フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ) フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンAコース(限定為替ヘッジ) フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンBコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月29日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
出)内国投資信託受益証券に係 Aコース(限定為替ヘッジ)
るファンドの名称】
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
Bコース(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売 Aコース:2兆円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券の金 Bコース:2兆円を上限とします。
額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2019年4月25日付をもって提出した有価証券届出書
(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第一部【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
(略)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせること
により知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経
済新聞においては、ファンドは、「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されて
います。)
<訂正後>
(略)
発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることによ
り知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新
聞においては、ファンドは、「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されていま
す。)
(5)【申込手数料】
<訂正前>
*
① 申込手数料率は 3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参
照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~
午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
<訂正後>
*
① 申込手数料率は 3.30% (税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照い
ただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後
5時))または販売会社までお問い合わせください。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
(略)
(6)【申込単位】
<訂正前>
(略)
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
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00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせく
ださい。
<訂正後>
(略)
販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(8)【申込取扱場所】
<訂正前>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
<訂正後>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(10)【払込取扱場所】
<訂正前>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-
00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
<訂正後>
(略)
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(略)
③ ファンドの基本的性格
(略)
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http://www.toushin.or.jp)をご覧ください。
(略)
④ ファンドの特色
(略)
● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
(注)
インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド に、運用の指図に関する
権限を委託します。
ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(注)2019年4月15日付けで、マザーファンドの日本を除くアジアに関する運用の指図権限
の委託先が、「FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド」
から「FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッド」へ変更になりまし
た。なお、当該変更は、運用担当者の変更に伴うもので、当該マザーファンドおよび
ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
(略)
<訂正後>
(略)
③ ファンドの基本的性格
(略)
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:http ▲ ://www.toushin.or.jp / )をご覧くださ
い。
(略)
④ ファンドの特色
(略)
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● マザーファンドの日本を除くアジアおよび基本資産配分に関する運用にあたっては、FIL
インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を
委 託します。
ただし、市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
(略)
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
(略)
② 委託会社およびファンドの関係法人
(略)
(d)運用の委託先:
(略)
(参考)
(略)
・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ(カナダ)・アセット・マネ
ジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお
よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッ
ドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカ の25を
超える国および地域 において、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資
商品や、リタイアメント・ソリューションを提供しています。
(略)
④ 委託会社の概況( 2019年2月 末日現在)
(略)
<訂正後>
(略)
② 委託会社およびファンドの関係法人
(略)
(d)運用の委託先:
(略)
(参考)
(略)
・FILインベストメンツ・インターナショナル、フィデリティ(カナダ)・アセット・マネ
ジメント・ユーエルシー、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドお
よびフィデリティ投信株式会社は、FILリミテッドの実質的な子会社です。FILリミテッ
ドは世界有数の資産運用会社として、アジア太平洋、欧州、中近東、南アメリカにおい
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て、投資家向けにさまざまなアセットクラスを網羅する投資商品や、リタイアメント・
ソリューションを提供しています。
*
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社また
は委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の
内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的に
ファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。*再委託
も含みます。
(略)
④ 委託会社の概況( 2019年8月 末日現在)
(略)
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
(略)
③ 運用方針
(略)
※ 上記で示された考え方は、 2019年 4月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
<訂正後>
(略)
③ 運用方針
(略)
※ 上記で示された考え方は、 2019年 10月 現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
(3)【運用体制】
<訂正前>
(略)
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
<訂正後>
(略)
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
*
※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託 について、委託会社または委託先
のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無
等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファンドに係る運用方針や
運用スタイル等が変更されるものではありません。*再委託も含みます。
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3【投資リスク】
<訂正前>
(略)
(2)投資リスクの管理体制
(略)
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
(略)
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<訂正後>
(略)
(2)投資リスクの管理体制
(略)
インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
れ、必要に応じて適宜開催されます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(略)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
*
① 申込手数料率は 3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参
照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~
午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。 消費税率が
10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
<訂正後>
*
① 申込手数料率は 3.30% (税抜 3.00%)を超えないものとします。申込手数料率の詳細に
ついては、委託会社のホームページ(アドレス:http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照い
ただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後
5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
(略)
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
*
純資産総額に年 2.0844% (税抜 1.93%)以内の率を乗じて得た額とします。
* 消費税率が10%となった場合は、年率2.123%となります。
(略)
<訂正後>
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の
純資産総額に年 2.123% (税抜 1.93%)以内の率を乗じて得た額とします。
(略)
(5)【課税上の取扱い】
<訂正前>
(略)
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2019年2月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
(略)
<訂正後>
(略)
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※ 2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記 「(5)課税上の取扱い」の記載は、 2019年8月 末日現在のものですので、税
法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
(略)
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5【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
Aコース(限定為替ヘッジ)
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
1,197,981,238 99.99
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - 110,681 0.01
合計(純資産総額) 1,198,091,919 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(売建) 1,094,479,987 △91.35
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
2,465,189,454 100.18
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △4,392,531 △0.18
合計(純資産総額) 2,460,796,923 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
31,005,245,582 58.51
アメリカ
株式
3,531,893,200 6.66
日本
1,947,166,862 3.67
フランス
1,936,622,837 3.65
カナダ
1,903,547,035 3.59
イギリス
1,709,942,594 3.23
ドイツ
1,370,268,541 2.59
スイス
1,228,509,335 2.32
アイルランド
1,204,061,617 2.27
オランダ
1,157,939,937 2.19
オーストラリア
660,000,900 1.25
バミューダ
603,108,080 1.14
スペイン
564,394,755 1.07
香港
540,321,917 1.02
ジャージィー
285,836,490 0.54
スウェーデン
247,455,808 0.47
ノルウェー
155,300,666 0.29
ケイマン諸島
131,065,967 0.25
シンガポール
129,868,851 0.25
リベリア
94,591,817 0.18
ルクセンブルグ
29,019,174 0.05
中国
23,518,891 0.04
ニュージーランド
21,567,858 0.04
パプアニューギニア
50,481,248,714 95.26
小計
1,100,027,981 2.08
アメリカ
投資証券
68,581,761 0.13
香港
60,169,185 0.11
シンガポール
15,792,607 0.03
オーストラリア
11,146,838 0.02
カナダ
1,255,718,372 2.37
小計
預金・その他の資産(負債控除後) - 1,256,769,748 2.37
合計(純資産総額) 52,993,736,834 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他資産の投資状況
