フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ) フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                   関東財務局長殿

     【提出日】                   2019年10月29日提出

     【発行者名】                   フィデリティ投信株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 デレック・ヤング

     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木七丁目7番7号

     【事務連絡者氏名】                   照沼 加奈子

                        03-4560-6000

     【電話番号】
     【届出の対象とした募集(売                   フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン

     出)内国投資信託受益証券に係                   Aコース(限定為替ヘッジ)
     るファンドの名称】
                        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
                        Bコース(為替ヘッジなし)
     【届出の対象とした募集(売                   Aコース:2兆円を上限とします。

     出)内国投資信託受益証券の金                   Bコース:2兆円を上限とします。
     額】
     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019年4月25日付をもって提出した有価証券届出書
      (以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
      について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

          の部分は訂正部分を示します。

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     第一部【証券情報】
       (4)【発行(売出)価格】

     <訂正前>
                               (略)
           発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:

          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせること
          により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経
          済新聞においては、ファンドは、「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されて
          います。)
     <訂正後>

                               (略)
           発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:

          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
          り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新
          聞においては、ファンドは、「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されていま
          す。)
       (5)【申込手数料】

     <訂正前>
                       *
         ① 申込手数料率は           3.24%     (税抜    3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
          ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/                                          fij/  )をご参
          照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~
          午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。                                           消費税率が
           10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)
     <訂正後>

                       *
         ① 申込手数料率は           3.30%     (税抜    3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
          ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http                             ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照い
          ただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後
          5時))または販売会社までお問い合わせください。
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
                               (略)
       (6)【申込単位】

     <訂正前>
                               (略)
           販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
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          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく
          ださい。
     <訂正後>

                               (略)
           販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
          い。
       (8)【申込取扱場所】

     <訂正前>
                               (略)
            販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
     <訂正後>

                               (略)
            販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
       (10)【払込取扱場所】

     <訂正前>
                               (略)
           販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
          00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
     <訂正後>

                               (略)
           販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
          http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
          8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

       (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

     <訂正前>
                               (略)
         ③ ファンドの基本的性格

                               (略)
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

         法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
                               (略)

         ④ ファンドの特色

                               (略)
          ● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
                                           (注)
             インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド                                 に、運用の指図に関する
             権限を委託します。
           ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

          (注)2019年4月15日付けで、マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図権限

              の委託先が、「FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド」
              から「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」へ変更になりまし
              た。なお、当該変更は、運用担当者の変更に伴うもので、当該マザーファンドおよび
              ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
         ③ ファンドの基本的性格

                               (略)
     (注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

         法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http                            ▲ ://www.toushin.or.jp            / )をご覧くださ
         い。
                               (略)

         ④ ファンドの特色

                               (略)
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          ● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
             インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
             委 託します。
           ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

                               (略)

       (3)【ファンドの仕組み】

     <訂正前>
                               (略)
         ② 委託会社およびファンドの関係法人

                               (略)
          (d)運用の委託先:

                               (略)
           (参考)

                               (略)
           ・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ(カナダ)・アセット・マネ
             ジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお
             よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッ
             ドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカ                                           の25を
             超える国および地域           において、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資
             商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
                               (略)

         ④ 委託会社の概況(            2019年2月      末日現在)

                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
         ② 委託会社およびファンドの関係法人

                               (略)
          (d)運用の委託先:

                               (略)
           (参考)

                               (略)
           ・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ(カナダ)・アセット・マネ
             ジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお
             よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッ
             ドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおい
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             て、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・
             ソリューションを提供しています。
                                             *

            ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託                                  について、委託会社また
             は委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の
             内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的に
             ファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。*再委託
             も含みます。
                               (略)

         ④ 委託会社の概況(            2019年8月      末日現在)

                               (略)
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      2【投資方針】
       (1)【投資方針】

     <訂正前>
                               (略)
         ③ 運用方針

                               (略)
           ※ 上記で示された考え方は、                2019年    4月  現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
             す。
     <訂正後>

                               (略)
         ③ 運用方針

                               (略)
           ※ 上記で示された考え方は、                2019年    10月  現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
             す。
       (3)【運用体制】

     <訂正前>
                               (略)
        ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

     <訂正後>

                               (略)
        ※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

                                         *
        ※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託                                  について、委託会社または委託先
        のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無
        等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や
        運用スタイル等が変更されるものではありません。*再委託も含みます。
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      3【投資リスク】
     <訂正前>

                               (略)
        (2)投資リスクの管理体制

                               (略)
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
                               (略)

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     <訂正後>
                               (略)
        (2)投資リスクの管理体制

                               (略)
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
         ※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制

          が変更されるものではありません。
                               (略)

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      4【手数料等及び税金】
       (1)【申込手数料】

     <訂正前>
                       *
         ① 申込手数料率は           3.24%     (税抜    3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
          ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/                                          fij/  )をご参
          照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~
          午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。                                           消費税率が
           10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)
     <訂正後>

                       *
         ① 申込手数料率は           3.30%     (税抜    3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
          ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http                             ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照い
          ただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後
          5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)
          * 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
                               (略)
       (3)【信託報酬等】

     <訂正前>
         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
                        *
          純資産総額に年        2.0844%      (税抜    1.93%)以内の率を乗じて得た額とします。
          * 消費税率が10%となった場合は、年率2.123%となります。
                               (略)

     <訂正後>

         ① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
          純資産総額に年        2.123%    (税抜    1.93%)以内の率を乗じて得た額とします。
                               (略)

       (5)【課税上の取扱い】

     <訂正前>
                               (略)
              ※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、                         2019年2月      末日現在のものですので、税

              法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
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              ※ 2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分
              配時の税金が上記と異なる場合があります。
              ※ 上記    「(5)課税上の取扱い」の記載は、                    2019年8月      末日現在のものですので、税
              法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                               (略)
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      5【運用状況】
     ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
       の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

       (1)【投資状況】

     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                               (2019年8月30日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国 名
                                          (円)           (%)
                                        1,197,981,238                99.99

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -             110,681             0.01

          合計(純資産総額)                              1,198,091,919                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他資産の投資状況

                                               (2019年8月30日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類             国 名
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(売建)                              1,094,479,987                    △91.35
                       日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年8月30日現在)
                                         時価合計           投資比率
            資産の種類                 国 名
                                          (円)           (%)
                                        2,465,189,454                100.18

     親投資信託受益証券                         日本
     預金・その他の資産(負債控除後)                          -          △4,392,531              △0.18

          合計(純資産総額)                              2,460,796,923                100.00

     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの投資状況
     フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
                                              (2019年8月30日現在)
                                           時価合計         投資比率
            資産の種類                   国 名
                                             (円)         (%)
                                          31,005,245,582             58.51
                               アメリカ
      株式
                                           3,531,893,200             6.66
                                日本
                                           1,947,166,862             3.67
                               フランス
                                           1,936,622,837             3.65
                               カナダ
                                           1,903,547,035             3.59
                               イギリス
                                           1,709,942,594             3.23
                               ドイツ
                                           1,370,268,541             2.59
                               スイス
                                           1,228,509,335             2.32
                              アイルランド
                                           1,204,061,617             2.27
                               オランダ
                                           1,157,939,937             2.19
                             オーストラリア
                                            660,000,900            1.25
                              バミューダ
                                            603,108,080            1.14
                               スペイン
                                            564,394,755            1.07
                                香港
                                            540,321,917            1.02
                              ジャージィー
                                            285,836,490            0.54
                              スウェーデン
                                            247,455,808            0.47
                              ノルウェー
                                            155,300,666            0.29
                              ケイマン諸島
                                            131,065,967            0.25
                              シンガポール
                                            129,868,851            0.25
                               リベリア
                                            94,591,817            0.18
                             ルクセンブルグ
                                            29,019,174            0.05
                                中国
                                            23,518,891            0.04
                            ニュージーランド
                                            21,567,858            0.04
                            パプアニューギニア
                                          50,481,248,714             95.26
                                小計
                                           1,100,027,981             2.08
                               アメリカ
      投資証券
                                            68,581,761            0.13
                                香港
                                            60,169,185            0.11
                              シンガポール
                                            15,792,607            0.03
                             オーストラリア
                                            11,146,838            0.02
                               カナダ
                                           1,255,718,372             2.37
                                小計
      預金・その他の資産(負債控除後)                           -          1,256,769,748             2.37
          合計(純資産総額)                                52,993,736,834             100.00
     (注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他資産の投資状況
                                               (2019年8月30日現在)
                                  時価合計                投資比率
          資産の種類             国 名
                                   (円)                (%)
     為替予約取引(買建)                                32,492,513                    0.06
                       日本
     為替予約取引(売建)                                32,489,960                  △0.06

                       日本
     (注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
       (2)【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                               (2019年8月30日現在)
     順                           帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                           数量
       種 類       銘柄名       国 名            額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
           フィデリティ・グ

       親投資
           ローバル・エクイ
     1  信託受              日本     368,779,818       3.3969    1,252,743,229        3.2485    1,197,981,238        99.99
           ティ・オープン・
       益証券
           マザーファンド
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年8月30日現在)
     順                           帳簿価     帳簿価額      評価額      評価額      投資
                           数量
       種 類       銘柄名       国 名            額単価      金額      単価      金額      比率
                           (口数)
     位                            (円)      (円)      (円)      (円)      (%)
           フィデリティ・グ

       親投資
           ローバル・エクイ
     1  信託受              日本     758,870,080       3.4003    2,580,447,932        3.2485    2,465,189,454        100.18
           ティ・オープン・
       益証券
           マザーファンド
     種類別投資比率

     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                               (2019年8月30日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                         99.99

     親投資信託受益証券
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年8月30日現在)
                                           投資比率(%)

