りそな・リスクコントロールファンド2019-03 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成31年3月11日-令和2年2月17日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月11日-令和2年2月17日)
提出日
提出者 りそな・リスクコントロールファンド2019-03
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年12月10日       提出
      【計算期間】                      第1期中(自      2019年3月11日至        2019年9月10日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド2019-03
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡 明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目5番65号
      【事務連絡者氏名】                      塚田 光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目5番65号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     【りそな・リスクコントロールファンド2019-03】

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              8,582,827,445              99.90
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               8,905,527            0.10
                合計(純資産総額)                             8,591,732,972             100.00
     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                       純資産総額(百万円)                      1口当たり純資産額(円)

          期別
                    分配落ち           分配付き           分配落ち           分配付き
         2019年    3月末日            9,239             ―         1.0097              ―
             4月末日            9,095             ―         1.0088              ―
             5月末日            8,933             ―         1.0069              ―
             6月末日            8,842             ―         1.0226              ―
             7月末日            8,839             ―         1.0284              ―
             8月末日            8,659             ―         1.0365              ―
             9月末日            8,591             ―         1.0339              ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         当中間期        2019年    3月11日~2019年        9月10日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         当中間期        2019年    3月11日~2019年        9月10日                               3.46
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
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     (参考)

     RAM国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                 日本             60,064,580,250              83.79
              地方債証券                  日本              3,830,328,500              5.34
              特殊債券                 日本              4,320,054,175              6.03
               社債券                 日本              2,840,486,000              3.96
                               フランス                101,000,000             0.14
                             オーストラリア                 100,891,000             0.14
                                小計              3,042,377,000              4.24
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              429,541,506             0.60
                合計(純資産総額)                            71,686,881,431              100.00
     RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ              68,611,351,663              47.76
                               カナダ              2,735,877,411              1.90
                               メキシコ               1,095,577,319              0.76
                               ドイツ              9,238,100,812              6.43
                               イタリア              13,082,331,878               9.11
                               フランス              14,242,854,454               9.91
                               オランダ               2,626,869,489              1.83
                               スペイン               8,084,250,313              5.63
                               ベルギー               3,575,310,392              2.49
                              オーストリア                1,946,448,044              1.35
                              フィンランド                 822,833,046             0.57
                              アイルランド                1,031,615,192              0.72
                               イギリス               9,200,867,966              6.40
                              スウェーデン                 482,798,094             0.34
                              ノルウェー                340,849,230             0.24
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                              デンマーク                743,877,174             0.52
                              ポーランド                775,793,240             0.54
                             オーストラリア                2,831,057,304              1.97
                              シンガポール                 596,225,882             0.42
                              マレーシア                667,418,946             0.46
                              南アフリカ                761,590,000             0.53
                                小計             143,493,897,849               99.88
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              170,525,875             0.12
                合計(純資産総額)                            143,664,423,724              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          売建          ―             145,405,891,060                 △101.21
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     RAM国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             31,605,838,490              97.87
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              688,595,909             2.13
                合計(純資産総額)                            32,294,434,399              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本                666,960,000                 2.07
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     RAM先進国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ              21,159,302,102              53.70
                               カナダ              1,299,935,934              3.30
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                              モーリシャス                   102,363           0.00
                               パナマ                17,420,481             0.04
                               ドイツ              1,030,796,936              2.62
                               イタリア                233,083,613             0.59
                               フランス               1,253,786,221              3.18
                               オランダ                640,607,852             1.63
                               スペイン                353,391,405             0.90
                               ベルギー                124,022,714             0.31
                              オーストリア                 28,322,832             0.07
                             ルクセンブルク                  24,531,846             0.06
                              フィンランド                 143,058,561             0.36
                              アイルランド                 616,173,561             1.56
                              ポルトガル                 19,243,455             0.05
                               イギリス               1,957,514,499              4.97
                               スイス              1,262,270,058              3.20
                              スウェーデン                 296,160,475             0.75
                              ノルウェー                 79,072,541             0.20
                              デンマーク                219,103,411             0.56
                               ケイマン                75,288,435             0.19
                               リベリア                18,111,462             0.05
                             オーストラリア                 788,214,999             2.00
                              バミューダ                133,208,171             0.34
                             ニュージーランド                  30,549,471             0.08
                            パプアニューギニア                   7,875,391            0.02
                                香港               301,538,024             0.77
                              シンガポール                 145,979,922             0.37
                              イスラエル                 65,584,981             0.17
                              キュラソー                 43,213,879             0.11
                              ジャージー                119,439,024             0.30
                             英ヴァージン諸島                   2,883,167            0.01
                               マン島                6,842,691            0.02
                                小計             32,496,630,477              82.47
              投資証券                アメリカ                792,488,282             2.01
                               カナダ                 635,080           0.00
                               フランス                34,053,626             0.09
                               イギリス                20,406,797             0.05
                             オーストラリア                  62,667,859             0.16
                                香港               20,612,480             0.05
                              シンガポール                 14,504,765             0.04
                                小計               945,368,889             2.40
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             5,961,524,885              15.13
                合計(純資産総額)                            39,403,524,251              100.00
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                4,653,865,454                  11.81
                 買建        ドイツ                1,394,284,735                  3.54
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―               296,752,800                 0.75
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     RAM新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               アメリカ                18,052,426             0.25
                              アルゼンチン                  7,136,210            0.10
                               メキシコ                120,312,620             1.65
                               ブラジル                378,171,789             5.19
                                チリ               48,037,796             0.66
