PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月12日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 5円 5円
期末純資産総額 94,025,578 円 86,134,090 円 51,034,964 円
期末受益権口数 100,153,348 口 91,613,377 口 54,557,372 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,388 円 9,402 円 9,354 円
り)
期中騰落率 0.00 % 0.20 % △0.45 %
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月12日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 903,599,608 円 843,892,993 円 793,862,126 円
期末受益権口数 1,034,071,945 口 947,327,806 口 890,593,051 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,738 円 8,908 円 8,914 円
り)
期中騰落率 △2.75 % 2.28 % 0.40 %
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