楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月10日 提出
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【電話番号】 03-6432-7746
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2019年12月11日 から 2020年6月10日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口：電話番号03-6432-7746
受付時間 ：営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
２）属性区分
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、 ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。 このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産 （その他資産(投資信託証券（株式）)) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
投資対象資産 （株式） とが異なります。
＜商品分類の定義＞
1．単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信： 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2．投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3．投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
＜補足として使用する商品分類＞
(1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
＜属性区分の定義＞
1．投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
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①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券： 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2．決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4．投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
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②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5．為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7．特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年 9月25日
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・ファンドの信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
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② 委託会社の概況（2019年9月末現在）
１）資本金
150百万円
２）沿革
2006年12月28日 「楽天投信株式会社」設立
2008年 1月31日 金融商品取引業者登録 [関東財務局長（金商）第1724号]
2009年 4月 1日 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会
社」に変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
楽天カード株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 13,000株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 主に別に定める投資信託証券への投資を通じて、先進国の中小型バリュー株式を主要投資対象として広
く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。なお、投資信託財産の一
部を、親投資信託である「楽天・国内マネー・マザーファンド」の受益証券に投資します。
※
② 別に定める投資信託証券 への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、や
むを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
※ 2019年9月30日現在 「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
アイルランド籍円建て外国投資信託証券「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・
ターゲテッド・バリュー・ファンド」の受益証券
（２）【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ）有価証券
ロ）金銭債権
ハ）約束手形
２）次に掲げる特定資産以外の資産
イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券および楽天投信投資顧問株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「楽天・国内マネー・マザーファ
ンド」の受益証券に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
１）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、 １） の証券の性質を有するもの
３）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
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債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、 ３） の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 上記② の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 上記③ に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
◆投資対象とする 投資信託証券（投資対象ファンド） の概要
下記概要は、 2019年9月30日現在 で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
＜ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド＞
形態 アイルランド籍／外国投資信託証券／円建て
運用目的および主な 中長期的なトータルリターンの最大化を目指します。主要な取引所で取引され
運用方針 ている先進国の中小型株式を主要投資対象とし、広範な企業が発行する株式へ
の分散投資を行います。運用にあたっては相対的に割安と判断される株式や時
価総額の比較的小さな株式に比重を置いた投資を行い、収益性や流動性なども
考慮の上、組入れ銘柄を選定します。
主な投資制限 ・主要な取引所で取引されている先進国の中小型株式を主要投資対象とし、新
興国株式への投資は原則として純資産総額の20％を超えないものとします。
・原則として、単一の発行体当りの投資額は純資産総額の10%を超えないもの
とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
申込手数料 ありません。
管理報酬等 ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかかります。
管理報酬等（実績）：年0.55％（ 2019年6月30日現在 ）
運用報酬 年0.50％
その他の費用 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名
義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファン
ドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処
理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報
酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実
費にて支払われます。また、その他、組入資産の売
買委託手数料等取引に要する費用、投資信託財産に
関する租税等もファンドの負担となります。
信託財産留保額 ありません。
決算日 毎年11月30日
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投資顧問会社 ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
※上記の内容は、今後変更になる場合あります。
＜楽天・国内マネー・マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 この投資信託は、主として本邦通貨建ての短期公社債に投資することにより、安
定した収益の確保を目指した運用を行ないます。
主な投資対象 本邦通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
投資態度 ① 主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指
した運用を行ないます。
② ファンドの資金動向、証券市場の価格や売買高などの取引状況、その他取
引所の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用がで
きない場合があります。
主な投資制限 ① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 楽天投信投資顧問株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
※上記の内容は、今後変更になる場合あります。
（３）【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。
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・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等
の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する
運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産
ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討しま
す。（但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政
策委員会に報告します。）
・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関
する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規
則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事
項を協議・検討します。
・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用
ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投
資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
㭟卹㸰朰漰İ픰ꄰ줰源楫挰檐䭵⠰œ흶쪀栰湒⥶쩶촰栰樰譓홟ᔰ湧⩱㚖㉫戰鉶萰栰地昰薐Փ
引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用
業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。
※上記体制は 2019年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価損益を含
みます。）等の全額とします。
２）収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
３）留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
２）株式への直接投資は行いません。
３）外貨建資産への直接投資は行いません。
４）公社債の借入れ
イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ） イ） の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、 ロ） の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ） イ） の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
５）信用リスク集中回避のための投資制限
イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託者は、当該投資信託
証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該
当しないときは、投資信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、投資信託財産
の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
６）資金の借入れ
イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純
資産総額の100分の10を超えないこととします。
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ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）基準価額の変動要因 および その他の留意点
ファンドが 投資信託証券 を通じて実質的に投資する有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあり
ます。）の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生
じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願い
いたします。なお、以下に記載するリスクは、当ファンドにかかる全てのリスクを網羅しておりません
のでご留意下さい。
① 株価変動リスク
当ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需
給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が変動すれば基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外国の有価証券等に投資を行うため、投資対象資産の取引通貨の対円での為
替レートの変動により基準価額は変動します。当ファンドは、実質的な外貨建資産について原則とし
て為替ヘッジを行わないため、為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因
となります。
③ 流動性リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・
金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を
受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行でき
ず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となりま
す。
④ 信用リスク
当ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響
により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリー・リスク
当ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および
社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性があり
ます。また、投資対象先が新興国市場の場合には、先進国に比べて、これらのリスクが高いことが想
定されます。
※ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
１）当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用は
ありません。
２）当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当
ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
３）市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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＊全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵
守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて
取締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク（運用リスク、事務システムリスクなど）に関するモニタリン
グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
＊運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク
管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に
応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容
は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は 2019年9月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません 。
・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286％（税抜0.26％）の率
を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 0.2475％（税抜0.225％）
販売会社 0.0110％（税抜0.010％）
受託会社 0.0275％（税抜0.025％）
合計 0.2860％（税抜0.260％）
役 務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、以下の管理報酬等が別途かか
ります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.836％（税込）程度です。
ファンド名 管理報酬等（年）
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー
（注）
グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファン
0.55％
ド
楽天・国内マネー・マザーファンド なし
（注） 2019年6月30日現在 。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
㭛龌萰橏㆑汳蜰漰Ţ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰欰䨰儰識㆑氰鉒ꁔ猰地彛龌萰橏㆑氰湩
算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
㭢閌읏ដ㱒㠰湏㆑汻䤰欰搰䐰昰漰İ 第１ ファンドの状況 ２ 投資方針 （２）投資対象 ◆
投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要 」をご参照ください。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月
終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定
書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその
他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額（「諸経費」と
いいます。）は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社
は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。
② 投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了時に当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁
します。
㬰ర崰湎혰湢䭥灥饻䤰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬섰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰葎ખ傘䴰銈桹㨰夰
ことができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができな
いため表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
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用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊᠰ桵瀰
る場合があります。
㭎ઊᠰ 2019年9月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
５【運用状況】
【楽天グローバル中小型バリュー株ファンド】
以下の運用状況は2019年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アイルランド 462,130,428 99.51
親投資信託受益証券 日本 8,993 0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,267,211 0.49
合計(純資産総額) 464,406,632 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
アイルラ 投資信託受益 グローバル・ターゲテッド・バ 545,743.843 833.28 454,762,063 846.79 462,130,428 99.51
ンド 証券 リュー・ファンド
日本 親投資信託受 楽天・国内マネー・マザーファンド 8,986 1.0008 8,993 1.0008 8,993 0.00
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 99.51
親投資信託受益証券 0.00
合計 99.51
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2019年 9月10日) 464 464 0.8184 0.8184
2018年 9月末日 1 ― 0.9941 ―
10月末日 88 ― 0.8760 ―
11月末日 224 ― 0.8856 ―
12月末日 242 ― 0.7678 ―
2019年 1月末日 335 ― 0.8370 ―
2月末日 374 ― 0.8822 ―
3月末日 390 ― 0.8505 ―
4月末日 417 ― 0.8920 ―
5月末日 400 ― 0.8095 ―
6月末日 422 ― 0.8322 ―
7月末日 461 ― 0.8514 ―
8月末日 435 ― 0.7799 ―
9月末日 464 ― 0.8315 ―
②【分配の推移】
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期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2018年 9月25日～2019年 9月10日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2018年 9月25日～2019年 9月10日 △18.16
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2018年 9月25日～2019年 9月10日 600,675,508 33,467,782
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ユーロネクスト・ダブリン（アイルランド証券取引所）の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
㯿᱒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ맿ࢁ픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ맿Ḱ欰䨰䐰晓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰ŔҊ
算期間終了日の基準価額とします。
（７）申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（９）受付の中止および取消
;
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 この信託
が主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価
額の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、 その
他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の
申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻⳿ᢘջ⳿ፓ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ユーロネクスト・ダブリン（アイルランド証券取引所）の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
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（４）解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
（５）解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口：電話番号03-6432-7746
受付時間 ：営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 7営業日目 からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 この信託が
主要投資対象とする別に定める投資信託証券の取引の停止ならびに別に定める投資信託証券の評価価額
の算出・発表が予定された時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、 その他
やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受
付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。）を評
価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。なお、ファンドは１万口当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口：電話番号03-6432-7746
受付時間 ：営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス：http://www.rakuten-toushin.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年9月25日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下 「書面決議」 といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
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３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）主要投資対象とする 別に定める投資信託証券 が存続しないこととなる場合
ロ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ホ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６）当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
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本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス http://www.rakuten-toushin.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当計算期間(2018年9月25日から2019年9月
10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【楽天グローバル中小型バリュー株ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
2019年 9月10日現在
資産の部
流動資産
3,126,203
コール・ローン
455,530,270
投資信託受益証券
8,993
親投資信託受益証券
6,800,000
未収入金
465,465,466
流動資産合計
465,465,466
資産合計
負債の部
流動負債
243,005
未払解約金
53,001
未払受託者報酬
未払委託者報酬 498,139
8
未払利息
458,343
その他未払費用
1,252,496
流動負債合計
1,252,496
負債合計
純資産の部
元本等
567,207,726
元本
剰余金
△ 102,994,756
期末剰余金又は期末欠損金（△）
464,212,970
元本等合計
464,212,970
純資産合計
465,465,466
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
営業収益
△ 15,559,737
有価証券売買等損益
△ 15,559,737
営業収益合計
営業費用
6,737
支払利息
83,455
受託者報酬
784,303
委託者報酬
721,903
その他費用
1,596,398
営業費用合計
△ 17,156,135
営業利益又は営業損失（△）
△ 17,156,135
経常利益又は経常損失（△）
△ 17,156,135
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 129,927
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
4,906,632
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,906,632
額
90,875,180
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
90,875,180
額
-
分配金
△ 102,994,756
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価
しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
項目
2019年 9月10日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 567,207,726口
２. 元本の欠損 102,994,756円
３. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 0.8184円
(10,000口当たり純資産額) (8,184円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
当期
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B －円
額
収益調整金額 C －円
分配準備積立金額 D －円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D －円
当ファンドの期末残存口数 } 567,207,726口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 －円
10,000口当たり分配金額 H －円
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収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
当期
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託
として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しており
ます。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
係るリスク 務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、為替変
動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。
信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っておりま
す。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
2019年 9月10日現在
１.貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
２.時価の算定方法 （1）有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
（2）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（3）上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を
時価としております。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
当期
2019年 9月10日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △15,509,810
親投資信託受益証券 △7
合計 △15,509,817
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当期
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該
当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
当期
項目 自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,100,000円
期中追加設定元本額 599,575,508円
期中一部解約元本額 33,467,782円
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファン 546,697.555 455,530,270
ド
投資信託受益証券合計 546,697.555 455,530,270
親投資信託受益証券 楽天・国内マネー・マザーファンド 8,986 8,993
親投資信託受益証券合計 8,986 8,993
合計 455,539,263
券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは投資信託受益証券、親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
れている投資信託受益証券、親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
投資信託受益証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を
基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
貸借対照表
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2018年11月30日現在および2017年11月30日現在
グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
2018年11月30日 2017年11月30日
米ドル 米ドル
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,731,632,819 2,596,854,903
現金及び現金同等物 1 1, 13 2 , 7 7 1 2 3, 79 8 , 5 7 2
現金担保の受取金 2 3, 79 5 , 3 1 1 2 0, 04 5 , 5 ▶ 8
売却株式の未収代金 3,879,190 7,712,611
売却証券の未収代金 1,688,372 8 9, 08 7
未収配当及び 未収還付税金 4,928,725 4,020,859
前払手数料 1 0, 54 ▶ 1 5, 65 5
資産合計
2,777,067,732 2,652,537,235
負債
証券担保ローン契約に基づく未払代金 (23,795,311) (20,045,548)
未払管理報酬 (2,309,839) (2,098,227)
買戻し株式の未払代金 (1,538,919) (3,405,569)
買戻し証券の未払代金 (5,047) (6,367,722)
未払分配金 (12,608,674) (8,829,327)
未払費用 (587,736) (825,661)
負債合計
(40,845,526) (41,572,054)
(買戻し可能株式の保有者に帰属する
純資産を除く)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産
2,736,222,206 2,610,965,181
包括利益計算書
2018年11月30日および2017年11月30日に終了する計算期間
グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
2018年11月30日 2017年11月30日
米ドル 米ドル
収益
受取利息 46,181 2 6, 87 9
配当金 5 4, 17 1 , 2 8 ▶ ▶ 1, 86 6 , ▶ 3 2
有価証券賃貸料収入 2,735,608 2,102,413
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産の純（損失）/収益 (286,449,250) 376,782,023
純（損失）/収益
(229,496,177) 420,777,747
費用
管理報酬 (13,991,575) (11,219,989)
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管理事務及び預託報酬 (1,233,271) (1,126,607)
監査及び法務報酬 (159,709) (99,766)
その他の費用 (210,795) (219,759)
権利放棄前の営業費用合計
(15,595,350) (12,666,121)
権利放棄及び弁済 － －
費用合計
(15,595,350) (12,666,121)
金融費用控除前の営業活動から生じた
純（損失）/収益 (245,091,527) 408,111,626
費用
支払利息 (4,913) (4,375)
費用合計
(4,913) (4,375)
税引前の営業活動から生じた
純（損失）/収益 (245,096,440) 408,107,251
配当に対する源泉税及びその他の課税 (8,836,549) (7,575,924)
税引後の営業活動から生じた
(253,932,989) 400,531,327
純（損失）/収益
買戻し可能株式の保有者に帰属する
(253,932,989) 400,531,327
純資産の（減少）/増加
損益は継続事業のみから生じたものです。
包括利益計算書に記載されているもの以外の損益はありません。
グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
投資明細表 2018 年 11 月 30 日現在
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式 普通株式（続き）
オーストラリア - 2.71% オーストラリア - 2.71% (続き )
A2B Australia Ltd G8 Education Ltd
77 124 340 697 0.03
－
Acce nt Group Ltd Galaxy Resources Ltd
236 223 0.01 146 291 0.01
Ainsworth Game Technology Ltd GBST Holdings Ltd
109 61 － 27 33 －
Genworth Mortgage Insurance
Alka ne Resources Ltd Australia Ltd
208 32 － 207 341 0.01
Ansell Ltd Gold Road Resources Ltd
82 1,375 0.05 260 119 －
AP Eagers Ltd GrainCorp Ltd
45 225 0.01 154 824 0.03
Apo ll o Tourism & Leisure Ltd Grange Resources Ltd
55 50 － 276 38 －
Ardent Leisure Group Ltd Greencross Ltd
217 237 0.01 76 303 0.01
ARQ Group Ltd Greenland Minerals Ltd
96 154 0.01 59 3 －
Asal eo Care Ltd GWA Group Ltd
118 57 － 139 266 0.01
Ausdrill Ltd Harvey Norman Holdings Ltd
333 354 0.01 400 927 0.03
Aust ▶l Ltd Healthscope Ltd
224 304 0.01 1,119 1,853 0.07
39/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Australian Agricultural Co Ltd Hills Ltd
302 266 0.01 73 10 －
Australian Pharmaceutical Industries
Horizon Oil Ltd
322 Ltd 346 0.01 146 11 －
Australian Vintage Ltd HT&E Ltd
110 41 － 183 237 0.01
Auswide Bank Ltd Huon Aquaculture Group Ltd
6 23 － 10 34 －
Automotive Holdings Group Ltd Imdex Ltd
162 193 0.01 221 190 0.01
Bab y Bunting Group Ltd IMF Bentham Ltd
38 64 － 128 275 0.01
Ban k of Queensland Ltd Incitec Pivo • Ltd
272 1,982 0.07 1,082 2,985 0.11
B▶se Resources Ltd Independence Group NL
193 34 － 350 976 0.04
Beach Energy Ltd IOOF Holdings Ltd
1,166 1,309 0.05 205 1,039 0.04
Beadell Resources Ltd iS elect Ltd
379 12 － 103 52 －
Bega Cheese Ltd iS ent i▶ Group Ltd
131 568 0.02 71 17 －
Bell Financial Group Ltd IVE Group Ltd
46 31 － 96 147 0.01
Bendigo & Adelaide Bank Ltd Japara Healthcare Ltd
335 2,623 0.10 149 128 －
Bi ngo Industries Ltd Jupiter Mines Ltd
152 246 0.01 262 55 －
Bo•▶l Ltd K&S Corp Ltd
781 2,927 0.11 3 3 －
Brickw orks Ltd Karoon Gas Australia Ltd
52 626 0.02 159 111 －
BWX Ltd Kingsgate Consolidated Ltd
35 84 － 95 12 －
Caltex Australia Ltd Link Administration Holdings Ltd
130 2,622 0.10 295 1,511 0.06
Capitol Health Ltd Lucapa Diamond Co Ltd
499 102 － 101 15 －
Capral Ltd MACA Ltd
200 19 － 200 131 －
Cardno Ltd Macmahon Holdings Ltd
178 141 0.01 460 79 －
Carnarvon Petroleum Ltd M▶xiTRANS Industries Ltd
86 21 － 117 46 －
Cash Converters International Ltd Mayne Pharma Group Ltd
137 26 － 1,082 778 0.03
Cedar Woods Properties Ltd McPherson's Ltd
37 141 0.01 88 84 －
Cleanaway Waste Management Ltd Medusa Mining Ltd
1,348 1,679 0.06 83 19 －
Collection House Ltd Mesoblast Ltd
103 103 － 278 271 0.01
Colli n▲ Foods Ltd Metals X Ltd
66 356 0.01 250 76 －
Cooper Energy Ltd Metcash Ltd
1,031 310 0.01 555 1,128 0.04
CSG Ltd Michael Hill International Ltd
126 15 － 27 12 －
CSR Ltd Millennium Minerals Ltd
286 630 0.02 97 13 －
CuDeco Ltd Mineral Resources Ltd
30 2 － 88 987 0.04
Decmil Group Ltd MMA Offshore Ltd
141 73 － 412 53 －
Domain Holdings Australia Ltd Monash IVF Group Ltd
150 266 0.01 105 73 －
Donaco International Ltd Money3 Corp Ltd
136 8 － 155 189 0.01
Dongfang Modern Agriculture Holding
Group Ltd Mortgage Choice Ltd
32 22 － 128 116 －
Doray Minerals Ltd Motorcycle Holdings Ltd
186 42 － 11 16 －
Downer EDI Ltd Mount Gibson Iron Ltd
399 1,836 0.07 543 203 0.01
Ecli px Group Ltd Myer Holdings Ltd
235 431 0.02 595 198 0.01
Energy Resources of Australia Ltd MYOB Group Ltd
108 24 － 260 658 0.02
Energy World Corp Ltd MyS tate Ltd
239 25 － 32 102 －
EQT Holdings Ltd Navigator Global Investments Ltd
8 125 － 82 270 0.01
Esti ▶ Health Ltd NetComm Wir eless Ltd
171 269 0.01 17 9 －
Eve nt Hospitality and Entertainment
New Hope Corp Ltd
57 Ltd 568 0.02 91 223 0.01
Ni ne Entertainment Co Holdings
Evolution Mining Ltd
755 1,733 0.06 965 Ltd 1,243 0.05
Finbar Group Ltd NRW Holdings Ltd