                              コロンビア                 21,690,613             0.30
                               ペルー                3,204,350            0.04
                               オランダ                 4,315,235            0.06
                             ルクセンブルク                  5,217,111            0.07
                               ギリシャ                14,844,962             0.20
                               トルコ                28,780,061             0.40
                               チェコ                7,154,458            0.10
                              ハンガリー                 13,622,168             0.19
                              ポーランド                 49,525,748             0.68
                               ロシア               195,718,773             2.69
                               ケイマン                809,950,252             11.12
                              バミューダ                 48,526,337             0.67
                                香港               157,397,669             2.16
                              シンガポール                  2,168,989            0.03
                              マレーシア                101,280,844             1.39
                                タイ               145,358,102             2.00
                              フィリピン                 55,462,517             0.76
                              インドネシア                 102,452,822             1.41
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                韓国               595,633,437             8.18
                                台湾               560,120,021             7.69
                                中国               567,447,136             7.79
                               インド               446,718,627             6.13
                               カタール                59,296,461             0.81
                               エジプト                 6,172,591            0.08
                              南アフリカ                221,985,965             3.05
                             アラブ首長国連邦                  41,873,295             0.58
                               マン島                3,443,295            0.05
                             サウジアラビア                 120,602,143             1.66
                                小計              4,961,674,823              68.13
              投資証券                メキシコ                 3,831,128            0.05
                              南アフリカ                 8,672,860            0.12
                                小計               12,503,988             0.17
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             2,308,102,941              31.69
                合計(純資産総額)                             7,282,281,752             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,350,977,844                  32.28
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                72,029,021                 0.99
                 売建          ―                  3,710             △0.00
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     RAM新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                  アメリカ               4,065,391,481              99.78
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               8,914,874            0.22
                合計(純資産総額)                             4,074,306,355             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        為替予約取引          買建          ―                3,075,435                0.08
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     RAM国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              投資証券                 日本             18,928,366,800              97.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              569,100,702             2.92
                合計(純資産総額)                            19,497,467,502              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                561,512,000                 2.88
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     RAM先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              投資証券                アメリカ              12,947,611,518              74.62
                               カナダ               332,548,689             1.92
                               ドイツ                44,586,456             0.26
                               イタリア                 3,162,842            0.02
                               フランス                563,930,882             3.25
                               オランダ                44,743,668             0.26
                               スペイン                110,817,721             0.64
                               ベルギー                172,465,984             0.99
                              アイルランド                 40,715,250             0.23
                               イギリス                785,547,256             4.53
                             オーストラリア                1,110,552,957              6.40
                             ニュージーランド                  71,818,285             0.41
                                香港               340,243,657             1.96
                              シンガポール                 659,662,700             3.80
                                韓国                2,945,034            0.02
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                              イスラエル                 15,038,110             0.09
                              ガーンジー                 28,673,551             0.17
                               マン島                3,776,798            0.02
                                小計             17,278,841,358              99.58
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              73,492,991             0.42
                合計(純資産総額)                            17,352,334,349              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                49,905,560                 0.29
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     RAMマネーマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             9月30日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                 日本               400,494,000             64.58
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              219,629,221             35.42
                合計(純資産総額)                              620,123,221            100.00
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     2【設定及び解約の実績】

     【りそな・リスクコントロールファンド2019-03】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         当中間期        2019年    3月11日~2019年        9月10日              9,166,579,777             822,180,147
     (注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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     3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
        大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
        する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載して
        いる金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2019年                                                     3月11日

        から2019年      9月10日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
        ております。
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     【りそな・リスクコントロールファンド2019-03】

     (1)【中間貸借対照表】

                                       (単位:円)
                                 第1期中間計算期間末
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
                                        65,953,540
        コール・ローン
                                       8,623,939,304
        親投資信託受益証券
                                         5,100,000
        未収入金
                                       8,694,992,844
        流動資産合計
                                       8,694,992,844
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,380,003
        未払受託者報酬
                                        50,598,929
        未払委託者報酬
                                            178
        未払利息
                                        10,078,016
        その他未払費用
                                        62,057,126
        流動負債合計
                                        62,057,126
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       8,344,399,630
        元本
        剰余金
                                        288,536,088
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       8,632,935,718
        元本等合計
                                       8,632,935,718
       純資産合計
                                       8,694,992,844
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                 第1期中間計算期間
                                 自 2019年      3月11日
                                 至 2019年      9月10日
      営業収益
                                        366,081,304
       有価証券売買等損益
                                        366,081,304
       営業収益合計
      営業費用
                                          70,600
       支払利息
                                         1,450,100
       受託者報酬
                                        53,170,279
       委託者報酬
                                        10,078,404
       その他費用
                                        64,769,383
       営業費用合計
                                        301,311,921
      営業利益又は営業損失(△)
                                        301,311,921
      経常利益又は経常損失(△)
                                        301,311,921
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                             -
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
                                        12,775,833
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        12,775,833
       額
                                             -
      分配金
                                        288,536,088
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日(2019年                                  3月11日)
      なる重要な事項
                       から2019年      9月10日までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                            第1期中間計算期間末

