楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月28日
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【提出理由】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するもので
す。
2.【内容】
第64計算期間 第65計算期間 第66計算期間
計算期間 (2019年7月13日~ (2019年8月14日~ (2019年9月13日~
2019年8月13日) 2019年9月12日) 2019年10月15日)
150 円 150 円 150 円
1万口当たり収益分配金(税込)
471,327,389 円 467,113,572 円 455,884,603 円
期末純資産総額(分配落)
626,958,044 口 638,503,113 口 660,070,838 口
期末受益権口数
7,518 円 7,316 円 6,907 円
期末1万口当たり基準価額(分配落)
-4.75 % -0.69 % -3.54 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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