                 種 類
                                                        100.18

     親投資信託受益証券
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
     フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
                                               (2019年8月30日現在)
                                                          投資
     順              通 貨          種 類             簿価単価(円)        評価単価(円)
          銘柄名                           数 量                    比率
     位              地 域          業 種             簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                          (%)
                          株式
                 アメリカ・ドル                            14,939.27        14,704.26
       MICROSOFT     CORP
     1                     ソフトウェア・サー           130,630                    3.62
                     アメリカ                     1,951,517,142        1,920,816,856
                                 ビス
                 アメリカ・ドル         株式                  201,856.29        190,180.14
       AMAZON    COM  INC
     2                                 5,660                   2.03
                     アメリカ             小売         1,142,506,608        1,076,419,615
                          株式
                 アメリカ・ドル                            22,219.10        22,251.20
       APPLE   INC
     3                     テクノロジー・ハー            45,350                   1.90
                     アメリカ                     1,007,636,341        1,009,092,128
                           ドウェア及び機器
       ALPHABET     INC  CL
                 アメリカ・ドル         株式                  130,686.01        127,138.79
     4                                 7,109                   1.71
                     アメリカ       メディア・娯楽               929,046,862        903,829,660
       A
                          株式
                 アメリカ・ドル                            19,324.68        19,287.36
       VISA   INC  CL  A
                          ソフトウェア・サー
     5                                 42,900                   1.56
                     アメリカ                      829,028,878        827,427,666
                                 ビス
                          株式
       BECTON    DICKINSON
                 アメリカ・ドル                            27,469.87        27,151.56
     6                      ヘルスケア機器・           27,940                   1.43
       & CO            アメリカ                      767,508,273        758,614,541
                               サービス
                 アメリカ・ドル         株式                  20,955.90        19,755.78
       FACEBOOK     INC  A
     7                                 38,370                   1.43
                     アメリカ       メディア・娯楽               804,078,241        758,029,363
                          株式
                 アメリカ・ドル                            15,191.84        15,083.25
       DANAHER    CORP
     8                      ヘルスケア機器・           49,890                   1.42
                     アメリカ                      757,920,997        752,503,482
                               サービス
                          株式
       SALESFORCE.COM
                 アメリカ・ドル                            16,717.01        16,600.31
     9                     ソフトウェア・サー            42,200                   1.32
                     アメリカ
                                           705,458,082        700,532,989
       INC
                                 ビス
                          株式
       JOHNSON    &
                 アメリカ・ドル         医薬品・バイオテク                  13,856.64        13,652.43
     10                                 48,680                   1.25
                     アメリカ     ノロジー・ライフサ                 674,541,362        664,600,311
       JOHNSON
                               イエンス
                 アメリカ・ドル         株式                  11,074.75        12,032.11
       ENTERGY    CORP
     11                                 55,180                   1.25
                     アメリカ          公益事業            611,105,045        663,931,785
       JPMORGAN     CHASE   &
                 アメリカ・ドル         株式                  12,295.97        11,627.56
     12                                 55,600                   1.22
                     アメリカ             銀行          683,656,470        646,492,402
       CO
       MARVELL
                          株式
                 アメリカ・ドル                            2,860.58        2,576.33
     13  TECHNOLOGY      GROUP             半導体・半導体製造           236,680                    1.15
                    バミューダ                       677,042,121        609,766,257
                                 装置
       LTD
                          株式
       MERCK   & CO  INC
                 アメリカ・ドル         医薬品・バイオテク                   8,864.92        9,232.21
     14                                 62,260                   1.08
                     アメリカ     ノロジー・ライフサ                 551,930,180        574,797,469
       NEW
                               イエンス
                 アメリカ・ドル         株式                  15,419.87        14,674.45
       DISNEY    (WALT)    CO
     15                                 36,560                   1.01
                     アメリカ       メディア・娯楽               563,750,466        536,497,760
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                          株式
       PROCTER    & GAMBLE
                 アメリカ・ドル                            12,819.08        12,900.82
     16                     家庭用品・パーソナ            41,100                   1.00
                     アメリカ                      526,864,578        530,223,817
       CO
                                ル用品
                 スイス・フラン         株式                  11,341.45        11,898.06
       NESTLE    SA  (REG)
     17                                 44,533                   1.00
                      スイス    食品・飲料・タバコ                 505,068,873        529,856,350
                          株式
                 アメリカ・ドル                            32,305.43        30,514.63
       ADOBE   INC
     18                     ソフトウェア・サー            17,050                   0.98
                     アメリカ                      550,807,597        520,274,438
                                 ビス
                          株式
                 アメリカ・ドル                            11,062.85        11,459.35
       FISERV    INC
     19                     ソフトウェア・サー            45,160                   0.98
                     アメリカ                      499,598,512        517,504,444
                                 ビス
                          株式
       UNITEDHEALTH
                 アメリカ・ドル                            27,068.87        24,551.81
     20                      ヘルスケア機器・           19,990                   0.93
       GROUP   INC          アメリカ                      541,106,835        490,790,585
                               サービス
                 アメリカ・ドル         株式                  23,143.58        24,200.49
     21  HOME   DEPOT   INC                         18,980                   0.87
                     アメリカ             小売          439,265,153        459,325,247
                          株式
                 アメリカ・ドル                            11,803.30        11,626.50
       PAYPAL    HLDGS   INC
     22                     ソフトウェア・サー            39,270                   0.86
                     アメリカ                      463,515,687        456,572,521
                                 ビス
                 アメリカ・ドル         株式                  13,219.82        12,511.18
       CHEVRON    CORP
     23                                 36,060                   0.85
                     アメリカ         エネルギー             476,706,896        451,153,121
       NXP
                          株式
                 アメリカ・ドル                            11,239.16        10,812.08
     24  SEMICONDUCTORS                   半導体・半導体製造            41,100                   0.84
                     オランダ                      461,929,646        444,376,389
                                 装置
       NV
       LOCKHEED     MARTIN
                 アメリカ・ドル         株式                  38,988.87        40,926.42
     25                                 10,830                   0.84
                     アメリカ           資本財           422,249,561        443,233,104
       CORP
                 アメリカ・ドル         株式                  36,999.49        38,617.30
       BOEING    CO
     26                                 11,220                   0.82
                     アメリカ           資本財           415,134,331        433,286,110
                 アメリカ・ドル         株式                   7,625.96        6,802.79
       CITIGROUP     INC
     27                                 63,590                   0.82
                     アメリカ             銀行          484,935,311        432,589,670
                          株式
       VERTEX
                 アメリカ・ドル         医薬品・バイオテク                  18,072.62        19,054.21
     28  PHARMCEUTICALS                               22,550                   0.81
                     アメリカ     ノロジー・ライフサ                 407,537,609        429,672,453
       INC
                               イエンス
                 アメリカ・ドル         株式                  22,621.93        23,478.69
       MCDONALDS     CORP
     29                                 18,210                   0.81
                     アメリカ       消費者サービス               411,945,522        427,546,915
       INGERSOLL     RAND
                 アメリカ・ドル         株式                  13,456.42        12,794.36
     30                                 32,710                   0.79
                   アイルランド              資本財           440,159,637        418,503,607
       PLC
                                 19/89






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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
                                               (2019年8月30日現在)
                                                      投資比率

          種 類         国内/外国                   業 種
                                                        (%)
                                                         0.04
                          水産・農林業
     株式             国内
                                                         0.14
                          建設業
                                                         0.34
                          化学
                                                         0.51
                          医薬品
                                                         0.01
                          ゴム製品
                                                         0.01
                          ガラス・土石製品
                                                         0.01
                          鉄鋼
                                                         0.98
                          機械
                                                         1.90
                          電気機器
                                                         0.28
                          輸送用機器
                                                         0.45
                          精密機器
                                                         0.03
                          陸運業
                                                         0.31
                          情報・通信業
                                                         0.52
                          卸売業
                                                         0.30
                          小売業
                                                         0.34
                          保険業
                                                         0.16
                          その他金融業
                                                         0.13
                          不動産業
                                                         0.21
                          サービス業
                                                         6.66
                     小計
                                                         5.04
                          エネルギー
                  外国
                                                         4.17
                          素材
                                                         6.81
                          資本財
                                                         1.21
                          商業・専門サービス
                                                         1.22
                          運輸
                                                         0.42
                          自動車・自動車部品
                                                         1.80
                          耐久消費財・アパレル
                                                         1.47
                          消費者サービス
                                                         4.73
                          小売
                                                         1.37
                          食品・生活必需品小売り
                          食品・飲料・タバコ                              4.83
                                                         1.49
                          家庭用品・パーソナル用品
                                                         6.54
                          ヘルスケア機器・サービス
                                                         6.06
                          医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
                                                         5.82
                          銀行
                                                         3.83
                          各種金融
                                                         4.12
                          保険
                                                         0.54
                          不動産
                                                        11.26
                          ソフトウェア・サービス
                                                         1.93
                          テクノロジー・ハードウェア及び機器
                                 20/89


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         1.30
                          電気通信サービス
                                                         2.85
                          公益事業
                                                         3.00
                          半導体・半導体製造装置
                                                         6.79
                          メディア・娯楽
                                                        88.59
                     小計
                          -                              2.37
                  外国
     投資証券
                                                         2.37
                     小計
         合計(対純資産総額比)                                                97.63
        ②【投資不動産物件】

          該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                               (2019年8月30日現在)
                                         簿価金額       時価金額       投資比率

        種類          名称等         買建/売建        数量
                                          (円)       (円)       (%)
             ノルウェー・クローネ               売建       222,500      2,634,845       2,598,800        △0.22

      為替予約取引
             シンガポール・ドル               売建       66,400     5,095,104       5,080,928        △0.42

             スウェーデン・クローナ               売建       911,200     10,035,957       9,913,856        △0.83

             香港・ドル               売建      1,105,500      14,999,424       14,968,470         △1.25

             オーストラリア・ドル               売建       394,100     28,367,554       28,170,268         △2.35

             スイス・フラン               売建       345,300     37,389,222       37,268,229         △3.11

             カナダ・ドル               売建       514,900     41,135,927       41,176,553         △3.44

             イギリス・ポンド               売建       510,700     66,551,156       66,161,185         △5.52

             ユーロ               売建      1,059,000      124,986,887       124,580,760         △10.40

             アメリカ・ドル               売建      7,197,900      765,532,654       764,560,938         △63.81

     Bコース(為替ヘッジなし)

      該当事項はありません。
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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     (参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
     フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
                                               (2019年8月30日現在)
                                        簿価金額       時価金額       投資比率

        種類          名称等         買建/売建        数量
                                         (円)       (円)       (%)
             アメリカ・ドル              買建      159,354      16,934,727       16,958,458          0.03

      為替予約取引
             ユーロ              買建      132,058      15,468,063       15,534,055          0.03

             シンガポール・ドル              売建       18,700      1,423,444       1,433,355         △0.00

             アメリカ・ドル              売建      145,883      15,468,063       15,524,958         △0.03

             イギリス・ポンド              売建      119,787      15,511,283       15,531,647         △0.03

     (注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

     (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
     替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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       (3)【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
        は次のとおりです。
     Aコース(限定為替ヘッジ)

                     純資産総額       純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                      (百万円)       (百万円)           (円)            (円)
      期       年月日
                      (分配落)       (分配付)          (分配落)            (分配付)
         (2010年2月1日)                978       978           0.6328            0.6328
     24期
         (2010年8月2日)                965       965           0.6455            0.6455
     25期
         (2011年1月31日)               1,055       1,055            0.7376            0.7376
     26期
         (2011年8月1日)               1,009       1,009            0.7198            0.7198
     27期
         (2012年1月31日)                956       956           0.6917            0.6917
     28期
         (2012年7月31日)                981       981           0.7198            0.7198
     29期
         (2013年1月31日)               1,054       1,054            0.8081            0.8081
     30期
         (2013年7月31日)               1,101       1,101            0.8965            0.8965
     31期
         (2014年1月31日)               1,115       1,115            0.9711            0.9711
     32期
         (2014年7月31日)               1,141       1,141            1.0333            1.0333
     33期
     34期    (2015年2月2日)               1,119       1,124            1.0706            1.0756
     35期    (2015年7月31日)               1,173       1,183            1.1589            1.1689
     36期    (2016年2月1日)               1,005       1,005            1.0128            1.0128
         (2016年8月1日)               1,058       1,063            1.0739            1.0789
     3 7期
         (2017年1月31日)               1,166       1,172            1.1167            1.1217
     38期
     39期    (2017年7月31日)               1,136       1,146            1.1841            1.1941
                        1,216       1,230            1.2911            1.3061
     40期    (2018年1月31日)
                        1,208       1,223            1.2534            1.2684
     41期    (2018年7月31日)
         (2019年1月31日)               1,095       1,100            1.1370            1.1420
     42期
         (2019年7月31日)               1,220       1,235            1.2548            1.2698
     43期
                        1,234         -          1.2719               -
          2018年8月末日
                        1,237         -          1.2790               -
          2018年9月末日
          2018年10月末日              1,117         -          1.1577               -
                        1,135         -          1.1748               -
          2018年11月末日
                        1,023         -          1.0640               -
          2018年12月末日
                        1,095         -          1.1370               -
          2019年1月末日
                        1,151         -          1.1857               -
          2019年2月末日
                        1,157         -          1.1927               -
          2019年3月末日
                        1,206         -          1.2474               -
          2019年4月末日
                        1,152         -          1.1953               -
          2019年5月末日
                        1,197         -          1.2416               -
          2019年6月末日
                        1,220         -          1.2548               -
          2019年7月末日
                                 23/89

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                        1,198         -          1.2203               -
          2019年8月末日
     Bコース(為替ヘッジなし)

                     純資産総額       純資産総額        1口当たり純資産額            1口当たり純資産額
                      (百万円)       (百万円)           (円)            (円)
      期       年月日
                      (分配落)       (分配付)          (分配落)            (分配付)
         (2010年2月1日)               1,523       1,523            0.6968            0.6968
     24期
         (2010年8月2日)               1,482       1,482            0.6768            0.6768
     25期
         (2011年1月31日)               1,435       1,435            0.7505            0.7505
     26期
         (2011年8月1日)               1,399       1,399            0.7186            0.7186
     27期
         (2012年1月31日)               1,291       1,291            0.6558            0.6558
     28期
         (2012年7月31日)               1,358       1,358            0.6879            0.6879
     29期
         (2013年1月31日)               1,732       1,732            0.9012            0.9012
     30期
         (2013年7月31日)               1,875       1,884            1.0477            1.0527
     31期
         (2014年1月31日)               1,965       1,982            1.1825            1.1925
     32期
         (2014年7月31日)               2,182       2,200            1.2535            1.2635
     33期
     34期    (2015年2月2日)               2,567       2,604            1.3832            1.4032

