三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月18日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年５月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンド状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
2/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（５）【申込手数料】
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×1. 08 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、1.1％（税抜 １％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×1. 1 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
3/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年 2 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
＜訂正後＞
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
4/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年 8 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
３【投資リスク】
＜更新後＞
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
②為替変動リスク
主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんの
で、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基
準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
5/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
の 売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
ります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、ＦＴＳＥ米国債インデックス（円ベース）の動きを概ね捉えることをめざして
運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の
動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄
と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更
になること、為替の評価による影響、分配金を準備するためにファンド内に資金が滞留するこ
と等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
6/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
7/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
申込価額（発行価格）×1. 08 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、1.1％（税抜 １％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
＜訂正後＞
申込価額（発行価格）×1. 1 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1. 08 ％
（税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映され ます。
※消費税率が10％となった場合は、年1.1％（税抜１％）となり ます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.475％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.475％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
＜訂正後＞
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1. 1 ％
（税抜１％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
8/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.475％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.475％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
9/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 2 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
10/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※2020年１月１日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金
が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）】
（１）【投資状況】
令和 1年 8月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 8,220,429,789 98.90
コール・ローン、その他資産 ― 91,324,163 1.10
（負債控除後）
純資産総額 8,311,753,952 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 1年 8月30日現在
11/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 4,800,000 10,758.12 516,390,011 10,748.71 515,938,427 2.250000 2021/3/31 6.21
210331
アメリカ 国債証券 3.625 T-BOND 2,430,000 14,025.25 340,813,590 14,142.54 343,663,859 3.625000 2044/2/15 4.13
440215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 2,820,000 11,841.00 333,916,344 11,859.47 334,437,269 2.875000 2028/8/15 4.02
280815
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,850,000 10,778.65 307,191,785 10,762.02 306,717,705 2.125000 2021/8/15 3.69
210815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 2,600,000 11,258.97 292,733,394 11,248.16 292,452,274 2.750000 2024/2/15 3.52
240215
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 2,600,000 10,788.22 280,493,821 10,774.91 280,147,826 2.125000 2021/9/30 3.37
210930
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 2,000,000 10,729.38 214,587,705 10,745.80 214,916,125 1.625000 2026/2/15 2.59
260215
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 1,850,000 10,938.13 202,355,578 10,946.25 202,505,634 2.125000 2023/11/30 2.44
231130
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,650,000 11,139.20 183,796,952 11,148.35 183,947,909 2.250000 2025/11/15 2.21
251115
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 1,720,000 10,625.20 182,753,560 10,621.04 182,682,033 1.375000 2023/6/30 2.20
230630
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,650,000 11,021.10 181,848,234 11,015.28 181,752,171 2.250000 2024/1/31 2.19
240131
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 1,630,000 10,712.53 174,614,361 10,705.05 174,492,347 1.625000 2022/11/15 2.10
221115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,470,000 11,246.50 165,323,564 11,258.14 165,494,732 2.250000 2027/8/15 1.99
270815
アメリカ 国債証券 3.625 T-NOTE 1,500,000 10,962.46 164,437,035 10,949.16 164,237,422 3.625000 2021/2/15 1.98
210215
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 1,500,000 10,769.09 161,536,416 10,770.75 161,561,367 1.750000 2023/5/15 1.94
230515
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 1,450,000 11,045.22 160,155,763 11,042.72 160,119,582 2.125000 2025/5/15 1.93
250515
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 1,400,000 10,937.51 153,125,243 10,918.38 152,857,430 3.125000 2021/5/15 1.84
210515