63 38 － 212 285 0.01
Fleetwood Corp Ltd Nufarm Ltd
63 98 － 134 595 0.02
40/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FlexiGroup Ltd OneMarket Ltd
223 245 0.01 47 27 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
オーストラリア - 2.71% （ 続き） オーストラリア - 2.71% （続き）
Vir ➨in Australia International
oOh!media Ltd
146 461 0.02 365 Holdings － －
Orica Ltd Vir tu ▲ Health Ltd
188 2,417 0.09 49 176 0.01
Orora Ltd Vi ta Group Ltd
655 1,570 0.06 68 55 －
OZ Minerals Ltd Vocus Group Ltd
225 1,428 0.05 402 988 0.05
P▶ci fic Current Group Ltd Webster Ltd
22 93 － 6 7 －
P▶ci fic Energy Ltd Western Areas Ltd
30 13 － 199 319 0.01
P▶ct Group Holdings Ltd Westgold Resources Ltd
85 213 0.01 166 121 －
Panoramic Resources Ltd Whitehaven Coa l Ltd
123 32 － 486 1,525 0.07
Paragon Care Ltd WorleyParsons Ltd
166 77 － 211 2,048 0.09
107
Peet Ltd WPP AUNZ Ltd －
184 142 0.01 236
74,158
Peninsula Energy Ltd 2.71
8 1 －
Perseus Mining Ltd
845 217 0.01
オーストリア - 0.39%
Agrana Beteiligungs AG
23 50 － 8 171 0.01
Pioneer Credit Ltd
AT&S Austri ▶ Technologie &
Systemtechnik AG
141 22 － 18 356 0.01
PMP Ltd
EVN AG
62 759 0.03 22 354 0.01
Pr emi e• Investments Ltd
Mayr Melnhof Karton AG
354 689 0.03 － 30 －
Prim ▶ry Health Care Ltd
Porr A➨
157 26 － 5 104 －
Prim e Media Group Ltd
Raiffeisen Bank International AG
71 48 － 91 2,689 0.10
QMS Media Ltd
Semperit AG Holding
885 1,734 0.06 3 44 －
Qube Holdings Ltd
Strabag SE
178 9 － 9 330 0.01
Quintis Ltd
UBM Development AG
417 117 － 1 55 －
Ramelius Resources Ltd
UNIQA Insurance Group AG
160 102 － 91 879 0.03
RCR Tomlinson Ltd
Verbund AG
19 41 － 48 1,964 0.07
Reject Shop Ltd
Vienna Insurance Group AG Wiener
683 474 0.02 24
Resolute Mining Ltd
Versicherung
Retail Food Group Ltd
67 19 － 630 0.02
Gruppe
Ri ▼ley Corp Ltd
177 180 0.01 44 1,457 0.06
voestalpine AG
Ruralco Holdings Ltd
25 55 － 65 1,449 0.06
Wienerberger AG
148
RXP Services Ltd
0.01
37 13 － 15
Zumtobel Group AG
10,660
S▶lm at Ltd
0.39
16 7 －
110 Sandfire Resources NL
516 0.02
ベルギー - 0.66%
Sco tt ish P▶ci fic Group Ltd Ackerm an ▲ & van Haaren NV
5 15 － 14 2,228 0.08
Select Harvests Ltd
75 316 0.01 122 Ageas 5,915 0.22
Senex Energy Ltd AGFA-G e•ae •• NV
839 237 0.01 106 458 0.02
Servcor p Ltd
42 91 － 2 Atenor 119 －
Seven Group Holdings Ltd Banque Nationale de Belgique
54 635 0.02 － 139 0.01
Seven West Media Ltd B▶rco NV
677 339 0.01 5 538 0.02
Shrir o Holdings Ltd Bekaert SA
26 11 － 23 604 0.02
Si ➨m▶ Healthcare Ltd bpost SA
675 243 0.01 15 198 0.01
Silver Chef Ltd Ci e d'Entreprises CFE
15 17 － 5 483 0.02
41/125
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Silver Lake Resources Ltd Ci e Immobiliere de Belgique SA
387 135 － 1 55 －
Sims Metal Management Ltd D'ieteren SANV
121 952 0.03 18 741 0.03
Southern Cross Media Group Ltd Deceuninck NV
449 356 0.01 47 109 －
SpeedCast International Ltd Euronav NV
125 301 0.01 96 844 0.03
SRG Global Ltd EVS Broadcast Equipment SA
48 18 － 2 41 －
Sta • Entertainment Grp Ltd Exm ▶• NV
567 1,823 0.08 24 187 0.01
Steadfast Group Ltd Gimv NV
446 882 0.04 8 438 0.02
Sundance Energy Australia Ltd Jensen-Group NV
4,938 185 0.01 1 48 －
Sunland Group Ltd Nyrst ▶• NV
59 61 － 59 50 －
Super Retail Group Ltd Ontex Group NV
88 471 0.02 49 1,038 0.04
Superloop Ltd Orange Belgium SA
17 21 － 20 366 0.01
Syr ah Resources Ltd Oxurion NV
168 201 0.01 42 181 0.01
T▶ssal Group Ltd
148 456 0.02 1 Pica no l 64 －
Thorn Group Ltd Pr oxim u▲ SADP
124 48 － 59 1,634 0.06
Ti ge • Resources Ltd Recticel SA
1,005 － － 30 225 0.01
TPG Telecom Ltd
215 1,133 0.05 1 Resil ux 101 －
Tr oy Resources Ltd Roularta Media Group NV
106 9 － 2 34 －
Vill ▶ Worl ▼ Ltd Si oen Industries NV
98 139 0.01 3 93 －
Vill age Roadshow Ltd Si pef NV
70 126 － ▶ 210 0.01
Vir ➨in Australia Holdings Ltd TER Beke SA
995 138 0.01 － 50 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
ベルギー - 0.66% （続き） カナダ - 3.11% （続き）
Tessenderlo Group SA
21 744 0.03 78 124 －
Continental Gold Inc
80
Viohalco SA －
28 108 70 －
Copper Mountain Mining Corp
18,015
0.66
20 12 －
Corridor Resources Inc
80 297 0.01
カナダ - 3.11%
Corus Entertainment Inc
5N Plus Inc
26 57 － 91 1,355 0.05
Cott Corp
Acadian Timber Corp
6 71 － 400 1,185 0.04
Crescent Point Energy Corp
Advantage Oil & Gas Ltd
155 278 0.01 120 104 －
Crew Energy Inc
Aecon Group Inc
45 633 0.02 105 46 －
Delphi Energy Corp
Africa Oil Corp
165 144 0.01 119 886 0.03
Detour Gold Corp
AGF Management Ltd
56 209 0.01 88 232 0.01
DHX Media Ltd
AGT Food & Ingredients Inc
9 104 － 23 315 0.01
Dorel Industries Inc
Air Canada
44 965 0.04 16 84 －
DREAM Unlimi ted Corp
AK ITA Drilli ng Ltd
1 ▶ － 109 280 0.01
Dundee Precious Metals Inc
Al ▶cer Gold Corp
240 375 0.01 1 497 0.02
E- L Financial Corp Ltd
Al ▶mo▲ Gold Inc
283 911 0.03 194 516 0.02
ECN Capital Corp
Al ▶ris Royalty Corp
42 587 0.02 571 327 0.01
Eldorado Gold Corp
Alcanna Inc
22 120 － 191 1,011 0.04
El ement Fleet Management Corp
Al go m▶ Central Corp
7 59 － 62 1,171 0.04
Em pir e Co Ltd
Ali o Gold Inc
12 9 － 43 538 0.02
Endeavour Mining Corp
Al ta ▶▶▲ Ltd
140 1,521 0.06 63 768 0.03
Enerflex Ltd
Al •iu▲ Minerals Corp
32 307 0.01 49 159 0.01
Energy Fuels Inc
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Am ericas Silver Corp
▶ 5 － 111 423 0.02
Ensi gn Energy Services Inc
Am eri go Resources Ltd
22 15 － 13 28 －
Epsil on Energy Ltd
ARC Resources Ltd
95 648 0.02 12 608 0.02
Equitable Group Inc
Argonaut Gold Inc
140 129 － 120 31 －
Essential Energy Services Ltd
Arr ow Exploration Corp
11 3 － 6 137 0.01
Exchange Income Corp
Asanko Gold Inc
110 72 － 18 130 －
Exco Technologies Ltd
Firm Capital Mortgage Investment
Athabasca Oil Corp
371 287 0.01 20 205 0.01
Corp
AutoCanada Inc
15 145 0.01 15 71 －
First Majestic Silver Corp
B2Gold Corp
635 1,563 0.06 50 10 －
First Mining Gold Corp
B▶yt ex Energy Corp
379 701 0.03 301 145 0.01
Fissi on Uranium Corp
Bell at rix Exploration Ltd
28 21 － 117 376 0.01
Fortuna Silver Mines Inc
Birchcli ff Energy Ltd
208 554 0.02 67 436 0.02
Freehold Royalties Ltd
Bl ▶ck Diamond Group Ltd
32 54 － 7 65 －
Frontera Energy Corp
GD I Integrated Facility Services
Bl ▶ckP ea rl Resources Inc
202 150 0.01 3 41 －
Inc
BNK Petroleum Inc
21 5 － 127 57 －
Gear Energy Ltd
Bonavista Energy Corp
197 185 0.01 2 6 －
Genesis Land Development Corp
Bonterra Energy Corp
21 108 － 36 1,168 0.04
Genworth MI Canada Inc
BSM Technologies Inc
18 11 － 2 1 －
Glacier Media Inc
Calfrac Well Services Ltd
75 151 0.01 6 9 －
GMP Capital Inc
Cameco Corp
266 3,153 0.12 262 697 0.03
Gran Tierra Energy Inc
Canaccord Genuity Group Inc
102 502 0.02 21 12 －
Granite Oil Corp
Canacol Energy Ltd
84 253 0.01 12 200 0.01
Guardian Capital Group Ltd
Canadian Western Bank
58 1,266 0.05 122 124 －
Guyana Goldfields Inc
Canfor Corp
46 632 0.02 24 258 0.01
Heroux-Devtek Inc
Canfor Pulp Products Inc
18 253 0.01 15 39 －
Hi gh Arctic Energy Services Inc
CanWel Building Materials Group
47 Ltd 171 0.01 14 71 －
Hi gh Liner Foods Inc
Capstone Mining Corp
290 137 0.01 65 866 0.03
Home Capital Group Inc
Cardinal Energy Ltd
90 175 0.01 124 206 0.01
Horizon North Logistics Inc
Cascades Inc
56 526 0.02 180 913 0.03
Hudbay Minerals Inc
Celestica Inc
79 814 0.03 85 561 0.02
Hudson's Bay Co
Centerra Gold Inc
161 656 0.02 342 1,038 0.04
IAMGOLD Corp
Cervus Equipment Corp
▶ 37 － 24 22 －
Imperial Metals Corp
CES Energy Solutions Corp
107 255 0.01 7 61 －
Indigo Books & Music Inc
Industrial Alli an ce Insurance &
Chesswood Group Ltd Financial Services
8 62 － 21 751 0.03
Inc
China Gold International Resources
Corp Ltd
185 250 0.01
Cogeco Communications Inc
11 523 0.02 50 570 0.02
Interfor Corp
Cogeco Inc
5 248 0.01 5 38 －
Intertain Group Ltd
Conifex Tim be • Inc
11 17 － 219 437 0.02
Ivanhoe Mines Ltd
3 91 －
K-Br o Linen Inc
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
カナダ - 3.11% （続き） カナダ - 3.11% （続き）
Si err ▶ Wir eless Inc (Canada
Kel• Exploration Ltd
103 340 0.01 1 listing) 14 －
Ki n•oss Gold Corp Si err ▶ Wir eless Inc (US listing)
900 2,439 0.09 28 450 0.02
Knight Therapeutics Inc Source Energy Services Ltd
60 385 0.01 6 5 －
KP Tissu e Inc Sprott Inc
7 43 － 17 35 －
Laurentian Bank of Canada SSR Mining Inc
39 1,230 0.04 97 1,026 0.04
Leagold Mining Corp Stantec Inc
31 35 － 14 345 0.01
Leon's Furniture Ltd Sta rs Group Inc
8 88 － 53 1,033 0.04
Lightstream Resources Ltd STEP Energy Services Ltd
78 － － 15 31 －
Linamar Corp Sto rm Resources Ltd
33 1,209 0.04 5 7 －
Lundin Mining Corp Stornoway Diamond Corp
446 1,944 0.07 229 33 －
Lydian International Ltd S••ad Energy Services Ltd
32 2 － 7 7 －
Magellan Aerospace Corp Stuart Olson Inc
10 125 － 18 65 －
Major Drilli ng Group International
Superior Pl u▲ Corp
60 Inc 215 0.01 114 889 0.04
Mandalay Resources Corp Supremex Inc
143 7 － 9 16 －
Maple Leaf Foods Inc Surge Energy Inc
38 835 0.03 201 228 0.01
Martinrea International Inc Tahoe Resources Inc
75 605 0.02 204 722 0.04
Maxar Technologies Ltd (Canada
Tamarack V▶ll ey Energy Ltd
20 listing) 339 0.01 157 259 0.01
Maxar Technologies Ltd (US
Taseko Mines Ltd
11 listing) 185 0.01 133 86 －
Mediagrif Interactive Technologies
Teranga Gold Corp
1 Inc 8 － 72 175 0.01
MEG Energy Corp Tervi ta Corp
194 1,217 0.04 8 51 －
Melcor Developments Ltd TF I International Inc
2 21 － 2 80 －
Tidewater Midstream and
Mountain Province Diamonds Inc Infrastructure Ltd
34 43 － 37 38 －
Mullen Group Ltd Timbercreek Financial Corp
70 646 0.02 13 91 －
Nevada Copper Corp TMAC Resources Inc
25 7 － 12 57 －
Nevsun Resources Ltd TMX Group Ltd
220 986 0.04 21 1,228 0.05
New Gold Inc TORC Oil & Gas Ltd
360 279 0.01 133 482 0.02
North American Construction Group
To•ex Gold Resources Inc
16 Ltd 148 0.01 53 414 0.02
NuVist ▶ Energy Ltd Torstar Corp
124 361 0.01 28 20 －
Obsidian Energy Ltd Total Energy Services Inc
335 169 0.01 33 250 0.01
OceanaGold Corp Tourmaline Oil Corp
387 1,126 0.04 188 2,610 0.10
Osisko Gold Royalties Ltd TransAlta Corp
87 653 0.02 203 1,086 0.05
Painted Pony Energy Ltd Transcontinental Inc
90 118 － 48 722 0.03
Pan American Silver Corp TransGlobe Energy Corp
101 1,293 0.05 60 130 －
Paramount Resources Ltd Tr evali Mining Corp
49 267 0.01 374 137 0.01
Pengrowth Energy Corp Trica n Well Service Ltd
337 172 0.01 222 204 0.01
Peyt o Exploration & Development
Trisur ▶ Group Ltd
84 Corp 639 0.02 ▶ 74 －
PHX Energy Services Corp Uni-Select Inc
29 60 － 35 566 0.02
Pi ne Cli ff Energy Ltd Vermili on Energy Inc
80 19 － 3 68 －
Pizza Pizza Royalty Corp Waj ▶x Corp
18 125 － 15 210 0.01
Pol▶ris Infrastructure Inc Wesdome Gold Mines Ltd
10 72 － 59 163 0.01
44/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PolyM et Mining Corp West Fraser Timber Co Ltd
9 8 － 22 1,165 0.05
Pr ecisi on Drilli ng Corp Western Energy Services Corp
245 562 0.02 62 26 －
Pr emi e• Gold Mines Ltd Western Forest Products Inc
108 127 － 287 424 0.02
Pr et ium Resources Inc WestJet Airli ne ▲ Ltd
76 544 0.02 2 27 －
Quarterhill Inc Westport Fuel Systems Inc
85 89 － 21 44 －
Questerre Energy Corp Whitecap Resources Inc
44 13 － 290 1,024 0.05
RB Energy Inc Yamana Gold Inc
44 － － 700 1,458 0.06
98
Reitmans Canada Ltd Yangarra Resources Ltd
－
19 51 － 51
Rocky Mountain Dealerships Inc 85,105
3.11
13 90 －
Rogers Sugar Inc
67 286 0.01
デンマーク - 0.73%
ALK-A be ll o AS
34 21 － 3 441 0.02
Roxgold Inc
Alm Br and AS
38 657 0.02 70 553 0.02
Russel Metals Inc
Bang & Olufsen AS
132 137 0.01 29 579 0.02
Sabina Gold & Silver Corp
BankNordik P/}
132 553 0.02 3 56 －
Sandstorm Gold Ltd
Bavarian Nordic AS
117 636 0.02 21 432 0.02
Secure Energy Services Inc
Brodrene Hartmann AS
228 412 0.02 2 97 －
SEMAFO Inc
Columbus AS
174 1,325 0.05 127 250 0.01
Seven Generations Energy Ltd
D/S Norden AS
47 694 0.03 28 421 0.02
ShawCor Ltd
Dfd ▲ AS
278 102 － 28 1,037 0.04
She rri tt International Corp
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
デンマーク - 0.73% （続き） フィンランド - 0.61% （続き）
FLSmidth & Co AS Raisio Oyj
35 1,780 0.07 54 170 0.01
GronlandsBANKEN AS Ramirent Oyj
－ 3 － 41 258 0.01
H&H International AS Rapala VMC Oyj
15 234 0.01 3 12 －
Harboes Bryggeri AS Sanoma Oyj
2 20 － 46 479 0.02
IC Group AS SRV Group Oyj
▶ 28 － 16 40 －
ISS AS Stockmann Oyj Abp, Class A
127 4,140 0.15 2 ▶ －
Jyske Bank AS Stockmann Oyj Abp, Class B
59 2,307 0.08 17 41 －
Matas AS Teleste Oyj
29 280 0.01 6 39 －
NKT AS Tokmanni Group Corp
19 300 0.01 18 143 0.01
NNIT AS Valmet Oyj
▶ 129 － 66 1,424 0.04
627
Parken Sport & Entertainment AS YIT Oyj 0.02
1 12 － 103
16,662
Per Aarsleff Holding AS 0.61
18 545 0.02
Ringkjoebing Landbobank AS
19 1,065 0.04
フランス - 2.05%
Rockwool International AS, Class A Actia Group
2 361 0.01 7 32 －
Rockwool International AS, Class B Air France-KLM
5 1,171 0.04 129 1,492 0.05
RTX AS
3 82 － 7 AKWEL 124 －
Santa Fe Group AS Albioma SA
6 9 － 19 353 0.01
Scandinavian Tobacco Group AS Altran Technologies SA
24 323 0.01 109 1,085 0.04
Schouw & Co AS Amplitude Surgical SAS
11 906 0.03 3 9 －
Solar AS Antalis International SAS
▶ 170 0.01 15 19 －
Spar Nord Bank AS APRIL SA
65 554 0.02 5 92 －
Sydbank AS
56 1,375 0.06 42 Archos 17 －
TK Development AS Arkema SA
43 37 － 39 3,706 0.14
45/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TORM PLC Assystem SA
2 17 － 5 160 0.01
United International Enterprises Axway Software SA
1 198 0.01 ▶ 51 －
Vestjysk Bank AS Bigben Interactive
43 －
138 17 193 0.01
Bonduelle SCA
19,955 0.73
11 403 0.01
Bourbon Corp
15 73 －
フィンランド - 0.61%
Afarak Group Oyj Burelle SA
23 21 － － 57 －
Ahlstrom-Munksjo Oyj Casino Guichard Perrachon SA
10 139 0.01 37 1,676 0.06
Aktia Bank Oyj Catering International Services
24 259 0.01 1 8 －
Amer Sports Oyj Cegedim SA
15 565 0.02 3 69 －
Apetit Oyj CGG SA
1 12 － 368 554 0.02
Asiakastieto Group Oyj Chargeurs SA
－ 14 － 13 254 0.01
Aspo Oyj Cie des Alpes
10 101 － 8 245 0.01
Atria Oyj Coface SA
8 63 － 75 701 0.03
Bittium Oyj Derichebourg SA
18 139 0.01 29 125 －
Cargotec Oyj Eiffage SA
22 843 0.03 41 3,877 0.15
Cramo Oyj Elior Group SA
21 396 0.01 67 994 0.04
Finnair Oyj Elis SA
36 312 0.01 87 1,698 0.07
Fiskars Oyj ABP
18 314 0.01 6 Eramet 520 0.02
Glaston Oyj ABP Esso SA Francaise
45 21 － 2 76 －
HKScan Oyj Etablissements Maurel et Prom
20 43 － 21 81 －
Huhtamaki Oyj Europcar Mobility Group
41 1,264 0.05 64 623 0.02
Ilkka-Yhtyma Oyj Eutelsat Communications SA
2 6 － 117 2,509 0.09
Kemira Oyj Exel Industries
63 726 0.03 1 76 －
Kesko Oyj, Class A Faurecia SA
8 434 0.02 30 1,174 0.05
Kesko Oyj, Class B Fleury Michon SA
36 2,098 0.08 1 30 －
Konecranes Oyj Fnac Darty SA
38 1,307 0.04 11 762 0.03
Lassila & Tikanoja Oyj GL Events
6 98 － 8 166 0.01
Metsa Board Oyj Groupe Crit
104 725 0.03 3 164 0.01
Metso Oyj Groupe Open
25 728 0.03 ▶ 102 －
Nokian Renkaat Oyj
39 1,267 0.05 1 Guerbet 92 －
Olvi Oyj Haulotte Group SA
6 206 0.01 9 102 －
Oriola Oyj HiPay Group SA
67 172 0.01 1 8 －
Outokumpu Oyj Iliad SA
179 748 0.03 6 786 0.03
Outotec Oyj Imerys SA
64 244 0.01 15 832 0.03
Pihlajalinna Oyj Interparfums SA
3 37 － 1 37 －
Poyry Oyj
16 123 － 37 IPSOS 936 0.03
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
フランス - 2.05% （続き） ドイツ - 2.42% （続き）
Jacquet Metal Service SA Aareal Bank AG
10 185 0.01 46 1,501 0.05
Korian SA Adler Modemaerkte AG
36 1,411 0.05 6 18 －
Lagardere SCA ADVA Optical Networking SE
71 1,995 0.08 38 320 0.01
Latecoere SA Allgeier SE
56 216 0.01 5 149 0.01
Aurubis AG
2 Laurent-Perrier 171 0.01 28 1,518 0.06
Le Belier Axel Springer SE
2 58 － 26 1,669 0.06
Bauer AG
13 LISI 394 0.01 8 122 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Maisons du Monde SA BayWa AG
11 254 0.01 12 316 0.01
Maisons France Confort SA Bertrandt AG
2 63 － ▶ 363 0.01
Manitou BF SA Bijou Brigitte AG
6 173 0.01 ▶ 167 0.01
Manutan International Bilfinger SE
1 65 － 25 819 0.03
Mersen SA Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA
13 379 0.01 74 697 0.03
METabolic EXplorer SA CENTROTEC Sustainable AG
19 39 － 6 80 －
Neopost SA Cewe Stiftung & Co KGAA
24 665 0.02 ▶ 316 0.01
Nexans SA comdirect bank AG
18 555 0.02 28 358 0.01
Nexity SA Corestate Capital Holding SA
31 1,532 0.07 2 67 －
CropEnergies AG
3 Nicox 17 － 15 64 －
NRJ Group Deutsche Beteiligungs AG
9 80 － 11 413 0.02
OL Groupe SA Deutsche Lufthansa AG
11 33 － 13 318 0.01
Onxeo SA Deutsche Pfandbriefbank AG
36 39 － 99 1,189 0.04
Parrot SA Deutz AG
11 40 － 109 808 0.03
Pierre & Vacances SA Dialog Semiconductor PLC
▶ 76 － 53 1,376 0.05
DMG Mori AG
6 Plastivaloire 59 － 5 233 0.01
PSB Industries SA Draegerwerk AG & Co KGaA
1 46 － 2 99 －
Rallye SA Duerr AG
17 186 0.01 7 261 0.01
Rexel SA Eckert & Ziegler AG
226 2,718 0.10 5 394 0.01
Rothschild & Co Elmos Semiconductor AG
9 342 0.01 9 189 0.01
Savencia SA ElringKlinger AG
3 237 0.01 28 240 0.01
SCOR SE Euromicron AG
99 4,758 0.18 ▶ 16 －
Seche Environnement SA First Sensor AG
2 51 － 5 106 －
SES SA FORTEC Elektronik AG
227 4,912 0.19 － 9 －
Societe BIC SA Francotyp-Postalia Holding AG
17 1,834 0.08 9 37 －
Societe des Bains de Mer et du Fraport AG Frankfurt Airport
Cercle des Services Worldwide
－ 38 2,774 0.10
Etrangers ▶ Monaco Freenet AG
24 － 91 1,880 0.07
Societe Marseillaise du Tunnel
Prado-Carenage SA GEA Group AG
－ 10 － 91 2,476 0.09
Sopra Steria Group Gerresheimer AG
3 326 0.01 24 1,693 0.06
SPIE SA Gerry Weber International AG
66 940 0.03 24 105 －
Stallergenes Greer PLC Gesco AG
3 99 － 7 188 0.01
Stef SA GFT Technologies SE
2 209 0.01 11 98 －
Sword Group H&R GmbH & Co KGaA
▶ 121 － 9 74 －
Tarkett SA Hamburger Hafen und Logistik AG
19 465 0.02 18 390 0.01
Technicolor SA Hapag-Lloyd AG
77 94 － 11 356 0.01
Television Francaise 1 Heidelberger Druckmaschinen AG
61 580 0.02 216 462 0.02
Tessi SA Hella GmbH & Co KGaA
－ 11 － 37 1,560 0.06
Thermador Groupe Highlight Communications AG
1 74 － 1 7 －
Total Gabon HolidayCheck Group AG
－ 74 － 31 104 －
Touax SA Hornbach Baumarkt AG
1 7 － 6 148 0.01
Valeo SA Hornbach Holding AG & Co KGaA
20 564 0.02 2 95 －
Vallourec SA Indus Holding AG
246 584 0.02 14 638 0.02
Valneva SE IVU Traffic Technologies AG
23 89 － 9 55 －
Vetoquinol SA Jenoptik AG
2 134 － 1 41 －
Vicat SA K&S AG
15 702 0.04 144 2,535 0.09
VIEL & Cie SA KION Group AG
3 14 － 41 2,310 0.08
Vilmorin & Cie SA Kloeckner & Co SE
▶ 256 0.01 64 515 0.02
Virbac SA Koenig & Bauer AG
－ 45 － 11 490 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18
Vranken-Pommery Monopole SA Krones AG
－
1 11 944 0.03
KSB SE & Co KGaA
56,166 2.05
－ 29 －
KWS Saat SE
1 467 0.02
ドイツ - 2.42%
1&1 Drillisch AG Lanxess AG
29 1,454 0.05 59 3,270 0.12
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
ドイツ - 2.42% （続き） 香港 - 1.03% （続き）
Associated International Hotels
Leifheit AG
▶ 77 － 28 Ltd 80 －
Leoni AG Automated Systems Holdings Ltd
31 1,002 0.04 115 14 －
BeijingWest Industries
Manz AG International Ltd
3 97 － 46 5 －
METRO AG BOC Aviation Ltd
128 1,966 0.07 86 668 0.03
MLP SE BOE Varitronix Ltd
50 257 0.01 184 50 －
Nordex SE Bonjour Holdings Ltd
48 476 0.02 1,032 29 －
Bright Smart Securities &
OSRAM Licht AG Commodities Group Ltd
34 1,573 0.06 238 48 －
Paragon GmbH & Co KGaA Brightoil Petroleum Holdings Ltd
－ ▶ － 243 47 －
Patrizia Immobilien AG Burwill Holdings Ltd
42 840 0.03 1,736 36 －
Petro Welt Technologies AG Cathay Pacific Airways Ltd
▶ 25 － 656 948 0.04
PNE AG CCT Fortis Holdings Ltd
58 166 0.01 138 13 －
Century City International
Progress-Werk Oberkirch AG Holdings Ltd
1 45 － 905 83 －
QSC AG Champion Technology Holdings Ltd
78 128 － 107 5 －
R Stahl AG Chen Hsong Holdings
－ 7 － 38 14 －
Rheinmetall AG Cheuk Nang Holdings Ltd
29 2,674 0.10 106 61 －
Chevalier International Holdings
Rhoen Klinikum AG
31 776 0.03 44 Ltd 65 －
RIB Software SE China Best Group Holding Ltd
14 206 0.01 650 14 －
China Energy Development Holdings
Rocket Internet SE
55 1,411 0.05 4,802 Ltd 53 －
SAF-Holland SA China Flavors & Fragrances Co Ltd
32 474 0.02 184 65 －
Salzgitter AG China Goldjoy Group Ltd
31 986 0.04 336 14 －
China Soft Power Technology
Schaltbau Holding AG Holdings Ltd
1 16 － 3,554 19 －
Senvion SA China Star Entertainment Ltd
2 8 － 282 31 －
SGL Carbon SE China Strategic Holdings Ltd
9 94 － 7,060 52 －
SHW AG China Ting Group Holdings Ltd
▶ 97 － 166 8 －
Sixt Leasing SE Chinese Estates Holdings Ltd
7 109 － 143 161 0.01
Sixt SE Chong Hing Bank Ltd
▶ 362 0.01 33 57 －
Chow Sang Sang Holdings
SMA Solar Technology AG International Ltd
8 163 0.01 155 243 0.01
SMT Scharf AG Chuang's China Investments Ltd
2 33 － 650 42 －
Chuang's Consortium International
Softing AG
2 22 － 539 Ltd 110 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITIC Telecom International
Software AG Holdings Ltd
33 1,334 0.06 841 286 0.01
CK Life Sciences Int'l Holdings
Suedzucker AG
54 774 0.04 1,506 Inc 70 －
Suess MicroTec SE CMMB Vision Holdings Ltd
14 160 0.01 1,724 23 －
Surteco Group SE CNQC International Holdings Ltd
7 183 0.01 343 87 －
Takkt AG Continental Holdings Ltd
36 578 0.02 360 5 －
Talanx AG Convoy Global Holdings Ltd
39 1,401 0.05 3,030 12 －
Tele Columbus AG Cowell e Holdings Inc
17 76 － 339 41 －
Tom Tailor Holding SE Crocodile Garments
27 90 － 277 24 －
Traffic Systems SE CSI Properties Ltd
5 84 － 3,695 149 0.01
Uniper SE CST Group Ltd
112 2,880 0.12 15,280 47 －
United Internet AG CW Group Holdings Ltd
45 2,018 0.08 303 7 －
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Dah Sing Banking Group Ltd
17 132 － 212 402 0.01
Vossloh AG Dah Sing Financial Holdings Ltd
7 335 0.01 87 484 0.03
Dickson Concepts International
VTG AG
10 603 0.02 88 Ltd 43 －
Eagle Nice International Holdings
Wacker Chemie AG
11 1,056 0.05 150 Ltd 57 －
Wacker Neuson SE EcoGreen International Group Ltd
23 460 0.03 228 46 －
Wuestenrot & Wuerttembergische AG Emperor Capital Group Ltd
14 271 0.01 1,818 92 －
197
Zeal Network SE 0.01 Emperor Entertainment Hotel Ltd
9 530 98 －
Emperor International Holdings
66,116
2.42
742 Ltd 184 0.01
Emperor Watch & Jewellery Ltd
2,890 100 －
香港 -1.03%
Aeon Credit Service Asia Co Ltd Enerchina Holdings Ltd
48 42 － 2,876 150 0.01
Aeon Stores Hong Kong Co Ltd ENM Holdings Ltd
10 5 － 460 44 －
Alco Holdings Ltd Esprit Holdings Ltd
112 15 － 962 224 0.01
Allied Group Ltd Eternity Investment Ltd
12 69 － 1,090 25 －
Far East Consortium International
Allied Properties HK Ltd
803 174 0.01 671 Ltd 318 0.01
Far East Holdings International
Applied Development Holdings Ltd
965 74 － 153 Ltd 8 －
APT Satellite Holdings Ltd FIH Mobile Ltd
222 84 － 1,774 214 0.01
Arts Optical International Hldgs
First Pacific Co Ltd
10 Ltd 2 － 1,332 514 0.03
Asia Financial Holdings Ltd First Shanghai Investments Ltd
128 75 － 456 26 －
Asia Standard International Group
Fountain SET Holdings Ltd
384 Ltd 70 － 482 69 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
香港 - 1.03% （続き） 香港 - 1.03% （続き）
Freeman Fintech Corp Ltd Lippo Ltd
634 31 － 124 46 －
Future Bright Holdings Ltd Liu Chong Hing Investment Ltd
150 16 － 114 171 0.01
Luk Fook Holdings International
GCL New Energy Holdings Ltd
190 7 － 168 Ltd 492 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
G-Resources Group Ltd Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd
13,570 92 － 60 16 －
Genting Hong Kong Ltd Lung Kee Bermuda Holdings
336 49 － 100 45 －
Get Nice Financial Group Ltd Macau Legend Development Ltd
237 31 － 985 173 0.01
Get Nice Holdings Ltd Magnificent Hotel Investment Ltd
5,072 169 0.01 822 19 －
Global Brands Group Holding Ltd Mason Group Holdings Ltd
