野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村インデックスファンド・ TOP IX
( 以下 「 ファンド 」 といいます。 )
ファンドの愛称を「 Funds-i TOPIX 」とします。なお、「野村 Funds-i TOPIX 」と称する場合があります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託 ・ 受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)
なお、 当初元本は1口当り1円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 (「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメン
ト株式会社は、やむを得 ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したも
のを当日のお申込み分とします。
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万口 あた りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（５）【申込手数料】
;
①取得申込日の基準価額に、1.1％(税抜1.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
（６）【申込単位】
1万口以上1 万 口単位(当初元本1口 ＝ 1円)または1万円以上1円単位
（７）【申込期間】
2019年11月29日 から 2020年11月26日 まで
＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
販売会社の定める期日 までに 申込代金を 申込みの販売会社にお支払いください。 なお、販売会社が別
に定める所定の方法により、上記の期日以前にお申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセット
マネジメント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 野村
信託銀行株式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれ
ます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
（１２）【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。） 等における取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止す
ること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機
関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振
替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
( 参考 )
◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
への記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
;
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指
して運用を行ないます。
※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することが
できます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村インデックスファンド・TOPIX）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （ ）
（投資信託証券
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
式）とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2010年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
ファンドの状況 ２ 投資方針 (参考) マザーファンドの概
要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
■委託会社の概況(2019年10月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
■ 投資プロセス ■
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式に直接投資する場合があります。
デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
ものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限 ⑥および⑦」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
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図します。
1．株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
2．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
5．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
6．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
7．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
8．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
なお、第1号の証券または証書を以下「株式」といい、第4号および第5号の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲
げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を含みます。）により運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
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わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
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の全額とします。
② 収益分配金額は、 利子・配当等収益等を中心として 基準価額水準等を勘案して委託者が決定しま
す。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
; 配当等収益 とは、 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料および これら に類する収益から支払利
息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てるこ
とができます。
; 売買益 とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 9 月 6 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
＜分配金をお支払いする契約の場合＞
※１
決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
＜分配金を再投資する契約の場合＞
※２
分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
㬀Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀 ( 当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。）に、原則として決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始いたしま
す。
※2 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④投資する株式の範囲(約款第19条)
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(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行
会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の 発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
は、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
とします。
⑤信用取引の指図範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
;
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
す。）の行使により取得可能な株券
⑥先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る
組入貸付債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額
を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株
式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額
を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
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びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用して
いる額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国
の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とす
る金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されている
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月
までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商
品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額
が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定
する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5％を上回らない範囲内とします。
⑦スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
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(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の
指図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑨資金の借入れ(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑩デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.
運用方法 (3)投資制限)
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
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よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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①取得申込日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜
※
1.0％)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.44％(税抜年
0.40％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.185％ 年0.185％ 年0.03％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
とができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申
告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につ
;
いては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあ
りません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
ださい。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
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あります。
５【運用状況】
以下は 2019年9月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,168,028,377 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 319,481 0.01
合計（純資産総額） 3,168,347,858 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 431,514,797,010 97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,768,822,098 2.43
合計（純資産総額） 442,283,619,108 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,877,360,000 2.23
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 1,978,286,735 1.5360 3,038,747,410 1.6014 3,168,028,377 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,116,400 6,589.50 13,946,019,435 7,216.00 15,271,942,400 3.45
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,274,900 5,479.04 6,985,233,642 6,347.00 8,091,790,300 1.82
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,894,500 524.82 6,767,397,639 548.40 7,071,343,800 1.59
シャル・グループ
▶ 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,274,700 4,783.38 6,097,384,776 5,156.00 6,572,353,200 1.48
信業
5 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,478,700 5,362.61 7,929,700,302 4,240.00 6,269,688,000 1.41
プ 信業
6 日本 株式 キーエンス 電気機器 93,200 66,567.41 6,204,082,696 66,900.00 6,235,080,000 1.40
7 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,658,000 4,233.51 7,019,171,680 3,690.00 6,118,020,000 1.38
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,320,200 3,862.80 5,099,671,536 3,695.00 4,878,139,000 1.10
シャルグループ
9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,602,100 2,827.80 4,530,430,400 2,798.50 4,483,476,850 1.01
器
10 日本 株式 任天堂 その他製 108,700 37,287.43 4,053,143,765 40,020.00 4,350,174,000 0.98
品
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,527,700 2,585.32 3,949,603,348 2,825.00 4,315,752,500 0.97
信業
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,300,000 3,287.31 4,273,503,015 3,286.00 4,271,800,000 0.96
ディングス 業
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 25,453,200 166.81 4,245,953,730 165.60 4,215,049,920 0.95
ルグループ
14 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 669,800 5,486.33 3,674,747,364 5,779.00 3,870,774,200 0.87
ングス
15 日本 株式 信越化学工業 化学 327,800 9,625.31 3,155,179,409 11,560.00 3,789,368,000 0.85
16 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 170,100 22,144.99 3,766,864,094 22,220.00 3,779,622,000 0.85
17 日本 株式 第一三共 医薬品 543,500 5,629.79 3,059,795,142 6,804.00 3,697,974,000 0.83
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 259,200 13,655.16 3,539,418,030 14,180.00 3,675,456,000 0.83
19 日本 株式 ファナック 電気機器 180,500 19,209.62 3,467,337,516 20,340.00 3,671,370,000 0.83
20 日本 株式 花王 化学 454,700 8,391.36 3,815,552,025 7,984.00 3,630,324,800 0.82
21 日本 株式 オリエンタルランド サービス 214,400 12,711.48 2,725,343,359 16,440.00 3,524,736,000 0.79
業
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,312,600 2,830.96 3,715,923,048 2,651.00 3,479,702,600 0.78
23 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 334,300 9,944.00 3,324,280,684 10,310.00 3,446,633,000 0.77
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 855,000 3,710.77 3,172,714,353 4,023.00 3,439,665,000 0.77
25 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 382,300 7,807.95 2,984,981,398 8,819.00 3,371,503,700 0.76
26 日本 株式 日本電産 電気機器 228,500 14,835.55 3,389,925,432 14,520.00 3,317,820,000 0.75
27 日本 株式 資生堂 化学 377,400 8,433.63 3,182,855,040 8,629.00 3,256,584,600 0.73
28 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,180,000 2,441.06 2,880,453,110 2,753.00 3,248,540,000 0.73
信業
29 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 784,000 3,728.49 2,923,142,731 4,132.00 3,239,488,000 0.73
ルディングス
30 日本 株式 村田製作所 電気機器 597,700 5,028.67 3,005,640,938 5,185.00 3,099,074,500 0.70
種類別及び業種別投資比率
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種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.26
建設業 2.82
食料品 3.96
繊維製品 0.64
パルプ・紙 0.24
化学 7.09
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.72
金属製品 0.55
機械 4.92
電気機器 13.69
輸送用機器 7.66
精密機器 2.19
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.60
陸運業 4.60
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.34
卸売業 4.73
小売業 4.68
銀行業 5.73
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.26
その他金融業 1.09
不動産業 2.48
サービス業 5.06
合 計 97.56
②【投資不動産物件】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
該当事項はありません。
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（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／ 帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年12月限) 買建 622 日本円 9,971,895,292 9,877,360,000 2.23
取引
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2011年 9月 6日) 57 57 0.8606 0.8606
第2計算期間 (2012年 9月 6日) 105 105 0.8514 0.8514
第3計算期間 (2013年 9月 6日) 296 296 1.3830 1.3830
第4計算期間 (2014年 9月 8日) 517 517 1.5890 1.5890
第5計算期間 (2015年 9月 7日) 1,562 1,562 1.7943 1.7943
第6計算期間 (2016年 9月 6日) 2,053 2,053 1.7073 1.7073
第7計算期間 (2017年 9月 6日) 2,179 2,179 2.0447 2.0447
第8計算期間 (2018年 9月 6日) 2,787 2,787 2.2110 2.2110
第9計算期間 (2019年 9月 6日) 3,289 3,289 2.0485 2.0485
2018年 9月末日 2,636 ― 2.3924 ―
10月末日 2,899 ― 2.1667 ―
11月末日 3,066 ― 2.1945 ―
12月末日 2,934 ― 1.9692 ―
2019年 1月末日 3,077 ― 2.0653 ―
2月末日 3,045 ― 2.1182 ―
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3月末日 3,089 ― 2.1193 ―
4月末日 3,053 ― 2.1538 ―
5月末日 3,041 ― 2.0134 ―
6月末日 3,137 ― 2.0677 ―
7月末日 3,184 ― 2.0858 ―
8月末日 3,279 ― 2.0149 ―
9月末日 3,168 ― 2.1357 ―
②【分配の推移】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2010年11月26日～2011年 9月 6日 0.0000円
第2計算期間 2011年 9月 7日～2012年 9月 6日 0.0000円
第3計算期間 2012年 9月 7日～2013年 9月 6日 0.0000円
第4計算期間 2013年 9月 7日～2014年 9月 8日 0.0000円
第5計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 0.0000円
第6計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 0.0000円
第7計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 0.0000円
第8計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 0.0000円
第9計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
計算期間 収益率
第1計算期間 2010年11月26日～2011年 9月 6日 △13.9％
第2計算期間 2011年 9月 7日～2012年 9月 6日 △1.1％
第3計算期間 2012年 9月 7日～2013年 9月 6日 62.4％
第4計算期間 2013年 9月 7日～2014年 9月 8日 14.9％
第5計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 12.9％
第6計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 △4.8％
第7計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 19.8％
第8計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 8.1％
第9計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 △7.3％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2010年11月26日～2011年 9月 6日 112,256,661 45,912,471 66,344,190
第2計算期間 2011年 9月 7日～2012年 9月 6日 238,726,470 180,711,387 124,359,273
第3計算期間 2012年 9月 7日～2013年 9月 6日 472,121,384 381,874,484 214,606,173
第4計算期間 2013年 9月 7日～2014年 9月 8日 745,502,487 634,615,049 325,493,611
第5計算期間 2014年 9月 9日～2015年 9月 7日 1,502,321,383 956,934,566 870,880,428
第6計算期間 2015年 9月 8日～2016年 9月 6日 1,160,718,998 828,866,698 1,202,732,728
第7計算期間 2016年 9月 7日～2017年 9月 6日 1,926,537,861 2,063,243,753 1,066,026,836
第8計算期間 2017年 9月 7日～2018年 9月 6日 2,297,226,551 2,102,349,312 1,260,904,075
第9計算期間 2018年 9月 7日～2019年 9月 6日 1,572,801,107 1,227,658,956 1,606,046,226
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会
社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位とします。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する
取得申込の単位によるものとします。
あります。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付け
た取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣⽦
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に 1万口単位、1口単位または1円単位 で一部解約の実行を請求することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替 受益権 をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したもの を 当日のお申込み分と し ます。
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換金価額 は、 解約申込みの受付日 の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止 、 決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部解
約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
ます。
; 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券を除きます。 ) を法令
および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【保管】
ファンドの受益権 の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益
証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2010年11月26日設定)。
（４）【計算期間】
原則として 、 毎年 9 月 7 日から翌年 9 月 6 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日 ( 以下「該当日」といいます。 ) が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
（５）【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下
回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
むを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け
出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
難な場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
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(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
る 委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款
の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続し
ます。
(c)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
ことができないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多
数をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
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受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
ま す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜累積投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、 原則として決算日から起算して5 営業日 までに支払いを開始します 。
販売会社でお受取りください。
＜累積投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。 なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は
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翌営業日)から 起算して 5 営業日までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権を 1万口単位、1口単位または1円単位 で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目 から受益者
にお支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年9月7日から2019年9月6日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
(2018年 9月 6日現在) (2019年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
12,462,497 10,440,414
コール・ローン
2,787,517,300 3,289,657,155
親投資信託受益証券
32,847,648
-
未収入金
2,799,979,797 3,332,945,217
流動資産合計
2,799,979,797 3,332,945,217
資産合計
負債の部
流動負債
5,650,521 36,119,066
未払解約金
486,215 509,256
未払受託者報酬
5,996,621 6,280,769
未払委託者報酬
未払利息 19 17
48,559 50,865
その他未払費用
12,181,935 42,959,973
流動負債合計
12,181,935 42,959,973
負債合計
純資産の部
元本等