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 1,330,000 11,337.15 150,784,204 11,342.98 150,861,637 2.375000 2027/5/15 1.82
270515
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 1,350,000 11,082.65 149,615,806 11,084.31 149,638,263 2.250000 2024/11/15 1.80
241115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 1,350,000 10,958.72 147,942,805 10,959.55 147,954,032 2.000000 2025/2/15 1.78
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 1,250,000 10,975.36 137,192,007 10,982.01 137,275,179 2.000000 2025/8/15 1.65
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 480815 1,010,000 12,997.26 131,272,416 13,048.83 131,793,238 3.000000 2048/8/15 1.59
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230228 1,100,000 10,669.57 117,365,288 10,670.95 117,380,467 1.500000 2023/2/28 1.41
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 1,000,000 10,899.25 108,992,583 10,885.95 108,859,508 2.375000 2022/3/15 1.31
220315
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 1,000,000 10,869.31 108,693,165 10,851.85 108,518,503 2.625000 2021/7/15 1.31
210715
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 1,000,000 10,854.76 108,547,613 10,844.78 108,447,807 2.000000 2023/2/15 1.30
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 900,000 11,086.81 99,781,298 11,080.98 99,728,899 2.500000 2023/8/15 1.20
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 880,000 10,744.14 94,548,456 10,751.62 94,614,328 1.625000 2026/5/15 1.14
260515
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 800,000 11,221.54 89,772,396 11,213.23 89,705,858 2.750000 2023/11/15 1.08
231115
アメリカ 国債証券 2.25 T-BOND 790,000 11,192.61 88,421,682 11,249.82 88,873,638 2.250000 2046/8/15 1.07
460815
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
12/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
令和 1年 8月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.90
合計 98.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第76計算期間末日 (平成21年 9月17日)
29,824,433,267 29,944,171,434 7,472 7,502
第77計算期間末日 (平成21年10月19日) 29,623,825,128 29,742,969,378 7,459 7,489
第78計算期間末日 (平成21年11月17日) 28,902,621,188 29,020,758,056 7,340 7,370
第79計算期間末日 (平成21年12月17日) 28,218,358,215 28,334,075,627 7,316 7,346
第80計算期間末日 (平成22年 1月18日)
28,043,110,554 28,157,529,514 7,353 7,383
第81計算期間末日 (平成22年 2月17日)
27,568,722,256 27,681,940,702 7,305 7,335
第82計算期間末日 (平成22年 3月17日)
27,086,233,395 27,197,530,099 7,301 7,331
第83計算期間末日 (平成22年 4月19日)
26,998,553,193 27,108,224,766 7,385 7,415
第84計算期間末日 (平成22年 5月17日)
27,137,227,064 27,245,878,634 7,493 7,523
第85計算期間末日 (平成22年 6月17日)
26,746,838,049 26,854,724,225 7,438 7,468
第86計算期間末日 (平成22年 7月20日)
25,276,174,376 25,381,993,222 7,166 7,196
第87計算期間末日 (平成22年 8月17日)
24,838,649,904 24,943,209,517 7,127 7,157
第88計算期間末日 (平成22年 9月17日)
24,478,053,082 24,581,483,068 7,100 7,130
第89計算期間末日 (平成22年10月18日) 22,890,377,280 22,992,140,766 6,748 6,778
第90計算期間末日 (平成22年11月17日) 22,713,663,737 22,813,513,897 6,824 6,854
第91計算期間末日 (平成22年12月17日) 21,831,463,932 21,929,372,928 6,689 6,719
第92計算期間末日 (平成23年 1月17日)
21,295,985,316 21,392,499,103 6,620 6,650
第93計算期間末日 (平成23年 2月17日)
20,689,474,495 20,784,094,513 6,560 6,590
第94計算期間末日 (平成23年 3月17日)
19,633,012,397 19,726,068,767 6,329 6,359
13/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第95計算期間末日 (平成23年 4月18日)
20,205,926,468 20,298,446,462 6,552 6,582
第96計算期間末日 (平成23年 5月17日) 19,679,972,458 19,771,456,318 6,454 6,484
第97計算期間末日 (平成23年 6月17日)
19,355,677,627 19,445,369,988 6,474 6,504
第98計算期間末日 (平成23年 7月19日)
18,494,886,180 18,582,753,638 6,315 6,345
第99計算期間末日 (平成23年 8月17日)
17,974,505,720 18,060,091,238 6,301 6,331
第100計算期間末日 (平成23年 9月20日)
17,824,076,355 17,908,231,768 6,354 6,384
第101計算期間末日 (平成23年10月17日) 17,318,301,449 17,400,542,898 6,317 6,347
第102計算期間末日 (平成23年11月17日) 16,691,397,383 16,770,375,041 6,340 6,370
第103計算期間末日 (平成23年12月19日) 16,558,518,546 16,635,714,812 6,435 6,465
第104計算期間末日 (平成24年 1月17日)
16,103,178,765 16,179,606,016 6,321 6,351
第105計算期間末日 (平成24年 2月17日)
16,033,630,994 16,108,628,232 6,414 6,444
第106計算期間末日 (平成24年 3月19日)
16,556,457,705 16,630,952,655 6,667 6,697
第107計算期間末日 (平成24年 4月17日)
15,962,942,461 16,036,629,746 6,499 6,529
第108計算期間末日 (平成24年 5月17日)
15,874,340,959 15,947,509,984 6,509 6,539
第109計算期間末日 (平成24年 6月18日)
15,628,430,846 15,701,167,029 6,446 6,476
第110計算期間末日 (平成24年 7月17日)
15,514,794,018 15,587,200,993 6,428 6,458
第111計算期間末日 (平成24年 8月17日)
15,047,765,841 15,119,012,608 6,336 6,366
第112計算期間末日 (平成24年 9月18日)
14,709,794,332 14,780,402,630 6,250 6,280
第113計算期間末日 (平成24年10月17日) 14,554,668,793 14,624,433,991 6,259 6,289
第114計算期間末日 (平成24年11月19日) 14,772,651,033 14,840,934,207 6,490 6,520
第115計算期間末日 (平成24年12月17日) 14,781,293,229 14,848,196,469 6,628 6,658
第116計算期間末日 (平成25年 1月17日)
15,243,713,052 15,309,660,773 6,934 6,964
第117計算期間末日 (平成25年 2月18日)
15,250,469,326 15,313,482,991 7,261 7,291
第118計算期間末日 (平成25年 3月18日)
14,869,440,743 14,930,386,635 7,319 7,349
第119計算期間末日 (平成25年 4月17日)
15,066,443,527 15,125,862,902 7,607 7,637
第120計算期間末日 (平成25年 5月17日)
15,307,438,981 15,336,556,221 7,886 7,901
第121計算期間末日 (平成25年 6月17日)
13,327,029,178 13,354,748,738 7,212 7,227
第122計算期間末日 (平成25年 7月17日)
13,336,639,136 13,363,481,686 7,453 7,468
第123計算期間末日 (平成25年 8月19日)
12,580,408,255 12,606,477,938 7,239 7,254
第124計算期間末日 (平成25年 9月17日)
12,471,720,518 12,497,237,763 7,331 7,346
第125計算期間末日 (平成25年10月17日) 12,175,753,236 12,200,581,196 7,356 7,371
