世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月28日 提出
【ファンド名】 世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 飯塚 英夫
【連絡場所】 東京都千代田区内神田1丁目13番7号
【電話番号】 03-5259-7401
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法
第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
2【報告内容】
期別 第37計算期間
計算期間 2019年7月23日~2019年8月20日
1万口当たり収益分配金(税込) 30円
期末純資産総額 (分配落) 28,011,144円
期末受益権口数 29,399,467口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 9,528円
期中騰落率 3.83%
期別 第38計算期間
計算期間 2019年8月21日~2019年9月20日
1万口当たり収益分配金(税込) 30円
期末純資産総額 (分配落) 28,180,403円
期末受益権口数 28,989,129口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 9,721円
期中騰落率 2.34%
期別 第39計算期間
計算期間 2019年9月21日~2019年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込) 30円
期末純資産総額 (分配落) 28,117,676円
期末受益権口数 28,026,204口
期末1万口当たり基準価額(分配落) 10,033円
期中騰落率 3.52%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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