グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月30日 提出
【ファンド名】 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第61期計算期間 2019年7月23日~2019年8月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 22,484,603 円
期末受益権口数 23,474,182 口
期末基準価額(収益分配後) 9,578 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.25 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第62期計算期間 2019年8月21日~2019年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,502,682 円
期末受益権口数 20,292,585 口
期末基準価額(収益分配後) 9,611 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.45 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第63期計算期間 2019年9月21日~2019年10月21日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,526,644 円
期末受益権口数 20,306,925 口
期末基準価額(収益分配後) 9,616 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.16 %(小数点第3位四捨五入)
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第61期計算期間 2019年7月23日~2019年8月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 18,923,713 円
期末受益権口数 20,129,585 口
期末基準価額(収益分配後) 9,401 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.54 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第62期計算期間 2019年8月21日~2019年9月20日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,234,147 円
期末受益権口数 20,135,659 口
期末基準価額(収益分配後) 9,552 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.71 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第63期計算期間 2019年9月21日~2019年10月21日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 19,415,379 円
期末受益権口数 20,141,643 口
期末基準価額(収益分配後) 9,639 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.02 %(小数点第3位四捨五入)
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