三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 5,200,496,614 円 5,107,123,532 円 5,072,347,776 円
期末受益権口数 8,010,980,118 口 7,934,845,283 口 7,892,567,417 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,492 円 6,436 円 6,427 円
り）
期中騰落率 △1.22 ％ △0.47 ％ 0.24 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,643,183,345 円 2,004,538,656 円 2,233,739,621 円
期末受益権口数 1,960,113,337 口 2,358,171,947 口 2,625,335,142 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,383 円 8,500 円 8,508 円
り）
期中騰落率 △3.48 ％ 2.23 ％ 0.91 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 30円
期末純資産総額 1,129,586,292 円 1,155,277,104 円 1,122,667,528 円
期末受益権口数 2,231,670,759 口 2,220,227,018 口 2,186,879,149 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,062 円 5,203 円 5,134 円
り）
期中騰落率 △7.20 ％ 3.77 ％ △0.74 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 20円
期末純資産総額 30,463,579,289 円 30,100,781,076 円 29,578,816,230 円
期末受益権口数 141,084,103,909 口 140,297,552,898 口 140,059,350,942 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,159 円 2,145 円 2,112 円
り）
期中騰落率 △9.01 ％ 0.74 ％ △0.60 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 1,008,791,678 円 1,043,904,993 円 1,060,899,639 円
期末受益権口数 1,914,168,707 口 1,926,525,565 口 1,928,931,179 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,270 円 5,419 円 5,500 円
り）
期中騰落率 △6.08 ％ 3.58 ％ 2.23 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,627,589,900 円 3,559,127,042 円 3,345,385,112 円
期末受益権口数 10,722,114,428 口 10,434,658,665 口 10,178,862,615 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,383 円 3,411 円 3,287 円
り）
期中騰落率 0.41 ％ 1.56 ％ △2.90 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 40円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,824,410,401 円 1,927,788,628 円 1,906,460,342 円
期末受益権口数 4,526,997,020 口 4,661,754,136 口 4,677,524,848 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,030 円 4,135 円 4,076 円
り）
期中騰落率 △9.45 ％ 4.09 ％ △0.45 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月17日 自 令和 1年 8月14日 自 令和 1年 9月14日
至 令和 1年 8月13日 至 令和 1年 9月13日 至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金（税込み） 90円 90円 60円
期末純資産総額 941,372,208 円 998,532,301 円 1,032,313,467 円
期末受益権口数 1,378,897,836 口 1,416,288,828 口 1,469,173,023 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,827 円 7,050 円 7,026 円
り）
期中騰落率 △6.36 ％ 4.58 ％ 0.51 ％
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