日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)、日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,139,867,624 円
期末受益権総口数 16,138,904,807 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,946 円
期中騰落率 △3.93 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,178,469,589 円
期末受益権総口数 15,862,941,548 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,004 円
期中騰落率 3.49 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,090,138,342 円
期末受益権総口数 15,732,209,694 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,964 円
期中騰落率 △1.50 %
日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
自 2019年 7月18日
計算期間
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 498,402,171 円
期末受益権総口数 1,214,307,147 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,104 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.21 %
自 2019年 8月20日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 501,001,969 円
期末受益権総口数 1,219,190,460 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,109 円
期中騰落率 1.34 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 452,652,370 円
期末受益権総口数 1,120,753,216 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,039 円
期中騰落率 △0.49 %
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