第126計算期間末日 (平成25年11月18日) 11,836,454,154 11,860,262,118 7,457 7,472
第127計算期間末日 (平成25年12月17日) 11,571,433,884 11,594,225,387 7,616 7,631
第128計算期間末日 (平成26年 1月17日)
11,283,916,264 11,305,887,053 7,704 7,719
第129計算期間末日 (平成26年 2月17日)
10,839,686,709 10,861,337,394 7,510 7,525
第130計算期間末日 (平成26年 3月17日)
10,692,544,815 10,713,879,901 7,518 7,533
第131計算期間末日 (平成26年 4月17日)
10,567,551,233 10,588,511,345 7,563 7,578
第132計算期間末日 (平成26年 5月19日)
10,404,322,131 10,424,981,085 7,554 7,569
第133計算期間末日 (平成26年 6月17日)
10,196,051,797 10,216,345,794 7,536 7,551
第134計算期間末日 (平成26年 7月17日)
9,931,042,018 9,950,866,834 7,514 7,529
第135計算期間末日 (平成26年 8月18日)
9,892,472,216 9,911,940,188 7,622 7,637
第136計算期間末日 (平成26年 9月17日)
9,978,419,155 9,997,387,218 7,891 7,906
第137計算期間末日 (平成26年10月17日) 9,777,998,479 9,796,396,944 7,972 7,987
14/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第138計算期間末日 (平成26年11月17日) 13,332,643,460 13,355,771,373 8,647 8,662
第139計算期間末日 (平成26年12月17日) 11,874,649,430 11,894,975,764 8,763 8,778
第140計算期間末日 (平成27年 1月19日)
12,179,166,562 12,199,683,736 8,904 8,919
第141計算期間末日 (平成27年 2月17日)
11,991,502,211 12,011,793,813 8,864 8,879
第142計算期間末日 (平成27年 3月17日)
11,874,898,781 11,894,554,952 9,062 9,077
第143計算期間末日 (平成27年 4月17日)
12,726,059,988 12,747,341,702 8,970 8,985
第144計算期間末日 (平成27年 5月18日)
12,450,722,882 12,471,754,925 8,880 8,895
第145計算期間末日 (平成27年 6月17日)
13,845,936,403 13,868,819,248 9,076 9,091
第146計算期間末日 (平成27年 7月17日)
13,031,319,015 13,052,743,455 9,124 9,139
第147計算期間末日 (平成27年 8月17日)
13,005,011,639 13,026,216,581 9,200 9,215
第148計算期間末日 (平成27年 9月17日)
12,383,647,793 12,404,650,127 8,844 8,859
第149計算期間末日 (平成27年10月19日) 12,384,828,096 12,405,777,885 8,868 8,883
第150計算期間末日 (平成27年11月17日) 11,522,235,008 11,541,395,136 9,020 9,035
第151計算期間末日 (平成27年12月17日) 11,077,032,818 11,095,591,061 8,953 8,968
第152計算期間末日 (平成28年 1月18日)
10,624,444,401 10,642,838,049 8,664 8,679
第153計算期間末日 (平成28年 2月17日)
8,101,888,305 8,116,077,397 8,565 8,580
第154計算期間末日 (平成28年 3月17日)
7,852,486,104 7,866,550,499 8,375 8,390
第155計算期間末日 (平成28年 4月18日)
7,571,003,938 7,585,031,103 8,096 8,111
第156計算期間末日 (平成28年 5月17日)
7,538,914,836 7,552,806,030 8,141 8,156
第157計算期間末日 (平成28年 6月17日)
7,278,354,777 7,292,161,265 7,908 7,923
第158計算期間末日 (平成28年 7月19日)
7,312,670,361 7,326,390,344 7,995 8,010
第159計算期間末日 (平成28年 8月17日)
6,881,305,634 6,894,924,942 7,579 7,594
第160計算期間末日 (平成28年 9月20日)
6,874,005,899 6,887,555,414 7,610 7,625
第161計算期間末日 (平成28年10月17日) 6,877,288,922 6,890,644,935 7,724 7,739
第162計算期間末日 (平成28年11月17日) 8,049,257,273 8,064,606,647 7,866 7,881
第163計算期間末日 (平成28年12月19日) 11,588,306,962 11,609,128,889 8,348 8,363
第164計算期間末日 (平成29年 1月17日)
11,114,268,659 11,134,612,920 8,195 8,210
第165計算期間末日 (平成29年 2月17日)
8,943,669,333 8,960,208,437 8,111 8,126
第166計算期間末日 (平成29年 3月17日)
8,779,111,273 8,795,438,155 8,066 8,081
第167計算期間末日 (平成29年 4月17日)
8,489,042,189 8,505,359,868 7,804 7,819
第168計算期間末日 (平成29年 5月17日)
8,653,819,241 8,669,913,680 8,065 8,080
第169計算期間末日 (平成29年 6月19日)
8,517,414,088 8,533,346,224 8,019 8,034
第170計算期間末日 (平成29年 7月18日)
8,631,841,623 8,647,900,504 8,063 8,078
第171計算期間末日 (平成29年 8月17日)
8,381,419,045 8,397,292,019 7,920 7,935
第172計算期間末日 (平成29年 9月19日)
8,393,152,241 8,408,871,242 8,009 8,024
第173計算期間末日 (平成29年10月17日) 8,367,533,193 8,383,178,619 8,022 8,037
第174計算期間末日 (平成29年11月17日) 11,026,938,617 11,047,504,397 8,043 8,058
第175計算期間末日 (平成29年12月18日) 9,179,819,508 9,196,960,509 8,033 8,048
第176計算期間末日 (平成30年 1月17日)
7,950,427,285 7,965,755,146 7,780 7,795
第177計算期間末日 (平成30年 2月19日)
7,455,471,785 7,470,671,187 7,358 7,373
第178計算期間末日 (平成30年 3月19日)
7,407,781,694 7,422,925,888 7,337 7,352
第179計算期間末日 (平成30年 4月17日)
7,425,876,442 7,440,899,372 7,415 7,430
第180計算期間末日 (平成30年 5月17日)
9,350,081,954 9,368,694,136 7,535 7,550
15/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第181計算期間末日 (平成30年 6月18日)
9,382,284,373 9,400,769,206 7,613 7,628
第182計算期間末日 (平成30年 7月17日) 9,530,054,812 9,548,466,561 7,764 7,779
第183計算期間末日 (平成30年 8月17日)
10,877,150,726 10,898,502,595 7,641 7,656
第184計算期間末日 (平成30年 9月18日)
10,785,434,630 10,806,600,307 7,644 7,659
第185計算期間末日 (平成30年10月17日) 10,609,099,397 10,630,004,540 7,612 7,627
第186計算期間末日 (平成30年11月19日) 7,395,666,047 7,410,138,215 7,665 7,680
第187計算期間末日 (平成30年12月17日) 6,628,480,117 6,641,240,596 7,792 7,807
第188計算期間末日 (平成31年 1月17日)
6,391,418,487 6,404,139,375 7,537 7,552
第189計算期間末日 (平成31年 2月18日)
6,485,263,636 6,497,946,617 7,670 7,685
第190計算期間末日 (平成31年 3月18日)
6,512,253,100 6,524,850,512 7,754 7,769
第191計算期間末日 (平成31年 4月17日)
6,501,662,537 6,514,172,645 7,796 7,811
第192計算期間末日 (令和 1年 5月17日)
6,401,722,841 6,414,150,361 7,727 7,742
第193計算期間末日 (令和 1年 6月17日)
6,377,467,375 6,389,788,807 7,764 7,779
第194計算期間末日 (令和 1年 7月17日)
6,107,823,682 6,119,698,307 7,715 7,730
第195計算期間末日 (令和 1年 8月19日)
7,607,531,614 7,622,083,121 7,842 7,857
平成30年 8月末日
10,868,303,278 ― 7,662 ―
9月末日
10,903,568,092 ― 7,745 ―
10月末日 7,436,068,272 ― 7,694 ―
11月末日 7,440,821,570 ― 7,727 ―
12月末日 6,532,612,719 ― 7,691 ―
平成31年 1月末日
6,410,389,878 ― 7,556 ―
2月末日
6,484,503,588 ― 7,680 ―
3月末日
6,546,089,912 ― 7,816 ―
4月末日
6,478,207,161 ― 7,807 ―
令和 1年 5月末日
6,422,587,992 ― 7,764 ―
6月末日
6,347,527,696 ― 7,741 ―
7月末日
6,853,845,174 ― 7,763 ―
8月末日
8,311,753,952 ― 7,850 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第76計算期間 30円
第77計算期間 30円
第78計算期間 30円
第79計算期間 30円
第80計算期間 30円
第81計算期間 30円