1,260,904,075 1,606,046,226
元本
剰余金
1,526,893,787 1,683,939,018
期末剰余金又は期末欠損金（△）
57,071,158 78,898,434
（分配準備積立金）
2,787,797,862 3,289,985,244
元本等合計
2,787,797,862 3,289,985,244
純資産合計
2,799,979,797 3,332,945,217
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
営業収益
176,106,241
△ 175,845,406
有価証券売買等損益
176,106,241
△ 175,845,406
営業収益合計
営業費用
11,142 11,330
支払利息
824,669 978,707
受託者報酬
10,170,801 12,070,667
委託者報酬
82,345 97,758
その他費用
11,088,957 13,158,462
営業費用合計
165,017,284
△ 189,003,868
営業利益又は営業損失（△）
165,017,284
△ 189,003,868
経常利益又は経常損失（△）
165,017,284
△ 189,003,868
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
209,651,158
△ 37,867,179
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,113,708,504 1,526,893,787
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,926,474,462 1,771,648,467
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,926,474,462 1,771,648,467
額
2,468,655,305 1,463,466,547
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,468,655,305 1,463,466,547
額
- -
分配金
1,526,893,787 1,683,939,018
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月 7日から2019年 9月
6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
2018年 9月 6日現在 2019年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,260,904,075口 1,606,046,226口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2110円 1口当たり純資産額 2.0485円
(10,000口当たり純資産額) (22,110円) (10,000口当たり純資産額) (20,485円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 47,491,902円 費用控除後の配当等収益額 A 55,729,126円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,469,822,629円 収益調整金額 C 1,605,040,584円
分配準備積立金額 D 9,579,256円 分配準備積立金額 D 23,169,308円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,526,893,787円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,683,939,018円
当ファンドの期末残存口数 } 1,260,904,075口 当ファンドの期末残存口数 } 1,606,046,226口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,109円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,484円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第8期 第9期
2018年 9月 6日現在 2019年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
期首元本額 1,066,026,836円 期首元本額 1,260,904,075円
期中追加設定元本額 2,297,226,551円 期中追加設定元本額 1,572,801,107円
期中一部解約元本額 2,102,349,312円 期中一部解約元本額 1,227,658,956円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第8期 第9期
自 2017年 9月 7日 自 2018年 9月 7日
種類
至 2018年 9月 6日 至 2019年 9月 6日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 6,938,279 △161,740,764
合計 6,938,279 △161,740,764
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,142,261,758 3,289,657,155
証券
小計
銘柄数：1 2,142,261,758 3,289,657,155
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 3,289,657,155
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 69,800,911,155
株式 390,459,905,575
派生商品評価勘定 127,109,453
未収入金 34,676,729
未収配当金 200,729,231
未収利息 5,314,163
その他未収収益 37,941,093
196,181,000
差入委託証拠金
流動資産合計 460,862,768,399
資産合計 460,862,768,399
負債の部
流動負債
未払金 1,356,723,912
未払解約金 501,664,973
未払利息 116,137
59,665,769,690
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 61,524,274,712
負債合計 61,524,274,712
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純資産の部
元本等
元本 260,061,369,573
剰余金
139,277,124,114
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 399,338,493,687
純資産合計 399,338,493,687
負債純資産合計 460,862,768,399
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5356円
(10,000口当たり純資産額) (15,356円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
57,927,519,530円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2018年 9月 7日
至 2019年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 9月 6日現在
2018年 9月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,261,270,335円
同期中における追加設定元本額 55,921,020,426円
同期中における一部解約元本額 28,120,921,188円
期末元本額 260,061,369,573円
期末元本額の内訳＊
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バランスセレクト３０ 177,999,974円
バランスセレクト５０ 403,271,217円
バランスセレクト７０ 506,606,675円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,720,034,622円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,898,539,864円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,208,624,950円
野村資産設計ファンド２０１５ 55,157,011円
野村資産設計ファンド２０２０ 60,832,548円
野村資産設計ファンド２０２５ 96,467,328円
野村資産設計ファンド２０３０ 113,731,547円
野村資産設計ファンド２０３５ 87,589,053円
野村資産設計ファンド２０４０ 193,968,035円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 98,963,277,981円
のむラップ・ファンド（保守型） 3,079,560,632円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,441,251,640円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,203,767,481円
野村資産設計ファンド２０４５ 29,755,759円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,142,261,758円
マイ・ロード 4,103,001,086円
ネクストコア 122,618,607円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,136,248,997円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,005,703,963円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 706,120,598円
野村資産設計ファンド２０５０ 48,743,999円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,333,586円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,419,811円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,728,090円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,012,190円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 323,259,137円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 287,191,087円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 6,294,460円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,399,127円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,288,169円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,535,319円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,587,782円
野村６資産均等バランス 756,191,930円
世界６資産分散ファンド 152,240,594円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 410,890,609円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 494,119,825円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 366,170,617円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 760,692,889円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 833,680,710円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,748,757円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,871,228円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,577,065円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,666,913,844円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,503,901円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,990,543円
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野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 114,725,506円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 46,700,330円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 112,547,048円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 292,927,455円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,927,564,954円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 700,318,388円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 564,600,630円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,874,185,620円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 304,927,089円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 617,639円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,684,967円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 33,700,281円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 45,044,781円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 125,815,010円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,447,204,613円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 16,199,068,914円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 20,924,229,999円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,733,898,749円
マイバランスＤＣ３０ 3,501,508,701円
マイバランスＤＣ５０ 4,989,056,872円
マイバランスＤＣ７０ 4,650,360,273円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,340,154,610円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 1,212,871,710円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 54,981,097円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 736,770,412円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 471,117,871円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 370,380,319円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,185,350円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,496,738円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 29,376,838円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 4,018,007円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 2,916,682円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 4,038,955円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 179,867,030円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 115,995,904円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 45,016,167円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 63,717,469円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年9月6日現在)
（単位:円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,800 2,799.00 21,832,200
日本水産 241,000 604.00 145,564,000
貸付有価証券
33,500株
マルハニチロ 34,800 2,701.00 93,994,800
貸付有価証券
4,000株
カネコ種苗 7,300 1,141.00 8,329,300
貸付有価証券
800株
サカタのタネ 28,700 3,680.00 105,616,000
貸付有価証券
3,900株
ホクト 20,200 1,908.00 38,541,600
ホクリヨウ 3,300 600.00 1,980,000
住石ホールディングス 51,900 132.00 6,850,800
貸付有価証券
1,300株
日鉄鉱業 5,500 3,880.00 21,340,000
三井松島ホールディング 10,100 1,197.00 12,089,700
貸付有価証券
ス
1,200株
国際石油開発帝石 967,000 906.60 876,682,200
石油資源開発 34,600 2,606.00 90,167,600
貸付有価証券
300株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,700 1,349.00 15,783,300
貸付有価証券
1,400株
ヒノキヤグループ 6,000 1,867.00 11,202,000
貸付有価証券
700株
ショーボンドホールディ 34,400 3,660.00 125,904,000
貸付有価証券
ングス
17,500株
ミライト・ホールディン 67,800 1,560.00 105,768,000
貸付有価証券
グス
43,200株
タマホーム 11,600 1,474.00 17,098,400
貸付有価証券
7,700株（2,300株）
サンヨーホームズ 3,500 631.00 2,208,500
貸付有価証券
500株
日本アクア 9,600 627.00 6,019,200
貸付有価証券
5,000株（200株）
ファーストコーポレー 7,400 575.00 4,255,000
貸付有価証券
ション
4,800株（100株）
ベステラ 4,600 1,290.00 5,934,000
貸付有価証券
1,900株
ＴＡＴＥＲＵ 48,900 178.00 8,704,200
貸付有価証券
32,600株（10,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スペースバリューホール 29,400 460.00 13,524,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ダイセキ環境ソリュー 4,600 661.00 3,040,600
貸付有価証券
ション
500株
第一カッター興業 3,000 1,563.00 4,689,000
貸付有価証券
400株
安藤・間 154,600 705.00 108,993,000
貸付有価証券
19,100株
東急建設 70,600 745.00 52,597,000
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 85,500 2,934.00 250,857,000
貸付有価証券
ス
10,800株
ミサワホーム 19,000 1,069.00 20,311,000
ビーアールホールディン 26,300 350.00 9,205,000
貸付有価証券
グス
4,100株
高松コンストラクション 15,000 2,294.00 34,410,000
グループ
東建コーポレーション 7,400 6,310.00 46,694,000
貸付有価証券
1,600株
ソネック 2,500 873.00 2,182,500
貸付有価証券
100株
ヤマウラ 9,300 846.00 7,867,800
貸付有価証券
900株
大成建設 198,000 3,770.00 746,460,000
大林組 596,400 996.00 594,014,400
貸付有価証券
32,900株
清水建設 608,300 905.00 550,511,500
貸付有価証券
75,700株
飛島建設 17,000 1,146.00 19,482,000
貸付有価証券
100株
長谷工コーポレーション 248,600 1,155.00 287,133,000
貸付有価証券
300株
松井建設 21,900 692.00 15,154,800
錢高組 2,400 3,820.00 9,168,000
鹿島建設 466,100 1,314.00 612,455,400
貸付有価証券
57,000株
不動テトラ 13,600 1,126.00 15,313,600
大末建設 7,000 922.00 6,454,000
鉄建建設 12,100 2,593.00 31,375,300
西松建設 42,900 1,876.00 80,480,400
三井住友建設 143,400 524.00 75,141,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
大豊建設 13,500 2,695.00 36,382,500
前田建設工業 141,800 850.00 120,530,000
貸付有価証券
17,300株
佐田建設 12,800 386.00 4,940,800
ナカノフドー建設 15,200 431.00 6,551,200
貸付有価証券
1,800株
奥村組 32,700 2,797.00 91,461,900
貸付有価証券
200株
東鉄工業 23,900 3,065.00 73,253,500
貸付有価証券
2,900株
イチケン 3,600 1,610.00 5,796,000
富士ピー・エス 8,200 483.00 3,960,600
貸付有価証券
900株
淺沼組 6,700 3,455.00 23,148,500
戸田建設 231,100 574.00 132,651,400
貸付有価証券
30,900株
熊谷組 28,400 2,970.00 84,348,000
貸付有価証券
3,400株
青木あすなろ建設 9,800 1,209.00 11,848,200
貸付有価証券
1,000株（400株）
北野建設 4,100 2,333.00 9,565,300
貸付有価証券
100株
植木組 2,500 2,329.00 5,822,500
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 27,000 662.00 17,874,000
貸付有価証券
300株（100株）
ピーエス三菱 20,900 668.00 13,961,200
貸付有価証券
2,500株
日本ハウスホールディン 38,000 464.00 17,632,000
貸付有価証券
グス
7,300株
大東建託 70,800 13,655.00 966,774,000
貸付有価証券
10,100株
新日本建設 23,700 734.00 17,395,800
貸付有価証券
2,800株
ＮＩＰＰＯ 52,600 1,849.00 97,257,400
貸付有価証券
6,500株
東亜道路工業 3,700 3,215.00 11,895,500
前田道路 59,000 2,386.00 140,774,000
貸付有価証券
3,800株
日本道路 5,400 6,040.00 32,616,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600株
東亜建設工業 17,400 1,266.00 22,028,400
日本国土開発 32,500 530.00 17,225,000
貸付有価証券
20,900株
若築建設 10,000 1,485.00 14,850,000
東洋建設 72,800 422.00 30,721,600
貸付有価証券
200株
五洋建設 236,400 557.00 131,674,800
貸付有価証券
30,400株
世紀東急工業 29,000 672.00 19,488,000
貸付有価証券
400株
福田組 6,400 3,850.00 24,640,000
貸付有価証券
700株
住友林業 140,900 1,355.00 190,919,500
貸付有価証券
100株
日本基礎技術 20,400 309.00 6,303,600
貸付有価証券
2,500株
巴コーポレーション 24,700 392.00 9,682,400
貸付有価証券
200株（200株）
大和ハウス工業 550,700 3,369.00 1,855,308,300
貸付有価証券
67,300株
ライト工業 38,200 1,361.00 51,990,200
貸付有価証券
4,600株
積水ハウス 609,000 1,983.00 1,207,647,000
貸付有価証券
407,200株（57,600
株）
日特建設 16,900 624.00 10,545,600
北陸電気工事 9,600 860.00 8,256,000
貸付有価証券
1,500株
ユアテック 31,800 652.00 20,733,600
貸付有価証券
3,900株
四電工 3,000 2,697.00 8,091,000
中電工 25,600 2,250.00 57,600,000
貸付有価証券
3,100株
関電工 90,500 911.00 82,445,500
貸付有価証券
900株
きんでん 132,200 1,539.00 203,455,800
貸付有価証券
16,600株
東京エネシス 20,500 860.00 17,630,000
貸付有価証券
2,300株
トーエネック 5,600 3,140.00 17,584,000
住友電設 13,700 1,979.00 27,112,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電設工業 33,900 2,096.00 71,054,400
貸付有価証券
4,300株
協和エクシオ 77,900 2,555.00 199,034,500
新日本空調 16,100 1,714.00 27,595,400
貸付有価証券
2,000株
九電工 39,200 3,275.00 128,380,000
三機工業 44,900 1,244.00 55,855,600
貸付有価証券
5,600株
日揮 171,300 1,294.00 221,662,200
貸付有価証券
55,800株
中外炉工業 5,600 1,425.00 7,980,000
ヤマト 17,800 674.00 11,997,200
太平電業 13,500 2,351.00 31,738,500
貸付有価証券
1,600株
高砂熱学工業 48,300 1,724.00 83,269,200
貸付有価証券
6,000株
三晃金属工業 2,400 2,291.00 5,498,400
朝日工業社 4,100 2,859.00 11,721,900
貸付有価証券
500株
明星工業 36,000 709.00 25,524,000
貸付有価証券
4,400株
大氣社 27,100 3,080.00 83,468,000
貸付有価証券
3,300株
ダイダン 13,300 2,006.00 26,679,800
貸付有価証券
1,600株
日比谷総合設備 17,900 1,818.00 32,542,200
東芝プラントシステム 43,100 1,724.00 74,304,400
貸付有価証券
5,200株
ＯＳＪＢホールディング 87,800 228.00 20,018,400
貸付有価証券
ス
1,300株
レイズネクスト 35,700 1,152.00 41,126,400
貸付有価証券
4,400株
日本製粉 56,500 1,641.00 92,716,500
貸付有価証券
7,100株
日清製粉グループ本社 201,300 1,959.00 394,346,700
貸付有価証券
24,600株
日東富士製粉 1,300 6,390.00 8,307,000
昭和産業 16,400 3,060.00 50,184,000
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
鳥越製粉 15,800 810.00 12,798,000
貸付有価証券
1,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中部飼料 21,800 1,104.00 24,067,200
フィード・ワン 119,600 155.00 18,538,000
貸付有価証券
15,300株
東洋精糖 2,700 1,021.00 2,756,700
日本甜菜製糖 10,100 1,794.00 18,119,400
三井製糖 14,100 2,193.00 30,921,300
貸付有価証券
1,700株
塩水港精糖 19,300 204.00 3,937,200
日新製糖 8,400 1,913.00 16,069,200
森永製菓 44,800 5,100.00 228,480,000
貸付有価証券
200株
中村屋 4,600 4,165.00 19,159,000
貸付有価証券
500株
江崎グリコ 53,600 4,660.00 249,776,000
貸付有価証券
3,000株
名糖産業 8,600 1,263.00 10,861,800
貸付有価証券
3,400株
井村屋グループ 7,600 2,043.00 15,526,800
貸付有価証券
1,100株
不二家 9,900 1,961.00 19,413,900
貸付有価証券
1,200株
山崎製パン 133,500 1,811.00 241,768,500
貸付有価証券
56,700株（500株）
第一屋製パン 3,100 923.00 2,861,300
貸付有価証券
300株
モロゾフ 3,000 4,645.00 13,935,000
貸付有価証券
300株
亀田製菓 11,100 4,670.00 51,837,000
貸付有価証券
1,300株
寿スピリッツ 18,900 6,570.00 124,173,000
貸付有価証券
2,600株
カルビー 81,200 3,170.00 257,404,000
貸付有価証券
800株
森永乳業 35,700 4,380.00 156,366,000
貸付有価証券
900株
六甲バター 11,800 1,616.00 19,068,800
貸付有価証券
1,500株
ヤクルト本社 132,000 6,010.00 793,320,000
明治ホールディングス 126,200 7,390.00 932,618,000
貸付有価証券
1,900株
雪印メグミルク 42,900 2,390.00 102,531,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プリマハム 25,100 2,123.00 53,287,300
貸付有価証券
3,200株
日本ハム 73,800 4,055.00 299,259,000
貸付有価証券
3,100株
林兼産業 5,900 562.00 3,315,800
貸付有価証券
300株
丸大食品 19,000 2,175.00 41,325,000
貸付有価証券
12,600株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 16,000 2,979.00 47,664,000
貸付有価証券
3,400株（100株）
伊藤ハム米久ホールディ 114,700 634.00 72,719,800
貸付有価証券
ングス
14,700株
サッポロホールディング 60,800 2,517.00 153,033,600
貸付有価証券
ス
40,500株
アサヒグループホール 373,100 5,080.00 1,895,348,000
貸付有価証券
ディングス
148,700株（2,600株）
キリンホールディングス 755,500 2,092.50 1,580,883,750
貸付有価証券
505,000株（107,800
株）
宝ホールディングス 133,400 1,041.00 138,869,400
貸付有価証券
16,600株
オエノンホールディング 47,000 374.00 17,578,000
貸付有価証券
ス
6,200株
養命酒製造 5,500 1,895.00 10,422,500
コカ・コーラ ボトラー 125,000 2,311.00 288,875,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
44,400株（2,100株）
サントリー食品インター 119,200 4,700.00 560,240,000
貸付有価証券
ナショナル
45,500株
ダイドーグループホール 10,000 4,300.00 43,000,000
貸付有価証券
ディングス
6,400株
伊藤園 54,100 4,915.00 265,901,500
貸付有価証券
13,400株（1,900株）
キーコーヒー 17,500 2,139.00 37,432,500
貸付有価証券
2,100株
ユニカフェ 4,600 979.00 4,503,400
貸付有価証券
600株
ジャパンフーズ 2,500 1,186.00 2,965,000
貸付有価証券
900株
日清オイリオグループ 22,900 3,310.00 75,799,000
不二製油グループ本社 43,400 2,905.00 126,077,000
貸付有価証券
7,600株（1,100株）