3,626 174 0.01 12,101 222 0.01
Glorious Sun Enterprises Ltd Master Glory Group Ltd
334 37 － 5,129 15 －
Melco International Development
Good Resources Holdings Ltd
910 22 － 355 Ltd 718 0.04
Goodbaby International Holdings Ltd Midland Holdings Ltd
523 188 0.01 286 58 －
Ming Fai International Holdings
Grand Ming Group Holdings Ltd
82 51 － 66 Ltd 9 －
Great Eagle Holdings Ltd Miramar Hotel & Investment
133 554 0.02 100 187 0.01
Greenheart Group Ltd Modern Dental Group Ltd
174 16 － 173 31 －
Guangnan Holdings Ltd Mongolian Mining Corp
242 28 － 2,935 63 －
Guoco Group Ltd Nameson Holdings Ltd
23 299 0.01 328 30 －
Guotai Junan International Holdings
National Electronic Holdings
1,302 Ltd 229 0.01 66 9 －
Haitong International Securities
Group Ltd Neo-Neon Holdings Ltd
1,207 421 0.02 126 10 －
Hang Fung Gold Technology Ltd New Times Energy Corp Ltd
92 － － 2,559 38 －
Hang Lung Group Ltd NewOcean Energy Holdings Ltd
501 1,391 0.06 560 208 0.01
Hanison Construction Holdings Ltd Nine Express Ltd
239 44 － 894 30 －
Orange Sky Golden Harvest
Hao Tian Development Group Ltd
960 27 － 705 Entertainment
Harbour Centre Development Ltd Holdings Ltd 28 －
74 136 －
HIN Sang Group International
Holding Co Ltd Oriental Watch Holdings
72 10 － 448 122 －
Pacific Andes International
HKR International Ltd Holdings Ltd
536 259 0.01 946 3 －
Hon Kwok Land Investment Co Ltd Pacific Basin Shipping Ltd
58 28 － 3,259 732 0.04
Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd Paliburg Holdings Ltd
72 74 － 180 68 －
Hong Kong Finance Investment
Holding Group Paradise Entertainment Ltd
216 25 － 104 12 －
Hong Kong International
Construction Investment Playmates Holdings Ltd
166 630 85 －
Management Group Co Ltd Playmates Toys Ltd
52 － 352 32 －
Hong Kong Television Network Ltd Polytec Asset Holdings Ltd
332 102 － 716 64 －
PT International Development Co
Hongkong & Shanghai Hotels Ltd
356 550 0.03 749 Ltd 45 －
Hongkong Chinese Ltd Public Financial Holdings Ltd
360 44 － 206 84 －
Hopewell Holdings Ltd PYI Corp Ltd
304 1,028 0.05 2,125 32 －
Regal Hotels International
Hsin Chong Group Holdings Ltd Holdings Ltd
1,330 11 － 291 167 0.01
Hung Hing Printing Group Ltd Regent Pacific Group Ltd
314 46 － 1,100 49 －
Hutchison Telecommunications Hong
Safety Godown Co Ltd
814 Kong 24 43 －
Holdings Ltd SAS Dragon Holdings Ltd
307 0.01 210 65 －
Imagi International Holdings Ltd SEA Holdings Ltd
9 2 － 97 127 －
International Housewares Retail Co
Shangri-La Asia Ltd
178 Ltd 41 － 606 864 0.04
50/125
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IPE Group Ltd Shenwan Hongyuan HK Ltd
255 36 － 295 60 －
IT Ltd Shun Ho Property Investments Ltd
270 142 0.01 14 ▶ －
ITC Properties Group Ltd Shun Tak Holdings Ltd
375 112 － 979 323 0.01
Jacobson Pharma Corp Ltd Sincere Watch Hong Kong Ltd
242 49 － 860 9 －
Johnson Electric Holdings Ltd Sing Tao News Corp Ltd
181 406 0.01 156 18 －
Kader Holdings Co Ltd Singamas Container Holdings Ltd
192 24 － 1,152 157 0.01
Kam Hing International Holdings Ltd Sitoy Group Holdings Ltd
50 ▶ － 199 57 －
Keck Seng Investments SJM Holdings Ltd
46 35 － 671 609 0.03
Kerry Logistics Network Ltd SOCAM Development Ltd
268 430 0.02 56 14 －
Solartech International Holdings
Kerry Properties Ltd
364 1,253 0.06 1,300 Ltd 19 －
Kingmaker Footwear Holdings Ltd Soundwill Holdings Ltd
142 30 － 42 59 －
Kowloon Development Co Ltd South China Holdings Co Ltd
214 230 0.01 460 10 －
Kwoon Chung Bus Holdings Ltd South Shore Holdings Ltd
46 29 － 404 19 －
Lai Sun Development Co Ltd Stella International Holdings Ltd
179 303 0.01 251 244 0.01
Lai Sun Garment International Ltd Summit Ascent Holdings Ltd
76 115 － 820 102 －
Landing International Development
Sun Hung Kai & Co Ltd
216 Ltd 84 － 333 158 0.01
Landsea Green Group Co Ltd TAI Cheung Holdings Ltd
392 42 － 166 153 0.01
Lerado Financial Group Co Ltd Talent Property Group Ltd
820 2 － 2,355 19 －
Li & Fung Ltd Tan Chong International Ltd
2,426 498 0.02 42 13 －
Lippo China Resources Ltd Tao Heung Holdings Ltd
916 20 － 163 28 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
香港 - 1.03% （続き） イスラエル - 0.23% （続き）
Harel Insurance Investments &
Television Broadcasts Ltd Financial Services
163 360 0.02 67
Texwinca Holdings Ltd Ltd 519 0.03
500 203 0.01
Town Health International Medical
Group Ltd Israel Land Development Co Ltd
1,050 93 － 1 9 －
Transport International Holdings
Isras Investment Co Ltd
124 Ltd 335 0.01 － 13 －
Trinity Ltd Jerusalem Oil Exploration
422 21 － 5 293 0.01
TSC Group Holdings Ltd Kenon Holdings Ltd
162 10 － 8 141 0.01
Tsui Wah Holdings Ltd Maabarot Products Ltd
426 39 － 2 23 －
United Laboratories International
Holdings Ltd Mediterranean Towers Ltd
328 222 0.01 8 13 －
Up Energy Development Group Ltd Meitav Dash Investments Ltd
676 2 － 7 22 －
Vantage International Holdings Ltd Menora Mivtachim Holdings Ltd
210 18 － 19 236 0.01
Migdal Insurance & Financial
Vedan International Holdings Ltd Holding Ltd
344 34 － 208 241 0.01
Victory City International
Holdings Ltd Minrav Holdings Ltd
1,964 26 － － 9 －
VSTECS Holdings Ltd Mivtach Shamir Holdings Ltd
412 209 0.01 3 58 －
Wang On Group Ltd Nawi Brothers Ltd
3,460 40 － 5 31 －
Win Hanverky Holdings Ltd Neto ME Holdings Ltd
232 22 － 1 104 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Winfull Group Holdings Ltd Oil Refineries Ltd
440 7 － 796 401 0.01
Wing On Co International Ltd Partner Communications Co Ltd
39 130 － 56 307 0.01
Wing Tai Properties Ltd Paz Oil Co Ltd
229 160 0.01 ▶ 574 0.03
Wonderful Sky Financial Group
Holdings Ltd Phoenix Holdings Ltd
174 27 － 55 334 0.01
Wong's International Holdings Ltd Plasson Industries Ltd
62 21 － 2 85 －
Wong's Kong King International Shikun & Binui Ltd
186 25 － 108 201 0.01
YGM Trading Ltd Suny Cellular Communication Ltd
19 17 － 26 13 －
YT Realty Group Ltd Union Bank of Israel
76 －
62 20 － 17
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd
6,417 0.23
325 947 0.04
49
Yugang International Ltd －
2,104
イタリア - 1.39%
A2A SpA
28,253 1.03
1,076 1,814 0.07
ACEA SpA
37 494 0.02
アイルランド - 0.36%
1,035 Bank of Ireland Group PLC Aeffe SpA
6,574 0.24 28 77 －
222 C&C Group PLC Anima Holding SpA
771 0.03 146 613 0.02
2 FBD Holdings PLC Arnoldo Mondadori Editore SpA
25 － 105 181 0.01
26 Paddy Power Betfair PLC Ascopiave SpA
2,348 0.09 53 185 0.01
24 Permanent TSB Group Holdings PLC 48 － Astaldi SpA
38 23 －
Autostrade Meridionali SpA
9,766 0.36
1 44 －
Avio SpA
11 136 －
イスラエル - 0.23%
Albaad Massuot Yitzhak Ltd Banca Carige SpA
1 14 － 16,439 37 －
13 Allot Communications Ltd Banca IFIS SpA
86 － 19 388 0.01
Banca Monte dei Paschi di Siena
2 Alrov Properties and Lodgings Ltd
46 － 23 SpA 42 －
▶ Ashtrom Group Ltd Banca Popolare di Sondrio SCPA
19 － 289 900 0.03
18 Ashtrom Properties Ltd Banca Profilo SpA
76 － 235 46 －
3 AudioCodes Ltd Banca Sistema SpA
30 － 70 127 －
Azorim-Investment Development &
51 Construction Co Banco BPM SpA
1,230 2,885 0.11
Ltd 45 － Banco di Desio e della Brianza
25 SpA 50 －
Carasso Motors Ltd BPER Banca
13 58 － 316 1,289 0.05
－ Castro Model Ltd Buzzi Unicem SpA
11 － 51 971 0.04
25 Cellcom Israel Ltd Cairo Communication SpA
183 0.01 60 220 0.01
23 Ceragon Networks Ltd Cementir Holding SpA
97 － 39 212 0.01
Clal Insurance Enterprises
CIR-Compagnie Industriali Riunite
15 Holdings Ltd
267 0.01 277 SpA 285 0.01
2 Delek Group Ltd Credito Emiliano SpA
301 0.02 65 381 0.01
5 Delta-Galil Industries Ltd Credito Valtellinese SpA
135 － 5,584 516 0.02
－ Dexia Israel Bank Ltd d'Amico International Shipping SA
27 － 168 25 －
Danieli & C Officine Meccaniche
2 Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd
33 － 10 SpA 180 0.01
157 El Al Israel Airlines DeA Capital SpA
53 － 100 146 0.01
2 Electra Consumer Products 1970 Ltd Digital Bros SpA
19 － 1 9 －
▶ Elron Electronic Industries Ltd Elica SpA
12 － 15 26 －
52 Energix-Renewable Energies Ltd Emak SpA
67 － 65 97 －
First International Bank Of Israel
31 ePrice SpA
Ltd 709 0.04 16 27 －
5 Formula Systems 1985 Ltd ERG SpA
196 0.01 45 820 0.03
5 Fox Wizel Ltd Esprinet SpA
110 － 26 109 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 Hadera Paper Ltd Eurotech SpA
120 － 20 82 －
純資産 純資産
価格 総額比 価格 総額比率（％）
千米ドル 千米ドル
率
株式数（千） 株式数（千）
（％）
普通 普通
株式 株式
（続 （続
き） き）
イタリア - 1.39% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
27 Exprivia SpA 30 － 2 AGS Corp 11 －
151 Falck Renewables SpA 413 0.02 12 Ahresty Corp 77 －
450 Fincantieri SpA 531 0.02 5 Aichi Bank Ltd 209 0.01
98 FNM SpA 53 － 24 Aichi Corp 136 －
141 GEDI Gruppo Editoriale 61 － 8 Aichi Steel Corp 296 0.01
SpA
▶ Gefran SpA 30 － 2 Aichi Tokei Denki Co 68 －
Ltd
60 Geox SpA 88 － 32 Aida Engineering Ltd 257 0.01
516 Hera SpA 1,421 0.05 9 Aigan Co Ltd 26 －
146 IMMSI SpA 67 － 7 Aiphone Co Ltd 107 －
169 Intek Group SpA 60 － 14 Airport Facilities Co 76 －
Ltd
5 Italmobiliare SpA 114 － 6 Airtech Japan Ltd 34 －
8 IVS Group SA 87 － 23 Aisan Industry Co Ltd 169 0.01
16 La Doria SpA 148 0.01 22 Aizawa Securities Co 146 0.01
Ltd
185 Leonardo SpA 1,831 0.07 14 Akatsuki Corp 38 －
8 Massimo Zanetti 52 － 56 Akebono Brake Industry 109 －
Beverage Group SpA Co Ltd
342 Mediaset SpA 1,062 0.04 12 Akita Bank Ltd 239 0.01
435 Mediobanca Banca di 3,841 0.14 3 Albis Co Ltd 78 －
Credito Finanziario SpA
9 Mondo TV SpA 19 － 16 Alconix Corp 180 0.01
17 Nice SpA 50 － 9 Alinco Inc 87 －
6 Openjobmetis Spa 50 － 13 Alpen Co Ltd 216 0.01
agenzia per il lavoro
101 OVS SpA 185 0.01 ▶ Alpha Corp 44 －
11 Panariagroup Industrie 22 － ▶ Alpha Systems Inc 99 －
Ceramiche SpA
72 Parmalat SpA 229 0.01 26 Alpine Electronics Inc 419 0.03
134 Piaggio & C SpA 272 0.01 10 Alps Logistics Co Ltd 80 －
309 Poste Italiane SpA 2,346 0.09 8 Altech Co Ltd 20 －
149 Reno de Medici SpA 115 － 130 Amada Holdings Co Ltd 1,411 0.06
109 Retelit SpA 198 0.01 1 Anabuki Kosan Inc 32 －
6 Sabaf SpA 107 － 3 AOI Electronics Co Ltd 77 －
2 SAES Getters SpA 46 － 10 AOI TYO Holdings Inc 97 －
35 Safilo Group SpA 56 － 25 AOKI Holdings Inc 317 0.01
421 Saipem SpA 1,847 0.07 13 Aomori Bank Ltd 348 0.01
153 Salini Impregilo SpA 309 0.01 28 Aoyama Trading Co Ltd 711 0.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
314 Saras SpA 609 0.02 12 Arakawa Chemical 168 0.01
Industries Ltd
6 Servizi Italia SpA 21 － 7 Arata Corp 309 0.01
3 Sesa SpA 85 － 3 Araya Industrial Co Ltd 52 －
134 Societa Cattolica di 1,107 0.04 17 Arcland Sakamoto Co Ltd 232 0.01
Assicurazioni SC
52 Societa Iniziative 703 0.03 21 Arcs Co Ltd 526 0.02
Autostradali e Servizi
SpA
15 SOL SpA 186 0.01 23 Arisawa Manufacturing 165 0.01
Co Ltd
53 Tamburi Investment 339 0.01 13 Artnature Inc 78 －
Partners SpA
2 Tinexta Spa 15 － 6 Asahi Broadcasting 41 －
Group Holdings Corp
7 Tod's SpA 321 0.01 ▶ Asahi Co Ltd 54 －
65 TREVI - Finanziaria 20 － 32 Asahi Diamond 197 0.01
Industriale SpA Industrial Co Ltd
2 TXT e-solutions SpA 19 － 22 Asahi Holdings Inc 446 0.02
836 Unione di Banche 2,690 0.10 3 Asahi Kogyosha Co Ltd 94 －
Italiane SpA
308 Unipol Gruppo SpA 1,281 0.06 2 Asahi Printing Co Ltd 16 －
UnipolSai Assicurazioni 10 Asahi Yukizai Corp 157 0.01
1,554
0.07
667 SpA
5 Asanuma Corp 153 0.01
38,127
1.39
2 Asax Co Ltd 10 －
日本 - 9.82%
2 Ashimori Industry Co 36 －
46 77 Bank Ltd 918 0.03
Ltd
3 A&A Material Corp 29 － 17 Asia Pile Holdings Corp 102 －
10 A&D Co Ltd 72 － 13 ASKA Pharmaceutical Co 143 0.01
Ltd
6 Access Co Ltd 49 － 2 Asti Corp 29 －
10 Achilles Corp 195 0.01 11 Asunaro Aoki 101 －
Construction Co Ltd
110 AD Works Co Ltd 40 － 12 Atsugi Co Ltd 109 －
51 ADEKA Corp 807 0.03 39 Autobacs Seven Co Ltd 591 0.02
12 Advan Co Ltd 114 － 19 Avex Inc 264 0.01
1 Advanex Inc 13 － 24 Awa Bank Ltd 695 0.04
▶ Aeria Inc 18 － 6 Axell Corp 29 －
▶ AFC-HD AMS Life Science 23 － 24 Bando Chemical 262 0.01
Co Ltd Industries Ltd
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
11 Bank of Iwate Ltd 387 0.01 5 Daido Kogyo Co Ltd 50 －
5 Bank of Kochi Ltd 43 － 24 Daido Metal Co Ltd 197 0.01
8 Bank of Nagoya Ltd 269 0.01 19 Daido Steel Co Ltd 757 0.04
54/125
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14 Bank of Okinawa Ltd 465 0.02 19 Daidoh Ltd 63 －
11 Bank of Saga Ltd 197 0.01 12 Daihatsu Diesel Manufacturing Co 78 －
Ltd
27 Bank of the Ryukyus Ltd 305 0.01 11 Daihen Corp 280 0.01
2 Bank of Toyama Ltd 53 － 12 Daiho Corp 400 0.01
31 Belluna Co Ltd 345 0.01 6 Daiichi Jitsugyo Co Ltd 212 0.01
2 Biofermin Pharmaceutical Co Ltd 46 － 3 Daiichi Kensetsu Corp 45 －
6 Bookoff Group Holdings Ltd 39 － 11 Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co 98 －
Ltd
34 Bunka Shutter Co Ltd 236 0.01 9 Daiken Corp 164 0.01
3 C Uyemura & Co Ltd 163 0.01 19 Daiki Aluminium Industry Co Ltd 111 －
2 C'BON Cosmetics Co Ltd 45 － 6 Daikoku Denki Co Ltd 93 －
9 CAC Holdings Corp 81 － 18 Daikyo Inc 463 0.02
2 Canare Electric Co Ltd 34 － 21 Daikyonishikawa Corp 208 0.01
11 Canon Electronics Inc 206 0.01 7 Dainichi Co Ltd 44 －
13 Canon Marketing Japan Inc 242 0.01 9 Dainichiseika Color & Chemicals
Manufacturing Co
15 Carlit Holdings Co Ltd 121 － Ltd 249 0.01
12 Cawachi Ltd 226 0.01 42 Daio Paper Corp 515 0.02
21 Central Glass Co Ltd 509 0.02 25 Daishi Hokuetsu Financial Group 810 0.04
Inc
37 Chiba Kogyo Bank Ltd 144 0.01 6 Daishinku Corp 50 －
6 Chilled & Frozen Logistics Holdings 72 － 5 Daisue Construction Co Ltd 54 －
Co Ltd
▶ Chino Corp 47 － 3 Daito Bank Ltd 18 －
9 Chiyoda Co Ltd 165 0.01 1 Daito Pharmaceutical Co Ltd 36 －
67 Chiyoda Corp 189 0.01 20 Daiwa Industries Ltd 231 0.01
7 Chiyoda Integre Co Ltd 148 0.01 ▶ Daiyu Lic Holdings Co Ltd 46 －
3 Chodai Co Ltd 18 － 67 DCM Holdings Co Ltd 661 0.02
13 Chofu Seisakusho Co Ltd 276 0.01 47 Denka Co Ltd 1,528 0.07
7 Chori Co Ltd 122 － 7 Denki Kogyo Co Ltd 175 0.01
15 Chubu Shiryo Co Ltd 190 0.01 12 Denyo Co Ltd 170 0.01
19 Chudenko Corp 432 0.02 29 Dexerials Corp 256 0.01
5 Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd 70 － 46 DIC Corp 1,474 0.06
5 Chugai Ro Co Ltd 100 － 6 DKS Co Ltd 146 0.01
101 Chugoku Bank Ltd 943 0.03 13 Doshisha Co Ltd 231 0.01
38 Chugoku Marine Paints Ltd 353 0.01 18 Doutor Nichires Holdings Co Ltd 346 0.01
8 Chukyo Bank Ltd 162 0.01 29 Dowa Holdings Co Ltd 940 0.04
2 Chuo Spring Co Ltd 64 － 8 DSB Co Ltd 36 －
5 Chuo Warehouse Co Ltd 46 － 25 Duskin Co Ltd 584 0.02
25 CI Takiron Corp 141 0.01 5 DyDo Group Holdings Inc 278 0.01
213 Citizen Watch Co Ltd 1,131 0.05 ▶ Dynic Corp 30 －
－ CK-San-Etsu Co Ltd 7 － 16 Eagle Industry Co Ltd 215 0.01
28 CKD Corp 280 0.01 37 Ebara Corp 956 0.04
14 Cleanup Corp 89 － 3 Ebara Foods Industry Inc 55 －
34 CMK Corp 267 0.01 ▶ Ebara Jitsugyo Co Ltd 74 －
28 COLOPL Inc 209 0.01 46 EDION Corp 508 0.02
11 Computer Institute of Japan Ltd 70 － 22 Ehime Bank Ltd 223 0.01
10 Corona Corp 97 － 20 Eidai Co Ltd 79 －
12 Cosel Co Ltd 119 － 6 Eighteenth Bank Ltd 151 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
34 Cosmo Energy Holdings Co Ltd 800 0.04 10 Eizo Corp 406 0.01
8 Cosmos Initia Co Ltd 47 － 5 Elematec Corp 98 －
7 CRE Inc 59 － 8 Endo Lighting Corp 56 －
▶ Create Medic Co Ltd 38 － 3 Enomoto Co Ltd 28
106 Credit Saison Co Ltd 1,359 0.06 6 Enplas Corp 158 0.01
1 Cross Plus Inc 9 － 15 Ensuiko Sugar Refining Co Ltd 34
8 CTI Engineering Co Ltd 106 － 13 ESPEC Corp 242 0.01
15 Dai Nippon Toryo Co Ltd 145 0.01 3 ESTELLE Holdings Co Ltd 16 －
9 Dai-Dan Co Ltd 209 0.01 5 Excel Co Ltd 85 －
5 Dai-ichi Seiko Co Ltd 66 － 20 Exedy Corp 502 0.02
159 Daicel Corp 1,784 0.08 8 F-Tech Inc 80 －
6 Faith Inc 65 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
▶ Falco Holdings Co Ltd 59 － 12 Goldcrest Co Ltd 186 0.01
18 FCC Co Ltd 463 0.02 14 Grandy House Corp 50 －
58 Feed One Co Ltd 107 － 65 Gree Inc 284 0.01
2 Felissimo Corp 24 － 38 GS Yuasa Corp 890 0.04
2 Fenwal Controls of Japan Ltd 25 － 3 GSI Creos Corp 41 －
21 Ferrotec Holdings Corp 199 0.01 3 Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd 89 －
129 FIDEA Holdings Co Ltd 176 0.01 223 Gunma Bank Ltd 1,063 0.05
9 Fields Corp 74 － 10 Gunze Ltd 409 0.01
7 First Bank of Toyama Ltd 27 － 13 H-One Co Ltd 121 －
▶ First Juken Co Ltd 45 － 56 H2O Retailing Corp 971 0.05
9 FJ Next Co Ltd 75 － 27 Hachijuni Bank Ltd 126 －
15 Foster Electric Co Ltd 209 0.01 7 Hagihara Industries Inc 98 －
13 France Bed Holdings Co Ltd 111 － 5 Hagiwara Electric Holdings Co Ltd 133 －
5 Freund Corp 38 － 2 Hakudo Co Ltd 33 －
10 Fudo Tetra Corp 180 0.01 10 Hakuto Co Ltd 122 －
13 Fuji Co Ltd 241 0.01 10 Hamakyorex Co Ltd 356 0.01
37 Fuji Corp 488 0.02 22 Hanwa Co Ltd 666 0.02
18 Fuji Corp Ltd 147 0.01 10 Happinet Corp 138 0.01
7 Fuji Die Co Ltd 46 － 7 Harada Industry Co Ltd 61 －
22 Fuji Media Holdings Inc 335 0.01 6 Hard Off Corp Co Ltd 52 －
32 Fuji Oil Co Ltd 96 － 10 Harima Chemicals Group Inc 99 －
6 Fujibo Holdings Inc 151 0.01 6 Haruyama Holdings Inc 46 －
13 Fujicco Co Ltd 280 0.01 1 Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd 10 －
18 Fujikura Kasei Co Ltd 102 － 2 Hayashikane Sangyo Co Ltd 11 －
170 Fujikura Ltd 741 0.04 102 Hazama Ando Corp 617 0.03
13 Fujikura Rubber Ltd 58 － 30 Heiwa Corp 629 0.03
1 Fujimak Corp 11 － 20 Heiwa Real Estate Co Ltd 341 0.01
9 Fujimori Kogyo Co Ltd 261 0.01 19 Heiwado Co Ltd 523 0.02
67 Fujisash Co Ltd 56 － 11 HI-LEX CORP 237 0.01
5 Fujishoji Co Ltd 46 － 12 Hibiya Engineering Ltd 209 0.01
33 Fujitec Co Ltd 403 0.01 1 Himaraya Co Ltd 13 －
56/125
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 Fujitsu Frontech Ltd 87 － 7 Hirakawa Hewtech Corp 85 －
▶ Fujiya Co Ltd 78 － 1 Hirano Tecseed Co Ltd 12 －
6 FuKoKu Co Ltd 46 － 164 Hiroshima Bank Ltd 992 0.05
▶ Fukuda Corp 167 0.01 1 Hiroshima Electric Railway Co Ltd 5 －
2 Fukuda Denshi Co Ltd 142 0.01 17 Hisaka Works Ltd 138 0.01
15 Fukui Bank Ltd 253 0.01 32 Hitachi Capital Corp 786 0.04
15 Fukushima Bank Ltd 76 － 22 Hitachi Transport System Ltd 588 0.03
19 Fukuyama Transporting Co Ltd 830 0.04 117 Hitachi Zosen Corp 402 0.01
16 Funai Electric Co Ltd 105 － ▶ Hodogaya Chemical Co Ltd 91 －
6 Furukawa Battery Co Ltd 42 － 13 Hogy Medical Co Ltd 402 0.01
22 Furukawa Co Ltd 278 0.01 1 Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd 27 －
41 Furukawa Electric Co Ltd 1,204 0.05 ▶ Hokkan Holdings Ltd 67 －
15 Furuno Electric Co Ltd 176 0.01 14 Hokko Chemical Industry Co Ltd 69 －
6 Furusato Industries Ltd 107 － 15 Hokkoku Bank Ltd 555 0.02
▶ Fuso Pharmaceutical Industries Ltd 110 － 84 Hokuetsu Corp 425 0.02
23 Futaba Corp 366 0.01 11 Hokuetsu Industries Co Ltd 126 －
34 Futaba Industrial Co Ltd 184 0.01 72 Hokuhoku Financial Group Inc 938 0.04
11 Fuyo General Lease Co Ltd 693 0.03 ▶ Hokuriku Electric Industry Co Ltd 36 －
14 G-Tekt Corp 191 0.01 6 Hokuriku Electrical Construction 55 －
Co Ltd
3 Gakken Holdings Co Ltd 112 － 2 Hokuryo Co Ltd 11 －
9 Gecoss Corp 91 － 15 Hokuto Corp 265 0.01
20 Geo Holdings Corp 333 0.01 10 Honeys Holdings Co Ltd 77 －
▶ Geomatec Co Ltd 27 － 3 Honshu Chemical Industry Co Ltd 37 －
8 Geostr Corp 37 － 34 Hoosiers Holdings 195 0.01
8 Gfoot Co Ltd 52 － 34 Hosiden Corp 260 0.01
2 GL Sciences Inc 32 － 1 Hosokawa Micron Corp 27 －
33 Glory Ltd 828 0.04 22 House Foods Group Inc 768 0.04
7 Godo Steel Ltd 119 － 8 Howa Machinery Ltd 63 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
▶ Hurxley Corp 36 － 8 Jastec Co Ltd 73 －
151 Hyakugo Bank Ltd 601 0.03 94 Jimoto Holdings Inc 124 －
15 Hyakujushi Bank Ltd 387 0.01 10 JK Holdings Co Ltd 53 －
5 I-O Data Device Inc 49 － 9 JMS Co Ltd 49 －
79 Ibiden Co Ltd 1,094 0.05 ▶ Joban Kosan Co Ltd 57 －
18 IBJ Leasing Co Ltd 442 0.03 9 Joshin Denki Co Ltd 230 0.01
3 Ichiken Co Ltd 53 － 10 JSP Corp 205 0.01
13 Ichinen Holdings Co Ltd 165 0.01 12 Juki Corp 161 0.01
2 Ichiyoshi Securities Co Ltd 15 － 22 Juroku Bank Ltd 519 0.02
8 Icom Inc 155 0.01 86 JVC Kenwood Corp 220 0.01
42 IDOM Inc 211 0.01 10 K&O Energy Group Inc 137 0.01
65 Iino Kaiun Kaisha Ltd 257 0.01 74 K's Holdings Corp 782 0.04
13 IJT Technology Holdings Co Ltd 85 － 37 Kadokawa Dwango 455 0.02
3 Ikegami Tsushinki Co Ltd 37 － 11 Kaga Electronics Co Ltd 225 0.01
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10 Imagica Group Inc 54 － 15 Kamei Corp 183 0.01
2 Imagineer Co Ltd 18 － 74 Kamigumi Co Ltd 1,659 0.07
11 Imasen Electric Industrial 103 － 12 Kanaden Corp 143 0.01
14 Inaba Denki Sangyo Co Ltd 582 0.03 3 Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd 114 －
6 Inaba Seisakusho Co Ltd 74 － 15 Kanamoto Co Ltd 445 0.02
29 Inabata & Co Ltd 415 0.02 54 Kandenko Co Ltd 562 0.03
11 Ines Corp 125 － 34 Kaneka Corp 1,267 0.06
15 Innotech Corp 156 0.01 5 Kaneko Seeds Co Ltd 67 －
2 Intellex Co Ltd 13 － 46 Kanematsu Corp 585 0.02
17 Internet Initiative Japan Inc 422 0.02 43 Kansai Mirai Financial Group Inc 347 0.01
13 Inui Global Logistics Co Ltd 120 － 6 Kansai Super Market Ltd 61 －
2 Ise Chemicals Corp 45 － 17 Kasai Kogyo Co Ltd 146 0.01
13 Iseki & Co Ltd 209 0.01 5 Katakura & Co-op Agri Corp 49 －
▶ Ishihara Chemical Co Ltd 72 － 17 Katakura Industries Co Ltd 179 0.01
24 Ishihara Sangyo Kaisha Ltd 260 0.01 13 Kato Sangyo Co Ltd 416 0.02
2 Ishizuka Glass Co Ltd 28 － 7 Kato Works Co Ltd 183 0.01
28 Itochu Enex Co Ltd 265 0.01 3 Kawada Technologies Inc 241 0.01
▶ Itochu-Shokuhin Co Ltd 164 0.01 1 Kawagishi Bridge Works Co Ltd 26 －
33 Itoham Yonekyu Holdings Inc 220 0.01 56 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 809 0.04
27 Itoki Corp 147 0.01 10 Kawasumi Laboratories Inc 54 －
12 IwaiCosmo Holdings Inc 144 0.01 22 Keihanshin Building Co Ltd 178 0.01
24 Iwaki & Co Ltd 112 － 2 Keihin Co Ltd 26 －
▶ Iwasaki Electric Co Ltd 50 － 27 Keihin Corp 475 0.02
21 Iwatani Corp 693 0.04 70 Keiyo Bank Ltd 491 0.03
9 Iwatsu Electric Co Ltd 59 － 22 Keiyo Co Ltd 119 －
2 Iwatsuka Confectionery Co Ltd 65 － 3 KEL Corp 20 －
156 Iyo Bank Ltd 962 0.05 ▶ Kenko Mayonnaise Co Ltd 75 －
46 J Trust Co Ltd 228 0.01 5 Key Coffee Inc 93 －
7 J-Oil Mills Inc 242 0.01 29 Kimoto Co Ltd 56 －
17 Jaccs Co Ltd 312 0.01 12 Kimura Chemical Plants Co Ltd 47 －
19 Jafco Co Ltd 678 0.02 ▶ Kimura Unity Co Ltd 34 －
13 Janome Sewing Machine Co Ltd 65 － 68 Kinden Corp 1,175 0.05
14 Japan Asia Group Ltd 45 － 3 King Co Ltd 14 －
7 Japan Asia Investment Co Ltd 16 － 2 Kinki Sharyo Co Ltd 51 －
28 Japan Aviation Electronics Industry 354 0.01 21 Kintetsu World Express Inc 360 0.01
Ltd
10 Japan Cash Machine Co Ltd 102 － 3 Kirindo Holdings Co Ltd 37 －
386 Japan Display Inc 239 0.01 18 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 551 0.03
5 Japan Electronic Materials Corp 31 － 5 Kita-Nippon Bank Ltd 118 －
18 Japan Foundation Engineering Co Ltd 54 － 6 Kitagawa Corp 138 0.01
2 Japan Oil Transportation Co Ltd 38 － 3 Kitano Construction Corp 122 －
7 Japan Pulp & Paper Co Ltd 257 0.01 51 Kitz Corp 437 0.02
2 Japan Pure Chemical Co Ltd 32 － 40 Kiyo Bank Ltd 631 0.03
70 Japan Securities Finance Co Ltd 408 0.01 ▶ KNT-CT Holdings Co Ltd 47 －
25 Japan Transcity Corp 109 － 14 Koa Corp 183 0.01
36 Japan Wool Textile Co Ltd 289 0.01 16 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd 127 －
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純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
208 Kobe Steel Ltd 1,715 0.07 14 Marubun Corp 102 －
3 Kobelco Eco-Solutions Co Ltd 41 － 15 Marudai Food Co Ltd 264 0.01
1 Kogi Corp 16 － 2 Marufuji Sheet Piling Co Ltd 34 －
10 Kohnan Shoji Co Ltd 235 0.01 ▶ Maruka Machinery Co Ltd 71 －