第82計算期間 30円
第83計算期間 30円
第84計算期間 30円
第85計算期間 30円
16/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第86計算期間 30円
第87計算期間 30円
第88計算期間 30円
第89計算期間 30円
第90計算期間 30円
第91計算期間 30円
第92計算期間 30円
第93計算期間 30円
第94計算期間 30円
第95計算期間 30円
第96計算期間 30円
第97計算期間 30円
第98計算期間 30円
第99計算期間 30円
第100計算期間 30円
第101計算期間 30円
第102計算期間 30円
第103計算期間 30円
第104計算期間 30円
第105計算期間 30円
第106計算期間 30円
第107計算期間 30円
第108計算期間 30円
第109計算期間 30円
第110計算期間 30円
第111計算期間 30円
第112計算期間 30円
第113計算期間 30円
第114計算期間 30円
第115計算期間 30円
第116計算期間 30円
第117計算期間 30円
第118計算期間 30円
第119計算期間 30円
第120計算期間 15円
第121計算期間 15円
第122計算期間 15円
第123計算期間 15円
第124計算期間 15円
第125計算期間 15円
第126計算期間 15円
第127計算期間 15円
第128計算期間 15円
17/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第129計算期間 15円
第130計算期間 15円
第131計算期間 15円
第132計算期間 15円
第133計算期間 15円
第134計算期間 15円
第135計算期間 15円
第136計算期間 15円
第137計算期間 15円
第138計算期間 15円
第139計算期間 15円
第140計算期間 15円
第141計算期間 15円
第142計算期間 15円
第143計算期間 15円
第144計算期間 15円
第145計算期間 15円
第146計算期間 15円
第147計算期間 15円
第148計算期間 15円
第149計算期間 15円
第150計算期間 15円
第151計算期間 15円
第152計算期間 15円
第153計算期間 15円
第154計算期間 15円
第155計算期間 15円
第156計算期間 15円
第157計算期間 15円
第158計算期間 15円
第159計算期間 15円
第160計算期間 15円
第161計算期間 15円
第162計算期間 15円
第163計算期間 15円
第164計算期間 15円
第165計算期間 15円
第166計算期間 15円
第167計算期間 15円
第168計算期間 15円
第169計算期間 15円
第170計算期間 15円
第171計算期間 15円
18/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第172計算期間 15円
第173計算期間 15円
第174計算期間 15円
第175計算期間 15円
第176計算期間 15円
第177計算期間 15円
第178計算期間 15円
第179計算期間 15円
第180計算期間 15円
第181計算期間 15円
第182計算期間 15円
第183計算期間 15円
第184計算期間 15円
第185計算期間 15円
第186計算期間 15円
第187計算期間 15円
第188計算期間 15円
第189計算期間 15円
第190計算期間 15円
第191計算期間 15円
第192計算期間 15円
第193計算期間 15円
第194計算期間 15円
第195計算期間 15円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第76計算期間 △3.02
第77計算期間 0.22
第78計算期間 △1.19
第79計算期間 0.08
第80計算期間 0.91
第81計算期間 △0.24
第82計算期間 0.35
第83計算期間 1.56
第84計算期間 1.86
第85計算期間 △0.33
第86計算期間 △3.25
第87計算期間 △0.12
第88計算期間 0.04
第89計算期間 △4.53
19/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第90計算期間 1.57
第91計算期間 △1.53
第92計算期間 △0.58
第93計算期間 △0.45
第94計算期間 △3.06
第95計算期間 3.99
第96計算期間 △1.03
第97計算期間 0.77
第98計算期間 △1.99
第99計算期間 0.25
第100計算期間 1.31
第101計算期間 △0.11
第102計算期間 0.83
第103計算期間 1.97
第104計算期間 △1.30
第105計算期間 1.94
第106計算期間 4.41
第107計算期間 △2.06
第108計算期間 0.61
第109計算期間 △0.50
第110計算期間 0.18
第111計算期間 △0.96
第112計算期間 △0.88
第113計算期間 0.62
第114計算期間 4.16
第115計算期間 2.58
第116計算期間 5.06
第117計算期間 5.14
第118計算期間 1.21
第119計算期間 4.34
第120計算期間 3.86
第121計算期間 △8.35
第122計算期間 3.54
第123計算期間 △2.67
第124計算期間 1.47
第125計算期間 0.54
第126計算期間 1.57
第127計算期間 2.33
第128計算期間 1.35
第129計算期間 △2.32
第130計算期間 0.30
第131計算期間 0.79
第132計算期間 0.07
20/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第133計算期間 △0.03
第134計算期間 △0.09
第135計算期間 1.63
第136計算期間 3.72
第137計算期間 1.21
第138計算期間 8.65
第139計算期間 1.51
第140計算期間 1.78
第141計算期間 △0.28
第142計算期間 2.40
第143計算期間 △0.84
第144計算期間 △0.83
第145計算期間 2.37
第146計算期間 0.69
第147計算期間 0.99
第148計算期間 △3.70
第149計算期間 0.44
第150計算期間 1.88
第151計算期間 △0.57
第152計算期間 △3.06
第153計算期間 △0.96
第154計算期間 △2.04
第155計算期間 △3.15
第156計算期間 0.74
第157計算期間 △2.67
第158計算期間 1.28
第159計算期間 △5.01
第160計算期間 0.60
第161計算期間 1.69
第162計算期間 2.03
第163計算期間 6.31
第164計算期間 △1.65
第165計算期間 △0.84
第166計算期間 △0.36
第167計算期間 △3.06
第168計算期間 3.53
第169計算期間 △0.38
第170計算期間 0.73
第171計算期間 △1.58
第172計算期間 1.31
第173計算期間 0.34
第174計算期間 0.44
第175計算期間 0.06
21/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第176計算期間 △2.96
第177計算期間 △5.23
第178計算期間 △0.08
第179計算期間 1.26
第180計算期間 1.82
第181計算期間 1.23
第182計算期間 2.18
第183計算期間 △1.39
第184計算期間 0.23
第185計算期間 △0.22
第186計算期間 0.89
第187計算期間 1.85
第188計算期間 △3.08
第189計算期間 1.96
第190計算期間 1.29
第191計算期間 0.73
第192計算期間 △0.69
第193計算期間 0.67
第194計算期間 △0.43
第195計算期間 1.84
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第76計算期間 123,162,211 452,871,514 39,912,722,441
第77計算期間 163,558,332 361,530,559 39,714,750,214
第78計算期間 83,700,122 419,494,322 39,378,956,014
第79計算期間 140,204,578 946,689,742 38,572,470,850
第80計算期間 66,171,272 498,988,634 38,139,653,488
第81計算期間 52,547,288 452,718,677 37,739,482,099
第82計算期間 69,105,438 709,686,086 37,098,901,451
第83計算期間 107,034,132 648,744,494 36,557,191,089
第84計算期間 106,583,733 446,584,589 36,217,190,233
第85計算期間 360,217,864 615,349,228 35,962,058,869
第86計算期間 157,724,861 846,834,957 35,272,948,773
第87計算期間 117,274,299 537,018,421 34,853,204,651
第88計算期間 321,085,996 697,628,502 34,476,662,145
第89計算期間 52,582,532 608,082,583 33,921,162,094
第90計算期間 117,593,190 755,368,305 33,283,386,979
第91計算期間 57,061,761 704,116,639 32,636,332,101
第92計算期間 69,670,686 534,740,272 32,171,262,515
22/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第93計算期間 67,642,287 698,898,669 31,540,006,133
第94計算期間 60,336,733 581,552,780 31,018,790,086
第95計算期間 300,091,282 478,883,102 30,839,998,266
第96計算期間 115,209,107 460,587,118 30,494,620,255
第97計算期間 66,360,851 663,527,217 29,897,453,889
第98計算期間 88,151,183 696,452,262 29,289,152,810
第99計算期間 94,874,903 855,521,392 28,528,506,321
第100計算期間 111,092,591 587,794,545 28,051,804,367
第101計算期間 45,880,182 683,868,082 27,413,816,467
第102計算期間 77,808,043 1,165,738,443 26,325,886,067
第103計算期間 53,195,489 646,992,682 25,732,088,874
第104計算期間 119,111,372 375,449,780 25,475,750,466
第105計算期間 71,123,668 547,794,698 24,999,079,436
第106計算期間 258,492,934 425,922,263 24,831,650,107
第107計算期間 128,515,946 397,737,543 24,562,428,510
第108計算期間 87,158,588 259,912,038 24,389,675,060
第109計算期間 79,089,688 223,370,085 24,245,394,663