かどや製油 1,900 3,525.00 6,697,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
Ｊ－オイルミルズ 9,200 3,950.00 36,340,000
貸付有価証券
1,300株
キッコーマン 117,500 4,775.00 561,062,500
貸付有価証券
14,300株
味の素 393,400 1,891.00 743,919,400
貸付有価証券
5,600株
キユーピー 99,200 2,478.00 245,817,600
貸付有価証券
40,700株
ハウス食品グループ本社 66,600 3,985.00 265,401,000
カゴメ 71,400 2,715.00 193,851,000
貸付有価証券
15,800株（2,500株）
焼津水産化学工業 8,600 1,013.00 8,711,800
アリアケジャパン 16,300 8,230.00 134,149,000
貸付有価証券
1,900株
ピエトロ 2,300 1,599.00 3,677,700
エバラ食品工業 4,300 2,031.00 8,733,300
やまみ 900 1,951.00 1,755,900
ニチレイ 92,500 2,373.00 219,502,500
貸付有価証券
300株
東洋水産 91,700 4,355.00 399,353,500
貸付有価証券
11,200株
イートアンド 6,200 1,715.00 10,633,000
貸付有価証券
1,200株
大冷 2,000 2,029.00 4,058,000
ヨシムラ・フード・ホー 4,900 836.00 4,096,400
貸付有価証券
ルディングス
3,300株（100株）
日清食品ホールディング 75,700 7,480.00 566,236,000
貸付有価証券
ス
9,200株
永谷園ホールディングス 9,500 2,019.00 19,180,500
一正蒲鉾 6,900 1,078.00 7,438,200
貸付有価証券
800株
フジッコ 19,300 1,891.00 36,496,300
ロック・フィールド 19,200 1,340.00 25,728,000
貸付有価証券
12,700株
日本たばこ産業 1,028,600 2,203.50 2,266,520,100
貸付有価証券
685,300株（2,300株）
ケンコーマヨネーズ 10,000 2,123.00 21,230,000
貸付有価証券
1,900株
わらべや日洋ホールディ 11,700 1,700.00 19,890,000
貸付有価証券
ングス
2,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なとり 9,900 1,563.00 15,473,700
貸付有価証券
1,200株
イフジ産業 3,100 713.00 2,210,300
ピックルスコーポレー 4,200 2,337.00 9,815,400
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 70,000 746.00 52,220,000
貸付有価証券
ン
34,400株（5,200株）
ユーグレナ 76,000 882.00 67,032,000
貸付有価証券
30,200株
ミヨシ油脂 6,800 1,078.00 7,330,400
貸付有価証券
800株
理研ビタミン 8,400 3,340.00 28,056,000
貸付有価証券
500株
片倉工業 25,200 1,257.00 31,676,400
貸付有価証券
14,500株
グンゼ 11,700 4,385.00 51,304,500
東洋紡 73,600 1,388.00 102,156,800
貸付有価証券
28,500株
ユニチカ 50,900 317.00 16,135,300
貸付有価証券
9,600株
富士紡ホールディングス 9,000 2,541.00 22,869,000
貸付有価証券
1,100株
倉敷紡績 16,600 2,031.00 33,714,600
シキボウ 9,100 897.00 8,162,700
日本毛織 57,200 929.00 53,138,800
貸付有価証券
8,600株
ダイトウボウ 28,100 81.00 2,276,100
貸付有価証券
4,500株（100株）
トーア紡コーポレーショ 6,900 485.00 3,346,500
貸付有価証券
ン
800株
ダイドーリミテッド 20,800 269.00 5,595,200
貸付有価証券
600株（100株）
帝国繊維 19,500 1,684.00 32,838,000
貸付有価証券
2,300株
帝人 141,800 1,955.00 277,219,000
貸付有価証券
17,300株
東レ 1,348,500 760.40 1,025,399,400
貸付有価証券
3,000株
サカイオーベックス 4,300 1,617.00 6,953,100
住江織物 5,100 2,937.00 14,978,700
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本フエルト 9,800 456.00 4,468,800
イチカワ 2,500 1,367.00 3,417,500
貸付有価証券
200株
日東製網 2,000 1,394.00 2,788,000
貸付有価証券
200株
アツギ 14,300 817.00 11,683,100
貸付有価証券
1,700株
ダイニック 7,000 672.00 4,704,000
貸付有価証券
700株
セーレン 42,700 1,222.00 52,179,400
貸付有価証券
100株
ソトー 6,900 978.00 6,748,200
貸付有価証券
200株
東海染工 2,400 1,130.00 2,712,000
小松マテーレ 28,500 744.00 21,204,000
貸付有価証券
3,400株
ワコールホールディング 49,100 2,529.00 124,173,900
貸付有価証券
ス
400株
ホギメディカル 21,600 2,905.00 62,748,000
レナウン 50,200 108.00 5,421,600
貸付有価証券
27,500株（800株）
クラウディアホールディ 4,300 490.00 2,107,000
貸付有価証券
ングス
500株
ＴＳＩホールディングス 64,100 541.00 34,678,100
貸付有価証券
14,000株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,035.00 11,192,500
貸付有価証券
ン
1,100株
ワールド 22,700 2,319.00 52,641,300
三陽商会 9,000 1,310.00 11,790,000
貸付有価証券
1,300株
ナイガイ 6,300 341.00 2,148,300
貸付有価証券
700株
オンワードホールディン 104,400 510.00 53,244,000
貸付有価証券
グス
15,800株
ルックホールディングス 5,900 1,015.00 5,988,500
貸付有価証券
700株
ゴールドウイン 15,800 15,890.00 251,062,000
貸付有価証券
8,600株（7,000株）
デサント 42,400 1,432.00 60,716,800
貸付有価証券
600株
キング 9,200 531.00 4,885,200
貸付有価証券
100株
58/173
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマトインターナショナ 10,600 399.00 4,229,400
貸付有価証券
ル
2,200株
特種東海製紙 11,000 3,660.00 40,260,000
貸付有価証券
1,400株
王子ホールディングス 782,600 503.00 393,647,800
貸付有価証券
1,600株
日本製紙 83,300 1,791.00 149,190,300
貸付有価証券
5,500株（3,000株）
三菱製紙 28,300 485.00 13,725,500
北越コーポレーション 115,300 546.00 62,953,800
貸付有価証券
200株
中越パルプ工業 7,400 1,488.00 11,011,200
巴川製紙所 5,700 811.00 4,622,700
貸付有価証券
300株
大王製紙 84,700 1,349.00 114,260,300
貸付有価証券
37,300株（8,000株）
阿波製紙 4,500 399.00 1,795,500
レンゴー 179,200 774.00 138,700,800
貸付有価証券
4,100株
トーモク 10,700 1,490.00 15,943,000
貸付有価証券
1,300株
ザ・パック 13,200 3,380.00 44,616,000
貸付有価証券
1,600株
クラレ 273,800 1,255.00 343,619,000
貸付有価証券
182,700株（42,300
株）
旭化成 1,236,600 983.90 1,216,690,740
貸付有価証券
154,400株
共和レザー 10,800 722.00 7,797,600
貸付有価証券
1,300株
昭和電工 123,700 2,809.00 347,473,300
貸付有価証券
79,800株
住友化学 1,368,300 482.00 659,520,600
住友精化 8,500 3,265.00 27,752,500
日産化学 106,000 4,500.00 477,000,000
貸付有価証券
13,000株
ラサ工業 6,100 1,193.00 7,277,300
貸付有価証券
1,600株（900株）
クレハ 16,100 5,750.00 92,575,000
貸付有価証券
1,900株
多木化学 5,100 4,420.00 22,542,000
貸付有価証券
3,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テイカ 14,200 1,873.00 26,596,600
貸付有価証券
1,700株
石原産業 33,400 863.00 28,824,200
貸付有価証券
400株
片倉コープアグリ 5,000 1,044.00 5,220,000
貸付有価証券
100株
日本曹達 27,400 2,492.00 68,280,800
貸付有価証券
600株
東ソー 268,700 1,391.00 373,761,700
貸付有価証券
200株
トクヤマ 50,100 2,279.00 114,177,900
貸付有価証券
6,100株
セントラル硝子 37,900 2,264.00 85,805,600
貸付有価証券
4,900株
東亞合成 109,100 1,049.00 114,445,900
貸付有価証券
13,400株
大阪ソーダ 19,100 2,434.00 46,489,400
関東電化工業 41,200 745.00 30,694,000
貸付有価証券
6,000株
デンカ 68,300 2,838.00 193,835,400
信越化学工業 306,300 11,170.00 3,421,371,000
貸付有価証券
1,600株
日本カーバイド工業 5,900 1,191.00 7,026,900
堺化学工業 11,600 2,352.00 27,283,200
貸付有価証券
1,400株
第一稀元素化学工業 18,800 820.00 15,416,000
エア・ウォーター 142,300 1,823.00 259,412,900
貸付有価証券
17,400株
大陽日酸 143,200 2,106.00 301,579,200
日本化学工業 5,900 2,208.00 13,027,200
貸付有価証券
300株
東邦アセチレン 2,600 1,220.00 3,172,000
日本パーカライジング 95,000 1,155.00 109,725,000
高圧ガス工業 27,600 772.00 21,307,200
チタン工業 2,200 2,628.00 5,781,600
貸付有価証券
1,100株
四国化成工業 29,200 1,053.00 30,747,600
戸田工業 3,700 2,035.00 7,529,500
貸付有価証券
2,000株
ステラ ケミファ 10,200 2,639.00 26,917,800
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保土谷化学工業 6,000 2,778.00 16,668,000
貸付有価証券
200株
日本触媒 29,200 6,190.00 180,748,000
貸付有価証券
4,500株（400株）
大日精化工業 14,400 2,959.00 42,609,600
貸付有価証券
1,700株
カネカ 45,000 3,195.00 143,775,000
三菱瓦斯化学 176,700 1,303.00 230,240,100
三井化学 157,800 2,301.00 363,097,800
ＪＳＲ 174,400 1,768.00 308,339,200
貸付有価証券
21,300株
東京応化工業 29,800 3,920.00 116,816,000
貸付有価証券
8,200株
大阪有機化学工業 16,100 960.00 15,456,000
貸付有価証券
1,900株
三菱ケミカルホールディ 1,162,000 778.80 904,965,600
ングス
ＫＨネオケム 30,600 2,081.00 63,678,600
貸付有価証券
7,300株
ダイセル 256,100 842.00 215,636,200
住友ベークライト 30,100 3,925.00 118,142,500
貸付有価証券
3,600株
積水化学工業 373,800 1,586.00 592,846,800
貸付有価証券
46,400株
日本ゼオン 156,800 1,263.00 198,038,400
貸付有価証券
20,900株
アイカ工業 52,100 2,982.00 155,362,200
貸付有価証券
6,300株
宇部興産 87,800 2,079.00 182,536,200
積水樹脂 28,700 1,981.00 56,854,700
貸付有価証券
3,500株
タキロンシーアイ 37,600 614.00 23,086,400
旭有機材 12,000 1,246.00 14,952,000
日立化成 80,400 3,455.00 277,782,000
貸付有価証券
28,100株（300株）
ニチバン 9,100 1,516.00 13,795,600
貸付有価証券
4,900株
リケンテクノス 47,400 460.00 21,804,000
貸付有価証券
5,700株
大倉工業 8,200 1,533.00 12,570,600
貸付有価証券
1,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
積水化成品工業 25,900 703.00 18,207,700
貸付有価証券
3,200株
群栄化学工業 4,500 2,231.00 10,039,500
タイガースポリマー 9,100 529.00 4,813,900
貸付有価証券
200株
ミライアル 5,000 1,318.00 6,590,000
貸付有価証券
1,200株
ダイキアクシス 6,200 728.00 4,513,600
貸付有価証券
700株
ダイキョーニシカワ 36,600 734.00 26,864,400
竹本容器 6,200 851.00 5,276,200
貸付有価証券
800株
森六ホールディングス 9,300 2,437.00 22,664,100
日本化薬 107,600 1,206.00 129,765,600
貸付有価証券
13,500株
カーリットホールディン 18,600 547.00 10,174,200
グス
日本精化 14,000 1,105.00 15,470,000
扶桑化学工業 17,600 2,318.00 40,796,800
貸付有価証券
2,100株
トリケミカル研究所 3,900 6,190.00 24,141,000
貸付有価証券
2,100株
ＡＤＥＫＡ 85,700 1,288.00 110,381,600
日油 65,500 3,465.00 226,957,500
貸付有価証券
8,100株
新日本理化 30,800 181.00 5,574,800
貸付有価証券
4,000株
ハリマ化成グループ 14,400 1,179.00 16,977,600
花王 425,000 7,715.00 3,278,875,000
貸付有価証券
281,000株（38,500
株）
第一工業製薬 6,500 2,660.00 17,290,000
貸付有価証券
800株
石原ケミカル 4,400 1,603.00 7,053,200
貸付有価証券
800株
日華化学 5,900 771.00 4,548,900
貸付有価証券
2,800株
ニイタカ 2,700 1,440.00 3,888,000
貸付有価証券
300株
三洋化成工業 11,700 4,825.00 56,452,500
有機合成薬品工業 13,300 222.00 2,952,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
大日本塗料 19,600 1,049.00 20,560,400
日本ペイントホールディ 143,400 5,040.00 722,736,000
貸付有価証券
ングス
38,800株
関西ペイント 195,300 2,268.00 442,940,400
貸付有価証券
34,600株
神東塗料 13,700 161.00 2,205,700
貸付有価証券
300株
中国塗料 57,100 847.00 48,363,700
貸付有価証券
7,600株
日本特殊塗料 13,000 1,024.00 13,312,000
藤倉化成 23,400 525.00 12,285,000
太陽ホールディングス 14,300 3,370.00 48,191,000
ＤＩＣ 73,400 2,840.00 208,456,000
貸付有価証券
48,800株（17,700株）
サカタインクス 37,900 1,001.00 37,937,900
貸付有価証券
4,800株
東洋インキＳＣホール 36,700 2,268.00 83,235,600
貸付有価証券
ディングス
4,800株（300株）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,500 908.00 12,258,000
貸付有価証券
1,400株
富士フイルムホールディ 368,700 4,643.00 1,711,874,100
貸付有価証券
ングス
2,800株
資生堂 352,700 8,658.00 3,053,676,600
貸付有価証券
235,600株（34,800
株）
ライオン 230,800 1,994.00 460,215,200
貸付有価証券
117,900株（2,100株）
高砂香料工業 12,200 2,620.00 31,964,000
貸付有価証券
1,500株
マンダム 39,900 2,571.00 102,582,900
ミルボン 23,700 4,995.00 118,381,500
貸付有価証券
2,800株
ファンケル 79,000 2,604.00 205,716,000
コーセー 30,100 17,810.00 536,081,000
貸付有価証券
4,900株
コタ 9,300 1,162.00 10,806,600
シーボン 2,100 2,349.00 4,932,900
ポーラ・オルビスホール 75,800 2,437.00 184,724,600
貸付有価証券
ディングス
10,800株
ノエビアホールディング 16,900 5,450.00 92,105,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 2,000株
アジュバンコスメジャパ 4,000 926.00 3,704,000
貸付有価証券
ン
500株
エステー 12,700 1,539.00 19,545,300
貸付有価証券
1,500株
アグロ カネショウ 5,500 1,393.00 7,661,500
貸付有価証券
800株
コニシ 31,400 1,473.00 46,252,200
貸付有価証券
4,100株
長谷川香料 23,500 2,050.00 48,175,000
貸付有価証券
2,900株
星光ＰＭＣ 10,200 751.00 7,660,200
貸付有価証券
1,800株
小林製薬 49,700 7,890.00 392,133,000
貸付有価証券
6,400株（200株）
荒川化学工業 15,900 1,351.00 21,480,900
貸付有価証券
2,000株
メック 12,200 1,442.00 17,592,400
貸付有価証券
1,800株
日本高純度化学 4,900 2,404.00 11,779,600
貸付有価証券
500株
タカラバイオ 46,400 2,339.00 108,529,600
貸付有価証券
100株
ＪＣＵ 23,000 1,878.00 43,194,000
貸付有価証券
2,800株
新田ゼラチン 11,100 647.00 7,181,700
ＯＡＴアグリオ 3,100 1,319.00 4,088,900
貸付有価証券
400株
デクセリアルズ 45,700 727.00 33,223,900
貸付有価証券
100株
アース製薬 13,400 5,020.00 67,268,000
貸付有価証券
1,900株
北興化学工業 18,200 458.00 8,335,600
貸付有価証券
2,200株
大成ラミック 5,800 2,745.00 15,921,000
クミアイ化学工業 73,400 917.00 67,307,800
貸付有価証券
13,200株
日本農薬 31,600 435.00 13,746,000
アキレス 12,900 1,660.00 21,414,000
貸付有価証券
600株
有沢製作所 28,000 983.00 27,524,000
貸付有価証券
4,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東電工 122,500 5,225.00 640,062,500
レック 18,900 978.00 18,484,200
貸付有価証券
2,700株
三光合成 20,300 343.00 6,962,900
きもと 30,200 175.00 5,285,000
貸付有価証券
700株
藤森工業 15,900 2,943.00 46,793,700
前澤化成工業 12,100 1,118.00 13,527,800
貸付有価証券
7,700株
未来工業 9,500 1,866.00 17,727,000
貸付有価証券
1,300株
ウェーブロックホール 4,900 723.00 3,542,700
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,400 1,736.00 18,054,400
貸付有価証券
200株
エフピコ 19,500 6,730.00 131,235,000
天馬 11,800 1,942.00 22,915,600
信越ポリマー 31,900 721.00 22,999,900
東リ 44,200 243.00 10,740,600
貸付有価証券
1,300株
ニフコ 71,100 2,457.00 174,692,700
貸付有価証券
1,400株
バルカー 14,400 2,224.00 32,025,600
ユニ・チャーム 342,100 3,284.00 1,123,456,400
貸付有価証券
97,400株（1,700株）
ショーエイコーポレー 1,400 738.00 1,033,200
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 178,500 1,986.00 354,501,000
貸付有価証券
119,100株（31,200
株）
武田薬品工業 1,549,500 3,690.00 5,717,655,000
貸付有価証券
1,200株
アステラス製薬 1,561,200 1,510.00 2,357,412,000
貸付有価証券
200,400株
大日本住友製薬 131,600 1,800.00 236,880,000
貸付有価証券
16,100株
塩野義製薬 226,900 5,752.00 1,305,128,800
貸付有価証券
27,700株
田辺三菱製薬 185,600 1,171.00 217,337,600
わかもと製薬 21,100 244.00 5,148,400
貸付有価証券
2,900株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あすか製薬 21,900 1,029.00 22,535,100
日本新薬 46,500 8,720.00 405,480,000
ビオフェルミン製薬 3,000 2,104.00 6,312,000
中外製薬 185,000 7,780.00 1,439,300,000
貸付有価証券
123,600株（19,300
株）
科研製薬 30,400 5,030.00 152,912,000
貸付有価証券
3,900株
エーザイ 212,400 5,288.00 1,123,171,200
貸付有価証券
25,900株
ロート製薬 91,100 2,655.00 241,870,500
貸付有価証券
800株
小野薬品工業 419,200 1,945.50 815,553,600
貸付有価証券
51,800株
久光製薬 52,400 4,385.00 229,774,000
貸付有価証券
7,800株
持田製薬 26,900 4,020.00 108,138,000
参天製薬 330,500 1,793.00 592,586,500
貸付有価証券
41,300株
扶桑薬品工業 6,200 1,902.00 11,792,400
貸付有価証券
700株
日本ケミファ 2,300 2,786.00 6,407,800
貸付有価証券
1,300株
ツムラ 55,000 2,933.00 161,315,000
貸付有価証券
7,200株
日医工 46,700 1,181.00 55,152,700
貸付有価証券
5,600株
キッセイ薬品工業 31,400 2,457.00 77,149,800
生化学工業 34,400 1,081.00 37,186,400
貸付有価証券
400株
栄研化学 31,200 1,633.00 50,949,600
日水製薬 7,500 1,181.00 8,857,500
鳥居薬品 11,100 2,816.00 31,257,600
貸付有価証券
1,300株
ＪＣＲファーマ 12,500 7,850.00 98,125,000
東和薬品 25,500 2,368.00 60,384,000
貸付有価証券
1,200株
富士製薬工業 12,100 1,280.00 15,488,000
貸付有価証券
1,100株
沢井製薬 36,400 5,550.00 202,020,000
貸付有価証券
4,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼリア新薬工業 35,100 1,850.00 64,935,000
貸付有価証券
300株
第一三共 507,900 7,048.00 3,579,679,200
貸付有価証券
62,200株
キョーリン製薬ホール 39,200 1,744.00 68,364,800
ディングス
大幸薬品 7,900 2,288.00 18,075,200
ダイト 10,300 3,005.00 30,951,500
貸付有価証券
1,200株
大塚ホールディングス 338,100 4,429.00 1,497,444,900
貸付有価証券
218,700株（44,700
株）
大正製薬ホールディング 37,500 7,360.00 276,000,000
ス
ペプチドリーム 89,800 5,470.00 491,206,000
貸付有価証券
18,400株（4,600株）
日本コークス工業 149,900 83.00 12,441,700
貸付有価証券
20,600株
ニチレキ 22,700 1,035.00 23,494,500
ユシロ化学工業 9,200 1,285.00 11,822,000
ビーピー・カストロール 6,300 1,345.00 8,473,500
貸付有価証券
700株
富士石油 43,100 233.00 10,042,300
貸付有価証券
5,400株
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,400 1,308.00 8,371,200
貸付有価証券
700株
出光興産 204,900 2,918.00 597,898,200
ＪＸＴＧホールディング 2,936,200 454.30 1,333,915,660
ス
コスモエネルギーホール 51,400 1,991.00 102,337,400
貸付有価証券
ディングス
34,300株
横浜ゴム 102,800 2,080.00 213,824,000
貸付有価証券
68,600株（20,800株）
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 101,900 1,345.00 137,055,500
貸付有価証券
37,300株
ブリヂストン 545,500 4,096.00 2,234,368,000
貸付有価証券
364,200株
住友ゴム工業 159,400 1,231.00 196,221,400
貸付有価証券
63,800株
藤倉コンポジット 15,500 399.00 6,184,500
オカモト 11,900 3,990.00 47,481,000
フコク 7,800 667.00 5,202,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
100株
ニッタ 20,000 2,744.00 54,880,000
住友理工 34,400 785.00 27,004,000
三ツ星ベルト 23,400 1,722.00 40,294,800
バンドー化学 33,800 833.00 28,155,400
貸付有価証券
100株
日東紡績 26,400 2,963.00 78,223,200
貸付有価証券
3,700株
ＡＧＣ 175,500 3,185.00 558,967,500
貸付有価証券
117,100株（30,400
株）
日本板硝子 84,900 638.00 54,166,200
貸付有価証券
12,500株（6,000株）
石塚硝子 3,000 1,910.00 5,730,000
日本山村硝子 7,400 1,241.00 9,183,400
日本電気硝子 71,300 2,308.00 164,560,400
貸付有価証券
16,100株
オハラ 7,000 1,346.00 9,422,000
貸付有価証券
3,600株（800株）
住友大阪セメント 35,800 4,495.00 160,921,000
貸付有価証券
4,300株
太平洋セメント 112,100 2,762.00 309,620,200
貸付有価証券
13,700株
日本ヒューム 17,800 655.00 11,659,000
日本コンクリート工業 38,200 240.00 9,168,000
貸付有価証券
300株
三谷セキサン 8,300 2,887.00 23,962,100
アジアパイルホールディ 25,100 491.00 12,324,100
ングス
東海カーボン 185,900 1,088.00 202,259,200
貸付有価証券
106,900株
日本カーボン 9,100 3,765.00 34,261,500
貸付有価証券
6,100株
東洋炭素 10,400 2,185.00 22,724,000
貸付有価証券
2,000株（600株）
ノリタケカンパニーリミ 10,600 3,830.00 40,598,000
テド
ＴＯＴＯ 136,500 3,920.00 535,080,000
貸付有価証券
16,900株
日本碍子 216,600 1,468.00 317,968,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本特殊陶業 149,700 1,877.00 280,986,900
貸付有価証券
18,300株
ダントーホールディング 13,200 109.00 1,438,800
貸付有価証券
ス
2,900株
ＭＡＲＵＷＡ 6,100 6,380.00 38,918,000
貸付有価証券
700株
品川リフラクトリーズ 4,700 2,619.00 12,309,300
貸付有価証券
600株
黒崎播磨 3,500 5,480.00 19,180,000
貸付有価証券
400株
ヨータイ 15,500 576.00 8,928,000
イソライト工業 9,100 423.00 3,849,300
貸付有価証券
2,400株
東京窯業 22,600 287.00 6,486,200
貸付有価証券
3,600株
ニッカトー 8,000 672.00 5,376,000
貸付有価証券
2,300株
フジミインコーポレー 15,800 2,470.00 39,026,000
貸付有価証券
テッド
1,900株
クニミネ工業 8,000 881.00 7,048,000
貸付有価証券
200株
エーアンドエーマテリア 3,400 973.00 3,308,200
貸付有価証券
ル
500株
ニチアス 48,600 1,801.00 87,528,600
貸付有価証券
1,600株
ニチハ 24,700 2,683.00 66,270,100
日本製鉄 815,600 1,494.00 1,218,506,400
貸付有価証券
1,800株
神戸製鋼所 321,200 562.00 180,514,400
貸付有価証券
39,300株
中山製鋼所 24,300 441.00 10,716,300
合同製鐵 8,500 2,101.00 17,858,500
ジェイ エフ イー 474,000 1,271.00 602,454,000
貸付有価証券
ホールディングス
500株
東京製鐵 94,000 831.00 78,114,000
貸付有価証券
11,400株
共英製鋼 19,800 1,890.00 37,422,000
貸付有価証券
3,200株
大和工業 37,300 2,668.00 99,516,400
貸付有価証券
400株
東京鐵鋼 7,200 1,225.00 8,820,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪製鐵 11,600 1,335.00 15,486,000
貸付有価証券
1,400株
淀川製鋼所 23,700 1,822.00 43,181,400
貸付有価証券
2,800株
丸一鋼管 62,200 2,598.00 161,595,600
貸付有価証券
7,600株
モリ工業 5,300 1,765.00 9,354,500
大同特殊鋼 28,700 4,085.00 117,239,500
貸付有価証券
4,000株
日本高周波鋼業 6,500 405.00 2,632,500
貸付有価証券
300株
日本冶金工業 145,200 222.00 32,234,400
貸付有価証券
96,900株（100株）
山陽特殊製鋼 22,100 1,418.00 31,337,800
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
愛知製鋼 9,900 3,090.00 30,591,000
日立金属 189,100 1,191.00 225,218,100
貸付有価証券
25,900株
日本金属 4,100 777.00 3,185,700
大平洋金属 11,900 2,172.00 25,846,800
貸付有価証券
4,600株（100株）
新日本電工 113,100 161.00 18,209,100
貸付有価証券
65,400株（2,100株）
栗本鐵工所 8,900 1,401.00 12,468,900
虹技 2,600 1,231.00 3,200,600
日本鋳鉄管 1,800 981.00 1,765,800
貸付有価証券
1,200株（1,000株）
三菱製鋼 13,000 1,085.00 14,105,000
日亜鋼業 25,700 277.00 7,118,900
貸付有価証券
1,200株（100株）
日本精線 2,500 2,438.00 6,095,000
エンビプロ・ホールディ 6,600 586.00 3,867,600