7 Kohsoku Corp 72 － 3 Maruyama Manufacturing Co Inc 39 －
24 Kojima Co Ltd 108 － ▶ Maruzen CHI Holdings Co Ltd 11 －
46 Kokuyo Co Ltd 704 0.04 7 Maruzen Co Ltd 146 0.01
3 Komaihaltec Inc 56 － 7 Maruzen Showa Unyu Co Ltd 203 0.01
19 Komatsu Matere Co Ltd 148 0.01 10 Matsuda Sangyo Co Ltd 133 －
5 Komatsu Wall Industry Co Ltd 90 － 13 Matsui Construction Co Ltd 96 －
5 Komehyo Co Ltd 55 － 20 Max Co Ltd 256 0.01
19 Komeri Co Ltd 463 0.03 31 Maxell Holdings Ltd 440 0.03
38 Komori Corp 416 0.02 ▶ Maxvalu Nishinihon Co Ltd 74 －
16 Konaka Co Ltd 68 － 5 Maxvalu Tokai Co Ltd 104 －
11 Kondotec Inc 103 － 358 Mebuki Financial Group Inc 1,082 0.05
19 Konishi Co Ltd 311 0.01 7 Medical System Network Co Ltd 27 －
15 Konoike Transport Co Ltd 234 0.01 26 Megmilk Snow Brand Co Ltd 718 0.04
11 Kosaido Co Ltd 43 － 21 Meidensha Corp 291 0.01
▶ Kosei Securities Co Ltd 38 － ▶ Meiji Electric Industries Co Ltd 69 －
▶ Krosaki Harima Corp 209 0.01 11 Meiji Shipping Co Ltd 35 －
▶ KRS Corp 84 － 21 Meisei Industrial Co Ltd 156 0.01
9 KU Holdings Co Ltd 70 － 6 Meito Sangyo Co Ltd 82 －
20 Kumagai Gumi Co Ltd 647 0.03 20 Meiwa Corp 78 －
61 Kumiai Chemical Industry Co Ltd 392 0.01 9 Meiwa Estate Co Ltd 51 －
5 Kunimine Industries Co Ltd 41 － 5 METAWATER Co Ltd 149 0.01
12 Kurabo Industries Ltd 310 0.01 10 Michinoku Bank Ltd 167 0.01
10 Kureha Corp 715 0.04 15 Micronics Japan Co Ltd 134 －
7 Kurimoto Ltd 104 － 29 Mie Kotsu Group Holdings Inc 156 0.01
▶ Kuriyama Holdings Corp 63 － 17 Mikuni Corp 86 －
1 Kuroda Precision Industries Ltd 20 － 10 Mimasu Semiconductor Industry Co 132 －
Ltd
13 KYB Corp 322 0.01 10 Ministop Co Ltd 175 0.01
5 Kyodo Printing Co Ltd 124 － ▶ Miraial Co Ltd 35 －
15 Kyoei Steel Ltd 292 0.01 40 Mirait Holdings Corp 589 0.02
▶ Kyokuto Boeki Kaisha Ltd 69 － 14 Misawa Homes Co Ltd 101 －
21 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd 305 0.01 7 Mitani Corp 332 0.01
13 Kyokuto Securities Co Ltd 151 0.01 7 Mitani Sangyo Co Ltd 19 －
6 Kyokuyo Co Ltd 177 0.01 2 Mitani Sekisan Co Ltd 60 －
27 KYORIN Holdings Inc 653 0.03 44 Mito Securities Co Ltd 118 －
20 Kyoritsu Printing Co Ltd 43 － 22 Mitsuba Corp 143 0.01
26 Kyosan Electric Manufacturing Co 116 － ▶ Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd 55 －
Ltd
15 Kyowa Electronic Instruments Co Ltd 56 － 37 Mitsubishi Logistics Corp 917 0.04
9 Kyowa Leather Cloth Co Ltd 73 － 73 Mitsubishi Materials Corp 2,053 0.09
68 Kyushu Financial Group Inc 319 0.01 19 Mitsubishi Paper Mills Ltd 100 －
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▶ Kyushu Leasing Service Co Ltd 25 － 2 Mitsubishi Research Institute Inc 78 －
23 Laox Co Ltd 70 － 9 Mitsubishi Shokuhin Co Ltd 229 0.01
165 Leopalace21 Corp 718 0.04 9 Mitsubishi Steel Manufacturing Co 161 0.01
Ltd
27 Lintec Corp 600 0.03 13 Mitsuboshi Belting Ltd 282 0.01
1 LIXIL VIVA Corp 14 － 50 Mitsui E&S Holdings Co Ltd 545 0.02
2 Lonseal Corp 31 － 14 Mitsui High-Tec Inc 162 0.01
3 Look Holdings Inc 27 － 8 Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd 115 －
30 Macnica Fuji Electronics Holdings 457 0.02 39 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 901 0.04
Inc
75 Maeda Corp 788 0.04 77 Mitsui OSK Lines Ltd 1,807 0.08
35 Maeda Road Construction Co Ltd 688 0.04 10 Mitsui Sugar Co Ltd 266 0.01
▶ Maezawa Industries Inc 13 － 15 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd 269 0.01
9 Maezawa Kasei Industries Co Ltd 89 － 19 Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd 120 －
7 Maezawa Kyuso Industries Co Ltd 116 － 27 Mixi Inc 631 0.02
13 Makino Milling Machine Co Ltd 546 0.02 3 Miyaji Engineering Group Inc 61 －
3 Mamiya-Op Co Ltd 28 － 10 Miyazaki Bank Ltd 296 0.01
6 Mars Group Holdings Corp 124 － 5 Miyoshi Oil & Fat Co Ltd 57 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
13 Mizuno Corp 290 0.01 6 Nihon Yamamura Glass Co Ltd 102 －
7 Mochida Pharmaceutical Co Ltd 655 0.02 1 Niitaka Co Ltd 11 －
12 Modec Inc 294 0.01 38 Nikkiso Co Ltd 381 0.01
7 Molitec Steel Co Ltd 29 － 3 Nikko Co Ltd 75 －
13 Money Partners Group Co Ltd 39 － 33 Nikkon Holdings Co Ltd 849 0.03
5 MORESCO Corp 67 － 1 Nippi Inc 33 －
22 Morinaga Milk Industry Co Ltd 653 0.02 35 Nippo Corp 600 0.02
12 Morito Co Ltd 86 － 8 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co 130 －
Ltd
▶ Mory Industries Inc 98 － ▶ Nippon Carbide Industries Co Inc 72 －
13 MrMax Holdings Ltd 63 － 10 Nippon Chemi-Con Corp 206 0.01
7 Mugen Estate Co Ltd 40 － 5 Nippon Chemical Industrial Co Ltd 129 －
▶ Murakami Corp 102 － 1 Nippon Chemiphar Co Ltd 29 －
24 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd 374 0.01 117 Nippon Coke & Engineering Co Ltd 109 －
18 Musashino Bank Ltd 482 0.02 31 Nippon Concrete Industries Co Ltd 83 －
▶ Muto Seiko Co 20 － 73 Nippon Denko Co Ltd 174 0.01
3 Mutoh Holdings Co Ltd 50 － 20 Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd 441 0.02
9 Nachi-Fujikoshi Corp 400 0.01 1 Nippon Dry-Chemical Co Ltd 14 －
3 Nadex Co Ltd 27 － 58 Nippon Electric Glass Co Ltd 1,570 0.06
5 Nafco Co Ltd 85 － 2 Nippon Felt Co Ltd 8 －
6 Nagano Bank Ltd 83 － 7 Nippon Filcon Co Ltd 38 －
8 Nagano Keiki Co Ltd 71 － 8 Nippon Fine Chemical Co Ltd 80 －
71 Nagase & Co Ltd 1,061 0.04 33 Nippon Flour Mills Co Ltd 563 0.02
11 Nakabayashi Co Ltd 59 － 13 Nippon Hume Corp 113 －
2 Nakamoto Packs Co Ltd 36 － 82 Nippon Kayaku Co Ltd 1,085 0.04
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2 Nakamuraya Co Ltd 75 － 3 Nippon Kinzoku Co Ltd 37 －
1 Nakanishi Manufacturing Co Ltd 10 － 9 Nippon Koei Co Ltd 210 0.01
10 Nakano Corp 57 － 5 Nippon Koshuha Steel Co Ltd 28 －
14 Nakayama Steel Works Ltd 73 － 377 Nippon Light Metal Holdings Co Ltd 845 0.03
6 Nakayamafuku Co Ltd 29 － 67 Nippon Paper Industries Co Ltd 1,237 0.05
2 Nakayo Inc 24 － 13 Nippon Pillar Packing Co Ltd 178 0.01
37 Namura Shipbuilding Co Ltd 184 0.01 ▶ Nippon Piston Ring Co Ltd 68 －
20 Nanto Bank Ltd 454 0.02 3 Nippon Rietec Co Ltd 38 －
▶ Narasaki Sangyo Co Ltd 61 － 5 Nippon Road Co Ltd 245 0.01
2 Natori Co Ltd 38 － 28 Nippon Seiki Co Ltd 545 0.02
7 NEC Capital Solutions Ltd 101 － 2 Nippon Seisen Co Ltd 62 －
12 NEC Networks & System Integration 277 0.01 56 Nippon Sheet Glass Co Ltd 477 0.02
Corp
23 Neturen Co Ltd 206 0.01 16 Nippon Shokubai Co Ltd 1,076 0.04
22 New Japan Chemical Co Ltd 37 － 37 Nippon Signal Company Ltd 329 0.01
136 NHK Spring Co Ltd 1,214 0.04 17 Nippon Soda Co Ltd 396 0.01
5 Nicca Chemical Co Ltd 56 － 10 Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp 441 0.02
5 Nice Holdings Inc 53 － 38 Nippon Thompson Co Ltd 212 0.01
25 Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd 388 0.01 3 Nippon View Hotel Co Ltd 36 －
19 Nichia Steel Works Ltd 57 － 52 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd 131 －
35 Nichicon Corp 275 0.01 106 Nippon Yusen KK 1,809 0.07
8 Nichiden Corp 129 － 76 Nipro Corp 1,040 0.04
14 Nichiha Corp 393 0.01 84 Nishi-Nippon Financial Holdings 909 0.03
Inc
16 Nichireki Co Ltd 161 0.01 ▶ Nishikawa Rubber Co Ltd 78 －
5 Nichirin Co Ltd 102 － 33 Nishimatsu Construction Co Ltd 764 0.03
▶ Nihon Chouzai Co Ltd 136 － 26 Nishimatsuya Chain Co Ltd 229 0.01
11 Nihon Dempa Kogyo Co Ltd 46 － 11 Nishio Rent All Co Ltd 406 0.01
3 Nihon Dengi Co Ltd 87 － 49 Nissan Shatai Co Ltd 405 0.01
2 Nihon Denkei Co Ltd 28 － 21 Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd 64 －
5 Nihon Eslead Corp 74 － － Nissei Corp 5 －
26 Nihon House Holdings Co Ltd 115 － 10 Nissei Plastic Industrial Co Ltd 94 －
8 Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd 83 － 22 Nissha Co Ltd 346 0.01
21 Nihon Nohyaku Co Ltd 105 － 21 Nisshin Fudosan Co 95 －
6 Nihon Parkerizing Co Ltd 72 － 17 Nisshin Oillio Group Ltd 531 0.02
12 Nihon Plast Co Ltd 94 － 32 Nisshin Steel Co Ltd 420 0.02
9 Nihon Tokushu Toryo Co Ltd 135 － 108 Nisshinbo Holdings Inc 984 0.04
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
10 Nissin Corp 164 0.01 2 OUG Holdings Inc 35 －
29 Nissin Electric Co Ltd 241 0.01 13 Oyo Corp 158 0.01
27 Nissin Kogyo Co Ltd 352 0.01 1 Ozu Corp 16 －
9 Nissin Sugar Co Ltd 198 0.01 29 Pacific Industrial Co Ltd 442 0.02
8 Nissui Pharmaceutical Co Ltd 84 － 10 Pacific Metals Co Ltd 308 0.01
11 Nitta Corp 382 0.01 7 Pack Corp 194 0.01
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9 Nitta Gelatin Inc 57 － ▶ Paltek Corp 20 －
11 Nittan Valve Co Ltd 34 － 12 Parco Co Ltd 133 －
▶ Nittetsu Mining Co Ltd 172 0.01 16 Paris Miki Holdings Inc 70 －
17 Nitto Boseki Co Ltd 328 0.01 20 PC Depot Corp 99 －
12 Nitto FC Co Ltd 80 － 14 Pegasus Sewing Machine 100 －
Manufacturing Co Ltd
－ Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd 20 － 3 Pickles Corp 52 －
18 Nitto Kogyo Corp 312 0.01 16 Piolax Inc 380 0.01
6 Nitto Kohki Co Ltd 130 － 224 Pioneer Corp 182 0.01
17 Nitto Seiko Co Ltd 96 － ▶ Plant Co Ltd 39 －
7 Nittoc Construction Co Ltd 42 － 12 Plenus Co Ltd 217 0.01
▶ NJS Co Ltd 53 － 61 Press Kogyo Co Ltd 330 0.01
6 Noda Corp 46 － 18 Pressance Corp 227 0.01
61 NOK Corp 921 0.03 27 Prospect Co Ltd 5 －
77 Nomura Real Estate Holdings Inc 1,527 0.06 8 Proto Corp 105 －
7 Noritake Co Ltd 358 0.01 21 PS Mitsubishi Construction Co Ltd 134 －
11 Noritsu Koki Co Ltd 192 0.01 6 Punch Industry Co Ltd 31 －
20 Noritz Corp 295 0.01 28 Raito Kogyo Co Ltd 388 0.01
198 North Pacific Bank Ltd 576 0.02 7 Rasa Corp 57 －
5 Nozawa Corp 42 － 1 Rasa Industries Ltd 10 －
7 NS United Kaiun Kaisha Ltd 184 0.01 9 Raysum Co Ltd 98 －
284 NTN Corp 957 0.03 1 Regal Corp 12 －
3 NuFlare Technology Inc 141 0.01 11 Renesas Easton Co Ltd 43 －
27 OAK Capital Corp 39 － 114 Rengo Co Ltd 970 0.05
3 Odelic Co Ltd 95 － 39 Renown Inc 40 －
36 Oenon Holdings Inc 122 － 8 Retail Partners Co Ltd 94 －
22 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd 490 0.02 ▶ Rhythm Watch Co Ltd 69 －
6 Ohashi Technica Inc 78 － 6 Riberesute Corp 46 －
1 Ohmoto Gumi Co Ltd 38 － 9 Ricoh Leasing Co Ltd 306 0.01
14 Oiles Corp 240 0.01 10 Right On Co Ltd 83 －
8 Oita Bank Ltd 252 0.01 6 Riken Corp 315 0.01
24 Okabe Co Ltd 209 0.01 10 Riken Keiki Co Ltd 205 0.01
38 Okamura Corp 550 0.02 23 Riken Technos Corp 105 －
104 Okasan Securities Group Inc 512 0.02 5 Riken Vitamin Co Ltd 167 0.01
3 Okaya Electric Industries Co Ltd 10 － 5 Rion Co Ltd 86 －
45 Oki Electric Industry Co Ltd 594 0.02 1 Rix Corp 18 －
1 Okinawa Cellular Telephone Co 33 － 7 Roland DG Corp 154 0.01
5 OKK Corp 42 － 14 RVH Inc 27 －
14 OKUMA Corp 694 0.03 18 Ryobi Ltd 490 0.02
18 Okumura Corp 614 0.02 10 Ryoden Corp 134 －
6 Okura Industrial Co Ltd 107 － 13 Ryosan Co Ltd 389 0.01
17 Okuwa Co Ltd 187 0.01 13 Ryoyo Electro Corp 213 0.01
3 Olympic Group Corp 24 － ▶ S LINE CO Ltd 40 －
5 ONO Sokki Co Ltd 28 － 12 Sac's Bar Holdings Inc 118 －
12 Onoken Co Ltd 173 0.01 8 Saizeriya Co Ltd 159 0.01
77 Onward Holdings Co Ltd 458 0.02 10 Sakai Chemical Industry Co Ltd 241 0.01
5 Organo Corp 127 － 3 Sakai Heavy Industries Ltd 67 －
3 Origin Electric Co Ltd 56 － ▶ Sakai Ovex Co Ltd 89 －
10 Osaka Organic Chemical Industry Ltd 119 － 25 Sakata INX Corp 296 0.01
7 Osaka Soda Co Ltd 173 0.01 32 Sala Corp 189 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 Osaka Steel Co Ltd 157 0.01 15 SAMTY Co Ltd 197 0.01
29 Osaki Electric Co Ltd 210 0.01 3 San Holdings Inc 66 －
65 OSJB Holdings Corp 193 0.01 13 San ju San Financial Group Inc 219 0.01
9 Otsuka Kagu Ltd 25 － 31 San-Ai Oil Co Ltd 350 0.01
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
94 San-In Godo Bank Ltd 745 0.04 5 Shindengen Electric Manufacturing 195 0.01
Co Ltd
13 Sanden Holdings Corp 103 － 10 Shinkawa Ltd 46 －
5 Sanei Architecture Planning Co Ltd 67 － 44 Shinko Electric Industries Co Ltd 315 0.01
29 Sangetsu Corp 552 0.02 23 Shinko Plantech Co Ltd 229 0.01
13 Sanken Electric Co Ltd 287 0.01 12 Shinko Shoji Co Ltd 192 0.01
30 Sanki Engineering Co Ltd 327 0.01 52 Shinmaywa Industries Ltd 693 0.04
13 Sanko Gosei Ltd 43 － 15 Shinnihon Corp 159 0.01
2 Sanko Metal Industrial Co Ltd 56 － 7 Shinoken Group Co Ltd 60 －
－ Sankyo Frontier Co Ltd 7 － 105 Shinsei Bank Ltd 1,439 0.06
21 Sankyo Seiko Co Ltd 86 － 3 Shinsho Corp 80 －
18 Sankyo Tateyama Inc 211 0.01 10 Shizuki Electric Co Inc 70 －
17 Sanoh Industrial Co Ltd 95 － 36 Shizuoka Gas Co Ltd 309 0.01
16 Sanoyas Holdings Corp 31 － 7 Shobunsha Publications Inc 33 －
▶ Sansei Landic Co Ltd 34 － 7 Shofu Inc 71 －
7 Sansei Technologies Inc 111 － 6 Showa Aircraft Industry Co Ltd 71 －
7 Sansha Electric Manufacturing Co 65 － 31 Showa Corp 408 0.01
Ltd
12 Sanshin Electronics Co Ltd 221 0.01 13 Showa Sangyo Co Ltd 320 0.01
1 Sanyei Corp 31 － 1 Showa Shinku Co Ltd 12 －
8 Sanyo Chemical Industries Ltd 387 0.01 2 Sigma Koki Co Ltd 23 －
5 Sanyo Denki Co Ltd 196 0.01 5 Sinanen Holdings Co Ltd 109 －
6 Sanyo Engineering & Construction 35 － 10 Sinfonia Technology Co Ltd 145 0.01
Inc
7 Sanyo Housing Nagoya Co Ltd 62 － 10 Sinko Industries Ltd 143 0.01
8 Sanyo Shokai Ltd 141 0.01 30 Sintokogio Ltd 259 0.01
15 Sanyo Special Steel Co Ltd 332 0.01 1 SK-Electronics Co Ltd 21 －
6 Sanyo Trading Co Ltd 114 － 94 SKY Perfect JSAT Holdings Inc 452 0.02
35 Sapporo Holdings Ltd 807 0.04 ▶ SMK Corp 81 －
9 Sata Construction Co Ltd 34 － 20 SNT Corp 74 －
8 Sato Shoji Corp 74 － 12 Soda Nikka Co Ltd 67 －
12 Satori Electric Co Ltd 110 － 25 Sodick Co Ltd 183 0.01
13 Sawada Holdings Co Ltd 112 － 5 Soft99 Corp 42 －
22 Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,138 0.05 183 Sojitz Corp 649 0.02
3 Saxa Holdings Inc 60 － 5 Soken Chemical & Engineering Co 72 －
Ltd
21 Scroll Corp 84 － 7 Soshin Electric Co Ltd 27 －
1 Secom Joshinetsu Co Ltd 27 － 2 Sotoh Co Ltd 20 －
6 Seika Corp 93 － 8 Space Co Ltd 84 －
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15 Seikagaku Corp 205 0.01 2 SPK Corp 40 －
23 Seikitokyu Kogyo Co Ltd 135 － 7 St Marc Holdings Co Ltd 176 0.01
17 Seiko Holdings Corp 383 0.01 ▶ Starzen Co Ltd 163 0.01
92 Seino Holdings Co Ltd 1,364 0.06 2 Step Co Ltd 32 －
17 Sekisui Jushi Corp 328 0.01 1 Subaru Enterprise Co Ltd 39 －
18 Sekisui Plastics Co Ltd 167 0.01 7 Sugimoto & Co Ltd 111 －
64 Senko Group Holdings Co Ltd 498 0.02 15 Sumida Corp 201 0.01
5 Senshu Electric Co Ltd 120 － ▶ Suminoe Textile Co Ltd 94 －
151 Senshu Ikeda Holdings Inc 450 0.02 47 Sumiseki Holdings Inc 48 －
19 Senshukai Co Ltd 53 － 20 Sumitomo Bakelite Co Ltd 713 0.04
3 Shibaura Mechatronics Corp 90 － 11 Sumitomo Densetsu Co Ltd 209 0.01
6 Shibusawa Warehouse Co Ltd 82 － 78 Sumitomo Forestry Co Ltd 1,157 0.05
28 Shiga Bank Ltd 708 0.04 22 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd 975 0.05
7 Shikibo Ltd 73 － 2 Sumitomo Precision Products Co Ltd 62 －
23 Shikoku Bank Ltd 289 0.01 25 Sumitomo Riko Co Ltd 246 0.01
21 Shikoku Chemicals Corp 230 0.01 80 Sumitomo Rubber Industries Ltd 1,076 0.05
25 Shimachu Co Ltd 668 0.02 6 Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd 255 0.01
3 Shimane Bank Ltd 21 － 39 Sumitomo Warehouse Co Ltd 507 0.02
6 Shimizu Bank Ltd 92 － 18 Sun Frontier Fudousan Co Ltd 190 0.01
6 Shimojima Co Ltd 55 － 6 Sun-Wa Technos Corp 65 －
9 Shin Nippon Air Technologies Co Ltd 164 0.01 13 Suncall Corp 80 －
12 Shin Nippon Biomedical Laboratories 77 － 1 Suzuden Corp 11 －
Ltd
26 Shin-Etsu Polymer Co Ltd 189 0.01 6 Suzuki Co Ltd 39 －
▶ Shinagawa Refractories Co Ltd 152 0.01 15 SWCC Showa Holdings Co Ltd 95 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
21 Systemsoft Corp 21 － 12 Tobishima Corp 159 0.01
14 T Hasegawa Co Ltd 192 0.01 35 TOC Co Ltd 262 0.01
5 T RAD Co Ltd 115 － 51 Tochigi Bank Ltd 132 －
14 T&K Toka Co Ltd 144 0.01 119 Toda Corp 802 0.03
20 Tachi-S Co Ltd 281 0.01 3 Toda Kogyo Corp 63 －
9 Tachibana Eletech Co Ltd 147 0.01 ▶ Toei Co Ltd 463 0.02
7 Tachikawa Corp 77 － 6 Toenec Corp 160 0.01
60 Tadano Ltd 724 0.04 2 Togami Electric Manufacturing Co 27 －
Ltd
11 Taihei Dengyo Kaisha Ltd 268 0.01 130 Toho Bank Ltd 431 0.02
6 Taiheiyo Kouhatsu Inc 48 － ▶ Toho Co Ltd 93 －
11 Taiho Kogyo Co Ltd 111 － 32 Toho Holdings Co Ltd 842 0.03
13 Taikisha Ltd 368 0.01 7 Toho Zinc Co Ltd 247 0.01
▶ Taiko Bank Ltd 81 － 6 Tohoku Bank Ltd 76 －
3 Taisei Lamick Co Ltd 87 － 2 Tohoku Steel Co Ltd 24 －
1 Taisei Oncho Co Ltd 12 － 8 Tohokushinsha Film Corp 43 －
3 Takachiho Koheki Co Ltd 29 － 1 Tohto Suisan Co Ltd 18 －
8 Takamatsu Construction Group Co Ltd 200 0.01 9 Tokai Corp 229 0.01
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1 Takamatsu Machinery Co Ltd 5 － 2 Tokai Lease Co Ltd 40 －
5 Takano Co Ltd 41 － 37 Tokai Rika Co Ltd 678 0.02
8 Takaoka Toko Co Ltd 114 － 122 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 599 0.02
50 Takara Leben Co Ltd 151 0.01 5 Token Corp 316 0.01
24 Takara Standard Co Ltd 368 0.01 6 Tokushu Tokai Paper Co Ltd 241 0.01
9 Takasago International Corp 323 0.01 62 Tokyo Dome Corp 572 0.02
26 Takasago Thermal Engineering Co Ltd 465 0.02 ▶ Tokyo Electron Device Ltd 71 －
3 Takashima & Co Ltd 52 － 15 Tokyo Energy & Systems Inc 130 －
98 Takashimaya Co Ltd 1,419 0.06 9 Tokyo Keiki Inc 87 －
6 Take And Give Needs Co Ltd 109 － 20 Tokyo Kiraboshi Financial Group 364 0.01
Inc
5 Takebishi Corp 64 － 21 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 663 0.02
14 Takeei Corp 105 － 1 Tokyo Printing Ink Manufacturing 13 －
Co Ltd
1 Taki Chemical Co Ltd 102 － 5 Tokyo Radiator Manufacturing Co 37 －
Ltd
－ Takigami Steel Construction Co Ltd 14 － 2 Tokyo Rakutenchi Co Ltd 73 －
▶ Takihyo Co Ltd 66 － 9 Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd 87 －
▶ Takisawa Machine Tool Co Ltd 53 － 12 Tokyo Sangyo Co Ltd 61 －
26 Takuma Co Ltd 365 0.01 22 Tokyo Seimitsu Co Ltd 656 0.02
10 Tamron Co Ltd 167 0.01 54 Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd 468 0.02
42 Tamura Corp 244 0.01 128 Tokyo Tatemono Co Ltd 1,463 0.06
▶ Tanabe Engineering Corp 34 － ▶ Tokyo Tekko Co Ltd 46 －
27 Tatsuta Electric Wire and Cable Co 129 － 5 Tokyo Theatres Co Inc 59 －
Ltd
5 Tayca Corp 94 － 296 Tokyu Fudosan Holdings Corp 1,665 0.07
15 TBK Co Ltd 59 － 2 Tokyu Recreation Co Ltd 77 －
3 Techno Medica Co Ltd 56 － 31 Toli Corp 82 －
5 Techno Ryowa Ltd 41 － 5 Tomato Bank Ltd 60 －
5 Techno Smart Corp 41 － 2 Tomen Devices Corp 35 －
108 Teijin Ltd 1,870 0.08 18 Tomoe Corp 72 －
10 Teikoku Sen-I Co Ltd 221 0.01 5 Tomoe Engineering Co Ltd 109 －
6 Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd 67 － 3 Tomoegawa Co Ltd 28 －
8 Tekken Corp 207 0.01 7 Tomoku Co Ltd 120 －
12 Tenma Corp 217 0.01 102 TOMONY Holdings Inc 423 0.02
▶ Tenox Corp 26 － ▶ Tonami Holdings Co Ltd 213 0.01
7 Teraoka Seisakusho Co Ltd 32 － 30 Toppan Forms Co Ltd 276 0.01
2 TESEC Corp 32 － 20 Topre Corp 411 0.02
7 Tigers Polymer Corp 45 － 11 Topy Industries Ltd 258 0.01
14 Toa Corp (Hyogo) 154 0.01 ▶ Torex Semiconductor Ltd 59 －
10 Toa Corp (Tokyo) 140 0.01 11 Torigoe Co Ltd 92 －
▶ Toa Oil Co Ltd 69 － 10 Torii Pharmaceutical Co Ltd 225 0.01
3 Toa Road Corp 86 － 12 Torishima Pump Manufacturing Co 111 －
Ltd
3 Toabo Corp 13 － 18 Tosei Corp 167 0.01
66 Toagosei Co Ltd 729 0.03 14 Toshiba Machine Co Ltd 242 0.01
2 Toba Inc 38 － 3 Toshiba Plant Systems & Services 68 －
Corp
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純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 - 9.82% （続き） 日本 - 9.82% （続き）
Tosho Printing Co Ltd Watts Co Ltd
14 103 － ▶ 27 －
Tottori Bank Ltd Wavelock Holdings Co Ltd
6 86 － ▶ 30 －
Toukei Computer Co Ltd Wood One Co Ltd
3 81 － 5 50 －
Towa Bank Ltd Xebio Holdings Co Ltd
24 196 0.01 19 240 0.01
Towa Corp YAC Holdings Co Ltd
12 77 － 7 48 －
Toyo Construction Co Ltd Yachiyo Industry Co Ltd
42 157 0.01 5 34 －
Toyo Corp Yagi & Co Ltd
14 113 － 1 12 －
Toyo Denki Seizo KK Yahagi Construction Co Ltd
5 64 － 17 114 －
Toyo Engineering Corp Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd
22 167 0.01 ▶ 35 －
Toyo Gosei Co Ltd Yamabiko Corp
2 15 － 20 224 0.01
Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Yamagata Bank Ltd
23 579 0.02 20 419 0.02
Toyo Kanetsu KK Yamaguchi Financial Group Inc
6 124 － 132 1,367 0.06
Toyo Logistics Co Ltd Yamanashi Chuo Bank Ltd
5 12 － 21 302 0.01
Toyo Machinery & Metal Co Ltd Yamashina Corp
10 51 － 28 22 －
Toyo Securities Co Ltd Yamatane Corp
47 85 － 7 116 －
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Yamato Corp
39 877 0.03 10 57 －
Toyo Tanso Co Ltd Yamato International Inc
7 179 0.01 11 43 －
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Yamato Kogyo Co Ltd
51 812 0.03 27 695 0.03
Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd Yamaura Corp
▶ 56 － ▶ 29 －
Toyobo Co Ltd Yamaya Corp
57 824 0.03 2 45 －
Toyoda Gosei Co Ltd Yamazawa Co Ltd
41 789 0.03 2 27 －
TPR Co Ltd Yamazen Corp
13 316 0.01 33 354 0.01
Trinity Industrial Corp Yashima Denki Co Ltd
2 10 － 11 79 －
TS Tech Co Ltd Yasuda Logistics Corp
27 777 0.03 11 86 －
TSI Holdings Co Ltd Yellow Hat Ltd
46 308 0.01 9 240 0.01
Tsubakimoto Chain Co Yodogawa Steel Works Ltd
16 592 0.02 13 287 0.01
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd Yokogawa Bridge Holdings Corp
3 86 － 19 306 0.01
Tsudakoma Corp Yokohama Reito Co Ltd
3 61 － 24 204 0.01
Tsukada Global Holdings Inc Yokohama Rubber Co Ltd
10 55 － 70 1,463 0.06
Tsukishima Kikai Co Ltd Yokowo Co Ltd
17 193 0.01 7 107 －
Tsukuba Bank Ltd Yomeishu Seizo Co Ltd
47 101 － ▶ 92 －
Tsurumi Manufacturing Co Ltd Yomiuri Land Co Ltd
11 183 0.01 3 93 －
Tsutsumi Jewelry Co Ltd Yondenko Corp
5 100 － 3 82 －
TV Asahi Holdings Corp Yondoshi Holdings Inc
15 311 0.01 9 189 0.01
Tv Tokyo Holdings Corp Yorozu Corp
11 259 0.01 13 168 0.01
TYK Corp Yotai Refractories Co Ltd
15 60 － 12 74 －
U-Shin Ltd Yuasa Funashoku Co Ltd
13 112 － 2 67 －
UACJ Corp Yuasa Trading Co Ltd
21 431 0.02 9 312 0.01
Ube Industries Ltd Yuken Kogyo Co Ltd
70 1,602 0.07 2 36 －
Uchida Yoko Co Ltd Yurtec Corp
▶ 95 － 28 229 0.01
Uchiyama Holdings Co Ltd Yushiro Chemical Industry Co Ltd
11 46 － 8 91 －
Ueki Corp Yutaka Giken Co Ltd
2 32 － 2 30 －
UKC Holdings Corp Zaoch Co Ltd
9 193 0.01 2 25 －
Uniden Holdings Corp Zenitaka Corp
▶ 89 － 2 87 －
UNIMAT Retirement Community Co Ltd Zeon Corp
2 43 － 91 931 0.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Unipres Corp Zojirushi Corp
26 493 0.02 1 13 －
UNITED Inc Zuiko Corp
3 54 － 3 70 －
145
United Super Markets Holdings Inc Zuken Inc
34 396 0.01 9 0.01
268,811
Uoriki Co Ltd
9.82
3 41 －
Ushio Inc
72 807 0.04
オランダ - 0.82%
Utoc Corp Accell Group NV
11 53 － 13 270 0.01
Valor Holdings Co Ltd Amsterdam Commodities NV
20 524 0.02 2 30 －
Vertex Corp APERAM SA
▶ 43 － 34 972 0.04
Village Vanguard Co Ltd Arcadis NV
5 43 － 54 683 0.02
Vital KSK Holdings Inc ASM International NV
28 294 0.01 32 1,370 0.05
Wacoal Holdings Corp ASR Nederland NV
34 918 0.04 101 4,362 0.16
Wakachiku Construction Co Ltd BinckBank NV
8 120 － 47 233 0.01
Wakita & Co Ltd Boskalis Westminster
26 298 0.01 52 1,448 0.05
Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd Brunel International NV
9 161 0.01 ▶ 49 －
ForFarmers NV
13 126 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
株式数（千）
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
ノルウェー - 0.40 %（続き）
オランダ - 0.82% （続き）
50 Fugro NV 613 0.02 27 FLEX LNG Ltd 47 －
42 Gemalto NV 2,420 0.09 47 Frontline Ltd 342 0.01
16 Heijmans NV 160 0.01 32 Hoegh LNG Holdings Ltd 164 0.01
3 Hunter Douglas NV 192 0.01 206 Kongsberg Automotive ASA 217 0.01
36 Intertrust NV 574 0.02 20 Kongsberg Gruppen ASA 283 0.01
12 KAS Bank NV 85 － 117 Kvaerner ASA 169 0.01