第110計算期間 86,736,887 196,473,083 24,135,658,467
第111計算期間 69,257,778 455,993,892 23,748,922,353
第112計算期間 49,008,387 261,831,355 23,536,099,385
第113計算期間 48,425,433 329,458,683 23,255,066,135
第114計算期間 131,367,446 625,375,377 22,761,058,204
第115計算期間 62,420,244 522,398,402 22,301,080,046
第116計算期間 50,821,955 369,328,010 21,982,573,991
第117計算期間 72,077,043 1,050,095,757 21,004,555,277
第118計算期間 86,723,253 775,981,020 20,315,297,510
第119計算期間 92,957,766 601,796,753 19,806,458,523
第120計算期間 26,591,399 421,556,445 19,411,493,477
第121計算期間 34,010,894 965,797,600 18,479,706,771
第122計算期間 65,078,771 649,751,574 17,895,033,968
第123計算期間 62,461,942 577,707,025 17,379,788,885
第124計算期間 75,057,024 443,349,100 17,011,496,809
第125計算期間 13,422,718 472,945,891 16,551,973,636
第126計算期間 17,037,169 697,034,325 15,871,976,480
第127計算期間 11,455,432 689,095,960 15,194,335,952
第128計算期間 14,561,605 561,704,626 14,647,192,931
第129計算期間 75,744,120 289,146,598 14,433,790,453
第130計算期間 13,217,100 223,616,727 14,223,390,826
第131計算期間 14,404,338 264,386,654 13,973,408,510
第132計算期間 29,269,397 230,041,555 13,772,636,352
第133計算期間 11,310,688 254,615,158 13,529,331,882
第134計算期間 9,656,836 322,444,509 13,216,544,209
第135計算期間 13,795,189 251,691,009 12,978,648,389
23/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第136計算期間 8,802,945 342,075,764 12,645,375,570
第137計算期間 31,893,223 411,625,317 12,265,643,476
第138計算期間 3,722,860,430 569,894,713 15,418,609,193
第139計算期間 125,701,364 1,993,420,621 13,550,889,936
第140計算期間 443,104,243 315,878,161 13,678,116,018
第141計算期間 172,984,207 323,365,410 13,527,734,815
第142計算期間 13,230,622 436,851,414 13,104,114,023
第143計算期間 1,420,958,250 337,262,737 14,187,809,536
第144計算期間 36,116,637 202,563,892 14,021,362,281
第145計算期間 1,592,339,329 358,471,088 15,255,230,522
第146計算期間 518,034,835 1,490,305,028 14,282,960,329
第147計算期間 96,752,020 243,084,019 14,136,628,330
第148計算期間 80,186,366 215,258,149 14,001,556,547
第149計算期間 90,061,702 125,092,111 13,966,526,138
第150計算期間 47,273,591 1,240,380,814 12,773,418,915
第151計算期間 58,113,267 459,369,933 12,372,162,249
第152計算期間 239,486,416 349,216,596 12,262,432,069
第153計算期間 22,225,650 2,825,262,941 9,459,394,778
第154計算期間 49,573,173 132,704,060 9,376,263,891
第155計算期間 14,512,773 39,333,222 9,351,443,442
第156計算期間 12,927,628 103,574,454 9,260,796,616
第157計算期間 20,466,183 76,937,342 9,204,325,457
第158計算期間 11,360,304 69,030,386 9,146,655,375
第159計算期間 8,829,525 75,945,958 9,079,538,942
第160計算期間 11,034,730 57,563,659 9,033,010,013
第161計算期間 7,134,706 136,135,572 8,904,009,147
第162計算期間 1,385,053,423 56,146,129 10,232,916,441
第163計算期間 3,957,386,214 309,017,971 13,881,284,684
第164計算期間 2,528,412,960 2,846,856,893 13,562,840,751
第165計算期間 118,543,601 2,655,314,664 11,026,069,688
第166計算期間 16,768,109 158,249,168 10,884,588,629
第167計算期間 90,530,653 96,666,488 10,878,452,794
第168計算期間 16,718,390 165,545,129 10,729,626,055
第169計算期間 117,164,586 225,366,269 10,621,424,372
第170計算期間 213,364,357 128,867,824 10,705,920,905
第171計算期間 34,849,749 158,787,619 10,581,983,035
第172計算期間 191,729,194 294,378,221 10,479,334,008
第173計算期間 72,520,845 121,570,835 10,430,284,018
第174計算期間 3,505,768,470 225,532,008 13,710,520,480
第175計算期間 100,107,455 2,383,293,545 11,427,334,390
第176計算期間 29,676,369 1,238,436,106 10,218,574,653
第177計算期間 37,418,667 123,058,056 10,132,935,264
第178計算期間 39,592,465 76,397,824 10,096,129,905
24/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第179計算期間 23,573,487 104,416,718 10,015,286,674
第180計算期間 2,460,717,735 67,882,911 12,408,121,498
第181計算期間 36,406,874 121,306,370 12,323,222,002
第182計算期間 54,770,701 103,492,829 12,274,499,874
第183計算期間 2,205,523,133 245,443,253 14,234,579,754
第184計算期間 38,444,969 162,572,792 14,110,451,931
第185計算期間 70,734,950 244,424,588 13,936,762,293
第186計算期間 21,128,134 4,309,778,037 9,648,112,390
第187計算期間 17,945,186 1,159,071,265 8,506,986,311
第188計算期間 12,084,491 38,478,167 8,480,592,635
第189計算期間 33,011,021 58,282,754 8,455,320,902
第190計算期間 29,028,276 86,074,142 8,398,275,036
第191計算期間 20,350,504 78,552,890 8,340,072,650
第192計算期間 16,933,063 71,991,927 8,285,013,786
第193計算期間 28,706,771 99,431,992 8,214,288,565
第194計算期間 19,840,766 317,712,580 7,916,416,751
第195計算期間 1,916,575,033 131,986,876 9,701,004,908
≪参考情報≫
25/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
26/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×1. 08 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、1.1％（税抜 １％）となります。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
＜訂正後＞
27/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×1. 1 ％（税抜 １％）を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
28/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお
ります。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成31年 2
月19日から令和 1年 8月19日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
［ 平成31年 2月18日現在 ］ ［ 令和 1年 8月19日現在 ］
資産の部
流動資産
預金 62,206,265 66,829,879
コール・ローン 18,501,387 38,190,670
国債証券 6,383,342,196 7,491,654,185
未収入金 16,402,362 7,802,195
未収利息 23,227,499 22,127,986
前払費用 862,412 3,667,644
5,810,220 1,673,193
その他未収収益
6,510,352,341 7,631,945,752
流動資産合計
6,510,352,341 7,631,945,752
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 38,400 39,620
未払収益分配金 12,682,981 14,551,507
未払解約金 6,260,879 3,051,833
未払受託者報酬 305,322 338,558
未払委託者報酬 5,801,091 6,432,549
32 71
未払利息
25,088,705 24,414,138
流動負債合計
25,088,705 24,414,138
