ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第23計算期間 第24計算期間 第25計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,705,266,879 円 2,672,099,123 円 2,671,911,035 円
期末受益権口数 2,791,962,619 口 2,761,992,726 口 2,756,008,054 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,689 円 9,675 円 9,695 円
り)
期中騰落率 △0.83 % 0.01 % 0.36 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第23計算期間 第24計算期間 第25計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 3,666,316,774 円 3,617,269,324 円 3,539,338,040 円
期末受益権口数 3,859,414,903 口 3,753,826,350 口 3,642,466,416 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,500 円 9,636 円 9,717 円
り)
期中騰落率 △1.75 % 1.64 % 1.04 %
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