欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 6,767,150,660 円 6,745,667,033 円 6,563,439,065 円
期末受益権口数 7,502,133,338 口 7,421,837,670 口 7,290,351,170 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,020 円 9,089 円 9,003 円
り)
期中騰落率 0.24 % 1.20 % △0.50 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第86計算期間 第87計算期間 第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 80円 80円 80円
期末純資産総額 8,874,018,139 円 8,885,062,995 円 8,736,406,097 円
期末受益権口数 8,918,691,587 口 8,848,144,567 口 8,759,250,839 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,950 円 10,042 円 9,974 円
り)
期中騰落率 △2.42 % 1.72 % 0.11 %
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