     35期    (2015年7月31日)               3,319       3,383            1.5514            1.5814

     36期    (2016年2月1日)               2,753       2,774            1.2965            1.3065

         (2016年8月1日)               2,462       2,483            1.1855            1.1955
     3 7期
         (2017年1月31日)               2,817       2,859            1.3377            1.3577
     38期
     39期    (2017年7月31日)               2,911       2,953            1.4039            1.4239

                        2,966       3,024            1.5296            1.5596
     40期    (2018年1月31日)
                        2,824       2,871            1.4883            1.5133
     41期    (2018年7月31日)
         (2019年1月31日)               2,577       2,606            1.3279            1.3429
     42期
         (2019年7月31日)               2,539       2,582            1.4538            1.4788
     43期
                        2,845         -          1.5112               -
          2018年8月末日
                        2,892         -          1.5516               -
          2018年9月末日
                        2,586         -          1.3944               -
          2018年10月末日
                        2,770         -          1.4211               -
          2018年11月末日
                        2,447         -          1.2620               -
          2018年12月末日
                        2,577         -          1.3279               -
          2019年1月末日
                        2,693         -          1.4070               -
          2019年2月末日
                        2,708         -          1.4141               -
          2019年3月末日
                        2,799         -          1.4862               -
          2019年4月末日
                        2,624         -          1.3952               -
          2019年5月末日
                        2,671         -          1.4407               -
          2019年6月末日
                        2,539         -          1.4538               -
          2019年7月末日
                        2,460         -          1.3863               -
          2019年8月末日
                                 24/89


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        ②【分配の推移】
     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000
     第24期
                                                        0.0000
     第25期
                                                        0.0000
     第26期
                                                        0.0000
     第27期
                                                        0.0000
     第28期
                                                        0.0000
     第29期
                                                        0.0000
     第30期
                                                        0.0000
     第31期
                                                        0.0000
     第32期
                                                        0.0000
     第33期
                                                        0.0050
     第34期
     第35期                                                  0.0100
     第36期                                                  0.0000
                                                        0.0050
     第37期
                                                        0.0050
     第38期
     第39期                                                  0.0100
                                                        0.0150
     第40期
                                                        0.0150
     第41期
                                                        0.0050
     第42期
                                                        0.0150
     第43期
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Bコース(為替ヘッジなし)
                                        1口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000
     第24期
                                                        0.0000
     第25期
                                                        0.0000
     第26期
                                                        0.0000
     第27期
                                                        0.0000
     第28期
                                                        0.0000
     第29期
                                                        0.0000
     第30期
                                                        0.0050
     第31期
                                                        0.0100
     第32期
                                                        0.0100
     第33期
                                                        0.0200
     第34期
     第35期                                                  0.0300
     第36期                                                  0.0100
                                                        0.0100
     第37期
                                                        0.0200
     第38期
     第39期                                                  0.0200
                                                        0.0300
     第40期
     第41期                                                  0.0250
                                                        0.0150
     第42期
                                                        0.0250
     第43期
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        ③【収益率の推移】
     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                           収益率(%)
                  期
                                                          7.0
     第24期
                                                          2.0
     第25期
                                                         14.3
     第26期
                                                        △2.4
     第27期
                                                        △3.9
     第28期
                                                          4.1
     第29期
                                                         12.3
     第30期
                                                         10.9
     第31期
                                                          8.3
     第32期
                                                          6.4
     第33期
                                                          4.1
     第34期
     第35期                                                    9.2
     第36期                                                  △12.6
                                                          6.5
     第37期
                                                          4.5
     第38期
     第39期                                                    6.9
                                                         10.3
     第40期
     第41期                                                   △1.8
                                                        △8.9
     第42期
                                                         11.7
     第43期
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     Bコース(為替ヘッジなし)
                                           収益率(%)
                  期
                                                          1.6
     第24期
                                                        △2.9
     第25期
                                                         10.9
     第26期
                                                        △4.3
     第27期
                                                        △8.7
     第28期
                                                          4.9
     第29期
                                                         31.0
     第30期
                                                         16.8
     第31期
                                                         13.8
     第32期
                                                          6.8
     第33期
                                                         11.9
     第34期
     第35期                                                    14.3
     第36期                                                  △15.8
                                                        △7.8
     第37期
                                                         14.5
     第38期
     第39期                                                    6.4
                                                         11.1
     第40期
     第41期                                                   △1.1
                                                        △9.8
     第42期
                                                         11.4
     第43期
     (注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除

     した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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       (4)【設定及び解約の実績】
         下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
        す。
     Aコース(限定為替ヘッジ)

                 設定数量                解約数量                発行済数量
        期
                   (口)                (口)                (口)
                     49,302,673                70,318,945              1,545,930,676

      第24期
                     44,743,907                95,115,592              1,495,558,991

      第25期
                     38,745,213                103,303,814               1,431,000,390

      第26期
                     42,953,471                72,055,466              1,401,898,395

      第27期
                     38,028,163                57,846,027              1,382,080,531

      第28期
                     33,405,873                51,603,275              1,363,883,129

      第29期
                     30,392,716                89,182,607              1,305,093,238

      第30期
                     26,071,205                102,084,234               1,229,080,209

      第31期
                     34,010,342                114,878,742               1,148,211,809

      第32期
                     22,418,759                65,587,832              1,105,042,736

      第33期
                     26,980,898                86,268,658              1,045,754,976

      第34期
      第35期               21,729,765                54,668,861              1,012,815,880

      第36期               28,971,221                49,068,660                992,718,441

                     19,997,850                27,263,260                985,453,031

      第37期
                     95,422,749                35,963,802              1,044,911,978

      第38期
      第39期               36,026,451                121,164,708                959,773,721

                     31,339,379                48,872,806                942,240,294

      第40期
      第41期               49,406,876                27,226,308                964,420,862

                     24,327,323                25,388,712                963,359,473

      第42期
                     33,633,186                24,074,542                972,918,117

      第43期
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     Bコース(為替ヘッジなし)
                 設定数量                解約数量                発行済数量
        期
                   (口)                (口)                (口)
                    100,481,344                 82,608,674              2,186,946,618

      第24期
                     99,606,291                95,209,800              2,191,343,109

      第25期
                     97,159,662                376,206,444               1,912,296,327

      第26期
                    124,595,884                 88,837,985              1,948,054,226

      第27期
                     88,875,512                66,740,370              1,970,189,368

      第28期
                     80,477,732                76,372,885              1,974,294,215

      第29期
                     67,742,194                119,387,267               1,922,649,142

      第30期
                     67,689,118                200,389,717               1,789,948,543

      第31期
                    141,862,641                269,307,112               1,662,504,072

      第32期
                    157,947,799                 79,192,691              1,741,259,180

      第33期
                    216,061,052                101,144,582               1,856,175,650

      第34期
      第35期              549,529,562                266,093,426               2,139,611,786

      第36期              150,556,069                166,673,002               2,123,494,853

                     63,836,517                109,779,052               2,077,552,318

      第37期
                    140,860,707                112,225,806               2,106,187,219

      第38期
      第39期              115,077,474                147,214,650               2,074,050,043

                     68,604,160                203,120,267               1,939,533,936

      第40期
      第41期              66,776,735                108,528,306               1,897,782,365

                    170,611,122                127,113,933               1,941,279,554

      第42期
                     53,592,142                248,426,087               1,746,445,609

      第43期
     (注)本邦外における設定及び解約はありません。
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     <参考情報>
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     第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

     <訂正前>

                               (略)
        ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには

       手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準
       価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込
                                      *
       手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は                            3.24%     (税抜    3.00%)を超えないものとしま
       す。
       * 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
                               (略)
        販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

       ス:http://www.fidelity.co.jp/                  fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00
       -8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
        ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには

       手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準
       価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込
       手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は                            3.30%    (税抜    3.00%)を超えないものとしま
       す。
                               (略)
        販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

       ス:http     ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
                               (略)

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      2【換金(解約)手続等】
     <訂正前>

                               (略)
         解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
       (解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されま
       せんのでご注意ください。)
                               (略)

         信託財産の資金管理を円滑に行なうため                      に1顧客1日当たり           10億円を超える一部解約はできませ

       ん。また、      別途、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、                              ファンドの残高減少、市場の流
       動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設
       ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
                               (略)

     <訂正後>

                               (略)
         解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:

       http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
       (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約
       価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんの
       でご注意ください。)
                               (略)

         信託財産の資金管理を円滑に行なうため                      、1日1件      10億円を超える一部解約はできません。ま

       た、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額
       を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時
       間に制限を設ける場合があります。
                               (略)

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      3【資産管理等の概要】
       (1)【資産の評価】

     <訂正前>
                               (略)
        基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:

       http://www.fidelity.co.jp/                fij/  )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
       8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知
       ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
       は、ファンドは「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されています。)
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
        基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:

       http  ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
       (受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知るこ
       とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、
       ファンドは「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されています。)
                               (略)
       (5)【その他】

     <訂正前>
                               (略)
          (d)公告
             委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委
            託会社のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/                             fij/  )に掲載します。
                               (略)
     <訂正後>

                               (略)
          (d)公告
             委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委
            託会社のホームページ(http                ▲ ://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
                               (略)
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     第3【ファンドの経理状況】
     ※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
       に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

      ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

     第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
     理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

      ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期計算期間(2019年2月1日

     から2019年7月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
     ります。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】
       【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                                 2019年1月31日現在              2019年7月31日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  -             9,997
         親投資信託受益証券                             1,092,139,751              1,221,752,067
         派生商品評価勘定                               3,621,840              1,745,255
                                       18,068,611              28,966,043
         未収入金
         流動資産合計                             1,113,830,202              1,252,473,362
       資産合計                              1,113,830,202              1,252,473,362
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               1,069,030              4,253,662
         未払収益分配金                               4,816,797              14,593,771
         未払解約金                                  -            11,325
         未払受託者報酬                                624,584              631,191
         未払委託者報酬                              11,430,652              11,551,534
                                        578,280              584,410
         その他未払費用
         流動負債合計                              18,519,343              31,625,893
       負債合計                                18,519,343              31,625,893
      純資産の部
       元本等
         元本                              963,359,473              972,918,117
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            131,951,386              247,929,352
          (分配準備積立金)                            388,191,238              378,726,286
                                     1,095,310,859              1,220,847,469
         元本等合計
       純資産合計                              1,095,310,859              1,220,847,469
      負債純資産合計                                1,113,830,202              1,252,473,362
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       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                                 自 2018年8月1日              自 2019年2月1日
                                 至 2019年1月31日              至 2019年7月31日
      営業収益
       有価証券売買等損益                              △103,815,859               137,980,236
                                       8,541,938              3,434,821
       為替差損益
       営業収益合計                               △95,273,921               141,415,057
      営業費用
       受託者報酬                                 624,584              631,191
       委託者報酬                                11,430,652              11,551,534
                                        589,136              584,422
       その他費用
       営業費用合計                                12,644,372              12,767,147
      営業利益又は営業損失(△)                                △107,918,293               128,647,910
      経常利益又は経常損失(△)                                △107,918,293               128,647,910
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △107,918,293               128,647,910
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △1,302,677               1,850,979
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 244,400,003              131,951,386
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,327,818              7,015,574
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,327,818              7,015,574
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  6,344,022              3,240,768
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       6,344,022              3,240,768
       額
                                       4,816,797              14,593,771
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 131,951,386              247,929,352
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       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準               親投資信託受益証券
        及び評価方法              移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
                     は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価               為替予約取引
        基準及び評価方法              為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
                     客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                項 目
                                 2019年1月31日現在              2019年7月31日現在
     1.元本の推移
                                     964,420,862       円       963,359,473       円
        期首元本額
        期中追加設定元本額                             24,327,323       円        33,633,186       円
                                     25,388,712       円        24,074,542       円
        期中一部解約元本額
                                     963,359,473       口       972,918,117       口
     2.受益権の総数
                                        1.1370    円          1.2548    円
     3.1口当たり純資産額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第42期計算期間                            第43期計算期間
             自  2018年8月1日                          自  2019年2月1日
             至  2019年1月31日                          至  2019年7月31日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                            は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                            託者報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用                            除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用
     を控除した額(0円)、信託約款に規定される収                            を控除した額(3,021,164円)、信託約款に規定
     益調整金(222,443,097円)及び分配準備積立金                            される収益調整金(233,173,887円)及び分配準
     (388,191,238円)より分配対象収益は                            備積立金(378,726,286円)より分配対象収益は
     610,634,335円(1口当たり0.633859円)であ                            614,921,337円(1口当たり0.632038円)であ
     り、うち4,816,797円(1口当たり0.005000円)                            り、うち14,593,771円(1口当たり0.015000
     を分配金額としております。                            円)を分配金額としております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                     おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                     照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                     属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                     (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                     取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                     のリスクの大きさを示すものではありません。
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     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                            第42期計算期間                  第43期計算期間
                           2019年1月31日現在                  2019年7月31日現在
            種 類
                           当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                 △101,661,147                    130,356,781
         親投資信託受益証券
                                 △101,661,147                    130,356,781
            合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                      第42期計算期間                       第43期計算期間
                    2019年1月31日         現在              2019年7月31日         現在
                契約額等          時価      評価損益       契約額等          時価      評価損益
                      う                       う
                 (円)         (円)       (円)       (円)         (円)       (円)
         種類
                      ち                       ち
                      1                       1
                      年                       年
                      超                       超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