(2019年8月30日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
為替予約取引(買建) 32,492,513 0.06
日本
為替予約取引(売建) 32,489,960 △0.06
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(限定為替ヘッジ)
(2019年8月30日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
1 信託受 日本 368,779,818 3.3969 1,252,743,229 3.2485 1,197,981,238 99.99
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
Bコース(為替ヘッジなし)
(2019年8月30日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国 名 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
フィデリティ・グ
親投資
ローバル・エクイ
1 信託受 日本 758,870,080 3.4003 2,580,447,932 3.2485 2,465,189,454 100.18
ティ・オープン・
益証券
マザーファンド
種類別投資比率
Aコース(限定為替ヘッジ)
(2019年8月30日現在)
投資比率(%)
種 類
99.99
親投資信託受益証券
Bコース(為替ヘッジなし)
(2019年8月30日現在)
投資比率(%)
種 類
100.18
親投資信託受益証券
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(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
株式
アメリカ・ドル 14,939.27 14,704.26
MICROSOFT CORP
1 ソフトウェア・サー 130,630 3.62
アメリカ 1,951,517,142 1,920,816,856
ビス
アメリカ・ドル 株式 201,856.29 190,180.14
AMAZON COM INC
2 5,660 2.03
アメリカ 小売 1,142,506,608 1,076,419,615
株式
アメリカ・ドル 22,219.10 22,251.20
APPLE INC
3 テクノロジー・ハー 45,350 1.90
アメリカ 1,007,636,341 1,009,092,128
ドウェア及び機器
ALPHABET INC CL
アメリカ・ドル 株式 130,686.01 127,138.79
4 7,109 1.71
アメリカ メディア・娯楽 929,046,862 903,829,660
A
株式
アメリカ・ドル 19,324.68 19,287.36
VISA INC CL A
ソフトウェア・サー
5 42,900 1.56
アメリカ 829,028,878 827,427,666
ビス
株式
BECTON DICKINSON
アメリカ・ドル 27,469.87 27,151.56
6 ヘルスケア機器・ 27,940 1.43
& CO アメリカ 767,508,273 758,614,541
サービス
アメリカ・ドル 株式 20,955.90 19,755.78
FACEBOOK INC A
7 38,370 1.43
アメリカ メディア・娯楽 804,078,241 758,029,363
株式
アメリカ・ドル 15,191.84 15,083.25
DANAHER CORP
8 ヘルスケア機器・ 49,890 1.42
アメリカ 757,920,997 752,503,482
サービス
株式
SALESFORCE.COM
アメリカ・ドル 16,717.01 16,600.31
9 ソフトウェア・サー 42,200 1.32
アメリカ
705,458,082 700,532,989
INC
ビス
株式
JOHNSON &
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 13,856.64 13,652.43
10 48,680 1.25
アメリカ ノロジー・ライフサ 674,541,362 664,600,311
JOHNSON
イエンス
アメリカ・ドル 株式 11,074.75 12,032.11
ENTERGY CORP
11 55,180 1.25
アメリカ 公益事業 611,105,045 663,931,785
JPMORGAN CHASE &
アメリカ・ドル 株式 12,295.97 11,627.56
12 55,600 1.22
アメリカ 銀行 683,656,470 646,492,402
CO
MARVELL
株式
アメリカ・ドル 2,860.58 2,576.33
13 TECHNOLOGY GROUP 半導体・半導体製造 236,680 1.15
バミューダ 677,042,121 609,766,257
装置
LTD
株式
MERCK & CO INC
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 8,864.92 9,232.21
14 62,260 1.08
アメリカ ノロジー・ライフサ 551,930,180 574,797,469
NEW
イエンス
アメリカ・ドル 株式 15,419.87 14,674.45
DISNEY (WALT) CO
15 36,560 1.01
アメリカ メディア・娯楽 563,750,466 536,497,760
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
PROCTER & GAMBLE
アメリカ・ドル 12,819.08 12,900.82
16 家庭用品・パーソナ 41,100 1.00
アメリカ 526,864,578 530,223,817
CO
ル用品
スイス・フラン 株式 11,341.45 11,898.06
NESTLE SA (REG)
17 44,533 1.00
スイス 食品・飲料・タバコ 505,068,873 529,856,350
株式
アメリカ・ドル 32,305.43 30,514.63
ADOBE INC
18 ソフトウェア・サー 17,050 0.98
アメリカ 550,807,597 520,274,438
ビス
株式
アメリカ・ドル 11,062.85 11,459.35
FISERV INC
19 ソフトウェア・サー 45,160 0.98
アメリカ 499,598,512 517,504,444
ビス
株式
UNITEDHEALTH
アメリカ・ドル 27,068.87 24,551.81
20 ヘルスケア機器・ 19,990 0.93
GROUP INC アメリカ 541,106,835 490,790,585
サービス
アメリカ・ドル 株式 23,143.58 24,200.49
21 HOME DEPOT INC 18,980 0.87
アメリカ 小売 439,265,153 459,325,247
株式
アメリカ・ドル 11,803.30 11,626.50
PAYPAL HLDGS INC
22 ソフトウェア・サー 39,270 0.86
アメリカ 463,515,687 456,572,521
ビス
アメリカ・ドル 株式 13,219.82 12,511.18
CHEVRON CORP
23 36,060 0.85
アメリカ エネルギー 476,706,896 451,153,121
NXP
株式
アメリカ・ドル 11,239.16 10,812.08
24 SEMICONDUCTORS 半導体・半導体製造 41,100 0.84
オランダ 461,929,646 444,376,389
装置
NV
LOCKHEED MARTIN
アメリカ・ドル 株式 38,988.87 40,926.42
25 10,830 0.84
アメリカ 資本財 422,249,561 443,233,104
CORP
アメリカ・ドル 株式 36,999.49 38,617.30
BOEING CO
26 11,220 0.82
アメリカ 資本財 415,134,331 433,286,110
アメリカ・ドル 株式 7,625.96 6,802.79
CITIGROUP INC
27 63,590 0.82
アメリカ 銀行 484,935,311 432,589,670
株式
VERTEX
アメリカ・ドル 医薬品・バイオテク 18,072.62 19,054.21
28 PHARMCEUTICALS 22,550 0.81
アメリカ ノロジー・ライフサ 407,537,609 429,672,453
INC
イエンス
アメリカ・ドル 株式 22,621.93 23,478.69
MCDONALDS CORP
29 18,210 0.81
アメリカ 消費者サービス 411,945,522 427,546,915
INGERSOLL RAND
アメリカ・ドル 株式 13,456.42 12,794.36
30 32,710 0.79
アイルランド 資本財 440,159,637 418,503,607
PLC
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(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
投資比率
種 類 国内/外国 業 種
(%)
0.04
水産・農林業
株式 国内
0.14
建設業
0.34
化学
0.51
医薬品
0.01
ゴム製品
0.01
ガラス・土石製品
0.01
鉄鋼
0.98
機械
1.90
電気機器
0.28
輸送用機器
0.45
精密機器
0.03
陸運業
0.31
情報・通信業
0.52
卸売業
0.30
小売業
0.34
保険業
0.16
その他金融業
0.13
不動産業
0.21
サービス業
6.66
小計
5.04
エネルギー
外国
4.17
素材
6.81
資本財
1.21
商業・専門サービス
1.22
運輸
0.42
自動車・自動車部品
1.80
耐久消費財・アパレル
1.47
消費者サービス
4.73
小売
1.37
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ 4.83
1.49
家庭用品・パーソナル用品
6.54
ヘルスケア機器・サービス
6.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
5.82
銀行
3.83
各種金融
4.12
保険
0.54
不動産
11.26
ソフトウェア・サービス
1.93
テクノロジー・ハードウェア及び機器
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.30
電気通信サービス
2.85
公益事業
3.00
半導体・半導体製造装置
6.79
メディア・娯楽
88.59
小計
- 2.37
外国
投資証券
2.37
小計
合計(対純資産総額比) 97.63
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(限定為替ヘッジ)
(2019年8月30日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
ノルウェー・クローネ 売建 222,500 2,634,845 2,598,800 △0.22
為替予約取引
シンガポール・ドル 売建 66,400 5,095,104 5,080,928 △0.42
スウェーデン・クローナ 売建 911,200 10,035,957 9,913,856 △0.83
香港・ドル 売建 1,105,500 14,999,424 14,968,470 △1.25
オーストラリア・ドル 売建 394,100 28,367,554 28,170,268 △2.35
スイス・フラン 売建 345,300 37,389,222 37,268,229 △3.11
カナダ・ドル 売建 514,900 41,135,927 41,176,553 △3.44
イギリス・ポンド 売建 510,700 66,551,156 66,161,185 △5.52
ユーロ 売建 1,059,000 124,986,887 124,580,760 △10.40
アメリカ・ドル 売建 7,197,900 765,532,654 764,560,938 △63.81
Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
アメリカ・ドル 買建 159,354 16,934,727 16,958,458 0.03
為替予約取引
ユーロ 買建 132,058 15,468,063 15,534,055 0.03
シンガポール・ドル 売建 18,700 1,423,444 1,433,355 △0.00
アメリカ・ドル 売建 145,883 15,468,063 15,524,958 △0.03
イギリス・ポンド 売建 119,787 15,511,283 15,531,647 △0.03
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
Aコース(限定為替ヘッジ)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年2月1日) 978 978 0.6328 0.6328
24期
(2010年8月2日) 965 965 0.6455 0.6455
25期
(2011年1月31日) 1,055 1,055 0.7376 0.7376
26期
(2011年8月1日) 1,009 1,009 0.7198 0.7198
27期
(2012年1月31日) 956 956 0.6917 0.6917
28期
(2012年7月31日) 981 981 0.7198 0.7198
29期
(2013年1月31日) 1,054 1,054 0.8081 0.8081
30期
(2013年7月31日) 1,101 1,101 0.8965 0.8965
31期
(2014年1月31日) 1,115 1,115 0.9711 0.9711
32期
(2014年7月31日) 1,141 1,141 1.0333 1.0333
33期
34期 (2015年2月2日) 1,119 1,124 1.0706 1.0756
35期 (2015年7月31日) 1,173 1,183 1.1589 1.1689
36期 (2016年2月1日) 1,005 1,005 1.0128 1.0128
(2016年8月1日) 1,058 1,063 1.0739 1.0789
3 7期
(2017年1月31日) 1,166 1,172 1.1167 1.1217
38期
39期 (2017年7月31日) 1,136 1,146 1.1841 1.1941
1,216 1,230 1.2911 1.3061
40期 (2018年1月31日)
1,208 1,223 1.2534 1.2684
41期 (2018年7月31日)
(2019年1月31日) 1,095 1,100 1.1370 1.1420
42期
(2019年7月31日) 1,220 1,235 1.2548 1.2698
43期
1,234 - 1.2719 -
2018年8月末日
1,237 - 1.2790 -
2018年9月末日
2018年10月末日 1,117 - 1.1577 -
1,135 - 1.1748 -
2018年11月末日
1,023 - 1.0640 -
2018年12月末日
1,095 - 1.1370 -
2019年1月末日
1,151 - 1.1857 -
2019年2月末日
1,157 - 1.1927 -
2019年3月末日
1,206 - 1.2474 -
2019年4月末日
1,152 - 1.1953 -
2019年5月末日
1,197 - 1.2416 -
2019年6月末日
1,220 - 1.2548 -
2019年7月末日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,198 - 1.2203 -
2019年8月末日
Bコース(為替ヘッジなし)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年2月1日) 1,523 1,523 0.6968 0.6968
24期
(2010年8月2日) 1,482 1,482 0.6768 0.6768
25期
(2011年1月31日) 1,435 1,435 0.7505 0.7505
26期
(2011年8月1日) 1,399 1,399 0.7186 0.7186
27期
(2012年1月31日) 1,291 1,291 0.6558 0.6558
28期
(2012年7月31日) 1,358 1,358 0.6879 0.6879
29期
(2013年1月31日) 1,732 1,732 0.9012 0.9012
30期
(2013年7月31日) 1,875 1,884 1.0477 1.0527
31期
(2014年1月31日) 1,965 1,982 1.1825 1.1925
32期
(2014年7月31日) 2,182 2,200 1.2535 1.2635
33期
34期 (2015年2月2日) 2,567 2,604 1.3832 1.4032
35期 (2015年7月31日) 3,319 3,383 1.5514 1.5814
36期 (2016年2月1日) 2,753 2,774 1.2965 1.3065