貸付有価証券
ングス
3,300株（600株）
シンニッタン 27,300 425.00 11,602,500
貸付有価証券
3,300株
新家工業 4,000 1,343.00 5,372,000
貸付有価証券
400株
大紀アルミニウム工業所 28,800 704.00 20,275,200
貸付有価証券
9,200株
日本軽金属ホールディン 478,300 187.00 89,442,100
貸付有価証券
グス
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井金属鉱業 47,400 2,358.00 111,769,200
貸付有価証券
900株
東邦亜鉛 9,700 1,976.00 19,167,200
三菱マテリアル 115,900 2,615.00 303,078,500
住友金属鉱山 240,400 3,220.00 774,088,000
貸付有価証券
29,400株
ＤＯＷＡホールディング 41,000 3,425.00 140,425,000
貸付有価証券
ス
400株
古河機械金属 29,000 1,322.00 38,338,000
大阪チタニウムテクノロ 20,300 1,606.00 32,601,800
貸付有価証券
ジーズ
5,700株
東邦チタニウム 31,400 801.00 25,151,400
貸付有価証券
6,100株
ＵＡＣＪ 26,600 1,681.00 44,714,600
貸付有価証券
13,000株
ＣＫサンエツ 3,300 2,843.00 9,381,900
貸付有価証券
300株
古河電気工業 50,600 2,375.00 120,175,000
住友電気工業 656,200 1,290.50 846,826,100
フジクラ 211,900 355.00 75,224,500
貸付有価証券
600株
昭和電線ホールディング 20,400 769.00 15,687,600
貸付有価証券
ス
100株
東京特殊電線 2,300 1,804.00 4,149,200
タツタ電線 34,800 446.00 15,520,800
カナレ電気 2,900 1,735.00 5,031,500
貸付有価証券
500株
平河ヒューテック 7,300 1,055.00 7,701,500
貸付有価証券
800株
リョービ 21,600 1,652.00 35,683,200
貸付有価証券
2,700株
アーレスティ 21,600 533.00 11,512,800
アサヒホールディングス 32,900 2,282.00 75,077,800
稲葉製作所 9,900 1,378.00 13,642,200
貸付有価証券
1,400株
宮地エンジニアリンググ 5,300 1,467.00 7,775,100
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 45,300 838.00 37,961,400
貸付有価証券
100株
アルファＣｏ 6,200 1,177.00 7,297,400
ＳＵＭＣＯ 210,100 1,450.00 304,645,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
140,200株
川田テクノロジーズ 3,900 6,310.00 24,609,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 4,900 3,295.00 16,145,500
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
600株
信和 9,300 971.00 9,030,300
東洋製罐グループホール 111,800 1,604.00 179,327,200
ディングス
ホッカンホールディング 8,900 1,511.00 13,447,900
ス
コロナ 9,700 994.00 9,641,800
横河ブリッジホールディ 32,600 1,511.00 49,258,600
ングス
駒井ハルテック 3,300 1,451.00 4,788,300
貸付有価証券
300株
高田機工 1,600 2,444.00 3,910,400
三和ホールディングス 181,300 1,180.00 213,934,000
文化シヤッター 51,700 894.00 46,219,800
貸付有価証券
8,400株
三協立山 24,300 1,155.00 28,066,500
貸付有価証券
2,900株
アルインコ 13,900 925.00 12,857,500
東洋シヤッター 4,200 667.00 2,801,400
貸付有価証券
700株
ＬＩＸＩＬグループ 259,000 1,765.00 457,135,000
貸付有価証券
33,300株
日本フイルコン 13,400 480.00 6,432,000
貸付有価証券
1,700株
ノーリツ 36,400 1,203.00 43,789,200
貸付有価証券
4,700株
長府製作所 17,800 2,160.00 38,448,000
貸付有価証券
2,100株
リンナイ 31,300 6,900.00 215,970,000
貸付有価証券
3,800株
ダイニチ工業 9,500 616.00 5,852,000
日東精工 24,200 531.00 12,850,200
貸付有価証券
2,900株
三洋工業 2,300 1,784.00 4,103,200
岡部 35,600 807.00 28,729,200
貸付有価証券
4,300株
ジーテクト 19,400 1,531.00 29,701,400
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国工業 2,600 586.00 1,523,600
東プレ 32,700 1,646.00 53,824,200
高周波熱錬 33,800 814.00 27,513,200
貸付有価証券
400株
東京製綱 10,800 927.00 10,011,600
サンコール 9,900 464.00 4,593,600
貸付有価証券
1,400株
モリテック スチール 13,700 335.00 4,589,500
貸付有価証券
1,900株
パイオラックス 28,100 1,743.00 48,978,300
貸付有価証券
3,400株
エイチワン 17,200 643.00 11,059,600
貸付有価証券
800株
日本発條 174,800 787.00 137,567,600
貸付有価証券
35,600株
中央発條 2,100 2,776.00 5,829,600
アドバネクス 2,300 1,665.00 3,829,500
立川ブラインド工業 7,700 1,376.00 10,595,200
貸付有価証券
1,100株
三益半導体工業 15,600 1,798.00 28,048,800
貸付有価証券
2,100株
日本ドライケミカル 4,700 1,113.00 5,231,100
貸付有価証券
2,600株
日本製鋼所 53,200 2,079.00 110,602,800
貸付有価証券
6,500株
三浦工業 75,900 3,040.00 230,736,000
貸付有価証券
7,800株（7,700株）
タクマ 64,000 1,188.00 76,032,000
ツガミ 39,400 893.00 35,184,200
貸付有価証券
25,100株
オークマ 22,300 5,370.00 119,751,000
貸付有価証券
2,700株
東芝機械 19,800 2,125.00 42,075,000
貸付有価証券
1,500株
アマダホールディングス 263,700 1,148.00 302,727,600
貸付有価証券
33,100株
アイダエンジニアリング 47,400 805.00 38,157,000
滝澤鉄工所 5,400 1,261.00 6,809,400
ＦＵＪＩ 70,100 1,485.00 104,098,500
牧野フライス製作所 20,600 4,535.00 93,421,000
貸付有価証券
2,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーエスジー 81,100 2,037.00 165,200,700
貸付有価証券
22,700株（5,600株）
ダイジェット工業 2,000 1,429.00 2,858,000
旭ダイヤモンド工業 46,000 612.00 28,152,000
貸付有価証券
100株
ＤＭＧ森精機 111,000 1,460.00 162,060,000
貸付有価証券
74,100株（17,400株）
ソディック 41,200 760.00 31,312,000
貸付有価証券
6,700株
ディスコ 23,800 20,840.00 495,992,000
貸付有価証券
1,100株
日東工器 9,600 2,063.00 19,804,800
日進工具 5,200 1,867.00 9,708,400
パンチ工業 12,200 471.00 5,746,200
冨士ダイス 7,700 574.00 4,419,800
豊和工業 9,700 751.00 7,284,700
貸付有価証券
2,800株
ＯＫＫ 7,200 700.00 5,040,000
東洋機械金属 12,500 556.00 6,950,000
津田駒工業 3,400 1,272.00 4,324,800
貸付有価証券
2,200株（1,800株）
エンシュウ 4,600 1,064.00 4,894,400
貸付有価証券
300株
島精機製作所 24,200 2,506.00 60,645,200
貸付有価証券
2,000株
オプトラン 19,600 3,195.00 62,622,000
貸付有価証券
900株
ＮＣホールディングス 5,700 453.00 2,582,100
イワキポンプ 7,400 929.00 6,874,600
貸付有価証券
1,000株
フリュー 14,000 921.00 12,894,000
貸付有価証券
1,000株
ヤマシンフィルタ 30,500 704.00 21,472,000
貸付有価証券
20,300株（5,200株）
日阪製作所 21,600 823.00 17,776,800
貸付有価証券
500株
やまびこ 34,000 1,019.00 34,646,000
貸付有価証券
4,100株
平田機工 8,300 6,610.00 54,863,000
貸付有価証券
2,300株
ペガサスミシン製造 16,400 499.00 8,183,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルマエ 7,200 860.00 6,192,000
貸付有価証券
4,600株（3,300株）
タツモ 8,200 1,090.00 8,938,000
貸付有価証券
5,400株
ナブテスコ 103,400 3,245.00 335,533,000
貸付有価証券
68,900株（1,400株）
三井海洋開発 18,600 2,474.00 46,016,400
貸付有価証券
2,200株
レオン自動機 17,200 1,485.00 25,542,000
貸付有価証券
2,100株
ＳＭＣ 52,000 42,200.00 2,194,400,000
貸付有価証券
6,300株
ヤマハモーターロボティ 13,300 415.00 5,519,500
貸付有価証券
クスホールディング
8,400株
ホソカワミクロン 6,200 3,725.00 23,095,000
ユニオンツール 6,500 3,190.00 20,735,000
貸付有価証券
700株
オイレス工業 24,600 1,516.00 37,293,600
日精エー・エス・ビー機 5,900 3,140.00 18,526,000
貸付有価証券
械
3,000株（400株）
サトーホールディングス 21,200 2,671.00 56,625,200
技研製作所 15,400 3,325.00 51,205,000
貸付有価証券
1,900株
日本エアーテック 5,500 573.00 3,151,500
貸付有価証券
700株
カワタ 4,800 933.00 4,478,400
貸付有価証券
600株
日精樹脂工業 14,700 983.00 14,450,100
オカダアイヨン 6,000 1,145.00 6,870,000
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,000 690.00 4,830,000
貸付有価証券
ングス
2,900株
小松製作所 803,600 2,333.00 1,874,798,800
貸付有価証券
300株
住友重機械工業 101,600 3,120.00 316,992,000
日立建機 71,100 2,357.00 167,582,700
貸付有価証券
8,600株
日工 4,800 3,170.00 15,216,000
巴工業 7,500 2,290.00 17,175,000
貸付有価証券
900株
井関農機 17,700 1,362.00 24,107,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,100株
ＴＯＷＡ 15,200 745.00 11,324,000
貸付有価証券
8,300株（200株）
丸山製作所 3,900 1,152.00 4,492,800
貸付有価証券
100株
北川鉄工所 8,000 1,863.00 14,904,000
ローツェ 7,800 2,367.00 18,462,600
貸付有価証券
5,200株（200株）
タカキタ 6,200 523.00 3,242,600
貸付有価証券
3,600株
クボタ 950,900 1,563.50 1,486,732,150
貸付有価証券
631,600株（74,700
株）
荏原実業 4,400 1,931.00 8,496,400
貸付有価証券
500株
三菱化工機 6,100 1,731.00 10,559,100
月島機械 35,200 1,285.00 45,232,000
貸付有価証券
4,500株
帝国電機製作所 12,400 1,118.00 13,863,200
東京機械製作所 6,700 364.00 2,438,800
貸付有価証券
800株
新東工業 42,100 920.00 38,732,000
貸付有価証券
28,100株
澁谷工業 15,500 2,632.00 40,796,000
貸付有価証券
1,800株
アイチ コーポレーショ 30,600 652.00 19,951,200
貸付有価証券
ン
3,800株
小森コーポレーション 45,000 1,081.00 48,645,000
貸付有価証券
1,900株
鶴見製作所 13,800 1,967.00 27,144,600
貸付有価証券
1,600株
住友精密工業 2,900 2,903.00 8,418,700
日本ギア工業 5,300 487.00 2,581,100
貸付有価証券
2,900株
酒井重工業 3,300 2,625.00 8,662,500
貸付有価証券
1,800株
荏原製作所 78,700 2,623.00 206,430,100
貸付有価証券
24,800株（9,900株）
石井鐵工所 2,700 1,990.00 5,373,000
酉島製作所 18,100 1,028.00 18,606,800
貸付有価証券
2,200株
北越工業 18,300 1,214.00 22,216,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 242,300 14,075.00 3,410,372,500
貸付有価証券
31,900株
オルガノ 6,400 4,275.00 27,360,000
貸付有価証券
100株
トーヨーカネツ 6,700 1,774.00 11,885,800
栗田工業 96,000 2,826.00 271,296,000
貸付有価証券
11,700株
椿本チエイン 23,200 3,245.00 75,284,000
大同工業 8,400 784.00 6,585,600
貸付有価証券
600株
木村化工機 14,800 359.00 5,313,200
アネスト岩田 27,600 889.00 24,536,400
ダイフク 97,700 5,140.00 502,178,000
貸付有価証券
36,300株
サムコ 4,900 806.00 3,949,400
貸付有価証券
600株
加藤製作所 9,100 1,723.00 15,679,300
油研工業 3,000 1,572.00 4,716,000
タダノ 85,600 978.00 83,716,800
貸付有価証券
38,400株
フジテック 64,500 1,266.00 81,657,000
貸付有価証券
7,800株
ＣＫＤ 49,400 1,176.00 58,094,400
貸付有価証券
7,500株
キトー 13,400 1,475.00 19,765,000
平和 49,500 2,088.00 103,356,000
貸付有価証券
33,000株
理想科学工業 15,700 1,783.00 27,993,100
貸付有価証券
400株
ＳＡＮＫＹＯ 44,400 3,635.00 161,394,000
日本金銭機械 19,600 948.00 18,580,800
貸付有価証券
3,200株（900株）
マースグループホール 11,300 1,854.00 20,950,200
ディングス
福島工業 10,900 3,035.00 33,081,500
オーイズミ 7,400 415.00 3,071,000
ダイコク電機 8,100 1,476.00 11,955,600
貸付有価証券
4,300株
竹内製作所 29,700 1,585.00 47,074,500
貸付有価証券
5,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アマノ 50,700 3,230.00 163,761,000
ＪＵＫＩ 24,700 856.00 21,143,200
貸付有価証券
3,700株
サンデンホールディング 21,700 521.00 11,305,700
貸付有価証券
ス
11,200株（3,200株）
蛇の目ミシン工業 16,100 379.00 6,101,900
マックス 27,100 1,715.00 46,476,500
貸付有価証券
100株
グローリー 49,200 2,913.00 143,319,600
貸付有価証券
1,100株
新晃工業 16,500 1,684.00 27,786,000
貸付有価証券
2,000株
大和冷機工業 25,600 1,052.00 26,931,200
貸付有価証券
3,100株
セガサミーホールディン 176,000 1,489.00 262,064,000
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 6,500 1,231.00 8,001,500
リケン 8,200 3,645.00 29,889,000
貸付有価証券
1,000株
ＴＰＲ 23,900 1,682.00 40,199,800
ツバキ・ナカシマ 36,200 1,629.00 58,969,800
貸付有価証券
4,900株
ホシザキ 51,900 7,610.00 394,959,000
貸付有価証券
6,700株
大豊工業 14,500 769.00 11,150,500
日本精工 364,500 903.00 329,143,500
貸付有価証券
44,600株
ＮＴＮ 381,400 299.00 114,038,600
貸付有価証券
5,400株
ジェイテクト 170,200 1,186.00 201,857,200
貸付有価証券
100株
不二越 16,500 4,440.00 73,260,000
貸付有価証券
6,200株
日本トムソン 52,700 429.00 22,608,300
貸付有価証券
6,400株
ＴＨＫ 103,300 2,651.00 273,848,300
貸付有価証券
68,900株
ユーシン精機 13,700 999.00 13,686,300
前澤給装工業 6,900 1,880.00 12,972,000
貸付有価証券
100株
イーグル工業 21,900 984.00 21,549,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前澤工業 11,800 326.00 3,846,800
貸付有価証券
1,400株
日本ピラー工業 17,900 1,122.00 20,083,800
キッツ 71,900 677.00 48,676,300
貸付有価証券
9,000株
マキタ 216,000 3,135.00 677,160,000
日立造船 140,700 319.00 44,883,300
貸付有価証券
5,800株
三菱重工業 297,400 4,109.00 1,222,016,600
ＩＨＩ 136,400 2,245.00 306,218,000
貸付有価証券
16,600株
スター精密 27,700 1,470.00 40,719,000
貸付有価証券
6,200株
日清紡ホールディングス 118,300 805.00 95,231,500
貸付有価証券
78,700株（23,100株）
イビデン 108,700 2,127.00 231,204,900
コニカミノルタ 387,800 764.00 296,279,200
ブラザー工業 231,200 1,881.00 434,887,200
貸付有価証券
28,200株
ミネベアミツミ 329,500 1,740.00 573,330,000
貸付有価証券
40,300株
日立製作所 799,000 3,923.00 3,134,477,000
三菱電機 1,774,800 1,333.50 2,366,695,800
富士電機 115,200 3,160.00 364,032,000
貸付有価証券
200株
東洋電機製造 7,000 1,536.00 10,752,000
貸付有価証券
800株
安川電機 205,700 3,780.00 777,546,000
貸付有価証券
123,900株
シンフォニアテクノロ 24,600 1,149.00 28,265,400
ジー
明電舎 35,100 1,755.00 61,600,500
オリジン 4,800 1,373.00 6,590,400
山洋電気 8,600 4,420.00 38,012,000
貸付有価証券
1,000株
デンヨー 16,400 1,579.00 25,895,600
東芝テック 22,200 3,060.00 67,932,000
芝浦メカトロニクス 3,100 2,893.00 8,968,300
マブチモーター 49,100 3,840.00 188,544,000
貸付有価証券
11,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電産 213,600 13,975.00 2,985,060,000
貸付有価証券
27,400株
ユー・エム・シー・エレ 9,600 776.00 7,449,600
貸付有価証券
クトロニクス
3,300株
トレックス・セミコンダ 7,900 1,128.00 8,911,200
貸付有価証券
クター
900株
東光高岳 9,000 1,093.00 9,837,000
ダブル・スコープ 24,200 632.00 15,294,400
貸付有価証券
11,400株（100株）
ダイヘン 19,400 3,170.00 61,498,000
貸付有価証券
2,300株
ヤーマン 25,700 786.00 20,200,200
貸付有価証券
17,100株（300株）
ＪＶＣケンウッド 135,600 305.00 41,358,000
ミマキエンジニアリング 15,900 509.00 8,093,100
貸付有価証券
1,700株
第一精工 6,500 2,232.00 14,508,000
貸付有価証券
4,200株
日新電機 41,600 1,316.00 54,745,600
貸付有価証券
5,000株
大崎電気工業 35,300 648.00 22,874,400
オムロン 188,600 5,660.00 1,067,476,000
貸付有価証券
23,000株
日東工業 28,400 1,953.00 55,465,200
貸付有価証券
100株
ＩＤＥＣ 23,800 1,838.00 43,744,400
貸付有価証券
2,900株
正興電機製作所 4,200 710.00 2,982,000
不二電機工業 1,900 1,187.00 2,255,300
貸付有価証券
1,200株
ジーエス・ユアサ コー 63,800 1,811.00 115,541,800
ポレーション
サクサホールディングス 4,500 1,764.00 7,938,000
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,400 2,791.00 20,653,400
貸付有価証券
300株（300株）
テクノメディカ 4,000 2,000.00 8,000,000
貸付有価証券
1,100株
日本電気 229,700 4,630.00 1,063,511,000
富士通 171,100 8,595.00 1,470,604,500
貸付有価証券
700株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沖電気工業 76,900 1,424.00 109,505,600
岩崎通信機 8,300 771.00 6,399,300
貸付有価証券
100株
電気興業 9,300 2,881.00 26,793,300
貸付有価証券
100株
サンケン電気 20,700 1,974.00 40,861,800
貸付有価証券
3,200株
ナカヨ 3,400 1,575.00 5,355,000
アイホン 10,000 1,577.00 15,770,000
ルネサスエレクトロニク 844,500 689.00 581,860,500
貸付有価証券
ス
107,600株
セイコーエプソン 220,200 1,446.00 318,409,200
貸付有価証券
27,700株
ワコム 128,500 335.00 43,047,500
貸付有価証券
800株
アルバック 35,400 4,600.00 162,840,000
貸付有価証券
23,500株（800株）
アクセル 7,400 630.00 4,662,000
貸付有価証券
1,600株（700株）
ＥＩＺＯ 16,300 3,615.00 58,924,500
貸付有価証券
1,900株
ジャパンディスプレイ 419,600 67.00 28,113,200
貸付有価証券
277,500株（13,900
株）
日本信号 45,200 1,192.00 53,878,400
貸付有価証券
200株
京三製作所 38,100 352.00 13,411,200
貸付有価証券
700株
能美防災 23,500 2,150.00 50,525,000
ホーチキ 11,300 1,381.00 15,605,300
星和電機 9,500 502.00 4,769,000
貸付有価証券
1,400株
エレコム 16,800 4,270.00 71,736,000
貸付有価証券
9,200株
パナソニック 2,027,600 850.30 1,724,068,280
貸付有価証券
900株
シャープ 176,000 1,186.00 208,736,000
貸付有価証券
117,500株
アンリツ 114,200 1,991.00 227,372,200
貸付有価証券
62,400株（1,600株）
富士通ゼネラル 54,200 1,780.00 96,476,000
貸付有価証券
23,700株（12,400株）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニー 1,191,200 6,360.00 7,576,032,000
貸付有価証券
147,500株
ＴＤＫ 92,800 9,240.00 857,472,000
帝国通信工業 7,800 1,064.00 8,299,200
タムラ製作所 68,400 565.00 38,646,000
貸付有価証券
8,300株
アルプスアルパイン 184,800 1,943.00 359,066,400
池上通信機 5,600 1,025.00 5,740,000
貸付有価証券
100株
日本電波工業 16,000 441.00 7,056,000
貸付有価証券
5,300株
鈴木 9,500 612.00 5,814,000
貸付有価証券
1,700株
日本トリム 3,300 4,470.00 14,751,000
ローランド ディー． 9,800 1,952.00 19,129,600
貸付有価証券
ジー．
1,100株
フォスター電機 20,100 1,799.00 36,159,900
貸付有価証券
100株
ＳＭＫ 5,000 2,674.00 13,370,000
貸付有価証券
2,700株
ヨコオ 12,600 2,715.00 34,209,000
貸付有価証券
200株
ティアック 12,800 191.00 2,444,800
貸付有価証券
7,200株（300株）
ホシデン 52,200 1,013.00 52,878,600
貸付有価証券
6,300株
ヒロセ電機 25,400 12,860.00 326,644,000
貸付有価証券
3,300株
日本航空電子工業 40,700 1,439.00 58,567,300
貸付有価証券
600株
ＴＯＡ 19,000 1,229.00 23,351,000
マクセルホールディング 38,200 1,530.00 58,446,000
貸付有価証券
ス
11,200株（3,300株）
古野電気 22,800 895.00 20,406,000
貸付有価証券
3,100株
ユニデンホールディング 5,200 1,768.00 9,193,600
ス
スミダコーポレーション 13,600 1,004.00 13,654,400
アイコム 9,800 2,153.00 21,099,400
リオン 8,100 2,270.00 18,387,000
本多通信工業 15,200 461.00 7,007,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
船井電機 17,900 539.00 9,648,100
貸付有価証券
7,700株
横河電機 177,600 1,949.00 346,142,400
新電元工業 6,300 3,170.00 19,971,000
アズビル 112,000 2,765.00 309,680,000
貸付有価証券
14,000株
東亜ディーケーケー 8,800 829.00 7,295,200
貸付有価証券
4,800株（200株）
日本光電工業 78,200 2,945.00 230,299,000
チノー 6,100 1,319.00 8,045,900
共和電業 18,600 406.00 7,551,600
貸付有価証券
2,200株
日本電子材料 7,000 498.00 3,486,000
貸付有価証券
800株
堀場製作所 35,200 5,750.00 202,400,000
貸付有価証券
8,800株
アドバンテスト 121,000 4,610.00 557,810,000
貸付有価証券
200株
小野測器 7,400 492.00 3,640,800
貸付有価証券
1,000株
エスペック 15,700 1,843.00 28,935,100
キーエンス 87,100 64,190.00 5,590,949,000
貸付有価証券
10,600株
日置電機 9,300 3,310.00 30,783,000
貸付有価証券
1,100株
シスメックス 138,300 6,901.00 954,408,300
貸付有価証券
24,100株
日本マイクロニクス 30,900 813.00 25,121,700
貸付有価証券
4,300株
メガチップス 14,000 1,635.00 22,890,000
貸付有価証券
6,300株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,200 3,520.00 32,384,000
貸付有価証券
1,100株
澤藤電機 2,100 1,630.00 3,423,000
原田工業 7,200 829.00 5,968,800
貸付有価証券
4,000株
コーセル 21,600 1,054.00 22,766,400
貸付有価証券
9,600株（800株）
イリソ電子工業 16,300 4,895.00 79,788,500
貸付有価証券
8,300株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オプテックスグループ 29,100 1,513.00 44,028,300
貸付有価証券
3,900株
千代田インテグレ 8,200 1,986.00 16,285,200
貸付有価証券
900株
アイ・オー・データ機器 6,500 862.00 5,603,000
貸付有価証券
700株
レーザーテック 36,400 6,490.00 236,236,000
貸付有価証券
5,000株（200株）
スタンレー電気 125,200 2,661.00 333,157,200
岩崎電気 6,900 1,190.00 8,211,000
貸付有価証券
800株
ウシオ電機 103,100 1,452.00 149,701,200
貸付有価証券
12,600株
岡谷電機産業 12,600 365.00 4,599,000
貸付有価証券
4,400株
ヘリオス テクノ ホー 16,300 538.00 8,769,400
貸付有価証券
ルディング
2,300株
エノモト 4,900 895.00 4,385,500
日本セラミック 18,000 2,719.00 48,942,000
貸付有価証券
4,300株
遠藤照明 9,000 651.00 5,859,000
貸付有価証券
1,000株
古河電池 12,700 578.00 7,340,600
貸付有価証券
4,400株
双信電機 8,600 428.00 3,680,800
貸付有価証券
4,700株
山一電機 12,900 1,203.00 15,518,700
貸付有価証券
2,500株（1,500株）
図研 11,500 1,833.00 21,079,500
貸付有価証券
1,400株
日本電子 35,000 2,418.00 84,630,000
貸付有価証券
4,200株
カシオ計算機 157,000 1,565.00 245,705,000
貸付有価証券
13,000株（1,000株）
ファナック 168,600 18,605.00 3,136,803,000
日本シイエムケイ 45,200 532.00 24,046,400
貸付有価証券
19,500株
エンプラス 8,000 3,270.00 26,160,000
大真空 6,500 987.00 6,415,500
貸付有価証券
100株
ローム 84,900 8,110.00 688,539,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜松ホトニクス 127,300 3,705.00 471,646,500
貸付有価証券
16,300株
三井ハイテック 19,600 1,375.00 26,950,000
貸付有価証券
9,000株（1,200株）
新光電気工業 59,600 895.00 53,342,000
京セラ 270,500 6,549.00 1,771,504,500
太陽誘電 78,900 2,245.00 177,130,500
貸付有価証券
52,800株
村田製作所 558,600 4,794.00 2,677,928,400
貸付有価証券
68,300株
双葉電子工業 28,100 1,289.00 36,220,900
北陸電気工業 6,600 971.00 6,408,600
貸付有価証券
800株
ニチコン 55,900 919.00 51,372,100
貸付有価証券
3,700株
日本ケミコン 12,600 1,422.00 17,917,200
貸付有価証券
4,800株
ＫＯＡ 26,800 1,261.00 33,794,800
貸付有価証券
3,200株
市光工業 26,500 776.00 20,564,000
貸付有価証券
3,600株
小糸製作所 106,300 5,010.00 532,563,000
ミツバ 32,700 563.00 18,410,100
貸付有価証券
5,600株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 30,800 6,360.00 195,888,000