                            2019年    9月10日現在
     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                               2019年    3月11日
       設定元本額                                              9,166,579,777円
       期首元本額                                              9,166,579,777円
       元本残存率                                                   91.0%
     2.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                                                      8,344,399,630口
     3.
       中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.0346円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (10,346円)
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                            第1期中間計算期間末

                            2019年    9月10日現在
     1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
       中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ありません。
     2.時価の算定方法
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 14/56


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       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。

     (参考)



     当ファンドは「RAM国内債券マザーファンド」、「RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあ
     り)」、「RAM国内株式マザーファンド」、「RAM先進国株式マザーファンド」、「RAM新興国株式マ
     ザーファンド」、「RAM新興国債券マザーファンド」、「RAM国内リートマザーファンド」、「RAM先
     進国リートマザーファンド」および「RAMマネーマザーファンド                                   」受益証券を主要投資対象としており、中
     間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     RAM国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  36,504
        コール・ローン                               244,006,936
        国債証券                              53,870,747,600
        地方債証券                              3,827,034,200
        特殊債券                              4,320,081,529
        社債券                              2,943,208,000
        未収利息                               177,923,512
                                        16,757,289
        前払費用
                                      65,399,795,570
        流動資産合計
                                      65,399,795,570
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                58,090,000
                                            661
        未払利息
                                        58,090,661
        流動負債合計
                                        58,090,661
       負債合計
                                 15/56

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                                 2019年    9月10日現在
      純資産の部
       元本等
        元本                              60,792,142,088
        剰余金
                                       4,549,562,821
          剰余金又は欠損金(△)
                                      65,341,704,909
        元本等合計
                                      65,341,704,909
       純資産合計
                                      65,399,795,570
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              62,134,528,617円
       期中追加設定元本額                                              22,573,346,884円
       期中一部解約元本額                                              23,915,733,413円
       期末元本額                                              60,792,142,088円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                              5,699,426,628円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                              2,610,191,906円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               204,426,947円
       DCりそな グローバルバランス                                               238,824,233円
       つみたてバランスファンド                                               669,328,558円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                               401,515,722円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                71,386,152円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                15,531,907円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                1,033,128円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 358,307円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                  52,592円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                  3,002円
       FWりそな円建債券アクティブファンド                                               425,487,592円
       FWりそな国内債券インデックスファンド                                              39,087,722,410円
       Smart-i 国内債券インデックス                                               312,338,272円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                92,388,102円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                71,256,224円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                32,929,622円
                                 16/56


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                              1,301,775,293円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                              4,144,983,506円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                5,544,261円
       りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)                                              5,405,637,724円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     60,792,142,088口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.0748円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (10,748円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記
     該当事項はありません。
     RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)



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     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,190,448,736
        コール・ローン                               163,696,864
        国債証券                             118,169,202,885
        未収入金                                 246,635
        未収利息                               491,212,376
                                        233,824,543
        前払費用
                                      120,248,632,039
        流動資産合計
                                      120,248,632,039
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,548,438,458
        未払金                              1,037,368,752
        未払解約金                                70,000,000
                                            443
        未払利息
                                       2,655,807,653
        流動負債合計
                                       2,655,807,653
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             113,015,248,665
        剰余金
                                       4,577,575,721
          剰余金又は欠損金(△)
                                      117,592,824,386
        元本等合計
                                      117,592,824,386
       純資産合計
                                      120,248,632,039
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
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     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              58,919,363,387円
       期中追加設定元本額                                              65,062,814,746円
       期中一部解約元本額                                              10,966,929,468円
       期末元本額                                             113,015,248,665円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                              13,658,535,396円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                              6,299,427,678円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               495,068,408円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                               413,675,975円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                73,554,990円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                16,000,005円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                1,066,164円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 370,935円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                  54,044円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                  2,212円
       FWりそな円建債券アクティブファンド                                               339,351,773円
       FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)                                              61,424,298,885円
       Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)                                               260,407,771円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                95,194,172円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                73,479,764円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                33,932,247円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                              5,401,153,940円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                              17,123,476,936円
       りそなFT 先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり                                              7,300,474,873円
       (適格機関投資家専用)
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                5,722,497円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     113,015,248,665口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.0405円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (10,405円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記
     (通貨関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             売建            118,337,714,662                -   119,886,153,120          △1,548,438,458
              米ドル           56,477,861,146               -    57,101,294,250          △623,433,104