(2016年8月1日) 2,462 2,483 1.1855 1.1955
3 7期
(2017年1月31日) 2,817 2,859 1.3377 1.3577
38期
39期 (2017年7月31日) 2,911 2,953 1.4039 1.4239
2,966 3,024 1.5296 1.5596
40期 (2018年1月31日)
2,824 2,871 1.4883 1.5133
41期 (2018年7月31日)
(2019年1月31日) 2,577 2,606 1.3279 1.3429
42期
(2019年7月31日) 2,539 2,582 1.4538 1.4788
43期
2,845 - 1.5112 -
2018年8月末日
2,892 - 1.5516 -
2018年9月末日
2,586 - 1.3944 -
2018年10月末日
2,770 - 1.4211 -
2018年11月末日
2,447 - 1.2620 -
2018年12月末日
2,577 - 1.3279 -
2019年1月末日
2,693 - 1.4070 -
2019年2月末日
2,708 - 1.4141 -
2019年3月末日
2,799 - 1.4862 -
2019年4月末日
2,624 - 1.3952 -
2019年5月末日
2,671 - 1.4407 -
2019年6月末日
2,539 - 1.4538 -
2019年7月末日
2,460 - 1.3863 -
2019年8月末日
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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②【分配の推移】
Aコース(限定為替ヘッジ)
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第24期
0.0000
第25期
0.0000
第26期
0.0000
第27期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0000
第31期
0.0000
第32期
0.0000
第33期
0.0050
第34期
第35期 0.0100
第36期 0.0000
0.0050
第37期
0.0050
第38期
第39期 0.0100
0.0150
第40期
0.0150
第41期
0.0050
第42期
0.0150
第43期
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Bコース(為替ヘッジなし)
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第24期
0.0000
第25期
0.0000
第26期
0.0000
第27期
0.0000
第28期
0.0000
第29期
0.0000
第30期
0.0050
第31期
0.0100
第32期
0.0100
第33期
0.0200
第34期
第35期 0.0300
第36期 0.0100
0.0100
第37期
0.0200
第38期
第39期 0.0200
0.0300
第40期
第41期 0.0250
0.0150
第42期
0.0250
第43期
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③【収益率の推移】
Aコース(限定為替ヘッジ)
収益率(%)
期
7.0
第24期
2.0
第25期
14.3
第26期
△2.4
第27期
△3.9
第28期
4.1
第29期
12.3
第30期
10.9
第31期
8.3
第32期
6.4
第33期
4.1
第34期
第35期 9.2
第36期 △12.6
6.5
第37期
4.5
第38期
第39期 6.9
10.3
第40期
第41期 △1.8
△8.9
第42期
11.7
第43期
28/89
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Bコース(為替ヘッジなし)
収益率(%)
期
1.6
第24期
△2.9
第25期
10.9
第26期
△4.3
第27期
△8.7
第28期
4.9
第29期
31.0
第30期
16.8
第31期
13.8
第32期
6.8
第33期
11.9
第34期
第35期 14.3
第36期 △15.8
△7.8
第37期
14.5
第38期
第39期 6.4
11.1
第40期
第41期 △1.1
△9.8
第42期
11.4
第43期
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除
した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Aコース(限定為替ヘッジ)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
49,302,673 70,318,945 1,545,930,676
第24期
44,743,907 95,115,592 1,495,558,991
第25期
38,745,213 103,303,814 1,431,000,390
第26期
42,953,471 72,055,466 1,401,898,395
第27期
38,028,163 57,846,027 1,382,080,531
第28期
33,405,873 51,603,275 1,363,883,129
第29期
30,392,716 89,182,607 1,305,093,238
第30期
26,071,205 102,084,234 1,229,080,209
第31期
34,010,342 114,878,742 1,148,211,809
第32期
22,418,759 65,587,832 1,105,042,736
第33期
26,980,898 86,268,658 1,045,754,976
第34期
第35期 21,729,765 54,668,861 1,012,815,880
第36期 28,971,221 49,068,660 992,718,441
19,997,850 27,263,260 985,453,031
第37期
95,422,749 35,963,802 1,044,911,978
第38期
第39期 36,026,451 121,164,708 959,773,721
31,339,379 48,872,806 942,240,294
第40期
第41期 49,406,876 27,226,308 964,420,862
24,327,323 25,388,712 963,359,473
第42期
33,633,186 24,074,542 972,918,117
第43期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Bコース(為替ヘッジなし)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
100,481,344 82,608,674 2,186,946,618
第24期
99,606,291 95,209,800 2,191,343,109
第25期
97,159,662 376,206,444 1,912,296,327
第26期
124,595,884 88,837,985 1,948,054,226
第27期
88,875,512 66,740,370 1,970,189,368
第28期
80,477,732 76,372,885 1,974,294,215
第29期
67,742,194 119,387,267 1,922,649,142
第30期
67,689,118 200,389,717 1,789,948,543
第31期
141,862,641 269,307,112 1,662,504,072
第32期
157,947,799 79,192,691 1,741,259,180
第33期
216,061,052 101,144,582 1,856,175,650
第34期
第35期 549,529,562 266,093,426 2,139,611,786
第36期 150,556,069 166,673,002 2,123,494,853
63,836,517 109,779,052 2,077,552,318
第37期
140,860,707 112,225,806 2,106,187,219
第38期
第39期 115,077,474 147,214,650 2,074,050,043
68,604,160 203,120,267 1,939,533,936
第40期
第41期 66,776,735 108,528,306 1,897,782,365
170,611,122 127,113,933 1,941,279,554
第42期
53,592,142 248,426,087 1,746,445,609
第43期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<参考情報>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(略)
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには
手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準
価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込
*
手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は 3.24% (税抜 3.00%)を超えないものとしま
す。
* 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
(略)
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ
ス:http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00
-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
<訂正後>
(略)
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには
手数料がかかります。申込手数料は、申込口数または申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準
価額×取得申込みの口数)に応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社所定の申込
手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は 3.30% (税抜 3.00%)を超えないものとしま
す。
(略)
販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ
ス:http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(略)
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
(解約価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されま
せんのでご注意ください。)
(略)
信託財産の資金管理を円滑に行なうため に1顧客1日当たり 10億円を超える一部解約はできませ
ん。また、 別途、1顧客1日当たり10億円以下の金額であっても、 ファンドの残高減少、市場の流
動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設
ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
(略)
<訂正後>
(略)
解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。(解約
価額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんの
でご注意ください。)
(略)
信託財産の資金管理を円滑に行なうため 、1日1件 10億円を超える一部解約はできません。ま
た、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、一定の金額
を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請求の受付時
間に制限を設ける場合があります。
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<訂正前>
(略)
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞において
は、ファンドは「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されています。)
(略)
<訂正後>
(略)
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知るこ
とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、
ファンドは「グロバA」および「グロバB」として略称で掲載されています。)
(略)
(5)【その他】
<訂正前>
(略)
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委
託会社のホームページ(http://www.fidelity.co.jp/ fij/ )に掲載します。
(略)
<訂正後>
(略)
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委
託会社のホームページ(http ▲ ://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
(略)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期計算期間(2019年2月1日
から2019年7月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第42期計算期間 第43期計算期間
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 - 9,997
親投資信託受益証券 1,092,139,751 1,221,752,067
派生商品評価勘定 3,621,840 1,745,255
18,068,611 28,966,043
未収入金
流動資産合計 1,113,830,202 1,252,473,362
資産合計 1,113,830,202 1,252,473,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,069,030 4,253,662
未払収益分配金 4,816,797 14,593,771
未払解約金 - 11,325
未払受託者報酬 624,584 631,191
未払委託者報酬 11,430,652 11,551,534
578,280 584,410
その他未払費用
流動負債合計 18,519,343 31,625,893
負債合計 18,519,343 31,625,893
純資産の部
元本等
元本 963,359,473 972,918,117
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 131,951,386 247,929,352
(分配準備積立金) 388,191,238 378,726,286
1,095,310,859 1,220,847,469
元本等合計
純資産合計 1,095,310,859 1,220,847,469
負債純資産合計 1,113,830,202 1,252,473,362
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第42期計算期間 第43期計算期間
自 2018年8月1日 自 2019年2月1日
至 2019年1月31日 至 2019年7月31日
営業収益
有価証券売買等損益 △103,815,859 137,980,236
8,541,938 3,434,821
為替差損益
営業収益合計 △95,273,921 141,415,057
営業費用
受託者報酬 624,584 631,191
委託者報酬 11,430,652 11,551,534
589,136 584,422
その他費用
営業費用合計 12,644,372 12,767,147
営業利益又は営業損失(△) △107,918,293 128,647,910
経常利益又は経常損失(△) △107,918,293 128,647,910
当期純利益又は当期純損失(△) △107,918,293 128,647,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,302,677 1,850,979
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 244,400,003 131,951,386