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,455,320,902 9,701,004,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,970,057,266 △2,093,473,294
44,027,290 26,682,541
（分配準備積立金）
6,485,263,636 7,607,531,614
元本等合計
6,485,263,636 7,607,531,614
純資産合計
6,510,352,341 7,631,945,752
負債純資産合計
29/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
営業収益
受取利息 96,398,431 74,850,274
有価証券売買等損益 16,245,606 436,245,213
為替差損益 47,726,671 △239,935,136
3,607,381 2,511,816
その他収益
163,978,089 273,672,167
営業収益合計
営業費用
支払利息 19,371 11,795
受託者報酬 2,302,758 1,755,862
委託者報酬 43,752,347 33,361,320
893,775 570,528
その他費用
46,968,251 35,699,505
営業費用合計
117,009,838 237,972,662
営業利益又は営業損失（△）
117,009,838 237,972,662
経常利益又は経常損失（△）
117,009,838 237,972,662
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
17,173,755 △49,809
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,357,429,028 △1,970,057,266
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,427,250,140 178,419,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,427,250,140 178,419,736
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 45,007,125 463,575,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,007,125 463,575,631
額
94,707,336 76,282,604
分配金
△1,970,057,266 △2,093,473,294
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年2月17日および8月17日を特定期間の末日としてお
りますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定
期間は平成31年 2月19日から令和 1年 8月19日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
30/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
[平成31年 2月18日現在] [令和 1年 8月19日現在]
１. 期首元本額 14,234,579,754円 8,455,320,902円
期中追加設定元本額 193,348,751円 2,031,434,413円
期中一部解約元本額 5,972,607,603円 785,750,407円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,970,057,266円 2,093,473,294円
ます。
３. 受益権の総数 8,455,320,902口 9,701,004,908口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
第184期 第190期
平成30年 8月18日 平成31年 2月19日
平成30年 9月18日 平成31年 3月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,211,547円 費用控除後の配当等収益額 A 11,247,878円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 977,536,235円 収益調整金額 C 582,670,250円
分配準備積立金額 D 88,994,537円 分配準備積立金額 D 43,678,228円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,081,742,319円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 637,596,356円
当ファンドの期末残存口数 } 14,110,451,931口 当ファンドの期末残存口数 } 8,398,275,036口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 766円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 759円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 21,165,677円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,597,412円
第185期 第191期
平成30年 9月19日 平成31年 3月19日
平成30年10月17日 平成31年 4月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,526,445円 費用控除後の配当等収益額 A 11,331,964円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 965,953,430円 収益調整金額 C 578,740,423円
分配準備積立金額 D 81,808,483円 分配準備積立金額 D 42,020,701円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,058,288,358円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 632,093,088円
当ファンドの期末残存口数 } 13,936,762,293口 当ファンドの期末残存口数 } 8,340,072,650口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 759円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 757円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
31/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
収益分配金金額 I=F*H/10,000 20,905,143円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,510,108円
第186期 第192期
平成30年10月18日 平成31年 4月18日
平成30年11月19日
令和 1年 5月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,014,505円 費用控除後の配当等収益額 A 6,920,010円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 668,778,492円 収益調整金額 C 575,008,283円
分配準備積立金額 D 56,736,363円 分配準備積立金額 D 40,612,084円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 740,529,360円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 622,540,377円
当ファンドの期末残存口数 } 9,648,112,390口 当ファンドの期末残存口数 } 8,285,013,786口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 767円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 751円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,472,168円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,427,520円
第187期 第193期
平成30年11月20日 令和 1年 5月18日
平成30年12月17日
令和 1年 6月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,964,598円 費用控除後の配当等収益額 A 11,177,988円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 589,781,511円 収益調整金額 C 570,233,549円
分配準備積立金額 D 51,267,847円 分配準備積立金額 D 34,767,146円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 653,013,956円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 616,178,683円
当ファンドの期末残存口数 } 8,506,986,311口 当ファンドの期末残存口数 } 8,214,288,565口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 767円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 750円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,760,479円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,321,432円
第188期 第194期
平成30年12月18日 令和 1年 6月18日
平成31年 1月17日
令和 1年 7月17日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,780,000円 費用控除後の配当等収益額 A 6,523,474円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 588,025,837円 収益調整金額 C 549,637,821円
分配準備積立金額 D 50,291,944円 分配準備積立金額 D 32,859,495円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 645,097,781円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 589,020,790円