貸付有価証券
ングス
5,700株
キヤノン電子 18,600 1,773.00 32,977,800
貸付有価証券
2,200株
キヤノン 955,400 2,792.00 2,667,476,800
貸付有価証券
637,900株（44,200
株）
リコー 533,600 960.00 512,256,000
貸付有価証券
70,900株
象印マホービン 52,000 1,343.00 69,836,000
貸付有価証券
34,700株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,610.00 3,864,000
グス
東京エレクトロン 118,300 20,005.00 2,366,591,500
貸付有価証券
14,400株
トヨタ紡織 62,000 1,462.00 90,644,000
貸付有価証券
7,500株
芦森工業 3,700 1,301.00 4,813,700
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000株
ユニプレス 34,400 1,707.00 58,720,800
貸付有価証券
4,200株
豊田自動織機 143,600 5,960.00 855,856,000
貸付有価証券
20,400株
モリタホールディングス 31,000 1,658.00 51,398,000
貸付有価証券
3,700株
三櫻工業 22,500 485.00 10,912,500
貸付有価証券
8,400株
デンソー 390,800 4,596.00 1,796,116,800
貸付有価証券
47,800株
東海理化電機製作所 46,700 1,734.00 80,977,800
貸付有価証券
1,700株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 64,100 836.00 53,587,600
貸付有価証券
グス
17,200株（3,100株）
川崎重工業 138,100 2,156.00 297,743,600
貸付有価証券
700株
名村造船所 53,300 247.00 13,165,100
貸付有価証券
6,600株
サノヤスホールディング 23,400 177.00 4,141,800
貸付有価証券
ス
4,600株
日本車輌製造 6,500 2,270.00 14,755,000
貸付有価証券
3,100株
三菱ロジスネクスト 29,300 1,093.00 32,024,900
貸付有価証券
2,600株
近畿車輛 2,700 1,279.00 3,453,300
貸付有価証券
600株
日産自動車 2,093,200 674.00 1,410,816,800
貸付有価証券
7,500株
いすゞ自動車 561,000 1,156.00 648,516,000
貸付有価証券
68,800株
トヨタ自動車 1,977,900 7,030.00 13,904,637,000
貸付有価証券
900株
日野自動車 221,600 867.00 192,127,200
貸付有価証券
27,100株
三菱自動車工業 657,000 460.00 302,220,000
貸付有価証券
2,500株
エフテック 12,400 703.00 8,717,200
レシップホールディング 6,300 777.00 4,895,100
貸付有価証券
ス
100株
ＧＭＢ 3,400 732.00 2,488,800
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファルテック 3,100 707.00 2,191,700
武蔵精密工業 43,100 1,301.00 56,073,100
日産車体 34,700 945.00 32,791,500
貸付有価証券
4,400株
新明和工業 74,400 1,290.00 95,976,000
貸付有価証券
9,000株
極東開発工業 35,300 1,167.00 41,195,100
貸付有価証券
4,300株
日信工業 32,500 1,382.00 44,915,000
トピー工業 14,600 1,882.00 27,477,200
ティラド 6,400 1,756.00 11,238,400
タチエス 29,100 1,244.00 36,200,400
貸付有価証券
4,100株
ＮＯＫ 95,400 1,552.00 148,060,800
貸付有価証券
16,000株
フタバ産業 49,400 718.00 35,469,200
貸付有価証券
11,100株
ＫＹＢ 18,400 2,946.00 54,206,400
貸付有価証券
600株
大同メタル工業 28,800 610.00 17,568,000
プレス工業 88,000 449.00 39,512,000
ミクニ 22,500 303.00 6,817,500
太平洋工業 37,200 1,454.00 54,088,800
貸付有価証券
4,500株
ケーヒン 40,800 1,536.00 62,668,800
貸付有価証券
4,900株
河西工業 21,800 759.00 16,546,200
アイシン精機 146,100 3,300.00 482,130,000
マツダ 557,000 926.30 515,949,100
今仙電機製作所 16,500 846.00 13,959,000
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,497,300 2,734.00 4,093,618,200
貸付有価証券
183,300株
スズキ 324,700 4,196.00 1,362,441,200
貸付有価証券
44,500株
ＳＵＢＡＲＵ 551,000 2,935.00 1,617,185,000
安永 8,600 1,355.00 11,653,000
貸付有価証券
5,600株
ヤマハ発動機 231,400 1,790.00 414,206,000
貸付有価証券
154,500株（20,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株）
ショーワ 41,900 1,390.00 58,241,000
貸付有価証券
5,100株
ＴＢＫ 21,100 385.00 8,123,500
貸付有価証券
2,700株（100株）
エクセディ 24,100 2,007.00 48,368,700
豊田合成 57,300 2,058.00 117,923,400
愛三工業 27,800 755.00 20,989,000
盟和産業 2,700 1,023.00 2,762,100
貸付有価証券
300株
日本プラスト 13,900 673.00 9,354,700
ヨロズ 16,600 1,261.00 20,932,600
エフ・シー・シー 31,900 2,003.00 63,895,700
シマノ 66,400 15,490.00 1,028,536,000
貸付有価証券
15,200株（4,900株）
テイ・エス テック 41,200 2,954.00 121,704,800
ジャムコ 8,900 1,460.00 12,994,000
貸付有価証券
2,700株
テルモ 502,200 3,116.00 1,564,855,200
貸付有価証券
77,400株（6,200株）
クリエートメディック 5,900 903.00 5,327,700
貸付有価証券
700株
日機装 53,200 1,145.00 60,914,000
貸付有価証券
8,000株（700株）
島津製作所 228,400 2,649.00 605,031,600
貸付有価証券
28,200株
ＪＭＳ 16,400 607.00 9,954,800
クボテック 3,800 418.00 1,588,400
貸付有価証券
2,500株
長野計器 13,900 687.00 9,549,300
ブイ・テクノロジー 8,300 5,390.00 44,737,000
貸付有価証券
1,200株
東京計器 11,300 863.00 9,751,900
愛知時計電機 2,300 3,870.00 8,901,000
インターアクション 9,500 1,973.00 18,743,500
貸付有価証券
4,900株
オーバル 17,300 223.00 3,857,900
貸付有価証券
2,100株
東京精密 32,100 3,095.00 99,349,500
マニー 70,700 2,507.00 177,244,900
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,200株（300株）
ニコン 309,300 1,356.00 419,410,800
貸付有価証券
9,200株
トプコン 95,300 1,309.00 124,747,700
貸付有価証券
11,700株
オリンパス 1,057,600 1,395.00 1,475,352,000
貸付有価証券
151,600株
理研計器 15,600 1,880.00 29,328,000
貸付有価証券
1,500株
タムロン 14,300 2,184.00 31,231,200
貸付有価証券
1,900株
ＨＯＹＡ 357,300 9,000.00 3,215,700,000
シード 7,500 857.00 6,427,500
貸付有価証券
1,100株
ノーリツ鋼機 14,000 1,848.00 25,872,000
貸付有価証券
1,900株
エー・アンド・デイ 16,200 672.00 10,886,400
貸付有価証券
1,900株
朝日インテック 150,600 2,460.00 370,476,000
貸付有価証券
30,700株
シチズン時計 194,200 513.00 99,624,600
貸付有価証券
23,800株
リズム時計工業 6,000 900.00 5,400,000
貸付有価証券
700株
大研医器 14,000 525.00 7,350,000
貸付有価証券
800株
メニコン 24,300 3,925.00 95,377,500
貸付有価証券
16,000株
シンシア 1,900 655.00 1,244,500
貸付有価証券
1,000株
松風 8,700 1,501.00 13,058,700
セイコーホールディング 27,400 2,259.00 61,896,600
貸付有価証券
ス
800株
ニプロ 122,800 1,153.00 141,588,400
中本パックス 5,000 1,387.00 6,935,000
貸付有価証券
200株
スノーピーク 8,000 1,338.00 10,704,000
貸付有価証券
1,900株
パラマウントベッドホー 20,400 3,990.00 81,396,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
トランザクション 11,300 1,118.00 12,633,400
貸付有価証券
2,000株（700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯ－ＢＩ 5,200 376.00 1,955,200
貸付有価証券
2,800株
ニホンフラッシュ 7,600 2,443.00 18,566,800
貸付有価証券
300株
前田工繊 19,600 1,399.00 27,420,400
貸付有価証券
4,200株
永大産業 23,200 315.00 7,308,000
貸付有価証券
400株
アートネイチャー 19,000 630.00 11,970,000
バンダイナムコホール 183,500 6,400.00 1,174,400,000
貸付有価証券
ディングス
30,200株
アイフィスジャパン 4,500 716.00 3,222,000
貸付有価証券
600株
共立印刷 29,600 146.00 4,321,600
ＳＨＯＥＩ 8,500 4,450.00 37,825,000
貸付有価証券
1,000株
フランスベッドホール 25,100 1,007.00 25,275,700
ディングス
パイロットコーポレー 31,000 3,695.00 114,545,000
貸付有価証券
ション
3,700株
萩原工業 9,900 1,385.00 13,711,500
貸付有価証券
1,200株
トッパン・フォームズ 38,000 929.00 35,302,000
貸付有価証券
5,000株
フジシールインターナ 39,800 2,782.00 110,723,600
貸付有価証券
ショナル
4,800株
タカラトミー 74,300 1,100.00 81,730,000
廣済堂 16,500 698.00 11,517,000
貸付有価証券
2,900株
エステールホールディン 4,700 614.00 2,885,800
貸付有価証券
グス
2,600株
アーク 67,700 89.00 6,025,300
貸付有価証券
8,800株
タカノ 6,900 727.00 5,016,300
貸付有価証券
3,800株
プロネクサス 15,200 1,040.00 15,808,000
貸付有価証券
1,600株
ホクシン 10,900 145.00 1,580,500
ウッドワン 6,000 1,031.00 6,186,000
大建工業 13,400 1,813.00 24,294,200
貸付有価証券
1,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
凸版印刷 263,800 1,792.00 472,729,600
貸付有価証券
30,600株
大日本印刷 250,100 2,390.00 597,739,000
共同印刷 5,500 2,630.00 14,465,000
ＮＩＳＳＨＡ 36,400 973.00 35,417,200
貸付有価証券
10,600株
光村印刷 1,500 1,688.00 2,532,000
宝印刷 8,600 1,595.00 13,717,000
貸付有価証券
1,000株
アシックス 146,500 1,489.00 218,138,500
貸付有価証券
97,800株
ツツミ 5,500 1,910.00 10,505,000
小松ウオール工業 5,400 1,891.00 10,211,400
ヤマハ 105,600 4,615.00 487,344,000
貸付有価証券
12,900株
河合楽器製作所 5,500 2,840.00 15,620,000
貸付有価証券
100株
クリナップ 16,500 543.00 8,959,500
貸付有価証券
2,100株
ピジョン 107,300 4,200.00 450,660,000
貸付有価証券
71,600株（9,200株）
兼松サステック 1,100 1,763.00 1,939,300
キングジム 14,800 849.00 12,565,200
貸付有価証券
2,800株
リンテック 42,200 2,046.00 86,341,200
貸付有価証券
500株
イトーキ 37,700 400.00 15,080,000
貸付有価証券
4,900株
任天堂 101,600 41,450.00 4,211,320,000
貸付有価証券
9,300株
三菱鉛筆 29,200 1,684.00 49,172,800
貸付有価証券
3,500株
タカラスタンダード 36,700 1,678.00 61,582,600
貸付有価証券
4,500株
コクヨ 85,100 1,396.00 118,799,600
貸付有価証券
11,500株
ナカバヤシ 17,500 503.00 8,802,500
グローブライド 8,600 2,887.00 24,828,200
オカムラ 61,900 1,091.00 67,532,900
貸付有価証券
7,500株
美津濃 17,600 2,671.00 47,009,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京電力ホールディング 1,416,900 508.00 719,785,200
貸付有価証券
ス
765,300株
中部電力 543,000 1,525.50 828,346,500
貸付有価証券
74,600株
関西電力 724,200 1,271.00 920,458,200
貸付有価証券
90,100株
中国電力 245,400 1,351.00 331,535,400
貸付有価証券
80,900株（27,100株）
北陸電力 173,900 652.00 113,382,800
貸付有価証券
15,300株
東北電力 415,700 1,024.00 425,676,800
貸付有価証券
1,200株
四国電力 159,800 990.00 158,202,000
貸付有価証券
10,100株
九州電力 365,800 1,019.00 372,750,200
貸付有価証券
47,200株
北海道電力 166,100 544.00 90,358,400
貸付有価証券
20,600株
沖縄電力 32,900 1,614.00 53,100,600
電源開発 141,200 2,402.00 339,162,400
エフオン 8,300 707.00 5,868,100
貸付有価証券
1,100株
イーレックス 30,800 1,110.00 34,188,000
レノバ 29,200 831.00 24,265,200
貸付有価証券
12,100株
東京瓦斯 348,200 2,616.50 911,065,300
貸付有価証券
42,600株
大阪瓦斯 344,400 1,893.00 651,949,200
貸付有価証券
43,500株
東邦瓦斯 87,900 4,040.00 355,116,000
貸付有価証券
11,600株
北海道瓦斯 9,500 1,496.00 14,212,000
広島ガス 36,500 327.00 11,935,500
貸付有価証券
3,900株
西部瓦斯 20,000 2,260.00 45,200,000
貸付有価証券
1,700株
静岡ガス 50,400 860.00 43,344,000
貸付有価証券
6,600株
メタウォーター 8,600 3,580.00 30,788,000
ＳＢＳホールディングス 15,300 1,512.00 23,133,600
貸付有価証券
1,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東武鉄道 187,200 3,315.00 620,568,000
貸付有価証券
22,900株
相鉄ホールディングス 60,800 2,776.00 168,780,800
貸付有価証券
33,100株
東急 482,100 1,884.00 908,276,400
貸付有価証券
78,800株
京浜急行電鉄 243,100 1,927.00 468,453,700
貸付有価証券
30,000株
小田急電鉄 284,300 2,396.00 681,182,800
貸付有価証券
100株
京王電鉄 99,200 6,470.00 641,824,000
貸付有価証券
15,900株
京成電鉄 133,000 4,230.00 562,590,000
貸付有価証券
100株
富士急行 24,200 4,430.00 107,206,000
貸付有価証券
16,100株（100株）
新京成電鉄 4,600 2,013.00 9,259,800
貸付有価証券
2,500株
東日本旅客鉄道 315,600 10,005.00 3,157,578,000
貸付有価証券
38,700株
西日本旅客鉄道 159,100 9,077.00 1,444,150,700
貸付有価証券
19,400株
東海旅客鉄道 158,900 20,790.00 3,303,531,000
貸付有価証券
500株（500株）
西武ホールディングス 219,800 1,800.00 395,640,000
貸付有価証券
27,600株
鴻池運輸 28,200 1,654.00 46,642,800
貸付有価証券
3,400株
西日本鉄道 49,200 2,385.00 117,342,000
貸付有価証券
30,800株
ハマキョウレックス 13,600 3,580.00 48,688,000
サカイ引越センター 9,300 6,040.00 56,172,000
貸付有価証券
1,500株
近鉄グループホールディ 168,100 5,310.00 892,611,000
貸付有価証券
ングス
20,600株
阪急阪神ホールディング 224,200 4,040.00 905,768,000
貸付有価証券
ス
27,400株
南海電気鉄道 75,000 2,711.00 203,325,000
貸付有価証券
40,800株
京阪ホールディングス 74,800 4,465.00 333,982,000
貸付有価証券
9,100株
神戸電鉄 4,300 3,940.00 16,942,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,800株
名古屋鉄道 138,100 3,190.00 440,539,000
貸付有価証券
73,600株
山陽電気鉄道 12,900 2,065.00 26,638,500
貸付有価証券
8,600株
日本通運 64,800 5,460.00 353,808,000
貸付有価証券
8,000株
ヤマトホールディングス 294,700 1,815.00 534,880,500
山九 46,700 5,180.00 241,906,000
丸運 9,600 258.00 2,476,800
貸付有価証券
1,100株
丸全昭和運輸 13,600 3,035.00 41,276,000
貸付有価証券
1,600株
センコーグループホール 92,700 838.00 77,682,600
貸付有価証券
ディングス
1,500株
トナミホールディングス 4,000 4,160.00 16,640,000
ニッコンホールディング 63,900 2,407.00 153,807,300
貸付有価証券
ス
7,800株
日本石油輸送 2,000 2,862.00 5,724,000
福山通運 21,500 3,580.00 76,970,000
セイノーホールディング 125,900 1,338.00 168,454,200
貸付有価証券
ス
100株
エスライン 5,000 813.00 4,065,000
神奈川中央交通 4,200 3,740.00 15,708,000
貸付有価証券
2,300株
日立物流 37,000 3,270.00 120,990,000
貸付有価証券
4,600株
丸和運輸機関 8,900 5,260.00 46,814,000
貸付有価証券
3,800株（100株）
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,000 1,200.00 20,400,000
貸付有価証券
グス
2,200株
九州旅客鉄道 141,100 3,190.00 450,109,000
ＳＧホールディングス 158,800 2,812.00 446,545,600
貸付有価証券
19,700株
日本郵船 140,600 1,701.00 239,160,600
貸付有価証券
700株
商船三井 99,700 2,708.00 269,987,600
川崎汽船 51,800 1,227.00 63,558,600
貸付有価証券
34,500株
ＮＳユナイテッド海運 9,200 2,242.00 20,626,400
貸付有価証券
1,300株
94/173
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治海運 17,900 299.00 5,352,100
貸付有価証券
2,300株
飯野海運 79,600 327.00 26,029,200
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 1,500 1,336.00 2,004,000
乾汽船 15,100 944.00 14,254,400
貸付有価証券
2,500株
日本航空 307,700 3,306.00 1,017,256,200
貸付有価証券
19,300株
ＡＮＡホールディングス 307,300 3,597.00 1,105,358,100
貸付有価証券
14,700株（1,900株）
パスコ 3,300 897.00 2,960,100
貸付有価証券
500株
トランコム 4,700 5,710.00 26,837,000
日新 14,500 1,463.00 21,213,500
三菱倉庫 58,200 2,644.00 153,880,800
貸付有価証券
9,400株
三井倉庫ホールディング 20,600 1,608.00 33,124,800
ス
住友倉庫 61,900 1,405.00 86,969,500
貸付有価証券
7,700株
澁澤倉庫 9,200 1,843.00 16,955,600
貸付有価証券
1,000株
東陽倉庫 30,300 294.00 8,908,200
貸付有価証券
500株（200株）
日本トランスシティ 37,000 442.00 16,354,000
貸付有価証券
4,200株（100株）
ケイヒン 3,200 1,198.00 3,833,600
中央倉庫 10,200 997.00 10,169,400
貸付有価証券
400株
川西倉庫 3,400 1,043.00 3,546,200
貸付有価証券
1,800株
安田倉庫 13,800 912.00 12,585,600
貸付有価証券
100株
ファイズ 3,000 749.00 2,247,000
貸付有価証券
1,500株（900株）
東洋埠頭 5,100 1,306.00 6,660,600
貸付有価証券
200株
宇徳 14,400 498.00 7,171,200
貸付有価証券
1,700株
上組 103,700 2,419.00 250,850,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンリツ 4,000 641.00 2,564,000
貸付有価証券
400株
キムラユニティー 4,500 1,000.00 4,500,000
貸付有価証券
100株（100株）
キユーソー流通システム 4,200 1,760.00 7,392,000
貸付有価証券
700株
近鉄エクスプレス 31,700 1,442.00 45,711,400
東海運 9,600 280.00 2,688,000
貸付有価証券
1,300株
エーアイテイー 10,900 894.00 9,744,600
貸付有価証券
1,400株
内外トランスライン 5,900 1,229.00 7,251,100
貸付有価証券
700株
日本コンセプト 5,300 1,321.00 7,001,300
貸付有価証券
800株
ＮＥＣネッツエスアイ 19,200 2,813.00 54,009,600
貸付有価証券
2,300株
クロスキャット 4,600 985.00 4,531,000
貸付有価証券
1,800株
システナ 62,100 1,534.00 95,261,400
デジタルアーツ 9,300 7,700.00 71,610,000
日鉄ソリューションズ 26,100 3,570.00 93,177,000
貸付有価証券
100株
キューブシステム 9,300 750.00 6,975,000
貸付有価証券
5,000株
エイジア 3,400 1,232.00 4,188,800
コア 7,400 1,307.00 9,671,800
貸付有価証券
1,200株
ソリトンシステムズ 7,600 1,045.00 7,942,000
貸付有価証券
2,600株
ソフトクリエイトホール 7,600 1,689.00 12,836,400
ディングス
ＴＩＳ 58,100 6,380.00 370,678,000
ネオス 7,000 744.00 5,208,000
貸付有価証券
4,600株（500株）
電算システム 6,600 2,811.00 18,552,600
貸付有価証券
800株
グリー 120,100 466.00 55,966,600
貸付有価証券
17,300株（800株）
コーエーテクモホール 35,600 2,227.00 79,281,200
貸付有価証券
ディングス
4,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱総合研究所 7,500 3,560.00 26,700,000
貸付有価証券
300株
ボルテージ 3,200 492.00 1,574,400
貸付有価証券
300株
電算 1,900 2,020.00 3,838,000
貸付有価証券
200株
ＡＧＳ 9,800 657.00 6,438,600
貸付有価証券
300株
ファインデックス 14,700 1,005.00 14,773,500
貸付有価証券
4,600株（2,600株）
ブレインパッド 3,400 6,550.00 22,270,000
貸付有価証券
1,400株
ＫＬａｂ 33,400 1,347.00 44,989,800
貸付有価証券
22,300株（900株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,100 1,203.00 27,789,300
貸付有価証券
トクルーホールディ
2,800株
イーブックイニシアティ 2,800 1,774.00 4,967,200
貸付有価証券
ブジャパン
1,800株
ネクソン 494,000 1,405.00 694,070,000
貸付有価証券
329,900株（4,100株）
アイスタイル 44,700 738.00 32,988,600
貸付有価証券
29,800株（1,400株）
エムアップ 6,000 1,930.00 11,580,000
貸付有価証券
4,000株
エイチーム 12,000 1,121.00 13,452,000
貸付有価証券
7,900株（700株）
エニグモ 12,300 1,234.00 15,178,200
貸付有価証券
6,400株（4,800株）
テクノスジャパン 14,600 500.00 7,300,000
貸付有価証券
200株
ｅｎｉｓｈ 7,700 1,189.00 9,155,300
貸付有価証券
5,100株（700株）
コロプラ 57,000 669.00 38,133,000
貸付有価証券
20,200株
オルトプラス 11,600 257.00 2,981,200
貸付有価証券
7,700株（1,600株）
ブロードリーフ 86,300 562.00 48,500,600
貸付有価証券
57,600株
クロス・マーケティング 7,700 321.00 2,471,700
貸付有価証券
グループ
2,700株
デジタルハーツホール 7,900 940.00 7,426,000
貸付有価証券
ディングス
2,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システム情報 8,800 1,032.00 9,081,600
貸付有価証券
3,600株（3,100株）
メディアドゥホールディ 6,200 3,655.00 22,661,000
貸付有価証券
ングス
700株
じげん 24,600 581.00 14,292,600
貸付有価証券
4,500株
ブイキューブ 10,700 410.00 4,387,000
貸付有価証券
7,100株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ 2,300 750.00 1,725,000
ジ
サイバーリンクス 2,700 1,068.00 2,883,600
貸付有価証券
300株
ディー・エル・イー 12,300 179.00 2,201,700
貸付有価証券
8,200株（3,500株）
フィックスターズ 18,500 1,520.00 28,120,000
貸付有価証券
5,500株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,400 950.00 7,980,000
貸付有価証券
ＮＧＳ
2,700株
オプティム 7,600 2,860.00 21,736,000
貸付有価証券
3,800株（1,500株）
セレス 5,700 1,280.00 7,296,000
貸付有価証券
3,800株
ティーガイア 12,400 2,112.00 26,188,800
セック 2,800 3,065.00 8,582,000
貸付有価証券
600株
日本アジアグループ 18,400 316.00 5,814,400
豆蔵ホールディングス 11,800 1,690.00 19,942,000
テクマトリックス 12,300 2,221.00 27,318,300
プロシップ 5,000 1,170.00 5,850,000
貸付有価証券
300株
ガンホー・オンライン・ 42,000 2,338.00 98,196,000
貸付有価証券
エンターテイメント
27,800株
ＧＭＯペイメントゲート 28,700 7,970.00 228,739,000
貸付有価証券
ウェイ
13,500株（100株）
ザッパラス 9,000 337.00 3,033,000
貸付有価証券
1,200株
システムリサーチ 2,300 3,920.00 9,016,000
インターネットイニシア 28,300 2,472.00 69,957,600
ティブ
さくらインターネット 20,700 589.00 12,192,300
貸付有価証券
2,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヴィンクス 4,900 1,264.00 6,193,600
貸付有価証券
1,300株
ＧＭＯクラウド 3,200 2,584.00 8,268,800
貸付有価証券
2,100株
ＳＲＡホールディングス 9,200 2,506.00 23,055,200
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,400 1,804.00 6,133,600
貸付有価証券
ションズ
100株（100株）
システムインテグレータ 4,900 648.00 3,175,200
貸付有価証券
2,000株
朝日ネット 14,100 695.00 9,799,500
ｅＢＡＳＥ 10,400 986.00 10,254,400
アバント 6,200 1,877.00 11,637,400
貸付有価証券
3,400株
アドソル日進 6,100 2,156.00 13,151,600
フリービット 10,300 1,135.00 11,690,500
貸付有価証券
5,100株（3,600株）
コムチュア 9,800 3,900.00 38,220,000
貸付有価証券
2,500株（100株）
サイバーコム 3,100 1,671.00 5,180,100
貸付有価証券
1,100株
アステリア 11,600 625.00 7,250,000
貸付有価証券
2,000株（600株）
アイル 3,100 1,758.00 5,449,800
マークラインズ 8,700 1,864.00 16,216,800
貸付有価証券
1,300株
メディカル・データ・ビ 13,200 1,077.00 14,216,400
貸付有価証券
ジョン
2,600株
ｇｕｍｉ 22,300 624.00 13,915,200
貸付有価証券
4,300株
ショーケース 4,100 738.00 3,025,800
貸付有価証券
2,700株
モバイルファクトリー 3,900 1,639.00 6,392,100
貸付有価証券
2,000株
テラスカイ 2,800 1,854.00 5,191,200
貸付有価証券
600株
デジタル・インフォメー 7,700 1,552.00 11,950,400
貸付有価証券
ション・テクノロジ
2,200株（800株）
ＰＣＩホールディングス 3,500 2,032.00 7,112,000
パイプドＨＤ 2,700 1,254.00 3,385,800
貸付有価証券
1,800株（1,400株）
アイビーシー 3,100 1,054.00 3,267,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200株
ネオジャパン 3,300 1,015.00 3,349,500
貸付有価証券
1,000株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,500 2,988.00 4,482,000
ランドコンピュータ 2,600 1,008.00 2,620,800
ダブルスタンダード 1,500 4,380.00 6,570,000
貸付有価証券
400株
オープンドア 8,600 2,140.00 18,404,000
貸付有価証券
4,600株
マイネット 5,600 489.00 2,738,400