              カナダドル            2,268,042,224               -    2,312,244,480          △44,202,256

              メキシコペソ             898,268,168              -     932,843,800         △34,575,632

              ユーロ           45,397,234,591               -    45,904,997,430          △507,762,839

              英ポンド            7,377,264,131               -    7,560,917,100          △183,652,969

              スウェーデンク

                           407,472,158              -     417,366,960          △9,894,802
              ローナ
              ノルウェークロー

                           260,283,610              -     268,154,180          △7,870,570
              ネ
              デンマーククロー

                           632,317,994              -     639,677,460          △7,359,466
              ネ
              ポーランドズロチ             645,524,647              -     659,281,590         △13,756,943

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              オーストラリアド
                          2,336,732,858               -    2,404,672,500          △67,939,642
              ル
              シンガポールドル             477,167,907              -     485,251,740          △8,083,833

              マレーシアリン

                           528,126,088              -     539,490,000         △11,363,912
              ギット
              南アフリカランド             631,419,140              -     659,961,630         △28,542,490

             合計            118,337,714,662                -   119,886,153,120          △1,548,438,458

     (注)時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               473,330,413
        株式                              26,496,770,510
        未収入金                                14,171,810
        未収配当金                                14,272,936
        差入委託証拠金                                12,375,000
                                      27,010,920,669
        流動資産合計
                                      27,010,920,669
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 824,580
        前受金                                12,206,050
        未払金                                64,541,636
        未払解約金                                26,711,000
                                           1,283
        未払利息
                                        104,284,549
        流動負債合計
                                        104,284,549
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              24,955,904,614
                                 21/56

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    9月10日現在
        剰余金
                                       1,950,731,506
          剰余金又は欠損金(△)
                                      26,906,636,120
        元本等合計
                                      26,906,636,120
       純資産合計
                                      27,010,920,669
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              23,380,835,873円
       期中追加設定元本額                                              7,399,001,793円
       期中一部解約元本額                                              5,823,933,052円
       期末元本額                                              24,955,904,614円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                               531,707,347円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                              1,969,426,105円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               892,798,928円
       DCりそな グローバルバランス                                                12,203,934円
       つみたてバランスファンド                                              1,046,302,307円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                               306,657,193円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                               131,404,219円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                75,434,362円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                1,282,865円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                1,073,475円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 594,746円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 597,119円
                                 22/56


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       FWりそな国内株式アクティブファンド                                               198,099,871円
       FWりそな国内株式インデックスファンド                                              17,881,957,986円
       Smart-i TOPIXインデックス                                               378,150,729円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                26,437,448円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                90,928,193円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                               125,149,527円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                               148,983,377円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                               468,473,043円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                2,886,669円
       TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                               532,712,870円
       りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)                                               132,642,301円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     24,955,904,614口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.0782円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (10,782円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

                                 23/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     デリバティブ取引に関する注記
     (株式関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                   うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             416,624,580              -     415,800,000           △824,580

            合計              416,624,580              -     415,800,000           △824,580

     (注)時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,011,765,104
        コール・ローン                                81,768,807
        株式                              25,109,753,486
        投資証券                               732,830,748
        派生商品評価勘定                               102,359,042
        未収入金                                 749,775
        未収配当金                                53,504,409
                                        699,645,241
        差入委託証拠金
                                      30,792,376,612
        流動資産合計
                                      30,792,376,612
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                20,858,667
        未払金                                16,861,307
        未払解約金                                23,500,000
                                            221
        未払利息
                                        61,220,195
        流動負債合計
                                        61,220,195
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              24,378,818,283
        剰余金
                                       6,352,338,134
          剰余金又は欠損金(△)
                                      30,731,156,417
        元本等合計
                                      30,731,156,417
       純資産合計
                                 24/56

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                                 2019年    9月10日現在
                                      30,792,376,612
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              16,127,240,738円
       期中追加設定元本額                                              12,837,590,093円
       期中一部解約元本額                                              4,586,012,548円
       期末元本額                                              24,378,818,283円
       期末元本の内訳※
                                 25/56

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                              1,501,375,671円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                              2,633,630,830円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                              3,345,545,931円
       DCりそな グローバルバランス                                                12,031,946円
       つみたてバランスファンド                                               598,928,161円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                               299,168,625円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                               128,466,470円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                74,380,202円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                1,243,029円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                1,043,068円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 573,030円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 577,793円
       FWりそな先進国株式アクティブファンド                                                60,843,834円
       FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド                                                91,811,105円
       FWりそな先進国株式インデックスファンド                                              10,981,378,319円
       Smart-i 先進国株式インデックス                                              1,121,794,533円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                28,379,320円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                86,395,908円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                               116,005,687円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                               762,781,596円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                              2,410,458,559円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                3,927,585円
       りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)                                               118,077,081円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     24,378,818,283口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.2606円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (12,606円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式、投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 26/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記
     (株式関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            4,785,076,644               -    4,866,319,055           81,242,411