当ファンドの期末残存口数 } 8,480,592,635口 当ファンドの期末残存口数 } 7,916,416,751口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 760円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 744円
32/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,720,888円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,874,625円
第189期 第195期
平成31年 1月18日 令和 1年 7月18日
平成31年 2月18日 令和 1年 8月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,607,018円 費用控除後の配当等収益額 A 14,014,304円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 586,462,989円 収益調整金額 C 680,876,997円
分配準備積立金額 D 44,103,253円 分配準備積立金額 D 27,219,744円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 643,173,260円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 722,111,045円
当ファンドの期末残存口数 } 8,455,320,902口 当ファンドの期末残存口数 } 9,701,004,908口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 760円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 744円
1万口当たり分配金額 H 15円 1万口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,682,981円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,551,507円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
区分
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
33/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 平成30年 8月18日 自 平成31年 2月19日
区分
至 平成31年 2月18日 至 令和 1年 8月19日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資してお 同左
係るリスク ります。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リ
スクおよび流動性リスクに晒されており
ます。
当ファンドは、外貨の決済のために為
替予約取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、為替相場の変動によ
る市場リスクおよび信用リスク等を有し
ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
の受渡を伴うことから、為替相場の変動
によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
［平成31年 2月18日現在］ ［令和 1年 8月19日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ 同左
取引に関する注記）に記載しておりま
す。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
34/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
区分
［平成31年 2月18日現在］ ［令和 1年 8月19日現在］
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
［平成31年 2月18日現在］ ［令和 1年 8月19日現在］
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 27,009,152 241,478,393
合計 27,009,152 241,478,393
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
前期［平成31年 2月18日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 35,331,200 ― 35,369,600 △38,400
合計 35,331,200 ― 35,369,600 △38,400
当期［令和 1年 8月19日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 14,856,380 ― 14,896,000 △39,620
合計 14,856,380 ― 14,896,000 △39,620
35/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
［平成31年 2月18日現在］ ［令和 1年 8月19日現在］
1口当たり純資産額 0.7670円 0.7842円
(1万口当たり純資産額) (7,670円) (7,842円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 210228 600,000.00 595,968.75
ドル
1.125 T-NOTE 210630 500,000.00 496,484.37
1.125 T-NOTE 210731 400,000.00 397,218.75
1.25 T-NOTE 211031 500,000.00 497,656.25
1.375 T-NOTE 210131 500,000.00 498,554.68
1.375 T-NOTE 210430 400,000.00 399,093.75
1.375 T-NOTE 230630 1,720,000.00 1,716,640.62
1.5 T-NOTE 230228 950,000.00 952,523.43
36/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625 T-NOTE 220815 500,000.00 502,832.03
1.625 T-NOTE 221115 1,630,000.00 1,640,187.50
1.625 T-NOTE 260215 1,150,000.00 1,160,871.09
1.625 T-NOTE 260515 880,000.00 888,112.49
1.75 T-NOTE 201231 400,000.00 400,781.25
1.75 T-NOTE 211130 400,000.00 402,593.75
1.75 T-NOTE 220331 300,000.00 302,367.18
1.75 T-NOTE 220515 400,000.00 403,359.37
1.75 T-NOTE 220930 370,000.00 373,526.56
1.75 T-NOTE 230131 600,000.00 606,328.12
1.75 T-NOTE 230515 1,500,000.00 1,517,343.75
1.875 T-NOTE 211130 500,000.00 504,589.84
1.875 T-NOTE 220131 700,000.00 707,000.00
1.875 T-NOTE 220331 650,000.00 657,312.50
1.875 T-NOTE 220831 300,000.00 303,914.06
2 T-NOTE 210531 300,000.00 302,519.53
2 T-NOTE 211115 100,000.00 101,222.65
2 T-NOTE 220215 400,000.00 405,531.25
2 T-NOTE 230215 1,000,000.00 1,019,609.37
2 T-NOTE 250215 1,350,000.00 1,389,656.25
2 T-NOTE 250815 1,250,000.00 1,288,671.87
2 T-NOTE 261115 600,000.00 621,187.50
2.125 T-NOTE 200831 800,000.00 803,500.00
2.125 T-NOTE 210815 2,850,000.00 2,885,513.67
2.125 T-NOTE 210930 2,600,000.00 2,634,734.37
2.125 T-NOTE 220630 300,000.00 305,976.56
2.125 T-NOTE 231130 650,000.00 668,738.28
2.125 T-NOTE 240731 400,000.00 413,281.25
2.125 T-NOTE 250515 1,450,000.00 1,504,375.00
2.25 T-BOND 460815 740,000.00 779,023.43
2.25 T-NOTE 210331 2,200,000.00 2,224,320.30
2.25 T-NOTE 240131 1,650,000.00 1,708,136.71
2.25 T-NOTE 241115 1,350,000.00 1,405,371.09
2.25 T-NOTE 251115 1,650,000.00 1,726,441.40
2.25 T-NOTE 270215 600,000.00 632,343.75
2.25 T-NOTE 270815 1,470,000.00 1,552,917.18
2.375 T-NOTE 210415 400,000.00 405,484.37
2.375 T-NOTE 220315 1,000,000.00 1,023,789.06
2.375 T-NOTE 240815 650,000.00 679,554.68
2.375 T-NOTE 270515 1,330,000.00 1,416,346.09
2.5 T-BOND 450215 700,000.00 772,515.62
2.5 T-BOND 460215 250,000.00 276,171.87
900,000.00 937,265.62
37/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5 T-NOTE 230815
2.625 T-NOTE 201115 500,000.00 506,191.40
2.625 T-NOTE 210615 450,000.00 458,947.26
2.625 T-NOTE 210715 1,000,000.00 1,020,976.56
2.75 T-BOND 420815 200,000.00 230,015.62
2.75 T-BOND 421115 140,000.00 160,857.81
2.75 T-NOTE 231115 800,000.00 843,250.00
2.75 T-NOTE 240215 2,600,000.00 2,749,703.12
2.875 T-BOND 450815 370,000.00 437,351.56
2.875 T-BOND 461115 150,000.00 178,007.81
2.875 T-NOTE 280815 2,300,000.00 2,560,367.18
3 T-BOND 420515 250,000.00 299,277.34
