米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月12日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,629,126,479 円 2,599,005,932 円 2,516,662,748 円
期末受益権口数 3,344,007,004 口 3,309,576,318 口 3,229,588,588 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,862 円 7,853 円 7,793 円
り）
期中騰落率 0.00 ％ 0.20 ％ △0.44 ％
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）
第68計算期間 第69計算期間 第70計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月12日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月12日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月11日 至 令和 1年10月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 9,034,817,076 円 9,082,162,401 円 8,983,453,808 円
期末受益権口数 11,629,976,570 口 11,516,726,834 口 11,433,453,833 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,769 円 7,886 円 7,857 円
り）
期中騰落率 △2.73 ％ 2.27 ％ 0.39 ％
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