            合計             4,785,076,644               -    4,866,319,055           81,242,411

     (注)時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              56,241,966              -      56,500,740           258,774
              米ドル             42,790,902              -      42,973,800           182,898

              カナダドル              1,623,330             -      1,630,800            7,470

              ユーロ              9,665,500             -      9,730,940           65,440

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
              スイスフラン              2,162,234             -      2,165,200            2,966
             売建              16,375,450              -      16,376,260            △810

              米ドル              9,883,560             -      9,883,560             -

              ユーロ              1,186,570             -      1,186,700            △130

              英ポンド              5,305,320             -      5,306,000            △680

             合計               72,617,416              -      72,877,000           257,964

     (注)時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               619,875,363
        コール・ローン                                24,215,545
        株式                              5,018,213,562
        投資証券                                12,660,853
        派生商品評価勘定                                39,151,925
        未収入金                                  33,472
        未収配当金                                6,338,512
                                        146,589,200
        差入委託証拠金
                                       5,867,078,432
        流動資産合計
                                       5,867,078,432
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   212
        未払解約金                                1,000,000
                                            65
        未払利息
                                         1,000,277
        流動負債合計
                                         1,000,277
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,759,343,748
                                 28/56

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                                 2019年    9月10日現在
        剰余金
                                       1,106,734,407
          剰余金又は欠損金(△)
                                       5,866,078,155
        元本等合計
                                       5,866,078,155
       純資産合計
                                       5,867,078,432
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              4,323,147,623円
                                 29/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       期中追加設定元本額                                              2,506,399,948円
       期中一部解約元本額                                              2,070,203,823円
       期末元本額                                              4,759,343,748円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                               467,494,409円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                               582,658,866円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               837,163,588円
       DCりそな グローバルバランス                                                6,885,958円
       つみたてバランスファンド                                               153,470,990円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                               108,328,533円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                46,877,975円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                27,344,610円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                 455,805円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 376,353円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 212,941円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 208,232円
       FWりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,457,074,994円
       Smart-i 新興国株式インデックス                                               442,131,467円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                8,713,042円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                29,722,974円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                42,570,615円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                               131,452,988円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                               415,445,693円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                 753,715円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                      4,759,343,748口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.2325円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (12,325円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      株式、投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                 30/56


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記 
     (株式関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             793,545,112              -     832,596,203          39,051,091

            合計              793,545,112              -     832,596,203          39,051,091

     (注)時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              21,304,341              -      21,405,140           100,799
              米ドル             21,304,341              -      21,405,140           100,799

             売建                26,605            -        26,782          △177

              インドルピー               26,605            -        26,782          △177

                                 31/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
             合計               21,330,946              -      21,431,922           100,622
     (注)時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                5,120,647
        コール・ローン                                12,124,515
        投資信託受益証券                              3,318,650,772
        派生商品評価勘定                                  49,106
                                        16,634,836
        未収配当金
                                       3,352,579,876
        流動資産合計
                                       3,352,579,876
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                11,083,703
                                            32
        未払利息
                                        11,083,735
        流動負債合計
                                        11,083,735
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,117,283,940
        剰余金
                                        224,212,201
          剰余金又は欠損金(△)
                                       3,341,496,141
        元本等合計
                                       3,341,496,141
       純資産合計
                                       3,352,579,876
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                 32/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              2,283,538,235円
       期中追加設定元本額                                              1,136,381,193円
       期中一部解約元本額                                               302,635,488円
       期末元本額                                              3,117,283,940円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                               530,617,821円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                               345,379,033円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               173,978,893円
       DCりそな グローバルバランス                                                6,920,829円
       つみたてバランスファンド                                               172,711,777円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                                62,978,832円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                27,046,091円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                15,851,489円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                 273,392円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 218,349円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 123,095円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 126,387円
       FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド                                                83,108,167円
       FWりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,341,913,130円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                6,505,503円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                19,050,886円
                                 33/56


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                23,990,189円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                                73,390,676円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                               232,628,617円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                 470,784円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                      3,117,283,940口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.0719円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (10,719円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記 
     (通貨関連)

      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)

                                 34/56



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建               9,190,734             -      9,239,840           49,106
              米ドル              9,190,734             -      9,239,840           49,106

             合計               9,190,734             -      9,239,840           49,106

     (注)時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               282,271,551
        投資証券                              16,893,640,680
        未収入金                                29,247,820
        未収配当金                               187,352,996
                                         6,560,000
        差入委託証拠金
                                      17,399,073,047
        流動資産合計
                                      17,399,073,047
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,163,140
        前受金                                28,574,600
        未払解約金                                6,400,000
                                            765
        未払利息
                                        39,138,505
        流動負債合計
                                        39,138,505
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              12,203,940,390
        剰余金
                                 35/56