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,327,818 7,015,574
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,327,818 7,015,574
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,344,022 3,240,768
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,344,022 3,240,768
額
4,816,797 14,593,771
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 131,951,386 247,929,352
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準 親投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価 為替予約取引
基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧
客先物売買相場の仲値によって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第42期計算期間 第43期計算期間
項 目
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
1.元本の推移
964,420,862 円 963,359,473 円
期首元本額
期中追加設定元本額 24,327,323 円 33,633,186 円
25,388,712 円 24,074,542 円
期中一部解約元本額
963,359,473 口 972,918,117 口
2.受益権の総数
1.1370 円 1.2548 円
3.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第42期計算期間 第43期計算期間
自 2018年8月1日 自 2019年2月1日
至 2019年1月31日 至 2019年7月31日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用 除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用
を控除した額(0円)、信託約款に規定される収 を控除した額(3,021,164円)、信託約款に規定
益調整金(222,443,097円)及び分配準備積立金 される収益調整金(233,173,887円)及び分配準
(388,191,238円)より分配対象収益は 備積立金(378,726,286円)より分配対象収益は
610,634,335円(1口当たり0.633859円)であ 614,921,337円(1口当たり0.632038円)であ
り、うち4,816,797円(1口当たり0.005000円) り、うち14,593,771円(1口当たり0.015000
を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第42期計算期間 第43期計算期間
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△101,661,147 130,356,781
親投資信託受益証券
△101,661,147 130,356,781
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第42期計算期間 第43期計算期間
2019年1月31日 現在 2019年7月31日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売建 982,643,750 - 980,090,940 2,552,810 1,120,441,304 - 1,122,949,711 △2,508,407
香港・ドル - - - - 15,280,332 - 15,322,230 △41,898
アメリカ・ドル 694,351,489 - 691,133,040 3,218,449 776,851,352 - 780,252,360 △3,401,008
イギリス・ポン
63,991,671 - 63,813,720 177,951 68,655,955 - 67,346,009 1,309,946
ド
オーストラリ
25,032,928 - 25,222,400 △189,472 29,726,963 - 29,364,391 362,572
ア・ドル
カナダ・ドル 35,408,275 - 35,748,000 △339,725 42,311,393 - 42,494,697 △183,304
シンガポール・
- - - - 5,247,897 - 5,252,240 △4,343
ドル
スイス・フラン 31,282,998 - 31,163,320 119,678 37,913,318 - 37,907,034 6,284
スウェーデン・
9,932,302 - 9,853,020 79,282 10,397,248 - 10,342,120 55,128
クローナ
ノルウェー・ク
- - - - 2,765,875 - 2,754,550 11,325
ローネ
ユーロ 122,644,087 - 123,157,440 △513,353 131,290,971 - 131,914,080 △623,109
合計 982,643,750 - 980,090,940 2,552,810 1,120,441,304 - 1,122,949,711 △2,508,407
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
359,264,877 1,221,752,067
証券 ティ・オープン・マザーファンド
359,264,877 1,221,752,067
親投資信託受益証券 合計
359,264,877 1,221,752,067
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第42期計算期間 第43期計算期間
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 400 20,295
親投資信託受益証券 2,574,602,499 2,534,321,837
63,720,710 77,526,461
未収入金
流動資産合計 2,638,323,609 2,611,868,593
資産合計 2,638,323,609 2,611,868,593
負債の部
流動負債
未払収益分配金 29,119,193 43,661,140
未払解約金 1,929,753 20,295
未払受託者報酬 1,465,555 1,443,819
未払委託者報酬 26,820,530 26,422,666
1,128,090 1,316,061
その他未払費用
流動負債合計 60,463,121 72,863,981
負債合計 60,463,121 72,863,981
純資産の部
元本等
元本 1,941,279,554 1,746,445,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 636,580,934 792,559,003
(分配準備積立金) 705,757,515 618,099,862
2,577,860,488 2,539,004,612
元本等合計
純資産合計 2,577,860,488 2,539,004,612
負債純資産合計 2,638,323,609 2,611,868,593
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第42期計算期間 第43期計算期間
自 2018年8月1日 自 2019年2月1日
至 2019年1月31日 至 2019年7月31日
営業収益
△245,704,873 316,523,624
有価証券売買等損益
営業収益合計 △245,704,873 316,523,624
営業費用
受託者報酬 1,465,555 1,443,819
委託者報酬 26,820,530 26,422,666
1,128,213 1,316,153
その他費用
営業費用合計 29,414,298 29,182,638
営業利益又は営業損失(△) △275,119,171 287,340,986
経常利益又は経常損失(△) △275,119,171 287,340,986
当期純利益又は当期純損失(△) △275,119,171 287,340,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△5,753,938 27,622,270
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 926,655,260 636,580,934
剰余金増加額又は欠損金減少額 69,767,208 20,884,001
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
69,767,208 20,884,001
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 61,357,108 80,963,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,357,108 80,963,508
額
29,119,193 43,661,140
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 636,580,934 792,559,003
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第42期計算期間 第43期計算期間
項 目
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
1.元本の推移
1,897,782,365 円 1,941,279,554 円
期首元本額
170,611,122 円 53,592,142 円
期中追加設定元本額
127,113,933 円 248,426,087 円
期中一部解約元本額
1,941,279,554 口 1,746,445,609 口
2.受益権の総数
1.3279 円 1.4538 円
3.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第42期計算期間 第43期計算期間
自 2018年8月1日 自 2019年2月1日
至 2019年1月31日 至 2019年7月31日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用として、委 は一部を委託するために要する費用として、委
託者報酬の中から支弁している額 託者報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.35%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控 計算期間末における配当等収益から費用を控
除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用 除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用
を控除した額(0円)、信託約款に規定される収 を控除した額(566,371円)、信託約款に規定さ
益調整金(961,106,329円)及び分配準備積立金 れる収益調整金(856,031,828円)及び分配準備
(705,757,515円)より分配対象収益は 積立金(618,099,862円)より分配対象収益は
1,666,863,844円(1口当たり0.858642円)であ 1,474,698,061円(1口当たり0.844400円)であ
り、うち29,119,193円(1口当たり0.015000 り、うち43,661,140円(1口当たり0.025000
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第42期計算期間 第43期計算期間
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△235,398,538 279,637,346
親投資信託受益証券
△235,398,538 279,637,346
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益 フィデリティ・グローバル・エクイ
745,235,345 2,534,321,837
証券 ティ・オープン・マザーファンド
745,235,345 2,534,321,837
親投資信託受益証券 合計
745,235,345 2,534,321,837
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」受益証券を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
798,228,672 1,001,498,191
預金
1,090,472,808 744,078,860
金銭信託
48,351,015,798 52,684,287,168
株式
873,843,291 1,201,282,613
投資証券
7,296 172,230
派生商品評価勘定
431,794,351 497,890,963
未収入金
26,268,912 31,667,425
未収配当金
51,571,631,128 56,160,877,450
流動資産合計
51,571,631,128 56,160,877,450
資産合計
負債の部
流動負債
- 140,666
派生商品評価勘定
374,986,476 424,943,925
未払金
410,085,270 491,054,507
未払解約金
60,992 78,713
その他未払費用
785,132,738 916,217,811
流動負債合計
785,132,738 916,217,811
負債合計
純資産の部
元本等
16,804,302,451 16,245,201,524
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 33,982,195,939 38,999,458,115
50,786,498,390 55,244,659,639
元本等合計
50,786,498,390 55,244,659,639
純資産合計
51,571,631,128 56,160,877,450
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基 株式、投資証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評 為替予約取引
価基準及び評価方 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
法 先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作 外貨建取引等の処理基準
成のための基本と 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
なる重要な事項 年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもっ
て記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨
の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定
及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨
の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損
益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項 目 2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
1.元本の推移
期首元本額 16,882,676,215 円 16,804,302,451 円
期中追加設定元本額 1,177,217,358 円 956,260,665 円
期中一部解約元本額 1,255,591,122 円 1,515,361,592 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
361,372,428 円 359,264,877 円
プン Aコース(限定為替ヘッジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
851,896,797 円 745,235,345 円
プン Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
1,413,927,159 円 1,341,321,234 円
SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