7 Kendrion NV 192 0.01 14 Norwegian Air Shuttle ASA 365 0.01
163 Koninklijke BAM Groep NV 514 0.02 32 Ocean Yield ASA 240 0.01
36 Koninklijke Vopak NV 1,577 0.06 56 Odfjell Drilling Ltd 185 0.01
64 Ordina NV 110 － ▶ Odfjell SE 16 －
52 Randstad NV 2,545 0.09 53 Otello Corp ASA 78 －
123 SBM Offshore NV 1,863 0.07 221 Petroleum Geo-Services ASA 475 0.02
Signify NV 16 Prosafe SE 31 －
68 1,820 0.07
187 13 Q-Free ASA 11 －
Van Lanschot Kempen NV
0.01
7
1,586 REC Silicon ASA 126 －
22,395
0.82
ニュージーランド - 0.23%
34 Sbanken ASA 337 0.01
22 Selvaag Bolig ASA 99 －
317 Air New Zealand Ltd 670 0.02
47 Arvida Group Ltd 42 － 55 Solstad Offshore ASA 14 －
233 Chorus Ltd 768 0.04 95 SpareBank 1 SR-Bank ASA 1,023 0.04
5 Comvita Ltd 21 － 19 Stolt-Nielsen Ltd 226 0.01
44 Ebos Group Ltd 645 0.02 224 Storebrand ASA 1,760 0.07
56 Evolve Education Group Ltd 13 － 48 Subsea 7 SA 520 0.02
285 Heartland Group Holdings Ltd 294 0.01 160 Thin Film Electronics ASA 15 －
81 Kathmandu Holdings Ltd 153 0.01 41 Treasure ASA 52 －
93 Metlifecare Ltd 353 0.01 35 Wallenius Wilhelmsen ASA 130 －
48 Metro Performance Glass Ltd 16 － Wilh Wilhelmsen Holding ASA
8 157 0.01
5 NEW Zealand King Salmon Investments 9 －
XXL ASA
30 －
Ltd 6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
108 New Zealand Refining Co Ltd 173 0.01
10,931
0.40
ポルトガル - 0.18%
1 Nireco Corp 11 －
72 NZME Ltd 25 －
5,552 Banco Comercial Portugues SA 1,564 0.06
27 Oceania Healthcare Ltd 21 － 961 Banco Espirito Santo SA － －
109 PGG Wrightson Ltd 43 － 118 EDP Renovaveis SA 1,027 0.04
13 Sanford Ltd 63 － 31 Mota-Engil SGPS SA 61 －
104 Skellerup Holdings Ltd 146 0.01 111 Navigator Co SA 465 0.02
206 SKY Network Television Ltd 334 0.01 131 NOS SGPS SA 816 0.03
336 SKYCITY Entertainment Group Ltd 832 0.03 16 Semapa-Sociedade de Investimento 260 0.01
e Gestao
65 Steel & Tube Holdings Ltd 55 － 75 Sonae Capital SGPS SA 68 －
131 Summerset Group Holdings Ltd 595 0.02 Sonae SGPS SA
612 581 0.02
33 Tourism Holdings Ltd 112 － 3
Teixeira Duarte SA
－
17
124 Tower Ltd 66 －
4,845
0.18
シンガポール - 0.38%
163 Trade Me Group Ltd 688 0.04
Warehouse Group Ltd 58 － 369 Accordia Golf Trust 145 0.01
40
48 Amara Holdings Ltd 16 －
6,206
0.23
ノルウェー - 0.40%
31 Baker Technology Ltd 11 －
121 Akastor ASA 179 0.01 174 Banyan Tree Holdings Ltd 67 －
96 Aker Solutions ASA 486 0.02 122 Boustead Singapore Ltd 71 －
34 American Shipping Co ASA 132 － 95 Bukit Sembawang Estates Ltd 386 0.01
31 Archer Ltd 22 － 73 China Sunsine Chemical Holdings 69 －
Ltd
60 Austevoll Seafood ASA 830 0.03 246 Chip Eng Seng Corp Ltd 134 －
36 Avance Gas Holding Ltd 80 － 96 Chuan Hup Holdings Ltd 21 －
68 Axactor SE 166 0.01 249 CSE Global Ltd 78 －
58 B2Holding ASA 94 － 5 Delong Holdings Ltd 24 －
15 Bonheur ASA 173 0.01 223 DMX Technologies Group Ltd － －
40 Borregaard ASA 368 0.01 9 Elec & Eltek International Co Ltd 12 －
50 BW LPG Ltd 195 0.01 1,398 Ezion Holdings Ltd 63 －
78 BW Offshore Ltd 340 0.01 1,374 Ezra Holdings Ltd 10 －
299 DNO ASA 504 0.02 105 Far East Orchard Ltd 96 －
107 DOF ASA 56 － 142 Frasers Property Ltd 168 0.01
70 Europris ASA 194 0.01 141 Frencken Group Ltd 41 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
シンガポール - 0.38% （続き） スペイン - 0.96% （続き）
330 Fu Yu Corp Ltd 46 － 116 Acerinox SA 1,158 0.04
64 GK Goh Holdings Ltd 43 － 9 Adveo Group International SA 5 －
30 GL Ltd 16 － 40 Almirall SA 688 0.03
3,324 Golden Agri-Resources Ltd 593 0.03 75 Applus Services SA 904 0.03
132 GuocoLand Ltd 166 0.01 ▶ Azkoyen SA 36 －
88 Halcyon Agri Corp Ltd 26 － 3,506 Banco de Sabadell SA 4,487 0.16
152 Hanwell Holdings Ltd 22 － 207 Bankinter SA 1,734 0.06
79 Haw Par Corp Ltd 740 0.04 1 Baron de Ley 120 －
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23 Hiap Hoe Ltd 15 － 11 Construcciones y Auxiliar de 412 0.02
Ferrocarriles SA
103 Ho Bee Land Ltd 183 0.01 334 Deoleo SA 30 －
168 Hong Fok Corp Ltd 83 － 1,425 Duro Felguera SA 21 －
203 Hong Leong Asia Ltd 77 － 56 Ebro Foods SA 1,153 0.04
118 Hong Leong Finance Ltd 222 0.01 76 eDreams Odigeo SA 282 0.01
36 Hotel Grand Central Ltd 34 － 11 Elecnor SA 153 0.01
10 Hour Glass Ltd 5 － 80 Enagas SA 2,209 0.08
2,608 Hutchison Port Holdings Trust 680 0.03 97 Ence Energia y Celulosa SA 612 0.02
33 Hwa Hong Corp Ltd 7 － 80 Ercros SA 334 0.01
359 Hyflux Ltd 5 － 50 Euskaltel SA 440 0.02
189 Indofood Agri Resources Ltd 28 － 26 Grupo Catalana Occidente SA 1,019 0.04
204 Japfa Ltd 107 － 6 Iberpapel Gestion SA 202 0.01
58 Keppel Telecommunications & 78 － 1,680 Liberbank SA 798 0.04
Transportation Ltd
89 KSH Holdings Ltd 35 － 771 Mapfre SA 2,208 0.09
255 Lian Beng Group Ltd 86 － 55 Mediaset Espana Comunicacion SA 385 0.01
72 Low Keng Huat Singapore Ltd 28 － 74 Melia Hotels International SA 745 0.03
33 Lum Chang Holdings Ltd 8 － － Miquel y Costas & Miquel SA, 8 －
Class A
281 Metro Holdings Ltd 224 0.01 － Miquel y Costas & Miquel SA, 5 －
Class C
828 Midas Holdings Ltd 43 － 48 Natra SA 54 －
176 Nam Cheong Ltd 1 － 88 Obrascon Huarte Lain SA 88 －
69 Olam International Ltd 85 － 33 Papeles y Cartones de Europa SA 626 0.02
174 OUE Ltd 194 0.01 2 Parques Reunidos Servicios 26 －
Centrales SAU
319 Oxley Holdings Ltd 69 － 74 Quabit Inmobiliaria SA 142 0.01
135 Pacc Offshore Services Holdings Ltd 19 － 285 Sacyr SA 665 0.02
68 QAF Ltd 30 － 122 Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1,732 0.07
373 Raffles Education Corp Ltd 37 － 47 Talgo SA 270 0.01
267 RHT Health Trust 147 0.01 18 Telepizza Group SA 88 －
105 Rickmers Maritime － － 79 Tubacex SA 268 0.01
467 Sembcorp Industries Ltd 892 0.04 Tubos Reunidos SA
84 18 －
107 SHS Holdings Ltd 17 － 48
Vocento SA －
39
520 SIIC Environment Holdings Ltd 101 －
26,164
0.96
スウェーデン - 1.03%
508 Sinarmas Land Ltd 97 －
76 Sing Holdings Ltd 21 －
21 AcadeMedia AB 102 －
32 Sing Investments & Finance Ltd 35 － 115 Acando AB 386 0.01
463 Singapore Press Holdings Ltd 894 0.04 3 AddNode Group AB 31 －
227 Sino Grandness Food Industry Group 24 － 37 AF AB 744 0.03
Ltd
176 Stamford Land Corp Ltd 63 － 109 Ahlsell AB 528 0.02
85 Sunningdale Tech Ltd 87 － 28 Alimak Group AB 379 0.01
137 Swiber Holdings Ltd 2 － 35 Anoto Group AB 11 －
288 Tuan Sing Holdings Ltd 73 － ▶ Arise AB 9 －
267 United Engineers Ltd 507 0.02 99 Arjo AB 336 0.01
85 United Industrial Corp Ltd 175 0.01 66 Attendo AB 602 0.02
128 UOB-Kay Hian Holdings Ltd 111 － 5 BE Group AB 20 －
263 UOL Group Ltd 1,173 0.05 1 Beijer Electronics Group AB 3 －
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141 Vibrant Group Ltd 16 － 20 Beijer Ref AB 350 0.01
150 Wheelock Properties Singapore Ltd 230 0.01 21 Bergman & Beving AB 211 0.01
Wing Tai Holdings Ltd 2 Besqab AB 25 －
232 331 0.02
36 76 Betsson AB 613 0.02
Yongnam Holdings Ltd
293 －
50 Bilia AB 475 0.02
10,479
0.38
スペイン - 0.96%
96 BillerudKorsnas AB 1,285 0.05
14 Bjorn Borg AB 32 －
22 Acciona SA 1,991 0.07
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
スウェーデン - 1.03% （続き） スウェーデン - 1.03% （続き）
2 Bonava AB, Class A 30 － 137 Sensys Gatso Group AB 30 －
51 Bonava AB, Class B 621 0.02 269 SSAB AB 784 0.04
86 Bravida Holding AB 615 0.02 79 SSAB AB, Class A 283 0.01
27 Bufab AB 269 0.01 1 Systemair AB 13 －
14 Bulten AB 159 0.01 50
VBG Group AB
－
▶
48 Bure Equity AB 599 0.02 28,128
1.03
スイス - 1.74%
36 Byggmax Group AB 137 0.01
6 Cavotec SA 11 －
65 Adecco Group AG 3,247 0.12
9 Clas Ohlson AB 80 － 8 Allreal Holding AG 1,294 0.05
131 Cloetta AB 375 0.01 3 Alpiq Holding AG 240 0.01
16 Collector AB 101 － 3 ALSO Holding AG 376 0.01
13 Coor Service Management Holding AB 100 － 33 Arbonia AG 402 0.01
194 Dometic Group AB 1,388 0.05 597 Aryzta AG 800 0.03
15 Doro AB 59 － 2 Autoneum Holding AG 337 0.01
22 Duni AB 263 0.01 31 Baloise Holding AG 4,499 0.16
15 Eastnine AB 146 0.01 1 Banque Cantonale de Geneve 219 0.01
8 Elanders AB 77 － 2 Banque Cantonale Vaudoise 1,357 0.05
14 Eltel AB 22 － 1 Bell Food Group AG 346 0.01
6 Enea AB 58 － 6 Bellevue Group AG 116 －
125 Fingerprint Cards AB 164 0.01 3 Berner Kantonalbank AG 527 0.02
164 Getinge AB 1,690 0.06 5 Bobst Group SA 368 0.01
73 Granges AB 739 0.03 ▶ Bucher Industries AG 994 0.04
37 Gunnebo AB 102 － 2 Calida Holding AG 77 －
21 Haldex AB 167 0.01 － Carlo Gavazzi Holding AG 72 －
32 Hoist Finance AB 251 0.01 － Cham Group AG 27 －
79 Holmen AB 1,662 0.06 1 Cicor Technologies Ltd 48 －
2 Humana AB 12 － 2 Cie Financiere Tradition SA 206 0.01
33 Husqvarna AB 262 0.01 119 Clariant AG 2,352 0.09
53 Intrum AB 1,418 0.06 1 Conzzeta AG 638 0.02
32 Inwido AB 221 0.01 － Dottikon Es Holding AG 21 －
46 JM AB 879 0.03 19 Dufry AG 2,009 0.07
67 KappAhl AB 177 0.01 76 EFG International AG 523 0.02
46 Karo Pharma AB 190 0.01 1 Emmi AG 930 0.03
59 Lindab International AB 442 0.02 3 Energiedienst Holding AG 88 －
45 Loomis AB 1,520 0.07 179 Evolva Holding SA 44 －
27 Medivir AB 97 － 1 Feintool International Holding AG 115 －
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18 Mekonomen AB 183 0.01 10 Flughafen Zurich AG 1,601 0.06
17 Momentum Group AB 157 0.01 131 GAM Holding AG 690 0.03
25 MQ Holding AB 33 － － Gurit Holding AG 243 0.01
12 NCC AB 181 0.01 ▶ Helvetia Holding AG 2,325 0.08
1 Nederman Holding AB 10 － 1 HOCHDORF Holding AG 94 －
23 Net Insight AB 7 － 8 Huber & Suhner AG 579 0.02
52 New Wave Group AB 294 0.01 10 Implenia AG 521 0.02
64 Nobia AB 385 0.01 2 Jungfraubahn Holding AG 271 0.01
▶ Nordic Waterproofing Holding AS 34 － 20 Kudelski SA 132 －
197 Opus Group AB 118 － 3 Lastminute.com NV 52 －
37 Pandox AB 589 0.02 7 Liechtensteinische Landesbank AG 439 0.02
119 Peab AB 964 0.05 2 Luzerner Kantonalbank AG 791 0.03
85 Pricer AB 94 － 1 MCH Group AG 36 －
60 Qliro Group AB 77 － 2 Meier Tobler Group AG 38 －
31 Radisson Hospitality AB 125 － － Metall Zug AG 315 0.01
143 Ratos AB 389 0.01 1 Mikron Holding AG 10 －
38 Recipharm AB 566 0.02 6 Mobimo Holding AG 1,297 0.06
45 Resurs Holding AB 293 0.01 111 OC Oerlikon Corp AG 1,309 0.06
51 Rottneros AB 56 － 8 Orascom Development Holding AG 125 －
231 SAS AB 568 0.02 － Orell Fuessli Holding AG 23 －
34 Scandi Standard AB 218 0.01 3 Orior AG 287 0.01
36 Scandic Hotels Group AB 323 0.01 － Phoenix Mecano AG 166 0.01
11 Semcon AB 59 － 1 Plazza AG 150 0.01
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
スイス - 1.74% （続き） 英国 - 5.73% （続き）
2 Rieter Holding AG 251 0.01 84 CMC Markets PLC 121 －
345 Schmolz & Bickenbach AG 206 0.01 1,079 Cobham PLC 1,410 0.05
1 Schweiter Technologies AG 603 0.02 137 Communisis PLC 124 －
3 SFS Group AG 266 0.01 30 Computacenter PLC 413 0.02
2 Siegfried Holding AG 823 0.03 27 Consort Medical PLC 345 0.01
2 St Galler Kantonalbank AG 737 0.03 49 Costain Group PLC 231 0.01
1 Sulzer AG 111 － 159 Countryside Properties PLC 589 0.02
19 Sunrise Communications Group AG 1,675 0.07 184 Countrywide PLC 20 －
46 Swiss Prime Site AG 3,828 0.15 198 Crest Nicholson Holdings PLC 868 0.03
8 Swissquote Group Holding SA 369 0.01 359 CYBG PLC 941 0.03
2 Tamedia AG 156 0.01 136 Daily Mail & General Trust PLC 1,078 0.04
1 Thurgauer Kantonalbank 81 － 648 Debenhams PLC 54 －
1 Tornos Holding AG 9 － 92 Devro PLC 212 0.01
1 u-blox Holding AG 73 － 14 DFS Furniture PLC 37 －
14 Valiant Holding AG 1,513 0.06 1 Dialight PLC 3 －
2 Valora Holding AG 517 0.02 834 Direct Line Insurance Group PLC 3,496 0.13
1 Vaudoise Assurances Holding SA 373 0.01 43 DiscoverIE Group PLC 187 0.01
－ Vetropack Holding AG 303 0.01 536 Dixons Carphone PLC 1,109 0.04
11 Von Roll Holding AG 11 － 283 Drax Group PLC 1,418 0.05
14 Vontobel Holding AG 825 0.03 55 DS Smith PLC 236 0.01
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2 VP Bank AG 336 0.01 81 easyJet PLC 1,157 0.04
1 Walliser Kantonalbank 102 － 329 Elementis PLC 826 0.03
7 Zehnder Group AG 276 0.01 1,244 EnQuest PLC 359 0.01
Zug Estates Holding AG 380 Enterprise Inns PLC 895 0.03
－ 197 0.01
183 104 Entertainment One Ltd 489 0.02
Zuger Kantonalbank AG
0.01
－
183 Equiniti Group PLC 529 0.02
47,590
1.74
英国 - 5.73%
181 Ferrexpo PLC 408 0.01
192 Filtrona PLC 942 0.03
165 Acacia Mining PLC 389 0.01
148 Aggreko PLC 1,413 0.05 961 Firstgroup PLC 1,099 0.04
175 Amerisur Resources PLC 29 － 81 Flybe Group PLC 21 －
109 Anglo Pacific Group PLC 200 0.01 163 Foxtons Group PLC 100 －
11 Anglo-Eastern Plantations PLC 79 － 16 Fuller Smith & Turner PLC 187 0.01
313 Babcock International Group PLC 2,272 0.08 100 Galliford Try PLC 917 0.03
404 Balfour Beatty PLC 1,295 0.05 23 GAME Digital PLC 8 －
26 Bank of Georgia Group PLC 463 0.02 87 Gem Diamonds Ltd 117 －
716 Barratt Developments PLC 4,236 0.15 1 Genus PLC 25 －
612 BBA Aviation PLC 1,861 0.07 26 Georgia Capital PLC 366 0.01
302 Beazley PLC 2,157 0.08 147 Grafton Group PLC 1,335 0.05
92 Bellway PLC 2,978 0.11 112 Grainger PLC 363 0.01
76 Berkeley Group Holdings PLC 3,124 0.11 523 Greencore Group PLC 1,258 0.05
11 Biffa PLC 29 － 255 Greene King PLC 1,791 0.07
50 Bloomsbury Publishing PLC 131 － 154 Gulf Keystone Petroleum Ltd 363 0.01
117 Bodycote PLC 1,105 0.04 87 Gulf Marine Services PLC 39 －
94 Bovis Homes Group PLC 1,029 0.04 610 GVC CVR 84 －
43 BowLeven PLC 14 － 372 GVC Holdings PLC 3,504 0.13
14 Braemar Shipping Services PLC 40 － 6 Gym Group PLC 20 －
191 BTG PLC 2,039 0.07 161 Halfords Group PLC 604 0.02
467 Cairn Energy PLC 1,047 0.04 22 Hastings Group Holdings PLC 54 －
20 CareTech Holdings PLC 92 － 46 Headlam Group PLC 254 0.01
31 Carr's Group PLC 63 － 80 Helical PLC 327 0.01
6 Castings PLC 31 － 33 Henry Boot PLC 110 －
680 Centamin PLC 907 0.03 25 Hikma Pharmaceuticals PLC 559 0.02
17 Centaur Media PLC 9 － 159 Hiscox Ltd 3,412 0.12
216 Chemring Group PLC 462 0.02 198 Hochschild Mining PLC 410 0.01
54 Chesnara PLC 245 0.01 5 Hostelworld Group PLC 14 －
560 Cineworld Group PLC 1,974 0.07 108 Hunting PLC 784 0.03
130 Circassia Pharmaceuticals PLC 95 － 183 Huntsworth PLC 248 0.01
21 Clarkson PLC 630 0.02 148 Ibstock PLC 405 0.01
114 Close Brothers Group PLC 2,194 0.08 246 Inchcape PLC 1,825 0.07
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
英国 - 5.73% （続き） 英国 - 5.73% （続き）
64 Informa PLC 564 0.02 560 Premier Foods PLC 257 0.01
13 Inmarsat PLC 69 － 654 Premier Oil PLC 590 0.02
155 Intermediate Capital Group PLC 2,014 0.07 32 Provident Financial PLC 252 0.01
61 International Ferro Metals Ltd － － 193 PZ Cussons PLC 570 0.02
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155 International Personal Finance PLC 432 0.02 344 QinetiQ Group PLC 1,307 0.05
81 Interserve PLC 29 － 7 Quilter PLC 11 －
438 Investec PLC 2,670 0.10 90 Rank Group PLC 184 0.01
182 IP Group PLC 272 0.01 1 REA Holdings PLC 3 －
9 IQE 9 － 198 Redrow PLC 1,184 0.04
17 ITE Group PLC 14 － 591 Royal Mail PLC 2,416 0.09
49 John Laing Group PLC 205 0.01 234 RPC Group PLC 2,138 0.09
319 John Wood Group PLC 2,590 0.09 179 RPS Group PLC 355 0.01
63 Johnson Matthey PLC 2,372 0.09 256 RSA Insurance Group PLC 1,778 0.07
27 JPJ Group PLC 204 0.01 1 S&U PLC 20 －
391 Just Group PLC 435 0.02 478 Saga PLC 687 0.03
55 Keller Group PLC 410 0.01 14 Savills PLC 132 －
71 Kier Group PLC 461 0.02 45 SDL PLC 267 0.01
99 Kin & Carta PLC 132 － 337 Senior PLC 1,033 0.05
1,458 Kingfisher PLC 4,645 0.17 129 Severfield PLC 123 －
147 Lamprell PLC 122 － 403 Shanks Group PLC 208 0.01
172 Lancashire Holdings Ltd 1,404 0.05 488 SIG PLC 670 0.02
288 Lonmin PLC 168 0.01 148 Soco International PLC 138 0.01
194 Lookers PLC 224 0.01 59 Spectris PLC 1,798 0.08
154 Low & Bonar PLC 52 － 272 Speedy Hire PLC 199 0.01
30 LSL Property Services PLC 95 － 122 Spire Healthcare Group PLC 193 0.01
1,011 Man Group PLC 1,880 0.07 399 Spirent Communications PLC 660 0.02
555 Management Consulting Group PLC 12 － 40 Sportech PLC 19 －
1,063 Marks & Spencer Group PLC 3,973 0.15 149 Sports Direct International PLC 553 0.02
480 Marston's PLC 626 0.02 172 St Modwen Properties PLC 840 0.04
210 McCarthy & Stone PLC 364 0.01 96 Stobart Group Ltd 241 0.01
32 McColl's Retail Group PLC 48 － 89 Stock Spirits Group PLC 218 0.01
77 Mears Group PLC 329 0.01 1 SuperGroup PLC 13 －
218 Mediclinic International PLC 985 0.04 273 Tate & Lyle PLC 2,505 0.10
480 Meggitt PLC 3,180 0.12 1,651 Taylor Wimpey PLC 2,832 0.10
255 Merlin Entertainments PLC 1,093 0.04 ▶ Telford Homes PLC 15 －
125 Micro Focus International PLC 2,463 0.09 184 Travis Perkins PLC 2,592 0.10
82 Millennium & Copthorne Hotels PLC 494 0.02 47 Trifast PLC 124 －
166 Mitchells & Butlers PLC 582 0.02 196 Trinity Mirror PLC 156 0.01
14 MJ Gleeson PLC 117 － 103 TT Electronics PLC 276 0.01
28 Morgan Sindall Group PLC 444 0.02 310 Tullett Prebon PLC 1,232 0.06
16 Mothercare PLC 3 － 929 Tullow Oil PLC 2,192 0.09
129 N Brown Group PLC 191 0.01 3 Tyman PLC 11 －
274 National Express Group PLC 1,415 0.05 113 U & I Group PLC 315 0.01
150 NCC Group PLC 362 0.01 42 Ultra Electronics Holdings PLC 783 0.03
2 Norcros PLC 6 － ▶ Urban & Civic PLC 16 －
130 Northgate PLC 643 0.02 469 Vectura Group PLC 438 0.02
34 Nostrum Oil & Gas PLC 58 － 23 Vertu Motors PLC 11 －
155 OneSavings Bank PLC 685 0.03 176 Vesuvius PLC 1,188 0.05
497 Ophir Energy PLC 211 0.01 50 Volution Group PLC 107 －
49 Pantheon Resources PLC 11 － 2 Vp PLC 26 －
227 Paragon Group of Cos PLC 1,220 0.04 Wm Morrison Supermarkets PLC
1,465 4,451 0.17
22 Parkmead Group PLC 17 － 79
Xaar PLC
－
40
749 Pendragon PLC 233 0.01
156,889
5.73
米国 - 62.75%
542 Petra Diamonds Ltd 292 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,684 Petropavlovsk PLC 132 －
26 1-800-Flowers.com Inc 327 0.01
319 Pets at Home Group PLC 522 0.02 ▶ 1st Constitution Bancorp 77 －
424 Phoenix Group Holdings 3,248 0.12 14 1st Source Corp 675 0.02
135 Playtech PLC 768 0.03 5 A-Mark Precious Metals Inc 66 －
126 Polypipe Group PLC 552 0.02 19 AAR Corp 844 0.03
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
43 Aaron's Inc 2,035 0.07 32 AMC Entertainment Holdings Inc 433 0.02
31 Abercrombie & Fitch Co 645 0.02 － AMCON Distributing Co 31 －
58 ABM Industries Inc 1,824 0.07 13 AMERCO 4,580 0.17
5 Abraxas Petroleum Corp 8 － 21 Ameresco Inc 331 0.01
42 Acacia Research Corp 134 － 6 America's Car-Mart Inc 418 0.02
67 Acadia Healthcare Co Inc 2,275 0.08 88 American Axle & Manufacturing 1,093 0.04
Holdings Inc
▶ Access National Corp 119 － 121 American Eagle Outfitters Inc 2,538 0.09
60 ACCO Brands Corp 484 0.02 50 American Equity Investment Life 1,695 0.06
Holding Co
13 Aceto Corp 21 － 60 American Financial Group Inc 6,118 0.22
105 Achillion Pharmaceuticals Inc 303 0.01 8 American National Bankshares Inc 272 0.01
76 ACI Worldwide Inc 2,196 0.08 18 American National Insurance Co 2,282 0.08
2 Acme United Corp 34 － 39 American Outdoor Brands Corp 471 0.02
5 ACNB Corp 167 0.01 13 American Public Education Inc 396 0.01
39 Acorda Therapeutics Inc 791 0.03 6 American Railcar Industries Inc 408 0.01
41 Actuant Corp 1,043 0.04 3 American River Bankshares 40 －
27 Acuity Brands Inc 3,546 0.13 16 American Software Inc 167 0.01
53 Acushnet Holdings Corp 1,216 0.04 2 American Superconductor Corp 16 －
3 Adams Resources & Energy Inc 103 － 20 American Vanguard Corp 328 0.01
67 Adient PLC 1,596 0.06 10 American Woodmark Corp 656 0.02
40 Adtalem Global Education Inc 2,332 0.09 28 Ameris Bancorp 1,210 0.04
41 ADTRAN Inc 509 0.02 14 Amerisafe Inc 904 0.03
27 Advance Auto Parts Inc 4,848 0.18 5 Ames National Corp 131 －
62 Advanced Disposal Services Inc 1,680 0.06 195 Amkor Technology Inc 1,337 0.05
19 Advanced Energy Industries Inc 879 0.03 10 Ampco-Pittsburgh Corp 44 －
19 AdvanSix Inc 539 0.02 33 Amphastar Pharmaceuticals Inc 712 0.03
▶ Adverum Biotechnologies Inc 16 － 12 Amtech Systems Inc 64 －
125 AECOM 4,023 0.15 18 Andersons Inc 593 0.02
18 Aegion Corp 347 0.01 21 AngioDynamics Inc 449 0.02
16 Affiliated Managers Group Inc 1,729 0.06 10 Anika Therapeutics Inc 342 0.01
62 AGCO Corp 3,689 0.13 27 Anixter International Inc 1,737 0.06
11 Agilysys Inc 177 0.01 246 Antero Resources Corp 3,224 0.12
12 AgroFresh Solutions Inc 49 － 20 Apogee Enterprises Inc 745 0.03
14 AH Belo Corp 64 － 14 Applied Genetic Technologies Corp 92 －
81 Air Lease Corp 3,149 0.12 22 Applied Industrial Technologies 1,442 0.05
Inc
1 Air T Inc 19 － 8 Approach Resources Inc 11 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
42 Air Transport Services Group Inc 771 0.03 18 Aptevo Therapeutics Inc 42 －
64 Aircastle Ltd 1,199 0.04 1 AquaVenture Holdings Ltd 13 －
13 Akorn Inc 90 － 145 Aramark 5,536 0.20
8 Alamo Group Inc 691 0.03 3 Aratana Therapeutics Inc 19 －
84 Alaska Air Group Inc 6,151 0.22 2 Aravive Inc 8 －
32 Alaska Communications Systems Group 49 － 32 ARC Document Solutions Inc 77 －
Inc
15 Albemarle Corp 1,445 0.05 3 ARC Group Worldwide Inc 5 －
141 Alcoa Corp 4,491 0.16 12 ArcBest Corp 499 0.02
7 Alico Inc 232 0.01 259 Arch Capital Group Ltd 7,421 0.27
11 Alithya Group Inc 40 － 15 Arch Coal Inc 1,256 0.05
▶ ALJ Regional Holdings Inc 7 － 89 Archrock Inc 905 0.03
1 Alleghany Corp 509 0.02 228 Arconic Inc 4,905 0.18
94 Allegheny Technologies Inc 2,457 0.09 37 Arcosa Inc 1,021 0.04
▶ Allegiance Bancshares Inc 134 － 15 Ardelyx Inc 42 －
6 Allegiant Travel Co 785 0.03 21 Ardmore Shipping Corp 125 －
137 Allscripts Healthcare Solutions Inc 1,394 0.05 13 Argan Inc 552 0.02
311 Ally Financial Inc 8,286 0.30 12 Argo Group International Holdings 828 0.03
Ltd
12 Alpha & Omega Semiconductor Ltd 128 － 1 Ark Restaurants Corp 28 －
8 Alpha Pro Tech Ltd 29 － 18 Armstrong Flooring Inc 285 0.01
28 Alta Mesa Resources Inc 43 － 23 Arotech Corp 65 －
168 Altice USA Inc 2,970 0.11 141 ARRIS International PLC 4,360 0.16
19 Altra Industrial Motion Corp 609 0.02 68 Arrow Electronics Inc 5,242 0.19
28 AMAG Pharmaceuticals Inc 506 0.02 11 Arrow Financial Corp 376 0.01
24 Ambac Financial Group Inc 421 0.02 14 Asbury Automotive Group Inc 1,000 0.04
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
131 Ascena Retail Group Inc 394 0.01 16 Basic Energy Services Inc 100 －
8 Ascent Capital Group Inc 8 － 2 Bassett Furniture Industries Inc 44 －
31 ASGN Inc 2,134 0.08 1 Baycom Corp 32 －
49 Ashland Global Holdings Inc 3,988 0.15 10 BBX Capital Corp 70 －
12 Aspen Aerogels Inc 41 － 12 BCB Bancorp Inc 137 0.01
50 Aspen Insurance Holdings Ltd 2,095 0.08 44 Beacon Roofing Supply Inc 1,532 0.06
44 Assertio Therapeutics Inc 219 0.01 6 Beasley Broadcast Group Inc 29 －
133 Associated Banc-Corp 3,088 0.11 27 Beazer Homes USA Inc 300 0.01
3 Associated Capital Group Inc 140 0.01 85 Bed Bath & Beyond Inc 1,092 0.04
48 Assurant Inc 4,707 0.17 5 Bel Fuse Inc 113 －
85 Assured Guaranty Ltd 3,460 0.13 33 Belden Inc 1,847 0.07
1 Asta Funding Inc 5 － 51 Belmond Ltd 934 0.03
18 Astec Industries Inc 644 0.02 60 Bemis Co Inc 2,925 0.11
15 Astronics Corp, Class A 492 0.02 16 Benchmark Electronics Inc 389 0.01
2 Astronics Corp, Class B 73 － 62 Beneficial Bancorp Inc 967 0.04
6 AstroNova Inc 111 － 37 Berkshire Hills Bancorp Inc 1,269 0.05
46 At Home Group Inc 1,303 0.05 12 Big 5 Sporting Goods Corp 45 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
126 Athene Holding Ltd 5,498 0.20 29 Big Lots Inc 1,258 0.05
6 Atlantic Capital Bancshares Inc 112 － － Biglari Holdings Inc, Class A 82 －
3 Atlanticus Holdings Corp 10 － 1 Biglari Holdings Inc, Class B 171 0.01
14 Atlas Air Worldwide Holdings Inc 749 0.03 19 Bio-Rad Laboratories Inc 5,213 0.19
10 Atlas Financial Holdings Inc 94 － 2 BK Technologies Inc 8 －