      売建           982,643,750      -   980,090,940        2,552,810     1,120,441,304       -  1,122,949,711        △2,508,407

      香港・ドル               -  -       -      -   15,280,332      -   15,322,230        △41,898

      アメリカ・ドル           694,351,489      -   691,133,040        3,218,449      776,851,352      -   780,252,360      △3,401,008
      イギリス・ポン
                63,991,671      -   63,813,720        177,951      68,655,955      -   67,346,009       1,309,946
      ド
      オーストラリ
                25,032,928      -   25,222,400       △189,472       29,726,963      -   29,364,391        362,572
      ア・ドル
      カナダ・ドル           35,408,275      -   35,748,000       △339,725       42,311,393      -   42,494,697       △183,304
      シンガポール・
                     -  -       -      -    5,247,897     -    5,252,240        △4,343
      ドル
      スイス・フラン           31,282,998      -   31,163,320        119,678      37,913,318      -   37,907,034         6,284
      スウェーデン・
                 9,932,302     -    9,853,020        79,282     10,397,248      -   10,342,120         55,128
      クローナ
      ノルウェー・ク
                     -  -       -      -    2,765,875     -    2,754,550        11,325
      ローネ
      ユーロ           122,644,087      -   123,157,440        △513,353      131,290,971      -   131,914,080        △623,109
     合計           982,643,750      -   980,090,940        2,552,810     1,120,441,304       -  1,122,949,711        △2,508,407

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     (注1)時価の算定方法
        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                       券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・グローバル・エクイ
                                       359,264,877         1,221,752,067
     証券          ティ・オープン・マザーファンド
                                       359,264,877         1,221,752,067
     親投資信託受益証券 合計
                                       359,264,877         1,221,752,067
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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       【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)】
       (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                                 2019年1月31日現在              2019年7月31日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                  400             20,295
         親投資信託受益証券                             2,574,602,499              2,534,321,837
                                       63,720,710              77,526,461
         未収入金
         流動資産合計                             2,638,323,609              2,611,868,593
       資産合計                              2,638,323,609              2,611,868,593
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              29,119,193              43,661,140
         未払解約金                               1,929,753                20,295
         未払受託者報酬                               1,465,555              1,443,819
         未払委託者報酬                              26,820,530              26,422,666
                                       1,128,090              1,316,061
         その他未払費用
         流動負債合計                              60,463,121              72,863,981
       負債合計                                60,463,121              72,863,981
      純資産の部
       元本等
         元本                             1,941,279,554              1,746,445,609
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            636,580,934              792,559,003
          (分配準備積立金)                            705,757,515              618,099,862
                                     2,577,860,488              2,539,004,612
         元本等合計
       純資産合計                              2,577,860,488              2,539,004,612
      負債純資産合計                                2,638,323,609              2,611,868,593
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                                 自 2018年8月1日              自 2019年2月1日
                                 至 2019年1月31日              至 2019年7月31日
      営業収益
                                     △245,704,873               316,523,624
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △245,704,873               316,523,624
      営業費用
       受託者報酬                                1,465,555              1,443,819
       委託者報酬                                26,820,530              26,422,666
                                       1,128,213              1,316,153
       その他費用
       営業費用合計                                29,414,298              29,182,638
      営業利益又は営業損失(△)                                △275,119,171               287,340,986
      経常利益又は経常損失(△)                                △275,119,171               287,340,986
      当期純利益又は当期純損失(△)                                △275,119,171               287,340,986
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △5,753,938               27,622,270
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 926,655,260              636,580,934
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 69,767,208              20,884,001
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       69,767,208              20,884,001
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 61,357,108              80,963,508
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       61,357,108              80,963,508
       額
                                       29,119,193              43,661,140
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                 636,580,934              792,559,003
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       (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券
     び評価方法               移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
                   は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                  第42期計算期間              第43期計算期間
                項 目
                                 2019年1月31日現在              2019年7月31日現在
     1.元本の推移
                                    1,897,782,365        円      1,941,279,554        円
        期首元本額
                                     170,611,122       円        53,592,142       円
        期中追加設定元本額
                                     127,113,933       円       248,426,087       円
        期中一部解約元本額
                                    1,941,279,554        口      1,746,445,609        口
     2.受益権の総数
                                        1.3279    円          1.4538    円
     3.1口当たり純資産額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

              第42期計算期間                            第43期計算期間
             自  2018年8月1日                          自  2019年2月1日
             至  2019年1月31日                          至  2019年7月31日
     1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又                            1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
     は一部を委託するために要する費用として、委                            は一部を委託するために要する費用として、委
     託者報酬の中から支弁している額                            託者報酬の中から支弁している額
       純資産総額に対して年率0.35%以内の額                            同左
     2.分配金の計算過程                            2.分配金の計算過程
      計算期間末における配当等収益から費用を控                             計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用                            除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用
     を控除した額(0円)、信託約款に規定される収                            を控除した額(566,371円)、信託約款に規定さ
     益調整金(961,106,329円)及び分配準備積立金                            れる収益調整金(856,031,828円)及び分配準備
     (705,757,515円)より分配対象収益は                            積立金(618,099,862円)より分配対象収益は
     1,666,863,844円(1口当たり0.858642円)であ                            1,474,698,061円(1口当たり0.844400円)であ
     り、うち29,119,193円(1口当たり0.015000                            り、うち43,661,140円(1口当たり0.025000
     円)を分配金額としております。                            円)を分配金額としております。
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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る             金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
        リスク             債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
                     照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
                     属明細表に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
                            第42期計算期間                  第43期計算期間
                           2019年1月31日現在                  2019年7月31日現在
            種 類
                           当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                 △235,398,538                    279,637,346
         親投資信託受益証券
                                 △235,398,538                    279,637,346
            合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      該当事項はありません。
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     (関連当事者との取引に関する注記)
      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (4)【附属明細表】

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
             該当事項はありません。
          (イ)株式以外の有価証券

                                       券面総額          評価額
        種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
     親投資信託受益          フィデリティ・グローバル・エクイ
                                       745,235,345         2,534,321,837
     証券          ティ・オープン・マザーファンド
                                       745,235,345         2,534,321,837
     親投資信託受益証券 合計
                                       745,235,345         2,534,321,837
     合計
     (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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     (参考情報)
      ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
     要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
     資信託の受益証券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
       (1)貸借対照表

                               2019年1月31日現在                2019年7月31日現在
               区 分
                                  金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                     798,228,672              1,001,498,191
      預金
                                    1,090,472,808                 744,078,860
      金銭信託
                                   48,351,015,798                52,684,287,168
      株式
                                     873,843,291              1,201,282,613
      投資証券
                                         7,296              172,230
      派生商品評価勘定
                                     431,794,351                497,890,963
      未収入金
                                      26,268,912                31,667,425
      未収配当金
                                   51,571,631,128                56,160,877,450
     流動資産合計
                                   51,571,631,128                56,160,877,450
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                           -             140,666
      派生商品評価勘定
                                     374,986,476                424,943,925
      未払金
                                     410,085,270                491,054,507
      未払解約金
                                        60,992                78,713
      その他未払費用
                                     785,132,738                916,217,811
     流動負債合計
                                     785,132,738                916,217,811
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                   16,804,302,451                16,245,201,524
      元本
       剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                              33,982,195,939                38,999,458,115
                                   50,786,498,390                55,244,659,639
     元本等合計
                                   50,786,498,390                55,244,659,639
     純資産合計
                                   51,571,631,128                56,160,877,450
     負債純資産合計
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       (2)注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基              株式、投資証券
        準及び評価方法             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                   あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場の
                   ないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から
                   提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評              為替予約取引
        価基準及び評価方             為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
        法           先物売買相場の仲値によって計算しております。
     3.その他財務諸表作              外貨建取引等の処理基準
        成のための基本と             外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
        なる重要な事項           年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
                   て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
                   の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
                   及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
                   の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
                   の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
                   等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
                   益とする計理処理を採用しております。
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     (貸借対照表に関する注記)
                  項 目                  2019年1月31日現在             2019年7月31日現在
     1.元本の推移
        期首元本額                            16,882,676,215         円    16,804,302,451         円
        期中追加設定元本額                             1,177,217,358        円      956,260,665       円
        期中一部解約元本額                             1,255,591,122        円     1,515,361,592        円
     2.期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
                                      361,372,428       円      359,264,877       円
        プン Aコース(限定為替ヘッジ)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
                                      851,896,797       円      745,235,345       円
        プン Bコース(為替ヘッジなし)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
                                     1,413,927,159        円     1,341,321,234        円
        SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
                                      412,132,581       円      421,913,468       円
        SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
                                      824,705,679       円      720,550,476       円
        SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッ
        ジ)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
                                     1,051,051,564        円     1,003,107,023        円
        SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジな
        し)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
        プン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向                             1,972,862,721        円     1,972,630,562        円
        け)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
        プン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向                             5,403,976,790        円     5,308,301,825        円
        け)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
        プンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資                              780,854,243       円      769,620,887       円
        家専用)
        フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
        プンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資                             3,731,522,489        円     3,603,255,827        円
        家専用)
                   計                 16,804,302,451         円    16,245,201,524         円
                                    16,804,302,451         口    16,245,201,524         口
     3.受益権の総数
                                         3.0222    円         3.4007    円
     4.1口当たり純資産額
                                 51/89






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     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
     1.金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
        組方針             金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
                     おります。
     2.金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
        当該金融商品に係る             引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
        リスク             に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
                     しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
                     信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
                     す。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
                     為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
     3.金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

     1.貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     2.時価の算定方法               (1)有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
                     (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明              当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
                     取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                     のリスクの大きさを示すものではありません。
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     (有価証券に関する注記)
      売買目的有価証券
                           2019年1月31日現在                  2019年7月31日現在
            種 類               当計算期間の損益に                  当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額(円)                  含まれた評価差額(円)
                                △2,735,557,785                    5,578,057,813
             株式
                                  △12,454,363                   107,862,586
            投資証券
                                △2,748,012,148                    5,685,920,399
            合 計
     (デリバティブ取引に関する注記)

      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                      2019年1月31日         現在            2019年7月31日         現在
                  契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                   (円)     う   (円)      (円)      (円)      う   (円)       (円)
          種類
                        ち                     ち
                        1                     1
                        年                     年
                        超                     超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売建              941,897     -    937,851       4,046    17,578,883      -   17,446,112        132,771

      アメリカ・ドル              941,897     -    937,851       4,046     8,718,616      -   8,733,087       △14,471