412,132,581 円 421,913,468 円
SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
824,705,679 円 720,550,476 円
SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッ
ジ)
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村
1,051,051,564 円 1,003,107,023 円
SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジな
し)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン A(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向 1,972,862,721 円 1,972,630,562 円
け)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プン B(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向 5,403,976,790 円 5,308,301,825 円
け)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資 780,854,243 円 769,620,887 円
家専用)
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オー
プンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資 3,731,522,489 円 3,603,255,827 円
家専用)
計 16,804,302,451 円 16,245,201,524 円
16,804,302,451 口 16,245,201,524 口
3.受益権の総数
3.0222 円 3.4007 円
4.1口当たり純資産額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年1月31日現在 2019年7月31日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
△2,735,557,785 5,578,057,813
株式
△12,454,363 107,862,586
投資証券
△2,748,012,148 5,685,920,399
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2019年1月31日 現在 2019年7月31日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) う (円) (円) (円) う (円) (円)
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 941,897 - 937,851 4,046 17,578,883 - 17,446,112 132,771
アメリカ・ドル 941,897 - 937,851 4,046 8,718,616 - 8,733,087 △14,471
イギリス・ポンド - - - - 8,860,267 - 8,713,025 147,242
買建 941,897 - 945,147 3,250 17,578,883 - 17,477,676 △101,207
アメリカ・ドル - - - - 8,860,267 - 8,734,072 △126,195
オーストラリア・ドル 941,897 - 945,147 3,250 - - - -
ユーロ - - - - 8,718,616 - 8,743,604 24,988
合計 1,883,794 - 1,882,998 7,296 35,157,766 - 34,923,788 31,564
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
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2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
5,700 3,545.00 20,206,500
サカタのタネ
日本円
ショーボンドホール
4,400 3,745.00 16,478,000
ディングス
コムシスホールディ
6,100 2,759.00 16,829,900
ングス
37,600 530.00 19,928,000
五洋建設
2,400 1,443.00 3,463,200
ライト工業
2,400 2,627.00 6,304,800
協和エクシオ
東芝プラントシステ
4,000 1,829.00 7,316,000
ム
日鉄ソリューション
8,400 3,690.00 30,996,000
ズ
ウエルシアホール
4,800 5,080.00 24,384,000
ディングス
13,600 3,155.00 42,908,000
デンカ
6,600 1,787.00 11,794,200
エア・ウォーター
4,700 3,725.00 17,507,500
住友ベークライト
2,100 1,939.00 4,071,900
野村総合研究所
2,300 2,293.00 5,273,900
扶桑化学工業
4,000 3,800.00 15,200,000
ラクスル
4,100 2,931.00 12,017,100
メルカリ
7,500 7,979.00 59,842,500
花王
2,100 3,635.00 7,633,500
武田薬品工業
11,100 7,890.00 87,579,000
日本新薬
46,500 1,761.00 81,886,500
参天製薬
10,600 6,647.00 70,458,200
第一三共
13,400 2,156.00 28,890,400
関西ペイント
1,300 14,440.00 18,772,000
オリエンタルランド
300 11,670.00 3,501,000
オービック
10,100 4,325.00 43,682,500
大塚商会
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700 3,775.00 2,642,500
デジタルガレージ
TOYO TIRE 1,300 1,431.00 1,860,300
TOTO 1,700 4,385.00 7,454,500
900 2,842.00 2,557,800
大和工業
2,900 1,154.00 3,346,600
日立金属
リクルートホール
38,100 3,718.00 141,655,800
ディングス
4,100 20,230.00 82,943,000
ディスコ
SMC 1,400 39,860.00 55,804,000
44,100 1,692.50 74,639,250
クボタ
10,500 13,585.00 142,642,500
ダイキン工業
13,800 6,010.00 82,938,000
ダイフク
CKD 1,200 1,210.00 1,452,000
3,300 1,628.00 5,372,400
キトー
THK 7,200 2,774.00 19,972,800
13,900 3,892.00 54,098,800
日立製作所
7,900 1,432.50 11,316,750
三菱電機
25,900 3,595.00 93,110,500
マキタ
11,500 14,715.00 169,222,500
日本電産
6,300 4,480.00 28,224,000
日本電気
ルネサスエレクトロ
31,800 649.00 20,638,200
ニクス
2,100 6,170.00 12,957,000
ソニー
TDK 1,800 8,470.00 15,246,000
53,600 1,963.00 105,216,800
横河電機
25,900 2,615.00 67,728,500
アズビル
12,100 2,998.00 36,275,800
日本光電工業
300 5,900.00 1,770,000
堀場製作所
2,500 63,130.00 157,825,000
キーエンス
5,400 4,638.00 25,045,200
デンソー
11,700 5,000.00 58,500,000
イリソ電子工業
11,800 2,708.00 31,954,400
スタンレー電気
2,400 7,670.00 18,408,000
ローム
17,000 4,065.00 69,105,000
浜松ホトニクス
8,200 2,189.00 17,949,800
太陽誘電
5,400 4,843.00 26,152,200
村田製作所
7,200 4,265.00 30,708,000
全国保証
1,000 704.00 704,000
市光工業
13,600 1,918.00 26,084,800
ヤマハ発動機
1,500 5,490.00 8,235,000
小糸製作所
5,600 15,430.00 86,408,000
シマノ
パン・パシフィッ
ク・インターナショ
7,600 6,960.00 52,896,000
ナルホールディング
ス
50,500 2,638.00 133,219,000
島津製作所
30,700 1,193.00 36,625,100
オリンパス
SCREENホール
5,300 5,980.00 31,694,000
ディングス
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HOYA 6,400 8,405.00 53,792,000
7,300 2,870.00 20,951,000
朝日インテック
9,800 2,698.00 26,440,400
ニフコ
36,000 2,082.00 74,952,000
伊藤忠商事
5,200 18,695.00 97,214,000
東京エレクトロン
日立ハイテクノロ
13,900 5,550.00 77,145,000
ジーズ
16,100 2,362.00 38,028,200
丸井グループ
2,200 4,525.00 9,955,000
東京センチュリー
35,900 1,561.50 56,057,850
オリックス
ソニーフィナンシャ
13,700 2,651.00 36,318,700
ルホールディングス
東京海上ホールディ
26,600 5,797.00 154,200,200
ングス
21,800 2,012.00 43,861,600
三菱地所
1,200 2,901.00 3,481,200
リログループ
5,300 3,410.00 18,073,000
日立物流
1,500 4,922.00 7,383,000
日本電信電話
4,900 1,469.00 7,198,100
ソフトバンク
GMOインターネッ
3,700 1,782.00 6,593,400
ト
スクウェア・エニッ
1,600 3,745.00 5,992,000
クス・ホールディン
グス
12,500 1,483.00 18,537,500
乃村工藝社
9,900 2,248.00 22,255,200
トラスコ中山
39,500 2,474.00 97,723,000
ミスミグループ本社
ファーストリテイリ
900 65,550.00 58,995,000
ング
ソフトバンクグルー
4,200 5,628.00 23,637,600
プ
1,007,900 3,668,309,350
日本円 小計
ASM PACIFIC
11,900 93.60 1,113,840.00
香港・ドル
TECHNOLOGY
CK INFRASTRUCTURE
60,000 61.10 3,666,000.00
HOLDINGS LTD
HANG SENG BANK LTD 31,700 190.20 6,029,340.00
NEW WORLD
227,000 11.12 2,524,240.00
DEVELOPMENT CO LTD
SUN HUNG KAI
40,000 127.80 5,112,000.00
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
25,500 92.70 2,363,850.00
CL A
SWIRE PACIFIC CL B 45,000 14.26 641,700.00
TECHTRONIC
12,500 59.50 743,750.00
INDUSTRIES CO LTD
CHINA MENGNIU
60,000 32.10 1,926,000.00
DAIRY CO
TENCENT HOLDINGS
5,500 373.20 2,052,600.00
LTD
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DONGFENG MOTOR GP
130,000 7.22 938,600.00
CO LTD -H
KINGBOARD LAMINAT
165,500 6.49 1,074,095.00
HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD 219,000 82.55 18,078,450.00
POWER ASSETS
65,500 57.10 3,740,050.00
HOLDINGS LTD
CK HUTCHISON
66,500 74.70 4,967,550.00
HOLDINGS LTD
CHINA
INTERNATIONAL 73,200 15.14 1,108,248.00
CAPITAL CO
CHINA RESOURCES
69,500 8.45 587,275.00
PHAR GRP LTD
WHARF REAL ESTATE
29,000 49.60 1,438,400.00
INVST CO LTD
BOC AVIATION LTD 13,400 67.15 899,810.00
HKT TRUST AND HKT
458,000 12.52 5,734,160.00
LTD(STAPLED)
1,808,700 64,739,958.00
香港・ドル 小計
(899,238,017)
ADOBE INC 16,850 303.64 5,116,334.00
アメリカ・ドル
APPLE INC 44,550 208.78 9,301,149.00
BECTON DICKINSON &
29,900 258.03 7,715,097.00
CO
BOEING CO 11,120 347.46 3,863,755.20
BRUNSWICK CORP 18,000 48.34 870,120.00
CSX CORP 38,530 70.21 2,705,191.30
CAPITAL ONE
32,780 91.21 2,989,863.80
FINANCIAL CORP
CITRIX SYSTEMS INC 27,810 95.13 2,645,565.30
CONAGRA BRANDS INC 65,220 29.10 1,897,902.00
CORNING INC 75,370 31.40 2,366,618.00
CROWN HOLDINGS INC 43,330 64.90 2,812,117.00
DANAHER CORP 52,760 142.70 7,528,852.00
DENTSPLY SIRONA
24,660 56.67 1,397,482.20
INC
DISNEY (WALT) CO 33,750 144.93 4,891,387.50
EMERSON ELECTRIC
44,950 67.29 3,024,685.50
CO
ENTERGY CORP 54,180 103.88 5,628,218.40
FISERV INC 45,060 103.91 4,682,184.60
GENERAL ELECTRIC
85,290 10.52 897,250.80
CO
HOME DEPOT INC 19,030 217.36 4,136,360.80
HUMANA INC 7,310 284.52 2,079,841.20
LENNAR CORP-CL A 16,260 48.45 787,797.00
LOCKHEED MARTIN
10,630 365.99 3,890,473.70
CORP
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MARSH & MCLENNAN
26,960 100.45 2,708,132.00
COS INC
MCDONALDS CORP 17,610 212.34 3,739,307.40
S&P GLOBAL INC 9,100 241.93 2,201,563.00
MICROSOFT CORP 130,030 140.35 18,249,710.50
NIKE INC CL B 16,860 87.20 1,470,192.00
ALTRIA GROUP INC 46,430 48.50 2,251,855.00
PINNACLE WEST
25,480 91.93 2,342,376.40
CAPITAL
PROCTER & GAMBLE
40,500 120.41 4,876,605.00
CO
RAYMOND JAMES
13,170 81.78 1,077,042.60
FINANCIAL INC.