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    9月10日現在
                                       5,155,994,152
          剰余金又は欠損金(△)
                                      17,359,934,542
        元本等合計
                                      17,359,934,542
       純資産合計
                                      17,399,073,047
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              10,406,013,768円
       期中追加設定元本額                                              7,773,424,431円
       期中一部解約元本額                                              5,975,497,809円
       期末元本額                                              12,203,940,390円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                               397,697,063円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                               260,651,878円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                               323,321,066円
       DCりそな グローバルバランス                                                5,437,902円
       つみたてバランスファンド                                               259,332,219円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                                58,101,533円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                24,971,460円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                14,094,876円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                 231,341円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 196,663円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 107,167円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 109,597円
       FWりそな国内リートインデックスオープン                                              3,545,090,172円
                                 36/56

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       FWりそな国内リートインデックスファンド                                              1,732,488,049円
       Smart-i Jリートインデックス                                              1,448,490,305円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                4,895,756円
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                17,716,946円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                21,667,147円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                                55,385,247円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                               175,502,311円
       J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)                                              3,857,438,228円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                1,013,464円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     12,203,940,390口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.4225円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (14,225円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      デリバティブ取引
       (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記 
     (投資証券関連)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (2019年     9月10日現在)                             (単位:円)
       区分          種類          契約額等                   時価         評価損益


                                    うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物取引

             買建               436,610,640             -      432,447,500         △4,163,140

              合計               436,610,640             -      432,447,500         △4,163,140

     (注)時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     RAM先進国リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                25,813,529
        コール・ローン                                18,650,772
        投資証券                              15,500,228,409
        未収入金                                 558,370
                                        19,507,923
        未収配当金
                                      15,564,759,003
        流動資産合計
                                      15,564,759,003
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                8,780,866
        未払解約金                                13,325,000
                                            50
        未払利息
                                        22,105,916
        流動負債合計
                                        22,105,916
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              13,559,896,654
        剰余金
                                       1,982,756,433
          剰余金又は欠損金(△)
                                      15,542,653,087
        元本等合計
                                      15,542,653,087
       純資産合計
                                      15,564,759,003
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                              11,290,820,903円
       期中追加設定元本額                                              4,005,711,741円
       期中一部解約元本額                                              1,736,635,990円
       期末元本額                                              13,559,896,654円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド(安定型)                                               495,111,853円
       りそなラップ型ファンド(安定成長型)                                              1,721,770,800円
       りそなラップ型ファンド(成長型)                                              1,504,029,070円
       DCりそな グローバルバランス                                                6,579,016円
       つみたてバランスファンド                                               160,507,944円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2030                                                79,696,314円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2040                                                34,435,169円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2050                                                19,906,837円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2035                                                 320,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2045                                                 291,178円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2055                                                 155,034円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド2060                                                 154,896円
       FWりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,722,386,016円
       FWりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,576,700,099円
       Smart-i 先進国リートインデックス                                               599,393,997円
       Smart-i 8資産バランス 安定型                                                6,073,658円
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       Smart-i 8資産バランス 安定成長型                                                22,144,118円
       Smart-i 8資産バランス 成長型                                                31,344,602円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                               139,789,571円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                               437,435,982円
       グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)                                                1,670,424円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                     13,559,896,654口
     3.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  1.1462円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (11,462円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      投資証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記 
     該当事項はありません。

     RAMマネーマザーファンド



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     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 2019年    9月10日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               202,640,342
                                        400,538,400
        国債証券
                                        603,178,742
        流動資産合計
                                        603,178,742
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            549
        未払利息
                                            549
        流動負債合計
                                            549
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               603,606,704
        剰余金
                                         △428,511
          剰余金又は欠損金(△)
                                        603,178,193
        元本等合計
                                        603,178,193
       純資産合計
                                        603,178,742
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月10日現在

     1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2019年    3月11日
       期首元本額                                               590,600,000円
       期中追加設定元本額                                                15,007,505円
       期中一部解約元本額                                                2,000,801円
       期末元本額                                               603,606,704円
       期末元本の内訳※
       りそな・リスクコントロールファンド2019-03                                                3,000,700円
       りそな・リスクコントロールファンド2019-06                                                10,006,004円
       りそなマネー・プール・ファンド(適格機関投資家専用)                                               590,600,000円
     2.   計算日における受益権の総数
                                                       603,606,704口
     3.   元本の欠損
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                                 428,511円
     4.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                                  0.9993円
         (10,000口当たり純資産額)                                                 (9,993円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項 
                            2019年    9月10日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記)

     デリバティブ取引に関する注記 
     該当事項はありません。

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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        2019年9月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去5年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後(変更前)
              2017年7月7日                    1,000,000,000円(490,000,000円)
     (2)【事業の内容及び営業の状況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年9月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
       す。)。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額(百万円)
            追加型株式投資信託                      67            694,293
            単位型株式投資信託                      3            83,526
                合計                  70            777,819
     (3)【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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     5【委託会社等の経理状況】

