ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月24日
ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド
【ファンド名】
(毎月決算型・通貨プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第41計算期間
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)
80円
期末純資産総額 4,281,009,463円
期末受益権口数 5,155,156,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,304円
期中騰落率(収益分配金込み) △2.17%
第42計算期間
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)
80円
期末純資産総額 4,347,101,694円
期末受益権口数 5,109,693,789口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,508円
期中騰落率(収益分配金込み) 3.42%
第43計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)
80円
期末純資産総額 4,308,355,962円
期末受益権口数 5,020,994,179口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)
8,581円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.80%
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