ROYAL CARIBBEAN
11,400 115.99 1,322,286.00
CRUISES LTD
SHERWIN WILLIAMS
3,510 515.02 1,807,720.20
CO
SYSCO CORP 26,450 69.63 1,841,713.50
TJX COMPANIES INC 38,870 54.98 2,137,072.60
TYSON FOODS INC CL
18,420 81.33 1,498,098.60
A
UNITED
25,770 135.30 3,486,681.00
TECHNOLOGIES CORP
VERTEX
22,050 169.54 3,738,357.00
PHARMCEUTICALS INC
WALMART INC 32,030 112.06 3,589,281.80
AMAZON COM INC 5,640 1,898.53 10,707,709.20
WELLS FARGO
35,140 48.55 1,706,047.00
COMPANY
THE BOOKING
1,300 1,916.59 2,491,567.00
HOLDINGS INC
PIONEER NATURAL
22,610 137.89 3,117,692.90
RESOURCES CO
AGILENT
25,720 70.15 1,804,258.00
TECHNOLOGIES INC
UNITEDHEALTH GROUP
19,490 254.93 4,968,585.70
INC
MARVELL TECHNOLOGY
236,680 26.87 6,359,591.60
GROUP LTD
VERIZON
26,990 56.63 1,528,443.70
COMMUNICATIONS INC
TAPESTRY INC 31,810 30.66 975,294.60
JPMORGAN CHASE &
55,100 115.59 6,369,009.00
CO
TAKE-TWO
INTERACTIVE 11,920 123.20 1,468,544.00
SOFTWARE
AMETEK INC NEW 14,560 90.75 1,321,320.00
ZIMMER HOLDING INC 23,550 136.67 3,218,578.50
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CHEVRON CORP 35,360 124.34 4,396,662.40
INGERSOLL RAND PLC 32,110 126.60 4,065,126.00
CONSTELLATION
9,230 200.95 1,854,768.50
BRANDS INC CLASS A
NETFLIX INC 5,130 325.93 1,672,020.90
CONOCOPHILLIPS 34,600 59.51 2,059,046.00
ASSURANT INC 23,500 114.61 2,693,335.00
SALESFORCE.COM INC 36,510 156.96 5,730,609.60
DOMINOS PIZZA INC 3,400 247.55 841,670.00
CF INDUSTRIES
58,010 49.74 2,885,417.40
HOLDINGS INC
AT&T INC 29,420 34.18 1,005,575.60
NEW ORIENTL
1,944 104.94 204,003.36
ED&TECH GR INC-ADR
DISCOVER FINANCIAL
26,510 91.05 2,413,735.50
SERVICE
CME GROUP INC 16,320 197.31 3,220,099.20
DOLLAR TREE INC 11,240 101.49 1,140,747.60
VISA INC CL A 42,800 181.53 7,769,484.00
MERCK & CO INC NEW 105,750 83.27 8,805,802.50
BERKSHIRE HATHAWAY
10,240 207.81 2,127,974.40
INC CL B
NXP SEMICONDUCTORS
37,570 105.79 3,974,530.30
NV
IAC/INTERACTIVE
2,710 239.90 650,129.00
CORP
CITIGROUP INC 63,090 71.71 4,524,183.90
WILLIS TOWERS
10,610 197.49 2,095,368.90
WATSON PLC
APTIV PLC 12,830 81.57 1,046,543.10
AMERICAN
INTERNATIONAL 69,790 56.32 3,930,572.80
GROUP
MONDELEZ
51,060 54.81 2,798,598.60
INTERNATIONAL INC
FORTUNE BRANDS
34,050 55.97 1,905,778.50
HOME & SEC INC
BURLINGTON STORES
7,250 179.34 1,300,215.00
INC
VOYA FINANCIAL INC 25,270 56.89 1,437,610.30
ARISTA NETWORKS
7,040 274.28 1,930,931.20
INC
DIAMONDBACK ENERGY
21,050 102.83 2,164,571.50
INC
BLUEPRINT
17,240 98.00 1,689,520.00
MEDICINES CORP
PAYPAL HLDGS INC 29,540 112.04 3,309,661.60
ALPHABET INC CL A 7,936 1,228.00 9,745,408.00
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RYANAIR HOLDINGS
9,880 62.12 613,745.60
PLC SPON ADR
CHARTER
COMMUNICATIONS INC 8,710 394.56 3,436,617.60
A
FORTIVE CORP 50,460 76.80 3,875,328.00
ALTICE USA INC A 61,020 26.12 1,593,842.40
DUPONT DE NEMOURS
19,913 73.40 1,461,614.20
INC
SAREPTA
16,610 149.66 2,485,852.60
THERAPEUTICS INC
AVANGRID INC 45,510 50.31 2,289,608.10
FACEBOOK INC A 39,460 197.04 7,775,198.40
PHILIP MORRIS INTL
39,070 86.30 3,371,741.00
INC W/I
PHILLIPS 66 37,720 103.61 3,908,169.20
REGIONS FINANCIAL
186,030 16.05 2,985,781.50
CORP
アメリカ・ドル 小計 3,205,983 314,790,081.36
(34,198,794,439)
イギリス・ポン
BARCLAYS PLC ORD 484,496 1.57 764,050.19
ド
DCC PLC 11,527 71.20 820,722.40
PRUDENTIAL CORP 82,793 17.00 1,407,481.00
WEIR GROUP PLC 50,566 14.92 754,697.55
BRITISH AMERICAN
46,095 29.78 1,372,709.10
TABACCO ORD
BP PLC 407,824 5.43 2,215,299.96
ASTRAZENECA PLC
11,448 71.28 816,013.44
(UK)
JOHN WOOD GROUP
123,891 5.43 673,719.25
PLC
ESSENTRA PLC 105,175 4.29 451,411.10
ROYAL DUTCH SHELL
53,560 26.12 1,398,987.20
PLC CL A (UK
HIKMA
PHARMACEUTICALS 20,533 18.71 384,275.09
PLC
LONDON STOCK
14,974 65.04 973,908.96
EXCHANGE GRP PLC
EXPERIAN PLC 54,184 25.11 1,360,560.24
LLOYDS BANKING
1,551,718 0.55 853,444.90
GROUP PLC
COCA COLA HBC AG 27,547 28.67 789,772.49
GLENCORE XSTRATA
511,010 2.73 1,395,057.30
PLC
FERGUSON PLC 17,556 62.50 1,097,250.00
3,574,897 17,529,360.17
イギリス・ポンド 小計
(2,313,349,662)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARISTOCRAT LEISURE
オーストラリ
22,750 30.59 695,922.50
LTD
ア・ドル
AUSTRALIA & NZ
35,885 28.00 1,004,780.00
BANKING GRP
BHP GROUP LIMITED 44,892 40.83 1,832,940.36
CSL LIMITED 10,169 230.22 2,341,107.18
COMMONWEALTH BANK
19,168 83.40 1,598,611.20
OF AUSTRALIA
CIMIC GROUP LTD 8,950 37.64 336,878.00
OIL SEARCH LTD 46,427 7.08 328,703.16
QBE INSURANCE
57,910 12.45 720,979.50
GROUP LTD
WESFARMERS LTD 25,176 39.84 1,003,011.84
WESTPAC BANKING
59,262 29.00 1,718,598.00
CORP
RAMSAY HEALTH CARE
14,387 72.80 1,047,373.60
LTD
INSURANCE
AUSTRALIA GROUP 91,616 8.69 796,143.04
LTD
ORIGIN ENERGY LTD 50,159 7.86 394,249.74
CLEANAWAY WASTE
108,410 2.45 265,604.50
MNGMT LTD
MACQUARIE GROUP
4,080 129.02 526,401.60
LTD
LYNAS CORP LTD 61,024 2.55 155,611.20
TREASURY WINE
33,039 17.71 585,120.69
ESTATES LTD
EVOLUTION MINING
91,878 4.97 456,633.66
LTD
CSR LTD 73,950 4.30 317,985.00
ORORA LTD 52,725 3.39 178,737.75
MEDIBANK PRIVATE
95,956 3.63 348,320.28
LIMITED
NINE ENTERTAINMENT
194,171 2.05 398,050.55
CO HOL LTD
FISHER & PAYKEL
21,461 16.04 344,234.44
HEALTH (AU)
APPEN LTD 10,285 30.90 317,806.50
1,233,730 17,713,804.29
オーストラリア・ドル 小計
(1,321,272,661)
BARRICK GOLD CORP 26,368 22.38 590,115.84
カナダ・ドル
CCL INDUSTRIES INC
5,299 67.59 358,159.41
- CL B
LOBLAW COMPANIES
5,918 68.31 404,258.58
LTD
NATIONAL BANK OF
4,522 63.84 288,684.48
CANADA DTC EL
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF
21,413 104.15 2,230,163.95
CANADA
THOMSON REUTERS
7,470 90.04 672,598.80
CORP
TOROMONT
1,698 66.25 112,492.50
INDUSTRIES LTD
TORONTO-DOMINION
29,769 77.10 2,295,189.90
BANK
CGI INC CL A SUB
8,536 104.37 890,902.32
VTG
EMPIRE CO LTD NON-
5,222 34.93 182,404.46
VTG CL A
QUEBECOR INC -CL B 13,983 29.71 415,434.93
COGECO
2,373 104.82 248,737.86
COMMUNICATIONS INC
SUN LIFE FIN INC 18,448 54.82 1,011,319.36
CANADIAN PACIFIC
5,910 314.11 1,856,390.10
RAILWAY LTD
ALIMENTATION
10,524 82.20 865,072.80
COUCHE-TARD-B
FORTIS INC 9,041 52.02 470,312.82
TC ENERGY CORP 16,443 64.62 1,062,546.66
BROOKFIELD ASSET
21,908 64.68 1,417,009.44
MANAGE-CL A
WHEATON PRECIOUS
8,249 35.75 294,901.75
METALS CORP
FRANCO-NEVADA CORP 3,695 117.70 434,901.50
SUNCOR ENERGY INC 28,463 38.29 1,089,848.27
CENOVUS ENERGY INC 32,842 12.19 400,343.98
BAUSCH HEALTH COS
8,220 32.42 266,492.40
INC
LABRADOR IRON ORE
4,110 32.01 131,561.10
ROYALTY CORP
PEMBINA PIPELINE
13,603 47.72 649,135.16
CORP
BADGER DAYLIGHTING
1,530 47.89 73,271.70
INC
RESTAURANT BRANDS
8,060 96.60 778,596.00
INTRNTNL INC
SHOPIFY INC CL A 1,779 413.83 736,203.57
PAREX RESOURCES
8,855 21.99 194,721.45
INC
PARKLAND FUEL CORP 9,647 43.25 417,232.75
ARITZIA INC 3,220 17.84 57,444.80
AIR CANADA VTG 5,248 46.69 245,029.12
CANADA GOOSE
719 61.12 43,945.28
HOLDINGS INC
FIRSTSERVICE CORP 402 139.60 56,119.20
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MORNEAU SHEPHELL
4,215 30.70 129,400.50
INC
WSP GLOBAL INC 2,822 74.76 210,972.72
ERO COPPER CORP 8,440 25.14 212,181.60
CARGOJET INC 906 95.47 86,495.82
BOYD GROUP INCOME
1,109 170.21 188,762.89
FD
CONSTELLATION
734 1,256.21 922,058.14
SOFTWARE INC
DOLLARAMA INC 6,301 48.64 306,480.64
WASTE CONNECTIONS
3,120 120.60 376,272.00
INC
381,134 23,674,166.55
カナダ・ドル 小計
(1,957,143,349)
UNITED OVERSEAS
シンガポール・
34,000 26.80 911,200.00
BANK
ドル
VENTURE CORP LTD 14,200 15.83 224,786.00
SINGAPORE TELECOM
141,600 3.37 477,192.00
LTD (SING)
189,800 1,613,178.00
シンガポール・ドル 小計
(127,860,488)
NESTLE SA (REG) 44,533 105.14 4,682,199.62
スイス・フラン
ROCHE HLDGS
13,171 266.30 3,507,437.30
GENUSSCHEIN
SONOVA HOLDING AG
6,585 229.10 1,508,623.50
REG CL B
LAFARGEHOLCIM LTD
17,649 49.09 866,389.41
(REG)
UBS GROUP AG 88,510 11.16 987,771.60
170,448 11,552,421.43
スイス・フラン 小計
(1,267,647,203)
スウェーデン・
GETINGE AB SER B 54,227 139.10 7,542,975.70
クローナ
SKF AB SER B 52,076 159.80 8,321,744.80
TELE2 AB B SHS 77,554 137.95 10,698,574.30
183,857 26,563,294.80
スウェーデン・クローナ 小計
(301,493,395)