貸付有価証券
600株
アカツキ 6,100 7,320.00 44,652,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,300 1,633.00 2,122,900
貸付有価証券
800株（700株）
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,200 1,588.00 5,081,600
貸付有価証券
ングス
900株（300株）
ＬＩＮＥ 39,800 3,920.00 156,016,000
貸付有価証券
16,900株
カナミックネットワーク 10,600 598.00 6,338,800
ノムラシステムコーポ 3,800 383.00 1,455,400
貸付有価証券
レーション
600株
チェンジ 3,500 2,084.00 7,294,000
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
シンクロ・フード 7,400 472.00 3,492,800
貸付有価証券
2,100株
オークネット 10,700 1,231.00 13,171,700
貸付有価証券
1,700株
セグエグループ 1,400 1,337.00 1,871,800
貸付有価証券
100株
エイトレッド 1,800 1,753.00 3,155,400
貸付有価証券
1,000株
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 17,600 626.00 11,017,600
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
2,300株
マクロミル 30,900 938.00 28,984,200
貸付有価証券
3,900株
ビーグリー 3,400 879.00 2,988,600
オロ 4,600 2,583.00 11,881,800
貸付有価証券
2,600株（1,400株）
テモナ 2,300 582.00 1,338,600
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ニーズウェル 2,100 715.00 1,501,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
サインポスト 2,700 2,227.00 6,012,900
貸付有価証券
1,800株（1,100株）
ソルクシーズ 7,400 881.00 6,519,400
貸付有価証券
1,000株
フェイス 6,900 734.00 5,064,600
プロトコーポレーション 15,600 1,164.00 18,158,400
ハイマックス 2,100 1,844.00 3,872,400
貸付有価証券
100株
野村総合研究所 332,300 2,180.00 724,414,000
貸付有価証券
40,500株
サイバネットシステム 12,400 603.00 7,477,200
貸付有価証券
1,500株
ＣＥホールディングス 5,000 1,022.00 5,110,000
貸付有価証券
2,800株
日本システム技術 2,800 1,189.00 3,329,200
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,700 894.00 19,399,800
貸付有価証券
グス
14,400株
東邦システムサイエンス 5,200 960.00 4,992,000
貸付有価証券
3,400株
ソースネクスト 67,500 467.00 31,522,500
貸付有価証券
32,600株（16,800株）
インフォコム 19,000 2,520.00 47,880,000
ＦＩＧ 18,800 300.00 5,640,000
貸付有価証券
2,700株
アルテリア・ネットワー 19,300 1,434.00 27,676,200
貸付有価証券
クス
200株
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,698.00 6,622,200
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
400株
フォーカスシステムズ 11,700 828.00 9,687,600
クレスコ 5,300 3,390.00 17,967,000
貸付有価証券
700株
フジ・メディア・ホール 180,700 1,376.00 248,643,200
ディングス
オービック 60,400 12,200.00 736,880,000
ジャストシステム 24,800 3,630.00 90,024,000
ＴＤＣソフト 15,200 720.00 10,944,000
ヤフー 1,135,500 284.00 322,482,000
貸付有価証券
4,500株
トレンドマイクロ 77,400 5,060.00 391,644,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
49,500株（6,800株）
ＩＤホールディングス 6,600 1,193.00 7,873,800
貸付有価証券
1,200株
日本オラクル 35,300 9,110.00 321,583,000
貸付有価証券
12,900株
アルファシステムズ 5,400 2,602.00 14,050,800
貸付有価証券
600株
フューチャー 21,000 1,779.00 37,359,000
貸付有価証券
2,500株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,300 1,335.00 15,085,500
貸付有価証券
ｓ
6,800株（1,500株）
ソフトバンク・テクノロ 7,400 2,016.00 14,918,400
貸付有価証券
ジー
2,400株
トーセ 4,700 812.00 3,816,400
貸付有価証券
500株
オービックビジネスコン 17,800 4,330.00 77,074,000
貸付有価証券
サルタント
3,600株（1,300株）
伊藤忠テクノソリュー 79,300 3,015.00 239,089,500
貸付有価証券
ションズ
9,700株
アイティフォー 21,100 844.00 17,808,400
貸付有価証券
2,500株
東計電算 2,600 2,983.00 7,755,800
貸付有価証券
300株
エックスネット 3,200 929.00 2,972,800
大塚商会 94,200 3,955.00 372,561,000
貸付有価証券
19,900株（900株）
サイボウズ 20,400 1,047.00 21,358,800
貸付有価証券
2,600株
ソフトブレーン 10,200 584.00 5,956,800
貸付有価証券
1,500株
電通国際情報サービス 10,800 3,395.00 36,666,000
貸付有価証券
1,500株
デジタルガレージ 33,900 3,520.00 119,328,000
貸付有価証券
11,400株（800株）
ＥＭシステムズ 14,200 1,900.00 26,980,000
貸付有価証券
5,100株（2,500株）
ウェザーニューズ 5,900 3,140.00 18,526,000
貸付有価証券
700株
ＣＩＪ 12,900 820.00 10,578,000
貸付有価証券
1,600株
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,619.00 4,452,300
貸付有価証券
リング
200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エンタープライズ 17,700 171.00 3,026,700
貸付有価証券
2,200株
ＷＯＷＯＷ 8,300 2,530.00 20,999,000
貸付有価証券
4,500株
スカラ 12,200 1,007.00 12,285,400
貸付有価証券
1,600株（100株）
インテリジェント ウェ 6,500 802.00 5,213,000
貸付有価証券
イブ
1,500株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 14,700 464.00 6,820,800
貸付有価証券
ＵＰ
6,000株（2,400株）
ネットワンシステムズ 61,600 2,960.00 182,336,000
貸付有価証券
300株
システムソフト 41,200 107.00 4,408,400
貸付有価証券
500株
アルゴグラフィックス 14,800 2,559.00 37,873,200
マーベラス 26,600 803.00 21,359,800
貸付有価証券
9,000株（4,000株）
エイベックス 29,800 1,248.00 37,190,400
貸付有価証券
3,600株
日本ユニシス 54,400 3,385.00 184,144,000
兼松エレクトロニクス 9,500 2,974.00 28,253,000
貸付有価証券
1,100株
東京放送ホールディング 115,500 1,687.00 194,848,500
貸付有価証券
ス
15,300株
日本テレビホールディン 159,900 1,371.00 219,222,900
貸付有価証券
グス
1,900株
朝日放送グループホール 17,300 703.00 12,161,900
貸付有価証券
ディングス
9,300株
テレビ朝日ホールディン 47,800 1,655.00 79,109,000
貸付有価証券
グス
26,000株
スカパーＪＳＡＴホール 114,600 420.00 48,132,000
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,300 2,114.00 30,230,200
貸付有価証券
グス
1,700株
日本ＢＳ放送 5,900 1,055.00 6,224,500
貸付有価証券
800株
ビジョン 5,400 4,790.00 25,866,000
貸付有価証券
2,700株
スマートバリュー 5,100 736.00 3,753,600
貸付有価証券
1,700株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,600 812.00 5,359,200
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,900株（500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワイヤレスゲート 8,200 719.00 5,895,800
貸付有価証券
5,400株（800株）
コネクシオ 12,300 1,359.00 16,715,700
貸付有価証券
1,500株
日本通信 152,500 188.00 28,670,000
貸付有価証券
101,800株（33,200
株）
クロップス 3,200 601.00 1,923,200
貸付有価証券
600株
日本電信電話 1,191,200 5,056.00 6,022,707,200
ＫＤＤＩ 1,427,700 2,821.50 4,028,255,550
ソフトバンク 1,846,500 1,500.00 2,769,750,000
貸付有価証券
343,000株
光通信 20,500 24,630.00 504,915,000
ＮＴＴドコモ 1,102,700 2,684.00 2,959,646,800
貸付有価証券
139,000株
エムティーアイ 16,800 691.00 11,608,800
貸付有価証券
2,100株
ＧＭＯインターネット 68,600 1,858.00 127,458,800
貸付有価証券
8,700株
ファイバーゲート 3,300 1,681.00 5,547,300
貸付有価証券
1,900株（600株）
アイドママーケティング 3,700 531.00 1,964,700
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 50,800 1,581.00 80,314,800
貸付有価証券
500株
学研ホールディングス 5,800 5,250.00 30,450,000
貸付有価証券
700株
ゼンリン 34,700 1,789.00 62,078,300
昭文社 8,000 355.00 2,840,000
インプレスホールディン 14,400 141.00 2,030,400
貸付有価証券
グス
2,400株
アイネット 9,800 1,347.00 13,200,600
貸付有価証券
600株
松竹 11,500 12,550.00 144,325,000
貸付有価証券
7,500株
東宝 114,600 4,580.00 524,868,000
貸付有価証券
15,500株
東映 7,300 15,000.00 109,500,000
貸付有価証券
4,000株
エヌ・ティ・ティ・デー 463,700 1,374.00 637,123,800
貸付有価証券
タ
56,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピー・シー・エー 2,200 4,035.00 8,877,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,000 2,506.00 7,518,000
貸付有価証券
和
100株
ＤＴＳ 38,900 2,232.00 86,824,800
貸付有価証券
200株
スクウェア・エニック 81,000 4,135.00 334,935,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,900株
シーイーシー 18,600 2,226.00 41,403,600
貸付有価証券
2,200株
カプコン 74,600 2,854.00 212,908,400
アイ・エス・ビー 3,400 1,534.00 5,215,600
貸付有価証券
400株
ジャステック 11,100 1,065.00 11,821,500
貸付有価証券
1,300株
ＳＣＳＫ 45,900 5,190.00 238,221,000
日本システムウエア 5,700 2,442.00 13,919,400
アイネス 22,100 1,083.00 23,934,300
ＴＫＣ 14,700 4,475.00 65,782,500
富士ソフト 22,300 4,545.00 101,353,500
貸付有価証券
2,800株
ＮＳＤ 28,600 3,150.00 90,090,000
貸付有価証券
7,800株
コナミホールディングス 71,200 5,030.00 358,136,000
貸付有価証券
8,700株
福井コンピュータホール 5,700 2,129.00 12,135,300
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,700 1,545.00 21,166,500
ス
ミロク情報サービス 17,300 2,781.00 48,111,300
貸付有価証券
10,900株（6,700株）
ソフトバンクグループ 1,381,900 4,668.00 6,450,709,200
ホウスイ 1,400 793.00 1,110,200
貸付有価証券
100株
高千穂交易 6,700 1,070.00 7,169,000
貸付有価証券
1,000株
伊藤忠食品 4,300 4,175.00 17,952,500
貸付有価証券
500株
エレマテック 16,300 971.00 15,827,300
ＪＡＬＵＸ 4,900 2,261.00 11,078,900
貸付有価証券
2,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あらた 12,900 3,690.00 47,601,000
トーメンデバイス 2,600 2,294.00 5,964,400
貸付有価証券
1,400株
東京エレクトロン デバ 6,300 2,014.00 12,688,200
イス
フィールズ 15,300 486.00 7,435,800
貸付有価証券
1,900株
双日 965,500 336.00 324,408,000
貸付有価証券
800株
アルフレッサ ホール 194,300 2,438.00 473,703,400
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 49,000 1,027.00 50,323,000
貸付有価証券
300株
神栄 2,400 791.00 1,898,400
貸付有価証券
200株
ラサ商事 9,200 808.00 7,433,600
貸付有価証券
800株
ラクーンホールディング 8,400 631.00 5,300,400
貸付有価証券
ス
1,000株
アルコニックス 18,500 1,177.00 21,774,500
貸付有価証券
1,000株
神戸物産 30,200 5,220.00 157,644,000
貸付有価証券
9,900株
あい ホールディングス 24,900 1,750.00 43,575,000
貸付有価証券
3,100株
ディーブイエックス 6,800 758.00 5,154,400
貸付有価証券
900株
ダイワボウホールディン 15,900 4,080.00 64,872,000
貸付有価証券
グス
1,900株
マクニカ・富士エレホー 48,500 1,440.00 69,840,000
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,500 3,635.00 23,627,500
貸付有価証券
4,300株
バイタルケーエスケー・ 32,900 1,034.00 34,018,600
貸付有価証券
ホールディングス
9,000株
八洲電機 13,500 878.00 11,853,000
貸付有価証券
7,400株
メディアスホールディン 9,900 666.00 6,593,400
貸付有価証券
グス
1,600株
レスターホールディング 19,200 1,749.00 33,580,800
貸付有価証券
ス
500株
ジューテックホールディ 4,000 926.00 3,704,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ングス
大光 7,400 638.00 4,721,200
貸付有価証券
1,500株
ＯＣＨＩホールディング 5,100 1,139.00 5,808,900
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 92,400 992.00 91,660,800
貸付有価証券
グス
2,300株
黒谷 4,000 429.00 1,716,000
貸付有価証券
2,600株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 777.00 2,331,000
三洋貿易 8,800 2,156.00 18,972,800
ビューティガレージ 2,800 1,875.00 5,250,000
貸付有価証券
400株
ウイン・パートナーズ 11,300 1,059.00 11,966,700
貸付有価証券
800株
ミタチ産業 5,200 657.00 3,416,400
貸付有価証券
700株
シップヘルスケアホール 36,400 4,650.00 169,260,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株
明治電機工業 5,500 1,316.00 7,238,000
デリカフーズホールディ 6,100 718.00 4,379,800
貸付有価証券
ングス
600株
スターティアホールディ 3,400 505.00 1,717,000
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 40,600 1,961.00 79,616,600
貸付有価証券
7,100株（100株）
富士興産 6,700 700.00 4,690,000
貸付有価証券
4,400株
協栄産業 2,100 1,317.00 2,765,700
小野建 15,700 1,306.00 20,504,200
貸付有価証券
400株
南陽 3,600 1,515.00 5,454,000
貸付有価証券
400株
佐鳥電機 12,900 798.00 10,294,200
貸付有価証券
1,700株
エコートレーディング 4,000 517.00 2,068,000
貸付有価証券
1,200株
伯東 12,000 1,118.00 13,416,000
貸付有価証券
1,400株
コンドーテック 13,500 869.00 11,731,500
中山福 10,000 492.00 4,920,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 25,300 2,161.00 54,673,300
貸付有価証券
3,700株
三菱食品 19,200 2,551.00 48,979,200
貸付有価証券
2,300株
松田産業 12,700 1,418.00 18,008,600
第一興商 26,000 4,680.00 121,680,000
メディパルホールディン 188,600 2,304.00 434,534,400
グス
ＳＰＫ 3,700 2,363.00 8,743,100
萩原電気ホールディング 6,500 2,747.00 17,855,500
ス
アズワン 12,500 8,930.00 111,625,000
貸付有価証券
1,500株
スズデン 6,100 1,308.00 7,978,800
貸付有価証券
600株（500株）
尾家産業 5,600 1,128.00 6,316,800
貸付有価証券
500株
シモジマ 10,700 1,051.00 11,245,700
貸付有価証券
1,300株
ドウシシャ 16,500 1,750.00 28,875,000
小津産業 3,800 1,754.00 6,665,200
貸付有価証券
400株
高速 10,400 1,203.00 12,511,200
たけびし 6,100 1,264.00 7,710,400
リックス 3,900 1,478.00 5,764,200
貸付有価証券
200株
丸文 15,500 545.00 8,447,500
ハピネット 14,600 1,248.00 18,220,800
貸付有価証券
200株
橋本総業ホールディング 3,500 1,497.00 5,239,500
貸付有価証券
ス
200株
日本ライフライン 51,800 1,690.00 87,542,000
貸付有価証券
26,100株（2,200株）
タカショー 8,500 454.00 3,859,000
貸付有価証券
300株
エクセル 6,500 1,119.00 7,273,500
マルカ 6,200 1,915.00 11,873,000
貸付有価証券
600株
ＩＤＯＭ 58,900 417.00 24,561,300
貸付有価証券
14,300株（3,900株）
日本エム・ディ・エム 10,200 1,767.00 18,023,400
貸付有価証券
108/173
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
900株
進和 10,300 2,037.00 20,981,100
貸付有価証券
1,300株
エスケイジャパン 4,200 399.00 1,675,800
貸付有価証券
2,800株（1,200株）
ダイトロン 7,400 1,214.00 8,983,600
貸付有価証券
900株
シークス 22,200 1,424.00 31,612,800
貸付有価証券
6,000株
田中商事 5,800 615.00 3,567,000
貸付有価証券
800株
オーハシテクニカ 9,800 1,376.00 13,484,800
貸付有価証券
800株
白銅 5,600 1,295.00 7,252,000
伊藤忠商事 1,222,700 2,190.00 2,677,713,000
丸紅 1,723,800 695.70 1,199,247,660
高島 2,800 1,526.00 4,272,800
長瀬産業 98,300 1,450.00 142,535,000
貸付有価証券
12,000株
蝶理 11,200 1,645.00 18,424,000
貸付有価証券
200株
豊田通商 195,100 3,470.00 676,997,000
三共生興 29,800 490.00 14,602,000
貸付有価証券
3,800株
兼松 69,800 1,215.00 84,807,000
貸付有価証券
200株
ツカモトコーポレーショ 3,100 1,022.00 3,168,200
ン
三井物産 1,440,200 1,719.00 2,475,703,800
貸付有価証券
147,500株
日本紙パルプ商事 9,900 3,815.00 37,768,500
日立ハイテクノロジーズ 53,100 5,860.00 311,166,000
カメイ 22,800 1,022.00 23,301,600
貸付有価証券
700株
東都水産 2,400 2,544.00 6,105,600
貸付有価証券
1,400株
ＯＵＧホールディングス 2,800 2,685.00 7,518,000
貸付有価証券
1,500株
スターゼン 6,400 4,000.00 25,600,000
山善 68,300 945.00 64,543,500
貸付有価証券
8,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
椿本興業 3,900 3,275.00 12,772,500
住友商事 1,033,900 1,655.50 1,711,621,450
貸付有価証券
126,500株
内田洋行 7,500 3,660.00 27,450,000
貸付有価証券
1,000株
三菱商事 1,226,700 2,705.00 3,318,223,500
第一実業 7,900 2,715.00 21,448,500
貸付有価証券
900株
キヤノンマーケティング 50,000 2,140.00 107,000,000
貸付有価証券
ジャパン
13,000株
西華産業 9,900 1,264.00 12,513,600
佐藤商事 15,600 792.00 12,355,200
貸付有価証券
1,900株
菱洋エレクトロ 17,700 1,798.00 31,824,600
貸付有価証券
2,100株
東京産業 17,400 467.00 8,125,800
ユアサ商事 17,900 2,957.00 52,930,300
貸付有価証券
2,100株
神鋼商事 3,900 2,221.00 8,661,900
小林産業 10,400 270.00 2,808,000
貸付有価証券
1,700株
阪和興業 30,300 2,910.00 88,173,000
貸付有価証券
900株
正栄食品工業 11,300 3,020.00 34,126,000
貸付有価証券
7,500株
カナデン 15,800 1,255.00 19,829,000
貸付有価証券
2,000株
菱電商事 13,800 1,605.00 22,149,000
フルサト工業 9,600 1,377.00 13,219,200
岩谷産業 38,800 3,540.00 137,352,000
貸付有価証券
16,800株（11,900株）
すてきナイスグループ 7,400 627.00 4,639,800
貸付有価証券
4,000株
昭光通商 5,600 616.00 3,449,600
貸付有価証券
600株
ニチモウ 2,700 1,780.00 4,806,000
極東貿易 5,400 1,669.00 9,012,600
イワキ 22,900 483.00 11,060,700
貸付有価証券
2,500株
三愛石油 46,900 988.00 46,337,200
貸付有価証券
5,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲畑産業 42,000 1,297.00 54,474,000
貸付有価証券
27,900株
ＧＳＩクレオス 4,600 1,003.00 4,613,800
明和産業 16,100 569.00 9,160,900
貸付有価証券
10,700株
クワザワ 6,200 398.00 2,467,600
貸付有価証券
700株
ワキタ 37,300 1,036.00 38,642,800
貸付有価証券
4,600株
東邦ホールディングス 51,800 2,493.00 129,137,400
貸付有価証券
20,600株（12,300株）
サンゲツ 51,500 2,003.00 103,154,500
ミツウロコグループホー 23,200 931.00 21,599,200
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
シナネンホールディング 7,200 1,709.00 12,304,800
貸付有価証券
ス
100株
伊藤忠エネクス 38,600 833.00 32,153,800
貸付有価証券
800株
サンリオ 54,000 2,016.00 108,864,000
貸付有価証券
2,000株
サンワテクノス 10,600 775.00 8,215,000
リョーサン 19,300 2,690.00 51,917,000
新光商事 16,400 1,874.00 30,733,600
貸付有価証券
2,500株
トーホー 7,900 1,725.00 13,627,500
貸付有価証券
900株
三信電気 12,000 1,527.00 18,324,000
東陽テクニカ 20,100 1,045.00 21,004,500
モスフードサービス 22,900 2,344.00 53,677,600
貸付有価証券
12,500株
加賀電子 17,400 1,670.00 29,058,000
貸付有価証券
100株
ソーダニッカ 18,000 515.00 9,270,000
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,900 1,524.00 19,659,600
フォーバル 7,600 928.00 7,052,800
貸付有価証券
900株
ＰＡＬＴＡＣ 31,500 5,160.00 162,540,000
貸付有価証券
3,800株
三谷産業 20,400 286.00 5,834,400
貸付有価証券
3,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋興発 6,900 748.00 5,161,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,200 3,245.00 10,384,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,249.00 1,748,600
貸付有価証券
ルディングス
100株
国際紙パルプ商事 40,800 299.00 12,199,200
貸付有価証券
7,000株
ヤマタネ 8,800 1,294.00 11,387,200
丸紅建材リース 1,700 1,669.00 2,837,300
日鉄物産 12,500 4,085.00 51,062,500
泉州電業 5,400 2,572.00 13,888,800
貸付有価証券
700株
トラスコ中山 36,400 2,429.00 88,415,600
貸付有価証券
18,300株（2,300株）
オートバックスセブン 69,500 1,771.00 123,084,500
貸付有価証券
46,200株
モリト 12,700 779.00 9,893,300
貸付有価証券
2,500株
加藤産業 27,300 3,115.00 85,039,500
貸付有価証券
3,000株
北恵 3,300 919.00 3,032,700
貸付有価証券
400株
イノテック 10,400 874.00 9,089,600
貸付有価証券
1,200株
イエローハット 33,000 1,541.00 50,853,000
ＪＫホールディングス 15,800 492.00 7,773,600
貸付有価証券
1,700株
日伝 14,500 1,950.00 28,275,000
貸付有価証券
7,900株
北沢産業 13,100 261.00 3,419,100
貸付有価証券
1,800株（200株）
杉本商事 9,400 1,879.00 17,662,600
因幡電機産業 24,900 4,640.00 115,536,000
東テク 5,800 2,014.00 11,681,200
ミスミグループ本社 218,900 2,443.00 534,772,700
貸付有価証券
29,300株
アルテック 13,900 202.00 2,807,800
貸付有価証券
2,700株
タキヒヨー 5,300 1,749.00 9,269,700
貸付有価証券
900株
蔵王産業 2,800 1,363.00 3,816,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スズケン 79,700 5,670.00 451,899,000
ジェコス 12,000 840.00 10,080,000
グローセル 16,000 403.00 6,448,000
貸付有価証券
1,200株
ローソン 44,200 5,310.00 234,702,000
貸付有価証券
29,500株
サンエー 13,200 4,510.00 59,532,000
貸付有価証券
2,300株
カワチ薬品 13,500 1,973.00 26,635,500
貸付有価証券
1,600株
エービーシー・マート 27,300 6,810.00 185,913,000
貸付有価証券
9,300株
ハードオフコーポレー 6,900 705.00 4,864,500
ション
アスクル 18,300 3,035.00 55,540,500
貸付有価証券
7,800株（400株）
ゲオホールディングス 26,600 1,302.00 34,633,200
貸付有価証券
1,900株
アダストリア 24,200 2,260.00 54,692,000
貸付有価証券
9,800株
ジーフット 10,600 614.00 6,508,400
貸付有価証券
1,500株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 675.00 1,485,000
貸付有価証券
エリア
200株
くら寿司 9,100 4,185.00 38,083,500
貸付有価証券
6,000株（2,600株）
キャンドゥ 8,300 1,611.00 13,371,300
貸付有価証券
1,700株
パルグループホールディ 8,900 3,375.00 30,037,500
貸付有価証券
ングス
1,000株
エディオン 74,100 1,021.00 75,656,100
貸付有価証券
18,000株（3,000株）
サーラコーポレーション 35,500 590.00 20,945,000
貸付有価証券
4,500株
ワッツ 7,700 613.00 4,720,100
貸付有価証券
1,600株
ハローズ 6,600 2,099.00 13,853,400
貸付有価証券
800株
フジオフードシステム 7,400 2,732.00 20,216,800
貸付有価証券
800株
あみやき亭 3,800 3,375.00 12,825,000
ひらまつ 34,800 340.00 11,832,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,200株
大黒天物産 4,200 3,205.00 13,461,000
貸付有価証券
500株
ハニーズホールディング 15,400 1,421.00 21,883,400
貸付有価証券
ス
1,800株
ファーマライズホール 4,100 554.00 2,271,400
貸付有価証券
ディングス
500株
アルペン 13,400 1,586.00 21,252,400
貸付有価証券
2,000株
ハブ 5,600 1,142.00 6,395,200
貸付有価証券
600株
クオールホールディング 25,700 1,404.00 36,082,800
ス
ジンズホールディングス 9,200 6,280.00 57,776,000
貸付有価証券
1,100株
ビックカメラ 103,700 1,020.00 105,774,000
