ＬＭ・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・豪州インカム資産ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月25日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）及びＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあ
り）（毎月分配型）の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
第54計算期間 第55計算期間 第56計算期間
計算期間 自 2019年 7月18日 自 2019年 8月20日 自 2019年 9月18日
至 2019年 8月19日 至 2019年 9月17日 至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 6,563,314,758 円 7,111,435,349 円 7,343,979,201 円
期末受益権口数 6,952,676,759 口 7,221,803,086 口 7,287,174,609 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,440 円 9,847 円 10,078 円
り）
期中騰落率 △5.74 ％ 4.74 ％ 2.75 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第33計算期間 第34計算期間 第35計算期間
計算期間 自 2019年 7月18日 自 2019年 8月20日 自 2019年 9月18日
至 2019年 8月19日 至 2019年 9月17日 至 2019年10月17日
1万口当たり収益分配金 20 円 20 円 30 円
期末純資産総額 132,448,391 円 179,745,393 円 248,039,850 円
期末受益権口数 106,968,978 口 142,917,192 口 191,297,056 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
12,382 円 12,577 円 12,966 円
り）
期中騰落率 △0.85 ％ 1.74 ％ 3.33 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
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