12 ATN International Inc 1,041 0.04 16 Black Box Corp 17 －
－ Auburn National Bancorporation Inc 15 － 27 Blucora Inc 832 0.03
53 Autoliv Inc 4,571 0.17 7 Blue Capital Reinsurance Holdings 43 －
Ltd
70 AutoNation Inc 2,596 0.09 19 Blue Hills Bancorp Inc 460 0.02
8 AutoWeb Inc 16 － 58 BMC Stock Holdings Inc 994 0.04
39 Avanos Medical Inc 1,855 0.07 32 Boise Cascade Co 861 0.03
▶ Aviat Networks Inc 55 － 25 Bojangles' Inc 409 0.01
90 Avnet Inc 3,950 0.14 38 BOK Financial Corp 3,195 0.12
115 AVX Corp 1,900 0.07 17 Bonanza Creek Energy Inc 461 0.02
10 Aware Inc 36 － 19 Boot Barn Holdings Inc 436 0.02
22 Axcelis Technologies Inc 439 0.02 129 BorgWarner Inc 5,119 0.19
65 Axis Capital Holdings Ltd 3,582 0.13 75 Boston Private Financial Holdings 946 0.03
Inc
41 Axos Financial Inc 1,270 0.05 35 Brady Corp 1,528 0.06
24 AXT Inc 131 － 13 Bridge Bancorp Inc 387 0.01
19 AZZ Inc 927 0.03 32 Bridgepoint Education Inc 257 0.01
30 B&G Foods Inc 908 0.03 22 Briggs & Stratton Corp 335 0.01
54 Babcock & Wilcox Enterprises Inc 48 － 93 Brighthouse Financial Inc 3,731 0.14
14 Ballantyne Strong Inc 34 － 30 Bristow Group Inc 116 －
43 Banc of California Inc 742 0.03 8 Broadwind Energy Inc 13 －
24 BancFirst Corp 1,332 0.05 112 Brookdale Senior Living Inc 962 0.04
47 Bancorp Inc 467 0.02 68 Brookline Bancorp Inc 1,051 0.04
3 Bancorp of New Jersey Inc 37 － 51 Brooks Automation Inc 1,557 0.06
79 BancorpSouth Bank 2,425 0.09 111 Brown & Brown Inc 3,224 0.12
12 Bank of Commerce Holdings 146 0.01 53 Brunswick Corp 2,792 0.10
29 Bank of Hawaii Corp 2,296 0.08 18 Bryn Mawr Bank Corp 693 0.03
9 Bank of Marin Bancorp 376 0.01 6 BSB Bancorp Inc 190 0.01
39 Bank of NT Butterfield & Son Ltd 1,543 0.06 9 BSQUARE Corp 19 －
1 Bank of Princeton 35 － 10 Build-A-Bear Workshop Inc 58 －
91 Bank OZK 2,463 0.09 107 Bunge Ltd 6,089 0.22
14 BankFinancial Corp 206 0.01 3 C&F Financial Corp 139 0.01
78 BankUnited Inc 2,705 0.10 42 Cabot Corp 2,069 0.08
3 Bankwell Financial Group Inc 98 － 2 Cabot Microelectronics Corp 244 0.01
27 Banner Corp 1,641 0.06 17 CACI International Inc 2,767 0.10
9 Bar Harbor Bankshares 221 0.01 70 Cadence BanCorp 1,432 0.05
26 Barnes & Noble Education Inc 171 0.01 12 CAI International Inc 296 0.01
37 Barnes & Noble Inc 277 0.01 32 Cal-Maine Foods Inc 1,513 0.06
35 Barnes Group Inc 2,094 0.08 24 Caleres Inc 740 0.03
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
9 Calithera Biosciences Inc 43 － 9 Citizens & Northern Corp 228 0.01
34 Calix Inc 324 0.01 5 Citizens Community Bancorp Inc 55 －
75 Callaway Golf Co 1,277 0.05 19 Citizens Inc 153 0.01
183 Callon Petroleum Co 1,568 0.06 12 City Holding Co 887 0.03
24 Cambrex Corp 1,138 0.04 115 Civeo Corp 194 0.01
1 Cambridge Bancorp 103 － 10 Civista Bancshares Inc 222 0.01
12 Camden National Corp 478 0.02 7 Civitas Solutions Inc 99 －
62 Cannae Holdings Inc 1,076 0.04 26 Clarus Corp 289 0.01
13 Capital City Bank Group Inc 355 0.01 170 Clean Energy Fuels Corp 380 0.01
121 Capitol Federal Financial Inc 1,704 0.06 38 Clean Harbors Inc 2,427 0.09
▶ Capstar Financial Holdings Inc 58 － 8 ClearOne Inc 12 －
33 Cardtronics PLC 1,082 0.04 10 Clearwater Paper Corp 300 0.01
51 Career Education Corp 691 0.03 53 Cloud Peak Energy Inc 45 －
40 Carlisle Cos Inc 4,259 0.16 ▶ CNA Financial Corp 178 0.01
▶ CarMax Inc 234 0.01 11 CNB Financial Corp 303 0.01
16 Carolina Financial Corp 554 0.02 59 CNO Financial Group Inc 1,084 0.04
30 Carpenter Technology Corp 1,285 0.05 164 CNX Resources Corp 2,272 0.08
10 Carriage Services Inc 162 0.01 2 Cocrystal Pharma Inc 6 －
27 Carrols Restaurant Group Inc 294 0.01 5 Codorus Valley Bancorp Inc 130 －
56 Cars.com Inc 1,460 0.05 145 Coeur Mining Inc 574 0.02
24 Casey's General Stores Inc 3,139 0.11 5 Coherent Inc 662 0.02
6 Cass Information Systems Inc 400 0.01 23 Cohu Inc 455 0.02
63 Cathay General Bancorp 2,490 0.09 90 Colfax Corp 2,242 0.08
13 Cato Corp 190 0.01 2 Colony Bankcorp Inc 28 －
31 CBIZ Inc 661 0.02 56 Columbia Banking System Inc 2,277 0.08
▶ CCUR Holdings Inc 14 － 1 Columbia Sportswear Co 50 －
31 CECO Environmental Corp 254 0.01 17 Columbus McKinnon Corp 577 0.02
19 Celadon Group Inc 35 － 77 Commerce Bancshares Inc 4,832 0.18
11 Celldex Therapeutics Inc 3 － 58 Commercial Metals Co 1,123 0.04
195 Centennial Resource Development Inc 3,022 0.11 － Commercial National Financial Corp 7 －
84 CenterState Bank Corp 2,095 0.08 18 Commercial Vehicle Group Inc 124 －
31 Central Garden & Pet Co (non-voting 977 0.04 56 CommScope Holding Co Inc 1,007 0.04
rights)
10 Central Garden & Pet Co (voting 328 0.01 7 Communications Systems Inc 15 －
rights)
17 Central Pacific Financial Corp 479 0.02 37 Community Bank System Inc 2,399 0.09
8 Central Valley Community Bancorp 160 0.01 19 Community Bankers Trust Corp 160 0.01
7 Centric Brands Inc 34 － 3 Community Financial Corp 93 －
68 Century Aluminum Co 614 0.02 56 Community Health Systems Inc 266 0.01
3 Century Bancorp Inc 260 0.01 16 Community Trust Bancorp Inc 740 0.03
16 Century Casinos Inc 122 － 14 Computer Task Group Inc 62 －
24 Century Communities Inc 494 0.02 15 comScore Inc 231 0.01
7 CEVA Inc 190 0.01 9 Comtech Telecommunications Corp 228 0.01
116 CF Industries Holdings Inc 4,909 0.18 15 Concert Pharmaceuticals Inc 216 0.01
1 Chaparral Energy Inc 8 － 164 Conduent Inc 2,109 0.08
23 Chart Industries Inc 1,454 0.05 21 CONMED Corp 1,398 0.05
21 Chefs' Warehouse Inc 806 0.03 16 Conn's Inc 455 0.02
55 Chemical Financial Corp 2,584 0.09 25 ConnectOne Bancorp Inc 504 0.02
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 Chemung Financial Corp 56 － 54 Consolidated Communications 741 0.03
Holdings Inc
11 Chiasma Inc 44 － 1 Consolidated Water Co Ltd 7 －
101 Chico's FAS Inc 544 0.02 ▶ Consolidated-Tomoka Land Co 217 0.01
40 Chimerix Inc 133 － 20 Consumer Portfolio Services Inc 73 －
14 Chuy's Holdings Inc 289 0.01 19 Contango Oil & Gas Co 76 －
105 Ciena Corp 3,416 0.12 40 Cooper Tire & Rubber Co 1,383 0.05
59 Cimarex Energy Co 4,877 0.18 12 Cooper-Standard Holdings Inc 913 0.03
96 Cincinnati Financial Corp 7,857 0.29 20 Copa Holdings SA 1,739 0.06
77 Cinemark Holdings Inc 2,958 0.11 3 Core Molding Technologies Inc 21 －
17 CIRCOR International Inc 571 0.02 33 Core-Mark Holding Co Inc 874 0.03
45 Cirrus Logic Inc 1,696 0.06 24 Costamare Inc 125 －
91 CIT Group Inc 4,229 0.15 190 Coty Inc 1,587 0.06
10 Citi Trends Inc 200 0.01 3 County Bancorp Inc 56 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
29 Covanta Holding Corp 487 0.02 25 Dril-Quip Inc 980 0.04
7 Covenant Transportation Group Inc 159 0.01 10 DSP Group Inc 127 －
18 Cowen Inc 291 0.01 53 DSW Inc 1,477 0.05
8 CPI Aerostructures Inc 53 － 6 Ducommun Inc 248 0.01
5 CRA International Inc 242 0.01 12 DXP Enterprises Inc 452 0.02
15 Craft Brew Alliance Inc 249 0.01 11 Dycom Industries Inc 748 0.03
20 Crawford & Co, Class A 183 0.01 90 E*TRADE Financial Corp 4,724 0.17
16 Crawford & Co, Class B 146 0.01 25 Eagle Bancorp Inc 1,449 0.05
27 Cray Inc 717 0.03 2 Eagle Bancorp Montana Inc 26 －
77 Cree Inc 3,405 0.12 26 Eagle Bulk Shipping Inc 123 －
7 Crimson Wine Group Ltd 60 － 21 Eagle Materials Inc 1,540 0.06
30 Cross Country Healthcare Inc 269 0.01 13 Earthstone Energy Inc 89 －
2 Crown Crafts Inc 10 － 60 East West Bancorp Inc 3,216 0.12
22 CryoLife Inc 662 0.02 5 Eastern Co 126 －
2 CSS Industries Inc 25 － 77 Eastman Chemical Co 6,055 0.22
12 CSW Industrials Inc 612 0.02 3 Ebix Inc 159 0.01
25 CTS Corp 720 0.03 21 Echo Global Logistics Inc 534 0.02
20 Cubic Corp 1,205 0.04 35 EchoStar Corp 1,467 0.05
44 Cullen/Frost Bankers Inc 4,391 0.16 123 Eclipse Resources Corp 138 0.01
9 Culp Inc 179 0.01 44 Edgewell Personal Care Co 1,843 0.07
9 Cumberland Pharmaceuticals Inc 56 － 3 eHealth Inc 134 －
29 Curtiss-Wright Corp 3,234 0.12 28 El Pollo Loco Holdings Inc 432 0.02
29 Customers Bancorp Inc 562 0.02 19 Eldorado Resorts Inc 846 0.03
96 CVB Financial Corp 2,227 0.08 24 Electro Scientific Industries Inc 717 0.03
244 Cypress Semiconductor Corp 3,397 0.12 3 Electromed Inc 19 －
39 Daktronics Inc 350 0.01 36 Electronics For Imaging Inc 988 0.04
86 Dana Inc 1,246 0.05 17 Ellie Mae Inc 1,131 0.04
93 Darling Ingredients Inc 2,025 0.07 11 EMC Insurance Group Inc 355 0.01
▶ DASAN Zhone Solutions Inc 53 － 40 EMCOR Group Inc 2,888 0.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
85 DaVita Inc 5,622 0.21 23 EMCORE Corp 105 －
20 Dawson Geophysical Co 74 － 14 Emerald Expositions Events Inc 162 0.01
57 Dean Foods Co 287 0.01 36 Emergent BioSolutions Inc 2,619 0.10
22 Deckers Outdoor Corp 2,920 0.11 28 Employers Holdings Inc 1,263 0.05
14 Del Frisco's Restaurant Group Inc 94 － 21 Encore Capital Group Inc 600 0.02
31 Del Taco Restaurants Inc 327 0.01 12 Encore Wire Corp 617 0.02
58 Delek US Holdings Inc 2,306 0.08 36 Endo International PLC 436 0.02
2 Delta Apparel Inc 42 － 2 Endocyte Inc 47 －
24 Deluxe Corp 1,230 0.04 29 EnerSys 2,504 0.09
313 Denbury Resources Inc 706 0.03 25 Engility Holdings Inc 786 0.03
13 Destination Maternity Corp 56 － 151 EnLink Midstream LLC 1,727 0.06
33 Destination XL Group Inc 93 － 15 Ennis Inc 285 0.01
43 DHI Group Inc 77 － 21 Enova International Inc 467 0.02
80 DHT Holdings Inc 362 0.01 18 EnPro Industries Inc 1,264 0.05
77 Diamond Offshore Drilling Inc 965 0.04 345 Ensco PLC 1,956 0.07
59 Dick's Sporting Goods Inc 2,112 0.08 35 Ensign Group Inc 1,604 0.06
16 Digi International Inc 192 0.01 14 Enstar Group Ltd 2,403 0.09
7 Digirad Corp 7 － ▶ Entegra Financial Corp 99 －
17 Dillard's Inc 1,190 0.04 80 Entercom Communications Corp 523 0.02
29 Dime Community Bancshares Inc 535 0.02 6 Enterprise Bancorp Inc 220 0.01
38 Diodes Inc 1,335 0.05 17 Enterprise Financial Services Corp 776 0.03
53 Diplomat Pharmacy Inc 828 0.03 51 Entravision Communications Corp 164 0.01
6 Dixie Group Inc 8 － 53 EP Energy Corp 58 －
▶ DLH Holdings Corp 19 － 10 ePlus Inc 823 0.03
－ DMC Global Inc 18 － 6 Equity Bancshares Inc 238 0.01
▶ DNB Financial Corp 127 － 12 Era Group Inc 122 －
42 Dolby Laboratories Inc 2,938 0.11 13 Escalade Inc 152 0.01
47 Domtar Corp 2,068 0.08 19 ESCO Technologies Inc 1,339 0.05
19 Donegal Group Inc 274 0.01 1 Espey Manufacturing & Electronics 24 －
Corp
29 Dorian LPG Ltd 206 0.01 7 ESSA Bancorp Inc 110 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
19 Essendant Inc 237 0.01 91 First Midwest Bancorp Inc 2,158 0.08
67 Essent Group Ltd 2,592 0.09 9 First Northwest BanCorp 135 －
14 Esterline Technologies Corp 1,709 0.06 15 First of Long Island Corp 327 0.01
19 Ethan Allen Interiors Inc 389 0.01 1 First Savings Financial Group Inc 45 －
3 Evans BanCorp Inc 115 － 75 First Solar Inc 3,348 0.12
2 Everest Re Group Ltd 444 0.02 6 First United Corp 115 －
60 Evolent Health Inc 1,538 0.06 1 First US Bancshares Inc 11 －
8 Evolving Systems Inc 13 － 30 FirstCash Inc 2,704 0.10
28 EW Scripps Co 495 0.02 121 Fitbit Inc 666 0.02
24 ExlService Holdings Inc 1,405 0.05 12 Five Prime Therapeutics Inc 154 0.01
37 Express Inc 232 0.01 5 Five Star Senior Living Inc 2 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
124 Extended Stay America Inc 2,258 0.08 50 Flagstar Bancorp Inc 1,607 0.06
17 Exterran Corp 377 0.01 332 Flex Ltd 2,907 0.11
106 Extraction Oil & Gas Inc 601 0.02 ▶ Flexsteel Industries Inc 104 －
27 Ezcorp Inc 262 0.01 24 Flotek Industries Inc 33 －
29 Fabrinet 1,527 0.06 140 Flowers Foods Inc 2,764 0.10
13 Farmer Brothers Co 308 0.01 95 Fluor Corp 3,893 0.14
1 Farmers & Merchants Bancorp Inc 23 － 20 Flushing Financial Corp 462 0.02
16 Farmers National Banc Corp 230 0.01 248 FNB Corp 3,045 0.11
12 FARO Technologies Inc 620 0.02 ▶ FONAR Corp 97 －
23 FB Financial Corp 870 0.03 86 Foot Locker Inc 4,852 0.18
7 FBL Financial Group Inc 490 0.02 2 Forestar Group Inc 37 －
31 FCB Financial Holdings Inc 1,248 0.05 54 FormFactor Inc 890 0.03
5 Federal Agricultural Mortgage Corp 304 0.01 95 Fortune Brands Home & Security Inc 4,172 0.15
44 Federal Signal Corp 1,025 0.04 88 Forum Energy Technologies Inc 588 0.02
1 Federated Investors Inc 24 － 21 Forward Air Corp 1,383 0.05
11 FedNat Holding Co 249 0.01 35 Fossil Group Inc 679 0.02
108 Ferroglobe PLC 239 0.01 19 Francesca's Holdings Corp 38 －
Ferroglobe Representation & 142 Frank's International NV 1,045 0.04
Warrants Insurance
29
Trust － － ▶ Franklin Covey Co 92 －
130 Fidelity National Financial Inc 4,383 0.16 33 Franklin Electric Co Inc 1,508 0.06
24 Fidelity Southern Corp 571 0.02 12 Franklin Financial Network Inc 400 0.01
18 Fiesta Restaurant Group Inc 345 0.01 21 Fred's Inc 60 －
14 Financial Institutions Inc 435 0.02 9 FreightCar America Inc 88 －
67 Finisar Corp 1,564 0.06 8 Frequency Electronics Inc 88 －
▶ Finjan Holdings Inc 11 － 26 Fresh Del Monte Produce Inc 873 0.03
86 First American Financial Corp 4,180 0.15 ▶ Friedman Industries Inc 33 －
177 First Bancorp (Puerto Rico) 1,601 0.06 42 Frontier Communications Corp 151 0.01
26 First Bancorp (Southern Pines NC) 1,024 0.04 7 FRP Holdings Inc 338 0.01
7 First Bancorp Inc 189 0.01 3 FS Bancorp Inc 138 0.01
5 First Bancshares Inc 191 0.01 15 FTD Cos Inc 33 －
5 First Bank 54 － 23 FTI Consulting Inc 1,633 0.06
42 First Busey Corp 1,212 0.04 13 Full House Resorts Inc 29 －
6 First Business Financial Services 126 － 96 Fulton Financial Corp 1,678 0.06
Inc
3 First Choice BanCorp 60 － 31 FutureFuel Corp 532 0.02
9 First Citizens BancShares Inc 3,661 0.13 32 G-III Apparel Group Ltd 1,264 0.05
85 First Commonwealth Financial Corp 1,183 0.04 6 Gaia Inc 81 －
14 First Community Bankshares Inc 495 0.02 30 Gain Capital Holdings Inc 223 0.01
6 First Community Corp 131 － 64 GameStop Corp 880 0.03
16 First Defiance Financial Corp 452 0.02 87 Gannett Co Inc 906 0.03
84 First Financial BanCorp 2,348 0.09 94 Gap Inc 2,556 0.09
6 First Financial Corp 291 0.01 29 Gardner Denver Holdings Inc 726 0.03
8 First Financial Northwest Inc 118 － 56 GasLog Ltd 1,160 0.04
23 First Foundation Inc 369 0.01 20 GATX Corp 1,656 0.06
103 First Hawaiian Inc 2,688 0.10 57 GCI Liberty Inc 2,738 0.10
252 First Horizon National Corp 4,151 0.15 16 Genco Shipping & Trading Ltd 136 －
2 First Internet BanCorp 56 － 9 Gencor Industries Inc 103 －
28 First Interstate BancSystem Inc 1,204 0.04 12 Genesco Inc 491 0.02
43 First Merchants Corp 1,828 0.07 45 Genesee & Wyoming Inc 3,781 0.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
▶ First Mid-Illinois Bancshares Inc 133 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
18 Genie Energy Ltd 114 － 36 Hawaiian Holdings Inc 1,458 0.05
181 Gentex Corp 4,072 0.15 8 Hawkins Inc 322 0.01
26 Gentherm Inc 1,212 0.04 1 Hawthorn Bancshares Inc 11 －
184 Genworth Financial Inc 858 0.03 7 Haynes International Inc 247 0.01
11 Geospace Technologies Corp 171 0.01 36 HB Fuller Co 1,743 0.06
16 German American Bancorp Inc 516 0.02 6 HCI Group Inc 348 0.01
23 Gibraltar Industries Inc 836 0.03 24 HealthStream Inc 589 0.02
57 Glacier Bancorp Inc 2,711 0.10 57 Heartland Express Inc 1,185 0.04
15 Global Eagle Entertainment Inc 36 － 29 Heartland Financial USA Inc 1,576 0.06
8 Global Indemnity Ltd 271 0.01 284 Hecla Mining Co 675 0.02
11 GlobalSCAPE Inc 49 － 15 Heidrick & Struggles International 538 0.02
Inc
29 GMS Inc 538 0.02 19 Helen of Troy Ltd 2,715 0.10
25 Gold Resource Corp 97 － 91 Helix Energy Solutions Group Inc 745 0.03
9 Golden Ocean Group Ltd 62 － 83 Helmerich & Payne Inc 5,054 0.18
20 Goldfield Corp 47 － 12 Hemisphere Media Group Inc 171 0.01
▶ Goodrich Petroleum Corp 60 － 3 Hennessy Advisors Inc 29 －
180 Goodyear Tire & Rubber Co 4,180 0.15 16 Herc Holdings Inc 560 0.02
19 Gorman-Rupp Co 624 0.02 31 Heritage Commerce Corp 442 0.02
11 GP Strategies Corp 150 0.01 27 Heritage Financial Corp 944 0.03
7 Graham Corp 171 0.01 15 Heritage Insurance Holdings Inc 244 0.01
3 Graham Holdings Co 2,197 0.08 16 Heritage-Crystal Clean Inc 460 0.02
33 Granite Construction Inc 1,671 0.06 43 Herman Miller Inc 1,457 0.05
205 Graphic Packaging Holding Co 2,461 0.09 60 Hertz Global Holdings Inc 1,119 0.04
59 Gray Television Inc 1,091 0.04 8 Hibbett Sports Inc 131 －
38 Great Lakes Dredge & Dock Corp 279 0.01 125 HighPoint Resources Corp 407 0.01
12 Great Southern Bancorp Inc 644 0.02 36 Hill International Inc 118 －
49 Great Western Bancorp Inc 1,839 0.07 59 Hilltop Holdings Inc 1,159 0.04
30 Green Bancorp Inc 614 0.02 1 Hingham Institution for Savings 265 0.01
20 Green Brick Partners Inc 163 0.01 60 HMS Holdings Corp 2,146 0.08
22 Green Plains Inc 357 0.01 30 HNI Corp 1,167 0.04
27 Greenbrier Cos Inc 1,304 0.05 127 HollyFrontier Corp 7,904 0.29
1 Greene County Bancorp Inc 47 － ▶ Home Bancorp Inc 141 0.01
25 Greenlight Capital Re Ltd 263 0.01 135 Home BancShares Inc 2,653 0.10
19 Greif Inc, Class A 991 0.04 17 HomeStreet Inc 453 0.02
9 Greif Inc, Class B 499 0.02 11 HomeTrust Bancshares Inc 291 0.01
3 Griffin Industrial Realty Inc 112 － 6 Hooker Furniture Corp 175 0.01
20 Griffon Corp 238 0.01 111 Hope Bancorp Inc 1,695 0.06
11 Group 1 Automotive Inc 597 0.02 3 HopFed Bancorp Inc 39 －
16 GSI Technology Inc 92 － 18 Horace Mann Educators Corp 743 0.03
21 Guaranty Bancorp 529 0.02 28 Horizon Bancorp Inc 495 0.02
3 Guaranty Bancshares Inc 94 － 17 Horizon Global Corp 34 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
44 Guess? Inc 1,057 0.04 89 Horizon Pharma PLC 1,773 0.06
2 Gulf Island Fabrication Inc 13 － 14 Hornbeck Offshore Services Inc 42 －
106 Gulfport Energy Corp 905 0.03 71 Hostess Brands Inc 824 0.03
15 Habit Restaurants Inc 190 0.01 59 Houghton Mifflin Harcourt Co 586 0.02
9 Haemonetics Corp 969 0.04 15 Houston Wire & Cable Co 91 －
46 Hain Celestial Group Inc 958 0.04 6 Howard Bancorp Inc 91 －
101 Halcon Resources Corp 283 0.01 33 Howard Hughes Corp 3,653 0.13
23 Hallador Energy Co 132 － 25 Hub Group Inc 1,125 0.04
14 Hallmark Financial Services Inc 161 0.01 8 Hudson Global Inc 11 －
66 Hancock Whitney Corp 2,659 0.10 18 Hudson Technologies Inc 19 －
29 Hanmi Financial Corp 657 0.02 161 Huntsman Corp 3,261 0.12
33 Hanover Insurance Group Inc 3,776 0.14 5 Hurco Cos Inc 191 0.01
▶ HarborOne Bancorp Inc 67 － 20 Huron Consulting Group Inc 1,094 0.04
108 Harley-Davidson Inc 4,588 0.17 8 Huttig Building Products Inc 20 －
44 Harmonic Inc 245 0.01 19 Hyatt Hotels Corp 1,382 0.05
3 Harte-Hanks Inc 10 － 9 Hyster-Yale Materials Handling Inc 588 0.02
26 Harvard Bioscience Inc 102 － 43 Iberiabank Corp 3,236 0.12
10 Haverty Furniture Cos Inc 200 0.01 11 ICF International Inc 741 0.03
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
9 Ichor Holdings Ltd 156 0.01 27 Jones Lang LaSalle Inc 3,899 0.14
1 IEC Electronics Corp 8 － 138 Juniper Networks Inc 3,964 0.14
8 IES Holdings Inc 142 0.01 23 K12 Inc 543 0.02
47 II-VI Inc 1,774 0.06 8 Kadant Inc 729 0.03
48 IMAX Corp 884 0.03 6 Kaiser Aluminum Corp 590 0.02
23 Immersion Corp 214 0.01 56 Kansas City Southern 5,741 0.21
13 Immune Design Corp 21 － 70 KB Home 1,473 0.05
20 Independence Contract Drilling Inc 68 － 118 KBR Inc 2,189 0.08
12 Independence Holding Co 480 0.02 53 Keane Group Inc 592 0.02
20 Independent Bank Corp 1,628 0.06 85 Kearny Financial Corp 1,132 0.04
(Massachusetts)
21 Independent Bank Corp (Michigan) 476 0.02 18 Kelly Services Inc 408 0.01
24 Independent Bank Group Inc 1,387 0.05 42 KEMET Corp 851 0.03
62 Infinera Corp 268 0.01 44 Kemper Corp 3,370 0.12
18 Information Services Group Inc 73 － 55 Kennametal Inc 2,318 0.08
12 InfuSystem Holdings Inc 40 － 107 Kennedy-Wilson Holdings Inc 2,089 0.08
6 Ingles Markets Inc 171 0.01 1 Kewaunee Scientific Corp 33 －
48 Ingredion Inc 5,035 0.18 6 Key Tronic Corp 38 －
23 InnerWorkings Inc 98 － 37 KeyW Holding Corp 362 0.01
12 Innodata Inc 23 － 17 Kimball Electronics Inc 306 0.01
14 Innophos Holdings Inc 383 0.01 17 Kimball International Inc 255 0.01
18 Innospec Inc 1,323 0.05 8 Kindred Biosciences Inc 109 －
3 Innovative Solutions & Support Inc 6 － 7 Kingstone Cos Inc 109 －
16 Insight Enterprises Inc 728 0.03 46 Kirby Corp 3,499 0.13
14 Insteel Industries Inc 395 0.01 9 Kirkland's Inc 100 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23 Integer Holdings Corp 2,019 0.07 15 KLX Energy Services Holdings Inc 296 0.01
25 InterDigital Inc 1,919 0.07 133 Knight-Swift Transportation 4,625 0.17
Holdings Inc
57 International Bancshares Corp 2,182 0.08 35 Knoll Inc 673 0.02
130 International Game Technology PLC 2,238 0.08 72 Knowles Corp 1,098 0.04
18 International Seaways Inc 343 0.01 117 Kohl's Corp 7,868 0.29
7 inTEST Corp 48 － 41 Korn/Ferry International 2,029 0.07
15 Intevac Inc 69 － 252 Kosmos Energy Ltd 1,355 0.05
15 INTL. FCStone Inc 583 0.02 16 Kraton Corp 432 0.02
98 Intrepid Potash Inc 327 0.01 37 Kratos Defense & Security 489 0.02
Solutions Inc
17 Invacare Corp 93 － 25 Kronos Worldwide Inc 311 0.01
196 Invesco Ltd 3,978 0.15 37 Kulicke & Soffa Industries Inc 794 0.03
5 Investar Holding Corp 117 － 14 KVH Industries Inc 155 0.01
24 Investment Technology Group Inc 717 0.03 34 La-Z-Boy Inc 993 0.04
224 Investors Bancorp Inc 2,745 0.10 41 Lakeland Bancorp Inc 681 0.02
1 Investors Title Co 207 0.01 19 Lakeland Financial Corp 857 0.03
▶ IRIDEX Corp 20 － 7 Lakeland Industries Inc 87 －
91 Iridium Communications Inc 2,173 0.08 18 Landec Corp 271 0.01
11 Itron Inc 576 0.02 1 Landmark Bancorp Inc 33 －
60 ITT Inc 3,301 0.12 6 Lands' End Inc 120 －
11 J Alexander's Holdings Inc 112 － 167 Laredo Petroleum Inc 730 0.03
10 J. Jill Inc 59 － 46 Lattice Semiconductor Corp 269 0.01
111 Jabil Inc 2,780 0.10 71 Laureate Education Inc 1,050 0.04
109 Jacobs Engineering Group Inc 7,181 0.26 7 Lawson Products Inc 212 0.01
3 JAKKS Pacific Inc 8 － 9 LB Foster Co 174 0.01
22 James River Group Holdings Ltd 830 0.03 11 LCI Industries 844 0.03
147 Janus Henderson Group PLC 3,448 0.13 10 LCNB Corp 165 0.01
13 Jazz Pharmaceuticals PLC 1,956 0.07 13 Leaf Group Ltd 103 －
160 JC Penney Co Inc 229 0.01 38 Lear Corp 5,239 0.19
60 Jefferies Financial Group Inc 1,318 0.05 35 LegacyTexas Financial Group Inc 1,375 0.05
28 JELD-WEN Holding Inc 541 0.02 66 Legg Mason Inc 1,914 0.07
245 JetBlue Airways Corp 4,774 0.17 361 LendingClub Corp 1,240 0.05
75 JM Smucker Co 7,850 0.29 － Level One Bancorp Inc 10 －
6 John B Sanfilippo & Son Inc 400 0.01 24 LHC Group Inc 2,511 0.09
33 John Wiley & Sons Inc 1,830 0.07 13 Libbey Inc 79 －
6 Johnson Outdoors Inc 411 0.02 48 Liberty Expedia Holdings Inc 1,992 0.07
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
20 Liberty Latin America Ltd, Class A 366 0.01 12 Materion Corp 635 0.02
45 Liberty Latin America Ltd, Class C 833 0.03 15 Matrix Service Co 307 0.01
7 Liberty Tax Inc 85 － 31 Matson Inc 1,219 0.04
52 Liberty TripAdvisor Holdings Inc 993 0.04 22 Matthews International Corp 945 0.03
10 Lifetime Brands Inc 120 － 21 MaxLinear Inc 437 0.02
▶ Limbach Holdings Inc 16 － 12 Maxwell Technologies Inc 30 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
77 Limelight Networks Inc 254 0.01 61 MB Financial Inc 2,782 0.10
13 Limoneira Co 315 0.01 55 MBIA Inc 508 0.02
3 Lincoln Educational Services Corp 6 － 17 MBT Financial Corp 192 0.01
64 Lions Gate Entertainment Corp, 1,235 0.05 5 McClatchy Co 32 －
Class A
95 Lions Gate Entertainment Corp, 1,712 0.06 136 McDermott International Inc 1,183 0.04
Class B
28 Liquidity Services Inc 182 0.01 17 McGrath RentCorp 917 0.03
