エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年10月25日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース（毎月分配型）
期別 第 72 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 30 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 41,263 千円
期末受益権口数（千口） 47,892 千口
期末基準価額（分配後） 8,616 円
期中騰落率
△ 5.35 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース（毎月分配型）
期別 第 73 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 30 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 42,426 千円
期末受益権口数（千口） 47,965 千口
期末基準価額（分配後） 8,845 円
期中騰落率
3.01 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
カナダドルコース（毎月分配型）
期別 第 74 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 30 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 42,860 千円
期末受益権口数（千口） 47,998 千口
期末基準価額（分配後） 8,930 円
期中騰落率
1.30 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース（毎月分配型）
期別 第 72 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 408,802 千円
期末受益権口数（千口） 529,163 千口
期末基準価額（分配後） 7,725 円
期中騰落率
△ 5.87 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース（毎月分配型）
期別 第 73 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 424,161 千円
期末受益権口数（千口） 530,015 千口
期末基準価額（分配後） 8,003 円
期中騰落率
4.25 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
メキシコペソコース（毎月分配型）
期別 第 74 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 430,931 千円
期末受益権口数（千口） 529,576 千口
期末基準価額（分配後） 8,137 円
期中騰落率
2.30 ％
以 上
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