     (1)委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という。)の財務諸表は、「財
       務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規
       定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しておりま
       す。
     (2)財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期事業年度(自                                              2018年4月1日         至
       2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       預金                                  1,159,736               1,344,092
       前払費用                                    45,871               21,505
       未収入金                     ※2              19,258                 238
       未収委託者報酬                                   213,404               369,524
                                           -             38,188
       未収投資助言報酬
       流動資産計                                  1,438,271               1,773,550
      固定資産
       有形固定資産
        建物                     ※1               3,519               2,791
                                         5,451               9,167
        器具備品                     ※1
        有形固定資産計                                    8,970               11,958
       無形固定資産
        ソフトウェア                                    30,292               29,501
        無形固定資産計                                    30,292               29,501
       投資その他の資産
        投資有価証券                                    1,716                599
        差入敷金保証金                                    15,266                 -
        長期前払費用                                    2,416               1,416
                                         41,682               34,080
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                    61,082               36,097
       固定資産計                                   100,345                77,557
      資産合計                                  1,538,616               1,851,107
                                                   (単位:千円)

                                  前事業年度               当事業年度
                                (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                                    52,802               87,317
        その他未払金                     ※2              94,427               163,133
       未払費用                                    21,235               23,612
       未払法人税等                                    8,252               17,310
       未払消費税等                                    12,000               39,930
                                 44/56


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       預り金                                     106               444
                                         31,097               36,596
       賞与引当金
       流動負債計                                   219,921               368,344
      負債合計                                   219,921               368,344
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                                   490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       △171,316                △7,236
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                                  △171,316                △7,236
       株主資本計                                  1,318,683               1,482,763
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                      11               △0
        評価・換算差額等計                                      11               △0
      純資産合計                                  1,318,695               1,482,762
     負債・純資産合計                                  1,538,616               1,851,107
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:千円)
                                  前事業年度               当事業年度
                               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                   854,946              1,786,724
                                           -             35,360
      投資助言報酬
      営業収益計                                   854,946              1,822,084
     営業費用
      支払手数料                                   213,554               437,713
      広告宣伝費                                    24,143               48,845
      調査費
       調査費                                   155,859               192,459
       委託調査費                                   111,085               199,514
      委託計算費                                    92,905               149,138
      営業雑経費
       印刷費                                    26,910               49,857
       協会費                                    2,097               3,294
       販売促進費                                    1,592               5,915
       その他                                    41,568               42,522
      営業費用計                                   669,717              1,129,261
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    61,599               65,787
       給料・手当                                   195,821               216,403
       賞与                                    20,138               18,883
       賞与引当金繰入額                                    31,097               36,596
      旅費交通費                                    4,892               8,181
      租税公課                                    7,802               14,129
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      不動産賃借料                                    16,648               23,852
      固定資産減価償却費                                    11,306               15,147
                                         48,459               72,402
      諸経費
      一般管理費計                                   397,765               471,383
     営業利益                                  △212,537                221,439
      営業外収益
       投資有価証券売却益                                    1,616                176
                                           14                2
       雑収入
       営業外収益計                                    1,630                179
      営業外費用
                                         3,630                 -
       株式交付費
       営業外費用計                                    3,630                 -
     経常利益                                  △214,536                221,618
     税引前当期純利益                                  △214,536                221,618
     法人税、住民税及び事業税
                                        △17,669                49,931
     法人税等調整額                                  △32,394                 7,606
     法人税等計                                  △50,063                57,538
     当期純利益                                  △164,472                164,079
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 2017年4月1日  至 2018年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                 490,000       490,000       490,000      △496,843       △496,843        483,156
     当期変動額
      欠損填補                      △490,000       △490,000         490,000       490,000
      新株の発行                510,000       490,000       490,000                    1,000,000
      当期純損失(△)                                    △164,472       △164,472       △164,472
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 510,000          -       -     325,527       325,527       835,527
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   413       413     483,569
     当期変動額
      欠損填補
      新株の発行                             1,000,000
      当期純損失(△)                             △164,472
      株主資本以外の項目
                       △401       △401       △401
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                  △401       △401      835,125
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     当期末残高                    11       11   1,318,695
     当事業年度(自 2018年4月1日  至 2019年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                                      株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                          その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                          剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △171,316       1,318,683
     当期変動額
      当期純利益                                     164,079       164,079       164,079
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    -       -       -     164,079       164,079       164,079
     当期末残高                1,000,000        490,000       490,000        △7,236       △7,236      1,482,763
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当期変動額
      当期純利益                              164,079
      株主資本以外の項目
                        △11       △11       △11
      の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   △11       △11     164,067
     当期末残高                   △0       △0   1,482,762
     (重要な会計方針)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定)を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物   8~15年
        器具備品 4~20年
      (2)無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)を採用しております。
     3.引当金の計上基準

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       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      (2)連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                             平成30年3月30日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年3月30日)
      (1)概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されま
        す。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)適用予定日

        2022年3月期の期首より適用予定であります。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
      会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
      表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資そ
      の他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。
       また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
      係る会計基準」注解(注8)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加し
      ております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に
      定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                         (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     建物                            1,273千円                  540千円
     器具備品                            3,324千円                 6,957千円
     ※2 関係会社に対する資産及び負債

