三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 4,548,509,821 円 4,537,492,970 円 4,575,626,269 円
期末受益権口数 6,007,991,722 口 6,021,033,311 口 6,126,970,569 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,571 円 7,536 円 7,468 円
り）
期中騰落率 △0.91 ％ 0.13 ％ △0.30 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 2,005,250,304 円 2,414,729,839 円 3,001,738,887 円
期末受益権口数 2,069,409,242 口 2,463,162,344 口 3,069,729,522 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,690 円 9,803 円 9,779 円
り）
期中騰落率 △1.85 ％ 1.78 ％ 0.36 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 124,170,383 円 122,922,902 円 122,586,094 円
期末受益権口数 151,299,119 口 148,966,194 口 148,177,047 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,207 円 8,252 円 8,273 円
り）
期中騰落率 △3.09 ％ 1.15 ％ 0.86 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 14,859,604,798 円 14,826,016,166 円 14,674,091,230 円
期末受益権口数 44,079,019,338 口 43,440,344,932 口 42,957,832,865 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,371 円 3,413 円 3,416 円
り）
期中騰落率 △5.73 ％ 2.13 ％ 0.96 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 41,521,396,932 円 40,679,411,594 円 40,263,903,910 円
期末受益権口数 182,472,895,682 口 180,875,589,666 口 178,934,085,610 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,275 円 2,249 円 2,250 円
り）
期中騰落率 △8.72 ％ △0.48 ％ 0.71 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 490,419,235 円 520,677,670 円 519,981,953 円
期末受益権口数 1,234,832,402 口 1,233,710,008 口 1,244,706,272 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,972 円 4,220 円 4,178 円
り）
期中騰落率 △10.94 ％ 7.25 ％ △0.04 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 3,697,283,171 円 3,964,391,622 円 4,020,347,373 円
期末受益権口数 15,626,402,453 口 16,449,022,156 口 16,799,069,506 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,366 円 2,410 円 2,393 円
り）
期中騰落率 △0.87 ％ 2.49 ％ △0.08 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 119,657,974 円 120,984,002 円 121,673,220 円
期末受益権口数 84,931,014 口 84,972,241 口 85,059,357 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
14,089 円 14,238 円 14,305 円
り）
期中騰落率 △4.04 ％ 1.34 ％ 0.75 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 1,087,739,836 円 1,109,352,576 円 1,088,678,921 円
期末受益権口数 1,390,082,140 口 1,381,969,501 口 1,361,365,318 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,825 円 8,027 円 7,997 円
り）
期中騰落率 △3.63 ％ 3.47 ％ 0.49 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日 自 令和 1年 8月21日 自 令和 1年 9月21日
至 令和 1年 8月20日 至 令和 1年 9月20日 至 令和 1年10月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 374,087,901 円 371,127,088 円 360,196,316 円
期末受益権口数 738,707,296 口 719,078,456 口 700,961,795 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,064 円 5,161 円 5,139 円
り）
期中騰落率 △8.41 ％ 2.90 ％ 0.54 ％
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