三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 1,006,738,557 円 987,228,399 円 987,398,819 円
期末受益権口数 1,087,702,006 口 1,088,818,337 口 1,088,180,118 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,256 円 9,067 円 9,074 円
り)
期中騰落率 2.94 % △1.93 % 0.18 %
三菱UFJ 米国高格付債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第56計算期間 第57計算期間 第58計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 473,277,783 円 463,751,422 円 443,170,065 円
期末受益権口数 522,862,162 口 513,254,223 口 486,707,361 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,052 円 9,036 円 9,105 円
り)
期中騰落率 1.93 % △0.06 % 0.87 %
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