ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年11月1日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 18 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 205,960,046 円
期末受益権口数 513,756,292 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,009 円
期中騰落率 △ 7.67 ％
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日～ 2019 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 219,256,382 円
期末受益権口数 514,677,998 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,260 円
期中騰落率 7.76 ％
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 18 日～ 2019 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 208,497,318 円
期末受益権口数 503,595,415 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,140 円
期中騰落率 △ 1.41 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 18 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 931,762,966 円
期末受益権口数 1,670,482,588 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,578 円
2/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 6.64 ％
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日～ 2019 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,007,258,085 円
期末受益権口数 1,693,683,484 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,947 円
期中騰落率 8.23 ％
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 18 日～ 2019 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 996,299,523 円
期末受益権口数 1,708,636,895 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,831 円
期中騰落率 △ 0.44 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
期別 第 78 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 18 日～ 2019 年 8 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,146,943,295 円
期末受益権口数 32,744,346,840 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,793 円
期中騰落率 △ 6.21 ％
期別 第 79 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 20 日～ 2019 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,434,871,903 円
期末受益権口数 32,118,433,728 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,938 円
期中騰落率 6.80 ％
期別 第 80 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 18 日～ 2019 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 9,099,910,714 円
期末受益権口数 31,424,964,277 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,896 円
3/4
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.10 ％
4/4