      イギリス・ポンド                 -  -      -      -   8,860,267      -   8,713,025       147,242
      買建              941,897     -    945,147       3,250    17,578,883      -   17,477,676       △101,207

      アメリカ・ドル                 -  -      -      -   8,860,267      -   8,734,072      △126,195

      オーストラリア・ドル              941,897     -    945,147       3,250         -  -       -      -
      ユーロ                 -  -      -      -   8,718,616      -   8,743,604        24,988
     合計             1,883,794      -   1,882,998        7,296    35,157,766      -   34,923,788        31,564

     (注1)時価の算定方法

        1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
          (1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
              ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
          (2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
              ます。
            ①  当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
              物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
              レートにより評価しております。
            ②  当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
              されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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        2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
          ております。
     (注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

      該当事項はありません。
       (3)附属明細表

        ①  有価証券明細表
          (ア)株式
                                            評価額
        通 貨           銘 柄          株 式 数                           備考
                                       単 価         金 額
                                 5,700      3,545.00         20,206,500
               サカタのタネ
     日本円
               ショーボンドホール
                                 4,400      3,745.00         16,478,000
               ディングス
               コムシスホールディ
                                 6,100      2,759.00         16,829,900
               ングス
                                37,600       530.00        19,928,000
               五洋建設
                                 2,400      1,443.00          3,463,200
               ライト工業
                                 2,400      2,627.00          6,304,800
               協和エクシオ
               東芝プラントシステ
                                 4,000      1,829.00          7,316,000
               ム
               日鉄ソリューション
                                 8,400      3,690.00         30,996,000
               ズ
               ウエルシアホール
                                 4,800      5,080.00         24,384,000
               ディングス
                                13,600      3,155.00         42,908,000
               デンカ
                                 6,600      1,787.00         11,794,200
               エア・ウォーター
                                 4,700      3,725.00         17,507,500
               住友ベークライト
                                 2,100      1,939.00          4,071,900
               野村総合研究所
                                 2,300      2,293.00          5,273,900
               扶桑化学工業
                                 4,000      3,800.00         15,200,000
               ラクスル
                                 4,100      2,931.00         12,017,100
               メルカリ
                                 7,500      7,979.00         59,842,500
               花王
                                 2,100      3,635.00          7,633,500
               武田薬品工業
                                11,100      7,890.00         87,579,000
               日本新薬
                                46,500      1,761.00         81,886,500
               参天製薬
                                10,600      6,647.00         70,458,200
               第一三共
                                13,400      2,156.00         28,890,400
               関西ペイント
                                 1,300     14,440.00          18,772,000
               オリエンタルランド
                                  300    11,670.00           3,501,000
               オービック
                                10,100      4,325.00         43,682,500
               大塚商会
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                                  700    3,775.00          2,642,500
               デジタルガレージ
               TOYO TIRE                  1,300      1,431.00          1,860,300
               TOTO                  1,700      4,385.00          7,454,500
                                  900    2,842.00          2,557,800
               大和工業
                                 2,900      1,154.00          3,346,600
               日立金属
               リクルートホール
                                38,100      3,718.00         141,655,800
               ディングス
                                 4,100     20,230.00          82,943,000
               ディスコ
               SMC                  1,400     39,860.00          55,804,000
                                44,100      1,692.50         74,639,250
               クボタ
                                10,500      13,585.00         142,642,500
               ダイキン工業
                                13,800      6,010.00         82,938,000
               ダイフク
               CKD                  1,200      1,210.00          1,452,000
                                 3,300      1,628.00          5,372,400
               キトー
               THK                  7,200      2,774.00         19,972,800
                                13,900      3,892.00         54,098,800
               日立製作所
                                 7,900      1,432.50         11,316,750
               三菱電機
                                25,900      3,595.00         93,110,500
               マキタ
                                11,500      14,715.00         169,222,500
               日本電産
                                 6,300      4,480.00         28,224,000
               日本電気
               ルネサスエレクトロ
                                31,800       649.00        20,638,200
               ニクス
                                 2,100      6,170.00         12,957,000
               ソニー
               TDK                  1,800      8,470.00         15,246,000
                                53,600      1,963.00         105,216,800
               横河電機
                                25,900      2,615.00         67,728,500
               アズビル
                                12,100      2,998.00         36,275,800
               日本光電工業
                                  300    5,900.00          1,770,000
               堀場製作所
                                 2,500     63,130.00         157,825,000
               キーエンス
                                 5,400      4,638.00         25,045,200
               デンソー
                                11,700      5,000.00         58,500,000
               イリソ電子工業
                                11,800      2,708.00         31,954,400
               スタンレー電気
                                 2,400      7,670.00         18,408,000
               ローム
                                17,000      4,065.00         69,105,000
               浜松ホトニクス
                                 8,200      2,189.00         17,949,800
               太陽誘電
                                 5,400      4,843.00         26,152,200
               村田製作所
                                 7,200      4,265.00         30,708,000
               全国保証
                                 1,000       704.00          704,000
               市光工業
                                13,600      1,918.00         26,084,800
               ヤマハ発動機
                                 1,500      5,490.00          8,235,000
               小糸製作所
                                 5,600     15,430.00          86,408,000
               シマノ
               パン・パシフィッ
               ク・インターナショ
                                 7,600      6,960.00         52,896,000
               ナルホールディング
               ス
                                50,500      2,638.00         133,219,000
               島津製作所
                                30,700      1,193.00         36,625,100
               オリンパス
               SCREENホール
                                 5,300      5,980.00         31,694,000
               ディングス
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               HOYA                  6,400      8,405.00         53,792,000
                                 7,300      2,870.00         20,951,000
               朝日インテック
                                 9,800      2,698.00         26,440,400
               ニフコ
                                36,000      2,082.00         74,952,000
               伊藤忠商事
                                 5,200     18,695.00          97,214,000
               東京エレクトロン
               日立ハイテクノロ
                                13,900      5,550.00         77,145,000
               ジーズ
                                16,100      2,362.00         38,028,200
               丸井グループ
                                 2,200      4,525.00          9,955,000
               東京センチュリー
                                35,900      1,561.50         56,057,850
               オリックス
               ソニーフィナンシャ
                                13,700      2,651.00         36,318,700
               ルホールディングス
               東京海上ホールディ
                                26,600      5,797.00         154,200,200
               ングス
                                21,800      2,012.00         43,861,600
               三菱地所
                                 1,200      2,901.00          3,481,200
               リログループ
                                 5,300      3,410.00         18,073,000
               日立物流
                                 1,500      4,922.00          7,383,000
               日本電信電話
                                 4,900      1,469.00          7,198,100
               ソフトバンク
               GMOインターネッ
                                 3,700      1,782.00          6,593,400
               ト
               スクウェア・エニッ
                                 1,600      3,745.00          5,992,000
               クス・ホールディン
               グス
                                12,500      1,483.00         18,537,500
               乃村工藝社
                                 9,900      2,248.00         22,255,200
               トラスコ中山
                                39,500      2,474.00         97,723,000
               ミスミグループ本社
               ファーストリテイリ
                                  900    65,550.00          58,995,000
               ング
               ソフトバンクグルー
                                 4,200      5,628.00         23,637,600
               プ
                               1,007,900                3,668,309,350
     日本円 小計
               ASM  PACIFIC
                                11,900        93.60      1,113,840.00
     香港・ドル
               TECHNOLOGY
               CK  INFRASTRUCTURE
                                60,000        61.10      3,666,000.00
               HOLDINGS     LTD
               HANG   SENG   BANK   LTD        31,700       190.20       6,029,340.00
               NEW  WORLD
                                227,000         11.12      2,524,240.00
               DEVELOPMENT       CO  LTD
               SUN  HUNG   KAI
                                40,000       127.80       5,112,000.00
               PROPERTIES       LTD
               SWIRE    PACIFIC     LTD
                                25,500        92.70      2,363,850.00
               CL  A
               SWIRE    PACIFIC     CL  B       45,000        14.26        641,700.00
               TECHTRONIC
                                12,500        59.50        743,750.00
               INDUSTRIES       CO  LTD
               CHINA    MENGNIU
                                60,000        32.10      1,926,000.00
               DAIRY    CO
               TENCENT     HOLDINGS
                                 5,500       373.20       2,052,600.00
               LTD
                                 56/89

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               DONGFENG     MOTOR    GP
                                130,000         7.22       938,600.00
               CO  LTD  -H
               KINGBOARD      LAMINAT
                                165,500         6.49      1,074,095.00
               HOLDINGS     LTD
               AIA  GROUP    LTD          219,000         82.55      18,078,450.00
               POWER    ASSETS
                                65,500        57.10      3,740,050.00
               HOLDINGS     LTD
               CK  HUTCHISON
                                66,500        74.70      4,967,550.00
               HOLDINGS     LTD
               CHINA
               INTERNATIONAL                 73,200        15.14      1,108,248.00
               CAPITAL     CO
               CHINA    RESOURCES
                                69,500         8.45       587,275.00
               PHAR   GRP  LTD
               WHARF    REAL   ESTATE
                                29,000        49.60      1,438,400.00
               INVST    CO  LTD
               BOC  AVIATION     LTD         13,400        67.15        899,810.00
               HKT  TRUST    AND  HKT
                                458,000         12.52      5,734,160.00
               LTD(STAPLED)
                               1,808,700                64,739,958.00
     香港・ドル 小計
                                              (899,238,017)
               ADOBE    INC             16,850       303.64       5,116,334.00
     アメリカ・ドル
               APPLE    INC             44,550       208.78       9,301,149.00
               BECTON    DICKINSON      &
                                29,900       258.03       7,715,097.00
               CO
               BOEING    CO             11,120       347.46       3,863,755.20
               BRUNSWICK      CORP           18,000        48.34        870,120.00
               CSX  CORP               38,530        70.21      2,705,191.30
               CAPITAL     ONE
                                32,780        91.21      2,989,863.80
               FINANCIAL      CORP
               CITRIX    SYSTEMS     INC        27,810        95.13      2,645,565.30
               CONAGRA     BRANDS    INC        65,220        29.10      1,897,902.00
               CORNING     INC            75,370        31.40      2,366,618.00
               CROWN    HOLDINGS     INC        43,330        64.90      2,812,117.00
               DANAHER     CORP            52,760       142.70       7,528,852.00
               DENTSPLY     SIRONA
                                24,660        56.67      1,397,482.20
               INC
               DISNEY    (WALT)    CO         33,750       144.93       4,891,387.50
               EMERSON     ELECTRIC
                                44,950        67.29      3,024,685.50
               CO
               ENTERGY     CORP            54,180       103.88       5,628,218.40
               FISERV    INC             45,060       103.91       4,682,184.60
               GENERAL     ELECTRIC
                                85,290        10.52        897,250.80
               CO
               HOME   DEPOT    INC          19,030       217.36       4,136,360.80
               HUMANA    INC             7,310       284.52       2,079,841.20
               LENNAR    CORP-CL     A        16,260        48.45        787,797.00
               LOCKHEED     MARTIN
                                10,630       365.99       3,890,473.70
               CORP
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               MARSH    & MCLENNAN
                                26,960       100.45       2,708,132.00
               COS  INC
               MCDONALDS      CORP           17,610       212.34       3,739,307.40
               S&P  GLOBAL    INC           9,100       241.93       2,201,563.00
               MICROSOFT      CORP          130,030        140.35      18,249,710.50
               NIKE   INC  CL  B          16,860        87.20      1,470,192.00
               ALTRIA    GROUP    INC         46,430        48.50      2,251,855.00
               PINNACLE     WEST
                                25,480        91.93      2,342,376.40
               CAPITAL
               PROCTER     & GAMBLE
                                40,500       120.41       4,876,605.00
               CO
               RAYMOND     JAMES
                                13,170        81.78      1,077,042.60
               FINANCIAL      INC.
               ROYAL    CARIBBEAN
                                11,400       115.99       1,322,286.00
               CRUISES     LTD
               SHERWIN     WILLIAMS
                                 3,510       515.02       1,807,720.20
               CO
               SYSCO    CORP             26,450        69.63      1,841,713.50
               TJX  COMPANIES      INC         38,870        54.98      2,137,072.60
               TYSON    FOODS    INC  CL
                                18,420        81.33      1,498,098.60
               A
               UNITED
                                25,770       135.30       3,486,681.00
               TECHNOLOGIES        CORP
               VERTEX
                                22,050       169.54       3,738,357.00
               PHARMCEUTICALS         INC
               WALMART     INC            32,030       112.06       3,589,281.80
               AMAZON    COM  INC           5,640      1,898.53        10,707,709.20
               WELLS    FARGO
                                35,140        48.55      1,706,047.00
               COMPANY
               THE  BOOKING
                                 1,300      1,916.59        2,491,567.00
               HOLDINGS     INC
               PIONEER     NATURAL
                                22,610       137.89       3,117,692.90
               RESOURCES      CO
               AGILENT
                                25,720        70.15      1,804,258.00
               TECHNOLOGIES        INC
               UNITEDHEALTH        GROUP
                                19,490       254.93       4,968,585.70
               INC
               MARVELL     TECHNOLOGY
                                236,680         26.87      6,359,591.60
               GROUP    LTD
               VERIZON
                                26,990        56.63      1,528,443.70
               COMMUNICATIONS         INC
               TAPESTRY     INC            31,810        30.66        975,294.60
               JPMORGAN     CHASE    &
                                55,100       115.59       6,369,009.00
               CO
               TAKE-TWO
               INTERACTIVE                 11,920       123.20       1,468,544.00
               SOFTWARE
               AMETEK    INC  NEW          14,560        90.75      1,321,320.00
               ZIMMER    HOLDING     INC        23,550       136.67       3,218,578.50
                                 58/89