SCHIBSTED ASA A
ノルウェー・ク
38,750 237.90 9,218,625.00
ローネ SHARES
DNB ASA 70,444 157.00 11,059,708.00
109,194 20,278,333.00
ノルウェー・クローネ 小計
(251,451,329)
ADIDAS AG 6,723 279.15 1,876,725.45
ユーロ
SAP SE 31,625 110.58 3,497,092.50
PUBLICIS GROUPE SA 11,003 45.06 495,795.18
UNILEVER NV (REGD) 25,377 52.85 1,341,174.45
ROYAL DUTCH SHELL
105,841 28.49 3,015,939.29
PLC CL A (NL
GRIFOLS 1,670 29.24 48,830.80
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARCELORMITTAL (NL) 59,072 14.62 863,987.07
AMADEUS IT GROUP
12,293 71.42 877,966.06
SA
EDENRED 24,529 45.78 1,122,937.62
GRIFOLS SA PFD B 69,834 20.00 1,396,680.00
VONOVIA SE 28,299 44.47 1,258,456.53
CELLNEX TELECOM
24,689 34.09 841,648.01
SAU
ABN AMRO GROUP NV-
40,344 18.08 729,419.52
GDR
RELX PLC 83,194 21.57 1,794,494.58
LINDE PLC 10,600 176.35 1,869,310.00
CRH PLC (IREL) 54,801 29.55 1,619,369.55
ENGIE 114,400 14.04 1,606,176.00
L'OREAL SA ORD 3,229 247.40 798,854.60
LVMH MOET HENNESSY
4,721 374.50 1,768,014.50
LOUIS VU SE
SAFRAN (SOCIETE D
12,226 131.10 1,602,828.60
APPLICAT)
CONTINENTAL AG 8,257 125.52 1,036,418.64
DEUTSCHE POST AG 38,007 29.43 1,118,546.01
PERNOD-RICARD 6,699 157.60 1,055,762.40
BAYER AG 10,769 57.16 615,556.04
FRESENIUS MEDICAL
28,801 63.80 1,837,503.80
CARE
ALLIANZ SE 9,693 209.00 2,025,837.00
KERING SA 1,959 471.35 923,374.65
SANOFI 30,203 75.58 2,282,742.74
BANCO SANTANDER SA
350,162 3.88 1,360,379.37
(SPAIN)
SIEMENS AG 17,844 99.62 1,777,619.28
ASML HOLDING NV 7,830 205.00 1,605,150.00
KONINKLIJKE
35,905 42.36 1,521,115.32
PHILIPS NV
AXA SA 87,206 23.00 2,005,738.00
HEINEKEN NV 13,680 97.06 1,327,780.80
INDITEX SA 28,382 26.97 765,462.54
BNP PARIBAS 28,256 41.52 1,173,189.12
ILIAD GROUP SA 8,037 93.08 748,083.96
ARKEMA 12,551 81.26 1,019,894.26
1,448,711 52,625,854.24
ユーロ 小計
(6,377,727,275)
13,314,354 52,684,287,168
合計
(49,015,977,818)
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
LINK REAL ESTATE
香港・ドル 52,000.00 4,797,000.00
投資証券
INVESTMENT TR
52,000.00 4,797,000.00
香港・ドル 小計
(66,630,330)
HOST HOTELS &
90,890.00 1,606,935.20
アメリカ・ドル
RESORTS INC
MID AMERICA APT
27,250.00 3,248,745.00
CMNTY INC
PUBLIC STORAGE INC 14,610.00 3,551,691.00
WEYERHAEUSER CO 53,650.00 1,399,728.50
186,400.00 9,807,099.70
アメリカ・ドル 小計
(1,065,443,311)
CHARTER HALL GROUP
オーストラリ
17,594.00 202,506.94
ア・ドル STAPLED
17,594.00 202,506.94
オーストラリア・ドル 小計
(15,104,993)
CANADIAN APT PPTY
2,615.00 128,056.55
カナダ・ドル
REIT TR UNIT
2,615.00 128,056.55
カナダ・ドル 小計
(10,586,435)
シンガポール・
KEPPEL DC REIT 106,300.00 184,962.00
ドル
MAPLETREE
161,100.00 364,086.00
INDUSTRIAL REIT
267,400.00 549,048.00
シンガポール・ドル 小計
(43,517,544)
1,201,282,613
投資証券 合計
(1,201,282,613)
1,201,282,613
合計
(1,201,282,613)
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
93.10% -%
香港・ドル 株式 20銘柄
1.92%
-% 6.90%
投資証券 1銘柄
96.98% -%
アメリカ・ドル 株式 95銘柄
70.22%
-% 3.02%
投資証券 4銘柄
100% -% 4.61%
イギリス・ポンド 株式 17銘柄
98.87% -%
オーストラリア・ドル 株式 24銘柄
2.66%
-% 1.13%
投資証券 1銘柄
99.46% -%
カナダ・ドル 株式 42銘柄
3.92%
-% 0.54%
投資証券 1銘柄
シンガポール・ドル 株式 3銘柄 74.61% -%
0.34%
-% 25.39%
投資証券 2銘柄
100% -% 2.52%
スイス・フラン 株式 5銘柄
100% -% 0.60%
スウェーデン・クローナ 株式 3銘柄
100% -% 0.50%
ノルウェー・クローネ 株式 2銘柄
100% -% 12.70%
ユーロ 株式 38銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Aコース(限定為替ヘッジ)
(2019年8月30日現在)
種 類 金 額 単 位
1,200,497,041
Ⅰ 資産総額 円
2,405,122
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,198,091,919
円
981,827,018
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2203
円
Bコース(為替ヘッジなし)
(2019年8月30日現在)
種 類 金 額 単 位
2,466,114,853
Ⅰ 資産総額 円
5,317,930
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,460,796,923
円
1,775,096,019
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3863
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(2019年8月30日現在)
種 類 金 額 単 位
53,290,004,541
Ⅰ 資産総額 円
Ⅱ 負債総額 296,267,707 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,993,736,834
円
16,313,106,993
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2485
円
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<訂正前>
(1)資本金等( 2019年2月 末日現在)
(略)
<訂正後>
(1)資本金等( 2019年8月 末日現在)
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
<訂正前>
(略)
2019年 2月28日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 160本 、親投資
信託 53本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,266,176,997,307円 です。
<訂正後>
(略)
2019年 8月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 159本 、親投資
信託 52本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,135,811,520,055円 です。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(2018年
4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 975,413 1,427,907
立替金 72,930 100,317
前払費用 28,800 13,866
未収委託者報酬 5,464,066 5,388,448
未収収益 1,921,861 741,116
未収入金 *1 365,790 150,419
繰延税金資産 607,573 -
未収還付法人税等 - 50,510
- 120,394
未収還付消費税等
流動資産計 9,436,436 7,992,981
固定資産
無形固定資産
電話加入権 7,487 7,487
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 *1 22,863,900 23,346,748
長期差入保証金 17,804 25,145
繰延税金資産 778,438 1,089,396
230 430
その他
投資その他の資産合計 23,660,373 24,461,720
固定資産計 23,667,860 24,469,207
資産合計 33,104,296 32,462,188
負債の部
流動負債
預り金 103,438 30,687
未払金
*1
未払手数料 2,425,583 2,369,952
その他未払金 2,622,149 1,653,290
未払費用 551,982 592,634
未払法人税等 193,363 -
未払消費税等 291,148 -
賞与引当金 1,858,394 1,469,810
931 931
その他流動負債
流動負債合計 8,046,992 6,117,307
固定負債
長期賞与引当金 239,904 298,547
4,786,190 4,712,577
退職給付引当金
固定負債合計 5,026,094 5,011,125
負債合計 13,073,087 11,128,432
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 100,000
その他利益剰余金
18,931,208 20,233,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 19,031,208 20,333,755
株主資本合計 20,031,208 21,333,755
純資産合計 20,031,208 21,333,755
負債・純資産合計 33,104,296 32,462,188
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 47,015,140 38,212,229
4,392,629 3,152,985
その他営業収益
営業収益計 51,407,769 41,365,214
営業費用
*1
支払手数料 22,128,840 17,804,844
広告宣伝費 493,950 504,887
調査費
調査費 487,993 606,194
委託調査費 10,160,657 7,658,693
営業雑経費
通信費 50,195 35,533
印刷費 117,152 63,293
協会費 35,503 30,701
1,555 2,487
諸会費
営業費用計 33,475,849 26,706,635
一般管理費
給料
給料・手当 2,529,490 2,408,072
賞与 2,272,929 1,717,394
福利厚生費 593,981 580,285
交際費 27,478 22,538
旅費交通費 176,209 156,818
租税公課 129,039 96,478
弁護士報酬 15,719 9,625
不動産賃貸料・共益費 602,626 598,215
支払ロイヤリティ 1,033,326 305,883
退職給付費用
201,666 210,619
消耗器具備品費 5,733 8,177
事務委託費 6,503,327 6,249,198
322,446 325,845
諸経費
一般管理費計 14,413,974 12,689,151
営業利益 3,517,944 1,969,426
営業外収益
受取利息 *1 122,290 139,478
保険配当金 8,991 8,570
為替差益 86,339 -
4,534 6,818
雑益
営業外収益計 222,156 154,868
営業外費用
寄付金 - 41
- 90,627
為替差損
営業外費用計 - 90,668
経常利益 3,740,101 2,033,626
特別損失
特別退職金 285,710 49,075
596 -
事務過誤損失
特別損失計 286,306 49,075
税引前当期純利益 3,453,794 1,984,550
法人税、住民税及び事業税 1,212,425 385,388
(136,204) 296,615
法人税等調整額
法人税等合計 1,076,221 682,003
当期純利益
2,377,574 1,302,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 16,553,634 16,653,634 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574 2,377,574 2,377,574
当期末残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 17,653,634
当期変動額
当期純利益 - - 2,377,574
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 2,377,574
当期末残高 - - 20,031,208
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益
剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 20,031,208
当期変動額
当期純利益 - - 1,302,546
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - -
当期変動額合計 - - 1,302,546
当期末残高 - - 21,333,755
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
処理しております。
(3) 賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
表示方法の変更
1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当会計期間から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
75,889 千円 108,246 千円
未収入金
2,274,334 千円 1,254,001 千円
その他未払金
21,400,000 千円 21,850,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
13,524,345 千円 11,203,862 千円
営業費用
57,463 千円 61,374 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
発行済株式
普通株式 20,000株 - - 20,000株
合計 20,000株 - - 20,000株
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資
金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは含まれておりません。
第32期(2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 975,413 975,413 -