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                           前事業年度                 当事業年度
                         (2018年3月31日)                 (2019年3月31日)
     流動資産
      未収入金                          18,947千円                      -
     流動負債
      その他未払金                               -            44,766千円
     (注)当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式(株)               1,960,000           2,000,000               -       3,960,000
     2.配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式(株)               3,960,000               -           -       3,960,000
     2.配当に関する事項

       該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度(2018年3月31日)
                                               (単位:千円)
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,159,736           1,159,736               -
     未収委託者報酬                       213,404           213,404              -
     資産計                      1,392,399           1,392,399               -
     その他未払金                        94,427           94,427              -
     負債計                        94,427           94,427              -
     当事業年度(2019年3月31日)

                                 49/56

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                                               (単位:千円)
                        貸借対照表             時価           差額
                          計上額
     預金                      1,344,092           1,344,092               -
     未収委託者報酬                       369,524           369,524              -
     未収投資助言報酬                        38,188           38,188              -
     資産計                      1,751,805           1,751,805               -
     未払手数料                        87,317           87,317              -
     その他未払金                       163,133           163,133              -
     負債計                       250,451           250,451              -
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                    (2018年3月31日)             (2019年3月31日)
     繰延税金資産
      賞与引当金                                    9,518千円            11,202千円
      未払事業所税                                     281千円             341千円
      未払事業税                                    1,954千円             3,323千円
      未確定債務                                    1,190千円              913千円
      減価償却超過額                                    2,966千円             5,341千円
      税務上の繰越欠損金(*1)                                   75,767千円             54,381千円
      その他有価証券評価差額金                                        -           0千円
      その他                                        -         1,399千円
     繰延税金資産小計                                    91,677千円             76,903千円
      税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1)                                        -       △37,635千円
      将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額                                        -        △5,186千円
     評価性引当額小計                                   △49,990千円             △42,822千円
     繰延税金資産合計                                    41,687千円             34,080千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                     △5千円                -
     繰延税金負債合計                                      △5千円                -
     繰延税金資産の純額                                    41,682千円             34,080千円
     (*1)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
     当事業年度(2019年3月31日)

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
     税務上の              -      -      -      -      -    54,381千円         54,381千円
     繰越欠損金※
     評価性引当額              -      -      -      -      -   △37,635千円         △37,635千円
     繰延税金資産              -      -      -      -      -    16,746千円         16,746千円
      ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
        税引前当期純損失のため注記を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

        法定実効税率                             30.61%
       (調整)
        交際費等永久に損金に算入されない項目                              0.04%
        住民税均等割                              0.43%
        評価性引当額の増減                             △3.23%
        その他                            △1.89%
                                     25.96%
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
        ①営業収益
         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
        載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
        ①営業収益
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         内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
        載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がいないため、記載を省略しております。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)          (千円)
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結法人税        18,947   未収入金       18,947
      親
        りそなホール       江東区          としての      100%    資金の調達      還付請求
      会
        ディングス                 経営管理
      社
                                        増資の割当      1,000,000       -     -
     (2)兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         (千円)
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       177,380    未払       45,605
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          -
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費        63,426   その他       21,550
     子会社
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     (注2)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     (注3)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     2.親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1.関連当事者との取引
     (1)親会社及び主要株主(会社等に限る)等
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                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         (千円)
                    (百万円)
                               割合
      親  株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税に        44,766   その他       44,766
      会  りそなホール       江東区          としての      100%          係る           未払金
      社  ディングス                 経営管理                個別帰属額
     (2)兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は
                          事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         (千円)
                    (百万円)
                               割合
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の      支払手数料       340,304    未払       72,673
     親会社
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託                 手数料
      の                          -
                         信託業務          投資助言
                                         委託調査費       130,062    その他       51,486
     子会社
                                   投資一任
                                                   未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     (注2)投資一任の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     (注3)投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     2.親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス(東京証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                    333円             374円43銭
     1株当たり当期純利益金額又は
                                       △47円97銭                 41円43銭
     1株当たり当期純損失(△)
       なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、ま
      た、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益に
      ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                               (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益又は当期純損失(△)(千円)                                  △164,472                 164,079
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                      -                -
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       △164,472                 164,079
     当期純損失(△)(千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                  3,428,493                3,960,000
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      該当事項はありません。
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     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      該当事項はありません。
                                 54/56




















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                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                       2019年5月24日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取 締 役 会 御 中

                                有限責任監査法人 トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山 田 信 之  印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太 田 健 司  印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の財
        務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
        査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
        すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 55/56


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                    2019年11月5日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取 締 役 会 御 中

                                有限責任監査法人 トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山 田 信 之  印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそな・リスクコントロールファンド2019-03の2019年3月11日から2019年
        9月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
        注記表について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、りそな・リスクコントロールファンド2019-03の2019年9月10日現在の信託財産の状態及び同
        日をもって終了する中間計算期間(2019年3月11日から2019年9月10日まで)の損益の状況に関する有
        用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以  上
        (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
           ります。
          2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                 56/56





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