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               CHEVRON     CORP            35,360       124.34       4,396,662.40
               INGERSOLL      RAND   PLC        32,110       126.60       4,065,126.00
               CONSTELLATION
                                 9,230       200.95       1,854,768.50
               BRANDS    INC  CLASS    A
               NETFLIX     INC             5,130       325.93       1,672,020.90
               CONOCOPHILLIPS                 34,600        59.51      2,059,046.00
               ASSURANT     INC            23,500       114.61       2,693,335.00
               SALESFORCE.COM         INC        36,510       156.96       5,730,609.60
               DOMINOS     PIZZA    INC         3,400       247.55        841,670.00
               CF  INDUSTRIES
                                58,010        49.74      2,885,417.40
               HOLDINGS     INC
               AT&T   INC              29,420        34.18      1,005,575.60
               NEW  ORIENTL
                                 1,944       104.94        204,003.36
               ED&TECH     GR  INC-ADR
               DISCOVER     FINANCIAL
                                26,510        91.05      2,413,735.50
               SERVICE
               CME  GROUP    INC           16,320       197.31       3,220,099.20
               DOLLAR    TREE   INC          11,240       101.49       1,140,747.60
               VISA   INC  CL  A          42,800       181.53       7,769,484.00
               MERCK    & CO  INC  NEW       105,750         83.27      8,805,802.50
               BERKSHIRE      HATHAWAY
                                10,240       207.81       2,127,974.40
               INC  CL  B
               NXP  SEMICONDUCTORS
                                37,570       105.79       3,974,530.30
               NV
               IAC/INTERACTIVE
                                 2,710       239.90        650,129.00
               CORP
               CITIGROUP      INC           63,090        71.71      4,524,183.90
               WILLIS    TOWERS
                                10,610       197.49       2,095,368.90
               WATSON    PLC
               APTIV    PLC             12,830        81.57      1,046,543.10
               AMERICAN
               INTERNATIONAL                 69,790        56.32      3,930,572.80
               GROUP
               MONDELEZ
                                51,060        54.81      2,798,598.60
               INTERNATIONAL        INC
               FORTUNE     BRANDS
                                34,050        55.97      1,905,778.50
               HOME   & SEC  INC
               BURLINGTON       STORES
                                 7,250       179.34       1,300,215.00
               INC
               VOYA   FINANCIAL      INC        25,270        56.89      1,437,610.30
               ARISTA    NETWORKS
                                 7,040       274.28       1,930,931.20
               INC
               DIAMONDBACK       ENERGY
                                21,050       102.83       2,164,571.50
               INC
               BLUEPRINT
                                17,240        98.00      1,689,520.00
               MEDICINES      CORP
               PAYPAL    HLDGS    INC         29,540       112.04       3,309,661.60
               ALPHABET     INC  CL  A        7,936      1,228.00        9,745,408.00
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               RYANAIR     HOLDINGS
                                 9,880       62.12        613,745.60
               PLC  SPON   ADR
               CHARTER
               COMMUNICATIONS         INC         8,710       394.56       3,436,617.60
               A
               FORTIVE     CORP            50,460        76.80      3,875,328.00
               ALTICE    USA  INC  A        61,020        26.12      1,593,842.40
               DUPONT    DE  NEMOURS
                                19,913        73.40      1,461,614.20
               INC
               SAREPTA
                                16,610       149.66       2,485,852.60
               THERAPEUTICS        INC
               AVANGRID     INC            45,510        50.31      2,289,608.10
               FACEBOOK     INC  A         39,460       197.04       7,775,198.40
               PHILIP    MORRIS    INTL
                                39,070        86.30      3,371,741.00
               INC  W/I
               PHILLIPS     66            37,720       103.61       3,908,169.20
               REGIONS     FINANCIAL
                                186,030         16.05      2,985,781.50
               CORP
     アメリカ・ドル 小計                         3,205,983               314,790,081.36
                                            (34,198,794,439)
     イギリス・ポン
               BARCLAYS     PLC  ORD         484,496         1.57       764,050.19
     ド
               DCC  PLC               11,527        71.20        820,722.40
               PRUDENTIAL       CORP          82,793        17.00      1,407,481.00
               WEIR   GROUP    PLC          50,566        14.92        754,697.55
               BRITISH     AMERICAN
                                46,095        29.78      1,372,709.10
               TABACCO     ORD
               BP  PLC               407,824         5.43      2,215,299.96
               ASTRAZENECA       PLC
                                11,448        71.28        816,013.44
               (UK)
               JOHN   WOOD   GROUP
                                123,891         5.43       673,719.25
               PLC
               ESSENTRA     PLC           105,175         4.29       451,411.10
               ROYAL    DUTCH    SHELL
                                53,560        26.12      1,398,987.20
               PLC  CL  A (UK
               HIKMA
               PHARMACEUTICALS                 20,533        18.71        384,275.09
               PLC
               LONDON    STOCK
                                14,974        65.04        973,908.96
               EXCHANGE     GRP  PLC
               EXPERIAN     PLC            54,184        25.11      1,360,560.24
               LLOYDS    BANKING
                               1,551,718          0.55       853,444.90
               GROUP    PLC
               COCA   COLA   HBC  AG         27,547        28.67        789,772.49
               GLENCORE     XSTRATA
                                511,010         2.73      1,395,057.30
               PLC
               FERGUSON     PLC            17,556        62.50      1,097,250.00
                               3,574,897                17,529,360.17
     イギリス・ポンド 小計
                                             (2,313,349,662)
                                 60/89


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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               ARISTOCRAT       LEISURE
     オーストラリ
                                22,750        30.59        695,922.50
               LTD
     ア・ドル
               AUSTRALIA      & NZ
                                35,885        28.00      1,004,780.00
               BANKING     GRP
               BHP  GROUP    LIMITED           44,892        40.83      1,832,940.36
               CSL  LIMITED               10,169       230.22       2,341,107.18
               COMMONWEALTH        BANK
                                19,168        83.40      1,598,611.20
               OF  AUSTRALIA
               CIMIC    GROUP    LTD          8,950       37.64        336,878.00
               OIL  SEARCH    LTD          46,427         7.08       328,703.16
               QBE  INSURANCE
                                57,910        12.45        720,979.50
               GROUP    LTD
               WESFARMERS       LTD          25,176        39.84      1,003,011.84
               WESTPAC     BANKING
                                59,262        29.00      1,718,598.00
               CORP
               RAMSAY    HEALTH    CARE
                                14,387        72.80      1,047,373.60
               LTD
               INSURANCE
               AUSTRALIA      GROUP           91,616         8.69       796,143.04
               LTD
               ORIGIN    ENERGY    LTD         50,159         7.86       394,249.74
               CLEANAWAY      WASTE
                                108,410         2.45       265,604.50
               MNGMT    LTD
               MACQUARIE      GROUP
                                 4,080       129.02        526,401.60
               LTD
               LYNAS    CORP   LTD          61,024         2.55       155,611.20
               TREASURY     WINE
                                33,039        17.71        585,120.69
               ESTATES     LTD
               EVOLUTION      MINING
                                91,878         4.97       456,633.66
               LTD
               CSR  LTD               73,950         4.30       317,985.00
               ORORA    LTD             52,725         3.39       178,737.75
               MEDIBANK     PRIVATE
                                95,956         3.63       348,320.28
               LIMITED
               NINE   ENTERTAINMENT
                                194,171         2.05       398,050.55
               CO  HOL  LTD
               FISHER    & PAYKEL
                                21,461        16.04        344,234.44
               HEALTH    (AU)
               APPEN    LTD             10,285        30.90        317,806.50
                               1,233,730                17,713,804.29
     オーストラリア・ドル 小計
                                             (1,321,272,661)
               BARRICK     GOLD   CORP         26,368        22.38        590,115.84
     カナダ・ドル
               CCL  INDUSTRIES       INC
                                 5,299       67.59        358,159.41
               - CL  B
               LOBLAW    COMPANIES
                                 5,918       68.31        404,258.58
               LTD
               NATIONAL     BANK   OF
                                 4,522       63.84        288,684.48
               CANADA    DTC  EL
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               ROYAL    BANK   OF
                                21,413       104.15       2,230,163.95
               CANADA
               THOMSON     REUTERS
                                 7,470       90.04        672,598.80
               CORP
               TOROMONT
                                 1,698       66.25        112,492.50
               INDUSTRIES       LTD
               TORONTO-DOMINION
                                29,769        77.10      2,295,189.90
               BANK
               CGI  INC  CL  A SUB
                                 8,536       104.37        890,902.32
               VTG
               EMPIRE    CO  LTD  NON-
                                 5,222       34.93        182,404.46
               VTG  CL  A
               QUEBECOR     INC  -CL  B       13,983        29.71        415,434.93
               COGECO
                                 2,373       104.82        248,737.86
               COMMUNICATIONS         INC
               SUN  LIFE   FIN  INC         18,448        54.82      1,011,319.36
               CANADIAN     PACIFIC
                                 5,910       314.11       1,856,390.10
               RAILWAY     LTD
               ALIMENTATION
                                10,524        82.20        865,072.80
               COUCHE-TARD-B
               FORTIS    INC             9,041       52.02        470,312.82
               TC  ENERGY    CORP           16,443        64.62      1,062,546.66
               BROOKFIELD       ASSET
                                21,908        64.68      1,417,009.44
               MANAGE-CL      A
               WHEATON     PRECIOUS
                                 8,249       35.75        294,901.75
               METALS    CORP
               FRANCO-NEVADA        CORP         3,695       117.70        434,901.50
               SUNCOR    ENERGY    INC         28,463        38.29      1,089,848.27
               CENOVUS     ENERGY    INC        32,842        12.19        400,343.98
               BAUSCH    HEALTH    COS
                                 8,220       32.42        266,492.40
               INC
               LABRADOR     IRON   ORE
                                 4,110       32.01        131,561.10
               ROYALTY     CORP
               PEMBINA     PIPELINE
                                13,603        47.72        649,135.16
               CORP
               BADGER    DAYLIGHTING
                                 1,530       47.89        73,271.70
               INC
               RESTAURANT       BRANDS
                                 8,060       96.60        778,596.00
               INTRNTNL     INC
               SHOPIFY     INC  CL  A         1,779       413.83        736,203.57
               PAREX    RESOURCES
                                 8,855       21.99        194,721.45
               INC
               PARKLAND     FUEL   CORP         9,647       43.25        417,232.75
               ARITZIA     INC             3,220       17.84        57,444.80
               AIR  CANADA    VTG           5,248       46.69        245,029.12
               CANADA    GOOSE
                                  719      61.12        43,945.28
               HOLDINGS     INC
               FIRSTSERVICE        CORP           402      139.60         56,119.20
                                 62/89


