通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年10月25日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分
配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 119 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 6,020,985 千円
期末受益権口数（千口） 10,316,399 千口
期末基準価額（分配後） 5,836 円
期中騰落率
△ 1.86 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 5,948,685 千円
期末受益権口数（千口） 10,153,286 千口
期末基準価額（分配後） 5,859 円
期中騰落率
0.65 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 5,788,391 千円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数（千口） 9,887,703 千口
期末基準価額（分配後） 5,854 円
期中騰落率
0.17 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 119 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 16,875,891 千円
期末受益権口数（千口） 55,815,448 千口
期末基準価額（分配後） 3,024 円
期中騰落率
△ 6.67 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 17,107,241 千円
期末受益権口数（千口） 54,892,546 千口
期末基準価額（分配後） 3,116 円
期中騰落率
3.70 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 16,506,004 千円
期末受益権口数（千口） 53,526,913 千口
期末基準価額（分配後） 3,084 円
期中騰落率
△ 0.39 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 119 期
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 50 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,157,545 千円
期末受益権口数（千口） 1,680,963 千口
期末基準価額（分配後） 6,886 円
期中騰落率
△ 7.11 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,101,580 千円
期末受益権口数（千口） 1,589,463 千口
期末基準価額（分配後） 6,931 円
期中騰落率
1.16 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 35 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 1,072,400 千円
期末受益権口数（千口） 1,554,441 千口
期末基準価額（分配後） 6,899 円
期中騰落率
0.04 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 119 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 26,441,160 千円
期末受益権口数（千口） 110,830,119 千口
期末基準価額（分配後） 2,386 円
期中騰落率
△ 9.00 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 26,311,550 千円
期末受益権口数（千口） 110,001,628 千口
期末基準価額（分配後） 2,392 円
期中騰落率
1.09 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 20 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 25,665,401 千円
期末受益権口数（千口） 108,342,398 千口
期末基準価額（分配後） 2,369 円
期中騰落率
△ 0.13 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 119 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 826,834 千円
期末受益権口数（千口） 2,544,180 千口
期末基準価額（分配後） 3,250 円
期中騰落率
△ 11.17 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 869,371 千円
期末受益権口数（千口） 2,506,641 千口
期末基準価額（分配後） 3,468 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率
7.48 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 25 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 834,911 千円
期末受益権口数（千口） 2,432,177 千口
期末基準価額（分配後） 3,433 円
期中騰落率
△ 0.29 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 119 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 15 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 10,715,379 千円
期末受益権口数（千口） 54,483,136 千口
期末基準価額（分配後） 1,967 円
期中騰落率
0.25 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 120 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 10 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 10,459,679 千円
期末受益権口数（千口） 52,689,555 千口
期末基準価額（分配後） 1,985 円
期中騰落率
1.42 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース（毎月分配型）
期別 第 121 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 10 円
（税込み）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（千円） 9,624,064 千円
期末受益権口数（千口） 49,335,944 千口
期末基準価額（分配後） 1,951 円
期中騰落率
△ 1.21 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 112 期
計算期間 2019 年７月 17 日から
2019 年８月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 289,798 千円
期末受益権口数（千口） 214,721 千口
期末基準価額（分配後） 13,496 円
期中騰落率
△ 5.36 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 113 期
計算期間 2019 年８月 17 日から
2019 年９月 17 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 302,619 千円
期末受益権口数（千口） 219,128 千口
期末基準価額（分配後） 13,810 円
期中騰落率
2.62 ％
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース（毎月分配型）
期別 第 114 期
計算期間 2019 年９月 18 日から
2019 年 10 月 16 日まで
１万口当たりの収益分配金 40 円
（税込み）
期末純資産総額（千円） 304,172 千円
期末受益権口数（千口） 218,409 千口
期末基準価額（分配後） 13,927 円
期中騰落率
1.14 ％
以 上
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臨時報告書（内国特定有価証券）
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