貸付有価証券
61,900株
ＤＣＭホールディングス 94,300 1,028.00 96,940,400
貸付有価証券
62,900株
ペッパーフードサービス 13,900 1,588.00 22,073,200
貸付有価証券
9,300株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 124,300 2,594.00 322,434,200
貸付有価証券
61,800株（12,500株）
東京一番フーズ 4,400 610.00 2,684,000
ＤＤホールディングス 7,800 1,468.00 11,450,400
貸付有価証券
1,000株（200株）
きちりホールディングス 4,700 717.00 3,369,900
貸付有価証券
800株
アークランドサービス 12,800 1,909.00 24,435,200
貸付有価証券
ホールディングス
1,800株
Ｊ．フロント リテイリ 223,600 1,211.00 270,779,600
貸付有価証券
ング
149,300株（15,300
株）
ドトール・日レスホール 30,700 2,031.00 62,351,700
貸付有価証券
ディングス
3,900株
マツモトキヨシホール 72,300 3,900.00 281,970,000
貸付有価証券
ディングス
9,300株
ブロンコビリー 9,100 2,275.00 20,702,500
貸付有価証券
6,000株（400株）
ＺＯＺＯ 188,900 2,085.00 393,856,500
貸付有価証券
14,400株
トレジャー・ファクト 5,100 1,263.00 6,441,300
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リー 600株
物語コーポレーション 4,300 9,570.00 41,151,000
貸付有価証券
500株
ココカラファイン 19,700 5,860.00 115,442,000
三越伊勢丹ホールディン 327,100 803.00 262,661,300
貸付有価証券
グス
600株
Ｈａｍｅｅ 5,300 782.00 4,144,600
貸付有価証券
3,500株
ウエルシアホールディン 46,200 5,390.00 249,018,000
貸付有価証券
グス
30,800株
クリエイトＳＤホール 25,800 2,342.00 60,423,600
貸付有価証券
ディングス
3,100株
丸善ＣＨＩホールディン 20,400 372.00 7,588,800
貸付有価証券
グス
2,600株
ミサワ 3,100 441.00 1,367,100
貸付有価証券
1,300株（1,000株）
ティーライフ 2,300 833.00 1,915,900
貸付有価証券
900株
エー・ピーカンパニー 3,300 525.00 1,732,500
貸付有価証券
1,700株
チムニー 5,300 2,395.00 12,693,500
貸付有価証券
3,600株
シュッピン 11,900 953.00 11,340,700
貸付有価証券
2,200株
ネクステージ 24,900 1,104.00 27,489,600
貸付有価証券
3,200株
ジョイフル本田 51,200 1,315.00 67,328,000
貸付有価証券
7,900株
鳥貴族 5,800 2,139.00 12,406,200
貸付有価証券
3,800株（600株）
キリン堂ホールディング 6,900 1,806.00 12,461,400
貸付有価証券
ス
800株
ホットランド 10,200 1,175.00 11,985,000
貸付有価証券
6,800株（200株）
すかいらーくホールディ 195,900 1,836.00 359,672,400
貸付有価証券
ングス
130,700株
ＳＦＰホールディングス 7,500 2,063.00 15,472,500
貸付有価証券
1,900株
綿半ホールディングス 6,500 2,183.00 14,189,500
貸付有価証券
4,100株
ヨシックス 2,800 3,185.00 8,918,000
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・スーパー 50,800 935.00 47,498,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
7,100株
ゴルフダイジェスト・オ 8,100 677.00 5,483,700
貸付有価証券
ンライン
900株
ＢＥＥＮＯＳ 6,100 1,231.00 7,509,100
貸付有価証券
3,300株
あさひ 14,500 1,206.00 17,487,000
貸付有価証券
3,600株（1,800株）
日本調剤 6,200 3,715.00 23,033,000
コスモス薬品 7,700 21,420.00 164,934,000
貸付有価証券
5,100株
トーエル 8,400 680.00 5,712,000
貸付有価証券
1,000株
オンリー 3,000 780.00 2,340,000
貸付有価証券
400株
セブン＆アイ・ホール 732,700 3,855.00 2,824,558,500
貸付有価証券
ディングス
477,600株（92,200
株）
クリエイト・レストラン 47,000 1,616.00 75,952,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
13,600株
ツルハホールディングス 38,000 11,560.00 439,280,000
貸付有価証券
15,400株（700株）
サンマルクホールディン 13,800 2,420.00 33,396,000
グス
フェリシモ 3,900 999.00 3,896,100
貸付有価証券
500株
トリドールホールディン 21,600 2,463.00 53,200,800
貸付有価証券
グス
11,200株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,700 890.00 13,973,000
貸付有価証券
5,300株（2,900株）
ウイルプラスホールディ 2,700 810.00 2,187,000
貸付有価証券
ングス
100株
ジャパンミート 8,800 2,059.00 18,119,200
貸付有価証券
1,000株
サツドラホールディング 2,600 1,733.00 4,505,800
貸付有価証券
ス
500株
デファクトスタンダード 1,500 308.00 462,000
貸付有価証券
300株
アレンザホールディング 9,400 783.00 7,360,200
貸付有価証券
ス
1,800株
串カツ田中ホールディン 2,700 2,054.00 5,545,800
貸付有価証券
グス
1,800株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バロックジャパンリミ 14,100 1,021.00 14,396,100
貸付有価証券
テッド
1,700株
クスリのアオキホール 17,400 8,100.00 140,940,000
貸付有価証券
ディングス
10,000株
力の源ホールディングス 6,600 860.00 5,676,000
貸付有価証券
4,300株
スシローグローバルホー 19,200 6,990.00 134,208,000
貸付有価証券
ルディングス
12,300株
ＬＩＸＩＬビバ 14,800 1,407.00 20,823,600
メディカルシステムネッ 18,600 504.00 9,374,400
貸付有価証券
トワーク
9,500株
はるやまホールディング 8,200 783.00 6,420,600
貸付有価証券
ス
1,100株
ノジマ 31,100 1,745.00 54,269,500
貸付有価証券
400株
カッパ・クリエイト 24,500 1,383.00 33,883,500
貸付有価証券
16,300株（500株）
ライトオン 13,100 640.00 8,384,000
貸付有価証券
8,700株
ジーンズメイト 5,300 312.00 1,653,600
貸付有価証券
2,300株（1,100株）
良品計画 247,600 1,954.00 483,810,400
貸付有価証券
81,700株（5,000株）
三城ホールディングス 21,600 303.00 6,544,800
貸付有価証券
300株（200株）
アドヴァン 26,700 1,139.00 30,411,300
貸付有価証券
3,200株
アルビス 6,600 2,378.00 15,694,800
貸付有価証券
3,600株
コナカ 20,600 425.00 8,755,000
貸付有価証券
100株（100株）
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,580.00 3,318,000
貸付有価証券
200株
Ｇ－７ホールディングス 5,100 3,170.00 16,167,000
イオン北海道 17,600 730.00 12,848,000
貸付有価証券
2,500株
コジマ 30,100 449.00 13,514,900
貸付有価証券
13,500株
ヒマラヤ 6,100 786.00 4,794,600
貸付有価証券
800株
コーナン商事 22,900 2,323.00 53,196,700
貸付有価証券
2,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エコス 6,400 1,543.00 9,875,200
貸付有価証券
700株
ワタミ 23,000 1,426.00 32,798,000
貸付有価証券
12,600株
マルシェ 4,600 776.00 3,569,600
貸付有価証券
2,500株
パン・パシフィック・イ 418,800 1,655.00 693,114,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
86,800株
西松屋チェーン 38,300 895.00 34,278,500
貸付有価証券
5,000株
ゼンショーホールディン 85,000 2,369.00 201,365,000
貸付有価証券
グス
56,700株（300株）
幸楽苑ホールディングス 11,100 2,446.00 27,150,600
貸付有価証券
1,800株
ハークスレイ 3,600 1,010.00 3,636,000
サイゼリヤ 28,800 2,646.00 76,204,800
貸付有価証券
3,900株（400株）
ＶＴホールディングス 78,900 447.00 35,268,300
貸付有価証券
200株
魚力 4,800 1,544.00 7,411,200
貸付有価証券
2,700株
ポプラ 4,500 479.00 2,155,500
貸付有価証券
3,000株
フジ・コーポレーション 4,600 2,160.00 9,936,000
貸付有価証券
500株
ユナイテッドアローズ 20,000 3,320.00 66,400,000
貸付有価証券
2,800株
ハイデイ日高 25,200 2,097.00 52,844,400
貸付有価証券
3,400株
京都きもの友禅 11,100 339.00 3,762,900
貸付有価証券
5,400株
コロワイド 58,100 2,072.00 120,383,200
貸付有価証券
38,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 23,200 483.00 11,205,600
貸付有価証券
ション
100株
壱番屋 12,300 5,090.00 62,607,000
貸付有価証券
3,800株
トップカルチャー 6,300 335.00 2,110,500
貸付有価証券
4,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,500 691.00 3,109,500
貸付有価証券
2,400株
スギホールディングス 38,400 5,580.00 214,272,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,500株
薬王堂ホールディングス 7,600 2,419.00 18,384,400
貸付有価証券
300株
ヴィア・ホールディング 21,400 658.00 14,081,200
貸付有価証券
ス
3,700株（900株）
スクロール 26,900 327.00 8,796,300
貸付有価証券
3,300株
ヨンドシーホールディン 19,400 2,567.00 49,799,800
貸付有価証券
グス
11,400株
ファミリーマート 195,500 2,538.00 496,179,000
貸付有価証券
98,100株（11,500株）
木曽路 21,400 2,604.00 55,725,600
貸付有価証券
11,700株
ＳＲＳホールディングス 20,600 1,030.00 21,218,000
貸付有価証券
11,200株（300株）
千趣会 31,600 301.00 9,511,600
貸付有価証券
21,000株
タカキュー 13,500 172.00 2,322,000
貸付有価証券
4,000株（300株）
ケーヨー 32,300 472.00 15,245,600
貸付有価証券
7,200株（100株）
上新電機 20,600 1,957.00 40,314,200
貸付有価証券
2,500株
日本瓦斯 27,600 3,105.00 85,698,000
ロイヤルホールディング 30,500 2,579.00 78,659,500
貸付有価証券
ス
20,200株
東天紅 1,300 1,209.00 1,571,700
貸付有価証券
100株
いなげや 19,500 1,524.00 29,718,000
貸付有価証券
12,900株
島忠 36,900 2,557.00 94,353,300
貸付有価証券
24,600株
チヨダ 18,300 1,535.00 28,090,500
貸付有価証券
2,200株
ライフコーポレーション 13,300 2,062.00 27,424,600
貸付有価証券
1,600株
リンガーハット 21,500 2,484.00 53,406,000
貸付有価証券
3,100株
ＭｒＭａｘＨＤ 24,000 435.00 10,440,000
貸付有価証券
3,800株
テンアライド 16,100 439.00 7,067,900
貸付有価証券
10,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＫＩホールディング 35,000 1,042.00 36,470,000
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 24,900 1,138.00 28,336,200
貸付有価証券
7,100株
コメリ 27,000 2,153.00 58,131,000
貸付有価証券
500株
青山商事 30,500 1,860.00 56,730,000
しまむら 20,300 8,200.00 166,460,000
貸付有価証券
6,300株（200株）
はせがわ 9,200 402.00 3,698,400
貸付有価証券
400株（400株）
高島屋 137,100 1,179.00 161,640,900
貸付有価証券
29,700株（2,900株）
松屋 35,200 767.00 26,998,400
貸付有価証券
5,100株
エイチ・ツー・オー リ 89,700 1,128.00 101,181,600
テイリング
近鉄百貨店 6,700 2,993.00 20,053,100
貸付有価証券
900株
パルコ 16,800 1,258.00 21,134,400
貸付有価証券
6,200株
丸井グループ 147,900 2,115.00 312,808,500
貸付有価証券
18,100株
アクシアル リテイリン 14,500 3,840.00 55,680,000
貸付有価証券
グ
1,700株
井筒屋 8,900 219.00 1,949,100
貸付有価証券
1,100株
イオン 672,700 1,888.50 1,270,393,950
貸付有価証券
449,100株（115,500
株）
イズミ 35,500 4,000.00 142,000,000
貸付有価証券
7,100株
平和堂 35,500 1,978.00 70,219,000
貸付有価証券
4,300株
フジ 21,100 1,821.00 38,423,100
貸付有価証券
2,500株
ヤオコー 19,800 4,675.00 92,565,000
貸付有価証券
4,300株
ゼビオホールディングス 21,100 1,126.00 23,758,600
貸付有価証券
2,500株
ケーズホールディングス 181,600 1,123.00 203,936,800
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,300 605.00 6,231,500
貸付有価証券
3,900株（2,500株）
日産東京販売ホールディ 25,700 277.00 7,118,900
貸付有価証券
ングス
3,300株（100株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,500 2,053.00 17,450,500
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
4,200株（100株）
総合メディカルホール 15,200 1,477.00 22,450,400
ディングス
ブックオフグループホー 9,100 1,160.00 10,556,000
貸付有価証券
ルディングス
4,900株
アインホールディングス 23,400 5,760.00 134,784,000
貸付有価証券
4,300株
元気寿司 4,900 2,746.00 13,455,400
貸付有価証券
3,200株
ヤマダ電機 532,600 489.00 260,441,400
貸付有価証券
355,400株
アークランドサカモト 29,600 1,228.00 36,348,800
貸付有価証券
3,600株
ニトリホールディングス 75,700 15,075.00 1,141,177,500
貸付有価証券
50,500株
グルメ杵屋 12,500 1,170.00 14,625,000
貸付有価証券
8,300株
愛眼 13,900 242.00 3,363,800
貸付有価証券
2,800株
ケーユーホールディング 9,100 810.00 7,371,000
貸付有価証券
ス
1,100株
吉野家ホールディングス 61,000 2,301.00 140,361,000
貸付有価証券
22,300株（1,000株）
松屋フーズホールディン 8,400 3,825.00 32,130,000
貸付有価証券
グス
1,200株
サガミホールディングス 23,400 1,345.00 31,473,000
貸付有価証券
15,600株
関西スーパーマーケット 13,200 1,102.00 14,546,400
貸付有価証券
1,600株
王将フードサービス 12,800 7,180.00 91,904,000
貸付有価証券
1,500株
プレナス 19,600 1,720.00 33,712,000
貸付有価証券
6,100株
ミニストップ 12,900 1,360.00 17,544,000
貸付有価証券
6,200株
アークス 32,800 2,150.00 70,520,000
貸付有価証券
4,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バローホールディングス 37,700 1,774.00 66,879,800
藤久 1,400 718.00 1,005,200
貸付有価証券
900株
ベルク 8,600 5,030.00 43,258,000
貸付有価証券
1,000株
大庄 9,300 1,555.00 14,461,500
貸付有価証券
4,400株
ファーストリテイリング 23,400 65,150.00 1,524,510,000
貸付有価証券
6,200株（300株）
サンドラッグ 65,800 3,245.00 213,521,000
サックスバー ホール 14,800 883.00 13,068,400
ディングス
ヤマザワ 3,600 1,623.00 5,842,800
貸付有価証券
400株
やまや 3,000 2,297.00 6,891,000
貸付有価証券
1,700株
ベルーナ 42,900 700.00 30,030,000
貸付有価証券
23,400株（100株）
島根銀行 3,700 702.00 2,597,400
貸付有価証券
1,200株
じもとホールディングス 118,300 92.00 10,883,600
貸付有価証券
2,000株（400株）
めぶきフィナンシャルグ 909,600 241.00 219,213,600
貸付有価証券
ループ
1,100株
東京きらぼしフィナン 23,600 1,283.00 30,278,800
貸付有価証券
シャルグループ
2,900株
九州フィナンシャルグ 287,300 406.00 116,643,800
貸付有価証券
ループ
40,000株
ゆうちょ銀行 495,900 997.00 494,412,300
貸付有価証券
106,400株
富山第一銀行 41,700 268.00 11,175,600
貸付有価証券
5,400株（100株）
コンコルディア・フィナ 1,098,200 379.00 416,217,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 110,200 651.00 71,740,200
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 82,200 672.00 55,238,400
貸付有価証券
ルグループ
11,200株
三十三フィナンシャルグ 15,100 1,483.00 22,393,300
ループ
第四北越フィナンシャル 30,400 2,470.00 75,088,000
グループ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新生銀行 128,500 1,437.00 184,654,500
貸付有価証券
82,000株（900株）
あおぞら銀行 97,800 2,481.00 242,641,800
貸付有価証券
12,400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,050,400 519.80 6,263,797,920
貸付有価証券
ル・グループ
5,400株
りそなホールディングス 1,921,000 423.30 813,159,300
貸付有価証券
15,700株
三井住友トラスト・ホー 344,200 3,556.00 1,223,975,200
貸付有価証券
ルディングス
42,100株
三井住友フィナンシャル 1,233,700 3,526.00 4,350,026,200
貸付有価証券
グループ
150,900株
千葉銀行 602,100 538.00 323,929,800
貸付有価証券
400株
群馬銀行 350,200 342.00 119,768,400
武蔵野銀行 26,100 1,757.00 45,857,700
貸付有価証券
3,100株
千葉興業銀行 48,000 292.00 14,016,000
貸付有価証券
2,000株
筑波銀行 72,800 153.00 11,138,400
貸付有価証券
9,800株
七十七銀行 54,900 1,379.00 75,707,100
青森銀行 13,600 2,451.00 33,333,600
貸付有価証券
1,600株
秋田銀行 11,200 1,858.00 20,809,600
山形銀行 19,700 1,387.00 27,323,900
貸付有価証券
2,400株
岩手銀行 12,200 2,288.00 27,913,600
東邦銀行 156,500 235.00 36,777,500
貸付有価証券
19,500株
東北銀行 8,900 936.00 8,330,400
みちのく銀行 11,200 1,548.00 17,337,600
貸付有価証券
1,300株
ふくおかフィナンシャル 154,200 1,842.00 284,036,400
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 433,500 732.00 317,322,000
貸付有価証券
500株
十六銀行 23,500 2,137.00 50,219,500
貸付有価証券
1,700株
スルガ銀行 179,100 407.00 72,893,700
貸付有価証券
102,100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
八十二銀行 422,500 397.00 167,732,500
貸付有価証券
51,500株
山梨中央銀行 21,100 951.00 20,066,100
大垣共立銀行 36,900 2,208.00 81,475,200
貸付有価証券
4,400株
福井銀行 15,000 1,235.00 18,525,000
貸付有価証券
1,800株
北國銀行 18,000 2,348.00 42,264,000
清水銀行 7,200 1,807.00 13,010,400
富山銀行 3,400 2,167.00 7,367,800
貸付有価証券
400株
滋賀銀行 35,100 2,290.00 80,379,000
貸付有価証券
12,200株
南都銀行 27,300 2,247.00 61,343,100
百五銀行 157,500 317.00 49,927,500
貸付有価証券
800株
京都銀行 62,700 3,885.00 243,589,500
紀陽銀行 62,000 1,464.00 90,768,000
貸付有価証券
8,300株
ほくほくフィナンシャル 116,500 950.00 110,675,000
貸付有価証券
グループ
14,200株
広島銀行 258,400 481.00 124,290,400
貸付有価証券
2,300株
山陰合同銀行 103,800 590.00 61,242,000
貸付有価証券
100株
中国銀行 150,600 878.00 132,226,800
貸付有価証券
20,000株
鳥取銀行 6,000 1,369.00 8,214,000
貸付有価証券
100株
伊予銀行 231,900 497.00 115,254,300
貸付有価証券
300株
百十四銀行 18,600 1,943.00 36,139,800
四国銀行 24,800 900.00 22,320,000
貸付有価証券
3,000株
阿波銀行 26,800 2,202.00 59,013,600
貸付有価証券
4,400株
大分銀行 10,700 2,828.00 30,259,600
貸付有価証券
700株
宮崎銀行 11,700 2,261.00 26,453,700
貸付有価証券
1,400株
佐賀銀行 10,600 1,379.00 14,617,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沖縄銀行 16,000 3,035.00 48,560,000
貸付有価証券
1,900株
琉球銀行 40,400 1,027.00 41,490,800
貸付有価証券
100株
セブン銀行 591,500 278.00 164,437,000
貸付有価証券
73,700株
みずほフィナンシャルグ 23,786,900 158.40 3,767,844,960
貸付有価証券
ループ
2,910,700株
高知銀行 6,400 740.00 4,736,000
山口フィナンシャルグ 218,500 679.00 148,361,500
貸付有価証券
ループ
200株
長野銀行 5,700 1,554.00 8,857,800
貸付有価証券
3,800株
名古屋銀行 14,200 2,945.00 41,819,000
貸付有価証券
1,900株
北洋銀行 263,900 211.00 55,682,900
貸付有価証券
8,300株
愛知銀行 6,300 3,280.00 20,664,000
貸付有価証券
100株
中京銀行 7,200 2,106.00 15,163,200
大光銀行 6,000 1,583.00 9,498,000
貸付有価証券
600株
愛媛銀行 24,400 1,074.00 26,205,600
貸付有価証券
2,700株
トマト銀行 6,800 1,013.00 6,888,400
貸付有価証券
100株
京葉銀行 74,600 594.00 44,312,400
栃木銀行 90,600 164.00 14,858,400
貸付有価証券
900株
北日本銀行 5,500 1,637.00 9,003,500
貸付有価証券
200株
東和銀行 30,700 686.00 21,060,200
貸付有価証券
2,400株
福島銀行 15,200 226.00 3,435,200
貸付有価証券
2,800株
大東銀行 8,400 549.00 4,611,600
トモニホールディングス 135,300 316.00 42,754,800
貸付有価証券
700株
フィデアホールディング 169,900 111.00 18,858,900
ス
池田泉州ホールディング 185,800 178.00 33,072,400
貸付有価証券
ス
24,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＰＧ 55,000 1,084.00 59,620,000
貸付有価証券
9,200株
マーキュリアインベスト 7,700 729.00 5,613,300
貸付有価証券
メント
900株
ＳＢＩホールディングス 208,600 2,257.00 470,810,200
貸付有価証券
11,000株
日本アジア投資 14,800 226.00 3,344,800
貸付有価証券
5,600株（1,100株）
ジャフコ 28,700 3,860.00 110,782,000
貸付有価証券
3,500株
大和証券グループ本社 1,404,600 474.40 666,342,240
貸付有価証券
12,100株
野村ホールディングス 3,080,200 442.60 1,363,296,520
岡三証券グループ 149,200 349.00 52,070,800
貸付有価証券
20,900株
丸三証券 52,000 485.00 25,220,000
貸付有価証券
34,600株（2,600株）
東洋証券 62,600 146.00 9,139,600
貸付有価証券
14,800株（300株）
東海東京フィナンシャ 208,700 290.00 60,523,000
貸付有価証券
ル・ホールディングス
13,000株
光世証券 4,200 559.00 2,347,800
貸付有価証券
1,000株
水戸証券 50,600 192.00 9,715,200
貸付有価証券
400株（300株）
いちよし証券 35,100 631.00 22,148,100
松井証券 85,700 887.00 76,015,900
貸付有価証券
20,400株
だいこう証券ビジネス 7,100 530.00 3,763,000
貸付有価証券
900株
マネックスグループ 161,400 314.00 50,679,600
貸付有価証券
83,600株（31,800株）
極東証券 23,500 805.00 18,917,500
岩井コスモホールディン 17,900 1,072.00 19,188,800
グス
藍澤證券 31,400 676.00 21,226,400
貸付有価証券
3,800株
マネーパートナーズグ 20,500 263.00 5,391,500
貸付有価証券
ループ
8,500株
スパークス・グループ 69,300 240.00 16,632,000
貸付有価証券
8,500株
小林洋行 5,000 243.00 1,215,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
かんぽ生命保険 62,000 1,535.00 95,170,000
貸付有価証券
200株
ＳＯＭＰＯホールディン 308,600 4,401.00 1,358,148,600
貸付有価証券
グス
37,700株
アニコム ホールディン 14,400 3,830.00 55,152,000
貸付有価証券
グス
9,500株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 457,700 3,420.00 1,565,334,000
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 143,900 2,318.00 333,560,200
貸付有価証券
ホールディングス
25,500株
第一生命ホールディング 990,500 1,500.00 1,485,750,000
貸付有価証券
ス
600株
東京海上ホールディング 626,000 5,567.00 3,484,942,000
貸付有価証券
ス
79,500株
Ｔ＆Ｄホールディングス 541,400 1,073.00 580,922,200
貸付有価証券
1,000株
アドバンスクリエイト 4,100 1,806.00 7,404,600
貸付有価証券
2,200株
全国保証 49,300 3,975.00 195,967,500
貸付有価証券
5,300株（700株）
ジェイリース 4,800 306.00 1,468,800
イントラスト 4,900 669.00 3,278,100
貸付有価証券
1,500株
日本モーゲージサービス 3,100 1,064.00 3,298,400
貸付有価証券
500株
Ｃａｓａ 7,900 1,219.00 9,630,100
貸付有価証券
900株
アルヒ 15,900 2,115.00 33,628,500
貸付有価証券
10,600株（6,800株）
プレミアグループ 10,000 1,842.00 18,420,000
貸付有価証券
1,500株
クレディセゾン 122,600 1,193.00 146,261,800
貸付有価証券
600株（300株）
芙蓉総合リース 20,000 6,140.00 122,800,000
興銀リース 32,900 2,750.00 90,475,000
貸付有価証券
4,000株
東京センチュリー 35,300 4,370.00 154,261,000
日本証券金融 77,100 494.00 38,087,400
貸付有価証券
100株
アイフル 267,000 222.00 59,274,000
貸付有価証券
156,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコーリース 13,800 3,315.00 45,747,000
貸付有価証券
1,600株
イオンフィナンシャル 111,800 1,578.00 176,420,400
貸付有価証券
サービス
19,000株
アコム 351,800 378.00 132,980,400
貸付有価証券
43,300株
ジャックス 19,300 2,178.00 42,035,400
オリエントコーポレー 473,500 138.00 65,343,000
貸付有価証券
ション
62,900株
日立キャピタル 41,300 2,134.00 88,134,200
貸付有価証券
500株
アプラスフィナンシャル 84,000 69.00 5,796,000
貸付有価証券
24,400株
オリックス 1,167,900 1,608.00 1,877,983,200
三菱ＵＦＪリース 394,900 587.00 231,806,300
貸付有価証券
600株
九州リースサービス 8,600 585.00 5,031,000
貸付有価証券
1,000株
日本取引所グループ 472,900 1,745.00 825,210,500
イー・ギャランティ 16,400 1,306.00 21,418,400
アサックス 7,300 589.00 4,299,700
貸付有価証券
800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,100 2,092.00 14,853,200
貸付有価証券
リューション
800株
いちご 222,700 442.00 98,433,400
貸付有価証券
31,900株