3 T-BOND 450515 550,000.00 663,480.46
3 T-BOND 451115 370,000.00 447,353.12
3 T-BOND 470215 200,000.00 243,109.37
3 T-BOND 470515 590,000.00 717,080.46
3 T-BOND 480815 1,010,000.00 1,233,067.96
3.125 T-BOND 420215 250,000.00 305,058.59
3.125 T-BOND 430215 540,000.00 659,559.37
3.125 T-BOND 440815 550,000.00 675,210.93
3.125 T-NOTE 210515 1,400,000.00 1,438,335.93
3.375 T-BOND 440515 600,000.00 765,562.50
3.625 T-BOND 430815 600,000.00 792,609.37
3.625 T-BOND 440215 1,540,000.00 2,039,417.18
3.625 T-NOTE 210215 1,500,000.00 1,544,589.84
3.75 T-BOND 410815 200,000.00 266,546.87
4.25 T-BOND 401115 100,000.00 141,742.18
4.375 T-BOND 380215 10,000.00 14,138.28
4.375 T-BOND 391115 50,000.00 71,507.81
4.375 T-BOND 400515 100,000.00 143,578.12
4.375 T-BOND 410515 200,000.00 288,906.25
4.5 T-BOND 380515 210,000.00 301,694.52
4.625 T-BOND 400215 50,000.00 73,863.28
4.75 T-BOND 410215 200,000.00 302,093.75
5 T-BOND 370515 190,000.00 285,074.21
5.25 T-BOND 281115 10,000.00 13,209.37
5.25 T-BOND 290215 300,000.00 398,765.62
5.375 T-BOND 310215 100,000.00 140,023.43
6 T-BOND 260215 10,000.00 12,796.87
6.25 T-BOND 230815 200,000.00 237,453.12
6.25 T-BOND 300515 50,000.00 73,253.90
6.5 T-BOND 261115 300,000.00 403,101.56
8 T-BOND 211115 400,000.00 457,078.12
38/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
65,930,000.00 70,403,666.81
アメリカドル合計
(7,491,654,185)
7,491,654,185
合計
(7,491,654,185)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 93銘柄 100.00 % 100.00 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）】
【純資産額計算書】
令和 1年 8月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,316,713,284
Ⅱ 負債総額 4,959,332
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,311,753,952
Ⅳ 発行済口数 10,587,953,280 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7850
（10,000口当たり） （7,850 ）
39/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜更新後＞
（１）資本金の額等
2019年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
40/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2019年 8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 884 13,020,564
追加型公社債投資信託 16 1,131,274
単位型株式投資信託 70 342,703
単位型公社債投資信託 3 15,973
合 計 973 14,510,514
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
41/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
42/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位：千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
43/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位：千円)
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
44/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
45/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
46/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和４年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
47/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
48/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
（平成30年3月31日現在） （平成31年3月31日現在）
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
49/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
50/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
51/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
52/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 ％ 63.9 ％
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069～0.67％ 0.035～0.49％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
53/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）及び第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
54/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
（注3） 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
（注5） 区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 （注2）
要
株
主
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
55/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高（注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） 4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
（注3）
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
（注3）
56/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
１株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
１株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 平成29年4月1日 （自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日） 至 平成31年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新後＞
（１）受託会社
57/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2019年３月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2019年３月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行 12,089 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行 56,967 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
社 す。
カブドットコム証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融商
7,196 百万円
社 品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社 9,257 百万円
品取引業を営んでいます。
３【資本関係】
＜訂正前＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年 2 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
＜訂正後＞
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年 8 月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
58/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和１年10月２日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）の平成31年２月19日から令和１年８月19日までの特
定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱ＵＦＪ 米国債券オープン（毎月分配型）の令和１年８月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
次へ
59/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
60/61
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
61/61
