,619,108        円　
     Ⅳ　発行済口数                              276,178,960,587        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6014   円　
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               96,659,660,085       円　

     Ⅱ　負債総額                               47,434,295,471       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               49,225,364,614       円　
     Ⅳ　発行済口数                               25,053,858,544       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9648   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              759,083,673,337        円　

     Ⅱ　負債総額                               52,600,995,042       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              706,482,678,295        円　
     Ⅳ　発行済口数                              521,906,822,220        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3537   円　
                                298/330


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     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              120,044,250,843        円　

     Ⅱ　負債総額                               60,724,015,468       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               59,320,235,375       円　
     Ⅳ　発行済口数                               48,961,849,201       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2116   円　
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               21,284,090,236       円　

     Ⅱ　負債総額                                196,390,057      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,087,700,179       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,051,246,465       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9082   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               48,431,863,137       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,360,493,458       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               47,071,369,679       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,631,429,936       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6697   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               13,381,726,167       円　

     Ⅱ　負債総額                               6,559,099,844       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,822,626,323       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,270,926,811       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5975   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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     (1)受益証券の名義書換えの事務等
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
      発行の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                303/330

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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                                305/330

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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
                                306/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                307/330


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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                308/330




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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                310/330


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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
                                312/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                314/330


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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                317/330


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                318/330




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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                319/330



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                320/330





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                322/330


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                323/330

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
      ＊2019年9月末現在
      (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
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     野村證券株式会社                       10,000百万円
     今村証券株式会社                         857百万円
     四国アライアンス証券株式会社                        3,000百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
     岡三オンライン証券株式会社                        2,500百万円
     香川証券株式会社                         555百万円
     カブドットコム証券株式会社                        7,196百万円
     株式会社証券ジャパン                        3,000百万円
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                        6,000百万円
                                    品取引業を営んでいます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                        3,000百万円
     北洋証券株式会社                         500百万円
     松井証券株式会社                       11,945百万円
     マネックス証券株式会社                       12,200百万円
     丸近証券株式会社                         200百万円
     楽天証券株式会社                        7,495百万円
     八十二証券株式会社                        3,000百万円
     山和証券株式会社                         585百万円
     ワイエム証券株式会社                        1,270百万円
     株式会社イオン銀行                       51,250百万円
     株式会社池田泉州銀行                       61,385百万円
     株式会社伊予銀行                       20,948百万円
     株式会社岩手銀行                       12,089百万円
     株式会社七十七銀行                       24,658百万円
     株式会社新生銀行                       512,204百万円
     スルガ銀行株式会社                       30,043百万円
     株式会社但馬銀行                        5,481百万円       銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社筑波銀行                       48,868百万円
     株式会社東京スター銀行                       26,000百万円
     株式会社東邦銀行                       23,519百万円
     株式会社八十二銀行                       52,243百万円
     株式会社百五銀行                       20,000百万円
     株式会社北洋銀行                       121,101百万円
     株式会社北陸銀行                       140,409百万円
                                    信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営
                                   ※
     岡崎信用金庫
                            3,203百万円
                                    んでいます。
      ＊2019年9月末現在
      ※　岡崎信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
     ２【関係業務の概要】

                                326/330


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      (1)受託者
        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】


      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
     第３【その他】


     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                327/330





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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                329/330














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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型の2018年9月7日か
      ら2019年9月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
      属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型の2019年9月6日現在の信託財産の状態及び同日
      をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                330/330

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