グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月24日
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
【ファンド名】
(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
03-6229-0170
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第74計算期間
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 18,537,023,339円
期末受益権口数 133,082,221,741口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,393円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.52%
第75計算期間
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 18,325,863,473円
期末受益権口数 132,721,948,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,381円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.29%
第76計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円
期末純資産総額 18,136,986,461円
期末受益権口数 132,024,432,009口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,374円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.67%
2/2