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               MORNEAU     SHEPHELL
                                 4,215       30.70        129,400.50
               INC
               WSP  GLOBAL    INC           2,822       74.76        210,972.72
               ERO  COPPER    CORP           8,440       25.14        212,181.60
               CARGOJET     INC             906      95.47        86,495.82
               BOYD   GROUP    INCOME
                                 1,109       170.21        188,762.89
               FD
               CONSTELLATION
                                  734    1,256.21         922,058.14
               SOFTWARE     INC
               DOLLARAMA      INC            6,301       48.64        306,480.64
               WASTE    CONNECTIONS
                                 3,120       120.60        376,272.00
               INC
                                381,134              23,674,166.55
     カナダ・ドル 小計
                                             (1,957,143,349)
               UNITED    OVERSEAS
     シンガポール・
                                34,000        26.80        911,200.00
               BANK
     ドル
               VENTURE     CORP   LTD         14,200        15.83        224,786.00
               SINGAPORE      TELECOM
                                141,600         3.37       477,192.00
               LTD  (SING)
                                189,800               1,613,178.00
     シンガポール・ドル 小計
                                              (127,860,488)
               NESTLE    SA  (REG)           44,533       105.14       4,682,199.62
     スイス・フラン
               ROCHE    HLDGS
                                13,171       266.30       3,507,437.30
               GENUSSCHEIN
               SONOVA    HOLDING     AG
                                 6,585       229.10       1,508,623.50
               REG  CL  B
               LAFARGEHOLCIM        LTD
                                17,649        49.09        866,389.41
               (REG)
               UBS  GROUP    AG           88,510        11.16        987,771.60
                                170,448              11,552,421.43
     スイス・フラン 小計
                                             (1,267,647,203)
     スウェーデン・
               GETINGE     AB  SER  B        54,227       139.10       7,542,975.70
     クローナ
               SKF  AB  SER  B          52,076       159.80       8,321,744.80
               TELE2    AB  B SHS          77,554       137.95      10,698,574.30
                                183,857              26,563,294.80
     スウェーデン・クローナ 小計
                                              (301,493,395)
               SCHIBSTED      ASA  A
     ノルウェー・ク
                                38,750       237.90       9,218,625.00
     ローネ          SHARES
               DNB  ASA               70,444       157.00      11,059,708.00
                                109,194              20,278,333.00
     ノルウェー・クローネ 小計
                                              (251,451,329)
               ADIDAS    AG             6,723       279.15       1,876,725.45
     ユーロ
               SAP  SE               31,625       110.58       3,497,092.50
               PUBLICIS     GROUPE    SA       11,003        45.06        495,795.18
               UNILEVER     NV  (REGD)          25,377        52.85      1,341,174.45
               ROYAL    DUTCH    SHELL
                                105,841         28.49      3,015,939.29
               PLC  CL  A (NL
               GRIFOLS                  1,670       29.24        48,830.80
                                 63/89


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               ARCELORMITTAL        (NL)         59,072        14.62        863,987.07
               AMADEUS     IT  GROUP
                                12,293        71.42        877,966.06
               SA
               EDENRED                 24,529        45.78      1,122,937.62
               GRIFOLS     SA  PFD  B        69,834        20.00      1,396,680.00
               VONOVIA     SE            28,299        44.47      1,258,456.53
               CELLNEX     TELECOM
                                24,689        34.09        841,648.01
               SAU
               ABN  AMRO   GROUP    NV-
                                40,344        18.08        729,419.52
               GDR
               RELX   PLC              83,194        21.57      1,794,494.58
               LINDE    PLC             10,600       176.35       1,869,310.00
               CRH  PLC  (IREL)            54,801        29.55      1,619,369.55
               ENGIE                114,400         14.04      1,606,176.00
               L'OREAL     SA  ORD           3,229       247.40        798,854.60
               LVMH   MOET   HENNESSY
                                 4,721       374.50       1,768,014.50
               LOUIS    VU  SE
               SAFRAN    (SOCIETE     D
                                12,226       131.10       1,602,828.60
               APPLICAT)
               CONTINENTAL       AG          8,257       125.52       1,036,418.64
               DEUTSCHE     POST   AG         38,007        29.43      1,118,546.01
               PERNOD-RICARD                  6,699       157.60       1,055,762.40
               BAYER    AG             10,769        57.16        615,556.04
               FRESENIUS      MEDICAL
                                28,801        63.80      1,837,503.80
               CARE
               ALLIANZ     SE             9,693       209.00       2,025,837.00
               KERING    SA             1,959       471.35        923,374.65
               SANOFI                 30,203        75.58      2,282,742.74
               BANCO    SANTANDER      SA
                                350,162         3.88      1,360,379.37
               (SPAIN)
               SIEMENS     AG            17,844        99.62      1,777,619.28
               ASML   HOLDING     NV          7,830       205.00       1,605,150.00
               KONINKLIJKE
                                35,905        42.36      1,521,115.32
               PHILIPS     NV
               AXA  SA               87,206        23.00      2,005,738.00
               HEINEKEN     NV            13,680        97.06      1,327,780.80
               INDITEX     SA            28,382        26.97        765,462.54
               BNP  PARIBAS               28,256        41.52      1,173,189.12
               ILIAD    GROUP    SA          8,037       93.08        748,083.96
               ARKEMA                 12,551        81.26      1,019,894.26
                               1,448,711                52,625,854.24
     ユーロ 小計
                                             (6,377,727,275)
                              13,314,354                52,684,287,168
     合計
                                            (49,015,977,818)
                                 64/89



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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (イ)株式以外の有価証券
        種 類          通貨           銘 柄           券面総額          評価額       備考
                         LINK   REAL   ESTATE
               香港・ドル                          52,000.00        4,797,000.00
     投資証券
                         INVESTMENT       TR
                                         52,000.00        4,797,000.00
               香港・ドル 小計
                                                 (66,630,330)
                         HOST   HOTELS    &
                                         90,890.00        1,606,935.20
               アメリカ・ドル
                         RESORTS     INC
                         MID  AMERICA     APT
                                         27,250.00        3,248,745.00
                         CMNTY    INC
                         PUBLIC    STORAGE     INC       14,610.00        3,551,691.00
                         WEYERHAEUSER        CO        53,650.00        1,399,728.50
                                        186,400.00         9,807,099.70
               アメリカ・ドル 小計
                                               (1,065,443,311)
                         CHARTER     HALL   GROUP
               オーストラリ
                                         17,594.00         202,506.94
               ア・ドル          STAPLED
                                         17,594.00         202,506.94
               オーストラリア・ドル 小計
                                                 (15,104,993)
                         CANADIAN     APT  PPTY
                                         2,615.00         128,056.55
               カナダ・ドル
                         REIT   TR  UNIT
                                         2,615.00         128,056.55
               カナダ・ドル 小計
                                                 (10,586,435)
               シンガポール・
                         KEPPEL    DC  REIT         106,300.00          184,962.00
               ドル
                         MAPLETREE
                                        161,100.00          364,086.00
                         INDUSTRIAL       REIT
                                        267,400.00          549,048.00
               シンガポール・ドル 小計
                                                 (43,517,544)
                                                1,201,282,613
     投資証券 合計
                                               (1,201,282,613)
                                                1,201,282,613
     合計
                                               (1,201,282,613)
     (注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
                                 65/89








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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記
     1.通貨種類毎の小計欄の(  )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の(  )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
     3.外貨建有価証券の内訳
                                              組入
                                      組入株式               合計金額に
            通貨               銘柄数                 投資証券
                                      時価比率               対する比率
                                             時価比率
                                        93.10%          -%
     香港・ドル                  株式         20銘柄
                                                        1.92%
                                          -%      6.90%
                       投資証券         1銘柄
                                        96.98%          -%
     アメリカ・ドル                  株式         95銘柄
                                                        70.22%
                                          -%      3.02%
                       投資証券         4銘柄
                                         100%         -%       4.61%
     イギリス・ポンド                  株式         17銘柄
                                        98.87%          -%
     オーストラリア・ドル                  株式         24銘柄
                                                        2.66%
                                          -%      1.13%
                       投資証券         1銘柄
                                        99.46%          -%
     カナダ・ドル                  株式         42銘柄
                                                        3.92%
                                          -%      0.54%
                       投資証券         1銘柄
     シンガポール・ドル                  株式         3銘柄       74.61%          -%
                                                        0.34%
                                          -%     25.39%
                       投資証券         2銘柄
                                         100%         -%       2.52%
     スイス・フラン                  株式         5銘柄
                                         100%         -%       0.60%
     スウェーデン・クローナ                  株式         3銘柄
                                         100%         -%       0.50%
     ノルウェー・クローネ                  株式         2銘柄
                                         100%         -%      12.70%
     ユーロ                  株式         38銘柄
        ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
        ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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      2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

     Aコース(限定為替ヘッジ)
                                               (2019年8月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             1,200,497,041

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               2,405,122

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        1,198,091,919

                                                        円
                                              981,827,018

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.2203

                                                        円
     Bコース(為替ヘッジなし)

                                               (2019年8月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                             2,466,114,853

     Ⅰ 資産総額                                                   円
                                               5,317,930

     Ⅱ 負債総額                                                   円
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                        2,460,796,923

                                                        円
                                             1,775,096,019

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            1.3863

                                                        円
     (参考)マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
                                               (2019年8月30日現在)
                種 類                        金 額               単 位

                                            53,290,004,541

     Ⅰ 資産総額                                                   円
     Ⅱ 負債総額                                         296,267,707          円

     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                       52,993,736,834

                                                        円
                                            16,313,106,993

     Ⅳ 発行済数量                                                   口
     Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                            3.2485

                                                        円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

     <訂正前>

       (1)資本金等(        2019年2月      末日現在)
                               (略)
     <訂正後>

       (1)資本金等(        2019年8月      末日現在)
                               (略)
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      2【事業の内容及び営業の概況】
     <訂正前>

                               (略)
         2019年    2月28日     現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   160本   、親投資
        信託  53本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,266,176,997,307円           です。
     <訂正後>

                               (略)
         2019年    8月30日     現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託                                   159本   、親投資
        信託  52本  で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                        3,135,811,520,055円           です。
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      3【委託会社等の経理状況】
     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
       つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

        59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
        閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年

        4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
        査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                 (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  975,413              1,427,907
       立替金                                   72,930              100,317
       前払費用                                   28,800               13,866
       未収委託者報酬                                 5,464,066               5,388,448
       未収収益                                 1,921,861                741,116
       未収入金                     *1              365,790               150,419
       繰延税金資産                                  607,573                 -
       未収還付法人税等                                     -             50,510
                                            -            120,394
       未収還付消費税等
       流動資産計                                 9,436,436               7,992,981
      固定資産
       無形固定資産
        電話加入権                                  7,487               7,487
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    *1            22,863,900               23,346,748
        長期差入保証金                                  17,804               25,145
        繰延税金資産                                 778,438              1,089,396
                                           230               430
        その他
        投資その他の資産合計                                23,660,373               24,461,720
       固定資産計                                 23,667,860               24,469,207
     資産合計                                   33,104,296               32,462,188
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  103,438               30,687
       未払金
                            *1
        未払手数料                                2,425,583               2,369,952
        その他未払金                                2,622,149               1,653,290
       未払費用                                  551,982               592,634
       未払法人税等                                  193,363                 -
       未払消費税等                                  291,148                 -
       賞与引当金                                 1,858,394               1,469,810
                                           931               931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,046,992               6,117,307
      固定負債
       長期賞与引当金                                  239,904               298,547
                                        4,786,190               4,712,577
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,026,094               5,011,125
      負債合計                                  13,073,087               11,128,432
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        18,931,208               20,233,755
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                19,031,208               20,333,755
       株主資本合計                                 20,031,208               21,333,755
      純資産合計                                  20,031,208               21,333,755
      負債・純資産合計                                  33,104,296               32,462,188
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       (2)【損益計算書】
                                                     (単位:千円)
                                    第32期               第33期