15 Lithia Motors Inc 1,255 0.05 31 MDC Holdings Inc 926 0.03
16 Littelfuse Inc 3,121 0.11 135 MDU Resources Group Inc 3,571 0.13
33 LivaNova PLC 3,300 0.12 6 Medcath Corp － －
25 Live Oak Bancshares Inc 443 0.02 66 Media General Inc CVR 7 －
7 LiveRamp Holdings Inc 352 0.01 71 MEDNAX Inc 2,867 0.10
189 LKQ Corp 5,264 0.19 19 Medpace Holdings Inc 1,184 0.04
39 LogMeIn Inc 3,568 0.13 39 Meet Group Inc 156 0.01
19 Lonestar Resources US Inc 126 － 19 MEI Pharma Inc 55 －
97 Louisiana-Pacific Corp 2,223 0.08 3 Melinta Therapeutics Inc 6 －
16 LRAD Corp 42 － 14 Mercantile Bank Corp 435 0.02
5 LS Starrett Co 25 － 57 Mercer International Inc 700 0.03
25 LSB Industries Inc 193 0.01 47 Mercury General Corp 2,645 0.10
24 LSC Communications Inc 242 0.01 34 Mercury Systems Inc 1,774 0.06
19 LSI Industries Inc 86 － 29 Meredith Corp 1,643 0.06
24 Luby's Inc 36 － 47 Meridian Bancorp Inc 762 0.03
27 Lumentum Holdings Inc 1,185 0.04 23 Meritage Homes Corp 884 0.03
33 Luminex Corp 968 0.04 5 Merrimack Pharmaceuticals Inc 21 －
17 Luna Innovations Inc 59 － 20 Meta Financial Group Inc 467 0.02
16 Luxoft Holding Inc 536 0.02 27 Methode Electronics Inc 812 0.03
12 Lydall Inc 276 0.01 281 MGIC Investment Corp 3,285 0.12
14 M/I Homes Inc 340 0.01 7 MicroStrategy Inc 917 0.03
25 Macatawa Bank Corp 250 0.01 1 Middlefield Banc Corp 67 －
8 Mackinac Financial Corp 113 － 5 Midland States Bancorp Inc 131 －
65 Macquarie Infrastructure Corp 2,691 0.10 13 MidSouth Bancorp Inc 167 0.01
230 Macy's Inc 7,870 0.29 2 Midstates Petroleum Co Inc 19 －
12 Madison Square Garden Co 3,341 0.12 10 MidWestOne Financial Group Inc 291 0.01
14 Magellan Health Inc 745 0.03 50 Milacron Holdings Corp 712 0.03
56 Maiden Holdings Ltd 143 0.01 6 Miller Industries Inc 156 0.01
68 Mallinckrodt PLC 1,620 0.06 25 Minerals Technologies Inc 1,413 0.05
5 Malvern Bancorp Inc 104 － 20 Mistras Group Inc 349 0.01
3 Mammoth Energy Services Inc 81 － 3 Mitcham Industries Inc 10 －
22 Manitowoc Co Inc 438 0.02 36 MKS Instruments Inc 2,826 0.10
1 Mannatech Inc 15 － 3 MMA Capital Management LLC 74 －
3 Manning & Napier Inc 5 － 30 Mobile Mini Inc 1,206 0.04
43 ManpowerGroup Inc 3,524 0.13 33 Modine Manufacturing Co 436 0.02
13 ManTech International Corp 756 0.03 9 Mohawk Industries Inc 1,105 0.04
35 Marchex Inc 107 － 112 Molson Coors Brewing Co 7,385 0.27
9 Marcus Corp 364 0.01 1 Monarch Casino & Resort Inc 34 －
11 MarineMax Inc 231 0.01 22 Monotype Imaging Holdings Inc 373 0.01
8 Marlin Business Services Corp 210 0.01 23 Monro Inc 1,898 0.07
27 Marriott Vacations Worldwide Corp 2,169 0.08 22 Moog Inc 1,918 0.07
28 Marten Transport Ltd 539 0.02 290 Mosaic Co 10,435 0.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
419 Marvell Technology Group Ltd 6,757 0.25 13 Motorcar Parts of America Inc 229 0.01
20 Masonite International Corp 1,059 0.04 6 Movado Group Inc 230 0.01
54 MasTec Inc 2,435 0.09 7 Mr Cooper Group Inc 110 －
8 Mastech Digital Inc 51 － 65 MRC Global Inc 1,020 0.04
77 Matador Resources Co 1,761 0.06 3 MSB Financial Corp 53 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
30 MSC Industrial Direct Co Inc 2,677 0.10 201 Noble Corp PLC 839 0.03
13 MTS Systems Corp 678 0.02 237 Noble Energy Inc 5,618 0.21
40 Mueller Industries Inc 951 0.03 1 Nordic American Offshore Ltd － －
93 Mueller Water Products Inc 983 0.04 15 Nordic American Tankers Ltd 43 －
17 Multi-Color Corp 750 0.03 ▶ Northeast Bancorp 75 －
134 Murphy Oil Corp 4,274 0.16 2 Northern Technologies 57 －
International Corp
18 Murphy USA Inc 1,470 0.05 41 Northfield Bancorp Inc 576 0.02
7 MutualFirst Financial Inc 257 0.01 5 Northrim BanCorp Inc 186 0.01
1 MVB Financial Corp 26 － 67 Northwest Bancshares Inc 1,196 0.04
11 MYR Group Inc 350 0.01 6 Northwest Pipe Co 145 0.01
50 Myriad Genetics Inc 1,605 0.06 110 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 5,624 0.21
288 Nabors Industries Ltd 931 0.03 2 Norwood Financial Corp 87 －
2 NACCO Industries Inc 81 － 95 NOW Inc 1,279 0.05
17 Nanometrics Inc 561 0.02 188 Nuance Communications Inc 3,010 0.11
61 Nasdaq Inc 5,578 0.20 140 nVent Electric PLC 3,502 0.13
26 National Bank Holdings Corp 976 0.04 245 Oasis Petroleum Inc 1,750 0.06
1 National Bankshares Inc 53 － 82 Oceaneering International Inc 1,379 0.05
12 National Commerce Corp 508 0.02 42 OceanFirst Financial Corp 1,071 0.04
73 National General Holdings Corp 1,939 0.07 19 Ocwen Financial Corp 39 －
11 National HealthCare Corp 924 0.03 385 Office Depot Inc 1,244 0.05
▶ National Presto Industries Inc 554 0.02 24 OFG Bancorp 443 0.02
3 National Western Life Group Inc 814 0.03 － Ohio Valley Banc Corp 11 －
6 Natural Alternatives International 56 － 47 Oil States International Inc 1,065 0.04
Inc
8 Natural Gas Services Group Inc 157 0.01 ▶ Oil-Dri Corp of America 111 －
16 Natural Grocers by Vitamin Cottage 302 0.01 14 Old Line Bancshares Inc 412 0.02
Inc
12 Nature's Sunshine Products Inc 113 － 117 Old National Bancorp 2,186 0.08
25 Natus Medical Inc 879 0.03 2 Old Point Financial Corp 48 －
22 Nautilus Inc 285 0.01 234 Old Republic International Corp 5,283 0.19
196 Navient Corp 2,253 0.08 22 Old Second Bancorp Inc 319 0.01
26 Navigant Consulting Inc 656 0.02 122 Olin Corp 2,632 0.10
17 Navigators Group Inc 1,168 0.04 7 Olympic Steel Inc 133 －
37 NBT Bancorp Inc 1,454 0.05 6 Omnicell Inc 473 0.02
24 NCI Building Systems Inc 272 0.01 53 On Deck Capital Inc 417 0.02
12 NCS Multistage Holdings Inc 89 － 276 ON Semiconductor Corp 5,299 0.19
22 Nelnet Inc 1,215 0.04 104 OneMain Holdings Inc 3,044 0.11
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25 NeoPhotonics Corp 194 0.01 30 OneSpan Inc 506 0.02
23 NETGEAR Inc 1,289 0.05 379 OPKO Health Inc 1,416 0.05
68 NetScout Systems Inc 1,829 0.07 8 Oppenheimer Holdings Inc 229 0.01
11 NetSol Technologies Inc 72 － 29 Opus Bank 633 0.02
7 Network-1 Technologies Inc 17 － 49 ORBCOMM Inc 466 0.02
11 New Home Co Inc 82 － ▶ Orchids Paper Products Co 7 －
61 New Jersey Resources Corp 2,946 0.11 18 Orion Group Holdings Inc 80 －
40 New Media Investment Group Inc 532 0.02 38 Oritani Financial Corp 593 0.02
361 New York Community Bancorp Inc 3,833 0.14 5 Ormat Technologies Inc (Israel 293 0.01
listing)
253 Newell Brands Inc 5,923 0.22 33 Ormat Technologies Inc (US 1,857 0.07
listing)
134 Newfield Exploration Co 2,268 0.08 6 Orrstown Financial Services Inc 132 －
252 News Corp, Class A 3,274 0.12 13 Orthofix Medical Inc 810 0.03
22 News Corp, Class B 292 0.01 49 Oshkosh Corp 3,488 0.13
30 NewStar Financial Inc 8 － 13 OSI Systems Inc 956 0.03
5 Nexeo Solutions Inc 45 － 18 Otonomy Inc 40 －
31 Nexstar Media Group Inc 2,521 0.09 34 Overseas Shipholding Group Inc 73 －
48 NextGen Healthcare Inc 838 0.03 43 Owens & Minor Inc 330 0.01
2 NI Holdings Inc 39 － 74 Owens Corning 3,877 0.14
6 Nicholas Financial Inc 67 － 24 Owens-Illinois Inc 440 0.02
2 Nicolet Bankshares Inc 79 － 12 Oxford Industries Inc 977 0.04
218 Nielsen Holdings PLC 5,913 0.22 17 Pacific Ethanol Inc 25 －
17 NL Industries Inc 74 － 19 Pacific Mercantile Bancorp 149 0.01
48 NMI Holdings Inc 943 0.03 37 Pacific Premier Bancorp Inc 1,144 0.04
19 NN Inc 138 0.01 95 PacWest Bancorp 3,816 0.14
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
▶ PAM Transportation Services Inc 227 0.01 50 Post Holdings Inc 4,799 0.18
12 Panhandle Oil and Gas Inc 198 0.01 20 Potbelly Corp 201 0.01
5 Papa Murphy's Holdings Inc 24 － 8 Powell Industries Inc 259 0.01
29 Par Pacific Holdings Inc 494 0.02 12 PQ Group Holdings Inc 181 0.01
6 PAR Technology Corp 129 － 39 PRA Group Inc 1,203 0.04
15 Park Electrochemical Corp 259 0.01 11 Preferred Bank 555 0.02
11 Park National Corp 1,074 0.04 ▶ Preformed Line Products Co 263 0.01
10 Park-Ohio Holdings Corp 364 0.01 9 Premier Financial Bancorp Inc 168 0.01
6 Parke Bancorp Inc 106 － 34 Premier Inc 1,366 0.05
214 Parsley Energy Inc 4,311 0.16 39 Presidio Inc 555 0.02
21 Party City Holdco Inc 255 0.01 42 Prestige Consumer Healthcare Inc 1,636 0.06
9 Patrick Industries Inc 352 0.01 15 PRGX Global Inc 137 0.01
1 Patriot Transportation Holding Inc 29 － 22 PriceSmart Inc 1,449 0.05
77 Patterson Cos Inc 1,955 0.07 － PrimeEnergy Corp 5 －
165 Patterson-UTI Energy Inc 2,297 0.08 37 Primoris Services Corp 897 0.03
80 PBF Energy Inc 3,103 0.11 47 ProAssurance Corp 2,051 0.07
13 PC Connection Inc 403 0.01 59 ProPetro Holding Corp 958 0.04
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▶ PC-Tel Inc 15 － 54 Prosperity Bancshares Inc 3,754 0.14
8 PCM Inc 154 0.01 8 Protective Insurance Corp 163 0.01
1 PCSB Financial Corp 30 － 5 Prothena Corp PLC 56 －
50 PDC Energy Inc 1,687 0.06 9 Providence Service Corp 673 0.02
22 PDF Solutions Inc 204 0.01 ▶ Provident Bancorp Inc 115 －
114 PDL BioPharma Inc 349 0.01 ▶ Provident Financial Holdings Inc 72 －
－ pdvWireless Inc 17 － 37 Provident Financial Services Inc 942 0.03
95 Peabody Energy Corp 2,952 0.11 8 Prudential Bancorp Inc 135 －
2 Peak Resorts Inc 10 － 213 PulteGroup Inc 5,636 0.21
15 Peapack Gladstone Financial Corp 416 0.02 48 PVH Corp 5,357 0.20
▶ Penn Virginia Corp 220 0.01 8 Pyxus International Inc 120 －
3 Penns Woods Bancorp Inc 147 0.01 10 QCR Holdings Inc 362 0.01
65 Penske Automotive Group Inc 2,843 0.10 191 QEP Resources Inc 1,535 0.06
289 People's United Financial Inc 4,867 0.18 92 Qorvo Inc 6,079 0.22
13 People's Utah Bancorp 411 0.02 27 Quad/Graphics Inc 450 0.02
15 Peoples Bancorp Inc 507 0.02 19 Quanex Building Products Corp 294 0.01
1 Peoples Bancorp of North Carolina 14 － 116 Quanta Services Inc 4,083 0.15
Inc
2 Peoples Financial Services Corp 79 － 2 Qumu Corp 5 －
7 Perceptron Inc 56 － 22 Quorum Health Corp 99 －
27 Perficient Inc 684 0.02 259 Qurate Retail Inc 5,759 0.21
68 Performance Food Group Co 2,332 0.09 165 Radian Group Inc 3,039 0.11
14 Performant Financial Corp 25 － 37 Radiant Logistics Inc 199 0.01
9 Perma-Pipe International Holdings 77 － 10 Rafael Holdings Inc 80 －
Inc
105 Perrigo Co PLC 6,533 0.24 27 Ralph Lauren Corp 3,015 0.11
121 Perspecta Inc 2,549 0.09 80 Rambus Inc 701 0.03
25 Pfenex Inc 102 － 193 Range Resources Corp 2,809 0.10
3 PFSweb Inc 18 － 38 Rayonier Advanced Materials Inc 565 0.02
24 PH Glatfelter Co 309 0.01 ▶ RCI Hospitality Holdings Inc 97 －
8 PHI Inc 29 － 2 RCM Technologies Inc 10 －
40 Photronics Inc 390 0.01 12 RE/MAX Holdings Inc 403 0.01
15 PICO Holdings Inc 142 0.01 14 Reading International Inc 215 0.01
46 Pier 1 Imports Inc 66 － 34 RealNetworks Inc 87 －
90 Pilgrim's Pride Corp 1,778 0.06 85 Realogy Holdings Corp 1,629 0.06
60 Pinnacle Financial Partners Inc 3,457 0.13 16 Red Lion Hotels Corp 147 0.01
45 Pioneer Energy Services Corp 113 － 8 Red Robin Gourmet Burgers Inc 289 0.01
13 Piper Jaffray Cos 896 0.03 1 Red Violet Inc 10 －
218 Platform Specialty Products Corp 2,564 0.09 34 Regal Beloit Corp 2,642 0.10
56 Playa Hotels & Resorts NV 427 0.02 9 Regional Management Corp 255 0.01
20 Plexus Corp 1,200 0.04 27 Regis Corp 497 0.02
▶ Plumas Bancorp 82 － 49 Reinsurance Group of America Inc 7,297 0.27
2 Ponce de Leon Federal Bank 24 － 57 Reliance Steel & Aluminum Co 4,551 0.17
76 Popular Inc 4,274 0.16 31 RenaissanceRe Holdings Ltd 4,111 0.15
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
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米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
41 Renasant Corp 1,489 0.05 2 SecureWorks Corp 34 －
23 Renewable Energy Group Inc 617 0.02 9 Security National Financial Corp 48 －
28 Rent-A-Center Inc 407 0.01 13 Select Bancorp Inc 160 0.01
9 Repligen Corp 555 0.02 37 Select Energy Services Inc 356 0.01
12 Republic Bancorp Inc 529 0.02 98 Select Medical Holdings Corp 1,904 0.07
3 Republic First Bancorp Inc 19 － 40 Selective Insurance Group Inc 2,672 0.10
55 Resolute Forest Products Inc 600 0.02 61 SemGroup Corp 991 0.04
20 Resources Connection Inc 332 0.01 5 Seneca Foods Corp 184 0.01
35 REV Group Inc 424 0.02 113 Sensata Technologies Holding PLC 5,205 0.19
▶ Revolution Lighting Technologies 3 － 25 Sensient Technologies Corp 1,631 0.06
Inc
▶ REX American Resources Corp 257 0.01 ▶ Sequential Brands Group Inc ▶ －
71 Rexnord Corp 1,998 0.07 28 ServiceSource International Inc 37 －
6 RF Industries Ltd 50 － ▶ Severn Bancorp Inc 40 －
77 Ribbon Communications Inc 412 0.02 16 Shiloh Industries Inc 129 －
10 Richardson Electronics Ltd 71 － 89 Ship Finance International Ltd 1,151 0.04
13 RigNet Inc 242 0.01 9 Shoe Carnival Inc 358 0.01
42 Ring Energy Inc 291 0.01 10 Shore Bancshares Inc 162 0.01
19 Riverview Bancorp Inc 153 0.01 10 SI Financial Group Inc 137 0.01
8 Roadrunner Transportation Systems 6 － 12 Sierra Bancorp 353 0.01
Inc
3 Rocky Brands Inc 85 － 14 Sierra Oncology Inc 23 －
13 Rogers Corp 1,733 0.06 1 SIFCO Industries Inc 5 －
96 Rowan Cos PLC 1,337 0.05 42 Signature Bank 5,194 0.19
43 Royal Gold Inc 3,141 0.11 43 Signet Jewelers Ltd 2,254 0.08
51 RTI Surgical Inc 211 0.01 2 SilverBow Resources Inc 49 －
45 RTW RetailWinds Inc 150 0.01 79 Simmons First National Corp 2,332 0.09
41 Rubicon Project Inc 185 0.01 56 Simply Good Foods Co 1,131 0.04
17 Rudolph Technologies Inc 356 0.01 31 Simpson Manufacturing Co Inc 1,824 0.07
18 Rush Enterprises Inc, Class A 693 0.03 46 Sinclair Broadcast Group Inc 1,453 0.05
－ Rush Enterprises Inc, Class B 19 － 88 Skechers U.S.A. Inc 2,376 0.09
34 Ryder System Inc 1,897 0.07 26 SkyWest Inc 1,488 0.05
30 S&T Bancorp Inc 1,267 0.05 298 SLM Corp 3,063 0.11
10 S&W Seed Co 28 － 93 SM Energy Co 1,907 0.07
11 Safety Insurance Group Inc 983 0.04 46 Smart & Final Stores Inc 291 0.01
3 Saga Communications Inc 96 － 1 SmartFinancial Inc 30 －
19 Saia Inc 1,139 0.04 38 Snap-on Inc 6,379 0.23
21 Salem Media Group Inc 60 － 20 Sonic Automotive Inc 309 0.01
－ Salisbury Bancorp Inc 11 － 67 Sonoco Products Co 3,851 0.14
19 Sanderson Farms Inc 2,097 0.08 28 South State Corp 2,020 0.07
14 SandRidge Energy Inc 135 － 5 Southern First Bancshares Inc 194 0.01
31 Sandy Spring Bancorp Inc 1,114 0.04 5 Southern Missouri Bancorp Inc 176 0.01
41 Sanmina Corp 1,104 0.04 11 Southern National Bancorp of 169 0.01
Virginia Inc
219 Santander Consumer USA Holdings Inc 4,250 0.16 30 Southside Bancshares Inc 1,031 0.04
6 Sapiens International Corp NV 77 － 445 Southwestern Energy Co 2,145 0.08
2 SB Financial Group Inc 33 － 17 SP Plus Corp 501 0.02
1 SB One Bancorp 32 － 25 Spartan Motors Inc 200 0.01
15 ScanSource Inc 565 0.02 18 SpartanNash Co 346 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
63 Schneider National Inc 1,399 0.05 ▶ Sparton Corp 55 －
16 Schnitzer Steel Industries Inc 457 0.02 34 Spectrum Brands Holdings Inc 1,688 0.06
16 Scholastic Corp 739 0.03 33 Speedway Motorsports Inc 566 0.02
22 Schweitzer-Mauduit International 632 0.02 54 Spirit Airlines Inc 3,476 0.13
Inc
41 Scorpio Bulkers Inc 252 0.01 13 Spok Holdings Inc 183 0.01
271 Scorpio Tankers Inc 561 0.02 34 SPX FLOW Inc 1,277 0.05
1 Seaboard Corp 1,902 0.07 193 SRC Energy Inc 1,116 0.04
29 Seachange International Inc 49 － － SS&C Technologies Holdings Inc 7 －
34 Seacoast Banking Corp of Florida 977 0.04 39 St Joe Co 583 0.02
9 SEACOR Holdings Inc 373 0.01 15 Stage Stores Inc 24 －
16 SEACOR Marine Holdings Inc 291 0.01 － Standard AVB Financial Corp 6 －
5 Sears Hometown and Outlet Stores 10 － 16 Standard Motor Products Inc 859 0.03
Inc
9 SeaSpine Holdings Corp 179 0.01 9 Standex International Corp 736 0.03
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
32 State Auto Financial Corp 1,114 0.04 113 TFS Financial Corp 1,811 0.07
29 State Bank Financial Corp 699 0.03 24 Thermon Group Holdings Inc 537 0.02
24 Steel Connect Inc 40 － 5 TheStreet Inc 7 －
160 Steel Dynamics Inc 5,623 0.21 65 Third Point Reinsurance Ltd 672 0.02
63 Steelcase Inc 1,027 0.04 24 Thor Industries Inc 1,619 0.06
16 Stepan Co 1,309 0.05 5 Tidewater Inc 121 －
58 Stericycle Inc 2,803 0.10 39 Tile Shop Holdings Inc 230 0.01
10 Steris PLC 1,176 0.04 15 Tilly's Inc 169 0.01
172 Sterling Bancorp 3,312 0.12 2 Timberland Bancorp Inc 68 －
20 Sterling Construction Co Inc 253 0.01 52 Timken Co 2,092 0.08
61 Steven Madden Ltd 1,959 0.07 35 TimkenSteel Corp 388 0.01
15 Stewart Information Services Corp 636 0.02 29 Tiptree Inc 160 0.01
52 Stifel Financial Corp 2,506 0.09 45 Titan International Inc 295 0.01
17 Stock Yards Bancorp Inc 535 0.02 17 Titan Machinery Inc 291 0.01
20 Stoneridge Inc 542 0.02 71 TiVo Corp 704 0.03
39 Stratasys Ltd 825 0.03 112 Toll Brothers Inc 3,680 0.13
2 Strattec Security Corp 73 － 11 Tompkins Financial Corp 892 0.03
5 Stratus Properties Inc 123 － 26 TopBuild Corp 1,311 0.05
7 Summit Financial Group Inc 153 0.01 74 Torchmark Corp 6,374 0.23
73 Summit Materials Inc 1,058 0.04 14 Tower International Inc 405 0.01
1 Summit State Bank 9 － 58 Towne Bank 1,673 0.06
17 Sun Hydraulics Corp 688 0.03 11 Townsquare Media Inc 66 －
38 SunCoke Energy Inc 371 0.01 7 Trans World Entertainment Corp 7 －
40 Sunrun Inc 582 0.02 3 Transcat Inc 66 －
35 Super Micro Computer Inc 519 0.02 341 Transocean Ltd 3,164 0.12
122 Superior Energy Services Inc 665 0.02 23 TravelCenters of America LLC 105 －
10 Superior Group of Cos Inc 186 0.01 16 Trecora Resources 150 0.01
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 Superior Industries International 97 － 16 Tredegar Corp 267 0.01
Inc
28 Sykes Enterprises Inc 768 0.03 46 TreeHouse Foods Inc 2,414 0.10
7 Synalloy Corp 116 － 106 TRI Pointe Group Inc 1,328 0.06
25 Synaptics Inc 964 0.04 13 Tribune Media Co 532 0.02
26 Synchronoss Technologies Inc 160 0.01 6 Tribune Publishing Co 95 －
82 Syneos Health Inc 4,246 0.16 24 TriCo Bancshares 928 0.03
3 Synlogic Inc 21 － 33 TriMas Corp 971 0.05
30 SYNNEX Corp 2,450 0.09 112 Trinity Industries Inc 2,669 0.10
91 Synovus Financial Corp 3,437 0.13 15 Trinseo SA 778 0.03
24 Talos Energy Inc 473 0.02 12 Triple-S Management Corp 234 0.01
▶ Tandy Leather Factory Inc 23 － 21 TriState Capital Holdings Inc 540 0.02
155 Targa Resources Corp 6,917 0.25 68 Triton International Ltd 2,321 0.09
27 Taro Pharmaceutical Industries Ltd 2,886 0.11 23 Triumph Bancorp Inc 873 0.03
88 Taylor Morrison Home Corp 1,494 0.05 40 Triumph Group Inc 666 0.02
127 TCF Financial Corp 2,852 0.10 68 Tronox Ltd 724 0.03
19 Team Inc 312 0.01 33 TrueBlue Inc 829 0.03
28 Tech Data Corp 2,479 0.09 79 TrustCo Bank Corp NY 624 0.02
189 TechnipFMC PLC 4,359 0.16 56 Trustmark Corp 1,821 0.08
14 Teekay Corp 60 － 57 TTM Technologies Inc 676 0.02
68 Teekay Tankers Ltd 76 － 21 Tuesday Morning Corp 52 －
151 TEGNA Inc 2,004 0.07 24 Tutor Perini Corp 448 0.02
22 Tejon Ranch Co 391 0.01 8 Twin Disc Inc 147 0.01
14 Telaria Inc 43 － 7 Two River Bancorp 101 －
80 Telephone & Data Systems Inc 2,850 0.10 6 UFP Technologies Inc 211 0.01
20 Tenneco Inc 666 0.02 26 Ultra Clean Holdings Inc 243 0.01
64 Terex Corp 2,123 0.08 11 Ultralife Corp 81 －
7 Territorial Bancorp Inc 189 0.01 38 UMB Financial Corp 2,586 0.10
7 TESSCO Technologies Inc 84 － 169 Umpqua Holdings Corp 3,257 0.13
92 TETRA Technologies Inc 213 0.01 6 Unifi Inc 156 0.01
21 Tetraphase Pharmaceuticals Inc 38 － 10 UniFirst Corp 1,611 0.07
38 Texas Capital Bancshares Inc 2,263 0.08 48 Union Bankshares Corp 1,713 0.07
15 Textainer Group Holdings Ltd 169 0.01 ▶ Unique Fabricating Inc 24 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 - 62.75% （続き） 米国 - 62.75% （続き）
33 Unit Corp 676 0.02 125 Voya Financial Inc 5,625 0.21
80 United Bankshares Inc 2,876 0.12 8 VSE Corp 237 0.01
64 United Community Banks Inc 1,652 0.07 39 Wabash National Corp 599 0.02
42 United Community Financial Corp 401 0.01 59 Waddell & Reed Financial Inc 1,209 0.05
41 United Financial Bancorp Inc 677 0.02 22 Walker & Dunlop Inc 1,032 0.05
14 United Fire Group Inc 758 0.03 50 Washington Federal Inc 1,452 0.06
37 United Insurance Holdings Corp 714 0.03 12 Washington Trust Bancorp Inc 652 0.02
31 United Natural Foods Inc 670 0.02 24 Waterstone Financial Inc 406 0.01
16 United Rentals Inc 1,869 0.07 20 Watts Water Technologies Inc 1,480 0.06
12 United Security Bancshares 124 － 2 Wayside Technology Group Inc 26 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30 United States Cellular Corp 1,670 0.07 63 Webster Financial Corp 3,801 0.15
▶ United States Lime & Minerals Inc 299 0.01 21 Weis Markets Inc 954 0.03
133 United States Steel Corp 3,062 0.12 52 Werner Enterprises Inc 1,774 0.07
28 United Therapeutics Corp 3,294 0.13 47 WesBanco Inc 2,040 0.08
8 Unity Bancorp Inc 183 0.01 86 Wesco Aircraft Holdings Inc 823 0.03
95 Univar Inc 2,050 0.07 40 WESCO International Inc 2,158 0.09
11 Universal Corp 678 0.02 12 West Bancorporation Inc 244 0.01
8 Universal Electronics Inc 275 0.01 19 Westamerica Bancorporation 1,207 0.04
53 Universal Forest Products Inc 1,476 0.05 2 Westbury Bancorp Inc 32 －
50 Universal Health Services Inc 6,865 0.26 73 Western Alliance Bancorp 3,399 0.13
25 Universal Insurance Holdings Inc 1,088 0.04 25 Western New England Bancorp Inc 246 0.01
7 Universal Stainless & Alloy 144 0.01 30 Westlake Chemical Corp 2,141 0.09
Products Inc
13 Universal Technical Institute Inc 42 － 55 WestRock Co 2,592 0.09
25 Univest Corp of Pennsylvania 645 0.02 ▶ Westwood Holdings Group Inc 167 0.01
167 Unum Group 6,000 0.23 8 Weyco Group Inc 278 0.01
71 Urban Outfitters Inc 2,708 0.10 39 Whirlpool Corp 4,864 0.19
▶ US Auto Parts Network Inc ▶ － 3 White Mountains Insurance Group 2,867 0.10
Ltd
6 US Concrete Inc 217 0.01 72 Whiting Petroleum Corp 2,168 0.09
146 US Foods Holding Corp 4,845 0.19 55 WildHorse Resource Development 1,017 0.04
Corp
51 US Silica Holdings Inc 725 0.03 19 William Lyon Homes 234 0.01
5 USA Truck Inc 109 － 6 Williams Industrial Services Group 13 －
Inc
91 USG Corp 3,923 0.15 2 Willis Lease Finance Corp 57 －
251 Valley National Bancorp 2,711 0.10 23 Winnebago Industries Inc 564 0.02
15 Valmont Industries Inc 1,977 0.08 44 Wintrust Financial Corp 3,377 0.13
18 Varex Imaging Corp 475 0.02 110 WisdomTree Investments Inc 777 0.03
9 Vectrus Inc 228 0.01 61 Wolverine World Wide Inc 2,123 0.09
38 Veeco Instruments Inc 335 0.01 40 Woodward Inc 3,377 0.13
54 Veoneer Inc 1,757 0.07 7 World Acceptance Corp 726 0.03
25 Vera Bradley Inc 274 0.01 50 World Fuel Services Corp 1,282 0.05
44 Verint Systems Inc 2,001 0.08 43 Worthington Industries Inc 1,790 0.07
11 Veritex Holdings Inc 292 0.01 295 WPX Energy Inc 4,115 0.16
12 Veritiv Corp 369 0.01 89 WR Berkley Corp 7,008 0.27
30 Verso Corp 754 0.03 23 WSFS Financial Corp 963 0.04
9 Viacom Inc, Class A 300 0.01 199 Xerox Corp 5,352 0.20
179 Viacom Inc, Class B 5,529 0.20 18 XO Group Inc 624 0.02
9 Viad Corp 467 0.02 22 Xperi Corp 311 0.01
39 ViaSat Inc 2,696 0.10 78 XPO Logistics Inc 5,891 0.23
158 Viavi Solutions Inc 1,605 0.07 55 Yelp Inc 1,859 0.08
8 Village Super Market Inc 210 0.01 20 ZAGG Inc 201 0.01
2 Virco Manufacturing Corp 10 － 3 Zedge Inc 11 －
6 Virtus Investment Partners Inc 585 0.02 149 Zions Bancorp NA 7,259 0.29
87 Vishay Intertechnology Inc 1,817 0.08 Zumiez Inc
14 276 0.01
5 Vishay Precision Group Inc 169 0.01 2,065
Zynga Inc
0.08
571
42 Vista Outdoor Inc 475 0.02
1,717,086
62.75
346 Vistra Energy Corp 8,123 0.30 普通株式合計 - 99.73% （ 2017 年 11 月 30 日 :
2,728,924 99.73
99.34% ）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21 Vitamin Shoppe Inc 162 0.01