日本駐車場開発 192,000 170.00 32,640,000
貸付有価証券
34,900株
スター・マイカ・ホール 9,000 1,874.00 16,866,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ヒューリック 373,821 1,045.00 390,642,945
貸付有価証券
249,500株（19,200
株）
三栄建築設計 7,000 1,430.00 10,010,000
貸付有価証券
800株
野村不動産ホールディン 116,700 2,293.00 267,593,100
貸付有価証券
グス
600株
三重交通グループホール 35,500 525.00 18,637,500
貸付有価証券
ディングス
23,700株
サムティ 24,800 1,837.00 45,557,600
貸付有価証券
5,400株
ディア・ライフ 22,400 516.00 11,558,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,900株
コーセーアールイー 5,100 684.00 3,488,400
貸付有価証券
200株
エー・ディー・ワークス 539,200 34.00 18,332,800
貸付有価証券
263,000株（300株）
日本商業開発 10,900 1,470.00 16,023,000
プレサンスコーポレー 27,800 1,575.00 43,785,000
ション
ユニゾホールディングス 26,400 4,310.00 113,784,000
貸付有価証券
15,500株（1,800株）
ＴＨＥグローバル社 8,900 421.00 3,746,900
貸付有価証券
1,000株
日本管理センター 11,500 1,360.00 15,640,000
貸付有価証券
1,400株
サンセイランディック 5,100 795.00 4,054,500
貸付有価証券
700株
エストラスト 2,400 721.00 1,730,400
貸付有価証券
300株
フージャースホールディ 38,100 614.00 23,393,400
貸付有価証券
ングス
24,500株（15,900株）
オープンハウス 25,400 5,170.00 131,318,000
貸付有価証券
16,900株
東急不動産ホールディン 470,800 661.00 311,198,800
貸付有価証券
グス
57,600株
飯田グループホールディ 146,000 1,670.00 243,820,000
貸付有価証券
ングス
18,800株
イーグランド 2,500 684.00 1,710,000
ムゲンエステート 12,100 604.00 7,308,400
貸付有価証券
1,900株
ビーロット 4,100 1,514.00 6,207,400
ファーストブラザーズ 4,000 1,048.00 4,192,000
貸付有価証券
2,600株
ハウスドゥ 9,600 1,577.00 15,139,200
貸付有価証券
6,400株（200株）
シーアールイー 4,300 1,041.00 4,476,300
貸付有価証券
500株
プロパティエージェント 2,300 1,189.00 2,734,700
貸付有価証券
400株（400株）
ケイアイスター不動産 4,700 1,935.00 9,094,500
貸付有価証券
2,500株（1,900株）
アグレ都市デザイン 2,800 421.00 1,178,800
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グッドコムアセット 4,000 1,635.00 6,540,000
貸付有価証券
2,500株（300株）
ジェイ・エス・ビー 1,800 4,120.00 7,416,000
貸付有価証券
200株
テンポイノベーション 1,900 1,554.00 2,952,600
グローバル・リンク・マ 2,900 583.00 1,690,700
貸付有価証券
ネジメント
300株
パーク２４ 93,900 2,257.00 211,932,300
貸付有価証券
50,100株（6,800株）
パラカ 4,500 2,077.00 9,346,500
貸付有価証券
2,500株
三井不動産 928,700 2,575.00 2,391,402,500
貸付有価証券
113,600株
三菱地所 1,226,400 2,029.50 2,488,978,800
貸付有価証券
150,000株
平和不動産 32,100 2,521.00 80,924,100
東京建物 191,300 1,463.00 279,871,900
貸付有価証券
124,000株（21,900
株）
ダイビル 51,500 1,038.00 53,457,000
京阪神ビルディング 30,600 1,214.00 37,148,400
貸付有価証券
3,800株
住友不動産 393,500 3,913.00 1,539,765,500
テーオーシー 40,100 806.00 32,320,600
貸付有価証券
100株
東京楽天地 2,500 5,450.00 13,625,000
貸付有価証券
300株
レオパレス２１ 215,900 304.00 65,633,600
貸付有価証券
144,100株（50,700
株）
スターツコーポレーショ 23,800 2,402.00 57,167,600
貸付有価証券
ン
2,900株
フジ住宅 22,300 678.00 15,119,400
貸付有価証券
2,700株
空港施設 20,400 527.00 10,750,800
明和地所 9,600 531.00 5,097,600
貸付有価証券
1,200株
ゴールドクレスト 13,800 2,044.00 28,207,200
貸付有価証券
2,600株
日本エスリード 6,800 1,586.00 10,784,800
日神不動産 25,900 441.00 11,421,900
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本エスコン 31,700 750.00 23,775,000
貸付有価証券
18,800株（13,800株）
タカラレーベン 80,000 400.00 32,000,000
サンヨーハウジング名古 9,800 846.00 8,290,800
貸付有価証券
屋
1,300株
イオンモール 87,800 1,699.00 149,172,200
貸付有価証券
41,900株
毎日コムネット 3,700 722.00 2,671,400
貸付有価証券
200株
ファースト住建 7,500 1,239.00 9,292,500
貸付有価証券
900株
カチタス 19,500 4,215.00 82,192,500
貸付有価証券
2,900株
トーセイ 24,100 1,279.00 30,823,900
貸付有価証券
3,000株
穴吹興産 1,900 2,777.00 5,276,300
貸付有価証券
200株
サンフロンティア不動産 24,200 1,223.00 29,596,600
貸付有価証券
300株
エフ・ジェー・ネクスト 15,300 1,005.00 15,376,500
インテリックス 4,900 715.00 3,503,500
貸付有価証券
800株
ランドビジネス 7,400 765.00 5,661,000
日本社宅サービス 4,400 971.00 4,272,400
貸付有価証券
200株
グランディハウス 15,300 446.00 6,823,800
貸付有価証券
1,800株
日本空港ビルデング 55,900 4,225.00 236,177,500
貸付有価証券
37,300株
日本工営 11,400 2,768.00 31,555,200
貸付有価証券
1,600株
ＬＩＦＵＬＬ 59,200 653.00 38,657,600
貸付有価証券
3,100株
ジェイエイシーリクルー 11,400 1,917.00 21,853,800
貸付有価証券
トメント
1,300株
日本Ｍ＆Ａセンター 128,000 3,090.00 395,520,000
貸付有価証券
5,100株
メンバーズ 5,700 1,845.00 10,516,500
貸付有価証券
3,800株
中広 1,700 602.00 1,023,400
アイティメディア 3,400 645.00 2,193,000
貸付有価証券
1,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タケエイ 17,600 944.00 16,614,400
貸付有価証券
400株
Ｅ・Ｊホールディングス 2,100 1,214.00 2,549,400
トラスト・テック 18,700 1,224.00 22,888,800
貸付有価証券
2,200株
コシダカホールディング 40,800 1,672.00 68,217,600
貸付有価証券
ス
5,900株
アルトナー 4,100 699.00 2,865,900
パソナグループ 20,700 1,481.00 30,656,700
貸付有価証券
3,100株
ＣＤＳ 4,200 1,274.00 5,350,800
貸付有価証券
700株
リンクアンドモチベー 37,400 607.00 22,701,800
貸付有価証券
ション
24,900株（100株）
ＧＣＡ 20,000 705.00 14,100,000
貸付有価証券
2,400株
エス・エム・エス 62,300 2,593.00 161,543,900
貸付有価証券
7,700株
サニーサイドアップ 3,800 972.00 3,693,600
パーソルホールディング 169,600 2,115.00 358,704,000
ス
リニカル 9,500 1,013.00 9,623,500
貸付有価証券
1,800株
クックパッド 59,200 289.00 17,108,800
貸付有価証券
17,700株（1,000株）
エスクリ 4,600 835.00 3,841,000
アイ・ケイ・ケイ 8,300 690.00 5,727,000
貸付有価証券
1,200株（200株）
学情 6,000 1,192.00 7,152,000
貸付有価証券
2,800株
スタジオアリス 8,500 1,892.00 16,082,000
貸付有価証券
1,200株
シミックホールディング 9,400 1,661.00 15,613,400
ス
ＮＪＳ 3,700 1,554.00 5,749,800
貸付有価証券
400株
綜合警備保障 67,500 5,340.00 360,450,000
貸付有価証券
8,200株
カカクコム 127,000 2,524.00 320,548,000
貸付有価証券
17,600株
セントケア・ホールディ 12,300 500.00 6,150,000
貸付有価証券
ング
6,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイネックス 2,900 620.00 1,798,000
ルネサンス 9,400 1,578.00 14,833,200
貸付有価証券
5,100株
ディップ 27,300 2,509.00 68,495,700
貸付有価証券
15,900株（2,800株）
オプトホールディング 9,200 1,532.00 14,094,400
貸付有価証券
4,500株
新日本科学 22,900 686.00 15,709,400
貸付有価証券
8,000株
ツクイ 39,900 431.00 17,196,900
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 4,300 1,294.00 5,564,200
ター
ベネフィット・ワン 47,000 1,830.00 86,010,000
貸付有価証券
100株
エムスリー 357,000 2,415.00 862,155,000
貸付有価証券
173,700株（13,100
株）
ツカダ・グローバルホー 10,800 572.00 6,177,600
貸付有価証券
ルディング
1,500株
ブラス 1,900 613.00 1,164,700
貸付有価証券
200株
アウトソーシング 96,900 986.00 95,543,400
貸付有価証券
15,400株
ウェルネット 16,000 707.00 11,312,000
貸付有価証券
2,700株
ワールドホールディング 5,600 1,530.00 8,568,000
貸付有価証券
ス
600株
ディー・エヌ・エー 91,400 2,059.00 188,192,600
貸付有価証券
12,200株
博報堂ＤＹホールディン 235,800 1,561.00 368,083,800
貸付有価証券
グス
28,900株
ぐるなび 24,100 688.00 16,580,800
貸付有価証券
1,400株
タカミヤ 17,900 648.00 11,599,200
貸付有価証券
9,100株
ジャパンベストレス 11,500 1,139.00 13,098,500
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 46,600 538.00 25,070,800
貸付有価証券
ンズ
5,800株
ライク 6,700 1,877.00 12,575,900
貸付有価証券
1,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビジネス・ブレークス 7,100 361.00 2,563,100
貸付有価証券
ルー
1,000株
エスプール 6,500 3,035.00 19,727,500
ＷＤＢホールディングス 7,700 2,467.00 18,995,900
貸付有価証券
900株
ティア 9,900 617.00 6,108,300
貸付有価証券
300株
ＣＤＧ 1,500 1,420.00 2,130,000
貸付有価証券
500株
バリューコマース 9,500 1,726.00 16,397,000
貸付有価証券
1,200株
インフォマート 92,900 1,611.00 149,661,900
貸付有価証券
45,900株
ＪＰホールディングス 48,400 273.00 13,213,200
貸付有価証券
300株
ＥＰＳホールディングス 25,500 1,296.00 33,048,000
レッグス 4,200 1,732.00 7,274,400
貸付有価証券
2,800株
プレステージ・インター 31,700 1,856.00 58,835,200
貸付有価証券
ナショナル
4,300株（500株）
アミューズ 10,300 2,622.00 27,006,600
ドリームインキュベータ 5,100 1,269.00 6,471,900
貸付有価証券
600株
クイック 10,500 1,279.00 13,429,500
ＴＡＣ 9,200 194.00 1,784,800
貸付有価証券
1,100株
ケネディクス 161,400 532.00 85,864,800
貸付有価証券
49,800株（8,800株）
電通 174,800 3,650.00 638,020,000
貸付有価証券
116,300株（18,600
株）
テイクアンドギヴ・ニー 6,500 1,123.00 7,299,500
貸付有価証券
ズ
700株
ぴあ 4,800 4,165.00 19,992,000
貸付有価証券
1,600株
イオンファンタジー 5,400 2,715.00 14,661,000
貸付有価証券
600株
シーティーエス 19,100 721.00 13,771,100
貸付有価証券
8,700株
ネクシィーズグループ 5,900 1,843.00 10,873,700
貸付有価証券
300株
みらかホールディングス 47,400 2,380.00 112,812,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルプス技研 15,000 1,507.00 22,605,000
貸付有価証券
2,200株
ダイオーズ 3,900 1,433.00 5,588,700
貸付有価証券
2,200株（100株）
日本空調サービス 19,200 696.00 13,363,200
貸付有価証券
2,300株
オリエンタルランド 200,400 15,970.00 3,200,388,000
貸付有価証券
24,800株
ダスキン 43,600 2,758.00 120,248,800
貸付有価証券
5,500株
明光ネットワークジャパ 19,900 892.00 17,750,800
貸付有価証券
ン
3,000株
ファルコホールディング 9,300 1,600.00 14,880,000
貸付有価証券
ス
5,100株（200株）
秀英予備校 3,700 437.00 1,616,900
田谷 3,100 605.00 1,875,500
貸付有価証券
2,000株
ラウンドワン 52,600 1,601.00 84,212,600
リゾートトラスト 71,800 1,640.00 117,752,000
貸付有価証券
100株
ビー・エム・エル 21,800 2,947.00 64,244,600
ワタベウェディング 2,700 558.00 1,506,600
貸付有価証券
500株
りらいあコミュニケー 30,600 1,330.00 40,698,000
貸付有価証券
ションズ
3,700株
リソー教育 86,100 460.00 39,606,000
貸付有価証券
10,500株
早稲田アカデミー 4,800 799.00 3,835,200
貸付有価証券
2,700株
ユー・エス・エス 207,100 2,009.00 416,063,900
貸付有価証券
25,300株
東京個別指導学院 6,000 947.00 5,682,000
貸付有価証券
2,000株
サイバーエージェント 97,500 4,400.00 429,000,000
貸付有価証券
14,700株
楽天 790,500 984.00 777,852,000
貸付有価証券
403,700株
クリーク・アンド・リ 10,000 1,139.00 11,390,000
貸付有価証券
バー社
4,100株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー 14,800 723.00 10,700,400
貸付有価証券
1,900株
山田コンサルティンググ 8,200 1,636.00 13,415,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ループ 1,900株
セントラルスポーツ 6,300 3,035.00 19,120,500
貸付有価証券
3,500株
フルキャストホールディ 17,000 1,973.00 33,541,000
貸付有価証券
ングス
2,000株
エン・ジャパン 24,700 3,825.00 94,477,500
貸付有価証券
5,100株（2,100株）
リソルホールディングス 1,800 3,945.00 7,101,000
テクノプロ・ホールディ 34,000 6,140.00 208,760,000
貸付有価証券
ングス
4,200株
アトラ 3,900 493.00 1,922,700
貸付有価証券
2,600株
インターワークス 3,200 555.00 1,776,000
アイ・アールジャパン 6,900 3,705.00 25,564,500
貸付有価証券
ホールディングス
300株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,200 1,368.00 8,481,600
貸付有価証券
1,500株
ファーストロジック 3,900 637.00 2,484,300
貸付有価証券
600株
三機サービス 3,500 903.00 3,160,500
貸付有価証券
1,600株
Ｇｕｎｏｓｙ 11,800 1,381.00 16,295,800
貸付有価証券
3,900株（400株）
デザインワン・ジャパン 3,300 279.00 920,700
貸付有価証券
1,500株
イー・ガーディアン 8,600 1,710.00 14,706,000
貸付有価証券
3,900株
リブセンス 10,900 256.00 2,790,400
貸付有価証券
6,900株
ジャパンマテリアル 46,400 1,203.00 55,819,200
貸付有価証券
5,600株
ベクトル 21,100 975.00 20,572,500
貸付有価証券
2,800株
ウチヤマホールディング 8,300 494.00 4,100,200
ス
チャーム・ケア・コーポ 5,400 1,942.00 10,486,800
貸付有価証券
レーション
200株
ライクキッズネクスト 4,000 920.00 3,680,000
貸付有価証券
500株
キャリアリンク 6,200 566.00 3,509,200
貸付有価証券
3,000株
ＩＢＪ 11,400 1,100.00 12,540,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,000株
アサンテ 6,800 1,961.00 13,334,800
Ｎ・フィールド 11,600 617.00 7,157,200
貸付有価証券
1,700株
バリューＨＲ 3,300 2,839.00 9,368,700
貸付有価証券
600株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 6,000 6,410.00 38,460,000
貸付有価証券
ナーズ
1,200株
ライドオンエクスプレス 7,000 1,530.00 10,710,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,900株
ＥＲＩホールディングス 4,700 779.00 3,661,300
貸付有価証券
500株
アビスト 2,600 2,585.00 6,721,000
シグマクシス 8,100 1,228.00 9,946,800
貸付有価証券
200株
ウィルグループ 11,000 836.00 9,196,000
貸付有価証券
400株
エスクロー・エージェン 23,300 221.00 5,149,300
貸付有価証券
ト・ジャパン
7,000株（800株）
リクルートホールディン 1,214,900 3,255.00 3,954,499,500
貸付有価証券
グス
105,200株（27,200
株）
エラン 10,000 1,770.00 17,700,000
貸付有価証券
1,400株（200株）
土木管理総合試験所 7,400 417.00 3,085,800
貸付有価証券
800株
ネットマーケティング 6,100 702.00 4,282,200
貸付有価証券
700株
日本郵政 1,390,100 966.00 1,342,836,600
ベルシステム２４ホール 28,400 1,609.00 45,695,600
貸付有価証券
ディングス
3,400株
鎌倉新書 12,500 1,682.00 21,025,000
貸付有価証券
7,300株（100株）
ソネット・メディア・ 2,100 609.00 1,278,900
貸付有価証券
ネットワークス
1,400株（1,000株）
一蔵 1,800 581.00 1,045,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,900 1,909.00 7,445,100
貸付有価証券
1,200株
グローバルキッズＣＯＭ 2,500 857.00 2,142,500
貸付有価証券
ＰＡＮＹ
600株
エボラブルアジア 7,500 1,995.00 14,962,500
貸付有価証券
2,100株（200株）
137/173
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アトラエ 4,400 2,613.00 11,497,200
貸付有価証券
2,300株
ストライク 6,400 2,677.00 17,132,800
貸付有価証券
1,600株（400株）
ソラスト 41,500 1,292.00 53,618,000
貸付有価証券
500株
セラク 5,300 719.00 3,810,700
貸付有価証券
400株（400株）
インソース 8,250 2,398.00 19,783,500
貸付有価証券
1,000株
ベイカレント・コンサル 12,000 4,460.00 53,520,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,300 1,131.00 3,732,300
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
1,000株（100株）
アイモバイル 5,300 727.00 3,853,100
貸付有価証券
3,300株（2,400株）
キャリアインデックス 5,800 453.00 2,627,400
貸付有価証券
3,100株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,900 1,373.00 9,473,700
貸付有価証券
1,100株（100株）
船場 2,700 890.00 2,403,000
グレイステクノロジー 6,100 2,931.00 17,879,100
貸付有価証券
3,300株（300株）
ジャパンエレベーター 13,300 2,633.00 35,018,900
貸付有価証券
サービスホールディン
3,100株
フルテック 2,400 1,222.00 2,932,800
グリーンズ 6,400 1,350.00 8,640,000
ツナググループ・ホール 2,000 584.00 1,168,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ソウルドアウト 2,600 1,393.00 3,621,800
貸付有価証券
900株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 908.00 2,270,000
ｎｇ
日総工産 11,200 1,037.00 11,614,400
貸付有価証券
2,400株
キュービーネットホール 10,300 2,171.00 22,361,300
貸付有価証券
ディングス
100株
ＲＰＡホールディングス 7,200 1,653.00 11,901,600
貸付有価証券
4,000株
スプリックス 5,700 1,466.00 8,356,200
貸付有価証券
3,500株（2,200株）
アドバンテッジリスクマ 6,600 794.00 5,240,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネジメント 2,100株
リログループ 92,700 2,597.00 240,741,900
貸付有価証券
5,300株
東祥 10,600 2,249.00 23,839,400
貸付有価証券
200株
エイチ・アイ・エス 26,400 2,634.00 69,537,600
貸付有価証券
17,600株（2,000株）
ラックランド 3,400 2,257.00 7,673,800
貸付有価証券
500株
共立メンテナンス 25,900 4,215.00 109,168,500
貸付有価証券
4,300株
イチネンホールディング 17,600 1,059.00 18,638,400
ス
建設技術研究所 11,700 1,578.00 18,462,600
貸付有価証券
1,400株
スペース 11,000 1,188.00 13,068,000
貸付有価証券
1,300株
長大 6,200 904.00 5,604,800
燦ホールディングス 3,700 2,082.00 7,703,400
スバル興業 1,200 6,540.00 7,848,000
貸付有価証券
100株
東京テアトル 6,600 1,364.00 9,002,400
貸付有価証券
4,000株（100株）
タナベ経営 3,300 1,252.00 4,131,600
ナガワ 4,700 5,090.00 23,923,000
貸付有価証券
700株
よみうりランド 3,700 4,460.00 16,502,000
貸付有価証券
2,000株（100株）
東京都競馬 11,100 3,140.00 34,854,000
貸付有価証券
1,300株
常磐興産 6,800 1,676.00 11,396,800
貸付有価証券
2,000株
カナモト 27,800 2,651.00 73,697,800
貸付有価証券
4,100株（700株）
東京ドーム 63,400 986.00 62,512,400
貸付有価証券
34,700株（3,200株）
西尾レントオール 17,200 2,763.00 47,523,600
トランス・コスモス 18,800 2,517.00 47,319,600
貸付有価証券
2,300株
乃村工藝社 79,300 1,337.00 106,024,100
貸付有価証券
10,500株
藤田観光 7,400 2,683.00 19,854,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,000株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 9,000 1,419.00 12,771,000
貸付有価証券
ングス
1,200株
日本管財 18,200 1,857.00 33,797,400
貸付有価証券
2,200株
トーカイ 16,400 2,291.00 37,572,400
白洋舎 1,900 2,791.00 5,302,900
貸付有価証券
200株
セコム 180,000 9,172.00 1,650,960,000
貸付有価証券
22,000株
セントラル警備保障 8,200 5,200.00 42,640,000
貸付有価証券
1,700株
丹青社 32,000 1,257.00 40,224,000
貸付有価証券
4,000株
メイテック 21,000 5,300.00 111,300,000
応用地質 18,200 1,048.00 19,073,600
貸付有価証券
2,200株
船井総研ホールディング 35,000 2,331.00 81,585,000
貸付有価証券
ス
4,200株
進学会ホールディングス 7,700 444.00 3,418,800
オオバ 13,300 599.00 7,966,700
貸付有価証券
1,600株
いであ 3,100 1,103.00 3,419,300
貸付有価証券
500株
学究社 5,600 1,215.00 6,804,000
ベネッセホールディング 62,100 2,708.00 168,166,800
貸付有価証券
ス
8,100株
イオンディライト 20,900 3,255.00 68,029,500
貸付有価証券
2,500株
ナック 10,700 939.00 10,047,300
ニチイ学館 24,100 1,621.00 39,066,100
貸付有価証券
2,900株
ダイセキ 28,400 2,621.00 74,436,400
貸付有価証券
4,400株
ステップ 6,200 1,396.00 8,655,200
貸付有価証券
3,400株
小計
銘柄数：2,131 390,459,905,575
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 390,459,905,575
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 9月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,700,255,125 － 8,827,645,000 127,109,453
合計 8,700,255,125 － 8,827,645,000 127,109,453
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,219,955,678 円
Ⅱ 負債総額 51,607,820 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,168,347,858 円
Ⅳ 発行済口数 1,483,549,356 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1357 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 578,602,890,270 円
Ⅱ 負債総額 136,319,271,162 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 442,283,619,108 円
Ⅳ 発行済口数 276,178,960,587 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6014 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5)受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年10月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,013 28,593,648
単位型株式投資信託 176 930,781
追加型公社債投資信託 14 5,282,296
単位型公社債投資信託 432 1,708,940
合計 1,635 36,515,664
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年9月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村證券株式会社 10,000百万円
いちよし証券株式会社 14,577百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
八十二証券株式会社 3,000百万円 取引業を営んでいます。
北洋証券株式会社 500百万円
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸近証券株式会社 200百万円
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社池田泉州銀行 61,385百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社鹿児島銀行 18,130百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑波銀行 48,868百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社東邦銀行 23,519百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社北越銀行 24,538百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社北國銀行 26,673百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
＊2019年9月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
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保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
委託会社は、丸近証券株式会社の株式の10.9％を保有しています。
第３【その他】
(1) 目論見書の表紙にロゴ ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
(3 )届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8) 目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村インデックスファンド・TOPIXの2018年9月7日から2019年9月6日までの計算期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村インデックスファンド・TOPIXの2019年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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