(2)未収委託者報酬
5,464,066 5,464,066 -
(3)未収収益 1,921,861 1,921,861 -
(4)未収入金 365,790 365,790 -
(5)長期貸付金 22,863,900 22,863,900 -
資産計 31,591,030 31,591,030 -
(1)未払手数料 2,425,583 2,425,583 -
(2)その他未払金
2,622,149 2,622,149 -
負債計 5,047,732 5,047,732 -
第33期(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金及び預金 1,427,907 1,427,907 -
(2)未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 -
(3)未収収益 741,116 741,116 -
(4)未収入金 150,419 150,419 -
(5)長期貸付金 23,346,748 23,346,748 -
資産計 31,054,638 31,054,638 -
(1)未払手数料 2,369,952 2,369,952 -
(2)その他未払金 1,653,290 1,653,290 -
(3)未払費用 592,634 592,634 -
負債計 4,615,876 4,615,876 -
(注)1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第32期(2018年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第33期(2019年3月31日)
資 産
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収収益、(4)未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、(3)未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注)2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(2018年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 975,413 - - -
未収委託者報酬 5,464,066 - - -
未収収益 1,921,861 - - -
未収入金 365,790 - - -
合計 8,727,132 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第33期(2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金及び預金 1,427,907 - - -
未収委託者報酬 5,388,448 - - -
未収収益 741,116 - - -
未収入金 150,419 - - -
合計 7,707,892 - - -
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係)
第32期(2018年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
該当事項はありません。
第33期(2019年3月31日)
1. その他有価証券
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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(退職給付関係)
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 5,081,972
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の発生額
△59,517
退職給付の支払額 △315,132
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額 △130,690
その他 △5,965
退職給付債務の期末残高
4,776,447
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,776,447
未認識過去勤務費用 9,743
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
退職給付引当金 4,786,190
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,786,190
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 195,462
利息費用 10,317
数理計算上の差異の費用処理額 △59,517
過去勤務債務の費用処理額 △2,575
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 143,687
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
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第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 -
為替変動による影響額
120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(流動) (千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 186,465 101,830
賞与引当金 561,152 441,058
その他 62,704 20,196
繰延税金資産合計 810,321 563,084
繰延税金負債
未払金 202,748 186,975
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 607,573 376,109
(固定) (千円) (千円)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,473,419 1,451,987
資産除去債務 2,685 2,685
その他 81,708 96,782
繰延税金資産小計 1,557,812 1,551,454
評価性引当額 △765,291 △803,096
繰延税金資産合計 792,521 748,358
繰延税金負債
長期貸付金 △14,084 △35,073
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額 778,437 713,285
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第32期 第33期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.32% 1.81%
評価性引当額 △1.47% 1.90%
過年度法人税等 0.27% △0.04%
税率変更差異 0.00% 0.00%
その他 0.42% 0.08%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
31.16% 34.38%
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
セグメント情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び 第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第32期(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
1. サービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 合計
外部顧客への売上高 47,015,140 2,583,082 49,598,222
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし)
投資信託の運用
14,973,284
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 13,887,634 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,377,121 投資信託の運用
第33期(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
1. サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
投資信託の名称 委託者報酬 関連するサービスの種類
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関連当事者情報
第32期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 ダ、ペン 未収入金
FIL Limited
6,825 41,611 55,710
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
9,313,596 565,117
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 1,370,000 21,400,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理
100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
57,463 20,178
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
525,884 100,806
(注4)
連結法人税の
未払金
- 926,608
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,456,684 681,294
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未収入金
8,557,500 648,819 9,821
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
1,046,990 206,260
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 1,025,434 60,135
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
(Luxembourg) なし 未払金
1,676 1,033,326 29,993
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
取引金額 期末残高
会社等の 資本金 事業の の所有 関連当事者
種類 会社等の名称 取引の内容 科目
所在地 内容 (被所 との関係
(注2) (注2)
有)割合
千米ドル 千円 千円
英領バ
投資顧問契
被所有
委託調査
ミュー
投資 約の再委任
間接
等報酬
親会社 FIL Limited ダ、ペン 未収入金
6,981 - 82,094
顧問業 等役員の兼
ブローク
100 %
(注3)
任
市
共通発生
経費負担額
未払金
6,977,863 557,126
(注4)
千円 千円 千円
フ ィ デ リ
当社事業
被所有
ティ・ジャパ グループ
金銭の貸付
東京都 活動の管 長期
直接
親会社 ン・ホール 会社経営
4,510,000 450,000 21,850,000
港区 理等役員 貸付金
(注1)
ディングス株 管理 100 %
の兼任
式会社
利息の受取
未収入金
61,374 20,309
(注1)
共通発生
経費負担額
未払金
429,152 81,239
(注4)
連結法人税の
未払金
- 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
シンガ
FIL Asia
被所有 共通発生
ポ ー グループ
間接 経費負担額
親会社 Holdings Pte. ル、ブ 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ルバー 管理
100% (注4)
Limited
ド市
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事者 取引金額 期末残高
属性 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容 所有(被所 取引の内容 科目
との関係
(注2) (注2)
有)割合
千円 千円 千円
同一の 当社設定
共通発生
親会社 フィデリティ 東京都 投資信託
経費負担額
証券業 なし 未払金
9,257,500 600,501 23,643
をもつ 証券株式会社 港区 の募集・
(注4)
会社 販売
投資信託販
売に係る代
未払金
877,675 174,703
行手数料
(注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
同一の 当社事業
Investment 共通発生
香港、セ
親会社 証券投資 活動への
Management
経費負担額
ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
をもつ 顧問業 サービス
市
(注4)
(Hong Kong)
会社 の提供
Limited
千米ドル 千円 千円
同一の ルクセン
FIL
親会社 ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
なし 未払金
(Luxembourg) 1,676 305,883 127,244
をもつ ルクセン 顧問業 契約 の支払
S.A.
会社 ブルグ市
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
比率により負担しております。
(注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 1,001,560円45銭 1,066,687円79銭
1株当たり当期純利益 118,878円71銭 65,127円34銭
(注1)1. なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
項目
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 2,377,574 1,302,546
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
楽天証券株式会社 7,495百万円
業を営んでいます。
株式会社SBI証券 48,323百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
銀行法に基づき銀行業
スルガ銀行株式会社
30,043百万円
を営んでいます。
運用の委託先
主として米国において
36,332,506.72米ドル
*
ファンドに対する投資
(約4,032百万円 )
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
*1米ドル111.00円で換算
(2018年12月末日現在)
す。
主として英国および
225,365英ポンド
ヨーロッパにおいて投
*
(約31百万円 )
FILインベストメンツ・ 資信託の販売および投
*1英ポンド140.46円
インターナショナル 資信託会社に対する投
で換算
資運用業務を営んでい
(2018年12月末日現在)
ます。
主としてカナダにおい
207,000,000カナダドル
フィデリティ(カナ
*
て投資運用業務を営ん
(約16,874百万円 )
ダ)・アセット・マネ
でいます。
*1カナダドル81.52円
ジメント・ユーエル
で換算
シー
(2018年12月末日現在)
主として香港において
178,000,000香港ドル
FILインベストメント・
*
ファンドの運用、調
(約2,524百万円 )
マネジメント(香
査、販売業務を営んで
*1香港ドル14.18円で換算
港)・リミテッド
(2018年12月末日現在)
います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月25日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)の2019年2月1日から
2019年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)の2019年7月31日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年9月25日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)の2019年2月1日から
2019年7月31日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)の2019年7月31日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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