ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,820,405 円
期末受益権総口数 30,727,731 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,403 円
期中騰落率 1.03 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,730,967 円
期末受益権総口数 31,013,607 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,297 円
期中騰落率 △0.79 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 25,241,674 円
期末受益権総口数 30,543,681 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,264 円
期中騰落率 0.08 %
ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,764,030 円
期末受益権総口数 6,241,774 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 12,439 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.65 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,921,606 円
期末受益権総口数 11,120,264 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 12,519 円
期中騰落率 0.96 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,640,644 円
期末受益権総口数 6,856,409 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 12,602 円
期中騰落率 0.98 %
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