ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコ
ペソコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリ
ラコース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 637,820,435 円 682,503,819 円 699,249,578 円
期末受益権口数 837,327,674 口 876,801,331 口 892,775,970 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,617 円 7,784 円 7,832 円
り)
期中騰落率 △0.11 % 2.45 % 0.87 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 370,162,800 円 379,638,873 円 341,450,702 円
期末受益権口数 456,970,474 口 451,678,107 口 402,192,005 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,100 円 8,405 円 8,490 円
り)
期中騰落率 △1.53 % 4.38 % 1.60 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 557,873,692 円 584,462,411 円 584,279,872 円
期末受益権口数 991,965,449 口 993,642,196 口 984,919,257 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,624 円 5,882 円 5,932 円
り)
期中騰落率 △4.84 % 5.12 % 1.36 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,277,793,873 円 1,301,790,441 円 1,282,950,422 円
期末受益権口数 3,997,474,290 口 3,994,806,460 口 3,951,608,823 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,197 円 3,259 円 3,247 円
り)
期中騰落率 △6.79 % 2.40 % 0.09 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 68,177,812 円 71,381,755 円 69,991,263 円
期末受益権口数 104,618,032 口 104,994,733 口 99,957,602 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,517 円 6,799 円 7,002 円
り)
期中騰落率 △3.20 % 5.24 % 3.86 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 32,993,043 円 33,497,223 円 31,872,195 円
期末受益権口数 62,449,121 口 62,305,089 口 59,735,760 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,283 円 5,376 円 5,336 円
り)
期中騰落率 2.38 % 2.42 % △0.09 %
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月19日 自 令和 1年 8月20日 自 令和 1年 9月19日
至 令和 1年 8月19日 至 令和 1年 9月18日 至 令和 1年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 262,768,924 円 274,382,049 円 274,880,452 円
期末受益権口数 660,261,910 口 660,896,857 口 658,087,217 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,980 円 4,152 円 4,177 円
り)
期中騰落率 △6.81 % 4.94 % 1.20 %
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