▶ Vivint Solar Inc 23 －
10 Volt Information Sciences Inc 25 －
11 VOXX International Corp 56 －
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル 千米ドル
（％） （％）
株式数（千） 株式数（千）
優先株 新株予約権
ドイツ - 0.08% オーストリア - 0.00%
13 Biotest AG 342 0.01 11 － －
Intercell AG
6 Draegerwerk AG & Co KGaA 343 0.01
－ －
32 Jungheinrich AG 1,073 0.04
日本 - 0.00%
30 Schaeffler AG 256 0.01
14 7 －
Akatsuki Corp
2 STO SE & Co KGaA 189 0.01
7 －
6 Villeroy & Boch AG 108 －
スウェーデン - 0.00%
2,311 0.08 10 Ahlstrom-Munksjo Oyj 10 －
優先株合計 - 0.08% (2017 年 11 月 30 日 : 0.11%) 2,311 0.08 10 －
新株予約権合計 - 0.00% (2017 年 11 月 30 日 : 17 －
0.00%)
不動産投資信託
ワラント
イスラエル - 0.00%
カナダ - 0.00%
15 136 －
Summit Real Estate Holdings Ltd
136 － 2 1 －
Tervita Corp
日本 - 0.00% 1 －
10 32 － シンガポール - 0.00%
Urbanet Corp Co Ltd
32 － 581 － －
Ezion Holdings Ltd
米国 - 0.02% － －
15 212 0.02 スウェーデン - 0.00%
CorePoint Lodging Inc
212 0.02 2 － －
Anoto Group AB
不動産投資信託合計 - 0.02%
－ －
380 0.02 ワラント合計 - 0.00% (2017 年 11 月 30 日 :
(2017 年 11 月 30 日 :0.01%) 1 －
0.00%)
投資合計 - 99.83%((2017 年 11 月 30 日 : 99.46%)
2,731,633 99.83
純資産
価格 総額比率
千米ドル
（％）
現金及び現金同等物 - 0.41% (2017 年 11 月 30 日 : 0.91%)
11,133 0.41
資産超過におけるその他の負債 - (0.24)% (2017 年 11 月 30 日 : (0.37)%) (6,544) (0.24)
純資産合計
2,736,222 100.00
「－」で表示される数字は 0ドル、 500 ドル未満、あるいは 500 株未満のいずれかを示しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産
総額比率
総資産の分析 (未監査 )
（％）
正式な取引所に上場が認められた譲渡可能有価証券 97.29
別の規制されている市場で取引される譲渡可能有価証券 1.07
流動資産 1.64
資産合計
100.00
楽天・国内マネー・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2019年 9月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 444,077,315
2,000,289,736
現先取引勘定
2,444,367,051
流動資産合計
2,444,367,051
資産合計
負債の部
流動負債
1,216
未払利息
1,216
流動負債合計
1,216
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,442,316,595
剰余金
2,049,240
剰余金又は欠損金（△）
2,444,365,835
元本等合計
2,444,365,835
純資産合計
2,444,367,051
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
その他財務諸表作成のための基本とな 現先取引
る重要な事項
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委
員会 平成20年3月10日）の規定によっております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 9月10日現在
項目
１. 計算期間末日における受益権の総数 2,442,316,595口
２. 計算期間末日における1口当たり純資産額 1口当たり純資産額 1.0008円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,000口当たり純資産額) (10,008円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託
として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しており
ます。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当
係るリスク 該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク及び信用リスク等に晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。
信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っておりま
す。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 9月10日現在
項目
１.貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
２.時価の算定方法 （1）有価証券
該当事項はありません。
（2）デリバティブ取引
該当事項はありません。
（3）上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を
時価としております。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2018年 9月25日
至 2019年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該
当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
自 2018年 9月25日
項目
至 2019年 9月10日
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 9月25日
期首
期首元本額 3,420,754,436円
期中追加設定元本額 11,941,174,266円
期中一部解約元本額 12,919,612,107円
元本の内訳
楽天ブルベア・マネープール 2,437,801,546円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジン・プラス（レアル）毎月分配型 2,492,274円
新ホリコ・フォーカス・ファンド 996,910円
楽天グローバル・プレミア・ファンド（ロボット自動運用型） 997,905円
楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 8,986円
楽天・スタイル・リスク・プレミア戦略ファンド 8,986円
楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 9,988円
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 9月30日現在です。
【楽天グローバル中小型バリュー株ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 465,568,193 円
Ⅱ 負債総額 1,161,561 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 464,406,632 円
Ⅳ 発行済口数 558,489,099 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8315 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
・委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
・ 受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場
合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。また、各受益
者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受
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益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分
減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額（ 2019年9月末現在 ）
資本金の額 ： 150百万円
発行可能株式総数 ： 30,000株
発行済株式総数 ： 13,000株
過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）委託会社の機構（2019年9月末現在）
① 取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと
きまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締
役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を選任しま
す。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長および
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役
がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のときなど
は、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、これを
省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役
の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
② 監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為の監
査を行います。
（３）投資運用の意思決定プロセス（2019年9月末現在）
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針
を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③ 運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリ
オを構築・管理します。
④ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、こ
れを運用部門にフィードバックします。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を
行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資
助言・代理業務を行っています。
2019年9月末 現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 46 213,349
合計 46 213,349
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である楽天投信投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といい
ます。）、並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年8月30
日大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という）、並びに同規則第38条及び第57条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しており
ます。
２．財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（2018年4月1日から2018年
12月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており、中間会計期
間（2019年1月1日から2019年6月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人によ
る中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2018年12月31日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 670,928 749,355
金銭の信託 1,300,000 1,300,000
前払費用 2,915 6,087
未収委託者報酬 173,836 118,904
立替金 － 12,980
5,000 5,000
その他
流動資産計 2,152,681 2,192,328
固定資産
有形固定資産 ※１ 36,926 ※１ 34,138
建物（純額） 23,218 20,816
器具備品（純額) 13,707 13,321
無形固定資産 － 19,448
ソフトウェア － 19,448
投資その他の資産 24,109 51,609
投資有価証券 14,291 39,373
長期前払費用 644 405
9,172 11,830
繰延税金資産
固定資産計 61,035 105,195
資産合計 2,213,716 2,297,524
負債の部
流動負債
預り金 3,131 5,949
未払費用 94,055 86,606
未払消費税等 9,375 11,091
未払法人税等 32,716 6,212
賞与引当金 14,916 12,138
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8,000 3,195
役員賞与引当金
流動負債計 162,194 125,191
固定負債
退職給付引当金 － 3,366
5,699 5,699
資産除去債務
固定負債計 5,699 9,065
負債合計 167,894 134,257
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
229,716 229,716
その他資本剰余金
資本剰余金合計 629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
1,266,597 1,385,144
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,266,597 1,385,144
株主資本合計 2,046,314 2,164,860
評価・換算差額等
△491 △1,593
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額合計 △491 △1,593
純資産合計 2,045,822 2,163,266
負債・純資産合計 2,213,716 2,297,524
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
営業収益
1,216,403 924,875
委託者報酬
営業収益計 1,216,403 924,875
営業費用
支払手数料 491,228 339,622
委託費 － 4,355
広告宣伝費 7,342 3,867
通信費 65,818 61,259
協会費 1,766 1,286
18 36
諸会費
営業費用計 566,173 410,425
一般管理費 ※1・2 364,433 ※1・2 353,691
営業利益 285,796 160,758
営業外収益
受取利息 6 3
有価証券利息 683 231
投資有価証券売却益 837 －
為替差益 8 －
雑収入 － 41
営業外収益計 1,535 276
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営業外費用
投資有価証券売却損 － 671
－ 128
為替差損
営業外費用計 － 800
経常利益 287,332 160,234
特別損失
10,492 72
その他特別損失
特別損失計 10,492 72
税引前当期純利益 276,840 160,161
法人税、住民税及び事業税
80,331 43,786
670 △2,171
法人税等調整額
法人税等合計 81,002 41,615
当期純利益 195,837 118,546
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － －
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720
当期変動額
剰余金の配当 △150,000 △150,000 △150,000 △150,000
当期純利益 195,837 195,837 195,837 195,837
株主資本以外の項目の
△735 △735 △735
当期変動額（純額）
当期変動額合計 45,837 45,837 45,837 △735 △735 45,102
当期末残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
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当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － －
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算差
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 118,546 118,546 118,546 118,546
株主資本以外の項目の
△1,102 △1,102 △1,102
当期変動額（純額）
当期変動額合計 118,546 118,546 118,546 △1,102 △1,102 117,444
当期末残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
[注記事項]
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算定）を採用しております。
（２）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 10年
器具備品 5～20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま
す。
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
（３）長期前払費用
定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
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債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
（２）賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属
する額を計上しております。
（３）役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において
負担すべき額を計上しております。
（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
４．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
◇消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度
の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資
産」9,060千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、2018年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算
期を3月31日から12月31日に変更いたしました。したがって第13期事業年度は2018年4月1日から2018年12月31日
までとなっております。
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2018年12月31日）
有形固定資産より控除した減価償却計額 18,684 千円 23,495 千円
（損益計算書関係）
※１．役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
取締役 年額 200,000 千円 200,000 千円
監査役 年額 30,000 千円 30,000 千円
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※２．一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
人件費 208,027 千円 212,003 千円
減価償却費 8,196 千円 6,321 千円
賞与引当金繰入額 14,916 千円 12,138 千円
役員賞与引当金繰入額 8,000 千円 3,195 千円
退職給付費用 － 3,366 千円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 － － 13,000株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
(決議) (百万円)
(円)
2017年6月29日
普通株式 150 11,538.46 2017年3月31日 2017年6月29日
定時株主総会
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 － － 13,000株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
（リース取引関係）
＜借主側＞
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オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
2018年3月31日 2018年12月31日
１年内 － 16,800千円
１年超 － 64,400千円
合 計 － 81,200千円
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の
健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格
変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品
を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いた
め、価格変動リスクは殆どないと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して
支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信
用リスクは殆ど無いと認識しております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しており
ます。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目
的に応じた額にとどめられており、リスクは極めて限定的であると認識しています。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金
670,928 670,928 －
(2) 金銭の信託
1,300,000 1,300,000 －
(3) 未収委託者報酬 173,836 173,836 －
(4) 投資有価証券
14,291 14,291 －
①その他有価証券
資産計 2,159,056 2,159,056 －
負債
(1) 未払費用
94,055 94,055 －
(2) 未払法人税等 32,716 32,716 －
負債計 126,771 126,771 －
当事業年度（2018年12月31日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
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資産
(1) 現金・預金
749,355 749,355 －
(2) 金銭の信託
1,300,000 1,300,000 －
(3) 未収委託者報酬 118,904 118,904 －
(4) 投資有価証券
39,373 39,373 －
①その他有価証券
資産計 2,207,633 2,207,633 －
負債
(1) 未払費用
86,606 86,606 －
(2) 未払法人税等 6,212 6,212 －
負債計 92,818 92,818 －
（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照
ください。
◇負債
(1)未払費用 (2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
２．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 670,928 －
金銭の信託 1,300,000 －
未収委託者報酬 173,836 －
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの － －
合 計 2,144,764 －
当事業年度（2018年12月31日） （単位：千円）
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 749,355 －
金銭の信託 1,300,000 －
未収委託者報酬 118,904 －
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの － －
合 計 2,168,259 －
（有価証券関係）
1.その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（千円） （千円） （千円）
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 － － －
小 計 － － －
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 14,291 15,000 708
小 計 14,291 15,000 708
合 計 14,291 15,000 708
当事業年度（2018年12月31日）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（千円） （千円） （千円）
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 － － －
小 計 － － －
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 39,373 41,671 2,297
小 計 39,373 41,671 2,297
合 計 39,373 41,671 2,297
２.売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（千円） （千円） （千円）
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 13,837 837 －
合計 13,837 837 －
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月31日）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（千円） （千円） （千円）
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 9,328 － 671
合計 9,328 － 671
（デリバティブ取引関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
退職給付債務の期首残高 － －
勤務費用 － 3,366千円
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 － 95千円
退職給付の支払額 － －
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 － 3,461千円
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
非積立制度の退職給付債務 － 3,461千円
未積立退職給付債務 － 3,461千円
未認識数理計算上の差異 － △95千円
未認識過去勤務費用 － －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 － 3,366千円
退職給付引当金 － 3,366千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 － 3,366千円
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
勤務費用 － 3,366千円
利息費用 － －
期待運用収益 － －
数理計算上の差異の費用処理額 － －
過去勤務費用の費用処理額 － －
確定給付制度に係る退職給付費用 － 3,366千円
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
割引率 － 0.6％
長期期待運用収益率 － －
予想昇給率 － 2.3％
（税効果会計関係）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2018年12月31日）
繰延税金資産
未払費用 1,765千円 4,956千円
未払事業所税 214千円 201千円
未払事業税 2,512千円 1,083千円
賞与引当金 4,567千円 3,716千円
退職給付引当金 － 1,030千円
減価償却超過額 852千円 1,084千円
繰延資産 308千円 187千円
資産除去債務 1,745千円 1,745千円
その他有価証券評価差額金 216千円 703千円
その他 6,576千円 6,946千円
繰延税金資産小計 18,760千円 21,657千円
評価性引当金 △8,322千円 △8,692千円
繰延税金資産合計 10,438千円 12,964千円
繰延税金負債
建物付属設備 1,265千円 1,134千円
繰延税金負債合計 1,265千円 1,134千円
繰延税金資産純額 9,172千円 11,830千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2018年12月31日）
法定実効税率 30.86％ 30.62％
（調整）
所得拡大税制の特別控除 △2.39％ △4.89％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.59％ 0.64％
住民税均等割等 0.10％ 0.14％
評価性引当額の増減 △0.88％ 0.23％
その他 1.00％ △0.75％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.26％ 25.98％
（資産除去債務関係）
１．当該資産除去債務の概要
建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年と見積り、割引率を0％として資産除去債務の金額を計算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
期首残高 5,699千円 5,699千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 － －
時の経過による調整額 － －
見積りの変更による増加額 － －
資産除去債務の履行による減少額 － －
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期末残高 5,699千円 5,699千円
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）及び当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月
31日）
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,216,403 － － 1,216,403
２ 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
(単位：千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 924,875 － － 924,875
２ 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
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[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 （千円） （千円）
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
インター 託の代行手 225,276
当社投資
7,495 ネット証 数料等
兄弟 楽天証券 東京都 兼任 信託の募 未払
(2018年3月 券取引 ― 22,288
会社 株式会社 世田谷区 2人 集の取扱 費用
31日現在) サービス
い等
業 出向者の 16,083
人件費等
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2018年12月31日）
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 （千円） （千円）
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
インター 託の代行手 151,731
当社投資
7,495 ネット証 数料等
兄弟 楽天証券 東京都 兼任 信託の募 未払
(2018年12月 券取引 ― 25,055
会社 株式会社 世田谷区 2人 集の取扱 費用
31日現在) サービス
い等
業 出向者の 18,126
人件費等
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
２．証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天株式会社（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
１株当たり純資産額 157,370円98銭 166,405円14銭
１株当たり当期純利益金額 15,064円45銭 9,118円97銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項 目 （自2017年4月1日 （自2018年4月1日
至2018年3月31日） 至2018年12月31日）
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１株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円) 195,837 118,546
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 195,837 118,546
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１）中間貸借対照表
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
資産の部
流動資産
現金・預金 825,081
金銭の信託 1,300,000
前払費用 6,906
未収入金 169
未収委託者報酬 113,695
立替金 16,396
6,925
その他
流動資産計 2,269,174
固定資産
有形固定資産 ※１ 31,878
建物（純額） 19,215
器具備品（純額） 12,662
無形固定資産 21,301
ソフトウェア 21,301
投資その他の資産 42,039
投資有価証券 27,948
長期前払費用 377
繰延税金資産 13,713
固定資産計 95,219
資産合計 2,364,393
（単位：千円）
当中間会計期間
（2019年6月30日）
負債の部
流動負債
預り金 9,579
未払費用 92,668
未払消費税等 7,822
未払法人税等 24,961
賞与引当金 10,770
役員賞与引当金 1,000
流動負債計 146,802
固定負債
退職給付引当金 10,691
5,699
資産除去債務
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固定負債計 16,390
負債合計 163,192
純資産の部
株主資本
資本金 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000
229,716
その他資本剰余金
資本剰余金合計 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,421,319
利益剰余金合計 1,421,319
株主資本合計 2,201,035
評価・換算差額等
165
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額合計 165
純資産合計 2,201,201
負債・純資産合計 2,364,393
(２）中間損益計算書
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 2019年1月１日 至 2019年6月30日）
営業収益
573,783
委託者報酬
営業収益計 573,783
営業費用
支払手数料 205,182
委託費 3,290
広告宣伝費 2,791
通信費 51,274
協会費 965
54
諸会費
営業費用計 263,558
一般管理費 ※１ 256,428
営業利益 53,796
営業外収益
受取利息 3
有価証券利息 182
0
為替差益
営業外収益計 185
営業外費用
115
有価証券売却損
営業外費用計 115
経常利益 53,866
税引前中間純利益 53,866
法人税、住民税及び事業税
20,351
法人税等調整額 △2,659
中間純利益 36,174
（３）中間株主資本等変動計算書
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当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 － － － －
当中間期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
繰越利益剰余金 合計
当期首残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益 36,174 36,174 36,174 36,174
株主資本以外の項目の
1,759 1,759 1,759
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 36,174 36,174 36,174 1,759 1,759 37,934
当中間期末残高 1,421,319 1,421,319 2,201,035 165 165 2,201,201
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1）有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定）を採用しております。
(2）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10年
器具備品 5年～20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま
す。
(2）無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。
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(3）長期前払費用
定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2）賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰
属する額を計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間末において負担すべき額
を計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計
期間末において発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
４．その他中間財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消費
税は当中間会計期間の費用として処理しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間（2019年6月30日）
有形固定資産の減価償却累計額 26,596千円
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019年1月1日
至 2019年6月30日）
3,889千円
有形固定資産
無形固定資産 2,146千円
合 計 6,036千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
１．発行済株式に関する事項
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株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 13,000株 － － 13,000株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
（リース取引関係）
＜借主側＞
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
当中間会計期間末
2019年6月30日
１年内 20,400千円
１年超 68,000千円
合 計 88,400千円
（金融商品関係）
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、並びにこれらの差額については次の通りです。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
資産
（1）現金・預金 825,081 825,081 －
（2）金銭の信託 1,300,000 1,300,000 －
（3）未収委託者報酬 113,695 113,695 －
（4）投資有価証券
① その他有価証券 27,948 27,948 －
資産計 2,266,725 2,266,725 －
負債
（1）未払費用 92,668 92,668 －
（2）未払法人税等 24,961 24,961 －
負債計 117,630 117,630 －
（注）金融商品の時価算定の方法
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(4)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照
ください。
◇負債
(1)未払費用 (2)未払法人税等
未払費用及び未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることか
ら、当該帳簿価額によっております。
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（有価証券関係）
その他有価証券
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 ）
区分 中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 25,946 25,510 436
小 計 25,946 25,510 436
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
（1）株式 － － －
（2）債券 － － －
（3）その他 2,002 2,200 △197
小 計 2,002 2,200 △197
合 計 27,948 27,710 238
（デリバティブ取引関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
当中間会計期間
（自 2019年1月1日
至 2019年6月30日）
期首残高 5,699千円
－
有形固定資産の取得に伴う増加額
時の経過による調整額 －
見積りの変更による増加額 －
中間期末残高 5,699千円
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日）
１. 製品及びサービスごとの情報
（単位:千円）
投資信託運用業務 合 計
外部顧客への営業収益 573,783 573,783
２. 地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、地域ごとの営業収益の記載は省略しております。
（2）有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載
はありません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019年1月１日 至 2019年6月30日）
１株当たり純資産額 169,323円16銭
１株当たり中間純利益金額 2,782円67銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項目 （自 2019年1月１日 至 2019年6月30日）
１株当たり中間純利益金額
中間純利益金額(千円) 36,174
普通株主に帰属しない金額(千円) －
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 36,174
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 ：51,000百万円（ 2019年3月末 現在）
事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2019年3月末 現在）
金融商品取引法に定める第
楽天証券株式会社 7,495百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
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該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
（５）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（６）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（７）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（８）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（９）交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 当初元本額についての記載。
② 基準価額が日本経済新聞に掲載される旨および掲載略称。
③ 所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３１年２月２０日
楽天投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年４月１日から平成３０年１２月３１日までの第１３期
事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天
投信投資顧問株式会社の平成３０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２５日
楽天投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの２０１８年９月２５日から２０１９年９月１０日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天
グローバル中小型バリュー株ファンドの２０１９年９月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年８月１４日
楽天投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日までの第１４期
事業年度の中間会計期間（２０１９年１月１日から２０１９年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中
間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、楽天投信投資顧問株式会社の２０１９年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間（２０１９年１月１日から２０１９年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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