                                (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                 至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業収益

      委託者報酬                                  47,015,140               38,212,229
                                        4,392,629               3,152,985
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,407,769               41,365,214
     営業費用
                            *1
      支払手数料                                  22,128,840               17,804,844
      広告宣伝費                                   493,950               504,887
      調査費
       調査費                                  487,993               606,194
       委託調査費                                 10,160,657               7,658,693
      営業雑経費
       通信費                                   50,195               35,533
       印刷費                                  117,152               63,293
       協会費                                   35,503               30,701
                                          1,555               2,487
       諸会費
     営業費用計                                   33,475,849               26,706,635
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,529,490               2,408,072
       賞与                                 2,272,929               1,717,394
      福利厚生費                                   593,981               580,285
      交際費                                    27,478               22,538
      旅費交通費                                   176,209               156,818
      租税公課                                   129,039               96,478
      弁護士報酬                                    15,719               9,625
      不動産賃貸料・共益費                                   602,626               598,215
      支払ロイヤリティ                                  1,033,326                305,883
      退職給付費用
                                         201,666               210,619
      消耗器具備品費                                     5,733               8,177
      事務委託費                                  6,503,327               6,249,198
                                         322,446               325,845
      諸経費
     一般管理費計                                   14,413,974               12,689,151
     営業利益                                   3,517,944               1,969,426
     営業外収益
      受取利息                      *1              122,290               139,478
      保険配当金                                     8,991               8,570
      為替差益                                    86,339                 -
                                          4,534               6,818
      雑益
     営業外収益計                                     222,156               154,868
     営業外費用
      寄付金                                      -               41
                                            -             90,627
      為替差損
     営業外費用計                                       -             90,668
     経常利益                                   3,740,101               2,033,626
     特別損失
      特別退職金                                   285,710               49,075
                                           596               -
      事務過誤損失
     特別損失計                                     286,306               49,075
     税引前当期純利益                                   3,453,794               1,984,550
     法人税、住民税及び事業税                                   1,212,425                385,388
                                        (136,204)                296,615
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   1,076,221                682,003
     当期純利益
                                        2,377,574               1,302,546
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       (3)【株主資本等変動計算書】
       第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     2,377,574
     当期末残高                   -         -    20,031,208
       第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     (単位:千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546         1,302,546         1,302,546
     当期末残高                1,000,000          100,000       20,233,755         20,333,755         21,333,755
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   -         -    20,031,208
     当期変動額
      当期純利益                  -         -     1,302,546
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  -         -         -
     当期変動額合計                   -         -     1,302,546
     当期末残高                   -         -    21,333,755
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     重要な会計方針
     1. 資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定)を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2. 引当金の計上基準

      (1) 貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。             過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       (10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3) 賞与引当金、長期賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1) 消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2) 連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     (未適用の会計基準等)

      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)
      「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
      (1)概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
      ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
      ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
      ステップ3     : 取引価格を算定する。
      ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
       し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
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     注記事項
     (貸借対照表関係)
     *1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第32期                      第33期
                   (2018年3月31日)                      (2019年3月31日)
                     75,889    千円                  108,246    千円
       未収入金
                    2,274,334     千円                 1,254,001     千円
      その他未払金
                    21,400,000      千円                 21,850,000      千円
       長期貸付金
     (損益計算書関係)

     *1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第32期                      第33期
                  (自 2017年4月        1日              (自 2018年4月        1日
                   至 2018年3月31日)                       至 2019年3月31日)
                    13,524,345      千円                 11,203,862      千円
       営業費用
                     57,463    千円                   61,374    千円
       受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               -            -        20,000株
         合計                20,000株               -            -        20,000株
     (リース取引関係)

      該当事項はありません。
     (金融商品関係)

      1. 金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      (3)金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2. 金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第32期(2018年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                       975,413              975,413                -
      (2)未収委託者報酬
                            5,464,066              5,464,066                 -
      (3)未収収益                      1,921,861              1,921,861                 -
      (4)未収入金                       365,790              365,790                -
      (5)長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  -
           資産計                31,591,030              31,591,030                  -
      (1)未払手数料                      2,425,583              2,425,583                 -
      (2)その他未払金
                            2,622,149              2,622,149                 -
           負債計                 5,047,732              5,047,732                 -
      第33期(2019年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        (千円)              (千円)              (千円)
      (1)現金及び預金                      1,427,907              1,427,907                 -
      (2)未収委託者報酬                      5,388,448              5,388,448                 -
      (3)未収収益                       741,116              741,116                -
      (4)未収入金                       150,419              150,419                -
      (5)長期貸付金                     23,346,748              23,346,748                  -
           資産計                31,054,638              31,054,638                  -
      (1)未払手数料                      2,369,952              2,369,952                 -
      (2)その他未払金                      1,653,290              1,653,290                 -
      (3)未払費用                       592,634              592,634                -
           負債計                 4,615,876              4,615,876                 -
      (注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第32期(2018年3月31日)
          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      第33期(2019年3月31日)

          資 産
          (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          (5)長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負 債
          (1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第32期(2018年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                  975,413             -          -         -
         未収委託者報酬                 5,464,066              -          -         -
         未収収益                 1,921,861              -          -         -
         未収入金                  365,790             -          -         -
             合計              8,727,132              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第33期(2019年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        (千円)          (千円)          (千円)          (千円)
         現金及び預金                 1,427,907              -          -         -
         未収委託者報酬                 5,388,448              -          -         -
         未収収益                  741,116             -          -         -
         未収入金                  150,419             -          -         -
             合計              7,707,892              -          -         -
      金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     (有価証券関係)

      第32期(2018年3月31日)
       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)

         該当事項はありません。
      第33期(2019年3月31日)

       1. その他有価証券
         該当事項はありません。
       2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

         該当事項はありません。
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
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     (退職給付関係)
      第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額
                                        △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額                               △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高
                                        4,776,447
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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      第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        (千円)
       退職給付債務の期首残高                                 4,776,447
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の発生額                                △35,733
        退職給付の支払額                               △341,816
        制度改定による変動額                                   -
        為替変動による影響額
                                         120,471
        その他                                  △225
      退職給付債務の期末残高                                  4,704,708
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        (千円)
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,704,708
      未認識過去勤務費用                                    7,869
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                        4,712,577
      退職給付引当金                                  4,712,577

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,712,577
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        (千円)
        勤務費用                                 177,913
        利息費用                                  7,651
        数理計算上の差異の費用処理額                                △35,733
        過去勤務債務の費用処理額                                 △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   147,957
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率      0.4%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
      (ストック・オプション等関係)

        該当事項はありません。
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      (税効果会計関係)
      1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第32期             第33期

                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
        (流動)                                     (千円)             (千円)
        繰延税金資産
        未払費用                                     186,465             101,830
        賞与引当金                                     561,152             441,058
        その他                                     62,704             20,196
        繰延税金資産合計                                     810,321             563,084
        繰延税金負債

        未払金                                     202,748             186,975
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     607,573             376,109
        (固定)                                     (千円)             (千円)

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,473,419             1,451,987
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     81,708             96,782
        繰延税金資産小計                                    1,557,812             1,551,454
        評価性引当額                                    △765,291             △803,096
        繰延税金資産合計                                     792,521             748,358
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △14,084             △35,073
        繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額                                     778,437             713,285
      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第32期             第33期
                                      (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
      法定実効税率                                       30.62%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.32%             1.81%
      評価性引当額                                       △1.47%              1.90%
      過年度法人税等                                        0.27%            △0.04%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                        0.42%             0.08%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              31.16%             34.38%
      (持分法損益等)

        該当事項はありません。
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      (企業結合等関係)
        該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
      (賃貸等不動産関係)

        該当事項はありません。
      (セグメント情報等)

      セグメント情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び                          第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第32期(自2017年4月1日            至2018年3月31日)
       1. サービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082            49,598,222
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・US          リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                   投資信託の運用
                                          14,973,284
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
       第33期(自2018年4月1日            至2019年3月31日)

       1. サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
       2. 地域ごとの情報

       (1) 売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
       3. 主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位:千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド                                  10,579,865         投資信託の運用
        フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)                                   9,025,455         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,447,177         投資信託の運用
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      関連当事者情報
        第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理
                              100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
                                 82/89










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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
         (Luxembourg)                      なし                      未払金
                     1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
         関連当事者との取引
          (1)財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    (被所    との関係
                                              (注2)           (注2)
                              有)割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,981                          -         82,094
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  %
                                        (注3)
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             6,977,863            557,126
                                        (注4)
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                          450,000          21,850,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        (注1)
         ディングス株                 管理    100  %
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               61,374           20,309
                                        (注1)
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              429,152           81,239
                                        (注4)
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                -         294,863
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,796,845            314,928
                ルバー          管理
                              100%         (注4)
         Limited
                ド市
                                 84/89










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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
           (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有(被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                (注2)         (注2)
                               有)割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    9,257,500                            600,501         23,643
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          (注4)
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                877,675         174,703
                                          行手数料
                                          (注5)
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            717,522         71,425
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          (注4)
         (Hong   Kong)
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         (Luxembourg)            1,676                           305,883         127,244
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第32期                第33期
                     (自 2017年4月        1日        (自 2018年4月        1日
                      至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                 1,001,560円45銭                1,066,687円79銭
     1株当たり当期純利益                  118,878円71銭                65,127円34銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第32期               第33期

                                 (自 2017年4月        1日       (自 2018年4月        1日
                 項目
                                  至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -               -
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                2,377,574               1,302,546
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     ※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
       び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
     <更新・訂正後>

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                      名称                            事業の内容
                                (2019年3月末日現在)
     おける役割
      受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                                               を営むとともに、金融
                                               機関の信託業務の兼営
                 野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
                                               等に関する法律(兼営
                                               法)に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
      販売会社
                                               金融商品取引法に定め
                 野村證券株式会社                     10,000百万円
                                               る第一種金融商品取引
                 楽天証券株式会社                      7,495百万円
                                               業を営んでいます。
                 株式会社SBI証券                     48,323百万円
                 松井証券株式会社                     11,945百万円

                                               銀行法に基づき銀行業

                 スルガ銀行株式会社
                                      30,043百万円
                                               を営んでいます。
      運用の委託先
                                               主として米国において
                                  36,332,506.72米ドル
                                           *
                                               ファンドに対する投資
                                  (約4,032百万円          )
                 FIAM   LLC
                                               顧問業務を営んでいま
                               *1米ドル111.00円で換算
                                 (2018年12月末日現在)
                                               す。
                                               主として英国および

                                    225,365英ポンド
                                               ヨーロッパにおいて投
                                           *
                                    (約31百万円        )
                 FILインベストメンツ・                               資信託の販売および投
                                  *1英ポンド140.46円
                 インターナショナル                               資信託会社に対する投
                                          で換算
                                               資運用業務を営んでい
                                 (2018年12月末日現在)
                                               ます。
                                               主としてカナダにおい

                                 207,000,000カナダドル
                 フィデリティ(カナ
                                           *
                                               て投資運用業務を営ん
                                 (約16,874百万円           )
                 ダ)・アセット・マネ
                                               でいます。
                                 *1カナダドル81.52円
                 ジメント・ユーエル
                                          で換算
                 シー
                                 (2018年12月末日現在)
                                               主として香港において

                                  178,000,000香港ドル
                 FILインベストメント・
                                           *
                                               ファンドの運用、調
                                  (約2,524百万円          )
                 マネジメント(香
                                               査、販売業務を営んで
                               *1香港ドル14.18円で換算
                 港)・リミテッド
                                 (2018年12月末日現在)
                                               います。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年9月25日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)の2019年2月1日から
     2019年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)の2019年7月31日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年9月25日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士 大畑  茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)の2019年2月1日から
     2019年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)の2019年7月31日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
     次へ

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                                                           EDINET提出書類
                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2019年6月10日

     フィデリティ投信株式会社

      取 締 役 会 御 中
                            PwCあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士   大畑 茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上
     (注)1.      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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